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P O D E R E X E C U T I V O
D i r i o o f i c i a lMUNICPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPRITO SANTOwww.cachoeiro.es.gov.br
ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - quartafeira 17 de
dezembro de 2014 - N 4763 Edio Extraordinria
Secretaria Municipal de Administrao e Servios Internos -
SEMASI
AT O S D O P O D E R E X E C U T I V O M U N I C I PA L
DECRETO N 24.977
O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do
Esprito Santo, no uso de suas atribuies legais, com fulcro na Lei
Orgnica Municipal, de 05 de abril de 1990,
Considerando o estabelecido pela Lei Orgnica Municipal, de 04 de
abril de 1990, em seu Art. 69, inciso IV;
Considerando as determinaes da Lei Complementar 101, de 04 de
maio de 2000, em seu Art. 5; Art. 8; Art. 48 e Art. 48-A;
Considerando os ditames da Lei Complementar n 131, de 27 de maio
de 2009;
Considerando o institudo pela Lei Federal n 4.320, de 17 de maro
de 1964 em seu Art. 15, que estabelece que a discriminao da despesa
na Lei de Oramento far-se-, no mnimo, por elementos;
Considerando, especificamente, o grafado na Emenda Lei Orgnica
Municipal n 11, de 17 de julho de 2007, em seu Art. 2 que deu nova
redao ao Art. 104 da LOM acerca de prazo de envio do projeto de lei
oramentria anual ao Legislativo Municipal, qual seja: at 15 de
outubro do ano que o precede;
Considerando o Art. 33 da Lei Municipal 7.120, de 03 de dezembro
de 2014 Lei de Diretrizes Oramentrias para o Exerccio Financeiro de
2015;
Considerando a necessidade de atendimento s Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Pblico NBCASP editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade CFC e Secretaria do Tesouro
Nacional - STN;
Considerando o regulamento contido na Lei Municipal 7.120,
de 03 de dezembro de 2014, em seu Art. 3, 5 que determina que a
classificao por fontes de recursos seguir o disposto na Resoluo TC
N 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do
Esprito Santo e respectivas atualizaes;
Considerando a Resoluo n 247, de 18 de setembro de 2012 que cria
o Sistema Cidades-Web, que o sistema de prestao de contas dos
jurisdicionados municipais, em substituio ao Sisaud conforme
Portaria TC N n 081/2012;
Considerando as disposies de cunho tcnico conforme os Anexos A e
B da Resoluo n 247, de 2012 que estabeleceu a tabela auxiliar
denominada Grupo de Fontes/Destinao de Recursos (GDR) contendo as
codificaes para a classificao de fontes de recursos,
DECRETA:
Art. 1 - Torna pblica a codificao das fontes de recursos
oramentrios, a ser utilizada para o exerccio financeiro de 2015,
nos termos da Resoluo n 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal
de Contas do Estado do Esprito Santo TCEES e atualizaes, conforme
Anexo I ao presente Decreto.
Art. 2 - Torna pblico o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD em
nveis de subelemento e desdobramento facultativo da natureza de
despesa da Administrao Direta e da Administrao Indireta, anexo Lei
Municipal 7.127, de 15 de dezembro de 2014, que passa a vigorar
conforme Anexo II a este Decreto.
Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor a partir de 1 de janeiro
de 2015, revogadas as disposies em contrrio.
Cachoeiro de Itapemirim, 17 de dezembro de 2014.
