Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro IplanRIO - CMDCA-RIO · Data Assinatura 40 Número DO 65 Página DO Garantia Caução Valor Garantia 0,00 Fim Garantia Índice Último Movimento

Prefeitura da Cidade do Rio de JaneiroControladoria Geral do Município

Sistema de Contratos Municipal

02/06/2014Emissão:

1Página:

09013558

IplanRIO

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução FCTRR15210

Visão: Por Órgão Data Referência: 02/06/2014Período Contratual: 01/2012 a 05/2014

Valor Liquidado 79.040,00 79.040,00

Valor Empenhado

79.040,00Valor Pago Valor a Liquidar

0,00

Saldo a Exec Instr.

0,00Valor a Empenhar

0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

79.040,00

Vl. Aditivo Acres. 0,00

Vl. Termo Exec. 0,00

Saldo Instr. 79.040,00

Vl. Aditivo Red. 0,00

Valor Pago Migração

010.614.472/0001-98 CASA DE CULTURA SANTA CLARAEndereço

RUA MINISTRO MOREIRA DE ABREU 00048 OLARIACEP

CidadeRIO DE JANEIRO

Banco318

Agência0004

Conta

436901

CNPJ/CPF Nome Favorecido21.071-480

2011Exercício

82Número

ConvênioEspécie

0008/000552/2010Processo

06/05/2011Início Previsto

05/08/2012

Término Previsto458 dia(s)Prazo Previsto

ENCERRADO

Instrumento de Origem

Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113

Fundamentação Legal

ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 ESUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)

Modalidade LicitaçãoDISPENSA

11/05/2011Publicação

Data Situação

01/02/2011

Data Empenho

1

Nº Empenho

Situação

06/05/2011Data Assinatura

40Número DO

65Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00

Fim Garantia Índice Último Movimento

3.3.90.39.37

Natureza Despesa

06/05/2011 Cadastramento

1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do AdolescenteCódigo/Nome

Órgão

Resumo da Execução

Identificação do Instrumento (Despesa)

FavorecidoInstrumento: /2011 82

Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação

Nº Processo Valor FR

Pagamento

Data

Retenção

DescriçãoValor ValorData Data

331

7

20102011

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113113

313

0,0065.866,00

13.174,00

ANUL1

2

3

4

1

0008/003284/2011

0008/003284/2011

0008/003284/2011

0008/003284/2011

0008/003284/2011

26.346,00

21.121,88

11.811,12

6.587,00

13.174,00

26.346,00

21.121,88

11.811,12

6.587,00

13.174,00

30/08/2011

12/12/2011

10/01/2012

30/03/2012

30/07/2012

30/12/201001/02/2011

01/02/2012

15/08/2011

25/11/2011

21/12/2011

19/03/2012

11/07/2012

Detalhamento da Execução

Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS/ADOSLECENTES/JOVENS, ATRAVÉS DO PROJETO JUNTOS EM BUSCA DE UM FUTURODIFERENTE

Observação

ALTERAR CRONOGRAMA DESEMBOLSO REPASSANDO JAN/2012 EMDEZ/2011

Retenção ContratualNAO



02/06/2014Emissão:

2Página:

09013558

IplanRIO




ÓrgãoInstrumento: /2011 82

Total: 79.040,00 Total:Total: 0,00Total: 79.040,00 79.040,00

Data Suspensão Data ReinícioHistórico: Suspensão/Reinício



02/06/2014Emissão:

3Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 110.456,98 110.456,98

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.

11.943,02Valor a Empenhar

11.943,02 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

122.400,00






006.248.775/0001-67 CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA CAPLEndereço

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 00365 PENHACEP


Banco318

Agência0004x

Conta

415820


2011Exercício

134Número

ConvênioEspécie

0008/000583/2010Processo


21/06/2012


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

10/05/2011

Data Empenho

16

Nº Empenho

Situação


74Número DO

57Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3416

11

20102011

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113113

313

0,0081.600,00

28.856,98

ANUL1

2

3

1

0008/002938/2011

0008/002938/2011

0008/002938/2011

0008/002938/2011

30.600,00

28.240,53

22.759,47

6.367,98

30.600,00

28.240,53

22.759,47

6.367,98

01/08/2011

12/12/2011

10/01/2012

30/05/2012

30/12/201010/05/2011

01/02/2012

18/07/2011

25/11/2011

21/12/2011

16/05/2012


Descrição do Objeto CMDCA PROJETO VIVER COM TRANQUILIDADE - ATENDER 400 ADOLESCENTES, 30 ADOLESCENTES GESTANTES E 30NEONATOS NO POLO DE SAÚDE DA MULHER

Observação

ALTERAR CRONOGRAMA DESEMBOLSO REPASSANDO JAN/2012 EMDEZ/2011AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARAENCERRAR




02/06/2014Emissão:

4Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


302012 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 313 0,00 ANUL

2 0008/002938/2011 22.489,00 22.489,00 21/01/201328/12/2012

28/12/2012






02/06/2014Emissão:

5Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

90.132,00






009.397.650/0001-97 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA OESTEEndereço

RUA DR NUNES MACHADO 00186 SEPETIBACEP


Banco318

Agência0004x

Conta

437000


2011Exercício

158Número

ConvênioEspécie

0008/000622/2010Processo


10/10/2012


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

01/02/2011

Data Empenho

5

Nº Empenho

Situação


150Número DO

80Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


355

9

20102011

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113113

313

0,0030.044,00

60.088,00

ANUL1

1

2

0008/004108/2011

0008/004108/2011

0008/004108/2011

30.044,00

30.044,00

30.044,00

30.044,00

30.044,00

30.044,00

10/11/2011

30/05/2012

20/09/2012

30/12/201001/02/2011

01/02/2012

24/10/2011

11/05/2012

03/09/2012



Descrição do Objeto ATENDER À 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROJETO COMPLEMENTAR (EIXO ATENDIMENTOSÓCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO - COMPLEMENTAÇÃO DO HORÁRIO ESCOLAR) VISANDO ATENDER NA FAIXA ETÁRIADE 07 A 15 ANOS.

Observação

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS Nº 159/2011ESTA ATRELADO A ESTE CONVÊNIO.




02/06/2014Emissão:

6Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 0,00 0,00

Valor Empenhado

0,00Valor Pago Valor a Liquidar

0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr. Vl. Aditivo Acres. 0,00


Saldo Instr. 0,00



009.397.650/0001-97 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA OESTEEndereço

RUA DR NUNES MACHADO 00186 SEPETIBACEP


Banco Agência Conta


2011Exercício

159Número

Convênio sem ValorEspécie

0008/000622/2010Processo


10/10/2017


ATIVO



Data SituaçãoSituação


150Número DO

80Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00

Fim Garantia Índice Último Movimento11/10/2011 Cadastramento

1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código/Nome

Código/Nome

Órgão

Órgão



Favorecido

Instrumento:

Instrumento:

/

/

2011

2011

158

159

Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção



Total: 0,00 Total:Total: 0,00Total: 0,00 0,00

Descrição do Objeto CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS DO PROJETO SELECIONADO MEDIANTE O 1º CONCURSO PÚBLICO DESELEÇÃO DE PROJETOS DO CMDCA-RIO, NORMATIZADO PELA DELIBERAÇÃO Nº 776/09, EDITAL Nº 001/2009.

Observação

O TERMO ESTA ATRELADO AO CONVÊNIO 158/2011.

