ORÇAMENTO CREA/PA EXERCÍCIO DE 2019 · BCO Trav. Doutor Moraes, 194 – Nazaré – CEP. 66035 – 080 Belém – Pará Fone/Fax: 3219-3400- E-mail: [email protected] Tais perspectivas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA

BCO Trav. Doutor Moraes, 194 – Nazaré – CEP. 66035 – 080

Belém – Pará

Fone/Fax: 3219-3400- E-mail: [email protected]

ORÇAMENTO CREA/PA EXERCÍCIO DE 2019



Belém – Pará


Da Gerência Contábil Ao Engº Civil/Seg. Trabalho RUI DINAMAR ANDRADE 1ª Tesoureiro do CREA/PA Encaminhamos para apreciação e posterior encaminhamento a Presidência do CREA/PA, a Proposta Orçamentária do CREA/PA exercício de 2019. A proposta foi elaborada de acordo com a Resolução nº. 1037/2011, e tendo como base as premissas que norteiam a programação de trabalho do Conselho, apresentando uma minoração de 0,93% frente às metas previstas para 2018 (R$ -227.326,96), ou -4,28% de declínio real, considerando a correção do índice do INPC de 3,3520%, correspondente ao período de agosto/2017 a julho/2018 aplicado para correção das taxas e anuidades devidas ao Sistema. Um dos fatores de impacto dentro do ambiente de retração orçamentária se fez em razão da promulgação da Lei nº 13.639/2018, de criação dos Conselhos dos Técnicos, que representou em média uma redução de 10% dos valores orçamentários dos anos anteriores. Em avaliação às perspectivas externas, vislumbra-se uma contração da economia que impacta no quadro de recessão econômica medido pela diminuição dos níveis de consumo, de produtividade das empresas e de emprego, entre outras coisas. Como consequência podemos esperar a diminuição dos níveis de investimento no país, seja ele investimento produtivo ou financeiro; a manutenção da alta de juros até que as altas taxas de inflação sejam mantidas sob controle; e a manutenção dos níveis de desemprego até que haja maior recuperação econômica, afirmam os especialistas. Conforme dados de crescimento, o Brasil vive o mais lento ciclo de retomada econômica da história do pós crise, isso faz desmoronar as anteriores expectativas projetadas para economia ao final de 2017. O setor empresarial ainda não conseguiu se reerguer; e na indústria apenas alguns segmentos, como o automotivo, ganhou fôlego, quando a maioria ainda opera com capacidade ociosa, afirmam as economistas Alexa Salomão e Flavia Lima em matéria divulgada pela Folha de São Paulo. E em paralelo encontra-se o segmento da construção.



Belém – Pará


Tais perspectivas econômico-financeiras justificam a limitação nas expectativas de arrecadação, pelos aspectos que interferem na sustentabilidade do CREA-PA como reflexo do papel que desenvolve na sociedade onde sua atuação é decorrente do mercado profissional no qual está relacionado, ainda assim mantendo um controle na manutenção da gestão em atendimento ao equilíbrio de suas atividades. Observamos ainda a expectativa de arrecadação com base na média de execução dos últimos exercícios finalizados de 2016 e 2017, na receita do exercício de 2018 até o mês de julho, bem como crescimento vegetativo de 11% relacionados aos profissionais a serem inseridos no sistema no ano de 2019. Considera-se que o CREA-PA conta com o apoio do CONFEA para a realização de projetos que chegam em torno de R$ 2.190.488,99 (dois milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) e noventa e nove centavos) e outros convênios, principalmente no que tange à execução de obras/reformas que modernizarão a estrutura física e tecnológica do Regional. A previsão de arrecadação total para o próximo exercício de 2019 é de R$ 24.142.482,07 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos). Colocamo-nos à sua disposição para maiores esclarecimentos, Bruna Chaves de Oliveira Gerente Contábil CREA/PA



Belém – Pará


ANEXOS

DA

PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA

- 2019 -



Belém – Pará


ANEXO I

METODOLOGIA DA RECEITA

CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.01.01.01.01 R$ 5.094.666,06

Arrecadado (sem tec) Arrecadado (sem tec) (até julho) (sem tec) Projeção dez

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

47.820 42.549 46.625 41.513 30.113 26.755 45.866

2.590 2.505 2.929 2.849 1.871 1.639 2.810

14.166 14.063 14.499 14.381 8.739 7.876 13.502

64.576 59.117 64.053 58.743 40.723 36.270 62.177

2018 2019

EXERCÍCIO 2019 METODOLOGIA DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO

Anotação de Responsabilidade Técnica

CARACTERÍSTICAS E LEGISLAÇÃO BÁSICA

PARÂMETROS UTILIZADOS

Receita prevista com base nas leis 5.194/66 e 6.994/82, regulamentada pela Lei nº 514/2011 eparâmetros de atualização monetária das taxas segundo variação do INPC de 3,3520% no periodo de agosto de 2017 e julho de 2018

* realizamos as projeções com base nos quantitivos dos período considerando a exclusão de registros relativos aos tecnicos de nivel médio

Levantamento dos quantitativos (por faixa de valor) ultimos 3 exercicios

20172016 2018

Valores Taxas

Média (últimos 3 anos)

Quantidade

2018 2019

Projetado

82,94R$ 85,72R$

145,15R$ 150,02R$

218,54R$ 225,87R$

Quantidade Faixas Total Bruto

45.000 R$ 85,72 R$ 3.857.406,70

3.000 R$ 150,02 R$ 450.046,28

14.100 R$ 225,87 R$ 3.184.703,00

62.100 R$ 7.492.155,98

(=) Receita Bruta: R$ 7.492.155,98

(-) Quota MÚTUA (20%): (R$ 1.498.431,20)

(-) Quota CONFEA (12%): (R$ 899.058,72)

(=) Receita Líquida: R$ 5.094.666,06

43.309

2.721

13.982

60.012

A projeção é finalizar o exercicio de 2018 com o quantitativo de 62.177(média mensal de 5.176 ART's registradas)

O orçamento anterior (2018) previa um quantitativo de 65.800 ART's

EXERCÍCIO 2019 (Projetado)


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.01.01.01.02 R$ 680,00Receituário Agronômico




DISCRIMINAÇÃO


O CREA PA passou a realizar análise de Receituário Agronomico parametrizado pelos valores de ART múltiplas após implantação do novo sistema corporativo SITAC, justificando dessa forma a queda de arrecadação entre os exercícios e a projeção reduzida neste orçamento.

2016 2017 2019

Arrecadado Arrecadado (até julho) Projeção dez (Projetado)

R$ 1.252,80 R$ 537,20 R$ 656,88 R$ 1.126,08 972,03 R$ 1.000,00

(=) Receita Bruta: R$ 1.000,00

(-) Quota MÚTUA (20%): R$ 200,00

(-) Quota CONFEA (12%): R$ 120,00

(=) Receita Líquida: R$ 680,00

2018 Média (últimos 3 anos)


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.02.01.01 R$ 7.220.831,74

R$ R$

R$ 539,13 557,2016376 R$ 557,20

QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE RECEITA

Média (Projetada) (Projetada)

Anuidade do 2016 2017 2018 (últimos 3 anos) 2019

Exercício (1) (Até julho)

N.S. 11.618 13.075 13.173 15.758 15.246 R$ 8.495.096,17


DISCRIMINAÇÃO

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO


ANUIDADE 2019

Profissional Nível Superior =



ANUIDADE 2018

(=) Receita Bruta: R$ 8.495.096,17

(-) Quota CONFEA (15%): 1.274.264,43R$

(=) Receita Líquida Total: 7.220.831,74

2016 2017 2018 2019

Projeção

Qntde total/Ano 20.306 19.825 25.064 25.959

(=) Receita Bruta: R$ 8.495.096,17

(-) Quota CONFEA (15%): 1.274.264,43R$

(=) Receita Líquida Grupo: 7.220.831,74

crescimento vegetativo de 11% - 41.205 profissionais ativos em 2019

utilização da média de 63% de inadimplência em 2019

De acordo com a média mensal de anuidades pagas, finalizaremos o exercicio de 2018 com o quantitativo de 22.582 anuidades quitadas

Avaliação de inadimplência profissional

Total de Profissionais

ativos/Ano37.12230.110 34.637


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.02.01.02 R$ 1.171.757,97

R$ R$

R$ 539,13 557,2016376 R$ 557,20

Anuidade do QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE Média QUANTIDADE RECEITA

Exercício Ant. (2) (até julho) (últimos 3 anos) (Projetada) (Projetada)

2016 2017 2018 2019

N.S. 1.157 1.737 1.381 1.754 1.700 R$ 947.242,78





ANUIDADE 2018 ANUIDADE 2019

Profissional Nível Superior =


DISCRIMINAÇÃO

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(-) Quota CONFEA (15%): 142.086,42R$

(=) Receita Líquida Total 1: 805.156,37

Anuidade do QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE Média QUANTIDADE RECEITA

Exercício Ant. (2) (até julho) (últimos 3 anos) (Projetada) (Projetada)

2016 2017 2018 2018

N.M. 1.141 1.527 1.352 1.662 1.600 R$ 431.296,00

R$ 431.296,0064.694,40R$

366.601,60

2016 2017 2018

(=) Receita Bruta: R$ 1.378.538,78

(-) Quota CONFEA (15%): 206.780,82R$


(=) Receita Bruta: (-) Quota CONFEA (15%):

(=) Receita Líquida Total 2:

Qntde total/Ano 2.298 3.264 2.733

* valor de taxa nivel medio 2018


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.02.02.01 R$ 5.541.204,16

FAIXA CAPITAL SOCIAL EM REAIS 2018 2019

1 Até 50.000,00 R$ 509,91 R$ 527,00 R$ 527,00

2 De 50.000,01 até 200.000,00 R$ 1.019,83 R$ 1.054,01 R$ 1.054,013 R$ 1.529,75 R$ 1.581,03 R$ 1.581,034 De 5000.000,01 até 1000.000,00 R$ 2.039,65 R$ 2.108,02 R$ 2.108,025 De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 2.549,58 R$ 2.635,04 R$ 2.635,046 De 2.000,000,01 até 10.000.000,00 R$ 3.059,48 R$ 3.162,03 R$ 3.162,037 Acima de 10.000.000,00 R$ 4.079,29 R$ 4.216,03 R$ 4.216,03

FAIXA QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE Média QUANTIDADEMatriz (até Julho) (últimos 3 anos) (Projetada)

Anuid. Exercício 2016 2017 2018 2019

Faixa 01 702 716 663 852 860

R$ 453.221,8867.983,28R$

385.238,60

Faixa 02 852 1.082 881 1.148 1150

R$ 1.212.116,91181.817,54R$

1.030.299,37

Faixa 03 558 625 502 681 680

ANUIDADE

(=) Receita Bruta:


(-) Quota CONFEA (15%):




De 200.000,01 até 5000.000,00


DISCRIMINAÇÃO

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO



R$ 1.075.098,51161.264,78R$

913.833,73

Faixa 04 276 286 253 332 330

R$ 695.646,29104.346,94R$ 591.299,35

Faixa 05 194 180 146 208 210

R$ 553.358,80

83.003,82R$

470.354,98

Faixa 06 314 293 274 359 360

R$ 1.138.332,16170.749,82R$

967.582,33

Faixa 07 258 272 275 334 330

R$ 1.391.289,17208.693,38R$

1.182.595,80

2016 2017 2018 20193.154 3.454 2.994 3.920

7.301 8.205 8.718 (=) Receita Bruta: R$ 6.519.063,72 (-) Quota CONFEA (15%): 977.859,56R$





Qntde total/Ano

(=) Receita Bruta:

(=) Receita Bruta:





(=) Receita Bruta: (-) Quota CONFEA (15%):(=) Receita Líquida Total 4:

(=) Receita Bruta:

(=) Receita Bruta:


Total de Empresas ativas/Ano


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.02.02.02 R$ 290.275,06

FAIXA CAPITAL SOCIAL EM REAIS 2018 2019

1 Até 50.000,00 R$ 509,91 R$ 527,00 R$ 527,002 De 50.000,01 até 200.000,00 R$ 1.019,83 R$ 1.054,01 R$ 1.054,013 R$ 1.529,75 R$ 1.581,03 R$ 1.581,034 De 5000.000,01 até 1000.000,00 R$ 2.039,65 R$ 2.108,02 R$ 2.108,025 De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 2.549,58 R$ 2.635,04 R$ 2.635,046 De 2.000,000,01 até 10.000.000,00 R$ 3.059,48 R$ 3.162,03 R$ 3.162,037 Acima de 10.000.000,00 R$ 4.079,29 R$ 4.216,03 R$ 4.216,03

FAIXA QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE Média QUANTIDADEAnuidade PJ (até Julho) (últimos 3 anos) (Projetada)

Exercicios Anteriores 2016 2017 2018 2019

Faixa 01 58 68 47 69 70

R$ 24.769,103.715,37R$

21.053,74

Faixa 02 76 112 76 106 110

R$ 80.105,1212.015,77R$

68.089,35

Faixa 03 47 72 38 61 65




ANUIDADE

De 200.000,01 até 5000.000,00



(=) Receita Bruta:




DISCRIMINAÇÃO

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

R$ 60.079,039.011,86R$

51.067,18

Faixa 04 27 33 22 33 35

R$ 46.376,426.956,46R$

39.419,96

Faixa 05 16 15 13 18 20

R$ 34.255,545.138,33R$

29.117,21

Faixa 06 22 20 17 24 25

R$ 53.754,578.063,19R$

45.691,39

Faixa 07 19 19 10 18 20

R$ 42.160,286.324,04R$

35.836,24

2016 2017 2018 2019265 339 223 345

(=) Receita Bruta: R$ 341.500,07 (-) Quota CONFEA (15%): 51.225,01R$

(=) Receita Líquida Grupo: 290.275,06


(=) Receita Bruta:




(=) Receita Bruta:




Qntde total/Ano




(=) Receita Bruta:


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.04.01.01 R$ 1.100,00


DISCRIMINAÇÃO

Considerando o comportamento da Receita nos exercícios de 2016 a 2018

Aluguéis




2016 2017 2018 2019

Arrecadado Arrecadado (até julho) (Projetado)

R$ 2.120,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.053,33 R$ 1.100,00


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 0,00

(=) Receita Líquida: R$ 1.100,00

média ultimos exercicios


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.05.01 R$ 458.720,41

Valores PF 2018 2019

(Projetada)

Registro R$ 80,86 R$ 83,57

2016 2017 2018 Média 2019 RECEITA

QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE (últimos 3 anos) QUANTIDADE

INSCRIÇÕES PF (até Julho) (Projetada)

Registro 3.647 3.858 2.474 3.915 4.000 R$ 334.281,71

Total 3.647 3.858 2.474 4.000 R$334.281,71

R$ 334.281,71

50.142,26R$

284.139,45

(=) Receita Bruta:




EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES


DISCRIMINAÇÃO



284.139,45

Valores PJ 2018 2019

(Projetada)

Registro R$ 248,41 R$ 256,74

2016 2017 2018 Média 2019 RECEITA


INSCRIÇÕES PJ (até julho) (Projetada)

Registro 631 908 477 786 800 R$ 205.389,36

Total 631 908 477 R$205.389,36

R$ 205.389,36

30.808,40R$

174.580,96


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 80.950,66

(=) Receita Líquida Grupo: R$ 458.720,41



(=) Receita Bruta:



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.05.02 R$ 138.889,59

(Projetada)

Valores Taxas 2018 2019

Emissão de carteira R$ 51,00 R$ 52,71 R$ 52,71

2016 2017 2018 Média 2019 RECEITA


DISCRIMINAÇÃO

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS




2016 2017 2018 Média 2019 RECEITA


(até julho) (Projetada)

Expedição de carteira

profissional2.789 3.089 1.970 3.085 3.100 R$ 163.399,51


(-) Quota CONFEA (15%): (R$ 24.509,93)



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.05.03 R$ 266.519,10

(Projetada)

2018 2019

R$ 51,00 R$ 52,71 R$ 52,71

R$ 51,00 R$ 52,71 R$ 52,71

R$ 103,44 R$ 106,91 R$ 106,91

R$ 83,77 R$ 86,58 R$ 86,58

R$ 51,00 R$ 52,71 R$ 52,71

Quantidade Quantidade Quantidade Média Quantidade

(até julho) (últimos 3 anos) Projetada

2016 2017 2018 2019

Expedição de Certidão P.Físicas

153 148 134 177 180 R$ 9.487,71

Expedição de Acervo Técnico

0 0 0 0 0 R$ 0,00

Expedição de Acervo Técnico

(sem atestado acima de 20 ARTs)

204 313 215 295 300 R$ 32.072,19

Expedição de



Expedição de Certidão P.Jurídicas

Expedição de Acervo Técnico (sem atestado até 20 ARTs)Expedição de Acervo Técnico (sem atestado acima de 20 ARTs)

Expedição de Acervo Técnico (com atestado)

DISCRIMINAÇÃO

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES


Expedição de Certidão P.Físicas


Expedição de Acervo Técnico (com atestado)

1326 1683 1.128 1.648 1.650 R$ 142.853,65

R$ 184.413,56

27.662,03R$

156.751,52

Expedição de Certidão P.Jurídicas

1951 2715 1.758 2.434 2.450 R$ 129.138,32

R$ 129.138,32

19.370,75R$

109.767,58

2016 2017 2018 2019

3.634 4.859 3.235 4.580


(-) Quota CONFEA (15%): (R$ 47.032,78)



Qntde total/Ano

(=) Receita Bruta:



(=) Receita Bruta:



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.05.04 R$ 19.248,99

Valor Valor Valor Valor

(até julho) Projetado

VISTO PF 2016 2017 2018 2019

Visto R$ - R$ - -R$ -R$

R$ 0,00

-R$

-

O Sistema CONFEA/CREA normatizou a concessão de vistos profissionais nos estados do país de forma gratuita, utilizando o SIC para parametrização de cadastro e demais ionformações, justificando dessa forma a arrecadação entre os exercícios e a projeção zerada neste

orçamento.


