Passo a Passo Debito Direto Autorizado - DDA

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Breve manual do processo de DDA do sistema RM - Totvs.

Text of Passo a Passo Debito Direto Autorizado - DDA

Debito Direto AutorizadoObservao: Para o controle do DDA foi criada a tabela FCAPTURACOB com os seguintes camposCODCOLIGADA Cdigo da ColigadaIDCAPTURACOB Identifcador da Captura de CobranaIDLANCONCILIADOIdentifcador do Lanaento Conciliado!TATU!!tatu" da Concilia#oDATACAPTURAData da CapturaDATACONCILIACAOData da Concilia#oCODIGOBARRACdigo de Barra"NU$%RODOCU$%NTO N&ero do DocuentoDATA%$I!!AO Data da %i""#oDATA'%NCI$%NTO Data de 'enciento'ALOR'alorTIPOIN!CC%D%NT% Tipo de In"cri#o do CedenteIN!CRICAOC%D%NT%In"cri#o do CedenteProcesso - Capturar Ttulos em cobranaPrimeiramente o banco ir enviar o arquivo do DDACom este arquivo em mos entrar no menu Utilitrios > ntegrao !ancaria > Debito Direto Autori"ado #DDA$ Ap%s clicar nesta opo ser apresentada a tela do &DDA'( clicar nos boto de &Processos' e &Capturar )*tulos em cobrana'Observao: Uma ve" os registros importados para a baseos mesmos sempre sero apresentados+ mportar o arquivo que o !anco enviou para conciliar com os lanamentos,elecionar o arquivo e importar o mesmo,er apresentada uma tela de captura reali"ado com sucessoProcessos - Conciliar Ttulos em cobranaCom os registros do arquivo - gravados na base selecionar o#s$ registros#s$ que dese-a que se-a conciliado e acessar o boto de &Processos' clicar em &Conciliar )*tulos em cobrana'Ap%s &Avanar' ser apresentada uma tela para que se-a escol.ido o#s$ campo#s$ de conciliao entre registros que o banco enviou com os lanamentos financeiros que esto na base#/embrando que para diminuir a margem de procura dos lanamentos e de poss*veis duplicidades de informa0es( a mel.or opo 1 de conciliar com todos os campos$Ap%s &Avanar' sero apresentados todos os registros que sero conciliados automaticamente+ ,e .ouver algum registro que voc2 no dese-e que se-a conciliado automaticamente 1 s% seleciona3lo e no campo de &,tatus da Captura de cobrana' alterar para &4o Conciliado' ou &ndevido'A e5ecuo foi reali"ada com sucesso e os registros foram conciliados( editando um lanamento que foi conciliado atrav1s do Ane5o > /anamento podemos verificar que na aba de &ntegrao !ancaria' est inserido o &C%digo de !arra' e o &P)6'Processos - Conciliar Ttulos em cobrana COC!"!AR#AUA"#$T$7Para o conciliar manualmente basta selecionar o registro que dese-a conciliar ir em &Processos' clicar em &Conciliar )*tulos em cobrana' e no campo de &/anamento conciliado' clicar no /oo8up e escol.er um lanamento a ser conciliado e e5ecutar o processo+Processo - Cancelamento da concilia%o de tributos em cobrana7Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana9arcar os registros que voc2 dese-e que se-a cancelado acessar o boto &Processo' e clicar em &Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana'