PO ALGARVE 21| GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO ......PO ALGARVE 21| GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO Versão 1.0.0: 14/12/2010 Versão 2.0.0:

PO ALGARVE 21| GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO

Versão 1.0.0: 14/12/2010

Versão 2.0.0: 14/02/2011

Versão proposta pela EAT Poalgarve21 |Data do Documento: 14/02/2011

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ÍNDICE

ÍNDICE ..................................................................................................................................................................... 1

ÍNDICE DAS FIGURAS............................................................................................................................................... 2

2 | Apresentação de Pedidos de Pagamento.......................................................................................................... 4

2.1 | Introdução .................................................................................................................................. 4

2.2 | Requisitos prévios à apresentação de Pedidos de Pagamento .................................................. 5

2.3 | Sub-Menu: Apresentar Pedido de Pagamento........................................................................... 6

PASSO 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO...................................................................................... 7

PASSO 2| ENTIDADE BENEFICIÁRIA................................................................................................. 8

PASSO 3| IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PEDIDO DE PAGAMENTO .................................................. 9

PASSO 4| FICHEIRO DE DESPESAS E DOCUMENTOS ANEXOS....................................................... 11

PASSO 5 | LISTA DOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE DESPESAS ........................................... 19

PASSO 6 | PAGAMENTOS .............................................................................................................. 29

PASSO 7 | DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO................................................................................ 32

2.4 | Sub-Menu: Pedidos de Pagamento Pendentes ........................................................................ 34

2.5 | Sub-Menu: Alterar Pedido de Pagamento................................................................................ 35

2.7 | Sub-Menu: Lista dos Documentos de Despesa Apresentados ................................................. 38

3 | ANEXOS ........................................................................................................................................................... 40

ANEXO 1 – Ficheiros EXCEL | Regime Geral e Regime Simplificado.................................................. 41

Regras para o seu manuseamento................................................................................................ 41

Campos do Ficheiro Excel aplicado ao Regime Geral.................................................................... 42

Campos do Ficheiro Excel aplicado ao Regime Simplificado......................................................... 45

ANEXO 2 – Validações realizadas pelo Sistema no PASSO 5 ............................................................. 48

VALIDAÇÕES GERAIS...................................................................................................................... 48

REGRAS ESPECIFICAS ..................................................................................................................... 49


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ÍNDICE DAS FIGURAS Figura 1 – Menu “Pedidos de Pagamento”; Submenus .................................................................. 3 Figura 2 – Submenu: Apresentar Pedido de Pagamento – Ecrã inicial ........................................... 6 Figura 3 – PASSO 1: Identificação da Operação .............................................................................. 7 Figura 4 – PASSO 2: Entidade Beneficiária ...................................................................................... 8 Figura 5 – PASSO 3: Identificação do Tipo de Pedido de Pagamento ............................................. 9 Figura 6 – PASSO 4: Ficheiros de Despesa e documentos anexos ................................................ 11 Figura 7 – PASSO 4: Documentos Anexos| Informações sobre ficheiros a submeter neste Passo....................................................................................................................................................... 11 Figura 8 – PASSO 4: Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa...................... 12 Figura 9 – PASSO 4: Documentos Anexos | Botão ‘Procurar’ ....................................................... 13 Figura 10 – PASSO 4: Documentos Anexos: Botão ‘Download’ .................................................... 14 Figura 11 – PASSO 4:Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa – Documento auxiliar ........................................................................................................................................... 15 Figura 12 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 1: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 19 Figura 13 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 2: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 20 Figura 14 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 3: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 21 Figura 15 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 4: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 22 Figura 16 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 5: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 23 Figura 17 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 6: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 24 Figura 18 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 7: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 25 Figura 19 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 8: Regime Simplificado ................................................................................................................................... 26 Figura 20 – PASSO 5: Lista dos documentos justificativos de despesa – Ecrã 9: Regime Geral.... 28 Figura 21 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Adiantamento’............................................................ 29 Figura 22 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Reembolso e Adiantamento Contra-Factura’ ............ 30 Figura 23 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Regularização de um Adiantamento Contra-Factura’ 31 Figura 24 – PASSO 7: Declaração de compromisso....................................................................... 32 Figura 25 – Formulário do Pedido de Pagamento – Links............................................................. 33 Figura 26 – Sub-Menu: Pedidos de Pagamento Pendentes – Ecrã Inicial ..................................... 34 Figura 27 – Sub-Menu: Alterar Pedido de Pagamento – Ecrã Inicial............................................. 35 Figura 28 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos de Pagamento – Ecrã Inicial...................... 36 Figura 29 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos de Pagamento – Separador Pedidos de Pagamentos................................................................................................................................... 36 Figura 30 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos de Pagamento – Separador Pagamentos.. 37 Figura 31 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos de Pagamento – Separador Saldos ........... 37 Figura 32 – Sub-Menu: Lista dos Documentos de Despesa Apresentados ................................... 38 Figura 33 – Mapa de Acompanhamento de Operação (PDF)........................................................ 39


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1 | Enquadramento Geral

A justificação das despesas por parte da entidade beneficiária pressupõe a apresentação de Pedidos de Pagamento, através do Sistema de Informação do PO Algarve21 (Siga.21), disponível no site www.poalgarve21.qren.pt

O formulário disponibilizado em SIGA.21 é aplicável a todos os pedidos de pagamento a apresentar ao PO Algarve 21, à excepção dos pedidos de pagamento de candidaturas dos Sistemas de Incentivos que dispõem de formulários próprios disponíveis em www.incentivos.qren.pt.

No separador ‘PEDIDOS DE PAGAMENTO’ o promotor tem acesso a:

Figura 1 – Menu “Pedidos de Pagamento”; Submenus

1. ‘Apresentar Pedido de Pagamento’: o Beneficiário pode inserir um novo pedido de pagamento (Tipo: Adiantamento, Reembolso, Adiantamento Contra-factura, Regularização do Adiantamento Contra-Factura e Final);

2. Visualizar ‘Pedidos de Pagamento Pendentes’: o Beneficiário pode aceder aos pedidos de pagamento que já criou mas que ainda não submeteu à Autoridade de Gestão e proceder à sua submissão, correcção ou eliminação;

3. ‘Alterar Pedido de Pagamento’: o Beneficiário pode aceder aos pedidos de pagamento submetidos anteriormente mas que, por indicação da Autoridade de Gestão ou por sua solicitação, necessitam de ser alterados ou corrigidos;

4. ‘Consultar Estado de Pedidos de Pagamento’: o Beneficiário pode visualizar a lista de pedidos de pagamento que já submeteu ao PO Algarve 21, os pagamentos que já foram efectuados e o saldo da candidatura em causa.

5. ‘Consultar Lista dos Documentos de Despesa Apresentados’: o Beneficiário pode visualizar a lista dos documentos de despesa que já submeteu ao PO Algarve 21, caracterizados pelo estado em que se encontram. Na lista pode-se visualizar as componentes registadas na candidatura e respectivos valores, assim como os procedimentos de contratação e a listagem dos documentos justificativos de despesa na totalidade dos pedidos de pagamento submetidos.


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2 | Apresentação de Pedidos de Pagamento

2.1 | Introdução

A apresentação de pedidos de pagamentos, através do SIGA.21, processa-se por uma sequência de 7 Passos.

1º Passo | Identificação da Operação

2º Passo | Entidade Beneficiária

3º Passo | Identificação do Tipo de Pedido de Pagamento

4º Passo | Ficheiro de Despesas e Documentos Anexos

5º Passo | Lista dos Documentos Justificativos de Despesas

6º Passo | Pagamentos

7º Passo | Declaração de compromisso

A validação e gravação da informação inserida em cada um dos Passos efectua-se automaticamente e apenas com a passagem ao Passo seguinte, excepto no Passo 5 em que é possível gravar os registos até esse momento. Por conseguinte, se for efectuada uma passagem para o Passo anterior perdem-se as informações inscritas no Passo presente.

No caso de não ter sido possível ao Sistema de Informação validar a informação inserida num determinado Passo, o Sistema não permitirá a passagem ao Passo seguinte e emitirá mensagens de erros /alertas, sinalizando anomalias no preenchimento (ver Anexo 1 – Validações realizadas pelo Sistema no PASSO 5).

Ou seja, deve-se ter em atenção que o formulário inclui campos que são de preenchimento obrigatório e incorpora uma série de validações automáticas. Por esta razão, só pode prosseguir para o Passo seguinte assim que sanados os lapsos que forem detectados na página corrente.

Na sequência do preenchimento e consequente validação da informação inscrita na totalidade dos Passos, e após a confirmação por parte do Beneficiário sobre todos os dados que forneceu é possível finalizar a apresentação do Pedido de Pagamento.

Após submissão do Pedido de Pagamento, o Sistema de Informação procede automaticamente ao envio electrónico da informação relativa ao mesmo para a Autoridade de Gestão do POAlgarve 21. Em simultâneo, e apenas nesta fase, o Beneficiário poderá, através de um ou dois links, consoante o caso aplicável, aceder ao formulário do Pedido de Pagamento em causa, o qual lhe será disponibilizado em formato ‘pdf’, estruturado de acordo com o modelo disponibilizado pelo Sistema e em consonância com a informação apresentada.


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2.2 | Requisitos prévios à apresentação de Pedidos de Pagamento

a) A apresentação de Pedidos de Pagamento da comparticipação FEDER pelo Beneficiário pode ser formulada imediatamente após a celebração do Contrato de Financiamento da operação.

b) A despesa a incluir em Pedidos de Pagamento corresponde a adjudicações cujos processos se encontrem concluídos e evidenciados pela apresentação, pelo Beneficiário, da respectiva ‘Check-list da validação dos procedimentos’, acompanhada dos elementos nela exigidos, relativos à conformidade dos procedimentos de contratação pública que tenha já sido remetida à Autoridade de Gestão.

Só é possível ao Beneficiário apresentar despesa relativa a procedimentos de contratação completos, que tenham sido apresentados em sede de candidatura ou posteriormente carregados no Sistema de Informação, mediante a criação em FO, pelo Promotor, de um ‘Procedimento de Contratação’, através do menu ‘Solicitações’, opção ‘Alterar Proc. Adjudic.’

c) O procedimento de contratação associado às despesas irá definir o tipo de despesa a submeter: Tipo Regime Geral – para todos os procedimentos maiores que 5 mil euros (valores sem IVA), independentemente do valor imputado à candidatura, e para custos com ”pessoal”; Tipo Simplificado ou gastos Gerais/custos indirectos – para os procedimentos com valores menores ou iguais a 5 mil euros (valores sem IVA); Tipo

Ambos – quando se pretende submeter despesa dos dois tipos anteriores em simultâneo.

Os procedimentos de contratação com valor menores ou iguais a 5 mil euros não necessitam de ser previamente adjudicados.

d) Caso a Autoridade de Gestão entenda como não válido o Pedido submetido pelo Beneficiário, comunicará ao responsável da operação, a necessidade do mesmo ser corrigido/rectificado.

e) A Autoridade de Gestão, em simultâneo com a comunicação ao promotor desbloqueará o pedido em BO, para que o promotor possa aceder ao mesmo, através do submenu ‘Alterar Pedido de Pagamento’ para efectuar as correcções necessárias.


