Plano Financeiro v1 0

Versão Atual

Última modificação 4/6/2010

1.Definir o modelo de receita da empresa e customizar as planilhas A.1 e A.2 conforme o modelo definido. Consolide os dados nas linhas laranjas. Não delete as linhas laranja.

2.Preencher as premissas de Receita de Produtos e/ou Serviços; Despesas; Capex; Capital de Giro. Nas planilhas de input (Planilhas com prefixo A.#).

3.Observar os resultados nas planilhas de resultado (Prefixo B.#). Dê especial atenção à planilha B.1 que consolida os resultados do modelo.

4.Preencher o histórico da empresa, caso houver, nas células cinza do DRE, BP.

0 PLANILHA DE SERVIÇOS

Valores em R$ mil

Serviço Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Preço

Preço Serviço 1 - -





Quantidade (mensalidades)

Quantidade Serviço 1 - -





Receita Bruta com Serviços - - - - - - - - - - - -

Receita Bruta com o Serviço 1 - - - - - - - - - - - -





Impostos e deduções

ISS 5.00% - - - - - - - - - - - -

PIS/COFINS 4.65% - - - - - - - - - - - -

Royalties 0.00% - - - - - - - - - - - -

Total de Impostos e deduções - - - - - - - - - - - -

Receita Líquida com Serviços - - - - - - - - - - - -

Custos Variáveis Vlr / qtd

CV Serviço 1 - - - - - - - - - - - -

CV Serviço 2 - - - - - - - - - - - -

CV Serviço 3 - - - - - - - - - - - -

CV Serviço 4 - - - - - - - - - - - -

CV Serviço 5 - - - - - - - - - - - -

Custos Variáveis Serviços - - - - - - - - - - - -

Margem de Contribuição Serviços - - - - - - - - - - - -

Margem do Serviço 1 - - - - - - - - - - - -





Ano 5

-

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-

0 PLANILHA DE PRODUTOS

Valores em R$ mil

Produto Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2

Preço

Preço Produto 1 - -





Quantidade

Quantidade Produto 1 - -





Receita Bruta - - - - - - - - - -

Receita Bruta com o Produto 1 - - - - - - - - - -





Impostos e deduções

ICMS 17.00% - - - - - - - - - -

IPI 3.00% - - - - - - - - - -

PIS/COFINS 3.65% - - - - - - - - - -

Royalties 0.00% - - - - - - - - - -

Total de Impostos e deduções - - - - - - - - - -

Receita Líquida com Produtos - - - - - - - - - -

Custos Variáveis Vlr / qtd

CV Produto 1 - - - - - - - - - -

CV Produto 2 - - - - - - - - - -

CV Produto 3 - - - - - - - - - -

CV Produto 4 - - - - - - - - - -

CV Produto 5 - - - - - - - - - -

Custos Variáveis Produtos - - - - - - - - - -

Margem de Contribuição Produtos - - - - - - - - - -

Margem do Produto 1 - - - - - - - - - -





Ano 3 Ano 4 Ano 5

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- - -

- - -

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- - -

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- - -

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- - -

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- - -

0Valores em R$ mil DESPESAS COM PESSOAL ###

Novos Funcionários Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Diretorias - - - - - - - - - - - - -

Diretor Executivo - - - Demais Diretorias/Gerências - - - -

Desenvolvimento e Produção - - - - - - - - - - - - - Equipe de P&D - - - - Equipe de Produção/Manutenção - - -

Comercial - - - - - - - - - - - - - Equipe Comercial Interna - - - - - - Equipe Comercial Externa - - - - - - -

Administrativo Financeiro - - - - - - - - - - - - - Equipe Administrativa - - - - - - Equipe Financeira - - - - - -

# de Funcionários - - - - - - - - - - - - -

# de Funcionários Base Atual Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Diretorias 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Diretor Executivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Demais Diretorias/Gerências 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desenvolvimento e Produção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Programador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Designer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercial - - - - - - - - - - - - - Equipe Comercial Interna - - - - - - - - - - - - - Equipe Comercial Externa - - - - - - - - - - - - -

Administrativo Financeiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Equipe Administrativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Equipe Financeira - - - - - - - - - - - - -

# de Funcionários 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Despesas com Pessoal Sál. / MèsEncar. (%) Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Diretorias (17,550) (17,550) (17,550) (17,550) (70,200) (17,550) (17,550) (17,550) (17,550) (70,200) (70,200) (70,200) (70,200)

Diretor Executivo 2,500.0 30.0% (9,750) (9,750) (9,750) (9,750) (39,000) (9,750) (9,750) (9,750) (9,750) (39,000) (39,000) (39,000) (39,000)Demais Diretorias/Gerências 2,000.0 30.0% (7,800) (7,800) (7,800) (7,800) (31,200) (7,800) (7,800) (7,800) (7,800) (31,200) (31,200) (31,200) (31,200)

Desenvolvimento e Produção (28,050) (28,050) (28,050) (28,050) ### (28,050) (28,050) (28,050) (28,050) (112,200) (112,200) (112,200) (112,200)Programador 2,000.0 70.0% (20,400) (20,400) (20,400) (20,400) (81,600) (20,400) (20,400) (20,400) (20,400) (81,600) (81,600) (81,600) (81,600)Designer 1,500.0 70.0% (7,650) (7,650) (7,650) (7,650) (30,600) (7,650) (7,650) (7,650) (7,650) (30,600) (30,600) (30,600) (30,600)

Comercial - - - - - - - - - - - - - Equipe Comercial Interna 1,200.0 70.0% - - - - - - - - - - - - - Equipe Comercial Externa 1,200.0 70.0% - - - - - - - - - - - - -

Administrativo Financeiro (6,120) (6,120) (6,120) (6,120) (24,480) (6,120) (6,120) (6,120) (6,120) (24,480) (24,480) (24,480) (24,480)Equipe Administrativa 1,200.0 70.0% (6,120) (6,120) (6,120) (6,120) (24,480) (6,120) (6,120) (6,120) (6,120) (24,480) (24,480) (24,480) (24,480)Equipe Financeira 1,500.0 70.0% - - - - - - - - - - - - -

Total Pessoal (51,720) (51,720) (51,720) (51,720) ### (51,720) (51,720) (51,720) (51,720) (206,880) (206,880) (206,880) (206,880)

E10

1 Designer 1 Programador

B26

1 Programador PC 1 Programador Hardware 2 Engenheiros

0Valores em R$ mil DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais Vlr/Mês Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1Despesas Comerciais 4,050 4,050 4,050 4,050 16,200

300.0 900 900 900 900 3,600

Despesas com viagens/eventos 750.0 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000

Divulgação em mídia 300.0 900 900 900 900 3,600

Crescimento/Descrescimento anual (+/-) 0% 0% 0% 0%

Despesas com P&D&I - - - - -

Desenvolvimento - - - - - -

Confecção de protótipos - - - - - -

Certificações - - - - - -


8,100 8,100 8,100 8,100 32,400

Aluguel, condomímio, IPTU e seguro 1,500.0 4,500 4,500 4,500 4,500 18,000

Utilities (energia e água) 800.0 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600

Outras despesas administrativas 400.0 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800


1,800 1,800 1,800 1,800 7,200

Despesas de Comunicação 300.0 900 900 900 900 3,600

300.0 900 900 900 900 3,600 Crescimento/Descrescimento anual (+/-) 0% 0% 0% 0%

5,100 5,100 5,100 5,100 20,400

Contabilidade 700.0 2,100 2,100 2,100 2,100 8,400

Advogado 500.0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

Outros Serviços 500.0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000


Despesas de Investimento - - - - -

Auditoria -

Due-diligence -

Outros -

Total Despesas Operacionais ### ### ### ### 76,200

Folders e outros materiais de divulgação

Despesas Administrativas e de Escritório

Despesas com Telecomunicações e TI

Manutenção e ERP e outros softwares

Despesas com Serviços de Terceiros

DESPESAS OPERACIONAIS ###

Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 4,050 4,050 4,050 4,050 16,200 24,300 24,300 24,300

