ORIGINAL ASSINADO Sávio Araújo Ribeiro Presidente – VIGILANTES DO PESO PROCESSO Nº 758, 783 A ASTCERJ em parceria com Vigilantes do Peso LTDA trouxe aos associados um programa

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1

Praça da República, 70/14º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ. Cep: 20.211-351

Telefones: 3231-5340 /5359 http://www.astcerj.org.br CNPJ: 29.167.780/0001-40

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2013. Ao Conselho Fiscal

Em cumprimento ao disposto no artigo 82, incisos IX e X do

Estatuto desta Associação, encaminho em anexo, para o indelegável

pronunciamento deste Colegiado, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

EXERCÍCIO DE 2012.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

Sávio Araújo Ribeiro Presidente


2



Associação dos Servidores do Tribunal de Contas

Do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas – Exercício 2012

Diretoria:

Presidente: Sávio Araújo Ribeiro

Vice Presidente: Marly Oakim Acle

Diretor de Administração e

Comunicação Institucional: Mauro da Silva Thomaz

Diretor Financeiro: José Carlos Gomes Soares

Diretor de Patrimônio: Marco Antonio F. Costa

Diretor de Planos de Saúde: José Luiz Lima Abreu

Diretor de Assistência: Julio Demetrius Vertova Poustka

Diretor de Desenvolvimento

de Projetos: Orestes Magalhães Neto

Diretor Esportivo: Carlos Roberto Trotta

Diretora Social e Cultural: Márcia Vasconcelos Carvalho


3



ÍNDICE

1. ADMINISTRAÇÃO ...............................................................................................................................5

1.1. PESSOAL...........................................................................................................................................5 1.2. QUADRO SOCIAL.............................................................................................................................7

2. ORÇAMENTO 2012 ..............................................................................................................................8

2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA.............................................................................................................8 2.2. ORÇAMENTO DA DESPESA ..........................................................................................................11 2.3. RECEITA E DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA........................................................................20

3. GESTÃO FINANCEIRA.....................................................................................................................21

3.1. SALDO DAS CONTAS .....................................................................................................................21 3.2. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ............................................................................................24 3.3. FUNDOS DE RESERVA ..................................................................................................................26 3.4. FUNDOS FIXOS..............................................................................................................................29 3.5. ORDENS DE PAGAMENTO ...........................................................................................................30

4. INADIMPLÊNCIA...............................................................................................................................31

5. DA ASSISTÊNCIA...............................................................................................................................34

5.1 - SEGUROS..........................................................................................................................................34 5.2 – AUXÍLIO FUNERAL ...........................................................................................................................34 5.3 – SISTEMA DE INFORMÁTICA ...............................................................................................................35 5.4 – TIM CELULAR .................................................................................................................................35 5.5 – VIVO CELULAR ................................................................................................................................35

6. DA SEGURIDADE...............................................................................................................................36

6.1 – AMIL DENTAL ..................................................................................................................................36 6.2 – AMIL SAÚDE ....................................................................................................................................36 6.3 – UNIMED SAÚDE ...............................................................................................................................37 6.4 – BEM EMERGÊNCIA MÉDICA..............................................................................................................38

7. RESTAURANTE RIO / NITERÓI .....................................................................................................39

8. EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS ...............................................................................................40

8.1 – SEMANA DA MULHER .................................................................................................................40 8.2 – BRINDES DE PÁSCOA..................................................................................................................40 8.3 – CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS ............................................................................40 8.4 – FESTA JUNINA .............................................................................................................................41 8.5 – EVENTO INFANTIL ......................................................................................................................41 8.6 – ANIVERSÁRIO DA ASTCERJ ........................................................................................................42 8.7 – CONCURSO DE FOTOGRAFIA ...................................................................................................43 8.8 – CURSOS DE FOTOGRAFIA .........................................................................................................44 8.9 – BRINDE DE NATAL ......................................................................................................................44 8.10 – RODA FILOSOFICA ...................................................................................................................45 8.11 – EXCURSÂO .................................................................................................................................45 8.12 – PASSEIO CULTURAL .................................................................................................................45 8.13 – VÁ AO TEATRO ...........................................................................................................................47 8.15 – CONFRATERNIZAÇÃO E ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS ....................................................48


4



9. EVENTOS ESPORTIVOS ..................................................................................................................49

9.1 – CONCURSO DO CAMPEONATO BRASILEIRO .........................................................................49 9.2 – MARATONAS.................................................................................................................................49 9.3 – TRILHAS, RAPEL E TREKKING DE REGULARIDADE ............................................................51 9.4 – OLÍMPIADAS CALDAS NOVAS....................................................................................................52 9.5 – TREINAMENTO DE CORRIDA.....................................................................................................52 9.6 – PLANILHAS DE TREINAMENTO .................................................................................................53 9.7 – HAPPY HOUR OLIMPICO...........................................................................................................53

10. ASSESSORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL.....................................................................54

10.1 - DIA DA MULHER ........................................................................................................................54 10.2 - VISITA NOTURNA AO ZOOLÓGICO DO RIO ............................................................................54 10.3 – COLÔNIA DE FÉRIAS ................................................................................................................55 10.4 - DIA DO MEIO AMBIENTE ..........................................................................................................55 10.5 - OFICINAS DE RECICLAGEM.....................................................................................................55 10.6 - GINCANA DE RECICLÁVEIS ......................................................................................................56 10.7 – VIGILANTES DO PESO ..............................................................................................................56

11. SEDE LAZER / SOCIAL ..................................................................................................................57

12. ASPECTOS CONTÁBEIS ................................................................................................................58

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................................59

14. DOCUMENTAÇÃO SUPORTE......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.


5



1. ADMINISTRAÇÃO 1.1. PESSOAL

Com base na Resolução de Diretoria nº 162/2012, a estrutura

organizacional da ASTCERJ é composta por uma Gerência Geral, por uma

Assessoria da Presidência, por quatro núcleos de trabalho, denominados: (1)

Núcleo Administrativo e Financeiro; (2) Núcleo de Seguridade e Assistência; (3)

Núcleo de Eventos; (4) Núcleo de Restaurante e um Serviço de Atendimento

ao Sócio.

QUADRO DE PESSOAL EM DEZEMBRO / 2012

Devido ao crescimento da ASTCERJ, em relação a todos os

setores fez-se necessário uma reestruturação de todo departamento pessoal

para que o mesmo fosse capaz de atender a demanda de forma rápida e

eficaz. Segue abaixo demonstrativo com o comparativo dos três anos

anteriores:

COMPOSIÇÃO QUANT. POR CARGO

QUANT. EXISTENTE

GERENTE GERAL 01 00

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 03 03

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 09 07

SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA 04 04

EVENTOS 04 04

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 04 04

RESTAURANTES 20 18

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 45 40


6



Durante o ano de 2012, manteve-se os investimos na capacitação

dos funcionários com tempo de serviço superior a dois anos, através do auxilio

educação, onde a Associação arca com parte do valor da mensalidade dos

cursos de graduação, dois terços do salário mínimo nacional vigente, desde

que aprovado pela diretoria e dentro das funções exercidas.

NÚCLEOS 2009 2010 2011

GERENTE GERAL 00 00 00

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 00 00 02

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 04 06 08

SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA 04 05 04

EVENTOS 03 05 04

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 00 00 04

RESTAURANTES 17 15 14

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 29 32 36


7



1.2. QUADRO SOCIAL

Ao final do exercício, o quadro social da ASTCERJ dispunha de

um total de 6.477 (seis mil e quatrocentos e setenta e sete) associados,

mantendo a média dos últimos anos e distribuídos da seguinte forma:

CATEGORIA 2010 2011 2012 Adjunto 155 179 192 Agregado 1.993 1.964 1.959 Colaborador 210 219 229 Dependente 2.168 2.168 2.190 Extra-Sócio 44 40 37 Honorário 09 08 07 Pleno 1.786 1.783 1.815 Usuário 39 43 48 TOTAL 6.441 6.404 6.477

Fonte: Sistema de Cadastro de Sócios

O quadro manteve-se estável no período, apesar do falecimento

de alguns associados.

Em setembro, a ASTCERJ promoveu uma campanha de adesão

aos novos aprovados no concurso do TCE-RJ, onde 60% do total de

funcionários contratados efetuaram sua inscrição, e receberam um Kit brinde

com todo material explicativo dos serviços e contratos oferecidos.


8



2. ORÇAMENTO 2012 2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA

O Orçamento Inicial aprovado pelo Conselho Deliberativo atingiu

o montante de R$ 33.969.990,00 (trinta e três milhões novecentos sessenta e

nove mil novecentos e noventa reais), divididos em “Orçamento Próprio” e

“Orçamento Extra – Orçamentário”, nos valores de R$ 4.298.090,00 (quatro

milhões duzentos e noventa e oito mil noventa reais) e R$ 29.671.900,00 (vinte

e nove milhões seiscentos e setenta e um mil novecentos reais),

respectivamente.

Ao observarmos o quadro a seguir, verificamos que a média

mensal arrecada foi de R$ 327.925,28 (trezentos e vinte e sete mil novecentos

e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), mantendo se um pouco abaixo do

que foi previsto para o exercício.

Tal fato explica-se pelo aumento no número de associados

internados, que por consequência aumentou o índice de sinistralidade dos

contratos de saúde, gerando uma redução na receita de bonificação entreos

meses de agosto a outubro. A redução na taxa de juros contribuiu para queda

na arrecadação dos rendimentos das aplicações financeiras, gerando uma

redução de 19,95% em relação ao mesmo período do exercício anterior. A

recuperação da inadimplência e os valores referentes ao recolhimento de

Orçamento Próprio 4.298.090,00

Projeção Orçamento Mensal 358.174,17

Total Arrecadado 3.935.103,32

Média Arrecadação Mensal 327.925,28

Percentual (%) 91,55


9



multas e encargos moratórios mantiveram-se estáveis equilibrando o resultado

final.

A seguir, está apresentado o quadro detalhado com os valores

arrecadados, em 2012:

RECEITAS C.c. Receita Prevista

2012 Receita Arrecada

Saldo Orçamentário

1000 RECEITA PRÓPRIA

1100 Mensalidades, Jóia e Reingresso 01

1101 Mensalidades Débito C/C 01 1.230.000,00 1.177.447,00 52.553,00

1103 Jóia/Reingresso 01 15.000,00 5.066,15

9.933,85

1109 Outros 01 20.000,00

- 20.000,00

Total de Mensalidades, Jóia e Reingresso 01 1.265.000,00 1.182.513,15

82.486,85

1200 Bônus/Taxa Administração 07

1201 AMIL Saúde 07 1.092.000,00 1.160.198,79

(68.198,79)

1202 AMIL Dental 07 14.400,00 16.237,43

(1.837,43)

1203 UNIMED 07 351.000,00 291.586,34 59.413,66

1204 Seguros 07 15.000,00 11.923,53

3.076,47

1205 BEM Bandeirante 07 1.500,00 1.610,93

(110,93)

1206 TIM 07 10.000,00 6.878,08

3.121,92

1209 Vivo Celular 07 10.000,00 10.568,22

(568,22)

1207 Assistênca Funeral 07 1.000,00

-

1.000,00

1208 Previcontas 07 1.000,00

-

1.000,00

1299 Outros 07 14.800,00

- 14.800,00

Total de Bônus/Taxa Administração 07 1.510.700,00 1.499.003,32

11.696,68

1400 Restaurante/Lanchonete

1401 Restaurante Rio 02 577.000,00 659.977,28

(82.977,28)

1402 Lanchonete Niterói 03 68.000,00 60.947,98

7.052,02

Total de Restaurante/Lanchonete 645.000,00 720.925,26

(75.925,26)

1500 Arrecadações Extraordinárias

-

1501 Eventos Sociais e Culturais 04 120.000,00 40.118,00 79.882,00

1502 Eventos Esportivos 05 50.000,00 49.715,00

285,00

1503 Patrocínio p/ Eventos 04 200.000,00

- 200.000,00

1505 Correspondente Negocial CEF 01 60.000,00 17.504,45 42.495,55


10



RECEITAS C.c. Receita Prevista

2012 Receita Arrecada


1506 Aluguel Garagem 01 3.000,00 2.815,00

185,00

1509 Outros 06 40.000,00 16.410,76 23.589,24

Total de Arrecadação Extraordinárias 473.000,00 126.563,21 346.436,79

1600 Receitas Financeiras 01

1601 Multas e Encargos Moratórios 01 30.000,00 22.687,41

7.312,59

1602 Rendimentos de Aplic. Financ. 01 361.540,00 383.410,97

(21.870,97)

1609 Outros 01 12.850,00

- 12.850,00

Total de Receitas Financeiras 01 404.390,00 406.098,38

(1.708,38)

TOTAL RECEITA PRÓPRIA 4.298.090,00 3.935.103,32 362.986,68

2000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2100 Planos de Saúde 07

2101 AMIL Saúde 07 21.840.000,00 19.694.009,26 2.145.990,74

2102 AMIL Dental 07

288.000,00 296.529,26

(8.529,26)

2103 UNIMED 07 7.020.000,00 6.692.090,41 327.909,59

Total de EO - Planos de Saúde 07 29.148.000,00 26.682.628,93 2.465.371,07

2200 Outros Contratos Coletivos/Convênios 07

2201 Seguro de Vida 07

111.000,00 101.329,16

9.670,84

2202 BEM Bandeirante 07

28.000,00 31.467,59

(3.467,59)

2203 TIM Celular 07 237.100,00 153.243,76 83.856,24

2204 Assistência Funeral 07

10.000,00 12.358,75

(2.358,75)

2205 Vivo Celular 07 100.000,00 234.082,11 (134.082,11)

2206 Convênios Com Associações/Clubes 07 2.000,00

-

2.000,00

2209 Outros 07

4.800,00

-

4.800,00

Total de EO - Out.Contr.Coletivos 07 492.900,00 532.481,37

(39.581,37)

2500 Outros

2501 Compras p/ Associados 08

5.000,00

-

5.000,00

2502 Eventos Autofinanciados 04

25.000,00 17.922,00

7.078,00

2503 Arrecadação c/ Materiais Recicláveis 06

1.000,00

380,00

620,00

Total de EO - Outros 31.000,00 18.302,00

12.698,00

2800 Fundo de Reserva 07

280X Fundo de Reserva 07

- 37.849,08

(37.849,08)

Total de EO - Fundo de Reserva 07

- 37.849,08

(37.849,08)

2900 Recuperação de Despesas 01

2909 Recuperação de Despesas 01

- 815.943,37 (815.943,37)

Total de EO - Recuperação de Despesas 01

- 815.943,37

(815.943,37)

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.671.900,00 28.087.204,75 1.584.695,25

TOTAL RECEITA GERAL 33.969.990,00 32.022.308,07 1.947.681,93


11



2.2. ORÇAMENTO DA DESPESA

Como ocorrido na Receita, o Orçamento Fixado para Despesa foi

de R$ 33.969.990,00 (trinta e três milhões novecentos e sessenta e nove mil

novecentos e noventa reais), divididos em “Orçamento Próprio” e “Orçamento

Extra-Orçamentário”, nos valores de R$ 4.298.090,00 (quatro milhões duzentos

e noventa e oito mil e noventa reais) e R$ 29.671.900,00 (vinte e nove milhões

seiscentos e setenta e um mil novecentos reais), respectivamente.

O aumento das atividades sociais e esportivas e os investimentos

em equipamentos para melhoria no atendimento, tanto no âmbito

administrativo, quanto nos restaurantes - Rio e Niterói, onde foi dada

continuidade à troca e modernização dos equipamentos, não causaram

impacto significativo no resultado final devido aos baixos custos com despesas

operacionais administrativas, mantendo-o abaixo da média prevista, de acordo

com demonstrativo abaixo.

A Despesa Própria executada até 31 de dezembro foi de

R$ 3.309.073,38 (três milhões trezentos e nove mil setenta e três reais e trinta

e oito centavos). Foram feitos remanejamentos de dotações entre algumas

rubricas, no total de R$ 387.129,50 (trezentos e oitenta e sete mil cento e vinte

e nove reais e cinquenta centavos), que representa 90,07% do limite autorizado

Orçamento Próprio 4.298.090,00

Projeção Orçamento Mensal 358.174,17

Total Gasto 3.309.073,38

Média Despesa Mensal 275.756,12

Percentual (%) 76,99


12



pelo Conselho Deliberativo, conforme aprovado no Plano de Administração e

Proposta Orçamentária 2012 - anexo 17. A seguir, segue abaixo o quadro

detalhado com as despesas do período:

COD DESPESAS Orçamento

Inicial Ajuste (+/-)

Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3000 PRÓPRIAS

3010 Pessoal Administrativo

3011 Benefícios 171.200,00 171.200,00 110.647,58 60.552,42

3012 Folha de Pagamento/Encargos Trabalhistas 743.800,00 (75.075,00) 668.725,00 616.185,29 52.539,71

3019 Outros

900,00

900,00

-

900,00

Total de Pessoal Administrativo 915.900,00 (75.075,00) 840.825,00 726.832,87 113.992,13

3020 Equipamentos, Mobiliário e Informática

3021 Aquisição, Manut., Locação de Equipamentos 20.000,00 20.000,00 12.967,59 7.032,41

3022 Software 80.000,00 80.000,00 42.626,00 37.374,00

3023 Locação Imóvel/Depósito 40.000,00 10.594,00 50.594,00 50.593,42

0,58

3024 Mobiliário 20.000,00 (10.594,00) 9.406,00 1.278,00 8.128,00

3025 Infraestrutura Informática 20.000,00 20.000,00 8.957,39 11.042,61

3029 Outros

900,00

900,00

-

900,00

Total de Equip, Mobil. e Informática 180.900,00

- 180.900,00 116.422,40 64.477,60

3030 Outras Despesas Administrativas

3031 Despesas FENASTC 30.000,00 (11.815,00) 18.185,00 13.828,47 4.356,53

3032 Custas Judiciais 2.000,00 2.000,00 1.450,59

549,41

3033 Filiação à FASP 7.800,00 7.800,00 7.464,00

336,00

3034 Material de Expediente 20.000,00 20.000,00 13.159,99 6.840,01

3035 Reembolso de Passagens/Refeições 15.000,00 15.000,00 12.624,50 2.375,50

3036 Serviços de Terceiros 25.000,00 25.000,00 18.782,59 6.217,41

3037 Telefone / Telefonia 15.000,00 1.300,00 16.300,00 16.284,62

15,38

3038 Treinamento 12.000,00 1.065,00 13.065,00 13.061,09

3,91

3039 Impostos/Taxas 1.000,00 1.000,00

240,08

759,92

3040 Eventos / Campanhas Institucionais 25.000,00 5.000,00 30.000,00 14.955,32 15.044,68

3040.1 - Confraternização Funcionários 10.000,00 5.000,00 15.000,00 14.955,32

44,68

3040.2 - Seminário Controle Externo 15.000,00 15.000,00

- 15.000,00

3040.3 - Participação Funcionários em

Eventos

-

-

3049 Outros 6.600,00 4.450,00 11.050,00 10.522,95

527,05

Total de Outras Desp. Administr. 159.400,00

- 159.400,00 122.374,20 37.025,80

3060 Assessorias

-


13





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3061 Contábil 27.560,00 (2.000,00) 25.560,00 25.456,21

103,79

3062 Informática 15.000,00 15.000,00 14.211,00

789,00

3063 Comunicação Social 130.000,00 51.500,00 181.500,00 181.440,00

60,00

3064 Jurídica 100.000,00 (76.500,00) 23.500,00 23.367,40

132,60

3069 Outros 1.300,00

(855,00)

445,00

-

445,00

Total de Assessorias 273.860,00 (27.855,00) 246.005,00 244.474,61 1.530,39

3100 Despesas Financeiras

-

3101 CPMF/IR/IOF 18.000,00 27.855,00 45.855,00 45.850,34

4,66

3102 Tarifas Bancárias 90.000,00

480,00 90.480,00 90.476,60

3,40

3109 Outros

500,00

(480,00)

20,00

-

20,00

Total de Despesas Financeiras 108.500,00 27.855,00 136.355,00 136.326,94

28,06

3200 Social e Cultural

3202 Aniversário 28 anos 254.100,00 254.100,00 223.934,90 30.165,10

3203 Brinde de Páscoa 30.000,00 30.000,00 28.225,50 1.774,50

3204 Excursões 80.000,00 (10.750,00) 69.250,00 1.099,50 68.150,50

3205 Caminhadas/Passeios 12.000,00 2.050,00

14.050,00 14.047,10

2,90

3206 Festa Junina 88.000,00 88.000,00 74.395,30 13.604,70

3207 Encontro dos Aposentados 19.800,00 3.640,00

23.440,00 23.437,45

2,55

3208 Evento Infantil 19.800,00 19.800,00 7.494,26 12.305,74

3210 Show de talentos 30.000,00

30.000,00

- 30.000,00

3211 Encerramento de Final de Ano 40.000,00 40.000,00 33.432,00 6.568,00

3212 Material promocional e de divulgação 40.000,00 40.000,00 26.413,00 13.587,00

3213 Bloco Carnavalesco 20.000,00

20.000,00

- 20.000,00

3214 Momento Cultural 20.000,00 20.000,00 13.401,62 6.598,38

3215 Brindes de Natal 50.000,00 5.060,00

55.060,00 55.059,79

0,21

3216 Vá ao Teatro 40.000,00 40.000,00 29.750,00 10.250,00

3299 Outros 5.000,00

-

5.000,00 4.831,55

168,45

Total de Social e Cultural 748.700,00

- 748.700,00 535.521,97 213.178,03

3300 Esportivo

3301 Torneios de Futsal 25.000,00 (25.000,00)

-

-

-

3302 Aluguel de Quadra 32.000,00 32.000,00 23.352,00 8.648,00

3303 Patrocínio a Atletas 6.000,00 6.000,00 1.202,94 4.797,06

3305 Torneio de Futebol de Botão 1.500,00

1.500,00

- 1.500,00

3306 Xadrez 5.000,00

375,00

5.375,00 5.375,00

-

3307 Corridas / Maratonas 56.950,00 2.880,00 59.830,00 45.478,54 14.351,46

3307.1 - Inscrições Corrida 16.000,00 16.000,00 11.399,88 4.600,12

3307.2 - Serviço de Apoio Corrida 20.000,00 20.000,00 18.988,00 1.012,00


14





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3307.3 - Transporte Corrida 1.255,00 1.255,00

