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SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Livro Razão
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
CNPJ: 05.896.444/0001-70
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3Conta:
602,16Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informáticado mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.
1/20169704/01/2016
190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CacoalLtda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês12/15.
10004/01/2016
190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema deSegurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês12/15
3/201610304/01/2016
13,19Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.
4/201610604/01/2016
106,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.
4/201610904/01/2016
1.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
88004/01/2016
3.500,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
94804/01/2016
247,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101104/01/2016
3.645,15D1.101,854.747,00Acumulado até o dia:
1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de serviços contabil
5/201611205/01/2016
1.992,60D2.754,404.747,00Acumulado até o dia:
2.009,19Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.
30906/01/2016
767,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101206/01/2016
750,96D4.763,595.514,55Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamentode 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada ePresidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização dedocumentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.
6/201611508/01/2016
680,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
88608/01/2016
3.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
94908/01/2016
3.430,96D5.963,599.394,55Acumulado até o dia:
1.000,00Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
7/201611811/01/2016
200,00Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , nota fiscal .
8/201612611/01/2016
874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica eOdontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.
30/201613011/01/2016
77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês01/16.
9/201613311/01/2016
58,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços detelefonia.
10/201613611/01/2016
170,29Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/201526/1630311/01/2016
251,15Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.
30611/01/2016
800,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistasnos dias 07 e 08/2016.
6/1668411/01/2016
425,73Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101311/01/2016
3.698,32Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102311/01/2016
4.122,88D9.395,7213.518,60Acumulado até o dia:
6.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviçosassessoria jurídica do mês 12/15.
11/201613912/01/2016
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95012/01/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101412/01/2016
498,44D15.490,7215.989,16Acumulado até o dia:
150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço deguarda do veiculo do cro.
12/201614213/01/2016
700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação daDelegacia de Cacoal mês 12/15.
13/201614513/01/2016
511,30Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.
14/201614813/01/2016
69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.
15/201615113/01/2016
6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.
4/201620013/01/2016
2.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95113/01/2016
1.061,44D16.927,7217.989,16Acumulado até o dia:
174,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme CenterSistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento dosistema de alarme mês 11/15.
16/201615414/01/2016
595,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101514/01/2016
1.945,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102414/01/2016
3.428,12D17.101,7220.529,84Acumulado até o dia:
450,00Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalaçãode cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi3221-1813 e configuração da mesa operadora.
16/201616115/01/2016
683,20Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular
17/201616415/01/2016
107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.
17/201616715/01/2016
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
119,05Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia deCacoal do mês 01/16.
18/201617015/01/2016
213,51Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.
19/201617315/01/2016
250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.
20/201617615/01/2016
675,61Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15
19/201617915/01/2016
97,95Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços deinternet.
21/201618215/01/2016
7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancárioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TarDOC/TED Eletrônico.
4/201618515/01/2016
776,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102515/01/2016
1.000,00Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferência .
7/16485015/01/2016
599,52D20.706,4721.305,99Acumulado até o dia:
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião comrepresentante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar deassuntos de interesse da classe odontológica.
6/201618818/01/2016
5.830,85Pagamento de INSS a Recolher cfe.fl. mês 12/201526/1630218/01/2016
7.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95218/01/2016
68,67D28.537,3228.605,99Acumulado até o dia:
2.454,64Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelopagamento de auxilio alimentação para os funcionários.
22/201619119/01/2016
420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO.LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.
23/201619419/01/2016
20,61Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelopagamento de serviços de telefone.
10/201619719/01/2016
Página:4/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
122,18Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITARDO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.
24/201620619/01/2016
768,85Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do més01/2016.
18/201622119/01/2016
7.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95319/01/2016
607,62Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101619/01/2016
4.790,01D32.323,6037.113,61Acumulado até o dia:
197,60Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.
25/201620320/01/2016
700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação daDelegacia de Cacoal mês 01/16.
