Orçado x Realizado

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Guia Informativo das PastasGuia Informativo das Pastas

Premissas

Recebimento de Vendas

Pagamento de Fornecedores

Geração Impostos

Custos Fixos

Dívidas

Investimentos

Projeção de Vendas

Fl. Caixa Realizado Diário

Flx. Cx. Mens. Projetado

MC por Produto/Serviço

DRG por Produto

DRG Mensal - Projetado

Indicadores Financeiros

Análise do DRG

DRG Mensal - Realizado

Flx. Cx. Mens. Realizado

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PREMISSAS (Custos Fixos, Dívidas, Investimentos, Projeção de Vendas) Custos Fixos Dívidas Investimentos Projeção de VendasFLUXO CAIXA REALIZADO DIÁRIODRG MENSAL- REALIZADO

LEIA-MERECEBIMENTO DE VENDASPAGAMENTO DE FORNECEDORESGERAÇÃO DE IMPOSTOSFLUXO DE CAIXA MENSAL- PROJETADOFLUXO DE CAIXA MENSAL- REALIZADOMC POR PRODUTO/SERVIÇODRG POR PRODUTODRG MENSAL- PROJETADOINDICADORES FINANCEIROSANÁLISE DO DRG

PREMISSAS BÁSICAS PARA SIMULADOR

Selecione o mês de início do Planejamento2

PROJEÇÃO DE VENDAS

Vendas no Estado Fevereiro Março Abril

- - - Total das Vendas no Estado - - - Vendas para outro Estado Fevereiro Março Abril

-

- - - -

Total das Vendas para outro Estado - - - Vendas para o Exterior Fevereiro Março Abril

- - -

- - - - - -

Total das Vendas para o Exterior - - - Receitas com venda de imobilizados, aluguéis, etc Fevereiro Março Abril

- - -

- - - Total das Vendas com Imobilizado, etc - - - TOTAL DAS VENDAS - - -

PROJEÇÃO DE COMPRAS Fevereiro Março Abril Compras dentro do Estado

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Total Compras dentro do Estado - - - Compras fora do Estado

Total das Compras fora do Estado - - - TOTAL DAS COMPRAS - - -

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar Fevereiro Março Abril Tributos Estaduais mês anterior a pagar Tributos Federais mês anterior a pagar Tributos Municipais mês anterior a pagar Despesas de Comercialização Fevereiro Março Abril Comissões mês anterior a pagar Fretes do mês anterior (compras+vendas) Contas a Receber Fevereiro Março Abril Contas a Receber no mês Contas a Pagar Fornecedores Fevereiro Março Abril Contas a Pagar Fornecedores Previsão do Saldo Inicial de Caixa Fevereiro Março Abril Saldo Inicial de Caixa

CUSTOS FIXOS

Encargos Sociais %Encargos sociais DRGEncargos Sociais Fluxo de Caixa (*)(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13º.

Despesas de Pessoal FevereiroCargos/Salários Nº Func. Salário TotalFuncionários Diversos 1 -

- - - - - - - - - - -

Subtotal 1 - Encargos sociais DRG -

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Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) - Férias - 13º Salário

Outras Despesas com Pessoal Fevereiro Março AbrilAlimentação - - Plano de SaúdeVale TransporteTreinamentoComissõesTotal Outras Despesas com Pessoal - - -

Imobilizado Valor a Vida útil Depreciação

Descrição do Bem Depreciar (R$) (n° meses) Mensal (R$)

Imobilizados Diversos - - - - - -

TOTAL - -

Outras despesas com Vendas Fevereiro Março AbrilViagens e Estadias da Equipe de Vendas