- 1.255,00

3307.4 - Inscrições Trekking 4.500,00 4.500,00

- 4.500,00

3307.5 - Lanche Trekking 1.125,00 1.125,00

215,29

909,71

3307.6 - Planilha de Treinamento Corrida 10.200,00 2.790,00 12.990,00 12.990,00

-

3307.7 - Treinos Externos 2.070,00 2.070,00

- 2.070,00

3307.8 - Lanche Trilhas 1.800,00

90,00 1.890,00 1.885,37

4,63

3308 Equipe Futebol de Campo 25.000,00 (18.646,00)

6.354,00

520,00 5.834,00

3309 Torneio de Pesca 2.000,00

2.000,00

- 2.000,00

3310 Material Esportivo 7.000,00 7.000,00 4.707,30 2.292,70

3311 Olímpiadas TCE 70.000,00 37.630,00

107.630,00 107.629,17

0,83

3399 Outros 10.000,00 2.761,00

12.761,00 12.761,00

-

Total de Esportivo 240.450,00

- 240.450,00 201.025,95 39.424,05

3400 Divulgação e Propaganda

-

3401 Correios e Malotes 40.000,00 19.230,00 59.230,00 59.225,80

4,20

3402 Material de Divulgação/Cópias 15.000,00 (1.325,00) 13.675,00 13.674,90

0,10

3403 Home-page 10.000,00 (2.630,00) 7.370,00 7.360,80

9,20

3405 Informativos 20.000,00 (8.950,00) 11.050,00 11.050,00

-

3406 Assinaturas Digitais 5.000,00 (5.000,00)

-

-

-

3409 Outros

400,00

(400,00)

-

-

-

Total de Divulgação e Propaganda 90.400,00

925,00 91.325,00 91.311,50

13,50

3500 Patrimônio

-

3502 Combustível 1.500,00 1.500,00 1.140,08

359,92

3503 IPVA/Seguro 4.000,00 (2.310,00) 1.690,00 1.459,10

230,90

3504 Manutenção de Automóvel 5.000,00 (4.355,00)

645,00

-

645,00

3507 Estacionamento 2.000,00 2.000,00 1.718,00

282,00

3508 Despesas c/ sedes 10.000,00 2.935,00 12.935,00 12.933,26

1,74

3599 Outros

200,00

495,00

695,00

632,67

62,33

Total de Patrimônio 22.700,00

(3.235,00) 19.465,00 17.883,11 1.581,89

3610 Restaurante Rio, Pessoal

-

3611 Benefícios 97.200,00 (24.170,00) 73.030,00 73.027,31

2,69

3612 Folha de Pagamento/Encargos Trabalhistas 278.100,00 (41.690,00) 236.410,00 236.409,06

0,94


15





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3619 Outros

300,00

(300,00)

-

-

-

Total de Restaurante Rio, Pessoal 375.600,00 (66.160,00) 309.440,00 309.436,37

3,63

3620 Restaurante Rio, Alimentos

-

3621 Bebidas 25.000,00 3.985,00 28.985,00 28.982,13

2,87

3622 Comestíveis 190.000,00 70.490,00 260.490,00 260.485,97

4,03

Total de Restaurante Rio, Alimentos 215.000,00 74.475,00 289.475,00 289.468,10

6,90

3630 Restaurante Rio, Diversos

-

3631 Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 15.000,00 64.950,00 79.950,00 79.948,63

1,37

3632 Capacitação de Mão de Obra 1.000,00 (1.000,00)

-

-

-

3633 Reformas e Manutenções 25.000,00 4.290,00 29.290,00 29.284,85

5,15


5,96

3635 ICMS 15.000,00 (1.790,00) 13.210,00 13.208,73

1,27

3636 Mat.de Limpeza, Descartáveis e Uniformes 20.000,00 13.160,00 33.160,00 33.038,25

121,75

3637 Reembolso Tíquete Alimentação 30.000,00 4.880,00 34.880,00 34.876,72

3,28

3638 Impostos/Taxas 1.000,00 (1.000,00)

-

-

-

3639 Consultoria de Desenvolv. de Imagem e Marca 1.000,00 (1.000,00)

-

-

-

3699 Outros 3.700,00

(690,00) 3.010,00 2.953,28

56,72

Total de Restaurante Rio, Diversos 131.700,00 93.280,00 224.980,00 224.784,50

195,50

3710 Lanchonete Niterói, Pessoal

-

3711 Benefícios 29.600,00 (8.665,00) 20.935,00 14.787,66 6.147,34

3712 Folha de Pagamento/Encargos Trabalhistas 90.600,00 90.600,00 59.304,74 31.295,26

3719 Outros 100,00 100,00 100,00

Total de Lanch. Niterói, Pessoal 120.300,00

(8.665,00) 111.635,00 74.092,40 37.542,60

3720 Lanchonete Niterói, Alimentos

-

3721 Bebidas 5.000,00

175,00 5.175,00 5.170,77

4,23

3722 Comestíveis 45.000,00 8.490,00 53.490,00 53.467,52

22,48

Total de Lanch.Niterói, Alimentos 50.000,00 8.665,00 58.665,00 58.638,29

26,71

3730 Lanchonete Niterói, Diversos

-

3731 Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 5.000,00 5.000,00 1.016,07 3.983,93


3733 Capacitação de Mão de Obra 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3734 Reformas e Manutenções 5.000,00 5.000,00

118,50 4.881,50


16





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3735 Mat.de Limpeza,Descartáveis e Uniformes 4.000,00 4.000,00 2.030,90 1.969,10

3736 Reembolso Tíquete Alimentação 4.000,00 4.000,00 3.786,11

213,89

3737 Impostos/Taxas 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3739 Outros

700,00

700,00

468,96

231,04

Total de Lanch. Niterói, Diversos 25.700,00

- 25.700,00 10.513,71 15.186,29

3800 Desenvolvimento e Projetos -

3801 Construção da Sede Própria Administrativa

100.000,00 (26.350,00) 73.650,00

- 73.650,00

3802 Reformas e Manutenções Sede Administrativa 20.000,00

20.000,00 5.415,61 14.584,39

3803 Outros 2.000,00

2.000,00

- 2.000,00

Total Desenvolvimento e Projetos 122.000,00 (26.350,00) 95.650,00 5.415,61 90.234,39

3820 Responsabilidade Social

-

3822 Caminhada Ecológica 3.000,00 (1.805,00) 1.195,00

- 1.195,00

3824 Oficinas de Reciclagem 12.100,00

(1,50) 12.098,50 2.323,55 9.774,95

3825 Rio Zoo 6.000,00

1,50 6.001,50 6.001,30

0,20

3844 Proj. Aliment. Consciente 13.590,00 1.805,00 15.395,00 15.392,74

2,26

3845 Brindes (empreendorismo) artesanatos projetos sociais 5.450,00 5.450,00 4.249,28 1.200,72

3846 Futebol Social 4.840,00 4.840,00

- 4.840,00

3847 Eventos 16.000,00 16.000,00 12.470,95 3.529,05

3848 Gincana de Recicláveis 10.000,00 10.000,00 7.724,64 2.275,36

3849 Material de Divulgação 11.000,00 11.000,00

- 11.000,00

3850 Espaço Multiuso - Buenos Aires 50.000,00 50.000,00 18.343,80 31.656,20

3851 Dia Internacional de Combate à Corrupção 20.000,00 20.000,00

- 20.000,00

3899 Outros 1.000,00 1.000,00

286,54

713,46

Total de Responsabilidae Social 152.980,00

- 152.980,00 66.792,80 86.187,20

3900 Presidência

-

3901 PEC- 60 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3902 Microfilmagem Documentação 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3903 Auditoria Contabil / Financeiro 50.000,00 50.000,00

- 50.000,00

3904 Consultoria de Recursos Humanos 30.000,00 (21.983,00) 8.017,00

- 8.017,00

3905 TV ASTCERJ 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3907 Divulgação via SMS 15.000,00 15.000,00

- 15.000,00

3909 Corrida da ASTCERJ 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00


17





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


3910 Cooperativa de Crédito 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3911 Escola da ASTCERJ 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3912 Consultoria Restaurante 50.000,00 50.000,00

- 50.000,00

3913 Apoio ao SINDSERVTCE-RJ 50.000,00 50.000,00 42.637,15 7.362,85

3914 Olímpiadas dos Tribunais de Contas do Brasil 1.000,00

69,00 1.069,00 1.068,70

0,30

3915 Congresso FENASTC 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

3916 Concurso Eletrônico de Futebol 5.000,00 1.300,00 6.300,00 6.300,00

-

Campanha Vacinação Contra Gripe

- 13.244,00

13.244,00 13.244,00

-

Relacionamento Institucional

-

3920 Outros 5.000,00 9.510,00 14.510,00 14.508,20

1,80

Total de Presidência 213.000,00 2.140,00 215.140,00 77.758,05 137.381,95

3950 Benefícios aos Associados

3951 Pecúlio/Seguros 70.000,00 70.000,00

- 70.000,00

3952 Resgate 70.000,00 70.000,00

- 70.000,00

3953 Outros 1.000,00 1.000,00

- 1.000,00

Total de Benefícios 141.000,00

- 141.000,00

- 141.000,00

4000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4001 Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00

- 10.000,00

Total de RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00

- 10.000,00

- 10.000,00

TOTAL DESPESA PRÓPRIA 4.298.090,00

- 4.298.090,00 3.309.073,38 989.016,62

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4100 Planos de Saúde

4101 AMIL Saúde 21.840.000,00 21.840.000,00 20.270.350,25 1.569.649,75

4102 AMIL Dental 288.000,00 288.000,00 324.462,25 (36.462,25)

4103 UNIMED 7.020.000,00 7.020.000,00 6.926.558,74 93.441,26

Total de EO - Planos de Saúde 29.148.000,00

- 29.148.000,00 27.521.371,24 1.626.628,76

4200 Outros Contratos Coletivos/Convênios

4204 Seguro de Vida 111.000,00 111.000,00 103.588,67 7.411,33

4205 BEM Bandeirante

28.000,00 28.000,00 32.218,38

(4.218,38)

4206 TIM Celular 237.100,00 237.100,00 193.838,26 43.261,74

4207 Assistência Funeral 10.000,00 10.000,00 7.263,27 2.736,73

4208 Vivo Celular 100.000,00 100.000,00 263.504,04 (163.504,04)

4209 Convênios Com Associações/Clubes 2.000,00 2.000,00

- 2.000,00

4299 Outros 4.800,00 4.800,00

- 4.800,00

Total de EO - Out.Contr.Coletivos 492.900,00

- 492.900,00 600.412,62 (107.512,62)


18





Orçamento Ajustado

Despesas Acumulada


4500 Outros

4501 Compras p/ Associados 5.000,00 5.000,00

- 5.000,00

4502 Eventos Autofinanciados 25.000,00 25.000,00 19.814,95 5.185,05

Repasse c/ Material Recicláveis 1.000,00 1.000,00

535,50

464,50

Total de EO - Outros 31.000,00

- 31.000,00 20.350,45 10.649,55

4900 Fundo de Reserva

4909 Fundo de Reserva

-

-

-

-

Total de EO - Fundo de Reserva

-

-

-

-

-

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.671.900,00

- 29.671.900,00 28.142.134,31 1.529.765,69

-

TOTAL DESPESA GERAL 33.969.990,00

- 33.969.990,00 31.451.207,69 2.518.782,31

Confrontando-se a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada

no exercício, verifica-se um superávit financeiro na execução orçamentária,

no valor total de R$ 571.100,38 (quinhentos e setenta e um mil cem reais e

trinta e oito centavos), quando descontados as despesas contábeis inerentes

das depreciações, amortizações e ajustes dos estoques o montante atinge R$

451.769,26 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e nove

reais e vinte e seis centavos).

