PALÁCIO DO GOVERNO, 04 de janeiro de 2016. JOSÉ DA … · O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual,

Suplemento do DOE nº 33.059 de 29/01/2016 Publicado no Diário Oficial nº 33.076, de 26/02/201 6

DECRETO Nº. 1472, 04 DE JANEIRO DE 2016

Aprova a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 8.232, de 15 de julho de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2016, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especificação em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos recursos; II - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento; III - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso II do artigo anterior serão

disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO/2016. Art. 3º. As quotas orçamentárias para a categoria econômica Despesas de Capital, serão aprovadas por meio de Decreto específico do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso II do artigo 1º deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de março e serão formalizadas mediante Portaria do titular da SEPLAN, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionalizadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas

orçamentárias incluídas no Anexo 2 as despesas relativas à Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias SEPLAN, SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do titular da SEPLAN, no mês de sua aprovação.

Art. 5º - As quotas orçamentárias para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes, são autorizadas por ato próprio de seus titulares, observado o limite da receita conforme art. 17 da LDO/2016 encaminhado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. As alterações nas quotas orçamentárias referidas neste artigo, relativo aos

repasses legais do tesouro estadual, ficam condicionadas ao encaminhamento pelo Poder Executivo da indicação de excesso de arrecadação no presente quadrimestre.

Art. 6º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo,

conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quotas orçamentárias será incluído no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPLAN.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016. PALÁCIO DO GOVERNO, 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO Governador do Estado do Pará em exercício

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES Secretário de Estado de Planejamento

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 1472, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

META QUADRIMESTRAL DA RECEITA DO ESTADO PELA ORIGEM DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE - 2016

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 40 da LDO/2016

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO

JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL TOTAL RECEITA CORRENTE 1.752.453.116 1.812.927.422 3.565.380.538 1.670.936.863 1.717.223.095 6.953.540.496 Receita Tributária 956.590.996 971.597.745 1.928.188.741 923.532.055 952.716.096 3.804.436.892 Receita de Contribuições 52.717.829 52.717.829 105.435.658 52.717.829 52.717.829 210.871.316 Receita Patrimonial 8.229.205 8.073.701 16.302.906 9.827.734 28.159.907 54.290.547 Transferências Correntes 683.948.673 749.027.314 1.432.975.987 625.718.499 639.627.914 2.698.322.400 Outras Receitas Correntes 18.128.909 13.790.328 31.919.237 29.319.297 20.339.947 81.578.481 Receitas Diversas 32.837.504 17.720.505 50.558.009 29.821.449 23.661.402 104.040.860 RECEITA DE CAPITAL 46.679.550 48.875.213 95.554.763 42.086.014 42.659.550 180.300.327 Operações de Crédito 36.837.500 39.026.699 75.864.199 32.237.500 32.817.500 140.919.199 Alienação de Bens - - - - - - Amortização de Empréstimos 679.507 679.507 1.359.014 679.507 679.507 2.718.028 Transferências de Capital 9.162.543 9.169.007 18.331.550 9.169.007 9.162.543 36.663.100 RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 168.046.559 168.046.559 336.093.118 168.046.559 168.046.559 672.186.236 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 44.297.192 42.957.129 87.254.321 41.483.818 49.494.195 178.232.334

TOTAL BRUTO 2.011.476.417 2.072.806.323 4.084.282.740 1.922.553.254 1.977.423.399 7.984.259.393 DEDUÇÃO DA RECEITA 227.150.986 233.410.317 460.561.304 203.538.181 214.171.673 878.271.157 Dedução FUNDEB - ICMS, IPVA, ITCD 133.476.645 125.510.960 258.987.605 123.706.057 128.214.160 510.907.822 Dedução FUNDEB - FPE,IPI, DESON. 93.674.341 107.899.357 201.573.698 79.832.124 85.957.513 367.363.335

TOTAL LÍQUIDO 1.784.325.431 1.839.396.006 3.623.721.436 1.719.015.073 1.763.251.726 7.105.988.236 Fonte:SEFA



1º QUADRIMESTRE - 2016 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEFESA SOCIAL 189.647.924,11 187.753.330,86 186.958.998,35 186.065.448,28 750.425.701,60 CBM 18.223.530,32 17.219.772,70 17.219.772,70 17.219.772,60 69.882.848,32 Outras Despesas Correntes 3.946.678,92 2.946.678,92 2.946.678,92 2.946.678,92 12.786.715,68 Contrato Global 0106 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 DEA 0101 335.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 1.310.000,00 Despesas Ordinárias 0101 2.611.678,92 2.621.678,92 2.621.678,92 2.621.678,92 10.476.715,68 0106 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 14.276.851,40 14.273.093,78 14.273.093,78 14.273.093,68 57.096.132,64 DEA 0101 3.757,62 0,00 0,00 0,00 3.757,62 Folha de Pessoal 0101 14.273.093,78 14.273.093,78 14.273.093,78 14.273.093,68 57.092.375,02 CPC 6.781.371,57 6.874.861,18 6.874.861,18 6.601.216,54 27.132.310,47 Outras Despesas Correntes 1.917.717,16 1.914.831,52 1.914.831,52 1.911.186,88 7.658.567,08 Contrato Estimativo 0101 281.556,36 973.926,31 976.900,80 949.118,27 3.181.501,74 DEA 0101 1.207.190,78 379.320,83 290.221,15 404.128,87 2.280.861,63 Despesas Ordinárias 0101 406.970,02 539.584,38 625.709,57 536.698,74 2.108.962,71 0261 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.241,00 87.241,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.863.654,41 4.960.029,66 4.960.029,66 4.690.029,66 19.473.743,39 Folha de Pessoal 0101 4.853.257,85 4.960.029,66 4.960.029,66 4.690.029,66 19.463.346,83 Folha Suplementar 0101 10.396,56 0,00 0,00 0,00 10.396,56 DETRAN 21.943.881,00 22.148.316,00 22.148.316,00 22.244.828,00 88.485.341,00 Outras Despesas Correntes 12.943.881,00 13.148.316,00 13.148.316,00 13.244.828,00 52.485.341,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Contrato Estimativo 0261 11.150.437,00 11.354.872,00 11.354.872,00 11.451.384,00 45.311.565,00 Despesas Ordinárias 0261 1.793.444,00 1.793.444,00 1.793.444,00 1.793.444,00 7.173.776,00 Pessoal e Encargos Sociais 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 Folha de Pessoal 0261 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 Enc. CBM 67.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 217.000,00 Outras Despesas Correntes 67.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 217.000,00 Contrato Estimativo 0101 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 Despesas Ordinárias 0101 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 170.000,00 FASPM 879.725,98 424.923,00 454.863,02 204.323,00 1.963.835,00 Outras Despesas Correntes 879.725,98 424.923,00 454.863,02 204.323,00 1.963.835,00 Contrato Estimativo 0151 119.763,95 151.000,00 100.000,00 100.000,00 470.763,95 Contrato Global 0151 663.408,28 169.600,00 250.540,02 0,00 1.083.548,30 DEA 0101 9.298,74 0,00 0,00 0,00 9.298,74 0151 42.852,00 0,00 0,00 0,00 42.852,00 Despesas Ordinárias 0101 3.201,26 25.000,00 25.000,00 25.000,00 78.201,26 0151 41.201,75 79.323,00 79.323,00 79.323,00 279.170,75 FISP 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Outras Despesas Correntes 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Despesas Ordinárias 0141 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 FUNSAU 480.148,25 457.148,25 463.948,25 457.148,25 1.858.393,00 Outras Despesas Correntes 480.148,25 457.148,25 463.948,25 457.148,25 1.858.393,00 Contrato Estimativo 0101 82,66 38.344,29 50.000,00 50.000,00 138.426,95 0150 319.781,86 291.781,86 300.781,86 291.781,86 1.204.127,44




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Contrato Global 0150 131.966,39 97.966,39 97.966,39 97.966,39 425.865,56 DEA 0101 24.917,34 11.655,71 0,00 0,00 36.573,05 Despesas Ordinárias 0150 3.400,00 17.400,00 15.200,00 17.400,00 53.400,00 PMPA 82.055.235,55 81.943.944,69 81.898.147,59 81.775.689,45 327.673.017,28 Outras Despesas Correntes 17.630.045,50 17.548.070,16 17.502.273,06 17.379.814,92 70.060.203,64 Contrato Estimativo 0101 300.000,00 5.297.971,58 5.334.000,00 5.211.540,34 16.143.511,92 Contrato Global 0101 0,00 180.049,48 180.049,48 180.049,48 540.148,44 DEA 0101 6.595.168,21 1.126.106,94 794.282,18 1.005.950,52 9.521.507,85 Despesas Ordinárias 0101 10.530.442,29 10.943.942,16 11.193.941,40 10.982.274,58 43.650.600,43 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN 0261 204.435,00 0,00 0,00 0,00 204.435,00 Pessoal e Encargos Sociais 64.425.190,05 64.395.874,53 64.395.874,53 64.395.874,53 257.612.813,64 DEA 0101 29.315,52 0,00 0,00 0,00 29.315,52 Folha de Pessoal 0101 64.395.874,53 64.395.874,53 64.395.874,53 64.395.874,53 257.583.498,12 Polícia Civil 35.960.253,39 35.903.370,61 35.693.532,95 35.351.197,81 142.908.354,76 Outras Despesas Correntes 4.758.798,18 4.880.325,30 4.870.385,30 4.727.947,82 19.237.456,60 Contrato Estimativo 0101 689.131,50 1.429.405,70 1.245.696,12 1.657.147,10 5.021.380,42 DEA 0101 2.181.672,13 1.620.594,30 1.804.303,88 1.442.852,90 7.049.423,21 Despesas Ordinárias 0101 1.887.994,55 1.820.385,30 1.820.385,30 1.627.947,82 7.156.712,97 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMAS 0116 0,00 9.940,00 0,00 0,00 9.940,00 Pessoal e Encargos Sociais 31.201.455,21 31.023.045,31 30.823.147,65 30.623.249,99 123.670.898,16




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Folha de Pessoal 0101 30.823.147,65 30.823.147,65 30.823.147,65 30.623.249,99 123.092.692,94 Folha Suplementar 0101 378.307,56 199.897,66 0,00 0,00 578.205,22 SEGUP 3.684.811,12 4.201.663,09 3.690.527,09 3.696.243,06 15.273.244,36 Outras Despesas Correntes 2.634.357,59 3.151.209,56 2.640.073,56 2.645.789,53 11.071.430,24 Contrato Estimativo 0101 219.950,41 366.494,44 822.280,59 972.939,90 2.381.665,34 DEA 0101 1.923.658,88 1.733.505,56 1.277.719,41 1.077.060,10 6.011.943,95 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 0,00 11.136,00 0,00 0,00 11.136,00 Despesas Ordinárias 0101 197.150,73 246.475,99 246.475,99 302.191,96 992.294,67 0106 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 293.597,57 293.597,57 293.597,57 293.597,57 1.174.390,28 Pessoal e Encargos Sociais 1.050.453,53 1.050.453,53 1.050.453,53 1.050.453,53 4.201.814,12 Folha de Pessoal 0101 1.050.453,53 1.050.453,53 1.050.453,53 1.050.453,53 4.201.814,12 SUSIPE 16.571.966,93 18.529.331,34 18.465.029,57 18.465.029,57 72.031.357,41 Outras Despesas Correntes 7.226.731,37 9.302.094,37 9.313.230,37 9.313.230,37 35.155.286,48 Contrato Estimativo 0260 143.501,00 0,00 0,00 0,00 143.501,00 0262 272.485,00 272.485,00 272.485,00 272.485,00 1.089.940,00 DEA 0101 5.300.000,00 4.252.105,08 2.736.190,91 4.074.171,28 16.362.467,27 Despesas Ordinárias 0101 1.443.724,76 4.710.483,68 6.237.533,85 4.899.553,48 17.291.295,77 0261 63.767,75 63.767,75 63.767,75 63.767,75 255.071,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 3.252,86 3.252,86 3.252,86 3.252,86 13.011,44 Pessoal e Encargos Sociais 9.345.235,56 9.227.236,97 9.151.799,20 9.151.799,20 36.876.070,93 DEA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 193.436,36 75.437,77 0,00 0,00 268.874,13 Folha de Pessoal 0101 9.151.799,20 9.151.799,20 9.151.799,20 9.151.799,20 36.607.196,80 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 22.077.045,08 23.702.109,77 24.532.450,76 23.613.390,60 93.924.996,21 ADEPARÁ 5.236.867,10 6.043.780,63 5.716.336,51 5.628.870,14 22.625.854,38 Outras Despesas Correntes 2.161.927,47 2.979.780,63 2.652.336,51 2.564.870,14 10.358.914,75 Contrato Estimativo 0261 472.000,00 1.002.595,18 1.072.595,18 1.032.595,18 3.579.785,54 Contrato Global 0261 734.267,86 889.733,33 889.733,33 839.032,80 3.352.767,32 DEA 0261 326.732,14 0,00 0,00 0,00 326.732,14 Despesas Ordinárias 0101 501.927,47 505.008,00 505.008,00 493.242,16 2.005.185,63 0260 0,00 412.444,12 0,00 0,00 412.444,12 0261 127.000,00 170.000,00 185.000,00 200.000,00 682.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.074.939,63 3.064.000,00 3.064.000,00 3.064.000,00 12.266.939,63 Folha de Pessoal 0101 3.074.939,63 3.064.000,00 3.064.000,00 3.064.000,00 12.266.939,63 CEASA 838.191,90 918.377,87 860.336,85 455.545,00 3.072.451,62 Outras Despesas Correntes 456.715,45 577.766,69 519.725,85 114.934,00 1.669.141,99 Contrato Estimativo 0101 0,00 167.476,00 144.214,00 49.310,00 361.000,00 0261 8.200,00 314.429,63 318.087,85 8.200,00 648.917,48 DEA 0101 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0261 251.771,46 10.037,06 0,00 0,00 261.808,52 Despesas Ordinárias 0101 37.389,99 49.070,00 49.070,00 49.070,00 184.599,99 0261 8.354,00 36.754,00 8.354,00 8.354,00 61.816,00 Pessoal e Encargos Sociais 381.476,45 340.611,18 340.611,00 340.611,00 1.403.309,63 Folha de Pessoal 0101 381.476,45 340.611,18 340.611,00 340.611,00 1.403.309,63




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CODEC 1.034.452,33 676.675,87 1.675.683,80 622.125,00 4.008.937,00 Outras Despesas Correntes 701.633,80 441.628,40 1.440.636,80 387.078,00 2.970.977,00 Contrato Estimativo 0261 390.195,00 418.309,00 378.309,00 378.309,00 1.565.122,00 Despesas Ordinárias 0261 311.438,80 23.319,40 1.062.327,80 8.769,00 1.405.855,00 Pessoal e Encargos Sociais 332.818,53 235.047,47 235.047,00 235.047,00 1.037.960,00 DEA 0101 97.772,16 0,00 0,00 0,00 97.772,16 Folha de Pessoal 0101 235.046,37 235.047,47 235.047,00 235.047,00 940.187,84 EMATER 9.332.170,03 9.934.966,72 9.584.269,07 9.543.710,20 38.395.116,02 Outras Despesas Correntes 1.015.408,18 1.655.966,72 1.305.269,07 1.292.284,05 5.268.928,02 Contrato Estimativo 0260 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Despesas Ordinárias 0101 765.702,18 927.503,37 666.008,72 666.008,73 3.025.223,00 0260 0,00 270.594,00 270.594,00 270.594,00 811.782,00 0261 199.706,00 357.869,35 268.666,35 255.681,32 1.081.923,02 Pessoal e Encargos Sociais 8.316.761,85 8.279.000,00 8.279.000,00 8.251.426,15 33.126.188,00 Folha de Pessoal 0101 8.316.761,85 8.279.000,00 8.279.000,00 8.251.426,15 33.126.188,00 EMATER-CASTANHAL 5.000,00 20.707,40 17.034,81 17.034,79 59.777,00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 20.707,40 17.034,81 17.034,79 59.777,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 20.707,40 17.034,81 17.034,79 59.777,00 EMATER-REG.ILHAS 5.000,00 30.279,25 10.057,88 9.057,86 54.394,99 Outras Despesas Correntes 5.000,00 30.279,25 10.057,88 9.057,86 54.394,99 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 30.279,25 10.057,88 9.057,86 54.394,99 EMATER-SAO 5.000,00 21.939,49 21.939,45 21.939,38 70.818,32




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL M.GUAMA

Outras Despesas Correntes 5.000,00 21.939,49 21.939,45 21.939,38 70.818,32 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 21.939,49 21.939,45 21.939,38 70.818,32 EMATER-TOCANTINS 5.000,00 6.534,67 0,00 0,00 11.534,67 Outras Despesas Correntes 5.000,00 6.534,67 0,00 0,00 11.534,67 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 6.534,67 0,00 0,00 11.534,67 JUCEPA 1.245.611,08 1.188.455,00 1.180.263,00 1.288.874,92 4.903.204,00 Outras Despesas Correntes 416.659,00 463.411,00 444.219,00 422.533,00 1.746.822,00 Contrato Estimativo 0261 181.836,00 209.831,00 191.810,00 204.780,00 788.257,00 Despesas Ordinárias 0261 234.823,00 253.580,00 252.409,00 217.753,00 958.565,00 Pessoal e Encargos Sociais 828.952,08 725.044,00 736.044,00 866.341,92 3.156.382,00 Folha de Pessoal 0261 828.952,08 725.044,00 736.044,00 866.341,92 3.156.382,00 NGPMCREDCID-ADM 126.667,07 166.129,88 119.009,00 96.069,00 507.874,95 Outras Despesas Correntes 39.426,12 78.888,88 31.768,00 8.828,00 158.911,00 Contrato Estimativo 0101 5.800,00 5.960,88 0,00 0,00 11.760,88 Despesas Ordinárias 0101 33.626,12 72.928,00 31.768,00 8.828,00 147.150,12 Pessoal e Encargos Sociais 87.240,95 87.241,00 87.241,00 87.241,00 348.963,95 Folha de Pessoal 0101 87.240,95 87.241,00 87.241,00 87.241,00 348.963,95 NGPR 157.570,55 158.459,00 158.459,00 158.459,00 632.947,55 Outras Despesas Correntes 70.822,99 71.711,00 71.711,00 71.711,00 285.955,99 Contrato Estimativo 0101 48.732,82 48.732,82 48.732,82 48.732,82 194.931,28 Contrato Global




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 8.267,18 8.267,18 8.267,18 8.267,18 33.068,72 Despesas Ordinárias 0101 13.822,99 14.711,00 14.711,00 14.711,00 57.955,99 Pessoal e Encargos Sociais 86.747,56 86.748,00 86.748,00 86.748,00 346.991,56 Folha de Pessoal 0101 86.747,56 86.748,00 86.748,00 86.748,00 346.991,56 SEDAP 2.612.940,98 2.883.606,20 3.013.287,20 2.943.606,20 11.453.440,58 Outras Despesas Correntes 451.172,94 773.664,00 903.345,00 833.664,00 2.961.845,94 Contrato Estimativo 0101 89.199,08 145.268,54 145.268,54 145.268,54 525.004,70 Contrato Global 0101 122.475,46 124.731,46 124.731,46 124.731,46 496.669,84 DEA 0101 58.325,46 0,00 0,00 0,00 58.325,46 Despesas Ordinárias 0101 181.172,94 193.664,00 193.664,00 193.664,00 762.164,94 0106 0,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00 0135 0,00 250.000,00 369.681,00 300.000,00 919.681,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.161.768,04 2.109.942,20 2.109.942,20 2.109.942,20 8.491.594,64 DEA 0101 53.839,33 0,00 0,00 0,00 53.839,33 Folha de Pessoal 0101 2.106.450,51 2.108.464,00 2.108.464,00 2.108.464,00 8.431.842,51 Folha Suplementar 0101 1.478,20 1.478,20 1.478,20 1.478,20 5.912,80 SEDEME 767.376,34 914.688,28 1.415.264,68 960.762,13 4.058.091,43 Outras Despesas Correntes 428.742,77 580.320,28 741.294,92 631.960,25 2.382.318,22 Contrato Estimativo 0101 25.900,00 46.300,00 150.100,00 142.114,11 364.414,11 Contrato Global 0101 362.560,00 469.994,28 474.997,93 424.997,93 1.732.550,14 DEA 0101 0,00 0,00 30.889,22 0,00 30.889,22 Despesas Ordinárias




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 40.282,77 64.026,00 85.307,77 64.848,21 254.464,75 Pessoal e Encargos Sociais 338.633,57 334.368,00 673.969,76 328.801,88 1.675.773,21 DEA 0101 0,00 0,00 339.601,76 0,00 339.601,76 Folha de Pessoal 0101 338.633,57 334.368,00 334.368,00 328.801,88 1.336.171,45 SETUR 705.197,70 737.509,51 760.509,51 1.867.336,98 4.070.553,70 Outras Despesas Correntes 216.641,89 248.134,51 271.134,51 1.377.961,98 2.113.872,89 Contrato Estimativo 0101 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 112.440,00 Contrato Global 0101 103.890,00 107.052,51 107.052,51 107.052,51 425.047,53 Despesas Ordinárias 0101 84.641,89 112.972,00 135.972,00 162.799,47 496.385,36 0131 0,00 0,00 0,00 930.000,00 930.000,00 2101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 488.555,81 489.375,00 489.375,00 489.375,00 1.956.680,81 DEA 0101 1.264,84 0,00 0,00 0,00 1.264,84 Folha de Pessoal 0101 487.290,97 489.375,00 489.375,00 489.375,00 1.955.415,97 GESTÃO 1.744.288.361,17 431.782.184,34 340.972.051,91 326.335.801,07 2.843.378.398,49 EGPA 646.911,33 637.959,33 637.959,33 639.343,33 2.562.173,32 Outras Despesas Correntes 285.514,00 276.562,00 276.562,00 277.946,00 1.116.584,00 Contrato Estimativo 0101 178.250,00 178.250,00 178.250,00 178.250,00 713.000,00 Despesas Ordinárias 0101 104.764,00 95.812,00 95.812,00 96.617,00 393.005,00 0261 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.079,00 10.579,00 Pessoal e Encargos Sociais 361.397,33 361.397,33 361.397,33 361.397,33 1.445.589,32 Folha de Pessoal 0101 361.397,33 361.397,33 361.397,33 361.397,33 1.445.589,32 Enc. SEAD 234.193.101,90 14.276.799,50 14.120.571,00 2.665.590,00 265.256.062,40 Outras Despesas Correntes 17.499.538,50 8.000,00 4.000,00 5.000,00 17.516.538,50




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEA 0101 255.469,50 0,00 0,00 0,00 255.469,50 Despesas Ordinárias 0101 17.244.069,00 0,00 0,00 0,00 17.244.069,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 8.000,00 4.000,00 5.000,00 17.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 216.693.563,40 14.268.799,50 14.116.571,00 2.660.590,00 247.739.523,90 DEA 0101 33.023.779,27 0,00 0,00 0,00 33.023.779,27 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.950.956,43 55.000,00 48.000,00 0,00 7.053.956,43 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 13.112.293,30 0,00 0,00 0,00 13.112.293,30 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 2.375.734,90 0,00 0,00 0,00 2.375.734,90 Folha de Pessoal 0101 147.019.000,00 0,00 0,00 0,00 147.019.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 7.803.300,00 7.803.300,00 7.803.300,00 0,00 23.409.900,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 3.747.909,50 3.747.909,50 3.604.181,00 0,00 11.100.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 2.660.590,00 2.662.590,00 2.661.090,00 2.660.590,00 10.644.860,00 Enc. SEFA 1.195.357.946,83 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.197.457.946,83 Juros e Encargos da Dívida 59.190.746,23 0,00 0,00 0,00 59.190.746,23 Juros e Encargos da Dívida 0101 59.190.746,23 0,00 0,00 0,00 59.190.746,23 Outras Despesas Correntes 1.136.167.200,60 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.138.267.200,60 Despesas Ordinárias 0101 1.129.817.425,60 0,00 0,00 0,00 1.129.817.425,60 0102 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0124 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0125 309.560,33 0,00 0,00 0,00 309.560,33 0126 70.579,67 0,00 0,00 0,00 70.579,67




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0157 141.635,00 0,00 0,00 0,00 141.635,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00 FINANPREV 172.811.873,84 269.176.080,38 268.666.080,41 268.755.219,74 979.409.254,37 Outras Despesas Correntes 27.158,50 105.000,00 105.000,00 105.000,00 342.158,50 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 17.158,50 100.000,00 100.000,00 100.000,00 317.158,50 0258 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 172.784.715,34 269.071.080,38 268.561.080,41 268.650.219,74 979.067.095,87 DEA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0101 158.732.260,09 163.178.218,67 163.178.218,70 163.178.218,68 648.266.916,14 0254 1.782.841,50 60.907.015,73 60.397.015,73 60.486.155,07 183.573.028,03 0258 12.219.613,75 44.835.845,98 44.835.845,98 44.835.845,99 146.727.151,70 FIPAT - SEFA 1.101.082,13 1.426.520,70 1.452.673,75 1.648.290,67 5.628.567,25 Outras Despesas Correntes 1.101.082,13 1.426.520,70 1.452.673,75 1.648.290,67 5.628.567,25 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 1.101.082,13 1.357.323,75 1.357.323,75 1.588.270,67 5.404.000,30 DEA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 0,00 0,00 30.430,00 0,00 30.430,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 0,00 69.196,95 64.920,00 60.020,00 194.136,95 FUNPGE 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 Outras Despesas Correntes 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FUNPREV 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 6.930.000,00 Outras Despesas Correntes 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 6.900.000,00 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 6.900.000,00 IASEP 89.892.211,00 92.162.211,00 2.213.648,00 2.213.648,00 186.481.718,00 Outras Despesas Correntes 88.212.211,00 90.582.211,00 633.648,00 633.648,00 180.061.718,00 Contrato Estimativo 0261 351.348,00 2.851.348,00 351.348,00 351.348,00 3.905.392,00 DEA 0261 87.578.563,00 87.448.563,00 0,00 0,00 175.027.126,00 Despesas Ordinárias 0261 282.300,00 282.300,00 282.300,00 282.300,00 1.129.200,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.680.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 6.420.000,00 DEA 0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Folha de Pessoal 0261 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 6.320.000,00 IGEPREV 3.721.814,66 4.257.531,05 3.957.531,05 3.280.816,24 15.217.693,00 Outras Despesas Correntes 2.804.422,72 2.804.422,72 2.504.422,72 2.304.424,84 10.417.693,00 Contrato Estimativo 0261 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Contrato Global 0261 1.861.922,72 1.861.922,72 1.661.922,72 1.561.924,84 6.947.693,00 DEA 0261 200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00 Despesas Ordinárias 0101 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 0261 612.500,00 612.500,00 612.500,00 612.500,00 2.450.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 917.391,94 1.453.108,33 1.453.108,33 976.391,40 4.800.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEA 0261 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Folha de Pessoal 0261 777.391,94 1.453.108,33 1.453.108,33 976.391,40 4.660.000,00 IOE 1.178.500,00 1.157.500,00 1.152.367,00 1.118.500,00 4.606.867,00 Outras Despesas Correntes 628.500,00 607.500,00 602.367,00 568.500,00 2.406.867,00 Contrato Estimativo 0261 193.000,00 207.000,00 203.000,00 183.000,00 786.000,00 Contrato Global 0261 170.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 530.000,00 Despesas Ordinárias 0261 265.500,00 280.500,00 279.367,00 265.500,00 1.090.867,00 Pessoal e Encargos Sociais 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.200.000,00 Folha de Pessoal 0261 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.200.000,00 PRODEPA 6.504.864,00 5.893.983,00 5.903.983,00 4.306.320,00 22.609.150,00 Outras Despesas Correntes 2.613.958,00 2.244.483,00 2.254.483,00 2.264.483,00 9.377.407,00 Contrato Estimativo 0101 239.358,24 258.689,00 258.689,00 258.689,00 1.015.425,24 0261 553.125,00 553.125,00 553.125,00 553.125,00 2.212.500,00 Contrato Global 0101 189.406,22 181.406,22 189.406,22 181.406,22 741.624,88 0261 526.379,00 552.879,00 552.879,00 492.879,00 2.125.016,00 DEA 0101 19.330,76 0,00 0,00 0,00 19.330,76 0261 376.470,58 0,00 0,00 0,00 376.470,58 Despesas Ordinárias 0101 103.161,78 108.160,78 110.160,78 118.160,78 439.644,12 0261 606.726,42 590.223,00 590.223,00 660.223,00 2.447.395,42 Pessoal e Encargos Sociais 3.890.906,00 3.649.500,00 3.649.500,00 2.041.837,00 13.231.743,00 DEA 0101 241.406,00 0,00 0,00 0,00 241.406,00 Folha de Pessoal 0101 3.599.500,00 3.599.500,00 3.599.500,00 1.991.837,00 12.790.337,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Sentença Jurídica 0261 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 SEAD 3.089.046,51 3.552.828,00 3.352.828,00 3.352.775,49 13.347.478,00 Outras Despesas Correntes 603.475,00 1.003.475,00 803.475,00 803.475,00 3.213.900,00 Contrato Estimativo 0101 6.309,00 6.309,00 6.309,00 6.309,00 25.236,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 Contrato Global 0101 202.757,57 738.191,00 538.191,00 538.191,00 2.017.330,57 DEA 0101 187.933,43 0,00 0,00 0,00 187.933,43 Despesas Ordinárias 0101 171.475,00 223.975,00 223.975,00 223.975,00 843.400,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.485.571,51 2.549.353,00 2.549.353,00 2.549.300,49 10.133.578,00 Folha de Pessoal 0101 2.485.571,51 2.549.353,00 2.549.353,00 2.549.300,49 10.133.578,00 SEFA 34.212.396,57 34.518.102,38 34.792.461,37 33.635.087,16 137.158.047,48 Outras Despesas Correntes 3.313.595,16 3.565.542,38 3.839.901,37 3.212.214,09 13.931.253,00 Contrato Estimativo 0101 996.598,11 1.005.788,83 1.007.788,83 1.005.788,83 4.015.964,60 0144 1.171.935,00 1.260.816,55 1.172.500,54 1.079.535,54 4.684.787,63 Despesas Ordinárias 0101 850.569,05 959.444,00 1.320.119,00 861.479,35 3.991.611,40 0144 294.493,00 339.493,00 339.493,00 265.410,37 1.238.889,37 Pessoal e Encargos Sociais 30.898.801,41 30.952.560,00 30.952.560,00 30.422.873,07 123.226.794,48 Folha de Pessoal 0101 30.898.801,41 30.952.560,00 30.952.560,00 30.422.873,07 123.226.794,48 SEPLAN 1.578.612,40 1.712.669,00 1.711.949,00 1.710.210,44 6.713.440,84 Outras Despesas Correntes 184.786,00 286.798,00 286.078,00 284.339,84 1.042.001,84 Contrato Estimativo 0101 67.200,00 133.400,00 138.180,00 137.941,84 476.721,84 Despesas Ordinárias 0101 117.586,00 153.398,00 147.898,00 146.398,00 565.280,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 1.393.826,40 1.425.871,00 1.425.871,00 1.425.870,60 5.671.439,00 Folha de Pessoal 0101 1.393.826,40 1.425.871,00 1.425.871,00 1.425.870,60 5.671.439,00 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 18.703.185,71 20.230.231,33 20.452.132,28 16.756.421,82 76.141.971,14 ARCON 1.293.714,88 1.304.883,41 1.346.353,70 1.280.087,01 5.225.039,00 Outras Despesas Correntes 690.700,52 687.196,72 734.173,11 667.908,65 2.779.979,00 Contrato Estimativo 0260 93.400,00 64.000,00 113.385,00 50.462,00 321.247,00 0261 137.000,00 143.500,00 145.500,00 144.088,00 570.088,00 Contrato Global 0261 209.500,00 207.500,00 207.500,00 208.527,00 833.027,00 Despesas Ordinárias 0101 101.800,52 114.483,72 96.288,11 95.831,65 408.404,00 0260 9.000,00 4.713,00 15.000,00 15.000,00 43.713,00 0261 140.000,00 153.000,00 156.500,00 154.000,00 603.500,00 Pessoal e Encargos Sociais 603.014,36 617.686,69 612.180,59 612.178,36 2.445.060,00 Folha de Pessoal 0101 603.014,36 617.686,69 612.180,59 612.178,36 2.445.060,00 COHAB 3.595.069,83 2.954.071,50 2.670.297,78 2.216.227,45 11.435.666,56 Juros e Encargos da Dívida 29.712,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 120.882,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 29.712,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 120.882,00 Outras Despesas Correntes 1.242.623,45 1.273.539,50 1.262.784,16 878.879,45 4.657.826,56 Contrato Estimativo 0101 28.600,00 30.795,11 28.600,00 9.600,00 97.595,11 Contrato Global 0101 127.714,15 127.714,15 127.714,15 550,00 383.692,45 0261 123.325,00 132.825,00 132.825,00 122.407,56 511.382,56 DEA 0101 4.419,28 8.122,84 12.030,32 0,00 24.572,44 0261 2.842,13 18.359,51 5.891,80 0,00 27.093,44 Despesas Ordinárias 0101 851.286,89 851.286,89 851.286,89 641.886,89 3.195.747,56 0261 104.436,00 104.436,00 104.436,00 104.435,00 417.743,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 2.322.734,38 1.650.142,00 1.377.123,62 1.306.958,00 6.656.958,00 DEA 0101 373.858,00 7.856,75 0,00 0,00 381.714,75 Folha de Pessoal 0101 1.948.876,38 1.642.285,25 1.377.123,62 1.306.958,00 6.275.243,25 CPH 433.032,47 716.846,23 621.620,87 524.575,75 2.296.075,32 Outras Despesas Correntes 176.799,29 477.642,23 382.416,87 302.400,93 1.339.259,32 Contrato Estimativo 0101 117.531,05 276.455,02 204.660,91 187.856,67 786.503,65 DEA 0101 9.476,82 105.861,11 75.229,96 0,00 190.567,89 Despesas Ordinárias 0101 39.791,42 82.326,10 87.526,00 100.957,26 310.600,78 0261 10.000,00 13.000,00 15.000,00 13.587,00 51.587,00 Pessoal e Encargos Sociais 256.233,18 239.204,00 239.204,00 222.174,82 956.816,00 Folha de Pessoal 0101 256.233,18 239.204,00 239.204,00 222.174,82 956.816,00 FAPESPA 2.865.639,03 3.170.336,58 2.893.087,00 2.347.582,39 11.276.645,00 Outras Despesas Correntes 2.460.863,42 2.718.658,58 2.453.354,00 1.872.892,00 9.505.768,00 Contrato Estimativo 0101 218.305,00 164.169,00 157.955,00 151.411,00 691.840,00 0260 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Despesas Ordinárias 0101 2.053.536,42 2.212.489,58 1.953.399,00 1.379.481,00 7.598.906,00 0260 164.065,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.064.065,00 0261 22.957,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 142.957,00 Pessoal e Encargos Sociais 404.775,61 451.678,00 439.733,00 474.690,39 1.770.877,00 DEA 0101 0,00 11.945,00 0,00 0,00 11.945,00 Folha de Pessoal 0101 404.775,61 439.733,00 439.733,00 474.690,39 1.758.932,00 FEMA 1.000.000,00 1.455.491,00 1.464.475,00 1.464.475,00 5.384.441,00 Outras Despesas Correntes 1.000.000,00 1.455.491,00 1.464.475,00 1.464.475,00 5.384.441,00 Contrato Estimativo




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 252.525,00 369.471,00 377.000,00 377.000,00 1.375.996,00 Contrato Global PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 597.475,00 597.475,00 597.475,00 597.475,00 2.389.900,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 150.000,00 488.545,00 490.000,00 490.000,00 1.618.545,00 IDEFLOR-Bio 586.902,86 965.870,00 1.098.007,00 1.053.007,24 3.703.787,10 Outras Despesas Correntes 112.304,10 364.175,00 496.312,00 451.312,00 1.424.103,10 Contrato Estimativo 0101 18.604,96 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.604,96 Despesas Ordinárias 0101 49.702,14 71.612,00 84.212,00 84.212,00 289.738,14 0116 33.997,00 254.563,00 394.100,00 349.100,00 1.031.760,00 0261 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 474.598,76 601.695,00 601.695,00 601.695,24 2.279.684,00 Folha de Pessoal 0101 474.598,76 601.695,00 601.695,00 601.695,24 2.279.684,00 ITERPA 1.555.119,81 1.463.413,06 2.816.193,06 1.489.093,07 7.323.819,00 Outras Despesas Correntes 598.728,47 495.123,51 1.847.903,51 520.803,51 3.462.559,00 Contrato Estimativo 0101 47.373,90 47.373,90 47.373,90 47.373,90 189.495,60 0261 91.811,00 90.350,00 1.445.900,00 88.800,00 1.716.861,00 Contrato Global 0101 43.626,10 43.626,10 43.626,10 43.626,10 174.504,40 0261 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 392.000,00 DEA 0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Despesas Ordinárias 0101 95.917,47 94.003,51 94.003,51 94.003,51 377.928,00 0260 0,00 37.770,00 0,00 0,00 37.770,00 0261 22.000,00 84.000,00 119.000,00 149.000,00 374.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 956.391,34 968.289,55 968.289,55 968.289,56 3.861.260,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEA 0101 5.733,22 0,00 0,00 0,00 5.733,22 Folha de Pessoal 0101 950.658,12 968.289,55 968.289,55 968.289,56 3.855.526,78 NEPMV 70.851,82 71.873,39 71.873,39 71.873,40 286.472,00 Outras Despesas Correntes 19.327,81 20.490,73 20.490,73 20.490,73 80.800,00 Contrato Estimativo 0101 5.468,00 5.468,00 5.468,00 5.468,00 21.872,00 Contrato Global 0101 4.408,00 4.408,00 4.408,00 4.408,00 17.632,00 Despesas Ordinárias 0101 9.451,81 10.614,73 10.614,73 10.614,73 41.296,00 Pessoal e Encargos Sociais 51.524,01 51.382,66 51.382,66 51.382,67 205.672,00 Folha de Pessoal 0101 51.524,01 51.382,66 51.382,66 51.382,67 205.672,00 NGTM 305.172,88 299.171,74 299.171,74 299.171,64 1.202.688,00 Outras Despesas Correntes 100.032,77 101.474,41 101.474,41 101.474,41 404.456,00 Contrato Estimativo 0101 9.088,28 8.588,28 8.588,28 8.588,28 34.853,12 Contrato Global 0101 70.911,72 71.411,72 71.411,72 71.411,72 285.146,88 Despesas Ordinárias 0101 20.032,77 21.474,41 21.474,41 21.474,41 84.456,00 Pessoal e Encargos Sociais 205.140,11 197.697,33 197.697,33 197.697,23 798.232,00 Folha de Pessoal 0101 205.140,11 197.697,33 197.697,33 197.697,23 798.232,00 SECTET 695.159,26 997.869,19 664.982,57 711.287,98 3.069.299,00 Outras Despesas Correntes 269.926,39 543.295,19 226.375,57 259.306,85 1.298.904,00 Contrato Estimativo 0101 22.511,00 22.511,00 22.511,00 22.511,00 90.044,00 Contrato Global 0101 68.804,14 68.623,16 71.623,16 71.623,16 280.673,62 DEA 0101 20.403,10 0,00 0,00 0,00 20.403,10




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Despesas Ordinárias 0101 158.208,15 452.161,03 132.241,41 165.172,69 907.783,28 Pessoal e Encargos Sociais 425.232,87 454.574,00 438.607,00 451.981,13 1.770.395,00 DEA 0101 0,00 15.967,00 0,00 0,00 15.967,00 Folha de Pessoal 0101 425.232,87 438.607,00 438.607,00 451.981,13 1.754.428,00 SEDOP 1.123.622,90 1.175.436,58 1.132.070,04 1.123.312,88 4.554.442,40 Outras Despesas Correntes 382.370,80 353.653,47 337.048,83 328.292,69 1.401.365,79 Contrato Estimativo 0101 139.709,23 143.500,00 138.500,00 148.663,25 570.372,48 DEA 0101 40.980,86 2.275,02 0,00 0,00 43.255,88 Despesas Ordinárias 0101 201.680,71 207.878,45 198.548,83 179.629,44 787.737,43 Pessoal e Encargos Sociais 741.252,10 821.783,11 795.021,21 795.020,19 3.153.076,61 DEA 0101 3.358,69 26.761,92 0,00 0,00 30.120,61 Folha de Pessoal 0101 737.893,41 795.021,19 795.021,21 795.020,19 3.122.956,00 SEMAS 3.445.115,84 3.463.792,16 3.408.656,56 2.212.422,44 12.529.987,00 Outras Despesas Correntes 484.623,74 499.798,16 448.163,56 492.820,54 1.925.406,00 Contrato Global 0101 42.000,00 34.373,85 34.373,85 26.749,70 137.497,40 DEA 0101 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 Despesas Ordinárias 0101 242.623,74 465.358,31 413.789,71 466.070,84 1.587.842,60 0106 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.960.492,10 2.963.994,00 2.960.493,00 1.719.601,90 10.604.581,00 DEA 0101 0,00 3.501,00 0,00 0,00 3.501,00 Folha de Pessoal 0101 2.960.492,10 2.960.493,00 2.960.493,00 1.719.601,90 10.601.080,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SETRAN 1.733.784,13 2.191.176,49 1.965.343,57 1.963.305,57 7.853.609,76 Outras Despesas Correntes 420.714,24 882.526,45 656.693,53 654.655,54 2.614.589,76 Contrato Estimativo 0101 60.283,00 125.483,00 92.883,00 90.845,00 369.494,00 Contrato Global 0101 169.717,00 546.563,88 358.140,44 358.140,44 1.432.561,76 Despesas Ordinárias 0101 190.714,24 210.479,57 205.670,09 205.670,10 812.534,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.313.069,89 1.308.650,04 1.308.650,04 1.308.650,03 5.239.020,00 Folha de Pessoal 0101 1.313.069,89 1.308.650,04 1.308.650,04 1.308.650,03 5.239.020,00 MINISTÉRIO PÚBLICO 566.609,17 2.560.000,00 4.980.000,00 4.450.000,00 12.556.609,17 MP 566.609,17 2.560.000,00 4.980.000,00 4.450.000,00 12.556.609,17 Pessoal e Encargos Sociais 566.609,17 2.560.000,00 4.980.000,00 4.450.000,00 12.556.609,17 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 566.609,17 600.000,00 600.000,00 30.000,00 1.796.609,17 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 0,00 180.000,00 360.000,00 590.000,00 1.130.000,00 0254 0,00 150.000,00 1.710.000,00 1.720.000,00 3.580.000,00 0258 0,00 1.630.000,00 2.310.000,00 2.110.000,00 6.050.000,00 ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES 560.000,00 703.000,00 703.000,00 703.000,00 2.669.000,00 MPC/PA 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 2.240.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 2.240.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.280.000,00 0254 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0258 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 MPCM 0,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 429.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 429.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0254 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,00 0258 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 PODER JUDICIÁRIO 4.250.000,00 10.204.000,00 10.204.000,00 10.204.000,00 34.862.000,00 JME 50.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 362.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 362.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0254 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 66.000,00 0258 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 96.000,00 TJE 4.200.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 34.500.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.200.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 34.500.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00 0254 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 6.600.000,00 0258 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 11.100.000,00 PODER LEGISLATIVO 8.907.091,50 8.995.000,00 8.995.000,00 8.995.000,00 35.892.091,50 ALE 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 0254 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00 0258 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 TCE 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 13.620.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 13.620.000,00 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 6.460.000,00 0254 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 2.520.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0258 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 TCM 1.502.091,50 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 6.272.091,50 Pessoal e Encargos Sociais 1.502.091,50 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 6.272.091,50 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 481.306,73 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.041.306,73 0254 396.130,47 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.656.130,47 0258 624.654,30 650.000,00 650.000,00 650.000,00 2.574.654,30 POLÍTICA SOCIAL 200.663.065,70 219.967.005,80 191.573.319,25 192.805.684,14 805.009.074,89 CRS - Altamira 194.145,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 554.145,00 Outras Despesas Correntes 194.145,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 554.145,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 0149 74.145,00 0,00 0,00 0,00 74.145,00 CRS - Barcarena 117.790,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 177.790,00 Outras Despesas Correntes 117.790,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 177.790,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0149 97.790,00 0,00 0,00 0,00 97.790,00 CRS - Belém 996.905,32 1.005.420,14 959.999,32 959.999,32 3.922.324,10 Outras Despesas Correntes 996.905,32 1.000.699,32 959.999,32 959.999,32 3.917.603,28 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 824.000,00 0132 713.299,32 713.299,32 713.299,32 713.299,32 2.853.197,28 0149 77.606,00 81.400,00 40.700,00 40.700,00 240.406,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 4.720,82 0,00 0,00 4.720,82 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 4.720,82 0,00 0,00 4.720,82 CRS - Breves 186.746,00 66.600,00 66.000,00 66.000,00 385.346,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 186.746,00 66.600,00 66.000,00 66.000,00 385.346,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 264.000,00 0149 120.746,00 600,00 0,00 0,00 121.346,00 CRS - C. Araguaia 298.135,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 808.135,00 Outras Despesas Correntes 298.135,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 808.135,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 680.000,00 0149 128.135,00 0,00 0,00 0,00 128.135,00 CRS - Cametá 174.115,00 134.945,06 108.000,00 108.000,00 525.060,06 Outras Despesas Correntes 174.115,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 498.115,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 432.000,00 0149 66.115,00 0,00 0,00 0,00 66.115,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 26.945,06 0,00 0,00 26.945,06 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 26.945,06 0,00 0,00 26.945,06 CRS - Capanema 263.875,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 758.875,00 Outras Despesas Correntes 263.875,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 758.875,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 0149 98.875,00 0,00 0,00 0,00 98.875,00 CRS - Castanhal 185.805,00 89.000,00 83.000,00 83.000,00 440.805,00 Outras Despesas Correntes 185.805,00 89.000,00 83.000,00 83.000,00 440.805,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 332.000,00 0149 102.805,00 6.000,00 0,00 0,00 108.805,00 CRS - Marabá 115.815,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 310.815,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 115.815,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 310.815,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 0149 50.815,00 0,00 0,00 0,00 50.815,00 CRS - Região das Ilhas 94.522,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 244.522,50 Outras Despesas Correntes 94.522,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 244.522,50 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0149 44.522,50 0,00 0,00 0,00 44.522,50 CRS - S. M. do Guamá 83.219,99 12.000,00 12.000,00 12.000,00 119.219,99 Outras Despesas Correntes 83.219,99 12.000,00 12.000,00 12.000,00 119.219,99 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 0149 71.219,99 0,00 0,00 0,00 71.219,99 CRS - Santa Izabel 319.458,00 219.346,70 200.000,00 200.000,00 938.804,70 Outras Despesas Correntes 319.458,00 219.346,70 200.000,00 200.000,00 938.804,70 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 0149 119.458,00 19.346,70 0,00 0,00 138.804,70 CRS - Santarém 457.343,00 152.489,36 151.000,00 151.000,00 911.832,36 Outras Despesas Correntes 457.343,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 910.343,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00 0132 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00 0149 306.343,00 0,00 0,00 0,00 306.343,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 1.489,36 0,00 0,00 1.489,36 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 1.489,36 0,00 0,00 1.489,36




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL ETSUS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 FASEPA 6.599.796,91 6.516.306,60 6.426.782,52 6.371.597,83 25.914.483,86 Outras Despesas Correntes 1.786.206,32 1.889.140,48 1.799.616,40 1.799.616,40 7.274.579,60 Contrato Estimativo 0101 114.864,94 114.864,94 107.510,01 107.510,01 444.749,90 Contrato Global 0101 806.509,35 806.509,35 813.864,28 813.864,28 3.240.747,26 0261 0,00 76.114,00 0,00 0,00 76.114,00 Despesas Ordinárias 0101 864.832,03 891.652,19 878.242,11 878.242,11 3.512.968,44 Pessoal e Encargos Sociais 4.813.590,59 4.627.166,12 4.627.166,12 4.571.981,43 18.639.904,26 DEA 0101 131.239,78 0,00 0,00 0,00 131.239,78 Folha de Pessoal 0101 4.682.350,81 4.627.166,12 4.627.166,12 4.571.981,43 18.508.664,48 FEAS 3.600.510,25 2.546.905,32 2.516.905,32 2.526.027,92 11.190.348,81 Outras Despesas Correntes 3.600.510,25 2.546.905,32 2.516.905,32 2.526.027,92 11.190.348,81 Contrato Global 0107 517.163,72 537.163,72 537.163,72 537.163,72 2.128.654,88 DEA 0107 1.323.604,93 78.926,36 0,00 0,00 1.402.531,29 Despesas Ordinárias 0107 1.629.741,60 1.880.815,24 1.959.741,60 1.959.741,20 7.430.039,64 0139 130.000,00 50.000,00 20.000,00 29.123,00 229.123,00 FES 18.632.872,06 42.447.701,56 16.492.481,62 16.492.481,00 94.065.536,24 Outras Despesas Correntes 18.632.872,06 42.447.701,56 16.492.481,62 16.492.481,00 94.065.536,24 DEA 0103 0,00 25.955.219,94 0,00 0,00 25.955.219,94 Despesas Ordinárias 0103 10.202.690,06 7.778.890,62 7.778.890,62 7.778.890,00 33.539.361,30




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0149 8.430.182,00 8.713.591,00 8.713.591,00 8.713.591,00 34.570.955,00 FHCGV 13.777.909,03 13.341.683,00 13.341.683,00 13.921.184,32 54.382.459,35 Outras Despesas Correntes 5.458.850,46 6.070.767,00 6.070.767,00 4.364.106,00 21.964.490,46 Despesas Ordinárias 0261 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.522,00 118.022,00 0269 2.205.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 1.033.317,00 8.718.317,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.224.350,46 3.301.267,00 3.301.267,00 3.301.267,00 13.128.151,46 Pessoal e Encargos Sociais 8.319.058,57 7.270.916,00 7.270.916,00 9.557.078,32 32.417.968,89 Folha de Pessoal 0269 1.034.304,89 0,00 0,00 2.300.000,00 3.334.304,89 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 7.284.753,68 7.270.916,00 7.270.916,00 7.257.078,32 29.083.664,00 Fund. Santa Casa 20.738.786,13 21.285.482,72 21.161.517,14 20.947.896,19 84.133.682,18 Outras Despesas Correntes 4.120.245,47 8.080.674,75 8.080.674,75 4.330.674,75 24.612.269,72 Contrato Estimativo 0269 920.046,75 4.870.046,75 4.870.046,75 1.120.046,75 11.780.187,00 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 815.800,00 300.000,00 325.800,00 289.000,00 1.730.600,00 Despesas Ordinárias 0261 56.746,00 0,00 0,00 0,00 56.746,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.327.652,72 2.910.628,00 2.884.828,00 2.921.628,00 11.044.736,72 Pessoal e Encargos Sociais 16.618.540,66 13.204.807,97 13.080.842,39 16.617.221,44 59.521.412,46 Folha de Pessoal 0269 3.282.286,88 155.965,58 0,00 3.750.000,00 7.188.252,46 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 13.336.253,78 13.048.842,39 13.080.842,39 12.867.221,44 52.333.160,00 HAS 517.600,74 517.600,74 517.600,74 517.600,74 2.070.402,96 Outras Despesas Correntes 517.600,74 517.600,74 517.600,74 517.600,74 2.070.402,96 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 472.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0132 322.950,74 322.950,74 322.950,74 322.950,74 1.291.802,96 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 HEMOPA 9.763.255,65 5.159.631,00 5.152.131,00 6.578.750,79 26.653.768,44 Outras Despesas Correntes 5.636.659,78 1.900.281,00 1.892.781,00 1.892.781,00 11.322.502,78 Contrato Estimativo 0269 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 428.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 672.059,00 808.500,00 808.500,00 808.500,00 3.097.559,00 Contrato Global 0261 1.447.768,00 0,00 0,00 0,00 1.447.768,00 0269 2.314.409,00 0,00 0,00 0,00 2.314.409,00 Despesas Ordinárias 0260 88.364,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 350.864,00 0261 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 0269 89.000,00 84.000,00 76.500,00 76.500,00 326.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 905.559,78 800.781,00 800.781,00 800.781,00 3.307.902,78 Pessoal e Encargos Sociais 4.126.595,87 3.259.350,00 3.259.350,00 4.685.969,79 15.331.265,66 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.032.730,21 3.259.350,00 3.259.350,00 3.485.969,79 13.037.400,00 Folha Suplementar 0269 1.093.865,66 0,00 0,00 1.200.000,00 2.293.865,66 HOL 15.158.603,35 15.603.641,62 14.971.117,00 15.692.787,95 61.426.149,92 Outras Despesas Correntes 5.004.460,06 7.862.760,00 7.362.760,00 4.755.001,00 24.984.981,06 Despesas Ordinárias 0261 0,00 150.000,00 50.000,00 42.241,00 242.241,00 0269 1.925.531,00 4.625.531,00 4.225.531,00 1.625.531,00 12.402.124,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.078.929,06 3.087.229,00 3.087.229,00 3.087.229,00 12.340.616,06 Pessoal e Encargos Sociais 10.154.143,29 7.740.881,62 7.608.357,00 10.937.786,95 36.441.168,86 Folha de Pessoal 0269 2.575.216,24 132.524,62 0,00 3.300.000,00 6.007.740,86 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 7.578.927,05 7.608.357,00 7.608.357,00 7.637.786,95 30.433.428,00 HRCA 990.500,00 830.500,00 830.500,00 830.500,00 3.482.000,00 Outras Despesas Correntes 990.500,00 830.500,00 830.500,00 830.500,00 3.482.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 2.888.000,00 0132 268.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 594.000,00 HRCM 308.052,18 308.052,18 308.052,18 308.052,18 1.232.208,72 Outras Despesas Correntes 308.052,18 308.052,18 308.052,18 308.052,18 1.232.208,72 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 232.271,00 232.271,00 232.271,00 232.271,00 929.084,00 0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72 HRS 190.000,00 191.695,83 190.000,00 190.000,00 761.695,83 Outras Despesas Correntes 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 760.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 760.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 1.695,83 0,00 0,00 1.695,83 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 1.695,83 0,00 0,00 1.695,83 HRT 1.180.627,08 1.180.627,08 1.180.627,08 1.180.627,08 4.722.508,32 Outras Despesas Correntes 1.180.627,08 1.180.627,08 1.180.627,08 1.180.627,08 4.722.508,32 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 3.528.000,00 0132 216.977,08 216.977,08 216.977,08 216.977,08 867.908,32 0149 81.650,00 81.650,00 81.650,00 81.650,00 326.600,00 IMETROPARÁ 672.476,32 1.032.485,58 689.156,25 665.351,09 3.059.469,24 Outras Despesas Correntes 269.966,28 685.161,12 320.661,12 296.855,96 1.572.644,48 Contrato Estimativo 0260 0,00 399.000,00 231.000,00 210.500,00 840.500,00 DEA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0260 217.160,01 200.881,43 0,00 0,00 418.041,44 Despesas Ordinárias 0101 5.366,28 5.661,12 5.661,12 5.955,96 22.644,48 0260 47.439,99 79.618,57 84.000,00 80.400,00 291.458,56 Pessoal e Encargos Sociais 402.510,04 347.324,46 368.495,13 368.495,13 1.486.824,76 DEA 0101 12.844,24 0,00 0,00 0,00 12.844,24 Folha de Pessoal 0101 289.665,80 247.324,46 268.495,13 268.495,13 1.073.980,52 Folha Suplementar 0260 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 LACEN 669.057,20 489.974,97 241.083,40 227.601,40 1.627.716,97 Outras Despesas Correntes 669.057,20 483.277,40 241.083,40 227.601,40 1.621.019,40 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 312.000,00 0132 92.277,40 92.277,40 92.277,40 92.277,40 369.109,60 0149 498.779,80 313.000,00 70.806,00 57.324,00 939.909,80 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 6.697,57 0,00 0,00 6.697,57 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 6.697,57 0,00 0,00 6.697,57 SEASTER 4.639.945,82 5.054.886,23 5.047.987,23 4.921.046,24 19.663.865,52 Outras Despesas Correntes 1.885.735,46 2.316.285,02 2.309.386,02 2.189.639,02 8.701.045,52 Contrato Estimativo 0101 0,00 80.201,51 100.000,00 100.000,00 280.201,51 Contrato Global 0101 500.201,51 539.798,49 520.000,00 520.000,00 2.080.000,00 0106 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00 DEA 0101 319.798,49 0,00 0,00 0,00 319.798,49 Despesas Ordinárias 0101 374.051,46 589.085,02 589.085,02 589.085,02 2.141.306,52 0106 74.484,00 450.000,00 450.000,00 350.000,00 1.324.484,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0128 550.000,00 580.000,00 575.000,00 558.354,00 2.263.354,00 0138 0,00 10.000,00 8.101,00 5.000,00 23.101,00 0148 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 118.800,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.754.210,36 2.738.601,21 2.738.601,21 2.731.407,22 10.962.820,00 DEA 0101 20.921,52 0,00 0,00 0,00 20.921,52 Folha de Pessoal 0101 2.733.288,84 2.738.601,21 2.738.601,21 2.731.407,22 10.941.898,48 SEJUDH 1.617.747,87 1.472.096,64 1.089.596,64 1.089.596,63 5.269.037,78 Outras Despesas Correntes 814.753,02 669.281,29 286.781,29 286.781,27 2.057.596,87 Contrato Estimativo 0101 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 Contrato Global 0101 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 Despesas Ordinárias 0101 228.159,02 231.781,29 231.781,29 231.781,27 923.502,87 0106 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 6101 237.500,00 237.500,00 0,00 0,00 475.000,00 PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH 0120 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00 Pessoal e Encargos Sociais 802.994,85 802.815,35 802.815,35 802.815,36 3.211.440,91 DEA 0101 7.996,87 0,00 0,00 0,00 7.996,87 Folha de Pessoal 0101 794.997,98 802.815,35 802.815,35 802.815,36 3.203.444,04 SESPA 98.087.450,30 99.687.933,47 99.216.098,81 98.144.583,46 395.136.066,04 Outras Despesas Correntes 68.877.306,90 68.413.768,47 67.941.933,81 64.326.396,86 269.559.406,04 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 7.646.036,00 3.036.469,00 3.163.469,00 2.335.245,00 16.181.219,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 56.945.880,90 60.728.588,81 60.717.988,81 61.991.151,86 240.383.610,38 0133 0,00 1.164,66 0,00 0,00 1.164,66




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0149 4.285.390,00 4.647.546,00 4.060.476,00 0,00 12.993.412,00 Pessoal e Encargos Sociais 29.210.143,40 31.274.165,00 31.274.165,00 33.818.186,60 125.576.660,00 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 220.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 520.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 28.990.143,40 31.174.165,00 31.174.165,00 33.718.186,60 125.056.660,00 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 279.544.544,81 285.626.544,97 272.640.281,50 221.267.310,12 1.059.078.681,40 FCG 867.124,90 888.208,58 973.302,00 1.260.000,00 3.988.635,48 Outras Despesas Correntes 450.646,42 468.208,58 553.302,00 840.000,00 2.312.157,00 Despesas Ordinárias 0101 450.646,42 450.936,58 442.712,00 722.000,00 2.066.295,00 0260 0,00 0,00 93.590,00 100.000,00 193.590,00 0261 0,00 17.272,00 17.000,00 18.000,00 52.272,00 Pessoal e Encargos Sociais 416.478,48 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.676.478,48 Folha de Pessoal 0101 416.478,48 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.676.478,48 FCP 2.920.674,20 2.363.739,71 1.994.914,71 1.590.231,27 8.869.559,89 Outras Despesas Correntes 1.933.565,50 1.262.412,76 893.587,76 488.904,32 4.578.470,34 Contrato Estimativo 0101 196.312,23 256.334,49 256.334,49 51.651,05 760.632,26 Contrato Global 0101 518.794,85 518.794,85 218.794,85 18.794,85 1.275.179,40 Despesas Ordinárias 0101 1.149.892,92 349.892,92 349.892,92 349.892,92 2.199.571,68 0260 68.565,50 68.565,50 68.565,50 68.565,50 274.262,00 0261 0,00 68.825,00 0,00 0,00 68.825,00 Pessoal e Encargos Sociais 987.108,70 1.101.326,95 1.101.326,95 1.101.326,95 4.291.089,55 Folha de Pessoal 0101 987.108,70 1.101.326,95 1.101.326,95 1.101.326,95 4.291.089,55 FUNDEB - SEDUC 179.135.207,00 189.492.224,00 179.135.207,00 179.135.207,00 726.897.845,00 Pessoal e Encargos Sociais 179.135.207,00 189.492.224,00 179.135.207,00 179.135.207,00 726.897.845,00 Folha de Pessoal




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 179.135.207,00 189.492.224,00 179.135.207,00 179.135.207,00 726.897.845,00 SECULT 3.137.778,43 3.256.421,86 2.602.882,48 2.018.907,93 11.015.990,70 Outras Despesas Correntes 1.990.020,73 2.003.443,86 1.287.256,48 703.281,93 5.984.003,00 Contrato Estimativo 0101 488.996,86 488.996,86 488.996,86 293.096,86 1.760.087,44 DEA 0101 1.157.259,31 1.024.541,06 389.389,89 72.364,30 2.643.554,56 Despesas Ordinárias 0101 343.764,56 361.902,94 358.869,73 287.820,77 1.352.358,00 0106 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0117 0,00 28.003,00 0,00 0,00 28.003,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.147.757,70 1.252.978,00 1.315.626,00 1.315.626,00 5.031.987,70 Folha de Pessoal 0101 1.147.757,70 1.252.978,00 1.315.626,00 1.315.626,00 5.031.987,70 SEDUC 70.408.660,52 67.082.952,56 66.237.727,19 15.409.995,00 219.139.335,27 Outras Despesas Correntes 48.708.660,52 45.382.952,56 44.537.727,19 15.409.995,00 154.039.335,27 Contrato Estimativo 0106 3.634.604,00 3.634.603,00 3.634.603,00 3.634.603,00 14.538.413,00 0127 172.958,00 0,00 0,00 0,00 172.958,00 0131 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Contrato Global 0102 0,00 673.199,21 1.689.780,57 0,00 2.362.979,78 0104 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 DEA 0102 21.602.857,92 16.771.918,95 14.728.325,62 0,00 53.103.102,49 Despesas Ordinárias 0102 14.166.785,60 13.833.214,40 14.015.001,00 0,00 42.015.001,00 0104 4.949.811,00 4.949.808,00 4.949.808,00 4.949.808,00 19.799.235,00 0105 185.153,00 0,00 0,00 0,00 185.153,00 0152 41.491,00 41.489,00 41.489,00 41.489,00 165.958,00 2102 15.000,00 478.720,00 478.720,00 1.784.095,00 2.756.535,00 Pessoal e Encargos Sociais 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 65.100.000,00 Folha de Pessoal




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0102 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 65.100.000,00 SEEL 1.479.126,72 1.313.697,99 1.239.900,53 970.603,96 5.003.329,20 Outras Despesas Correntes 1.153.531,52 983.697,99 909.900,53 640.603,96 3.687.734,00 Contrato Estimativo 0101 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00 Contrato Global 0101 386.418,52 367.887,01 349.355,55 367.887,00 1.471.548,08 Despesas Ordinárias 0101 253.363,00 302.060,98 267.060,98 258.966,96 1.081.451,92 0145 500.000,00 300.000,00 279.734,00 0,00 1.079.734,00 Pessoal e Encargos Sociais 325.595,20 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.315.595,20 Folha de Pessoal 0101 325.595,20 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.315.595,20 UEPA 21.595.973,04 21.229.300,27 20.456.347,59 20.882.364,96 84.163.985,86 Outras Despesas Correntes 6.829.683,26 5.570.387,27 4.769.432,59 4.996.041,64 22.165.544,76 Contrato Estimativo 0102 168.302,50 1.320.485,17 1.058.890,12 1.085.678,79 3.633.356,58 PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Casa Civil 0101 0,00 140.000,00 20.000,00 30.000,00 190.000,00 Contrato Global 0269 869.446,31 0,00 0,00 0,00 869.446,31 DEA 0102 440.000,00 956.785,22 956.785,22 956.785,22 3.310.355,66 0269 175.300,00 185.000,00 64.938,00 138.432,00 563.670,00 Despesas Ordinárias 0102 3.540.804,86 1.969.377,46 2.235.688,75 2.208.234,94 9.954.106,01 0260 270.923,00 169.326,88 121.915,35 115.142,28 677.307,51 0261 931.650,00 301.550,00 164.315,00 155.235,00 1.552.750,00 0269 219.862,59 411.462,54 146.900,15 306.533,41 1.084.758,69 6102 2.194,00 0,00 0,00 0,00 2.194,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA 0101 211.200,00 0,00 0,00 0,00 211.200,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 116.400,00 0,00 0,00 116.400,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 14.766.289,78 15.658.913,00 15.686.915,00 15.886.323,32 61.998.441,10 Folha de Pessoal 0102 14.766.289,78 15.658.913,00 15.686.915,00 15.886.323,32 61.998.441,10 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 19.571.535,94 21.057.308,78 20.276.649,21 19.850.092,18 80.755.586,11 Auditoria Geral do

Estado

348.589,81 444.219,77 350.350,29 350.350,29

1.493.510,16 Outras Despesas Correntes 71.102,41 166.731,57 72.862,09 72.862,09 383.558,16 Contrato Estimativo 0101 12.000,00 11.698,25 9.000,00 7.863,03 40.561,28 Contrato Global 0101 29.212,44 74.013,35 36.599,70 43.016,81 182.842,30 DEA 0101 0,00 54.257,58 0,00 0,00 54.257,58 Despesas Ordinárias 0101 29.889,97 26.762,39 27.262,39 21.982,25 105.897,00 Pessoal e Encargos Sociais 277.487,40 277.488,20 277.488,20 277.488,20 1.109.952,00 Folha de Pessoal 0101 277.487,40 277.488,20 277.488,20 277.488,20 1.109.952,00 Casa Civil 3.404.161,10 3.909.823,93 3.634.450,80 3.635.152,17 14.583.588,00 Outras Despesas Correntes 574.989,47 1.020.475,93 789.465,80 790.165,80 3.175.097,00 Contrato Estimativo 0101 46.447,95 346.290,09 220.581,00 219.629,19 832.948,23 Contrato Global 0101 243.552,05 246.789,55 246.789,55 246.789,55 983.920,70 DEA 0101 0,00 95.250,89 16.371,18 16.609,06 128.231,13 Despesas Ordinárias 0101 284.989,47 332.145,40 305.724,07 307.138,00 1.229.996,94 Pessoal e Encargos Sociais 2.829.171,63 2.889.348,00 2.844.985,00 2.844.986,37 11.408.491,00 Folha de Pessoal 0101 2.829.171,63 2.889.348,00 2.844.985,00 2.844.986,37 11.408.491,00 Casa Militar 731.684,50 765.949,20 835.421,20 593.683,10 2.926.738,00 Outras Despesas Correntes 395.736,00 430.000,00 499.472,00 257.734,00 1.582.942,00 Contrato Estimativo