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2.3 | Sub-Menu: Apresentar Pedido de Pagamento

DESCRIÇÃO GERAL

Através deste ecrã é possível ao utilizador iniciar o registo de um novo Pedido de Pagamento e proceder, caso ainda não o tenha feito, ao ‘download’ dos Ficheiros ‘EXCEL’ para os Regimes Geral e Simplificado.

REGRAS ESPECÍFICAS

O formulário de Pedido de Pagamento é preenchido sequencialmente ao longo de 7 Passos, os quais se encontram enunciados na figura infra.

Figura 2 – Submenu: Apresentar Pedido de Pagamento – Ecrã inicial

É necessário premir o botão de ‘Iniciar >> 1º Passo’ para dar inicio à submissão do Pedido.

Ligações

Permite o download de:

� Ficheiro EXCEL para Regime Geral, para upload no Passo 4

� Ficheiro EXCEL para Regime Simplificado, para upload no Passo 4

(ver regras de formatação e preenchimento descritas no Anexo 2)

Permite iniciar o processo de submissão do Pedido de Pagamento.


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PASSO 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Figura 3 – PASSO 1: Identificação da Operação

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador identificar a operação para a qual deseja inserir o pedido de pagamento.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Só é possível registar um ‘Código de Operação’ para uma lista de documentos;

→ Mediante a selecção do botão ‘Escolha a Operação’, surgirá uma tabela de apoio com as operações para as quais é possível a submissão de Pedidos de Pagamento;

→ O campo ‘Código da Operação’ e ‘Designação da Operação’ são de preenchimento automático após a selecção da Operação pretendida.

BOTÕES

Devolve uma lista com o código e designação de todas as operações contratadas associadas ao Executor

Permite avançar para o passo seguinte

Permite fechar a opção de introdução de pedido de pagamento


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PASSO 2| ENTIDADE BENEFICIÁRIA

Figura 4 – PASSO 2: Entidade Beneficiária

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador identificar/confirmar os dados do responsável pela execução da operação.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Os dados apresentados neste ecrã têm por base a informação enviada anteriormente aquando da submissão da candidatura.

→ Caso a informação mostrada não coincida com a informação previamente submetida ou pretenda alterar qualquer dos dados constante da mesma, deverá carregar no link ‘contactar-nos’ com o intuito de solicitar a alteração da mesma.

→ Nas operações que têm mais do que um executor, os dados que surgem são os do Líder da Operação e só este tem permissões para proceder a alterações de dados.

Logo que a Autoridade de Gestão proceda à rectificação dos dados remeterá essa confirmação para os emails do responsável da entidade e do responsável da operação.

BOTÕES

Permite voltar para o passo anterior

Permite avançar para o passo seguinte

Permite fechar a opção de introdução de pedido de pagamento


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PASSO 3| IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PEDIDO DE PAGAMENTO

Figura 5 – PASSO 3: Identificação do Tipo de Pedido de Pagamento

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador identificar:

- O Tipo de Pedido de Pagamento (Reembolso, Adiantamento, Adiantamento contra-factura, Regularização de adiantamento contra-factura ou Final);

- Se no Pedido de Pagamento o IVA é totalmente elegível, parcialmente elegível, não elegível ou não aplicável;

- Se no Pedido de Pagamento se aplica o princípio da inversão do sujeito passivo.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ A selecção do ‘Tipo de Pedido de Pagamento’ neste Passo configurará automaticamente o conteúdo dos Passos seguintes, ou seja:

- Caso o Pedido de Pagamento seja do tipo ‘Reembolso’, o utilizador é obrigado a seguir sucessivamente os restantes Passos (do Passo 4 ao Passo 7), sendo que, face à modalidade em causa, no Passo 5 o utilizador deve registar autos de medição, se aplicável, e facturas com recibos e comprovativos de pagamento associados.

- Caso o Pedido de Pagamento seja do tipo ‘Adiantamento’, o utilizador é obrigado a seguir sucessivamente os restantes Passos, no entanto, e porque nesta modalidade não se apresenta despesa, o Sistema passa automaticamente do Passo 4 para o Passo 6. Neste Passo o utilizador só pode registar o montante FEDER que pretende solicitar. A finalização do Pedido processa-se do mesmo modo que a do tipo ‘Reembolso’.

- Caso o Pedido de Pagamento seja do tipo ‘Adiantamento contra-factura’, o utilizador é obrigado a seguir sucessivamente os restantes Passos (do Passo 4 ao Passo 7), sendo que, face à modalidade em causa, no Passo 5 o utilizador só pode registar autos de medição, se aplicável, e facturas.

- Caso o Pedido de Pagamento seja ‘Regularização de adiantamento contra-factura’, o utilizador é obrigado a seguir sucessivamente os restantes Passos (do Passo 4 ao Passo 7),


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sendo que, face à modalidade em causa, no Passo 5 só pode registar autorizações de pagamento, se aplicável, recibos e comprovativos de pagamento.

A associação da(s) factura(s) ao documento de quitação e ao comprovativo de pagamento é feita por uma lista de valores que já foram introduzidos num pedido de pagamento anterior (Adiantamento contra-factura, ao qual está associado um Número de Despesa).

O utilizador ao seleccionar este tipo de Pedido de Pagamento surge no ecrã um campo adicional (ver Figura infra) para o registo do Número de Despesa (= Número do Pedido de Adiantamento contra factura que pretende justificar). Não se aceitam justificações parciais de Listas de Despesas.

- Caso o Pedido de Pagamento seja ‘Final’, o utilizador é obrigado a seguir sucessivamente os restantes Passos (do Passo 4 ao Passo 7), sendo que, face à modalidade em causa, no Passo 5 o utilizador só pode registar facturas com autorizações de pagamento, se aplicável, recibos e comprovativos de pagamento associados.

→ Caso pretenda alterar a selecção do ‘Tipo de Pedido de Pagamento’ efectuada neste Passo, o Sistema permite este procedimento desde que não avance para o Passo seguinte. Ou seja, se avançar para o Passo 4 e depois retroceder ao Passo 3 para alterar o ‘Tipo de Pedido de Pagamento’ surgirá a seguinte mensagem de erro:

Sempre que apareça esta mensagem, deve:

1º ‘Fechar’ a sessão;

2º Menu Pedidos de Pagamento |Submenu ‘Pedidos de Pagamento pendentes’;

3º Seleccionar através da Check-box o pedido que se pretende eliminar;

4º Seleccionar a opção ‘Eliminar Linha(s)’

5º Iniciar novamente a apresentação do Pedido de Pagamento, através do submenu ‘Apresentar Pedido de Pagamento’.


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PASSO 4| FICHEIRO DE DESPESAS E DOCUMENTOS ANEXOS

Figura 6 – PASSO 4: Ficheiros de Despesa e document os anexos

DESCRIÇÃO GERAL

→ Neste passo, o utilizador pode anexar documentos relativos à Despesa Apresentada. No campo ‘Informações sobre ficheiros a submeter neste Passo’, estão definidos os tipos de documentos que deverão ser submetidos neste passo (figura infra).

Figura 7 – PASSO 4: Documentos Anexos | Informações sobre ficheiros a submeter neste Passo


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→ Neste ecrã é ainda possível realizar o “upload” do ficheiro EXCEL com os dados da despesa que suportam o Pedido.

Figura 8 – PASSO 4: Informações sobre ficheiro ‘Exc el’ com os dados da despesa

→ Ao clicar no campo ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’, tem acesso a dois links para efectuar o ‘download’ dos ficheiros Excel, caso ainda não o tenha feito no ecrã inicial de apresentação do PP, e também um botão ‘Download’ onde poderá descarregar o ficheiro com os códigos para preenchimento do Excel, nomeadamente, NIF e designação de Fornecedores, códigos e designações das componentes, dos procedimentos de adjudicação (contratos), dos regimes e das rubricas (ver figura infra).

→ Neste ecrã o utilizador irá também definir o tipo de procedimento de contratação associado à(s) despesa(s) que irá submeter, ou seja, se são do Regime Geral, Regime Simplificado ou Gastos Gerais, ou de Ambos os regimes (ver alínea c) pag 6).


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REGRAS ESPECÍFICAS

→ Depois de preparados os respectivos anexos a submeter no campo dos ‘Documentos Anexos’

deve começar por seleccionar o botão , escolher qual o tipo do documento, depois clicar no botão ‘Procurar’, procurar no seu computador o ficheiro respectivo e carregá-lo, clicando no botão ‘Carregar Ficheiro’.

Figura 9 – PASSO 4: Documentos Anexos | Botão ‘Proc urar’

→ Este procedimento deve ser repetido tantas as vezes quantas as necessárias até carregar todos os documentos aplicáveis.

→ Caso necessite remover um ficheiro já carregado, deve seleccionar a linha pretendida e deslocar o ‘barra vertical’ até encontrar o botão ‘Eliminar’.

→ Sempre que seja necessário anexar, numa determinada linha, mais do que um ficheiro, os documentos devem ser agrupados em ficheiro de formato ‘zip’ (winzip ou similar). A designação dos ficheiros deve conter apenas caracteres alfanuméricos, sem cedilhas e acentos e, preferencialmente, sem espaços, pontos ou virgulas entre os caracteres.

→ O tamanho de cada ficheiro não pode ser superior a 25MB.

→ A anexação neste Passo das certidões válidas que comprovem a situação contributiva e tributária regularizada só é exigível para as entidades beneficiárias que não autorizaram a CCDR Algarve a consultar a sua situação respectivamente nos sites da Segurança Social e da DGCI.

→ Também neste Passo, é possível realizar o upload dos ‘Ficheiros EXCEL’ para o Regime Geral e para o Regime Simplificado, cujos conteúdos e formatos se encontram descritos no Anexo 2 deste Guião.


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LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA O REGIME GERAL (UTILIZANDO O EXCEL):

→ Se pretender preencher as facturas/recibo através do ficheiro Excel deverá utilizar o ficheiro para regime geral disponível para ‘download’ no ecrã inicial de apresentação do PP ou no ícone ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’ (Passo 4).

→ O ficheiro Excel tem duas folhas; a folha 1 apresenta as colunas que deverão ser preenchidas e a folha 2 indica o formato a utilizar nos campos da Folha 1.

→ Para que o promotor saiba os códigos necessários ao preenchimento do Excel, clica no ícone de ajuda com o nome ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’ (ver figura 8) e seguidamente, no botão ‘Download’ onde poderá descarregar o ficheiro com os códigos para preenchimento do Excel.

→ Ao clicar ‘Download’ ser-lhe-á perguntado se pretende abrir o ficheiro ou guardar (ver fig. Abaixo).

Figura 10 – PASSO 4: Documentos Anexos: Botão ‘Dow nload’

Nota: O aparecimento desta janela pode demorar alguns segundos pelo que não deve carregar indefinidamente no botão.

→ O documento tem um aspecto semelhante à figura abaixo. A informação apresentada diz respeito apenas ao projecto a que está a submeter o PP e está apresentada sob a forma de duas tabelas:

• Campos associados aos procedimentos de adjudicação;

• Códigos das componentes e rubricas.