DISCRIMINAÇÃO

EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS




(=) Receita Bruta:


(=) Receita Líquida Total 1: -

Valores PJ 2017 2018

(Projetada)

Visto R$ 121,73 R$ 125,81

Quantidade Quantidade Quantidade Média Quantidade RECEITA

(até julho) (últimos 3 anos) Projetado

VISTO PJ 2016 2017 2018 2019

Visto 162 148 100 160 180 R$ 22.645,87

Total 162 148 100 180

R$ 22.645,87

3.396,88R$

19.248,99


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 3.396,88


(=) Receita Bruta:





CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.06.02 R$ 5.100,00

2016 2017 2018 Média 2019

Pessoa Fisicae Juridica VALOR VALOR VALOR (últimos 3 anos) VALOR


DISCRIMINAÇÃO


JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

Considerando o comportamento da Receita nos exercícios de 2016, 2017 e 2018



VALOR VALOR VALOR (últimos 3 anos) VALOR


Juros de mora 9.826,72R$ 5.219,44R$ 1.325,03R$ 5.772,55R$ 6.000,00R$

Total 9.826,72R$ 5.219,44R$ 1.325,03R$ 6.000,00R$


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 900,00



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.06.05 R$ 765.000,00

2016 2017 2018 Média 2019Pessoa Fisica

e JuridicaVALOR VALOR VALOR (últimos 3 anos) VALOR



DISCRIMINAÇÃO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA






Atualização Monetária e Multas

720.899,78R$ 886.486,90R$ 607.213,07R$ 882.774,46R$ 900.000,00R$

Total 720.899,78R$ 886.486,90R$ 607.213,07R$ 900.000,00R$

(=) Receita Bruta: R$ 900.000,00(-) Quota CONFEA (15%): R$ 135.000,00



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.08.02 R$ 221.000,00

2016 2017 2018 Média 2019

VALOR VALOR VALOR (últimos 3 anos) VALOR


MULTAS DE INFRAÇÕES






DISCRIMINAÇÃO

Multa sobre ART 222.613,16R$ 293.556,63R$ 150.776,58R$ 258.214,64R$ 260.000,00R$

Total 222.613,16R$ 293.556,63R$ 150.776,58R$ 260.000,00R$


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 39.000,00



CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.06.05.07 R$ 540.000,00






DISCRIMINAÇÃO

REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2016 2017 2018 Média 2019

Arrecadado Arrecadado (até julho) (últimos 3 anos) (Projetado)

R$ 658.207,94 R$ 965.812,63 R$ 409.447,28 541.340,19R$ R$ 500.000,00

R$ 40.000,00

R$ 540.000,00


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 0,00


TOTAL

Fundo de Investimento

Poupança


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.07 R$ 2.190.488,99

2016 2017 2018 Média 2019

(até Julho) (últimos 3 anos) (Projetado)

exceto SOEA

R$ 346.101,92 R$ 567.199,97 R$ 1.366.775,55 987.821,74R$ R$ 2.190.488,99


DISCRIMINAÇÃO

TRANSFERENCIAS CORRENTES



Considerando projetos PRODESU a serem encaminhados ao CONFEA para 2019com base na média de valores liberados nos mesmos programas nos anos de 2016 e 2017, bem como projeções de recursos captados

junto a MUTUA - Caixa de Assistencia

PRODESUS R$ 2.190.488,99

(=) Receita Bruta: R$ 2.190.488,99

(-) Quota CONFEA (15%): R$ 0,00

(=) Receita Líquida: R$ 2.190.488,99


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.08.01 R$ 187.000,00DÍVIDA ATIVA






DISCRIMINAÇÃO

2016 2017 2018 Média 2019


R$ 218.953,41 R$ 222.348,87 R$ 133.857,01 223.590,48R$ R$ 220.000,00

Justificativa: Previsão de arrecadação com base nos processos administrativos e ajuizados

Qtde Média Valor

(30% do valor) 170 R$ 1.000,00 R$ 51.000,00

(30% do valor) 470 R$ 1.200,00 R$ 169.200,00

Total R$ 220.200,00


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 33.000,00


Processos encaminhados a Justiça Federal

Processos recebidos administrativamente


CÓDIGO ORÇADO

5.2.1.1.1.08.03 R$ 30.000,00

2016 2017 2018 Média 2019


DISCRIMINAÇÃO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES





2016 2017 2018 Média 2019


R$ 42.512,82 R$ 18.936,65 R$ 19.568,59 R$ 31.665,21 R$ 30.000,00


(-) Quota CONFEA (15%): R$ 0,00


Data : _____ / ______ / _____ .

Contª Bruna Chaves de Oliveira Engº Civil Carlos Renato Milhomem Chaves

Responsável pelo Orçamento Presidente do CREA/PA



Belém – Pará


ANEXO II

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO DA RECEITA

Código Natureza Dotação AtualRealizado até

31/07/2018% Proposta 2019 %

5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 24.369.809,03 16.114.296,44 66,12 24.142.482,07 (0,93)

5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 23.569.809,03 16.114.296,44 68,37 24.142.482,07 2,43

5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.312.497,84 3.251.330,02 61,20 5.095.346,06 (4,09)

5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.312.497,84 3.251.330,02 61,20 5.095.346,06 (4,09)

5.2.1.1.1.01.01.01 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 5.312.497,84 3.251.330,02 61,20 5.095.346,06 (4,09)

5.2.1.1.1.01.01.01.01 Anotação de Responsabilidade Técnica 5.311.817,84 3.250.754,08 61,20 5.094.666,06 (4,09)

5.2.1.1.1.01.01.01.02 Receituário Agronômico 680,00 575,94 84,70 680,00 -

5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 14.257.499,70 9.563.010,78 67,07 14.224.068,93 (0,23)

5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 9.655.202,31 6.131.643,23 63,51 8.392.589,71 (13,08)

5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 9.008.442,97 5.349.795,76 59,39 7.220.831,74 (19,84)

5.2.1.1.1.02.01.01.01 Nível Superior 6.929.601,69 4.103.291,70 59,21 7.220.831,74 4,20

5.2.1.1.1.02.01.01.02 Nível Médio 2.078.841,28 1.246.504,06 59,96 0,00 (100,00)

5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 646.759,34 781.847,47 120,89 1.171.757,97 81,17

5.2.1.1.1.02.01.02.01 Nível Superior 461.973,45 462.601,79 100,14 805.156,37 74,29

5.2.1.1.1.02.01.02.02 Nível Médio 184.785,89 319.245,68 172,77 366.601,60 98,39

5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.602.297,39 3.431.367,55 74,56 5.831.479,22 26,71

5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 4.282.019,71 3.131.811,13 73,14 5.541.204,16 29,41

5.2.1.1.1.02.02.01.01 Faixa 1 349.549,88 245.185,28 70,14 385.238,60 10,21

5.2.1.1.1.02.02.01.02 Faixa 2 873.883,42 720.070,75 82,40 1.030.299,37 17,90

5.2.1.1.1.02.02.01.03 Faixa 3 786.497,70 598.940,99 76,15 913.833,73 16,19

5.2.1.1.1.02.02.01.04 Faixa 4 524.327,44 336.012,56 64,08 591.299,35 12,77

5.2.1.1.1.02.02.01.05 Faixa 5 262.165,55 242.576,28 92,53 470.354,98 79,41

5.2.1.1.1.02.02.01.06 Faixa 6 786.492,47 498.444,86 63,38 967.582,33 23,02

5.2.1.1.1.02.02.01.07 Faixa 7 699.103,25 490.580,41 70,17 1.182.595,80 69,16

5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 320.277,68 299.556,42 93,53 290.275,06 (9,37)

5.2.1.1.1.02.02.02.01 Faixa 1 24.905,43 27.439,85 110,18 21.053,74 (15,47)

5.2.1.1.1.02.02.02.02 Faixa 2 66.415,14 77.108,50 116,10 68.089,35 -

5.2.1.1.1.02.02.02.03 Faixa 3 68.163,13 60.008,95 88,04 51.067,18 -

5.2.1.1.1.02.02.02.04 Faixa 4 38.450,68 42.370,42 110,19 39.419,96 -

5.2.1.1.1.02.02.02.05 Faixa 5 21.847,13 27.639,50 126,51 29.117,21 -

5.2.1.1.1.02.02.02.06 Faixa 6 44.567,91 46.669,12 104,71 45.691,39 -

5.2.1.1.1.02.02.02.08 Faixa 7 55.928,26 18.320,08 32,76 35.836,24 -

5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 1.200,00 0,00 0,00 1.100,00 (8,33)

5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.200,00 0,00 0,00 1.100,00 (8,33)

5.2.1.1.1.04.01.01 Aluguéis 1.200,00 0,00 0,00 1.100,00 (8,33)

5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 735.611,49 610.992,53 355,00 883.378,08 127,24

5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 356.856,72 265.763,07 74,47 458.720,41 28,54

5.2.1.1.1.05.01.01 Profissionais - Pessoas Físicas 207.855,36 163.875,41 78,84 284.139,45 36,70

5.2.1.1.1.05.01.02 Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 149.001,36 101.887,66 68,38 174.580,96 17,17

5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 174.799,35 161.380,19 92,32 138.889,59 (20,54)