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 308.711,35 318.321,24 405.447,35 185.711,35 1.218.191,29 DEA 0101 0,00 24.654,11 0,00 0,00 24.654,11 Despesas Ordinárias 0101 87.024,65 87.024,65 94.024,65 72.022,65 340.096,60 Pessoal e Encargos Sociais 335.948,50 335.949,20 335.949,20 335.949,10 1.343.796,00 Folha de Pessoal 0101 335.948,50 335.949,20 335.949,20 335.949,10 1.343.796,00 Enc. PGE 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 16.500.000,00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Despesas Ordinárias 0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 16.400.000,00 Sentença Jurídica 0101 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 16.400.000,00 Fundação PROPAZ 828.946,01 1.019.469,09 597.033,55 597.033,55 3.042.482,20 Outras Despesas Correntes 528.612,46 719.135,54 296.700,00 296.700,00 1.841.148,00 Contrato Estimativo 0101 38.440,00 163.380,63 0,00 0,00 201.820,63 Contrato Global 0101 305.450,56 466.439,00 200.000,00 200.000,00 1.171.889,56 DEA 0101 32.721,90 33.615,91 0,00 0,00 66.337,81 Despesas Ordinárias 0101 152.000,00 55.700,00 96.700,00 96.700,00 401.100,00 Pessoal e Encargos Sociais 300.333,55 300.333,55 300.333,55 300.333,55 1.201.334,20 Folha de Pessoal 0101 300.333,55 300.333,55 300.333,55 300.333,55 1.201.334,20 FUNPGE 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 Outras Despesas Correntes 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 FUNTELPA 1.675.634,73 1.562.129,73 1.562.129,73 1.445.458,81 6.245.353,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 899.205,50 785.700,50 785.700,50 785.700,50 3.256.307,00 Despesas Ordinárias 0101 785.700,50 785.700,50 785.700,50 785.700,50 3.142.802,00 0261 113.505,00 0,00 0,00 0,00 113.505,00 Pessoal e Encargos Sociais 776.429,23 776.429,23 776.429,23 659.758,31 2.989.046,00 Folha de Pessoal 0101 776.429,23 776.429,23 776.429,23 659.758,31 2.989.046,00 Gab. Vice-Governador 224.172,30 313.855,36 267.376,93 241.256,97 1.046.661,56 Outras Despesas Correntes 89.639,42 179.322,24 132.843,93 106.723,97 508.529,56 Contrato Global 0101 0,00 4.719,57 4.719,59 4.719,59 14.158,75 DEA 0101 0,00 12.249,19 4.000,00 0,00 16.249,19 Despesas Ordinárias 0101 89.639,42 162.353,48 124.124,34 102.004,38 478.121,62 Pessoal e Encargos Sociais 134.532,88 134.533,12 134.533,00 134.533,00 538.132,00 Folha de Pessoal 0101 134.532,88 134.533,12 134.533,00 134.533,00 538.132,00 NAC 172.460,50 179.134,50 179.134,50 179.135,50 709.865,00 Outras Despesas Correntes 88.200,50 88.200,50 88.200,50 88.200,50 352.802,00 Contrato Estimativo 0101 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Despesas Ordinárias 0101 58.200,50 58.200,50 58.200,50 58.200,50 232.802,00 Pessoal e Encargos Sociais 84.260,00 90.934,00 90.934,00 90.935,00 357.063,00 Folha de Pessoal 0101 84.260,00 90.934,00 90.934,00 90.935,00 357.063,00 NREPDF 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Outras Despesas Correntes 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Casa Civil 0101 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 PGE 4.233.964,17 4.428.751,48 4.527.977,48 4.485.463,87 17.676.157,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 411.344,17 407.679,48 407.679,48 365.168,87 1.591.872,00 Contrato Estimativo 0101 193.260,94 199.647,94 199.647,94 199.647,94 792.204,76 Contrato Global 0101 17.134,61 11.082,92 11.082,92 11.082,92 50.383,37 Despesas Ordinárias 0101 200.948,62 196.948,62 196.948,62 154.438,01 749.283,87 Pessoal e Encargos Sociais 3.822.620,00 4.021.072,00 4.120.298,00 4.120.295,00 16.084.285,00 Folha de Pessoal 0101 3.822.620,00 4.021.072,00 4.120.298,00 4.120.295,00 16.084.285,00 SECOM 3.456.922,82 3.926.975,72 3.815.774,73 3.815.557,92 15.015.231,19 Outras Despesas Correntes 3.201.800,00 3.667.940,72 3.556.740,73 3.556.740,74 13.983.222,19 Contrato Estimativo 0101 3.113.971,18 3.353.800,65 3.242.600,65 3.242.600,65 12.952.973,13 DEA 0101 10.295,46 0,00 0,00 0,00 10.295,46 Despesas Ordinárias 0101 77.533,36 314.140,07 314.140,08 314.140,09 1.019.953,60 Pessoal e Encargos Sociais 255.122,82 259.035,00 259.034,00 258.817,18 1.032.009,00 Folha de Pessoal 0101 255.122,82 259.035,00 259.034,00 258.817,18 1.032.009,00

TOTAL 2.488.779.363,19 1.212.580.715,85 1.082.287.883,26 1.011.046.148,21 5.794.694.110,51



1º QUADRIMESTRE - 2016 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL AGRICULTURA FAMILIAR 99.406,00 431.942,11 399.716,48 385.731,42 1.316.796,01 EMATER 0260 0,00 270.594,00 270.594,00 270.594,00 811.782,00 0261 76.406,00 78.843,90 67.046,90 54.061,88 276.358,68 EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 17.307,94 13.635,37 13.635,36 49.578,67 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 27.814,01 7.592,66 6.592,66 46.999,33 EMATER-SAO

M.GUAMA

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 17.847,59 17.847,55 17.847,52 58.542,66 EMATER-TOCANTINS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 5.000,00 6.534,67 0,00 0,00 11.534,67 NGPR 0101 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 SEDAP 0106 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 AGROPECUÁRIA E PESCA 85.300,00 803.789,26 511.026,10 441.345,08 1.841.460,44 ADEPARÁ 0260 0,00 412.444,12 0,00 0,00 412.444,12 0261 84.300,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 337.200,00 EMATER 0261 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 2.471,68 2.471,66 2.471,66 7.415,00 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 1.912,13 1.912,11 1.912,09 5.736,33 EMATER-SAO




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL M.GUAMA

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 1.661,33 1.661,33 1.661,33 4.983,99 SEDAP 0106 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 0135 0,00 250.000,00 369.681,00 300.000,00 919.681,00 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 2.467.869,22 2.719.391,81 2.092.089,62 2.059.975,62 9.339.326,27 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 5.200,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 945,00 945,00 945,00 945,00 3.780,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 608,00 608,00 1.216,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 83,34 83,34 83,34 83,34 333,36 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 0,00 1.500,00 3.000,00 5.500,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Fundação PROPAZ 0101 453.890,56 639.819,63 250.000,00 250.000,00 1.593.710,19 IMETROPARÁ 0260 0,00 101.458,56 103.000,00 82.400,00 286.858,56 JUCEPA 0261 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Polícia Civil 0101 289.196,37 0,00 0,00 0,00 289.196,37 SEAD 0101 158.873,95 261.168,28 261.168,28 261.168,28 942.378,79 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 SEASTER 0101 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 0128 550.000,00 580.000,00 575.000,00 558.354,00 2.263.354,00 SEJUDH 0106 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 6101 237.500,00 237.500,00 0,00 0,00 475.000,00 0120 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00 SUSIPE 0101 0,00 524.632,00 520.000,00 524.632,00 1.569.264,00 0260 143.501,00 0,00 0,00 0,00 143.501,00 0262 272.485,00 272.485,00 272.485,00 272.485,00 1.089.940,00 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2.460.542,76 2.767.833,12 2.207.868,00 1.637.404,32 9.073.648,20 FAPESPA 0101 1.969.023,00 2.050.936,00 1.844.539,00 1.274.624,00 7.139.122,00 0260 164.065,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.064.065,00 0261 22.957,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 142.957,00 SECTET 0101 93.297,76 376.897,12 23.329,00 22.780,32 516.304,20 UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA 0101 211.200,00 0,00 0,00 0,00 211.200,00 CULTURA 1.049.849,25 390.619,25 502.151,25 767.849,25 2.710.469,00 FCG 0101 80.000,00 80.000,00 158.712,00 438.000,00 756.712,00 0260 0,00 0,00 93.590,00 100.000,00 193.590,00 FCP 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0260 68.565,50 68.565,50 68.565,50 68.565,50 274.262,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FUNTELPA 0101 82.000,00 112.000,00 112.000,00 92.000,00 398.000,00 SECULT 0101 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 0106 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 UEPA 0102 19.283,75 19.283,75 19.283,75 19.283,75 77.135,00 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 4.489.278,84 3.717.438,91 3.609.425,91 3.565.447,51 15.381.591,17 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 135,00 135,00 135,00 405,00 FASEPA 0101 784.584,59 784.584,59 784.584,59 784.584,59 3.138.338,36 0261 0,00 76.114,00 0,00 0,00 76.114,00 FEAS 0107 3.470.510,25 2.476.905,32 2.476.905,32 2.476.904,92 10.901.225,81 0139 130.000,00 50.000,00 20.000,00 29.123,00 229.123,00 SEASTER 0101 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 0106 74.484,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 774.484,00 0138 0,00 10.000,00 8.101,00 5.000,00 23.101,00 0148 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 118.800,00 EDUCAÇÃO BÁSICA 219.404.544,33 213.672.568,05 202.382.480,19 186.821.789,00 822.281.381,57 Enc. SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 13.112.293,30 0,00 0,00 0,00 13.112.293,30 FCG 0101 131.582,11 129.746,89 115.000,00 115.000,00 491.329,00 0261 0,00 17.272,00 17.000,00 18.000,00 52.272,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 171.278.794,00 181.635.811,00 171.278.794,00 171.278.794,00 695.472.193,00 SEDUC 0102 21.942.857,92 17.785.118,16 16.867.066,19 0,00 56.595.042,27




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0104 8.889.811,00 4.949.808,00 4.949.808,00 4.949.808,00 23.739.235,00 0105 185.153,00 0,00 0,00 0,00 185.153,00 0106 3.634.604,00 3.634.603,00 3.634.603,00 3.634.603,00 14.538.413,00 0127 172.958,00 0,00 0,00 0,00 172.958,00 0131 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0152 41.491,00 41.489,00 41.489,00 41.489,00 165.958,00 2102 15.000,00 478.720,00 478.720,00 1.784.095,00 2.756.535,00 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 45.542,00 93.138,00 118.115,50 154.682,58 411.478,08 FCG 0101 34.000,00 35.671,00 34.000,00 34.000,00 137.671,00 SEASTER 0101 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 SECTET 0101 11.542,00 17.467,00 44.115,50 80.682,58 153.807,08 EDUCAÇÃO SUPERIOR 25.479.917,69 22.663.030,02 22.089.308,34 22.504.494,71 92.736.750,76 Enc. SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 5.036.324,90 2.662.590,00 2.661.090,00 2.660.590,00 13.020.594,90 FCG 0101 75.000,00 75.000,00 45.000,00 45.000,00 240.000,00 UEPA 0102 17.899.216,89 18.858.100,60 18.885.149,84 19.083.562,02 74.726.029,35 0260 270.923,00 169.326,88 121.915,35 115.142,28 677.307,51 0261 931.650,00 301.550,00 164.315,00 155.235,00 1.552.750,00 0269 1.264.608,90 596.462,54 211.838,15 444.965,41 2.517.875,00 6102 2.194,00 0,00 0,00 0,00 2.194,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.320.703.627,56 298.878.470,38 300.788.470,41 300.347.609,74 2.220.718.178,09 ALE DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 0254 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00 0258 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 COHAB 0101 29.712,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 120.882,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Enc. PGE 0101 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 16.500.000,00 Enc. SEAD 0101 22.740.894,22 0,00 0,00 0,00 22.740.894,22 Enc. SEFA 0101 1.100.300.171,83 0,00 0,00 0,00 1.100.300.171,83 0102 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0124 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0125 309.560,33 0,00 0,00 0,00 309.560,33 0126 70.579,67 0,00 0,00 0,00 70.579,67 0157 141.635,00 0,00 0,00 0,00 141.635,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00 FASPM 0101 12.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 87.500,00 FINANPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0101 158.732.260,09 163.178.218,67 163.178.218,70 163.178.218,68 648.266.916,14 0254 1.850.000,00 61.157.015,73 60.647.015,73 60.736.155,07 184.390.186,53 0258 12.229.613,75 44.840.845,98 44.840.845,98 44.840.845,99 146.752.151,70 FUNPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 6.930.000,00 JME DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0254 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 66.000,00 0258 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 96.000,00 MP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 566.609,17 780.000,00 960.000,00 620.000,00 2.926.609,17 0254 0,00 150.000,00 1.710.000,00 1.720.000,00 3.580.000,00 0258 0,00 1.630.000,00 2.310.000,00 2.110.000,00 6.050.000,00 MPC/PA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.280.000,00 0254 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0258 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 MPCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0254 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,00 0258 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 PRODEPA 0261 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 TCE DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 6.900.000,00 0254 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 2.520.000,00 0258 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 481.306,73 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.041.306,73 0254 396.130,47 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.656.130,47 0258 624.654,30 650.000,00 650.000,00 650.000,00 2.574.654,30 TJE DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00 0254 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 6.600.000,00 0258 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 11.100.000,00 ESPORTE E LAZER 979.537,74 789.235,73 725.438,27 463.673,22 2.957.884,96 SEEL 0101 479.537,74 489.235,73 445.704,27 463.673,22 1.878.150,96 0145 500.000,00 300.000,00 279.734,00 0,00 1.079.734,00 GOVERNANÇA PARA RESULTADOS 187.269.242,46 103.207.348,75 13.619.916,88 13.123.992,68 317.220.500,77 ADEPARÁ 0261 212.614,60 587.595,18 587.595,18 587.595,18 1.975.400,14 ARCON 0261 20.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 104.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Auditoria Geral do

Estado

0101 6.328,94 10.587,29 5.280,14 6.417,11 28.613,48 Casa Civil 0101 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 CEASA 0261 15.237,06 15.237,06 5.200,00 5.200,00 40.874,12 CODEC 0261 3.270,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 29.580,00 COHAB 0101 32.117,68 32.117,68 44.148,00 0,00 108.383,36 0261 12.600,00 19.037,20 18.491,80 12.600,00 62.729,00 CPH 0101 15.539,49 9.602,11 9.602,11 9.602,11 44.345,82 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.644,00 1.644,00 1.644,00 1.644,00 6.576,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.050,00 7.355,00 7.907,50 7.265,00 30.577,50 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 0149 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 10.640,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.176,00 1.445,00 3.938,00 6.838,00 13.397,00 CRS - Castanhal




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 6.748,00 3.645,00 4.095,00 14.488,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 26.290,00 20.805,00 26.555,00 28.705,00 102.355,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 833,32 833,32 833,32 833,32 3.333,28 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.715,00 1.500,00 1.500,00 5.715,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.500,00 4.000,00 3.500,00 2.500,00 14.500,00 DETRAN 0261 1.366.000,00 1.366.000,00 1.366.000,00 1.366.000,00 5.464.000,00 EGPA 0101 58.464,00 49.512,00 49.512,00 49.512,00 207.000,00 Enc. SEFA 0101 88.708.000,00 0,00 0,00 0,00 88.708.000,00 FAPESPA 0101 20.835,00 20.835,00 20.835,00 20.835,00 83.340,00 FASEPA 0101 16.621,70 16.621,70 16.621,70 16.621,70 66.486,80 FCP 0101 15.081,64 15.081,64 15.081,64 15.081,64 60.326,56 FEAS 0107 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FHCGV 0269 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 FIPAT - SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 1.101.082,13 1.426.520,70 1.452.673,75 1.648.290,67 5.628.567,25 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 40.800,00 7.000,00 32.800,00 7.000,00 87.600,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 FUNTELPA 0101 130.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 580.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 0,00 4.719,57 4.719,59 4.719,59 14.158,75 HEMOPA 0269 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 93.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.166,00 5.330,00 2.166,00 3.330,00 12.992,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 IASEP 0261 87.190.563,00 89.560.563,00 62.000,00 62.000,00 176.875.126,00 IDEFLOR-Bio 0101 474.598,76 601.695,00 601.695,00 601.695,24 2.279.684,00 IGEPREV 0261 442.752,00 442.752,00 442.752,00 442.754,00 1.771.010,00 IOE 0261 253.000,00 218.000,00 218.867,00 205.000,00 894.867,00 ITERPA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 38.800,00 0261 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 JUCEPA 0261 26.350,00 39.220,00 40.370,00 27.270,00 133.210,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 69.613,83 69.613,83 69.613,83 69.613,83 278.455,32 NAC 0101 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 NGPMCREDCID-ADM 0101 5.800,00 5.960,88 0,00 0,00 11.760,88 NGPR 0101 8.267,18 8.267,18 8.267,18 8.267,18 33.068,72 NGTM 0101 5.259,20 5.259,20 5.259,20 5.259,20 21.036,80 PGE 0101 17.134,61 11.082,92 11.082,92 11.082,92 50.383,37 PMPA 0101 0,00 39.849,48 39.849,48 39.849,48 119.548,44 Polícia Civil 0101 206.894,72 439.348,74 270.203,19 309.509,30 1.225.955,95 PRODEPA 0101 137.325,00 137.325,00 137.325,00 137.325,00 549.300,00 0261 643.265,00 666.205,00 666.205,00 606.205,00 2.581.880,00 SEAD 0101 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 SEASTER 0101 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 0106 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00 SECOM 0101 3.045.733,36 3.439.134,38 3.327.934,38 3.327.934,39 13.140.736,51 SECTET 0101 12.025,56 12.945,00 22.945,00 22.945,00 70.860,56 SEDAP