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Figura 11 – PASSO 4:Informações sobre ficheiro ‘Exc el’ com os dados da despesa – Documento auxiliar

NOTA 1: A utilização de códigos diferentes dos apresentados no documento citado terá como consequência o não preenchimento do campo respectivo na tabela de facturas/recibo do passo seguinte (Passo 5).


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NOTA 2: Se num campo decimal o valor é zero, deverá preencher com ‘0’ (nunca deixar o campo vazio pois dará erro ao importar o Excel.

NOTA 3: Ao clicar no botão ‘Passo Seguinte’, caso apareça a mensagem ‘Erro na leitura do documento Excel. Favor anexar o documento correcto!’, significa que algum campo do Excel não foi correctamente preenchido ou não está no formato adequado (texto em vez de números, campo vazio em vez de preenchido, etc). Reveja o Excel com cuidado.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA O REGIME SIMPLIFICADO (UTILIZANDO O EXCEL):

→ Se pretender preencher as facturas/recibo através do ficheiro Excel deverá utilizar o ficheiro para regime simplificado disponível para ‘download’ no ecrã inicial de apresentação do PP ou no ícone ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’ (Passo 4).

→ O Excel do regime simplificado só é aplicável a Pedidos de Pagamentos exclusivamente de Regime Simplificado.

→ Tal como no Regime Geral, o ficheiro Excel do Regime Simplificado tem 2 folhas com a mesma organização.

→ Todos os restantes procedimentos até ao preenchimento das facturas/ despesas no Passo 5 são realizados da mesma forma como descrito no Regime Geral.

→ O Excel de Regime Simplificado requer um preenchimento com atenção redobrada, pelo que deve ter em conta os seguintes pontos:

Se a factura/recibo a inserir for para associar a um contrato de regime simplificado já existente:

• Deverá colocar na coluna ‘NifFornecedor’ do Excel o NIF do Fornecedor associado a esse contrato e na coluna ‘CodComponente’ o código da componente associada ao contrato (para saber o NIF e código da Componente consulte o documento através do botão ‘download’ referido atrás).

• Deverá colocar na coluna ‘CodContrato’ o código do contrato ao qual pretende associar a despesa (tem acesso ao código no mesmo documento referido anteriormente. Deverá colocar exactamente o mesmo código (tenha cuidado para não colocar espaços por exemplo), caso contrário será criado um novo contrato ao invés de associar a despesa ao contrato pretendido. Pode ainda deixar em branco o campo ‘CodContrato’ e no campo respectivo da tabela do Passo 5, clicar em e seleccionar o contrato pretendido.


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• Deverá colocar na coluna ‘CodAnexo’, o código da Acção associado a esse contrato também disponível no documento já citado.

• Deverá preencher as restantes colunas de acordo com a formatação indicada na folha 2 do Excel.

Se a factura/recibo a inserir for para associar a um novo contrato:

• Deverá colocar na coluna ‘NifFornecedor‘ do Excel o NIF do Fornecedor que pretende associar ao contrato (deverá ser um NIF válido).

• Deverá colocar na coluna ‘CodContrato’ a designação que pretende para o novo contrato.

Nota 1: A aplicação coloca por defeito a designação ‘Contrato_’ antes da designação atribuída pelo Beneficiário no ficheiro Excel. Para uma melhor identificação, sugere-se que a designação atribuída se refira ao conteúdo da adjudicação, por exemplo, para o procedimento com o fornecedor EDP relativo ao fornecimento de electricidade, deve escrever no referido campo ‘Electricidade’. O procedimento, após a submissão do pedido de pagamento, assumirá a seguinte designação ‘Contrato_Electricidade’.

• Deverá colocar na coluna ‘CodAnexo’, o código da Acção que pretende associar a esse contrato.

• Deverá preencher as restantes colunas de acordo com a formatação indicada na folha 2 do Excel.

→ Todas estas indicações também se aplicam caso não pretenda inserir as facturas/recibo através do Excel mas sim directamente na tabela da aplicação do Passo 5. Neste caso, ao invés de consultar o documento com os códigos de preenchimento, deverão ser utilizados os botões referentes a cada coluna.

Por exemplo, no preenchimento do contrato/procedimento, se pretendermos associar a um

procedimento já existente deveremos usar o botão , o qual mostrará uma lista de contratos onde poderá seleccionar o pretendido (para conseguir escolher o procedimento deverá já ter escolhido o fornecedor e componente).

Se pretendermos associar a um contrato novo, não utilizamos o botão, e escrevemos directamente no campo a designação que pretendemos que o contrato venha a ter.

O procedimento, após a submissão do pedido de pagamento, assumirá a seguinte designação ‘Contrato_Electricidade’.


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LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA O TIPO ‘AMBOS’:

→ Se pretender submeter um Pedido de Pagamento com ambos os tipos, regime geral e simplificado, deve ter em conta que só será possível utilizar o Excel do Regime Geral. O Excel do regime simplificado só é aplicável a Pedidos de Pagamentos exclusivamente de Regime Simplificado.

→ Ao fazer ‘Passo Seguinte’ no passo 4, será redireccionado para o Passo 5 de Regime Geral onde deverá confirmar os dados importados do Excel ou colocar as despesas associadas a este tipo e, quando terminar, ao fazer passo seguinte novamente, é que será redireccionado para o passo 5 de regime simplificado, onde deverá inserir as despesas associadas ao regime simplificado.


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PASSO 5 | LISTA DOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE DESPESAS

DESCRIÇÃO GERAL

→ Neste Passo o utilizador procede ao registo dos dados dos documentos de despesa e à anexação dos respectivos documentos de suporte.

→ Se optou por inserir as despesas através de ficheiro Excel e se o ficheiro estiver correctamente preenchido, após a passagem para o PASSO 5, todos os dados constantes do mesmo surgem descarregados no campo respectivo. Se não, o Sistema descarregará os dados passíveis de validação e emitirá, no momento em que carrega no botão ‘Gravar’, uma ou mais mensagens de erro a alertar para a insuficiência e/ou incoerência dos dados que considera inválidos (Ver Anexo 3 – Lista de Validações). Em casos excepcionais, como por exemplo alterações na formatação dos campos do ficheiro, a aplicação devolve uma mensagem de alerta de erro na leitura do mesmo.

→ Os campos constantes do Passo 5 são os seguintes, organizados em três separadores, no caso de despesas com procedimentos de Regime Geral (‘Dados Fornecedores’/ ‘Dados Doc. Despesa’/ ‘Dados Doc. Quitação’) e, em quatro separadores, no caso de Despesas com procedimentos de Regime Simplificado (‘Dados Fornecedores’/ ‘Dados Doc. Despesa’/ ‘Dados Doc. Quitação’ / ‘Dados Proc. Contratação’).

→ Em ambos os casos, de regime Geral ou Simplificado, os campos abaixo numerados do 1 ao 37 são idênticos (Figuras 12 a 19).

→ Quando o Pedido de Pagamento é de ambos os regimes, o passo 5 é duplicado, aparecendo em primeiro lugar, as ‘Despesas com Procedimentos de Regime Geral’ e ao clicar em ‘Passo seguinte’, surge o ecrã de ‘Despesas com Procedimentos Regime Simplificado e Custos Gerais’.

• Separador: Dados dos Fornecedores

Figura 12 – PASSO 5: Lista dos documentos justifica tivos de despesa – Ecrã 1: Regime Simplificado

1 2 3 4


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REGRAS ESPECÍFICAS

→ Sobre o preenchimento de cada campo importa referir o seguinte:

1

2

Os campos ‘N.º Contribuinte do Fornecedor’ e ‘Nome do Fornecedor’ são preenchidos através da

selecção do Fornecedor numa lista de valores, que é obtida através do botão .

Esta lista é actualizada com todos os fornecedores que tenham um ‘Código de Contrato’ criado pela entidade beneficiária, aquando da submissão da candidatura, ou em momento prévio à apresentação da primeira despesa que resulte desse ‘Contrato’, através do Menu ‘Solicitações’ / ‘Alterar Proc. Adjud’.

3 Estes campos só são preenchidos no caso do pedido ser do tipo Regularização contra-factura. O campo ‘factura/ despesa’ é preenchido através da selecção do valor pretendido na lista apresentada, obtida através do botão .

4

O valor ‘Numero Factura Despesa’ é seleccionado através de uma ‘drop down list’ e é utilizado quando se pretende ter, por exemplo, uma factura que corresponde a dois recibos. A ‘drop down list’ é alimentada com os números de documentos de despesa colocados no campo "Documento Despesa Nº"(campo 10).

Ex.: Existe uma factura com número A1 que é quitada com dois recibos. Na primeira linha coloca-se os dados referentes à factura e valores, assim como do primeiro recibo.

Na segunda linha seleccionamos através da ‘drop down list’ o número de factura A1 e a aplicação preenche os dados da factura inseridos na primeira linha. Depois basta colocar nos campos da quitação os valores do segundo recibo.

• Separador: Dados Doc. Despesa


5 Número do Auto de Medição

6 Data do Auto de Medição

5 6 7 8 9 10 11


21

7 Valor total em euros do Auto de Medição

8 Valor elegível em euros do Auto de Medição

9

O valor do campo ‘Tipo de Documento de Despesa’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os tipos de documento são:

10 Número da factura.

11 Data da factura


12

O campo ‘Ficheiro Documento(s) Despesa’ é preenchido pelo ‘upload’ do ficheiro respectivo (factura digitalizada), através do botão ‘Procurar’. Sempre que seja necessário anexar, numa determinada linha, mais do que um ficheiro, os documentos devem ser agrupados em ficheiro de formato ‘zip’ (winzip ou similar). O tamanho máximo de cada ficheiro anexado é 10Mb. Não podem ser utilizados no nome do ficheiro caracteres com acentos e cedilhas.

13 Valor total da despesa sem IVA (em euros).

14 Valor do IVA da factura (em euros).

15 Campo preenchido de forma automática, resultando do somatório dos campos ‘Despesa Valor s/ IVA (Euros)’ e ‘Despesa IVA (Euros)’. Não é editável pelo utilizador.

16 Valor da imputação/ afectação aplicada à factura em causa.

12 13 14 15 16 17


22

17

Valor do IVA elegível sobre o valor imputado/afecto. Ao seleccionar o campo, surge sempre o aviso:


18 Valor do IVA não elegível sobre o valor imputado/afecto (em euros).

19 Valor de Outros não elegível sobre o valor imputado/afecto (em euros). Exemplo: numa factura que inclua formação/ FSE, o valor correspondente à formação é considerado Outros (Não Elegível).

20 Campo preenchido de forma automática, resultando do somatório dos campos ‘Valor Imputado/Afecto’ e ‘Despesa IVA (Euros)’. Não é editável pelo utilizador.

21 Documento interno de autorização do pagamento.

22 Data do documento interno de autorização do pagamento

23 Valor do documento interno de autorização do pagamento. Deverá corresponder ao valor elegível da factura.

19 18 20 21 22 23


23

• Separador: Dados Doc. Quitação


24

O valor do campo ‘Tipo Documento Quitação’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os tipos de documento são:

25

O campo ‘Ficheiro Documentos de Quitação e Comprovativos de Pagamento’ é preenchido de forma automática com o ‘upload’ do(s) ficheiro(s) respectivo(s), através do botão ‘Procurar’. Sempre que seja necessário anexar, numa determinada linha, mais do que um ficheiro, os documentos devem ser agrupados em ficheiro de formato ‘zip’ (winzip ou similar). O tamanho máximo de cada ficheiro anexado é 10Mb. Não podem ser utilizados no nome do ficheiro caracteres com acentos e cedilhas.

26 Corresponde ao Número do Documento de Quitação (recibo).

27 Data do Documento de Quitação (recibo).

28 Valor do Documento de Quitação (recibo), em Euros, sem IVA.

24 25 28 26 27


24


29 Valor do IVA do Documento de Quitação (recibo).

30 Campo preenchido de forma automática, resultando do somatório dos campos ‘Documento de Quitação Valor s/ IVA’ e ‘Documento de Quitação IVA (Euros)’. Não é editável pelo utilizador.

31 Valor elegível do Documento de Quitação. Tem que corresponder ao ‘Valor elegível da factura’. Nos casos em que exista mais do que um documento de quitação para a mesma factura, o seu somatório deverá ser igual ‘Valor elegível da factura’.

32

O valor do campo ‘Tipo Comprovativo Pagamento’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os tipos de documento são:

33 Corresponde ao Número da Ordem de Pagamento, se esta existir, ou o N.º do Cheque ou N.º da Transferência Bancária.

34 Data do documento de comprovativo de pagamento.

35 Número de Identificação Bancária da conta de origem dos pagamentos a fornecedores.

29 30 33 31 32 34 35


25

Separador: Dados Proc. Contratação


36 Número de lançamento contabilístico. Se não se aplicar, colocar o número de cabimento.

37 Data de contabilização da despesa.

38

O valor do campo ‘Componente Projecto’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os valores apresentados correspondem às componentes registadas na candidatura e podem ser consultadas no ficheiro obtido através da ligação ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’.

39

O valor do campo ‘Rubrica da Despesa’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os valores apresentados correspondem às rubricas registadas na candidatura e podem ser consultadas no ficheiro obtido através da ligação ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’.

40

Caixa de verificação que pode ser de preenchimento automático ou manual, conforme os casos:

1 - É de preenchimento automático, quando o procedimento já existe e é validada pela rubrica de despesa se esta for correspondente à tipologia de gastos gerais ou custos indirectos.

2 – É de preenchimento manual, quando se está a criar um procedimento novo e a despesa em causa é de Gastos Gerais. A não verificação do campo afecta a correcta criação do procedimento.

As rubricas que correspondem aos Gastos Gerais/ Custos Indirectos são:

36 37 40 38 39 41 42


26

Descrição

Rubrica

Dec Lei 26/2002

Descrição Rubrica

POC

Electricidade 62211 Encargos das instalações (água, luz…) 020201

Água 62213

Limpeza e Higiene (contrato com empresas de serviços de limpeza)

020202 Limpeza, higiene e conforto (contrato com empresas de serviços de limpeza)

622234

Assistência Técnica (a impressoras, fotocopiadoras, fax e equipamento informático)

020219 Conservação e reparação (a impressoras, fotocopiadoras, fax e equipamento informático)

62232

Comunicações 020209 Comunicações 62222

Vigilância e Segurança 020218 Vigilância e Segurança 62235

Locação de Edifícios 020204 Rendas e alugueres 62219

41

O valor do campo ‘Procedimento’ é preenchido de duas formas:

- Se pretendermos associar a um procedimento já existente: através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão , o qual mostrará uma lista de contratos já introduzidos (para conseguir escolher o procedimento deverá já ter escolhido o fornecedor e componente). Estes contratos podem ser consultados no ficheiro obtido através da ligação ‘Informações sobre ficheiro ‘Excel’ com os dados da despesa’.

- Se pretendermos associar a um contrato novo: não seleccionamos o botão , e escrevemos directamente no campo a designação que pretendemos que o contrato venha a ter. Exemplo:

O procedimento, após a submissão do pedido de pagamento, assumirá a seguinte designação ‘Contrato_Electricidade’.

42

O valor do campo ‘Acção’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores,

obtida através do botão .


27


43

O valor do campo ‘Regime de Execução do Procedimento’ é preenchido através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão . Os tipos de regime são:

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 1 Concurso Público (Internacional)

2 Concurso Público (Nacional)

3 Concurso limitado com publicação de anúncio

4 Concurso limitado sem publicação de anúncio

5 Concurso por negociação

6 Ajuste Directo

7 Concurso limitado por prévia qualificação

8 Concurso limitado sem apresentação de candidaturas

9 Procedimentos por negociação, com publicação prévia de anúncio

10 Procedimentos por negociação, sem publicação prévia de anúncio

11 Consulta Prévia

15 Ajuste Directo (Regime normal)

16 Ajuste Directo (Regime simplificado)

17 Diálogo concorrencial

18 Procedimento por negociação

19 Outro (Por exemplo, contrato individual de trabalho,...)

44

O campo ‘Ficheiro Documentos de Quitação e Comprovativos de Pagamento’ é preenchido de forma automática com o ‘upload’ do(s) ficheiro(s) respectivo(s), através do botão ‘Procurar’. Sempre que seja necessário anexar, numa determinada linha, mais do que um ficheiro, os documentos devem ser agrupados em ficheiro de formato ‘zip’ (winzip ou similar). O tamanho máximo de cada ficheiro anexado é 10Mb. O tamanho máximo de cada ficheiro anexado é 10Mb. Não podem ser utilizados no nome do ficheiro caracteres com acentos e cedilhas.

45 Campo livre.

44 43 45


28

No ecrã de Despesas com Procedimentos de Regime Geral, não existe o separador ‘Dados Proc. Contratação’ e os campos identificados de 1 ao 38 são apresentados da mesma forma e sequencialmente como no ecrã de Despesas com Procedimentos de Regime Simplificado e Custos Gerais (R.S.). Após o campo 38, o ecrã do Regime Geral apresenta apenas os campos correspondentes aos 41, 42 e 39 do R.S. e um novo campo com a designação ‘Executor’, preenchido

através da selecção do valor pretendido numa lista de valores, obtida através do botão .

Figura 20 – PASSO 5: Lista dos documentos justifica tivos de despesa – Ecrã 9: Regime Geral

38 41 42 39


29

PASSO 6 | PAGAMENTOS

→ O tipo de informação disponibilizada neste PASSO varia consoante a modalidade do Pedido de Pagamento, ou seja:

o TIPO DE PEDIDO: Adiantamento

Figura 21 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Adiantament o’

DESCRIÇÃO GERAL

→ Este ecrã permite identificar:

• a despesa elegível justificada em Pedidos de Pagamento anteriores;

• o montante FEDER já recebido;

• a taxa de co-financiamento aprovada para a Operação escolhida.

→ Permite ainda, ao utilizador registar:

• o montante FEDER a solicitar no actual Pedido de Pagamento.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ O campo ‘Despesa elegível justificada em pedidos anteriores’ é de preenchimento automático e é carregado com o valor elegível da despesa suportada por recibos constante de Pedidos anteriores efectuados para a Operação escolhida, validada/aceite pela Autoridade de Gestão.

→ O campo ‘Montante FEDER já recebido’ é de preenchimento automático e é carregado com o somatório de todos os pagamentos já comunicados pela Autoridade de Gestão ao IFDR para a Operação escolhida.

→ O campo ‘Despesa elegível apresentada neste pedido’ é de preenchimento automático e é carregado com o valor ‘0’, pois face à modalidade seleccionada não é apresentada qualquer despesa.

→ No campo ‘Montante FEDER solicitado neste pedido’ o utilizador deve registar o montante FEDER que a entidade beneficiária pretende solicitar.


30

o TIPO DE PEDIDO: Reembolso, Adiantamento Contra-Factura e Final

Figura 22 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Reembolso e Adiantamento Contra-Factura’

DESCRIÇÃO GERAL


• a despesa elegível justificada em Pedidos de Pagamento anteriores;

• o montante FEDER já recebido;

• a despesa elegível apresentada no actual Pedido de Pagamento;

• o montante FEDER solicitado no actual Pedido de Pagamento;

• a taxa de co-financiamento aprovada para a Operação escolhida.

REGRAS ESPECÍFICAS



→ O campo ‘Despesa elegível apresentada neste pedido’ é de preenchimento automático e é carregado com o valor da despesa elegível facturada ou suportada por recibos, consoante a modalidade seja respectivamente do tipo ‘Adiantamento contra-factura’ ou ‘Reembolso’, constante do actual Pedido. No caso de o Pedido ser do Tipo ‘Final’, aplica-se o descrito para o ‘Reembolso’.

→ O campo ‘Montante FEDER solicitado neste pedido’ é de preenchimento automático e é carregado com o valor que resulta da multiplicação da taxa de co-financiamento aprovada para a Operação pelo valor da despesa elegível constante do actual Pedido.


31

o TIPO DE PEDIDO: Regularização de um Adiantamento Contra-Factura

Figura 23 – PASSO 6: Pagamentos – Tipo ‘Regularizaç ão de um Adiantamento Contra-Factura’

DESCRIÇÃO GERAL


• a despesa elegível justificada em Pedidos de Pagamento anteriores,

• o montante FEDER já recebido,

• a despesa elegível regularizada no actual Pedido de Pagamento.

REGRAS ESPECÍFICAS



→ O campo ‘Despesa elegível apresentada/regularizada neste pedido’ é de preenchimento automático e é carregado com o valor da despesa elegível justificada constante do actual Pedido.


32

PASSO 7 | DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Figura 24 – PASSO 7: Declaração de compromisso

DESCRIÇÃO GERAL

→ O teor deste Passo constitui uma Declaração de Compromisso da entidade beneficiária junto do POALGARVE 21, para efeitos de cumprimento das condições definidas no âmbito de apresentação de Pedidos de Pagamento.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Após uma leitura atenta da Declaração, e caso concorde com o seu teor, deve seleccionar o botão ‘Finalizar’.

→ A partir desta fase, já não poderá efectuar qualquer alteração ao Pedido de Pagamento.

→ Ao finalizar a submissão do Pedido de Pagamento surgirá ainda um último ecrã (ver Figura infra), no qual o Sistema disponibiliza o respectivo Formulário, cujo acesso se efectua através dos links:

1) Obtenha aqui o seu formulário de Pedido de Pagamento (Versão PDF)

2) Obtenha aqui a sua Lista dos Documentos Justificativos de Despesa (Versão PDF)

→ Caso o Pedido seja do tipo ‘Adiantamento’ estará disponível o link 1). Caso o Pedido seja do tipo ‘Regularização de adiantamento contra-factura’ só estará disponível o link 2). Nos restantes casos, ‘Reembolso’ e ‘Final’, estarão disponíveis em ambos os links.


33

Figura 25 – Formulário do Pedido de Pagamento – Lin ks

→ Atenção que, se optar por ‘Fechar’ o Sistema sem previamente gravar o formulário disponibilizado neste ecrã, este emitirá a seguinte mensagem de alerta ‘Carregue no link para guardar o formulário do pedido de pagamento’ (ver Figura infra).

→ O formulário de Pedido de Pagamento deve ser impresso, assinado pelo responsável da entidade, carimbado e arquivada cópia no dossier da Operação, juntamente com os restantes mapas anexos, se aplicável, e os documentos de despesa que suportam o Pedido. O formulário original é enviado para o Secretariado Técnico do Eixo (ST-GE). Depois de validado o Pedido de Pagamento pelo ST-GE e processado o pagamento pela Entidade Pagadora (IFDR), o Pedido é carregado na aplicação pelo ST-GE, devidamente assinado e autorizado pela Gestão. O Promotor pode efectuar o download do Pedido de Pagamento final com autorizações do Secretariado Técnico e Gestão através da opção no Menu ‘Consultar Estado dos Pedidos de Pagamento’; separador ‘Pagamentos’; coluna ‘E.P.’. [Figura 30]


34

2.4 | Sub-Menu: Pedidos de Pagamento Pendentes

Figura 26 – Sub-Menu: Pedidos de Pagamento Pendente s – Ecrã Inicial

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador consultar os pedidos de pagamento pendentes, através do código e designação da operação, do tipo de pedido de pagamento, da despesa elegível apresentada e da data da última alteração.

→ Permite ainda eliminar pedidos de pagamento que o utilizador não pretenda finalizar a sua

submissão, através da opção.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Para edição do(s) Pedido(s) de Pagamento(s) pendente(s), deve seleccionar a linha pretendida.


35

2.5 | Sub-Menu: Alterar Pedido de Pagamento

Figura 27 – Sub-Menu: Alterar Pedido de Pagamento – Ecrã Inicial

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador alterar Pedidos de Pagamento que tenham sido desbloqueados pela Autoridade de Gestão.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Só é possível alterar um Pedido de Pagamento quando o mesmo não se encontrar validado pela Autoridade de Gestão.

→ A comunicação dos motivos para a não aceitação/validação de um Pedido de Pagamento é realizada pela Autoridade de Gestão para os endereços electrónicos do responsável da entidade e do responsável da operação.

→ Na generalidade dos casos, a não aceitação e consequente devolução de um Pedido de Pagamento deve-se à insuficiência dos documentos de despesa, à incoerência entre os mapas de acompanhamento e os dados registados no Pedido de Pagamento, à incoerência entre os dados registados no Passo 5 (número dos documentos, datas e montantes) e os constantes dos documentos de despesa ou outros que os suportam, e o incorrecto preenchimento do carimbo FEDER.

→ Para edição do Pedido de Pagamento desbloqueado, o operador deve seleccionar o ‘Número’ da despesa.

→ Após a alteração do Pedido de Pagamento, deve proceder à sua submissão como se de um novo Pedido de Pagamento se tratasse.

→ O novo formulário de Pedido de Pagamento deve ser impresso, assinado pelo responsável da entidade, carimbado e arquivada cópia no dossier da Operação, juntamente com os restantes mapas anexos, se aplicável, e os documentos de despesa que suportam o Pedido. O formulário original é enviado para o Secretariado Técnico do Eixo (ST-GE).


36

→ 2.6 | Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos de Pagamento

Figura 28 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos d e Pagamento – Ecrã Inicial

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite ao utilizador consultar os pedidos de pagamento submetidos, bem como os pagamentos já processados pela Autoridade de Gestão e o saldo FEDER disponível por operação.

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Na tabela de apoio associada ao campo ‘Operação’ é possível filtrar por operação os dados que vão aparecer nos ecrãs seguintes.

→ No separador ‘Pedidos de Pagamento’ é possível consultar os Pedidos de Pagamento submetidos de todas as operações ou da operação previamente seleccionada (Figura infra).

Figura 29 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos d e Pagamento – Separador Pedidos de Pagamento


37

→ No separador ‘Pagamentos’ é possível consultar os pagamentos processados pela Autoridade de Gestão de todas as operações ou da operação previamente seleccionada (Figura infra). É também possível identificar a data de comunicação do pagamento ao IFDR e a data de pagamento pelo IFDR. O Promotor pode efectuar o download do Pedido de Pagamento final com autorizações do Secretariado Técnico e Gestão na coluna ‘E.P.’.

Figura 30 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos d e Pagamento – Separador Pagamentos

→ No separador ‘Saldos’ é possível consultar o saldo FEDER disponível de todas as operações ou da operação previamente seleccionada (Figura infra).

Figura 31 – Sub-Menu: Consultar Estado de Pedidos d e Pagamento – Separador Saldos


38

2.7 | Sub-Menu: Lista dos Documentos de Despesa Apresentados

Figura 32 – Sub-Menu: Lista dos Documentos de Despe sa Apresentados

DESCRIÇÃO GERAL

→ Esta opção permite gerar o ‘Mapa de Acompanhamento da Operação’, o qual pode ser consultado no formato ‘pdf’ ou no formato ‘EXCEL’.

→ Neste Mapa o utilizador pode identificar, por operação, a lista dos documentos de despesa que já submeteu ao PO ALGARVE21, caracterizados pelo estado em que se encontram (validados ou não validados). É ainda possível identificar o saldo de cada componente e de cada componente contratada (contrato de fornecedor).

REGRAS ESPECÍFICAS

→ Na ‘drop down list’ associada ao campo ‘Operação’ é possível seleccionar a operação cujos dados se pretende consultar.

→ Fazem parte integrante de cada Mapa de Acompanhamento as seguintes Tabelas:


39

Figura 33 – Mapa de Acompanhamento de Operação (PDF )


40

3 | ANEXOS

ANEXO 1 - Ficheiros EXCEL | Regime Geral e Regime Simplificado

ANEXO 2 – Validações realizadas pelo Sistema no PASSO 5


41

ANEXO 1 – Ficheiros EXCEL | Regime Geral e Regime Simplificado

Regras para o seu manuseamento

→ Formato do ficheiro ‘EXCEL 97-2003’

→ A designação da ‘Folha 1’ não pode ser alterada

→ Não podem ser inseridas novas folhas

→ Nas folhas existentes, não podem ser criadas nem eliminadas linhas ou colunas

→ A designação do ficheiro só pode ter caracteres alfanuméricos

→ Os campos devem manter a formatação inicial e descrita na Tabela infra

→ Todos os campos de preenchimento obrigatório têm que estar preenchidos

→ Não podem ser inseridos totais

→ Evitar a inclusão de fórmulas


42

Campos do Ficheiro Excel aplicado ao Regime Geral

N.º Corresd.

SIGA

NOME DOS CAMPOS SIGNIFICADO FORMATO DO CAMPO OBSERVAÇÃO

1 NifFornecedor Número de Identificação Fiscal

do Fornecedor Número (sem pontos, sem espaços), excepto no caso de NIF estrangeiros

De preenchimento obrigatório

38

CodComponente Código da Componente Numero De preenchimento obrigatório.

Este código faz parte do formulário de candidatura.

38

CodContrato Código do Contrato Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório.

Este código respeita ao código de contrato atribuído pelo beneficiário em sede de candidatura para o contrato que sustenta a despesa apresentada.

CodExecutor Código do Executor

(NIF da entidade beneficiária)

Número (sem pontos, sem espaços)

De preenchimento obrigatório.

Este código respeita ao NIF do Beneficiário/Executor da despesa, faz parte do formulário de candidatura.

38

CodAnexo Código da Acção Número (sem pontos, sem

espaços)


Este código respeita ao código da Acção, faz parte do formulário de candidatura.

A incoerência entre o nome do campo (CodAnexo) e o seu conteúdo (Código da Acção) será brevemente corrigido.

39

CodRubrica Código da Rubrica Número (sem pontos, sem espaços)


Este campo destina-se à identificação da classificação contabilística (Tabela das

rubricas) da despesa e faz parte do formulário de candidatura.

5 NumDocAutoMedicao Número do Auto de Medição Aceita qualquer formato. Não é de preenchimento obrigatório

6 DataDocAutoMedicao Data do Auto de Medição Data (DIA-MÊS-ANO) Não é de preenchimento obrigatório

7

ValorDocAutoMedicao Valor do Auto de Medição (o

valor do Auto não tem IVA)

Número (a separação das casas decimais só pode ter ‘virgula’, não pode ter ‘ponto’)

Não é de preenchimento obrigatório

8

ValorElegAutoMedicao Valor Elegível do Auto de

Medição



9

TipoDocDespesa Tipo de documento de despesa – Opções: FC – Factura FR – Factura/Recibo RV – Recibo Verde VD – Venda a Dinheiro NH – Nota de Honorários MA – Mapa de Amortizações OU – Outro (por exemplo, recibo de vencimentos) NC – Nota de Crédito/ Débito/ Estorno

Utilizar as siglas da tabela de apoio

De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo:

Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

10 NumDocDespesa Número do Documento de

Despesa Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório, e aplica-se no

caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

11 DataDocDespesa Data do Documento de Despesa

(data de emissão) Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no

caso de pedidos do tipo: Reembolso,


43

adiantamento contra-factura e final.

13

ValorDocDespesa Valor do Documento de Despesa sem IVA


De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

14

ValorIvaDocDespesa Valor do IVA do Documento de Despesa



16

ValorImputacao Valor imputado da despesa à Operação. Inclui IVA (se elegível)



17

IvaEleg Valor do Iva (se elegível) sobre o valor da imputação



18

IvaNEleg Valor do Iva (se não elegível) sobre o valor da imputação



19

OutrosNEleg Valor de Outros não elegível sobre o valor da imputação



20

ValorElegDocDespesa Valor Elegível do documento

de Despesa


De preenchimento automático. Corresponde ao ‘ValorImputacao’ deduzido o ‘IvaNEleg’ e ‘OutrosNEleg’

21 NumDocAutorDespesa Número da Ordem de

Pagamento

Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

22 DataDocAutorDespesa Data da Ordem de Pagamento

(data de emissão) Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório e aplica-se no


23

ValorDocAutorDespesa Valor da Ordem de Pagamento (valor total)


De preenchimento obrigatório e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

24

TipoDocQuitacao Tipo de documento de quitação – Opções:

FR – Factura/Recibo

RD - Recibo

RV – Recibo Verde

VD – Venda a Dinheiro

MA – Mapa de Amortizações

OU – Outro (por exemplo,

recibo de vencimentos)

Utilizar as siglas da tabela de

apoio


26 NumDocQuitacao Número do Documento de

Quitação

Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

27 DataDocQuitacao Data do Documento de

Quitação Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no


28 ValorDocQuitacao Valor do Documento de

Quitação sem IVA Número (a separação das casas decimais só pode ter ‘virgula’, não pode ter



44

‘ponto’)

29

ValorIvaDocQuitacao Valor do IVA do Documento de Quitação



Nem todas as despesas estão sujeitas a

IVA. Assim sendo, quando a despesa quitada não inclua IVA deve ser colocado ‘0’.

31 ValorElegDocQuitacao Valor Elegível do Documento

de Despesa



32 TipoDocComprovPaga Tipo de documento comprovativo de pagamento. Opções: CH – Cheque TB – Transferência bancária OU – Outro (excepto numerário)

Utilizar as siglas da tabela de Apoio.


33 NumDocComprovPaga Número do Documento

Comprovativo de Pagamento (Número do extracto bancário)

Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, regularização de adiantamento contra-factura e final.

Neste campo deve ser inscrito o número do extracto que evidencia o desconto do cheque, se for o caso, ou da transferência bancária ou do pagamento electrónico.

34 DataDocComprovPaga Data do Documento Comprovativo do Pagamento (Data do débito do pagamento, identificada no extracto bancário)


35 NibContaPaga Número Interbancário da conta por onde foi paga a despesa (conta da entidade beneficiária)

Texto (sem pontos, sem espaços e tem que ter obrigatoriamente 21 dígitos)


36 NumLancamento Número de Lançamento na Contabilidade


37 DataContabilizacao Data de Contabilização Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.


45

Campos do Ficheiro Excel aplicado ao Regime Simplificado

N.º Corresd.

SIGA

NOME DOS CAMPOS SIGNIFICADO FORMATO DO CAMPO OBSERVAÇÃO

1/2

NifFornecedor Número de Identificação Fiscal do Fornecedor

Número (sem pontos, sem espaços), excepto no caso de NIF estrangeiros

De preenchimento obrigatório

5 NumDocAutoMedicao Número do Auto de Medição Aceita qualquer formato. Não é de preenchimento obrigatório

6 DataDocAutoMedicao Data do Auto de Medição Data (DIA-MÊS-ANO) Não é de preenchimento obrigatório

7 ValorDocAutoMedicao Valor do Auto de Medição (o

valor do Auto não tem IVA)



8 ValorElegAutoMedicao Valor Elegível do Auto de

Medição



9 TipoDocDespesa Tipo de documento de despesa – Opções: FC – Factura FR – Factura/Recibo RV – Recibo Verde VD – Venda a Dinheiro NH – Nota de Honorários MA – Mapa de Amortizações OU – Outro (por exemplo, recibo de vencimentos) NC – Nota de Crédito/ Débito/ Estorno

Utilizar as siglas da tabela de apoio

De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo:

Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

10 NumDocDespesa Número do Documento de Despesa


11 DataDocDespesa Data do Documento de Despesa (data de emissão)

Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

13 ValorDocDespesa Valor do Documento de Despesa sem IVA



14 ValorIvaDocDespesa Valor do IVA do Documento de Despesa



16 ValorImputacao Valor imputado da despesa à Operação. Inclui IVA (se elegível)



17 IvaEleg Valor do Iva (se elegível) sobre o valor da imputação



18 IvaNEleg Valor do Iva (se não elegível) sobre o valor da imputação



19 OutrosNEleg Valor de Outros não elegível sobre o valor da imputação

Número (a separação das casas decimais só pode ter ‘virgula’, não pode

De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso,


46

ter ‘ponto’) adiantamento contra-factura e final.

20 ValorElegDocDespesa Valor Elegível do ocumento

de Despesa


De preenchimento automático. Corresponde ao ‘ValorImputacao’ deduzido o ‘IvaNEleg’ e ‘OutrosNEleg’

21 NumDocAutorDespesa Número da Ordem de

Pagamento


22 DataDocAutorDespesa Data da Ordem de Pagamento (data de emissão)

Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

23 ValorDocAutorDespesa Valor da Ordem de Pagamento (valor total)


De preenchimento obrigatório e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

24 TipoDocQuitacao Tipo de documento de quitação – Opções: FR – Factura/Recibo RD - Recibo RV – Recibo Verde VD – Venda a Dinheiro MA – Mapa de Amortizações OU – Outro (por exemplo, recibo de vencimentos)


apoio


26 NumDocQuitacao Número do Documento de

Quitação


27 DataDocQuitacao Data do Documento de Quitação Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

28 ValorDocQuitacao Valor do Documento de Quitação sem IVA



29 ValorIvaDocQuitacao Valor do IVA do Documento de Quitação



Nem todas as despesas estão sujeitas a

IVA. Assim sendo, quando a despesa quitada não inclua IVA deve ser colocado ‘0’.

31 ValorElegDocQuitacao Valor Elegível do Documento

de Despesa



32 TipoDocComprovPaga Tipo de documento comprovativo de pagamento. Opções: CH – Cheque TB – Transferência bancária OU – Outro (excepto numerário)


Apoio.


33 NumDocComprovPaga Número do Documento

Comprovativo de Pagamento (Número do extracto bancário)

Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, regularização de adiantamento contra-factura e final.

Neste campo deve ser inscrito o número do extracto que evidencia o desconto do cheque, se for o caso, ou da transferência bancária ou do pagamento electrónico.

34 DataDocComprovPaga Data do Documento Comprovativo do Pagamento (Data do débito do pagamento,



47

identificada no extracto bancário)

35 NibContaPaga Número Interbancário da conta por onde foi paga a despesa (conta da entidade beneficiária)

Texto (sem pontos, sem espaços e tem que ter obrigatoriamente 21 dígitos)


36 NumLancamento Número de Lançamento na

Contabilidade


37 DataContabilizacao Data de Contabilização Data (DIA-MÊS-ANO) De preenchimento obrigatório, e aplica-se no caso de pedidos do tipo: Reembolso, adiantamento contra-factura e final.

38 CodComponente Código da Componente Numero De preenchimento obrigatório.

Este código faz parte do formulário de candidatura.

39 CodRubrica Código da Rubrica Número (sem pontos, sem

espaços)


Este campo destina-se à identificação da classificação contabilística (Tabela das

rubricas) da despesa e faz parte do formulário de candidatura.

41 CodContrato Código do Contrato Aceita qualquer formato. De preenchimento obrigatório.

Este código respeita ao código de contrato atribuído pelo beneficiário em sede de candidatura para o contrato

que sustenta a despesa apresentada.

42 CodAnexo Código da Acção Número (sem pontos, sem

espaços)


Este código respeita ao código da Acção, faz parte do formulário de candidatura.

A incoerência entre o nome do campo (CodAnexo) e o seu conteúdo (Codigo da Acção) será brevemente corrigido.

Código do Regime de Execução do Procedimento. Opções:

Cód Designação

1 Concurso Público (Internacional)

2 Concurso Público (Nacional)

3 Concurso limitado com publicação de anúncio

4 Concurso limitado sem publicação de anúncio

5 Concurso por negociação

6 Ajuste Directo

7 Concurso limitado por prévia qualificação

8 Concurso limitado sem apresentação de candidaturas

9 Procedimentos por negociação, com publicação prévia de anúncio

10 Procedimentos por negociação, sem publicação prévia de anúncio

11 Consulta Prévia

15 Ajuste Directo (Regime normal)

16 Ajuste Directo (Regime simplificado)

17 Diálogo concorrencial

18 Procedimento por negociação

43 CodRegime

19 Outro (Por exemplo, contrato individual de trabalho,...)

Número (sem pontos, sem espaços).

Utilizar os códigos da coluna anterior.



48

ANEXO 2 – Validações realizadas pelo Sistema no PASSO 5

VALIDAÇÕES GERAIS

Sobre os dados registados no Passo 5, o SIGA.21 realiza um conjunto gerais de validações, entre as quais:

→ Se todos os campos de preenchimento obrigatório se encontram preenchidos;

→ Se o total elegível do(s) recibo(s) é igual ao total elegível da factura associada;

→ Se o somatório do total elegível dos recibos é igual ao somatório do total elegível das facturas;

→ Se as datas das facturas e dos recibos se encontram dentro das datas do respectivo contrato;

→ Se as datas dos recibos são superiores ou iguais às datas das facturas;

→ Se o código da rubrica se encontra inscrito em Sistema;

→ Se o NIB tem 21 dígitos;

→ Se os campos ‘Data’ têm formato ‘Data’;

→ Se o número do documento de despesa (factura) já foi registado em Pedidos anteriores;

→ Se o montante elegível da factura não ultrapassa o montante elegível do respectivo contrato. Para esta validação, o Sistema adiciona ao montante elegível da última factura que foi registada para um determinado contrato, todas as outras constantes de Pedidos anteriores para o mesmo contrato.

→ Se existe coerência entre os diversos códigos – Fornecedor, Componente, Contrato, Executor, Acção e Rubrica.


49

REGRAS ESPECIFICAS

Acção Menu/ Ecrã Campo / Botão Descrição da Validação Mensagem de erro associada

Submeter Pedido de Pagamento

Passo 1 Pedido Pagamento

Botão "Passo Seguinte"

Tem que escolher um projecto no botão para o efeito.

Tem de escolher um projecto.




O projecto não é válido. Seleccione o projecto através do botão para o efeito.

O projecto escolhido não é válido.




Se for regularização de adiantamento tem que inserir o número da despesa a regularizar.

Tem que indicar o número da despesa!




O número da despesa a regularizar não existe.

O número da despesa não existe!




Não é possível alterar o tipo do PP já escolhido (no caso de retomar um PP pendente ou desbloqueado).

Não pode alterar o tipo de pedido de pagamento!




Não é possível alterar a forma de como se submetem as despesas(no caso de retomar um PP pendente ou desbloqueado).

Não pode alterar a forma como submete as despesas. Seleccionou anteriormente a opção Geral/Simplificado/Ambos!




Erro da aplicação ao gravar o passo 4. Contactar suporte técnico.

Erro ao gravar a informação do passo do pedido de pagamento!


Passo 5 Pedido Pagamento - Regime Geral

No upload do excel para a tabela do

passo 5

Erro ao fazer upload do excel. Algum dos campos do excel não foi preenchido ou está com a formatação errada.

Erro na leitura do documento Excel. Favor anexar o documento correcto!




passo 5

Erro ao importar excel. Rever a célula da coluna A e linha B (A,B podem ser quaisquer).

Erro na leitura dos dados do ficheiro excel. Por favor reveja o valor da célula na coluna A e linha B.




passo 5

O PP é de regime geral e tentou fazer o upload de um excel de regime simplificado.

O excel carregado é referente a despesas com procedimentos de regime simplificado. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime geral!




passo 5

O PP é de regime simplificado e tentou fazer o upload de um excel de regime geral.

O excel carregado não é válido. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime geral!



Ao inserir número de factura

O número de factura (num documento despesa) inserido não é válido. Inserir outro número ou verificar se as facturas inseridas em BO para essa combinação NIF Fornecedor/Num factura têm todas o mesmo valor real (se não tiverem terão que ser corrigidas).

ATENÇÃO: Existem facturas com valores reais diferentes para a mesma combinação NIF Fornecedor/Num Factura. Não será possível associar o número da factura pretendida (insira um novo número de factura).




O valor real da factura inserida já foi atingido. Inserir novo número de factura (para o tipo de PP diferente de Nota Débito/Crédito; Estorno).

ATENÇÃO: O Elegível das facturas submetidas anteriormente já perfez o total do valor real da factura (" + String.Format("{0:C2}", valorReal.StrongValue) + ") para a combinação NIF Fornecedor/Num Factura " + NIF_FORNECEDOR.Value.ToString() + "/" + NUM_DESPESA.Value.ToString() + ". Insira, por favor, um novo número de factura.'


