Генеральный директор В.А. Чучарин Главный ...zreto.ru/upload/information_system_18/0/4/0/group_40/... · 2014. 10. 16. · 3 Уважаемые

1

Утверждено

решением годового Общего

собрания акционеров

ОАО «Завод РЭТО»

Протокол №_______

От _______________2011г.

Генеральный директор ________________________ В.А. Чучарин

Главный бухгалтер ________________________ Т.А. Шмелева

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционерам ____________________________________________ 3

Ключевые события года _____________________________________________ 5

1. Общие сведения. Положение Общества в отрасли ____________________ 6

1.1. Краткая история создания Общества 7

1.2. Географическое положение 7

1.3. Система менеджмента качества 7

1.4. Сертификация продукции 9

1.5. Конкурентное окружение 10

1.6. Приоритетные направления деятельности 11

1.7. Организационная структура Общества 11

1.8. Система управления рисками 11

2. Корпоративное управление ________________________________________ 14

2.1. Основные принципы корпоративного управления 15

2.2. Органы управления и контроля Общества 16

2.2.1. Общее собрание акционеров 16

2.2.2. Совет директоров Общества 16

2.2.3. Генеральный директор Общества 20

2.2.4. Ревизионная комиссия Общества 21

2.2.5. Аудитор Общества 22

2.3. Ценные бумаги 23

3. Финансово – экономическая деятельность ___________________________ 24

4. Производственная деятельность ____________________________________ 32

5. Инвестиционная деятельность _____________________________________ 39

6. Кадровая и социальная политика __________________________________ 43

6.1. Кадровая политика 44

6.2. Система оплаты труда 47

6.3. Обучение персонала 48

6.4. Охрана труда и промышленная безопасность 48

7. Охрана окружающей среды________________________________________ 52

8. Закупочная деятельность __________________________________________ 54

9. Стратегические цели, задачи и перспективы Общества _______________ 58

10. Информационные технологии и телекоммуникации_________________ 60

11. Управление собственностью______________________________________ 62

Приложения:

Организационная структура

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год

Аудиторское заключение за 2011 год

Пояснительная записка за 2011 год

Заключение ревизионной комиссии

3

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2011 год подтвердил что ОАО «Завод РЭТО» остается лидером на

рынке капитального ремонта трансформаторов в Московском регионе.

Основным видом деятельности Общества в 2011 году остался ремонт (аварийно-

восстановительный, капитальный, текущий) силовых масляных трансформаторов

различного напряжения в г.Москве и Московской области. Следует отметить, что

наметившиеся положительные тенденции по увеличению объема производства и сбыта

готовой продукции в 2010г. сохранились и в 2011г. В 2011г. создана проектная группа,

основной задачей которой является освоение рынка строительно-монтажных работ.

Силами проектной группы выполнены проекты:

реконструкции ПС «Никитская» для ЦЭС- филиала ОАО «МОЭСК» с увеличением

трансформатороной мощности с 2х63 МВА на 2х125 МВА;

реконструкции ПС «Шаховская» по установке дополнительного трансформатора

мощностью 10 МВА для ЗЭС- филиала ОАО «МОЭСК».

Наметившаяся положительная динамика в развитии ОАО «Завод РЭТО» привела к

увеличению объема выручки в 2011 году до 528,9 млн руб. вместо планируемой в 425 млн

руб.

Обществом был произведен ремонт более 393 шт. (в том числе по ОАО

«МОЭСК»- 372 шт.) трансформаторов класса напряжения 35-220 кВ с учётом плановых и

неотложно-восстановительных работ. Произведен ремонт более 516 шт. (в том числе по

ОАО «МОЭСК» 478 шт.) распределительных трансформаторов класса напряжения 6-10

кВ в ремонтных цехах завода.

Впервые на объектах капитального строительства ОАО «МОЭСК» проведены

работы по монтажу:

нового трансформатора фирмы «Сименс» типа ТДТН-80000/110 на ПС «Беляево»

для ЦЭС- филиала ОАО «МОЭСК»;

двух новых трансформаторов фирмы ETD (Чехия) на вновь строящейся ПС

«Фетищево» для ЮЭС- филиала ОАО «МОЭСК».

В 2011г. впервые в практике ОАО «Завод РЭТО» были освоены новые

инжиниринговые направления в части выполнения хроматографического анализа

растворённых газов в силовых масляных трансформаторов для всех филиалов ОАО

«МОЭСК» и техническое освидетельствование силовых трансформаторов для ЮЭС-

филиала ОАО «МОЭСК».

Сотрудничая в рамках основной деятельности с компаниями Москвы и

Московской области, а также с предприятиями, других регионов, ОАО «Завод РЭТО»

обеспечило:

4

выполнение неотложно-восстановительных работ по замене вышедшего из строя

силового трансформатора ТДН-10000/110 на трансформатор ТДН-16000/110 ПС

«Марьино» Южных электрических сетей –филиала ОАО «МОЭСК»;

выполнение комплекса неотложно-восстановительных работ по ремонту

трансформатора ТРДЦН-63000/110 с перемещением трансформатора на ремонтную

площадку. Ремонт фундамента данного трансформатора с выполнением работ по

инъекционному закреплению грунтов оснований здания ПС 622 «Лефортово»

Центральных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» по технологии цементации

контакта «фундамент-грунт»;

выполнение неотложно-восстановительных работ по замене вышедшего из строя

силового трансформатора типа ТРДЦН-80000/110 на трансформатор типа ТРДН-

80000/110 на ПС «Беляево» Центральных электрических сетей- филиала ОАО

«МОЭСК».

Важным фактором в положительных тенденциях развития ОАО «Завод РЭТО»

явилась работа Совета директоров Общества в 2011 г. Это обеспечивалось эффективной

системой контроля за производственной и финансовой деятельностью компании, путем

осуществления контроля и оценки эффективности деятельности менеджмента Общества

посредством формирования поручений Генеральному директору по итогам заседаний

Совета директоров, а также рассмотрения отчетов Генерального директора о финансово –

хозяйственной деятельности.

В целом, оценивая деятельность Общества в 2011 году, необходимо отметить

устойчивую положительную динамику в его развитии.

В 2012 году перед Обществом стоят серьезные задачи по реализации принятой

программы развития ОАО «Завод РЭТО» до 2015 г., включая работы по ремонту силового

высоковольтного электрооборудования и их модернизации, изготовление

электрозащитных средств, развитие инжиниринговых работ и решение новых задач по

проектированию реконструкции объектов электросетевого хозяйства, освоению рынка

капитальных вложений по инвестиционной деятельности ОАО «МОЭСК» и других

компаний.

С уважением,

Председатель Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»

Кузнецов И.И.

Генеральный директор ОАО «Завод РЭТО»

Чучарин В.А.

5

Ключевые события года

Январь –

Декабрь

Выполнение плановых и внеплановых работ по ремонту силовых

трансформаторов, компрессоров, систем автоматического пожаротушения

силовых трансформаторов и синхронных компенсаторов.

Производство электрозащитных средств для нужд ОАО «МОЭСК» и ОАО

«Холдинг МРСК» согласно типовой номенклатуры завода, а также

производство не серийных изделий и комплектующих.

Июнь Выполнение неотложно-восстановительных работ по замене вышедшего из

строя силового трансформатора ТДН-10000/110 на трансформатор ТДН-

16000/110 на ПС «Марьино» Южных электрических сетей- филиала ОАО

«МОЭСК».

Июль-

сентябрь

Выполнение комплекса неотложно-восстановительных работ по ремонту

трансформатора ТРДЦН-63000/110 с перемещением трансформатора на

ремонтную площадку. Ремонт фундамента данного трансформатора с

выполнением работ по инъекционному закреплению грунтов оснований

здания ПС 622 «Лефортово» Центральных электрических сетей- филиала

ОАО «МОЭСК» по технологии цементации контакта «фундамент-грунт».

Декабрь Выполнение неотложно-восстановительных работ по замене вышедшего из

строя силового трансформатора типа ТРДЦН-80000/110 на трансформатор

типа ТРДН-80000/110 производства «Сименс-Кончар» на ПС «Беляево»

Центральных электрических сетей- филиала ОАО «МОЭСК».

6

7

Краткая история создания Общества

Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического

оборудования» создано 29 декабря 2007 г. путем учреждения по решению единственного

учредителя (решение Правления ОАО «МОЭСК» - протокол № 19/1 от 07.12.2007 г.).

Единственным учредителем Общества является открытое акционерное общество

«Московская объединённая электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК»), которому

принадлежит 100% акций Общества.

При создании Общества в его уставной капитал ОАО «МОЭСК» передало

имущество филиала ОАО «МОЭСК» - Завод по ремонту электротехнического

оборудования.

Географическое положение

Общество расположено в южной части г. Москвы между Каширским и

Варшавским шоссе, в муниципальном округе Нагатино-Садовники Южного

Административного округа. Юридический и почтовый адрес: 115201, г. Москва,

Старокаширское шоссе, дом 4а.

Общество осуществляет производственно-хозяйственную деятельность на двух

производственных площадях: в г. Москве и в г. Руза Московской области.

Система менеджмента качества

В целях повышения эффективности и надежности производственной деятельности

ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» постоянно проводится

работа по сертификации интегрированной системы менеджмента.

Область сертификации интегрированной системы менеджмента - «Деятельность по

ремонту и монтажу электротехнического оборудования объектов энергетики,

производству запасных частей и электрозащитных средств, а также по выполнению работ

по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту объектов капитального строительства, в том числе по подготовке сведений об

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня

инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений, подготовке

проекта организации строительства, подготовке проекта организации работ по сносу или

демонтажу объектов, к устройству наружных электрических сетей, выполнению

пусконаладочных работ, организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком).

В результате сертификационного аудита, прошедшего в декабре 2011 г.,

аудиторами ООО «Центр сертификации и разработок по качеству» сделано заключение о

том, что вышеперечисленные системы менеджмента ОАО «Завод РЭТО» соответствуют

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) №ОП Р-0422 срок действия 01

декабря 2012г., №11-00622 срок действия 01.12.2014 г.

Получены Свидетельства «О допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» №П-

0158-02-2010-0179 начало действия с 10.03.11 без ограничения срока и территории его

действия, №0160.02-2010-7724646338-С-060 начало действия с 16.12.10 без ограничения

срока и территории его действия.

8

9

Сертификация продукции

ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» производит

добровольно сертифицированные электрозащитные средства (заземления переносные,

штанги изолирующие оперативные, указатели напряжения).

В результате очередного инспекционного контроля, прошедшего в апреле 2010

года, специалистами ЗАО «ЭНСЕРТИКО» сделано заключение, свидетельствующее о

соблюдение правил системы добровольной сертификации в электроэнергетике

10

Конкурентное окружение

Основная сфера деятельности Общества – капремонт высоковольтного

электротехнического оборудования: силовых трансформаторов напряжением от 6 до 220

кВ, высоковольтных вводов, измерительных трансформаторов 35-500 кВ, масляных

выключателей напряжением 110 кВ, компрессоров высокого давления, электродвигателей,

масляных дугогасящих реакторов.

В настоящее время в секторе рынка электрозащитных средств работают компании,

выпускающие изделия – аналоги изделий Общества, такие как:

Компания «Диэлектрик»;

ЗАО «Техношанс»;

АООТ «Электроприбор»;

Производственное предприятие «Промтехресурсы»;

ООО «Элприб»;

ООО «ПКП ЭТО»;

Ереванское предприятие ООО «Энергозащита»;

Краснодарское предприятие «Электроприбор».

Конкурентами Общества по ремонту электротехнического оборудования являются:

ЦРМЗ, г. Москва;

ООО «Виток», г. Красноармейск, Московской области;

Энергетическая компания ЭНКО

ЗАО НПК «Электрические машины»;

Лесогорский завод «Ремтрансформатор»;

ОАО «Севкавэлектроремонт»;

ЗАО «ДИАРОСТ»;

ОАО «Мосэнергоремонт»;

ООО «Элегазэнергосервис»;

ЗАО «Липецкэнергоремонт»;

НПО «Техносервис-электро»;

11

ОАО «Электроремонт-ВКК»;

ОАО «Электроцентроналадка»;

ОАО «Тулэнергосетьремонт»;

ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»;

ООО ПК «Техэнергомаш».

ООО «Стройэкспертиза»

ООО «Энергоинвест»

ООО «Ремэнерго СПТ»

ООО «НПФ Элнап»

ООО «Лекос +»

ЗАО «ЭнергоГлавСтрой»

ООО «МР»

ООО «Константа»

ОАО «Транссигналстрой»

Приоритетные направления деятельности

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

сохранение лидирующих позиций в направлении капитального ремонта силовых

масляных трансформаторов, включая работы со сменой обмоток и изоляции, перевозки

тяжеловесного и негабаритного оборудования;

развитие бизнеса в направлении комплексных работ по модернизации

(реконструкций) действующих подстанций с увеличением пропускной мощности,

включая работы по модернизации силовых масляных трансформаторов;

развитие работ по капитальному ремонту дугогасящих реакторов с их частичной

модернизацией;

развитие работ по капитальному ремонту систем пожаротушения силовых

трансформаторов;

выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию действующих

подстанций;

участие в работах на объектах капитального строительства, связанного с монтажом

силовых масляных трансформаторов, перевозками тяжеловесного и негабаритного

оборудования;

расширение производства за счет увеличения номенклатуры выпускаемых

запасных частей для ремонта электротехнического оборудования металлоконструкции

МТП.

Организационная структура Общества

Организационная структура представлена в Приложении к настоящему отчету.

Система управления рисками

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его

ожидаемым воздействием на деятельность Общества. Общество проводит политику по

предупреждению рисков, существующих в различных сферах деятельности Общества,

оценивая возможные негативные последствия и принимая меры по их минимизации.

Страновые и региональные риски:

ОАО «Завод РЭТО» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность, потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуацией в стране. Страновые риски для Общества невысоки. Это связано со стабилизаций макроэкономической и политической ситуацией в России.

12

Что касается региональных рисков, ОАО «Завод РЭТО» занимает ведущую позицию на рынке ремонта электротехнического оборудования в Москве и Московской области. С целью минимизации региональных рисков, Общество проводит мониторинг конкурентной среды.

Рыночные и кредитные:

Рыночные

Связаны с нестабильностью экономической конъюктуры: риск финансовых потерь из-за изменение цены на товары и услуги. Для снижения вероятности снижения риска, в Обществе проводится мероприятия по сокращению издержек.

Кредитные риски

Кредитными рисками признаются возможные потери, связанные с отказом или

неспособностью контрагента по договору полностью или частично выполнить свои

обязательства. Кредитные риски практически отсутствуют.

Операционные и технологические риски

Операционные риски

Операционными рисками признаются возможные убытки вследствие

несовершенства управленческих процессов в обществе, неверного выбора стратегии

поведения на рынке.

Технологические риски

При строительстве и реконструкции объектов энергетического хозяйства могут

возникнуть следующие технико – производственные риски:

загрязнение окружающей среды продуктами и материалами, применяемыми

при эксплуатации и строительстве объектов (кабельное масло, отходы кабельной

продукции, отходы строительных материалов и т.д.);

возникновение пожаров (короткое замыкание, огневые и сварочные работы,

работы с ЛВЖ и ГСМ и т.д.);

возникновение поломок и аварий эксплуатируемых объектов, в том числе и

опасных;

нарушение функционирования объектов вследствие ошибок при монтаже

оборудования и т.п.

Для снижения вышеуказанных рисков Обществом осуществляются

следующие мероприятия:

- самострахование: создание запасов материалов и запасных частей;

- развитие профессиональной квалификации сотрудников;

- контроль за состоянием окружающей среды и источниками загрязнения;

- соблюдение мер охраны труда и техники безопасности.

Финансовые риски

Финансовый риск для Общества, связан с возможностью не выполнения своих финансовых обязательств. Основной причиной финансового риска является: не осуществление платежей. Для снижения риска Общества, проводит мероприятия по снижению кредиторской задолженности.

Правовые риски

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества,

подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную

юридическую экспертизу.

Риски возникновения гражданской ответственности

13

К рискам возникновения гражданской ответственности относятся:

- риск причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и

окружающей природной среде;

- риск возникновения ответственности руководства за ущерб причиненный жизни и

здоровью работников Общества.

Для снижения вышеуказанных рисков Обществом осуществляются следующие

мероприятия:

- страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей

опасные производственные объекты, средств транспорта;

Налоговые риски

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов,

обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется

постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом

соответствии с действующим законодательством РФ.

Риски корпоративного управления

К рискам корпоративного управления относятся:

- риск нарушения права акционера на участие в управлении Общества;

Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционера. Одной из

важнейших функций Совета директоров является обеспечение соблюдения

существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав

акционера.

- риск принятия недостаточно обоснованного решения органами управления

Общества.

Для снижения вероятности возникновения риска в Обществе проводятся

мероприятия по повышению качества, полноты и информационной достаточности

материалов, предоставляемых органам управления Общества для принятия решений по

вопросам деятельности Общества.

14

15

Под корпоративным управлением ОАО «Завод РЭТО» понимает совокупность

процессов, обеспечивающих управление и контроль акционеров за деятельностью

Общества и включающих отношения между акционерами Общества, Советом директоров

и менеджментом Общества в интересах акционеров.

Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов

повышения конкурентоспособности и призвано способствовать снижению

инвестиционных рисков и стоимости капитала, росту инвестиционной привлекательности

и акционерной стоимости Общества. ОАО «Завод РЭТО» рассматривает корпоративное

управление как средство повышения эффективности деятельности общества, укрепления

его репутации и снижения затрат на привлечение капитала.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с нормами

действующего законодательства, с учетом требований Кодекса корпоративного

поведения, утвержденного ФКЦБ РФ (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг), в

соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества.

Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

1. Подотчетность.

Система корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный

контроль за работой генерального директора и менеджмента Общества со стороны Совета

директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам Общества.

С целью улучшения качества корпоративного управления Общество стремится к

выполнению требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к

применению ФКЦБ РФ. Информация об исполнении Кодекса корпоративного поведения

содержится в приложении к настоящему отчету.

2. Справедливость.

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение

ко всем акционерам.

Защита прав акционеров обеспечивается путем:

равного отношения ко всем акционерам, вне зависимости от доли их

участия и места нахождения;

предоставление права акционерам на участие в управлении Обществом

посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам его компетенции;

участие представителей акционеров в работе органов управления и

контроля Общества;

предоставление права акционерам на участие в распределении прибыли

Общества;

предоставление права акционерам на регулярное и своевременное

получение полной и достоверной информации об Обществе.

3. Прозрачность.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о

наиболее значимых событиях его деятельности, в том числе о его финансовом положении,

производственно-хозяйственной деятельности, социальных и экологических показателях,

структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой

информации всех заинтересованных лиц в целях обеспечения возможности принятия

обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его деятельности

являются:

гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;

16

регулярность и оперативность предоставления информации;

доступность информации для акционеров и заинтересованных лиц;

ограничение предоставления информации, относящейся к коммерческой

тайне.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном

сайте Общества www.zreto.ru.

4. Ответственность.

Общество признает предусмотренные законом права всех заинтересованных лиц и

стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения

финансовой устойчивости.

Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является

Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО «Завод РЭТО»

регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества.

В соответствии с п.10.1 ст.10 Устава Общества в период владения ОАО

«Московская объединенная электросетевая компания» 100 % уставного капитала

Общества, функции Общего собрания акционеров Общества выполняет Правление ОАО

«Московская объединенная электросетевая компания».

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Завод РЭТО» является органом управления, который

осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров


Главными целями и задачами деятельности совета директоров Общества

являются:

определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его

рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности,

достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров

Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия

информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

создание эффективных внутренних контрольных механизмов;

регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и

работы менеджмента.

http://www.zreto.ru/

17

В соответствии с п.16.1 ст.16 Устава Общества количественный состав Совета

директоров составляет 5 человек, избираемых Общим собранием акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2010 года (Протокол

заседания Правления ОАО «МОЭСК» № 14/10 от 17 июня 2010г.) избран следующий

персональный состав Совета директоров Общества (должности указаны на момент

избрания):

Ковыркин Владимир Владимирович (председатель) - заместитель Главного

инженера по эксплуатации ОАО «МОЭСК»

Курилец Ирина Леонидовна (заместитель председателя) – директор

Департамента корпоративного управления ОАО «МОЭСК»;

Саввин Юрий Александрович – начальник отдела бизнес-планирования

Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

Катина Анна Юрьевна - начальник отдела анализа и контроля

корпоративного управления Департамента корпоративного управления ОАО

«Холдинг МРСК»;

Демина Валентина Александровна - ведущий аналитик ЗАО «Лидер».

На внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 07 сентября

2010 года избран действующий состав Совета директоров ОАО «Завод РЭТО».

В результате голосования в Совете директоров Общества были прекращены

полномочия: Ковыркина В.В., Курилец И.Л.

В новый состав Совета директоров были избраны: Кузнецов И.И., Чихачев А.С.

Информация о составе Совета директоров, действующем до 04 июля 2011г.

Ф.И.О. Должность

Доля принадлежащих

обыкновенных акций

Общества

Кузнецов И.И. Председатель Совета

директоров

Заместитель технического директора

по эксплуатации ОАО «МОЭСК» 0%

Чихачев А.С. Заместитель председателя

Совета директоров

Директор финансово-экономического

департамента ОАО «МОЭСК» 0%

Саввин Ю.А. Начальник отдела бизнес -

планирования Департамента бизнес -

планирования ОАО «Холдинг МРСК»

0%

Катина А.Ю. Начальник отдела анализа и контроля

корпоративного управления

Департамента корпоративного

управления ОАО «Холдинг МРСК»

0%

Демина В.А. Ведущий аналитик ЗАО «Лидер» 0%

Состав Совета директоров, избранный с 04.07.2011 г.

(должности указаны на момент избрания):

1. Председатель Совета директоров – Кузнецов Игорь Иванович – заместитель

технического директора по эксплуатации ОАО «МОЭСК».

Год рождения: 1972

Гражданство: Россия

Образование: Высшее

Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:

Заместитель главного инженера свердловского предприятия филиала ОАО «ФСК

ЕЭС» - Свердловское ПМЭС г. Екатеринбург;

18

Заместитель главного инженера филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-ТОиР МЭС Урала и

Западной Сибири» г. Екатеринбург;

Первый заместитель исполнительного директора- Главный инженер филиала ОАО

«ФСК ЕЭС» -ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири» г. Екатеринбург;

Заместитель директора- Главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-ТОиР МЭС

Урала и Западной Сибири» г.Екатеринбург;

Заместитель технического директора по эксплуатации ОАО «МОЭСК» г. Москва.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Сделки с акциями Общества не совершались.

2. Заместитель председателя Совета директоров –Хандогина Анна Ивановна –

директор финансово-экономического департамента ОАО «МОЭСК».





Директор финансово-экономического департамента ОАО «МОЭСК»

Заместитель директора департамента ОАО «Группа Е4»

Менеджер отдела закупок «ЛиматонУпаковка»



3. Саввин Юрий Александрович – Начальник отдела, главный эксперт, главный

специалист бизнес - планирования Департамента бизнес - планирования ОАО

«Холдинг МРСК».





Начальник отдела, Главный эксперт, Главный специалист бизнеса - планирования

Департамента бизнес -планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

Менеджер Управления бизнес- планирования, КПЭ и инвестиций, Центр управления

межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;




4. Катина Анна Юрьевна – начальник отдела анализа и контроля корпоративного

управления Департамента корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК».





Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента

корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК»;

Ведущий специалист, главный специалист, ведущий эксперт, главный эксперт

Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России».


19

5. Демина Валентина Александровна – ведущий аналитик ЗАО «Лидер».





Ведущий аналитик ЗАО «Лидер»;

Член Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»;

Член Совета директоров ООО «Мосэнергосбыт-Жуковский»;

Член ревизионной комиссии ОАО «Межрегионтеплосеть-энергоремонт» (ранее

ОАО «Мостеплосеть-энергоремонт»;

Член Совета директоров ОАО «ТЭК Мосэнерго»;

Член Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС»;


На первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества 23 августа

2011 г. (Протокол № 35 от 23.08.11г.) председателем Совета директоров единогласно

избран Кузнецов И.И., заместителем председателя Совета директоров единогласно избран

Хандогину А. И.

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

Деятельность Совета директоров

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ,

Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета

директоров Открытого акционерного общества «Завод по ремонту электротехнического

оборудования», утвержденным 23.06.2008 г.

Работа Совета директоров проводилась в соответствии с планом работы Совета

директоров.

В 2011 году состоялось 8 заседаний Совета Директоров, из них:

5 в составе, избранном в 2010 году;

3 в новом составе, избранном 4 июля 2011 года.

Явка на заседания Совета директоров членов Совета директоров в составе,

действующем до 04 июля 2011 г.

Член совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета

директоров принял участие

Кузнецов И.И. 4

Чихачев А.С. 5

Саввин Ю.А. 5

Катина А.Ю. 5

Демина В.А. 5

Явка членов Совета директоров на заседания составила в среднем 97,5 %.

Явка членов Совета директоров Общества на заседания Совета директоров в новом

составе, действующем с 04 июля 2011 г.

Член совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета

директоров принял участие

Кузнецов И.И. 3

Хандогина А.И. 3

Саввин Ю.А. 3

Катина А.Ю. 3

20

Демина В.А. 3

Явка членов Совета директоров на заседания составила в среднем 100 %.

Активность работы Совета директоров в 2011 г. по сравнению с 2010 г.

Период

Число заседаний

Число

рассмотренных

вопросов

Очных Очно-

заочных Заочных Всего Всего

01.01.2010 – 31.12.2010 0 0 8 8 38

01.01.2011 – 31.12.2011 0 0 8 8 23

Результатом работы Совета директоров в 2011 году стало принятие решений по

наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди

них:

О продлении полномочий Генерального директора Общества Чучарина В.А.

(Протокол №30 от 31.01.11г.)

утверждение Бизнес-плана Общества на 2011 год (Протокол № 36 от

31.08.2011г.);

утверждение ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год

(Протокол № 36 от 31.08.2011г.);

утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок

Общества на 2011 год (Протокол № 33 от 30.05.2011г.);

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году Обществом не заключалось сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, требующих в соответствии с законодательством РФ

предварительного одобрения Советом директоров.

Информация о крупных сделках

В 2011 году Обществом не заключалось крупных сделок, требующих в

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об

акционерных обществах» предварительного одобрения Советом директоров или общим

собранием акционеров.

Вознаграждения членов Совета директоров

В 2011 году общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета

директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров, составил 528,287 тыс.

руб.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета

директоров устанавливается Положением о выплате членам Совета директоров

вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров Общества

23 июня 2008 года.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Общему

собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством

РФ, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным

директором и Обществом.

21

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избран Чучарин Вячеслав Александрович

(Протокол №30 от 31.01.11г.)

Чучарин Вячеслав Александрович




Должности, занимаемые в настоящее время:

Генеральный директор ОАО «Завод РЭТО»,


Директор Департамента организации хозяйственной деятельности ООО

«Страховая компания «Цюрих»;

Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.


В отчетном году иски к Генеральному директору Общества не предъявлялись.

Вознаграждение Генерального директора

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и определен условиями

трудового договора, заключенного между генеральным директором и Обществом

(Протокол № 23 от 25.02.2010г.).

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом

внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных

лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного

аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации,

Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей

деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Главными задачами деятельности Ревизионной комиссии Общества являются:

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества;

обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом

финансово-хозяйственных операций законодательству Российской

федерации и Уставу Общества;

осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии

Общества.

В соответствии с п.21.1 ст.21 Устава Общества количественный состав

Ревизионной комиссии составляет 3 человека, ежегодно избираемых Общим собранием

акционеров.

Состав Ревизионной комиссии

(члены Ревизионной комиссии Общества избраны 17 февраля 2011 г.):

1. Пасишнюк Тамара Львовна– Главный специалист Департамента

бухгалтерского учета и налоговой отчетности ОАО «МОЭСК»

22

2. Храмова Татьяна Петровна – Ведущий специалист управления организаций

и проведения проверок Департамента внутреннего контроля ОАО

«МОЭСК»

3. Циндик Юлия Анатольевна – Ведущий эксперт отдела контроля

инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита и

управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

На заседании Общего собрания акционеров Общества 04.07.2011 года избран

новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Завода РЭТО» (протокол заседания правления

№ 34/11 от 04.07.2011г.)

Состав Ревизионной комиссии

(члены Ревизионной комиссии Общества избраны 04 июля 2011 г.):

1. Панкова Инна Владимировна- Главный специалист Департамента

бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «МОЭСК»

2. Храмова Татьяна Петровна – Ведущий специалист управления организаций

и проведения проверок Департамента внутреннего контроля ОАО

«МОЭСК»

3. Циндик Юлия Анатольевна – Ведущий эксперт отдела контроля

инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита и

управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Деятельность Ревизионной комиссии

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии

Общества.

Ревизионной комиссией в составе, избранном на годовом Общем собрании

акционеров 04 июля 2011 г., в 2011г. проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2011 год.

На основании проверки по итогам деятельности за 2011 год Ревизионной

комиссией составлено Заключение, которое подтверждает достоверность информации,

содержащейся в Годовом отчете, Бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков

Общества за 2011 год.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии

за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, устанавливается

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций,

утвержденным общим собранием акционеров Общества 23 июня 2008 года.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2011 г. членам Ревизионной комиссии

Общества за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по

итогам 2010 года, составил 14 675,00 рублей.

Аудитор Общества

Решением Общего собрания акционеров (Протокол заседания Правления ОАО

«МОЭСК» 34/11 от 04.07.11г.) Аудитором Общества утверждено ООО «ФинЭкспертиза».

Стоимость проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2011год установлена решением Совета директоров от 06

декабря 2011 г. (Протокол № 37 от 06 декабря 2011 г.) в размере 472 000 (четыреста

23

семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%)- 72 000 (Семьдесят две тысячи)

рублей 00 копеек.

Ценные бумаги

История акционерного капитала.

Датой размещения акций ОАО «Завод РЭТО» является дата государственной

регистрации ОАО «Завод РЭТО» 29 декабря 2007 года.

Способ размещения акций был установлен решением Общего собрания акционеров

в форме приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена 28 июля 2009

года (государственный регистрационный номер 1-01-12871-А).

Регистратор Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется

Обществом самостоятельно (Протокол Правления ОАО «МОЭСК» № 19/1 от

07.12.2007г.).

Структура акционерного капитала

Размер уставного капитала – 611 607 733 руб.

Общее количество выпущенных акций – 1 223 215 466 шт.

Общее количество акционеров – 1 (ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания»).

Отчет о выплате дивидендов и дивидендная политика

В соответствии со статьей 7 Устава Общества, Общество вправе по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам

финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным

акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев

после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере

дивидендов и форме их выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров

Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом

директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате

дивидендов по акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по

данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества,

но не позднее шестидесяти дней после принятия решения об их выплате.

По итогам 2011 года сумма чистой прибыли составила 4569,8 тыс. рублей.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее

решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Завод по ремонту

электротехнического оборудования» по итогам 2011 года.

24

25

Финансовые результаты деятельности

Прибыль

Прибыль от продаж товарной продукции ОАО «Завод РЭТО» за 2011 г. составила

11 635 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения (с учетом прочих доходов и расходов) составила

9 412 тыс. руб., налог на прибыль и иные аналогичные платежи составили 4 842 тыс. руб.

После уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей чистая прибыль

Общества составила 4 570 тыс. руб., что на 3884 тыс. руб. больше 2010г. Улучшение

финансового результата связано с увеличением объема выполненных работ.

Показатель тыс. руб.

2009 год 2010 год 2011 год

Выручка (нетто) от реализации

продукции, работ, услуг, в т.ч.: 324 023 348 405 528 955

- услуги по ремонту

электрооборудования 303 358 309 810 440 692

- производство прочего


- прочая продукция (услуги)

основной деятельности 3 603 4 151 8 341

-новые виды ремонтной

деятельности и инжиниринг 0 0 13 130

-строительно-монтажные и

проектно-изыскательские работы 0 4 560 34 124

Себестоимость продукции, работ,

услуг, в т.ч.: 241 820 262 334 430 343






основной деятельности 0 0 0




проектно-изыскательские работы 0 4 166 36 762

Валовая прибыль, в т.ч.: 82 203 86 071 98 612




электрооборудования 615 8 779 7 508


основной деятельности 3 603 4 151 8 341




проектно-изыскательские работы 0 394 -2 638

Управленческие расходы 68 703 83 654 86 977

Прибыль от продаж 13 500 2 417 11 635

26

Проценты к получению 92 126 63

Прочие доходы 873 5 804 3 489

Прочие расходы 2 847 4 097 5 775

Прибыль до налогообложения 11 618 4 250 9 412

Отложенные налоговые обязательства 498 1 377 1 328

Текущий налог на прибыль 4 476 2 187 3 514

Чистая прибыль 6 644 686 4 570

Распределение чистой прибыли

Чистая прибыль ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» по

итогам 2011 г. составила 4 570 тыс. руб. Распределить чистую прибыль планируется

следующим образом:

Наименование 2009 г.

тыс. руб.

2010 г.

тыс. руб.

2011 г.

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного

периода:

6 644 686 4 570

Распределить на:

Резервный фонд 332,2 34 229

Прибыль на развитие 6 311,8 652 4 341

Дивиденды 0 0 0

Погашение убытков прошлых лет 0 0 0

В соответствии со статьей 8 Устава Общества и Федеральным законом «Об

акционерных обществах» после решения Общего собрания акционеров создается

резервный фонд. В соответствии с Уставом Общества размер обязательных ежегодных

отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества.

Таким образом, резервный фонд сформирован в размере 229 тыс. руб.

Окончательное распределение чистой прибыли ОАО «Завод по ремонту

электротехнического оборудования» по итогам 2011 г. будет утверждено решением

годового Общего собрания акционеров.

Анализ себестоимости

Себестоимость работ (услуг), выполняемых ОАО «Завод по ремонту

электротехнического оборудования», по итогам 2011 г. составила 517 320 тыс. руб., в

том числе:

переменные затраты (материальные затраты, услуги субподрядных

организаций, зарплата основных производственных рабочих с учетом

страховых взносов) – 278 291 тыс. руб.;

постоянные затраты – 239 029 тыс. руб.

Основные статьи затрат по работам (услугам), выполняемым ОАО «Завод

РЭТО», представлены в таблице:

№

п/п Наименование статей затрат

2010 г. 2011 г.

тыс. руб. % тыс. руб. %

1 Материальные затраты 74 289 21,5 111 793 21,6

2 Работы и услуги

производственного характера 48 425 14,0 109 276 21,1

27

3 Затраты на оплату труда 135 996 39,3 176 208 34,1

4 Страховые взносы 28 349 8,2 47 349 9,2

5 Амортизация основных средств и

НМА 17 728 5,1 20 247 3,9

6 Прочие затраты 41 201 11,9 52 447 10,1

Всего: 345 988 100 517 320 100

Увеличение затрат в 2011 г. по сравнению с 2010г. на 49,5 % связано с увеличение

выручки в 2011 г. на 51,8 % в сравнении с 2010 г.

В 2011 г. произошли изменение по структуре затрат : увеличилась доля работ и услуг

производственного характера на -7,1% в связи с привлечением субподрядных организаций

для выполнения ремонтных работ, как следствие снижение затрат на оплату труда 5,2%.

Структура себестоимости в 2011 г.

21,6%

21,1%

34,1%

9,2%

3,9%10,1%

Материальные затраты

Работы и услуги

производстенного

характераСредства на оплату

труда

Страховые взносы

Амортизация

Прочие затраты

Ключевые показатели эффективности

В соответствии с Регламентом организации работы по управлению финансовой и

экономической деятельностью дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «МОЭСК»

Общество осуществляет ежегодное планирование финансово-хозяйственной

деятельности. Для оценки эффективности финансово-хозяйственной и управленческой

деятельности Обществу решением Совета директоров устанавливаются ключевые

показатели эффективности (КПЭ).

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год

установлены Советом директоров Общества 31 августа 2011 г. (Протокол № 36 от

31.08.11г.)

28

Годовые КПЭ

Наименование 2011 год

План Факт

Рентабельность собственного капитала (ROE),

обеспеченная денежным потоком, % 0,63 0,68

Коэффициент финансовой независимости, % 0,90 0,86

Затраты на рубль выручки, % 0,98 0,98

Квартальные КПЭ

Наименование План Факт

Коэффициент текущей ликвидности

1 квартал 2011 г. 2,08 1,81

2 квартал 2011 г. 2,58 1,81

3 квартал 2011 г. 2,63 2,02

4 квартал 2011 г. 2,66 2,23

Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или группового

несчастного случая, если есть пострадавшие с тяжелым исходом

1 квартал 2011 г. 0 0

2 квартал 2011 г. 0 0

3 квартал 2011 г. 0 0

4 квартал 2011 г. 0 0

Аналитические коэффициенты

Характеристика показатели На

31.12.2009г.

На

31.12.2010г.

На

31.12.2011г.

Коэффициент текущей ликвидности Показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно

погасить, мобилизовав все оборотные средства

(ф1стр1200-ф1стр1231)/(ф1стр1500-ф1стр5130) 1,95 2,06 2,19

Коэффициент быстрой ликвидности Показывает, сколько приходится денежных средств,

краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной

дебиторской задолженности на краткосрочные обязательства

(ф1стр1200-ф1стр1210-ф1стр1220-ф1стр1231)/(ф1стр1500-

ф1стр1530)

1,39 0,99 1,37

Рентабельность активов Показывает, сколько прибыли было получено

(Чистая прибыль/балансовая стоимость активов *100) 0,85 0,09 0,58

Рентабельность собственного капитала Показывает, сколько прибыли было получено на единицу

собственного капитала

(Чистая прибыль/Собственные средства(капитал)*100) 0,99 0,1 0,68

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб.

собственных

((ф1стр.1400+ф1стр.1500)/(ф1стр.1300)*100) 16,10 15,88 16,42

Соотношение собственных и заемных средств

Показывает, какая часть деятельности Общества

финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет

заемных средств

(ф1стр1300+ф1стр1530)/(ф1стр1700-ф1стр1300-ф1стр1530)

6,09 6,29 6,21

29

Покрытие платежей по обслуживанию долгов % Характеризует сколько рублей собственного источника

приходится на рубль обязательств подлежащих погашению в

отчетный период

(чистая прибыль + амортизационные отчисления) /

(обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде

+проценты подлежащие к уплате в отчетном периоде)*100

23,1 17,9 23,4

Уровень просроченной кредиторской задолженности % Проблемная часть кредиторской задолженности

((просроченная задолженность)/(Кредиторская задолженность

на конец периода)*100) 3,2 3,8 0,1

Коэффициент автономии собственных средств Доля собственных средств в активах предприятия.

(Капитал и резервы за вычетом собственных акций,

выкупленных у акционеров)-целевые финансирования и

поступления + доходы будущих периодов)/(внеоборотные

активы + оборотные активы)Норматив не ниже 0,5-0,6

0,86 0,86 0,86

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Показывает эффективность управления дебиторской

задолженностью

(Ф.2гр.3стр.2110/(ф.1стр1230-ф1стр1230) 3,11 4,02 7,12

EBITDA, тыс. руб. Показывает свободный денежный поток 29 430 21 978 29 658

На основании экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с

аналогичными периодами прошлых лет наблюдается улучшение некоторых финансовых

показателей Общества текущей и быстрой ликвидности.

Финансовые коэффициенты свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии

общества в 2011 году.

Чистые активы в балансовой оценке, тыс. руб.