900 900 900 900 3,600 5,400 5,400 5,400

2,250 2,250 2,250 2,250 9,000 13,500 13,500 13,500

900 900 900 900 3,600 5,400 5,400 5,400

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8,100 8,100 8,100 8,100 32,400 64,800 64,800 64,800

4,500 4,500 4,500 4,500 18,000 36,000 36,000 36,000

2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 19,200 19,200 19,200

1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 9,600 9,600 9,600

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 14,400 14,400 14,400

900 900 900 900 3,600 7,200 7,200 7,200

900 900 900 900 3,600 7,200 7,200 7,200 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

5,100 5,100 5,100 5,100 20,400 32,640 32,640 32,640

2,100 2,100 2,100 2,100 8,400 13,440 13,440 13,440

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 9,600 9,600 9,600

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 9,600 9,600 9,600

0% 0% 0% 0% 60% 0% 0%

- - - - - - - -

- ###

- ###

- ###

### ### ### ### 76,200 ### ### ###

0Valores em R$ mil INVESTIMENTOS EM ATIVOS PERMANENTES (CAPEX)

Investimentos Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4Estações de trabalho 12,000 - - - 12,000 5,000 - - - 5,000 2,000 -

Equipamentos eletrônicos - - - - - -

Veículo Moto - - -

Mobiliado 20,000 - - - 20,000 - - - - - 5,000 3,000

Aquisição de software 10,000 10,000 2,000 2,000 3,000 3,000

Registro de marcas 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Patentes - - - - - -

Investimento X - -

Investimento X - -

Investimento X - -

Investimento X - -

Investimento Total (42,000) - - (1,500) (43,500) (8,500) - - - (8,500) (11,500) (7,500)

Despesas com Depreciação e Amortiz Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Despesas com depreciação - (2,100) (2,100) (2,100) (6,300) (2,175) (2,600) (2,600) (2,600) (9,975) (11,320) (13,300)

Depreciação Total ano 20% - (2,100) (2,100) (2,100) (6,300) (2,175) (2,600) (2,600) (2,600) (9,975) (11,320) (13,300)

C20

Depreciação Média

###

Ano 5 2,000

-

3,000

3,000

1,500

-

(9,500)

Ano 5

(14,960)

(14,960)

0Valores em R$ mil CAPITAL DE GIRO - CDG

DADOS Ano -3 Ano -2 Ano -1 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8Receita - - - - - - - - -

Impostos - - - - - - - - -

Custos Totais - - - - - - - - -

Custos Produtos - - - - - - - - -

Despesas Operacionais (19,050) (19,050) (19,050) (19,050) (76,200) (19,050) (19,050) (19,050) (19,050)

Despesas com Pessoal (51,720) (51,720) (51,720) (51,720) (206,880) (51,720) (51,720) (51,720) (51,720)

CDG Dias Ano -3 Ano -2 Ano -1 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8

Giro de Receita 60 - - - - - - - - - - - -

Giro de Estoques 60 - - - - - - - - - - - -

Giro de Pagamentos - - - 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590

Giro de Impostos 30 - - - - - - - - -

30 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350

Giro de Custos 30 - - - - - - - - -

30 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240

CDG Corrente - - - 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590

Variação no CDG - - 23,590 - - - 23,590 - - - -

Giro de Despesas Operac.

Giro de Despesas c/ Pessoal

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(76,200) (136,140) (136,140) (136,140)

(206,880) (206,880) (206,880) (206,880)

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

- - - -

- - - -

23,590 28,585 28,585 28,585

- - - -

6,350 11,345 11,345 11,345

- - - -

17,240 17,240 17,240 17,240

23,590 28,585 28,585 28,585

- 4,995 - -

Valores em R$ Mil RESUMO DO MODELO

Empresa:Regional: RecifeSetor:Analista:Data:Versão: Versão 1.0Diagnóstico:

