PREF. ADMINISTRAÇAO JULHO DE 2016 - joaolisboa.ma.gov.brjoaolisboa.ma.gov.br/arquivos/arquivosmodulos/33cce92ac5ea4b971cf... · 04/07/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 06/07/2016

L ESTADO DO MARANHÃO

� ADMINISTRAÇÃO J

,

EXTRATOSBANCARIOS

,.,

PREF. ADMINISTRAÇAO

F x P ocessamento de Dados Uda C:

JULHO DE 2016

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - JULH0/2016 :4l PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána· da conta n° 10001-3, verba FPM pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de julho de 2016

0,00

(0,00)

206.079,59

20607959=1 0.00 J

v

Cliente - Conta atual

---

Agência 2787-1

Conta corrente 10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM

Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

ut oa•anccte Ut movrmcnto Ag. origem Lot" H1stónco Documento

30 06'2016 0000 00000 000 Saldo Antenor

04/07/2016 0000 13349 144 Transferência 14.334.032 010.100

04/07/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70

06/07/2016 0000 13105 375 Impostos 70.601

SEFAZ 762906

06107/2016 0000 00000 855 BB CP Admm Supremo 70

07/07/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350

07/07/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350

07/07/2016 0000 14011 952 FPEiFPM 350

07/07/2016 0000 14011 952 FPE1FPM 350

07/0712016 0000 13011 350COTA DAF-DEBI10 850

0710712016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

07/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

07/07/2016 0000 13011 350 COrA DAF-DEBITO 850

07/07/2016 0000 OOOOU 345 BB CP Admm Supremo 70

08/07/2016 0000 14011 952 F-PE FPM .�50

08107/2016 0000 14011 952 FPE1FPM 350

08107/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 660.554.004 711.378

08107 0554 4711378-2 JETETE GUIMARA

08/07/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.011.772

08107 2787 11772-2 JAIRO M DE COI

08/07/2016 2787 99026 470 1 ransferêncta on hne 662 787 000.014.049

08107 2787 14049-X COBR CONT MAN

08/07/2016 2787 99026 470 Transferência on llne 662 787 000 015 629

08/07 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

08/07/�016 2787 99026 470 Transferência on hne 662 787 000 015 629

08/07 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

08107/2016 2787 99026 470 rransferência on line 664 466.000 004.613

08'07 4466 4613-2 SUCESSO ENTRET

08/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

08107/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

08/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

08 0712016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBifO 850

08107/2016 0000 13011 350 COTA DAF-OEBITO 850

08/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF·DEBITO 850

08107/2016 0000 13349 284 DEBilO BLOO JUDICIAL 14.366.890.010 100

08/07/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955

0810712016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

11107/2016 2787 99026 470 Ttansferênci!l on hne 660.554 000.010 456

11/07 0554 10456-6 JUPITER INFORM

1110712016 2787 !:19026 4 70 T rrtnsferêncl!l on hne 660 554 000 014 866

11/07 0554 UNIMED IM 00007000300000110

11107/2016 2787 99026 4 70 1 ransferênc1a on I me 663 074.000 040 731

11/07 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/07/2016 2787 99026 470 Transferência on Jme 663.074 000 040 731

11/07 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/07/2016 0000 13105 393 TED Transf Eletr D1sponiv 71 101

104 4919 014690329000136 DELCARE: CONST

11107/2016 0000 13105 393 TEO Tronsf Eletr 01Sj)Omv 71 102

237 6479 0?.3432834000171 AUTO POSTO JO

11/07/2016 0000 13105 J93 TED Transf Eletr.D1spomv 71 103

A33S041349460855008 04/08/2016 13:58:03

V lo r RS S do

o.ooc

155.000,00 D

155 000,00 c 0,00 c

1 197.00 D

1 191.00 � 0.00 c

643 33 c

2 88 54 c

48 523.13 c

353 394 03 c

35.23 o

4 019 140

528 57 o

60 287 1• D

340 567 98 D u c

74.21121 (..

250 077 34 c

600.00 D

700,00 D

24 540 26 D

5 730.4& D

6 440,35 D

48.998,74 D

3 212 94 D

18 573,41 D

5 994 c;• D

416,02 o

48 644 19 D

64 858,91 D

5 476.94 D

843,00 D

89.234.88 D 0,00 C

2 960,00 o

2 '331 03 D

340,57 D

53&,01 D

69 984 68 D

1173 l.:ltO

2 071 82 D

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

1110712016 0000 13113 31 O To r DOC/TED Eletrônico 881.931.100.009.858 8.45 D/

Tarifa referente a 11/07/2016

8,45 rJ 11/07/2016 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 881 931 100 009.859

Tanta referente a 11/0712016

8 45D/ 11/0712016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.931 100 009.860

Tanta referente a 11107/2016

11/07/2016 0000 00000 855 88 CP Adnm Supremo 70 89 981 37 c o 00 c

12107/2016 2787 99026 470 Tr;'Jnsferênc1a on l1ne 660 554.000.052 403 147 607 70 o

12107 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE E

1210712016 2787 99026 470 Transferência on hne 660.554.000.052.403 58.460.27 o

12107 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE: E

12107/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.009 640 700 00 o

12/07 2787 9640-7 P M J L FUNDO

12/0712016 2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.030 592 80 o

12107 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

12107/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 662 787 000.010.030 234 78 o

12107 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

12107/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.030 40,00 o

12107 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

12107/2016 2787 99026 470 Transferência on líne 662 787.000.010.838 100.000,00 o

12/07 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

12/07/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.023.894 10 000.00 o

12107 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

1210712016 2787 99026 470 Tmnsferência on hne 665.016.000.051 672 1 960,00 o

12/07 5016 51672-4 JOSE CARLOS BE

12/0712016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71 201 249,06 o

CEMAR CIA ENERGETICA MA

12/07/2016 0000 13105 362 PaÇJamento contil luz 71 202 112,880


12/0712016 0000 131 05 361 Pgto conta água 71.203 120,85 o

CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

12/0712016 0000 13105 166 En11ssão de DOC 71.204 264 00 o

004 0081 00869229397 MARIA APARECIDA S

12/0712016 0000 13105 393 TED Transf Eletr Dispon1v 71 205 10.478,00 o

104 4919 017490162000158 LOCTUR - LOCA

12/07/2016 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 871 940.900.055.614 8.45 cY


12107/2016 0000 13113 310 lar DOC/TED Eletrônico 871.940.900.055 615 8 45 lf Tarifa referente a 12/07/2016

12/0712016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 330 837 :4 c o 0(\ c

13/0712016 0000 13349 500 Mov1mento do D1a 14 385.019.010 100 880 00 o

13/0712016 0000 13105 375 Impostos 71.301 3.141 50 o

FGTS ARRECADACAO GRF

13107/2016 0000 00000 855 BB CP Adm.n Supremo 70 4.021 50 c 0.00 c

14/0712016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr 01sponiv 71 401 1.19000 o

104 3151 48777528387 ALDEIDE TliXEIRA

14107/2016 0000 13113 310 Tar DOCITED EletrôniCO 851.960 900.046.680 8,45 0""' Tarifa referente a 14107/2016

14/07/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.1q8 45 c 0,00 c

15107/2016 0000 13105 375 Impostos 71.501 1 183,00 D

SEFAZ 762906

15107/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 71.502 546,66 D

IMPRENSA NACIONAL

15/07/2016 0000 13105 109 Puyamento de í itulo 71.503 242.96 o

IMPRENSA NACIONAL

15/0712016 0000 00000 855 BB CP Adf"'lln Supremo 70 1 972.62 c 0.00 c

19/07/2016 2787 99026 470 Transferênc1a on lme 660.554.004.711 378 400,00 o

19/07 0554 4711378-2 JETETE GUIMARA

19/07/2016 2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.011772 400,00 o

19107 2787 11772-2 JAIRO M DE COI

19.0712016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 800.00 c c 00 c

20/0712016 0000 14011 952 FPEJFPM 350 16 89<' '>1 ('

20/07/2016 0000 14011 952 FPEIFPM 350 96.522 b7 c

20/07/2016 2787 99026 470 TransferênCILl on l1nE: 662 787 000 010.500 40 000,00 o

20/07 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

20/0712016 2787 99026 470 Transferência on line 663 280.000 002 102

20/07 3280 2102-4 JORNAL O PROGR

20/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

20/0712016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

20/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

20/07/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOQ JUDICIAL 14 420.386 010 100

20/07/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 72.001

GPS- ldent.: 700030000011 O - 06/2016

20/07/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 72 002

FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L

20107/2016 0000 13013 240 Conlnb Ent1dade Classe 3 593

20107/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

26/07/2016 2787 99026 870 Transferénc1a on lme 662.787.000.010 030

26107 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

26!07/2016 0000 13105 3751mpostos 72 601

SEFAZ 762906

26107/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70

29/07/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350

29i07/2016 0000 14011 952 FPEIFPM 350

29/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

29/07/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

29107/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

29/07/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL 14.466 801 010.100

29/0712016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70

31/07/2016 0000 00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por· JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria 88 0800 729 5678

10.032.00 D

1.134,14 D

17.012.27 D

22.683,03 D

2.177,57 D

16.739 450

2 100,00 o

1 400 00 o

136,74 D O 00 C

1 400 00 c

1 38600 o

14,00 D 0,00 C

15 836 79 c

312.229 39 c

3 280,65 o

49 20991 o

65.613.22 o

6.298 87 o

203.663,53 o 0,00 c

oooc

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S041349460855009 04/08/2016 13'58:51

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM JULH0/2016

S PUBLICO �UPkt:.IV u - �Nt'.J;:, PuBLICO SUPREMO

Data H1st6rico

30106/2016 SALDO ANTERIOR

04/07/2016 RESGATE

Aplicação 20/06.12016 Aplicação 3010612016

06/07/2016 RESGATE Aplicação 30/0612016

07/0712016 APLICAÇÃO 08/07/2016 APLICAÇÃO 11/07/2016 RESGATE

Apl1cação 30/06/2016

Apl1cação 07/07/2016 12107/2016 RESGATE

Aplicação 07/07/2016 Aplicação 08/07/2016

13/07/2016 RESGATE Aplicação 08/07/2016

14/07/2016 RESGATE

Aplicação 08/07/2016 15/07/2016 RESGATE

Aplicação 08/0712016

19/07/2016 RESGATE

Aplicação 08107/2016 20/07/2016 APLICAÇÃO 26/07/2016 APLICAÇÃO

29/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 29/07/2016

o ta

H ntnbllldaC1

No mês No ano Últimos 12 meses

3,202303038 3,226943230

0,7694 5,4087 9,5186

Valor Valo 156.934,70

155.000,00

25.003,45

129.996.55 1.197,00 1.197,00

340.567,98

89.234,88 89.981,37

855,60

89.125.77 330 837,24 251.779,18

79.058,06 4.021,50 4.021,50 1.198,45 1 198,45

1 972,62

1 972,62 800,00

800,00

136 74 14,00

203.663,53 206.079,59

156.934,70 633.617,13 585.008,18 535.94 0,00 0,00 535,94 206.079,59

IRPreJ Comp Valor IOF Quontrdacle cot.Js Valor cota S do'-49.006,823809

48.367,079226 3,204659088 639,744583 7.802,219363

40.564,859863 373,244765 3,207010817 266499818 373,244765

106.156,015034 3 208183539 106 422 514852 27.804,559472 3,209361403 134 227,074324 28 027.277723 3,210492681 106 199.796601

266,499818 27.760,777905

103.011 '155881 3.211664185 3 188,640720 78.395,237129 24 615.918752

1 251,692071 3 212850903 1 936 948649 1.251.692071

372.883923 3.214002875 1 564 064726 372,883923

613.538044 3.215155145 950 526682 613,538044

248.639384 3.217511186 701 887298 248,639384

42,482999 3.218699302 744 370297 4.343240 3.223399359 748 713537

63 113,453037 3,226943230 63.862,166574 63.862,16657 4 63.862,166574

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO � PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

BALANCETE- JULH0/2016


Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Concihaçao Bancária" da conta n° 10003-X, verba PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de JUlho de 2016

v Bo J4

0.00 (0.00) 19,56

-19, 56� 0.00. 1

v

fiJ Extrato conta corrente GcM:IM

r - -- - ---

Cl enf·e -Conta atual -

Agência 2787-1

Conta corrente 10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 07/2016

-----

lançamentos lot. movimento Dt. balancete H1st6rico

30/06/2016 %> Saldo Anterior

04107/2016 %> Transferência

0410712016 %> Transferência

04/07/2016 %> Folha de Pagamento

04'07/2016 %> Folha de Pagamento



04.'07/2016 %> Folha de Pagamento





04/0712016 %> Folha de Pagamento


04'07'2016 %> Folha de Pagamento

04'07/2016 %> Folha de Pagamento


04.'07'2016 %> Folha de Pagamento


04107'2016 %> 88 CP Adm•n Supremo

06/07/2016 + %> Tar Pag Salár Créd Conta

Tanfa referente a 06/07/2016

06107/2016 + %> Tar Pag Salár Créd Conta








06/0712016 + %> T ar Pag Salár Créd Conta


06107'2016 + %> Tar Pag Salár Créd Conta






06/0712016 +"'o> Tar Pag Salár Créd Conta





Tarifa referente a 06107/2016







06/07/2016 + %> T ar Pag Sal á r Créd Conta


06/07/2016 + %> Tar Llb Arq Pgto Manual

Documento

14.334.015.010.100

14.334.032.010.100

1 410

1.411

1.412

1.413

1.414

1 415

1.416

1.417

1.418

1.419

1.420

1 421

1.422

1.423

1.424

1.425

70

841.880.900.013.931

841 .880.900.013.932

841.880.900.013.933

841.880.900.013.934

841.880.900.013.935

841.880 900.013.936

841 880 900 013 937

841.880.900.013.938

841.880.900.013.939

841.880.900.013.940

841.880.900.013.941

841.880.900 013.942

841.880.900.013 943

841 .880.900.013.944

841.880.900.013.945

841.880.900.013.946

841 880.900.022.481

A338101443722783006 10/08/2016 14:45:36

Valor RS

68.000,00 c

155 000,00 c

43.069.88 D

10.310,64 D

11.061.29 o

1 184,96 o

2.612,55 o

3 947,85 o

1.364.40 o

10.374.59 D

1.814,45 o

4 068,53 o

38.972,11 o

7.081,27 o

11.304,52 o

6.998,56 o

35.047,43 o

31.395,41 o

2.391,56 o

112,200

34,00 o

30,60 o

6,800

3,40 o

6.80 o

3.40 o

30,60 o

3,40 o

10.20 o

51,00 D

17.00 o

34,00 o

17,00 o

129,20 o

115,60 D

106 50 o

Saldo

O,OOC

o,ooc


0610712016 + %> Tar Ub Arq Pgto Manual 841.880.900 022 482 106.50 o


06/07/2016 + %> Tar Ub Arq Pgto Manual 841.880.900.022.483 106,50 o


06107/2016 + %> Tar Ub Arq Pgto Manual 841.880.900.022 484 106,50 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900 022.485 106,50 o




06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841 880.900.022487 106,50 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.488 106.50 o


06107/2016 + %> Tar L1b Arq Pgto Manual 841.880.900.022.489 106,50 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.490 106,50 o


06107/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.491 106,50 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022 492 106,50 o


06/07/2016 + %> Tar Ub Arq Pgto Manual 841.880.900.022.493 106.50 o


06/07/2016 + %> Tar Ub Arq Pgto Manual 841.880.900.022.494 106.50 o





Tanta referente a 06/07/2016

06/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 2 309.20 c o.ooc

29107/2016 + %> Transferência on hne 662.787.000 010.030 100,00 c

29/07 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

29/07/2016 %> Folha de Pagamento 2.833 161,920

29/07/2016 + %> Tar Pag Salár Créd Conta 852.110.900.017.846 3.40 o

Tarifa referente a 29/07'2016

29!07/2016 + %> Tar L1b/Ant Float Pg Sal 852.110.900 017.847 0,32 o


29107/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 65,64 c O,OOC

31/07/2016 %>SAL O O O,OOC

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA952398 RAIMUNOA C M COIMBR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Consultas · Investimentos Fundos - Mensal

A33B101443722783007 10/0812016 14:45:56

·:e Agência Conta Mês/ano referência

2787-1 10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J JULH0/2016

l S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPRE:.:..:M_:_:O:___��-------Data Histórico

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 04/07/2016 APLICAÇÃO 06107/2016 RESGATE

Aplicação 03/06/2016 Aplicação 04/07/2016

29/07/2016 RESGATE Aplícação 04/07/2016

29107/2016 SALDO ATUAL

,u • ··do , .. ..,

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

v .dor c Cota

30/06/2016 29/07/2016

F ·ta. · lado

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5,4087 Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR Prej. Com�. 0,55

2 391.56 2.309,20

0.55 2.308,65

65,64 65,64 19,56

0,55 2.391,56 2.374,84 2,29 0,00 0,00 2,29 19,56

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0,173011

746.275948 3,204659088 746,448959 720,047462 3,207010817 26.401497

0,173011 719.874451

20,341232 3,226943230 20,341232

6,060265

6,060265

6.060265


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE JOÃO LISBOA


BALANCETE - JULH0/2016

Nesta data, o tttular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10030-7. verba ARRECADAÇÃOffRIBUTOS pertecente a este Orgão, junto a instituição financetra BANCO DO BRASIL S/A,

tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.



3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente





LI R PRE FFIT RA UN

0,00

(0,00)

1.717,33

1.717.33] 0.00

v

� A 33S 041349460855012

� Extrato conta corrente 04/08/2016 13:59:53

GovERNO

·Conta a t

Agência 2787-1

Conta corrente 10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO


Lançamentos

Ot movimento Dt balancete H1stónco Documento Valor R$ Saldo 30/06.'2016 %> Saldo 1\ntenor 0,00 c

06/07/2016 + %> Transferêncra on hne 662.787 000 017.805 523,15 c

06107 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA

06/07/2016 +%>Transferência on line 662 787 000 017.805 40,00C

06107 2787 17805·5 PM JOAO LISBOA

0610712016 %> BB CP Admin Supremo 70 563,15 o OOGC

07/0712016 + %> Pagamento conta luz 70.702 182,00 o


07/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 182.00 c o.ooc

08107/2016 +o/o> Transf.�rência on hne 662.787 000 006.794 100 00 c

08107 2787 6794-6 R N GOMES RODR

08/0712016 + %> Transferência on hne 662.787.000 014.049 214,10 c

08107 2787 14049-X COBR CONT MAN

08/07/2016 + %> TED -Crédito em Conta 7.807.336 í 305.G6 C

341 0910 16404287000155 SUZANO PAPEL E

08/07/2016 %> Mov1mento do Dia 14.366.989.010.100 6.17268C

08/07/2016 %> Movimento do Ora 14.367 010 010 100 4&7 56 c

08/07/2016 + %> Transferêncra on line 662 787.000 005.472 30,00 o

08107 2787 5472-0 ANTONIO BRITO

08/07/2016 + %> Transferência on line 662 787.000.006 179 30000

08107 2787 6179-4 MARIA CLORISMA

08/07/2016 + %> Transferência on line 662.787 000.007.397 900,00 o

08/07 2787 7397-0 EDNA MARIA O B

08/07/2016 + %> Transferência on hne 662.787.000.027.050 30 00 o

08107 2787 27050-4 JUCILENE F ALM

08107/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 7.270,20 o o ooc

11/07/2016 + %> Transterêncra on hne 662 787 000.021 287 198 32 c

11/07 2787 21287-3 FMS -JOAO LISBO

11/0712016 + %> Transferência on line 662.787.000.009.640 2.000,00 o

11/07 2787 9640-7 P M J L FUNDO

1110712016 + %> -ransferêncra on rne 662.787.000.023 894 2 000,00 o

11/07 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

11/0712016 + %> Pagto :onta tt� .. f •"1e 71.101 150,17 o

TELEMAR R J (01 FIXO)

11/07/2016 %> BB CP Adm1n Supremo 70 3 951 85 c o ooc

12/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.010 001 592 80 c

12/07 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/07/2016 + %> Transferêncra on line 662.787.000.010 001 234 78 c

12/07 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.010 001 40,00 c

12/07 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/0712016 +o/o> Transferência on line 662.787 000.010 838 403 67 c

12/07 2787 10838·3 PM JOAO LISBOA

12/07/2016 + %> Corr&oos 2.708 249 90C

EMPRESA BRASILEIRA DL: CORREIOS E TE

12/07/2016 +o/o· Transferêncra on hne 662 787.000.023.894 2.000.00 o

12/07 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

12/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 478,85 c (I 00 c

14107/2016 + o/o> Corre1 >s 2.708 174,11C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

14107/2016 o/o> BB CP Admin Supremo 70 174,11 o O,OOC

15/07/2016 %> Depósrto em 01nhe1ro 27.871.825.300.309 70 0DC

15/07/2016 + %> Receb1mento Fornecedor 343 185 36.856 97 c

FERROVIA NORTE SUL S/A

15/07/2016 + %> Transferêncra on hne 662.787 000.009 640 4 000,00 o 15/07 2787 9640-7 P M J L FUNDO

15/07/2016 %> BB CP Admrn Supremo 70 32.926 97 o C :>G C 18/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000 024 636 446 60 c

18/07 2787 24636-0 FMS·JOAO LI-FN

18107/2016 %> BB CP Admrn Supremo 70 446.60 o 0,00 c 19/0712016 + %> Correios 2 708 '51 91 c


19/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 151,91 o o.ooc 20/07/2016 + 0,{,> Transferência on lrne 662.787.000 021.287 103,94 c

20107 2787 21287 ·3 FMS-JOAO LISBO

20/07/2016 + %> Correres 2 708 151 91 c


2010712016 + %> Transferência on line 662.787.000.010 500 7 000.00 o

20107 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

20/07/2016 + ��. > Transferêncra on hne 662.787 000 010 838 30 000,00 o

20107 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

20/07/2016 � > BB CP Admin Supremo 70 36 744,15 c o.ooc

22/07/2016 + %> Impostos 72 201 287,00 o

SEFAZ 762906

22/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 287,00 (.. oooc

25107/2016 + %> Transferência on line 662 787.000.018.432 17 46 C 25107 2787 18432·2 P MUN JOAO LIS

25/07/2016 o/o> BB CP Adm111 Supremo 70 11,46 o o ooc

26/07/2016 + %> Transferéncra on line 662 787.000.018.432 1.400,00 c

26 07 2787 18432·2 P MUN JOAO LIS

26/07/2016 + %> Correres 2.708 151,91 c


26/07/2016 + %> Transferêncra on line 662.787.000.010.001 1.400,00 o

26/07 2787 10001·3 PREF MUN DE J

26/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 151 91 o cooc

29/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.024 998 927 01 c

29107 2787 24998-X PM JOAO LISBOA

29/07/2016 + . > Transferéncra on hne 662.787.000.010.003 100 00 D

29/07 2787 10003-X PREFEITURA MUN

29/07/2016 o, > BB CP Admin Supremo 70 827,01 o oooc

31/07/2016 %>S A L D O oooc

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes audrhvos 0800 729 0088


A33S041349460855011 04/08/2016 13 59:34

2787-1

nte

Agêncta Conta Mês/ano referência

10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO JULH0/2016

S PUBLICu \lUt"KtMU - \,;Nt"J:::i PUBLICO SUPREMO

Data H ;tó.: "

30/06/2016 SALDO ANTERIOR

06/07/2016 APLICAÇÃO

07/07 2016 RESGATE

Aplicação 27/0612016

Aplicação 30/06/2016

08107!2016 APLICAÇÃO

11/0712016 RESGATE.:

Aplicação 30106120 16


Aplicação 08107/2016 12107/2016 RESGATE

Aplicação 08107/2016 14107/2016 APLICAÇÃO

15107/2016 APLICAÇÃO



20/07/2016 RESGAlE



Aplicação 15107/2016 2210712016 RESGATE





29107120 16 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

l::ota

30/06/2016 29/07/2016

R jade

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5,4087 Úlltmos 12 meses 9.5186

v, 1 -r Valor IRPrej Comp 777,25

563 15

182,00 4,14

177 86

7 270.20

3 951,85

597 10

563,76 2.790,99

478,85

478,85 174,11

32.926,97

446.60

151,91

36.744,15

4 013 33

174,36

32 556.46

287,00

287,00

17 46

151,91

827,01

1.717,33

777,25 42.529,32 41.643,85 54,61 0,00 0,00 54,61 1.717,33

Valor IOF Quantidade cotas 242,714662

175,599657

56,729922 1,291540

55.438382

2.265,310473

1 230.916994

185,984740

175,599657

869,332597

149,097157

149,097157

54,172322

10.241,176091

138,853817

47 213511

11 A 15,838062

1.246,880719 54,172322

10 114,785021

89,101564

89 101564

5.418623

47,127266

256,282785

532,185508

Valor cota Saldo <;otas

3,207010817 418,314319 3,208183539 361 584397

3 209361403 2.626 894870

3,210492681 1 395 977876

3,211664185 1.246,880719

3,214002875 1 301,053041 3,215155145 11 542,229132 3,216332163 1 i 681 082949

3,217511186 11 728,296460

3.218699302 312 458398

3221043330 223,356834

3,222220795 228 775457 3,223399359 275,902723

3.226943230 532,185508

532 185508


Servtço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvtdoria BB 0800 729 5678


ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA



Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10033-1, verba FEP- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos


2- Cheques emitidos e n:lo descontados no mês de julho de 2016

3 - Aplicaç:lo financeira vinculada em conta-<:orrente





PR 'T

0.00

(0,00)

10.566,49

10.566,49 -� 0,00 -J

:onta at

Agência

Conta corrente

Periodo do extrato

Lançamentos

Extrato conta corrente

2787-1

10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

07/2016

Dt. n.� . . ,._.1to Dt. balancete tt,-,tc\f&Co

30/06'2016 %>Saldo Anterior

29 07'2016 %>COTA DAF- CREDITO

29/07/2016 %>COTA DAF-DEBITO

29/07/2016 %> BB CP Admin Supremo

31/07/2016 %>S A LD O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA.

Serviço de Atend&mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

350

850

70

Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33B080916383368008 08/08/2016 09"18·23

Valor RS S Ido

o.ooc

10.667,11 c

106.67 D

10.560.44 D o ooc

o ooc


Consultas -Investimentos Fundos- Mensal

A338080916383368087 08/08/2016 09:46:45

2787-1

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J JULH0/2016

S PUtiUCv �LII-'KEMO • CNt'.JS ..-LIBLICO SUPREMO

Data H1stonco 30/0612016 SALDO ANTERIOR



SALDO ANTERIOR APLICAÇCES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 29/07/2016

a

da de

3,202303038 3,226943230

No mês O, 7694 No ano 5,4087 Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR PrCJ. Comp. 6,01

10.560,44

10 566.49

6,01 10.560,44 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 10.566,49


3.272,583137 3,226943230 3 274 459164

3.274,459164 3.274,459164


Serv•ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°

10842-1, verba IPI/IPM- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, JUnto a instituiçãO financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos:








0,00

(0,00)

1.882,32

;;.� 0,00

:onta at

Agência Conta corrente Periodo do extrato

Lançamentos


2787-1 10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM 07/2016

Dt movimento Dt balanGcte 30/06/2016

Histórico %> Saldo Anterior

08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 20107/2016 29/07/2016 29107/2016 29/07/2016 31/07/2016

%> COTA DAF- CREDITO %> COTA DAF-DEBITO %> BB CP Admm Supremo %> COTA OAF - CREDITO %>COTA DAF-DEBITO %> BB CP Admm Supremo

%>COTA DAF- CREDITO %>COTA DAF-DEBITO %> BB CP Adm1n Supremo %>SAL D O

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

350 850

70 350 850

70 350 850

70


A33B080916383368011 08/08/2016 09•19:37

Valor R$ Saldo / o.ooc

1.445,25 cf / 270,98 ol/

1.174,27 o 0.00 c

328,95 CI/ 61,67 o//

267 28 oi/ J o 00 c

308,39 C'/ 57,82 o/

250,57 o o 00 c

oooc


Consultas -Investimentos Fundos- Mensal

A33B080916383368088 08/08/2016 09 47:05

2787-1

e

Agência

Conta Mês/ano referência

10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM JULH0/2016

::; 1-'UBLil.IU ::íUt-'t<t:MU • l.INPJ::; t-'UBLICO SUPREMO

Data Hlstónco

30106/2016 SALDO ANTERIOR 08/07/2016 APLICAÇÃO 20/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 APLICAÇÃO


SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 29/07/2016

1ta

.-. ·"lbllidade

3,202303038 3.226943230

No mês O, 7694 No ano 5,4087 Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR PreJ Comp

181,69 1 174 27

267,28

250,57 1.882.32

181,69 1.692,12 0,00 8,51 0,00 0,00 8,51 1.882,32

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

56,736436 365,888989 3.2r'13614-1

83,039754 3,218699302 77,649336 3.22•;9432" I

583,314515


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678 Para deficientes audit•vos 0800 729 0088

Saldo cotas

422,025425 505.665179 583.314515

583,314515

ESTADO DO MARANHÃO

� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA .. �



Nesta data, o títular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 11318-2, verba IRRF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:








AO LISBO [34 I

0,00

(0,00)

25.209,64

25.209,64 j 0,00

---- -

v 1


Contn at1

Agência 2787-1

Conta corrente 11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F


Lançamentos

Dt movtmento Dt balancete Histónco

30/06/2016 %> Saldo Antenor

18/07/2016 + %> Transferência on tine

18/07 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

18/07/2016 + %> Transferência on tine

18/07 2787 10838·3 PM JOAO LISBOA

18/0712016 + %> Transferência on tine

18/07 2787 21287·3 FMS·..IOAO LISBO

18107/2016 %> BB CP Admtn Supremo

20/07/2016 +%>Transferência on ltne

20107 2787 23894·5 CONTRAP EOUCAC


22107/2016 + %> Transferência on ltne

22107 2787 10500·7 CAMARA MUNICIP

22107/2016 %> BB CP Admm Supremo

31/07/2016 %>S ALDO

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNOA C M COIMBR

Serviço de Atendtmento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722

Documento

662 787.000.010.838

662 787.000.010.838

662 787.000 021 287

70

662.787.000 023 894

70

662.787.000.010.500

70


A33S041349460855015 04/0812016 14 00 47

Valor RS Saldo

o oc (,

16.865,9 9 C

1 439 31 c

5.091 33 c

23 396,63 o o.ooc

85 75 C

85,75 o o.oo c

1.640,96 c

1 640 96 o 0 00 (,

oooc

Para deficientes audtttvos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros -mensal

A33S041349460855016 04/08/2016 14:01:03

2787-1 Agênc1a Conta Mês/ano referência

11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F

JULH0/2016

S PUBLICO ::;ut-'t<t:MU • l,;NPJ::; t'UBLICO SUPREMO

Data Htstonco 30/0612016 SALDO ANTERIOR 18/07/2016 APLICAÇÃO 20/07/2016 APLICAÇÃO 22/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 29107/2016

o ta

Rentabilidade

3.202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5,4087 Últimos 12 meses 9.5186

Valor Valor IR PrcJ Comp. 5,84

23.396,63 85,75

1.640,96 25.209 64

5,84 25.123,34 0,00 80,46 0,00 0,00 80,46 25.209,64

Valor IOF Quantidade cot<�s Valor cota Sn do" t s 1,822958

7 274.320192 3.216332163 7 276,143150 26,641196 3.218699302 7 302,784346

509,449837 3.221043330 7 812.234183 7.812.234183 7.812 234183


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

� Termo de Conciliação Bancária


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 11443-X, verba ITR - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instrtuição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 -Aplicação financeira vinculada em conta..çorrente





r{ •r l > p Ire P�E"FFITL 7<A M IN I(, PAL DE w 'JAO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

257,36

257,36

0,00

f'

:onta at Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

30/06/2016 08 7'2016 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 20/07/2016 20'07'20;6 20/07/2016 20107'2016 20/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29107/2016 29107/2016 29J 7'2016 31/07/2016


2787-1 11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR 07/2016

%> Saldo Anterior %>COTA DAF - CREDITO %>COTA DAF-DEBITO %>COTA DAF-DEBITO %> COTA DAF-DEBITO %> BB CP Admin Supremo o/,> COTA DAF - CREDITO 'o> COTA DAF-DEBI-0 %> COTA DAF-DEBITO %> COTA DAF-DEBITO %> BB CP Adm1n Supremo %>COTA OAF- CREDITO %>COTA DAF-DEBITO %>COTA DAF-DEBITO %>COTA DAF-DEBITO G,o> BB CP Adm1n Supremo %>S ALDO

OBSERVAÇÕES:


Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

350 850 850 850

70 350 850 850 850

70 350 850 850 850

70


A33B080916383368012 08/08/2016 09 19:52

Valor RS Saldo / o.ooc

278.32 0"/ 2 22 o·/:

41,74 o// 55.6G rf /

178,70 CY> 0,00 c

68.31 C// 0,54 cY/

10,24 r// 13,660// 43,87 0-' / J.OO C

3029 / 0 2 4 0� 4,54 D

% s.o5 o'/ 19.46 o/ o.oo c

O,OOC


Consultas- Investimentos Fundos -Mensal

A33B080916383368089 08/08/2016 09:4723


11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR JULH0/2016

s PUBLICO SUPRI:iv10- CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data H1stórico 30/06/2016 SALDO ANTERIOR

08/07/2016 APLICAÇÃO 20/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 APLICAÇÃO 2910712016 SALDO ATUAL

u " dom .

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfOUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 3,202303038 29/07/2016 3,226943230

R• :lade


Valor Valor IR PnlJ Comp. 14.13

178,70 43.87 19.46

257.36

14,13 242,03 0,00 1,20 0,00 0,00 1,20 257,36

Valor IOF Quant1dac• · :ut"· Valor cota 4,413382

55.680859 3.209361403 13,629729 3,218699302

6,030474 3.226943230 79.754444


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo cotas

60,094241 73,723970

79,754444

79,754444




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária• da conta n° 14049-X, verba COBR CONT MAN ILUM PUBL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 -Saldo apresentado pelo Banco







c lt Req ra PRf'FfiTURA M I'; AL [\ JOA J LI5Ei A(34

0,00

(0,00)

43.101,61

43.101,61 l 0,00

p

v


Agência Conta corrente

Período do extrato 14049-X COBR C O N T MAN ILUM P U B L 07/2016

Lançamentos

DI movimento Dt balancete 30/06/2016 08/07/2016

08/07/2016

08/07/2016

08107/2016

08107/2016 11/07/2016

12/07/2016 28/07/2016

H1st6nco %> Saldo Antenor

+ %>Transferência on line 08/07 2787 10001-3 PREF MUN DE J

+- %> Transferênc10 on line 08/07 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

+ %> TEO Transf.Eietr.01sponiv

237 6299 007165589000127 ENERGY- ELET + %> Tar OOCITEO Eletrônico

Tanta referente a 08/07/2016 %> BB CP Adm1n Supremo

+ %> OOC-Fornecedor/Honorános 237 3203 6272793000184 COMPANHIA ENER %> BB CP Adm1n Supremo

+ %> Receb1mento Fornecedor

Documento

662.787.000.010 001

662.787 000.010.030

70.801

851.900.900.077 287

70 30 207

70 18 906

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CE 28/07/2016 31/07/2016

%> BB CP Admin Supremo

%>S A L O O

Transaçao efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNOA C M CO IMBR.

70

A33S041349460855020 04/08/2016 14:01:57

Va or R$ S o / o.ooc

24 540 26C/ 214100 I 10.491,08 o

8,450/ 13.826,63 o f o oo c

1 68712C •

687,12C

1 687,12 o/ o oo c

27 475.88 C/ 27 475.880/ 0,00 c

o() c

Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 O uvidoria BB 0800 729 5678 Para defic1entes auditivos 0800 729 0088


A33S041349460855018 04/08/2016 14:01:38


14049-X COBR CONT MAN ILUM PUBL JULH0/2016

� PIJBLI\,;U ::iUf'ktMU • \,;Nt"J::i t"UBLIC O SUPREMO

Data H.-;tónco

30106/2016 SALDO ANTERIOR 0810712016 APLICAÇÃO 12/07/2016 APLICAÇÃO 28/07/2016 APLICAÇÃO 29107/2016 SALDO ATUAL

r

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

a cota

30/0612016 29/07/2016

f' • 1dade

3,202303038 3,226943230


Valor Valor IR PreJ. Comp 17,96

13.826,63 1 687,12

27 475,88 43 101,61

17,96 42.989,63 0,00 94,02 0,00 0,00 94,02 43.101,61

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Sa do cota 5,609398

4.308.218447 3,209361403 4 313,827845 525.310213 3,211664185 4 839. 138058

8.517,654938 3,225756408 13.356,792996 13 356,792996 13.356,792996


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE- JULH0/2016 � PREFEITURA DE JOÃO LISBOA


Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14093-7, verba PM JOAO LISBOA CEX/FEX pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








lt

0,00

(0,00)

43,55

43,55

0,00

v

i "'G

Agênc1a 2787-1 Conta 14093-7 Período solicitado 07/2016

an· n.:n to

Sem lançamentos no perfodo




A33B101443722783000 10/08/2016 14:46:26


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101443722783008 10/0812016 14•46:13

2787-1

· n e Agência Conta Mês/ano referência

14093-7 PM JOAO LISBOA -CEX JULH0/2016

Histórico

SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL

. su o .o ITIE·


Valor

43,22 43,55

43,22 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 43,55


13,496702 13,496702

--- �--------- ------

,for c 'Cota

30/06/2016 29/07/2016

ta i• :Jade

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5.4087 Últimos 12 meses 9,5186

Transaçao efetuada com sucesso por: JA952398 RAIMUNDA C M COIMBR.




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°

14657-9, verba CIDE- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





� 1st lo r PREFEITURA t. N CIPAL O .OAO LISBUA{34 ]

0,00

(0,00)

13.600,96

13.600,96 -l 0,00

------

p V e

Cliente • Conta at

Agênc•a

Conta corrente

Periodo do extrato

Lançamentos


2787-1

14657-9 PM JOAO LISBOA -CIDE

07/2016

Dt n. , .,._ •:to Dt balancete

28104/2016

H1st6nco

%> Saldo Antenor

12/07'2016

12/0712016

12/07!2016

31/07/2016

%> COTA DAF- CREDITO

%>COTA DAF-DEBITO

%> 88 CP Adm•n Supremo

%>S ALD O

OBSERVAÇÕES:



Documento

350

850

70

Ouv•doria 88 0800 729 5678

A33S041349460855022 04/08/2016 14:02:34

Valor R$ Silldo

o.ooc

13 651,05 c

136,51 D

13.51-1.54 D o.ooc

o ooc


Extrato investimentos financeiros- mensal

A33S041349460855023 04/08/2016 14:02:48

2787-1

e Agência Conta Mês/ano referência

14657-9 PM JOAO LISBOA -CIDE JULH0/2016

� t"'UI:SLI�U �Ut"'KEMU • �Nt"'J� t"'UBLICO SUPREMO

Dota H1stonco

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 12/0712016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL


30/06/2016 29/07/2016

a

rlidade

3,202303038 3,226943230


Valor Valor IR PrCJ Comp. 21,96

13.514.54

13.600,96

21,96 13.514,54 0,00 64,46 0,00 0,00

64,46 13.600,96

Valor IOF Quantidade cotas

6,856907 Valor cota s .. do cot s

4.207.955508 3.211664185 4 214,812415 4.214.812415 4 214,812415


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1tívos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18352-0, verba SIMPLES NACIONAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:






Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)


R s do ra PR�'�'FITURA M NICIPAL DF JOAO LISBOA[.>42]

0,00

(0,00)

22.769,98

1

-� 22.769,98

- - - �J

P ge Vc 7 'CJ


e· Conta at

Agência 2787-1 Conta corrente 18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histónco 30106/2016 %> Saldo Antenor

01/07/2016 ft; > Oistr1b Simples Nacronal


07/07/2016 +%>Transferência on hne

07'07 27H7 23894-5 CONTRAP EDUCAC


08/07/2016 %> Distrib Simples Nac1onal

08107/2016 %> Oistnb Stmples Nac1onal


12107/2016 %> Oistnb Stmples Nactonal

12/07/2016 �. > BB CP Admrn Supremo

14!07/2016 %> D1strib S1mples Nac1onal

14/07/2016 � .,. Distrib Simples Nacional

14107/2016 %> BB CP Admin Supremo

15/07/2016 %> Distnb Simples Nacional

15/0712016 'l' ,> BB CP Admrn Supremo

20107/2016 � . .,. D1stnb Srmples Nac1onal

20/07/2016 0to> Dtstnb Stmples Nacional

2010712016 0to> BB CP Admin Supremo

21/07/2016 %> Otstr·b Srmples Nacronal

21/07/2016 %> Distrib Simples Nacional

21/07/2016 %> BB CP Admtn Supremo

22107/2016 %> Distnb S1mples Nacional

22/07/2016 %> Oistrib Simples Nac1onal

22/07/2016 %> 01strib Srmples Nac1onal

22107/2016 %> BB CP Adm1n Supremo

25/07/2016 %> Distrib S1mples Nacional

25/0712016 %> Bloq Judrcíai-Bacen Jud

2510712016 � · Bloq Judic1ai-Bacen Jud

27/07/2016 %> Distnb Stmples Nacional

27/07/2016 'I > BB CP Admrn Supremo

2810712016 %> D1stnb Stmples Nacional

28/07/2016 %> Distnb S1mples Nacional

28/07/2016 %> Oesbl Judiciai-Bacen Jud

28/07/2016 c,o> BB CP Admtn Supremo

31/07/2016 %>S ALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR


Documento

350

70

662.787.000 023 894

70

350

350

70

350

70

350

350

70

350

70

350

350

70

350

350

70

350

350

350

70

350

11.627.780.380.101

11.627.780.380 101

350

70

350

350

19.480.001

70

Ouvtdoria BB 0800 729 5678

A33S041349460855025 04/08/2016 14:04:50

Valor R$ Saldo �c 442,29

442,29 • o c 5.900.oo o/ 5 90000� 00C

5 00 � 5 00 �

10,00 r(;j 00 (;

12 49 íl: 12,49 D�OOC

5 00 � 1 0 0 0

15,00 i' O,OO C

5,00 � 5.oo�c ooc

1500 r 5 00 2o.oo�.ooc

81061 � 20.00 �

836.61 �ooc 188,00 �

6400 � 3 643,33 � 3.895,33 �.00 c

5,02

5,02 •.

5, 02 � 00 C

1 772934 � 17.729,34 �ooc

40,50 � 175,18 /

5, 02 C

220.10 o/o.oo c o ooc

Para deficientes aud1tivos 0800 729 0088


A33S041349460855024 04/08/2016 14�03:26

2787-1 Agência Conta

Mês/ano referência 18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA JULH0/2016

� PUtiLIÇQ �UPkt:IVIU - \..l'lt-J::, t"UBLICO SUPREMO

Data Histónco 30/06/2016 SALDO ANTERIOR

01/07/2016 APLICAÇÃO 07/07/2016 RESGATE

Aplicação 09/06/20 16 Aplicação 14/0612016 Aplicação 15106120 16 Aplicação 17/06/2016 Aplicação 21/0612016 Aplicação 22/06/20 16 Ap!tcação 2310612016 Aplicação 24106/2016 Aplicação 29106/20 16 Aplicação 01/07/2016

08107/2016 APLICAÇÃO 12/07/2016 APLICAÇÃO 14107/2016 APLICAÇÃO 15/0712016 APLICAÇÃO

20/07/2016 APLICAÇÃO 2110712016 APLICAÇÃO 22/07/2016 APLICAÇÃO 27/07/2016 APLICAÇÃO 28107/2016 APLICAÇÃO 29107/2016 SALDO ATUAL

r

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

V Cota

30/06/2016 29/07/2016

R 1ade

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5,4087 Últ1mos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR PreJ Comp 5.450,31

442.29 5.900,00

1,01

5.03 496,61

10,05 321.82

3.998,51 45.49

576,67 5.13

439,68 10,00 12.49 15,00

5.00 20,00

836,61 3.895,33

17.729.34 220.70

22 769,98

5.450,31 23.186,76 5.900,00 32,91 0,00 0,00 32,91 22.769,98

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota S Ido cot s 1 701.998283

138,065100 3,203488788 1 840 063383 1.839,046903 3,208183539 1 016480

0,313799 1,568221

154,795729

3 133032 100,312213

1 246 347842

14,178250 179.749764

1,599433 137,048620

3,115884 3,888949 4.667077 1,555134 6.213690

259,827784 1.209,337969 5.498.166232

68,418061 7.056.207260

3 20�161403 4,132364 3.211664185 8,021313 3 21.:002875 12,688390 3,215155145 14 243524 3.218699302 20,457214 3.219863502 280 284998 3,221043330 1.489,622967 3 224591482 6.987 789199 3.225756408 7 056,207260

7.056,207260

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR





Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18432-2, verba IPVAIICMS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de julho de 2016






R g ado a PRHriTURA MUNIC PAL DE JOÃO LISBOA(342]

0,00

(0.00)

294.635,63

294.635,63l 0,00

�------

Pag Ver t •oa


C' :onta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1 18432-2 07/2016

Ot mov1mento Dt balancete

30/06/2016 04/07/2016 04/07/2016 04107/2016 04107/2016 04/07/2016 04/07/2016 04107/2016 04107/2016 04/07/2016 06/07!2016

06/07/2016

06107/2016 07/07/2016

07107/2016

07/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11107/2016 11/07/2016 11/07/2016 12/07/2016

12/07/2016 15107/2016 15107/2016

15/07/2016

15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016

15/07/2016

15/07/2016 18/07/2016 18/07!2016 20/07/2016

20/07/2016

2010712016 21/07/2016

P MUN JOAO LISBOA MA IPVA

H1stór1co

%> Saldo Anterior

%> Dep Cheque BB Liquidado

%> RECEBIMENTO DE ICMS

%>COTA DAF-DEBITO

%>COTA DAF-DEBITO

%> Transferência

%> Transferência

%> Transferência

%> Déb aulonzado em Conta

%> 8B CP Admin Supremo

t- %> TransferênCia on hne

06107 2787 9640-7 P M J L FUNDO

.. %> Transferência on l1ne

06/07 2787 27290-6 MUNICIPIO DE J

%> BB CP Adm1n Supremo

+ %> Transferência on llne

07/07 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

t %> Transferência on hne

07107 4322 15090-8 R DOS SANTOS


%> Dep Cheque BB L1qu1dado

'l' > Dep Cheque BB L1qu1dado



o > COTA DAF-DEBITO

to> COTA DAF-DEBITO

%>COTA DAF-DEBITO

> CO. A DAF-DEBITO

%> 8B CP Adm1n Supremo

t %> TransferênCia on line

12/07 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC



" %> Transferência on line

15107 2787 9640-7 P M J L FUNDO

+ %> Transferência on hne

15/07 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

%> COTA DAF-DEBITO

%> CO r A DAF-DEBITO

+"'o> TED Transf.Eielr.D1sponiv

237 2365 004280148000188 J.T.N.ABREU D

+ � ,> Tar DOC/TED Eletrôn1co

Tanfa referente a 15/07/2016 %> BB CP Admtn Supremo

%> Dep Cheque BB L1qu1dado

%> BB CP Adm1n Supremo

+ %> Transferência on hne

20/07 2787 9640-7 P M J L FUNDO

+ ��> Transferência on hne

20107 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA


+ � > Transferência on hne

21107 4322 15090-8 R. DOS SANTOS

Documento

38.461.307.100.104 350 850 850

14.333.928.010 100 14.333.994 010 100 14.334.015.010 100

<14.119 70

662.787.000 009 640

662.787.000.027 290

70 662.787.000.010.838

664.322.000 015.090

70 38.461.255.900 094 38.461.307 100.203

350 350 850 850 850 850

70 662.787.000.023 894

70 350

662.787.000.009.640

662.787.000.010.500

850 850

71.501

851.971.200.392.138

70 38 461.307.100 102

70 662.787.000.009.640

662 787 000 010.838

70 664.322.000.015.090

A33S041349460855026 04/08/2016 14:05:09

Valor R$ SI o � ooc 13.025.75 c_:;:: 28.253,9� c%

4 238,08 � 5 650,78 �

55.000 00 :/'::: 2000000� 68 000,00

3.912 9CJD� 115 522,19 C�.00 C

1 000000

1.650,02 D /

2.650 02 c� oo c 1 200,00 D

6 248000 / 7.448 oo c�oo c 1 32620 � 6.44684 � 9.342,08

I 6.737,21 c 1 401 31 o/ 1 o1o.sa o/

/ 1 868,41 � 1.347 44 /;;";

18.224 59 o 0,00 c 3o.ooo.oo o/

3o.ooo oo c fao c 63.670,08 �

3.000,00

5o.ooo.oo o/

/ 9.550,51 D

12.734.01 o::/ 11.250,00 D

8.450/ 22 "" 89 �00 c

6 818 73 6 818,73 �o ao c 9.000,00

5.ooo.ooo/

14.000,00 c/ o 00 c 2.048,58 o/

21/07/2016 + %> Impostos

rGTS ARRECADACAO GRF

21/07/2016 %> 88 CP Adm1n Supremo

25/07/2016 %> RECE:BIMENTO DE ICMS

25/07/2016 + %> Transferência on line

25/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P

25/07/2016 + %> Transferência on hne

25107 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

25107/2016 t %>Transferência on hne

25107 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

25107/2016 .. %> Transferência on line

25107 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

25107/2016 %>COTA DAF-DE81TO

25107/2016 %> COTA DAF-DE81TO


26/07/2016 • > Dep Cheque B8 Liquidado

2610712016 t %> Transferência on hne

26/07 2787 10030-7 P M J LISBOA-A


27/0712016 � ,> TED Transr Etetr D1spon1V

237 6479 004598486000162 V. S. P. DE S

27/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrõmco


2710712016 %> BB CP Admin Supremo

29/07/2016 %> RECEBIMENTO DE ICMS

29/07/2016 �o> GOl A DAF-DEBITO

29107/2016 %>COTA OAF-DEBITO

29/07/2016 0'o> BB CP Adm1n Supremo

31/07/2016 %>SAL D O

OBSERVAÇÕES:


Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 072.2

72 101

70

350

661.369.000 005210

662.787.000.010 030

662.787.000 010.838

662.787.000 010.838

850

850

70

38.461.255 900.123

662.787.000.010.030

70

72.701

872.091.200.207 367

70

350

850

850

70

Ouv1doria 88 0800 729 5678

4.517,84 o I 6 566 42 c�.oo c

170.340,26 c/ 855.54 D

17.46 / 1.00000 �

18.700,00 o/ 25.551,03� 34.068.05 /':: 90.148,18 D�.oo c

3 244,56 � 1 400,00

1 844,56�0 00 C

83.898,00

8,45 / 83.906 45 c� oo c

37.72147 � 5 658.22 � 7.544,29 �

24.518,9{) o uo c o ooc

Para deficientes aud1llvos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros- mensal

A33S041349460855027 04/08/2016 14 05'23

2787-1

Cliente

Agênc1a Conta Mês/ano referência

18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA JULH0/2016

-

::> t"'UtsLU..;u ::iUI-'KtiVlO • �.;NPJ::> PUBLICO SUPREMO

O ta H stónco 30106/2016 SALDO ANTERIOR 0410712016 RESGATE

Aplicação 25104/2016 Aplicação 09/05/2016 Apt•cação 16/05/2016



11/07/2016 APLICAÇÃO 12/07/2016 RESGATE

Aplicação 16/05/2016 Aplicação 2510512016

15/07/2016 RESGATE Aplicação 2510512016

18/07/2016 APLICAÇÃO 20107/2016 RESGATE

Aplicação 25!05!2016 2110712016 RESGATE

Aplicação 25/05/2016 25.U7/2016 APLICAÇÃO 26107/2016 APLICAÇÃO 27107/2016 RESGATE

Aplicação 25/05/2016 Aplicação 03106120 16

29/07/2016 APLICAÇÃO 29107/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

V Cota

30/06/2016 3,202303038 29/07/2016 3,226943230

10111C1aae

No mês No ano Últ1mos 12 meses

0,7694 5.4087 9,5186

· alor Valor IR PrcJ Comp.

433.661,14

115.522,19 52.691,17 41 370.78 21.460,24

2.650,02 2.650,02 7.448,00 7.448,00

18.224,59 30.000,00

4.801,60 25 198 4)

22.872,89 22 872,89

6.818,73 14.000,00 14 000.00

6.566,42

6.566 42 90.148.18

1,844,56

83 906.45 46.724,87 37 181,58 24.518,96

294.635,63

433.661,14 141.555,02 282.965,97 2.385,44 0,00 0,00 2.385.44 294.635,63

Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota 135.421,641905

36.048,199459 3,204659088 16.442,052980 12.909,573480

6 696,572999 826,320880 3,207010817 826.320880

2.321,562937 3,208183539 2.321,562937 5.676,571109 3,210492681 9.340,951691 3.211664185 1.495,049427 7.845,902264 7.114,085936 3,215155145 7 114,085936

2.120.032899 3.216332163 4.349,583073 3,218699302 4.349,583073 2.039,347319 3,219863502 2.039,347319

27.977,033771 3,222220795 572.240605 3 223399359

26 020,799989 3.22451 1482 14.490,168641

11.530,631348 7.598,199984 3,226943230

91.304,868989

Saldo COLIS

99 373,442446

98.547,121566

96.225,558629

101 902,129738 92.561.178047

85.447,092111

87 567.125010 83 217,541937

81 178.194618

109 155.228389 109 727,468994

83 706,669005

91.304.868989

91 304 868989





Nesta data, o titular da Tesouraria da{o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24097-4, verba PAV. VIAS POV B pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








n 1o t , R::grstr do par PR��riTURA MUNICIPAL DE' JOÃO LISBUA[:.l42)

0,00

(0,00)

19.867,19

19867,19

0,00

Page •

Ver 7 •oa

Agência 2787-1

Conta 24097-4

Período sohc1tado 07/2016

L

Sem lançamentos no período




A33B080916383368000 0810812016 09 20 51


Agêncta Conta Mês/ano referência


2787-1 24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR

JULH0/2016

::; PlJBLICu ::;ul-'t<tMO - t;NPJ::; t-'UBLICO SUPREMO

A33B080916383368090 08/08/2016 09"47:40

Data 11 ,!Qr.c.) Valor Valor IR Prcj Comp. Valor IOF Quantidade co: b Valor coto Saldo cotas 30/06/2016 SALDO ANTERIOR 29/07/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

30/06/2016 29/07/2016

a

Rentabilidade

3,202303038 3.226943230


19.715,49 6.156.659382

19 867.19

19.715,49 0,00 0,00 151,70 0,00 0,00 151,70 19.867,19

6.156,659382


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvtdoria BB 0800 729 5678

6.156,659382

Para deficientes audtltvos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24606-9, verba PMJL PAV VIAS B LUGAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplícação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluídas as AplícaçOes financeiras vinculadas)


D d 11 R g1st ado parél PRfFfP"URA MUI'l CI?Al Of JOAO LISBOA(J42'

0,00

(0.00)

64.605,26

64.605,26

0,00

Pag 1

V • IQa

Agência 2787-1

Conta 24606-9

Período solicitado 07/2016




Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

A338080916383368000 08/08/2016 09:21•04



A33B080916383368092 08/08/2016 09:49.35

2787-1

Cl1entc

Agência Conta

Mês/ano referênCia

24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA JULH0/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data H stónco


29/07/2016 SALDO ATUAL

d

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/06/2016 3.202303038 29/07/2016 3.226943230

Rentabilidade


Valor Valor IR Prej Comp

64.111,95 64.605 26

64 111,95 0,00 0,00 493,31 0,00 0,00 493,31 64.605.26

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 5 do cot

20.020,574114 20.020,574114 20 020,574114

Transaçao efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud11ivos 0800 729 0088



Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24834-7, verba CONSTRUÇÃO PRAÇA pertecente a este Orgão, JUnto a instituiçãO financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos








R PRfFE'ITURA M N CIPAL DE' JOAO L ,BQA(342]

-------

0,00

(0.00)

410,15

41o.15j 0,00

----- -----::---Page v 7 '0a

Agência 2787-1 Conta 24834-7

Perlodo solicitado 07/2016





A338080916383368000 08/08/2016 09"22:19


Consultas -Investimentos Fundos -Mensal

A338080916383368093 08/08/2016 09:49:55

2787-1

c. n

Agência Conta

Mês/ano referência

24834-7 CONSTRUCADO DE PRAGA JULH0/2016

::; t"Ut:SLI�U ::»UI-'Kt:MU • (.;Nt"J:S t"liBLICO SUPREMO

Data Htstórico

30106/2016 SALDO ANTERIOR 2910712016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES {+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

C ta

30/06/2016 29/07/2016

jade

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5,4087

Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR Pre) Comp.

407,02 410,15

407,02 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 3,13 410,15

Valor IOF Quat\tidade cotas Valor cota Saldo cotas

127,102273

127,102273 127,102273


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audtllvos 0800 729 0088




Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancária" da conta n° 24996-3, verba PAV VIAS URB CV 0326/2013 pertecente a este Orgão. junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A,

tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente





PREFE' TURA MU� PA n JOÃO L SBOA_"34

0.00

(0.00)

17.738,18

17.738,18

0,00

p

ve 1•0

Agêncta 2787-1 Conta 24996-3






A338080916383368000 08/08/2016 09 22•32


Agência Conta

Consultas -Investimentos Fundos -Mensal

2787-1


24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013 JULH0/2016

� PUBLICO SUPHEMO • CNP.JS PUBLICO SUPREMO - - -

A33B080916383368094 08/08/2016 09:50:12

Data Hlstónco Valor Valor IR Prcj. Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfOUIDO SALDO ATUAL =

30/0612016 29/0712016

a

llidadc

3,202303038 3,226943230

No mês 0,7694 No ano 5.4087 Últimos 12 meses 9,5186

17 602 74 5 496.898762

17.738.18

17.602,74 0,00 0,00 135,44 0,00 0,00 135,44 17.738,18

5.496.898762

Transação efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA


5.496,898762


ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data. o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 25482-7, verba CV 10-2014 GISP SEDES EST pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








PRE'FEIT RA :AUN r PAL O JOÃO LISBOA(3<4

0,00

(0.00)

0,00

p 11 1 V T 1')

Agência 2787-1

Conta 25482-7


11tos

Sem lançamentos no periodo


Transaçao efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA.

