Prefeitura Municipal de Maetinga publicamaetinga.ba.gov.br/portal/wp-content/uploads/REO4Bimestre2016.pdf · relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria prefeitura municipal

Gestor - Edcarlos Lima Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de ComunicaçãoMaetinga - BA

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Prefeitura Municipal de Maetinga1 Quarta-feira • 28 de Setembro de 2016 • Ano IV • Nº 539

Prefeitura Municipal de

Maetinga publica: • Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2016 • Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2016. • Decreto Nº 0000009/2016, 01 de agosto de 2016 - Abre Crédito

Suplementar no valor total de: R$ 1.021.000,00 (um milhão vinte e um mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - BA

4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.250.000,00 29.689.950,00 3.438.458,08 22.340.308,44 4.921.172,67 15.103.258,08 14.586.691,92100 1007.349.641,56

Legislativa 1.000.000,00 1.000.000,00 4.300,00 690.710,00 117.201,27 456.539,88 543.460,123,09 3,02309.290,00

Ação Legislativa 1.000.000,00 1.000.000,00 4.300,00 690.710,00 117.201,27 456.539,88 543.460,123,09 3,02309.290,00

Essencial à Justiça 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00

Representação Judicial e Extrajudicial 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00

Administração 2.332.000,00 2.900.000,00 466.836,00 2.405.279,75 472.522,34 1.497.364,24 1.402.635,7610,77 9,91494.720,25

Administração Geral 2.253.000,00 2.821.000,00 466.836,00 2.360.279,75 465.122,34 1.471.314,24 1.349.685,7610,57 9,74460.720,25

Administração Financeira 49.000,00 49.000,00 23.000,00 4.000,00 14.000,00 35.000,000,1 0,0926.000,00

Controle Interno 30.000,00 30.000,00 22.000,00 3.400,00 12.050,00 17.950,000,1 0,088.000,00

Segurança Pública 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

Infra_estrutura Urbana 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

Assistência Social 633.000,00 742.150,00 25.088,00 394.611,00 78.538,01 229.967,41 512.182,591,77 1,52347.539,00

Administração Geral 365.000,00 464.150,00 25.088,00 335.486,00 66.757,73 191.558,86 272.591,141,5 1,27128.664,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 84.000,00 94.000,00 19.980,00 1.760,00 18.820,00 75.180,000,09 0,1274.020,00

Assistência Comunitária 151.000,00 151.000,00 39.145,00 10.020,28 19.588,55 131.411,450,18 0,13111.855,00

Habitação Urbana 33.000,00 33.000,00 33.000,0033.000,00

Saúde 5.945.000,00 6.388.500,00 902.843,97 5.034.876,56 1.125.008,62 3.688.223,85 2.700.276,1522,54 24,421.353.623,44

Administração Geral 1.954.000,00 2.209.000,00 172.090,94 1.974.436,25 407.194,12 1.482.727,63 726.272,378,84 9,82234.563,75

Normatização e Fiscalização 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00

Atenção Básica 2.627.000,00 2.657.000,00 467.376,00 1.699.429,46 403.745,11 1.380.911,54 1.276.088,467,61 9,14957.570,54

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.237.000,00 1.369.000,00 256.377,03 1.262.103,03 303.230,75 752.556,91 616.443,095,65 4,98106.896,97

Suporte Profilático e Terapêutico 31.000,00 47.500,00 2.000,00 22.660,82 4.260,00 21.010,42 26.489,580,1 0,1424.839,18

Vigilância Epidemiológica 88.000,00 98.000,00 5.000,00 76.247,00 6.578,64 51.017,35 46.982,650,34 0,3421.753,00

Educação 7.799.000,00 12.789.300,00 1.856.959,31 10.285.723,78 2.619.612,58 6.757.119,82 6.032.180,1846,04 44,742.503.576,22

Planejamento e Orçamento 16.000,00 16.000,00 16.000,0016.000,00

Administração Geral 955.000,00 3.248.000,00 1.013.711,31 2.895.484,06 1.378.678,50 2.114.399,82 1.133.600,1812,96 14352.515,94

Tecnologia da Informação 18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00

Formação do Recusos Humanos 7.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00

Ensino Fundamental 6.521.000,00 9.212.300,00 837.248,00 7.189.556,48 1.201.841,47 4.510.289,39 4.702.010,6132,18 29,862.022.743,52

Educação Infantil 16.000,00 16.000,00 16.000,0016.000,00

Educação de Jovens e Adultos 256.000,00 262.000,00 6.000,00 200.683,24 39.092,61 132.430,61 129.569,390,9 0,8861.316,76

Difusão Cultural 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00

Cultura 839.000,00 848.000,00 473.297,75 850,00 344.297,75 503.702,252,12 2,28374.702,25

Difusão Cultural 839.000,00 848.000,00 473.297,75 850,00 344.297,75 503.702,252,12 2,28374.702,25

Urbanismo 2.215.000,00 3.457.000,00 133.523,60 2.203.724,20 328.963,14 1.575.957,64 1.881.042,369,86 10,431.253.275,80

Administração Geral 1.293.000,00 2.053.000,00 113.523,60 1.921.829,20 308.524,14 1.403.214,64 649.785,368,6 9,29131.170,80

Infra_estrutura Urbana 895.000,00 1.375.000,00 20.000,00 280.000,00 18.544,00 170.848,00 1.204.152,001,25 1,131.095.000,00

Serviços Urbanos 7.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00

Conservação de Energia 20.000,00 22.000,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 20.105,000,01 0,0120.105,00

Habitação 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00

Habitação Urbana 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00

Saneamento 470.000,00 489.000,00 10.358,70 325.096,70 59.344,50 191.016,90 297.983,101,45 1,27163.903,30

Saneamento Básico Rural 7.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00

Saneamento Básico Urbano 419.000,00 426.000,00 7.832,70 312.832,70 57.096,50 183.951,90 242.048,101,4 1,22113.167,30

Recursos Hídricos 44.000,00 56.000,00 2.526,00 12.264,00 2.248,00 7.065,00 48.935,000,05 0,0543.736,00

Gestão Ambiental 53.000,00 66.000,00 13.900,00 3.160,00 12.320,00 53.680,000,06 0,0852.100,00

Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 43.000,00 13.900,00 3.160,00 12.320,00 30.680,000,06 0,0829.100,00

Recursos Hídricos 23.000,00 23.000,00 23.000,0023.000,00

Ciência e Tecnologia 4.000,00 6.000,00 3.832,00 1.500,00 3.832,00 2.168,000,02 0,032.168,00

Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000,00 6.000,00 3.832,00 1.500,00 3.832,00 2.168,000,02 0,032.168,00

Agricultura 116.000,00 148.000,00 26.258,50 86.793,14 20.063,63 41.556,31 106.443,690,39 0,2861.206,86

Recursos Hídricos 7.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00

Promoção da Produção Agropecuária 109.000,00 141.000,00 26.258,50 86.793,14 20.063,63 41.556,31 99.443,690,39 0,2854.206,86

Comunicações 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00

Comunicação Social 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00

Transporte 361.000,00 373.000,00 11.310,00 194.222,00 35.812,67 102.397,18 270.602,820,87 0,68178.778,00

Transporte Rodoviário 361.000,00 373.000,00 11.310,00 194.222,00 35.812,67 102.397,18 270.602,820,87 0,68178.778,00

Desporto e Lazer 81.000,00 81.000,00 980,00 1.741,56 980,00 1.741,56 79.258,440,01 0,0179.258,44

Administração Geral 32.000,00 32.000,00 32.000,0032.000,00

Desporto Comunitário 49.000,00 49.000,00 980,00 1.741,56 980,00 1.741,56 47.258,440,01 0,0147.258,44

Encargos especiais 336.000,00 336.000,00 226.500,00 57.615,91 200.923,54 135.076,461,01 1,33109.500,00

Outros Encargos Especiais 336.000,00 336.000,00 226.500,00 57.615,91 200.923,54 135.076,461,01 1,33109.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

Reserva de Contingência 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 22.250.000,00 29.689.950,00 3.438.458,08 22.340.308,44 4.921.172,67 15.103.258,08 14.586.691,92100 1007.349.641,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 31/08/2016 , às 14:43:42


Maetinga


Quarta-feira28 de Setembro de 20162 - Ano IV - Nº 539

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

Edcarlos Lima OliveiraPrefeito

CPF: 867.063.655-72

Jairo Lima OliveiraTesoureiro

CPF: 033.334.865-63


Maetinga


Quarta-feira28 de Setembro de 2016

3 - Ano IV - Nº 539



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

SET/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016 ABR/2016 MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016

Total (Últimos12 meses)

PrevisãoAtualizadaExercícioAGO/2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

1.531.645,70RECEITA CORRENTES (I) 1.515.180,21 12.706.501,101.513.363,28 1.756.265,321.765.836,42 1.590.447,021.489.967,16 1.743.911,05 1.733.899,66 1.735.838,78 23.278.200,0030.740.020,551.657.164,85229.934,43Receita Tributária 35.378,62 186.745,0431.461,81 32.922,5712.221,82 35.772,016.368,21 5.473,93 8.955,27 7.093,63 207.200,00603.396,1211.068,78