5.2.1.1.1.05.02.01 Profissionais - Pessoas Físicas 174.799,35 161.380,19 92,32 138.889,59 (20,54)

5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 193.343,84 168.313,76 87,05 266.519,10 37,85

5.2.1.1.1.05.03.01 Profissionais - Pessoas Físicas 114.684,13 97.984,85 85,44 156.751,52 36,68


EXERCÍCIO 2019DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

ANEXO II


31/07/2018% Proposta 2019 %


ANEXO II

5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 10.611,58 10.733,96 101,15 19.248,99 81,40

5.2.1.1.1.05.04.01 Profissionais - Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 -


5.2.1.1.1.05.05 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 0,00 4.801,55 0,00 0,00 -

5.2.1.1.1.05.04.08 Custas Processuais 0,00 4.801,55 0,00 0,00 -

5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 767.500,00 1.017.985,38 132,64 1.310.100,00 70,70

5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS - - - - -

5.2.1.1.1.06.01.01 Juros Sobre Empréstimos - - - - -

5.2.1.1.1.06.01.02 Encargos Sobre Empréstimos - - - - -

5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5.2.1.1.1.06.02.01 Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 -

5.2.1.1.1.06.02.02 Pessoas Jurídicas - - - - -

5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 85.000,00 1.325,03 - 5.100,00 -

5.2.1.1.1.06.04.01 Pessoas Físicas 85.000,00 812,86 - 5.100,00 (94,00)

5.2.1.1.1.06.04.02 Pessoas Jurídicas - 512,17 - - -

5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 682.500,00 1.016.660,35 148,96 1.305.000,00 91,21

5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 382.500,00 87.440,02 - 765.000,00 -

5.2.1.1.1.06.05.01.001 Pessoas Físicas 382.500,00 87.440,02 - 765.000,00 -

5.2.1.1.1.06.05.01.002 Pessoas Jurídicas - - - - -

5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - 411,16 - - -

5.2.1.1.1.06.05.03.001 Pessoas Físicas - 291,55 - - -

5.2.1.1.1.06.05.03.002 Pessoas Jurídicas - 119,61 - - -

5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES - 519.361,87 - - -

5.2.1.1.1.06.05.04.001 Pessoas Físicas - 519.361,87 - - -

5.2.1.1.1.06.05.04.002 Pessoas Jurídicas - - -

5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 300.000,00 409.447,28 136,48 540.000,00 80,00

5.2.1.1.1.06.05.07.001 Fundos de Aplic.Lastreado em Tít.do Tesouro Naciona - - - - -

5.2.1.1.1.06.05.07.002 Títulos do Tesouro Nacional - - - - -

5.2.1.1.1.06.05.07.003 Poupança 50.000,00 - 40.000,00 -

5.2.1.1.1.06.05.07.004 Fundos de Invest.Lastreados em Tít.do Tesouro Naciona 250.000,00 409.447,28 163,78 500.000,00 -

5.2.1.1.1.06.05.07.005 Contas Vinculadas - - - - -

5.2.1.1.1.06.05.08 DESCONTOS ATIVOS - 0,02 - - -

5.2.1.1.1.06.05.08.001 Descontos obtidos de diversas origens - 0,02 - - -

5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.100.000,00 1.366.775,55 65,08 2.190.488,99 4,31

5.2.1.1.1.07.01 Transferências Intragovernamentais 2.100.000,00 1.366.775,55 65,08 2.190.488,99 4,31

5.2.1.1.1.07.02 Transferências Intergovernamentais - - - - -

5.2.1.1.1.07.03 Transferências de Inst. Privadas - - - - -

5.2.1.1.1.07.04 Transferências de Pessoas Físicas - - - - -

5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 395.500,00 304.202,18 76,92 438.000,00 10,75

5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 153.000,00 133.857,01 87,49 187.000,00 22,22

5.2.1.1.1.08.01.01 Tributária (Anuidades) 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5.2.1.1.1.08.01.02 Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 153.000,00 133.857,01 87,49 187.000,00 22,22

5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 212.500,00 150.776,58 - 221.000,00 4,00

5.2.1.1.1.08.02.01 Pessoas Físicas 212.500,00 50.213,59 - 221.000,00 -

5.2.1.1.1.08.02.02 Pessoas Jurídicas 100.562,99 - - -

5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 19.568,59 65,23 30.000,00 -

5.2.1.1.1.08.03.01 Indenizações - - - - -

5.2.1.1.1.08.03.02 Restituições 30.000,00 19.568,59 65,23 30.000,00 -

5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - - - - -


31/07/2018% Proposta 2019 %


ANEXO II

5.2.1.1.1.08.04.01 Receitas Não Identificadas - - - - -

5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL 800.000,00 - - - -

5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO - - - - -

5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS - - - - -

5.2.1.1.2.01.01.01 Empréstimos para Despesas de Custeio - - - - -

5.2.1.1.2.01.01.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede - - - - -

5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS 800.000,00 - - - -

5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 800.000,00 - - - -

5.2.1.1.2.02.01.01 Móveis e Utensílios de Escritórios - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.02 Máquinas e Equipamentos 20.000,00 - - - -

5.2.1.1.2.02.01.03 Instalações - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.04 Utensílios de Copa e Cozinha - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.05 Veículos 780.000,00 - - - -

5.2.1.1.2.02.01.06 Equipamentos de Processamento de Dados - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.07 Sistemas de Processamento de Dados - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.08 Biblioteca - - - - -

5.2.1.1.2.02.01.09 Obras de Arte - - - - -

5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - - - - -

5.2.1.1.2.02.02.01 Edifícios - - - - -

5.2.1.1.2.02.02.02 Terrenos - - - - -

5.2.1.1.2.02.02.03 Salas - - - - -

5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES - - - - -

5.2.1.1.2.02.03.01 Títulos de Renda - - - - -

5.2.1.1.2.02.03.02 Ações - - - - -

5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO - - - - -

5.2.1.1.2.03.01 Amortização de Emprést. a Órgãos de Fisc. de Exerc - - - - -

5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICA - - - - -

5.2.1.1.2.03.02.01 Empréstimos para Despesas de Custeio - - - - -

5.2.1.1.2.03.02.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede - - - - -

5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - -

5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS - - - - -

5.2.1.1.2.04.01.01 Auxílio A - - - - -

5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

5.2.1.1.2.09 SALDO DE EXERCÍCIOS - - - - -

5.2.1.1.2.09.01 Superávit Financeiro - - - - -

Data : _____ / ______ / _____ .

Contª Bruna Chaves de Oliveira Engº Civil Carlos Renato Milhomem ChavesResponsável pelo Orçamento Presidente do CREA/PA



Belém – Pará


ANEXO III

DEMONSTRATIVO

SINTÉTICO DA RECEITA

Exercício 2019

Orçado Executado Orçado Arrec. 31/07/18 Orçado

5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 26.048.304,37 24.225.172,07 23.569.809,03 16.114.296,44 24.142.482,07

5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.172.954,23 5.069.817,11 5.312.497,84 3.251.330,02 5.095.346,06

5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.172.954,23 5.069.817,11 5.312.497,84 3.251.330,02 5.095.346,06

5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 11.415.680,79 10.687.046,88 14.257.499,70 9.563.010,78 14.224.068,93

5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 7.198.580,41 6.915.143,85 9.655.202,31 6.131.643,23 8.392.589,71

5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 6.748.659,90 5.798.675,23 9.008.442,97 5.349.795,76 7.220.831,74

5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 449.920,51 1.116.468,62 646.759,34 781.847,47 1.171.757,97

5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.217.100,38 3.771.903,03 4.602.297,39 3.431.367,55 5.831.479,22

5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 4.127.737,04 3.341.026,15 4.282.019,71 3.131.811,13 5.541.204,16

5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 89.363,34 430.876,88 320.277,68 299.556,42 290.275,06

5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 1.500,00 520,00 1.200,00 0,00 1.100,00

5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.500,00 520,00 1.200,00 0,00 1.100,00

5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 1.523.069,35 1.005.337,04 735.611,49 610.992,53 883.378,08

5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 326.806,09 467.090,41 356.856,72 265.763,07 458.720,41

5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 170.241,75 252.254,43 174.799,35 161.380,19 138.889,59

5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 116.720,58 270.505,03 193.343,84 168.313,76 266.519,10

5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 9.300,93 15.487,17 10.611,58 10.733,96 19.248,99

5.2.1.1.1.05.05 RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS 900.000,00 0,00 0,00 4.801,55 0,00

5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 482.500,00 1.857.518,97 767.500,00 1.017.985,38 1.310.100,00

5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS - - - - -

5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 127.500,00 5.219,44 85.000,00 1.325,03 5.100,00

5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 355.000,00 1.852.299,53 682.500,00 1.016.660,35 1.305.000,00

5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 155.000,00 259.162,38 382.500,00 87.440,02 765.000,00

5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - 2.369,08 - 411,16 -

5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES - 624.952,36 - 519.361,87 -

5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 200.000,00 965.812,63 300.000,00 409.447,28 540.000,00

5.2.1.1.1.06.05.08 DESCONTOS ATIVOS 0,00 3,08 0,00 0,02 0,00

5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.150.000,00 3.749.334,92 2.100.000,00 1.366.775,55 2.190.488,99

5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.302.600,00 1.855.597,15 395.500,00 304.202,18 438.000,00

5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 132.600,00 222.348,87 153.000,00 133.857,01 187.000,00

5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 120.000,00 293.556,63 212.500,00 150.776,58 221.000,00

5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 18.936,65 30.000,00 19.568,59 30.000,00

5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.000.000,00 1.320.755,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1.2.09 SALDO DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL ..................... 26.048.304,37 24.225.172,07 24.369.809,03 16.114.296,44 24.142.482,07

Data : _____ / ______ / _____ .