CARlOS ROBERTO CASTEGlIONE DIASPrefeito Municipal
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Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 2
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SEMASI
16/12/2014Data:Hora: 17:18
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMReceita e
Despesa por Fonte de RecursoPerodo:Exerccio 2015Consolidao
Geral
ORAMENTOS APROVADOS
R$ 1,00
DiferenaDespesaReceitaFonte
136.333.786,20 136.333.786,20 0,00RECURSOS
ORDINRIOS100000000000
21.433.862,07 21.433.862,07 0,00FUNDEB OUTRAS DESPESAS
(40%)110200000000
56.507.454,56 56.507.454,56 0,00FUNDEBPAGAMENTO
PROFISSIONAIS110300000000
54.000,00 54.000,00 0,00MDE-REMUNERAO DEPSITOS
BAN110400000000
200.000,00 200.000,00 0,00FUNDEB-REMUNERAO DEPSITOS
110600000000
32.204.130,94 32.204.130,94 0,00RECURSOS PRPRIOS -
SADE120100000000
30.281,07 30.281,07 0,00REMUNERAO DE DEPSITOS
BANC120200000000
4.823.166,14 4.823.166,14 0,00TRANSF SALARIO EDUCAO -
QSE110700001101
22.409.114,44 22.409.114,44 0,00MDE110100000000
8.341.809,62 8.341.809,62 0,00COSIP160200000000
66.770,00 66.770,00 0,00CIDE160100000000
5.210.770,97 5.210.770,97 0,00ROYALTIES PETRLEO
ESTADUAL160500000000
453.488,16 453.488,16 0,00REC ASSIST FARMACEUTICA - REP
FUN129900003001
2.209.969,45 2.209.969,45 0,00TRANSPORTE ESCOLAR110812100000
100.000,00 100.000,00 0,00ALIENAO DE BENS E DIREITOS -
PM190300000000
1.610.000,00 1.610.000,00 0,00REC SERVIOS DE SADE
(ESPECIALI129900002001
133.403,20 133.403,20 0,00FUNDO PDM-FUNPLADIM199900000001
51.240,64 51.240,64 0,00CONSELHO FIA199900000002
415.000,00 415.000,00 0,00FUNDO PGM-REC.NUS
SUCUMBNCI199900000003
317.111,25 317.111,25 0,00FMDRS-FUNDO
MUNIC.DESENV.RURAL199900000004
589.660,31 589.660,31 0,00FMDA-FUNDO
MUNIC.DESENV.AMBIEN199900000006
1.000,00 1.000,00 0,00FUNPRED-FUNDO
MUNIC.PREVENO199900000007
896.000,00 896.000,00 0,00PASEP-PROG.FORMAO PATRIM.
SER199900000008
10,00 10,00 0,00FUNDO MUNIC.CIENCIA E TECNOLOGIA199900000009
5.301.455,74 5.301.455,74 0,00FEP-ROYALTIES DO
PETROLEO160400000000
450.879,01 450.879,01 0,00RENDIMENTO DIVERSOS
CONV.ESTAD150199990000
206.253,05 206.253,05 0,00RENDIMENTO DIVERSOS
CONV.UNIAO150299990000
30.000,00 30.000,00 0,00RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO
P110899990000
747.736,76 747.736,76
0,00COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM199900000010
292.360,00 292.360,00 0,00FUNDO PROCON199900000011
100,00 100,00 0,00REC ADM TEATRO LEI 4766/99199900000012
6.099,95 6.099,95 0,00REMUN DEP BANC DEMAIS CONV
ESTA130299990000
96.676,39 96.676,39 0,00REMUN DEP REPASSES FUNDO
ESTAD129900009999
20.000,00 20.000,00 0,00REND DEP BANC DEMAIS CONV DO
ES120499990000
4.640.544,00 4.640.544,00 0,00ATENO BASICA PAB
FIXO120300001001
3.037.380,00 3.037.380,00 0,00ATENO BASICA SAUDE DA
FAMILIA120300001002
5.257.395,00 5.257.395,00 0,00ATENO BSICA ACS120300001003
267.600,00 267.600,00 0,00ATENO BASICA SAUDE
BUCAL120300001004
75.442,00 75.442,00 0,00ATENO BASICA COMP ESP
REG120300001005
240.000,00 240.000,00 0,00ATENO BASICA NASF120300001006
1.356.900,00 1.356.900,00 0,00ATENO BASICA PMAQ120300001007
500,00 500,00 0,00ATENO BASICA OUT TRANS FUND120300001999
231.000,00 231.000,00 0,00MAC CENTRO ESPEC
ODONT120300002001Usurio: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRAPgina:
1Mdulo: ARLOA0021
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Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 3
Secretaria Municipal de Administrao e Servios Internos -
SEMASI
16/12/2014Data:Hora: 17:18
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMReceita e
Despesa por Fonte de RecursoPerodo:Exerccio 2015Consolidao
Geral
ORAMENTOS APROVADOS
R$ 1,00
DiferenaDespesaReceitaFonte
360.000,00 360.000,00 0,00MAC CENT REF SAUDE
TRABALHADOR120300002002
500,00 500,00 0,00MAC OUT TRANS FUND120300002999
967.086,00 967.086,00 0,00PISO VIGILANCIA -
ENDEMIAS120300003001
60.000,00 60.000,00 0,00VIGILANCIA CASA DE APOIO120300003002
196.996,00 196.996,00 0,00VIGILANCIA AIDS120300003003
111.315,00 111.315,00 0,00VIGILANCIA SANITARIA (PISOS
ESTRAT120300003004
500,00 500,00 0,00VIGILANCIA OUT TRANS FUND120300003999
1.026.421,00 1.026.421,00 0,00ASSIST FARMC COMP
BASICO120300004001
120.000,00 120.000,00 0,00ASSIST FARMC FARMACIA
POPULAR120300004003
500,00 500,00 0,00ASSIST FARMC OUT TRANS FUND120300004999
500,00 500,00 0,00QUALIFICAO DA GESTO DO SUS120300005001
500,00 500,00 0,00GEST SUS IMPLANT AES SERV SAU120300005002
500,00 500,00 0,00GEST SUS OUT TRANS FUND120300005999
220.000,00 220.000,00 0,00BL INVEST CONST UND BAS
SAUDE120300006005
1.267.370,00 1.267.370,00 0,00BL INVEST AQUIS EQUIP MAT
PERMAN120300006007
342.000,00 342.000,00 0,00GESTO SUAS/FEAS -
IASES130212350502
2.608.000,00 2.608.000,00 0,00CO-FINANC. ATENO PRIMRIA A
SA129900003002
193.417,00 193.417,00 0,00VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC.
FIN120300003005
4.800,00 4.800,00 0,00PROGRAMA SADE NA ESCOLA -
PSE120300001008
477.360,00 477.360,00 0,00REDE SADE MENTAL -
RSME120300002003
106.152,00 106.152,00 0,00REDE CEGONHA120300002004
108.000,00 108.000,00 0,00TETO MDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
120300002005
46.200,00 46.200,00 0,00REDE VIVER SEM LIMITES120300002006
349.932,01 349.932,01 0,00REFORMA UNIDADES DE
SADE120300006014
30.000,00 30.000,00 0,00SEMAG - IMPLANTAO TELEFONIA
MO150113010000
3.000,00 3.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP IMPLANTAO
TEL100013010000
400.000,00 400.000,00 0,00SEMAG - REFORMA DO MERCADO
MUN150113020000
400.000,00 400.000,00 0,00SEMAG - AQUISIO DE
EQUIPAMENTO150113030000
78.000,00 78.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP REFORMA
MERCAD100013020000
50.000,00 50.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP AQUISIO DE
EQU100013030000
950.000,00 950.000,00 0,00SEMUS - REFORMA POLICLINICA
BOLIV120413560000
100.000,00 100.000,00 0,00SEMUS - REFORMA POLICLINICA
BOLIV120113560000
575.341,38 575.341,38 0,00SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA
150213550000
488.500,00 488.500,00 0,00RECURSOS VINCULADOS AO
TRNSIT160300000000
3.093.852,24 3.093.852,24 0,00PRO-TRANSPORTE190100000002
30.000,00 30.000,00 0,00NOSSO BAIRRO190100000003
2.420.000,00 2.420.000,00 0,00RECURSO VINCULADO -
AGERSA299900005807
31.936.800,00 31.936.800,00 0,00RECURSOS DO REGIME PRPRIO DE
P240100000000
1.805.659,49 1.805.659,49 0,00FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI -
FAD150168140712
755.066,90 755.066,90 0,00REC TESOURO TAXA VINCULADAS A
S129900001001
850.200,00 850.200,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL
ALIMENTA110700001301
420.900,00 420.900,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL DE
ALIMENT110700001302
6.360,00 6.360,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL DE
ALIMENT110700001304Usurio: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRAPgina:
2Mdulo: ARLOA0021
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Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
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Secretaria Municipal de Administrao e Servios Internos -
SEMASI
16/12/2014Data:Hora: 17:18
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMReceita e
Despesa por Fonte de RecursoPerodo:Exerccio 2015Consolidao
Geral
ORAMENTOS APROVADOS
R$ 1,00
DiferenaDespesaReceitaFonte
17.000,00 17.000,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL DE
ALIMENT110700001305
49.300,00 49.300,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL DE
ALIMENT110700001306
264.410,11 264.410,11 0,00TRANSF PROG APOIO AO
TRANSPORT110700001401
855.750,00 855.750,00 0,00TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC
INF110700001701
855.326,07 855.326,07 0,00OUTRAS TRANSFERENCIAS
CORRENT110700001999
327.321,26 327.321,26 0,00PRO NAC REEST APARELHAMENTO
ED110700002001
3.535.382,88 3.535.382,88 0,00PROG NAC REEST DA EDUCAO
BAS110700002002
340.000,00 340.000,00 0,00RENDIMENTO REC DEP TRANSF
FNDE110700009999
164.250,00 164.250,00 0,00PROJETO PROINFO COM LOUSA
DIGIT110700000018
1.182.508,00 1.182.508,00 0,00TRANSF PROG NACIONAL DE
ALIMENT110700001303
150.500,00 150.500,00 0,00REMUN DEP TRANSF FNAS130100009999
432.000,00 432.000,00 0,00PISO BSICO FIXO - CRAS130100000101
20.800,00 20.800,00 0,00BPC - QUESTIONRIO130100000102
438.000,00 438.000,00 0,00PISO BSICO VARIAVEL - SERVIO
CO130100000103
96.610,32 96.610,32 0,00PISO DE TRANSIO MDIA
COMPLEX130100000201
176.400,00 176.400,00 0,00PISO MDIA COMPLEXIDADE -
CREAS130100000202
156.000,00 156.000,00 0,00PISO FIXO MDIA COMPLEXIDADE -
CE130100000203
60.000,00 60.000,00 0,00PISO FIXO DE MDIA COMPLEXIDADE
-130100000204
128.000,00 128.000,00 0,00PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -
SERV130100000301
78.000,00 78.000,00 0,00PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II -
POP130100000302
428.480,40 428.480,40 0,00BOLSA FAMILIA - IGD
SERVIO130100000401
35.609,76 35.609,76 0,00BOLSA FAMILIA - IGD SUAS130100000402
730.863,23 730.863,23 0,00REND DEP REC REPASSES FNS - SUS
120300009999
270.000,00 270.000,00 0,00UNID PRONTO ATENDIMENTO
24H120300002007
20.000,00 20.000,00 0,00VIGILNCIA APERFEIOAMENTO SUS
-120300003006
175.229,75 175.229,75 0,00REMUN REC FEAS - ASSIST
SOCIAL139900009999
80.000,00 80.000,00 0,00BENEFICIOS EVENTUAIS139900000201
287.475,04 287.475,04 0,00PISO VARIAVEL RCD - PESSOA COM
DE139900000202
270.000,00 270.000,00 0,00PISO FIXO INCLUIR139900000203
432.000,00 432.000,00 0,00PISO FIXO CRAS139900000204
123.600,00 123.600,00 0,00MDIA COMPLEXIDADE - PAEFI /
CREA139900000301
79.200,00 79.200,00 0,00MDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS
SOC139900000302
18.000,00 18.000,00 0,00MDIA COMPLEXIDADE -
ABORDAGEM139900000303
478.800,00 478.800,00 0,00ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO
CRIAN139900000401
108.000,00 108.000,00 0,00ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO
IDOSO139900000402
400.000,00 400.000,00 0,00GESTA SUAS/FEAS -
FUNCOP139900000501
500,00 500,00 0,00OUTRAS TRANSF FEAS139900001000
20.000,00 20.000,00 0,00SEMUS - APAR CONS ODONT
COUTINH120415010000
192.000,00 192.000,00 0,00SEMUS - APAR CENTRO SADE
PPG120415020000
76.166,67 76.166,67 0,00SEMUS - AQUIS AMBULNCIA SA
VICE120415030000
1.145,00 1.145,00 0,00SEMUS - CONTRAP APAR CONS
ODON120115010000
2.611,45 2.611,45 0,00SEMUS - CONTRAP APAR CENTRO
SA120115020000
161.000,00 161.000,00 0,00RECURSOS ORDINRIOS - CONTRAP
O100000000002Usurio: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRAPgina: 3Mdulo:
ARLOA0021
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2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 5
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SEMASI
16/12/2014Data:Hora: 17:19
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMReceita e
Despesa por Fonte de RecursoPerodo:Exerccio 2015Consolidao
Geral
ORAMENTOS APROVADOS
R$ 1,00
DiferenaDespesaReceitaFonte
360.000,00 360.000,00 0,00SEMO - DREN PAV DISTRITO DE
ITAOC150115040000
487.500,00 487.500,00 0,00SEMAG - AQ CAMINHO CAAMBA E
P150215510000
120.000,00 120.000,00 0,00SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS
CAIADO150215520000
100.000,00 100.000,00 0,00SEMAG - AQ CAMINHO TRUQUE ADP
150215530000
30.000,00 30.000,00 0,00SEMAG - AQ VEIC E EQUIP -
CAMINHO150215540000
10.000,00 10.000,00 0,00SEMAG - AQ EQUIP PESCA E
AQUICULT150215550000
169.000,00 169.000,00 0,00SEMESP - CONST GINSIO
PACOTUBA150215560000
68.000,00 68.000,00 0,00SEMESP - REFORMA GINSIO
SOTURN150215570000
75.000,00 75.000,00 0,00SEMESP - REFORMA GINSIO
CONDUR150215580000
55.000,00 55.000,00 0,00SEMESP - REFORMA GINSIO MONTE
C150215590000
74.035,00 74.035,00 0,00SEMO - INFRA-ESTRUT
PARAISO150215600000
316.645,00 316.645,00 0,00SEMO - INFRA-ESTRUT F E
RAA150215610000
452.962,00 452.962,00 0,00SEMO - CONST ABRG BUS CAL RUY
P150215620000
276.206,00 276.206,00 0,00SEMO - PAV ASFALT OTTON
MARINS150215630000
42.500,00 42.500,00 0,00SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHO
CA100015510000
12.000,00 12.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP
CARL100015520000
10.000,00 10.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHO
TRU100015530000
3.000,00 3.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP -
100015540000
1.000,00 1.000,00 0,00SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA
E100015550000
7.000,00 7.000,00 0,00SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT
PARA100015600000
35.000,00 35.000,00 0,00SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT F
E100015610000
50.000,00 50.000,00 0,00SEMO - CONTRAP CONST ABRG BUS
C100015620000
25.000,00 25.000,00 0,00SEMO - CONTRAP PAV ASFALT
OTTON100015630000
386.110.167,88 386.110.167,88 0,00TOTAL FINAL:
Usurio: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRAPgina: 4Mdulo:
ARLOA0021
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SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
01.031.0101.000.2008.0000GESTO LEGISLATIVA
4.500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100011000000000003.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALRIOS
0,00 0,00 0,00 0,004.500.000,00 4.500.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100021000000000003.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAO
0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 25.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100031000000000003.1.90.11.31.00 - GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
CARGOS
0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00 50.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS120.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100041000000000003.1.90.11.33.00 - GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
FUNES
0,00 0,00 0,00 0,00120.000,00 120.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS390.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100051000000000003.1.90.11.37.00 - GRATIFICAO DE TEMPO DE
SERVIO
0,00 0,00 0,00 0,00390.000,00 390.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS170.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100061000000000003.1.90.11.40.00 - GRATIFICAES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00170.000,00 170.000,00
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 1Mdulo:
AREXE0006
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Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS430.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100071000000000003.1.90.11.43.00 - 13 SALRIO
0,00 0,00 0,00 0,00430.000,00 430.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100081000000000003.1.90.11.45.00 - FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL
0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 150.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS650.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100091000000000003.1.90.11.47.00 - LICENA - PRMIO
0,00 0,00 0,00 0,00650.000,00 650.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.650.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100101000000000003.1.90.11.75.00 - SUBSDIOS - AGENTES
POLTICOS
0,00 0,00 0,00 0,001.650.000,00 1.650.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS650.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100111000000000003.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS
- INSS
0,00 0,00 0,00 0,00650.000,00 650.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100121000000000003.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAES
PATRONAIS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 2Mdulo:
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ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
460.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100131000000000003.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIO PATRONAL PARA O
RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00460.000,00 460.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS9.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100141000000000003.3.90.14.14.00 - DIRIAS NO PAS
0,00 0,00 0,00 0,009.000,00 9.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS18.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100151000000000003.3.90.30.01.00 - COMBUSTVEIS E
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00 0,00 0,00 0,0018.000,00 18.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS18.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100161000000000003.3.90.30.07.00 - GNEROS DE ALIMENTAO
0,00 0,00 0,00 0,0018.000,00 18.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS8.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100171000000000003.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
0,00 0,00 0,00 0,008.000,00 8.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100181000000000003.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 25.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 3Mdulo:
AREXE0006
-
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SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100191000000000003.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 15.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100201000000000003.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E
COZINHA
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS12.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100211000000000003.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAO
0,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100221000000000003.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100231000000000003.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENO DE
BENS IMVEIS/INSTALAES
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100241000000000003.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENO DE
BENS MVEIS
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 4Mdulo:
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SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
9.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100251000000000003.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELTRICO E
ELETRNICO
0,00 0,00 0,00 0,009.000,00 9.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100261000000000003.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA UDIO, VDEO E
FOTO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100271000000000003.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA
COMUNICAES
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS8.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100281000000000003.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS
0,00 0,00 0,00 0,008.000,00 8.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100291000000000003.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAO
VISUAL E OUTROS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100301000000000003.3.90.30.45.00 - MATERIAL TCNICO P/ SELEO E
TREINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 5Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100311000000000003.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLMULAS E
INSGNIAS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100321000000000003.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO -
PAGAMENTO ANTECIPADO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS4.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100331000000000003.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100341000000000003.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAES
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100351000000000003.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100361000000000003.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIOS DE
CONSULTORIA
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 6Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100371000000000003.3.90.36.06.00 - SERVIOS TCNICOS
PROFISSIONAIS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100381000000000003.3.90.36.07.00 - ESTAGIRIOS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100391000000000003.3.90.36.13.00 - CONFERNCIAS, EXPOSIES E
ESPETCULOS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100401000000000003.3.90.36.15.00 - LOCAO DE IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100411000000000003.3.90.36.18.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS8.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100421000000000003.3.90.36.22.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
BENS IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,008.000,00 8.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 7Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100431000000000003.3.90.36.28.00 - SERVIOS DE SELEO E
TREINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100441000000000003.3.90.36.37.00 - CONFECO DE UNIFORMES,
BANDEIRAS E FLMULAS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100451000000000003.3.90.36.38.00 - FRETES E TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100461000000000003.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS
PF-PGTO ANTECIPADO
0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100471000000000003.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA
FISICA
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS12.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100481000000000003.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIDICOS E
ANUIDADES
0,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 8Mdulo:
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Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100491000000000003.3.90.39.05.00 - SERVIOS TCNICOS
PROFISSIONAIS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100501000000000003.3.90.39.08.00 - MANUTENO DE SOFTWARE
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100511000000000003.3.90.39.10.00 - LOCAO DE IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS95.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100521000000000003.3.90.39.11.00 - LOCAO DE SOFTWARES
0,00 0,00 0,00 0,0095.000,00 95.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100531000000000003.3.90.39.12.00 - LOCAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100541000000000003.3.90.39.16.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
BENS IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 9Mdulo:
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Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100551000000000003.3.90.39.17.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100561000000000003.3.90.39.19.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
VECULOS
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100571000000000003.3.90.39.22.00 - EXPOSIES, CONGRESSOS E
CONFERNCIAS
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100581000000000003.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100591000000000003.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE
ALIMENTAO
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS90.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100601000000000003.3.90.39.35.00 - SERVIOS DE ENERGIA
ELTRICA
0,00 0,00 0,00 0,0090.000,00 90.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 10Mdulo:
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ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100611000000000003.3.90.39.36.00 - SERVIOS DE GUA E
ESGOTO
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100621000000000003.3.90.39.39.00 - SERVIOS DE COMUNICAO EM
GERAL
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100631000000000003.3.90.39.40.00 - SERVIOS DE SELEO E
TREINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100641000000000003.3.90.39.41.00 - PRODUES JORNALSTICAS
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS60.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100651000000000003.3.90.39.50.00 - SERVIOS DE
TELECOMUNICAES
0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 60.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100661000000000003.3.90.39.51.00 - SERVIOS DE UDIO, VDEO E
FOTO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 11Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100671000000000003.3.90.39.55.00 - SERVIOS GRFICOS E
EDITORIAIS
0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 15.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS4.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100681000000000003.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL
0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100691000000000003.3.90.39.62.00 - CONFECO DE UNIFORMES,
BANDEIRAS E FLMULAS
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100701000000000003.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE
0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 25.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100711000000000003.3.90.39.68.00 - VIGILNCIA
OSTENSIVA/MONITORADA
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100721000000000003.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 12Mdulo:
AREXE0006
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100731000000000003.3.90.39.72.00 - SERVIOS BANCRIOS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100741000000000003.3.90.39.74.00 - SERVIOS DE CPIAS E
REPRODUO DE DOCUMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS80.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100751000000000003.3.90.39.82.00 - SERVIOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
0,00 0,00 0,00 0,0080.000,00 80.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100761000000000003.3.90.39.83.00 - SERVIOS DE PUBLICIDADE DE
UTILIDADE PBLICA
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100771000000000003.3.90.39.84.00 - AQUISIO DE SOFTWARE DE
APLICAO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100781000000000003.3.90.39.85.00 - MANUTENO E CONSERV. DE
EQUIP. PROC. DADOS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 13Mdulo:
AREXE0006
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Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100791000000000003.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE
TELEPROCESSAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100801000000000003.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. TERC. PJ -
PGTO ANTECIPADO
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS22.618,72 0,00
0,00
0,00
0,00
22.618,72 0,00 0,00 0,00 22.618,72 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100811000000000003.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
0,00 0,00 0,00 0,0022.618,72 22.618,72
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100821000000000003.3.90.46.01.00 - INDENIZAO
AUXLIO-ALIMENTAO
0,00 0,00 0,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100831000000000003.3.90.47.05.00 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE
VECULOS AUTOMOTORES - IPVA
0,00 0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100841000000000003.3.90.47.19.00 - OBRIGAES PATRONAIS SOBRE
SERVIO PESSOA JURDICA
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 14Mdulo:
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16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100851000000000004.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100861000000000004.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM
ANDAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00100.000,00 100.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS4.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100871000000000004.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSLIOS
DOMSTICOS
0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100881000000000004.4.90.52.08.00 - COLEES E MATERIAIS
BIBLIOGRFICOS
0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100891000000000004.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ UDIO, VDEO
E FOTO
0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS8.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100901000000000004.4.90.52.18.00 - MQUINAS, UTENS.
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00 0,00 0,00 0,008.500,00 8.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 15Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100911000000000004.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS4.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100921000000000004.4.90.52.20.00 - MQUINAS, INSTAL. E UTENS.
DE ESCRITRIO
0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS13.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100931000000000004.4.90.52.24.00 - MOBILIRIO EM GERAL
0,00 0,00 0,00 0,0013.500,00 13.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100941000000000004.4.90.52.30.00 - VECULOS DE TRAO
MECNICA
0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00 50.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100951000000000004.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS11.123.618,72 0,00
0,00
0,00
0,00
11.123.618,72 0,00 0,00 0,00
0,00
11.123.618,72 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0011.123.618,72 5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:
28.843.0000.000.3006.0000PAGAMENTO DE DVIDA CONTRATUAL DO
LEGISLATIVO
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 16Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100971000000000003.2.90.21.02.01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
C/ GOV.INSS
0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 20.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS65.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100981000000000003.2.90.21.02.02 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
C/ GOV.IPACI
0,00 0,00 0,00 0,0065.000,00 65.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS550.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100991000000000004.6.90.71.02.01 - PRINCIPAL DVIDA CONTRATADA
C/GOV.INSS
0,00 0,00 0,00 0,00550.000,00 550.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010101001000000000004.6.90.71.02.02 - PRINCIPAL DVIDA CONTRATADA
C/GOV.IPACI
0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 150.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS785.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
785.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
785.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00785.000,00 150.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:
28.846.0000.000.3005.0000PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS DO
LEGISLATIVO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100961000000000003.1.90.91.06.00 - SENTENAS JUDICIAIS DE
PEQUENO VALOR
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 17Mdulo:
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:
28.846.0000.000.3007.0000PAGAMENTO DE INDENIZAES, RESTITUIES E
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010101011000000000003.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAES E
RESTITUIES
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:
11.911.618,72 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.911.618,720,0011.911.618,72
0,000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,0011.911.618,72 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:
11.911.618,72 0,00
0,00
0,00
0,00
11.911.618,72 0,00 0,00 11.911.618,720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0011.911.618,72 2.000,00
TOTAL DO RGO:
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 18Mdulo:
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ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
04.062.1842.000.2208.0000GESTO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICPIO
659.800,00 0,00
0,00
0,00
0,00
659.800,00 0,00 0,00 0,00 659.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100011000000000003.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALRIOS
0,00 0,00 0,00 0,00659.800,00 659.800,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS28.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100021000000000003.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANNCIA
0,00 0,00 0,00 0,0028.000,00 28.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS52.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100031000000000003.1.90.11.31.00 - GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
CARGOS
0,00 0,00 0,00 0,0052.000,00 52.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS54.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100041000000000003.1.90.11.33.00 - GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
FUNES
0,00 0,00 0,00 0,0054.000,00 54.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS95.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100051000000000003.1.90.11.37.00 - GRATIFICAO DE TEMPO DE
SERVIO
0,00 0,00 0,00 0,0095.000,00 95.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.345.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.345.000,00 0,00 0,00 0,00 1.345.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100061000000000003.1.90.11.40.00 - GRATIFICAES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,001.345.000,00 1.345.000,00
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 19Mdulo:
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2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 25
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SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
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Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS195.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100071000000000003.1.90.11.43.00 - 13 SALRIO
0,00 0,00 0,00 0,00195.000,00 195.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS68.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100081000000000003.1.90.11.45.00 - FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL
0,00 0,00 0,00 0,0068.000,00 68.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS137.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100091000000000003.1.90.11.47.00 - LICENA - PRMIO
0,00 0,00 0,00 0,00137.000,00 137.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS99.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100101000000000003.1.90.11.75.00 - SUBSDIOS - AGENTES
POLTICOS
0,00 0,00 0,00 0,0099.000,00 99.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100111000000000003.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 20.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS40.350,00 0,00
0,00
0,00
0,00
40.350,00 0,00 0,00 0,00 40.350,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100121000000000003.1.90.13.01.00 - FGTS
0,00 0,00 0,00 0,0040.350,00 40.350,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 20Mdulo:
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Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
67.250,00 0,00
0,00
0,00
0,00
67.250,00 0,00 0,00 0,00 67.250,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100131000000000003.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS
- INSS
0,00 0,00 0,00 0,0067.250,00 67.250,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS161.400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
161.400,00 0,00 0,00 0,00 161.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100141000000000003.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIO PATRONAL PARA O
RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00161.400,00 161.400,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100151000000000003.3.90.14.14.00 - DIRIAS NO PAS
0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100161000000000003.3.90.30.04.00 - GS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
0,00 0,00 0,00 0,00400,00 400,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100171000000000003.3.90.30.07.00 - GNEROS DE ALIMENTAO
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100181000000000003.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 21Mdulo:
AREXE0006
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Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
2.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100191000000000003.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
0,00 0,00 0,00 0,002.500,00 2.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100201000000000003.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E
COZINHA
0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS5.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100211000000000003.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAO
0,00 0,00 0,00 0,005.500,00 5.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.850,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100221000000000003.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,002.850,00 2.850,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100231000000000003.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENO DE
BENS IMVEIS/INSTALAES
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100241000000000003.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELTRICO E
ELETRNICO
0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 22Mdulo:
AREXE0006
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SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
250,00 0,00
0,00
0,00
0,00
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100251000000000003.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA
0,00 0,00 0,00 0,00250,00 250,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS250,00 0,00
0,00
0,00
0,00
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100261000000000003.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS
0,00 0,00 0,00 0,00250,00 250,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100271000000000003.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRFICO NO
IMOBILIZVEL
0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100281000000000003.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS138.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100291000000000003.3.90.36.07.00 - ESTAGIRIOS
0,00 0,00 0,00 0,00138.000,00 138.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS105.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100301000000000003.3.90.36.15.00 - LOCAO DE IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,00105.000,00 105.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 23Mdulo:
AREXE0006
-
Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 29
Secretaria Municipal de Administrao e Servios Internos -
SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
4.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100311000000000003.3.90.36.47.00 - SERVIOS JUDICIRIOS
0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS24.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100321000000000003.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS
PF-PGTO ANTECIPADO
0,00 0,00 0,00 0,0024.000,00 24.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS14.400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100331000000000003.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA
FISICA
0,00 0,00 0,00 0,0014.400,00 14.400,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS12.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100341000000000003.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIDICOS E
ANUIDADES
0,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100351000000000003.3.90.39.08.00 - MANUTENO DE SOFTWARE
0,00 0,00 0,00 0,001.200,00 1.200,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100361000000000003.3.90.39.16.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
BENS IMVEIS
0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 2.400,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 24Mdulo:
AREXE0006
-
Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
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ESPIRITO SANTOPREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMOramento -
Programa do Exerccio de 2015Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da
Despesa (Execuo Oramentria)Perodo: 01/01/2015 31/12/2015
rgo:
Unidade:
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa de TrabalhoDestinao Reduzido
Dotao
Valor OradoSuplementarEspecialExtraordinrioReduo
Atualizado da
Dotao
Contingenciado PagoAnuladoLquidoA Pagar
LiquidadoAnuladoLiq. LquidoA LiquidarSaldo Disponvel
Em LiquidaoAnuladoLquido
Reservado
Saldo Anterior
Empenhado
Anulado
Emp. Liquido
Saldo Dotaona Data
de Recurso
1.600,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100371000000000003.3.90.39.17.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,00 0,001.600,00 1.600,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS12.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100381602000000003.3.90.39.35.00 - SERVIOS DE ENERGIA
ELTRICA
0,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00
Fonte: COSIP5.582,38 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,38 0,00 0,00 0,00 5.582,38 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100391000000000003.3.90.39.40.00 - SERVIOS DE SELEO E
TREINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,005.582,38 5.582,38
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS2.400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100401000000000003.3.90.39.49.00 - SERVIOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 2.400,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS9.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100411000000000003.3.90.39.50.00 - SERVIOS DE
TELECOMUNICAES
0,00 0,00 0,00 0,009.000,00 9.000,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS1.600,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020100421000000000003.3.90.39.55.00 - SERVIOS GRFICOS E
EDITORIAIS
0,00 0,00 0,00 0,001.600,00 1.600,00
Fonte: RECURSOS ORDINRIOS
Usurio: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPgina: 25Mdulo:
AREXE0006
-
Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 17 de dezembro de
2014 DOM n 4763 Edio Extraordinria Pgina 31
Secretaria Municipal de Administrao e Servios Internos -
SEMASI
16/12/2014Data:
Hora: 16:59
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Programa do Exerccio de 201