29.185,65IPTU 2.112,24 1.869,371.076,35 236,011.950,37 347,9285,03 18,34 261,76 195,20 19.200,0037.677,14338,907.759,00ISS 5.053,58 38.844,442.875,61 2.170,565.980,70 2.346,542.381,91 2.998,16 3.817,51 4.770,73 105.000,0087.744,608.745,86

602,00ITBI 1.560,06 320,001.400,00 820,00 3.000,004.702,06191.879,50IRRF 27.906,62 144.399,1725.965,70 27.885,61384,62 32.822,833.121,89 1.628,00 3.284,23 1.628,00 60.000,00462.441,471.535,30

508,28Outras Receitas Tributárias 306,18 72,001.544,15 2.310,392.506,13 254,72779,38 829,43 771,77 499,70 20.000,0010.830,85448,72Receita de Contribuição 75.000,00

8.941,06Receita Patrimonial 8.588,63 82.207,097.002,31 72.087,3073.800,31 69.199,3880.874,12 69.487,34 68.625,59 63.246,63 318.000,00670.165,2466.105,48Receita Agropecuária

Receita Industrial

850,00Receita de Serviços 50,00 1.450,00 100,001.600,00 450,00 13.000,004.500,001.280.535,70Transferências Correntes 1.458.398,47 2.142.115,881.469.759,23 1.645.163,861.661.653,70 1.478.654,781.390.026,35 1.665.094,35 1.652.759,68 1.661.311,23 22.511.000,0019.073.690,791.568.217,56

455.861,45Cota-Parte do FPM 518.845,88 990.579,17585.817,74 802.005,99640.653,84 579.120,71487.153,36 769.801,61 635.980,83 705.044,40 8.680.000,007.742.255,78571.390,80139.892,34Cota Parte do ICMS 140.131,66 242.380,51133.267,83 125.291,6693.635,85 134.762,49148.283,10 159.760,14 123.262,11 139.268,05 1.800.000,001.732.580,62152.644,88

9.510,62Cota-Parte do IPVA 4.746,54 988,724.234,09 2.340,214.980,82 3.707,514.063,34 6.080,69 11.680,33 8.261,31 68.000,0067.626,067.031,881.061,88 Cota-Parte do ITR 1.663,95 61,74121,87 71,72 34,60 12,86 3.000,003.028,62

559,37Transferências da LC 87/1996 559,37 559,37559,37 550,91550,91 550,91550,91 550,91 550,91 550,91 8.000,006.644,76550,91Transferências da LC 61/1989

34.455,27Transferências do FUNDEB 283.003,35 431.311,22287.588,85 339.774,05262.387,25 301.440,48297.442,70 344.017,44 337.177,29 284.736,11 4.384.000,003.529.690,27326.356,26639.194,77Outras Transferências Correntes 509.447,72 476.235,15458.169,48 375.201,04659.373,31 459.072,68452.498,34 384.870,70 544.108,21 523.450,45 7.568.000,005.991.864,68510.242,83

11.384,51Outras Receitas Correntes 12.764,49 10.293.983,095.139,93 5.991,5916.560,59 6.820,8512.248,48 3.855,43 3.559,12 4.187,29 154.000,0010.388.268,4011.773,03

121.377,01DEDUÇÕES (II) 133.189,36 183.522,62144.800,09 186.037,69147.978,56 143.628,25128.017,00 187.241,16 154.294,74 121.799,88 2.116.200,001.798.209,92146.323,56Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do

Contribuição do Servidor

Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência

121.377,01Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 133.189,36 183.522,62144.800,09 186.037,69147.978,56 143.628,25128.017,00 187.241,16 154.294,74 121.799,88 2.116.200,001.798.209,92146.323,56

1.410.268,69RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.381.990,85 12.522.978,481.368.563,19 1.570.227,631.617.857,86 1.446.818,771.361.950,16 1.556.669,89 1.579.604,92 1.614.038,90 21.162.000,0028.941.810,631.510.841,29


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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2016 - AGOSTO A AGOSTO DE 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - BA

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2016ATÉ O

PERÍODO/2015RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS


RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2016ATÉ O

PERÍODO/2015DESPESAS

DESPESAS EMPENHADASATÉ O

PERÍODO/2016ATÉ O

PERÍODO/2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOSERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPSPlano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR



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5 - Ano IV - Nº 539

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)


PERÍODO REFERÊNCIA2016 2015BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOINVESTIMENTOSOUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2016ATÉ O

PERÍODO/2015RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII)Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receitas de Serviços


RECEITAS DE CAPITAL (IX)Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2016ATÉ O

PERÍODO/2015DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS ATÉ O

PERÍODO/2016

DESPESAS EMPENHADASATÉ O

PERÍODO/2015

ADMINISTRAÇÃO (XII)Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 31/08/2016 , às 17:43:33



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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)