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 17.565,81 17.565,81 17.565,81 17.565,81 70.263,24 SEDEME 0101 8.153,07 8.153,07 8.153,07 8.153,07 32.612,28 SEDOP 0101 99.789,77 71.290,77 71.170,35 72.210,23 314.461,12 SEFA 0101 546.425,94 599.050,78 964.475,78 550.975,78 2.660.928,28 0144 1.466.428,00 1.600.309,55 1.511.993,54 1.344.945,91 5.923.677,00 SEGUP 0101 25.614,38 134.325,15 171.680,57 172.820,81 504.440,91 SEMAS 0101 42.000,00 34.373,85 34.373,85 26.749,70 137.497,40 SEPLAN 0101 0,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 127.500,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 164.415,00 164.415,00 164.415,00 493.245,00 SETRAN 0101 0,00 41.784,00 20.892,00 20.892,00 83.568,00 SETUR 0101 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 SUSIPE 0101 83.321,71 83.321,71 36.198,00 37.988,51 240.829,93 UEPA 0102 125.000,00 126.000,00 127.000,00 128.000,00 506.000,00 0101 0,00 140.000,00 20.000,00 30.000,00 190.000,00 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 606.918,89 611.643,89 606.918,89 606.918,89 2.432.400,56 COHAB 0101 606.918,89 611.643,89 606.918,89 606.918,89 2.432.400,56 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 400.788,57 489.026,17 471.946,34 419.775,77 1.781.536,85 CODEC 0261 7.413,80 13.675,40 50.313,80 1.755,00 73.158,00 JUCEPA 0261 123.015,00 157.610,00 136.410,00 132.900,00 549.935,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SEDEME 0101 270.359,77 317.740,77 285.222,54 285.120,77 1.158.443,85 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 963.427,23 1.305.234,31 1.426.481,05 1.238.970,49 4.934.113,08 ARCON 0260 102.400,00 68.713,00 128.385,00 65.462,00 364.960,00 0261 313.000,00 319.000,00 322.000,00 318.000,00 1.272.000,00 CPH 0101 76.363,23 384.257,31 280.232,05 212.543,40 953.395,99 0261 10.000,00 13.000,00 15.000,00 13.587,00 51.587,00 PRODEPA 0101 137.364,00 142.364,00 144.364,00 152.364,00 576.456,00 0261 323.100,00 323.100,00 323.100,00 323.100,00 1.292.400,00 SEDEME 0101 1.200,00 54.800,00 213.400,00 153.914,09 423.314,09 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 598.491.537,56 413.758.173,59 408.301.249,00 363.640.364,23 1.784.191.324,38 ADEPARÁ 0101 3.576.867,10 3.569.008,00 3.569.008,00 3.557.242,16 14.272.125,26 0261 1.363.085,40 1.390.433,33 1.475.433,33 1.399.732,80 5.628.684,86 ARCON 0101 704.814,88 732.170,41 708.468,70 708.010,01 2.853.464,00 0261 147.000,00 145.000,00 146.000,00 145.615,00 583.615,00 Auditoria Geral do

Estado

0101 342.260,87 433.632,48 345.070,15 343.933,18 1.464.896,68 Casa Civil 0101 3.404.161,10 3.899.823,93 3.624.450,80 3.625.152,17 14.553.588,00 Casa Militar 0101 731.684,50 765.949,20 835.421,20 593.683,10 2.926.738,00 CBM 0101 16.798.530,32 16.869.772,70 16.869.772,70 16.869.772,60 67.407.848,32 CEASA 0101 569.866,44 557.157,18 533.895,00 438.991,00 2.099.909,62 0261 253.088,40 345.983,63 321.241,85 11.354,00 931.667,88 CODEC




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 332.818,53 235.047,47 235.047,00 235.047,00 1.037.960,00 0261 690.950,00 419.183,00 1.381.553,00 376.553,00 2.868.239,00 COHAB 0101 2.695.718,13 2.024.299,42 1.745.688,09 1.352.076,00 7.817.781,64 0261 218.003,13 236.583,31 224.661,00 214.242,56 893.490,00 CPC 0101 6.751.371,57 6.709.361,18 6.623.235,99 6.436.475,54 26.520.444,28 CPH 0101 331.129,75 309.986,81 316.786,71 288.843,24 1.246.746,51 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 16.617,00 16.617,00 16.617,00 16.617,00 66.468,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 11.950,00 12.510,00 11.957,50 12.600,00 49.017,50 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 131.194,00 112.994,00 121.063,00 112.994,00 478.245,00 0132 0,00 4.720,82 0,00 0,00 4.720,82 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 22.000,00 17.670,00 10.865,00 3.135,00 53.670,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 33.060,00 33.060,00 33.060,00 33.060,00 132.240,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.143,00 14.551,00 5.703,00 7.650,00 33.047,00 0132 0,00 26.945,06 0,00 0,00 26.945,06 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 34.882,00 27.581,00 21.256,00 29.795,00 113.514,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 4.290,00 5.000,00 4.000,00 7.000,00 20.290,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 35.019,00 16.774,30 18.081,50 23.387,80 93.262,60 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 14.880,00 21.780,00 14.880,00 13.880,00 65.420,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 11.083,34 11.083,34 11.083,34 11.083,34 44.333,36 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 41.100,00 49.670,00 47.379,00 25.735,00 163.884,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 9.250,00 9.250,00 11.000,00 9.070,00 38.570,00 0132 0,00 1.489,36 0,00 0,00 1.489,36 DETRAN 0261 13.395.872,00 13.395.872,00 13.395.872,00 13.492.384,00 53.680.000,00 EGPA 0101 585.947,33 585.947,33 585.947,33 586.752,33 2.344.594,32 0261 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.079,00 10.579,00 EMATER 0101 9.082.464,03 9.206.503,37 8.945.008,72 8.917.434,88 36.151.411,00 0260 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0261 172.300,00 277.112,00 199.706,00 199.706,00 848.824,00 Enc. SEAD 0101 174.801.423,55 0,00 0,00 0,00 174.801.423,55 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 14.754.256,43 7.866.300,00 7.855.300,00 5.000,00 30.480.856,43 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 3.747.909,50 3.747.909,50 3.604.181,00 0,00 11.100.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 FAPESPA 0101 686.759,03 756.565,58 685.713,00 710.123,39 2.839.161,00 0260 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 FASEPA 0101 5.798.590,62 5.638.986,31 5.625.576,23 5.570.391,54 22.633.544,70 FCG 0101 546.542,79 550.518,69 510.000,00 510.000,00 2.117.061,48 FCP 0101 2.037.027,06 2.211.267,57 1.911.267,57 1.506.584,13 7.666.146,33 0261 0,00 68.825,00 0,00 0,00 68.825,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 713.053,00 928.544,00 937.528,00 937.528,00 3.516.653,00 FHCGV 0269 1.334.304,89 600.000,00 600.000,00 2.600.000,00 5.134.304,89 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 9.047.104,14 9.291.551,00 8.957.551,00 8.943.713,32 36.239.919,46 Fund. Santa Casa 0269 3.294.333,63 1.985.965,58 1.830.000,00 3.862.046,75 10.972.345,96 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 14.919.306,50 14.609.070,39 14.641.070,39 14.427.449,44 58.596.896,72 Fundação PROPAZ 0101 375.055,45 379.649,46 347.033,55 347.033,55 1.448.772,01 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 7.856.413,00 7.856.413,00 7.856.413,00 7.856.413,00 31.425.652,00 FUNSAU 0150 84.300,00 36.300,00 43.100,00 36.300,00 200.000,00 FUNTELPA 0101 1.350.129,73 1.300.129,73 1.300.129,73 1.203.458,81 5.153.848,00 0261 113.505,00 0,00 0,00 0,00 113.505,00 Gab. Vice-Governador 0101 224.172,30 309.135,79 262.657,34 236.537,38 1.032.502,81




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 53.920,00 63.745,00 53.245,00 57.045,00 227.955,00 HEMOPA 0261 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0269 2.021.865,66 128.000,00 125.500,00 1.325.500,00 3.600.865,66 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.855.289,99 3.922.131,00 3.922.131,00 4.148.750,79 15.848.302,78 HOL 0269 2.875.487,24 1.612.744,62 1.054.663,00 3.316.000,00 8.858.894,86 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 9.494.772,31 9.497.502,20 9.510.502,20 9.508.932,15 38.011.708,86 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 63.984,00 63.984,00 63.984,00 63.984,00 255.936,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.029,00 2.600,00 4.500,00 4.900,00 17.029,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 15.071,00 24.771,00 17.571,00 24.771,00 82.184,00 0132 0,00 1.695,83 0,00 0,00 1.695,83 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 132.000,00 IASEP 0261 2.701.648,00 2.601.648,00 2.151.648,00 2.151.648,00 9.606.592,00 IDEFLOR-Bio 0101 68.307,10 89.612,00 102.212,00 102.212,00 362.343,10 0261 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 IGEPREV 0101 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 0261 3.209.062,66 3.744.779,05 3.444.779,05 2.768.062,24 13.166.683,00 IMETROPARÁ




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 307.876,32 252.985,58 274.156,25 274.451,09 1.109.469,24 0260 364.600,00 678.041,44 312.000,00 308.500,00 1.663.141,44 IOE 0261 925.500,00 939.500,00 933.500,00 913.500,00 3.712.000,00 ITERPA 0101 1.133.608,81 1.143.593,06 1.143.593,06 1.143.593,07 4.564.388,00 0261 368.261,00 193.800,00 216.800,00 236.800,00 1.015.661,00 JUCEPA 0261 1.071.246,08 966.625,00 978.483,00 1.103.704,92 4.120.059,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.386,17 8.386,17 8.386,17 8.386,17 33.544,68 0132 0,00 6.697,57 0,00 0,00 6.697,57 NAC 0101 159.460,50 166.134,50 166.134,50 166.135,50 657.865,00 NEPMV 0101 67.636,82 68.658,39 68.658,39 68.658,40 273.612,00 NGPMCREDCID-ADM 0101 120.867,07 160.169,00 119.009,00 96.069,00 496.114,07 NGPR 0101 146.303,37 147.191,82 147.191,82 147.191,82 587.878,83 NGTM 0101 299.913,68 293.912,54 293.912,54 293.912,44 1.181.651,20 NREPDF PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Casa Civil 0101 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 PGE 0101 4.216.829,56 4.417.668,56 4.516.894,56 4.474.380,95 17.625.773,63 PMPA 0101 76.143.332,65 77.762.285,54 76.762.147,59 76.762.149,11 307.429.914,89 Polícia Civil 0101 34.961.831,05 34.017.376,20 33.561.931,72 32.900.448,67 135.441.587,64 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMAS 0116 0,00 9.940,00 0,00 0,00 9.940,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PRODEPA 0101 4.117.474,00 3.868.067,00 3.876.067,00 2.260.404,00 14.122.012,00 0261 1.096.336,00 706.922,00 706.922,00 776.922,00 3.287.102,00 SEAD 0101 2.892.172,56 3.253.659,72 3.053.659,72 3.053.607,21 12.253.099,21 SEASTER 0101 3.948.261,82 3.747.686,23 3.747.686,23 3.740.492,24 15.184.126,52 SECOM 0101 411.189,46 487.841,34 487.840,35 487.623,53 1.874.494,68 SECTET 0101 578.293,94 590.560,07 574.593,07 584.880,08 2.328.327,16 SECULT 0101 3.137.778,43 3.117.648,86 2.552.882,48 1.968.907,93 10.777.217,70 0117 0,00 28.003,00 0,00 0,00 28.003,00 SEDAP 0101 2.595.375,17 2.556.040,39 2.556.040,39 2.556.040,39 10.263.496,34 SEDEME 0101 487.663,50 533.994,44 908.489,07 513.574,20 2.443.721,21 SEDOP 0101 969.332,13 1.024.161,59 990.924,69 1.003.086,56 3.987.504,97 SEDUC 0102 35.526.785,60 35.193.214,40 35.266.041,00 0,00 105.986.041,00 SEEL 0101 499.588,98 524.462,26 514.462,26 506.930,74 2.045.444,24 SEFA 0101 32.199.542,63 32.318.742,05 32.315.992,05 31.739.165,47 128.573.442,20 SEGUP 0101 2.151.226,33 2.050.861,09 1.863.094,20 1.785.060,87 7.850.242,49 SEJUDH 0101 1.086.153,87 1.234.596,64 1.089.596,64 1.089.596,63 4.499.943,78 SEMAS 0101 3.203.115,84 3.429.418,31 3.374.282,71 2.185.672,74 12.192.489,60 SEPLAN 0101 1.578.612,40 1.670.169,00 1.669.449,00 1.667.710,44 6.585.940,84




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 38.549.321,30 38.692.099,81 38.808.499,81 41.797.460,46 157.847.381,38 SETRAN 0101 1.733.784,13 2.149.392,49 1.944.451,57 1.942.413,57 7.770.041,76 SETUR 0101 694.197,70 699.509,51 699.509,51 699.509,51 2.792.726,23 SUSIPE 0101 11.000.003,93 10.975.961,73 10.810.899,32 10.900.523,96 43.687.388,94 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 3.252,86 3.252,86 3.252,86 3.252,86 13.011,44 UEPA 0102 871.896,50 902.176,50 906.845,50 906.176,50 3.587.095,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 116.400,00 0,00 0,00 116.400,00 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 567.709,00 865.869,91 2.325.186,91 933.086,85 4.691.852,67 EMATER 0261 0,00 913,45 913,45 913,44 2.740,34 EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 927,78 927,78 927,77 2.783,33 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 553,11 553,11 553,11 1.659,33 EMATER-SAO

M.GUAMA

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0261 0,00 2.430,57 2.430,57 2.430,53 7.291,67 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 286.947,00 486.947,00 486.947,00 486.947,00 1.747.788,00 IDEFLOR-Bio 0116 33.997,00 254.563,00 394.100,00 349.100,00 1.031.760,00 ITERPA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0260 0,00 37.770,00 0,00 0,00 37.770,00 0261 43.550,00 78.550,00 1.436.100,00 89.000,00 1.647.200,00 NEPMV 0101 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 12.860,00 SEMAS 0106 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO 26.000,00 45.000,00 39.577,00 20.016,09 130.593,09 SEDOP 0101 26.000,00 45.000,00 39.577,00 20.016,09 130.593,09 SANEAMENTO BÁSICO 35.001,00 46.984,22 43.898,00 43.000,00 168.883,22 ARCON 0261 6.500,00 12.000,00 13.500,00 15.000,00 47.000,00 SEDOP 0101 28.501,00 34.984,22 30.398,00 28.000,00 121.883,22 SAÚDE 97.488.230,44 122.313.190,46 95.705.940,96 86.685.995,29 402.193.357,15 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 101.739,00 101.739,00 101.739,00 101.739,00 406.956,00 0149 74.145,00 0,00 0,00 0,00 74.145,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 97.790,00 0,00 0,00 0,00 97.790,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 74.806,00 93.006,00 83.937,00 93.006,00 344.755,00 0132 713.299,32 713.299,32 713.299,32 713.299,32 2.853.197,28 0149 77.606,00 81.400,00 40.700,00 40.700,00 240.406,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 44.000,00 47.115,00 55.135,00 62.865,00 209.115,00 0149 120.746,00 0,00 0,00 0,00 120.746,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 132.980,00 132.980,00 132.980,00 132.980,00 531.920,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0149 128.135,00 0,00 0,00 0,00 128.135,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 100.736,00 91.059,00 97.414,00 92.567,00 381.776,00 0149 66.115,00 0,00 0,00 0,00 66.115,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 130.118,00 137.419,00 143.136,00 134.597,00 545.270,00 0149 98.875,00 0,00 0,00 0,00 98.875,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 78.710,00 77.000,00 76.000,00 75.000,00 306.710,00 0149 102.805,00 6.000,00 0,00 0,00 108.805,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.981,00 41.477,70 43.273,50 37.517,20 152.249,40 0149 50.815,00 0,00 0,00 0,00 50.815,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.830,00 7.415,00 8.565,00 7.415,00 32.225,00 0149 44.522,50 0,00 0,00 0,00 44.522,50 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 71.219,99 0,00 0,00 0,00 71.219,99 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 158.900,00 147.615,00 151.121,00 172.765,00 630.401,00 0149 119.458,00 19.346,70 0,00 0,00 138.804,70 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 115.250,00 116.750,00 114.000,00 115.430,00 461.430,00 0132 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00 0149 306.343,00 0,00 0,00 0,00 306.343,00 FES




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 10.202.690,06 33.734.110,56 7.778.890,62 7.778.890,00 59.494.581,24 0149 8.430.182,00 8.713.591,00 8.713.591,00 8.713.591,00 34.570.955,00 FHCGV 0261 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.522,00 118.022,00 0269 1.880.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 708.317,00 6.818.317,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.462.000,00 1.262.632,00 1.596.632,00 1.596.632,00 5.917.896,00 Fund. Santa Casa 0261 56.746,00 0,00 0,00 0,00 56.746,00 0269 908.000,00 3.040.046,75 3.040.046,75 1.008.000,00 7.996.093,50 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.514.600,00 1.643.400,00 1.612.600,00 1.638.400,00 6.409.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 64.080,00 54.255,00 64.755,00 60.955,00 244.045,00 0132 322.950,74 322.950,74 322.950,74 322.950,74 1.291.802,96 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 HEMOPA 0260 88.364,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 350.864,00 0261 1.310.268,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1.347.768,00 0269 1.559.159,00 39.750,00 34.750,00 34.750,00 1.668.409,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 755.059,00 946.500,00 946.500,00 946.500,00 3.594.559,00 HOL 0261 0,00 150.000,00 50.000,00 42.241,00 242.241,00 0269 1.625.260,00 3.145.311,00 3.170.868,00 1.609.531,00 9.550.970,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.163.083,80 1.198.083,80 1.185.083,80 1.216.083,80 4.762.335,20 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 655.850,00 652.686,00 655.850,00 654.686,00 2.619.072,00 0132 268.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 594.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 225.242,00 226.671,00 225.771,00 224.371,00 902.055,00 0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 174.929,00 165.229,00 172.429,00 165.229,00 677.816,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 849.000,00 849.000,00 849.000,00 849.000,00 3.396.000,00 0132 216.977,08 216.977,08 216.977,08 216.977,08 867.908,32 0149 81.650,00 81.650,00 81.650,00 81.650,00 326.600,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 92.277,40 92.277,40 92.277,40 92.277,40 369.109,60 0149 498.779,80 313.000,00 70.806,00 57.324,00 939.909,80 SEGUP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 293.597,57 293.597,57 293.597,57 293.597,57 1.174.390,28 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 55.252.739,00 56.182.708,00 56.182.708,00 56.182.708,00 223.800.863,00 0133 0,00 1.164,66 0,00 0,00 1.164,66 0149 4.285.390,00 4.647.546,00 4.060.476,00 0,00 12.993.412,00 SEGURANÇA PÚBLICA 25.665.092,65 22.743.787,91 24.030.678,16 23.837.198,00 96.276.756,72 CBM 0101 425.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.475.000,00 0106 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 CPC 0101 8.000,00 143.500,00 229.625,19 143.500,00 524.625,19 0261 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.241,00 87.241,00 DETRAN 0261 7.182.009,00 7.386.444,00 7.386.444,00 7.386.444,00 29.341.341,00 Enc. CBM 0101 67.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 217.000,00 FASPM