13/201620920/01/2016
174,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101720/01/2016
4.067,22D33.221,2037.288,42Acumulado até o dia:
3.469,18Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Sebastiana Dias Gil .26/1628521/01/2016
266,22Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Maira Regina Santos da Costa .26/1628621/01/2016
758,26Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Alcineia Souza Oliveira .26/1628721/01/2016
1.544,54Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva26/1628821/01/2016
1.200,20Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Edceli Mello Romano .26/1628921/01/2016
1.424,41Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Angelita Santos Soares .26/1629021/01/2016
14.700,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95421/01/2016
10.104,41D41.884,0151.988,42Acumulado até o dia:
3.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para ocongresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .
21222/01/2016
1.782,00Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jamary Augusto Bezerra Xavier26/1629122/01/2016
1.594,20Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Christiane Menezes dos Santos26/1629222/01/2016
Página:5/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.126,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101822/01/2016
4.354,38D48.760,2153.114,59Acumulado até o dia:
32,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.
4/201621525/01/2016
150,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços depublicação de edital.
27/201621825/01/2016
669,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16101925/01/2016
4.840,99D48.942,7153.783,70Acumulado até o dia:
114,41Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OiS.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do més 01/2016.
19/201622426/01/2016
499,79Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy weslley Nascimento Camargo ME,pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.
28/201622726/01/2016
30,21Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy weslley Nascimento Camargo ME,pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.
28/201623026/01/2016
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços assessoria jurídica do mês 01/16
11/201623326/01/2016
7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valorempenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.
4/201623926/01/2016
5.600,82Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 01/201626/1629426/01/2016
135,11Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/201626/1629526/01/2016
1.277,47Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.
26/1629826/01/2016
159,68Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.
26/1630126/01/2016
13.850,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
95526/01/2016
765,98Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102026/01/2016
6.631,63D61.768,0568.399,68Acumulado até o dia:
Página:6/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
376,13Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref.a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduosolido domiciliar.
29/201623727/01/2016
1.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento decomplemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.
11/201624227/01/2016
7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.
4/201624527/01/2016
5.152,65D63.247,0368.399,68Acumulado até o dia:
100,00Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes do Santos, cheque N.º 854.94226/1629328/01/2016
174,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102128/01/2016
5.227,46D63.347,0368.574,49Acumulado até o dia:
1.117,65Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscalref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postaisde cobrança de anuidade de exercício anteriores.
14/201624829/01/2016
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, paravisita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.
6/201625529/01/2016
2.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagemaos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios eclinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.
41/1651129/01/2016
291,36Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/16102229/01/2016
401,17D68.464,6868.865,85Acumulado até o dia:
450,00Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento deserviços de recarga de toner nota fiscal de n.148
32/1636201/02/2016
190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmesCacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarmenota fiscal de n.94
02/1636501/02/2016
29,06Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços detelefonia.
10/1636801/02/2016
37.700,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
118/16167601/02/2016
Página:7/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
939,16Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188401/02/2016
874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistênciaMedica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saudenota fiscal de n.3631.
30/16219101/02/2016
666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviçosSispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.
01/16221101/02/2016
36.830,25D70.674,76107.505,01Acumulado até o dia:
1.000,00Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , nota fiscal .
07/1637302/02/2016
30.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
102902/02/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188502/02/2016
5.600,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
190702/02/2016
11.600,81D101.674,76113.275,57Acumulado até o dia:
1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debitoem conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscalde n.925
05/1638103/02/2016
190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistemade Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730
03/1638403/02/2016
77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua
09/1638703/02/2016
850,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento deserviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605
33/1639003/02/2016
2.770,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103003/02/2016
11.605,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103103/02/2016
4,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188603/02/2016
Página:8/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00116.050,65116.050,65Acumulado até o dia:
150,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento depublicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.
27/1639404/02/2016
150,00Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamentode recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.
32/1639704/02/2016
5.903,65Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelopagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITONde placa de n.NCT-5326.
34/1640004/02/2016
69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.
15/1640304/02/2016
420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúdemês 02/16.
23/1640604/02/2016
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de03 diárias para viagem aos munícios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizarvisitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,
6/1651304/02/2016
30.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103204/02/2016
43.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
118/16167704/02/2016
84,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188704/02/2016
440,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188804/02/2016
5.332,86D154.243,30159.576,16Acumulado até o dia:
5.773,82Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103305/02/2016
440,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016188905/02/2016
0,00160.017,12160.017,12Acumulado até o dia:
2.879,04Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxys6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.
35/1640910/02/2016
Página:9/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.708,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103410/02/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189010/02/2016
0,00162.896,16162.896,16Acumulado até o dia:
800,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classeodontológica dias 11 e 12/02/16.
6/1641211/02/2016
800,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103511/02/2016
0,00163.696,16163.696,16Acumulado até o dia:
150,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guardade veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.
12/1641512/02/2016
2.100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamentode 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar dereunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.
6/1641812/02/2016
1.109,00Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref.cobrança de anuidade.
14/1642112/02/2016
700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidadede locação da delegacia de Cacoal-RO.
13/1642412/02/2016
646,39Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.
17/1642712/02/2016
107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta.
17/1643012/02/2016
159,89Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920,conforme no fiscal de n.83
21/1643312/02/2016
2.447,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103612/02/2016
2.265,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103712/02/2016
260,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189112/02/2016
Página:10/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00168.669,02168.669,02Acumulado até o dia:
869,48Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelopagamento da conta de luz do mes 02/16.
18/1643915/02/2016
1.204,58Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.
14/1644715/02/2016
1.162,03Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103815/02/2016
934,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189215/02/2016
22,85Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.
190615/02/2016
0,00170.765,93170.765,93Acumulado até o dia:
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamentode 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO,período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.
6/201644216/02/2016
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamentode 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO,período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.
6/201644516/02/2016
211,99Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.
19/1645016/02/2016
532,65Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento decartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.
36/1645316/02/2016
4.596,22Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
103916/02/2016
148,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189316/02/2016
0,00175.510,57175.510,57Acumulado até o dia:
2.100,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelopagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com oCoordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.
37/1645617/02/2016
8,45Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.
4/1646817/02/2016
1.336,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104017/02/2016
Página:11/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
335,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189417/02/2016
436,03Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189517/02/2016
0,00177.619,02177.619,02Acumulado até o dia:
660,00Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000capas de processos, conforme nota fiscal de n.527
38/1645918/02/2016
236,80Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.8.758
39/1646218/02/2016
2.460,32Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelopagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547
22/1646518/02/2016
69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem nosite.
15/1647118/02/2016
4.066,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104118/02/2016
87,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189618/02/2016
62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 15871 Implanta
222318/02/2016
62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 16542 Implanta
222418/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron
222518/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron
222618/02/2016
19,37Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.
420018/02/2016
18,75Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.
420318/02/2016
62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 17238 Implanta
420418/02/2016
Página:12/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18,08Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.
420718/02/2016
62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, , pelos serviços prestados cfe. Nfe 18558 Implanta
420818/02/2016
16,64Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.
421118/02/2016
62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 20461 Implanta
421218/02/2016
14,58Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.
421518/02/2016
51,11Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestado no mês 11/2015
421618/02/2016
18,00Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.
422018/02/2016
117,90Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.
422318/02/2016
4,86Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.
422618/02/2016
4,72Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861,debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.
422918/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron
423018/02/2016
4,57Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.
423318/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron
423418/02/2016
4,22Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.
423718/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron
423818/02/2016
Página:13/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4,05Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.
424118/02/2016
15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron
424218/02/2016
3,88Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.
424518/02/2016
15,56Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron
424618/02/2016
5,10Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.
424918/02/2016
0,00181.772,71181.772,71Acumulado até o dia:
151,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104219/02/2016
244,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189719/02/2016
20,61Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviçosprestados no mês 02/2016.
191019/02/2016
33,45Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.
30/2016218719/02/2016
96,60Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidosconforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A.,liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde domês 12/15.).
30/2016218819/02/2016
51,11Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamentodo plano de saúde do mês 12/15.).
30/2016218919/02/2016
37,43Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologiade Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.
222219/02/2016
156,93Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviçosprestados no ano de 2015.
459319/02/2016
Página:14/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00182.168,84182.168,84Acumulado até o dia:
511,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191122/02/2016
511,68D182.168,84182.680,52Acumulado até o dia:
13.217,71Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 02/201626/1631723/02/2016
12.535,47Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104323/02/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189823/02/2016
0,00195.386,55195.386,55Acumulado até o dia:
924,60Pago a RONDOMAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora deAuto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 tritonde placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013
40/1647424/02/2016
258,10Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda-= ME, pelo pagamento de serviços depostais.
14/1647724/02/2016
1.310,97Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104424/02/2016
1.195,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104524/02/2016
1.310,97Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191224/02/2016
12,69Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO ESERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento deserviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.).
43/16221924/02/2016
0,00197.892,91197.892,91Acumulado até o dia:
35,10Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa deserviços bancaria.
4/1648025/02/2016
1.023,36Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104625/02/2016
35,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104725/02/2016
1.023,36Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016189925/02/2016
Página:15/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00198.951,37198.951,37Acumulado até o dia:
800,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..
41/1648326/02/2016
2.408,36Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento depassagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dosSantos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.
42/1648726/02/2016
300,00Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO ESERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro,conforme nota fiscal de n.252.
43/1667326/02/2016
721,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104826/02/2016
115,58Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
104926/02/2016
988,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
105026/02/2016
419,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016190026/02/2016
1.263,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016190126/02/2016
0,00202.459,73202.459,73Acumulado até o dia:
5.376,03Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 02/201626/1632129/02/2016
135,11Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 02/201626/1632229/02/2016
153,21Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.
26/1632529/02/2016
1.225,65Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.
26/1632829/02/2016
400,00Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar dereunião dia 26/02/16.
44/1649029/02/2016
400,00Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL,pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.
45/1649329/02/2016
114,79Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.
19/1649629/02/2016
Página:16/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.
5/1649929/02/2016
8,45Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa TarDOC/TED.
4/1650229/02/2016
27,20Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxapagamento de salario.
4/1650529/02/2016
106,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.
4/1650829/02/2016
6.617,31Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
105129/02/2016
2.982,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
105229/02/2016
2.357,41Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
105329/02/2016
506,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016190229/02/2016
1.850,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016190329/02/2016
0,00214.416,63214.416,63Acumulado até o dia:
190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de SegurançaEletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme,conforme nota fiscal de n.754..
3/1651801/03/2016
360,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENELtda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.
47/1652101/03/2016
190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema dealarme, conforme nota fiscal de n.472.
2/1652501/03/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191301/03/2016
2.110,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
191401/03/2016
Página:17/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamentodo plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.
30/16219801/03/2016
666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , notafiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento deserviços do SISPT e Gestao TCU.NET.
1/16221301/03/2016
0,00216.697,65216.697,65Acumulado até o dia:
114,40Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valorempenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.
25/1652802/03/2016
77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119,boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.
9/1653102/03/2016
50.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
176902/03/2016
168,28Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191502/03/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191602/03/2016
50.146,80D216.889,69267.036,49Acumulado até o dia:
26,80Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.
10/1653403/03/2016
127,14Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto ,boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia deCacoal-RO.
18/1653703/03/2016
150,00Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito emconta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelopagamento de combustivel.
45/1654003/03/2016
170,00Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutençãoem central de ar-condicionado.
46/1654303/03/2016
221,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016191703/03/2016
50.360,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
191803/03/2016
700,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
191903/03/2016
Página:18/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
51,11Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelopagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).
30/16219203/03/2016
96,60Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aTributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e OdontologiaRondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valorempenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamentode mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).
30/16219303/03/2016
12,63Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistênciaMedica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.
30/2016219603/03/2016
69,55Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aTributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação doempenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a ImplantaInformatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical den.21.703.).
01/16230303/03/2016
5,05Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso doimposto nota fical de n.21.703.
01/2016230603/03/2016
0,00267.958,57267.958,57Acumulado até o dia:
100,00Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.94626/1632904/03/2016
458,25Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem aPorto Velho, para participar da 260º reunião plenária.
41/1654604/03/2016
222,51Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durantede viagem para Porto Velho para participar de reunião.
44/1654904/03/2016
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, praproceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.
6/201655204/03/2016
6.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria Jurídica do mes 02/16.
11/201655504/03/2016
219,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192004/03/2016
402,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192104/03/2016
Página:19/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.253,54Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192204/03/2016
0,00276.834,33276.834,33Acumulado até o dia:
6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxabancaria.
4/201655807/03/2016
149,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192307/03/2016
142,37D276.841,03276.983,40Acumulado até o dia:
484,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016195608/03/2016
626,72D276.841,03277.467,75Acumulado até o dia:
5,95Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .
07/1637509/03/2016
1.000,00Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , credito em conta .
7/1656109/03/2016
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192409/03/2016
196,77Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
193909/03/2016
0,00277.841,03277.841,03Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Froresta-ROnos dias 09 a 11/03/16.
48/1656910/03/2016
25.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
177010/03/2016
1.956,47Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192510/03/2016
1.950,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194010/03/2016
23.806,47D280.991,03304.797,50Acumulado até o dia:
170,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192611/03/2016
20.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194111/03/2016
Página:20/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195711/03/2016
8.977,03D300.991,03309.968,06Acumulado até o dia:
979,77Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefonecelular.
57214/03/2016
107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.
17/201657514/03/2016
1.118,50Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.
14/201657814/03/2016
11,03Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192714/03/2016
8.980,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194214/03/2016
2.197,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194314/03/2016
0,00312.176,88312.176,88Acumulado até o dia:
150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços demensalidade de guarda de uma veiculo.
12/201658115/03/2016
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, paraproceder fiscalização.
6/201658415/03/2016
209,47Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OiS.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.
19/1658715/03/2016
817,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192815/03/2016
1.541,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194415/03/2016
0,00314.536,35314.536,35Acumulado até o dia:
2.838,00Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placaNCT 5328.
49/1659016/03/2016
936,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016192916/03/2016
936,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194516/03/2016
Página:21/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.838,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194616/03/2016
0,00318.311,11318.311,11Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilandia do Oeste,castanheira,Santa Luzia e Região .
48/1659317/03/2016
1.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194717/03/2016
0,00319.511,11319.511,11Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21a 24.03.2016.
6/1659818/03/2016
159,89Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.
21/1660118/03/2016
420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do planoodontológico..
23/1660418/03/2016
1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aosconsultórios e clinicas.
41/1682818/03/2016
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas,nos dias 14 a 18.03.16
6/1683018/03/2016
5.779,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194818/03/2016
0,00325.291,00325.291,00Acumulado até o dia:
1.000,00Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
7/1660721/03/2016
1.018,21Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelopagamento da conta de luz do mes 03/16.
18/1661221/03/2016
20,61Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelopagamento de serviços de internet
10/1663021/03/2016
Página:22/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, pararealizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16
6/1683221/03/2016
360,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193021/03/2016
58,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193121/03/2016
3.619,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
194921/03/2016
0,00329.329,82329.329,82Acumulado até o dia:
2,47Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .
8/201624922/03/2016
596,45Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso dedespesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.
48/1661522/03/2016
1.265,42Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.
14/1661822/03/2016
2.460,32Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelopagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.
22/1662122/03/2016
4.319,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195022/03/2016
0,00333.652,01333.652,01Acumulado até o dia:
4,91Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .
7/201612023/03/2016
33.400,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
177123/03/2016
184,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193223/03/2016
33.584,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195123/03/2016
4,91D367.236,90367.241,81Acumulado até o dia:
115,27Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OiS/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813
19/1662428/03/2016
Página:23/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boletoref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento daconta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO
13/1662728/03/2016
28,93Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa derenovação de cadastro
4/1663328/03/2016
35,10Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa depacote de serviços
4/1663628/03/2016
87,32Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193328/03/2016
447,22Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193428/03/2016
2.405,59Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195228/03/2016
2.065,74Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta ,extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3parte da arrecadação.
459828/03/2016
0,00370.181,94370.181,94Acumulado até o dia:
0,84Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito emconta .
7/1656329/03/2016
3.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16
6/1683429/03/2016
1.184,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193529/03/2016
3.514,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195329/03/2016
1.000,00Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , credito em conta .
7/2016334729/03/2016
200,00Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
10/16503029/03/2016
0,00374.881,94374.881,94Acumulado até o dia:
930,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscalref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviçospostais
14/1664530/03/2016
Página:24/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicasnos 25 a 29.03.16.
6/201683630/03/2016
430,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193630/03/2016
447,22Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193730/03/2016
14.913,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195430/03/2016
12.861,01Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 03/2016195930/03/2016
0,00390.673,30390.673,30Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , chequeref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e01.04.16.
48/1664931/03/2016
190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de SegurançaEletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme,conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16
2/1665231/03/2016
190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.
3/1665631/03/2016
1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscalde n.1003
5/1665931/03/2016
485,45Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa dealvará.
29/1666231/03/2016
27,20Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxabancaria.
4/1666531/03/2016
25,72Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxabancaria.
4/1666831/03/2016
106,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxabancaria.
4/1667131/03/2016
Página:25/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aomunicípio de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.
41/1683831/03/2016
238,51Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016193831/03/2016
5.505,43Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
195531/03/2016
666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , notafiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento deserviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.
1/16229631/03/2016
0,00396.417,24396.417,24Acumulado até o dia:
800,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aPorto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.
41/1671501/04/2016
1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nosdias 04 a 07.04.16.
74501/04/2016
4.669,74Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
276401/04/2016
2.269,74Pagamento de Férias em 04/2016 - Christiane Menezes dos Santos278001/04/2016
0,00401.086,98401.086,98Acumulado até o dia:
2.750,00Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento doSITE, HOME PAGE.
50/1671804/04/2016
109,20Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes
25/1672104/04/2016
50.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
181504/04/2016
30.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
276504/04/2016
23.950,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
276604/04/2016
803,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016276704/04/2016
246,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016276804/04/2016
Página:26/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278104/04/2016
2.859,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278204/04/2016
0,00457.896,37457.896,37Acumulado até o dia:
149,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
276905/04/2016
850,93Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278305/04/2016
1.000,00Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , transferencia .
7/2016335505/04/2016
0,00458.896,37458.896,37Acumulado até o dia:
296,15Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento dereembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.
48/1672406/04/2016
6.095,00Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento deserviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.
11/1672706/04/2016
50.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
181606/04/2016
1.219,27Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.
26/16223306/04/2016
6.095,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278406/04/2016
46.933,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278506/04/2016
1.550,79Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. a quotaCFO 09 e 10/2016
473506/04/2016
0,00514.991,37514.991,37Acumulado até o dia:
390,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de tonerimpressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.
20/1673007/04/2016
6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancariatalão cheque.
4/1673307/04/2016
100,00Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes , cheque N.º 854.950278607/04/2016
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
496,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278707/04/2016
0,00515.488,07515.488,07Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizarvisitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.
6/1673608/04/2016
170,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços depublicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.
27/1673908/04/2016
874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica eOdontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conformenota fiscal de n.4016.
30/1674208/04/2016
77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184,boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.
9/1674808/04/2016
2.722,14Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278808/04/2016
0,00518.210,21518.210,21Acumulado até o dia:
150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guardade veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.
12/1675111/04/2016
684,85Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016277011/04/2016
534,85D518.360,21518.895,06Acumulado até o dia:
419,44Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a PortoVelho, para participar da 261º reunião plenária.
41/1675412/04/2016
672,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016277112/04/2016
1.207,22Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
278912/04/2016
419,44Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
279012/04/2016
0,00519.986,87519.986,87Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aomunicípio de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios eclinicas.
41/1675713/04/2016
Página:28/1169
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, paravisita aos consultórios e clinicas.
6/1676013/04/2016
3.816,10Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.
14/1676313/04/2016
619,33Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º
31/2016277213/04/2016
4.808,99Resgate de conta aplicação cfe. extrato b