Parâmetros de AvaliaçãoVPL - 5 anos (967,958)TIR 0.0%Maximum cash drawdown (1,647,135)Breakeven Ano 6Payback Ano 6

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Despesas Comerciais 16,200 16,200 24,300 24,300 24,300 Crescimento anual 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Receita Bruta - - - - - Crescimento anual 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

EBITDA (283,080) (283,080) (343,020) (343,020) (343,020)EBITDA Margin (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fluxo de Caixa Líquido (302,990) (291,580) (349,525) (350,520) (352,520)FCL/Rec Bruta (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(302,990) (594,570) (944,095) (1,294,615) (1,647,135)

Investimentos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Investimento (43,500) (8,500) (11,500) (7,500) (9,500)Capital de Giro 23,590 - 4,995 - - Total (19,910) (8,500) (6,505) (7,500) (9,500)

(%) da Receita Bruta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Principais Parâmetros Financeiros e Operacionais

Fluxo de Caixa Líquido Acumulado


(400,000) (350,000) (300,000) (250,000) (200,000) (150,000) (100,000)

(50,000) -

(19,910) (8,500) (6,505) (7,500) (9,500)

(302,990) (291,580) (349,525) (350,520) (352,520)

Fluxo de Caixa x Investimentos

Investimentos Fluxo de Caixa


- - - - -

(283,080) (283,080)

(343,020) (343,020) (343,020)

Receita Bruta EBITDA

Percentagem do Investimento nas Áreas

Ano1 + Ano 2Pessoas Despesas Ativos Permanentes TOTAL

Comercial - (32,400) (8,647) (41,047)P&D (108,800) - (15,647) (124,447)Administrativa (48,960) (24,000) (8,235) (81,195)Produção (115,600) - (19,471) (135,071)

TOTAL (381,760)

Comercial

P&D

Administrativa

Produção

%11%33%21%35%

100%

0Valores em R$ Mil DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE ###

HISTÓRICODRE Ano -3 Ano -2 Ano -1 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Operacional - - - - - - - - - - - - - Impostos e Deduções - - - - - - - - - - - - - Receita Operacional Líqu - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Variáveis - - - - - - - - - - - - - Margem de Contribuição - - - - - - - - - - - - - - - - Despesas Operacionais T - - - (70,770) (70,770) (70,770) (70,770) (283,080) (70,770) (70,770) (70,770) (70,770) (283,080) (343,020) (343,020) (343,020)

Despesas Operacionais (19,050) (19,050) (19,050) (19,050) (76,200) (19,050) (19,050) (19,050) (19,050) (76,200) (136,140) (136,140) (136,140)Despesas com Pessoal (51,720) (51,720) (51,720) (51,720) (206,880) (51,720) (51,720) (51,720) (51,720) (206,880) (206,880) (206,880) (206,880)

EBITDA - - - (70,770) (70,770) (70,770) (70,770) (283,080) (70,770) (70,770) (70,770) (70,770) (283,080) (343,020) (343,020) (343,020)Depreciação e amortização - (2,100) (2,100) (2,100) (6,300) (2,175) (2,600) (2,600) (2,600) (9,975) (11,320) (13,300) (14,960)Resultado Financeiro - - - - - - - - - - - - - - - -

Receita Financeira - - Despesas Financeiras - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto (LAIR) - - - (70,770) (72,870) (72,870) (72,870) (289,380) (72,945) (73,370) (73,370) (73,370) (293,055) (354,340) (356,320) (357,980)Impostos s/ o Lucro - - - - - - - - - - - - - - - -

IR - - - - - - - - - - - - - IR Adicional - - - - - - - - - - - - - CSLL - - - - - - - - - - - - -

Lucro Líquido (LL) - - - (70,770) (72,870) (72,870) (72,870) (289,380) (72,945) (73,370) (73,370) (73,370) (293,055) (354,340) (356,320) (357,980)

0Valores em R$ Mil FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO (FDC) ###

FDC Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Lucro Líquido (70,770) (72,870) (72,870) (72,870) (289,380) (72,945) (73,370) (73,370) (73,370) (293,055) (354,340) (356,320) (357,980)Investimentos (42,000) - - (1,500) (43,500) (8,500) - - - (8,500) (11,500) (7,500) (9,500)Capital de Giro 23,590 - - - 23,590 - - - - - 4,995 - - Amortização de dívidas - - - - - - - - - - - - - Depreciação - 2,100 2,100 2,100 6,300 2,175 2,600 2,600 2,600 9,975 11,320 13,300 14,960 Fluxo de Caixa Livre (89,180) (70,770) (70,770) (72,270) (302,990) (79,270) (70,770) (70,770) (70,770) (291,580) (349,525) (350,520) (352,520)Fluxo de Caixa Livre Acumulado (89,180) (159,950) (230,720) (302,990) (302,990) (382,260) (453,030) (523,800) (594,570) (594,570) (944,095) ### ###

VPL - Fluxo de Caixa Descontado

Taxa de Desconto 20%

(967,958)

(+) Caixa da empresa

VPL pré money (967,958)

Outros Indicadores

Taxa Interna de Retorno (TIR) 0.0%

Payback Ano 6

Breakeven Ano 6

Maximum Cash Drawdown (1,647,135)

Valor Presente Líquido do FCL

0Valores em R$ Mil BALANÇO PATRIMONIAL - BP ###

HISTÓRICO

BP Ano -3 Ano -2 Ano -1 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ATIVO - - - (47,180) (120,050) (192,920) (265,790) (265,790) (338,735) (412,105) (485,475) (558,845) (558,845) (908,190) ### ###

Ativo Circulante - - - (89,180) ### ### ### (302,990) ### ### ### ### (594,570) (944,095) ### ###

Caixa e Bancos (89,180) (159,950) (230,720) (302,990) (302,990) (382,260) (453,030) (523,800) (594,570) (594,570) (944,095) (1,294,615) (1,647,135)

Contas a Receber - - - - - - - - - - - - -

Estoques - - - - - - - - - - - - -

Realizável a Longo Prazo - - - - - - - - - - - - -

Permanente - - - 42,000 39,900 37,800 37,200 37,200 43,525 40,925 38,325 35,725 35,725 35,905 30,105 24,645

ImobilizadoInvestimentosDiferido

PASSIVO - - - (47,180) (120,050) (192,920) (265,790) (265,790) (338,735) (412,105) (485,475) (558,845) (558,845) (908,190) ### ###

Passivo Circulante - - - 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 23,590 28,585 28,585 28,585

Impostos e taxas a pagar - - - - - - - - - - - - -

Contas a pagar 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 11,345 11,345 11,345

Salários e encargos a pagar 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240

Emprétimos e financiamentos - - - - - - - - - - - - -

Exigível de Longo Prazo - - - - - - - - - - - - - - - -

Emprétimos e financiamentos - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido - - - (70,770) ### ### ### (289,380) ### ### ### ### (582,435) (936,775) ### ###

Capital Social - - - - - - - - - - - - - Reserva de Capital - - - - - - - - - - - - - Lucro/Prejuízo Acumulado - (70,770) (143,640) (216,510) (289,380) (289,380) (362,325) (435,695) (509,065) (582,435) (936,775) (1,293,095) (1,651,075)Resultado do período (70,770) (72,870) (72,870) (72,870) (72,945) (73,370) (73,370) (73,370) ###

0Valores em R$ Mil DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC #REF!

HISTÓRICO

BP Ano -3 Ano -2 Ano -1 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - - - (47,180) (70,770) (70,770) (70,770) (259,490) (70,770) (70,770) (70,770) (70,770) (283,080) (338,025) (343,020) (343,020) #REF! #REF!(+/-) Lucro Líquido - - - (70,770) (72,870) (72,870) (72,870) (289,380) (72,945) (73,370) (73,370) (73,370) (293,055) (354,340) (356,320) (357,980)(+) Depreciação - - - - 2,100 2,100 2,100 6,300 2,175 2,600 2,600 2,600 9,975 11,320 13,300 14,960 (+/-) Mudanças no capital de giro - - - 23,590 - - - 23,590 - - - - - 4,995 - -

