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![Page 1: Extratoconta corrente · COTA DAF-DEBITO COTADAF-DEBITO COTADAF-DEBITO BB CPAdmin Supremo SALDO OBSERVAÇÕES: [bb.com.br] Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001](https://reader030.document.onl/reader030/viewer/2022032713/5c30d73f09d3f218678bc869/html5/page/1.jpg)
08/01/2015
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-93261-1 PREFMUN GUARAMIRANGA FPM01/12/2014 até 31/12/2014
Dt. movimento Dt. balancete28/11/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
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04/12/2014
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12/12/2014
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Histórico
Saldo Anterior
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+ Transferência on line
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+ Transferência on line
BB CP Admin Supremo
FPE/FPM
FPE/FPM
+ Transferência on lineCOTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo
FPE/FPM
FPE/FPM
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+ Transferência on line
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+ Transferência on line
+ Transferência on line
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
Contrib Entidade Classe
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ Transferência on line
[bb.com.br]
Documento
553.982.000.008.824
553.982.000.008.834
70
553.982.000.008.824
70
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350
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850
70
350
350
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553.982.000.006.711
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553.982.000.006.784
553.982.000.006.784
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553.982.000.006.969
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553.982.000.008.823
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553.982.000.011.188
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553.982.000.024.195
850
850
850
850
850
850
3.280
553.982.
553.982.
553.982.
553.982.
553.982.
553.982
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A33Q08103445421308108/01/2015 12:01:25
Valor RS
1.650,00 D
3.492,00 D
5.142,00 C
2.200,00 D
2.200.00 C
44.171,44 C
260.515,59 C
2.760,00 D
3.046,86 D
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253.177,13 D
60.750,81 C
255.345,25 C
23.840,00 D
13.005.00 D
6.930,00 D
10.130,00 D
6.840,00 D
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3.940,00 D
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4.180,00 D
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101.640,00 D
28.825.00 D
10.910.00 D
9.525,00 D
240,00 D
3.040,00 D
490,00 D
750.00 D
2.900,00 D
3.794,00 D
3.160,95 D
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47.414.40 D
63.219.21 D
700.00 D
205.572.67 C
4.200,00 D
12.063,00 D
5.500,00 D
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32.811.00 C
1.900,00 0
838.00 D
Saldo
0.00 c
0.00 c
G.OOC
0.00
![Page 2: Extratoconta corrente · COTA DAF-DEBITO COTADAF-DEBITO COTADAF-DEBITO BB CPAdmin Supremo SALDO OBSERVAÇÕES: [bb.com.br] Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001](https://reader030.document.onl/reader030/viewer/2022032713/5c30d73f09d3f218678bc869/html5/page/2.jpg)
08/01/2015
12/12/2014
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12/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
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19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
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30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Transferência on line
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
BB CP Admin Supremo
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BB CP Admin Supremo
FPE/FPM
FPE/FPM
+ Transferência on line
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo
FPE/FPM
FPE/FPM
+ Transferência on line
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇÕES:
[bb.com.br]
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
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553.982.000.024.195 2.250,00 D
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70 769.83 D O.CO c
550.334.000.016.472 5.594,23 C
70 5.594,23 D 0.00 c
350 22.242,04C
350 148.211.92 C
553.982.000.019.837 59.820,39 D
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70 49.270,18 D o.c oc
350 12.932,79 C
350 155.772,08 C
553.982.000.006.969 164.350,00 0
850 1.697,04 D
850 25.455,72 D
850 33.940,96D
70 55.738,85 C 0 (0 c
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
!.00C
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08/01/2015 [bb.com.br]
jejtf Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
A33Q08103445421308208/01/2015 12:01:52
Agência 3982-9