EXERCÍCIO 2019DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA

ANEXO III

Exercício 20182017NaturezaCódigo



Belém – Pará


ANEXO IV

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO DA DESPESA

Código Natureza Dotação Atual Realizado até

31/07/18 % Proposta 2019 %

5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 24.369.809,03 10.426.818,59 42,79 24.142.482,07 0,93-

5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 21.439.809,03 10.423.868,59 48,62 21.284.693,08 0,72-

5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.930.000,00 4.636.951,08 42,42 11.230.000,00 2,74

5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.880.000,00 3.417.554,63 43,37 7.880.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.01 Salários 5.485.000,00 2.620.470,49 47,78 5.485.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.02 Gratificação por Tempo de Serviço 550.000,00 337.050,63 61,28 550.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.03 Cargo em Comissão - - -

5.2.2.1.1.01.01.04 Gratificação de Função 500.000,00 244.060,06 48,81 500.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.05 Gratificações de Titularidade 5.000,00 2.090,05 41,80 5.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.06 Gratificação de Natal 13º Salário 900.000,00 3.779,82 0,42 900.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.07 Abono Pecuniário de Férias 200.000,00 99.449,59 49,72 200.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.08 1/3 de Férias - CF/88 200.000,00 95.899,37 47,95 200.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.09 Horas Extras 25.000,00 14.754,62 59,02 25.000,00 -

5.2.2.1.1.01.01.10 Substituições - - - - -

5.2.2.1.1.01.01.11 Adicional Noturno - - - - -

5.2.2.1.1.01.01.12 Indenizações Trabalhistas - - - - -

5.2.2.1.1.01.01.13 Outros Abonos 15.000,00 - - 15.000,00

5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 3.050.000,00 1.219.396,45 39,98 3.350.000,00 9,84

5.2.2.1.1.01.02.01 INSS Patronal 2.000.000,00 892.416,98 44,62 2.100.000,00 5,00

5.2.2.1.1.01.02.02 INSS Terceiros - - -

5.2.2.1.1.01.02.03 FGTS 900.000,00 288.021,46 32,00 1.000.000,00 11,11

5.2.2.1.1.01.02.04 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 150.000,00 38.958,01 25,97 250.000,00 66,67

5.2.2.1.1.01.02.05 Outros Encargos Patronais - - - - -

5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 550,00 4,13 0,75 250,00 54,55-

5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL - - - - -

5.2.2.1.1.02.01.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - - - - -

5.2.2.1.1.02.02.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.O - - - - -

5.2.2.1.1.02.03.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. - - - - -

5.2.2.1.1.02.04.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS - - - - -

5.2.2.1.1.02.05.001 Juros Sobre Empréstimos - - - - -

5.2.2.1.1.02.05.002 Atualização Monetária Sobre Empréstimos - - - - -

5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINAN - - - - -

5.2.2.1.1.02.06.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BEN - - - - -

5.2.2.1.1.02.07.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACO - - - - -

5.2.2.1.1.02.08.001 Juros e Encargos - - - - -

5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 550,00 4,13 0,75 250,00 54,55-

5.2.2.1.1.02.09.001 Juros , Mora por pagamento em atraso 550,00 4,13 0,75 250,00 54,55-

5.2.2.1.1.02.10 VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CO - - - - -

5.2.2.1.1.02.11 VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA M - - - - -

5.2.2.1.1.02.12 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI - - - - -

5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - - - - -

5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAI - - - - -

5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E REST - - - - -

EXERCÍCIO 2019DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

ANEXO IV


ANEXO IV

5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINAN - - - - -

5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.188.430,78 2.973.247,49 41,36 8.393.443,08 16,76

5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.971.566,65 1.063.009,71 53,92 2.077.825,17 5,39

5.2.2.1.1.04.01.01 Vale Transporte 80.000,00 30.317,73 37,90 80.000,00 -

5.2.2.1.1.04.01.02 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 1.841.566,65 1.032.691,98 56,08 1.997.825,17 8,49

5.2.2.1.1.04.01.03 Plano de Saúde 50.000,00 - - - 100,00-

5.2.2.1.1.04.01.04 Plano Odontológico - - - - -

5.2.2.1.1.04.01.05 Previdência Complementar - - - - -

5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 280.000,00 193.523,64 69,12 500.000,00 78,57

5.2.2.1.1.04.02.01 Auxílio Educação - - - - -

5.2.2.1.1.04.02.02 Auxílio Creche - - - - -

5.2.2.1.1.04.02.03 Auxílio Uniforme - - - - -

5.2.2.1.1.04.02.04 Inativos e Pensionistas - - - - -

5.2.2.1.1.04.02.05 Auxílio Funeral - - - - -

5.2.2.1.1.04.02.06 Vacina Anti gripe - - - -

5.2.2.1.1.04.02.07 Auxílio Saúde 280.000,00 193.523,64 69,12 500.000,00 78,57

5.2.2.1.1.04.03 USO DE BENS E SERVIÇOS 4.936.864,13 1.716.714,14 34,77 5.815.617,91 17,80

5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 164.000,00 5.100,32 3,11 323.000,00 96,95

5.2.2.1.1.04.03.01.001 Materiais de Expediente 35.000,00 400,00 1,14 50.000,00 42,86

5.2.2.1.1.04.03.01.002 Impressos, Formulários e Papéis 10.000,00 - - 5.000,00 50,00-

5.2.2.1.1.04.03.01.003 Publicações Técnicas - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.004 Carteiras de Identificação Profissional - - - 120.000,00 -

5.2.2.1.1.04.03.01.005 Bandeiras, Flâmulas e Placas 10.000,00 - 22.500,00 125,00

5.2.2.1.1.04.03.01.006 Material para Áudio, Vídeo e Foto - - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.007 Material para Divulgação - - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.008 Materiais de Informática 7.000,00 3.340,00 47,71 7.000,00 -

5.2.2.1.1.04.03.01.009 Aquisição de Softwares de Base 30.000,00 - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.010 Materiais Elétricos e de Telefonia 7.000,00 - 20.000,00 185,71

5.2.2.1.1.04.03.01.011 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.000,00 - 1.000,00 -

5.2.2.1.1.04.03.01.012 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instala 8.000,00 - - 5.000,00 37,50-

5.2.2.1.1.04.03.01.013 Material de Copa e Cozinha 4.000,00 - 2.000,00 50,00-

5.2.2.1.1.04.03.01.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.000,00 - - 22.500,00 221,43

5.2.2.1.1.04.03.01.015 Gêneros de Alimentação 15.000,00 1.360,32 9,07 15.000,00 -

5.2.2.1.1.04.03.01.016 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 15.000,00 - - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.017 Bens Móveis Não Ativáveis 10.000,00 - - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.018 Materiais de Distribuição Gratuita /Livros - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.019 Prêmios, Diplomas e Medalhas - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.01.020 Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.000,00 - - 53.000,00 960,00

5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 165.721,63 49.494,52 29,87 130.000,00 21,56-

5.2.2.1.1.04.03.02.001 Combustíveis e Lubrificantes 155.721,63 44.810,19 28,78 70.000,00 55,05-

5.2.2.1.1.04.03.02.002 Peças e Acessórios 5.000,00 4.684,33 93,69 60.000,00 1.100,00

5.2.2.1.1.04.03.02.003 Serviço de Segurança e monitoramento 5.000,00 - - - 100,00-

5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00 - - 6.000,00 14,29-

5.2.2.1.1.04.03.03.001 Outros Materiais de Consumo 7.000,00 - - 6.000,00 14,29-

5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 24.528,05 - - 6.000,00 75,54-

5.2.2.1.1.04.03.04.001 Serviço de Auditoria e Perícia - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.002 Serviço de Assessoria e Consultoria - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.003 Serviços Advocatícios - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.004 Serviços de Instrutores - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.005 Serviços de Informática - - - - -


ANEXO IV

5.2.2.1.1.04.03.04.006 Serviços de Motorista - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.007 Serviços de Copa e Cozinha - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.009 Serviços de Segurança Predial e Preventiva - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.010 Serviços de Medicina do Trabalho - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.011 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Pr - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.012 Serviços de Integração Social - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.013 Serviços de Tradução - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.014 Serviços Fotográficos e Vídeos 2.500,00 - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.015 Serviço de Divulgação Institucional - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.016 Serviço de Produções Jornalísticas - - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.017 Serviços de Representações - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.018 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 10.000,00 - - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.019 Demais Serviços Profissionais 2.000,00 - - 6.000,00 200,00

5.2.2.1.1.04.03.04.020 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 10.028,05 - - 100,00-

5.2.2.1.1.04.03.04.021 Encadernação de Documentos - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.022 Inscrições - - -

5.2.2.1.1.04.03.04.023 Serviço de Alimentação - - - - -

5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 670.000,00 216.409,12 32,30 750.000,00 11,94

5.2.2.1.1.04.05.01 Funcionários 460.000,00 110.097,93 23,93 500.000,00 8,70

5.2.2.1.1.04.05.02 Conselheiros 140.000,00 82.991,23 59,28 200.000,00 42,86

5.2.2.1.1.04.05.03 Colaboradores 70.000,00 23.319,96 33,31 50.000,00 28,57-

5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 240.000,00 134.097,60 55,87 460.000,00 91,67

5.2.2.1.1.04.06.01 Funcionários 104.176,34 41.100,52 39,45 180.000,00 72,78

5.2.2.1.1.04.06.02 Conselheiros 90.000,00 47.173,42 52,41 200.000,00 122,22

5.2.2.1.1.04.06.03 Colaboradores 45.823,66 45.823,66 100,00 80.000,00 74,58

5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - - - - -

5.2.2.1.1.04.07.01 Funcionários - - - - -

5.2.2.1.1.04.07.02 Conselheiros - - - - -

5.2.2.1.1.04.07.03 Colaboradores - - - - -

5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 49.060,00 23.222,76 47,34 63.000,00 28,41

5.2.2.1.1.04.08.01 Funcionários 20.000,00 4.012,43 20,06 20.000,00 -

5.2.2.1.1.04.08.02 Conselheiros 17.060,00 15.153,33 88,82 30.000,00 75,85

5.2.2.1.1.04.08.03 Colaboradores 10.000,00 4.057,00 40,57 10.000,00 -

5.2.2.1.1.04.08.04 Despesa Com Excesso de Bagagem - - -

5.2.2.1.1.04.08.05 Pedágios - - -

5.2.2.1.1.04.08.06 Estacionamento - - -

5.2.2.1.1.04.08.07 Fretes e Transportes de Encomendas 2.000,00 - - 3.000,00 50,00

5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.616.554,45 1.288.389,82 35,62 4.077.617,91 12,75

5.2.2.1.1.04.09.01.001 Serviço de Auditoria e Perícia 30.000,00 - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.002 Serviço de Assessoria e Consultoria 50.000,00 - - 136.000,00 172,00

5.2.2.1.1.04.09.01.003 Serviços Advocatícios - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.004 Serviços de Instrutores - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.005 Serviços de Informática 387.117,91 143.015,54 36,94 387.117,91 -

5.2.2.1.1.04.09.01.006 Serviços de Motorista - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.007 Serviços de Copa e Cozinha 10.000,00 - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 265.000,00 82.382,76 31,09 200.000,00 24,53-

5.2.2.1.1.04.09.01.009 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 276.963,80 144.995,00 52,35 320.000,00 15,54

5.2.2.1.1.04.09.01.010 Serviços de Medicina do Trabalho 49.000,00 6.487,33 13,24 12.000,00 75,51-


ANEXO IV

5.2.2.1.1.04.09.01.011 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Pr 50.000,00 29.294,00 58,59 242.000,00 384,00

5.2.2.1.1.04.09.01.012 Serviços de Intermediação de Estágios 30.000,00 11.640,00 38,80 30.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.013 Remuneração de Estagiários 200.000,00 68.860,58 34,43 200.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.014 Remuneração de Menores Aprendizes 30.000,00 14.775,06 49,25 30.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.015 Serviços de Integração Social - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.016 Serviços de Tradução - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.017 Serviços Fotográficos e Vídeos 20.000,00 - - 2.500,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.018 Serviço de Divulgação Institucional - - - 57.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.019 Serviço de Produções Jornalísticas - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.020 Serviços de Representações - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.021 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.022 Demais Serviços Profissionais 10.000,00 1.769,04 17,69 5.000,00 50,00-

5.2.2.1.1.04.09.01.023 Seguros de Bens Móveis 20.000,00 17.600,00 88,00 35.000,00 75,00

5.2.2.1.1.04.09.01.024 Seguros de Bens Imóveis 5.000,00 - - 20.000,00 300,00

5.2.2.1.1.04.09.01.025 Seguros de Viagens/Vida - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.026 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamento 130.000,00 - - 20.000,00 84,62-

5.2.2.1.1.04.09.01.027 Locação de Bens Imóveis 370.000,00 137.402,14 37,14 310.000,00 16,22-

5.2.2.1.1.04.09.01.028 Condomínios - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.029 Manutenção e Conservação Bens Móveis 94.918,56 29.865,17 31,46 80.000,00 15,72-

5.2.2.1.1.04.09.01.030 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 79.602,15 1.100,00 1,38 102.000,00 28,14

5.2.2.1.1.04.09.01.031 Manutenção e Conservação de Veículos 95.000,00 61.136,85 64,35 80.000,00 15,79-

5.2.2.1.1.04.09.01.032 Serviços de Energia Elétrica 349.529,22 126.827,97 36,29 290.000,00 17,03-

5.2.2.1.1.04.09.01.033 Serviços de Água e Esgoto 40.000,00 17.250,35 43,13 50.000,00 25,00

5.2.2.1.1.04.09.01.034 Postagem de Correspondência de Cobrança - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.035 Postagem de Correspondência Institucional 100.000,00 16.000,00 - 20.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.036 Serviços de Telecomunicações 271.544,81 166.333,16 61,25 410.000,00 50,99

5.2.2.1.1.04.09.01.037 Serviços de Internet 427.878,00 211.654,87 49,47 500.000,00 16,86

5.2.2.1.1.04.09.01.038 Telemarketing 10.000,00 - - 10.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.039 Assinaturas 15.000,00 - - - 100,00-

5.2.2.1.1.04.09.01.040 Publicações Técnicas 30.000,00 - - 20.000,00 33,33-

5.2.2.1.1.04.09.01.041 Confecção de Revistas 130.000,00 - - - 100,00-

5.2.2.1.1.04.09.01.042 Confecção de Livros - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.043 Impressão de Boletins - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.044 Impressos Gráficos 10.000,00 - - 3.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.045 Cópias e Microfilmagem de Documentos 5.000,00 - - 480.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.046 Encadernação de Documentos - - - - -

5.2.2.1.1.04.09.01.047 Inscrições - - - 1.000,00 -

5.2.2.1.1.04.09.01.048 Serviço de Alimentação 25.000,00 - - 25.000,00 -

-

5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 146.000,00 27.676,55 18,96 71.000,00 51,37-

5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 140.000,00 24.905,09 17,79 65.000,00 53,57-

5.2.2.1.1.05.01.001 Inss Sobre Serviços Prestados - - - - -

5.2.2.1.1.05.01.002 Impostos e Taxas 120.000,00 7.339,33 6,12 25.000,00 79,17-

5.2.2.1.1.05.01.003 Despesas Judiciais 20.000,00 17.565,76 - 40.000,00 -

5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 2.771,46 - 6.000,00 -

5.2.2.1.1.05.02.01 Cota Parte Mutua 2.000,00 895,48 - 2.000,00 -

5.2.2.1.1.05.02.02 Cota Parte Confea 4.000,00 1.875,98 - 4.000,00 -

5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.568.828,25 2.384.698,38 92,83 380.000,00 85,21-

5.2.2.1.1.06.01 Sentenças Judiciais - - - - -

5.2.2.1.1.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições 2.218.000,00 2.203.900,72 99,36 50.000,00 97,75-

5.2.2.1.1.06.03 Despesas de Exercícios Anteriores 200.828,25 131.397,64 65,43 180.000,00 10,37-

5.2.2.1.1.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 150.000,00 49.400,02 32,93 150.000,00 -


ANEXO IV

5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS - - -

5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - - -

5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - - -

5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - - -

5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS - - -

5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES - - -

5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - - -

5.2.2.1.1.06.13 INCENTIVOS A CIÊNCIA - - -

5.2.2.1.1.06.14 INCENTIVOS A CULTURA - - -

5.2.2.1.1.06.15 INCENTIVOS AO ESPORTE - - -

5.2.2.1.1.06.16 OUTROS INCENTIVOS - - -

5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 390.000,00 269.576,84 69,12 490.000,00 100,00-

5.2.2.1.1.07.01 Taxa Sobre Serviços Bancários 40.000,00 - - 40.000,00 1.125,00

5.2.2.1.1.07.02 Despesas Com Cobrança 350.000,00 269.576,84 77,02 450.000,00 88,57-

5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 216.000,00 131.714,12 60,98 220.000,00 100,00-

5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 216.000,00 131.714,12 60,98 220.000,00 1,85

5.2.2.1.1.08.01.01 Prodesu 199.000,00 131.714,12 66,19 220.000,00 10,55

5.2.2.1.1.08.01.02 Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais - - -

5.2.2.1.1.08.01.03 Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 17.000,00 - - 1.194,12

5.2.2.1.1.08.01.04 Subvenções - - -

5.2.2.1.1.08.01.05 Outras despesas Crea-PA/CAU - - - - -

5.2.2.1.1.09 RESERVAS - - - 500.000,00 -

5.2.2.1.1.09.01 Contingência - - - 500.000,00 -

5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.930.000,00 2.950,00 0,10 2.857.788,99 100,00-

5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 2.930.000,00 2.950,00 0,10 2.857.788,99 100,00-

5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.905.000,00 1.300,00 0,07 1.905.000,00 50,02

5.2.2.1.2.01.01.01 Obras e Instalações em andamento 55.000,00 1.300,00 2,36 3.363,64

5.2.2.1.2.01.01.02 Reformas 1.850.000,00 - - 1.905.000,00 100,00-

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES - - - -

5.2.2.1.2.01.02.01 Títulos e Ações - - - -

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.025.000,00 1.650,00 0,16 952.788,99 100,00-

5.2.2.1.2.01.03.01 Móveis e Utensílios 180.000,00 - - 429,33

5.2.2.1.2.01.03.02 Máquinas e Equipamentos 695.000,00 1.650,00 0,24 477.688,99 100,00-

5.2.2.1.2.01.03.03 Instalações - -

5.2.2.1.2.01.03.04 Utensílios de Copa e Cozinha - -

5.2.2.1.2.01.03.05 Veículos - - 225.300,00

5.2.2.1.2.01.03.06 Equipamentos de Processamento de Dados - - - -

5.2.2.1.2.01.03.07 Sistemas de Processamento de Dados 150.000,00 - - 249.800,00 100,00-

5.2.2.1.2.01.03.08 Biblioteca - - -

5.2.2.1.2.01.03.09 Obras de Arte - - - - -

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - - - - -

5.2.2.1.2.01.04.01 Edifícios - - - - -

5.2.2.1.2.01.04.02 Salas - - - - -

5.2.2.1.2.01.04.03 Terrenos - - - - -

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL - - - - -

5.2.2.1.2.01.05.01 Marcas e Patentes - - - - -

5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - -

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES - - - -


ANEXO IV

5.2.2.1.2.01.02.01 Títulos e Ações - - - -

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - - - -

5.2.2.1.2.01.03.01 Móveis e Utensílios - - - -

5.2.2.1.2.01.03.02 Máquinas e Equipamentos - - - -

5.2.2.1.2.01.03.03 Instalações - - - -

5.2.2.1.2.01.03.04 Utensílios de Copa e Cozinha - - - -

5.2.2.1.2.01.03.05 Veículos - - - -

5.2.2.1.2.01.03.06 Equipamentos de Processamento de Dados - - - -

5.2.2.1.2.01.03.07 Sistemas de Processamento de Dados - - - -

5.2.2.1.2.01.03.08 Biblioteca - - - -

5.2.2.1.2.01.03.09 Obras de Arte - - - -

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - - - -

5.2.2.1.2.01.04.01 Edifícios - - - -

5.2.2.1.2.01.04.02 Salas - - - -

5.2.2.1.2.01.04.03 Terrenos - - - -

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL - - - -

5.2.2.1.2.01.05.01 Marcas e Patentes - - - -

-

5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - -

5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - -

5.2.2.1.2.03.01.01 Despesas de Custeio - - - -

5.2.2.1.2.03.01.02 Aquisição, Reforma e Construção de Sede - - -

5.2.2.1.2.03.01.03 Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) - - - -

5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES - - -

5.2.2.1.2.03.02.01 Despesas de Exercícios Anteriores - - -

- -

5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL - - -

5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - -

5.2.2.1.2.04.01.01 Transferências de Capital A - - -

Data : _____ / ______ / _____ .





Belém – Pará


ANEXO V

DEMONSTRATIVO

SINTÉTICO DA DESPESA

Exercício 2019

Orçado Executado Orçado Exec. 31/07/18 Orçado

5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 24.218.304,37 17.909.892,91 21.439.809,03 10.423.868,59 21.284.693,08

5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.042.356,28 8.845.371,90 10.930.000,00 4.636.951,08 11.230.000,00

5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.673.820,41 6.563.893,05 7.880.000,00 3.417.554,63 7.880.000,00

5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 2.368.535,87 2.281.478,85 3.050.000,00 1.219.396,45 3.350.000,00

5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 550,00 241,38 550,00 4,13 250,00

5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 550,00 241,38 550,00 4,13 250,00

5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.470.698,53 5.365.175,02 7.188.430,78 2.973.247,49 8.393.443,08

5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.662.834,37 1.639.568,71 1.971.566,65 1.063.009,71 2.077.825,17

5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 297.209,99 297.209,99 280.000,00 193.523,64 500.000,00

5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 402.500,00 86.667,59 164.000,00 5.100,32 323.000,00

5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 132.000,00 82.061,94 165.721,63 49.494,52 130.000,00

5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00 3.200,00 7.000,00 0,00 6.000,00

5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 31.500,00 4.000,00 24.528,05 0,00 6.000,00

5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 585.400,00 575.861,32 670.000,00 216.409,12 750.000,00

5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 399.571,51 379.605,37 240.000,00 134.097,60 460.000,00

5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO 2019DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA

ANEXO V

Código Natureza Exercício 2018 Exercício 2017

5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 64.820,00 45.398,00 49.060,00 23.222,76 63.000,00

5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.887.862,66 2.251.602,10 3.616.554,45 1.288.389,82 4.077.617,91

5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.322,15 110.875,49 146.000,00 27.676,55 71.000,00

5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 130.322,15 110.875,49 140.000,00 24.905,09 65.000,00

5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 6.000,00 2.771,46 6.000,00

5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.806.899,00 2.910.889,93 2.568.828,25 2.384.698,38 380.000,00

5.2.2.1.1.06.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 45.000,00 43.991,26 2.218.000,00 2.203.900,72 50.000,00

5.2.2.1.1.06.03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 145.000,00 118.920,53 200.828,25 131.397,64 180.000,00

5.2.2.1.1.06.04 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 108.899,00 105.258,90 150.000,00 49.400,02 150.000,00

5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.13 INCENTIVOS A CIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.14 INCENTIVOS A CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.15 INCENTIVOS AO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.16 OUTROS INCENTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.17 SOEA INSCRIÇÕES 1.644.000,00 568.118,59 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.18 SOEA PATROCINIO 76.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.19 SOEA MUTUA 864.749,45 864.749,45 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.06.20 SOEA CONFEA 4.915.250,55 1.185.851,20 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 532.000,00 484.881,09 390.000,00 269.576,84 490.000,00

5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 235.478,41 192.458,10 216.000,00 131.714,12 220.000,00

5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 235.478,41 192.458,10 216.000,00 131.714,12 220.000,00

5.2.2.1.1.09 RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

5.2.2.1.1.09.01 Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 1.830.000,00 62.230,53 2.930.000,00 2.950,00 2.857.788,99

5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 1.830.000,00 62.230,53 2.930.000,00 2.950,00 2.857.788,99

5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.200.000,00 4.490,16 1.905.000,00 1.300,00 1.905.000,00

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 630.000,00 57.740,37 1.025.000,00 1.650,00 952.788,99

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL ..................... 26.048.304,37 17.972.123,44 24.369.809,03 10.426.818,59 24.142.482,07

Data : _____ / ______ / _____ .





Belém – Pará


ANEXO VI

DEMONSTRATIVO SINTETICO DA

RECEITA E DESPESA

Parcial Total Parcial Total

(R$) (R$) (R$) (R$)

5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 24.142.482,07 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 21.284.693,08

5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.095.346,06 5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.230.000,00

5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.095.346,06 5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.880.000,00

5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 14.224.068,93 5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 3.350.000,00

5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 8.392.589,71 5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 250,00

5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 7.220.831,74 5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00

5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.171.757,97 5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA 0,00

5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 5.831.479,22 5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC. 0,00

5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 5.541.204,16 5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. 0,00

5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 290.275,06 5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS 0,00

5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 1.100,00 5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS 0,00

5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100,00 5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 0,00

5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 883.378,08 5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00

5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 458.720,41 5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 250,00

5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 138.889,59 5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00

5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 266.519,10 5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS 0,00

5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 19.248,99 5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00

5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 1.310.100,00 5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00

5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS 0,00 5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.393.443,08

5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 0,00 5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.077.825,17

5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 5.100,00 5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500.000,00

5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.305.000,00 5.2.2.1.1.04.03 USO DE BENS E SERVIÇOS 465.000,00

5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 765.000,00 5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 323.000,00

5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 130.000,00

5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00

5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 540.000,00 5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.000,00

5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.190.488,99 5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 750.000,00

5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 438.000,00 5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 460.000,00

5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 187.000,00 5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 0,00

5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 221.000,00 5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 63.000,00

5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 4.077.617,91

5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 71.000,00

5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 65.000,00

5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00

5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 380.000,00

5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 5.2.2.1.1.06.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS 0,00 5.2.2.1.1.06.02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 50.000,00

5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 5.2.2.1.1.06.03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 180.000,00

5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 5.2.2.1.1.06.04 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 150.000,00

5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00

5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00

5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS 0,00 5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 0,00

5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00

5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS 0,00 5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS 0,00

5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES 0,00

5.2.1.1.2.09 SALDOS DE EXERCÍCIOS 0,00 5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00

5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 490.000,00

5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 220.000,00

5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 220.000,00

5.2.2.1.1.09 RESERVAS 500.000,00

5.2.2.1.1.08.01 CONTINGÊNCIAS 500.000,00

5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL

5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 2.857.788,99 2.857.788,99

5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.905.000,00

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 952.788,99

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00

5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00

5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00

5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00

5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00

5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00

5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 0,00

5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL 0,00

5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00

24.142.482,07 24.142.482,07

Resumo Receita Despesa

Receitas/Despesas Correntes 24.142.482,07 21.284.693,08

Receitas/Despesas de Capital 0,00 2.857.788,99 Data : _____ / ______ / _____ .

Total 24.142.482,07 24.142.482,07



EXERCÍCIO 2019DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO VI

Código Receitas

TOTAL TOTAL

DespesasCódigo



Belém – Pará


GRÁFICOS E QUADROS

DEMONSTRATIVOS

ELEMENTO DA RECEITA R$ %RECEITA TRIBUTÁRIA 5.095.346,06 21,11%

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 14.224.068,93 58,92%RECEITA PATRIMONIAL 1.100,00 0,00%RECEITA DE SERVICOS 883.378,08 3,66%FINANCEIRAS 1.310.100,00 5,43%TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.190.488,99 9,07%OUTRAS RECEITAS CORRENTES 438.000,00 1,81%RECEITAS DE CAPITAL - 0,00%

TOTAL 24.142.482,07 100,00%

ELEMENTO DE DESPESA R$ %PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.230.000,00 46,52%JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 250,00 0,00%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.393.443,08 34,77%TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 71.000,00 0,29%DEMAIS DESPESAS CORRENTES 380.000,00 1,57%SERVIÇOS BANCÁRIOS 490.000,00 2,03%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 220.000,00 0,91%RESERVAS 500.000,00 2,07%

INVESTIMENTOS 2.857.788,99 11,84% INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 0,00%OUTRAS DESPESAS CAPITAL - 0,00%

TOTAL 24.142.482,07 100,00%

Data : _____ / ______ / _____ .

Engº Civil Carlos Renato Milhomem ChavesPresidente do CREA/PA

QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO DA RECEITA E DESPESA DE 2019

Contª Bruna Chaves de OliveiraResponsável pelo Orçamento

RECEITA TRIBUTÁRIA21%

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

59%

RECEITA PATRIMONIAL0%

RECEITA DE SERVICOS4%

FINANCEIRAS 5%

INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES

2%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2%

RECEITAS DE CAPITAL0%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

35%

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0%

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

2%

SERVIÇOS BANCÁRIOS 2%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1%

INVESTIMENTOS12% AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA0%

RUBRICA OBRAS E REFORMAS ValorModernização Parauapebas R$ 500.000,00Projetos Básicos Santarém R$ 25.000,00Projetos Básicos Canaã dos Carajás R$ 25.000,00Construção muro Canaã dos Carajás R$ 25.000,00Projetos Básicos Marabá R$ 25.000,00Projetos Básicos Redenção R$ 25.000,00Projetos Básicos Paragominas R$ 25.000,00Execução Ananindeua R$ 225.000,00Modernização Sede R$ 600.000,00SELO PROCEL R$ 30.000,00Reforma Perola (telhado e instalações eletricas) R$ 400.000,00TOTAL R$ 1.905.000,00

INVESTIMENTOS PREVISTOS 2019



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Ilmo. Sr. Eng.º. Civil Carlos Renato Milhomem Chaves Presidente do CREA-PA Sr. Presidente Encaminhamos para apreciação da Diretoria, o presente processo referente Proposta Orçamentária, concernente ao Exercício de 2019, deste Conselho Regional. Em cumprimento ao Art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno deste CREA/PA, procedemos à avaliação da proposta orçamentária em acompanhamento à elaboração da mesma, diante do qual expomos plena conformidade aos preceitos Legais e Normas Regulamentadas pelo CONFEA. Belém, 30 de agosto de 2018. Engº Civil/Seg. Trabalho RUI DINAMAR ANDRADE 1ª Tesoureiro do CREA/PA



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JUSTIFICATIVA

DA

PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA

- 2019 -



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JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Senhores Conselheiros Encaminhamos para consideração desse Douto Colegiado, a Proposta Orçamentária para o próximo exercício financeiro de 2019, cujos procedimentos obedecem às normas advindas do Conselho Federal. Considerações Gerais A base orçamentária atribuída ao exercício de 2019 teve como escopo, princípios básicos determinados pelo CONFEA, através da Resolução 1037/2011, que estabelece as diretrizes para a elaboração de orçamentos e reformulações orçamentárias para os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. Ao elaborarmos o Orçamento de 2019, utilizamos o índice de 3,3520%, correspondente à variação do INPC de AGOSTO/2017 a JULHO/2018 aplicado para correção das taxas e anuidades devidas ao Sistema, conforme proposta do Grupo de Trabalho Ordem Econômica - GT/OE e a CCSS - Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema, além da expectativa de arrecadação com base na média de execução dos últimos exercícios finalizados de 2016 e 2017, na receita do exercício de 2018 até o mês de julho, bem como crescimento vegetativo de 11% relacionados aos profissionais a serem inseridos no sistema no ano de 2019. Um dos fatores de impacto dentro do ambiente de retração orçamentária se fez em razão da promulgação da Lei nº 13.639/2018, de criação dos Conselhos dos Técnicos, que representou em média uma redução de 10% dos valores orçamentários dos anos anteriores. Em avaliação às perspectivas externas, vislumbra-se uma contração da economia que impacta no quadro de recessão econômica medido pela diminuição dos níveis de consumo, de produtividade das empresas e de emprego, entre outras coisas. Como consequência podemos esperar a diminuição dos níveis de investimento no país, seja ele investimento produtivo ou financeiro; a manutenção da alta de



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juros até que as altas taxas de inflação sejam mantidas sob controle; e a manutenção dos níveis de desemprego até que haja maior recuperação econômica, afirmam os especialistas. Tais perspectivas econômico-financeiras justificam a limitação nas expectativas de arrecadação, pelos aspectos que interferem na sustentabilidade do CREA-PA como reflexo do papel que desenvolve na sociedade onde sua atuação é decorrente do mercado profissional no qual está relacionado. Dessa forma, a gestão mantém um controle na manutenção da gestão em atendimento ao equilíbrio de suas atividades prevê apenas uma pequena redução orçamentária, alinhando os impactos externos no planejamento proposto, onde foram adequadas as projeções de arrecadação para 2019. O comparativo orçamentário dos anos de 2018 e 2019 apresenta, portanto, um decréscimo de 0,93% em termos valorativos, a qual se baseia nos dados reais de execução, garantindo a prudência durante a execução dentro das políticas almejadas. Considera-se que o CREA-PA conta com o apoio do CONFEA para a realização de projetos que chegam em torno de R$ 2.190.488,99 (dois milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) e noventa e nove centavos) e outros convênios, principalmente no que tange à execução de obras/reformas que modernizarão a estrutura física e tecnológica do Regional. A previsão de arrecadação total para o próximo exercício de 2019 é de R$ 24.142.482,07 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos). RECEITAS As fontes de Receita que os CREAS possuem, são basicamente: • Anuidades • Juros de aplicação financeira e receita de aluguéis • Receita de serviços (inscrições, certidões, registros e vistos) • Transferências Correntes (convênios CREA/CONFEA/MÚTUA) • Multas e Juros de anuidades e ART • Restituições • Divida Ativa • ART



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No quadro abaixo, demonstraremos o comportamento da receita para o próximo exercício: COMPORTAMENTO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2019 RECEITA % RECEITA TRIBUTÁRIA 21,11% RECEITAS DE CONTRIBUICOES 58,92% RECEITA PATRIMONIAL 0,00% RECEITA DE SERVICOS 3,66% FINANCEIRAS 5,43% TRANSFERENCIAS CORRENTES 9,07% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1,81% RECEITAS DE CAPITAL 0,00% TOTAL 100,00% Conforme demonstrado acima as receitas de anuidades, ainda representam a maior fonte de arrecadação, seguida de ART. DESPESAS Com os valores estimados para a receita, estabelecemos parâmetros para a distribuição das despesas de acordo com as necessidades da administração e metas de trabalho. COMPORTAMENTO DA DESPESA PARA O EXERCICIO DE 2019 DESPESA % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46,52% JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34,77% TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,29% DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1,57% SERVIÇOS BANCÁRIOS 2,03% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,91% RESERVAS 2,07% INVESTIMENTOS 11,84% INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00% OUTRAS DESPESAS CAPITAL 0,00% TOTAL 100,00%



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Da forma como foi concebido, o presente orçamento contempla, não só a manutenção das atuais atividades, como também suporta a expansão das ações do CREA-PA no nosso Estado de forma equilibrada, bem como os investimentos programados em conformidade às diretrizes da gestão para sua administração, contando ainda com a parceria com os demais órgãos do Sistema CONFEA/CREA/MUTUA para a aplicação legislação que norteiam as atividades dos profissionais buscando, sobretudo, atingir sua missão institucional. Cordialmente Eng.º. Civil Carlos Renato Milhomem Chaves Presidente do CREA-PA

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ORÇAMENTO CREA/PA EXERCÍCIO DE 2019 · BCO Trav. Doutor Moraes, 194 – Nazaré – CEP. 66035 – 080 Belém – Pará Fone/Fax: 3219-3400- E-mail: [email protected] Tais perspectivas