SALDO

Em 31/12/2015 No Período Anterior No Período(a) (b) (c)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 14.516.137,20 14.516.137,20 14.516.137,20DEDUÇÕES (II) 10.611.587,37 9.798.024,78 8.697.576,21

Disponibilidade de Caixa Bruta 10.961.061,85 9.803.361,36 8.679.558,42

Demais Haveres Financeiros 21.531,53 80.149,15 103.503,52

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 371.006,01 85.485,73 85.485,73

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.904.549,83 4.718.112,42 5.818.560,99RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 14.516.137,20 14.516.137,20 14.516.137,20DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (10.611.587,37) (9.798.024,78) (8.697.576,21)

PERÍODO DE REFERÊNCIANo Período Até o Período

(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL

VALOR 1.100.448,57 1.914.011,16

VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

SALDOEm 31/12/2015 No Período Anterior No Período

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)



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7 - Ano IV - Nº 539



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / Até o Bimestre /2016 2015Previsão Atualizada

11.694.583,27 11.231.771,74RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 20.848.000,00119.876,22 83.424,08Receitas Tributárias 207.200,00

3.433,53 29.373,09IPTU 19.200,0033.211,97 30.724,18ISS 105.000,002.540,00 400,00ITBI 3.000,00

72.290,48 15.042,25IRRF 60.000,008.400,24 7.884,56Outras Receitas Tributárias 20.000,00

Receitas de Contribuições 75.000,00Receitas Previdenciárias

Outras Receitas de Contribuições 75.000,00Receita Patrimonial Líquida 4.000,00

563.426,15 161.527,62Receita Patrimonial 318.000,00563.426,15 161.527,62(-) Aplicações Financeiras 314.000,00

11.507.560,67 11.076.039,85Transferências Correntes 20.394.800,004.201.746,35 4.080.863,29FPM 6.944.000,00

861.526,77 851.358,91ICMS 1.440.000,00Convênios 245.000,00

6.444.287,55 6.143.817,65Outras Transferências Correntes 11.765.800,0067.146,38 72.307,81Demais Receitas Correntes 167.000,0043.407,08 37.561,94Dívida Ativa 57.000,0023.739,30 34.745,87Diversas Receitas Correntes 110.000,00

401.817,06 797.381,49RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.088.000,00Operações de Crédito (III) 1.000,00Amortização de Empréstimos (IV)

32.738,31Alienação de Bens (V) 55.000,00369.078,75 797.381,49Transferências de Capital 931.000,00369.078,75 797.381,49Convênios 875.000,00

Outras Transferências de Capital 56.000,00Outras Receitas de Capital 101.000,00

369.078,75 797.381,49RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.032.000,0012.063.662,02 12.029.153,23RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 21.880.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação AtualizadaDESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre / Até o Bimestre /2016 2015

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre /2016

Até o Bimestre /2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 24.203.650,00 13.815.216,18 11.390.399,1619.995.582,56 16.290.689,30Pessoal e Encargos Sociais 11.626.000,00 7.212.974,73 6.803.567,8010.573.000,00 9.390.414,82Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.000,00 50,00Outras Despesas Correntes 12.575.650,00 6.602.241,45 4.586.831,369.422.582,56 6.900.224,48

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 24.201.650,00 13.815.216,18 11.390.399,1619.995.582,56 16.290.639,30DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.486.300,00 1.288.041,90 1.558.889,052.344.725,88 1.718.326,15

Investimentos 5.281.300,00 1.151.925,84 1.454.815,552.204.725,88 1.571.581,99Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)Demais Inversões Financeiras

Amortização de Empréstimos (XIV) 205.000,00 136.116,06 104.073,50140.000,00 146.744,16

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 5.281.300,00 1.151.925,84 1.454.815,552.204.725,88 1.571.581,99RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)RESERVA DO RPPS (XVII)DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 29.482.950,00 14.967.142,02 12.845.214,7122.200.308,44 17.862.221,29

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (7.602.950,00) (5.833.068,06) (2.903.480,00) (816.061,48)(10.136.646,42)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.408.880,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 31/08/2016 , às 15:17:21


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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃOEm exercícios

AnterioresEm exercícios

Anteriores

Inscritos

Em 31 dedezembro de CanceladosPagos

Saldo(b)

CanceladosPagosSaldo

(a)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015

Inscritos

Em 31 dedezembro de

2015

Liquidados

SaldoTotal(a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 353.003,54 288.752,03 82.253,98 75.208,00 217.991,53 198.729,78 94.469,7518.002,47 176.723,73201.961,53

Executivo 353.003,54 288.752,03 82.253,98 75.208,00 217.991,53 198.729,78 94.469,7518.002,47 176.723,73201.961,53

FUNDO DE SAÚDE DE MAETINGA 125.749,65 78.935,06 57.451,85 18.000,00 31.107,94 20.646,19 28.461,7510.637,26 85.913,6023.877,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA 227.253,89 209.816,97 24.802,13 57.208,00 186.883,59 178.083,59 66.008,007.365,21 90.810,13178.083,59

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)353.003,54 288.752,03 82.253,98 75.208,00 217.991,53 198.729,78 94.469,75Total Geral 18.002,47

Edcarlos Lima Oliveira

PrefeitoCPF: 867.063.655-72

Jairo Lima Oliveira

TesoureiroCPF: 033.334.865-63

201.961,53


176.723,73



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9 - Ano IV - Nº 539

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016


Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 225.200,00225.200,00 138.149,05 61,35

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 57.200,0057.200,00 30.106,60 52,63

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 19.200,0019.200,00 3.433,53 17,88

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

Dívida Ativa do IPTU 38.000,0038.000,00 26.673,07 70,19

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

(–) Deduções da Receita do IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.000,003.000,00 2.540,00 84,67

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.000,003.000,00 2.540,00 84,67

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

Dívida Ativa do ITBI

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

(–) Deduções da Receita do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 105.000,00105.000,00 33.211,97 31,63

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 105.000,00105.000,00 33.211,97 31,63

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

Dívida Ativa do ISS

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 60.000,0060.000,00 72.290,48 120,48

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 60.000,0060.000,00 72.290,48 120,48

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

(–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

Dívida Ativa do ITR

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

(–) Deduções da Receita do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 10.581.000,0010.581.000,00 6.330.303,83 59,83

2.1 - Cota-Parte FPM 8.680.000,008.680.000,00 5.191.151,54 59,81

2.2 - Cota-Parte ICMS 1.800.000,001.800.000,00 1.076.908,28 59,83

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 8.000,008.000,00 4.407,28 55,09

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 22.000,0022.000,00 9.571,46 43,51

2.5 - Cota-Parte ITR 3.000,003.000,00 119,18 3,97

2.6 - Cota-Parte IPVA 68.000,0068.000,00 48.146,09 70,80

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 10.806.200,0010.806.200,00 6.468.452,88 59,86



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 861.000,00 343.800,98 39,93861.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 147.000,00 151.831,52 103,29147.000,00

5.2 - Outras Transferências do FNDE 714.000,00 191.969,46 26,89714.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 828.000,00 47.927,61 5,79828.000,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.000,002.000,009 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.691.000,00 391.728,59 23,171.691.000,00

Previsão Inicial Previsão Atualizada(a)

Receitas RealizadasAté o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.116.200,002.116.200,00 1.215.320,84 57,4310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 1.736.000,001.736.000,00 989.405,19 56,9910.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 360.000,00360.000,00 215.381,51 59,8310.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 1.600,001.600,00 881,44 55,0910.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 4.400,004.400,0010.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 600,00600,00 23,83 3,9710.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 13.600,0013.600,00 9.628,87 70,80

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.109.000,005.109.000,00 3.525.279,88 69,0011.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 4.384.000,004.384.000,00 2.493.331,58 56,8711.2 - Complementação da União ao FUNDEB 700.000,00700.000,00 1.017.224,73 145,3211.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.000,0025.000,00 14.723,57 58,89

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 2.267.800,002.267.800,00 1.278.010,74 56,35[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(i)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)%

x100x1003.099.000,003.099.000,00 2.281.935,883.090.000,00 99,71 73,6313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1 - Com Educação Infantil

3.099.000,003.099.000,00 2.281.935,883.090.000,00 99,71 73,6313.2 - Com Ensino Fundamental

2.595.000,002.000.000,00 1.501.495,552.367.773,57 91,24 57,8614 - OUTRAS DESPESAS

14.1 - Com Educação Infantil

2.595.000,002.000.000,00 1.501.495,552.367.773,57 91,24 57,8614.2 - Com Ensino Fundamental

5.694.000,005.099.000,00 3.783.431,435.457.773,57 95,85 66,4515 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%



Maetinga






16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.783.431,43

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 64,73

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 42,59

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % (7,32)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



Até o Bimestre (b)RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

% (c) = (b/a)x10059,861.617.113,222.701.550,002.701.550,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)


PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%(h) = (g/d)

x100x10016.000,00 16.000,0023 - EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

16.000,00 16.000,0023.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

5.209.000,00 7.745.300,00 4.176.448,536.646.156,48 85,81 53,9224 - ENSINO FUNDAMENTAL5.100.000,00 5.695.000,00 3.783.431,435.457.773,57 95,83 66,4324.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

109.000,00 2.050.300,00 393.017,101.188.382,91 57,96 19,1724.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO26 - ENSINO SUPERIOR27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

2.574.000,00 5.028.000,00 2.580.671,293.639.567,30 72,39 51,3328 - OUTRAS875.000,00 3.138.000,00 2.016.658,632.796.960,94 89,13 64,2728.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

1.699.000,00 1.890.000,00 564.012,66842.606,36 44,58 29,8428.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

7.799.000,00 12.789.300,00 6.757.119,8210.285.723,78 80,42 52,8329 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.278.010,74

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 14.723,57

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.292.734,31

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 4.900.372,85

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 75,76

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)


PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

%(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

7.799.000,00 12.789.300,00 6.757.119,8210.285.723,78 80,42 52,8345 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 38.640,50

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 9.782.492,83

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.510.556,31

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5.919.561,13

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 14.723,57

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 7.388.211,58




Maetinga



11 - Ano IV - Nº 539






Maetinga





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREVISAOATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADASSALDO A

REALIZAR(b) (c) = (a-b)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

SALDO NÃOEXECUTADO

DESPESAS INSCRITASEM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

(d) (f) = (d – e)

DESPESAS(e)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)



CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



Maetinga



13 - Ano IV - Nº 539

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIORESULTADO PRE

VIDENCIÁRIODESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS(b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DOEXERCÍCIO

(d) = (“d” exercício anterior) + (c) (c) = (a-b)




Maetinga





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

PREVISAOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO A

REALIZAR(b) (c) = (a - b)

RECEITAS

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)Alienação de Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisRendimentos de Aplicação Financeira

DespesasLiquidadas

Saldoa

DespesasInscritas em

Restos a Pagarnão Processados

DotaçãoAtualizada

(d)(g) = (d - e)

DESPESASDespesas

EmpenhadasDespesasPagas (e)

Pagamento deRestos a

Pagar

(f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2015 Saldo Atual2016

(h) (i) = (Ib - (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi)SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III)



CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



Maetinga



15 - Ano IV - Nº 539



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

243.200,00 243.200,00 154.883,06RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 63,6919.200,00 19.200,00 3.433,53Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 17,88

3.000,00 3.000,00 2.540,00Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 84,67

105.000,00 105.000,00 33.211,97Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 31,63

60.000,00 60.000,00 72.290,48Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 120,48

Imposto Territorial Rural - ITR

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

38.000,00 38.000,00 26.673,07Dívida Ativa dos Impostos 70,19

18.000,00 18.000,00 16.734,01Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 92,97

10.581.000,00 10.581.000,00 6.330.303,83RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 59,838.680.000,00 8.680.000,00 5.191.151,54Cota-Parte FPM 59,81

3.000,00 3.000,00 119,18Cota-Parte ITR 3,97

68.000,00 68.000,00 48.146,09Cota-Parte IPVA 70,80

1.800.000,00 1.800.000,00 1.076.908,28Cota-Parte ICMS 59,83

22.000,00 22.000,00 9.571,46Cota-Parte IPI - Exportação 43,51

8.000,00 8.000,00 4.407,28Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 55,09

8.000,00 8.000,00 4.407,28Desoneração ICMS (LC 87/96) 55,09

Outras

10.824.200,00 10.824.200,00 6.485.186,89TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 59,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

3.841.000,00 3.841.000,00 2.323.269,45TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 60,493.793.000,00 3.793.000,00 1.972.664,85Provenientes da União 52,01

48.000,00 48.000,00 350.604,60Provenientes dos Estados 730,43

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

20.282.000,00 20.282.000,00 11.396.994,81OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 56,1924.123.000,00 24.123.000,00 13.720.264,26TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 56,88

DOTAÇÃOINICIAL

(e)(g / e)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESASLIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

(g)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(f)

Até oBimestre(f / e)

x100

5.573.000,00 3.638.436,385.926.500,00 61,3982,644.897.627,59DESPESAS CORRENTES

3.688.000,00 2.414.202,423.688.000,00 65,4685,223.143.000,00Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

1.885.000,00 1.224.233,962.238.500,00 54,6978,381.754.627,59Outras Despesas Correntes

372.000,00 49.787,47462.000,00 10,7829,71137.248,97DESPESAS DE CAPITAL

371.000,00 49.787,47461.000,00 10,8029,77137.248,97Investimentos

Inversões Financeiras

1.000,00 1.000,00Amortização da Dívida

5.945.000,00 3.688.223,856.388.500,00 57,7378,815.034.876,56TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oBimestre



(i)

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(h)

(h/IVf)

% %(h/IVf)

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

5.945.000,00 6.388.500,00 3.688.223,85DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 100,00 100,005.034.876,56

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

5.945.000,00 6.388.500,00 3.688.223,85Outros Recursos 100,00 100,005.034.876,56

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.945.000,00 6.388.500,00 3.688.223,85TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 100,00 100,005.034.876,56

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

(972.778,03)VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014



Maetinga





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Inscritos em 2013

Inscritos em 2012

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

Diferença de Limite Não Cumprido em 2015





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011

TOTAL(IV)



DOTAÇÃOINICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oPeríodo

(m)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DESPESAS

EMPENHADAS

Até oPeríodo

(I)

%

x100

%

(m/total

m)x100

2.627.000,00 2.657.000,00 1.380.911,54Atenção Básica 37,441.699.429,46 33,75

1.237.000,00 1.369.000,00 752.556,91Assistência Hospitalar e Ambulatorial 20,401.262.103,03 25,07

31.000,00 47.500,00 21.010,42Suporte Profilático e Terapêutico 0,5722.660,82 0,45

Vigilância Sanitária

88.000,00 98.000,00 51.017,35Vigilância Epidemiológica 1,3876.247,00 1,51

Alimentação e Nutrição

1.962.000,00 2.217.000,00 1.482.727,63Outras Subfunções 40,201.974.436,25 39,22

5.945.000,00 6.388.500,00 3.688.223,85TOTAL 100,005.034.876,56 100,00




Maetinga



17 - Ano IV - Nº 539

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADASORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

AGOSTO DE 2016


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)No Bimestre

SALDO TOTAL2015

Até Bimestre (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

DIREITOS FUTUROS

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)



Jairo Lima Oliveira





Maetinga





DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS

Previsão Inicial 22.250.000,00Previsão Atualizada 22.250.000,00Receitas Realizadas 12.659.826,48Déficit Orçamentário 2.443.431,60Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESASDotação Inicial 22.250.000,00Créditos Adicionais 7.439.950,00Dotação Atualizada 29.689.950,00Despesas Empenhadas 22.340.308,44Despesas Executadas 15.103.258,08

Liquidadas 15.103.258,08Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 22.340.308,44Despesas Executadas 15.103.258,08

Liquidadas 15.103.258,08Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 28.941.810,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até BimestreRegime Geral da Previdência Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I)Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

LiquidadasInscritas em Restos a Pagar Não-processados

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdências dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)


Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

% em Relação àMeta (b/a)

ResultadoApurado Até oBimestre (b)

Resultado Nominal 1.914.011,16Resultado Primário (2.903.480,00)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o

Bimestre

Saldo aPagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 371.006,01 288.752,03 82.253,98

Poder Executivo 371.006,01 288.752,03 82.253,98

Poder Legislativo

Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 293.199,53 198.729,78 94.469,75

Poder Executivo 293.199,53 198.729,78 94.469,75

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

TOTAL 664.205,54 487.481,81 176.723,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 4.900.372,85 25,00 75,76Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 3.783.431,43 60,00 64,73Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB


RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos ServidoresReceitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos



Maetinga



19 - Ano IV - Nº 539



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limite Constitucional Anual

Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 3.688.223,85 15,00Liquidadas 3.688.223,85Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)


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CPF: 033.334.865-63



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹

AGOSTO DE 2016

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - BA - CONSOLIDADO

(a) (b)DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 11.895.792,44

Pessoal Ativo 11.895.792,44

Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 11.895.792,44

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 28.941.810,63

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 41,1011.895.792,44

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60,0017.365.086,38

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 57,0016.496.832,06

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 54,0015.628.577,74



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21 - Ano IV - Nº 539

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


(a) (b)DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 11.895.792,44

Pessoal Ativo 11.895.792,44

Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 11.895.792,44

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 28.941.810,63

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 41,1011.895.792,44

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60,0017.365.086,38

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 57,0016.496.832,06

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 54,0015.628.577,74



CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 14.516.137,20 14.516.137,20Dívida Mobiliária

Dívida Contratual 14.516.137,20 14.516.137,20

Interna 14.516.137,20 14.516.137,20

Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (II) 10.611.587,37 9.798.024,78Disponibilidade de Caixa Bruta 10.961.061,85 9.803.361,36

Demais Haveres Financeiros 21.531,53 80.149,15

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 371.006,01 85.485,73

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 3.904.549,83 4.718.112,42RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.077.100,57 28.459.564,57% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 51,70 51,01% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 13,91 16,58LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % 33.692.520,68 34.151.477,48LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% 30.323.268,61 30.736.329,73


SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 14.516.137,20 14.516.137,20DÍVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 14.516.137,20 14.516.137,20De Tributos

De Contribuições Sociais 14.516.137,20 14.516.137,20Previdenciárias 14.516.137,20 14.516.137,20Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)


SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS 915,00 915,00RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 293.199,53 91.238,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO


SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)

Disponibilidades de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)




Maetinga



23 - Ano IV - Nº 539


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

R$ 1,00


CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



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DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

Até o 1ºquadrimestre




EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II)Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 28.077.100,57 28.182.072,12 28.941.810,63

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % 6.176.962,13 6.200.055,87 6.367.198,34

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % 5.559.265,92 5.580.050,28 5.730.478,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR





EXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito


INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito


TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

MEDIDAS CORRETIVAS



CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



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25 - Ano IV - Nº 539

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente líquida 28.941.810,63

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 11.895.792,44 41,10

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 15.628.577,74 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 14.847.148,85 51,30

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 5.818.560,99 20,10

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % 34.730.172,76 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 6.367.198,34 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 4.630.689,70 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 2.025.926,74 7,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DOEXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTALFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 31/08/2016 , às 14:13:44


CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



Maetinga



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016R$ 1,00


DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a) De Execícios

Anteriores(b)

DoExercício

(c)

Restos a PagarLiquidados e Não Pagos Restos a Pagar

Empenhados eNão Liquidados

de ExercíciosAnteriores (d)

DemaisObrigaçõesFinanceiras

(e)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS(f) = (a - (b + c + d + e))

RESTOS APAGAR

EMPENHADOSE NÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 6.833.789,35 7.430.155,24 0,004.379.560,96(1.101.080,62)367.474,9076.451,83 60.788,00

Rec.de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25% 0,00 (3.726,45) 0,000,000,000,003.726,45 0,00

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 9,27 9,27 0,000,000,000,000,00 0,00

Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R 4.253,54 4.253,54 0,000,000,000,000,00 0,00

Rec.de Imp e Transf. de Impostos - Saúde 15% 0,00 (350,00) 0,000,000,000,00350,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU (186.888,10) 82.521,43 0,00821.130,21(350.671,06)22.473,0043.788,53 15.000,00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã 145.681,19 142.099,46 0,00227.391,64(1.981,27)0,001.063,00 4.500,00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 19.341,37 30.090,88 0,00114.029,35(11.169,51)420,000,00 0,00

Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES 27.562,25 27.562,25 0,000,000,000,000,00 0,00

Transferências Rec.do SUS 7.746,26 7.746,26 0,000,000,000,000,00 0,00

Transferências de Rec.do FNDE 7,23 (3.154,71) 0,000,000,000,003.161,94 0,00

Transf.de Recursos do FNAS 266,36 91,36 0,000,000,000,00175,00 0,00

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15% (176.692,04) (155.131,49) 0,00483.039,21(128.532,52)80.196,9016.545,07 10.230,00

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25% (122.079,44) (234.712,28) 0,001.407.166,77(181.610,16)264.385,003.600,00 26.258,00

CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 129.964,55 129.964,55 0,0035.265,150,000,000,00 0,00

Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educa (11.051,20) 241.528,39 0,00455.398,85(252.579,59)0,000,00 0,00

Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 4 13.621,18 62.704,60 0,00766.569,26(57.865,92)0,003.982,50 4.800,00

Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educa 6.497.247,98 6.592.395,47 0,000,00(95.147,49)0,000,00 0,00

Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 4 0,00 20.895,54 0,000,00(20.895,54)0,000,00 0,00

Transferências de Convênios – Educação 461.603,10 462.171,32 0,006.622,06(627,56)0,0059,34 0,00

Transferências de Convênios – Saúde 0,00 0,00 0,0014.356,000,000,000,00 0,00

Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 22.605,68 22.605,68 0,000,000,000,000,00 0,00

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 0,00 0,00 0,006.201,350,000,000,00 0,00

Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R 0,00 0,00 0,0042.391,110,000,000,00 0,00

Transferências de Convênios – Saúde 590,17 590,17 0,000,000,000,000,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 39.485,21 476.305,95 0,002.144.295,66(558.904,73)82.600,099.033,90 30.450,00

Recursos Ordinários 199.445,90 197.394,08 0,000,000,000,0051,82 2.000,00

Recursos Ordinários (159.960,69) 278.911,87 0,002.144.295,66(558.904,73)82.600,098.982,08 28.450,00

TOTAL (III) = (I + II) 6.873.274,56 7.906.461,19 0,006.523.856,62(1.659.985,35)450.074,9985.485,73 91.238,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00



Jairo Lima Oliveira


FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às



Maetinga



27 - Ano IV - Nº 539


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016R$ 1,00

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre deReferência

Até o Quadrimestre deReferência (a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Outras Operações de Crédito

Externa

<Tipo de operação>

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.941.810,63 0,00

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00

De períodos Anteriores ao de Referência 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.630.689,70 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

2.025.926,74 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00



CPF: 867.063.655-72


CPF: 033.334.865-63



Maetinga



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Prefeitura Municipal de Maetinga publicamaetinga.ba.gov.br/portal/wp-content/uploads/REO4Bimestre2016.pdf · relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria prefeitura municipal