Conta 3261-1 PREF MUN GUARAMIRANGA FPMMês/ano referência DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Vale r IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas28/11/2014 SALDO ANTERIOR 12.899,83 4.611,51968803/12/2014 RESGATE 5.142,00 1.836,748326 2,799512555 2.774,771362
Aplicação 10/11/2014 107,25 38,310293Aplicação 28/11/2014 5.034,75 1.798,438033
04/12/2014 RESGATE 2.200,00 785,652927 2,800218679 1.989,1 8435Aplicação 28/11/2014 2.200,00 785,652927
09/12/2014 APLICAÇÃO 253.177.13 90.337,968304 2,802555058 92.327,08673910/12/2014 RESGATE 206.572,67 73.688,325547 2,803329679 18.638,76 1192
Aplicação 28/11/2014 5.576,15 1.989,118435Aplicação 09/12/2014 200.996,52 71.699,207112
11/12/2014 RESGATE 32.811,00 11.701,275269 2,804053340 6.937,485923Aplicação 09/12/2014 32.811,00 11.701,275269
12/12/2014 RESGATE 19.379,00 6.909,177583 2,804820077 28,308340Aplicação 09/12/2014 19.379,00 6.909,177583
15/12/2014 APLICAÇÃO 769,83 274,390220 2,805602905 302.69856016/12/2014 APLICAÇÃO 5.594,23 1.993,395398 2,806382519 2.296,09395819/12/2014 APLICAÇÃO 49.270,18 17.541,894762 2,808714832 19.837,98872030/12/2014 RESGATE 55.738,85 19.811.889057 2,813404105 26,099663
Aplicação 09/12/2014 79,64 28,308340Aplicação 15/12/2014 771,97 274,390220Aplicação 16/12/2014 5.608,23 1.993,395398Aplicação 19/12/2014 49.279,01 17.515,795099
31/12/2014 SALDO ATUAL 73,45 26,099663 26,099663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.899,83APLICAÇÕES (+) 308.811,37RESGATES (-) 321.843,52RENDIMENTO BRUTO (+) 205,77IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 205,77SALDO ATUAL = 73,45
Valor da Cota
28/11/2014 2,79730467031/12/2014 2,814204259
Rentabilidade
No mês 0,6041
No ano 6,4619Últimos 12meses 6,4619
Transação efetuada com siir.pssn nnr • l^9"*fí«^ rirccn CCOMínnct- urunr^
Serviçode Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722
https://aaDi.bb.com hr/sani/noticia w-.otoirono*
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729
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08/01/2015 [bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-9
3270-0 PREF MUN DE GUARAMIRANGA
01/12/2014 até 31/12/2014
Dt. movimento
28/11/2014
02/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
31/12/2014
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Tarifa de Extrato Postado
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
httnS"//aanÍ hh com hr/aarsi/noticia Kk0í^l,-»«0„- i.jf
Documento
893.360.800.152.964
350
850
850
850
350
850
850
850
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729
A33Q08103445421308308/01/2015 12:03:05
Valor RS
2.10 D
42.63 C
0.34 D
6,39 D
8,52 D
6.13C
0.04 D
0,91 D
1,22 D
Saldo
437.28 C
435.1SC
462.56 C
466,52 C
466.52 C
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08/01/2015 [bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-9
6659-1 PMG FHAMA FUNDO HAB INT
01/12/2014 até 31/12/2014
Dt. movimento
01/10/2014
31/12/2014
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
A33Q08103445421308408/01/2015 12:04:16
Documento Valor RS
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
0.00 C
0.00 c
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08/01/2015 [bb.com.br]
Consultas- Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3982-9
6659-1 PMG FHAMA FUNDO HAB INTDEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor
28/11/2014 SALDO ANTERIOR 401,9531/12/2014 SALDO ATUAL 404^38
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
28/11/2014
31/12/2014
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
2,797304670
2,814204259
0,6041
6,4619
6,4619
401,95
0,00
0,00
2,43
0,00
0,00
2,43
404,38
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
143,693094
143,693094
A33Q08103445421308608/01/2015 12:07:11
Valor cota Saldo cotas
143.693094
Transação efetuada com sucessopor: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
Serviçode Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-•
hUps://aapj.bb.com.br/aapj/rraticia.bb?td<enSessao=fad87haMid?qAdn7Qlc"57cOaK^'5C-i-7-.iíO
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08/01/2015 [bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-9
6942-6 P M G ILHA DIGITAL01/12/2014 até 31/12/2014
Dt. movimento Dt. balancete Histórico26/11/2012 Saldo Anterior31/12/2014 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticiar^
A33Q08103445421308708/01/2015 12:08:09
Documento Valor RS Saldo
249.20 C
249.20 C
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientesauditivos 0800 729
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•.•::"•-••
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGASECRETARIA DE FINANÇAS
C/C N° 6.969-8 MOVIMENTO - DEZEMBROSALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTESALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS
R$ 8.267,40
SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 8.267,40
(-) CHEQUES A COMPENSAIDATA CHEQUE CREDOR
R$ 300,00VALOR