50




O valor real da factura inserida já foi atingido. Como se trata do tipo NC, o valor elegível a inserir terá que ser negativo e a aplicação deixará prosseguir.

ATENÇÃO: O Elegível das facturas submetidas anteriormente já perfez o total do valor real da factura (" + String.Format("{0:C2}", valorReal.StrongValue) + ") para a combinação NIF Fornecedor/Num Factura " + NIF_FORNECEDOR.Value.ToString() + "/" + NUM_DESPESA.Value.ToString() + ". Como seleccionou o tipo Nota Crédito terá de colocar um valor negativo no elegível da factura.




Indica apenas o remanescente da factura inserida (que ainda poderá ser inserido). É apenas uma notificação.

ATENÇÃO: O Elegível da factura nº" + NUM_DESPESA.Value.ToString() + " deverá ter no máximo " + String.Format("{0:C2}", valorMaxFactura) + ".'




O contrato seleccionado não existe. Seleccionar o contrato através do botão com a seta para o efeito.

Não foi possível obter dados relativamente ao contrato '" + dtsFacturasRecibos.CodContrato.ToString() + "' da componente '" + dtsFacturasRecibos.CodComponente.ToString() + "'.




Se escolheu o tipo doc despesa ou tipo doc quitação diferente de NC, os valores inseridos não podem ser negativos.

Linha " + numLinha + "- O campo Valor (Euros) não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Elegível (Euros) não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Doc Despesa não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Doc Quitação não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Elegivel Doc Despesa não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Elegivel Doc Quitacao não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputado Doc Despesa não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputado Doc Quitação não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputação não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Iva Doc Despesa não pode ser negativo.


51





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Iva Doc Quitacao não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Total Doc Despesa não pode ser negativo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Total Doc Quitação não pode ser negativo.




Se escolheu o tipo doc despesa ou tipo doc quitação igual a NC, os valores inseridos não podem ser positivos.

Linha " + numLinha + "- O campo Valor (Euros) não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Elegível (Euros) não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Doc Despesa não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Doc Quitação não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Elegivel Doc Despesa não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Elegivel Doc Quitacao não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputado Doc Despesa não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputado Doc Quitação não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Imputação não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Iva Doc Despesa não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Iva Doc Quitacao não pode ser positivo.





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Total Doc Despesa não pode ser positivo.


52





Linha " + numLinha + "- O campo Valor Total Doc Quitação não pode ser positivo.




O elegível das facturas já inseridas com o número em questão mais o elegível inserido no PP actual para a mesma factura ultrapassa o valor real da factura.

O Valor Elegível das facturas nº " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa + " para o Fornecedor " + dtsFacturasRecibos.NifFornecedor + " ultrapassa o valor real.




O valor de imputação de uma factura nunca pode ser superior ao valor total da factura.

O Valor de Imputação da despesa da linha " + numLinha + " não pode ser maior que o Valor Total do Documento de Despesa.




O elegível da factura inserida ultrapassa o valor elegível disponível do contrato associado.

Linha " + numLinha + "- O valor total elegivel da factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString() + " excede o valor total elegivel do contrato!




O elegível do(s) recibo(s) não pode ser superior ao elegível da factura.

Linha " + numLinha + "- O valor total elegivel dos recibos excede o valor total elegivel da factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString() + "!"




A data da factura não pode ser superior à data de fim aprovada do programa (data final para apresentação de despesas).

Linha " + numLinha + "- A data da Factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString() + " não pode ser superior à data de fim aprovada do programa!




A data da factura tem de ser superior à data de início do procedimento associado à factura associada.

Linha " + numLinha + "- A data da Factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString() + " tem de ser posterior á data de inicio do procedimento!




A data do recibo tem que estar entre o intervalo definido pela data de início e data de fim aprovadas do programa.

Linha " + numLinha + "- A data do Recibo " + dtsFacturasRecibos.NumDocQuitacao.ToString() + " não se encontra dentro das datas de aprovação!




A data do recibo tem de ser superior à data de início do procedimento associado.

Linha " + numLinha + "- A data do Recibo " + dtsFacturasRecibos.NumDocQuitacao.ToString() + " tem de ser posterior á data de inicio do contrato!




A data do recibo tem que ser igual ou superior à data da factura associada.

Linha " + numLinha + "- A data do Recibo tem que ser igual ou posterior á data da Factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString()




Já existe uma regularização de adiantamento contra factura para o numero de despesa inserido. Não pode regularizar mais que uma vez. A regularização quando é feita tem que ser na totalidade da despesa.

Já existe uma Regularização de Adiantamento Contra-Factura para a despesa número " + _passo3.NumDespesa.StrongValue




A soma dos elegíveis dos recibos do PP não podem ser diferentes da soma dos elegíves das facturas associadas do mesmo PP.

O valor elegível do recibo " + dr["NumDocQuitacao"].ToString() + " não pode exceder o valor elegivel da factura associada número " + dr["CodFacturaAssoc"].ToString()




O valor total elegível de quitação da regularização de adiantamento tem que ser igual ao valor total elegível da despesa do adiantamento contra-factura (o adiantamento tem que ser regularizado na totalidade).

O valor total elegível de quitação da regularização de adiantamento tem que ser igual ao valor total elegível da despesa do adiantamento contra-factura




Se o tipo de PP for reembolso, o valor totoal dos recibos tem que ser igual ao valor total das facturas.

Linha " + numLinha + "- O valor total elegivel " + errorNumRecibos.ToString() + " que ser igual ao valor total elegivel da factura " + dtRowIns.NumDocDespesa.ToString() + "!"


53




Se for uma factura nova e o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, não pode colocar um numero de factura existente

Já existe a Factura com o Nº " + facturasRecibosAUX.NumDocDespesa




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, o tipo de documento da despesa é obrigatório.

O tipo de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, o número de documento da despesa é obrigatório.

O número de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, a data da despesa é obrigatória.

A data da despesa é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, o valor da despesa é obrigatório (valor documento despesa).

O valor da despesa é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, o valor elegível da despesa é obrigatório.

O valor elegível do documento de despesa é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantemento, o valor elegível da despesa é obrigatório e tem que ser superior a zero.

O valor elegível do documento de despesa tem que ser superior a 0.




Se o tipo do PP for diferente de regularização de adiantemento, o valor elegível da despesa é obrigatório e não pode ser superior ao valor doc despesa mais o valor iva doc despesa.

O valor elegível de documento de despesa não pode ser superior ao documento despesa valor s/iva + documento despesa iva.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o tipo do documento de quitação é obrigatório.

O tipo de documento quitação é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o número do documento de quitação é obrigatório.

O número de documento quitação é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, a data do documento de quitação é obrigatória.

A data de quitação é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o valor do documento de quitação é obrigatório.

O valor de quitação é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o valor elegível do documento de quitação é obrigatório.

O valor elegível de quitação é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o valor elegível do documento de quitação é obrigatório e tem de ser maior que zero.

O valor elegível de documento quitação tem que ser superior a zero.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o valor elegível do documento de quitação é obrigatório e não pode ser superior à soma do valor doc quitação mais o valor iva doc

O valor elegível de documento quitação não pode ser superior ao documento quitação valor s/iva + documento quitação iva.


54

quitação.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o NIB é obrigatório e têm que ser válido.

O NIB tem que é de preenchimento obrigatório e tem que conter 21 caracteres.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o tipo do comprovativo de pagamento é obrigatório.

O tipo de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o número de comprovativo de pagamento é obrigatório.

O número de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, a data de comprovativo de pagamento é obrigatória.

A data de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, o número de lançamento é obrigatório.

O número de lançamento é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for diferente de CF, a data de contabilização é obrigatória.

A data de contabilização é de preenchimento obrigatório.




Se o tipo do PP for regularização de adiantamento, o número da factura associada é de preenchimento obrigatório.

O número da factura associada é de preenchimento obrigatório.




A Componente é de preenchimento obrigatório (seleccionar através do botão para o efeito).

A Componente é de preenchimento obrigatório.




O contrato é de preenchimento obrigatório.

O contrato é de preenchimento obrigatório.




O Executor é de preenchimento obrigatório.





A acção é de preenchimento obrigatório.





A Rúbrica é de preenchimento obrigatório.

A Rúbrica é de preenchimento obrigatório.




O fornecedor é de preenchimento obrigatório.

O fornecedor é de preenchimento obrigatório.




O nome do documento de despesa da linha referida pela mensagem tem caracteres não suportados.

Linha " + (i + 1) + " - O nome do documento 'Tipo Documento Despesa' contém caracteres inválidos!




O documento de despesa da linha referida pela mensagem tem um tamanho superior a 10MB (comprima o ficheiro com zip por exemplo).

Linha " + (i + 1) + " - O tamanho do anexo 'Tipo Documento Despesa' não pode ser superior a 10MB!




O nome do documento de quitação da linha referida pela mensagem tem caracteres não

Linha " + (i + 1) + " - O nome do documento 'Ficheiro Documento Quitação' contém caractéres inválidos!


55

suportados.




O documento de quitação da linha referida pela mensagem tem um tamanho superior a 10MB (comprima o ficheiro com zip por exemplo).

Linha " + (i + 1) + " - O tamanho do anexo 'Ficheiro Documento Quitação' não pode ser superior a 10MB!




Não pode fazer passo seguinte sem preencher no mínimo uma linha de despesa.

É obrigatório inserir um documento de pedido de pagamento.


Passo 5 Pedido Pagamento -

Regime Simplificado


passo 5

Erro ao fazer upload do excel. Algum dos campos do excel não foi preenchido ou está com a formatação errada.

Erro na leitura do documento Excel. Favor anexar o documento correcto!



Regime Simplificado


O NIF do fornecedor é de preenchimento obrigatório e tem que ser um NIF válido.

Linha" +numLinha.ToString()+ ": Tem que preencher o NIF do Fornecedor.



Regime Simplificado


A Componente é de preenchimento obrigatório (seleccionar através do botão para o efeito).

Linha" + numLinha.ToString() + ": Tem que seleccionar a componente.



Regime Simplificado



Linha" + numLinha.ToString() + ": Tem que seleccionar a acção.



Regime Simplificado


Já existe uma regularização de adiantamento contra factura para o numero de despesa inserido. Não pode regularizar mais que uma vez. A regularização quando é feita tem que ser na totalidade da despesa.

Já existe uma Regularização de Adiantamento Contra-Factura para a despesa número " + passo3.NumDespesa.StrongValue



Regime Simplificado


O valor elegível do recibo não pode exceder o valor elegível da factura associada.

O valor elegível do recibo " + dr["NumDocQuitacao"].ToString() + " não pode exceder o valor elegivel da factura associada número " + dr["CodFacturaAssoc"].ToString()



Regime Simplificado


O valor total elegível de quitação da regularização de adiantamento tem que ser igual ao valor total elegível da despesa do adiantamento contra-factura (o adiantamento tem que ser regularizado na totalidade).