Serviço de Atendamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

A33B080916383368000

08/08/2016 09:24:16

Para deficientes audahvos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27033-4, verba CARNAVAL DO POVO 2016 pertecente a este Orgão, junto a institUição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco

2 ·Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2016

3 ·Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





:lo , PR �riTURA � NIC.IPAL Of )ÃO � ,BOAf342]

772,50

(0,00)

0,00

772,50 � J 772,50

.. nt�;

Agência Conta

Período solicitado

L· 1çam•" s

2787-1

27033-4

07/2016

Sem lançamentos no perlodo




A33B10144372.2783000 10/08/2016 14:46:38


ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27290-6, verba SÃO JOÃO ARRASTA P� pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·



3 - Aplicação financeira vinculada em conta-<:orrente





o R do r r PRfFEIT\JRA MUNICIPAL DE- OAO Lf< BOA{342)

56.650,02

(0,00)

0,00

� 56.650.02

I 56 650.02 J

F'ag 1 v ,,


r crente · Conta ah ai

Agência 2787-1

Conta corrente 2729()..6 MUN ICIPIO DE JOAO LISBOA

Perfodo do extrato 07/2016

Lançamentos ----------

Dt. movtmento Dt. balancete Histórico 30/06/2016 %>Saldo Anterior

06/07/2016 +%>Transferência on line

25/07/2016

25107 '2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

2510712016

25/07/2016

25/07/2016

25107'2016

25107/2016

25/07/2016

25/07/2016

28/07/2016

28/0712016

28/07/2016

28/07/2016

28107/2016

28/07/2016

31107/2016

06/07 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

%> Bloq Judioai-Bacen Jud

%> Bloq Judíciai-Bacen Jud

%> Bloq Judiciai-Bacen Jud







%> Bloq Judtciai-Bacen Jud

%> Bloq Judtciai-Bacen Jud


%> Desbl Judiciai-Bacen Jud

o/o> Desbl Judtciai-Bacen Jud


o/o> Desbl Judiciai-Bacen Jud

%> Desbl Judtciai-Bacen Jud


%>S ALDO

OBSERVAÇÕES:


Ser��iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A338101443722783013 10/08/2016 14:47•08

-----

Documento Valor R$

662.787.000.018.432 1 650,02 c

11 627.780.380.102 5.394,18.

11 627.780.400.101 10.672.24.

11.627.780.550.101 12.631,93.

11.627.780.560 101 13.823.52.

11.627.780.570.101 12.878,18.

11.627.780 580 101 1 249.97.

11.627.780.380.102 5.394,18 D

11.627.780400101 10 672.24 D

11.627.780 550.101 12.631,93 D

11.627.780.560 101 13.823,52 D

11.627.780.570 101 12 878,180

11 627.780.580.101 1.249,97 D

19490.001 5.394,18 c

19.500 001 10.672,24 c

19.510.001 12.631,93 c

19.520.001 13 823.52 c

19.530.001 12 878,18 c

19.540.001 1.249,97 c



Saldo 55.000,00 c

56.650,02 c

O,OOC

56.650.02 c

56 650,02 c

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o trtular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 283142-2. verba ICMS DESONERAÇÃO pertecente a este Orgão, junto a instrtuição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo srdo encontrado os seguintes lançamentos·








R do n PRrFE' TURA W N IPA DE' JOÃO LISBOA[342)

0,00

(0,00)

2.254,71

-:,�.11 J 0,00

-------

p g 1 v "1Qa

e· Conta at Agênc1a Conta corrente Período do extrato

L.ançame_n_to _s _

_ _


2787-1 283142-2 PREF MUN JOAO LISBOA ICMS 07/2016

Ot. mov•mento Ot. balancete 30106/2016

Histórico %> Saldo Anterior

29/0712016 29107/2016 29/07/2016 29/0712016 29/07/2016 31/07/2016

-· > ICMS-DESONEREXPORTACO %>COTA DAF-DEBITO %>COTA DAF-DEBITO -10> COTA DAF-DEBITO %> 88 CP Admín Supremo %>S ALD O

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIM8R

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Documento

350 850 850 850

70

Ouvidoria 88 0800 729 5678

A33S041349460855036 04/08/2016 14:06:54

Valor R$ Soldo

1 741,34 c� 0 c

13,93 D 261,20 o/ 348.26 O"

1 117,95 D 0.00 C O,OOC

Para deficientes aud11Jvos 0800 729 0088


A33S041349460855035 04/08/2016 14:06:39

2787-1

Cliente

Agêncta

Conta


283142-2 PM JOAO LISBOA -PTA JULH0/2016

:s PUBLI\..U ;:,UPI<tiV<U - \..NPJ:S 1-'UBLICO SUPREMO

Data Htstónco 30/0612016 SALDO ANTERIOR


29'07/2016 SALDO ATUAL


30/06/2016 29/07/2016

a

da de

3,202303038 3,226943230

No mês O, 7694

No ano 5,4087

Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR Prej Comp. 1.128,08

1.117,95

2.254,71

1.128,08 1.117,95 0,00 8,68 0,00 0,00 8,68 2.254,71

Valor IOF Quantidade cotas 352,270964

Valor cota S Ido cot s

346,442413 3,226943230 698,713377

698,713377 698,713377





Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancária" da conta n° 006.000233-0, verba ESTRADAS CONV 793374/2013 pertecente a este Orgão, junto a Instituição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








R • do p PRE EITLRA MUN C PAL Df ��ÃO LISBOA[J.42)

0,00

(0,00)

158.217,86

158.217,86

0.00

p Ver 110

:: Extrato das Contas Individuais

Ong�..m do Ex�;at_.

GovConta CAIXA:

Conta Referêncra:

Nome:

Período:

Data Mov

04/07/2016

04/07/2016

29/07/2016

Nr. Doc.

000001

990001

Histórico

CRED TED

APL AUTOM

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

0644/006/00000233-0

MUNICIPIO DE JOAO LISBOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$} S Ido (R$}

152.000,00C 152.000,00C

152.000,000 0,00

0,00

undo AIXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTÁRIA

Rentabilidade do Fundo

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90

Extrato Fundo de Investimento Para símples verificaçlo

Em1ss6o 08/08/2016

Início das AtiVidades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2016 Cota em 29/07/2016 ��0�.8��8� �� --�6�.0�52�7

____ JIIL----�1�0.� 600� 1----� � ��----1�3� 1��5 ____ �1�1----1�.3�2��9----�

Administradora

Nome alXa EconômiCa Federal

Cliente

Nome IMUNICIPIO DE JOAO LISBOA IAnáhse do Perfi do Investidor

Resumo da Movimentação

H1stónco Saldo Antenor ApliCações Resgates Rend1mento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto•

Resgate Bruto em Transito• • Va"" su)t! to a tnbutaçio conforme legoslação em vogor

Movimentaçlo Detalhada

Data 04 / 07

Hlstonco APLICACAO

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Endereço BS- Quadra 04 - Lotes 314 - Brasllaa/OF

!CPFICNPJ I 07.000.30010001-10

Conta Corrente 006.00000233-0

Data da Avshaç4o

Valor em RS 5.000.00C

152.000.00C 0.00

1.217.86C 0.00 0 00 0.00

158.217.86C 0 00

Valor R$ 152.000.00C

Rendimento Base

0,00

CNPJ da Adrrwustradora 00.360.30510001-04

�s/Ano !Folia

I 0712016 I 01101

Otde de Cotas 3.800,995100

115456.688170 0.000000

119.257 683270

Qtde de Cotas 115.456,688170

IR RF

0,00

c .. 1. ul te. e.u e;c· rato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de foLma

pr�tica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serv1ços on-line lhe

proporc1onam. Fale com seu Gerente pa1·a sol lei �ar a in1blçdo do env1o mensal do seu

extrato pelos Corre1os. Além de reduz1r suas despesas com 1mpressJo e postagem

dos extratos, vocé contribu1 para preservaçdo do meio-amblente!

Pre:ado(a) Cocista, compareça J sua agênc1a de relac1onamento e cadastre ou acual1:e

se" endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Endflreço para Correspondência: 0800 726 0101 CaiXa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP 01405-001

Ou�tldona Endflf'flço Elfltr6nlco: 0800 725 7474 httos rwww1 calXa.aov.br/atendmentoltelefones da caiXa.aso

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.000870-3, verba PM DE JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, JUnto a instituiçãO financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os segUintes lançamentos.



3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente





PRH 1T AA N PA O J O LISBOA(342]

0.00

(0.00)

14.955,68

14.955,68

0.00 J

p

v '

A :: Extrato das Contas Individuais

Oriyem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histór1co

29/07/2016 Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

0644/006/00000870-3

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$} � Ido (R$)

0,00

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaç§o

Nome da Agência MPERATRIZ. MA

Fundo AJXA FIC PRATICO CP


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

EfTllssão 08/08/2016

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2016 Cota em 29/07/2016

��0�,6=87�5��--�4=,8444��--��L------8=,4=9�52�----��L�--�5�,3�5�99�9�1----��L�--�5�,3�00��3----� Administradora

Nome a1xa Econômica Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA jAnàlise do Petfil do Investidor


HIStóriCO Saldo Anter10r Aplicações Resgates Rendmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• (")Valor SU)eatO à IObUIIIÇiO. COnforme legiSI&ÇiO em VIgOr

Movimentação Detalhada

Data HIStórico


lnformaçiJes ao Cotista

Endereço BS - Quadra 0 4 - Lotes 3/4- Brasllia/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3oolooo1-1o


Data da Avaliação

Valor em R$ 14.853,56C

0,00 0,00

102,12C 0,00 0,00 0,00

14.955,68C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0 00

CNPJ da Admm1stradora 00.360.305/0001-04

IMês!Ano IFolha I 0712016 I 01101


0,000000 o 000000

2.771,191358

Otde de Cotas

IR RF

0.00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de foz·ma

pràc1ca e segura, e benefJcie-se de todas as vantagens que os serv1ços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente paz·a sol1c1tar a inibiçJo do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com 1mpressão e postagem

dos �xcratos, você contribui para preservação do me1o-amb1ente!

Pre=ado(aJ Coc1sca, compareça à sua agênc1a de relac1onamenco e cadastre ou atual1ze

-eu �ndereço de e-mail.


SAC· Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 CaiXa Postal 72624. São Paulo/SP CEP. 01405-001

Ouvidona Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.Qov.br/atendimento/telefones da caU<a.asp

Acesse o sit e da CAIXA: www.caixa.aov.br

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária• da conta n° 006.000971-8, verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








R ild p:1 'I PRHEITURA MUN GIPAL DE JOÃO LISBOA[342}

0,00

(0.00)

616 73

616,73 j 0,00

Page 1

Ver 110a


Or gem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histónco


GOVCONTA CAIXA

4919600006

0644/006/00000971-8

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$) S Ido

(R$)

0,00

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçlo

orne da Ag�ncia MPERATRIZ MA


CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23

EITIISSIO 0810812016

No Mês(0.4) No Ano(0/o) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 3010612016 Cota em 2910712016

��0�,6�87�5 ��-----�4�, 8�«� 4� ..... JIIL .......... �8�,4�9�52� .......... �� ..... �5�,3�5�99�9� 1 .......... �� ..... �5�,3�00��3 .......... �

Administradora

Nome aixa EconômiCa Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA !AmUse do Perftl do Investidor

Resumo da Movimentaçlo

H1s1ónco Saldo AnteriOr Aplicações Resgates Rendamento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsrto• (") Valor SUjeitO • tnbutiÇIO. conforme legiSf&ÇàO em vogor


Data Hlstónco


lnformaç6es ao Cotista

Endereço BS- Quadra 04 - lotes 314 - Brasilta/DF

lCPFICNPJ l 07.00030010001-10

Conta Corrente 006. 00000971-8

Data da Avahaçlo

Valor em RS 612,52C

0.00 0,00 4 21C 0.00 0,00 0,00

616.73C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

000

CNPJ da Admmistradora 00.360.30510001-04

lMês!Ano lFol!a I o7t2016 J 01101

Qtde de Cotas 114 276771

0.000000 0 000000

114 276771

Qtde de Cotas

IR RF

0,00

�sul· seu �xtraco de fundos exclusivamente pelo Internet Banklng CAIXA, de forma

pràc1ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os se1viços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente pa1·a sol1c1 ta r a 1nibicAo do env1o mensal do seu

extrato pelos Correios . Além de reduz1r suas despesas com 1mpresslo e postagem

dos extratos, voei contr1bu1 para preservaçdo do me1o-amb1ence!

Prezado(aJ Cotlsta, compareça à sua agénc1a de relac1onamenco e cadastre ou atualize

:; ., endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ;�o Cotist<l

SAC Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 CaiXa Postal72624. São Paulo/SP CEP 01405-001

Ouvldona Endflreço Eletr6nfco.· 0800 725 7474 httos:/lwww1.caaxa.gov.br/atendmento/telefones da caixa asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647017-2, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos








L' • PR "E ITURA M NIC Al D J AO LISBOA(34.2]

0.00

(0.00)

0,00

000 j 0.00

CAl :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato.

GovConta CAIXA:

Conta Referên cía:

Nome:

Período:

Data Mov

29/07/2016

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/00647017-2

PM JOAO LISBOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$} S Ido

(R$) 0,00

ESTADO DO MARANHÃO

� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA BALANCETE- JULH0/2016


Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006 647022-9, verba CONV.MAQ E EQUIPAM pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo s1do encontrado os segUintes lançamentos

s F








R PRFF 1T RA M N C PA O JOÃO LI BOA(342)

0.00

(0,00)

30.168.31

3016:1831

0,00 ------

p V r 1 10a


C:t:o-· .. d'- :..x�:Jto.

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/07/2016

Nr. Doc. Histór1co

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7022-9

MUNIOPIO DE JOAO LISB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor {R$) S Ido (R$)

0,00

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIO TOCANTINS. MA

Fundo AIXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo 1 o. 7 40.552/0001-90

Emissilo 08/08/2016

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2016 Cota em· 29/07/2016 ��0�,8�M� 8��1 LI--�6� .0�52�7

____ JIIl __ --�1�0�,66�0�1 ______ �lll ____ �1�, 3� 1M4� 5�--�I LI ____ 1� .3�2�6�� 9----�

Administradora

Nome aixa EconômiCa Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB �náhse do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transrto• (")Valor suJetto a tnbutaçio, conforme leg1slação em vigor


Data Histórico



Endereço BS- Quadra 04- Lotes 314- Brasíba/OF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3oo1ooo1-10

Conta Co!Tf!nte 006.0064 7022-9

Data da Avaliaçilo


0.00 0,00

255.�C 0,00 0.00 0.00

30.168.31C 0.00

Valor R$

Rendimento Base

0,00

CNPJ da Admimstradora 00.360.305/0001-04

!Mês/Ano !Folha I 0712016 I 01101

Qtde de Cotas 22.739.M9446

0.000000 0.000000

22.739.M9446

Otde de Co tas

IR RF

0 00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prdtica e segura, e benef1c1e-se de todas as vantagens que os serviços on-l1ne lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente paz·a solicitar a iniblçdo do env10 mensal do seu

extra:o pelos Corre1os. Além de reduz1r suas despesas com impressão e postagem

dos ex:ratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!

Pre=ado(aJ Cot1sta, compareça a sua agénc1a de relac1onamenco e cadastre ou atual1=e

se•• endereço de e-mail.


SAC. Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 CaiXa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidona Ende reço Eletróníco: 0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.aso

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data o tttular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Concthação Bancária" da conta n°

013/021755-9, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os segUintes lançamentos








a PREF ITURA M N Al Df JOÃO li5BOA[342,

0,00

(0.00)

203.048,32

203.048.32 j 0,00

p

v 71'Ja


Ongern do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

07/07/2016 000000 REM BASICA

07/07/2016 000000 CREDJUROS

22/07/2016 000000 REM BASICA

22/07/2016 000000 CREDJUROS


GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/013/00021755-9

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Taxa

0,22590000

0,00500000

0,21350000

0,00500000

Valor (R$) 4.)aldo (R$)

14,37C 201.621,28C

31,88C 201.653,16C

416,85C 202.0/C,OlC

978,31C 203.048,32C

203.048,32(

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o} PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 06.0647020-2, verba Pavimentação de Vias 7896 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








O dosl• .. R ,. do p ·a PRIC'FE'ITURA M NICIPAL DF JOÃO L SBUA{342]

0,00

(0,00)

311.860,31

311.860,31

0,00 J

Page 1

Ver 1 •oa


Origem do Extrato:

GovCo1 ta CAIXA:

Conta Referên c1a:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico


GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7020-2

MUNICIPIO DE JOAO LISB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$) Saldo

{R$)

0,00

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agênaa RIO TOCANTINS, MA

Fundo AIXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo 1 O. 7 40.552/0001-90

Emissão 08/08/2016

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30106/2016 Cota em· 29/0712016 ��0=.8�M=8� __ JIIL ___

6� ,0� 5�2�7--�II�----=10�,6� 00�1�--��----1� ,3�1� 544� 5----��----�1,� 32�6 �68�9� __ _J

Administradora

o me aixa Econômica Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB !Análtse do Perfil do Investidor


Htstórico Saldo AnteriOr Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• (") Valor SUJetto à tnbutação. conforme legtslaçiio em vtgor


Data Htstórico


lnformaç6es ao Cotista

Endereço BS- Quadra 04- lotes 314- Brasília/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.300I0001-10


Data da Avaliação


0,00 0,00

48,34C 0,00 0,00 0,00

5.704,50C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00

CNPJ da Admmistradora 00.360.305/0001-04

IMês/Ano IFoiha I 0712016 I 01101


0,000000 0.000000

4.299,804903

Otde de Cotas

IR RF

0.00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank�ng CAIXA, de forma

prática e segura, e benet1cie-se de todas as vantagens que os serv�ços on-line lhe

proporc::ionam. Fale com seu Gerente para solic::itar a inibiçJo do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contr�bu� para preservaçJo do meio-ambiente!

Pre=ado(aJ Cot�sta, compareça à sua agêncla de relacionamento e cadastre ou atuallze

seu endereço de e-mail.


SAC: EndtJreço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Posta172624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvldona Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https/lwww1.caixa.Qov.br/atendmento/telefones da caiXa.asp


CAJXA ECONOMICA FEDERAL I A954 1120 I AUTO ATENDIMENTO 115/08/2016

»J>/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA I EXTRATO DE POUPANCA PAG 001

AG. 3151 RIO TOCANTINS OPER: 006 CONTA- 64 7.020-2 PERIODO: 01072016 ATE: 30072016 CGC. 07.000.30010001-10 NOME. MUNICIPIO De JOAO LISB VLRBLQJUD : 0.00

DATA MOV NR DOC HISTORICO TA X A IM7/2016990210 RFM B ASICA 0,17860000 17/0712016 990210 CREO JUROS 0.00500000

VALO R SAL D O 543,10 c 304.632.65 c

I 523,16C 306.155,81 C

SAlDO EM 1210812016 RS 306.155,81 C FI NUDA f4 saldo por data limite F 7 V OLTAR PAG. F 3 RETORNAR f6 extrato anterior F 8 AV ANCAR PAG I' 12 FINALIZAR

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647015-3, verba PATRU MECANIZADA 808993 pertecente a este Orgão, junto a instituição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.




0,00

(0,00)

203 652,36



Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financ.eiras vinculadas)

---�----203.652,36 l 0,00


') R do ':J PR�FEITURA M N PAi. Df JOÃO LISBOAf.l-4

p Ve r•oa

A :: Extrato das Contas Individuais

Ongem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. HistÓriCO


GOVCONTA CAIXA

4919600006

4919/006/0064 7015-3

PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$) Saldo (R$)

0,00


undo AJXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo 10.740 552/0001-90

Emtssão 08/08/2016

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses('k) Cota em 30106/2016 Cota em: 29107/2016 .__----"-'0.= 854:....;..;::.. 8 _ __.IIL_-'6=.0=5= 27 _ ___.1._1 ___ 1=0"'-".660.=..::...:.1 ___ JIIL __ ...:..1..:::.. 31:..::: 5 44�5 __ --JII 1.326689

Administradora

Nome alXa EconômiCa Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISO A Análise do Perfi do lnvestiCior


Histórico Saldo AnteriOr ApliCações Resgates Rendmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saida Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transito• (" Vlllor su1e•to • trobuteçto confom. leg•sl•çlo em vtgOr


Data Histórico



Endereço BS ·Quadra 04- Lotes 3/4- Brasllia/DF

ICPFICNPJ Conta CofT8nte I 01 ooo 30010001-1 o 006 00647015-3

Data da Avaliação

Valor em R$ 5433.04C

0,00 000

46.44C 0,00 0.00 0.00

5.479,48C 000

Valor R$

Rendimento Base 0 00

CNPJ da AdfTIImstradora 00.360.305 /0001-04

I.Més!Ano IFolla I 0712016 I 01101


0,000000 0.000000

4.130,194483

Otrie de Cotas

IR RF

0 .0 0

C .nsulte •t.U extrato de fundos exclusivamente p<Jlo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneflcle-se de todas as vantagens que os serv1ços on-11ne lhe

propor�ionam. Fale com seu Gerente para sol1c1tar a iniblçdo do env1o mensal do seu

extrato pelos Corre1os. Além de reduz1r suas despesas com impressdo e postagem

dos extratos, vocé contribui para preservaçtJo do :neio-amblente!

Prezado(aJ Cotlsta, co�pareça A sua agência de relac1onamento e cadastre ou atuallze

�eu endereçn de e-mall.

S11rviço de At11ndimento ao Cotista

SAC. Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP· 01405-001

OuVIdona Endereço Eletr6nlco: 0800 725 7474 httos / lwww1.caixa.aov.br/atendmentoltelefones da caiXa asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov. br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A954 #20J AUTO ATENDIMENTO 115/0812016

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA I EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG:4919 MEIONORTE OPER006CONTA: 647.015-3 PERlODO. 01072016 ATL: 30072016 CGC· 07.000.300/0001-10 NOMI PRI FEITURA MUNICIP DI- JOA VLR BLQJUD 0,00

DATA MOV NR.DOC IIISTORICO T \X A 02/0712016 99021 O RFM BASICA 0,19530000 0210712.016 99021 O CRED JUROS 0,00500000

V A l O R S·\LD O 384.36 c 197 186.95 c 985,93 c 198.172,88 c

SALDO EM 1210812016 RS 199.488.58 C FI AJliDA f4 saldo por data limnc F7 VOLTAR PAG F3 RLTORNAR f6 extrato anterior F8 A V MCAR PAG. F 12 FINALILAR

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Concrhação Bancária" da conta n° 006.647021-0, verba ADEQ MERCADO 791672_2013 pertecente a este Orgão, junto a rnstrtuição financerra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os segurntes lançamentos:








lt P�E'FfiTLJAA MJNIC PAL DE �oAO LISBOA[J-42)

0,00

(0,00)

225.082,98

225082,98

0,00

p Ver T 10a


On•;�em do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. H•stórico

29/07/2016 Saldo Atual,zado

GOVCONTA CAil�A

4919600006

3151/006/0064 7021-0

MUNICIPIO DE JOAO LISB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Valor (R$) Saldo (R$)

0,00

CAIXA ECONOMICA FFDERAL I A954 #20 I AUTO ATENDIMENTO 11510812016

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO.INFORME AS DATA EXTRATO DE POUPANCA f>AG 001

AG.3151 RIO TOCANTINS 0Pf'R.006CONTJ\· 647.021-0 PERIODO 01072016 A IL: 30072016 CGC 07 000 300'0001-10 NOMI MLNICIPIO DE JOAO LISB VLR BLQJUD · 0.00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A 01107/2016 990210 REM BASICA 0.20430000 0110712016 990210 CRED JUROS 0,00500000

VA L O R SA L D O 456.62 c 223.963,16 c

1.119,82 c 225.082,98 c

SALDO EM 12108/2016 RS 226.575,08 C FI AlUDA f4saldopordatalimite F7V01TAR PAG F3 RETORNAR f6 extrato anterior f'8 A V ANCA R PAG. Fl2 fiNALIZAR

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006/000007-4, verba TRIBUTOS pertecente a este Orgao. junto a institUição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·








o PRFFFITURA MUN C PAL DF JOÃO LISBOA[342J

50.00

(0.00)

269.671,33

50.00 ------

269721,33 J

Pag I v 71Qa


Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 4919600006 Conta Referêncra: 4919/006/00000007-4

Nome: PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA

Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/07 '2016 290616 COB LOT DH 25,74C 75,74C

01/07/2016 290616 COB COMPE 57,60C 133,34C

Ol/t7/2ül6 010716 COB LOTE"'I 2,950 1 '30,39(

01/07/2016 010716 COB COMPE 11,800 118,59C

01/07/2016 990001 AP' AUTOivl 68,590 50,00C

04/07/2016 300616 COB LOT OH 73,90C 123,90C

04/07/2016 300616 COB COMPE 469,22C 593,12C

04/07/2016 040716 COB LOTERI 5,900 587,22C

04/07/2016 040716 COB COMPE 29,500 557,72C

04/07/2016 990001 APL AUTOM 507,720 50,00C

05/07/2016 010716 COB COMPE 524,13C 574,13C

05/07/2016 050716 COB COMPE 20,650 553,48C

05/07/2016 990001 APL AUTOM 503,480 so,ooc 06/07/2016 040716 COB LOT DH 1.016,31C 1.066,31C

06/07/2016 040716 COB C0"1PE 677,51C 1.743,82C

06/07/2016 060716 COB LOTERI 14, 75D 1. 77.9,07C

06/07/2016 060716 COB COMPE 26,550 1.702, t;2C

06/07/2016 990001 APL AUTOM 1.652,520 50,00C

07/07/2016 050716 COB COMPE 568,51C 618,51C

07/07/2016 070716 COB COMPE 17,700 600,81C

07/07/2016 990001 APL AUTOM 500,810 100,00C

08/07/2016 060716 COB LOT OH 61,97C 161,97C

08/07/2016 060716 COB COMPE 2.955,18C 3.117,15C

08/07/2016 080716 COB LOTERI 2,950 3.114,20C

08/07/2016 080716 COB COMPE 11,800 3.102,40C

08/07/2016 990001 APL AUTOM 3.002,400 100,00C

11/07/2016 070716 COB LOT DH 321,81C 421,81C

11/07/2016 070716 COB COMPE 272,90C 694,71C

11/07/2016 110716 COB LOTERI 5,900 688,81C

11/07/2016 110716 COB COMPE 5,900 682,91(

11/07/2016 990001 APL AUTOM 632,910 SO,OOC

12/07/2016 080716 COB COMPE 265,35C 315,35C

12/07/2016 120716 COB COMPE 8,850 306,50C

12/07/2016 990001 APL AUTOM 256,500 50,00C

13/07/2016 110716 COB LOT OH 610,55C 660,55C

13/07/2016 130716 COB LOTERI 8,850 6�1,70C

13/07/2016 990001 APL AUTOf-1 601,700 se ooc

14/07/2016 120716 COB LOT DH 469,05C 519,05C

14/07/2016 120716 COB COMPE 397,90C 916,9'5C

14/07/2016 140716 COB LOTERI 20,650 896,30(

14/07/2016 140716 COB COMPE 5,900 890,40(

14/07/2016 990001 APL AUTOM 840,400 50,00C

15/07/2016 130716 COB LOT DH 64,34( 114,34(

15/07/2016 130716 COB COMPE 101,95C 216,29C

15/07/2016 150716 COB LOTERI 5,900 210,39C

15/07/2016 150716 COB COMPE 2,950 207,44C

15/07/2016 990001 APL AUTOM 157,440 so,ooc

18/07/2016 140716 COB LOT OH 394,44C 444,44C

18/07/2016 180716 COB LOTERI 17,700 426,74C

18/07/2016 990001 APL AUTOM 376,740 so,ooc

19/07/2016 150716 COB LOT OH 20,00C 70,00C

19/07/2016 190716 COB LOTERI 2,950 67,05C

19/07/2016 990001 APL AUTOM 17,050 so,ooc

20/0'//2016 180716 COB LOT OH 429,24C 479,24C

20/07/2016 180716 COB COMPE 160,1SC 639,39C

20/07/2016 200716 COB LOTERI 17,700 621,69C

20/07/2016 200716 COB COMPE 8,850 612,84C

20/07/2016 990001 APL AUTOM 562,840 50,00C

21/07/2016 190716 COB LOT OH 36,SSC 86,5SC

21/07/2016 190716 COB COMPE 421,08C 507,63C

21/07/2016 2107lb COB LOTERI 2,950 S04,68C

21/07/2016 210716 COB COMPE 17,700 486,98C

21/07/2016 990001 APL AUTOM 436,980 so,ooc

25/07/2016 210716 COB COMPE 25.188,59C 25.238,59C

25/07/2016 250716 COB COMPE 17,700 25.220,89C

25/07/2016 990001 APL AUTOM 25.120,890 100,00C

26/07/2016 220716 COB LOT OH 766,76C 866,76C

26/07/2016 220716 COB COMPE: 462,28C 1.329,04C

26/07/2016 260716 COA LOTERI 14,750 1.314,29C

26/07/2016 260716 COB COMPE 20,650 1.293,64C

26/07/2016 990001 APL AUTOM 1.193,640 100,00C

27/07/2016 250716 COB LOT OH 332,55C 432,5SC

27/07/2016 250716 COB COMPE 187,2SC 619,80C

27/07/2016 000000 OB VLR BLV 50,000 569,80C

27/07/2016 270716 COB LOTERI 11,800 558,00C

27/07/2016 270716 COB COMPE 17,700 540,30C

27/07/2016 990001 APL AUTOM 490,300 so,ooc

28/07/2016 260716 COB LOT OH 215,30C 265,30C

28/07/2016 280716 COB LOTERI 11,800 253,SOC

28/07/2016 990001 APL AUTOM 203,500 SO,OOC

29/07/2016 Saldo Atualizado so,ooc


Nome da Agência ElO NORTE MA

Fundo AIXA FIC PRATICO CP


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

EfTIISsáo 08/08/2016

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2016 Cota em: 29/07/2016 ��0�, 6=87�5�� --�4�, 8�44�4--�1�1 ----�8�,4�95= 2------�� --�5�.3�5� 99�9�1

____ �11L ____ �5,�300�� 3�--�

Administradora

Nome aixa Econômica Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LI SOA �náhse do Pelfil do Investidor


Histónco Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto•

Resgate Bruto em Trânsito• (")Valor SUJ&oto a tnbutaçio. conforme legoslação em vogor


Data

01/07 04/07 05/07 06/07 07 1 07 08/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 18/07 19/07 20 I 07 21/07 25/07 26/07 27/07 28/07

Histórico APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO



Endereço BS- Quadra 04 - Lotes 314 - Brasiba/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-10


Data da Avaliação

Valor emRS 230.876.96C

37.126.41C 0.00

1.667.00C 0,00 0,00 0,00

269.671,33C 0.00

Valor R$ 68,59C

507,72C 503.48C

1.652.52C 500,81C

3.002,40C 632,91C 256.50C 601,70C �0.40C 157,44C 376,74C

17,05C 562.�C 436.98C

25.120.89C 1.193,64C

490.30C 203,50C

Rendimento Base

0.00

CNPJ da Adf1llntstradora 00.360.305/0001-04

IMês!Ano !Folha I 0712016 I 01101

Qtde de Cotas

43.074.121056 6.894,227324

0,000000

49.968.348381

Qtde de Cotas

12,792489 94.662226 93.�1060

307,904315 93.282543

559 054716 117,811038

47,729792 111.92� 156,280538

29.267944 70,012748

3,167510 104,529047

81.128227 4.660.816114

221.390305 90.908703 37.719537

IR RF

0,00

Consulte Sê'U extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banklng CAIXA, de fo1ma

prátlca e segura, e beneficle-se de todas as vantagens que os servlços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a lnibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado{a} Cotlsta, compareça à sua agénc1a de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.


SAC Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https:/lwww1.caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.asp





Nesta data, o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancária" da conta n° 013/02853-2 verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, JUnto a 1nst1tuição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco

2 ·Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2016

3 ·Aplicação financeira vinculada em conta-corrente


Saldo Real da Conta (lncluindo•se as Aplicações financeiras vinculadas)



R do a PRFFf TURA MUNICIPAL Of JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

783.802,96

783.802,96 J 0,00

------

Pag 1

v 710a

:: Extrato das Contas Individuais Ongem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 4919600006 Conta Referênc1a: 4919/013/00002853-2 Nome: PREFEITURA M J LISOA

Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Da .. . Nr. Doc . Histórico Taxa Valor (R$�aldo (R$) • I

01/07/2016 000000 REM BASICA 0,20430000 1,27 l'�9.204,71C 01/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 3,12Cl79.207,83C

01/07/2016 000000 REM BASICA 0,20430000 442,88C!9.650,71C

01/07 '2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.086,11d:80. 736,82C

02/07/2016 000000 REM BASICA 0,19530000 0,10�0.736,92C

02/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 0,25 �80.737,17(

02/07/2016 000000 REM BASICA 0,19530000 436,14GJ381.173,31C

02/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.118,77�82.292,08C

08/07/2016 000000 RE:M BASICA 0,21770000 1,54 .,82.293 ,62(

08/(. :' /2v 16 000 00 CRrD J IROS 0,00500000 3,54/:B2.297,16C

08/07/2016 000000 REM BASICA 0,21770000 L32,69ta82 .529,85C

08/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 535,59�83.065,44C

17/07/2016 000000 REM BASICA 0,17860000 2,73(s83.06!:!,17C

17/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 7,65 883.075,82(

18/07/2016 000000 REM BASICA 0,15210000 1,12�83.076,94(

18/07/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 3,67�83.080,61(

17/07/2016 000000 REM BASICA 0,17860000 194,61283.275,22(

17/07/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 545,80 883.321,02C

18/07/2016 000000 REM BASICA 0,15210000 166,9H f8s3.987,93C

18/07/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 S49,53cf8s4.537 ,46C

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29/07/2016 Saldo Atualizado 784.581,48(

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