Mudanças nos ativos circulantes - - - - - - - - - - - - - - - Mudanças nos passivos circulantes - - 23,590 - - - 23,590 - - - - - 4,995 - -

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME - - - (42,000) - - (1,500) (43,500) (8,500) - - - (8,500) (11,500) (7,500) (9,500) #REF! #REF!(+) Aquisição de permanente - - (42,000) - - (1,500) (43,500) (8,500) - - - (8,500) (11,500) (7,500) (9,500)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - (+) juros incorporados - - - - - - - - - - - - - (-) Pagamento de dívidas - - - - - - - - - - - - - - - (+) Novas dívidas - - - - - - - - - - - - - - - (+) Novos aportes de capital - - - - (-) Distribuição de dividendos - - (+) Captação de subvenções econômicas - -

Variação no caixa do período - - - (89,180) (70,770) (70,770) (72,270) (302,990) (79,270) (70,770) (70,770) (70,770) (291,580) (349,525) (350,520) (352,520)

Caixa inicial - - - (89,180) (159,950) (230,720) - (302,990) (382,260) (453,030) (523,800) (302,990) (594,570) (944,095) (1,294,615)Caixa final - - - (89,180) (159,950) (230,720) (302,990) (302,990) (382,260) (453,030) (523,800) (594,570) (594,570) (944,095) (1,294,615) (1,647,135)

0

Valores em R$ Mil DEMONSTRATIVO DAS METAS E USOS DOS RECURSOS DE INVESTIMENTO

Criatec

BP Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Sub-total Outros Total

Meta 1 - Produção e registro - - - - - - - - - - - Infra-estrutura - capex - - Consultoria - - Pessoal - -

Meta 2 - Venda - - - - - - - - - - - Equipe comercial - - material, viagens e mkt - -

- -

Meta 3 - Gestão - - - - - - - - - - - Executivo - - Financeiro - -

- -

Meta 4 - P&D - - - - - - - - - - - P&D - -

- -

Outros + capital de giro - - - - - - - - - - - Outros + capital de giro - -

- -

Total - - - - - - - - - - -

0Valores em R$ Mil FLUXO DOS ENDIVIDAMENTOS #REF!

Dívidas Consolidado Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ano 1 Tri 5 Tri 6 Tri 7 Tri 8 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Dispêndios com Dívida

Amortizações - - - - - - - - - - - - - Juros Contábil - - - - - - - - - - - - - Juros Caixa - - - - - - - - - - - - - Juros incorporados - - - - - - - - - - - - -

Dívida Total - - - - - - - - - - - - - Total CP - - - - - - - - - - - - - Total LP - - - - - - - - - - - - -

<Inserir Nome da Dívida>Valor da Dívida 0Dívida nova ou antiga? NovaMês de entrada 0Dívida na Carência 0Taxa de juros anual 10.0%Taxa de juros mensal 0.80%Carência 0 mesesPeríodo de amortização 10 mesesValor da Amortização -

FLUXO DA DÍVIDA Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48 Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60Saldo atual (início) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Juros Incorporados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amortização - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amortização efetiva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saldo final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<Inserir Nome da Dívida>Valor da Dívida 0Dívida nova ou antiga? NovaMês de entrada 0Dívida na Carência 0Taxa de juros anual 10.0%Taxa de juros mensal 0.80%Carência 0 mesesPeríodo de amortização 10 mesesValor da Amortização -



Saldo final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<Inserir Nome da Dívida>Valor da Dívida 0Dívida nova ou antiga? AntigaMês de entrada 1Dívida na Carência 0Taxa de juros anual 10.0%Taxa de juros mensal 0.80%Carência 0 mesesPeríodo de amortização 10 mesesValor da Amortização -



Saldo final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calculo da Parcela de Curto Prazo Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48 Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60 Dívida Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amortização total a realizar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amotização CP (próximos 12 meses) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amortização LP (depois do 13o mês) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Plano Financeiro v1 0