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Conselho Rl!giollal Engenharia e AgrOfwmia - CREA. I SI'CNP./: 60.985.017IO{)Ol-77 - 5;íscontw - v. 2.0.54.00
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AtivoATIVO "iNANCE IRO
DISPONlVELCAIXABANCOS CON' A MOVIMENTO8ANCOSvCfA A H ECAD AÇf\ODISPONI81L1DADE: FM T!~ÁNSf'''OPESPONSAVEl POR SVPRIVf"NTO DE FUNDOSBANCOS CONTA MOVIMENTO· CONSElHÜ
DlSPONIVEL VINGlJlJIDO f"M GcC BANCARI .•BANCOS CON; A VINCUI.ADABANCOS·CNINCUI ..ADA A APUGAÇÚES FINANCEiRASBANCOS CONTA V,NCULADA CqEDITOS DE
RE'ALlLAV["(DIVERSOS RESPONSAVEIS0EVFOOBES O,A.E""TIOAO[ENTlDAOf;:S PUBL ICAS DEVEOORASENTIDADES PU8L1CAS DEVFOOHAS
RE5VL lADO PENDEN tEOevosltos JU(1ICldl$
OechJçaO (,,;ontntHI.ç()f!') INSSVdlotes a C!assllu;at"aiores ri Aproprm:1V.Hor~&a qece~r
A nvo PERMANENTEBENS PATRIMONIAIS
BENS MOVEISBENS IMOVEISBENS MOVEIS A INCORPORAI'~I IULOS E VALORES A iNCO~WORAfiBENS 'MOVEIS A INCORPOIJAí1
(;HrDITOSDIVIOA ATIVA::;'ealtos e{"'l DlIll(lü A,ll..••a
VAI. ORESTITU:"OS DF Ff,,'PPES~S Esr A TAISSOfTWARES E OU mosALMOXAfllFADOfiDIRFlTO oe USO DE UNHAS TELLFONICASCflEDlTOB EM DIVIDA ATIVA
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COf/xelho ReJ(itmal Engenharia e Agronomia - CR/:"'A / SPCNP./; 60.985.017/000/-77 - Si~'contw - v. 2.().54.00
•••:~141_~CBEDOR"S OA ENTIDADEDESPESAS DE PESSOAL A PAGABI1ECEITAS ANTECIPADASCREDrTOS A CLASSIFICARRECFlr'lS A CLASSIFICAI<TRANFER~NCIAS nNANCE IRASPa1r:lY!ónlo Uawoo Acumulado ate o EXfHClCIC
SALDOS 00 rXERCICIO AN~ERIORCAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBANCOS·UARRECADAÇÁODISPONIBILIDADE EM TllÁNSITOR~SPONSAVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOSBANCOS CONTA MOVIME'N'IO CONSELHO8ANCOS CONTA VINCULADABANCOS-C VINCULADA li AI'L1CACÓES FINANCEIRASBANCOS CONTA VINCULADA· CRÉDITOS DE
9518830.2'1951&83527J.273 020.32
489&67,10O , 56 2:1a 640,00
R14173,19ÔOO.OO
0.00O,(J()
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49.28' 461,450.00
DESPESA ORÇAMEN fARIADE.SPESAS COilRFNTES
OESP!:SAS OE CUSTEIOTHANS,ERI:NCIAS COHRENTESRFSmVAS
OESPESAS DF CAPITAl!NVESTIMENi OS'NVERSÔES F'INANCEIHAS
DESPESA EXrRA·ORÇAMENTAllIADIVEHS05 RESf'ONSAVEISDEVEOORES DA ENTIDADEENTIDADES PUBLICAS DEVEDORASENTIDAOES PUBLICAS DEVEDORASDeposllc~ JudiCiaISDeauçao Comnbwçves: INSSValores a Clat-ili>iticarVaiares a ApropnarValores fi R6t..:abelRESTOS A PAGARPROVISAO ftRIASDEPÓSITOS OE DIVERSAS OlllGENSCONSIGNAÇÕESENTiDADES PUBLICAS CREDORASCREDORES DA ENTIDADEDESPESAS DE PESSOAL A PAGARHECElTAS ANTECIPADASCRÉDrrOS A CLASSIFICARRECEITAS A CLASSIFICA Hn'ANFFRéNCIAS FINANCEIRAS")at':mômo LiQUIdO Acumulaao alé o EXCfCír.lG
SAI DOS PARA O EXERCICIO SEGUIN1 ECAIXABANCOS CONTA MOVIMENl'OBANCOS-ClARHECADAÇJ\ODISPONIBILIDADE EM TRANSITOHESPONSAVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOSBANCOS CONT,' MOVIMENTO· CONSELHOBANCOS CON 1"1 VINCULADABANCOS-CNiNClJLADA A APUCAÇOES fiNANCEIRASBANCOS CONTA W'iClJLADA • CHEDITOS DE
6498 GRua6.498687,78ti 498 887 ra
0,000,000.0;;000000
~6 883 6.1a.940,00
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241784000
10 425 942 R9tl,OO
2290.18:1.6501.509 097.313 '82.544,65
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0.00000
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39821 151,2()ax,!
1S4B8~9Af 096,83
0.008.7()().()()
0.00OOC
39656468.430.00
Total:Sáo P,lUla· SP, 31 de )anelr() de 2012
73.203,473.92 Total: 73,203473,92
Enq FranCISCo Y I(Ur'ffionPresldenle
CREA 0600419070CPF 711 696.018-0a
GoóL CelsD de Almoloa BalfãoDiretor Fmancelfo
CREA Of>OO653057CPF: 876 788 028-20
Conl. FábiO aa COsta SoamsGer.óo Demo.de Contab.·DCN
CRC 1SP142597CPF: 008.203.738 ..85
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Conselho Regúmal Engenharia e Agrollomia • CREA I SPCNP1: 60.985.017/000J·77 - Siscolltw· v. 2.0.54.00
Pagma 1
Período: 01/01/2012 li 31/(11/2012Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada
Despesa Orçada Exec. Per. Exercício DiferençaDESPESAS CORRENTES 136,956,750,00. 5.498.687,78+ 6.498,687,78+ 129,458.062,22"
oeSPESAS DE CUSTEIO 127,240750,00. 6.498.687,78. 6,498,687,78+ 120.742,062,22+
PESSOAL 62,986,667,24. 3,942715,70. 3,942,716,70+ 49.043.85' ,54 .•
I/ENCIMENTOS E VANTAGENS 46,381.529,73- 2.120.nS.32 .• 2,7. 353.85196· 35:" AS7 96- 1 654 066,0, ••
Grab'lCdçao ar: FUi"lção 499999,99' q4 608 9tH 94 606 9E>;. 140539103'
Gfl'ft
qese('.;a~ de PessOifI 39496244. 0.00 0.00 3114 96244.DESPESAS \1ARIA\1EIS 6,605.037,51. 1221,937,36+ 1.221.937,38+ 5,363,100,13.
AOQl)O OP ~(lflr· 789,123.14- 89,173.13, 89123,13 700 OOO[)'-
Serviços E:x1racrdUH'tI'!OS :iO(J 000.00. 22.566.59. 2;:.1.566.59· 177 433At .•li] de "f~nal)C~/8fl 794 539,;18- 223.58;1,3'1· 22a 583,37 'l 570,955.01-
úutras Oespesa:'. V.- 1290.66" 1, /08 709 34.Sef\llços de 1'Y'loressdO e E':ncaóemacao 1 738 600.00 .• ' 206.00~ , 200,00_ I 737:19400,l.oc.açao de Ber;~ Mr)l!çol~~ 1 498 5CKJ,00.. 0,00 0.00 ' .98.500,00-Segllfoc em Geral 242.69~.()O. 2.502,17· •. 2.502. '1. 240192.83·Oesce-sa$ 8ancana:-, 2.012000.00 .• ~15.024'1"/io 11~024.77. , 696 975,23-Prem:os. MeÔé:ilhiís. Conóecotacoo,", ~ OlplofllitS 3-'lOOO,00' 0,00 0.00 ,18000,00.FeSb,,!dades,Exp05I'ÇoeS.(;onql~ssos e ConlefellClar. 1.317 490.10. 0,00 0,00 1.31! 490.10tüespesas cf POI,.l$:ada(, AlImentação de ServIdores 1 954 200,00. 6,380,()[h G.360,00·· I 947820,00,
\..;..Si~0é11
C:Oth'OiOS Acordos t! AI!;da!> .1 ErHI(;1ades
°nss
•....- •• ""IR~" •• lii;~ ,10M.}'f ~ .••••••~."""f,.'-',JJ·~t".,.~,.\
CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS 78.321.000.00 . 5.273,020,32 . 5.273.020,32 • 73,047,979.68 •
ANUIDADE DE PESSOAS FISICAS 53.814,000.00 • 2.690.835.19 - 2,690.835,79 . 51.123.164.~1 -
Pf::!tisoa~ fl$!Cd.~ ao FlnHCIClO ·'9285000,00 24\ 1 175,'19 y 2,11~117579 46.87:3 8?4.2'
Pessoas rts,cas b:erc. Anterll')f'~~ 45290f}(J.OO 21432176 214 321 76 431467824u~erel'll.;c7968 5:9.68 2420.J2
Vj~,() (.l~ FlP.l,llstrOpJ 2500000 1874.25 1 8'14.25 23125'15
Expedlç80 de Carteiras 345.000.00· 33.796.91· 33.796.91· 31 j .203.09·
OeflOtl've::. 0.00 J32.34 332.34 1;\2 Já.
Subs!ltllfçõe~ e-Jou2~ Vim; 345.00000 33464.57· 13464 57 31 :'SaS,43Expédlção de Cerlldoot\ 1.723.000.00 • 125.021.17 - 125.021.'17 • 1.597.978.83 .
Re~;pstroOu O~ltacac Pessv» FtSICd 140000.00 3.8~1 4~ 3831,42 145166 58
Regl~tro OU Owtt1CãO Pessoa JUfldlC8 480000.00 '6682.10 15662,1() .163.3·1190
ACCtVf.llecOICü 1.036 ooo.cKJ 97228.67 9722867 938771.33Oúl(~S Certldôe~ 58000.00· 6.539.4e 6539,48 5".60 52CAI ~,Alema{jO 0.0
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COllselho Regional Engenharia e Agronomia - CRE"A/ SPCNP.I: 60.98.í.017/0lJOl-77· Siscontw· 1'. 2.0.54.00
Pagrml 2
Período: OllOl12012 a 31/01/2012Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
ReceitaAnotaçao de Raso. lec;rlIG
.~ ~.~II~!';l'""'i~ * ••. 4••"''''.1. OlÇOiC,...~1J:X>t;IT:'.Il'{>a'li""'~f''''''tç nH,