Durante os últimos anos a Receita da ASTCERJ manteve-se

estável trazendo uma flexibilidade maior para elaboração dos orçamentos

anuais, onde todo retorno financeiro transformou-se em investimentos como

benefícios (aquisição e manutenção dos contratos e convênios) e infra-

estrutura para conforto dos associados. Como ocorrido nos anos anteriores, a

ASTCERJ efetuou pagamentos referentes às despesas ordinárias do Sindicato

dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro –

SINDSERVTCE/RJ, e firmou um convênio de apoio, suporte e desenvolvimento

institucional, conforme Termo de Convênio – Anexo 22. O total gasto no

pagamento destas despesas foi de R$ 42.637,15 (quarenta e dois mil


19



seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos), mantendo-se dentro do

orçamento inicial para o período.

Abaixo se encontra a evolução superavitária da Associação nos

último quatro anos:

RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTO (PRÓPRIO)

2009 R$

2010 R$

2011 R$

2012 R$

Receitas

2.990.368,24

3.220.640,51

3.624.846,88 3.935.103,32

Despesas

2.156.110,15

2.714.023,92

3.090.374,76 3.309.073,38 Subtotal 834.258,09 506.616,59 534.472,12 626.029,94 EXTRA – ORÇAMENTÁRIO

Receitas

22.839.429,79

24.130.158,30

25.929.585,32 28.087.204,75

Despesas

22.836.366,97

24.065.238,60

25.865.291,64 28.142.134,31 Subtotal 3.062,82 64.919,70 64.293,68 (54.929,56)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

837.320,91

571.536,29

598.765,80 571.100,38


20



2.3. RECEITA E DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

As operações Extra Orçamentárias referem-se a despesas e

receitas não operacionais e tem como objetivo principal intermediar a gestão

dos contratos coletivos e eventos não subsidiados pela ASTCERJ. A diferença

entre receita e despesa é dada devido à inadimplência acumulada durante o

ano de 2012.

O resultado extra orçamentário teve um déficit de R$ 92.778,64

(noventa e dois mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro

centavos). Além dos valores arrecadados com os contratos coletivos que são

repassados às operadoras, há arrecadação dos valores referentes à

recuperação da inadimplência do exercício e de exercícios anteriores.

OPERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS Recebimento Associados - Contratos Coletivos R$ 27.215.110,30 Recebimento Associados - Eventos Autofinanciados R$ 18.302,00 Receita recuperação inadimplência R$ 815.943,37 Pagamento Entidades - Contratos coletivos R$ (28.121.783,86) Pagamento Entidades - Eventos Autofinanciados R$ (20.350,45) Superávit operações extraordinárias R$ (92.778,64)

Devido ao aumento da inadimplência do período, as despesas

com contratos coletivos foram maior do que o total arrecadado gerando um

déficit de R$ 906.673,56 (novecentos e seis mil seiscentos e setenta e três

reais e cinquenta e seis centavos), que é reduzido ao ser confrontado com a

arrecadação da Recuperação da Inadimplência. A diferença entre receita e

despesa em Eventos Auto Financiados deve-se ao fato que parte da

arrecadação foi devolvida ao sócio por solicitação do mesmo após a realização

da despesa.


21



3. GESTÃO FINANCEIRA 3.1. SALDO DAS CONTAS

No início do exercício, dispunha-se de um total de valores na

ordem de R$ 5.064.542,29 (cinco milhões sessenta e quatro mil quinhentos e

quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) brutos, devido à mudança na

gestão, os compromissos com vencimento em janeiro de 2012 foram pagos

antecipadamente no final do exercício anterior, reduzindo o saldo das contas

correntes. Descontando estes valores a disponibilidade líquida para o período

foi de R$ 5.019.974,03 (cinco milhões dezenove mil novecentos e setenta e

quatro reais e três centavos).

Ao final de 2012, a ASTCERJ atingiu um total de R$ 6.189.956,86

(seis milhões cento e oitenta e nove mil novecentos e cinqüenta e seis reais e

oitenta e seis centavos) brutos, descontando os compromissos do exercício a

disponibilidade líquida atinge um montante de R$ 5.613.944,16 (cinco milhões

seiscentos e treze mil novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis

centavos), divididos entre contas correntes, caixa, aplicações financeiras,

valores vinculados a fundo de reserva, outros valores em poder da Associação

e valores em poder de terceiros.

Não foram efetuados resgates nas aplicações financeiras, exceto

aqueles relacionados à cobrança do Imposto de Renda sobre os rendimentos

dos Fundos de Investimentos, nos vencimentos das cotas.

O saldo financeiro das contas em 31/12/2012, comparado com

aqueles consignados no final dos exercícios anteriores, foi o seguinte:


22



DISPONIBILIDADES dez/09 dez/10 dez/11 dez/12

Contas Correntes

Banco Santander (Restaurante)

9.520,59 77.801,08 129.717,97 333.397,66

Banco Santander (Conta Investimento)

9.170,14

-

-

-

Banco do Brasil

548,91

548,91

548,91

282,51

Caixa Econômica Federal

- 31.599,03

9.261,69 299.938,93

Itaú Arrecadação 818.263,38 632.439,28 20.888,38 430.010,17

Total Contas Correntes 837.503,02 742.388,30 160.416,95 1.063.629,27

Contas Dinheiro

Fundo Fixo Administração

2.000,00

4.999,20

2.000,00

2.000,00

Fundo Fixo Pec - 60 -

742,10

-

-

Fundo Fixo SINDSERVTCE -

585,07

699,62

291,45

Caixa Restaurante Rio

4.778,21

8.596,00

8.465,43

6.775,77

Caixa Restaurante Niterói

231,42

170,65

187,92

460,80

Total Contas Dinheniro

7.009,63 15.093,02 11.352,97

9.528,02

Total de Contas Correntes e de Dinheiro 844.512,65 757.481,32 171.769,92 1.073.157,29

Aplicações Financeiras

Itaú UPJ Compromissada 673.472,73 709.771,36 791.630,45 857.885,72

Santander CDB/CDI (Restaurante) 207.228,17 268.101,08 298.668,64 304.108,40

Santander CDB/CDI (Recursos Livres) 381.357,07 429.797,68 478.401,02 408.135,50

Total de Aplicações Financeiras 1.262.057,97 1.407.670,12 1.568.700,11 1.570.129,62

SUBTOTAL DE DISPONIBILIDADES 2.106.570,62 2.165.151,44 1.740.470,03 2.643.286,91

VALORES EM TRÂNSITO

Contas a Receber Sodex 33.989,93 23.617,53 39.168,63 36.590,61

Contas a Receber Trans. Cheques

4.668,63

-

-

7.584,34

Contas a Receber Tíquetes Cofre - -

-

-

SUBTOTAL DE VALORES EM TRÂNSITO 38.658,56 23.617,53 39.168,63 44.174,95

OUTROS VALORES

Fundo de Reserva Contratos

Itaú UPJ Maxi Di 201 – Amil Saúde 456.449,97 517.821,75

-

-

Itaú UPJ Maxi Di 202 – Unimed 196.317,42 216.567,46

-

-


23



DISPONIBILIDADES dez/09 dez/10 dez/11 dez/12

Itaú UPJ Maxi Di 203 – Amil Dental 28.925,80 33.053,63

-

-

Itaú UPJ Maxi Di 204 – Vivo Celular 95.023,11 102.204,65

-

-

Itaú UPJ Maxi Di 205 – TIM Celular 10.821,78 12.910,84

-

-

Caixa Economica Federal CDB - Amil Saúde

-

- 699.779,50 751.255,55

Caixa Economica Federal CDB - Unimed

-

- 259.009,20 278.043,90

Caixa Economica Federal CDB - Amil Dental

-

- 47.236,83 50.697,38

Caixa Economica Federal CDB - Telefonia

-

- 14.984,11 16.086,94

Santander CDB – Imobilizado

(Fundo de Investimento reservado para aplicação dos valores arrecadados com a venda da sede em Secretário – Petrópolis) 428.772,66 496.315,41 551.647,12 572.161,31

Fundo de Reserva Especial (Res. 76)

BB Ref DI LP - FR Especial 473.995,06 512.440,50 561.743,37 600.271,65

Itaú Trust Ref DI - FR Especial

- 325.250,02 357.602,96 383.317,22

Santander FI Mix - FR Especial 670.564,04 725.232,49 792.900,54 850.661,05

Total de Fundos de Reserva Contratos e Especial 2.360.869,84 2.941.796,75 3.284.903,63 3.502.495,00

Outros

Cheques Devolvidos

2.211,71

2.211,71

-

-

Total de Outros

2.211,71

2.211,71

-

-

SUBTOTAL DE OUTROS VALORES 2.363.081,55 2.944.008,46 3.284.903,63 3.502.495,00

TOTAL GERAL 4.508.310,73 5.132.777,43 5.064.542,29 6.189.956,86

Ao observar o histórico dos quatro anos verifica-se que houve um

desenvolvimento financeiro elevado. Os rendimentos financeiros foram

atrativos trazendo mais liquidez e credibilidade a Associação.