O valor total elegível de quitação da regularização de adiantamento tem que ser igual ao valor total elegível da despesa do adiantamento contra-factura



Regime Simplificado


Se o pedido for RE, o valor total elegível dos recibos tem que ser igual ao valor total elegível das facturas.

Linha " + numLinha + "- O valor total elegivel " + errorNumRecibos.ToString() + " que ser igual ao valor total elegivel da factura " + dtRowIns.NumDocDespesa.ToString() + "!"



Regime Simplificado


O número de factura (num documento despesa) inserido não é válido. Inserir outro número ou verificar se as facturas inseridas em BO para essa combinação NIF Fornecedor/Num factura têm todas o mesmo valor real (se não tiverem terão que ser corrigidas).

ATENÇÃO: Existem facturas com valores reais diferentes para a mesma combinação NIF Fornecedor/Num Factura. Não será possível associar o número da factura pretendida (insira um novo número de factura).


56



Regime Simplificado


O valor real da factura inserida já foi atingido. Inserir novo número de factura.

ATENÇÃO: O Elegível das facturas submetidas anteriormente já perfez o total do valor real da factura (" + String.Format("{0:C2}", valorReal.StrongValue) + ") para a combinação NIF Fornecedor/Num Factura " + NIF_FORNECEDOR.Value.ToString() + "/" + NUM_DESPESA.Value.ToString() + ". Insira, por favor, um novo número de factura.



Regime Simplificado


Não pode fazer passo seguinte sem preencher no mínimo uma linha de despesa.

É obrigatório inserir um documento de pedido de pagamento.



Regime Simplificado


Se for uma factura nova e o tipo do PP for diferente de regularização de adiantamento, não pode colocar um numero de factura existente

Já existe a Factura com o Nº " + facturasRecibosAUX.NumDocDespesa



Regime Simplificado


A data da factura tem de ser superior à data de aprovação do programa.

Linha " + numLinha + "- A data da Factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa + " tem de ser posterior á data de aprovação!



Regime Simplificado


A data da factura tem de ser anterior à data de fim prevista de realização financeira da operação.

Linha " + numLinha + "- A data da factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa + " tem de ser anterior á data fim prevista de realização financeira da operação!



Regime Simplificado


A data do recibo não se encontra dentro das datas de aprovação do programa.

Linha " + numLinha + "- A data do recibo " + dtsFacturasRecibos.NumDocQuitacao + " não se encontra dentro das datas de aprovação!



Regime Simplificado


A data do recibo tem de ser anterior à data de fim prevista de realização financeira da operação.

Linha " + numLinha + "- A data do recibo " + dtsFacturasRecibos.NumDocQuitacao + " tem de ser anterior á data fim prevista de realização financeira da operação!



Regime Simplificado


A data do recibo tem que ser igual ou superior à data da factura associada.

Linha " + numLinha + "- A data do recibo tem que ser igual ou posterior á data da factura " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa.ToString()



Regime Simplificado


Não foi possível obter os dados relativos à componente inserida (componente não existe no projecto).

Não foi possível obter dados relativamente a componente '" + dtsFacturasRecibos.CodComponente.ToString() + "'.



Regime Simplificado


O valor da despesa excede o valor elegível restante para a componente referida (não é possível actualizar/criar o contrato com o valor inserido), ou seja, os procedimentos de contratação associados a essa componente juntamente com o elegível da despesa que está a inserir ultrapassa o elegível da componente.

O valor da despesa da linha " + numLinha + " excede o valor elegível dos Procedimentos de Contratação definidos para a componente '" + dtsFacturasRecibos.ComponenteDsg + "'.



Regime Simplificado


O valor de imputação de uma factura nunca pode ser superior ao valor total da factura.

O Valor de Imputação da despesa da linha " + numLinha + " não pode ser maior que o Valor Total do Documento de Despesa.



Regime Simplificado


O elegível das facturas já inseridas com o número em questão mais o elegível inserido no PP actual para a mesma factura ultrapassa o valor real da factura.

O Valor Elegível das facturas nº " + dtsFacturasRecibos.NumDocDespesa + " para o Fornecedor " + dtsFacturasRecibos.NifFornecedor + " ultrapassa o valor real.


57



Regime Simplificado


As rúbricas aceites para as despesas do tipo Gastos Gerais são um grupo restrito. O promotor está a seleccionar uma rúbrica fora deste grupo.

Despesas do tipo Gastos Gerais terão que pertencer às Rúbricas definidas para este tipo.



Regime Simplificado


Não foi possível obter os dados relativos ao contrato/despesa/candidatura seleccionado(a). Contactar suporte.

Não foi possível obter dados dos Procedimentos de Contratação tipo 3 (Gastos Gerais).



Regime Simplificado


O somatório dos valores associados a despesas do tipo Gastos Gerais não deverá ser ultrapassar 20% do valor da candidatura.

O somatório dos valores associados a despesas do tipo Gastos Gerais não deverá ser ultrapassar 20% do valor da candidatura.



Regime Simplificado


Os Procedimentos de contratação do tipo Regime Simplificado só podem ter um valor associado (valor doc despesa) igual ou inferior a 5.000€.

Os Procedimentos de contratação do tipo Regime Simplificado só podem ter um valor associado igual ou inferior a 5.000€.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o tipo de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.

O tipo de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o número de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.

O número de documento da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, a data da despesa é de preenchimento obrigatório.

A data da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor da despesa é de preenchimento obrigatório.

O valor da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível do documento de despesa é de preenchimento obrigatório.

O valor elegível do documento de despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível do Iva da despesa é de preenchimento obrigatório.

O valor elegível do Iva da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor não elegível do Iva da despesa é de preenchimento obrigatório.

O valor não elegível do Iva da despesa é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor de Outros Não Elegível é de preenchimento obrigatório.

O valor de Outros Não Elegível é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível do documento de despesa tem que ser superior a 0

O valor elegível do documento de despesa tem que ser superior a 0


58



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível de documento de despesa não pode ser superior ao documento despesa valor s/iva + documento despesa iva.

O valor elegível de documento de despesa não pode ser superior ao documento despesa valor s/iva + documento despesa iva.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de CF, o tipo de documento quitação é de preenchimento obrigatório.

O tipo de documento quitação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o número de documento quitação é de preenchimento obrigatório.

O número de documento quitação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, a data de quitação é de preenchimento obrigatório.

A data de quitação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor de quitação é de preenchimento obrigatório.

O valor de quitação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível de quitação é de preenchimento obrigatório.

O valor elegível de quitação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível de documento quitação tem que ser superior a zero.

O valor elegível de documento quitação tem que ser superior a zero.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o valor elegível de documento quitação não pode ser superior ao documento quitação valor s/iva + documento quitação iva.

O valor elegível de documento quitação não pode ser superior ao documento quitação valor s/iva + documento quitação iva.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o NIB tem que é de preenchimento obrigatório e tem que conter 21 caracteres.

O NIB tem que é de preenchimento obrigatório e tem que conter 21 caracteres.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o tipo de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.

O tipo de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o número de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.

O número de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, a data de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.

A data de comprovativo de pagamento é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, o número de lançamento é de preenchimento obrigatório.

O número de lançamento é de preenchimento obrigatório.


59



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for diferente de reguralização de adiantamento, a data de contabilização é de preenchimento obrigatório.

A data de contabilização é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Se o tipo do PP for regularização de adiantamento, o número da factura associada é de preenchimento obrigatório.

O número da factura associada é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado






Regime Simplificado


A designação do Procedimento é de preenchimento obrigatório (se é um contrato novo, tem que escrever a designação para o contrato no campo do procedimento de contratação).

A designação do Procedimento é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


A rubrica é de preenchimento obrigatório.

A rubrica é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Como não seleccionou um procedimento já existente, a Designação do Procedimento é de preenchimento obrigatório.

Como não seleccionou um procedimento já existente, a Designação do Procedimento é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Como não seleccionou um procedimento já existente, a Acção é de preenchimento obrigatório.

Como não seleccionou um procedimento já existente, a Acção é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


Como não seleccionou um procedimento já existente, o Regime de Execução é de preenchimento obrigatório.

Como não seleccionou um procedimento já existente, o Regime de Execução é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


O Valor de Imputação é de preenchimento obrigatório.

O Valor de Imputação é de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


A acção de preenchimento obrigatório.

A acção de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


O dados do Fornecedor são de preenchimento obrigatório.

O dados do Fornecedor são de preenchimento obrigatório.



Regime Simplificado


O nome do documento de despesa da linha referida pela mensagem tem caracteres não suportados.

Linha " + (i + 1) + " - O nome do documento 'Tipo Documento Despesa' contém caracteres inválidos!



Regime Simplificado


O ficheiro de suporte ao documento de despesa não pode ser tamanho superior a 10MB.

Linha " + (i + 1) + " - O tamanho do anexo 'Tipo Documento Despesa' não pode ser superior a 10MB!



Regime Simplificado


O nome do documento de quitação da linha referida pela mensagem tem caracteres não suportados.

Linha " + (i + 1) + " - O nome do documento 'Ficheiro Documento Quitação' contém caractéres inválidos!



Regime


O ficheiro de suporte ao documento de quitação não pode ser tamanho superior a 10MB.

Linha " + (i + 1) + " - O tamanho do anexo 'Ficheiro Documento Quitação' não pode ser superior a 10MB!


60

Simplificado



Regime Simplificado


O nome do documento de suporte ao contrato da linha referida pela mensagem tem caracteres não suportados.

Linha " + (i + 1) + " - O nome do documento 'Ficheiro suporte ao Procedimento' contém caractéres inválidos!



Regime Simplificado


O ficheiro de suporte ao contrato não pode ser tamanho superior a 10MB.

Linha " + (i + 1) + " - O tamanho do anexo 'Ficheiro suporte ao Procedimento' não pode ser superior a 10MB!



Regime Simplificado


passo 5

O valor inserido na célula referida pela mensagem não está com a formatação correcta (ou não está preenchido).

Erro na leitura dos dados do ficheiro excel. Por favor reveja o valor da célula na coluna {0} e linha {1}", nomesColunas[i].ToString(), colunas[numLinha].ToString()



Regime Simplificado


passo 5

O excel carregado é referente a despesas com procedimentos de regime geral. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime simplificado!

O excel carregado é referente a despesas com procedimentos de regime geral. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime simplificado!



Regime Simplificado


passo 5

O excel carregado não é válido. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime simplificado! - Carregou um excel desconhecido.

O excel carregado não é válido. Faça o download do documento correcto no link referente a despesas com procedimentos de regime simplificado!




Se for um adiantamento, o montante FEDER pedido tem que ser superior a 0!

O montante FEDER pedido tem que ser superior a 0!




Se for um adiantamento, os montantes totais FEDER pedidos não podem ultrapassar o valor FEDER do projecto.

Os montantes totais de FEDER pedidos ultrapassam o valor FEDER do Projecto




Erro ao gravar o pedido de adiantamento. Contactar suporte técnico.

Erro ao inserir o Pagamento de Adiantamento.

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PO ALGARVE 21| GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO ......PO ALGARVE 21| GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO Versão 1.0.0: 14/12/2010 Versão 2.0.0: