O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - sef.sc.gov.br · da Execução Orçamentária relativo ao segundo bimestre do exercício financeiro de 2015, elaborado com base nos dados consolidados,

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 154/GABS/SEF/SC, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Torna público o Relatório Resumido da Execução

Orçamentária da Administração Direta e Indireta,

relativo aos meses de março e abril de 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao segundo bimestre do exercício financeiro de 2015, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVI – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI Secretário de Estado da Fazenda

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO

RECEITAS1INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.572.552.596,00 23.572.552.596,00 3.334.982.165,10 14,15 6.553.598.522,38 27,80 17.018.954.073,62 RECEITAS CORRENTES 20.790.348.175,00 20.790.348.175,00 3.264.950.029,48 15,70 6.449.629.564,10 31,02 14.340.718.610,90 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.782.445.301,00 12.782.445.301,00 2.016.641.642,88 15,78 4.004.657.557,79 31,33 8.777.787.743,21 Impostos 12.170.514.712,00 12.170.514.712,00 1.918.122.460,64 15,76 3.829.133.018,98 31,46 8.341.381.693,02 Taxas 611.930.589,00 611.930.589,00 98.519.182,24 16,10 175.524.538,81 28,68 436.406.050,19 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 602.631.045,00 602.631.045,00 108.933.483,95 18,08 215.179.278,80 35,71 387.451.766,20 Contribuições Sociais 602.631.045,00 602.631.045,00 108.933.483,95 18,08 215.179.278,80 35,71 387.451.766,20 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - - - - - - Contribuição de Iluminação Pública - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 543.591.566,00 543.591.566,00 115.936.292,11 21,33 225.933.404,26 41,56 317.658.161,74 Receitas Imobiliárias 5.788.126,00 5.788.126,00 1.185.717,05 20,49 2.361.023,72 40,79 3.427.102,28 Receitas de Valores Mobiliários 520.118.890,00 520.118.890,00 112.853.389,62 21,70 216.393.891,64 41,60 303.724.998,36 Receita de Concessões e Permissões 15.265.856,00 15.265.856,00 1.095.772,08 7,18 3.489.489,95 22,86 11.776.366,05 Compensações Financeiras - - - - - - - Receita Dec. Dir. Exp. de Bens Públicos Áreas de Domínio Público -

- -

- -

- Receita de Cessão de Direitos 1.322.509,00 1.322.509,00 739.043,32 55,88 3.593.790,16 271,74 (2.271.281,16) Outras Receitas Patrimoniais 1.096.185,00 1.096.185,00 62.370,04 5,69 95.208,79 8,69 1.000.976,21 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.369.305,00 2.369.305,00 137.655,16 5,81 261.328,71 11,03 2.107.976,29 Receita da Produção Vegetal 981.737,00 981.737,00 100.294,89 10,22 177.259,49 18,06 804.477,51 Receita da Produção Animal e Derivados 1.378.260,00 1.378.260,00 37.360,27 2,71 84.069,22 6,10 1.294.190,78 Outras Receitas Agropecuárias 9.308,00 9.308,00 - - - - 9.308,00 RECEITA INDUSTRIAL 11.030.980,00 11.030.980,00 827.918,28 7,51 1.295.555,68 11,74 9.735.424,32 Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - - - - Receita da Indústria de Transformação 6.430.980,00 6.430.980,00 1.720,45 0,03 3.158,26 0,05 6.427.821,74 Receita da Indústria de Construção 4.600.000,00 4.600.000,00 826.197,83 17,96 1.292.397,42 28,10 3.307.602,58 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 486.132.693,00 486.132.693,00 86.427.087,19 17,78 149.462.730,21 30,75 336.669.962,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.864.237.740,00 5.864.237.740,00 840.733.765,70 14,34 1.668.695.788,25 28,46 4.195.541.951,75 Transferências Intergovernamentais 4.654.377.047,00 4.654.377.047,00 652.856.213,27 14,03 1.360.506.854,50 29,23 3.293.870.192,50 Transferências de Instituições Privadas 900.668.264,00 900.668.264,00 168.160.593,68 18,67 282.377.730,31 31,35 618.290.533,69 Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas 431.840,00 431.840,00 292.770,86 67,80 308.611,61 71,46 123.228,39 Transferências de Convênios 308.760.589,00 308.760.589,00 19.424.187,89 6,29 25.502.591,83 8,26 283.257.997,17 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 497.909.545,00 497.909.545,00 95.312.184,21 19,14 184.143.920,40 36,98 313.765.624,60 Multas e Juros de Mora 140.442.043,00 140.442.043,00 35.394.378,53 25,20 68.238.447,41 48,59 72.203.595,59 Indenizações e Restituições 112.232.459,00 112.232.459,00 11.755.570,56 10,47 21.626.902,04 19,27 90.605.556,96 Receita da Dívida Ativa 13.989.374,00 13.989.374,00 11.049.637,77 78,99 20.559.330,91 146,96 (6.569.956,91) Receitas Correntes Diversas 231.245.669,00 231.245.669,00 37.112.597,35 16,05 73.719.240,04 31,88 157.526.428,96 RECEITAS DE CAPITAL 2.782.204.421,00 2.782.204.421,00 70.032.135,62 2,52 103.968.958,28 3,74 2.678.235.462,72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.624.855.462,00 2.624.855.462,00 59.612.589,98 2,27 79.518.938,08 3,03 2.545.336.523,92 Operações de Crédito Internas 2.281.337.890,00 2.281.337.890,00 24.573.147,95 1,08 24.573.147,95 1,08 2.256.764.742,05 Operações de Crédito Externas 343.517.572,00 343.517.572,00 35.039.442,03 10,20 54.945.790,13 16,00 288.571.781,87 ALIENAÇÃO DE BENS 49.753.820,00 49.753.820,00 1.436.533,57 2,89 1.533.319,94 3,08 48.220.500,06 Alienação de Bens Móveis 11.477.906,00 11.477.906,00 1.326.430,00 11,56 1.342.690,00 11,70 10.135.216,00

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO

RECEITAS1INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS



Alienação de Bens Imóveis 38.275.914,00 38.275.914,00 110.103,57 0,29 190.629,94 0,50 38.085.284,06 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 45.696.222,00 45.696.222,00 2.853.420,07 6,24 6.398.452,44 14,00 39.297.769,56 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 61.898.917,00 61.898.917,00 6.129.592,00 9,90 16.518.247,82 26,69 45.380.669,18 Transferências Intergovernamentais 11.898.917,00 11.898.917,00 1.907.552,00 16,03 5.281.242,00 44,38 6.617.675,00 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 50.000.000,00 50.000.000,00 4.222.040,00 8,44 11.237.005,82 22,47 38.762.994,18 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.243.896.892,00 1.243.896.892,00 196.311.781,67 15,78 370.542.346,81 29,79 873.354.545,19 RECEITAS CORRENTES 1.243.007.176,00 1.243.007.176,00 196.311.781,67 15,79 370.542.346,81 29,81 872.464.829,19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 955.384.248,00 955.384.248,00 153.829.079,77 16,10 305.629.625,47 31,99 649.754.622,53 Contribuições Sociais 955.384.248,00 955.384.248,00 153.829.079,77 16,10 305.629.625,47 31,99 649.754.622,53 RECEITA PATRIMONIAL 1.323.823,00 1.323.823,00 199.025,53 15,03 409.808,69 30,96 914.014,31 Receitas Imobiliárias 1.323.823,00 1.323.823,00 199.025,53 15,03 409.808,69 30,96 914.014,31 RECEITA INDUSTRIAL 5.398.000,00 5.398.000,00 - - - - 5.398.000,00 Receita da Indústria de Transformação 5.398.000,00 5.398.000,00 - - - - 5.398.000,00 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 194.904.120,00 194.904.120,00 33.132.814,89 17,00 50.774.669,98 26,05 144.129.450,02 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.996.985,00 85.996.985,00 9.150.861,48 10,64 13.728.242,67 15,96 72.268.742,33 Multas e Juros de Mora 11.717.782,00 11.717.782,00 - - - - 11.717.782,00 Indenizações e Restituições 74.279.203,00 74.279.203,00 9.150.861,48 12,32 13.728.242,67 18,48 60.550.960,33 Receitas Correntes Diversas - - - - - - - RECEITAS DE CAPITAL 889.716,00 889.716,00 - - - - 889.716,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 889.716,00 889.716,00 - - - - 889.716,00 Receitas de Capital Diversas 889.716,00 889.716,00 - - - - 889.716,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 24.816.449.488,00 24.816.449.488,00 3.531.293.946,77 14,23 6.924.140.869,19 27,90 17.892.308.618,81 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 24.816.449.488,00 24.816.449.488,00 3.531.293.946,77 14,23 6.924.140.869,19 27,90 17.892.308.618,81

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 24.816.449.488,00 24.816.449.488,00 3.531.293.946,77 14,23 6.924.140.869,19 27,90 17.892.308.618,81 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS)

- 2.006.134.744,52 - - 637.175.603,61 -

-

Superávit Financeiro - 2.006.134.744,52 - - 637.175.603,61 - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 23.572.552.596,00 25.607.739.745,52 4.321.079.042,76 9.092.660.870,54 16.515.078.874,98 3.415.655.406,43 6.143.354.630,38 19.464.385.115,14 5.678.542.795,64 DESPESAS CORRENTES 18.405.571.904,00 19.354.686.526,85 3.677.617.243,51 7.721.511.530,58 11.633.174.996,27 3.040.786.749,68 5.638.722.503,71 13.715.964.023,14 5.202.888.625,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.791.301.869,00 10.893.288.124,43 2.075.707.198,17 4.187.632.210,77 6.705.655.913,66 2.077.193.909,66 4.032.925.206,72 6.860.362.917,71 3.766.276.291,68 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 848.726.350,00 976.991.595,35 127.230.375,72 760.583.505,32 216.408.090,03 138.141.906,08 284.682.603,30 692.308.992,05 284.682.603,30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.765.543.685,00 7.484.406.807,07 1.474.679.669,62 2.773.295.814,49 4.711.110.992,58 825.450.933,94 1.321.114.693,69 6.163.292.113,38 1.151.929.730,59

Transferências a Municípios 2- - - - - - - - -

Demais Despesas Correntes 6.765.543.685,00 7.484.406.807,07 1.474.679.669,62 2.773.295.814,49 4.711.110.992,58 825.450.933,94 1.321.114.693,69 6.163.292.113,38 1.151.929.730,59 DESPESAS DE CAPITAL 5.061.196.406,00 6.147.268.932,67 643.461.799,25 1.371.149.339,96 4.776.119.592,71 374.868.656,75 504.632.126,67 5.642.636.806,00 475.654.170,07 INVESTIMENTOS 4.260.599.560,00 5.250.659.902,01 579.162.457,10 894.427.041,95 4.356.232.860,06 272.656.766,87 308.372.260,14 4.942.287.641,87 279.394.303,54 INVERSÕES FINANCEIRAS 47.813.016,00 51.150.149,81 5.908.267,46 11.794.289,11 39.355.860,70 2.733.797,43 8.557.563,29 42.592.586,52 8.557.563,29 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 752.783.830,00 845.458.880,85 58.391.074,69 464.928.008,90 380.530.871,95 99.478.092,45 187.702.303,24 657.756.577,61 187.702.303,24 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.784.286,00 105.784.286,00 - - 105.784.286,00 - - 105.784.286,00 - RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.243.896.892,00 1.277.627.634,12 240.796.310,97 460.135.633,00 817.492.001,12 213.263.078,54 413.983.081,20 863.644.552,92 371.941.146,70 DESPESAS CORRENTES 1.242.705.892,00 1.273.041.727,99 239.177.831,49 457.095.856,04 815.945.871,95 211.644.599,06 410.943.304,24 862.098.423,75 368.901.369,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 967.102.030,00 969.410.533,64 170.407.349,10 350.820.202,07 618.590.331,57 168.116.879,95 334.115.880,21 635.294.653,43 307.785.089,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.603.862,00 303.631.194,35 68.770.482,39 106.275.653,97 197.355.540,38 43.527.719,11 76.827.424,03 226.803.770,32 61.116.280,41 DESPESAS DE CAPITAL 1.191.000,00 4.585.906,13 1.618.479,48 3.039.776,96 1.546.129,17 1.618.479,48 3.039.776,96 1.546.129,17 3.039.776,96 INVESTIMENTOS 1.191.000,00 4.585.906,13 1.618.479,48 3.039.776,96 1.546.129,17 1.618.479,48 3.039.776,96 1.546.129,17 3.039.776,96 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.816.449.488,00 26.885.367.379,64 4.561.875.353,73 9.552.796.503,54 17.332.570.876,10 3.628.918.484,97 6.557.337.711,58 20.328.029.668,06 6.050.483.942,34

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 24.816.449.488,00 26.885.367.379,64 4.561.875.353,73 9.552.796.503,54 17.332.570.876,10 3.628.918.484,97 6.557.337.711,58 20.328.029.668,06 6.050.483.942,34

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 366.803.157,61 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 24.816.449.488,00 26.885.367.379,64 4.561.875.353,73 9.552.796.503,54 - 3.628.918.484,97 6.924.140.869,19 - 6.050.483.942,34

FONTE: SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada/Imprimir Execução Orçamentária.

NOTA EXPLICATIVA:1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas aos Contribuintes.2 As transferências aos municípios são registradas nas contas de dedução da receita específica para cada tipo de tributo arrecadado.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 22 de Maio de 2015

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

SALDO DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

SALDO

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

GILCEU FERREIRAGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR CRCSC 23.823/O-7

ANTONIO MARCOS GAVAZZONISECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) (b/total b) ( c ) = (a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.572.552.596,00 25.607.739.745,52 4.321.079.042,76 9.092.660.870,54 95,18 16.515.078.874,98 3.415.655.406,43 6.143.354.630,38 93,69 19.464.385.115,14 LEGISLATIVA 710.939.233,00 710.889.233,00 81.592.148,35 250.734.798,61 2,62 460.154.434,39 82.155.522,24 154.991.756,61 2,36 555.897.476,39 Ação Legislativa 56.865.703,00 56.865.703,00 894.773,77 11.306.143,88 0,12 45.559.559,12 1.831.051,51 4.170.816,59 0,06 52.694.886,41 Administração Geral 606.673.530,00 606.673.530,00 80.357.090,32 228.957.347,96 2,40 377.716.182,04 78.660.098,57 148.973.703,19 2,27 457.699.826,81 Tecnologia da Informação 43.500.000,00 43.500.000,00 218.617,32 10.065.539,48 0,11 33.434.460,52 1.532.665,45 1.638.439,88 0,02 41.861.560,12 Formação de Recursos Humanos 2.100.000,00 2.100.000,00 35.735,90 268.983,66 0,00 1.831.016,34 45.775,67 72.013,32 0,00 2.027.986,68 Previdência do Regime Estatutário 1.800.000,00 1.750.000,00 85.931,04 136.783,63 0,00 1.613.216,37 85.931,04 136.783,63 0,00 1.613.216,37 JUDICIÁRIA 1.604.415.259,00 1.814.022.149,74 221.186.600,34 662.831.610,32 6,94 1.151.190.539,42 231.033.432,47 456.549.892,16 6,96 1.357.472.257,58 Administração Geral 1.337.029.114,00 1.509.669.071,28 199.161.900,75 550.023.510,24 5,76 959.645.561,04 213.379.914,77 420.634.382,16 6,41 1.089.034.689,12 Ação Judiciária 68.681.737,00 86.702.784,88 5.308.790,45 49.255.329,42 0,52 37.447.455,46 5.368.541,50 7.161.358,48 0,11 79.541.426,40 Tecnologia da Informação 101.195.815,00 115.831.700,58 8.578.052,21 36.278.705,16 0,38 79.552.995,42 4.047.061,18 7.024.588,39 0,11 108.807.112,19 Formação de Recursos Humanos 27.744.446,00 28.444.446,00 1.408.840,86 8.684.284,67 0,09 19.760.161,33 1.533.647,58 3.164.530,93 0,05 25.279.915,07 Previdência do Regime Estatutário 69.764.147,00 73.374.147,00 6.729.016,07 18.589.780,83 0,19 54.784.366,17 6.704.267,44 18.565.032,20 0,28 54.809.114,80 ESSENCIAL A JUSTIÇA 543.870.021,00 654.480.829,15 102.866.248,90 232.199.589,98 2,43 422.281.239,17 106.960.759,71 179.229.997,81 2,73 475.250.831,34 Ação Judiciária 20.775.000,00 20.775.000,00 17.252.822,40 20.714.941,30 0,22 60.058,70 15.511.116,07 18.972.181,56 0,29 1.802.818,44 Defesa da Ordem Jurídica 371.890.096,00 414.221.162,14 81.742.968,09 161.846.009,50 1,69 252.375.152,64 82.710.241,45 148.614.194,84 2,27 265.606.967,30 Administração Geral 148.909.925,00 216.034.348,41 3.686.637,50 48.883.027,49 0,51 167.151.320,92 8.511.072,94 11.376.048,10 0,17 204.658.300,31

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

Administração Geral 148.909.925,00 216.034.348,41 3.686.637,50 48.883.027,49 0,51 167.151.320,92 8.511.072,94 11.376.048,10 0,17 204.658.300,31 Formação de Recursos Humanos 2.295.000,00 3.450.318,60 183.820,91 755.611,69 0,01 2.694.706,91 228.329,25 267.573,31 0,00 3.182.745,29 ADMINISTRAÇÃO 1.838.586.553,00 2.248.434.839,70 407.295.925,58 930.348.207,59 9,74 1.318.086.632,11 275.487.088,75 481.640.117,28 7,35 1.766.794.722,42 Planejamento e Orçamento 13.102.850,00 12.101.570,00 35.000,00 428.672,00 0,00 11.672.898,00 12.000,00 405.672,00 0,01 11.695.898,00 Administração Geral 932.343.628,00 953.306.295,18 204.398.069,77 335.813.653,34 3,52 617.492.641,84 136.258.535,48 255.601.442,28 3,90 697.704.852,90 Administração Financeira 344.637.969,00 467.191.096,20 29.205.756,99 318.172.636,37 3,33 149.018.459,83 57.564.729,26 101.343.691,51 1,55 365.847.404,69 Tecnologia da Informação 30.629.555,00 29.693.427,17 4.750.804,68 7.322.532,13 0,08 22.370.895,04 2.502.500,33 3.201.228,53 0,05 26.492.198,64 Normatização e Fiscalização 232.000,00 185.600,00 - - - 185.600,00 - - - 185.600,00 Formação de Recursos Humanos 7.776.555,00 8.273.927,24 2.398.064,46 3.063.109,79 0,03 5.210.817,45 537.499,52 1.055.720,86 0,02 7.218.206,38 Administração de Receitas 5.088.510,00 4.238.510,00 - - - 4.238.510,00 - - - 4.238.510,00 Previdência Especial 48.883.772,00 48.883.772,00 7.061.837,52 14.260.903,42 0,15 34.622.868,58 7.061.837,52 14.260.903,42 0,22 34.622.868,58 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 454.691.714,00 721.559.749,29 159.446.392,16 251.286.700,54 2,63 470.273.048,75 71.549.986,64 105.771.458,68 1,61 615.788.290,61 Promoção Industrial 1.200.000,00 3.000.892,62 - - - 3.000.892,62 - - - 3.000.892,62 SEGURANÇA PÚBLICA 1.900.800.024,00 1.943.595.929,51 436.502.839,00 758.012.847,23 7,93 1.185.583.082,28 324.372.974,95 622.348.005,89 9,49 1.321.247.923,62 Administração Geral 1.769.334.630,00 1.782.983.728,46 410.083.237,31 715.271.623,80 7,49 1.067.712.104,66 315.683.371,91 604.726.852,48 9,22 1.178.256.875,98 Tecnologia da Informação 12.901.351,00 13.704.867,49 7.155.069,88 7.912.454,45 0,08 5.792.413,04 1.609.095,96 1.837.024,28 0,03 11.867.843,21 Formação de Recursos Humanos 4.330.125,00 5.000.125,00 2.511.206,30 3.011.557,57 0,03 1.988.567,43 463.546,12 948.188,39 0,01 4.051.936,61 Policiamento 102.143.834,00 128.250.015,33 14.436.808,78 27.917.467,14 0,29 100.332.548,19 5.848.979,83 13.444.877,54 0,21 114.805.137,79 Defesa Civil 4.572.873,00 1.566.000,66 446.930,56 791.435,17 0,01 774.565,49 127.058,56 322.474,17 0,00 1.243.526,49 Informação e Inteligência 520.000,00 520.000,00 - - - 520.000,00 - - - 520.000,00 Assistência Comunitária 140.000,00 140.000,00 - - - 140.000,00 - - - 140.000,00 Custódia e Reintegração Social 110.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00 - - - 110.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.200.000,00 1.942.967,80 412.535,56 1.548.589,89 0,02 394.377,91 366.282,55 714.649,01 0,01 1.228.318,79 Controle Ambiental 5.547.211,00 9.378.224,77 1.457.050,61 1.559.719,21 0,02 7.818.505,56 274.640,02 353.940,02 0,01 9.024.284,75 RELAÇÕES EXTERIORES 1.700.000,00 1.700.000,00 450,00 450,00 0,00 1.699.550,00 - - - 1.700.000,00 Cooperação Internacional 50.000,00 50.000,00 450,00 450,00 0,00 49.550,00 - - - 50.000,00 Comércio Exterior 1.650.000,00 1.650.000,00 - - - 1.650.000,00 - - - 1.650.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.227.573,00 190.284.180,40 31.295.349,08 36.199.825,74 0,38 154.084.354,66 10.146.259,89 14.938.527,17 0,23 175.345.653,23 Administração Geral 30.818.122,00 44.155.691,19 8.097.587,40 10.910.802,10 0,11 33.244.889,09 3.549.718,30 6.253.503,62 0,10 37.902.187,57 Tecnologia da Informação 2.020.200,00 2.020.200,00 220.000,00 262.979,04 0,00 1.757.220,96 42.789,40 85.768,44 0,00 1.934.431,56 Tecnologia da Informação 2.020.200,00 2.020.200,00 220.000,00 262.979,04 0,00 1.757.220,96 42.789,40 85.768,44 0,00 1.934.431,56 Formação de Recursos Humanos 468.631,00 516.319,19 70.633,33 74.898,33 0,00 441.420,86 7.933,33 12.198,33 0,00 504.120,86 Assist. ao Portador Deficiência 824.000,00 933.260,95 13.194,00 13.831,44 0,00 919.429,51 5.429,00 6.066,44 0,00 927.194,51








Assist. Criança/Adolescente 9.424.626,00 5.254.000,00 3.699.967,79 3.699.967,79 0,04 1.554.032,21 1.009.082,13 1.009.082,13 0,02 4.244.917,87 Assistência Comunitária 108.013.361,00 133.552.785,07 19.193.966,56 21.237.347,04 0,22 112.315.438,03 5.531.307,73 7.571.908,21 0,12 125.980.876,86 Fomento ao Trabalho 1.558.633,00 3.751.924,00 - - - 3.751.924,00 - - - 3.751.924,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 100.000,00 100.000,00 - - - 100.000,00 - - - 100.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.383.022.643,00 3.412.263.410,54 799.831.691,93 1.579.642.344,81 16,54 1.832.621.065,73 800.900.392,47 1.576.684.541,73 24,04 1.835.578.868,81 Administração Geral 56.896.009,00 57.711.886,88 8.167.849,61 16.176.646,23 0,17 41.535.240,65 8.163.553,48 15.117.325,17 0,23 42.594.561,71 Tecnologia da Informação 5.650.255,00 5.650.255,00 20.249,28 60.698,56 0,00 5.589.556,44 32.448,18 45.743,40 0,00 5.604.511,60 Formação de Recursos Humanos 432.800,00 432.800,00 78.710,00 95.663,33 0,00 337.136,67 16.621,66 33.574,99 0,00 399.225,01 Prev. do Regime Estatutário 3.317.883.762,00 3.346.308.651,66 791.564.883,04 1.561.149.519,69 16,34 1.785.159.131,97 792.453.000,69 1.561.079.977,14 23,81 1.785.228.674,52 Assistência Comunitária 2.159.817,00 2.159.817,00 - 2.159.817,00 0,02 - 234.768,46 407.921,03 0,01 1.751.895,97 SAÚDE 3.001.241.817,00 3.202.559.478,93 680.667.081,94 1.103.982.413,94 11,56 2.098.577.064,99 453.319.297,12 749.406.489,46 11,43 2.453.152.989,47 Administração Geral 1.472.887.126,00 1.539.969.809,51 290.056.108,63 540.226.844,78 5,66 999.742.964,73 246.836.811,68 480.862.690,98 7,33 1.059.107.118,53 Planejamento e Orçamento 100.000,00 2.844.311,69 - - - 2.844.311,69 - - - 2.844.311,69 Tecnologia da Informação 13.411.256,00 13.612.752,55 1.583.818,91 2.467.764,51 0,03 11.144.988,04 1.234.285,22 1.499.957,34 0,02 12.112.795,21 Formação de Recursos Humanos 17.628.000,00 22.155.458,85 5.524.691,36 7.791.555,32 0,08 14.363.903,53 2.579.834,73 4.704.333,66 0,07 17.451.125,19 Assistência à Criança e ao Adolescente 300.000,00 300.000,00 - - - 300.000,00 - - - 300.000,00 Comunicação Social 500.000,00 500.000,00 - - - 500.000,00 - - - 500.000,00 Assistência Comunitária 300.000,00 - - - - - - - - -

97.810.332,14 Assistência Comunitária 300.000,00 - - - - - - - - - Atenção Básica 121.141.420,00 130.865.373,83 30.570.788,95 33.055.041,69 0,35 97.810.332,14 9.811.796,01 10.112.047,09 0,15 120.753.326,74 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.162.072.338,00 1.278.661.032,89 300.919.913,86 438.362.265,67 4,59 840.298.767,22 152.288.651,28 206.471.587,79 3,15 1.072.189.445,10 Suporte Profilático e Terapêutico 200.130.000,00 190.153.217,54 49.913.329,45 79.007.869,74 0,83 111.145.347,80 39.438.651,70 44.499.146,47 0,68 145.654.071,07 Vigilância Sanitária 3.416.238,00 8.820.729,80 469.870,44 951.097,17 0,01 7.869.632,63 360.592,63 409.653,27 0,01 8.411.076,53 Vigilância Epidemiológica 2.970.000,00 6.701.579,90 65.961,93 73.795,27 0,00 6.627.784,63 40.298,59 40.298,59 0,00 6.661.281,31 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.407.940,00 5.842.713,37 619.950,54 655.920,12 0,01 5.186.793,25 133.685,28 137.882,67 0,00 5.704.830,70 Desenvolvimento Científico 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 17.499,00 17.499,00 - - - 17.499,00 - - - 17.499,00 Transportes Especiais 1.940.000,00 2.095.000,00 942.647,87 1.390.259,67 0,01 704.740,33 594.690,00 668.891,60 0,01 1.426.108,40 TRABALHO 44.607.572,00 56.501.282,58 1.306.073,26 1.335.993,21 0,01 55.165.289,37 919.709,69 946.566,64 0,01 55.554.715,94 Proteção e Benef. Trabalhador 1.203.670,00 1.479.999,64 65.186,87 68.701,99 0,00 1.411.297,65 1.486,52 5.001,64 0,00 1.474.998,00 Empregabilidade 10.583.738,00 19.829.876,02 941.319,42 967.724,25 0,01 18.862.151,77 918.223,17 941.565,00 0,01 18.888.311,02 Fomento ao Trabalho 32.288.990,00 34.019.919,98 - - - 34.019.919,98 - - - 34.019.919,98

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 531.174,00 1.171.486,94 299.566,97 299.566,97 0,00 871.919,97 - - - 1.171.486,94 EDUCAÇÃO 3.988.896.968,00 4.235.822.905,98 601.299.430,18 1.086.267.213,94 11,37 3.149.555.692,04 498.157.968,49 825.759.905,43 12,59 3.410.063.000,55 Administração Geral 358.131.714,00 363.311.521,78 48.805.108,27 101.090.811,55 1,06 262.220.710,23 40.415.083,35 74.965.630,85 1,14 288.345.890,93 Tecnologia da Informação 27.855.411,00 37.489.801,10 4.469.576,35 5.818.205,20 0,06 31.671.595,90 420.841,11 941.999,70 0,01 36.547.801,40 Formação de Recursos Humanos 3.850.000,00 3.850.000,00 94.958,38 173.257,04 0,00 3.676.742,96 75.973,24 111.984,24 0,00 3.738.015,76 Informação e Inteligência 472.609,00 711.095,59 141.614,00 172.874,00 0,00 538.221,59 43.534,00 60.859,00 0,00 650.236,59 Assistência Comunitária 530.000,00 530.000,00 - - - 530.000,00 - - - 530.000,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 Fomento ao Trabalho 25.513,00 25.513,00 18.700,00 18.700,00 0,00 6.813,00 4.306,70 4.306,70 0,00 21.206,30 Ensino Fundamental 1.141.680.671,00 1.111.645.220,78 191.072.941,89 319.982.354,21 3,35 791.662.866,57 176.499.031,14 304.948.637,46 4,65 806.696.583,32 Ensino Médio 635.908.978,00 635.908.978,00 86.614.610,67 161.526.131,14 1,69 474.382.846,86 86.614.610,67 161.526.131,14 2,46 474.382.846,86 Ensino Profissional 149.704.129,00 161.655.371,40 1.684.954,07 2.537.914,10 0,03 159.117.457,30 214.777,26 382.675,43 0,01 161.272.695,97 Ensino Superior 566.177.850,00 591.456.982,92 113.894.232,15 157.989.980,45 1,65 433.467.002,47 64.693.999,77 100.941.761,65 1,54 490.515.221,27 Ensino Infantil 14.903.171,00 14.903.171,00 2.037.928,86 4.321.263,81 0,05 10.581.907,19 2.037.928,86 4.321.263,81 0,07 10.581.907,19








Educação de Jovens e Adultos 64.481.475,00 64.481.475,00 9.833.413,04 15.679.959,30 0,16 48.801.515,70 9.833.413,04 15.679.959,30 0,24 48.801.515,70 Educação Especial 178.199.472,00 178.718.990,92 47.717.641,45 72.874.051,41 0,76 105.844.939,51 34.533.553,01 50.044.045,64 0,76 128.674.945,28 Educação Básica 840.875.975,00 1.064.034.784,49 93.117.995,68 242.281.416,57 2,54 821.753.367,92 82.770.916,34 111.826.110,72 1,71 952.208.673,77 Desenvolvimento Científico 800.000,00 1.800.000,00 1.795.755,37 1.795.755,37 0,02 4.244,63 - - - 1.800.000,00 Transferências 2.300.000,00 2.300.000,00 - 4.539,79 0,00 2.295.460,21 - 4.539,79 0,00 2.295.460,21 CULTURA 75.763.649,00 77.297.703,80 5.037.178,71 14.453.226,01 0,15 62.844.477,79 4.463.940,86 13.349.034,70 0,20 63.948.669,10 Administração Geral 22.018.328,00 22.308.328,00 3.742.538,82 6.522.174,82 0,07 15.786.153,18 3.450.105,97 5.709.493,51 0,09 16.598.834,49 Tecnologia da Informação 123.365,00 123.365,00 - - - 123.365,00 - - - 123.365,00 Formação de Recursos Humanos 153.365,00 153.365,00 25.260,00 42.950,00 0,00 110.415,00 15.345,00 32.330,00 0,00 121.035,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 899.783,00 899.783,00 378.835,39 378.835,39 0,00 520.947,61 378.835,39 378.835,39 0,01 520.947,61 Difusão Cultural 52.568.808,00 53.812.862,80 890.544,50 7.509.265,80 0,08 46.303.597,00 619.654,50 7.228.375,80 0,11 46.584.487,00 DIREITOS DA CIDADANIA 681.150.088,00 714.000.702,11 202.084.228,88 295.931.452,38 3,10 418.069.249,73 86.482.491,93 163.272.094,39 2,49 550.728.607,72 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 29.149.200,00 32.996.249,52 - - - 32.996.249,52 - - - 32.996.249,52 Administração Geral 445.530.684,00 473.581.627,19 88.378.657,25 160.044.959,34 1,68 313.536.667,85 56.131.126,07 117.445.150,39 1,79 356.136.476,80 Tecnologia da Informação 3.010.000,00 3.022.593,48 2.064.358,10 2.334.148,50 0,02 688.444,98 578.424,44 731.222,63 0,01 2.291.370,85 Formação de Recursos Humanos 650.000,00 650.000,00 - 274.453,33 0,00 375.546,67 63.563,46 135.832,28 0,00 514.167,72 Formação de Recursos Humanos 650.000,00 650.000,00 - 274.453,33 0,00 375.546,67 63.563,46 135.832,28 0,00 514.167,72 Comunicação Social 539.700,00 539.700,00 - - - 539.700,00 - - - 539.700,00 Assistência ao Idoso 1.200.000,00 600.000,00 - - - 600.000,00 - - - 600.000,00 Assistência ao Portador de Deficiência 850.000,00 426.752,50 - - - 426.752,50 - - - 426.752,50 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.158.704,00 3.780.016,96 - - - 3.780.016,96 - - - 3.780.016,96 Assistência Comunitária 1.000.000,00 600.000,00 - - - 600.000,00 - - - 600.000,00 Custódia e Reintegração Social 197.061.800,00 197.803.762,46 111.641.213,53 133.277.891,21 1,40 64.525.871,25 29.709.377,96 44.959.889,09 0,69 152.843.873,37 URBANISMO 2.999.493,00 826.493,00 426.581,57 426.581,57 0,00 399.911,43 303.398,16 303.398,16 0,00 523.094,84 Infra-Estrutura Urbana 2.999.493,00 826.493,00 426.581,57 426.581,57 0,00 399.911,43 303.398,16 303.398,16 0,00 523.094,84 HABITAÇÃO 39.255.633,00 45.550.107,69 5.713.723,59 11.463.342,84 0,12 34.086.764,85 4.144.507,11 9.739.571,73 0,15 35.810.535,96 Administração Geral 16.910.889,00 18.495.238,83 5.136.148,37 8.634.700,44 0,09 9.860.538,39 3.929.277,65 7.287.442,76 0,11 11.207.796,07 Tecnologia da Informação 390.000,00 390.000,00 125.381,86 150.682,00 0,00 239.318,00 24.681,44 37.358,91 0,00 352.641,09 Formação de Recursos Humanos 340.000,00 340.000,00 - - - 340.000,00 - - - 340.000,00 Assistência Comunitária 36.000,00 36.000,00 - - - 36.000,00 - - - 36.000,00 Habitação Rural 1.778.406,00 2.226.179,06 190.548,02 190.548,02 0,00 2.035.631,04 190.548,02 190.548,02 0,00 2.035.631,04 Habitação Urbana 19.800.338,00 24.062.689,80 261.645,34 2.487.412,38 0,03 21.575.277,42 - 2.224.222,04 0,03 21.838.467,76 SANEAMENTO 7.807.918,00 6.971.452,10 921.890,77 1.497.619,50 0,02 5.473.832,60 664.730,62 1.139.695,90 0,02 5.831.756,20 Administração Geral 4.698.000,00 4.955.000,00 739.471,44 1.300.933,40 0,01 3.654.066,60 548.432,61 1.011.099,12 0,02 3.943.900,88 Normatização e Fiscalização 396.223,00 511.757,10 57.419,33 71.686,10 0,00 440.071,00 41.298,01 53.596,78 0,00 458.160,32








Saneamento Básico Rural 1.399.797,00 499.797,00 125.000,00 125.000,00 0,00 374.797,00 75.000,00 75.000,00 0,00 424.797,00 Saneamento Básico Urbano 1.299.898,00 999.898,00 - - - 999.898,00 - - - 999.898,00 Preservação e Conservação Ambiental 14.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - 5.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 424.585.208,00 460.288.071,55 27.267.320,95 39.739.590,75 0,42 420.548.480,80 18.329.725,36 27.966.137,50 0,43 432.321.934,05 Administração Geral 54.013.789,00 54.147.739,00 7.499.687,31 13.833.785,75 0,14 40.313.953,25 7.324.755,70 13.108.192,05 0,20 41.039.546,95 Tecnologia da Informação 765.797,00 771.486,05 240.000,00 332.825,16 0,00 438.660,89 221.174,56 267.587,14 0,00 503.898,91 Formação de Recursos Humanos 589.432,00 641.432,00 139.817,05 221.609,33 0,00 419.822,67 65.678,71 142.050,99 0,00 499.381,01 Defesa Civil 264.226.513,00 283.719.511,01 12.282.873,00 17.348.893,16 0,18 266.370.617,85 9.300.783,24 12.786.517,94 0,19 270.932.993,07 Preservação e Conservação Ambiental 53.329.716,00 53.798.544,38 2.195.294,21 2.392.139,01 0,03 51.406.405,37 436.101,14 590.874,07 0,01 53.207.670,31 Controle Ambiental 29.959.175,00 45.539.976,40 865.699,88 1.273.947,37 0,01 44.266.029,03 496.420,36 538.634,73 0,01 45.001.341,67 Recuperação Áreas Degradadas 2.410.000,00 2.410.000,00 - - - 2.410.000,00 - - - 2.410.000,00 Recursos Hídricos 19.290.786,00 19.259.382,71 4.043.949,50 4.336.390,97 0,05 14.922.991,74 484.811,65 532.280,58 0,01 18.727.102,13 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 193.670.184,00 249.198.467,85 17.760.597,09 23.509.331,00 0,25 225.689.136,85 9.387.295,60 12.755.570,64 0,19 236.442.897,21 Administração Geral 3.722.528,00 4.280.091,70 956.740,88 2.498.965,00 0,03 1.781.126,70 607.918,98 1.098.527,75 0,02 3.181.563,95 Tecnologia da Informação 4.788.000,00 4.712.410,00 3.635.624,38 4.300.464,38 0,05 411.945,62 557.947,03 843.643,06 0,01 3.868.766,94 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 - - - 10.000,00 Desenvolvimento Científico 98.386.885,00 106.515.584,44 9.090.026,10 10.770.785,15 0,11 95.744.799,29 4.628.170,26 5.644.210,74 0,09 100.871.373,70 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 86.762.771,00 133.680.381,71 4.078.205,73 5.939.116,47 0,06 127.741.265,24 3.593.259,33 5.169.189,09 0,08 128.511.192,62 AGRICULTURA 690.170.137,00 731.103.290,15 108.767.040,32 213.103.075,53 2,23 518.000.214,62 88.975.856,26 164.105.341,66 2,50 566.997.948,49 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 86.762.771,00 133.680.381,71 4.078.205,73 5.939.116,47 0,06 127.741.265,24 3.593.259,33 5.169.189,09 0,08 128.511.192,62 AGRICULTURA 690.170.137,00 731.103.290,15 108.767.040,32 213.103.075,53 2,23 518.000.214,62 88.975.856,26 164.105.341,66 2,50 566.997.948,49 Planejamento e Orçamento 25.000,00 25.000,00 - - - 25.000,00 - - - 25.000,00 Administração Geral 516.158.492,00 519.060.016,15 80.124.492,47 178.015.982,93 1,86 341.044.033,22 78.568.762,36 150.510.726,14 2,30 368.549.290,01 Tecnologia da Informação 9.570.676,00 10.202.601,83 303.944,27 985.641,98 0,01 9.216.959,85 292.911,77 946.248,80 0,01 9.256.353,03 Formação de Recursos Humanos 1.660.862,00 1.660.862,00 311.118,54 486.361,90 0,01 1.174.500,10 207.426,69 351.071,96 0,01 1.309.790,04 Preservação e Conservação Ambiental 2.000.000,00 2.000.000,00 275.304,96 708.001,80 0,01 1.291.998,20 118.127,52 270.252,96 0,00 1.729.747,04 Desenvolvimento Científico 6.544.409,00 17.154.584,00 1.647.249,52 2.892.771,38 0,03 14.261.812,62 1.170.711,20 1.352.564,71 0,02 15.802.019,29 Promoção da Produção Vegetal 523.953,00 523.953,00 26.642,30 36.526,36 0,00 487.426,64 23.595,21 31.700,04 0,00 492.252,96 Defesa Sanitária Vegetal 3.005.861,00 3.092.440,61 147.564,75 227.628,23 0,00 2.864.812,38 182.101,64 195.617,22 0,00 2.896.823,39 Defesa Sanitária Animal 9.497.824,00 14.647.784,85 1.668.456,35 3.343.804,37 0,04 11.303.980,48 2.056.061,48 2.855.748,66 0,04 11.792.036,19 Extensão Rural 129.857.884,00 149.031.228,36 22.365.748,47 24.073.466,90 0,25 124.957.761,46 4.881.101,55 5.798.930,97 0,09 143.232.297,39 Irrigação 3.429.390,00 5.306.963,87 - - - 5.306.963,87 - - - 5.306.963,87 Promoção Comercial 7.895.786,00 8.397.855,48 1.896.518,69 2.332.889,68 0,02 6.064.965,80 1.475.056,84 1.792.480,20 0,03 6.605.375,28 COMÉRCIO E SERVIÇOS 139.510.159,00 135.915.962,70 9.052.095,56 19.010.092,51 0,20 116.905.870,19 10.369.954,05 16.777.758,75 0,26 119.138.203,95 Administração Geral 9.185.120,00 9.263.067,64 1.227.736,35 2.841.059,48 0,03 6.422.008,16 1.268.538,89 2.532.795,39 0,04 6.730.272,25 Tecnologia da Informação 171.635,00 171.635,00 - - - 171.635,00 - - - 171.635,00 Formação de Recursos Humanos 806.003,00 806.003,00 - - - 806.003,00 - - - 806.003,00 Normalização e Qualidade 2.213.180,00 2.213.180,00 349.617,59 349.617,59 0,00 1.863.562,41 344.848,07 344.848,07 0,01 1.868.331,93 Serviços Financeiros 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 Turismo 127.114.221,00 123.442.077,06 7.474.741,62 15.819.415,44 0,17 107.622.661,62 8.756.567,09 13.900.115,29 0,21 109.541.961,77








COMUNICAÇÕES 62.409.797,00 61.054.797,00 6.407.408,82 8.381.034,61 0,09 52.673.762,39 3.152.919,59 3.155.151,59 0,05 57.899.645,41 Comunicação Social 62.409.797,00 61.054.797,00 6.407.408,82 8.381.034,61 0,09 52.673.762,39 3.152.919,59 3.155.151,59 0,05 57.899.645,41 ENERGIA 2.707.000,00 3.243.834,06 - - - 3.243.834,06 - - - 3.243.834,06 Normatização e Fiscalização 1.207.000,00 1.743.834,06 - - - 1.743.834,06 - - - 1.743.834,06 Energia Elétrica 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 TRANSPORTE 2.117.870.473,00 2.457.869.748,59 377.432.735,24 417.774.052,11 4,37 2.040.095.696,48 162.691.880,96 181.161.874,18 2,76 2.276.707.874,41 Administração Geral 103.526.842,00 110.422.477,92 25.263.638,18 41.039.812,89 0,43 69.382.665,03 16.956.817,70 31.039.272,50 0,47 79.383.205,42 Normatização e Fiscalização 63.169,00 63.169,00 - - - 63.169,00 - - - 63.169,00 Tecnologia da Informação 11.662.735,00 13.802.735,00 1.605.117,38 2.336.210,13 0,02 11.466.524,87 616.493,70 1.159.962,24 0,02 12.642.772,76 Formação de Recursos Humanos 850.429,00 895.429,00 387.777,09 473.843,06 0,00 421.585,94 65.655,00 141.605,62 0,00 753.823,38 Comunicação Social 1.110.000,00 1.110.000,00 534.206,16 802.402,16 0,01 307.597,84 150.122,98 161.194,98 0,00 948.805,02 Transporte Aéreo 20.389.121,00 26.131.719,89 6.075.920,69 6.429.051,27 0,07 19.702.668,62 2.549.360,85 2.788.301,40 0,04 23.343.418,49 Transporte Rodoviário 1.888.144.876,00 2.189.279.995,96 342.465.111,07 365.391.899,16 3,82 1.823.888.096,80 142.134.860,34 145.464.859,75 2,22 2.043.815.136,21 Infra-Estrutura Urbana 40.000,00 40.000,00 - - - 40.000,00 - - - 40.000,00 Transporte Ferroviário 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 Transporte Hidroviário 82.063.301,00 106.104.221,82 1.100.964,67 1.300.833,44 0,01 104.803.388,38 218.570,39 406.677,69 0,01 105.697.544,13 Transportes Especiais 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 DESPORTO E LAZER 101.050.728,00 99.260.978,96 10.742.952,29 13.935.527,91 0,15 85.325.451,05 5.124.887,93 8.112.597,57 0,12 91.148.381,39

12.136.082,01 DESPORTO E LAZER 101.050.728,00 99.260.978,96 10.742.952,29 13.935.527,91 0,15 85.325.451,05 5.124.887,93 8.112.597,57 0,12 91.148.381,39 Administração Geral 17.951.285,00 17.951.285,00 3.415.381,98 5.815.202,99 0,06 12.136.082,01 2.459.929,05 4.706.597,46 0,07 13.244.687,54 Tecnologia da Informação 510.000,00 710.000,00 320.000,00 349.068,33 0,00 360.931,67 88.195,84 117.264,17 0,00 592.735,83 Formação de Recursos Humanos 319.989,00 319.989,00 670,00 670,00 0,00 319.319,00 670,00 670,00 0,00 319.319,00 Turismo 5.460.000,00 8.491.816,64 1.666.400,82 2.365.563,85 0,02 6.126.252,79 1.428.828,42 2.127.991,45 0,03 6.363.825,19 Desporto de Rendimento 599.000,00 399.000,00 - - - 399.000,00 - - - 399.000,00 Desporto Comunitário 28.189.772,00 23.408.206,32 5.186.614,32 5.229.614,32 0,05 18.178.592,00 1.140.495,56 1.141.375,56 0,02 22.266.830,76 Lazer 48.020.682,00 47.980.682,00 153.885,17 175.408,42 0,00 47.805.273,58 6.769,06 18.698,93 0,00 47.961.983,07 ENCARGOS ESPECIAIS 1.756.510.180,00 1.988.819.610,43 185.621.450,41 1.391.880.648,45 14,57 596.938.961,98 238.110.412,22 479.020.603,43 7,31 1.509.799.007,00 Outros Encargos Especiais 1.756.510.180,00 1.988.819.610,43 185.621.450,41 1.391.880.648,45 14,57 596.938.961,98 238.110.412,22 479.020.603,43 7,31 1.509.799.007,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 RESERVA DO RPPS 104.784.286,00 104.784.286,00 - - - 104.784.286,00 - - - 104.784.286,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 1.243.896.892,00 1.277.627.634,12 240.796.310,97 460.135.633,00 4,82 817.492.001,12 213.263.078,54 413.983.081,20 6,31 863.644.552,92 LEGISLATIVA 55.850.000,00 55.900.000,00 8.001.560,81 15.254.463,93 0,16 40.645.536,07 7.960.977,61 15.022.627,56 0,23 40.877.372,44 Administração Geral 53.650.000,00 53.650.000,00 7.847.091,08 14.891.360,91 0,16 38.758.639,09 7.780.257,88 14.738.274,54 0,22 38.911.725,46 Formação de Recursos Humanos 500.000,00 500.000,00 - 105.000,00 0,00 395.000,00 26.250,00 26.250,00 0,00 473.750,00 Previdência do Regime Estatutário 1.700.000,00 1.750.000,00 154.469,73 258.103,02 0,00 1.491.896,98 154.469,73 258.103,02 0,00 1.491.896,98 JUDICIÁRIA 137.780.215,00 138.220.215,00 19.053.590,49 38.664.241,76 0,40 99.555.973,24 19.043.998,61 38.646.293,89 0,59 99.573.921,11 Administração Geral 135.392.015,00 135.832.015,00 18.671.866,75 37.911.741,67 0,40 97.920.273,33 18.662.274,87 37.893.793,80 0,58 97.938.221,20 Previdência do Regime Estatutário 2.388.200,00 2.388.200,00 381.723,74 752.500,09 0,01 1.635.699,91 381.723,74 752.500,09 0,01 1.635.699,91 ESSENCIAL A JUSTIÇA 72.849.270,00 72.849.270,00 8.043.625,42 31.855.646,98 0,33 40.993.623,02 10.876.210,47 20.692.989,39 0,32 52.156.280,61 Administração Geral 225.645,00 225.645,00 - 130.000,00 0,00 95.645,00 13.990,00 13.990,00 0,00 211.655,00 Formação de Recursos Humanos 405.000,00 405.000,00 - 100.583,10 0,00 304.416,90 17.106,00 17.106,00 0,00 387.894,00 Defesa da Ordem Jurídica 72.218.625,00 72.218.625,00 8.043.625,42 31.625.063,88 0,33 40.593.561,12 10.845.114,47 20.661.893,39 0,32 51.556.731,61 ADMINISTRAÇÃO 109.818.752,00 113.525.360,14 28.948.924,36 49.720.334,53 0,52 63.805.025,61 20.941.444,52 40.403.204,51 0,62 73.122.155,63 Planejamento e Orçamento 322.736,00 308.176,00 - - - 308.176,00 - - - 308.176,00 Administração Geral 97.930.747,00 98.264.399,83 19.005.218,28 36.854.783,49 0,39 61.409.616,34 17.872.039,12 35.251.671,25 0,54 63.012.728,58 Administração Financeira - 3.236.297,48 1.719.160,69 3.140.458,17 0,03 95.839,31 1.618.479,48 3.039.776,96 0,05 196.520,52 Tecnologia da Informação 2.538.796,00 2.576.123,83 1.718.469,09 1.900.333,51 0,02 675.790,32 248.839,54 292.646,86 0,00 2.283.476,97 Formação de Recursos Humanos 347.000,00 460.890,00 115.691,66 138.421,66 0,00 322.468,34 37.504,50 37.504,50 0,00 423.385,50 Formação de Recursos Humanos 347.000,00 460.890,00 115.691,66 138.421,66 0,00 322.468,34 37.504,50 37.504,50 0,00 423.385,50 Previdência Especial 6.675,00 6.675,00 1.083,11 2.152,57 0,00 4.522,43 1.083,11 2.152,57 0,00 4.522,43 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.672.798,00 8.672.798,00 6.389.301,53 7.684.185,13 0,08 988.612,87 1.163.498,77 1.779.452,37 0,03 6.893.345,63








SEGURANÇA PÚBLICA 274.941.369,00 280.687.097,18 67.575.686,77 123.058.917,29 1,29 157.628.179,89 59.189.925,53 114.351.072,64 1,74 166.336.024,54 Administração Geral 266.601.369,00 273.581.219,48 61.619.538,77 117.094.569,29 1,23 156.486.650,19 56.686.784,60 111.844.685,58 1,71 161.736.533,90 Policiamento 2.760.000,00 1.561.497,70 1.313.748,00 1.321.948,00 0,01 239.549,70 983.870,28 987.116,41 0,02 574.381,29 Tecnologia da Informação 5.300.000,00 5.264.380,00 4.642.400,00 4.642.400,00 0,05 621.980,00 1.519.270,65 1.519.270,65 0,02 3.745.109,35 Assistência Comunitária 280.000,00 280.000,00 - - - 280.000,00 - - - 280.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.101.635,00 4.162.152,11 807.291,67 1.377.872,21 0,01 2.784.279,90 598.496,13 1.169.076,67 0,02 2.993.075,44 Administração Geral 3.136.987,00 3.144.905,96 487.718,65 966.521,02 0,01 2.178.384,94 469.338,74 948.141,11 0,01 2.196.764,85 Tecnologia da Informação 410.100,00 410.100,00 305.848,02 397.626,19 0,00 12.473,81 115.432,39 207.210,56 0,00 202.889,44 Formação de Recursos Humanos 49.548,00 46.404,00 - - - 46.404,00 - - - 46.404,00 Assistência Comunitária 505.000,00 560.742,15 13.725,00 13.725,00 0,00 547.017,15 13.725,00 13.725,00 0,00 547.017,15 PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.638.283,00 8.638.283,00 1.160.796,65 2.398.663,13 0,03 6.239.619,87 1.207.031,14 2.350.584,06 0,04 6.287.698,94 Administração Geral 8.270.759,00 8.270.759,00 1.142.524,46 2.361.634,23 0,02 5.909.124,77 1.188.359,41 2.314.518,14 0,04 5.956.240,86 Prev. do Regime Estatutário 350.000,00 350.000,00 17.022,19 33.711,23 0,00 316.288,77 17.022,19 33.711,23 0,00 316.288,77 Tecnologia da Informação 17.524,00 17.524,00 1.250,00 3.317,67 0,00 14.206,33 1.649,54 2.354,69 0,00 15.169,31 SAÚDE 128.757.976,00 131.885.465,00 28.276.298,65 53.542.499,58 0,56 78.342.965,42 27.722.909,78 52.647.665,95 0,80 79.237.799,05 Administração Geral 128.195.180,00 128.326.180,00 25.577.937,87 50.733.381,33 0,53 77.592.798,67 25.243.041,32 50.159.651,45 0,76 78.166.528,55 Tecnologia da Informação - 120.000,00 16.870,38 48.229,77 0,00 71.770,23 6.470,38 6.470,38 0,00 113.529,62 Assistência Comunitária - 401.078,00 115.500,00 115.500,00 0,00 285.578,00 - - - 401.078,00

6.411,00 Assistência Comunitária - 401.078,00 115.500,00 115.500,00 0,00 285.578,00 - - - 401.078,00 Assist. Hosp. e Ambulatorial - 6.411,00 - - - 6.411,00 - - - 6.411,00 Atenção Básica - 2.469.000,00 2.469.000,00 2.469.000,00 0,03 - 2.469.000,00 2.469.000,00 0,04 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 112.796,00 112.796,00 21.990,40 26.388,48 0,00 86.407,52 4.398,08 6.597,12 0,00 106.198,88 Vigilância Sanitária 200.000,00 200.000,00 33.333,33 66.666,66 0,00 133.333,34 - 5.947,00 0,00 194.053,00 Vigilância Epidemiológica 250.000,00 250.000,00 41.666,67 83.333,34 0,00 166.666,66 - - - 250.000,00 TRABALHO - 222.000,00 - - - 222.000,00 - - - 222.000,00 Empregabilidade - 222.000,00 - - - 222.000,00 - - - 222.000,00 EDUCAÇÃO 380.412.233,00 397.972.203,01 63.522.997,45 117.588.352,27 1,23 280.383.850,74 54.193.578,38 107.331.291,55 1,64 290.640.911,46 Administração Geral 100.757.121,00 100.960.697,37 14.913.513,35 29.719.952,50 0,31 71.240.744,87 14.483.667,94 28.652.929,74 0,44 72.307.767,63 Tecnologia da Informação 20.190.000,00 20.270.770,56 8.400,00 19.400,00 0,00 20.251.370,56 1.716,54 1.716,54 0,00 20.269.054,02 Ensino Fundamental 118.679.591,00 118.679.591,00 18.913.981,45 37.013.571,93 0,39 81.666.019,07 18.913.981,45 37.013.571,93 0,56 81.666.019,07 Ensino Médio 74.711.607,00 74.711.607,00 11.120.413,46 23.004.665,69 0,24 51.706.941,31 11.120.413,46 23.004.665,69 0,35 51.706.941,31 Ensino Profissional 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - 4.200.000,00 - - - 4.200.000,00 Ensino Superior 31.150.000,00 31.807.913,08 5.577.994,94 11.069.552,03 0,12 20.738.361,05 5.475.842,94 10.967.400,03 0,17 20.840.513,05 Ensino Infantil 2.871.333,00 2.871.333,00 408.729,01 815.035,88 0,01 2.056.297,12 408.729,01 815.035,88 0,01 2.056.297,12 Educação de Jovens e Adultos 5.092.015,00 5.092.015,00 818.793,18 1.618.633,02 0,02 3.473.381,98 818.793,18 1.618.633,02 0,02 3.473.381,98 Educação Especial 14.747.744,00 14.747.744,00 2.464.121,01 4.727.790,17 0,05 10.019.953,83 2.464.121,01 4.727.790,17 0,07 10.019.953,83 Educação Básica 8.012.822,00 24.630.532,00 9.297.051,05 9.599.751,05 0,10 15.030.780,95 506.312,85 529.548,55 0,01 24.100.983,45 CULTURA 2.589.476,00 2.599.476,00 314.861,95 652.480,90 0,01 1.946.995,10 308.096,21 588.805,42 0,01 2.010.670,58 Administração Geral 2.389.476,00 2.399.476,00 314.861,95 652.480,90 0,01 1.746.995,10 308.096,21 588.805,42 0,01 1.810.670,58 Difusão Cultural 200.000,00 200.000,00 - - - 200.000,00 - - - 200.000,00 DIREITOS DA CIDADANIA 23.341.474,00 23.539.430,00 4.911.895,17 10.206.933,70 0,11 13.332.496,30 4.833.087,43 9.656.485,02 0,15 13.882.944,98 Administração Geral 23.341.474,00 23.539.430,00 4.911.895,17 10.206.933,70 0,11 13.332.496,30 4.833.087,43 9.656.485,02 0,15 13.882.944,98 HABITAÇÃO 310.000,00 310.000,00 165.180,00 193.251,64 0,00 116.748,36 39.303,43 44.749,25 0,00 265.250,75 Administração Geral 250.000,00 250.000,00 165.180,00 193.251,64 0,00 56.748,36 39.303,43 44.749,25 0,00 205.250,75 Tecnologia da Informação 60.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00 - - - 60.000,00








SANEAMENTO 238.000,00 246.000,00 16.047,42 41.790,16 0,00 204.209,84 18.177,88 39.834,81 0,00 206.165,19 Administração Geral 193.000,00 236.000,00 16.047,42 41.790,16 0,00 194.209,84 18.177,88 39.834,81 0,00 196.165,19 Normatização e Fiscalização 45.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 - - - 10.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 4.720.658,00 4.878.936,24 1.097.542,73 1.996.217,71 0,02 2.882.718,53 996.676,39 1.859.546,01 0,03 3.019.390,23 Administração Geral 4.139.208,00 4.244.114,00 1.026.087,88 1.919.853,86 0,02 2.324.260,14 978.012,56 1.838.519,90 0,03 2.405.594,10 Recursos Hidricos 439.975,00 471.378,29 19.500,00 19.500,00 0,00 451.878,29 3.345,70 3.345,70 0,00 468.032,59 Controle Ambiental - 10.000,00 8.419,90 8.419,90 0,00 1.580,10 8.419,90 8.419,90 0,00 1.580,10 Tecnologia da Informação 141.475,00 153.443,95 43.534,95 48.443,95 0,00 105.000,00 6.898,23 9.260,51 0,00 144.183,44 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.033.825,00 2.280.409,86 295.748,79 412.412,82 0,00 1.867.997,04 253.228,89 290.679,71 0,00 1.989.730,15 Administração Geral 302.562,00 338.293,56 84.895,49 171.559,52 0,00 166.734,04 38.271,31 71.897,02 0,00 266.396,54 Tecnologia da Informação 64.000,00 64.000,00 - 30.000,00 0,00 34.000,00 4.104,28 7.929,39 0,00 56.070,61 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.667.263,00 1.878.116,30 210.853,30 210.853,30 0,00 1.667.263,00 210.853,30 210.853,30 0,00 1.667.263,00 AGRICULTURA 15.038.556,00 14.530.001,81 1.862.177,82 2.410.471,16 0,03 12.119.530,65 1.252.831,47 1.604.779,62 0,02 12.925.222,19 Administração Geral 4.048.007,00 4.048.007,00 631.897,31 1.097.127,94 0,01 2.950.879,06 415.047,92 735.842,31 0,01 3.312.164,69 Tecnologia da Informação 5.038.521,00 5.501.644,03 1.190.339,05 1.263.462,08 0,01 4.238.181,95 793.476,69 819.257,65 0,01 4.682.386,38 Promoção da Produção Vegetal 22.121,00 22.121,00 134,32 201,48 0,00 21.919,52 201,48 201,48 0,00 21.919,52 Defesa Sanitária Vegetal 55.163,00 55.163,00 268,64 1.141,72 0,00 54.021,28 1.007,40 1.141,72 0,00 54.021,28 Defesa Sanitária Animal 5.874.744,00 4.903.066,78 39.538,50 48.537,94 0,00 4.854.528,84 43.097,98 48.336,46 0,00 4.854.730,32 COMÉRCIO E SERVIÇOS 294.880,00 216.932,36 20.315,20 41.077,78 0,00 175.854,58 22.197,92 26.977,21 0,00 189.955,15 Defesa Sanitária Animal 5.874.744,00 4.903.066,78 39.538,50 48.537,94 0,00 4.854.528,84 43.097,98 48.336,46 0,00 4.854.730,32 COMÉRCIO E SERVIÇOS 294.880,00 216.932,36 20.315,20 41.077,78 0,00 175.854,58 22.197,92 26.977,21 0,00 189.955,15 Administração Geral 294.880,00 216.932,36 20.315,20 41.077,78 0,00 175.854,58 22.197,92 26.977,21 0,00 189.955,15 COMUNICAÇÕES 110.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00 - - - 110.000,00 Comunicação Social 110.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00 - - - 110.000,00 ENERGIA 163.350,00 163.350,00 - - - 163.350,00 - - - 163.350,00 Normatização e Fiscalização 163.350,00 163.350,00 - - - 163.350,00 - - - 163.350,00 TRANSPORTE 20.405.865,00 23.189.977,41 6.462.915,48 10.234.193,25 0,11 12.955.784,16 3.588.372,75 6.820.083,20 0,10 16.369.894,21 Administração Geral 17.241.080,00 18.001.750,00 3.899.096,68 7.132.304,17 0,07 10.869.445,83 3.380.343,21 6.412.766,87 0,10 11.588.983,13 Normatização e Fiscalização 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 Tecnologia da Informação 504.785,00 524.785,00 276.124,00 363.194,28 0,00 161.590,72 62.260,42 93.087,03 0,00 431.697,97 Comunicação Social 70.000,00 70.000,00 - 18.000,00 0,00 52.000,00 2.111,46 3.401,35 0,00 66.598,65 Transporte Rodoviário 2.570.000,00 4.428.608,65 2.167.000,00 2.600.000,00 0,03 1.828.608,65 143.657,66 310.827,95 0,00 4.117.780,70 Transporte Hidroviário - 144.833,76 120.694,80 120.694,80 0,00 24.138,96 - - - 144.833,76 DESPORTO E LAZER 1.501.075,00 1.501.075,00 258.854,14 485.812,20 0,01 1.015.262,80 216.534,00 436.334,73 0,01 1.064.740,27 Administração Geral 1.501.075,00 1.501.075,00 258.854,14 485.812,20 0,01 1.015.262,80 216.534,00 436.334,73 0,01 1.064.740,27

TOTAL (III) = (I + II) 24.816.449.488,00 26.885.367.379,64 4.561.875.353,73 9.552.796.503,54 100,00 17.332.570.876,10 3.628.918.484,97 6.557.337.711,58 100,00 20.328.029.668,06

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC


ANTONIO MARCOS GAVAZZONI

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIMDIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL




GRAZIELA LUIZA MEINCHEIMDIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL




RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

RECEITAS CORRENTES 1 (I) 2.138.343.145,64 2.148.312.505,79 2.034.256.801,19 2.106.039.526,83 2.240.453.971,90 2.298.052.082,67 2.325.721.114,82 2.421.708.682,10 2.334.666.787,85 2.146.414.969,72 2.200.949.796,76 2.397.620.677,16 26.792.540.062,43 29.390.734.110,00

Receita Tributária 1.503.411.147,05 1.552.995.245,37 1.450.097.396,12 1.502.035.553,86 1.625.813.492,05 1.657.953.251,46 1.681.102.288,79 1.729.778.817,78 1.660.703.167,84 1.529.220.704,18 1.586.369.122,88 1.670.638.969,74 19.150.119.157,12 20.758.678.732,00

ICMS 1.243.368.363,13 1.278.577.079,24 1.167.711.372,81 1.226.254.493,91 1.344.456.745,28 1.380.358.994,29 1.461.819.487,54 1.441.434.867,31 1.446.855.390,55 1.295.421.818,84 1.284.027.610,43 1.384.681.707,12 15.954.967.930,45 17.527.324.368,00

IPVA 128.384.831,94 138.720.169,49 140.363.577,07 122.173.630,33 134.086.518,31 122.537.161,60 65.634.358,51 51.626.363,18 72.340.834,62 93.794.877,65 140.255.021,12 137.700.337,34 1.347.617.681,16 1.548.306.981,00

ITCD 12.279.062,95 10.762.122,48 13.477.733,56 17.282.988,58 13.236.946,49 16.856.999,76 13.879.639,47 24.139.615,12 11.807.688,74 13.788.445,80 13.521.378,90 15.842.230,30 176.874.852,15 151.506.605,00

IRRF 73.994.098,29 80.884.338,72 77.416.857,48 90.814.794,45 83.759.929,37 88.689.567,57 100.551.933,83 171.418.882,09 90.728.123,46 88.180.743,62 97.710.331,91 84.749.511,26 1.128.899.112,05 919.609.391,00

Outras Receitas Tributárias 45.384.790,74 44.051.535,44 51.127.855,20 45.509.646,59 50.273.352,60 49.510.528,24 39.216.869,44 41.159.090,08 38.971.130,47 38.034.818,27 50.854.780,52 47.665.183,72 541.759.581,31 611.931.387,00

Receita de Contribuições 45.274.950,97 45.316.259,69 46.285.532,54 51.448.962,49 52.375.825,93 53.221.819,32 57.944.870,73 98.667.936,75 52.000.508,81 54.245.286,04 56.463.748,66 52.469.735,29 665.715.437,22 602.911.418,00

Receita Patrimonial 57.383.158,07 55.198.638,78 47.495.424,37 54.014.393,03 50.704.323,46 53.631.960,11 51.312.450,52 46.745.753,66 57.704.572,31 52.292.539,84 55.242.455,43 60.693.836,68 642.419.506,26 543.591.566,00

Receita Agropecuária 172.661,81 35.612,01 73.511,36 88.072,49 182.088,78 131.794,28 62.437,01 137.867,20 34.733,09 88.940,46 78.350,09 59.305,07 1.145.373,65 2.369.305,00

Receita Industrial 351.062,24 318.251,50 357.349,82 335.878,69 372.518,08 480.367,80 262.058,30 416.677,84 204.317,87 263.319,53 462.888,58 365.029,70 4.189.719,95 11.030.980,00

Receita de Serviços 42.169.336,15 42.826.930,71 40.775.719,79 42.498.591,98 42.761.606,09 54.157.090,19 42.769.475,47 51.275.585,23 24.576.510,66 38.459.132,36 42.827.357,99 43.599.729,20 508.697.065,82 486.132.693,00

Transferências Correntes 443.136.555,88 404.422.496,17 397.831.404,35 399.386.172,90 407.506.186,97 405.508.856,17 432.445.429,84 432.372.983,77 488.250.184,57 419.751.237,94 402.210.262,73 516.278.296,63 5.149.100.067,92 6.417.786.426,00

Cota-Parte do FPE 94.191.434,78 70.637.496,21 60.668.671,79 73.702.114,23 64.606.065,49 61.059.384,98 80.819.904,31 88.774.744,12 99.447.850,10 101.516.987,98 73.940.214,64 79.801.084,69 949.165.953,32 1.248.157.687,00

Transferências da LC. 87/1996 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 8.753.818,12 - - - 17.507.636,25 56.899.817,79 65.216.707,00

Transferências da LC. 61/1989 21.886.651,94 20.845.875,49 21.415.207,05 22.074.343,15 20.773.099,91 22.246.245,82 25.545.319,59 25.205.799,03 32.298.200,72 19.214.836,46 18.847.759,13 19.740.754,07 270.094.092,36 296.220.946,00

Transferências do FUNDEB 165.502.445,53 156.620.456,85 145.025.683,87 155.133.290,94 158.316.152,44 165.409.241,14 172.688.349,77 171.574.107,99 174.940.298,17 161.853.432,18 157.846.318,77 170.801.748,94 1.955.711.526,59 2.213.180.001,00

Outras Transferências Correntes

TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2014 A ABRIL/2015

Outras Transferências Correntes 157.179.114,57 151.941.758,56 166.344.932,58 144.099.515,52 159.433.960,07 152.417.075,17 149.014.947,11 138.064.514,51 181.563.835,58 137.165.981,32 151.575.970,19 228.427.072,68 1.917.228.677,86 2.595.011.085,00

Outras Receitas Correntes 46.444.273,47 47.199.071,56 51.340.462,84 56.231.901,39 60.737.930,54 72.966.943,34 59.822.104,16 62.313.059,87 51.192.792,70 52.093.809,37 57.295.610,40 53.515.774,85 671.153.734,49 568.232.990,00

DEDUÇÕES (II) 672.366.160,41 687.166.442,66 643.935.688,36 667.367.951,35 718.469.568,98 723.430.217,61 740.003.347,05 765.331.322,47 728.737.369,95 677.626.386,07 705.214.435,52 741.162.638,36 8.470.811.528,79 9.245.977.195,00

Transferências Constitucionais e Legais 2 397.654.060,22 411.570.500,10 384.815.929,71 391.526.730,54 426.526.972,39 426.151.263,06 427.509.196,35 410.777.433,49 420.763.202,33 389.192.335,51 416.841.720,93 436.776.856,29 4.940.106.200,92 5.452.833.993,00

Contrib. Plano de Previdência do Servidor 3 43.458.244,28 43.593.236,18 44.514.926,32 48.761.055,17 49.452.768,03 45.767.342,62 59.753.203,63 92.933.564,17 49.374.304,08 51.635.107,54 53.871.463,94 49.741.035,15 632.856.251,11 582.748.817,00

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares 1.693.552,86 1.723.023,51 1.722.626,63 2.639.114,10 2.874.533,03 7.454.476,70 (1.856.886,89) 5.636.958,48 2.576.797,52 2.560.583,55 2.542.357,48 2.678.508,29 32.245.645,26 19.419.402,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 2.146.012,01 1.856.298,74 2.149.088,75 1.995.211,78 1.847.732,68 1.774.467,99 1.903.676,25 3.680.817,14 1.851.542,52 1.963.197,86 1.962.985,64 1.960.278,94 25.091.310,30 43.703.414,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 227.414.291,04 228.423.384,13 210.733.116,95 222.445.839,76 237.767.562,85 242.282.667,24 252.694.157,71 252.302.549,19 254.171.523,50 232.275.161,61 229.995.907,53 250.005.959,69 2.840.512.121,20 3.147.271.569,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.465.976.985,23 1.461.146.063,13 1.390.321.112,83 1.438.671.575,48 1.521.984.402,92 1.574.621.865,06 1.585.717.767,77 1.656.377.359,63 1.605.929.417,90 1.468.788.583,65 1.495.735.361,24 1.656.458.038,80 18.321.728.533,64 20.144.756.915,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

NOTAS EXPLICATIVAS: 1 Deduzidos os valores das restituições de receita registrados nas contas de deduções de receita.2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial e SEITEC pertencentes aos municípios, registrados nas contas de deduções da receita. 3 Incluídos os valores das contribuições previdenciárias patronais dos servidores em licença sem vencimento e à disposição de outros Entes Federados.





CONTADOR CRCSC 023823/O-7

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIMDIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADORA CRCSC 025039/O-2

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 607.781.244,00 607.781.244,00

RECEITAS CORRENTES 607.781.244,00 607.781.244,00

Receita de Contribuições dos Segurados 548.324.151,00 548.324.151,00

Pessoal Civil 457.282.570,00 457.282.570,00 Ativo 357.744.322,00 357.744.322,00

Inativo 74.323.353,00 74.323.353,00

Pensionista 25.214.895,00 25.214.895,00

Pessoal Militar 91.041.581,00 91.041.581,00

Ativo 71.622.179,00 71.622.179,00

Inativo 16.860.939,00 16.860.939,00

Pensionista 2.558.463,00 2.558.463,00

Outras Receitas de Contribuições 10.483.790,00 10.483.790,00

Receita Patrimonial 5.073.018,00 5.073.018,00

Receitas Imobiliárias - -

Receitas de Valores Mobiliários 5.073.018,00 5.073.018,00

Outras Receitas Patrimoniais - -

Receita de Serviços 1.764,00 1.764,00

Outras Receitas Correntes 43.898.521,00 43.898.521,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 43.703.414,00 43.703.414,00

Demais Receitas Correntes 195.107,00 195.107,00

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - -

Amortização de Empréstimos - -

Outras Receitas de Capital - - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 923.008.169,00 923.008.169,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 1.530.789.413,00 1.530.789.413,00

-

386,42

8.284.064,74

7.738.004,96

546.059,78

1.224.064,61

3.259.037,57


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA


RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

Até o Bimestre 2015 Até o Bimestre 2014

197.247.582,03

197.247.546,01

183.837.603,64

143.449.674,38 106.231.119,96

27.786.170,93

9.432.383,49

1.866.453,64

40.387.929,26

30.029.682,42

9.134.182,23

410.242.449,01

5.623.610,32

647.776,01

2.536.782,75

2.557.128,09

-

36,02

-

36,02

240.733.054,62

394.921,47

36,02

-

36,02

-

1.866.453,64 2.557.128,09

-

248,70

10.914.331,95

10.519.410,48

277.640.407,18 - -

169.509.394,39

169.509.358,37

153.500.866,88

126.310.498,79 96.669.259,47

22.287.498,01

7.353.741,31

27.190.368,09

20.918.981,76

474.887.989,21




ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

PLANO FINANCEIRO

Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.878.753.314,00 4.921.005.930,24 1.585.695.676,33 1.311.097.259,60 1.584.493.224,33 1.305.410.893,65

ADMINISTRAÇÃO 63.059.064,00 63.874.941,88 16.333.561,90 17.585.631,50 15.196.643,56 12.472.272,96

Despesas Correntes 61.585.899,00 62.401.776,88 16.331.836,00 17.567.858,10 15.196.007,66 12.455.434,97

Despesas de Capital 1.473.165,00 1.473.165,00 1.725,90 17.773,40 635,90 16.837,99

PREVIDÊNCIA 4.815.694.250,00 4.857.130.988,36 1.569.362.114,43 1.293.511.628,10 1.569.296.580,77 1.292.938.620,69

Pessoal Civil 4.815.664.250,00 4.855.276.364,40 1.249.209.902,93 1.061.257.790,97 1.249.201.826,94 1.060.820.586,20

Aposentadorias 4.087.254.731,00 4.120.333.921,05 1.031.912.584,52 879.102.060,30 1.031.905.576,76 878.765.655,77

Pensões 728.409.519,00 734.942.443,35 217.297.318,41 182.155.730,67 217.296.250,18 182.054.930,43

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - -

Pessoal Militar - - 319.341.802,54 232.043.837,13 319.295.502,95 232.004.314,06

Reformas - - 265.794.428,73 191.376.718,75 265.748.129,14 191.363.867,81

Pensões - - 53.547.373,81 40.667.118,38 53.547.373,81 40.640.446,25


Outras Despesas Previdenciárias 30.000,00 1.854.623,96 810.408,96 210.000,00 799.250,88 113.720,43

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias 30.000,00 1.854.623,96 810.408,96 210.000,00 799.250,88 113.720,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 8.288.283,00 8.288.283,00 2.364.951,90 2.652.349,57 2.316.872,83 3.649.320,67

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 4.887.041.597,00 4.929.294.213,24 1.588.060.628,23 1.313.749.609,17 1.586.810.097,16 1.309.060.214,32

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (3.356.252.184,00) (3.398.504.800,24) (1.113.172.639,02) (903.507.160,16) (1.111.922.107,95) (898.817.765,31)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 1

APORTES REALIZADOS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

VALOR -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

960.407.452,58

-

17.222.215,07

977.629.667,65

977.629.667,65





PLANO FINANCEIRO

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 923.008.169,00 923.008.169,00

Receita de Contribuições 892.399.192,00 911.290.387,00

Patronal 892.399.192,00 -

Pessoal Civil 749.114.362,00 749.114.362,00

Ativo 749.114.362,00 749.114.362,00

Inativo - -

Pensionista - -

Pessoal Militar 143.284.830,00 143.284.830,00

Ativo 143.284.830,00 143.284.830,00

Inativo - -

Pensionista - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 18.891.195,00 18.891.195,00

Receita Patrimonial - -

Receita de Serviços -

Outras Receitas Correntes 11.717.782,00 11.717.782,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - -

Alienação de Bens - -


Outras Receitas de Capital - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 923.008.169,00 923.008.169,00

-

60.059.123,96

60.059.123,96

-

-

-

5.719.662,99

-

24.206,45

-

240.733.054,62

-

-

-

-

BENS E DIREITOS DO RPPS

67.398.420,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

192.955.293,78

192.955.293,78

-

-

41.837.963,52

41.837.963,52

-

211.837.413,78

211.837.413,78

-

Até o Bimestre 2015

277.640.407,18 240.733.054,62

Até o Bimestre 2014

RECEITAS REALIZADAS

-

193.636,03

71.830.052,99

271.896.537,74

271.896.537,74

-

-

-

277.640.407,18

234.793.257,30

234.793.257,30

-

-

-

-

-

5.939.797,32

52.571.123,03

-

813.718,66

96.187.100,00





PLANO FINANCEIRO

Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014ADMINISTRAÇÃO (XII) 8.288.283,00 8.288.283,00 2.364.951,90 2.652.349,57 2.316.872,83 2.059.953,91

Despesas Correntes 8.288.283,00 8.288.283,00 2.364.951,90 2.652.349,57 2.316.872,83 2.059.953,91

Despesas de Capital - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 8.288.283,00 8.288.283,00 2.364.951,90 2.652.349,57 2.316.872,83 3.649.320,67

Notas Explicativas:




a) à taxa administrativa, conforme disposto no § 1º do art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL


GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADOR CRCSC 23.823/O-7

b) para pagamento de sentenças judiciais, conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;

GILCEU FERREIRA

c) aos Termos de Acordo entre a Associação Catarinense do Ministério Público, a Associação dos Magistrados Catarinense e o IPREV, que prevê repasses para atender aos pagamentos de restituições decontribuições previdenciárias recolhidas indevidamente no período de abril de 2000 a abril de 2004 dos servidores do MP/SC e TJ/SC.



1 Nesta linha foram informados os repasses do Tesouro do Estado ao IPREV referentes:


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 62.211.056,00 62.211.056,00

RECEITAS CORRENTES 62.211.056,00 62.211.056,00

Receita de Contribuições dos Segurados 44.095.331,00 44.095.331,00

Pessoal Civil 44.095.331,00 44.095.331,00 Ativo 44.095.331,00 44.095.331,00

Inativo - -

Pensionista - -

Pessoal Militar - -

Ativo - -

Inativo - -

Pensionista - -

Outras Receitas de Contribuições 8.146,00 8.146,00


Receitas Imobiliárias 32.362,00 32.362,00

Receitas de Valores Mobiliários 18.075.217,00 18.075.217,00

Outras Receitas Patrimoniais - -

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Correntes - -

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS - -

Demais Receitas Correntes - -

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - -


Outras Receitas de Capital - - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 45.311.780,00 45.311.780,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 107.522.836,00 107.522.836,00

-

-

-

34.111,23



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA


RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

PLANO PREVIDENCIÁRIO


47.543.973,90

47.543.973,90

28.048.526,36

28.048.526,36 28.047.848,90

443,16

234,30

-

-

-

397,25

8.415,54

860,75

-

860,75

-

-

19.460.475,56

10.880,00

19.449.595,56

-

-

18.516.390,79

9.019,08

18.507.371,71

-

-

-

38.600.676,84

38.600.676,84

20.075.870,51

20.075.473,26 20.075.310,16

-

163,10

397,25

-

75.967.207,33 58.923.929,53

-

-

-

-

-

- 28.423.233,43

-

20.323.252,69






Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 2.738.550,00 2.782.550,00 195.935,73 48.760,35 195.935,73 48.760,35

ADMINISTRAÇÃO - - - - - -

Despesas Correntes - - - - - -

Despesas de Capital - - - - - -

PREVIDÊNCIA 2.738.550,00 2.782.550,00 195.935,73 48.760,35 195.935,73 48.760,35

Pessoal Civil 2.738.550,00 2.782.550,00 195.935,73 40.573,52 195.935,73 40.573,52

Aposentadorias 2.619.326,00 2.663.326,00 78.912,17 - 78.912,17 -

Pensões - - 117.023,56 40.573,52 117.023,56 40.573,52

Outros Benefícios Previdenciários 119.224,00 119.224,00 - - - -

Pessoal Militar - - - 8.186,83 - 8.186,83

Reformas - - - - - -

Pensões - - - 8.186,83 - 8.186,83


Outras Despesas Previdenciárias - - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 2.738.550,00 2.782.550,00 195.935,73 48.760,35 195.935,73 48.760,35

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 104.784.286,00 104.740.286,00 75.771.271,60 58.875.169,18 75.771.271,60 58.875.169,18

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 1

-

-

-

-

-


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

VALOR -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA






CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 45.311.780,00 45.311.780,00

Receita de Contribuições 44.093.861,00 44.093.861,00

Patronal 44.093.861,00 44.093.861,00

Pessoal Civil 44.093.861,00 44.093.861,00

Ativo 44.093.861,00 44.093.861,00

Inativo - -

Pensionista - -

Pessoal Militar - -

Ativo - -

Inativo - -

Pensionista - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos - -


Receita de Serviços -

Outras Receitas Correntes - -

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - -

Alienação de Bens - -


Outras Receitas de Capital - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 45.311.780,00 45.311.780,00

-

-

20.323.252,69 28.423.233,43

20.323.252,69

20.068.295,54

20.068.295,54

20.068.295,54

20.068.295,54

-

-

-

-

-

-

-

-

254.957,15

-

-

-

409.808,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


28.423.233,43

28.013.424,74

28.013.424,74

28.013.424,74

28.013.424,74

-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

-

-

571.491.093,38

109.127.555,73

-

-

495.704.551,18

109.570.202,92






Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - -

Despesas Correntes - - - - -

Despesas de Capital - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -

Notas Explicativas:


CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


b) para pagamento de sentenças judiciais, conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;

GILCEU FERREIRA

c) aos Termos de Acordo entre a Associação Catarinense do Ministério Público, a Associação dos Magistrados Catarinense e o IPREV, que prevê repasses para atender aos pagamentos de restituições decontribuições previdenciárias recolhidas indevidamente no período de abril de 2000 a abril de 2004 dos servidores do MP/SC e TJ/SC.



1 Nesta linha foram informados os repasses do Tesouro do Estado ao IPREV referentes: a) à taxa administrativa, conforme disposto no § 1º do art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL



RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta 1

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 2

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial 4

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

983.890,07 6.732,94 193.636,03

522.920.511,57 603.242.964,60 643.321.146,37

203.570.356,65 197.743.690,29 203.519.205,11

523.992.313,23 603.309.804,55 643.555.656,20

(b) (c)

154.184.767.629,85 154.178.940.963,49 154.184.716.478,31

153.981.197.273,20 153.981.197.273,20 153.981.197.273,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

5.465.798.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

Em 31/Dez/2014 Em 28/Fev/2015 Em 30/Abr/2015 (a)

4.503.379.690,61 5.049.109.550,37 5.063.863.964,93

PERÍODO DE REFERÊNCIA

14.754.414,56 560.484.274,32

- - -

2.227.620.992,20 2.181.266.085,74 2.216.103.788,08

144.569,95 2.952.755,96 1.996.450,89

6.731.000.682,81 7.230.375.636,11 7.279.967.753,01

7.752.707.710,11 7.852.987.672,01 8.200.635.862,55

2.566.810.732,76 2.740.163.085,00 2.793.037.675,57

10.319.373.872,92 10.590.198.001,05 10.991.677.087,23

Em 31/Dez/2014 Em 28/Fev/2015 Em 30/Abr/2015

(a) (b) (c)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



SALDO

17.050.374.555,73 17.820.573.637,16 18.271.644.840,24

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC NOTAS EXPLICATIVAS:

3 Meta estabelecida na LDO para 2015, Lei nº 16.445/2014.

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2 CONTADOR CRCSC 23.823/O-7

Florianópolis, 22 de Maio de 2015.


SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDAGILCEU FERREIRA

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

153.457.204.959,97 153.377.887.468,65 153.337.641.617,00

1 Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras e os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamentopela rede bancária). No entanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes a depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, econsignações) e recursos legalmente vinculados.2Nesta linha foram consideradas as dívidas juridicamente devidas pelo Estado e representativas de déficits passados, tais como: precatórios emitidos após 05/05/2000, os parcelamentos dedívidas junto ao INSS, RPPS/SC e RFB (Pasep), as obrigações tributárias e previdenciárias em litígio.

4 O Déficit Atuarial, cálculado pelo atuário Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA Nº 494, conforme Nota Técnica Nº 2626/14, em Março de 2014, representa o valor atual dosaportes mensais que os Poderes e Órgãos do Estado de Santa Catarina farão ao longo do tempo para complementar a arrecadação do Fundo Financeiro e honrar com o pagamento dosbenefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização doRPPS/SC.

153.660.775.316,62 153.575.631.158,94 153.541.160.822,11

203.570.356,65 197.743.690,29 203.519.205,11

87.911,59 60.107,01 40.873,80

- - -

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

Em 31/Dez/2014 Em 28/Fev/2015 Em 30/Abr/2015 (a) (b) (c)

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 21.513.989.981,00

Receitas Tributárias 12.782.445.301,00

ICMS 10.510.477.185,00

IPVA 619.222.452,00

ITCD 121.205.285,00

IRRF 919.609.391,00

Outras Receitas Tributárias 611.930.988,00

Receitas de Contribuições 1.558.295.666,00

Receitas Previdenciárias 1.549.816.191,00

Outras Receitas de Contribuições 8.479.475,00

Receita Patrimonial Líquida 25.269.646,00

Receita Patrimonial 544.915.389,00

(-) Aplicações Financeiras 519.645.743,00

Transferências Correntes 5.864.237.740,00

FPE 998.526.151,00

Convênios 308.760.589,00

Outras Transferências Correntes 4.556.951.000,00

Demais Receitas Correntes 1.283.741.628,00

Dívida Ativa 23.885.367,00

Diversas Receitas Correntes 1.259.856.261,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.783.094.137,00

Operações de Crédito (III) 2.624.855.462,00

Amortização de Empréstimos (IV) 45.696.222,00

Alienação de Bens (V) 49.753.820,00

Transferências de Capital 61.898.917,00

Convênios 50.000.000,00

Outras Transferências de Capital 11.898.917,00

Outras Receitas de Capital 889.716,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 62.788.633,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 21.576.778.614,00

10.961.204,43

6.105.687.586,47

7.529.325,85

3.431.878,58

-

1.044.835,56

10.961.204,43

197.578.555,37

180.668.504,47

4.904.010,91

339.056.052,24

357.636.528,09

18.580.475,85

44.661.304,07

1.284.445.457,31

1.596.925.557,58

267.818.796,20

165.963.800,24

9.061.135,13

175.024.935,37

435.099.706,39

1.823.579,45

436.923.285,84

286.072.841,85

166.692.810,08

6.620.298.942,20

6.094.726.382,04

3.694.179.875,40

3.040.194.545,50

167.472.766,55

33.746.911,42

-

16.518.247,82

16.518.247,82

11.237.005,82

5.281.242,00

6.398.452,44

1.533.319,94

103.968.958,28

79.518.938,08

373.038.454,84

399.666.447,65

26.627.992,81

1.359.428.286,38

1.668.695.788,25

283.764.910,04

25.502.591,83

226.343.212,95

216.391.216,53

2.537.862,87

9.951.996,42

520.808.904,27

518.271.041,40

175.525.912,98

43.947.284,29

361.368.710,25

6.603.780.694,38

4.004.657.557,79

3.246.194.842,87

177.620.807,40


RECEITAS PRIMÁRIAS 1


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


Até o Bimestre/2015RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014

DESPESAS CORRENTES (VIII) 20.627.728.254,84 8.178.607.386,62 7.837.420.669,99 6.049.665.807,95 5.325.185.816,06 Pessoal e Encargos Sociais 11.862.698.658,07 4.538.452.412,84 3.843.471.662,37 4.367.041.086,93 3.692.215.823,69 Juros e Encargos da Dívida (IX) 976.991.595,35 760.583.505,32 719.048.389,96 284.682.603,30 241.501.822,31 Outras Despesas Correntes 7.788.038.001,42 2.879.571.468,46 3.274.900.617,66 1.397.942.117,72 1.391.468.170,06 Transferências Constitucionais e Legais1 - - - - - Demais Despesas Correntes 7.788.038.001,42 2.879.571.468,46 3.274.900.617,66 1.397.942.117,72 1.391.468.170,06 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 19.650.736.659,49 7.418.023.881,30 7.118.372.280,03 5.764.983.204,65 5.083.683.993,75 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.151.854.838,80 1.374.189.116,92 1.339.071.991,46 507.671.903,63 560.632.077,44 Investimentos 5.255.245.808,14 897.466.818,91 908.507.803,74 311.412.037,10 386.498.459,07 Inversões Financeiras 51.150.149,81 11.794.289,11 44.918.835,42 8.557.563,29 2.787.994,21 Concessão de Empréstimos (XII) 17.198.862,10 274.269,60 733.834,28 182.581,70 577.023,88 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - - Demais Inversões Financeiras 33.951.287,71 11.520.019,51 44.185.001,14 8.374.981,59 2.210.970,33 Amortização da Dívida (XIV) 845.458.880,85 464.928.008,90 385.645.352,30 187.702.303,24 171.345.624,16 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 5.289.197.095,85 908.986.838,42 952.692.804,88 319.787.018,69 388.709.429,40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 105.784.286,00 - - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 25.045.718.041,34 8.327.010.719,72 8.071.065.084,91 6.084.770.223,34 5.472.393.423,15 RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (3.468.939.427,34) (1.706.711.777,52) (1.965.377.498,44) 535.528.718,86 633.294.163,32 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1.223.921.792,81 891.987.613,97 637.175.603,61 473.220.518,85

GRAZIELA LUIZA MENCHEIMDIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL


1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a dedução para formação do FUNDEB, as transferências constitucionais e legais aos municípios e as restituições dereceitas.2 Meta estabelecida na LDO para 2015, Lei nº 16.445/2014.

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL





META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2 VALOR CORRENTE

826.150.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

DESPESAS PRIMÁRIAS

FONTES: SIGEF/SC


RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 424.379,96 1.983.443,83 - - R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2014


Em 31 de dezembro de 2014

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 56.919.085,27 54.511.261,48 424.379,96 1.983.443,83 - 431.406.388,48 207.277.630,77 206.223.069,22 218.783.705,26 6.399.614,00 8.383.057,83

PODER EXECUTIVO - 56.184.641,37 53.824.220,84 424.379,96 1.936.040,57 - 352.659.002,58 162.453.170,53 161.431.557,02 190.171.863,80 1.055.581,76 2.991.622,33

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 5.224.901,82 4.410.306,12 - 814.595,70 - 59.225.219,25 31.097.940,41 30.427.518,75 28.127.278,84 670.421,66 1.485.017,36

SECRETARIAS - 5.224.901,82 4.410.306,12 - 814.595,70 - 59.225.219,25 31.097.940,41 30.427.518,75 28.127.278,84 670.421,66 1.485.017,36

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - - - - - - 1.986.073,17 1.461.215,30 1.461.215,30 524.857,87 - -

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - 23.385,20 21.345,20 - 2.040,00 - 2.667.661,42 1.426.547,36 1.426.547,36 1.241.114,06 - 2.040,00

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 1.146,15 1.146,15 - - - 305.280,60 165.114,59 165.114,59 140.166,01 - -

SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 627.209,32 123.944,84 - 503.264,48 - 428.257,35 215.908,99 105.608,99 212.348,36 110.300,00 613.564,48 SEC. DE EST ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - 164.900,95 161.856,93 - 3.044,02 - 1.207.593,59 931.877,36 931.877,36 275.716,23 - 3.044,02 SEC. DE ESTADO DO DESENV ECON SUSTENTÁVEL - 109.953,69 109.953,69 - - - 30.070,48 28.143,94 28.143,94 1.926,54 - -

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - - - - - - 122.068,93 112.323,12 112.323,12 9.745,81 - -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 138.054,60 121.786,68 121.786,68 16.267,92 - -

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - 32.782,54 32.782,54 - - - 109.102,44 96.117,06 96.117,06 12.985,38 - -

SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - - - - - 75.453,66 27.048,53 27.048,53 48.405,13 - -

Saldo TotalPODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados Pagos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - - - - - 75.453,66 27.048,53 27.048,53 48.405,13 - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 726.553,76 726.553,76 - - - 1.419.005,52 413.600,42 413.600,42 1.005.405,10 - -

GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - - - - - - 144.642,71 106.575,07 106.575,07 38.067,64 - -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - 60.358,06 58.794,61 58.794,61 1.563,45 - -

SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA - 7.186,99 7.186,99 - - - 1.892.130,46 170.746,07 170.746,07 1.721.384,39 - -

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 364.776,52 364.776,52 - - - 6.346.639,35 3.492.898,80 3.492.898,80 2.853.740,55 - -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 4.315,00 3.610,00 - 705,00 - 873.014,89 395.286,35 395.286,35 477.728,54 - 705,00

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - - - - - - 1.378.189,86 961.818,46 958.623,21 416.371,40 3.195,25 3.195,25

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 105.165,38 105.165,38 - - - 4.355.688,52 3.010.263,36 2.976.742,66 1.345.425,16 33.520,70 33.520,70

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 13.386.797,98 3.733.814,42 3.733.814,42 9.652.983,56 - -

SDR ITAPIRANGA - 34.218,64 33.018,64 - 1.200,00 - 147.164,03 87.950,05 87.950,05 59.213,98 - 1.200,00

SDR QUILOMBO - 39.201,92 39.201,92 - - - 407.736,23 309.884,24 302.634,24 97.851,99 7.250,00 7.250,00

SDR SEARA - 80.879,57 80.879,57 - - - 277.357,71 146.143,77 145.943,77 131.213,94 200,00 200,00

SDR TAIO - 96.646,09 - - 96.646,09 - 298.987,82 211.040,16 186.535,36 87.947,66 24.504,80 121.150,89

SDR TIMBÓ - - - - - - 168.027,42 152.474,72 152.474,72 15.552,70 - -

SDR BRAÇO DO NORTE - 2.375,00 2.375,00 - - - 681.939,89 166.710,76 166.710,76 515.229,13 - -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 16.000,00 - - 16.000,00 - 294.537,41 187.059,99 187.059,99 107.477,42 - 16.000,00

SDR MARAVILHA - 4.095,00 4.095,00 - - - 259.769,34 101.542,52 101.542,52 158.226,82 - - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 73.674,72 73.674,72 - - - 38.986,77 25.365,91 25.365,91 13.620,86 - -

SDR CHAPECÓ - 226.305,46 225.514,82 - 790,64 - 1.434.858,74 240.342,98 240.342,98 1.194.515,76 - 790,64

SDR XANXERÊ - - - - - - 1.956.328,92 1.207.575,09 1.207.575,09 748.753,83 - -

SDR CONCÓRDIA - 6.771,00 2.771,00 - 4.000,00 - 316.937,58 297.407,02 297.407,02 19.530,56 - 4.000,00

SDR JOAÇABA - - - - - - 657.629,99 382.400,66 382.400,66 275.229,33 - -

SDR CAMPOS NOVOS - 99.781,43 99.781,43 - - - 98.265,06 48.213,62 48.213,62 50.051,44 - -

SDR VIDEIRA - - - - - - 406.146,27 341.693,36 341.693,36 64.452,91 - -

SDR CACADOR - 53.063,65 53.063,65 - - - 559.378,02 529.738,99 529.738,99 29.639,03 - -

SDR CURITIBANOS - 154.879,96 154.879,96 - - - 123.163,11 116.024,32 116.024,32 7.138,79 - -

SDR RIO DO SUL - 34.210,93 34.210,93 - - - 177.459,19 104.473,61 104.473,61 72.985,58 - - SDR RIO DO SUL - 34.210,93 34.210,93 - - - 177.459,19 104.473,61 104.473,61 72.985,58 - -

SDR ITUPORANGA - - - - - - 85.894,48 70.973,10 70.973,10 14.921,38 - -




2014




Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos






SDR IBIRAMA - 77.356,97 77.356,97 - - - 114.412,42 63.516,60 63.516,60 50.895,82 - -

SDR BLUMENAU - 144.109,40 144.109,40 - - - 1.079.191,12 831.542,29 831.542,29 247.648,83 - -

SDR BRUSQUE - 327.568,00 327.568,00 - - - 310.337,90 156.625,83 156.625,83 153.712,07 - -

SDR ITAJAÍ - - - - - - 363.062,94 71.101,57 71.101,57 291.961,37 - -

SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 3.420,22 3.420,22 - - - 2.595.107,07 1.360.455,72 1.356.675,80 1.234.651,35 3.779,92 3.779,92

SDR LAGUNA - 130.755,68 130.257,68 - 498,00 - 210.305,23 161.771,85 161.771,85 48.533,38 - 498,00

SDR TUBARÃO - 121.853,00 121.853,00 - - - 863.961,57 470.108,13 470.108,13 393.853,44 - -

SDR CRICIÚMA - 44.003,26 44.003,26 - - - 767.844,91 656.258,30 656.258,30 111.586,61 - -

SDR ARARANGUÁ - 151.188,94 148.393,94 - 2.795,00 - 392.780,49 143.861,55 137.604,55 248.918,94 6.257,00 9.052,00

SDR JOINVILLE - 425.508,46 269.036,86 - 156.471,60 - 639.966,85 347.419,82 347.419,82 292.547,03 - 156.471,60

SDR JARAGUÁ DO SUL - 1.116,45 1.116,45 - - - 107.984,76 69.080,93 69.080,93 38.903,83 - -

SDR MAFRA - 389.743,03 389.743,03 - - - 1.357.116,98 1.018.992,04 538.998,05 338.124,94 479.993,99 479.993,99

SDR CANOINHAS - 5.427,46 3.913,70 - 1.513,76 - 203.698,43 124.351,84 124.351,84 79.346,59 - 1.513,76

SDR LAGES - 200.109,64 200.109,64 - - - 4.388.716,37 3.685.933,76 3.685.933,76 702.782,61 - -

SDR SÃO JOAQUIM - 24.869,11 3.242,00 - 21.627,11 - 201.789,84 76.070,28 74.650,28 125.719,56 1.420,00 23.047,11 SDR SÃO JOAQUIM - 24.869,11 3.242,00 - 21.627,11 - 201.789,84 76.070,28 74.650,28 125.719,56 1.420,00 23.047,11

SDR PALMITOS - 84.074,00 84.074,00 - - - 263.004,97 162.621,83 162.621,83 100.383,14 - -

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 4.319,33 319,33 - 4.000,00 - 49.285,83 41.332,71 41.332,71 7.953,12 - 4.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 50.959.739,55 49.413.914,72 424.379,96 1.121.444,87 - 293.433.783,33 131.355.230,12 131.004.038,27 162.044.584,96 385.160,10 1.506.604,97

AUTARQUIAS - 600.101,32 598.410,76 - 1.690,56 - 51.676.973,37 24.529.407,19 24.522.581,86 27.147.566,18 6.825,33 8.515,89

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 748.279,15 286.243,19 286.243,19 462.035,96 - -

INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - - - - - - 831.054,46 518.377,26 518.377,26 312.677,20 - -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 89.319,54 22.268,39 22.268,39 67.051,15 - -

AGÊNCIA REGUL DE SERVIÇOS SANEAM BÁSICO DE SC - 2.978,70 2.978,70 - - - 24.290,66 15.468,56 15.468,56 8.822,10 - -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 1.664.054,08 1.399.616,62 1.399.616,62 264.437,46 - -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 108,56 - - 108,56 - 34.815,22 1.950,00 1.950,00 32.865,22 - 108,56

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 412.975,78 411.893,78 - 1.082,00 - 48.086.124,97 22.103.429,24 22.096.603,91 25.982.695,73 6.825,33 7.907,33

ADM PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 184.038,28 183.538,28 - 500,00 - 199.035,29 182.053,93 182.053,93 16.981,36 - 500,00

FUNDAÇÕES - 2.211.596,91 1.574.599,58 5.896,53 631.100,80 - 11.174.725,65 6.818.872,20 6.799.962,55 4.355.853,45 18.909,65 650.010,45

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - 630.794,53 - 1.056,53 629.738,00 - 57.253,11 7.195,32 7.195,32 50.057,79 - 629.738,00

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 1.026.977,39 578.268,45 578.268,45 448.708,94 - -

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 1.024.586,15 1.024.586,15 - - - 2.038.690,34 600.570,13 599.812,48 1.438.120,21 757,65 757,65

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - - 112.716,99 101.640,83 101.640,83 11.076,16 - -

FUND DE AMPARO À PESQ E INOVAÇÃO DO ESTADO - 24.338,74 18.462,74 4.840,00 1.036,00 - 469.719,01 66.761,85 48.609,85 402.957,16 18.152,00 19.188,00

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 280.918,72 280.888,72 - 30,00 - 576.674,65 228.155,29 228.155,29 348.519,36 - 30,00

FUNDAÇÃO UNIVERS ESTADO DE SANTA CATARINA - 250.958,77 250.661,97 - 296,80 - 6.892.694,16 5.236.280,33 5.236.280,33 1.656.413,83 - 296,80

FUNDOS - 41.067.333,52 40.181.657,32 418.483,43 467.192,77 - 227.554.445,67 98.571.215,93 98.245.845,06 128.949.261,49 359.339,12 826.531,89

FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 128.673,11 128.522,05 - 151,06 - 7.016.810,24 3.608.414,13 3.566.309,01 3.408.396,11 42.105,12 42.256,18

FUNDO MEL CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - 154.054,70 153.156,30 - 898,40 - 1.772.377,71 1.450.003,16 1.449.787,00 322.374,55 216,16 1.114,56




2014




Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos






FUNDO ROTATIVO DA PENIT IND DE JOINVILLE - 6.753,05 6.753,05 - - - 8.593,75 8.593,00 8.593,00 0,75 - -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 724.953,32 724.953,32 - - - 11.860.207,14 6.594.334,12 6.594.334,12 5.265.873,02 - -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 512.775,67 158.585,33 - 354.190,34 - 796.184,56 584.987,59 584.987,59 211.196,97 - 354.190,34

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - - - - - - 19.180.604,94 3.672.478,34 3.664.680,14 15.508.126,60 7.798,20 7.798,20

FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 2.185.559,98 2.061.305,48 124.254,50 - - 10.392.157,02 2.933.887,92 2.933.681,39 7.458.269,10 206,53 206,53

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 7.751,20 7.751,20 - - - 32.977,52 26.874,04 26.874,04 6.103,48 - -

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 107.714,70 107.714,70 - - - 22.281,96 6.084,88 6.084,88 16.197,08 - -

FUNDO ESP DE EST JURID E DE REAPARELHAMENTO - 6.753,00 6.753,00 - - - 757.362,19 640.922,85 640.922,85 116.439,34 - -

FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 758.355,20 654.383,04 - 103.972,16 - - - - - - 103.972,16 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - - - 2.968,33 - - 2.968,33 - -

FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 6.997,00 - - 6.997,00 - 46.520,58 7.500,00 7.500,00 39.020,58 - 6.997,00

FUNDO DE MAT. PUBL E IMPRESSOS OFICIAIS - 459.817,05 459.817,05 - - - 6.201.379,67 2.945.513,32 2.945.513,32 3.255.866,35 - -

FUNDO PLANO SAÚDE DOS SERV. PUBL ESTADUAIS - 3.971.590,37 3.971.590,37 - - - 31.973.667,76 24.168.650,96 24.168.650,96 7.805.016,80 - -

FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 5.351,07 - - 5.351,07 - -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 32.035.585,17 31.740.372,43 294.228,93 983,81 - 135.911.322,26 51.731.942,75 51.481.181,47 84.145.411,26 284.729,53 285.713,34 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 32.035.585,17 31.740.372,43 294.228,93 983,81 - 135.911.322,26 51.731.942,75 51.481.181,47 84.145.411,26 284.729,53 285.713,34

FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - - - - - - 101,12 6,36 6,36 94,76 - -

FUNDO ROTATIVO PENITENCIÁRIA SUL - - - - - - 3.291,03 - - 3.291,03 - -

FUNDO ROTATIVO PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS - - - - - - 1.354,65 - - 1.354,65 - -

FUNDO DE ESFORÇO FISCAL - - - - - - 1.568.932,17 191.022,51 166.738,93 1.377.909,66 24.283,58 24.283,58

EMPRESAS - 7.080.707,80 7.059.247,06 - 21.460,74 - 3.027.638,64 1.435.734,80 1.435.648,80 1.591.903,84 86,00 21.546,74

SANTA CATARINA TURISMO S.A. - SANTUR - 6.932,56 6.932,56 - - - 222.221,14 - - 222.221,14 - -

COMP DE HABIT DO ESTADO DE SC - COHAB - 112.225,46 112.225,46 - - - 217.889,62 138.589,50 138.503,50 79.300,12 86,00 86,00

COMP INTEG DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 90.649,87 89.411,90 - 1.237,97 - 267.295,36 104.620,69 104.620,69 162.674,67 - 1.237,97

EMP DE PES. AGROP E EXT RURAL DE SC - EPAGRI - 6.870.899,91 6.850.677,14 - 20.222,77 - 2.320.232,52 1.192.524,61 1.192.524,61 1.127.707,91 - 20.222,77

PODER LEGISLATIVO - 734.443,90 687.040,64 - 47.403,26 - 9.452.100,04 3.808.164,11 3.778.487,39 332.851,73 5.340.760,92 5.388.164,18

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 7.973.121,84 2.923.080,67 2.893.403,95 14.152,87 5.065.565,02 5.065.565,02

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 734.443,90 687.040,64 - 47.403,26 - 1.478.978,20 885.083,44 885.083,44 318.698,86 275.195,90 322.599,16

PODER JUDICIÁRIO - - - - - - 56.454.845,70 36.139.446,46 36.136.175,14 20.315.399,24 3.271,32 3.271,32

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 27.775.256,74 21.865.977,84 21.865.977,84 5.909.278,90 - -

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 28.679.588,96 14.273.468,62 14.270.197,30 14.406.120,34 3.271,32 3.271,32

MINISTERIO PÚBLICO - - - - - - 12.840.440,16 4.876.849,67 4.876.849,67 7.963.590,49 - -

MINISTERIO PÚBLICO - - - - - - 10.914.003,50 3.082.199,17 3.082.199,17 7.831.804,33 - -

FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - 130.378,03 8.650,50 8.650,50 121.727,53 - -

FUNDO MOD REAPARELHAMENTO DO MPSC - - - - - - 1.796.058,63 1.786.000,00 1.786.000,00 10.058,63 - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 313.813,73 300.806,67 - 13.007,06 - 6.342.105,17 2.725.168,75 2.717.168,75 3.500.861,88 124.074,54 137.081,60

T O T A L (III) = (I + II) - 57.232.899,00 54.812.068,15 424.379,96 1.996.450,89 - 437.748.493,65 210.002.799,52 208.940.237,97 222.284.567,14 6.523.688,54 8.520.139,43

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 313.813,73 300.806,67 - 13.007,06 - 6.342.105,17 2.725.168,75 2.717.168,75 3.500.861,88 124.074,54 137.081,60

PODER EXECUTIVO - 294.936,11 281.929,05 - 13.007,06 - 5.436.317,79 2.061.519,82 2.053.519,82 3.373.426,27 9.371,70 22.378,76

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 47.193,86 34.186,80 - 13.007,06 - 1.592.430,87 776.902,22 768.902,22 814.156,95 9.371,70 22.378,76 SECRETARIAS - 47.193,86 34.186,80 - 13.007,06 - 1.592.430,87 776.902,22 768.902,22 814.156,95 9.371,70 22.378,76 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - - - - - - 29.798,34 15.756,34 15.756,34 14.042,00 - - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - - - - - - 29.798,34 15.756,34 15.756,34 14.042,00 - - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - - - - - - 68.022,34 14.507,60 14.507,60 53.514,74 - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 21.203,49 8.196,43 - 13.007,06 - 32.230,94 3.787,43 3.787,43 28.443,51 - 13.007,06




2014




Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos






SEC. DE ESTADO ASSIST SOCIAL, TRAB E HABITAÇÃO - - - - - - 188.660,74 145.399,03 137.399,03 43.261,71 8.000,00 8.000,00

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 8.504,80 8.504,80 - - - 11.746,61 10.188,59 10.188,59 1.558,02 - -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 1.674,70 70,47 70,47 1.604,23 - -

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - - - - - 1.121,01 748,82 748,82 372,19 - -

SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - - - - - 1.561,40 330,87 330,87 1.230,53 - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - - - 14.693,64 - - 14.693,64 - -

GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 8.355,51 3.103,26 3.103,26 5.252,25 - -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - 191,72 75,94 75,94 115,78 - -

SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA - - - - - - 20.537,51 9.346,82 9.346,82 11.190,69 - -

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - - - - - - 378.657,96 202.396,88 202.396,88 176.261,08 - -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 478,51 478,51 - - - 130.636,55 47.595,33 47.595,33 83.041,22 - -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 326.349,68 117.065,01 117.065,01 209.284,67 - - SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 8.483,14 8.483,14 - - - 127.157,97 120.382,76 120.382,76 6.775,21 - - SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 4.392,84 970,09 970,09 3.422,75 - - SDR ITAPIRANGA - - - - - - 2.759,20 685,82 685,82 2.073,38 - -

SDR SEARA - - - - - - 5.506,19 2.990,01 2.990,01 2.516,18 - - SDR SEARA - - - - - - 5.506,19 2.990,01 2.990,01 2.516,18 - -

SDR TAIO - - - - - - 7.960,16 1.529,33 1.529,33 5.059,13 1.371,70 1.371,70

SDR TIMBÓ - - - - - - 2.809,75 2.195,34 2.195,34 614,41 - -

SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 3.941,36 2.346,47 2.346,47 1.594,89 - -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 4.385,24 2.177,89 2.177,89 2.207,35 - -

SDR MARAVILHA - - - - - - 5.383,64 2.004,46 2.004,46 3.379,18 - -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 798,65 798,65 - - - 1.889,94 1.248,81 1.248,81 641,13 - -

SDR CHAPECÓ - - - - - - 5.639,65 244,17 244,17 5.395,48 - -

SDR XANXERÊ - 1.146,44 1.146,44 - - - 8.265,46 2.902,13 2.902,13 5.363,33 - -

SDR CONCÓRDIA - - - - - - 8.429,53 4.168,00 4.168,00 4.261,53 - -

SDR JOAÇABA - - - - - - 6.891,59 3.581,55 3.581,55 3.310,04 - -

SDR CAMPOS NOVOS - 1.357,76 1.357,76 - - - 751,88 640,54 640,54 111,34 - -

SDR VIDEIRA - - - - - - 2.191,97 915,82 915,82 1.276,15 - -

SDR CAÇADOR - - - - - - 4.238,37 991,10 991,10 3.247,27 - -

SDR CURITIBANOS - - - - - 5.314,15 3.776,27 3.776,27 1.537,88 - -

SDR RIO DO SUL - 236,39 236,39 - - - 4.840,81 1.722,84 1.722,84 3.117,97 - -

SDR ITUPORANGA - - - - - - 7.437,22 4.123,80 4.123,80 3.313,42 - -

SDR IBIRAMA - 687,52 687,52 - - - 4.751,50 1.591,53 1.591,53 3.159,97 - -




2014




Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos






SDR BLUMENAU - - - - - - 9.477,54 282,01 282,01 9.195,53 - -

SDR BRUSQUE - - - - - - 3.660,62 2.124,70 2.124,70 1.535,92 - -

SDR ITAJAÍ - - - - - - 13.070,11 835,56 835,56 12.234,55 0,00 0,00

SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 34.065,79 10.141,92 10.141,92 23.923,87 - -

SDR LAGUNA - - - - - - 3.315,15 - - 3.315,15 - -

SDR TUBARÃO - - - - - 11.986,57 3.503,94 3.503,94 8.482,63 - -

SDR CRICIUMA - - - - - - 8.874,32 4.559,97 4.559,97 4.314,35 - -

SDR ARARANGUÁ - 1.390,21 1.390,21 - - - 7.445,10 4.027,84 4.027,84 3.417,26 - -

SDR JOINVILLE - 1.622,23 1.622,23 - - - 5.790,04 4.687,27 4.687,27 1.102,77 - -

SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 5.828,73 - - 5.828,73 - -

SDR MAFRA - - - - - - 15.274,06 2.403,97 2.403,97 12.870,09 - -

SDR CANOINHAS - - - - - - 10.560,88 3.941,41 3.941,41 6.619,47 - -

SDR LAGES 1.284,72 1.284,72 - - - 2.219,12 581,86 581,86 1.637,26 - -

SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 6.522,09 3.849,01 3.849,01 2.673,08 - -

SDR PALMITOS - - - - - - 10.838,19 2.998,70 2.998,70 7.839,49 - - SDR PALMITOS - - - - - - 10.838,19 2.998,70 2.998,70 7.839,49 - -

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - - - - - - 4.325,49 1.402,94 1.402,94 2.922,55 - - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 247.742,25 247.742,25 - - - 3.843.886,92 1.284.617,60 1.284.617,60 2.559.269,32 - -

AUTARQUIAS - 46.390,81 46.390,81 - - - 1.547.797,01 442.248,96 442.248,96 1.105.548,05 - -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 51.569,48 2.207,14 2.207,14 49.362,34 - -

AGÊNCIA REG DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 3.604,81 875,76 875,76 2.729,05 - -

AGÊNCIA REG DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - 2.158,71 2.158,71 - - - - - - - - -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 119.344,39 50.053,51 50.053,51 69.290,88 - -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - 44.232,10 44.232,10 - - - 220,00 185,42 185,42 34,58 - -

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 1.369.149,49 386.303,29 386.303,29 982.846,20 - -

ADM DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - - 3.908,84 2.623,84 2.623,84 1.285,00 - -

FUNDAÇÕES - 36.809,36 36.809,36 - - - 427.148,40 242.990,35 242.990,35 184.158,05 - - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 36.809,36 36.809,36 - - - 110.552,57 48.261,55 48.261,55 62.291,02 - - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - - 285,39 - - 285,39 - -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - 25.851,29 8.854,09 8.854,09 16.997,20 - -

FUND DE AMP À PESQ INOVAÇÃO DO ESTADO - - - - - - 28.234,69 5.303,46 5.303,46 22.931,23 - -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 62.786,86 - - 62.786,86 - -

FUNDAÇÃO UNIVERS ESTADO DE SANTA CATARINA - - - - - - 199.437,60 180.571,25 180.571,25 18.866,35 - -

FUNDOS - 164.542,08 164.542,08 - - - 1.737.881,79 541.644,30 541.644,30 1.196.237,49 - -

FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 19.750,60 19.750,60 - - 126.892,29 70.534,40 70.534,40 56.357,89 - -

FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 32.993,72 23.497,18 23.497,18 9.496,54 - -

FUNDO ESP DE EST JURID E DE REAPARELHAMENTO - - - - - - 33.510,00 18.567,87 18.567,87 14.942,13 - -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 137.697,21 113.218,27 113.218,27 24.478,94 - -

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 35.109,09 35.109,09 - - - - - - - - - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - - - - - - 135.579,95 - - 135.579,95 - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 109.452,11 109.452,11 - - - 907.203,04 155.769,16 155.769,16 751.433,88 - - FUNDO PLANO DE SAÚDE DOS SERV PÚBLICOS SC - - - - - - 142.393,55 1.866,00 1.866,00 140.527,55 - - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 230,28 230,28 - - 942,26 - - 942,26 - - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA 208.544,77 158.191,42 158.191,42 50.353,35 - - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA 208.544,77 158.191,42 158.191,42 50.353,35 - - FUNDO DE MAT. PUBL E IMPRESSOS OFICIAIS - 12.125,00 - - 12.125,00 - -




2014




Saldo

Inscritos

Cancelados Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos






EMPRESAS - - - - - - 131.059,72 57.733,99 57.733,99 73.325,73 - - SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - - - - - - 8.910,22 - - 8.910,22 - - COMP HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - - - - - - 20.790,54 10.892,56 10.892,56 9.897,98 - -

EMP PES. AGROP E EXT RURAL DE SC - EPAGRI - - - - - - 101.358,96 46.841,43 46.841,43 54.517,53 - -

PODER LEGISLATIVO - 18.877,62 18.877,62 - - - 776.268,78 661.255,61 661.255,61 310,33 114.702,84 114.702,84

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 718.058,62 625.273,63 625.273,63 310,33 92.474,66 92.474,66 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 18.877,62 18.877,62 - - - 58.210,16 35.981,98 35.981,98 - 22.228,18 22.228,18

JUDICIÁRIO - - - - - - - - - - - -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - - - - - - -

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERIO PÚBLICO - - - - - - 129.518,60 2.393,32 2.393,32 127.125,28 - -

MINISTERIO PÚBLICO - - - - - - 10.052,70 2.393,32 2.393,32 7.659,38 - -

FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - 119.465,90 - - 119.465,90 - -

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 313.813,73 300.806,67 - 13.007,06 - 6.342.105,17 2.725.168,75 2.717.168,75 3.500.861,88 124.074,54 137.081,60

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF - Relatório Acompanhamento de Restos a PagarFONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF - Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar








RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) =

(b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 20.741.950.045,00 20.741.950.045,00 31,67 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 18.087.743.543,00 18.087.743.543,00