24



3.2. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras totalizavam R$ 2.067.274,21 (dois

milhões sessenta e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e m

centavos) de recursos livres e R$ 3.502.495,00 (três milhões quinhentos e dois

mil quatrocentos e noventa e cinco reais) destinados a recursos com restrição

(vinculados a fundos de reserva), conforme demonstrado a seguir:

DISPONIBILIDADES

FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2012

OUTROS COMPROMISSOS

CHEQUES ENTIDOS E NÃO COMPENSADOS

SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2012

RECURSOS LIVRES

Contas de Dinheiro

Fundo Fixo Administração 2.000,00 2.000,00

Fundo Fixo SINDSERVTCE/RJ 291,45 291,45

Caixa Restaurante Niterói 460,80 460,80

Caixa Restaurante Rio 6.775,77 6.775,77

Total Contas de Dinheiro 9.528,02 9.528,02

Contas Correntes de Bancos

Banco do Brasil Corrente 282,51 - - 282,51

Caixa Econômica Federal 299.938,93 - - 299.938,93

Itaú Corrente - Arrecadação 430.010,17 (571.306,61) (792,00) (142.088,44)

Santander - Restaurante 333.397,66 (3.654,09) (260,00) 329.483,57

Total C/C de Bancos 1.063.629,27 (574.960,70) (1.052,00) 487.616,57

Aplicações Financeiras

Itaú UPJ Compromissada 857.885,72 857.885,72

Santader CDB (Restaurante) 304.108,40 304.108,40

Santader CDB (Rec. Livres) 408.135,50 408.135,50

Total das Aplicações Financeiras

1.570.129,62 1.570.129,62

TOTAL RECURSOS LIVRES 2.643.286,91 (574.960,70) (1.052,00) 2.067.274,21

RECURSOS VINCULADOS


25



DISPONIBILIDADES

FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2012

OUTROS COMPROMISSOS

CHEQUES ENTIDOS E NÃO COMPENSADOS

SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2012

Valores Indisponíveis

Total Valores em Trânsito 44.174,95 44.174,95

Total Valores Vinculados 3.502.495,00 3.502.495,00

Total Outros Valores - -

TOTAL RECURSOS VINCULADOS

3.502.495,00 3.502.495,00

TOTAL DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

6.189.956,86 (574.960,70) (1.052,00) 5.569.769,21

A seguir encontra-se apresentada à evolução das disponibilidades

financeiras, nos 4 (quatro) últimos exercícios:

RECURSOS LIVRES DEZ/2009 DEZ/2010 DEZ/2011 DEZ/2012

Saldo de Contas

Saldo de Contas Correntes e de Dinheiro 844.512,65 757.481,32 171.769,92 1.073.157,29

Saldo de Aplicações Financeiras 1.262.057,97 1.407.670,12 1.568.700,11 1.570.129,62

Subtotal 2.106.570,62 2.165.151,44 1.740.470,03 2.643.286,91

Valores a Receber

Compromissos a Pagar:

Cheques Emitidos Não Compensados (403.542,85) (19.726,08) - (1.052,00)

Outros Compromissos (1.930,26) (447.021,22) (44.568,26) (574.960,70)

Subtotal (405.473,11) (466.747,30) (44.568,26) (576.012,70)

TOTAL DE DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS 1.701.097,51 1.698.404,14 1.695.901,77 2.067.274,21


26



3.3. FUNDOS DE RESERVA

Em obediência ao Plano de Administração do exercício, manteve-

se a suspensão da cobrança de Fundo de Reserva, nos casos de adesão aos

contratos coletivos de associados com idade entre 0 a 29 anos, durante o

período de formação de grupo sem carência.

Devido a possível aquisição de um imóvel para instalação da sede

social da ASTCERJ, não foram efetuadas as aplicações dos valores de Fundo

de Reserva neste período. Segue abaixo o total arrecadado de cada contrato,

nos últimos 4 (quatro) anos:

Fundo de Reserva 2009

R$

2010

R$

2011

R$

2012

R$

Amil Dental 2.167,16 2.932,89 10.825,60 1.128,82

Amil Saúde 18.233,87 27.200,09 22.420,05 21.416,71

Claro 674,15 - - -

Unimed 2.907,20 6.025,42 22.081,83 16.044,44

Telefonia (TIM / Vivo) 2.201,16 1.190,93 - 193,08

TOTAL 26.183,54 37.349,33 55.327,48 38.783,05

Observando o quadro acima constatamos que apesar da grande

campanha de adesão realizada em 2011, onde ocorreu um aumento

significativo. Em 2012. A arrecadação dos valores de fundos de reserva

manteve-se estável.

Após restituições efetuadas a sócios que, por algum motivo,

desistiram de entrar nos contratos. O valor líquido arrecadado foi de


27



R$ 37.849,08 (trinta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e oito

centavos).

A ASTCERJ arrecadou, até o fim do exercício, um valor de

R$ 72,65 (setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), referentes à taxa

de adesão ao contrato de assistência funeral Rio Pax. Este valor foi repassado,

em parte, para empresa contratada e o restante será aplicado como recurso

livre em Fundo de Investimento em Renda Fixa, juntamente com a sobra de

recursos financeiros. Isso se deve ao fato de que o valor arrecadado é muito

inferior ao mínimo exigido para abertura de um fundo de investimento

específico.

A seguir, apresentamos a composição das referidas aplicações

financeiras, em 31/12/2012:

Composição dos Saldos dos Fundos de Reserva vinculados ao

Caixa CDB/CDI (AMIL Saúde)

R$

Saldo em 31/12/2011: 699.779,50

Rendimento Líquido Acumulado 51.476,05

Saldo em 31/12/2012: 751.255,55


28



Caixa CDB/CDI (AMIL Dental)

R$

Saldo em 31/12/2011: 47.236,83


Saldo em 31/12/2012: 50.697,38

Caixa CDB/CDI (Unimed)

R$

Saldo em 31/12/2011: 259.009,20


Saldo em 31/12/2012: 278.043,90

Caixa CDB/CDI (Telefonia)

R$

Saldo em 31/12/2011: 14.984,11


Saldo em 31/12/2012: 16.086,94


29



3.4. FUNDOS FIXOS

As despesas de pequenas quantias em espécie foram

disciplinadas com a formalização inicial de 3 (três) fundos fixos, denominados

Administração, Restaurante Rio e Restaurante Niterói, atualmente devido à

necessidade do pagamento de custas judiciais e pequenas despesas, oriunda

de processos referentes ao apoio ao SINDSERVTCE-RJ foi mantida um fundo

fixo que fica sobre responsabilidade da Administração da ASTCERJ,

denominado FUNDO FIXO SINDSERVTCE/RJ.

As principais características são o limite de valor, a movimentação

por responsáveis formalmente designados no início de cada exercício e a

prestação de contas com periodicidade mensal, sendo que o fundo fixo

destinado a despesas com restaurante, está sobre responsabilidade do núcleo

Administrativo e Financeiro, e agregam outros valores como: tíquete refeição e

cheques – recebidos com a venda das refeições e lanches, e posteriormente

repassados para aos bancos, onde é efetuado o depósito na respectiva conta

corrente.

Constam na documentação anexa os Termos de

Responsabilidade de cada Fundo Fixo – anexo 08, assinado pelas pessoas

responsáveis.


30



Limite mínimo mensal

Saldo em 31/12/12

Administração 2.000,00 2.000,00

SINDSERVTCE/RJ 1.000,00 291,45

Restaurante Rio (1) 1.000,00 6.775,77

Restaurante Niterói 1.000,00 460,80

TOTAL 5.000,00 9.528,02 (1) – Parte deste valor inclui o fundo de reserva para troco em moeda (R$ 6.275,77).

3.5. ORDENS DE PAGAMENTO

Durante este ano foram emitidas 1.729 (um mil setecentos e vinte

e nove) “Ordens de Pagamento” para honrar despesas realizadas, cuja relação

faz parte dos Documentos em anexo 12.


31



4. INADIMPLÊNCIA

A inadimplência teve um acréscimo no saldo acumulado, em

relação ao exercício anterior de R$ 79.869,57 (setenta e nove mil oitocentos e

sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Analisando o

demonstrativo “Resumo de Inadimplência”, verificamos que a maior parte deste

valor ainda encontra-se em cobrança amigável, que corresponde aos valores

de ex-associados com débito superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), com

possibilidade de posterior cobrança judicial, tendo seus débitos negociados

sobre o pagamento total da dívida ou até penhora de bens caso alguma

parcela não seja cumprida.

Este procedimento terá continuidade no próximo exercício. Os

inadimplentes excluídos que possuem autorização junto a ASTCERJ para

desconto em folha de pagamento tiveram seus débitos repassados de acordo

com a margem consignável e foram cobrados integralmente ou em parcelas.

A classificação “Impossível Recebimento” destina-se aos valores

de associados falecidos e sem vinculados no quadro social. Ao final de todo

exercício, após autorização da Diretoria Financeira e do Presidente da

ASTCERJ, através de formalização de processo, é efetivada a baixa contábil

destes valores, reduzindo o saldo final da inadimplência. Neste ano foi dada

baixa contábil, no valor de R$ 26.792,09, conforme processo nº 769, anexo 09.


32



Posição 31/12/2009

Quant. R$ % A negociar 73 51.755,88 10,63 Acordo descumprido 21 52.553,03 10,79 Ativos Acordo em andamento 20 25.636,38 5,26 Acordo em Folha 7 17.580,19 3,61 Ajuizados em acordo 12 43.352,10 8,90 Ajuizados 17 101.258,07 20,79 Cobrança amigável 47 147.006,93 30,19

Excluídos

Difícil recebimento 52 47.828,05 9,82 Total 249 486.970,63 100,00

Posição em 31/12/10

Quant. R$ % A negociar 66 80.925,53 16,57 Acordo descumprido 18 52.232,30 10,69 Ativos Acordo em andamento 14 28.163,96 5,77 Acordo em Folha 4 10.208,70 2,09 Ajuizados em acordo 11 32.240,93 6,60 Ajuizados 15 92.649,26 18,97 Cobrança amigável 44 137.782,98 28,21 Difícil recebimento 57 52.042,43 10,65

Excluídos

Impossível Recebimento 3 2.208,18 0,45 Total 232 488.454,27 100,00


Quant. R$ % A negociar 45 69.077,82 13,46 Acordo descumprido 18 60.066,19 11,70 Ativos Acordo em andamento 11 22.748,47 4,43 Acordo em Folha 3 7.780,50 1,52 Ajuizados em acordo 10 26.716,17 5,21 Ajuizados 14 78.406,18 15,28 Cobrança amigável 50 181.324,93 35,33

Excluídos

Difícil recebimento 59 55.029,46 10,72 Falecidos Impossível recebimento 11 12.055,10 2,35

Total 221 513.204,82 100,00


33




Posição em 31/12/12 Quant. R$ % A negociar 69 91.525,75 15,43 Acordo descumprido 9 38.377,09 6,47 Ativos Acordo em andamento 18 40.985,95 6,91 Acordo em Folha 2 5.901,48 1,00 Ajuizados em acordo 7 22.650,10 3,82 Ajuizados 17 102.273,15 17,24 Cobrança amigável 47 207.470,17 34,98

Excluídos

Difícil recebimento 77 83.890,70 14,15 Falecidos Impossível recebimento 0 - 0,00

Total 246 593.074,39 100,00

Movimentação - ano 2012 SALDO ANTERIOR (2011) 513.204,82

INADIMPLÊNCIA (referente ao exercício de 2012)

927.154,33

RECUPERAÇÃO (referente ao exercício de 2012

e exercícios anteriores) 815.943,37

Ajuste saldo (31.341,39)

SALDO FINAL 593.074,39

A seguir, apresentamos o gráfico comparativo entre a

inadimplência e os valores recuperados, mês a mês, durante o exercício de

2012:

INADIMPLÊNCIA X RECUPERAÇÃO ANO 2012

-

20.000,0040.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00120.000,00

140.000,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Inadimplência

Recuperação

multa


34



5. DA ASSISTÊNCIA

A Diretoria empenhou-se em aumentar o número de participantes

nos diferentes contratos coletivos. Houve uma intensificação na divulgação dos

benefícios oferecidos pela Bem Emergências, Rio Pax, Seguro de Auto e

Seguro de Vida. Além disso, a Diretoria também se empenhou para aumentar a

diversificação dos convênios e parcerias firmadas.

5.1 - Seguros

A apólice relacionada ao seguro de vida não teve alteração no

que diz respeito ao valor das mensalidades e um pequeno aumento (1,16%) no

número de vidas.

O seguro de auto sofreu uma pequena diminuição (2,58%) no

número de assegurados no decorrer deste ano, e por este motivo a diretoria

está aguardando novos produtos oferecidos pela corretora Nova Adm. e

Corretagem, com estabelecimento de novas metas e aprimoramento dos

serviços prestados.

5.2 – Auxílio Funeral

Neste ano, devido à intensificação da divulgação do produto

observamos um aumento de 11,86% no número de beneficiários na Rio Pax.

O contrato sofreu reajuste de 4,26% no mês de agosto e os novos

valores são os seguintes: R$ 2,48 para usuários até 18 anos, R$ 4,93 para

usuários de 19 a 59 anos e de R$ 7,93 para usuários com mais de 59 anos.


35



5.3 – Sistema de Informática O sistema de cadastro de sócio funciona com os seguintes

módulos: cadastro, contratos, mala direta, financeiro e inadimplência. As

despesas gerada, referente a este sistema, neste exercício, são relativas a

manutenção do banco de dados do próprio sistema.

Em paralelo, continua o desenvolvimento de um novo sistema, já

que o atual apresentava muitas inconsistências e defeitos, além da inclusão de

novas funcionalidades para suprir a necessidade das Diretorias.

5.4 – TIM Celular

Neste ano foi feita a renegociação das linhas existentes com nova

fidelização de 24 meses. Estava prevista a abertura de novas adesões, porém

por problemas administrativos que não foram resolvidos no decorrer do ano, as

suspendemos.

Diante do exposto acima e o início do novo contrato firmado com

a Vivo Celular, houve uma queda na quantidade de linhas (23,01%).

5.5 – Vivo Celular

Em junho deste ano, o convênio com a Vivo Celular fez um ano e

como os problemas constantes que relatamos na prestação de contas de 2011

(cobranças indevidas nas contas e procedimentos que estavam ocorrendo e

que não vão de encontro com o combinado no momento de firmar a parceria)

só foram sanados no mês de setembro, a diretoria decidiu aguardar mais um

período de estabilidade no funcionamento e novas adesões só deverão ser

feitas no primeiro trimestre de 2013. No decorrer deste ano houve uma queda

na quantidade de linha (3,76%).


36



6. DA SEGURIDADE

A Diretoria empenhou-se em aumentar o número de participantes

dos diferentes contratos coletivos. Nos planos de saúde e/ou odontológico

com campanha de inclusões sem carência nos contratos Amil, Amil Dental

e Unimed; e na Bem Emergências com intensificação na divulgação dos

benefícios oferecidos. Uma medida a ser estudada é a redução de grupo de

planos de saúde de duas para uma vez por ano, pois há dois anos

encontramos dificuldade para formação do mínimo de 50 vidas para isenção de

carência, desta forma juntaríamos um único grupo de interessados. Segue

abaixo relato do ocorrido por contrato:

6.1 – Amil Dental

Foram mantidas as mesmas condições no que diz respeito

à mensalidade e manutenção de período de carência para exclusão

de seis meses sem utilização do plano e no mesmo período para prótese.

Neste período não houve reajuste das mensalidades.

Nos meses de maio e novembro, tivemos captação sem carência

com o total de 106 adesões. No fim do período o número de adesões foi de 99,

o que representou um aumento no número de vidas de 4,98% em comparação

com o ano de 2011.

6.2 – Amil Saúde

A sinistralidade (custo x receita) do contrato Amil Saúde nos doze

meses anteriores ao vencimento do contrato manteve-se dentro do limite

previsto o que nos deixou confortável para negociar com a Amil o reajuste do

plano que ficou fixado em 7,93%.


37



Nos meses de maio e novembro, tivemos captação sem carência,

com o total de 110 adesões. A limitação da idade máxima para inclusões foi

mantida em 59 anos para titulares e dependentes e 29 anos para os

agregados. A isenção da cobrança de fundo de reserva foi mantida para

usuários até 29 anos, o que ajuda a rejuvenescer o contrato.

6.3 – Unimed Saúde

O reajuste no contrato UNIMED Saúde se dá em setembro, mês

de aniversário do contrato. Diferentemente dos planos de saúde pessoa física,

os contratos de pessoa jurídica ficam sujeitos à livre negociação

entre as partes, observando o custo x receita (índice de sinistralidade)

nos doze meses anteriores ao reajuste.

Neste ano, o contrato manteve-se com o referido índice dentro do

limite previsto e a Unimed propôs um reajuste de 13,30% sobre

as mensalidades, levando em consideração à variação dos custos

médico-hospitalares. A Diretoria da ASTCERJ não aceitou o índice proposto,

dando início a um processo de negociação, objetivando um percentual menor

sem comprometer o equilíbrio do contrato. Ficou acordado com a empresa o

índice de reajuste de 7,9%.

Neste exercício, nos meses de maio e novembro tivemos

captação sem carência, com o total de 63 adesões que representou um

aumento de 3,37%. A limitação da idade máxima para inclusões foi mantida em

58 anos para titulares e dependentes e 29 anos para os agregados. A isenção

da cobrança de fundo de reserva foi mantida para usuários

até 29 anos, o que ajuda a rejuvenescer o contrato.


38



6.4 – Bem Emergência Médica

O contrato BEM Emergência Médica captou um pequeno número

de associados neste sexto ano, já que os planos de saúde possuem aditivos ao

contrato que prestam serviços bem parecidos ao prestado pela BEM.

As mensalidades foram reajustadas em 7,69%. Os novos valores

são: R$ 4,38 para aconselhamento médico telefônico e emergência médica

domiciliar, e R$ 5,38 para aconselhamento médico telefônico, emergência

médica domiciliar e transporte inter-hospitalar terrestre.

Segue abaixo a quantidade de usuários por contrato:

Dezembro

2010 Dezembro

2011 Dezembro

2012

AMIL Saúde 3.624 3.583 3.622

AMIL Dental 736 884 928

UNIMED Saúde 1.480 1.543 1.595

BEM Emergências 490 513 499

RIO PAX 170 194 217

Seguro de Vida 180 172 174

Seguro de Auto 217 194 189

Vivo Celular - 186 179

Tim Celular 258 226 174

Total de Participantes 6.855 7.495 7.586


39



7. RESTAURANTE RIO / NITERÓI

O restaurante Rio atingiu um faturamento no total de

R$ 659.977,28 (seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e sete

reais e vinte e oito centavos), 12,73% superior ao mesmo período de 2011,

apesar da despesa elevada que gerou um resultado negativo de R$ 163.711,69

(cento e sessenta e três mil setecentos e onze reais e sessenta e nove

centavos). Nos meses de agosto e outubro, o resultado apresentou-se

favorável, porém no primeiro trimestre do exercício o déficit do restaurante

apresentou uma elevação considerável, pois o movimento do restaurante é

baixo e o mesmo ocorre nos meses de novembro e dezembro devido a

investimentos na modernização dos equipamentos e mobiliários do restaurante.

Durante próximo exercício, continuaremos estudando mudanças

operacionais objetivando a melhoria da qualidade do atendimento dos clientes

e a maior satisfação dos nossos colaboradores no desempenho de suas

atividades.

O restaurante Niterói, devido ao baixo movimento diário não abriu

no mês de janeiro e apresentou um faturamento bem abaixo do esperado, em

fevereiro. Em março com o início dos cursos da ECG – TCE (Escola de Contas

e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), aumentando o

número de lanches e refeições servidos pelo restaurante, realizando um

faturamento na média esperada para o período.


40



8. EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 8.1 – SEMANA DA MULHER PROCESSO Nº 649

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, foi organizado

um Chá da Tarde na famosa Confeitaria Colombo, estiveram presentes 100

associadas entre funcionárias ativas e aposentadas.

O gasto total com o evento atingiu R$ 4.400,00 (quatro mil

quatrocentos reais).

8.2 – BRINDES DE PÁSCOA PROCESSO Nº 659

A ASTCERJ preparou uma lembrança para todos os sócios,

fundadores, efetivos, beneméritos e colaboradores que estivessem

rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras e sociais.

Foram distribuídos kits contendo uma colomba pascoal e bolsa de

pano em algodão cru.

Os gastos com a compra dos produtos atingiram R$ 28.225,50

(vinte e oito mil duzentos e vinte e cinco reais cinquenta centavos).

8.3 – CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS PROCESSO Nº760

Todos os anos a Associação promove a confraternização dos

aposentados. Em 2012 a diretoria Social e Cultural, organizou um passeio,

para o Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservátoria, onde os associados

passaram todo o dia.


41



A programação incluiu o tradicional bingo, sorteio de brindes,

passeio pela fazenda, almoço com música ao vivo. Este evento objetivou atingir

diretamente a classe dos inativos. Contando com a presença de

aproximadamente 100 pessoas, o passeio transcorreu num ambiente alegre e

descontraído.

O gasto total do evento atingiu R$ 23.437,47 (vinte e três mil

quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

8.4 – FESTA JUNINA PROCESSO Nº 730

No dia 07 de julho, a ASTCERJ promoveu a tradicional “Festa

Junina”, que contou com a presença de 483 (quatrocentos e oitenta e três)

pessoas entre associados adultos, crianças e seus convidados, realizada no

Lajedo localizado em Vargem Pequena, o qual dispõe de área verde,

proporcionando um dia de diversão e confraternização entre os associados.

No cardápio saborosos pratos típicos, bebidas e várias

brincadeiras para as crianças como touro mecânico, barracas de pescaria, bola

na lata, entre outros.

O gasto total líquido do evento atingiu R$ 59.472,27 (cinquenta e

nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos)

descontado o valor subsidiado pelos sócios um montante de R$ 15.101,00

(quinze mil cento e um reais).

8.5 – EVENTO INFANTIL PROCESSO Nº 751

A ASTCERJ, no mês das crianças, ofereceu o tradicional evento

“criança no teatro”, onde foram oferecidos 200 ingressos para a Peça “Aladim”,


42



no Teatro Vanucci – Shopping da Gávea. A retirada dos ingressos foi feita

mediante a doação de um brinquedo novo, os quais foram doados a várias

entidades cadastradas na ASTCERJ.

O gasto total do evento foi de R$ 7.424,26 (sete mil quatrocentos

e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).

8.6 – ANIVERSÁRIO DA ASTCERJ PROCESSO Nº 786

No dia 21 de outubro, a ASTCERJ promoveu a tradicional Festa

de Comemoração de seu 28º Aniversário. O evento ocorreu no Lajedo,

localizado em Vargem Pequena, e contou com a presença de

aproximadamente 1.080 pessoas entre associados, dependentes e convidados.

A exemplo de outras atividades organizadas por nossa

Associação, foram colocados à disposição dos associados, ônibus

climatizados, partindo do Rio e de Niterói e retornando aos mesmos locais no

fim da festa. Os associados que utilizaram os ônibus doaram alimentos não

perecíveis que foram transferidos para entidades beneficentes.

O evento teve início às 11h e transcorreu até o final da tarde,

contando com diversas atrações, especialmente preparadas para proporcionar

um dia bastante agradável aos participantes, além da presença da equipe de

animação do “Tio Rodrigo” e da atração musical Banda Vtrix.

Foi oferecido aos associados: o “Espaço Zen” onde os

participantes podiam se inscrever para seções de shiatsu, reflexologia podal e

massagens, que fizeram do evento um grande sucesso. Uma das novidades


43



foram cabines fotográficas onde o associado levava para casa sua foto

personalizada tirada na hora.

Durante a festa, foram sorteados diversos prêmios, dentre eles 04

pacotes de viagem, (02) Novo IPAD, Notebook, houve, ainda, sorteio de uma

“Televisão LG Led 40” entre todos os associados, independentemente da

presença no evento.

Também foram distribuídos a todos os participantes, brindes

corporativos: canecas e bolsas térmicas.

Durante todo o evento esteve presente uma ambulância com

equipe médica oferecida pela Amil Saúde, proporcionando maior segurança

para os participantes.

Com a troca dos ingressos foram arrecadados R$ 6.948,00 (seis

mil novecentos e quarenta e oito reais), revertidos em 1.244 sacos de leite em

pó, posteriormente doados a dezoito instituições cadastradas na ASTCERJ.

O gasto total do evento atingiu R$ 213.419,12 (duzentos e treze

mil quatrocentos e dezenove reais e doze centavos). Foi arrecadado dos

associados com a venda de convites para convidados à quantia de

R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais).

8.7 – CONCURSO DE FOTOGRAFIA PROCESSO Nº 735

A ASTCERJ realizou em parceria com o Momento Cultural do

TCE-RJ um Concurso de Fotografia. O gasto total do evento atingiu

R$ 6.418,77 (seis mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).


44



8.8 – CURSOS DE FOTOGRAFIA PROCESSO Nº 700

Foi realizado Curso Básico de Fotografia em parceria com Ateliê

da Imagem Espaço Cultural Ltda. Um workshop para quem quisesse aprender,

em seis aulas apenas, dicas dos recursos da câmera fotográfica. A proposta

era fazer o participante “pensar fotograficamente”, ou seja, entender e pode

solucionar as questões mais importantes relacionadas à composição:

enquadramento, fotometria (medição de luz), foco, profundidade de campo e

controle do movimento.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 2.090,00 (dois mil

e noventa reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou despesas de R$ 4.603,50

(quatro mil seiscentos e três reais e cinquenta centavos).

8.9 – BRINDE DE NATAL PROCESSO Nº 782

Para encerrar o ano, a ASTCERJ preparou uma lembrança para

todos os sócios, fundadores, efetivos, beneméritos e colaboradores que

estivessem rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras e sociais.

Foram distribuídos kits contendo uma garrafa de vinho com um

panettone especial para 1.420 sócios.

Cerca de 140 panettones foram entregues aos funcionários da

empresa que presta serviço de limpeza ao TCE-RJ, funcionários da ASTCERJ

e para os adolescentes da FIA.

Os gastos com a compra dos produtos atingiram R$ 55.059,99

(cinquenta e cinco mil cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).


45



8.10 – RODA FILOSOFICA PROCESSO Nº 784

Sempre buscando novas programações a ASTCERJ realizou em

parceria com o Momento Cultural do TCE-RJ 4 encontros. O gasto total do

evento atingiu R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais).

8.11 – EXCURSÂO PROCESSO Nº 759

Excursão Inhotim – Para ampliar as opções de diversão nas

férias dos associados e seus familiares, a ASTCERJ programou uma excursão

rodoviária ao Museu de Inhotim, em Brumadinho, realizada entre os dias 01 e

04 de novembro. O grupo formado por 37 associados aproveitou a excursão.

Em parceria com a operadora de turismo Fantur.

Com as excursões, a ASTCERJ não teve nenhuma despesa,

fazendo apenas o intermédio entre a operadora de turismo e o associado,

ficando a responsabilidade de todo pagamento das excursões para cada um

dos sócios através de cheques pré - datados enviados diretamente a operadora

Fantur.

8.12 – PASSEIO CULTURAL PROCESSOS Nº 653, 689, 696, 738,749, 761

Mais um ano de sucesso com os passeios culturais realizados

pela ASTCERJ. Desde 2007, passaram a compor o calendário de eventos

como programação fixa e a cada ano aumenta o número de participantes,

necessitando fazermos lista de espera. É um evento em que os associados e

seus dependentes desfrutam de maravilhosas aulas de história, ministradas

com muito bom humor pelo professor Milton Teixeira, diretor do Sindicato

Estadual dos Guias Turísticos. Em 2012, a programação foi a seguinte:


46



Em fevereiro, foi realizado um maravilhoso passeio pela à

Paquetá . Um passeio belíssimo que apresentou Paquetá sob outro ângulo, do

mar para a terra. No roteiro são valorizados os pontos turísticos e históricos da

Baía de Guanabara. Participaram do passeio 42 associados.

Com grande procura e sucesso pelo Passeio Cultural a Paquetá

em maio, realizamos um novo passeio com um grupo formado por 39

associados.

No mês de junho, foi realizado um maravilhoso passeio pela

cidade de Petrópolis com um grupo de 42 associados.

No mês de julho, foi realizado um passeio no Centro Histórico do

Rio com um grupo de 43 associados.

No mês de setembro, foi realizado um passeio Gastronômico em

Santa Teresa com um grupo de 27 associados.

No mês de novembro, foi realizado um passeio a cidade de

Niterói com um grupo de 14 associados.

Para organização dos passeios culturais, a diretoria de eventos

considerou as sugestões de roteiros feitas pelos associados.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 8.510,00 (oito mil

e quinhentos e dez reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou despesas de R$

13.504,75 (treze mil quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).


47



8.13 – VÁ AO TEATRO PROCESSO Nº 651,673, 682,701, 734, 757,

Sempre buscando novas programações a ASTCERJ inovou

proporcionou aos associados à compra de ingressos para peças musicais e

espetáculos. Cada associado teve o direito à aquisição de 1 ingresso com

acompanhante.

Iniciando o mês de março, em Homenagem ao Dia Internacional

da Mulher, compramos 200 ingressos à peça Doidas e Santas com Cissa

Guimarães.

No mês de maio, foi realizada a compra de 86 ingressos para o

Musical Cabaret com a atriz principal Claudia Raia. Ainda no mês de maio foi

realizada a compra de 60 ingressos para o Musical Infantil no Reino da Gataria.

No mês de junho, foi realizada a compra de 90 ingressos para o

Musical Soul Roberto.

Dando continuidade ao sucesso, no mês de setembro, foi

realizada a compra de 60 ingressos para a peça A Partilha com direção de

Miguel Falabela.

Em outubro, compramos 80 ingressos do Musical Milton

Nascimento, grande sucesso de publico.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 14.231,00

(Quatorze mil duzentos e trinta e um reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou

despesas de R$ 29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais).


48



8.14 - ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO PROCESSO Nº 779

A ASTCERJ inovou com uma programação de Final de Ano de grande

repercussão entre os associados, a ASTCERJ proporcionou aos associados à

compra de 466 ingressos para o Ballet Quebra Nozes no Theatro Municipal do

Rio de Janeiro.

Cada associado teve o direito à aquisição de 1 ingresso com 02

acompanhantes.

O gasto total do evento foi de R$ 33.432,00 (trinta e três mil

quatrocentos e trinta e dois reais).

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 9.200,00 (nove

mil duzentos reais), que foram revertidos em compra de material escolar,

doados para 04 Instituições que trabalham com crianças.

8.15 – CONFRATERNIZAÇÃO E ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS PROCESSO Nº 780

Foi realizado um almoço de confraternização, na Churrascaria

Estrela do Sul, entre os funcionários e diretores da ASTCERJ. O evento contou

com a participação dos 36 funcionários e alguns diretores. Foram sorteados 2

TVs de 32” LED e distribuídos para todos os funcionários um vale presente no

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O gasto total com o evento atingiu R$ 14.908,00 (quatorze mil

novecentos e oito reais).


49



9. EVENTOS ESPORTIVOS 9.1 – CONCURSO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Motivado pelas experiências anteriores, foi organizado o “Bolão

do Campeonato Brasileiro”, com distribuição de prêmios para os três primeiros

colocados. Participaram do evento aproximadamente 41 sócios nas categorias:

pleno, colaborador, honorário ou adjunto com suas obrigações sociais e

financeiras em dia, elaborando apenas um prognóstico cada.

O gasto total com o concurso foi de R$ 2.100,00 (dois mil e cem

reais).

9.2 – MARATONAS PROCESSO Nº 660, 661, 695,,699, 710, 712,752, 733, 739, 765, 770

Devido ao sucesso alcançado em 2011, a ASTCERJ continuou

incentivando seus associados à prática de esportes, patrocinando os

interessados que se inscreveram nas seguintes maratonas:

Circuito Athenas etapa 1, 2 e 3 – realizado nos dias 25 de

março, 12 de agosto e 21 de outubro. Participaram da etapa 1: 20 associados,

etapa 2: 20 associados e etapa 3: 12 associados.

Circuito Light Antigo – realizada no dia 05 de fevereiro.

Participaram 21 associados.

Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama – aconteceu

em 27 de maio e contou com a participação de 33 associados.


50



Corrida das Academias - aconteceu em 18 de novembro e

contou com a participação de 6 associados.

Ecorrida – aconteceu em 15 de abril e contou a participação de

16 participantes.

Ecorun – realizado no dia 24 de junho com a participação de 16

associados, que se inscreveram entre 5 e 10 km.

Meia Maratona Internacional Rio - aconteceu em 19 de agosto e

contou com a participação de 09 associados.

Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro – realizado no dia

08 de julho. Participação de 9 associados, que se inscreveram entre Maratona

42km – Meia Maratona 21Km – Family Run 6km.

Corrida do câncer de Mama Infantil – realizado no dia 14 de

julho. Participação de 10 dependentes de associados.

A ASTCERJ disponibilizou ainda, transporte e tendas com

preparadores físicos, mesa com frutas e bebidas para repor as energias dos

participantes.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 8.674,00 (Oito

mil seiscentos e setenta e quatro reais), ao qual a ASTCERJ realizou despesas

de R$ 27.896,50 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta

centavos).


51



9.3 – TRILHAS, RAPEL E TREKKING DE REGULARIDADE PROCESSO Nº 692, 678, 731,750, 767

Trekking de Regularidade – realizamos nosso primeiro Trekking

de regularidade em Jacarepaguá aconteceu em 21 de março, e contou com a

participação de 14 associados.

Rapel Reserva do Grajaú – aconteceu em 29 de setembro,

realizamos em parceria com o Corpo de Bombeiros e contou com a


Trilha Açude e Cachoeira do Camorim – aconteceu em 14 de

abril, realizamos em parceria com o Corpo de Bombeiros contamos com a

participação de 24 associados. O circuito composto por grutas, rios, cachoeiras

e áreas de lazer. A beleza natural compunha uma das partes mais importantes

do passeio.

Trilha Pedra da Gávea – aconteceu em 24 de novembro,

realizamos em parceria com o Corpo de Bombeiros e contou com a


Trilha da Catacumba – aconteceu em 21 de julho, realizamos

em parceria com o Corpo de Bombeiros e contou com a participação de 20

associados.

A ASTCERJ disponibilizou kits lanche e bebidas para repor as

energias dos participantes.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 690,00

(Seiscentos e noventa reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou despesas de

R$ 2.080,44 (dois mil oitenta reais e quarenta e quatro centavos).


52



9.4 – OLÍMPIADAS CALDAS NOVAS PROCESSO Nº 763

Cerca de 63 atletas da ASTCERJ participaram da 3ª Olimpíada

dos Servidores dos Tribunais de Contas realizada entre os dias 2 e 08 de

setembro em Caldas Novas (Goiás), os atletas garantiram para o Rio de

Janeiro o 2º lugar.

O evento foi uma realização conjunta dos tribunais de contas do

Estado de Goiás (TCE-GO) e dos Municípios de Goiás (TCM-GO), Sinficon e

Sercon, com o apoio do Governo de Goiás, por meio da GoiasTurismo,

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon),

BrasilPrev, Mapfre Seguros, Tribunal de Contas da União (TCU), SESC-Goiás,

Saneago, Mid-Way Suplementos Alimentares, Prefeitura de Caldas Novas e

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

As modalidades foram futebol soçaite, futsal, basquete, vôlei,

vôlei de areia, tênis de campo, tênis de mesa, sinuca, xadrez, dominó, pebolim,

boliche, pôquer, truco, pesca, natação e corrida, com variáveis de faixas etárias

e sexo.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 25.920,00 (vinte

e cinco mil novecentos e vinte reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou

despesas de R$ 106.699,71 (cento e seis mil seiscentos e noventa e nove reais

e setenta e um centavos).

9.5 – TREINAMENTO DE CORRIDA PROCESSO Nº 777

Consiste na contratação de profissionais de Educação Física

especializados em Treinamento de Corrida para assessorar os associados que


53



integram a Equipe de Corrida. Os treinamentos foram realizados na Lagoa

Rodrigues de Freitas, a ASTCERJ disponibilizou, tenda de apoio com

preparadores físicos, mesa com frutas e bebidas para repor as energias dos

participantes. A participação em média de 25 associados por treinamento.

Foram realizados 9 treinos, com inicio no mês de março e finalizando no mês

de setembro.

O gasto total com o treinamento foi de R$ 4.541,47 (quatro mil

quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).

9.6 – PLANILHAS DE TREINAMENTO PROCESSO Nº 802

A partir da avaliação diagnóstica, foram elaboradas planilhas de

treinamento individualizadas, que eram atualizadas regularmente durante todo

período de preparação dos atletas. O custo para elaboração e manutenção

destas foram igualmente divididos entre os associados e a ASTCERJ.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 4.580,00 (quatro

mil quinhentos e oitenta reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou despesas de

R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais).

9.7 – HAPPY HOUR OLIMPICO PROCESSO Nº 744

Realizado no dia 27 de setembro, o Happy Hour Olímpico foi

marcado para comemorar a participação da ASTCERJ na 3ª Olimpíada dos

Servidores dos Tribunais de Contas realizada entre os dias 2 e 08 de setembro

em Caldas Novas (Goiás), e principalmente 2º lugar do Rio de Janeiro nas

competições gerais. Contou com a participação de 85 associados.


54



Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 2.865,00 (dois

mil oitocentos e sessenta e cinco reais), sobre a qual a ASTCERJ realizou

despesas de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

10. ASSESSORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 10.1 - DIA DA MULHER PROCESSO Nº 650

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, foram preparados

um delicioso café da manhã sustentável com bolos e doces nos Restaurantes

do Rio e Niterói. Além disso, foi organizado no Salão Multiuso um espaço Zen

com reflexologia podal, massagem, pedras quentes, automaquiagem. Foram

sorteados brindes ecológicos e produtos de O Boticário.

O gasto total com do evento atingiu R$ 6.094,65 (seis mil

noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

10.2 - VISITA NOTURNA AO ZOOLÓGICO DO RIO PROCESSOS Nº 697

No dia 26 de junho, realizada em parceria com o Zoológico do Rio

de Janeiro, cerca de 47 associados e seus dependentes aproveitaram para

conhecer os animais em seus hábitos noturnos, guiados por biólogos. A

ASTCERJ colocou à disposição um ônibus que transportou os associados até o

Zoológico.

O gasto total do evento atingiu R$ 1.145,34 (um mil cento

quarenta cinco reais e trinta e quatro centavos).


55



10.3 – COLÔNIA DE FÉRIAS PROCESSOS Nº 638, 706

Apoiando a Colônia de Férias no zoológico do Rio de Janeiro, a

ASTCERJ realizou nos meses de Janeiro e Julho oficinas de brinquedo

reciclado.

As aulas foram ministradas pela ONG CONAN.

O gasto total do evento atingiu R$ 578,00 (quinhentos e setenta e

oito reais).

10.4 - DIA DO MEIO AMBIENTE PROCESSO Nº 693

No dia 02 de junho a ASTCERJ comemorou no Zoológico do Rio

Dia do Meio Ambiente. O público presente (cerca de 3.500 pessoas) participou

de oficinas com material reutilizável, sorteio de brindes ecológicos e da

degustação de alimentos sustentáveis.

O gasto total do evento atingiu R$ 9.015,00 (nove mil e quinze

reais).

10.5 - OFICINAS DE RECICLAGEM PROCESSO Nº 675,771

A ASTCERJ promoveu, em setembro e outubro, oficinas de

alimentação sustentável (reaproveitamento de alimentos) na Casa Irmã

Felicidade. A instituição atende crianças carentes moradoras das comunidades

do Borel e da Formiga. As aulas foram ministradas pela ONG Favela Orgânica.


56



O gasto total com oficinas atingiu R$ 4.029,35 (quatro mil vinte e

nove reais e trinta e cinco centavos).

10.6 - GINCANA DE RECICLÁVEIS PROCESSO Nº 778

A gincana de recicláveis encerra o ano com números que

surpreenderam, devido à grande participação dos funcionários do TCE. Com a

inscrição de 20 setores.

Foram arrecadados 1.448 kg de materiais recicláveis destinados

aos seguintes grupos:

• Pescarte (Cooperativa de Moradores de Itambi) • CONAN (Cooperativa de Moradores de Mauá) • COOPCARMO – Cooperativa Mista de Coleta Seletiva e

Reaproveitamento de Mesquita LTDA.

O gasto total com despesas atingiu R$ 8.024,70 (oito mil vinte e

quatro reais e setenta centavos).

10.7 – VIGILANTES DO PESO PROCESSO Nº 758, 783

A ASTCERJ em parceria com Vigilantes do Peso LTDA trouxe

aos associados um programa de emagrecimento com reuniões semanais.

Iniciamos em agosto com um grupo de 40 associados. Em novembro

renovamos o grupo com 38 associados.

Foi arrecadada dos associados à quantia de R$ 19.402,66

(dezenove mil quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos), sobre a

qual a ASTCERJ realizou despesas de R$ 20.401,00 (vinte mil quatrocentos e

um reais).


57



11. SEDE LAZER / SOCIAL

A ASTCERJ estuda propostas para aquisição imóveis com a

finalidade de construir a sede social nas proximidades do prédio do TCE – RJ.

Devido a grande demanda, atual, tanto no âmbito administrativo quanto cultural

e social, manteve-se à locação das salas comerciais na Rua República do

Líbano para acomodação dos funcionários da Administração e, até a aquisição

da sede própria, busca-se mais uma sala comercial para locação no mesmo

prédio para melhor organização da estrutura administrativa da ASTCERJ.

O terreno de Vargem Grande gerou um custo total de R$

12.933,26 (doze mil novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos),

destinados a manutenção e conservação do mesmo.


58



12. ASPECTOS CONTÁBEIS

Consta da documentação suporte (ANEXO 1) da presente

Prestação de Contas o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2012,

elaborado pelo contador Edil Conceição dos Anjos (CRC-RJ n° 086.108/0-2).

Além do Balanço Patrimonial do Exercício, constam da

documentação suporte o Demonstrativo de Resultado do Exercício, os

Balancetes Analíticos de Verificação (janeiro – dezembro) e as Conciliações

Bancárias (ANEXOS 2 a 4).


59



13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação manteve sua trajetória de crescimento, e nos

últimos anos vem demonstrando o seu fortalecimento patrimonial. A

disponibilidade financeira da ASTCERJ atingiu o montante de R$ 6.189.956,86

(seis milhões cento e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e

oitenta e seis centavos) ao comparar com o final do exercício de 2011, verifica-

se um aumento de 22,22%, apesar dos custos com o apoio ao Sindicato dos

Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro –

SINDSERVTCE/RJ e a modernização nos equipamentos dos restaurantes e da

administração da ASTCERJ, que geraram um aumento nas despesas e foram

realizados sem a necessidade de redução do patrimônio da ASTCERJ.

Em 2013, haverá a realização de uma AGE onde serão

apresentadas as propostas e informações sobre aquisição do imóvel nas

proximidades do TCE-RJ para instalação da sede social.

Finalizando, o aumento no número de empresas conveniadas que

geram retorno financeiro para a Associação trouxe recursos mais sólidos,

tornando o fluxo de liquidez mais estável, trazendo não só benefícios aos

sócios, como também ao meio ambiente, a instituições parceiras (ONG’s) e

transformando a ASTCERJ em uma Instituição com maior credibilidade

financeira.

ORIGINAL ASSINADO ORIGINAL ASSINADO

Sávio Araújo Ribeiro José Carlos Gomes Soares Presidente Diretor Financeiro

Documents

ORIGINAL ASSINADO Sávio Araújo Ribeiro Presidente – VIGILANTES DO PESO PROCESSO Nº 758, 783 A ASTCERJ em parceria com Vigilantes do Peso LTDA trouxe aos associados um programa