Data Suspensão

Data Suspensão

Data Reinício

Data Reinício

Histórico: Suspensão/Reinício





02/06/2014Emissão:

7Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


842,72

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

66.600,00






033.784.406/0001-61 CASA DE JACIRAEndereço

RUA AGUIAR 00072 TIJUCACEP


Banco318

Agência0004x

Conta

413317


2011Exercício

205Número

ConvênioEspécie

0008/001581/2011Processo


07/11/2012


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

21/07/2011

Data Empenho

34

Nº Empenho

Situação


175Número DO

62Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


34

13

25

2011

2012

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

313

16.650,00

16.650,00

33.300,00

1

1

2

1

2

3

0008/004522/2011

0008/004522/2011

0008/004522/2011

0008/004522/2011

0008/004522/2011

0008/004522/2011

16.650,00

12.289,68

4.360,32

15.264,83

2.876,10

14.316,35

16.650,00

12.289,68

4.360,32

15.264,83

2.876,10

14.316,35

20/12/2011

30/03/2012

10/04/2012

02/07/2012

20/09/2012

22/10/2012

21/07/2011

01/02/2012

22/05/2012

30/11/2011

19/03/2012

29/03/2012

12/06/2012

31/08/2012

27/09/2012


Descrição do Objeto ATENDER 50 CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 04 A 07 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO SEMEANDOFUTURO (EIXO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)

Observação

AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR




02/06/2014Emissão:

8Página:

09013558

IplanRIO









02/06/2014Emissão:

9Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 111.382,65 111.382,65

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

111.382,65






000.147.513/0001-20 FUNDACAO SAO JOAQUIM DE ASSISTENCIA SOCIALEndereço

LADEIRA NOSSA SENHORA 00163 7 ANDAR PARTE GLORIACEP


Banco318

Agência0004

Conta

442706


2011Exercício

207Número

ConvênioEspécie

0008/001576/2011Processo


31/12/2012


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

25/10/2011

Data Empenho

43

Nº Empenho

Situação


178Número DO

92Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


43

12

2011

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

27.145,53

55.691,59

1

2

1

2

3

4

0008/004577/2011

0008/004577/2011

0008/001577/2011

0008/004577/2011

0008/004577/2011

0008/004577/2011

14.477,61

12.667,92

28.545,5328.545,5328.545,53

16.354,43

10.791,63

ANUL

14.477,61

12.667,92

28.545,53

16.354,43

10.791,63

20/12/2011

10/01/2012

20/07/2012

10/09/2012

30/11/2012

25/10/2011

01/02/2012

07/12/2011

21/12/2011

02/07/201202/07/201202/07/2012

20/08/2012

09/11/2012


Descrição do Objeto FMDCA 80CRIANÇAS / ADOLESCENTE DE 6 A 14 ANOS PROJETO AMPLIANDO O SABER

Observação




02/06/2014Emissão:

10Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


472012 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 313 28.545,53 1 0008/004577/2011 28.545,53 28.545,53 30/11/201230/10/2012 09/11/2012






02/06/2014Emissão:

11Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 416.147,87 511.307,97

Valor Empenhado


95.160,10

Saldo a Exec Instr.


170.436,03 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

170.436,00

Vl. Aditivo Acres. 511.308,00





068.680.149/0001-00 TARGET ASSESSORIA TECNICA DE RELACOES PUBLICAS SC LTDAEndereço

RUA PADRE IDELFONSO PENALBA 00184 MEIERCEP


Banco318

Agência0004

Conta

445501


2011Exercício

211Número

ContratoEspécie

0008/001737/2009Processo


21/11/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113


ARTIGO 23 INCISO II DA LEI 8666 DE 21/06/1993 ESUAS ALTERAÇÕES (TOMADA DE PREÇOS)

Modalidade LicitaçãoTOMADA DE PREÇOS


Data Situação

17/11/2011

Data Empenho

45

Nº Empenho

Situação


202Número DO

62Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 3.408,72

Fim Garantia21/11/2012

Índice Último Movimento

3.3.90.39.08

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


45

1

26

2011

2012

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

113

313

313

18.463,87

28.406,00

123.566,10

1

1

2

1

2

3

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

18.463,87

28.406,00

14.203,0014.203,0014.203,00

28.406,00

14.203,00

ANUL

18.463,87

28.406,00

14.203,00

28.406,00

14.203,00

23/02/2012

10/04/2012

11/06/2012

10/07/2012

20/07/2012

17/11/2011

01/02/2012

22/05/2012

02/01/2012

23/03/2012

19/04/201221/05/201222/05/2012

18/06/2012

02/07/2012

BLO


Descrição do Objeto ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CMDCA

Observação




02/06/2014Emissão:

12Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


57

1

52

53

6

2012

2013

2013

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

3.3.90.39.08

313

113

313

313

313

18.463,90

130.066,10

21.906,00

18.463,90

151.972,10

4

5

6

7

8

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

1

1

2

3

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/004804/2011

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/003006/2013

0008/000317/2014

0008/000317/2014

0008/000317/2014

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

9.942,10

18.463,90

28.406,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,0014.203,0014.203,00

2.239,10

14.203,00

7.703,007.703,00

7.703,00

18.463,90

28.406,00

14.203,00

14.203,00

ANUL

ANUL

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

9.942,10

18.463,90

28.406,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

14.203,00

2.239,10

14.203,00

7.703,00

18.463,90

28.406,00

14.203,00

14.203,00

20/08/2012

01/10/2012

22/10/2012

30/11/2012

02/01/2013

28/02/2013

01/04/2013

30/04/2013

20/05/2013

01/07/2013

22/07/2013

30/08/2013

30/09/2013

21/10/2013

28/02/2014

21/11/2013

28/02/2014

28/02/2014

10/04/2014

22/04/2014

20/05/2014

710,15

681,74710,15

681,74710,15

1.363,481.420,30

1.363,481.420,30

1.363,481.420,30

681,74710,15

681,74

21/11/2012

01/03/2013

31/10/2013

31/10/2013

06/03/2014

31/07/2012

14/09/2012

08/10/2012

09/11/2012

11/12/2012

02/01/2013

01/03/2013

01/04/2013

02/05/2013

10/06/2013

08/07/2013

09/08/2013

18/09/2013

09/10/201309/10/201309/10/2013

02/01/2014

01/11/2013

02/01/201402/01/2014

02/01/2014

02/01/2014

06/03/2014

01/04/2014

02/05/2014

ISS

IRISS

IRISS

IRISS

IRISS

IRISS

IRISS

IR




02/06/2014Emissão:

13Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


710,15 ISS


Total: 416.147,87 Total:Total: 14.629,05Total: 511.307,97 416.147,87




02/06/2014Emissão:

14Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 476.402,00 476.402,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

476.402,00






005.750.554/0001-20 ASSOCIACAO CASA DAS ARTES DE EDUCACAO E CULTURAEndereço

RUA VISCONDE DE NITEROI 01168 LOJA A MANGUEIRACEP


Banco318

Agência0004x

Conta

413007


2011Exercício

219Número

ConvênioEspécie

0008/001584/2011Processo


06/12/2012


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

18/07/2011

Data Empenho

32

Nº Empenho

Situação


191Número DO

77Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


32

3

36

2011

2012

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

313

285.841,20

119.100,50

71.460,30

1

1

1

0008/004721/2011

0008/004721/2011

0008/004721/2011

285.841,20

119.100,50

71.460,30

285.841,20

119.100,50

71.460,30

10/01/2012

13/09/2012

10/10/2012

18/07/2011

01/02/2012

29/08/2012

27/12/2011

27/08/2012

26/09/2012



Descrição do Objeto PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL P/CRINAÇAS E ADOLESCENTES ATENDER 250 CRIANÇAS

Observação


Retenção ContratualSIM



02/06/2014Emissão:

15Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 117.955,05 117.955,05

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

117.955,05






032.209.009/0001-01 ASSOCIACAO CARIOCA DE ASSISTENCIA E MUCOVISCIDOSEEndereço

RUA DA GLORIA 00366 GRUPO 401 GLORIACEP


Banco318

Agência0004

Conta

442585


2011Exercício

229Número

ConvênioEspécie

0008/001876/2011Processo


21/12/2012


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

29/07/2011

Data Empenho

36

Nº Empenho

Situação


226Número DO

100Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


36

10

2011

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

29.624,95

88.330,10

1

1

2

0008/000077/2012

0008/000077/2012

0008/000077/2012

29.624,95

59.488,40

28.841,70

29.624,95

59.488,40

28.841,70

12/03/2012

20/07/2012

22/10/2012

29/07/2011

01/02/2012

02/01/2012

25/06/2012

01/10/2012



Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROJETO MAIS VIDA E QUALIDADE DE VIDA EIXO CRINAÇAS E ADOLESCENTES EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Observação





02/06/2014Emissão:

16Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






003.963.875/0001-87 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA SOCIAL JOAO CALVINO IEPESJCEndereço

RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 00046 PENHACEP


Banco1

Agência31895

Conta

0000161268


2011Exercício

230Número

ConvênioEspécie

0008/001580/2011Processo


03/02/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

18/07/2011

Data Empenho

30

Nº Empenho

Situação


222Número DO

117Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


30

4

2011

2012

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

30.000,03

89.999,97

1

1

2

3

0008/000078/2012

0008/000078/2012

0008/000078/2012

0008/000078/2012

30.000,03

17.052,54

29.999,99

42.947,44

30.000,03

17.052,54

29.999,99

42.947,44

29/02/2012

20/06/2012

10/08/2012

30/10/2012

18/07/2011

01/02/2012

02/01/2012

11/05/2012

26/07/2012

17/10/2012



Descrição do Objeto ATENDER 150 CRIANÇAS/ADOLESCENTES FAIXA ETARIA DE 05 A 14 ANOS PROJETO REFORÇO CIDADÃO 4ª CAS FMDCA

Observação

FOI USADA DATA DE 22/12/2011 PARA POSSIBILITAR CADASTRO DO TAMAS FOI ASSINADO EM 31/01/2013




02/06/2014Emissão:

17Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

18Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

84.196,64






042.103.333/0001-96 CASA SAO ROQUEEndereço

RUA VISCONDE DE TOCANTINS 00034 MEIERCEP


Banco318

Agência0004x

Conta

412337


2012Exercício

13Número

ConvênioEspécie

0008/001879/2011Processo


31/05/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

01/02/2012

Data Empenho

5

Nº Empenho

Situação


15Número DO

117Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


285

39

46

20112012

2012

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

313

313

0,0041.580,05

14.831,70

ANUL1

2

3

1

0008/001047/2012

0008/001047/2012

0008/001047/2012

0008/001047/2012

28.626,8628.626,8628.626,86

12.953,19

14.831,70

ANUL

28.626,86

12.953,19

14.831,70

30/05/2012

20/09/2012

30/11/2012

11/05/201201/02/2012

27/09/2012

02/05/201225/04/201211/05/2012

31/08/2012

09/11/2012

BLO


Descrição do Objeto ATENDER 50 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 04 A 07 ANOS E SUAS FAMILIAS ATRAVÉS DO PROJETO A ARTE DE EDUCARBRINCANDO

Observação




02/06/2014Emissão:

19Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


8201317.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37 113

0,0027.784,89

ANUL1 0008/001047/2012 27.784,89 27.784,89 10/04/2013

28/12/201215/03/2013 25/03/2013






02/06/2014Emissão:

20Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 198.001,30 198.001,30

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

198.001,30






029.014.008/0001-99 CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS CEACA VILAEndereço

RUA ARMANDO DE ALBUQUERQUE 00030 VILA ISABELCEP


Banco353

Agência4257

Conta

130002921


2012Exercício

14Número

ConvênioEspécie

0008/001549/2011Processo


19/03/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

01/02/2012

Data Empenho

6

Nº Empenho

Situação


19Número DO

59Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


316

37

20112012

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

313

0,0087.120,57

110.880,73

ANUL1

2

3

1

2

0008/001096/2012

0008/001096/2012

0008/001096/2012

0008/001096/2012

0008/001096/2012

63.360,4263.360,4263.360,42

23.760,15

59.356,15

51.524,58

ANUL

63.360,42

23.760,15

59.356,15

51.524,58

30/05/2012

01/10/2012

10/10/2012

10/01/2013

11/05/201201/02/2012

03/09/2012

02/05/201216/04/201211/05/2012

03/09/2012

25/09/2012

19/12/2012

BLO


Descrição do Objeto ATENDER 200 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA 04 A 10 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO CENTRO CULTURALDA CRIANÇA

Observação




02/06/2014Emissão:

21Página:

09013558

IplanRIO









02/06/2014Emissão:

22Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 119.999,90 120.000,00

Valor Empenhado


0,10

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






004.478.532/0001-90 CENTRO BRASILEIRINHO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMIEndereço

RUA MACEIO 00116 REALENGOCEP


Banco318

Agência0004X

Conta

412209


2012Exercício

21Número

ConvênioEspécie

0008/001579/2011Processo


29/03/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

01/02/2012

Data Empenho

2

Nº Empenho

Situação


25Número DO

25Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


242

53

20112012

2012

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

313

0,0059.548,34

ANUL1

2

3

4

1

0008/001163/2012

0008/001163/2012

0008/001163/2012

0008/001163/2012

0008/001163/2012

30.677,5030.677,5030.677,50

20.455,78

8.415,06

ANUL

30.677,50

20.455,78

8.415,06

30/05/2012

01/10/2012

02/01/2013

11/05/201201/02/2012 02/05/2012

24/04/201211/05/2012

12/09/2012

11/12/2012

BLO


Descrição do Objeto ATENDER 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES FAIXA ETÁRIA DE 04 A18 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO ABRNDO CAMINHOSPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE MAUS - TRATOS

Observação




02/06/2014Emissão:

23Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


60.451,66

2

3

0008/001163/2012

0008/001163/2012

8.415,068.415,06

29.774,06

30.677,50

ANUL

29.774,06

30.677,50

02/01/2013

30/04/2013

12/11/2012 11/12/201211/12/201211/12/2012

15/04/2013






02/06/2014Emissão:

24Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






033.522.079/0001-70 OBRA DO BERCOEndereço

RUA CICERO GOIS MONTEIRO 00019 LAGOACEP


Banco399

Agência0546

Conta

0003227


2012Exercício

118Número

ConvênioEspécie

0008/001875/2011Processo


17/06/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

19/04/2012

Data Empenho

17

Nº Empenho

Situação


82Número DO

46Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


2717

3

20112012

2013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

113

0,0090.000,00

30.000,00

ANUL1

2

3

1

2

0008/003099/2012

0008/003099/2012

0008/003099/2012

0008/003099/2012

0008/003099/2012

30.000,00

18.970,96

41.029,04

15.851,38

11.249,76

30.000,00

18.970,96

41.029,04

15.851,38

11.249,76

10/08/2012

02/01/2013

10/01/2013

10/04/2013

30/07/2013

13/04/201219/04/2012

15/03/2013

20/07/2012

11/12/2012

19/12/2012

15/03/2013

10/07/2013


Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO ROJETO ACOLHER PARA EDUCAR (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

Observação




02/06/2014Emissão:

25Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3 0008/003099/2012 2.898,86 2.898,86 11/11/201322/10/2013






02/06/2014Emissão:

26Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






028.638.625/0001-00 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIALEndereço

RUA FELIZ CRAME 00059 PECHINCHACEP


Banco318

Agência0004

Conta

437036


2012Exercício

120Número

ConvênioEspécie

0008/004280/2011Processo


18/06/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

02/05/2012

Data Empenho

20

Nº Empenho

Situação


76Número DO

79Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


20

10

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

90.000,00

30.000,00

1

2

3

4

1

2

3

0008/002997/2012

0008/002997/2012

0008/002997/2012

0008/002997/2012

0008/002997/2012

0008/002997/2012

0008/002997/2012

30.000,00

12.223,32

44.473,37

3.303,31

17.177,30

12.141,17

681,53

30.000,00

12.223,32

44.473,37

3.303,31

17.177,30

12.141,17

30/07/2012

12/11/2012

02/01/2013

10/04/2013

30/04/2013

22/07/2013

02/05/2012

15/03/2013

16/07/2012

22/10/2012

11/12/2012

15/03/2013

11/04/2013

09/07/2013

19/11/2013


Descrição do Objeto ATENDER 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIETÁRIA DE 04 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO AÇÃO QUERER BEM

Observação




02/06/2014Emissão:

27Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


681,53 10/12/2013






02/06/2014Emissão:

28Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






033.912.577/0001-29 INSTITUTO CONSUELO PINHEIROEndereço

RUA FLACK 00081 RIACHUELOCEP


Banco1

Agência06580

Conta

5851


2012Exercício

123Número

ConvênioEspécie

0008/001585/2011Processo


31/07/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

22/05/2012

Data Empenho

24

Nº Empenho

Situação


82Número DO

46Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3524

2

20112012

2013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

113

0,0090.000,00

30.000,00

ANUL1

2

3

1

0008/003100/2012

0008/003100/2012

0008/003100/2012

0008/003100/2012

30.000,00

10.996,64

49.003,36

30.000,00

30.000,00

10.996,64

49.003,36

30.000,00

10/08/2012

02/01/2013

22/04/2013

10/12/2013

11/05/201222/05/2012

15/03/2013

20/07/2012

12/12/2012

27/03/2013

19/11/2013



Descrição do Objeto ATENDIMENTO 100 ADOLESCENTES DE 14 À 17 ANOS E 11 MESES, ATRAVÉS DO PROJETO PREPARAÇÃO PARA O MUNDODE TRABALHO (EIXO GARANTIA DE DIREITOS)

Observação




02/06/2014Emissão:

29Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

30Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 100.889,66 100.889,66

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


169.103,94 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

269.993,60






002.744.697/0001-30 INSTITUTO DA CRIANCAEndereço

RUA JOAO DE BARROS 00018 3 ANDAR PARTE LEBLONCEP


Banco318

Agência0004

Conta

442779


2012Exercício

124Número

ConvênioEspécie

0008/001574/2011Processo


18/06/2013


RESCINDIDO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

01/02/2012

Data Empenho

8

Nº Empenho

Situação


82Número DO

46Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa

24/09/2012 Rescisão


Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


82012 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 313 100.889,66 1 0008/003097/2012 100.889,66 100.889,66 12/09/201201/02/2012 20/07/2012



Descrição do Objeto ATENDER 1.900 ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PREJETO ESPAÇO JOVEM CIDADÃO (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTESEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

Observação

ENCERRADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO 126/2013





02/06/2014Emissão:

31Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


167.343,49 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

263.600,00






002.744.697/0001-30 INSTITUTO DA CRIANCAEndereço

RUA JOAO DE BARROS 00018 3 ANDAR PARTE LEBLONCEP


Banco318

Agência0004

Conta

442779


2012Exercício

125Número

ConvênioEspécie

0008/001575/2011Processo


18/06/2013


RESCINDIDO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

27/04/2012

Data Empenho

18

Nº Empenho

Situação


93Número DO

79Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa

24/09/2012 Rescisão


Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


182012 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 313 96.256,51 1 0008/003297/2012 96.256,51 96.256,51 12/09/201227/04/2012 08/08/2012



Descrição do Objeto ATENDER 1000 (MIL) CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DEESCOLAS PUBLICAS DORJ ATRAVES DO PROJETO HORA DA LEITURA

Observação

ENCERRADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO 125/2013





02/06/2014Emissão:

32Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






004.789.371/0001-55 BALLET DE SANTA TERESAEndereço

RUA PAULA MATOS 00044 SOBRADO SANTA TERESACEP


Banco353

Agência3458

Conta

130001003


2012Exercício

128Número

ConvênioEspécie

0008/001582/2011Processo


02/10/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

19/06/2012

Data Empenho

27

Nº Empenho

Situação


82Número DO

46Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


2527

13

20112012

2013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

113

0,0068.853,00

51.147,00

ANUL1

2

3

1

2

0008/003098/2012

0008/003098/2012

0008/003098/2012

0008/003098/2012

0008/003098/2012

43.279,50

18.688,67

6.884,83

19.143,55

26.434,90

43.279,50

18.688,67

6.884,83

19.143,55

26.434,90

10/08/2012

10/12/2012

02/01/2013

10/04/2013

10/06/2013

11/05/201219/06/2012

15/03/2013

20/07/2012

21/11/2012

11/12/2012

25/03/2013

20/05/2013


Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 100 FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO PROJETO OFICINAS DA AMIZADE (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

Observação




02/06/2014Emissão:

33Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3 0008/003098/2012 5.568,55 5.568,55 10/12/201322/11/2013






02/06/2014Emissão:

34Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 210.000,00 240.000,00

Valor Empenhado


30.000,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00

Vl. Aditivo Acres. 120.000,00





003.148.104/0001-36 UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAOEndereço

RUA TURMALINAS 00006 SOBRELOJA 201 ROCHA MIRANDACEP


Banco341

Agência1246

Conta

361255


2012Exercício

131Número

ConvênioEspécie

0008/004260/2011Processo


08/07/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

18/05/2012

Data Empenho

21

Nº Empenho

Situação


93Número DO

79Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


21

17

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

60.000,00

60.000,00

1

2

3

1

2

3

0008/003298/2012

0008/003298/2012

0008/003298/2012

0008/003298/2012

0008/003298/2012

0008/003298/2012

30.000,00

18.240,87

11.759,13

30.000,00

22.631,88

5.888,09

30.000,00

18.240,87

11.759,13

30.000,00

22.631,88

5.888,09

30/08/2012

30/11/2012

02/01/2013

22/04/2013

10/06/2013

10/10/2013

18/05/2012

15/03/2013

08/08/2012

12/11/2012

11/12/2012

26/03/2013

23/05/2013

20/09/2013


Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETARIA DE 07 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETOCOMPLEMENTANDO O AMANHÃ

Observação




02/06/2014Emissão:

35Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3242

9

20132013

2014

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113113

313

0,0060.000,00

60.000,00

ANUL

4

1

2

3

1

0008/003298/2012

0008/003350/2013

0008/003298/2012

0008/003298/2012

0008/003298/2012

1.480,03

55.241,9455.241,9430.000,00

30.000,00

30.000,00

ANUL

1.480,03

30.000,00

30.000,00

30.000,00

02/12/2013

02/12/2013

10/04/2014

22/04/2014

07/08/201310/09/2013

06/03/2014

01/11/2013

01/11/201324/10/201301/11/2013

06/03/2014

31/03/2014

BLO






02/06/2014Emissão:

36Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 116.217,07 120.000,00

Valor Empenhado


3.782,93

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






002.589.655/0001-72 ASSOCIACAO SAUDE CRIANCA RECOMECAR GRUPO DE APOIO A CRIANCAEndereço

RUA BRUNO LOBO 00050 CIDADE UNIVERSITARIACEP


Banco318

Agência0004

Conta

443942


2012Exercício

135Número

ConvênioEspécie

0008/001877/2011Processo


31/01/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

22/05/2012

Data Empenho

23

Nº Empenho

Situação


134Número DO

145Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


4423

38

20112012

2013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

113

0,0060.000,00

60.000,00

ANUL1

2

1

0008/003926/2012

0008/003926/2012

0008/003926/2012

30.000,00

30.000,00

56.217,07

30.000,00

30.000,00

56.217,07

12/11/2012

22/04/2013

20/09/2013

13/04/201222/05/2012

22/08/2013

08/10/2012

27/03/2013

02/09/2013



Descrição do Objeto ATENDER 150 CRIANÇAS/ADOLESCENTES NO PROJETO ALIMENTANDO SONOS FMDCA

Observação





02/06/2014Emissão:

37Página:

09013558

IplanRIO





Data Suspensão Data Reinício



02/06/2014Emissão:

38Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 112.913,14 120.000,00

Valor Empenhado


7.086,86

Saldo a Exec Instr.


0,00 11.641,61

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






034.142.828/0001-04 CORBI CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHAUEndereço

RUA GUARAPUAVA 00098 INHAUMACEP


Banco318

Agência0004x

Conta

413925


2012Exercício

137Número

ConvênioEspécie

0008/004637/2011Processo


31/08/2013


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

20/08/2012

Data Empenho

35

Nº Empenho

Situação


105Número DO

87Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


2235

19

20122012

2013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313313

113

0,0052.239,53

49.032,00

ANUL1

2

3

1

2

0008/003614/2012

0008/003614/2012

0008/003614/2012

0008/003614/2012

0008/003614/2012

42.876,79

7.616,19

1.746,55

27.967,45

21.064,55

42.876,79

7.616,19

1.746,55

27.967,45

21.064,55

10/09/2012

02/01/2013

10/04/2013

20/05/2013

30/09/2013

26/06/201220/08/2012

15/03/2013

27/08/2012

19/12/2012

25/03/2013

02/05/2013

10/09/2013


Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, FAIXA ETÁRIA 07 A 14 ANOS, PROJETOCOMPLEMENTAR

Observação

AGURDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR




02/06/2014Emissão:

39Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


392013 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 113 18.728,47 1 0008/003614/2012 11.641,6130/08/2013 23/05/2014






02/06/2014Emissão:

40Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






004.035.565/0001-65 INSTITUICAO TOCANDO VOCEEndereço

RUA GENERAL ROCA 00514 TIJUCACEP


Banco318

Agência0004

Conta

445460


2012Exercício

138Número

ConvênioEspécie

0008/001878/2011Processo


30/10/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

30/03/2012

Data Empenho

15

Nº Empenho

Situação


98Número DO

56Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


15

11

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

59.905,44

60.094,56

1

2

1

0008/003407/2012

0008/003407/2012

0008/003407/2012

28.752,72

31.152,72

60.094,56

28.752,72

31.152,72

60.094,56

30/11/2012

22/04/2013

20/12/2013

30/03/2012

15/03/2013

14/08/2012

27/03/2013

02/12/2013



Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 14 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO TEMPO DEINFÂNCIA (EIXO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)

Observação






02/06/2014Emissão:

41Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 90.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


30.000,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






000.833.214/0001-49 CREARTE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUDEndereço

RUA CARDOSO JUNIOR 00095 LARANJEIRASCEP


Banco1

Agência05258

Conta

105856


2012Exercício

150Número

ConvênioEspécie

0008/004387/2011Processo


31/10/2013


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

01/08/2012

Data Empenho

33

Nº Empenho

Situação


125Número DO

58Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


33

9

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

60.000,00

60.000,00

1

2

1

0008/003820/2012

0008/003820/2012

0008/003820/2012

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10/10/2012

21/11/2013

21/11/2013

01/08/2012

15/03/2013

21/09/2012

30/10/2013

30/10/2013



Descrição do Objeto ATENDER A 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES , COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS, NO PROJETO CRIANÇA O FUTURO ÉAGORA

Observação

AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAR





02/06/2014Emissão:

42Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


53.507,78

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

80.261,68






032.244.204/0005-98 ASSOCIACAO REFUGIO DOS MENINOS AS DE RUAEndereço

RUA CARDOSO MARINHO 00029 SANTO CRISTOCEP


Banco318

Agência0004

Conta

443504


2012Exercício

187Número

ConvênioEspécie

0008/001874/2011Processo


02/05/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

21/11/2012

Data Empenho

55

Nº Empenho

Situação


139Número DO

67Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


55

12

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

26.753,90

53.507,78

1 0008/000094/2013 26.753,90 26.753,90 21/01/201321/11/2012

15/03/2013

28/12/2012



Descrição do Objeto ATENDER 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTESS DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANO E 11 MESES E 29DIAS, ATRÁVES DO PROJETO CASA DE BETÂNIA.

Observação





02/06/2014Emissão:

43Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 103.800,00 103.800,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

103.800,00






004.524.568/0001-62 OBRA SOCIAL DONA MECAEndereço

RUA GAZETA DA NOITE 00302 TAQUARACEP


Banco353

Agência2259

Conta

130004431


2012Exercício

266Número

ConvênioEspécie

0008/001945/2012Processo


29/03/2014


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

12/09/2012

Data Empenho

38

Nº Empenho

Situação


148Número DO

57Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


38

7

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

34.337,85

69.462,15

1

1

2

0008/004133/2012

0008/004133/2012

0008/003661/2013

34.337,85

5.879,46

63.582,69

34.337,85

5.879,46

63.582,69

12/11/2012

10/04/2013

10/12/2013

12/09/2012

15/03/2013

22/10/2012

25/03/2013

25/11/2013



Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 210 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CO FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANO ATRAVÉS DO PROJETO CRIANÇAESPECIAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.

Observação





02/06/2014Emissão:

44Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

86.025,00






002.049.288/0001-14 CASA ASSISTENCIAL DE AMPARO PAULA - CAAPEndereço

RUA FABIO LUZ 00450 MEIERCEP


Banco318

Agência0004x

Conta

419186


2012Exercício

267Número

ConvênioEspécie

0008/004413/2011Processo


02/10/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

16/07/2012

Data Empenho

31

Nº Empenho

Situação


158Número DO

59Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


31

30

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

21.510,00

64.515,00

1

1

2

0008/004261/2012

0008/004261/2012

0008/004261/2012

21.510,00

21.505,00

43.010,00

21.510,00

21.505,00

43.010,00

10/12/2012

22/04/2013

21/11/2013

16/07/2012

27/03/2013

01/11/2012

27/03/2013

01/11/2013



Descrição do Objeto ATENDER A 70 CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS ATRAVÉS DO PROJETO A MAGIA DACOMPLEMENTAÇÃO

Observação





02/06/2014Emissão:

45Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 250.112,76 250.112,76

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

250.112,76






033.638.388/0001-00 INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACULEndereço

RUA ANA NERI 01422 ROCHACEP


Banco237

Agência0448

Conta

82759


2012Exercício

273Número

ConvênioEspécie

0008/001449/2012Processo


24/10/2013


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

17/10/2012

Data Empenho

40

Nº Empenho

Situação


158Número DO

59Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


40

25

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

83.816,44

166.296,32

1

1

2

3

4

0008/004260/2012

0008/004260/2012

0008/004260/2012

0008/004260/2012

0008/004260/2012

83.816,44

58.434,73

39.276,49

42.399,11

26.185,99

83.816,44

58.434,73

39.276,49

42.399,11

26.185,99

21/11/2012

22/04/2013

20/06/2013

30/09/2013

30/10/2013

17/10/2012

15/03/2013

01/11/2012

27/03/2013

28/05/2013

16/09/2013

17/10/2013



Descrição do Objeto GARANTIR ATRAVÉS DO PROJETO BRINCANDO E ESTUDANDO O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A 150 CRIANÇAS EADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS

Observação




02/06/2014Emissão:

46Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

47Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 290.989,44 290.989,44

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

290.989,44






003.510.184/0001-28 ORGANIZACAO DE DIREITOS HUMANOS PROJETO LEGALEndereço

MEN DE SA 00118 CENTROCEP


Banco237

Agência0799

Conta

236799

CNPJ/CPF Nome Favorecido0.-

2012Exercício

274Número

ConvênioEspécie

0008/001451/2012Processo


31/10/2013


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

18/10/2012

Data Empenho

42

Nº Empenho

Situação


167Número DO

302Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


42

14

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

72.747,36

218.242,08

1

1

2

3

0008/004421/2012

0008/004421/2012

0008/004421/2012

0008/004421/2012

72.747,36

72.747,36

55.735,82

89.758,90

72.747,36

72.747,36

55.735,82

89.758,90

10/12/2012

10/04/2013

20/05/2013

10/04/2014

18/10/2012

15/03/2013

27/11/2012

25/03/2013

02/05/2013

24/03/2014



Descrição do Objeto EXECUÇÃO DO PROJETO LEGAL, ATENDER A 190 PESSOAS, GARANTINDO A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DEADOLESCENTES DE ATO INFRACIONAL

Observação

AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAR




02/06/2014Emissão:

48Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

49Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


19.129,35

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

76.517,40






008.245.963/0001-67 INSTITUTO SYNTHESISEndereço

RUA NERI PINHEIRO 00298 PARTE CIDADE NOVACEP


Banco318

Agência0004

Conta

443759


2012Exercício

276Número

ConvênioEspécie

0008/001578/2011Processo


31/03/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

27/04/2012

Data Empenho

19

Nº Empenho

Situação


173Número DO

167Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


4219

5

28

20112012

2013

2014

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

113

113

0,0019.129,35

38.258,70

19.129,35

ANUL1

1

2

0008/004519/2012

0008/004519/2012

0008/004519/2012

19.129,35

19.129,35

19.129,35

19.129,35

19.129,35

19.129,35

20/03/2013

22/04/2014

20/05/2014

11/05/201227/04/2012

15/03/2013

24/03/2014

10/12/2012

31/03/2014

02/05/2014



Descrição do Objeto ATENDER A 60 JOVENS FAIXA ETÁRIA DE 14 A 18 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO ASSUNTO JOVEM (EIXO ATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)

Observação




02/06/2014Emissão:

50Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

51Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.000,00 120.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






033.522.079/0001-70 OBRA DO BERCOEndereço

RUA CICERO GOIS MONTEIRO 00019 LAGOACEP


Banco353

Agência4691

Conta

130012641


2012Exercício

285Número

ConvênioEspécie

0008/001837/2012Processo


17/06/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

31/10/2012

Data Empenho

50

Nº Empenho

Situação


173Número DO

167Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


50

52

40

15

2012

2012

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

313

113

313

10.000,00

20.000,00

60.000,00

30.000,00

1

1

1

2

1

0008/004518/2012

0008/004518/2012

0008/004518/2012

0008/004518/2012

0008/004518/2012

10.000,00

20.000,00

11.763,86

48.236,14

30.000,00

10.000,00

20.000,00

11.763,86

48.236,14

30.000,00

02/01/2013

02/01/2013

11/11/2013

10/04/2014

22/04/2014

31/10/2012

01/11/2012

30/08/2013

06/03/2014

10/12/2012

10/12/2012

22/10/2013

24/03/2014

31/03/2014



Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 06 MESES A 06 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO ACOLHER PARA EDUCAR

Observação




02/06/2014Emissão:

52Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

53Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 237.760,00 237.760,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

237.760,00






004.789.371/0001-55 BALLET DE SANTA TERESAEndereço

RUA PAULA MATOS 00044 SOBRADO SANTA TERESACEP


Banco353

Agência3458

Conta

130001003


2012Exercício

290Número

ConvênioEspécie

0008/001455/2012Processo


12/03/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

17/10/2012

Data Empenho

41

Nº Empenho

Situação


189Número DO

196Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


41

6

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

115.550,00

122.210,00

1

1

2

0008/000042/2013

0008/000042/2013

0008/000042/2013

115.550,00

40.737,00

81.473,00

115.550,00

40.737,00

81.473,00

21/01/2013

11/11/2013

30/12/2013

17/10/2012

15/03/2013

28/12/2012

18/10/2013

10/12/2013



Descrição do Objeto ATENDER 125 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROJETO SONS DO MUNDO

Observação





02/06/2014Emissão:

54Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 139.510,00 139.510,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

139.510,00






032.209.009/0001-01 ASSOCIACAO CARIOCA DE ASSISTENCIA E MUCOVISCIDOSEEndereço

RUA DA GLORIA 00366 GRUPO 401 GLORIACEP


Banco353

Agência1640

Conta

130000478


2012Exercício

305Número

ConvênioEspécie

0008/001453/2012Processo


06/01/2014


ENCERRADO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

22/10/2012

Data Empenho

43

Nº Empenho

Situação


220Número DO

60Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


43

4

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

42.740,00

96.770,00

1

1

2

0008/000405/2013

0008/000405/2013

0008/000405/2013

42.740,00

70.730,00

26.040,00

42.740,00

70.730,00

26.040,00

10/04/2013

22/07/2013

12/05/2014

22/10/2012

15/03/2013

15/03/2013

09/07/2013

25/04/2014



Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES PROJ. DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO PACIENTES FRIBOSE CISTICA

Observação


Retenção ContratualSIM



02/06/2014Emissão:

55Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 101.778,66 120.000,00

Valor Empenhado


18.221,34

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






042.211.961/0001-95 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS CAUSAS SOCIAISEndereço

RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL 00276 VILA ISABELCEP


Banco318

Agência0004x

Conta

413937


2012Exercício

306Número

ConvênioEspécie

0008/001583/2011Processo


09/12/2013


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

31/10/2012

Data Empenho

49

Nº Empenho

Situação


210Número DO

45Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


45

49

18

2012

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

313

113

31.409,76

15.704,88

72.885,36

1

1

1

2

0008/000293/2013

0008/000293/2013

0008/000293/2013

0008/000293/2013

31.409,76

15.704,88

27.332,01

27.332,01

31.409,76

15.704,88

27.332,01

27.332,01

10/04/2013

10/04/2013

11/11/2013

02/12/2013

26/10/2012

31/10/2012

15/03/2013

15/03/2013

15/03/2013

18/10/2013

12/11/2013



Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANO ATRAVÉS DOPROJETO CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS

Observação





02/06/2014Emissão:

56Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

57Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

84.000,00






033.784.406/0001-61 CASA DE JACIRAEndereço

RUA AGUIAR 00072 TIJUCACEP


Banco353

Agência2257

Conta

130005881


2012Exercício

307Número

ConvênioEspécie

0008/001321/2012Processo


03/02/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

31/10/2012

Data Empenho

48

Nº Empenho

Situação


204Número DO

69Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


48

15

2012

2013

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

28.000,00

56.000,00

1

1

2

3

0008/000219/2013

0008/000219/2013

0008/000219/2013

0008/000219/2013

28.000,00

14.757,14

8.197,06

33.045,80

28.000,00

14.757,14

8.197,06

33.045,80

10/04/2013

20/05/2013

20/09/2013

30/12/2013

31/10/2012

15/03/2013

25/03/2013

02/05/2013

02/09/2013

10/12/2013



Descrição do Objeto ATENDER 50 CRIANÇAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 06 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO.

Observação





02/06/2014Emissão:

58Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

59Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 135.000,00 180.000,00

Valor Empenhado


45.000,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

180.000,00






008.077.747/0001-50 INSTITUTO VIDA REALEndereço

RUA TEIXEIRA RIBEIRO 00575 2 ANDAR PARQUE MARE BONSUCESSCEP


Banco237

Agência3262

Conta

01761838


2013Exercício

74Número

ConvênioEspécie

0008/002159/2012Processo


31/07/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

25/03/2013

Data Empenho

29

Nº Empenho

Situação


21Número DO

74Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


29

30

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

135.000,00

45.000,00

1

2

3

4

0008/001035/2013

0008/001035/2013

0008/001035/2013

0008/001035/2013

45.000,00

19.476,70

13.765,96

56.757,34

45.000,00

19.476,70

13.765,96

56.757,34

01/08/2013

11/11/2013

02/12/2013

10/04/2014

25/03/2013

24/03/2014

29/04/2013

24/10/2013

12/11/2013

24/03/2014



Descrição do Objeto PROJETO VIVER E APRENDER NA MARÉ PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL A 100 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENSENTRE 12 A 18 ANOS

Observação




02/06/2014Emissão:

60Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

61Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 95.168,60 122.400,00

Valor Empenhado


27.231,40

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

122.400,00






033.906.702/0001-98 INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AEndereço

AVENIDA TREZE DE MAIO 00023 SALAS 505 E 506 CENTROCEP


Banco318

Agência0004x

Conta

414358


2013Exercício

75Número

ConvênioEspécie

0008/001710/2012Processo


31/05/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

27

Nº Empenho

Situação


21Número DO

74Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


27

10

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

79.487,40

42.912,60

1

2

3

4

5

1

0008/001034/2013

0008/001034/2013

0008/001034/2013

0008/001034/2013

0008/001034/2013

0008/001034/2013

42.900,60

3.285,56

10.002,63

8.003,01

15.295,60

15.681,20

42.900,60

3.285,56

10.002,63

8.003,01

15.295,60

15.681,20

20/05/2013

11/11/2013

02/12/2013

10/01/2014

10/04/2014

30/04/2014

15/03/2013

06/03/2014

29/04/2013

22/10/2013

12/11/2013

20/12/2013

24/03/2014

09/04/2014


Descrição do Objeto ATENDER 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM FAIXA ESTÁRIA DE 6 A 18 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO OFICINA DOSABER

Observação




02/06/2014Emissão:

62Página:

09013558

IplanRIO









02/06/2014Emissão:

63Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 87.953,01 114.470,68

Valor Empenhado


26.517,67

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

114.470,68









Banco1

Agência06580

Conta

5851


2013Exercício

76Número

ConvênioEspécie

0008/003078/2012Processo


31/05/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

26

Nº Empenho

Situação


21Número DO

74Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


26

12

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

87.953,01

26.517,67

1

2

0008/001033/2013

0008/001033/2013

34.917,67

53.035,3434.917,67

53.035,34

10/05/2013

10/04/2014

15/03/2013

06/03/2014

29/04/2013

24/03/2014



Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO EDUC-ARTE

Observação





02/06/2014Emissão:

64Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


30.626,29

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

46.403,50






033.669.672/0001-43 SOCIED CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR N BRASILEndereço

AV REPUBLICA DO CHILE 230 00000 CEP

Cidade Banco353

Agência0126x

Conta

130016068


2013Exercício

81Número

ConvênioEspécie

0008/001836/2012Processo


14/04/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

23

Nº Empenho

Situação


34Número DO

118Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


232013 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 113 46.403,50 1 0008/001205/2013 15.777,21 15.777,21 31/05/201315/03/2013 16/05/2013



Descrição do Objeto ATENDER A 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROJETO AGORA SEI, ESTOU CRACK

Observação





02/06/2014Emissão:

65Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 180.000,00 180.000,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

180.000,00






068.789.585/0001-04 ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO DAS BASES DE URUCANIA E ADJACEEndereço

RUA JOSE SILTON PINHEIRO 00051 CONJUNTO URUCANIA PACIENCICEP


Banco341

Agência6312

Conta

177386


2013Exercício

89Número

ConvênioEspécie

0008/001450/2012Processo


17/04/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

16

Nº Empenho

Situação


31Número DO

151Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3216

20122013

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

3.3.90.39.373.3.90.39.37

313113

0,00135.000,00

ANUL1

2

3

4

5

0008/001173/2013

0008/001173/2013

0008/001173/2013

0008/001173/2013

0008/001173/2013

45.000,00

28.025,07

43.511,16

18.463,50

0,27

45.000,00

28.025,07

43.511,16

18.463,50

0,27

20/05/2013

10/10/2013

21/11/2013

10/03/2014

22/04/2014

17/07/201215/03/2013 02/05/2013

20/09/2013

30/10/2013

02/01/2014

31/03/2014


Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS, ATRAVÉS DOPROJETO MOVIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO ARTES.

Observação




02/06/2014Emissão:

66Página:

09013558

IplanRIO





Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


212014 17.02.08.243.0428.2025 3.3.90.39.37 113 45.000,00 1 0008/001173/2013 45.000,00 45.000,00 22/04/201424/03/2014 31/03/2014






02/06/2014Emissão:

67Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 251.922,45 262.087,50

Valor Empenhado


10.165,05

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

262.087,50






001.206.652/0001-40 NOVO RUMO OBRAS SOCIAISEndereço

RUA ARQUIAS CORDEIRO 00614 C MEIERCEP


Banco237

Agência32492

Conta

6096913

CNPJ/CPF Nome Favorecido0.-

2013Exercício

91Número

ConvênioEspécie

0008/002278/2012Processo


30/06/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

28

Nº Empenho

Situação


31Número DO

151Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


28

8

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

195.282,80

66.804,70

1

2

3

4

1

0008/001171/2013

0008/001171/2013

0008/001171/2013

0008/001171/2013

0008/001171/2013

62.223,40

61.254,70

4.520,04

57.119,61

66.804,70

62.223,40

61.254,70

4.520,04

57.119,61

66.804,70

31/05/2013

11/11/2013

30/12/2013

10/04/2014

22/04/2014

15/03/2013

06/03/2014

02/05/2013

24/10/2013

18/12/2013

06/03/2014

31/03/2014



Descrição do Objeto ATENDER 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTE, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 14 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO PENSANDO OFUTURO.

Observação




02/06/2014Emissão:

68Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

69Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 54.132,34 120.000,00

Valor Empenhado


65.867,66

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00









Banco353

Agência4362

Conta

130028164


2013Exercício

94Número

ConvênioEspécie

0008/003929/2012Processo


01/05/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

20

Nº Empenho

Situação


35Número DO

94Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


20

11

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

90.000,00

30.000,00

1

2

0008/001239/2013

0008/001239/2013

30.000,00

24.132,3430.000,00

24.132,34

31/05/2013

11/11/2013

15/03/2013

06/03/2014

16/05/2013

22/10/2013



Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM DEFICIÊNCIA E/OU TRANTORNOS DE AMBOS OS SEXOS, FAIZA ETÁRIADE 0 A 18 ANOS, PROJETO TERAPIA PARA QUEM QUER INCLUSÃO.

Observação





02/06/2014Emissão:

70Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 102.957,97 153.000,00

Valor Empenhado


50.042,03

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

153.000,00






028.676.005/0001-58 SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBAEndereço

AVENIDA NAZARE 02336 ANCHIETACEP


Banco104

Agência0200

Conta

0037701545


2013Exercício

95Número

ConvênioEspécie

0008/003877/2012Processo


01/05/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

22

Nº Empenho

Situação


35Número DO

94Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


22

22

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

113

126.686,78

26.313,22

1

2

3

4

0008/001236/2013

0008/001236/2013

0008/001236/2013

0008/001236/2013

49.373,56

29.114,83

8.728,56

15.741,02

49.373,56

29.114,83

8.728,56

15.741,02

10/06/2013

02/12/2013

10/12/2013

30/12/2013

15/03/2013

24/03/2014

20/05/2013

12/11/2013

27/11/2013

17/12/2013



Descrição do Objeto ATENDER A 85 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS,ATRAVÉS DO PROJETO REABILITAR (DIAS MAIS FELIZES)

Observação




02/06/2014Emissão:

71Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

72Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 146.700,00 146.700,00

Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

146.700,00






034.064.808/0001-54 OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANAEndereço

RUA EUCLIDES DA ROCHA 00376 COPACABANACEP


Banco353

Agência4697

Conta

130033369


2013Exercício

96Número

ConvênioEspécie

0008/002160/2012Processo


29/04/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

15/03/2013

Data Empenho

21

Nº Empenho

Situação


35Número DO

94Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


21

31

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

110.025,00

36.675,00

1

2

3

4

1

0008/001235/2013

0008/001235/2013

0008/001235/2013

0008/001235/2013

0008/001235/2013

36.675,00

36.675,00

23.858,47

12.816,53

36.675,00

36.675,00

36.675,00

23.858,47

12.816,53

36.675,00

31/05/2013

30/09/2013

02/12/2013

10/12/2013

22/04/2014

15/03/2013

31/03/2014

17/05/2013

10/09/2013

12/11/2013

28/11/2013

31/03/2014



Descrição do Objeto ATENDER A 105 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 12 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO PROSSEGUIR.

Observação




02/06/2014Emissão:

73Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

74Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

90.000,00






007.466.994/0001-85 NUCLEO SOCIO CULTURAL SEMENTE DO AMANHAEndereço

RUA DO MAGISTRADO 00123 NOVA ALIANCA BANGUCEP


Banco353

Agência3449

Conta

130000310


2013Exercício

102Número

ConvênioEspécie

0008/003806/2012Processo


08/05/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

27/03/2013

Data Empenho

31

Nº Empenho

Situação


60Número DO

57Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


31

18

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

63.826,00

26.174,00

1

2

3

4

1

0008/001703/2013

0008/001703/2013

0008/001703/2013

0008/001703/2013

0008/001703/2013

42.329,01

13.993,78

13.993,7813.993,787.503,21

26.174,00

ANUL

42.329,01

13.993,78

7.503,21

26.174,00

22/07/2013

11/11/2013

10/12/2013

22/04/2014

27/03/2013

06/03/2014

24/06/2013

22/10/2013

25/11/201325/11/201325/11/2013

31/03/2014


Descrição do Objeto ATENDIOMENTO A 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 17 ANOS, ATRAVÉSDO PROJETO INVESTINDO NO FUTURO

Observação




02/06/2014Emissão:

75Página:

09013558

IplanRIO









02/06/2014Emissão:

76Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 89.596,75 120.000,00

Valor Empenhado


30.403,25

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

120.000,00






028.638.625/0001-00 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIALEndereço

RUA FELIZ CRAME 00059 PECHINCHACEP


Banco237

Agência2957

Conta

00123765


2013Exercício

136Número

ConvênioEspécie

0008/004161/2012Processo


15/08/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

13/08/2013

Data Empenho

37

Nº Empenho

Situação


114Número DO

76Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


37

16

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

60.000,00

60.000,00

1

2

3

1

0008/002523/2013

0008/002523/2013

0008/002523/2013

0008/002523/2013

30.000,00

13.764,95

16.235,05

29.596,75

30.000,00

13.764,95

16.235,05

29.596,75

20/09/2013

10/12/2013

22/04/2014

30/04/2014

13/08/2013

06/03/2014

02/09/2013

27/11/2013

24/03/2014

09/04/2014



Descrição do Objeto FMDCA PROJ. AÇÃO BEM QUERER ATENDER 120 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Observação





02/06/2014Emissão:

77Página:

09013558

IplanRIO








02/06/2014Emissão:

78Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 55.241,94 216.000,00

Valor Empenhado


160.758,06

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

216.000,00









Banco1

Agência06580

Conta

5851


2013Exercício

178Número

ConvênioEspécie

0008/001283/2013Processo


14/10/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

10/09/2013

Data Empenho

43

Nº Empenho

Situação


150Número DO

90Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


3643

17

20132013

2014

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.373.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113313

313

0,0055.241,94

160.758,06

ANUL1 0008/003350/2013 55.241,94 55.241,94 02/12/2013

31/07/201310/09/2013

06/03/2014

01/11/2013



Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS NO PROJETO TRUPE DE VINICIUS

Observação





02/06/2014Emissão:

79Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 250.759,44 324.000,00

Valor Empenhado


73.240,56

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

324.000,00






033.638.388/0001-00 INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACULEndereço

RUA ANA NERI 01422 ROCHACEP


Banco237

Agência0448

Conta

82759


2013Exercício

184Número

ConvênioEspécie

0008/001056/2013Processo


24/10/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

01/10/2013

Data Empenho

46

Nº Empenho

Situação


157Número DO

56Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


46

14

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

103.078,32

220.921,68

1

1

0008/003469/2013

0008/003469/2013

103.078,32

147.681,12103.078,32

147.681,12

02/12/2013

20/05/2014

01/10/2013

06/03/2014

01/11/2013

02/05/2014



Descrição do Objeto PROJ. BRINCNADO E ESTUDANDO ATEND. 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 4 A 14 ANOS

Observação





02/06/2014Emissão:

80Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


29.883,07

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

54.000,00






043.021.658/0001-92 ISER INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIAOEndereço

LADEIRA DA GLORIA 00099 PARTE COM ENTRADA RUA RUSSEL76 GLCEP


Banco353

Agência1640

Conta

130001132


2013Exercício

185Número

ConvênioEspécie

0008/004202/2012Processo


31/10/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

10/10/2013

Data Empenho

47

Nº Empenho

Situação


159Número DO

73Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


47

29

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

113

18.000,00

36.000,00

1

1

0008/003470/2013

0008/003470/2013

18.000,00

6.116,9318.000,00

6.116,93

02/12/2013

22/04/2014

10/10/2013

24/03/2014

01/11/2013

31/03/2014



Descrição do Objeto PROJ. CONEXÃO, ESPORTE, ARTES E LEITURA ATEND. 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMUNIDADE RIO NOVO E RIODAS FLORES EM RIO DAS PEDRAS

Observação





02/06/2014Emissão:

81Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 45.000,00 180.000,00

Valor Empenhado


135.000,00

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

180.000,00






003.686.998/0001-18 ONG CON TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES SOCIAIS E CULTURAEndereço

RUA ROSA E SILVA 00083 GRAJAUCEP


Banco353

Agência4362

Conta

130027802


2013Exercício

186Número

ConvênioEspécie

0008/003196/2012Processo


31/10/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

30/09/2013

Data Empenho

45

Nº Empenho

Situação


159Número DO

73Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


45

19

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

113

45.000,00

135.000,00

1 0008/003471/2013 45.000,00 45.000,00 02/12/201330/09/2013

24/03/2014

01/11/2013



Descrição do Objeto PROJ. RE-CRIAR-TE ATEND. 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS

Observação





02/06/2014Emissão:

82Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 101.914,96 258.598,99

Valor Empenhado


156.684,03

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

258.598,99






027.921.931/0001-89 CENTRO ESPIRITA LEON DENISEndereço

RUA ABILIO DOS SANTOS 00137 BENTO RIBEIROCEP


Banco353

Agência3823

Conta

130014953


2013Exercício

189Número

ConvênioEspécie

0008/001102/2013Processo


01/01/2015


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

19/09/2013

Data Empenho

44

Nº Empenho

Situação


164Número DO

102Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


44

20

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

113

152.195,94

106.403,05

1 0008/003551/2013 101.914,96 101.914,96 02/12/201319/09/2013

24/03/2014

12/11/2013



Descrição do Objeto PROJ. UM FUTURO MELHOR ATEND. 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Observação





02/06/2014Emissão:

83Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 120.228,09 160.303,87

Valor Empenhado


40.075,78

Saldo a Exec Instr.


0,00 80.152,06

Valor a Pagar

Valor Instr.

160.303,87






000.147.513/0001-20 FUNDACAO SAO JOAQUIM DE ASSISTENCIA SOCIALEndereço

LADEIRA NOSSA SENHORA 00163 7 ANDAR PARTE GLORIACEP


Banco237

Agência30198

Conta

4375


2013Exercício

193Número

ConvênioEspécie

0008/001198/2013Processo


17/11/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

14/10/2013

Data Empenho

48

Nº Empenho

Situação


181Número DO

63Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


48

13

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

313

313

40.076,03

120.227,84

1

1

0008/003827/2013

0008/003827/2013

40.076,03

80.152,0640.076,03 30/12/201314/10/2013

06/03/2014

10/12/2013

12/05/2014



Descrição do Objeto ATENDER 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS NO PROJETO AMPLIANDO O SABER

Observação





02/06/2014Emissão:

84Página:

09013558

IplanRIO




Valor Empenhado


0,00

Saldo a Exec Instr.


57.600,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

86.400,00









Banco353

Agência4362

Conta

130028164


2013Exercício

196Número

ConvênioEspécie

0008/001084/2013Processo


01/12/2014


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec313





Data Situação

18/10/2013

Data Empenho

49

Nº Empenho

Situação


174Número DO

75Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


492013 17.02.08.243.0138.2581 3.3.90.39.37 313 28.800,00 1 0008/003718/2013 28.800,00 28.800,00 20/12/201318/10/2013 02/12/2013



Descrição do Objeto ATEND. 40 CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 5 A 14 ANOS PROJETO SALA DE OPORTUNIDADES

Observação





02/06/2014Emissão:

85Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 97.118,05 194.236,10

Valor Empenhado


97.118,05

Saldo a Exec Instr.


0,00 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

194.236,10






002.934.622/0001-12 INSTITUTO ROGERIO STEINBERGEndereço

AV AFRANIO DE MELO FRANCO 00119 1 PAVIMENTO LEBLONCEP


Banco399

Agência0543

Conta

1075574


2013Exercício

205Número

ConvênioEspécie

0008/001105/2013Processo


02/02/2015


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0138.2581

Fonte Rec113





Data Situação

01/11/2013

Data Empenho

54

Nº Empenho

Situação


189Número DO

64Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


54

7

2013

2014

17.02.08.243.0138.2581

17.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.37

3.3.90.39.37

113

313

97.118,05

97.118,05

1 0008/003920/2013 97.118,05 97.118,05 10/01/201401/11/2013

06/03/2014

23/12/2013



Descrição do Objeto ATENDER 90 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO DESENVOLVENDO O TALENTO ESPECÍFICO

Observação





02/06/2014Emissão:

86Página:

09013558

IplanRIO



Valor Liquidado 125.848,85 211.119,52

Valor Empenhado


85.270,67

Saldo a Exec Instr.


4.518,13 0,00

Valor a Pagar

Valor Instr.

215.637,65






033.709.171/0009-09 CRUZADA DO MENOREndereço

ESTRADA DOS CABUIS 00117 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCEP


Banco1

Agência35181

Conta

4202864


2014Exercício

15Número

ConvênioEspécie

0008/001684/2013Processo


31/03/2015


ATIVO


Prog Trab17.02.08.243.0428.2025

Fonte Rec313





Data Situação

28/02/2014

Data Empenho

3

Nº Empenho

Situação


9Número DO

68Página DO

GarantiaCaução

Valor Garantia 0,00


3.3.90.39.37

Natureza Despesa



Órgão




Empenho

Ano PTNº ND Valor

Liquidação


Pagamento

Data

Retenção


35553

201320132014

17.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0138.258117.02.08.243.0428.2025

3.3.90.39.373.3.90.39.373.3.90.39.37

113313313

0,000,00

211.119,52

ANULANUL

1 0008/000672/2014 125.848,85 125.848,85 22/04/2014

31/07/201327/12/201328/02/2014 01/04/2014



Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROJETO CRESCENDO FELIZ

Observação



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Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro IplanRIO - CMDCA-RIO · Data Assinatura 40 Número DO 65 Página DO Garantia Caução Valor Garantia 0,00 Fim Garantia Índice Último Movimento