31,51

1.1.1 - ICMS 17.972.205.192,00 17.972.205.192,00 31,46 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 101.975.158,00 101.975.158,00 36,05 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 12.824.622,00 12.824.622,00 112,89 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 15.532.230,00 15.532.230,00 93,85 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 14.793.659,00 14.793.659,00 141,55 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCMD 158.203.442,00 158.203.442,00 37,75 1.2.1 - ITCMD 151.506.605,00 151.506.605,00 36,34 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCMD 6.401.715,00 6.401.715,00 56,55 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCMD 214.831,00 214.831,00 302,02 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCMD 80.291,00 80.291,00 604,89 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCMD - - -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 1.576.393.669,00 1.576.393.669,00 28,45 1.3.1 - IPVA 1.548.474.216,00 1.548.474.216,00 28,68 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 25.704.516,00 25.704.516,00 10,19 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 1.101.116,00 1.101.116,00 85,92 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 1.281.056,00 1.281.056,00 69,77 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 167.235,00 167.235,00 17,04 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 919.609.391,00 919.609.391,00 39,30 1.4.1 - IRRF 919.609.391,00 919.609.391,00 39,30 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.609.595.340,00 1.609.595.340,00 28,72 2.1 - Cota-Parte FPE 1.248.157.687,00 1.248.157.687,00 28,42 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 65.216.707,00 65.216.707,00 26,85 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 296.220.946,00 296.220.946,00 30,42 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 22.351.545.385,00 22.351.545.385,00 31,46

PREVISÃO PREVISÃO

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 1 INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) =

(b/a)x100 4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 4.504.129.907,00 4.504.129.907,00 31,23 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 788.280.453,00 788.280.453,00 28,45 6- PARCELA DA COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 74.055.236,00 74.055.236,00 30,42 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 5.366.465.596,00 5.366.465.596,00 30,81

8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 16.985.079.789,00 16.985.079.789,00 31,66

Até o Bimestre

(b)

7.030.905.435,02

Até o Bimestre

(b)

224.288.736,4822.525.387,39

1.653.660.415,34

5.377.245.019,68

462.342.228,03 354.706.137,41 17.507.636,25 90.101.550,38

26.903,99

1.406.846.291,47

946.067,33 893.849,91

361.368.759,25 - - -

49,00

59.714.119,87 55.062.304,45 3.619.873,03 648.832,18 485.670,92 102.560,71

448.548.984,30 444.117.110,92 2.620.458,27


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

6.568.563.206,99

5.698.931.392,57 5.654.054.170,08

36.763.782,45 14.477.296,12 14.576.437,51 20.940.293,59

- -

28.502,13 361.368.710,25




PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) =

(b/a)x100

9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 449.855.000,00 449.855.000,00 15,12 10.1- Transferências do Salário-Educação 212.681.200,00 212.681.200,00 44,46

10.2- Outras Transferências do FNDE 215.298.200,00 215.298.200,00 11,57 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 21.875.600,00 21.875.600,00 17,52 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS - - - 11.1- Transferências de Convênios - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 449.855.000,00 449.855.000,00 27,41

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) =

(b/a)x100

15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 3.147.271.569,00 3.147.271.569,00 30,71

15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 2.650.867.378,00 2.650.867.378,00 31,00

15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 31.640.642,00 31.640.642,00 37,81

15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 157.655.530,00 157.655.530,00 28,45 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 249.631.536,00 249.631.536,00 28,42 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 13.043.342,00 13.043.342,00 26,85 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 44.433.141,00 44.433.141,00 30,42 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.245.568.001,00 2.245.568.001,00 29,87 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.213.180.001,00 2.213.180.001,00 30,07 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 32.388.000,00 32.388.000,00 16,57 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (934.091.568,00) (934.091.568,00) 32,22

670.809.771,17 665.441.798,06

5.367.973,11 -

966.448.552,33

821.669.489,89

11.963.330,23 44.857.745,08 70.941.227,37

13.515.232,51

(301.006.754,27)

3.501.527,25

Até o Bimestre

(b)

123.300.556,24

Até o Bimestre

- 68.029.960,26 94.551.589,08

24.915.449,51 3.833.517,65

- - - - -

(b)

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB




DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) =

(e/d)x100 (g) (h) =

(g/d)x100

18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.656.332.256,00 1.663.308.113,02 530.550.364,35 31,90 530.550.364,35 31,90 18.1- Com Ensino Fundamental 1.054.180.048,00 1.061.155.905,02 358.624.715,34 33,80 358.624.715,34 33,80 18.2- Com Ensino Médio 602.152.208,00 602.152.208,00 171.925.649,01 28,55 171.925.649,01 28,55

19- OUTRAS DESPESAS 589.235.745,00 589.230.845,00 60.986.926,86 10,35 57.501.233,86 9,76

19.1- Com Ensino Fundamental 374.055.714,00 374.050.814,00 35.533.630,20 9,50 33.790.783,70 9,03

19.2- Com Ensino Médio 215.180.031,00 215.180.031,00 25.453.296,67 11,83 23.710.450,17 11,02

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 2.245.568.001,00 2.252.538.958,02 591.537.291,21 26,26 588.051.598,21 26,11

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

21.1- FUNDEB 60% -

21.2- FUNDEB 40% -

22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

22.1- FUNDEB 60%

22.2- FUNDEB 40% -

23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB FINS DE LIMITE (20 - 23)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) =

(b/a)x100

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 4.246.269.947,25 4.246.269.947,25 31,66

Até o Bimestre

(b)

1.344.311.254,92

RECEITAS REALIZADAS

6.221.485,01

VALOR

78,05

6.970.957,02

6.970.957,02


13,38

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014

VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

24.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((18 – (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) % 6

24.2- MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((19 – (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) % 6

24.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 – (24.1 + 24.2) %

581.080.641,19

8,57

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 3 6.216.984,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

6.970.957,02

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

-




DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) =

(e/d)x100 (g) (h) =

(g/d)x100

28- EDUCAÇÃO INFANTIL 17.774.504,00 17.774.504,00 5.136.299,69 28,90 5.136.299,69 28,90

29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.683.328.796,30 1.671.387.900,52 482.174.990,01 28,85 452.911.828,99 27,10

29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.428.235.762,00 1.435.206.719,02 394.158.345,54 27,46 392.415.499,04 27,34

29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4 255.093.034,30 236.181.181,50 88.016.644,48 37,27 60.496.329,95 25,61

30- ENSINO MÉDIO 1.071.713.517,00 1.073.331.971,92 203.497.927,21 18,96 200.604.448,18 18,69

30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 817.332.239,00 817.332.239,00 197.378.945,68 24,15 195.636.099,18 23,94

30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 254.381.278,00 255.999.732,92 6.118.981,53 2,39 4.968.349,01 1,94

31- ENSINO SUPERIOR4 516.338.192,00 545.246.959,60 159.036.366,93 29,17 104.666.457,54 19,20

32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - -

33- OUTRAS4 553.889.587,70 574.190.083,78 356.777.030,53 62,14 328.761.083,13 57,26 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 3.843.044.597,00 3.881.931.419,82 1.206.622.614,37 31,08 1.092.080.117,53 28,13

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) =

(e/d)x100 (g) (h) =

(g/d)x100

45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 224.556.800,00 227.550.454,44 103.975.790,93 45,69 66.299.170,47 29,14 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 455.707.804,00 681.173.234,73 168.158.806,58 24,69 49.613.554,65 7,28 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 680.264.604,00 908.723.689,17 272.134.597,51 29,95 115.912.725,12 12,76 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 4.523.309.201,00 4.790.655.108,99 1.478.757.211,88 30,87 1.207.992.842,65 25,22

51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 790,00

51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 111.816,90


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

5.367.973,11

(301.006.754,27)

-

- 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

753.972,92 2.622.976,70 39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VALOR

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) -

44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

112.606,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRECANCELADO EM 2015 5

(g)

-

25,74

(292.261.831,54)

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

1.384.341.949,07





52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201453- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Valor do superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.


DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL


665.441.798,06

5Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas ovalor cancelado que tenha causado impacto nesse limite. Em 2015 foram cancelados R$ 5.182.029,42 dos Restos a Pagar incritos em 2014 (Fontes Tesouro e Fundeb). Como em 2014 o Estado aplicou R$ 515.943.099,45além do mínimo constitucional exigido, o cancelamento dos Restos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

4De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 55% das despesas com inativosda Educação, custeadas com recursos do Tesouro.

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

11.379.536,43

5.367.973,11 158.674.703,74

523.514.603,86




GILCEU FERREIRA

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA %

(a) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 20.741.950.045,00 20.741.950.045,00 31,67

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 919.609.391,00 919.609.391,00 39,30

Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 1.548.306.981,00 1.548.306.981,00 28,68

Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD 151.506.605,00 151.506.605,00 36,28

Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual - ICMS 17.957.411.533,00 17.957.411.533,00 31,43

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 134.081.389,00 134.081.389,00 27,09

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 16.893.577,00 16.893.577,00 74,19

Dívida Ativa dos Impostos 14.140.569,00 14.140.569,00 113,64

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1.609.595.340,00 1.609.595.340,00 28,72

Cota-Parte FPE 1.248.157.687,00 1.248.157.687,00 28,42

Cota-Parte IPI-Exportação 296.220.946,00 296.220.946,00 30,42

Desoneração ICMS (LC 87/96) 65.216.707,00 65.216.707,00 26,85

Outras - - 0,00

90.101.550,38

17.507.636,25

26.903,99

444.091.070,73

54.959.743,74

5.643.218.423,04

36.323.903,79

12.532.669,54

16.068.685,90


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

6.568.563.206,99

361.368.710,25

462.342.228,03

354.706.137,41

Outras - - 0,00

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 5.366.465.596,00 5.366.465.596,00 30,81

Parcela do ICMS Repassada aos Municípios 4.504.129.907,00 4.504.129.907,00 31,23

Parcela do IPVA Repassada aos Municípios 788.280.453,00 788.280.453,00 28,45

Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios 74.055.236,00 74.055.236,00 30,42

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III

16.985.079.789,00 16.985.079.789,00 31,66

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA %

(c) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 714.578.279,00 714.578.279,00 37,23

Provenientes da União 670.461.664,00 670.461.664,00 37,78

Provenientes de Outros Estados - - 0,00

Provenientes de Municípios - - 0,00

Outras Receitas do SUS 44.116.615,00 44.116.615,00 28,88

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 714.578.279,00 714.578.279,00 37,26

-

12.740.766,93

-

-

26.903,99

1.653.660.415,34

1.406.846.291,47

212.153,87

224.288.736,48

22.525.387,39

266.071.881,96

253.331.115,03

-

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

5.377.245.019,68

266.284.035,83

(d)




DESPESAS COM SAÚDE1

(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 2.700.872.987,00 2.793.768.665,31 1.085.109.531,41 38,84 776.662.150,41 27,80

Pessoal e Encargos Sociais 887.032.120,00 883.959.120,00 336.133.310,98 38,03 335.595.545,64 37,97

Juros e Encargos da Dívida - - - - -

Outras Despesas Correntes 1.813.840.867,00 1.909.809.545,31 748.976.220,43 39,22 441.066.604,77 23,09

DESPESAS DE CAPITAL 429.126.806,00 540.676.278,62 72.415.382,11 13,39 25.392.005,00 4,70

Investimentos 429.126.806,00 540.676.278,62 72.415.382,11 13,39 25.392.005,00 4,70

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) 3.129.999.793,00 3.334.444.943,93 1.157.524.913,52 34,71 802.054.155,41 24,05

Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf) x 100 (i) (i/IVg) x 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -


DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL

3.940.736,00 4.040.736,00 510.195,28 72.813,24

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 1.085.534.127,00 1.248.879.277,93 336.022.924,68 99,19 140.220.532,08 98,39

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 681.781.741,00 681.781.741,00 284.423.525,12 83,96 128.006.555,34 89,82

Recursos de Operações de Crédito - - - - - -

Outros Recursos 403.752.386,00 567.097.536,93 51.599.399,56 15,23 12.213.976,74

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - -

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1

- - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

- 2.227.278,43 2.227.278,43 0,66 2.227.278,43 1,56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

- - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) 1.089.474.863,00 1.255.147.292,36 338.760.398,39 100,00 142.520.623,75 100,00




TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)

2.040.524.930,00 2.079.297.651,57 818.764.515,13 - 659.533.531,66 -

12,27%

14.264.129,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Inscritos em 2014 38.125.400,46 19.529.823,59 18.535.990,17 59.586,70

Total (IX) 38.125.400,46 19.529.823,59 18.535.990,17 59.586,70

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Inicial Saldo Final ( Não Aplicado )Despesas custeadas no exercício de

referência (j)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

2.286.865,13

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

2.286.865,13

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%

Total (IX) -

Saldo Inicial

Total (IX) -

2.227.278,43 -

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

- -

Saldo Final ( Não Aplicado )

LIMITE NÃO CUMPRIDO




DESPESAS COM SAÚDE Até o Bimestre % Até o Bimestre % (Por Subfunção) (l) (l/Vl)*100 (m) (m/Vm)*100

Atenção Básica 121.141.420,00 123.273.533,83 35.524.041,69 3,07 12.581.047,09 1,57

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.162.072.338,00 1.177.188.524,85 438.362.265,67 37,87 206.471.587,79 25,74

Suporte Profilático e Terapêutico - - - - - 0,00

Vigilância Sanitária 3.616.238,00 9.020.729,80 1.017.763,83 0,09 415.600,27 0,05

Vigilância Epidemiológica 3.220.000,00 6.938.469,90 157.128,61 0,01 40.298,59 0,01

Alimentação e Nutrição - - - - - 0,00

Outras Subfunções 1.839.949.797,00 1.893.472.517,97 682.463.713,72 58,96 582.545.621,67 72,63

TOTAL 3.129.999.793,00 3.209.893.776,35 1.157.524.913,52 100,00 802.054.155,41 100,00

FONTES: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC



DOTAÇÃO INICIAL

NOTAS EXPLICATIVAS: 1Nas Despesas com Saúde foram consideradas as despesas executadas na Função 10 - Saúde, exceto as executadas pelo Fundo do Plano de Saúde e a ação 952 executada pela Secretaria de Administração,

pois, embora contabilizados na Função 10, não são de acesso universal, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29. 2 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá

informar apenas o valor cancelado que tenha causado impacto nesse limite. Em 2015 foram cancelados R$ 19.529.823,59 dos restos a pagar inscritos em 2014 ( Fonte do Tesouro ). Como em 2014 o Estado

3 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CONTADOR CRCSC 023823/O-7


informar apenas o valor cancelado que tenha causado impacto nesse limite. Em 2015 foram cancelados R$ 19.529.823,59 dos restos a pagar inscritos em 2014 ( Fonte do Tesouro ). Como em 2014 o Estadoaplicou R$ 17.302.545,16 além do mínimo constitucional exigido, o valor a ser ajustado em 2014 é de R$ 2.227.278,43.

Florianópolis, 22 de Maio de 2015.

4 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

GILCEU FERREIRA


GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DIRETORA DE CONTABILIDADE GERALCONTADORA CRCSC 25.039/O-2


LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIORECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 18.321.728.533,64

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Executadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Executadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 5.465.798.000,00 560.484.274,32 Resultado Primário 826.150.000,00 535.528.718,86

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 57.232.899,00 424.379,96 54.812.068,15 1.996.450,89 Poder Executivo 56.479.577,48 424.379,96 54.106.149,89 1.949.047,63 Poder Legislativo 753.321,52 - 705.918,26 47.403,26 Poder Judiciário - - - - Ministério Público - - - -

Até o Bimestre

550.855.196,54 1.587.006.032,89 (1.036.150.836,35)

64,82

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

(b/a)10,25

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Até o Bimestre

24.816.449.488,00 24.816.449.488,00 6.924.140.869,19

- 637.175.603,61

- 24.816.449.488,00 2.068.917.891,64

26.885.367.379,64 9.552.796.503,54 6.557.337.711,58 366.803.157,61

Até o Bimestre9.552.796.503,54 6.557.337.711,58

Até o Bimestre

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 437.748.493,65 222.284.567,14 208.940.237,97 6.523.688,54 Poder Executivo 358.095.320,37 193.545.290,07 163.485.076,84 1.064.953,46 Poder Legislativo 10.228.368,82 333.162,06 4.439.743,00 5.455.463,76 Poder Judiciário 56.454.845,70 20.315.399,24 36.136.175,14 3.271,32 Ministério Público 12.969.958,76 8.090.715,77 4.879.242,99 - TOTAL 494.981.392,65 222.708.947,10 263.752.306,12 8.520.139,43

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.384.341.949,07 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 523.579.407,33 60%Complementação da União ao FUNDEB - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 659.533.531,66 12% 12,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal das Despesas/RCL (%)FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2015



- - -

-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOLimites Constitucionais Anuais

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Valor Apurado no Exercício Corrente-


Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDAGILCEU FERREIRA

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADOR CRCSC 23.823/O-7

- - - -


RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizados

% Aplicado Até o Bimestre

78,05 25,74

Documents

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - sef.sc.gov.br · da Execução Orçamentária relativo ao segundo bimestre do exercício financeiro de 2015, elaborado com base nos dados consolidados,