[bb.corn.br ]

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23/12/2014 BB OP Admin Supremo 70 1987,00 D 0,00 C

29/12/2014 + Transferéncia on line 551.409.000.026.306 4.101,96 D

29/12/2014 + Transferénciaon line 551.409.000.026.306 580,00 D

29/12/2014 + Transferéncia on fine 554.543,000.005.088 8.54469 D

29/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 1987,00 D

29/12/2014 + Tar DOC/TED EletrOnico 833.630.900.072.328 7,80 D

29/12/2014 BB OP Admin Supremo 70 15.221,45 C 0,00 C

30/12/2014 + Transferência on line 554.543.000.008.188 277.012,58 C 30/12/2014 + Transteréncia on line 550.823.000.016.280 241,80 D

30/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.000.008,914 2.171,03 D

30/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.020.000.000 15.422,57 D

30/12/2014 TED 123.001 362.336,78 D

30/1212014 TED 123.002 39.502,70 D

30/12/2014 + Tar DOC/TED Eletránico 873.640.900.014,555 7.80 D

30/12/2014 + Tar DOMED Eletrônico 873.640.900.014.556 7.80 D

30/12/2014 BB OP Admin Supremo 70 142.677,90 C 0,00 C

31/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.000.008.188 179.259,12 C

31/12/2014 + Transferéncia on line 550.085.000.026.605 9.270,00 D

31/12/2014 + Transferéncia on line 551 .409.000.026.306 3.438,60 D

31/12/2014 + Transferéncia online 551 .409 000.028.674 420,00 D

31/12/2014 + Transferéncia on line 551 .598.000.017.408 5,800.00 D

31112/2014 + Transferéncia on line 554.272.000.008.565 4.733,75 D

31/12/2014 + Transferéncia on line 554.272.000.008.565 4.518,00 D

31/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.000.005.088 5,786.75 D 31/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.000.005.310 2.850,00 D 31/12/2014 + Transferéncia on line 554.543.000.012.149 104.055,70 D 31/1212014 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 4.931,80 D 31/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.102 1.805,00 D 31/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.103 1566,65 D 31/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.650.900.010.913 7,80 D 31/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 803,650.900.010.914 7,80 D 3111212014 + Tar DOMED Eietrônico 803.650.900.010.915 7.80 D 31/12/2014 BB OP Admin Supremo 70 28.059,47 D 31/12/2014 S AL DO 0,00 C

OBSERVAcOES:

Central de Atendirnento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

Transaç.áo efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P1

2

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=84f64774868 191 9805ad3c885ad4... 02/01/2015

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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33D020937169561014 02/01/2015 10:00:58

- G0VEIN0 I Cliente

Agencia 4543-8 Conta 8257-0 P MUN IPUEIRAS FUNDEB 40 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data HistOrico 28/11/2014 SALDO ANTERIOR

02/12/2014 RESGATE Aplicaçao 11/11/2014

Aplicaçao 28/11/2014 03/12/2014 RESGATE

Aplicacäo 28/11/2014 10/12/2014 APLICAcAO

11/12/2014 RESGATE

ApIicaco 28/11/2014

Aplicação 10/12/2014

12/1212014 RESGATE

Aplicacao 10/12/2014

15/12/2014 RESGATE Aplicaçao 10/12/2014

16/12/2014 RESGATE

Aplicação 10/12/2014 18/12/2014 RESGATE

Aplicaçao 10/12/2014

19/12/2014 RESGATE

Aplicação 10/12/2014

22/12/2014 RESGATE

Aplicacao 10/12/2014

23/12/2014 APLICAQAO

29/12/2014 RESGATE

Aplicacào 10/12/2014 30/12/2014 RESGATE

Aplicaçao 10/12/2014 31/12/2014 APLIcAcA0 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 151.451,03

148.196,58 108.708,06

39.488,52

1.631,20

1.631,20 284.309,35

11.255,55

1.707,02

9.548,53

12.970,26

12.970,26

13. 59 1,64

13.59 1,64

6.978,00

6.978,00

8.847,36 8.847,36

30.927, 14

30.927, 14

32.52264

32.522,64

1.987,00

15.221,45

15.221,45 142.677,90

142.677,90

28.059,47 41.853,77

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 54.141,770678

52.950,327681 2798784946 38.841,163469

14.109,1642 12

582672865 2799512555

582,672865

101.418,449684 2,803329679

4.014,028492 2,804053340

608,770132

3.405,258360

4.624275228 2,604820077

4.624,275228

4.844,463190 2,805602905

4.844,463190

2.486,475009 2,806382519

2.486,475009

3.150,847707 2,807930063 3.150,847707

11.011,135644 2,808714832

11.0 11,135644

11.575,923796 2,809507092

11.575,923796

707,044508 2,810289843

5.411,828813 2,812625921

5.411,828813

50.713,617623 2,813404105 50.713,617623

9.970,658636 2,814204259 14.872,327458

Saldo cotas

1.191,442997

608,770132

102.027,219816

98.013,191324

93.388,916096

88.544,452906

86.057,977897

82.907,130190

71.895,994546

60.320,070750

61.027115258

55.615,286445

4.901,668822

14.872,327458

14.872,327458

SALDO ANTERIOR 151.451,03 APLICAçOES (+) 314.355,82 RESGATES (-) 424.819,72 RENDIMENTO BRUTO (+) 866,64 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

OF (-) 0,00 RENDIMENTO LQUIDO 866,64 SALDO ATUAL = 41.853.77

Valor daCota

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No més 0,6041 Noano 6,4619 Ultirnos 12 meses 6,4619

Transaçao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=84f64'7748681919805ad3e885ad4.. . 02/01/2015

TZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

coNcILIAcAo BANCARIA DEZEMBRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA N°. 647.033-7 RECURSO: MDS - COZINHA POPULAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE ............................................... R$ 0,00

(+ ) SALDO DO EXTRATO DE Cl POUPANA N°. 4.860-1 ............... R$ 9.849,78

(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ................................................... R$ 9.849,78

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014

'AçAo SOCIAL

dJ I Francisco

-. rancisco 'Tar۟1l Ferreira & OCweira

SECRETARIO DE FINANAS

31

Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 06/81/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA 0 PERIODO I EXTRATO PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.033-7

PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM IPUEIRAS

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

CGC: 07.680.846/0001-69 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

TI'm TAefe'

)

SALDO EM 05/01/2015 R$ 0,00 Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Página 1

Seal titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I LINHA AZUL I AUTO ATENDIMENTO I 86/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA I EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001 AG: 1423 IPU OPER: 813 CONTA: 4.860-1

PERIODO: 01122014 ATE: 31122814 CPF: 07.680.846/8081 - 69 NOME: P M IPUEIRAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L 0 R S A L D 0 27/12/2014 000800 REM BASICA 0,87380000 7,15 C 9.800,78 C 27/12/2014 000000 CRED JUROS 0,80500088 49,00 C 9.849,78 C

)

SALDO EM 05/01/2015 R$ 9.849,78 C Fl AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Pä8ina 1

PRIEFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras —(CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAcAO BAN CARlA DEZEMBRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 9217-7 RECURSO: BRASIL ALFABETIZADO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .................................................. R$ 0,00

(+ ) SALDO DO EXTRATO DE C/ POUPANA N°.010.009.217-9 ........ R$ 0,00

(+ ) APUCAcAO A CP ADMIN. SUPREMO ....................................... R$ 20.453,73

(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ...................................................... R$ 20.453,73

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014

i.Antonia 91ai1U61a eTh Sampaio SECRETARIA DA EDucAçAo

lviaFrancisco Tarie1E Emma de 0& SECRETARIO DE FINANAS

32

vu.euiu.uij rage i ui. i

Extrato conta corrente A33G021140453914028 02/01/2015 12:02:23

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agêricia 4543-8 Conta corrente 9217-7 PM IPUEIRAS-BRALF

Periodo do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento DL balancete HistOrico Documento Valor R$ Saldo

18/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2014 SALDO 0,00C

OBSERVAcOES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transaçao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Servico de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

2

https://aapj .bb.combr/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOa3 1 59c9bc22b03fdad 1 b93 8abb... 02/01/2015

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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33H021216536405025 02/01/2015 12:33:52

GOVEIO P1

Cliente Agenda 4543-8 Conta 9217-7 PM IPUEIRAS-BRALF MCs/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 20.330,91 7.268,034963

31/12/2014 SALDO ATUAL 20.45373 7.268,034963 7.268,034963

Resumo do mès SALDO ANTERIOR 20.330,91 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 122,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 122,82 SALDO ATUAL = 20.45373

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mCs 0,6041 No ano 6,4619 Ultimos 12 meses 6,4619

Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)

https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=42e78745d 1 b 1475 07e24d5 893d6... 02/01/2015