№

п/п Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год

АКТИВ

1 Нематериальные активы - - 17

2 Основные средства 572 955 565 954 554 636

3 Незавершенное строительство 345 404 333

4 Долгосрочные финансовые

вложения - 640 1500

5 Отложенные налоговые активы - - -

6 Прочие внеоборотные активы - - -

7 Запасы 59 420 110 532 86 947

8 Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям 1 556

9 Дебиторская задолженность 104 217 86 731 74 257

10 Денежные средства 42 609 14 621 69 453

11 Прочие оборотные активы 190

12 Итого активы

(сумма пунктов 1 - 12)

779 547 778 882 787 889

ПАССИВ

13 Заемные средства - -

14 Прочие долгосрочные

обязательства 2 358 3 735 5 063

15 Кредиторская задолженность 105 735 103 007 104 324

16 Расчеты по дивидендам - - -

30

17 Резервы предстоящих расходов - - 1 792

18 Прочие пассивы - - -

19 Итого пассивы, исключаемые из

стоимости активов

(сумма строк 14 - 20)

108 093 106 742 111 179

21 Стоимость чистых активов

(пункт 13 – пункт 21) 671 454 672 140 676 710

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года

составляет 676 710 тыс. руб., что на 4 570 тыс. руб. выше, чем на 31 декабря 2010 года

(672 140 тыс. руб.).

В структуре чистых активов 82 % составляют основные средства.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

В целях обеспечения необходимого уровня ликвидности Общество ведет

постоянный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование 2009 год 2010 год 2011 год

Дебиторская задолженность 104 217 86 731 74 257

- покупатели и заказчики 97 948 77 745 63 887

- авансы выданные 2 903 2 826 7 929

- прочие дебиторы 3 366 6 160 2 441

Кредиторская задолженность 105 735 103 007 104 324

- поставщики и подрядчики 63 465 63 284 60 682

- задолженность по оплате труда перед

персоналом 591 4 74

- задолженность перед государственными и

внебюджетными фондами 52 - 16

- задолженность по налогам и сборам 15 342 12 647 17 231

- прочие кредиторы 26 285 27 072 26 321

Сальдо дебиторской кредиторской

задолженности - 1 518 - 16 276 -30 085

Данные бухгалтерского баланса ОАО «Завод РЭТО» на 31.12.2011 года

показывают, что сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода

уменьшилась по сравнению с началом года на 12 474 тыс. руб. и составила 74 257 тыс.

руб.

Дебиторская задолженность состоит из задолженности, платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 63 887 тыс.

руб. (ее наибольшую долю составляет дебиторская задолженность филиалов

ОАО «МОЭСК» (76,7 %));

дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» составила 7 929

тыс. руб.;

дебиторская задолженность по статье «прочие дебиторы» составила 2 441

тыс. руб.

ОАО «Завод РЭТО» имеет сомнительную задолженность. Сумма сомнительной

задолженности не существенна и составляет 0,1 % от суммы общей дебиторской

задолженности.

31

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов на начало

года составляла 40,8 %, к концу отчетного периода она снизилась до 31,9 %.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода

увеличилась по сравнению с началом года на 1 317 тыс. руб. и составила 104 324 тыс.

руб., в том числе:

задолженность по статье «поставщики и подрядчики» составила 60 682 тыс.

руб. (ее наибольшую долю составляет кредиторская задолженность по ОАО

«МОЭСК» (70,2%));

задолженность перед персоналом организации по оплате труда составила 74

тыс. руб.;

задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода составила

17 231 тыс. руб. :

задолженность по статье «прочие кредиторы» на конец отчетного периода

составила 26 321 тыс. руб.;

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

составила 16,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011г.

86%

3% 11%

Покупатели и заказчики

Авансы выданные

Прочие дебиторы

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г.

58%

0% 17%

25%

Поставщики и подрядчики

Задолженность по оплате труда перед персоналом

Задолженность по налогам и сборам

Прочие кредиторы

32

33

Основными направлениями деятельности в области ремонтных услуг

высоковольтного электротехнического оборудования в 2011г. являлись:

капитальный ремонт силовых масляных трансформаторов, включая ремонт со

сменой обмоток и изоляций;

капитальный ремонт синхронных компенсаторов;

капитальный ремонт систем автоматического пожаротушения силовых

трансформаторов;

капитальный ремонт дугогасящих реакторов;

капитальный ремонт распределительных силовых масляных трансформаторов

напряжением 6-10 кВ и электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым

ротором мощностью до 50кВт;

аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования подстанций ОАО

«МОЭСК»,

в основном силовых масляных трансформаторов.

На объектах капитального строительства электроэнергетики основным видом услуг

являлся монтаж силовых трансформаторов, включая их перевозки и перемещения.

Основные производственные показатели и динамика объемов выполненных работ (услуг)

за 2009 – 2010 гг. представлены в таблицах и на рисунках.

Объемы выполненных работ и предоставленных услуг ОАО «Завод РЭТО» за период

2009 – 2011 гг. (тыс. руб.)

В 2011 году Общество получило выручку в размере 528 954,8 тыс. руб., что на 103 954,8 тыс. руб.

(24,45 %) больше запланированного объема работ, в том числе:

- выручка по услугам по ремонту электрооборудования составила 440 692,1 тыс. руб., что на

№

п.п. Виды деятельности

2009 год 2010 год 2011 год

Объем

реализации

тыс. руб.

% вида

деятельности в

объеме

выручки

Объем


тыс. руб.

% вида

деятельности в

объеме выручки

Объем


тыс. руб.

% вида

деятельно

сти в

объеме

выручки

1 Услуги по ремонту

электрооборудования 303 358,0 93,6% 309 809,7 88,9% 440 692,1 83,3%

2

Новые виды

ремонтной

деятельности

- - - - 13 130,0 2,5%

4

Строительно-

монтажные и

Проектно-

изыскательские

работы

0,0 0,0 4 560,00 1,3% 34 124,2 6,4%

5

Производство

прочего

электрооборудования

17 061,8 5,3% 29 884,5 8,6% 32 667,7 6,2%

6 Прочие услуги 3 603,2 1,1% 4 150,5 1,2% 8 340,8 1,6%

ВСЕГО 324 023,0 100,0% 348 404,7 100,0% 528 954,8 100%

34

150 692,1 тыс. руб. (51,9 %) больше запланированного объема работ. Увеличение реализованных

объёмов и услуг связано с закрытием объёмов неотложно- восстановительных работ на сумму

92 499,72 тыс. руб. на ПС Красные горки, Ленинская, Семёновская, Бутырки и др., выполненных в

2010 году. Увеличение работ, выполненных субподрядными организациями на сумму 103 851,0

тыс. руб. Увеличение сторонних заказчиков на 7 449,4 тыс. руб. против факта 2010 года.

За 2011 год отремонтировано: трансформаторов I и II габарита в количестве – 516 шт. при

плане – 370 шт., трансформаторов III габарита и выше в количестве – 393 шт. при плане – 196 шт.,

систем пожаротушения – 17 шт. при плане – 17 шт., синхронных компенсаторов в количестве – 1

шт. при плане – 1 шт., компрессоров в количестве – 12 шт. при плане – 12 шт., прочего

электротехнического оборудования – 33 шт. при плане -6 шт., такелажных работ – 77 шт. при

плане – 53 шт.

- выручка по СМР и ПИР составила 34 124,2 тыс. руб. (выполнены ПИР по пс «Шаховская» и пс

«Никитская» ЦЭС филиала ОАО «МОЭСК»)

- выручка по производству прочего электрооборудования составила 32 667,7 тыс. руб., что на

2 667,7 тыс. руб. (8,8 %) превышает запланированный объем

- выручка по прочей продукции (услуги) основной деятельности составила 8 340,8 тыс. руб.

(аренда производственных помещений – 2 983,9 тыс. руб., аренда не производственных помещений –

1 483,7 тыс. руб., реализация прочих услуг для ЦЭС филиала ОАО «МОЭСК» (электроэнергия,

теплоэнергия, вода) – 3 804,9 тыс. руб., услуги транспорта – 68,29 тыс. руб.).

Сравнительный анализ объемов выполненных работ

за 2009- 2011 гг. (тыс. руб.)

324023348404,8

528954,8

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2009 г 2010 г 2011 г

35

Объемы работ (услуг), выполненных ОАО «Завод РЭТО»

за период 2009– 2011 гг. по заказчикам

тыс. руб.

Услуги по

ремонту

электрооборудо

вания

Новые виды

ремонтной

деятельности


прочего

электрообору

дования

СМР и

ПИР Прочие услуги ИТОГО

2009 год

ОАО

«МОЭСК» 269 848,7 - - - 3 349,4 273 198,1

Прочие

заказчики 33 509,3 - 17 061,8 - 253 8 50 824,9

ИТОГО 303 358,0 - 17 061,8 - 3 603,2 324 023 ,0

2010 год

ОАО

«МОЭСК» 279 959,5 - - - 3 992,2 283 951,7

Прочие

заказчики 34 410,2 - 29 884,5 - 158,4 64 453,1

2011 год

ОАО

«МОЭСК» 392 499,9 12717,3 11109,1 34 124,2 6817,3 457267,8

Прочие

заказчики 48 192,22 412,7 21558,6 - 1523,5 71687,02

ИТОГО 440 692,1 13130,0 32667,7 34 124,2 8340,8 528954,82

Основные производственные показатели за 2011г. в натуральном выражении:

№

п.п.

Наименование Объем выполненных

работ, шт.

% вида по

номенклатуре в

объеме

выполненных

работ

1 Трансформаторы III габарита

и выше

393

37,5 %

2 Трансформаторы I и II

габарита

516 49,2 %

3 Синхронные компенсаторы 1

0,1 %

4 Компрессора 12 1,1 %

5 Системы автоматического

пожаротушения

17 1,6 %

6 Ремонт прочего

электротехнического

оборудования ПС

33 3,2 %

Итого по ремонту: 972 92,7 %

7 Такелаж 77 7,3 %

Всего: 1049 100 %

36

231 263

393

0

100

200

300

400

Трансформаторы III габарита и

выше

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

486 494516

0

100

200

300

400

500

600

Трансформаторы I и II габарит

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

2

3

1

0

1

2

3

4

5

Синхронные компенсаторы

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

16

11

77

0

5

10

15

20

25

Реактора

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

14 1312

0

10

20

30

40

50

60

70

Компрессора

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

21

1717

0

5

10

15

20

25

Системы автоматического

пожаротушения

Факт 2009г.

Факт 2010г.

Факт 2011г.

37

Производство прочего электротехнического оборудования

Объем рынка сбыта для работ, осуществляемых ОАО «Завод РЭТО», определяется

постоянной потребностью в услугах по ремонту электротехнического оборудования, а

также наличием спроса на производимую ОАО «Завод РЭТО» продукцию.

За 2011 год объем заказов на производимые ОАО «Завод РЭТО» товары составил

38 547 930,51 руб., с учетом НДС (в т.ч. 1 квартал – 6704025,38 руб.; 2 квартал –

11443129,17 руб.; 3 квартал –9119166,36 руб.; 4 квартал –11 281 609,60 руб.).

Объем продаж выпускаемой продукции ОАО «Завод РЭТО» за 2011 год.

руб.

Наименование

продукции 2011 год

в том числе по кварталам

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Электрозащитные

средства 25 083 377,66 4776366,53 6200806,54 6111154,56 8 602 917,61

Заземления переносные 2 089 715,22 1060709,4 312014,47 124171,15 592 820,2

Указатели напряжения 4 112 765,33 1339251,87 906252,13 846481,04 1 006 666,32

Штанги 2 606 978,17 235789,62 955230,56 611916,61 804 041,38

Замки различного

назначения 12 423 955,83 1788911,92 3272980,16 4528585,76 2 833 478,00

Шкафы 3 849 963,11 351703,72 754329,22 - 2 743 930,17

Прочая продукция

(панели, вводы.

лестницы, и др.)

13 464 552,85 1927658,85 5242322,63 3008011,8 2 678 691,99

ИТОГО 38 547 930,51 6704025,38 11443129,17 9119166,36 11 281 609,60

Анализ продаж готовой продукции за 2011 год

Электрозащитные

средства

65%

Прочая продукция

(лестницы и

др.изделия)

35%

38

Основные потребители продукции ОАО «Завод РЭТО» руб.

№ п/п Название организации Сумма, без

учета НДС

Сумма, с

учетом НДС

1 ОАО «МОЭСК» 9 230 419 10 891 895

2 ООО «Энерготехстрой» 263 696 311 161

3 ООО «КЭРС» 474 500 559 910

4 ООО «Энергоинвест» 648 340 765 041

5 ЗАО «ЭнергоГлавСтрой» 277 902 327 924

6 ООО «Строительная компания «Бетта» 307 098 362 376

7 ООО «Электротехнические ресурсы» 1 155 339 1 363 300

8 ООО «СМ-Сервис» 204 348 241 131

9 ООО «Римикс» 289 200 341 256

10 ООО ЦУП ЧЭАЗ 315 118 371 839

11 ОАО «Фортум»- филиал Тобольская ТЭЦ 165 967 195 841

Итого:

Лидерами продаж в абсолютных единицах были замки различного назначения для

трансформаторных и распределительных подстанций.

ЗАМКИ

Винтовой ТП и РП Фидерный Самозапираю-

щийся

Самозапираю-

щийся для РУ

Замки мех.

блокировки Электромагн

.блокиров.

Реализовано Реализовано Реализовано Реализовано Реализовано Реализовано Реализовано

8 795 405 956 42 1 300 4 952

Сравнительный анализ объемов продаж электрозащитных средств

за период 2009-2011 гг.

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2009

2010

2011

39

40

1. Параметры инвестиционной деятельности

мил. руб.

Период Освоение Ввод ОФ Финансирование

2009 3,6 3,6 3,6

2010 14,2 14,1 14,06

2011 9,7 9,8 8,9 -данные указываются без НДС.

мил. руб.

наименование Факт

2009

Факт

2010

Факт

2011

Приобретение технологического оборудования для

обеспечения работы и развития стационарного ремонтного

производства силовых трансформаторов на площадке г.

Москвы

0,6

0,1

0,1


обеспечения работы и развития стационарного ремонтного

производства трансформаторов I и II габаритов на

площадке г. Руза

-

1

-


обеспечения работ и развития стационарного ремонтного

производства выездных бригад

-

1,1

1,2


обеспечения работы и развития производства готовой

продукции

- -

0,2

Приобретение новых автотранспортных средств

1,2

6,2

6 ,7 Приобретение оборудования по программе развития

инжиниринговых работ (приобретение, техническое

освидетельствование и др.)

1,8

-

1,6

Реконструкция и модернизация зданий и сооружений

завода - 4,9 -

Приобретение оргтехники, мебели - 0,8 -

Итого 3,6 14,1 9, 8

3,6

14,1

9,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011

2009 2010 2011

41

2. Направление инвестиций и источник финансирования

Инвестиционную деятельность завода РЭТО на 2011 г. планировалось вести из

источника амортизационных отчислений в объёме 19 204,5 тыс. руб. (без учета НДС) по

следующим направлениям работы:

реконструкция и расширение завода;

приобретение нового технологического оборудования, не требующего

монтажа;

Общая сумма инвестиционной деятельности в 2011г. составила 9 738,0 тыс. руб.

№ п/п Наименование План

2011 года

Факт

2011 года

Источник финансирования

1 Амортизация 19 204,5 20 246,6

Итого 19 204,5 20 246,6

Направление инвестиций

1

Техническое перевооружение и

реконструкция действующих

предприятий 6 000,0 -

2 Приобретение объектов основных

средств 12 024,0 9 738,0

Итого 18 024,0 9 738,0

Инвестиционная программа ОАО Завод РЭТО планировалась в сумме 18024 тыс. рублей

по двум направлениям работ:

- приобретение оборудования, не требующего монтажа, по программе обновления

основного оборудования в сумме 12024 тыс. рублей;

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования, зданий и сооружений в

сумме 6000 тыс. рублей.

Освоение средств инвестиционной деятельности по приобретения оборудования, не

требующего монтажа, по программе обновления основного оборудования составило 9592

тыс. рублей, причём в указанную сумму не вошёл приобретённый новый масловоз-

вездеход по причине окончательной оплаты в 2012г. Не освоены средства

инвестиционной деятельности по направлению технического перевооружения и

реконструкции оборудования, зданий и сооружений в сумме 6000 тыс. рублей. По

направлению реконструкции и модернизации планировалось реконструировать

административные здания. Данные работы перенесены на 2012-2014 гг.

Распределение основных направлений инвестиционной программы в период 2011-2014гг.

Мил.руб.

Факт

2011

План

2012

План

2013

План

2014


обеспечения работы и развития стационарного

ремонтного производства силовых трансформаторов

на площадке г. Москвы

1,2

1,4

1,8

13,3


обеспечения работы и развития производства готовой

продукции

0,2

2,8

1,8

2,3

Приобретение новых автотранспортных средств

6 ,7

14,2

12, 9

36,1

42

Приобретение оборудования по программе развития

инжиниринговых работ (приобретение, техническое

освидетельствование и др.)

1,3

6,3

6

5,0

Итого 9, 4 24,7 22,5 56,7

Объем планируемых капиталовложений в соответствии с ИПР за 2011-2014 гг.

млн.руб.

9,4

24,7 22,5

56,7

0

10

20

30

40

50

60

Факт 2011 г. План 2012 г. План 2013 г. План 2014 г.

К 2014 г планируется использовать амортизационный фонд. неиспользованный в

предыдущие годы. Приобретенное оборудование позволит увеличить выручку по

основным и новым видам деятельности.

43

44

Персонал

Кадровая политика Общества

Кадровая политика Общества формируется в соответствии с её целями и

стратегией развития.

Основная цель кадровой политики – поддержание эффективного

функционирования и динамики развития Общества за счет формирования, развития и

сохранения оптимального кадрового состава, необходимого для решения задач, стоящих

перед Обществом.

Основными направлениями кадровой политики Общества являются организация

отбора, найма персонала, его деловая оценка, оценка психофизиологического состояния,

профориентация и адаптация, мотивация и организация труда, управление конфликтами и

стрессами, обеспечение социального развития организации и работоспособности

персонала.

К объективным показателям эффективности подразделений управления

персоналом относятся показатели количественной, структурной и качественной

укомплектованности Общества кадрами.

Численность персонала

Среднесписочная численность персонала ОАО «Завод РЭТО»

Показатели

План Факт Отклонение

2011 2010 2011

Факт 2011 – Факт

2010

Факт 2011 –

План 2011

Абс. Отн., % Абс. Отн., %

Численность персонала, всего,

в том числе: 359 343 351 8 2,3 -8 -2,2

- руководители 64 62 64 2 3,2 - 0

- специалисты 62 58 58 - - -4 6,4

- служащие 0 0 0 - - - -

- рабочие 233 223 229 6 2,7 -4 -1,7

Количество случаев

производственного травматизма,

всего

0

0 0 0 0 0 0

в том числе со смертельным

исходом 0

0 0 0 0 0 0

Численный состав работников ОАО «Завод РЭТО» на 01.01.2011 г. – 347 человек,

на 01.01.2012 года составил 342 человек,

Списочная численность персонала ОАО «Завод РЭТО»


показателя

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

Всего, в том числе 354 347 342

Руководители 58 65 66

специалисты 62 56 56

служащие 1 0 0

Рабочие 233 226 220

45

Списочная численность персонала ОАО «Завод РЭТО»

67 63 56 56

57 58 65 66

220226233252

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г

чи

сл

ен

но

сть

Руководители

Специалисты

Рабочие

За отчетный период списочная численность персонала Общества уменьшилась на

5 человек .

Возрастной состав работников ОАО «Завод РЭТО»

Возрастная структура ОАО «Завод РЭТО» характеризуется как стабильная.

Большинство сотрудников Общества 45 % представляют работники в возрасте от

45 до пенсионного возраста. На начало периода их численность составляла 46 %.

Наиболее работоспособная группа населения 25-45 лет составляет 29,8 %.

На начало периода их численность составляла 29,3 %.

Работающие пенсионеры составляют 20,5 %. На начало периода их численность

также составляла 19,8 %.


Показателя

На

01.01.201

0

На

01.01.201

1

На

01.01.201

2


До 25 лет 21 16 14

От 25 до 35 42 50 49

От 35 до 45 60 52 53

От 45 до пенс. возр. 168 160 156

Работающие пенс. 63 69 70

46

Возрастной состав работников Общества за 2008-2011 гг.

14,1 17,8 19,9 20,5

52,9 47,5 46,1 45,6

16,5 16,9 15 15,5

12,2 11,9 14,4 14,3

4,3 5,9 4,6 4,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011

До 25 лет

25-35

35-45

46 лет -пенсионный возраст

Работающие пенсионеры

Квалификационный состав работников ОАО «Завод РЭТО»

Наименование показателя На 31.12.2009 На 31.12.2010 На 31.12.2011


Неполное среднее 24 29 22

Среднее 171 154 151

Среднее специальное 81 77 79

Неполное высшее 5 6 7

Высшее 73 81 83

Образовательный уровень большинства сотрудников обусловлен потребностью

Общества в определенных категориях специалистов и соответствует условиям работы в

энергетике, считающийся зоной повышенного риска.

На отчетную дату численность работников с высшим образованием составляет

24,3 %, в прошлом году их численность составляла - 23,3%. Численность работников со

средним профессиональным образованием на отчетную дату составляет 22,1 %, в

прошлом году их численность составляла – 22,2 %.

Сведения о движении персонала ОАО «Завод РЭТО»

Наименование показателя Ед.

изм. на 31.12.2009 на 31.12.2010 на 31.12.2011

Всего уволено, в том числе 60 68 67

- Руководители чел. 8 8 8

- Специалисты чел. 6 17 9

- Служащие чел. 0 1 0

- Рабочие чел. 46 42 50

Из них уволено по

собственному желанию чел. 39 43 43

Принято чел. 36 61 62

Среднесписочная

численность чел. 362 343 351

Общая текучесть (стр. 1/8) % 16,6 % 19,8% 23,3%

Активная текучесть (стр. 6/8) % 10,8% 12,5% 12,3%

Общая текучесть в Обществе по итогам 2011 года составила 23,3 %, в 2010 году

общая текучесть в Обществе составляла - 23,5 % . Основная причина увольнения –

увольнения по собственному желанию.

47

Система оплаты труда

Система оплаты труда – это один из основных элементов системы управления и

мотивации персонала на достижение конкретных результатов и решения задач, стоящих

перед Обществом.

В 2011 г. продолжилась работа по совершенствованию организационной структуры

Общества.

Основными документами, регулирующими вопросы оплаты труда в ОАО «Завод

РЭТО», являются:

Положение о системе оплаты труда;

Коллективный договор

В течение 2011г. начисление заработной платы персоналу производилось в рамках

вышеуказанных документов в полном объеме и в установленные сроки.

Средняя заработная

платы

2009 г. 2010г. 2011г.

Отклонение

2010 к 2009 2011 к 2010

Руб. Руб. Руб. Руб. % Руб. %

Всего, в том числе 29666 32908 41247 3242 10,9 8339 25,3

Руководители 53220 52796 64341 -424 -0,8 11545 21,9

Специалисты и служащие 25898 31338 32982 -5440 21 1644 5,2

Рабочие 25307 27787 36888 2480 9,8 9100 32,7

В 2011 г. средняя заработная плата сотрудников ОАО «Завод РЭТО» увеличилась

по сравнению с уровнем 2010 г. на 25 % и составила 41 247 руб. средняя зарплата по

категориям составила:

Руководители- 64 341 руб.( рост 21,9 % по сравнению с 2010 г.)

специалисты им служащие – 32 982 руб. (рост на 5,2 % по сравнению с

2010 г.);

Рабочие – 36 888 руб. (рост на 32,7 % по сравнению с 2010 г.).

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Руководители

Специалисты ислужащие

Рабочие

48

Структура среднемесячной заработной платы

руб.

№

п/п

Наименование 2009 год 2010 год 2011 год

1. Постоянная составляющая

(оклад, тариф)

11 501 13 482 13 226

2. Переменная составляющая 18 165 19 426 28 021

2.1. Доплаты

(за перевыполнение норм

выработки, за работу в

выходные дни, ночное

время, сверхурочное время)

4 567 4 932 5 056

2.2. Стимулирующие надбавки

и доплаты 2 378 2 315 4 483

2.3. Ежемесячные и разовые

премии 8 193 9 380 13 674

2.4. Отпуск 2 397 2 376 3 377

2.5. Прочие выплаты 630 423 1 431

В соответствии с Коллективным договором Общество обеспечивает

предоставление социальных льгот и гарантий.

По представлению коллективов цехов и отделов отмечались юбилейные даты

работников. Производились выплаты при уходе на пенсию. Обеспечивались выплаты

сверх установленных законодательством сумм: на рождение ребёнка; на похороны.

Оказывалась материальная помощь к 8 Марта, по заявлениям работающих и пенсионеров.

Обучение персонала

В 2011 году в Обществе большое внимание уделялось подготовке кадров.

За отчетный период прошли обучение с отрывом от производства в учебных

центрах профессиональной подготовки кадров:

– руководители - 90 человек

– специалисты – 7 человек

– рабочие – 33 человека

Итого повысили свою квалификацию – 130 человек.

В области подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала

ОАО «Завод РЭТО» сотрудничает с АНО «УЦ ИТЦ Эксперт», НОУ ВПО «Московский

институт энергобезопасности и энергосбережения», Московским энергетическим

институтом и другими.

Сумма затрат, направленная на подготовку, переподготовку и повышение

квалификации персонала ОАО «Завод РЭТО» в 2011 году, составила 712,89 тыс. руб., в

том числе:

Сумма обучения руководителей составила 536,0 тыс. руб.;

Сумма обучения специалистов составила 102,34 тыс. руб.;

Сумма обучения рабочих составила 74,55 тыс. руб.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность и охрана труда

На ОАО «Завод РЭТО» реализован комплекс организационно-технических,

санитарно-гигиенических и профилактических мер, направленных на обеспечение

49

безопасности рабочих мест, профилактику несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний.

За отчетный период в Обществе отсутствовали случаи производственного травматизма и

профзаболевания.

Общество выделяет денежные средства на проведение мероприятий по охране труда в

2010 г. сумма составила -1407,2 тыс. руб.( на одного работника 4,1 тыс. руб.), в 2011 г. –

3454,4 тыс. руб. (на одного работника сумма составила 9,8 тыс. руб.)

Мероприятия 2010 г 2011 г.

Затраты на лечебно-профилактическое питание,

тыс. руб. 298,01 217,3

Затраты на моющие средства, тыс.руб. 67,3 207,3

Затраты на приобретение огнестойкой

спецодежды (всей), тыс. руб. 124,05 128,2

Прочие затраты на мероприятия по ОТ:

Приобретение СЗ (пояса, респираторы, лестницы,

указатели и т.п.), питьевая вода, дезинсекция,

дератизация, химчистка

917,84 2901,6

Проведен ряд мер по профилактике травматизма:

1. Количество работников, прошедших периодический медосмотр в 2010 г.- 170

человек , в 2011 г. количество человек выросло до 231 человек.

2. Регулярно проводится обучение по охране труда 2010 г.-84 человек, 2011 г.-143

человек ; Обучено по безопасным методам работ в 2010 г. -13 человек, в 2011 г.-15

человек;

3. Проведены тренировки навыков оказания первой помощи пострадавшим в 2010

году для 20 человек, в 2011 году тренировки прошли 112 человек.

Выдача специальной одежды и специальной обуви, средств индивидуальной защиты,

выдаваемых бесплатно работникам завода РЭТО производится в соответствии с

установленным нормативом :

-Приобретено огнестойких костюмов в 2010 г.-19 шт., в 2011 г.-38 шт.

-Приобретено огнестойких касок в 2010 г.-114 шт., в 2011 г.-21 шт.

На Заводе функционирует кабинет по охране труда.

На Заводе РЭТО зарегистрировано два опасных производственных объекта:

-Площадка цеха по ремонту электротехнического оборудования (Рег. №А01-09990-001 от

28.09.09)

-Гараж (Рег. №А01-09990-002 от 28.09.09)

Ежегодно производится обслуживание и техническая экспертиза ОПО в 2010 г. сумма

составила 415,8 тыс. рублей, в 2011 г.-2499,9 тыс. рублей.

Система охраны здоровья персонала

Обществом осуществляются программы по обеспечению надежности деятельности,

работоспособности и сохранения здоровья персонала по следующим направлениям:

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры персонала: в 2011 г.

обязательные периодические медицинские осмотры прошли 196 работников

Общества, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.

50

2. Ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей.

Финансирование мероприятий по охране труда

Затраты на мероприятия по охране труда в 2011 г. составили 3 454,37 тыс.руб., что

в пересчете на одного работника равно 9,8 тыс. руб., в 2010 г. – 2 358,0 тыс. руб., а в

пересчете на одного работника – 6,9 тыс. руб. Увеличение затрат на мероприятия по

охране труда и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в 2011 г.

произошло за счет приобретения спецодежды, смывающих и обеззараживающих средств,

средств индивидуальной и коллективной защиты.

Структура затрат на мероприятия по охране труда в 2011 г.

Мероприятия по

обеспечению

работников

средствами

индивидуальной

защиты

40%

Санитарно-

гигиенические

мероприятия по

предупреждению

заболеваний на

производстве

14%Мероприятия по

общему

улучшению

условий труда

46%

Травматизм и профзаболеваемость

В 2011 г. в ОАО «Завод РЭТО» случаев травматизма, электротравматизма и

профзаболеваний не было.

В Обществе проводилась планомерная работа по предупреждению

производственного травматизма.

В соответствии с Системой управления охраной труда в Обществе проводились

внеочередные проверки рабочих мест, на ежемесячной основе организовывался «День

охраны труда».

По результатам проверок были подготовлены акты – предписания с комплексом

мероприятий по выданным замечаниям.

Общее количество замечаний составило 501 шт., в том числе:

замечания по организационным мероприятиям –209;

замечания по технологическим замечаниям – 187;

замечания по укомплектованности СИЗ – 105.

Обеспечение работников спецодеждой и средствами защиты

51

Согласно типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды и действующими

Межотраслевыми правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и

другими средствами индивидуальной защиты в Обществе в 2011 г. работники были

обеспечены спецодеждой и обувью от общих производственных загрязнений, а также

спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги.

На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в

отчётном году израсходовано 2 701,66 тыс. руб.

Прочие мероприятия по охране труда, реализованные в 2011 г.

На ОАО «Завод РЭТО» введен в действие Регламент допуска к работам

подрядных организаций.

В Обществе организован кабинет по охране труда, оснащенный оргтехникой,

мебелью и стендами.

На ОАО «Завод РЭТО» осуществляется постоянный производственный контроль

и внутренний аудит за опасными производственными объектами (ОПО) на

предприятии с выполнением текущих работ по предупреждению технологических

нарушений.

Опасные производственные объекты зарегистрированы в Московском

управлении Ростехнадзора в 2009 г. (№ А01-09990). Заключен договор страхования

ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО.

Утверждено Положение о производственном контроле, согласованное с

Ростехнадзором и распорядительными документами и назначены ответственные

лица за организацию и осуществление производственного контроля.

Общество имеет обученный и аттестованный персонал, согласно требованиям

эксплуатации ОПО и выполнения функций производственного контроля.

Технические устройства, применяемые на ОПО, прошли диагностику,

освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности в установленные

сроки. Экспертиза проводилась экспертными организациями, имеющими

соответствующие лицензии Ростехнадзора.

ФСЭТАН предоставлена ОАО «Завод РЭТО» лицензия на право эксплуатации

взрывопожароопасных объектов (сосудов, работающих под давлением более 0,07

М.П.А.) №ВП-01-004089 (К).

52

53

Охрана окружающей среды.

В 2011г. охране окружающей среды заводом РЭТО уделялось большое внимание.

Было выполнено много природоохранных мероприятий, в том числе разработаны проекты

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для основной территории

(г.Москва) и цеха №3 (г.Руза).

Общие затраты на охрану окружающей среды в 2011г. составили 1351,2 тыс.руб.

Соотношение затрат на охрану воздушного бассейна, водного бассейна и охране

окружающей среды от отходов производства и потребления можно увидеть из

приведенной ниже диаграммы.

255,4

25,4

1070,4

1

2

3

1 - охрана воздушного бассейна

2 - охрана водного бассейна

3 - охрана окружающей среды от отходов производства и потребления

По охране воздушного бассейна в 2011г. выполнены следующие мероприятия:

- контроль эффективности работы пылегазоочистных установок

- контроль нормативов ПДВ на стационарных источниках выбросов

- контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны

- разработка проекта предельно-допустимых выбросов для цеха №3 (г.Руза) с получением

нового разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух на 5 лет (до 2016г.)

- разработка проекта предельно-допустимых выбросов для основной территории

По охране водного бассейна производилась очистка сточных вод от ливневки и

мойки автотранспорта.

По охране окружающей среды от отходов производства и потребления выполнены

следующие мероприятия:

- разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для

основной территории (г.Москва) и цеха №3 (г.Руза) и получены новые Лимиты на

размещение отходов на 5 лет (до 2016г.)

- отходы производства и потребления переданы на хранение на Поваровский песчаный

карьер, полигон «Тимохово» и полигон Аннино, а также на утилизацию и переработку на

спецпредприятия.

Завод в 2011г. систематически выполнял экологические платежи за выбросы от

стационарных и передвижных источников, за размещение отходов на территории

Поваровского песчаного карьера, полигона «Тимохово» и полигона Аннино.

В 2011г. для вывоза отходов производства и потребления была привлечена

подрядная организации ООО «ЭкоЭра».

54

55

Закупочная деятельность в ОАО «Завод РЭТО» регулируется «Положением о

проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод по

ремонту электротехнического оборудования» (далее – Положение), утвержденного

решением Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» от 31 июля 2008 г. (Протокол №8).

В Обществе образован Центральный закупочный орган – Центральная конкурсная

комиссия (далее ЦКК), состав которой утверждается Советом директоров Общества.

Информация о составе Центральной конкурсной комиссии Общества, действующем

до 03 декабря 2010г. (Протокол Совета директоров № 24 от 06 апреля 2010г.,

должности указаны на момент избрания)

Ф.И.О. Должность

Чучарин Вячеслав Александрович

Председатель ЦКК Генеральный директор ОАО «Завод РЭТО»

Можаев Николай Сергеевич

Заместитель председателя ЦКК

Руководитель Инженерно-технического центра


Муругов Александр Николаевич

Заместитель генерального директора по

стратегии и развитию бизнеса ОАО «Завод

РЭТО»

Кузнецов Вячеслав Алексеевич Начальник отдела закупок и продаж ОАО

«Завод РЭТО»

Галанчук Виктория Васильевна Начальник планово-экономического отдела


Голов Андрей Валерьевич Директор департамента логистики и закупок

ОАО «МОЭСК»

Зоричев Александр Михайлович

Ответственный секретарь ЦКК

Инженер-технолог договорного отдела ОАО

«Завод РЭТО»

Состав Центральной конкурсной комиссии Общества, избранный на заседании

Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» 03 декабря 2010 г. (Протокол № 28 от

06.12.10г.) Должности указаны на момент избрания.

1. Чучарин Вячеслав Александрович (Председатель ЦКК) – Генеральный директор ОАО

«Завод РЭТО»;

2. Чуканов Александр Иванович (Заместитель председателя ЦКК) – Заместитель

генерального директора - коммерческий директор ОАО «Завод РЭТО»;

3. Можаев Николай Сергеевич – Руководитель Инженерно-технического центра ОАО


4. Жуков Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора по

производству – главный инженер ОАО «Завод РЭТО»;

5. Кузнецов Вячеслав Алексеевич – Начальник отдела логистики и обеспечения

производства ОАО «Завод РЭТО»;

6. Галанчук Виктория Васильевна – Начальник планово-экономического отдела ОАО


7. Работнов Александр Михайлович – Заместитель начальника управления материально-

технического снабжения ОАО «МОЭСК»;

8. Шмелев Александр Михайлович – Заместитель начальника коммерческо-договорного

отдела ОАО «Завод РЭТО»;

9. Жогова Мария Александровна (Ответственный секретарь ЦКК) – Специалист группы

подготовки тендерных предложений ОАО «Завод РЭТО».

В целях эффективного и экономичного расходования средств и организации

конкурсных и регламентированных закупок в Обществе приказами Генерального

56

директора создавались конкурсные комиссии (далее КК) для проведения каждой

конкретной закупки.

Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной Советом

директоров Годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ), которая формируется на

основании Бизнес-плана и содержит перечень закупок и сроки их проведения.

ОАО «Завод РЭТО» ежеквартально представляет Совету директоров Общества

отчет о выполнении ГКПЗ.

В 2011 году было проведено 67 регламентированных конкурентных процедур на общую

сумму 163 601,81 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- по программе закупок работ, услуг - 91 368,49 тыс. руб. без НДС

- по программе закупок материалов - 72 233,33 тыс.руб. без НДС

Информация о структуре регламентированных процедур представлена в таблице:

Состав регламентированных процедур закупок

Состав регламентированных процедур

закупок

25%

12%63%

Открытые конкурсы

Открытые запросыпредложений

Закупки у единственногоисточника

Тип регламентированных

процедур закупок

Количество,

шт.

Общая сумма тыс.

руб. без НДС

Процент от общей

суммы закупок

Открытые конкурсы 9 41 712,30 25,00%

Открытые запросы

предложений

13 19 333,10 12,00%

Закупка у единственного

источника

45 102 556,42 63%

Итого 67 163 601,82 100%

57

Способы закупок определяются в соответствии с Положением о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод

РЭТО»:

конкурс;

запрос предложений;

запрос цен;

конкурентные переговоры;

закупка у единственного источника.

58

59

ОАО «Завод РЭТО» в 2011г. с основными поставленными целями и задачами в

части обеспечения ремонтов силового маслонаполненного оборудования справился.

Получило дальнейшее развитие инжиниринговое направление работ в части выполнения

проектных работ по реконструкции подстанций с заменой силовых высоковольтных

масляных трансформаторов,

техническое освидетельствование силовых масляных трансформаторов,

хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ) для всех филиалов ОАО

«МОЭСК».

В 2011 году на заводе РЭТО создана своя группа квалифицированных специалистов

по выполнению проектных работ.

Не получило должного развития направление по освоению рынка строительно-

монтажных работ, реконструкции подстанций. Это в конечном итоге обусловило

недовыполнение плана по объемам выполненных работ за 2011 год по указанному

направлению.

Инвестиционные программы по развитию объектов электроэнергетики получили

дальнейшее развитие, объемы работ по этому направлению начинают увеличиваться. Все

это находит отражение в планах работы ОАО «Завод РЭТО» на 2012г. наряду с развитием

работ по ремонту электрооборудования. ОАО «МОЭСК» ставит перед заводом РЭТО

новые перспективные задачи, которые должны найти отражение в планах 2012г.

В сложившихся условиях основными задачами на 2012г являются:

-сохранение лидирующих позиций в направлении капитального ремонта силовых

масляных трансформаторов, включая работы со сменой обмоток и изоляции, перевозки

тяжеловесного и негабаритного оборудования с увеличением доли работ на объектах и

других заказчиков по сравнению с объемами работ, выполняемых на объектах ОАО

«МОЭСК»;

-развитие бизнеса в направлении комплексных работ по модернизации

(реконструкции) действующих подстанций с увеличением пропускной мощности,

включая работы по модернизации силовых масляных трансформаторов с выполнением

функций генподрядчика;

-сокращение издержек на содержание производственных мощностей;

-участие в работах на объектах капитального строительства, в том числе связанного с

монтажом силовых масляных трансформаторов и перевозками тяжеловесного и

негабаритного оборудования;

-развитие направления работ по диагностике состояния силовых масляных

трансформаторов, включая работы по их техническому освидетельствованию и

выполнению ХАРГ;

-развитие направлений по проектно-изыскательским работам, выполняемым

собственными силами и новых направлений работы ОАО «Завод РЭТО»;

-освоение рынка коммерческих ремонтов.

60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Одним из важнейших условий эффективной работы ОАО «Завод РЭТО» является

надежное функционирование эксплуатируемых автоматизированных

систем, а также их развитие в ответ на меняющиеся потребности бизнеса.

ОАО «Завод РЭТО » эффективно эксплуатирует информационные системы,

автоматизирующие различные функциональные области деятельности.

В 2011 году произошли качественные изменения в организации и обеспечении связи

ОАО «Завод РЭТО ». Продолжалось развитие производственно-технологической сети

связи на базе современных цифровых технологий и волоконной оптики.

В эксплуатацию введен волоконно-оптический кабель для функционирования

селекторной связи с ОАО «МОЭСК» через видеотерминал.

Вся работа по внедрению вычислительной техники и программного обеспечения

выполняется в свете единой технической политики по созданию единой корпоративной

сети и эксплуатации вычислительной техники.

Основной задачей на данном этапе является:

- организация и обеспечение функционирования средств вычислительной техники,

- программного обеспечения,

- хранения, корректировки и достоверности внутризаводской информации.

В настоящее время в эксплуатации следующие информационные

системы:

-ЛВС завода которая включена в Корпоративную Информационно

Вычислительную Сеть ОАО «МОЭСК » по технологии ADSL с выходом в

Интернет и Корпоративную Электронную почту.

-Селектор (Ауди и Видео).

-Канал ADSL STRIM для выхода в Интернет.

-Сайт.

-Электронная Почта.

-Электронная Отчетность.

-Торговая площадка.

-Информационная система КонсультантПлюс.

-Клиент-Банк.

-Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета

(АСБНУ) на базе 1с7.

-Автоматизированная система управления персоналом и

расчета заработной платы (АСУПРЗП) на базе 1с8.0.

-Управление автотранспортом на базе 1с8.1

-Комплекс программ по управлению производством по готовой продукции.

Приоритетными направлениями развития информационных

технологий на ближайшее время в ОАО «Завод РЭТО » являются:

Перевод Автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета

(АСБНУ) на базе 1с7 в 1с.8.2-Предприятие.

Перевод Автоматизированной системы управления персоналом и

расчета заработной платы (АСУПРЗП) на базе 1с8.0 в 1с8.2-Предприятие.

Внедрение Автоматизированной системы финансово-экономического

управления (АС ФЭУ), включающая модули:

-Казначейство

-Бюджетирование

-Управление договорами

-Бизнес-планирование

61

-Управление закупками

Внедрение Программных комплексов по автоматизации ремонтной

деятельности.

Внедрение Программных комплексов по автоматизации ведения

протоколов испытаний.

Внедрение САПР для конструкторов и для группы проектировщиков.

Дальнейшее развитие и внедрение Программных комплексов по

автоматизации производства готовой продукции.

62

63

Сведения о собственности ОАО «Завод РЭТО»

ОАО «Завод РЭТО» зарегистрированы права собственности на 32 объектах, в том числе:

По адресу: Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4А-19 объектов

№

п/п

Наименование объекта Площадь строения, кв. м

Протяженность, м

Свидетельство о праве

собственности

1 Старокаширское шоссе,д.4а (корпус по ремонту тр-ров,

маслорегенерационное

отделение, помещение

испыталельной станции

силовых тр-ров, тр-рная

подстанция)

10 897,2 кв.м.

77АМ№164301

27.02.2010 г.

2 Строение 2

Здание механического цеха 1 789,4 кв.м 77АМ№048745

2702.2010 г.


Здание, участок организации

ремонтного производства

1 641,8 кв.м. 77АМ№048771

01.03.2010 г.


Здание центрального склада 871,6 кв.м. 77АМ№048747

27.02.2010 г.


Здание цеха по ремонту

автотехники

904,5 кв.м. 77АМ№048748

27.02.2010 г.


Здание бытового корпуса 992,1 кв.м. 77АМ№048744

27.02.2010 г.


Здание склада черных

металлов и гараж автостоянка

1 529,3 кв.м. 77АК№088565

23.07.2009 г.


Здание, склад кислородных и

ацетиленовых баллонов

36,4 кв.м. 77АК№088562

23.07.2009 г.


Здание кузнечно-термического

цеха

263,2 кв.м. 77АК№088566

23.07.2009 г.


Здание участка ремонта

компрессоров

40,4 кв.м. 77АК№088568

23.07.2009 г.


Здание бетоносмесительная 18,4 кв.м. 77АК№088569

23.07.2009 г.


Здание диспетчерской 46,3 кв.м. 77АК№088574

23.07.2009 г.


Здание проходная 5,6 кв.м. 77АК№088571

23.07.2009 г.

14 Теплосеть завода,

Сооружение 51 548,5 м. 77АМ№172325

01.03.2010 г.

15 Внешние сети водопровода, сооружение 52

851,9 м. 77АМ№172324

01.03.2010 г.

16 Внешние сети канализации,

Сооружение 50 1 594,3 м. 77АМ№172326

01.03.2010 г.

17 Ограждение территории

завода

452,7 м. 77АК№227720

15.07.2009 г.

64

18 Внутриплощадочные

автодороги на территории

завода

3 670,7 кв. м 77АК№227721

15.07.2009 г.

19 Железнодорожная ветка 40 40м 77АК№227722

15.07.2009 г.

По адресу: МО, г. Руза, ул. Социалистическая, д.80.- 13 объектов. №

п/п

Наименование объекта,

расположение в Рузе

Площадь строения, кв. м

Протяженность, м

Свидетельство о праве

собственности

1 Проходная 14 кв. м 50НВ№505914

11.06.08 г.

2 Гараж 98 кв. м 50НВ№505918

11.06.08 г.

3 Административно-

производственный корпус

1 380,9 кв. м 50НВ№505920

11.06.08 г.

4 Два пожарных резервуара 150 кв.м 50НВ№505912

11.06.08 г.

5 Водопровод 750 м 50НВ№505917

11.06.09 г.

6 Канализация 620 м 50НВ№505923

11.06.09 г.

7 Кабельные линии связи 540 м 50НВ№505921

11.06.08 г.

8 Ограждение 663 м 50НВ №505911

11.06.08 г.

9 Автодорога 700 м 50НВ№505913

11.06.08 г.

10 Дорожный проезды, асфальт,

площадь

3 080 кв.м 50НВ№274855

01.04.09 г.

11 Металлический навес 185,4 кв.м 50НВ№505919

11.06.08 г.

12 Канализационная насосная

станция

3,4 кв. м 50НВ№505922

11.06.08 г.

13 Очистные сооружения 27,5 м 50НВ№505915

11.06.08 г.

Сведения об аренде земельных участков ОАО «ЗаводРЭТО» ОАО «Завод РЭТО» располагается на двух земельных участках: в Москве и в г. Руза

Московской обл.

1. Земельный участок, расположенный по адресу: МО, г.Руза

Ул. Социалистическая,д.80:

Договор №28 аренды земельного участка сроком на 45 лет (с 13.04.2009г. по 12.04.2054 г.)

Арендодатель –Рузский муниципальный район Московская обл.

Общая арендуемая площадь – 17 857 кв.м. (1,7 га)

Кадастровый номер земельного участка 50:19:0010201:85.

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Москва,

Старокаширское шоссе, вл. 4А:

Договор аренды №М-05-005860 от 26.06.96 г. сроком на 49 лет( до 2045 г.)

Арендодатель - Московский земельный комитет (Москомзем)

Общая арендуемая площадь-37 129 кв.м (3,7 га)

Кадастровый номер земельного участка 50:19:0010201:85.

65

Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

-Выбытие и приобретение транспортных средств обусловлено заменой устаревшего автопарка Общества.

-Приобретение нового технологического оборудования для увеличения объемов ремонта трансформаторов на объектах заказчика силами

выездных бригад.

№

п/п

Наименование Физические величины На начало отчетного

периода балансовая

(остаточная) стоимость

(тыс.руб.)

Прибыло за

отчетный период

(тыс.руб.)

Выбыло за

отчетный

период

(тыс.руб.)

Начисленная

амортизация в

отчетном

периоде

(тыс.руб.)

Балансовая

(остаточная)

стоимость на

конец отчетного

периода

(тыс. руб.)

на 01.01.11г. на 31.12.11г.

1 Здание 21 21 441 781,00 - - 7 749,00 434 033,00

2 Сооружение 22 22 25 836,00 - - 1 580,00 242 57,00

3 Машины и

оборудование

929 909 83 125,00 40508,00 107,00 5 676,00 81 946,00

4 Транспорт 73 72 15 152,00 50283,00 1 463,00 4 627,00 14 344,00

5 Прочие 2 2 60,00 - - 4,00 56,00

Итого 1 036 1 026 565 954,00 9 791,00 1 570,00 19 539,00 554 636,00

66

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4 а

Телефон: (499) 611-03-23

Факс: (495) 710-84-07

E-mail: [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование

Государственный регистрационный номер

Место нахождения

Наименование саморегулируемой организации

аудиторов, членом которой является аудитор

Номер в реестре аудиторов и аудиторских

организаций саморегулируемой организации

аудиторов

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

mailto:[email protected]

67

Организационная структура Общества

Схема организационной структуры УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «Завод РЭТО» Генеральный директор ОАО « ЗаводРЭТО»

____________ В.А.Чучарин « _____» ____________ 2011 г.

Заместитель

генерального директора

по экономике и

финансам

Заместитель генерального

директора

по общим вопросам

Инженерно-

технический центр

Хозяйственный отдел

Юрисконсульт

Режимно- секретное

подразделение

Бухгалтерия

Отдел

управления персоналом

Планово-

экономический отдел

Коммерческая служба


по ремонту силового

электрооборудования на площадке

завода

Цех №3

по ремонту трансформаторов и

электродвигателей распредсетей

Энергомеханический

цех

Главный

бухгалтер


по ремонту силового

электрооборудования

Служба охраны труда

и промышленной

безопасности

Секретарь

генерального

директора

Заместитель

генерального

директора по

производству-

главный инженер

Заместитель главного

инженера

по производству

Планово-

производственный

отдел

Советник

генерально

го

директора

Заместитель генерального директора-

коммерческий директор Начальник управления

развития персонала

Генеральный директор

Директор

по развитию


электромеханических

изделий и ремонта

основных фондов

68

Приложение № 2

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№

п/п Положения Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

или

не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении общего

собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты

его проведения независимо от вопросов, включенных

в его повестку дня, если законодательством не

предусмотрен больший срок

Соблюдается Срок не менее чем за 30

дней предусмотрен

Уставом Общества

(п.11.5. ст.11).

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со

списком лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, начиная со дня сообщения о

проведении общего собрания акционеров и до

закрытия очного общего собрания акционеров, а в

случае заочного общего собрания акционеров – до

даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Ответственным за

предоставление

возможности

знакомиться со списком

лиц является Общество

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с

информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению

общего собрания акционеров, посредством

электронных средств связи, в том числе посредством

сети Интернет

Не

соблюдается

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в

повестку дня общего собрания акционеров или

потребовать созыва общего собрания акционеров без

предоставления выписки из реестра акционеров, если

учет его прав на акции осуществляется в системе

ведения реестра акционеров, а в случае, если его

права на акции учитываются на счете депо, –

достаточность выписки со счета депо для

осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается Порядок внесения

вопроса в повестку дня

общего собрания

акционеров и порядок

созыва общего собрания

акционеров

определяется

действующим

законодательством.

5. Наличие в уставе или внутренних документах

акционерного общества требования об обязательном

присутствии на общем собрании акционеров

генерального директора, членов правления, членов

совета директоров, членов ревизионной комиссии и

аудитора акционерного общества


частично

Устав Общества, п.10.10

ст.10 Устава

предусматривает, что

функции Председателя

Общего собрания

осуществляет

Председатель Совета

директоров, а в случае

его отсутствия

заместитель

Председателя Совета

директоров или любой

другой член Совета


6. Обязательное присутствие кандидатов при

рассмотрении на общем собрании акционеров

вопросов об избрании членов совета директоров,

генерального директора, членов правления, членов

ревизионной комиссии, а также вопроса об

утверждении аудитора акционерного общества

Не


7. Наличие во внутренних документах акционерного

общества процедуры регистрации участников общего

собрания акционеров

Не


Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия

совета директоров по ежегодному утверждению

финансово-хозяйственного плана акционерного

общества

Соблюдается Устав Общества, пп.18

п.15.1 ст.15 Устава.

69

9. Наличие утвержденной советом директоров

процедуры управления рисками в акционерном

обществе

Не


10. Наличие в уставе акционерного общества права

совета директоров принять решение о

приостановлении полномочий генерального

директора, назначаемого общим собранием

акционеров

Не применимо Устав Общества, пп.12

п.15.1 ст.15 Устава,

вопрос избрания

генерального директора

и досрочного

прекращения его

полномочий относится к

компетенции Совета



совета директоров устанавливать требования к

квалификации и размеру вознаграждения

генерального директора, членов правления,

руководителей основных структурных подразделений

акционерного общества

Не


Не предусмотрено

Уставом Общества.


совета директоров утверждать условия договоров с

генеральным директором и членами правления

Соблюдается Устав Общества, п. 20.6

ст.20 Устава


акционерного общества требования о том, что при

утверждении условий договоров с генеральным

директором (управляющей организацией,

управляющим) и членами правления голоса членов

совета директоров, являющихся генеральным

директором и членами правления, при подсчете

голосов не учитываются

Не


Устав Общества, п.20.6

ст.20 Устава 5

14. Наличие в составе совета директоров акционерного

общества не менее 3 независимых директоров,

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного

поведения

Соблюдается В составе Совета

директоров Общества 3

независимых директора

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного

общества лиц, которые признавались виновными в

совершении преступлений в сфере экономической

деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления

или к которым применялись административные

наказания за правонарушения в области

предпринимательской деятельности или в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг


16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного

общества лиц, являющихся участником, генеральным

директором (управляющим), членом органа

управления или работником юридического лица,

конкурирующего с акционерным обществом


17. Наличие в уставе акционерного общества требования

об избрании совета директоров кумулятивным

голосованием

Соблюдается Устав, п.10.8. ст.10.


общества обязанности членов совета директоров

воздерживаться от действий, которые приведут или

потенциально способны привести к возникновению

конфликта между их интересами и интересами

акционерного общества, а в случае возникновения

такого конфликта – обязанности раскрывать совету

директоров информацию об этом конфликте

Не



общества обязанности членов совета директоров

письменно уведомлять совет директоров о намерении

Не


70

совершить сделки с ценными бумагами акционерного

общества, членами совета директоров которого они

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а

также раскрывать информацию о совершенных ими

сделках с такими ценными бумагами


общества требования о проведении заседаний совета

директоров не реже одного раза в шесть недель

Не


В соответствии с

Положением о порядке

созыва и проведения

заседаний Совета

директоров заседания

проводятся не реже

одного раза в квартал.

21. Проведение заседаний совета директоров

акционерного общества в течение года, за который

составляется годовой отчет акционерного общества, с

периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не



общества порядка проведения заседаний совета


Соблюдается Положение о порядке



директоров Общества


общества положения о необходимости одобрения

советом директоров сделок акционерного общества на

сумму 10 и более процентов стоимости активов

общества, за исключением сделок, совершаемых в

процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается Устав пп.23 п.15.1 ст.15 -

от 5 до 25 % балансовой

стоимости активов


общества права членов совета директоров на

получение от исполнительных органов и

руководителей основных структурных подразделений

акционерного общества информации, необходимой

для осуществления своих функций, а также

ответственности за непредоставление такой

информации





25. Наличие комитета совета директоров по

стратегическому планированию или возложение

функций указанного комитета на другой комитет

(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и

вознаграждениям)

Не применимо Комитет не создан

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по

аудиту), который рекомендует совету директоров

аудитора акционерного общества и взаимодействует с

ним и ревизионной комиссией акционерного

общества


27. Наличие в составе комитета по аудиту только

независимых и неисполнительных директоров


28. Осуществление руководства комитетом по аудиту

независимым директором



общества права доступа всех членов комитета по

аудиту к любым документам и информации

акционерного общества при условии неразглашения

ими конфиденциальной информации


30. Создание комитета совета директоров (комитета по

кадрам и вознаграждениям), функцией которого

является определение критериев подбора кандидатов

в члены совета директоров и выработка политики

акционерного общества в области вознаграждения


31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и

вознаграждениям независимым директором


32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и

вознаграждениям должностных лиц акционерного


71

общества

33. Создание комитета совета директоров по рискам или

возложение функций указанного комитета на другой

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по

кадрам и вознаграждениям)


34. Создание комитета совета директоров по

урегулированию корпоративных конфликтов или

возложение функций указанного комитета на другой

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по

кадрам и вознаграждениям)


35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию

корпоративных конфликтов должностных лиц



36. Осуществление руководства комитетом по

урегулированию корпоративных конфликтов

независимым директором


37. Наличие утвержденных советом директоров

внутренних документов акционерного общества,

предусматривающих порядок формирования и работы

комитетов совета директоров

Не применимо Комитеты не созданы

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка

определения кворума совета директоров,

позволяющего обеспечивать обязательное участие

независимых директоров в заседаниях совета



частично

Устав ОАО «Завод

РЭТО»

ст.18

Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа

(правления) акционерного общества

Не



РЭТО»

ст.9, п. 9.1


акционерного общества положения о необходимости

одобрения правлением сделок с недвижимостью,

получения акционерным обществом кредитов, если

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и

их совершение не относится к обычной хозяйственной

деятельности акционерного общества

Не применимо


общества процедуры согласования операций, которые

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана


Не


42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,

являющихся участником, генеральным директором

(управляющим), членом органа управления или

работником юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом


43. Отсутствие в составе исполнительных органов

акционерного общества лиц, которые признавались

виновными в совершении преступлений в сфере

экономической деятельности или преступлений

против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах

местного самоуправления или к которым

применялись административные наказания за

правонарушения в области предпринимательской

деятельности или в области финансов, налогов и

сборов, рынка ценных бумаг. Если функции

единоличного исполнительного органа выполняются

управляющей организацией или управляющим –

соответствие генерального директора и членов

правления управляющей организации либо

управляющего требованиям, предъявляемым к

генеральному директору и членам правления


72



акционерного общества запрета управляющей

организации (управляющему) осуществлять

аналогичные функции в конкурирующем обществе, а

также находиться в каких-либо иных имущественных

отношениях с акционерным обществом, помимо

оказания услуг управляющей организации

(управляющего)


частично


РЭТО» ст.20, п.20.10

Права и обязанности

управляющей

организации

(управляющего) по

осуществлению

руководства текущей

деятельностью Общества

определяются

законодательством

Российской Федерации и

договором,

заключаемым с

Обществом.


общества обязанности исполнительных органов

воздерживаться от действий, которые приведут или

потенциально способны привести к возникновению

конфликта между их интересами и интересами

акционерного общества, а в случае возникновения

такого конфликта – обязанности информировать об

этом совет директоров

Не



акционерного общества критериев отбора

управляющей организации (управляющего)


частично.


РЭТО» ст.20, п.20.10А

Права и обязанности


организации

(управляющего) по

осуществлению

руководства текущей

деятельностью Общества

определяются

законодательством

Российской Федерации и

договором,

заключаемым


организацией

(управляющим) с

Обществом.

Договор от имени

Общества

подписывается

Председателем Совета


или лицом,

уполномоченным

Советом директоров

Общества.

Условия договора, в том

числе в части срока

полномочий,

определяются Советом


или лицом,

уполномоченным

Советом директоров

Общества.

47. Представление исполнительными органами

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей


частично

Устав, пп.34 п.15.1 ст.15,

периодичность

73

работе совету директоров представления отчетов

не определена

48. Установление в договорах, заключаемых

акционерным обществом с генеральным директором

(управляющей организацией, управляющим) и

членами правления, ответственности за нарушение

положений об использовании конфиденциальной и

служебной информации

Не


Секретарь Общества 49. Наличие в акционерном обществе специального

должностного лица (секретаря общества), задачей

которого является обеспечение соблюдения органами

и должностными лицами акционерного общества

процедурных требований, гарантирующих

реализацию прав и законных интересов акционеров

общества

Соблюдается Секретарь Совета

директоров действует на

основании Положения о

порядке созыва и

проведения заседаний

Совета директоров

Общества


акционерного общества порядка назначения

(избрания) секретаря общества и обязанностей

секретаря общества





51. Наличие в уставе акционерного общества требований

к кандидатуре секретаря общества

Не


Существенные корпоративные действия 52. Наличие в уставе или внутренних документах

акционерного общества требования об одобрении

крупной сделки до ее совершения


частично

Устав, пп.17 п.10.2 и

п.10.5 ст.10, пп.24 п.15.1

ст.15, п.18.8 ст.18.

53. Обязательное привлечение независимого оценщика

для оценки рыночной стоимости имущества,

являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается Устав, пп.41 п.15.1 ст.15

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на

принятие при приобретении крупных пакетов акций

акционерного общества (поглощении) каких-либо

действий, направленных на защиту интересов

исполнительных органов (членов этих органов) и

членов совета директоров акционерного общества, а

также ухудшающих положение акционеров по

сравнению с существующим (в частности, запрета на

принятие советом директоров до окончания

предполагаемого срока приобретения акций решения

о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,

предоставляющих право приобретения акций

общества, даже если право принятия такого решения

предоставлено ему уставом)

Не


Данные требования

уставом не определены


об обязательном привлечении независимого оценщика

для оценки текущей рыночной стоимости акций и

возможных изменений их рыночной стоимости в

результате поглощения

Соблюдается Устав, пп.41 п.15.1 ст.15

56. Отсутствие в уставе акционерного общества

освобождения приобретателя от обязанности

предложить акционерам продать принадлежащие им

обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при

поглощении

Соблюдается Уставом Общества не

предусмотрено

освобождение

приобретателя от

обязанности предложить

акционерам продать

принадлежащие им

обыкновенные акции

общества (эмиссионные

ценные бумаги,

конвертируемые в

обыкновенные акции)

при поглощении

74


акционерного общества требования об обязательном

привлечении независимого оценщика для

определения соотношения конвертации акций при

реорганизации


частично

Устав, пп.41 п.15.1 ст.15

Раскрытие информации 58. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа, определяющего правила и

подходы акционерного общества к раскрытию

информации (Положения об информационной

политике)

Не



общества требования о раскрытии информации о

целях размещения акций, о лицах, которые

собираются приобрести размещаемые акции, в том

числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли

высшие должностные лица акционерного общества

участвовать в приобретении размещаемых акций

общества

Не


Соответствующие

требования будут

соблюдаться в случае

размещения Обществом

акций


общества перечня информации, документов и

материалов, которые должны предоставляться

акционерам для решения вопросов, выносимых на

общее собрание акционеров

Не


61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети

Интернет и регулярное раскрытие информации об

акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается www.zreto.ru


общества требования о раскрытии информации о

сделках акционерного общества с лицами,

относящимися в соответствии с уставом к высшим

должностным лицам акционерного общества, а также

о сделках акционерного общества с организациями, в

которых высшим должностным лицам акционерного

общества прямо или косвенно принадлежит 20 и

более процентов уставного капитала акционерного

общества или на которые такие лица могут иным

образом оказать существенное влияние

Не



общества требования о раскрытии информации обо

всех сделках, которые могут оказать влияние на

рыночную стоимость акций акционерного общества

Не


64. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа по использованию

существенной информации о деятельности

акционерного общества, акциях и других ценных

бумагах общества и сделках с ними, которая не

является общедоступной и раскрытие которой может

оказать существенное влияние на рыночную

стоимость акций и других ценных бумаг


Не


Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65. Наличие утвержденных советом директоров процедур

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью акционерного общества

Не


66. Наличие специального подразделения акционерного

общества, обеспечивающего соблюдение процедур

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной

службы)

Не



общества требования об определении структуры и

состава контрольно-ревизионной службы

Не


http://www.zreto.ru/

75

акционерного общества советом директоров

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной

службы лиц, которые признавались виновными в

совершении преступлений в сфере экономической

деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления

или к которым применялись административные

наказания за правонарушения в области

предпринимательской деятельности или в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг


69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной

службы лиц, входящих в состав исполнительных

органов акционерного общества, а также лиц,

являющихся участниками, генеральным директором

(управляющим), членами органов управления или

работниками юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом



общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов для

оценки проведенной финансово-хозяйственной

операции, а также ответственности должностных лиц

и работников акционерного общества за их

непредставление в указанный срок



общества обязанности контрольно-ревизионной

службы сообщать о выявленных нарушениях

комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –

совету директоров акционерного общества



о предварительной оценке контрольно-ревизионной

службой целесообразности совершения операций, не

предусмотренных финансово-хозяйственным планом

акционерного общества (нестандартных операций)

Не


Общество не

осуществляет операции,

выходящие за рамки

Бизнес-плана


общества порядка согласования нестандартной

операции с советом директоров

Не


74. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа, определяющего порядок

проведения проверок финансово-хозяйственной

деятельности акционерного общества ревизионной

комиссией

Соблюдается Порядок проведения

проверок финансово-

хозяйственной

деятельности Общества

определен Положением

о Ревизионной

комиссии,

утвержденным Общим

собранием акционеров

Общества

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки

аудиторского заключения до представления его

акционерам на общем собрании акционеров


Дивиденды 76. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа, которым руководствуется

совет директоров при принятии рекомендаций о

размере дивидендов (Положения о дивидендной

политике)

Не


Положение о

дивидендной политике

отсутствует

77. Наличие в Положении о дивидендной политике

порядка определения минимальной доли чистой

прибыли акционерного общества, направляемой на

выплату дивидендов, и условий, при которых не

выплачиваются или не полностью выплачиваются

Не





76

дивиденды по привилегированным акциям, размер

дивидендов по которым определен в уставе


78. Опубликование сведений о дивидендной политике

акционерного общества и вносимых в нее изменениях

в периодическом издании, предусмотренном уставом

акционерного общества для опубликования

сообщений о проведении общих собраний

акционеров, а также размещение указанных сведений

на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не





Documents

Генеральный директор В.А. Чучарин Главный ...zreto.ru/upload/information_system_18/0/4/0/group_40/... · 2014. 10. 16. · 3 Уважаемые