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0151 867.225,98 399.923,00 429.863,02 179.323,00 1.876.335,00 FISP 0141 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 FUNSAU 0101 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 175.000,00 0150 370.848,25 370.848,25 370.848,25 370.848,25 1.483.393,00 PMPA 0101 5.707.467,90 4.141.809,67 5.096.150,52 4.973.690,86 19.919.118,95 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN 0261 204.435,00 0,00 0,00 0,00 204.435,00 Polícia Civil 0101 502.331,25 1.436.705,67 1.861.398,04 2.141.239,84 5.941.674,80 SEGUP 0101 1.214.372,84 1.211.743,28 1.362.154,75 1.444.763,81 5.233.034,68 0106 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 0,00 11.136,00 0,00 0,00 11.136,00 SUSIPE 0101 5.005.634,68 6.605.910,29 6.758.426,64 6.662.379,49 25.032.351,10 0261 63.767,75 63.767,75 63.767,75 63.767,75 255.071,00 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 240.000,00 240.000,00 190.000,00 670.000,00 SEASTER 0101 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 0106 0,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 550.000,00 TURISMO 0,00 27.000,00 50.000,00 1.156.827,47 1.233.827,47 SETUR 0101 0,00 27.000,00 50.000,00 76.827,47 153.827,47 0131 0,00 0,00 0,00 930.000,00 930.000,00 2101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

TOTAL 2.488.779.363,19 1.212.580.715,85 1.082.287.883,26 1.011.046.148,21 5.794.694.110,51



1º QUADRIMESTRE - 2016 FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 1.830.765.829,89 453.712.882,30 450.646.107,28 442.972.657,14 3.178.097.476,61 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.281.568,36 79.294.392,91 78.336.657,28 22.797.612,27 283.710.230,82 0103 - FES - Recursos Ordinários 165.656.891,10 183.792.772,33 157.858.552,39 153.025.803,53 660.334.019,35 0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual 8.889.811,00 4.949.808,00 4.949.808,00 4.949.808,00 23.739.235,00 0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal 185.153,00 0,00 0,00 0,00 185.153,00 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 5.121.588,00 4.782.103,00 4.242.103,00 4.142.103,00 18.287.897,00 0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social 3.470.510,25 2.496.905,32 2.496.905,32 2.496.904,92 10.961.225,81 0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente 1.033.997,00 1.719.994,00 1.858.575,00 1.813.575,00 6.426.141,00 0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais 0,00 28.003,00 0,00 0,00 28.003,00 0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00 0124 - Royaltie Mineral 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0125 - Royaltie Hídrico 309.560,33 0,00 0,00 0,00 309.560,33 0126 - Royaltie Petróleo 70.579,67 0,00 0,00 0,00 70.579,67 0127 - Aplicicação no Mercado Financeiro Salário Educação 172.958,00 0,00 0,00 0,00 172.958,00 0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará 550.000,00 580.000,00 575.000,00 558.354,00 2.263.354,00 0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.930.000,00 15.930.000,00 0132 - SUS / Servicos Produzidos 1.710.785,72 1.592.334,36 1.550.785,72 1.550.785,72 6.404.691,52 0133 - SUS / Convênio 0,00 1.164,66 0,00 0,00 1.164,66 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura 0,00 250.000,00 369.681,00 300.000,00 919.681,00 0138 - Recusos Próprios do Fundo Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente 0,00 10.000,00 8.101,00 5.000,00 23.101,00 0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo 130.000,00 50.000,00 20.000,00 29.123,00 229.123,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB 179.135.207,00 189.492.224,00 179.135.207,00 179.135.207,00 726.897.845,00

0144 - Taxas de Servicos Fazendários 1.466.428,00 1.600.309,55 1.511.993,54 1.344.945,91 5.923.677,00 0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer 500.000,00 300.000,00 279.734,00 0,00 1.079.734,00 0148 - RECURSO TESOURO VINC.FUND.CRIANÇ.ADOLESCENTE 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 118.800,00 0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 14.731.227,29 13.939.783,70 13.043.873,00 8.969.915,00 50.684.798,99 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares 455.148,25 407.148,25 413.948,25 407.148,25 1.683.393,00 0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares 867.225,98 399.923,00 429.863,02 179.323,00 1.876.335,00 0152 - Recursos Prov. Transf. União - Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos

41.491,00 41.489,00 41.489,00 41.489,00 165.958,00

0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE 141.635,00 0,00 0,00 0,00 141.635,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará

1.101.082,13 1.426.520,70 1.452.673,75 1.648.290,67 5.628.567,25

0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR

4.126.130,47 68.182.015,73 69.232.015,73 69.331.155,07 210.871.317,00

0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL

15.694.268,05 53.792.845,98 54.472.845,98 54.272.845,99 178.232.806,00

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 1.204.418,50 2.296.413,50 1.587.549,85 1.500.163,78 6.588.545,63 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 126.980.626,88 127.741.747,07 39.392.593,25 36.080.297,80 330.195.265,00 0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional 272.485,00 272.485,00 272.485,00 272.485,00 1.089.940,00 0269 - SUS / Servicos Produzidos 16.811.269,32 13.311.530,49 12.230.915,90 14.957.360,16 57.311.075,87 2101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 2102 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID 15.000,00 478.720,00 478.720,00 1.784.095,00 2.756.535,00 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 237.500,00 237.500,00 0,00 0,00 475.000,00 6102 - Educação - Contrapartida Estadual 2.194,00 0,00 0,00 0,00 2.194,00

TOTAL 2.488.779.363,19 1.212.580.715,85 1.082.287.883,26 1.011.046.148,21 5.794.694.110,51



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO 1º QUADRIMESTRE – 2016

VALOR - R$ 1,00

ESPECIFICAÇAO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Juros e Encargos da Dívida 59.220.458,23 30.390,00 30.390,00 30.390,00 59.311.628,23

RECURSOS DO TESOURO 59.220.458,23 30.390,00 30.390,00 30.390,00 59.311.628,23

Outras Despesas Correntes 1.514.047.707,12 387.470.628,68 266.169.831,55 219.988.403,10 2.387.676.570,45

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 124.183.940,51 129.990.533,53 40.129.391,67 29.252.573,42 323.556.439,13

RECURSOS DO TESOURO 1.389.863.766,61 257.480.095,15 226.040.439,88 190.735.829,68 2.064.120.131,32

Pessoal e Encargos Sociais 915.511.197,84 825.079.697,17 816.087.661,71 791.027.355,11 3.347.705.911,83


RECURSOS DO TESOURO 874.605.940,13 689.473.192,93 679.028.647,67 643.865.620,73 2.886.973.401,46 2.488.779.363,19 1.212.580.715,85 1.082.287.883,26 1.011.046.148,21 5.794.694.110,51

Suplemento do DOE nº 33.059 de 29/01/2016 Publicado no Diário Oficial nº 33.092, de 21/03/201 6

DECRETO Nº. 1473, 04 DE JANEIRO DE 2016

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas de Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 8.232, de 15 de julho de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas de Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2016, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento; II - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso I, do artigo anterior, serão

disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO 2016.

Art. 3º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o Inciso I do artigo 1º deste

Decreto, devem ocorrer somente no mês de março e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPLAN, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas orçamentárias

incluídas no Anexo 2 as despesas relativas às Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias SEPLAN/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do titular da SEPLAN, no mês de sua aprovação.

Art. 4º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quota orçamentária será incluído no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPLAN. Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016. PALÁCIO DO GOVERNO, 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO Governador do Estado do Pará em exercício

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES Secretário de Estado de Planejamento




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEFESA SOCIAL 10.340.432,32 11.011.743,00 4.165.000,00 2.065.000,00 27.582.175,32 CBM 1.207.466,00 0,00 0,00 0,00 1.207.466,00 Investimentos 1.207.466,00 0,00 0,00 0,00 1.207.466,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 1.207.466,00 0,00 0,00 0,00 1.207.466,00 CPC 15.415,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.415,00 Investimentos 15.415,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.415,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 15.415,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.415,00 DETRAN 4.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 Investimentos 4.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 Obras e Instalações 0261 4.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 FASPM 50.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 430.000,00 Investimentos 50.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 430.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0151 50.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 430.000,00 FISP 4.308.681,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.308.681,00 Investimentos 4.308.681,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.308.681,00 Equipamentos e Material Permanente 0141 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Obras e Instalações 0141 2.308.681,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.308.681,00 FUNSAU 0,00 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 Investimentos 0,00 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0150 0,00 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 SEGUP 0,00 2.566.743,00 0,00 0,00 2.566.743,00 Investimentos 0,00 2.566.743,00 0,00 0,00 2.566.743,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 0,00 2.566.743,00 0,00 0,00 2.566.743,00 SUSIPE 758.870,32 0,00 0,00 0,00 758.870,32 Investimentos 758.870,32 0,00 0,00 0,00 758.870,32




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Obras e Instalações 0101 294.088,14 0,00 0,00 0,00 294.088,14 6101 293.103,97 0,00 0,00 0,00 293.103,97 Reforma 6101 171.678,21 0,00 0,00 0,00 171.678,21 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 413.954,50 8.353.248,02 7.543.954,50 9.528.245,50 25.839.402,52 ADEPARÁ 0,00 645.500,00 250.000,00 250.000,00 1.145.500,00 Investimentos 0,00 645.500,00 250.000,00 250.000,00 1.145.500,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 395.500,00 0,00 0,00 395.500,00 0261 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 CEASA 2.954,50 52.954,50 2.954,50 2.954,50 61.818,00 Amortização da Dívida 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 11.818,00 Amortização da Dívida 0101 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 11.818,00 Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CODEC 110.000,00 80.000,00 40.000,00 20.000,00 250.000,00 Inversões Financeiras 60.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 150.000,00 Outras Despesas 0261 60.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 150.000,00 Investimentos 50.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 50.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 EMATER 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 1.004.000,00 Amortização da Dívida 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00 Amortização da Dívida 0101 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00 Investimentos 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 FDE 0,00 6.873.793,52 6.000.000,00 6.000.000,00 18.873.793,52 Investimentos 0,00 6.873.793,52 6.000.000,00 6.000.000,00 18.873.793,52




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Obras e Instalações 0101 0,00 6.873.793,52 6.000.000,00 6.000.000,00 18.873.793,52 JUCEPA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 183.000,00 Investimentos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 183.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 183.000,00 SEDAP 0,00 400.000,00 950.000,00 1.032.666,00 2.382.666,00 Investimentos 0,00 400.000,00 950.000,00 1.032.666,00 2.382.666,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 0,00 400.000,00 900.000,00 1.032.666,00 2.332.666,00 0135 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 SETUR 0,00 0,00 0,00 1.938.625,00 1.938.625,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 1.938.625,00 1.938.625,00 Equipamentos e Material Permanente 0131 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 2101 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Obras e Instalações 0131 0,00 0,00 0,00 648.625,00 648.625,00 2101 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 GESTÃO 167.487.924,68 1.845.000,00 1.644.681,75 922.085,00 171.899.691,43 Enc. SEFA 167.084.724,68 0,00 0,00 0,00 167.084.724,68 Amortização da Dívida 90.795.900,68 0,00 0,00 0,00 90.795.900,68 Amortização da Dívida 0101 90.795.900,68 0,00 0,00 0,00 90.795.900,68 Inversões Financeiras 76.288.824,00 0,00 0,00 0,00 76.288.824,00 Aumento de Capital 0101 36.389.333,33 0,00 0,00 0,00 36.389.333,33 0106 4.928.503,00 0,00 0,00 0,00 4.928.503,00 0130 29.106.667,00 0,00 0,00 0,00 29.106.667,00 4101 1.506.667,00 0,00 0,00 0,00 1.506.667,00 6101 4.357.653,67 0,00 0,00 0,00 4.357.653,67 Enc. SEPLAN 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 Outras Despesas




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 FIPAT - SEFA 0,00 120.000,00 85.734,75 80.000,00 285.734,75 Investimentos 0,00 120.000,00 85.734,75 80.000,00 285.734,75 DEA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 0,00 0,00 5.734,75 0,00 5.734,75 Reforma PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 0,00 120.000,00 80.000,00 80.000,00 280.000,00 IASEP 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 Investimentos 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Obras e Instalações 0261 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 IGEPREV 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Investimentos 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 IOE 0,00 250.000,00 350.000,00 200.000,00 800.000,00 Investimentos 0,00 250.000,00 350.000,00 200.000,00 800.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 250.000,00 350.000,00 200.000,00 800.000,00 PRODEPA 153.200,00 925.000,00 538.947,00 392.085,00 2.009.232,00 Amortização da Dívida 37.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 137.000,00 Amortização da Dívida 0101 37.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 137.000,00 Investimentos 116.200,00 885.000,00 508.947,00 362.085,00 1.872.232,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 0,00 116.667,00 0,00 116.667,00 0261 106.200,00 110.000,00 172.280,00 231.600,00 620.080,00 Obras e Instalações 0261 0,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 Outras Despesa de Investimentos




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0260 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0261 10.000,00 0,00 220.000,00 130.485,00 360.485,00 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.043.508,50 52.059.194,70 17.773.886,24 19.168.454,61 101.045.044,05 ARCON 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 COHAB 655.048,00 7.058.150,34 2.454.531,50 2.465.503,50 12.633.233,34 Amortização da Dívida 655.048,00 690.548,00 701.370,00 712.342,00 2.759.308,00 Amortização da Dívida 0101 655.048,00 690.548,00 701.370,00 712.342,00 2.759.308,00 Investimentos 0,00 6.367.602,34 1.753.161,50 1.753.161,50 9.873.925,34 DEA 0130 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS 0171 0,00 251.733,00 0,00 0,00 251.733,00 Obras e Instalações 0130 0,00 2.890.600,00 1.435.700,00 1.435.700,00 5.762.000,00 0260 0,00 634.923,00 317.461,50 317.461,50 1.269.846,00 0261 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4101 0,00 1.830.346,34 0,00 0,00 1.830.346,34 CPH 0,00 720.000,00 480.000,00 0,00 1.200.000,00 Investimentos 0,00 720.000,00 480.000,00 0,00 1.200.000,00 Obras e Instalações 0130 0,00 600.000,00 400.000,00 0,00 1.000.000,00 4101 0,00 120.000,00 80.000,00 0,00 200.000,00 FAPESPA 38.034,00 750.138,00 900.000,00 878.166,00 2.566.338,00 Investimentos 38.034,00 750.138,00 900.000,00 878.166,00 2.566.338,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Outras Despesa de Investimentos 0101 38.034,00 700.138,00 900.000,00 878.166,00 2.516.338,00 FEMA 200.000,00 600.000,00 200.000,00 0,00 1.000.000,00 Investimentos 200.000,00 600.000,00 200.000,00 0,00 1.000.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00 Obras e Instalações PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 500.000,00 IDEFLOR-Bio 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 Investimentos 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0116 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 ITERPA 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Investimentos 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Obras e Instalações 0261 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 NGTM 0,00 34.011.742,49 13.576.660,08 15.052.089,43 62.640.492,00 Investimentos 0,00 34.011.742,49 13.576.660,08 15.052.089,43 62.640.492,00 DEA 0106 0,00 2.310.561,10 250.965,45 250.965,45 2.812.492,00 0130 0,00 4.953.110,22 0,00 443.487,79 5.396.598,01 4101 0,00 4.829.845,00 0,00 432.450,97 5.262.295,97 Obras e Instalações 0106 0,00 1.400.000,00 600.000,00 600.000,00 2.600.000,00 0130 0,00 3.232.324,82 3.039.793,28 3.639.283,89 9.911.401,99 0131 0,00 15.200.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 30.400.000,00 4101 0,00 2.085.901,35 2.085.901,35 2.085.901,33 6.257.704,03 SECTET 0,00 142.694,66 142.694,66 772.695,68 1.058.085,00 Investimentos 0,00 142.694,66 142.694,66 772.695,68 1.058.085,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 0,00 142.694,66 142.694,66 142.695,68 428.085,00 Obras e Instalações 0130 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 4101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SEDOP 5.403.065,21 3.774.961,11 0,00 0,00 9.178.026,32 Investimentos 5.403.065,21 3.774.961,11 0,00 0,00 9.178.026,32 Obras e Instalações 0101 5.230.076,92 2.126.078,41 0,00 0,00 7.356.155,33 0106 172.988,29 0,00 0,00 0,00 172.988,29 4101 0,00 38.743,32 0,00 0,00 38.743,32 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS 0107 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR 0101 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Outras Despesa de Investimentos 0101 0,00 1.591.025,05 0,00 0,00 1.591.025,05 0106 0,00 3.012,88 0,00 0,00 3.012,88 4101 0,00 15.799,96 0,00 0,00 15.799,96 6101 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 SETRAN 5.747.361,29 4.341.508,10 0,00 0,00 10.088.869,39 Investimentos 5.747.361,29 4.341.508,10 0,00 0,00 10.088.869,39 DEA 0124 5.400.000,00 2.787.547,67 0,00 0,00 8.187.547,67 0125 347.361,29 1.553.960,43 0,00 0,00 1.901.321,72 POLÍTICA SOCIAL 5.005.932,00 5.330.227,42 1.997.500,00 417.500,00 12.751.159,42 CRS - Altamira 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Investimentos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 CRS - Barcarena 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Investimentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 CRS - Breves 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Investimentos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CRS - Santa Izabel 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Investimentos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Santarém 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Investimentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 FASEPA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Investimentos 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 FEAS 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Investimentos 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0139 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FHCGV 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 Investimentos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0269 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 Fund. Santa Casa 283.988,00 0,00 0,00 0,00 283.988,00 Investimentos 283.988,00 0,00 0,00 0,00 283.988,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 83.988,00 0,00 0,00 0,00 83.988,00 0269 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 HEMOPA 30.000,00 290.000,00 230.000,00 150.000,00 700.000,00 Investimentos 30.000,00 290.000,00 230.000,00 150.000,00 700.000,00 Equipamentos e Material Permanente