Despesas Administrativas Fevereiro Março Abril

TOTAL - - -

Juros e despesas bancárias %Juros sobre déficit de caixa 1%Juros e despesas bancáriasCustos de Comercialização %Tributos Estaduais - ICMS (débito vendas no Estado)Tributos Estaduais - ICMS (débito vendas fora do Estado)Tributos Federais - Simples ou Lucro PresumidoComissõesTributos Municipais - ISSQNPerdas/roubos/inadimplência/custo financeiroPropagandaImpostos %Crédito ICMS (compras do Estado)Crédito ICMS (Compras fora do Estado)Recebimentos de Vendas %Recebimentos no mêsA 30 diasA 60 diasPagamento a Fornecedores %Pagamentos no mêsA 30 diasA 60 diasOutros Custos Variáveis % % de fretes sobre compras % de fretes sobre vendas CMV/CPV/CSP (sem Icms)

RELAÇÃO DE DÍVIDAS

Credor Vencimento

Pagamentos (*)

Fevereiro

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SaldoDevedor (*)

TOTAL - -

(*) Incluir juros

QUADRO DE INVESTIMENTOS

Total Mês AquisiçãoCredor Investimento Realizado Previsto

TOTAL - - -

Premissas para Cálculo da Margem de Contribuição/DRG por Produto ou Linha de Produto com Base no Preço Unitário

Produtos ou Serviços Linha 1 Linha 2 Linha 3 Preço de VendaQuantidade VendidaCMV/CPV/CSP (Preço de Custo)% Desconto a ser praticadoICMS na CompraICMS na VendaSimplesComissãoPropaganda

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FretesISSQNIPICofinsPisContribuição SocialImposto de RendaOutras Despesas Variáveis (perdas, roubos, etc)Custo Fixo Unitário em Valor (R$) - Custo Fixo Unitário em Percentual (%)Rateio do Custo Fixo pelo % sobre o Faturamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!% do CMV/CPV/CSP sobre a Receita de Vendas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rateio Custo Fixo - método Linha 1 Linha 2 Linha 3 Custo Fixo mensal - - % de participação sob o faturamento do /produto/linhaValor do rateio do custo fixo a ser atribuido a este item - - - Faturamento médio mensal para cálculo do rateio C.Fixo - - % do Custo Fixo a ser atribuido ao produto (método rateio) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - - - - - - - - - -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -






Março Abril Maio JunhoNº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func.

1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - 1 - 1 - 1 - - -

- - - -


- - - - - - -



- - - - - - -

Pagamentos (*)

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

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- - - - - - - - - - - -

PagamentosFevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

- - - - - - -

Premissas para Cálculo da Margem de Contribuição/DRG por Produto ou Linha de Produto com Base no Preço Unitário

Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10

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- - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dezembro Janeiro Total - - -

- - - - - - Dezembro Janeiro Total

- - -

- - - - - - - - - Dezembro Janeiro Total

- - -

- - - - - - - - - Dezembro Janeiro Total

- - -

- - - - - - - - -

Dezembro Janeiro

- -

- - - -

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Junho Julho Agosto SetembroTotal Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total

- 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - -

- - - -

Dezembro Janeiro

- -

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

- -

Pagamentos (*)

Outubro Novembro Dezembro Janeiro

- - - - - - - -

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

- - - - -

Outubro Novembro Dezembro JaneiroNº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total

1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - 1 - 1 - 1 - - - - -

- - - -

- -

CALCULO DO PREÇO DE VENDA

TIPO DE PRODUTO: Roupeiro duplex SSP a-5

Valor DólarPRODUTO IMPORTADO: 2.910 DATA DE APURAÇÃO: 6/5/2001

Preço de Origem: R$ 1,988.34 $ 683.28

% Em valorImposto de Importação 2 R$ 39.77 Frete R$ 50.00 Taxas 1 R$ 19.88 Desp.Adicionais R$ 2.00 Custo de Importação R$ 2,100.00

PRODUTO NACIONAL: Preço de Compra: R$ 2,100.00

% Em ValorICMS de Compra (incluso) 17 R$ 357.00 ICMS de Compra (não incluso) 2 R$ 42.00 IPI de Compra (incluso) 15 R$ 315.00 IPI de Compra (não incluso) 2 R$ 42.00 Frete de Compra (estimado) 3 R$ 63.00

12

2.04 R$ 42.84 Despesas Administrativas 5 R$ 235.02 ICMS de Venda 17 R$ 799.06

0

0 R$ - Ganho Marginal ( Lucro ) 30 R$ 1,410.10 Imposto Simples 0 R$ - Comissão + Encargos 0 R$ - Outros Custos, e Tributos 0 R$ - Desconto Incondicional à Conceder 2 R$ 94.01 Despesas p/ Entrega R$ 25.00

Preço de Custo: R$ 2,162.16 Mark-up Multiplicador 2.174

FECHAMENTO:Preço de Venda R$ 4,700.35 Despesas p/ Entrega + R$ 25.00

PREÇO FINAL DE VENDA R$ 4,725.35

À Vista c/ Desconto R$ 4,606.34 Preço de Venda p/ 30 Dias R$ 4,961.62 Juros p/ 30 Dias % 5.00Preço de Venda p/ 60 Dias R$ 5,008.87 Juros p/ 60 Dias % 6.00Preço de Venda p/ 90 Dias R$ 5,056.12 Juros p/ 90 Dias % 7.00Preço de Venda p/ 120 Dias R$ 5,103.38 Juros p/ 120 Dias % 8.00Preço de Venda p/ 150 Dias R$ 5,150.63 Juros p/ 150 Dias % 9.00Preço de Venda p/ 180 Dias R$ 4,961.62 Juros p/ 180 Dias % 5.00

- Redução da Base do ICMS (crédito)

ICMS de Compra - Redução da Base =

- Redução da Base do ICMS (débito)

ICMS de Venda - Redução da Base =

D3

Digite aqui o tipo do produto e suas caracteristicas .

E6

Digite o valor do dólar comercial na aquisição

H6

Digite aqui a data, do calculo. Esta informação é de extrema importância.

G8

Digite o valor de aquisição em dólar

C11

Digite aqui a aliquota do imposto de importação.

H11

Digite aqui o valor pago pelo transporte, em Reais.

C12

Digite aqui a (s) aliquota (s) incidentes sobre a importação, (se acaso forem mais de uma aliquota digite a somatória destas.

H12

Digite aqui a somatória das despesas adicionais, em Reais.

E16

Digite aqui o valor de compra do produto nacional. Se porventura o produto for importado, após preencher os dados do produto importado, transporte o valor do custo de importação para o preço de compra produto nacional.

E19

Digite a aliquota do ICMS de compra, nesta célula, se o mesmo estiver Incluso.

E20

Digite a aliquota do ICMS de compra, nesta célula, se o mesmo Não estiver Incluso.

E21

Digite aqui a aliquota do IPI de compra se o mesmo estiver Incluso.

E22

Digite aqui a aliquota do IPI de compra, se o mesmo Não estiver Incluso.

E23

Digite aqui a % do frete de compra, que neste caso, este frete entra na planilha como custo. Se o frete estiver em Reais digite a % nesta célula e observe ao lado até que apareça, o valor aprox. do frete.

E24

Digite aqui a aliquota de redução, do ICMS de compra. Se não houver redução da base do ICMS neste produto, digite o Nº 100 nesta célula.

E26

Digite aqui a % ref. as despesas administrativas. Ex: aluguel, tel, agua, luz, leasing, honorários, e etc...

E27

Digite aqui a aliquota do ICMS incidente na venda do produto.

E28

Digite aqui a aliquota de redução do ICMS, de venda. Se não houver redução da base do ICMS neste produto, digite o nº 100 nesta célula.

E30

Digite aqui a % do ganho marginal (lucro) desejado neste produto.

E31

Digite aqui a aliquota do Simples, se o seu empreendimento for Microempresa. Nas células acima as aliquotas do ICMS, não deverão ser preenchidas.

E32

Digite aqui a somatória das % da comissão + encargos.

E33

Digite aqui a somatória das % PIS + COFINS Se houver outros custos que deseja incluir, some juntamente da mesma forma acima. Ex: PIS + COFINS + Custos

E34

Digite aqui a % que deseja incluir de desconto na venda. Obs: este dado é muito importante para ter margens de negociações.

G35

Digite aqui o valor em Reais, das despesas p/ entrega de venda. Ex: frete, sedex e etc...

H45

Digite aqui a % de juros financeiros p/ 30 dias.

H46

Digite aqui a % de juros financeiros p/ 60 dias

H47


H48


H49


H50


RECEBIMENTO DE VENDAS

Mês Vendas Fevereiro Março Abril MaioFevereiro 0 - - - Março 0 - - - Abril 0 - - Maio 0 - Junho 0 Julho 0 Agosto 0 Setembro 0 Outubro 0 Novembro 0 Dezembro 0 Janeiro 0 Cotas a Receber - - - - Total Previsão Recebimento Vendas - - - -

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Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

- - - - - -

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- - - - -

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PAGAMENTO DE FORNECEDORES

ValorMês Compras Fevereiro MarçoFevereiro - - - Março - - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro - Janeiro - Contas a Pagar Fornecedores - - Total previsão pagamento fornecedores - -

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Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

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Novembro Dezembro Janeiro

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- - -

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GERAÇÃO DE IMPOSTOS, COMISSÕES E FRETES

Mês Fevereiro Março Abril MaioDébito de ICMS - dentro Estado - - - - Débito de ICMS - fora Estado - - - - Crédito de ICMS - dentro Estado - - - - Crédito de ICMS - fora Estado - - - - ICMS LÍQUIDO - - - - Tributos Municipais - - - - Tributos Federais - - - - Comissões - - - - Fretes sobre vendas - - - - Fretes sobre compras - - - - Total - - - -

Planilha 3 - Pagamento de Impostos, comissões e fretes

Mês Fevereiro Março Abril MaioTributos Estaduais - líquido - - - - Tributos Municipais - - - - Tributos Federais - - - - Total de Impostos - - - -

Comissões a pagar - - - -

Fretes a pagar (*) - - - - (*) Inclui compras e vendas

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Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

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Dezembro Janeiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dezembro Janeiro - - - - - - - -

- -

- -

FLUXO DE CAIXA MENSAL - PROJETADO

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

RECEBIMENTOS Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado

Receitas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Receitas Diversas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

TOTAL RECEBIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAGAMENTOS

Despesas com Fornecedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Despesas com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salários do Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Encargos Sociais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

13º Salário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Férias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Outras Despesas com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Despesas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Propaganda - - - - - - - - - - - -

Comissões - - - - - - - - - - - -

Fretes s/Compras - - - - - - - - - - - -

Outras Despesas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Juros e despesas bancárias - - - - - - - - - - - -

Impostos sobre Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tributos Federais, Estaduais ou Municipal - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE PAGAMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO OPERACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amortização de Dívidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Investimentos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Saldo inicial de caixa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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PREMISSAS BÁSICAS PARA SIMULADOR

Selecione o mês de início do Planejamento

PROJEÇÃO DE VENDASFevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro TOTAL GERAL

Vendas no Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total das Vendas no Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vendas para outro Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total das Vendas para outro Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vendas para o Exterior Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total das Vendas para o Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Receitas com venda de imobilizados, aluguéis, etc Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total das Vendas com Imobilizado, etc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DAS VENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROJEÇÃO DE COMPRAS Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoCompras dentro do Estado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Compras dentro do Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Compras fora do Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total das Compras fora do Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DAS COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoTributos Estaduais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tributos Municipais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tributos Federais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Despesas de Comercialização Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoComissões mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fretes do mês anterior (compras+vendas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Contas a Receber Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoContas a Receber no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Contas a Pagar Fornecedores Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoContas a Pagar Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Previsão do Saldo Inicial de Caixa Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoSaldo Final de Caixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUSTOS FIXOS

Encargos Sociais %Encargos sociais DRG 0Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) 0(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13º.

Despesas de Pessoal Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro JaneiroCargos/Salários Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoFuncionários Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Encargos sociais DRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Férias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013º Salário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Despesas com Pessoal Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoAlimentação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Plano de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vale Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Treinamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Comissões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Valor a Vida útil Depreciação

Descrição do Bem Depreciar (R$) (n° meses) Mensal (R$)

Imobilizados Diversos 150,000 0 #DIV/0!0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0TOTAL 150,000 #DIV/0!

Outras despesas com Vendas Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado RealizadoViagens e Estadias da Equipe de Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas Administrativas Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RELAÇÃO DE DÍVIDAS

Credor

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Incluir juros

QUADRO DE INVESTIMENTOS

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro JaneiroCredor Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO/SETOR

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5Preço de Venda Bruta - - - - - Descontos - - - - - Preços de Vendas com Descontos - - - - - CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) - - - - - ICMS Compra - - - - - ICMS Venda - - - - - Simples - - - - - ISSQN - - - - - IPI - - - - - Cofins - - - - - Pis - - - - - Contribuição Social - - - - - Imposto de Renda - - - - - Comissões - - - - - Fretes (entrada e saída) - - - - - Propaganda - - - - - Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) - - - - - Total Custos Variáveis - - - - - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - - - - - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Com base na Quantidade

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2Preço de Venda Bruta - - Descontos - - Preços de Vendas com Descontos - - CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) - - ICMS Compra - - ICMS Venda - - Simples - - ISSQN - - IPI - - Cofins - - Pis - - Contribuição Social - - Imposto de Renda - - Comissões - - Fretes (entrada e saída) - - Propaganda - - Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) - - Total Custos Variáveis - - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0!Custo Fixo em Valor (R$) - - Custo Fixo em Percentual (%) - - Custo Fixo por Rateio s/Faturamento #DIV/0! #DIV/0!RESULTADO (R$) - - RESULTADO (%) #DIV/0! #DIV/0!PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0!

Com Base em % sobre o Faturamento

JANEIRO 0.00

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2Preço de Venda Bruta #DIV/0! #DIV/0!Descontos #DIV/0! #DIV/0!Preços de Vendas com Descontos #DIV/0! #DIV/0!CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) #DIV/0! #DIV/0!ICMS Compra #DIV/0! #DIV/0!ICMS Venda #DIV/0! #DIV/0!Simples #DIV/0! #DIV/0!ISSQN #DIV/0! #DIV/0!IPI #DIV/0! #DIV/0!Cofins #DIV/0! #DIV/0!Pis #DIV/0! #DIV/0!Contribuição Social #DIV/0! #DIV/0!Imposto de Renda #DIV/0! #DIV/0!Comissões #DIV/0! #DIV/0!Fretes na Entrada #DIV/0! #DIV/0!

Propaganda #DIV/0! #DIV/0!Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) #DIV/0! #DIV/0!Total Custos Variáveis #DIV/0! #DIV/0!MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ #DIV/0! #DIV/0!MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0!Custo Fixo em Valor (R$) - - Custo Fixo em Percentual (%) #DIV/0! #DIV/0!Rateio Custo Fixo p/Participação Faturamento #DIV/0! #DIV/0!RESULTADO (R$) #DIV/0! #DIV/0!RESULTADO (%) #DIV/0! #DIV/0!PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0!

Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Linha 8 Linha 9 Linha 10 TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 8 Linha 9 Linha 10 TOTAL#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - PROJETADO

DiscriminaçãoFevereiro Março Abril

R$ % R$ % R$ %

1. RECEITA DE VENDAS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

CUSTOS VARIÁVEIS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Tributos Estaduais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Tributos Federais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Tributos Municipais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Custo das Mercadorias Vendidas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Comissões de Vendas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Fretes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Perdas e Roubos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Propaganda - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

3. MARGEM CONTRIBUIÇÃO (1-2) - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

CUSTOS FIXOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Salários - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Encargos Sociais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Outras Despesas com Pessoal - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Despesas Administrativas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Juros (incluindo déficit de caixa) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

(1) Depreciação: atualizar caso estejam previstos novos investimentos (*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dívidas e os investimentos programados.

PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Depreciação (1)

5. RESULTADO LÍQUIDO (3 - 4) (*)

Maio Junho Julho

R$ % R$ % R$ %

- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

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- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - REALIZADO

DiscriminarJaneiro

R$

1. RECEITA DE VENDAS

CUSTOS VARIÁVEIS -

Tributos Estaduais

Tributos Federais

Tributos Municipais

Custo das Mercadorias Vendidas

Comissões de Vendas

Fretes

Perdas e Roubos

Propaganda

2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS -

3. MARGEM CONTRIBUIÇÃO (1-2) -

CUSTOS FIXOS -

Salários

Encargos Sociais

Outras Despesas com Pessoal

Despesas Administrativas

Juros (incluindo déficit de caixa)

4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS -

-

(1) Depreciação: atualizar caso estejam previstos novos investimentos

(*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dívidas e os investimentos programados.

PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0!

Depreciação (1)

5. RESULTADO LÍQUIDO (3 - 4) (*)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - REALIZADO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$


#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -




















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Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$






















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Novembro Dezembro Total

% R$ % R$ %

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INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Saldo Final CaixaReceita de VendasTotal Custos FixosMargem de ContribuiçãoResultado LíquidoMargem Contribuição por Produto R$Margem Contribuição por Produto %

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SALDO FINAL DE CAIXA - PROJETADO

CLIQUE NO LINK AO LADO PARA VISUALIZAR O GRÁFICO DESEJADO.APÓS CADA VISUALIZAÇÃO, VOLTE PARA O INÍCIO CLICANDO EM "VOLTAR".

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SALDO FINAL DE CAIXA - REALIZADO

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RECEITA DE VENDAS - PROJETADO

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RECEITA DE VENDAS - PROJETADO

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TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - PROJETADO

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TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - REALIZADO

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MARGEM CONTRIBUIÇÃO - PROJETADO

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MARGEM CONTRIBUIÇÃO - REALIZADO

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RESULTADO LÍQUIDO - PROJETADO

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO

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Linha 9 Linha 10

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RESULTADO LÍQUIDO - REALIZADO

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO


Linha 9 Linha 10

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM % - PROJETADO


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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - REALIZADO

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9

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PROJETADODESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REALIZADODESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - - - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % - 0.0% 0.0%

VOLTAR PARA GUIA

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Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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FLUXO DE CAIXA Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado OrçadoSALDO FINAL DE CAIXA - - - - - - RECEITA DE VENDAS - - - - - - TOTAL DOS CUSTOS FIXO - - - - - - RESULTADO LÍQUIDO - - - - - - MARGEM CONTRIBUIÇÃO - - - - - -

Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FLUXO DE CAIXA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio JunhoSALDO FINAL DE CAIXA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!RECEITA DE VENDAS - - - - - - TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - - - - - - RESULTADO LÍQUIDO - - - - - - MARGEM CONTRIBUIÇÃO - - - - - -

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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1. RECEITA DE VENDAS 2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS CUSTOS FIXOS

Na lista ao lado, escolha as linhas de receitas ou despesas que você gostaria de visualizar na forma de gráfico. A lista contempla todos os itens da Análise do DRG REALIZADO e os apresenta os valores realizados.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1. RECEITA

2. TOTAL DO 0 0 0 0 0

CUSTOS FIXO 0 0 0 0 0

1 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

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3 1. RECEIT - - - - -

4 CUSTOS VA - - - - -

5 Tri - - - - -

6 Trib - - - - -

7 Tri - - - - -

8 Cu - - - - -

9 Co - - - - -

10 Fret - - - - -

11 Pe - - - - -

12 Pr - - - - -

13 2. TOTAL - - - - -

14 3. MARGEM - - - - -

15 CUSTOS FI - - - - -

16 Salá - - - - -

17 En - - - - -

18 O - - - - -

19 Dep - - - - -

20 De - - - - -

21 Ju - - - - -

22 4. TOTAL - - - - -

23 5. RESULTAD - - - - -

24 PONTO DE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jan

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1. RECEITA DE VENDAS 2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS CUSTOS FIXOS

Na lista ao lado, escolha as linhas de receitas ou despesas que você gostaria de visualizar na forma de gráfico. A lista contempla todos os itens da Análise do DRG REALIZADO e os apresenta os valores realizados.

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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Ano 200

Total (R$)

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Documents

Orçado x Realizado