30/dez 850474 FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA R$ 300,00
(+JDESGRÍVALOR PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADOVALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH 850116VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - FOPAGVALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - TRF 14014VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE
VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH 850312
VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE -10100
VALOR PAGO A MAIOR AO BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO
( -) DESCRIÇÃO DE"LANÇAMENTOS A DEBITOVALOR PAGO A MENOR - CH 850150
DIFERENÇA DE GPS
SALDO REAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Secretário de Finanças
R$
R$
R$
R$R$
R$
R$
R$
R$
R$
21,207,358.416,17
0,11
2.152,38348,62
66,21559,32
24,55
9.639,99
143,000,08
142,92
R$ 29.031,75
Tesoureiro
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rbb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atualAgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-9
6969-8 PMG MOVIMENTO12/2014
Dt movimento Dt balancete28/11/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
08/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
Ag. origem Lote Histórico0000 00000 000 Saldo Anterior
3982 99015 470 Transferênciaonline
02/12 3982 6784-9 P MG SAS FUND3982 99015 470 Transferênciaon line
02/12 3982 9053-0 PMGUARAMIRANG3982 99015 470 transferênciaon iine
"02/12 3982 18360-1 EDISiÕLÈITÈÂ3982 99015 470 Transferência on line
03/Í23982 9331-9 PMG MEJÕ ÀMBÍÈ3982 99015 870 Transferênciaon line
,. 04/12 3982 6711-3 PM GFUNDEF43982 99015 870Transferência on line " *
04/12 3982 8936-2 P'^EF MUN DEGU3982 99015 470 Transferência online
05/1239826784-9 PMG SASFUND3982 99015 470 Transferência online
05/1239828822-6 PM GUARAMIRAN3982 99015 470 Transferência on line
05/12 3982 8822-6 P M GUARAMIRAN3982 99015 470Transferência online
05/12 3982 8823-4 PMG SÉC OBRAS3982 99015 470 Transferência online
05/12 3982 8834-X PMG SEAF3982 99015 470 Transferencia on line
05/12 3982 9053-0 PM GUARAMIRANG3982 99015 470 Transferência on line
05/12 3982 10000-5 PREF MUN GUARÁ3982 99015 470 Transferência online
05/12 3982 10000-5 PREF MUN GUARÁ1981 13079 102 Cheque Compensado
3982 99015 870 Transferência online
09/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARÁ
3982 99015 870 Transferência on line
09/12 3982 17922-1 PREF MUN DÈGU3982 99015 470 Transferência on line
09/12 39826784-9 PMG SAS FUND3982 990Í5 470Transferência on line
09/12 3982 8822-6 P M GUARAMIRAN
3982 99015 470 Transferência online
Ó9/Í239828823-4 PMG SÉCOBRAS3982 99015 470Transferênciaionline
09/12 3982 8834-X PMG SEAF
3982 99015 470Transferência online09/12 3982 9034-4 PMGFÒPÀG
3982 99015 470 Transferência on line
09/12 3982 9034-4 PMGFÒPÀG3982 99015 470 Transferênciaon iirie "
09/12 3982 9034-4 PMG FOPAG
3982 99015 470 Transferência on line
09/12 3982 90344 PMG FOPAG
3982 99015 470 Transferência on line
09/12 3982 9331-9 PMG MEIO AMBIE
3982 99015 870 Transferência on line
10/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARÁ3982 99015 870 Transferência online
10/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARÁ
3982 99015 870 Transferência on line
10/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARÁ
3982 99015 870 Transferência online
10/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARÁ
3982 99015 470 Transferência on line
"10/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVETr3982 99015 470 Transferência on line
Documento
553.982.000.006.784
5537982.000.0Ò9.053
553.982.000.018.360
553.982.000.009.331
553.982.000.006.711
553.982.000.008.936
553.982.000.006.784
553.982.000.008.822
553.982.000!Ò08.822
553,982.000.008.823
553.982.000.008.834
553.982.000.009.053
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553.982.000.010.000
850.470
553.982.ÒÒ0.ÒÓ3.261
553.982.000.017.922
553.982.000.006.784
553.98Z000.008.822
553.982.000.008.823
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553.982.000.009.034
553.982.ÒÕÕ.ÒÒ9.Ò34
553.982.000.009.034
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553.982.000.003.261
553.982.000.003.261
553.982.000.003.261
550.334.000.001.045
553.982.000.009.034
Página 1 de 4
A33N12115075723701212/01/2015 12:16:23
Valor R$ Saldo
5.745,88 C
1.000,00 D
3.000,00 D
450,00 D Í.295.8SC
730,00 D 565,88 C
8.840,00 C
31.000,00 C 40.405,88 C
3.512,00 D
534.00 D
5.181,00 D
7.503,00 D
4.794,00 D
12.918,00 D
1.442,03 D
1.406.89 D 3,114,96 C
430.00 D 2.684,96 C
2.760,00C
102.300,00C
23.390,00D
5.640,00D
34.290,00D
25.990,00 D
40,80 D
20.40 D
9.701,60 D
5.740,30 D
2.540,00 D 391,86 C
3.940,00 C
770,00 C
3.940,00C
230,00 C
229.50 D
893,16 D
httDS://aar)Í.bh com hr/aani/nntiriia KK?tr>L'P.r>Qí.cooí-,^O^OU/l 1 O1 A.——7cot,07-ocil..
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