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0260 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0269 30.000,00 90.000,00 80.000,00 0,00 200.000,00 HOL 10.000,00 290.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00 Investimentos 10.000,00 290.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0269 10.000,00 290.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00 IMETROPARÁ 0,00 35.277,00 300.000,00 200.000,00 535.277,00 Investimentos 0,00 35.277,00 300.000,00 200.000,00 535.277,00 DEA 0260 0,00 25.850,00 163.000,00 0,00 188.850,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 9.427,00 0,00 78.412,00 87.839,00 Obras e Instalações 0260 0,00 0,00 137.000,00 121.588,00 258.588,00 LACEN 102.500,00 137.500,00 17.500,00 17.500,00 275.000,00 Investimentos 102.500,00 137.500,00 17.500,00 17.500,00 275.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 42.500,00 42.500,00 17.500,00 17.500,00 120.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 60.000,00 95.000,00 0,00 0,00 155.000,00 SEASTER 50.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 500.000,00 Investimentos 50.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 500.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 50.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 500.000,00 SEJUDH 169.094,00 20.000,00 0,00 0,00 189.094,00 Investimentos 169.094,00 20.000,00 0,00 0,00 189.094,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0106 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH 0120 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SESPA 4.255.350,00 3.837.450,42 0,00 0,00 8.092.800,42 Investimentos 4.255.350,00 3.837.450,42 0,00 0,00 8.092.800,42 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.255.350,00 0,00 0,00 0,00 4.255.350,00 0130 0,00 3.837.450,42 0,00 0,00 3.837.450,42 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 10.516.279,38 15.681.409,40 12.406.803,42 10.046.130,42 48.650.622,62 FCG 0,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 150.000,00 Investimentos 0,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 150.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 150.000,00 FCP 6.153,38 106.154,44 6.154,42 6.154,42 124.616,66 Amortização da Dívida 6.153,38 6.154,44 6.154,42 6.154,42 24.616,66 Amortização da Dívida 0101 6.153,38 6.154,44 6.154,42 6.154,42 24.616,66 Investimentos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 SECULT 1.465.000,00 4.486.344,96 3.548.000,00 4.699.199,00 14.198.543,96 Investimentos 1.465.000,00 4.486.344,96 3.548.000,00 4.699.199,00 14.198.543,96 DEA 0101 0,00 94.868,20 0,00 0,00 94.868,20 Equipamentos e Material Permanente 0117 0,00 30.541,58 0,00 0,00 30.541,58 Obras e Instalações 0101 0,00 2.456.266,76 0,00 0,00 2.456.266,76 0106 0,00 290.210,00 50.000,00 50.000,00 390.210,00 0130 1.465.000,00 1.465.000,00 3.498.000,00 4.649.199,00 11.077.199,00 Reforma 0117 0,00 149.458,42 0,00 0,00 149.458,42 SEDUC 7.504.626,00 8.051.077,00 8.742.049,00 5.251.077,00 29.548.829,00 Amortização da Dívida 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 Amortização da Dívida 0102 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Investimentos 7.422.726,00 8.051.077,00 8.742.049,00 5.251.077,00 29.466.929,00 DEA 0102 2.116.148,00 2.800.000,00 900.000,00 0,00 5.816.148,00 Equipamentos e Material Permanente 0102 55.500,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 Obras e Instalações 0102 0,00 0,00 2.590.972,00 0,00 2.590.972,00 0106 5.251.078,00 5.251.077,00 5.251.077,00 5.251.077,00 21.004.309,00 SEEL 0,00 2.812.999,00 0,00 0,00 2.812.999,00 Investimentos 0,00 2.812.999,00 0,00 0,00 2.812.999,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 2.812.999,00 0,00 0,00 2.812.999,00 UEPA 1.540.500,00 184.834,00 50.600,00 39.700,00 1.815.634,00 Investimentos 1.540.500,00 184.834,00 50.600,00 39.700,00 1.815.634,00 Equipamentos e Material Permanente 0102 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0260 550.000,00 105.534,00 0,00 0,00 655.534,00 0261 230.400,00 79.300,00 50.600,00 39.700,00 400.000,00 6102 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 Obras e Instalações 0102 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 Reforma 0102 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 386.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 944.000,00 Enc. PGE 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00 Inversões Financeiras 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00 Desapropriação 0101 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00 Investimentos 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00 Desapropriação 0101 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00 FUNPGE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Investimentos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Equipamentos e Material Permanente




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 FUNTELPA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Investimentos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTAL 206.194.031,38 94.466.822,54 45.717.825,91 42.333.415,53 388.712.095,36




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL AGRICULTURA FAMILIAR 200.000,00 400.000,00 600.000,00 816.666,00 2.016.666,00 EMATER 0261 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 SEDAP 0106 0,00 200.000,00 400.000,00 616.666,00 1.216.666,00 AGROPECUÁRIA E PESCA 0,00 595.500,00 550.000,00 416.000,00 1.561.500,00 ADEPARÁ 0260 0,00 395.500,00 0,00 0,00 395.500,00 SEDAP 0106 0,00 200.000,00 500.000,00 416.000,00 1.116.000,00 0135 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 169.094,00 0,00 0,00 78.412,00 247.506,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 0,00 0,00 78.412,00 78.412,00 SEJUDH 0106 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0120 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 38.034,00 796.825,33 996.687,33 1.604.853,34 3.436.400,00 FAPESPA 0101 38.034,00 700.138,00 900.000,00 878.166,00 2.516.338,00 SECTET 0106 0,00 96.687,33 96.687,33 96.687,34 290.062,00 0130 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 4101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 CULTURA 1.465.000,00 4.555.803,38 3.548.000,00 4.699.199,00 14.268.002,38 FCP 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 SECULT 0101 0,00 2.551.134,96 0,00 0,00 2.551.134,96 0106 0,00 290.210,00 50.000,00 50.000,00 390.210,00 0117 0,00 149.458,42 0,00 0,00 149.458,42 0130 1.465.000,00 1.465.000,00 3.498.000,00 4.649.199,00 11.077.199,00 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 130.000,00 220.100,00 250.000,00 50.000,00 650.100,00 FASEPA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 FEAS 0139 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 SEASTER 0106 50.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 500.000,00 SEDOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS 0107 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 EDUCAÇÃO BÁSICA 7.422.726,00 8.091.077,00 8.802.049,00 5.301.077,00 29.616.929,00 FCG 0261 0,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 150.000,00 SEDUC 0102 2.171.648,00 2.800.000,00 3.490.972,00 0,00 8.462.620,00 0106 5.251.078,00 5.251.077,00 5.251.077,00 5.251.077,00 21.004.309,00 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 0,00 46.007,33 46.007,33 46.008,34 138.023,00 SECTET 0106 0,00 46.007,33 46.007,33 46.008,34 138.023,00 EDUCAÇÃO SUPERIOR 1.540.500,00 184.834,00 50.600,00 39.700,00 1.815.634,00 UEPA 0102 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0260 550.000,00 105.534,00 0,00 0,00 655.534,00 0261 230.400,00 79.300,00 50.600,00 39.700,00 400.000,00 6102 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 ENCARGOS ESPECIAIS 168.004.780,56 876.656,94 877.478,92 888.450,92 170.647.367,34 CEASA 0101 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 11.818,00 COHAB 0101 655.048,00 690.548,00 701.370,00 712.342,00 2.759.308,00 EMATER 0101 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00 Enc. PGE 0101 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00 Enc. SEFA 0101 127.185.234,01 0,00 0,00 0,00 127.185.234,01




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0106 4.928.503,00 0,00 0,00 0,00 4.928.503,00 0130 29.106.667,00 0,00 0,00 0,00 29.106.667,00 4101 1.506.667,00 0,00 0,00 0,00 1.506.667,00 6101 4.357.653,67 0,00 0,00 0,00 4.357.653,67 FCP 0101 6.153,38 6.154,44 6.154,42 6.154,42 24.616,66 PRODEPA 0101 37.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 137.000,00 SEDUC 0102 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 ESPORTE E LAZER 0,00 2.812.999,00 0,00 0,00 2.812.999,00 SEEL 0101 0,00 2.812.999,00 0,00 0,00 2.812.999,00 GOVERNANÇA PARA RESULTADOS 1.633.680,44 9.544.255,71 7.105.734,75 6.787.073,00 25.070.743,90 FDE 0101 0,00 6.873.793,52 6.000.000,00 6.000.000,00 18.873.793,52 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 500.000,00 FIPAT - SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0176 0,00 120.000,00 85.734,75 80.000,00 285.734,75 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 IASEP 0261 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 0,00 300.000,00 121.588,00 421.588,00 IOE 0261 0,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 700.000,00 ITERPA 0261 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 PRODEPA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 10.000,00 225.000,00 220.000,00 285.485,00 740.485,00 SEDOP 0101 1.323.680,44 1.125.462,19 0,00 0,00 2.449.142,63 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 6.367.602,34 1.753.161,50 1.753.161,50 9.873.925,34 COHAB 0130 0,00 3.640.600,00 1.435.700,00 1.435.700,00 6.512.000,00 0260 0,00 634.923,00 317.461,50 317.461,50 1.269.846,00 0261 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4101 0,00 1.830.346,34 0,00 0,00 1.830.346,34 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS 0171 0,00 251.733,00 0,00 0,00 251.733,00 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 110.000,00 110.000,00 400.000,00 33.000,00 653.000,00 CODEC 0261 60.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 150.000,00 Enc. SEPLAN 0101 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 JUCEPA 0261 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 183.000,00 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 5.747.361,29 5.641.508,10 725.067,00 52.400,00 12.166.336,39 CPH 0130 0,00 600.000,00 400.000,00 0,00 1.000.000,00 4101 0,00 120.000,00 80.000,00 0,00 200.000,00 PRODEPA 0260 0,00 550.000,00 116.667,00 0,00 666.667,00 0261 0,00 30.000,00 128.400,00 52.400,00 210.800,00 SETRAN 0124 5.400.000,00 2.787.547,67 0,00 0,00 8.187.547,67 0125 347.361,29 1.553.960,43 0,00 0,00 1.901.321,72 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 606.200,00 1.505.818,58 833.880,00 544.200,00 3.490.098,58 ADEPARÁ 0261 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 ARCON 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CEASA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CODEC 0261 50.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 FAPESPA 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS 0116 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00 FUNSAU 0150 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FUNTELPA 0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 HEMOPA 0261 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0269 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 70.000,00 IGEPREV 0261 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 35.277,00 0,00 0,00 35.277,00 IOE 0261 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 ITERPA 0261 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 PRODEPA 0261 106.200,00 80.000,00 43.880,00 24.200,00 254.280,00 SECULT 0117 0,00 30.541,58 0,00 0,00 30.541,58 SEJUDH 0101 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 IDEFLOR-Bio 0116 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO 3.652.456,00 34.521.277,17 13.576.660,08 15.052.089,43 66.802.482,68 NGTM




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0106 0,00 3.710.561,10 850.965,45 850.965,45 5.412.492,00 0130 0,00 8.185.435,04 3.039.793,28 4.082.771,68 15.308.000,00 0131 0,00 15.200.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 30.400.000,00 4101 0,00 6.915.746,35 2.085.901,35 2.518.352,30 11.520.000,00 SEDOP 0101 3.652.456,00 509.534,68 0,00 0,00 4.161.990,68 SANEAMENTO BÁSICO 426.928,77 2.139.664,24 0,00 0,00 2.566.593,01 SEDOP 0101 253.940,48 2.082.106,59 0,00 0,00 2.336.047,07 0106 172.988,29 3.012,88 0,00 0,00 176.001,17 4101 0,00 54.543,28 0,00 0,00 54.543,28 6101 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 SAÚDE 4.706.838,00 4.985.050,42 1.417.500,00 167.500,00 11.276.888,42 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 FHCGV 0269 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 Fund. Santa Casa 0260 83.988,00 0,00 0,00 0,00 83.988,00 0269 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 HEMOPA




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0260 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 0261 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0269 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 130.000,00 HOL 0269 10.000,00 290.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 102.500,00 137.500,00 17.500,00 17.500,00 275.000,00 SEDOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.255.350,00 0,00 0,00 0,00 4.255.350,00 0130 0,00 3.837.450,42 0,00 0,00 3.837.450,42 SEGURANÇA PÚBLICA 10.340.432,32 10.961.743,00 4.165.000,00 2.065.000,00 27.532.175,32 CBM 0106 1.207.466,00 0,00 0,00 0,00 1.207.466,00 CPC 0260 15.415,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.415,00 DETRAN 0261 4.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 FASPM 0151 50.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 430.000,00 FISP 0141 4.308.681,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.308.681,00 FUNSAU 0150 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 SEGUP 0106 0,00 2.566.743,00 0,00 0,00 2.566.743,00 SUSIPE 0101 294.088,14 0,00 0,00 0,00 294.088,14 6101 464.782,18 0,00 0,00 0,00 464.782,18 TURISMO 0,00 100,00 0,00 1.938.625,00 1.938.725,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SEDOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR 0101 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SETUR 0131 0,00 0,00 0,00 1.198.625,00 1.198.625,00 2101 0,00 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00

TOTAL 206.194.031,38 94.466.822,54 45.717.825,91 42.333.415,53 388.712.095,36




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 133.585.588,95 17.601.925,88 8.097.478,92 7.766.616,92 167.051.610,67 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.003.548,00 2.800.000,00 3.490.972,00 0,00 9.294.520,00 0103 - FES - Recursos Ordinários 4.255.350,00 100,00 0,00 0,00 4.255.450,00 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 11.660.035,29 12.564.298,64 7.394.737,11 7.377.404,13 38.996.475,17 0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente 200.000,00 710.000,00 220.000,00 0,00 1.130.000,00 0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos 119.094,00 0,00 0,00 0,00 119.094,00 0124 - Royaltie Mineral 5.400.000,00 2.787.547,67 0,00 0,00 8.187.547,67 0125 - Royaltie Hídrico 347.361,29 1.553.960,43 0,00 0,00 1.901.321,72 0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 30.571.667,00 17.728.485,46 8.373.493,28 10.747.670,68 67.421.316,42 0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 0,00 15.200.000,00 7.600.000,00 8.798.625,00 31.598.625,00 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública 4.308.681,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.308.681,00 0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 127.500,00 137.500,00 17.500,00 17.500,00 300.000,00 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares 0,00 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares 50.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 430.000,00 0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 0,00 251.733,00 0,00 0,00 251.733,00 0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará

0,00 120.000,00 85.734,75 80.000,00 285.734,75

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 649.403,00 1.886.234,00 899.128,50 682.461,50 4.117.227,00 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 5.156.600,00 8.594.300,00 5.792.880,00 3.404.785,00 22.948.565,00 0269 - SUS / Servicos Produzidos 240.000,00 880.000,00 1.280.000,00 0,00 2.400.000,00 2101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID 0,00 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00 4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos 1.506.667,00 8.920.635,97 2.165.901,35 2.568.352,30 15.161.556,62 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 4.822.435,85 1,49 0,00 0,00 4.822.437,34 6102 - Educação - Contrapartida Estadual 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00

TOTAL 206.194.031,38 94.466.822,54 45.717.825,91 42.333.415,53 388.712.095,36


ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1473, DE 4 DE JANEIRO DE 2016 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO

1º QUADRIMESTRE – 2016

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇAO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Amortização da Dívida 91.629.956,56 790.656,94 791.478,92 802.450,92 94.014.543,34


Inversões Financeiras 76.390.824,00 102.000,00 392.000,00 42.000,00 76.926.824,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 60.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 150.000,00


Investimentos 38.173.250,82 93.574.165,60 44.534.346,99 41.488.964,61 217.770.728,02


RECURSOS DO TESOURO 32.187.247,82 82.273.631,60 36.592.338,49 37.401.718,11 188.454.936,02

206.194.031,38 94.466.822,54 45.717.825,91 42.333.415,53 388.712.095,36

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PALÁCIO DO GOVERNO, 04 de janeiro de 2016. JOSÉ DA … · O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual,