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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIOPRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

- ( CONSOLIDADO )

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

627,0004/05/2020 169 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 58604/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00627,002.1.8.8.1.01.10.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14285 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 355,30Fonte Pagto: 1

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50401 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 271,70Fonte Pagto: 1

Total do Dia: 627,000,00627,00Total de Registros: 1

2008.3339.00 10.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0004/05/2020 114/4 PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI -ME

Global 93602/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADEMUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 12/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

09.250.546/0001-75 0,0010.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 21040 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10.500,00Fonte Pagto: 00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:31 1 1 28/04/2020 31/12/2020 10.500,00Nota Fiscal

Quantidade de Documentos: 1

2008.3339.00 55.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0004/05/2020 294/4 NOVAIS CONTABIL EIRELI Global 93720/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOSCONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃODESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 069-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

22.429.571/0001-89 0,0055.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50401 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 55.000,00Fonte Pagto: 00




2012.3347.00 415,4402.02.000 2.012 3.3.90.47.00 0004/05/2020 91/36 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 93802/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFH). NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00415,44

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:20556-7 CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 415,44Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETNÇÃO PASEP 850 04/05/2020 415,44


1.481,7504/05/2020 85 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 93904/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.481,752.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14166 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 724,92Fonte Pagto: 00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação




Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50404 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 177,65Fonte Pagto: 00


Total do Dia: 67.397,190,0067.397,19Total de Registros: 4

2053.3314.2 575,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 204/05/2020 746 WELITON PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 105104/05/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO O PACIENTES PEDRODIAS DA SILVA E CARMINDA BARBOSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 10/05/2020 A 14/05/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00575,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50402 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 575,00Fonte Pagto: 2


Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 10/05/2020 14/05/2020 5 2581 115,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRºCARMINDO VIEIRA DE SOUZA E SAU ACOMPAMHANTE A SRª ELZA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 05/05/2020 A 06/05/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00





3.396,2504/05/2020 170 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 105304/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,003.396,252.1.8.8.1.01.10.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 22433 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 261,25Fonte Pagto: 2

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50403 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.135,00Fonte Pagto: 2


2069.3339.00 1.280,0002.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0005/05/2020 121/1 NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME Estimativo 30302/03/2020 26/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

00.571.055/0001-51 0,001.280,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 5023 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.280,00Fonte Pagto: 00




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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3330.00 1.547,0002.08.001 2.069 3.3.90.30.00 0005/05/2020 89/5 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Global 30402/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE E PÃO HOT DOG), PARA SEREM SERVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,001.547,00

Vl de Pessoal: 0,00






2034.3330.1 11.002,0602.06.002 2.034 3.3.90.30.00 105/05/2020 124/2 ASKA C. A. E V. DE P.DE L. E D. F. DE P.-M. E S.. DE E.LTDA

Estimativo 58708/01/2020 18/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SRTORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO N° 173/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,0011.002,06

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050501 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 11.002,06Fonte Pagto: 1




2034.3330.1 6.030,0002.06.002 2.034 3.3.90.30.00 105/05/2020 59/2 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA

Estimativo 58802/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO F350 - PLACA: NYL 9030, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. OFÍCIO Nº 166-2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,006.030,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 1018 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 6.030,00Fonte Pagto: 1


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:37801 02 31/03/2020 31/12/2020 6.030,00Nota Fiscal


1025.4451.1 1.023,0002.06.002 1.025 4.4.90.51.00 105/05/2020 171/1 MINERAÇÃO DO OESTE LTDA Estimativo 58901/04/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇAO DE TRES FOSSAS SECAS UMA EM CADA UMA DAS ECOLASMUNICIPAIS: DIOLINO HONORIO PEREIRA- CANABRAVAO, MARIA FRANCISCA DA SILVA- PONTEZINHA E OVIDIO FRANCELINO DE SOUZA- PONTE DE MATEUS. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-030-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2020. OFICIO Nº 218/2020.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,001.023,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:57299 01 01 14/04/2020 31/12/2020 288,00Nota Fiscal




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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1061.4451.01 9.501,3602.06.002 1.061 4.4.90.51.00 105/05/2020 121/16 SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA Estimativo 59020/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, TINTA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTROEDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 200/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,009.501,36

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.1 2.565,0702.06.002 2.034 3.3.90.30.00 105/05/2020 141/1 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Estimativo 59103/02/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LOPES DACOSTA, DEPUTADO LUIZ BRAGA E DEPOSITO DE CARTEIRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,002.565,07

Vl de Pessoal: 0,00







2034.3339.1 8.637,2702.06.002 2.034 3.3.90.39.00 105/05/2020 157/1 MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI Estimativo 59202/03/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE AUDIO E VIDEO INSTITUCIONAIS ALUSIVOS AOS INVESTIMENTOSREALIZADOS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

09.653.001/0001-00 0,008.637,27

Vl de Pessoal: 0,00





1062.4451.01 249.582,4302.06.002 1.062 4.4.90.51.00 105/05/2020 22/6 CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP Estimativo 59302/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NO DISTRITO DE RODA VELHA III DO MUNICÍPIODE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 26, DURANTE O PERÍODO DE 12/02/2020 A 11/03/2020.

Histórico:

04.071.599/0001-05 28.348,99277.931,42

Vl de Pessoal: 0,00


Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 8383.335,17

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 8379.727,60

2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% 83915.286,22

28.348,99Valor Total Retenções:Total de Retenções: 3

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





3.335,1705/05/2020 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 59405/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP. REFERENTE A NF Nº 108.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,003.335,172.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


9.727,6005/05/2020 171 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO 59505/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP. REFERENTE A NF Nº 108.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,009.727,602.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


15.286,2205/05/2020 172 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 59605/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP. REFERENTE A NF Nº 108.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0015.286,222.1.8.8.3.01.02.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 316.690,1828.348,99345.039,17Total de Registros: 10

2015.3330.00 17.714,4702.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0005/05/2020 164/12 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 94002/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATÉ 01/04/2020.E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,0017.714,47

Vl de Pessoal: 0,00







2015.4452.00 1.440,0002.03.000 2.015 4.4.90.52.00 0005/05/2020 204/1 CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA Estimativo 94116/01/2020 26/03/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (ESCADA ARTICULADA), A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 119/2020.

Histórico:

28.520.381/0001-59 0,001.440,00

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 47.307,6302.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0005/05/2020 116/19 PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP Estimativo 94202/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO, BLOQUETE SEXTAVADO E PISO 16 FACES), A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇAO NOSDISTRITOS DE RODA VELHA I E RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORMETERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATÉ 27/07/2020.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0047.307,63

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2015.3330.00 7.577,5402.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0005/05/2020 401/3 SD COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 94317/02/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,007.577,54

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 177,5602.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0005/05/2020 470 CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DA BAHIA

Ordinário/Normal 94405/05/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM NOSSO MUNICIPIO,BA20200290134 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS ESTRADAS/SAIDAS DA CIDADE - CORRENTINA, SITIO GRANDE E RUAS EXTRAS NA SEDE DE SAO DESIDERIO; BA20200290310EXECUÇÃODE GRADIS, PASSARELAS E PARADAS DE ONIBUS EM ESTRUTRAS METALICAS NO MUNICIPIO DE SAO DESDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS.

Histórico:

15.233.026/0001-57 0,00177,56

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos ART 515993455 28/04/2020 88,78

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos ART 515997060 29/04/2020 88,78



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0016.336,04

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3339.00 10.903,0202.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0005/05/2020 203/3 MAB PRODUÇOES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Estimativo 94617/01/2020 23/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA (TOLDO, LOCAÇÃO DE SOM, PALCO PEQUENO E GRID EM Q-30), A SEREMUTILIZADO NA 7ª EDIÇAO DA FEIRINHA LUAR DO CERRADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 037/2020 COMVIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 015/2020.

Histórico:

22.123.818/0001-34 222,5111.125,53

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2783222,51

222,51Valor Total Retenções:Total de Retenções: 1


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:340 A 1 12/03/2020 31/12/2020 11.125,53Nota Fiscal



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (SW4 PLACA OZD-0737, FRONTIER PLACA OUN-3F18,UNO PLACA JSI-3418 E GOL PLACA JHT-9457), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,002.517,68

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,005.037,17

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.340,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (L200 PLACA OUJ-1139 E UNO PLACA OVA-0403). SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.096,70

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2015.3330.00 19.990,5002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0005/05/2020 181/2 SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Estimativo 95101/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ29/02/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,0019.990,50

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3339.00 10.861,1102.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0005/05/2020 203/5 MAB PRODUÇOES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Estimativo 95217/01/2020 23/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA (TOLDO, PALCO, LOCACAO DE SOM E GRID), A SEREM UTILIZADOS NA 9ªEDIÇAO DA FEIRINHA LUAR DO CERRADO A REALIZAR-SE NO DIA 04/03/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº037/2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 029/2020.

Histórico:

22.123.818/0001-34 264,4211.125,53

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3339.00 3.410,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0005/05/2020 327/3 SOCIEDADE EVANGELICA DE EDUCACAO E CULTURALTDA - ME

Estimativo 95302/01/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONVÊNIO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

13.230.586/0001-22 0,003.410,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 95413/01/2020 18/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 024/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,003.916,14

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 95513/01/2020 26/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 22/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,002.978,65

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3330.00 963,5402.05.000 2.029 3.3.90.30.00 0005/05/2020 375/1 ASKA C. A. E V. DE P.DE L. E D. F. DE P.-M. E S.. DE E.LTDA

Estimativo 95608/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E SEUS DEPARTAMENTOS:BRIGA MUNICIPAL, CENTRO DE INFORMAÇAO TURISTICA, PARQUE DA LAGOA AZUL E ATERRO SANITARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 020/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,00963,54

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050514 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 963,54Fonte Pagto: 00





Estimativo 95714/01/2020 20/03/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA (CHAVE ALLEN E SACA POLIA), A SEREM DESTINADAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICO Nº 128/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,001.784,46

Vl de Pessoal: 0,00





2090.3330.00 3.715,9202.09.000 2.090 3.3.90.30.00 0005/05/2020 390 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CAMARAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER PLACA: OUN - 3F18. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,003.715,92

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 9 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 95920/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE REPARO, ARRASTADOR, ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEÍCULOF250, PLACA JQT-7732. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COMVIGENCIA ATE 30/06/2020 E OFÍCIO Nº 163/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,004.455,00

Vl de Pessoal: 0,00





2090.3339.00 5.320,0002.09.000 2.090 3.3.90.39.00 0005/05/2020 337/1 DESANIRLEY SOARES LIMA 02934112551 Estimativo 96031/01/2020 24/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REPARO DE CHAPARIA E PINTURA, REPAROS EM TRANCAS DE PORTAS E CAPUZ, REPAROS EM MONOBLOCOS COM A UTILIZAÇAO DEFERRAMENTAS ESPECIAIS COM EXPANSOR E CYBORG E PEQUENAS SOLDAS SERVIÇOS ESTES PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO PLACA - NYX 1760 E FRONTIER PLACA - OUN3518. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 03 (TRES) MESES ATÉ 30/04/2020.

Histórico:

27.315.010/0001-72 0,005.320,00

Vl de Pessoal: 0,00





2016.3330.00 3.796,0002.03.000 2.016 3.3.90.30.00 0005/05/2020 433/2 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Estimativo 96102/03/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,003.796,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO. .

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,009.490,00

Vl de Pessoal: 0,00





2091.3339.00 1.121,6502.09.000 2.091 3.3.90.39.00 0005/05/2020 385/1 MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI Estimativo 96320/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE AUDIO E VIDEO E COBERTURA DO EVENTO ECOBIKE FEMININO, REALIZADOEM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

09.653.001/0001-00 0,001.121,65

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 10 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2015.3330.00 6.810,0002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0005/05/2020 180/8 M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOSLTDA - ME

Estimativo 96402/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR.TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME CONTRATO 126-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 159/2020.

Histórico:

09.244.841/0001-19 0,006.810,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3339.00 1.630,0002.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0005/05/2020 440/1 NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME Estimativo 96502/03/2020 27/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

00.571.055/0001-51 0,001.630,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 3.285,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0005/05/2020 359/2 NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME Global 96610/02/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

00.571.055/0001-51 0,003.285,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0030.811,21

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 11 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.2 6.666,6602.07.001 2.053 3.3.90.39.00 205/05/2020 60/2 I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME Global 105502/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃODOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA A INFORMAÇÃO DA SAÚDE E VISTORIAS NOS TRABALHOS REFERENTE AOS SISTEMAS IMPLATADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Histórico:

29.129.142/0001-35 0,006.666,66

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.2 1.305,8502.07.001 2.053 3.3.90.30.00 205/05/2020 593/2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Estimativo 105603/02/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER ATENDER OS PACIENTES EMTRATAMENTO FISIOTERAPICO AMBULATORIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMODE COMPROMISSO E ADITIVOS ATE 12/06/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

10.554.267/0001-84 0,001.305,85

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 205/05/2020 273/4 PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES Global 105702/01/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

015.305.285-69 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 011748 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.100,00Fonte Pagto: 2


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AUXILIO FINANCEIRO 42020 28/04/2020 1.100,00


2053.3339.2 13.811,6702.07.001 2.053 3.3.90.39.00 205/05/2020 590/2 R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Estimativo 105802/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

11.773.318/0001-21 210,3314.022,00

Vl de Pessoal: 11.120,50



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1298210,33





Página: 12 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 205/05/2020 274/4 BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO Global 105902/01/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

024.078.955-50 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 205/05/2020 275/4 KAMILA SILVA DE MENDONÇA Global 106002/01/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

028.779.185-80 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 9.000,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 205/05/2020 158/3 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI Estimativo 106102/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR),DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATÉ 21/04/2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

02.524.491/0001-03 0,009.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 21.335,4802.07.001 2.053 3.3.90.39.00 205/05/2020 103/10 ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP Estimativo 106202/01/2020 06/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS POR PESSOAS CARENTES, QUANDOEM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

17.234.497/0001-05 0,0021.335,48

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 1820 23/03/2020 21.335,48


210,3305/05/2020 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 106305/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, RETIDO DA EMPRESA R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP. REFERENTE A NF Nº 1766Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00210,332.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2074.3336.29 500,0002.08.001 2.074 3.3.90.36.00 2906/05/2020 35/4 ALTINO JOSÉ DE SANTANA Global 30502/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GIRASSOL, 20 - QD 16 - LT 198 - RODA VELHA, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/10/2020. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

000.959.125-76 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050601 Valor:23984-4 BL GBF FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 500,00Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 42020 31/12/2020 500,00



2069.3339.00 71.084,9002.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0006/05/2020 87/4 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA Estimativo 30602/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 14.559,5585.644,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050601 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 71.084,90Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 242856,44

2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 2434.282,22

2.1.8.8.3.01.02.00.02.12 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 2419.420,89






2075.3339.29 10,4502.08.001 2.075 3.3.90.39.00 2906/05/2020 16/5 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 30702/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0010,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 52020 Valor:23984-4 BL GBF FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 52020 06/05/2020 10,45



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADASNO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOSCOM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 27.616,13162.447,79

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 50601 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 134.831,66Fonte Pagto: 19


2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 8431.624,48

2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 8448.122,39

2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% 84217.869,26






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADASNO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOSCOM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 49.247,47289.691,02

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 8462.896,91

2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 84714.484,55







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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 39.264,96230.970,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 8712.309,70

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 87211.548,52








CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 6.710,2039.471,74

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 28114.341,89

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 2812394,72

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 28131.973,59






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 9.412,6355.368,45

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 16 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação











CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 8.566,7850.392,86

Vl de Pessoal: 0,00











CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 45.166,61265.685,94

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 28242.656,86


Página: 17 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 121.713,17715.959,82

Vl de Pessoal: 0,00











CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 4.572,1626.895,07

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 18 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Total do Dia: 957.632,33196.141,551.153.773,88Total de Registros: 6

2061.3339.14 9.000,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1406/05/2020 132/3 LEOLINO SANTOS NETO - ME Estimativo 106402/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOSFORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA ATE 05/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

10.217.233/0001-02 0,009.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00146778 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.000,00Fonte Pagto: 14




2070.3339.14 15.000,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1406/05/2020 351/3 LR FERNANDES - ME Estimativo 106502/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0015.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00153003 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.000,00Fonte Pagto: 14




2054.3339.14 8.000,0002.07.001 2.054 3.3.90.39.00 1406/05/2020 352/3 INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/SLTDA

Estimativo 106602/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

63.079.198/0001-60 0,008.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00107352 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.000,00Fonte Pagto: 14




2054.3336.14 1.200,0002.07.001 2.054 3.3.90.36.00 1406/05/2020 54/4 ELENITA MARIA BARBOSA Global 106702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAOPSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

769.959.765-68 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇAO DE IMOVEL 42020 30/04/2020 1.200,00



Página: 19 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRºNARCISO CORREIA DA SILVA E SUA ACOMPAMHANTE A SRª MIRANILDE CORREIA DA SILVA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 07/05/2020 A 09/05/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 1.045,606.150,59

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 132561,51

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1326307,53

2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS 1324676,56






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COMVIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 432,072.541,51

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00121683 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.109,44Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 132225,42

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1323127,08



Página: 20 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2070.3339.14 4.925,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1406/05/2020 269/3 J & M SERVICOS MEDICOS LTDA Estimativo 107102/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

30.436.608/0001-24 75,005.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 85279890 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.925,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 129975,00





2070.3339.14 6.304,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1406/05/2020 149/7 LAR SAUDE S/S Estimativo 107202/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 96,006.400,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00112735 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.304,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 130496,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 285,0019.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1303285,00

Página: 21 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2070.3339.14 33.391,5002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1406/05/2020 248/3 EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME Estimativo 107402/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.112.845/0001-95 508,5033.900,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1300508,50





2070.3339.14 11.032,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1406/05/2020 166/3 MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S Estimativo 107502/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 168,0011.200,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1302168,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E EVOLUCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA NENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 234,0015.600,00



Página: 22 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1301234,00





2060.3339.14 15.760,0002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1406/05/2020 152/4 HEMOPED S/S Estimativo 107702/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GALDINO PEREIRA DESOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

10.926.065/0001-16 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1305240,00







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 9.814,2857.731,06

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1307577,31

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 13082.886,55

2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% 13066.350,42



Página: 23 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CETRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COMVIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 2.354,0513.847,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1310138,47

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1311692,37







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 4.795,5428.209,06

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1313282,09

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 13141.410,45







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 72.702,50427.661,76

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 24 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 13164.276,62

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 131721.383,09







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 42.845,84252.034,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 13192.520,34

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 132012.601,72







956,1306/05/2020 229 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 108306/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA (SAMU E CAPS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00956,132.1.8.8.3.01.02.00.02.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 811609 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 279,57Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 811658 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 676,56Fonte Pagto: 14


Página: 25 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 124/1 ODESINO SILVERIO ALVES Global 30803/04/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR, Nº 120, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MICHELLE XAVIER DOS SANTOS CARVALHO). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS)MESES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

085.540.801-49 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 020828 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 400,00Fonte Pagto: 00




2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 76/4 WALTINO VALERIANO DE SOUZA Global 30910/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 118, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES,ATÉ 10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

639.491.725-72 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3348.00 800,0002.08.001 2.069 3.3.90.48.00 0007/05/2020 123/9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Estimativo 31027/03/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ - PGRMC, IMPACTADOS FINANCEIRAMENTE EM DECORRÊNCIA DASMEDIDAS PROTETIVAS IMPLANTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050704 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 400,00Fonte Pagto: 00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA PANDEMIA 52020 06/05/2020 800,00


2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 110/2 GENILZA LIMA DE OLIVEIRA Global 31106/03/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA JOAO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIVANIA PEREIRA DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE06/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

021.324.705-45 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 111/2 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 31206/03/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR,Nº 23, CASA 4, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE06/09/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 26 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 109/2 MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO Global 31320/02/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ANTONIO LOPES DE MENEZES, Nº 375-373, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIO: VALDOMIRO XAVIER DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESESATE 20/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

729.738.115-20 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 73/4 EDNA SANTANA DOS PASSOS Global 31410/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 164, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS)MESES ATE 10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

687.310.785-91 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 71/4 IVAN JOSE DE SOUZA Global 31510/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 144, DISTRITO DE SITIO GRANDE, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

100.068.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 75/4 NIVA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA Global 31617/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 25, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: LUZENITA PEREIRA DA SILVA SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE17/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

316.807.205-20 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 27 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 41/4 ANA LUCIA FERREIRA DOS ANJOS Global 31702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, 65, BAIRRO: TANGARÁ, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: ANA ROSA MARIA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIAATÉ 01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

005.426.375-10 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇAO DE IMOVEL 42020 30/04/2020 350,00


2069.3336.00 1.600,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 77/4 HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA Global 31810/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMECONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

621.012.265-53 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 42020 31/12/2020 1.600,00


2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 72/4 LOURIVAL ALVES DOS SANTOS Global 31910/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES ATÉ10/072020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

007.793.095-96 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 1.500,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 38/3 LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS Global 32002/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - N° 58 - BAIRRO: CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 30/11/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

073.649.915-65 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, 23, BAIRRO: CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇAO). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 01/07/2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 28 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, 23, BAIRRO: CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇAO). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 01/07/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 43/4 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 32302/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, 1832/A, BAIRRO: CENTO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: TEREZA MARIA DA SILVA), CONFOREM CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 44/4 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 32402/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA PRAÇA ALGUSTO TORRES, 97, CENTRO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: SILMA ALVES DA SILVA), CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 39/4 ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA Estimativo 32502/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, N° 108, BAIRRO: ALTO DO CRISTO - SAODESIDERIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JURANDIR GOMES DOS SANTOS), CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE20/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

243.931.935-04 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 29 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2069.3336.00 1.992,8002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0007/05/2020 40/4 LIDEAN DE SOUZA NUNES Global 32602/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

347.771.305-25 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 2447,20





2069.3348.00 60.500,0002.08.001 2.069 3.3.90.48.00 0007/05/2020 88/7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Estimativo 32702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COMA FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0060.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

























Página: 30 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 520201 Valor:71007-7 FMAS_REC. PROPRIOS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47.500,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ 42020 30/04/2020 60.500,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COMA FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0022.000,00

Vl de Pessoal: 0,00




















Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ 42020 30/04/2020 22.000,00


7,2007/05/2020 66 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 32907/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,007,202.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00


2096.3336.00 400,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0007/05/2020 154/2 EUMAR GOMES DOS SANTOS Global 60020/03/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADOS PROFESSORES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

065.693.705-02 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 024046 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 400,00Fonte Pagto: 00


Página: 31 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2096.3336.00 1.500,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0007/05/2020 137/2 JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS Global 60121/02/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

067.814.585-74 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 050702 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.500,00Fonte Pagto: 00




2096.3336.00 400,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0007/05/2020 154/1 EUMAR GOMES DOS SANTOS Global 60220/03/2020 30/03/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADOS PROFESSORES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

065.693.705-02 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.00 175.805,2202.06.002 2.036 3.3.90.30.00 0007/05/2020 95/2 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Estimativo 60327/01/2020 19/03/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 165/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00175.805,22

Vl de Pessoal: 0,00





2096.3336.00 1.000,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0007/05/2020 47/4 JOELITA DE ALMEIDA SANTOS Global 60402/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

370.238.105-87 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 012033 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00Fonte Pagto: 00





2034.3336.1 300,0002.06.002 2.034 3.3.90.36.00 107/05/2020 40/4 MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS Global 60502/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

023.838.905-70 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 32 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2034.3336.1 350,0002.06.002 2.034 3.3.90.36.00 107/05/2020 41/4 ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE Global 60602/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

035.478.425-06 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3336.1 2.686,5502.06.002 2.034 3.3.90.36.00 107/05/2020 43/4 VIVIANE LINHARES DA SILVA Global 60702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

024.176.529-35 63,452.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 85263,45






2096.3336.00 3.000,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0007/05/2020 48/4 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Global 60802/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALERIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

220.382.305-44 112,003.112,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 850112,00



Página: 33 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2034.3336.1 2.686,5502.06.002 2.034 3.3.90.36.00 107/05/2020 42/4 MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA Global 60902/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

018.434.379-88 63,452.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 85163,45







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0020,90

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 52020 07/05/2020 20,90



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00112,002.1.8.8.1.01.04.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA QUITAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO DE MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0063,452.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE VIVIANE LINHARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0063,452.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 34 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2002.3336.00 970,0002.01.000 2.002 3.3.90.36.00 0007/05/2020 123/4 MOISES FERREIRA DE FREITAS Global 97302/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GOIÁS, S/N, Q 114 - LT 04 - DISTRITO DE RODA VELHA, A SER UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA BASE DA POLÍCIA MILITAR.CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020. (CONVÊNIO 007/2018 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

347.662.941-49 0,00970,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.00 312,0002.05.000 2.029 3.3.90.14.00 0007/05/2020 484 EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS Ordinário/Normal 97407/05/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AS LOCALIDADES DE BATALHA,CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRAO DOS BOIS, FAZENDA ITORORO E CABECEIRA DO SALTO, ZONA RURAL DE SAO DESIDERIO-BA, PARA DEMARCAÇAO DENASCENTES, NO PERIODO DE: 18 A 22/05/2020 E 25 A 27/05/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

029.262.765-32 0,00312,00

Vl de Pessoal: 0,00












2008.3336.00 1.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0007/05/2020 147/4 FLORISNELIO JOSE DE LIMA Global 97502/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIAATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

437.106.545-72 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 35 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2015.3336.00 1.000,0002.03.000 2.015 3.3.90.36.00 0007/05/2020 139/4 JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS Global 97602/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

939.727.685-91 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3336.00 1.500,0002.05.000 2.029 3.3.90.36.00 0007/05/2020 250/4 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 97710/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 460, PISO: 02, SALA: 01 - CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3336.00 2.177,8002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0007/05/2020 142/4 NEY FERNANDES DE SANTANA Global 97802/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

639.581.205-04 22,202.200,00

Vl de Pessoal: 0,00








2002.3336.00 2.493,2302.01.000 2.002 3.3.90.36.00 0007/05/2020 121/4 TATSUO KONISHI Global 97902/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PIAUÍ, QD 39-LOTE 06, DISTRITO DE RODA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

010.977.769-72 47,772.541,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 36 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2012.3347.00 1.150,2402.02.000 2.012 3.3.90.47.00 0007/05/2020 91/37 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 98002/01/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,001.150,24

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 07/05/2020 1.150,24




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0016.000,00






2061.3339.14 3.450,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 206/2 VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME Estimativo 108502/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICADO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020.

Histórico:

13.054.162/0001-54 0,003.450,00






2061.3339.14 4.500,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 213/2 DERMA PELE LTDA - ME Estimativo 108602/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DEATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

26.446.985/0001-77 0,004.500,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 132347 Valor:71026-3 FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.500,00Fonte Pagto: 14



Página: 37 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2053.3336.2 1.000,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 55/4 DARCI ANTONIO ROSSATO Global 108702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA GESTANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

243.513.340-53 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 1.000,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 58/4 ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO Global 108802/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

666.784.125-91 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 15.000,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 207/05/2020 285/2 MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI Estimativo 108902/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA - SEDE E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 0,0015.000,00






2053.3336.2 1.800,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 472/4 ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA Global 109010/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, N° 110, CENTRO, SAO DESIDERIO/BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

370.238.025-68 0,001.800,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 38 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3336.2 1.500,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 56/4 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 109102/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

370.239.265-34 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 650,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 57/4 MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO Global 109202/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

729.738.115-20 0,00650,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 1.500,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 207/05/2020 59/5 VERALUCIA MARIA DE ASSIS Global 109302/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNICA E SAÚDE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

023.974.525-61 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A GOIANIA - GO, TRANSPORTANDO APACIENTE K. V. DOS S. L. E SEUS ACOMPAMHANTES A SRª JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS E O SRº LUIS CARLOS LOPES DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODODE: 11/05/2020 A 13/05/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00390,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.2 690,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 207/05/2020 754 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 109507/05/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA , PARA LEVAR ASPACIENTES SRª ROSEMERE SANTOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª ROSILENE SOARES DOS SANTOS SILVA, A SRª HERONITA CERQUEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRªDARENITA BRAZ GUARNIERE, O SRº ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, A SRª GRAZIELA JULIA DE SOUZA SANTOS, PARA TRATAMENTO DESAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 11/05/2020 A 16/05/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00690,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 39 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3314.2 260,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 207/05/2020 755 VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário/Normal 109607/05/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA A BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO OPACIENTE C. L. DE L. M. E SUA ACOMPANHANTE SRª CAROLAINE SANTOS DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

308.423.951-72 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00






2061.3339.14 8.372,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 234/2 L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME Estimativo 109702/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

23.916.701/0001-70 127,508.500,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1342127,50






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINOAUGUSTO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 37,502.500,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 133437,50



Página: 40 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2061.3339.14 35.706,2502.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 140/2 M.D SAÚDE S/S Estimativo 109902/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.062.843/0001-39 543,7536.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1354543,75






2053.3339.2 32.397,2202.07.001 2.053 3.3.90.39.00 207/05/2020 575/3 ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME Estimativo 110002/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DEATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ29/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.243.265/0001-60 493,3532.890,57

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1341493,35





2053.3339.2 3.477,0502.07.001 2.053 3.3.90.39.00 207/05/2020 573/2 MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S Estimativo 110102/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL E ALERGOLOGISTA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COMVIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

18.179.607/0001-46 52,953.530,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 133852,95

Página: 41 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2061.3339.02 6.417,2702.07.001 2.061 3.3.90.39.00 207/05/2020 198/6 MELLO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA Estimativo 110202/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

14.019.391/0001-09 97,736.515,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 133597,73





2053.3339.2 11.538,2902.07.001 2.053 3.3.90.39.00 207/05/2020 571/4 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA -EPP

Estimativo 110302/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA E AMBULATORIAL NOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 175,7111.714,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1345175,71






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.773.318/0001-21 197,9113.194,00


Página: 42 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1348197,91






2060.3339.14 15.652,8002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1407/05/2020 697/4 LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI Estimativo 110503/02/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO POVOADODE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

33.834.956/0001-48 347,2016.000,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1339347,20





2061.3339.14 27.659,1002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 348/3 CDI BARREIRAS LTDA Estimativo 110602/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTARAOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ30/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.482.466/0001-97 421,2128.080,31

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1353421,21




Página: 43 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2061.3339.14 13.790,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 738/1 RW SERVICOS MEDICOS S/S Estimativo 110701/04/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOSFORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

32.671.024/0001-69 210,0014.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1337210,00





2070.3339.14 10.047,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1407/05/2020 307/3 CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ EGANDARILLAS LTDA - ME

Estimativo 110802/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2020.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.248.122/0001-18 153,0010.200,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1340153,00





2061.3339.14 9.948,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 192/2 UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES Estimativo 110902/01/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ATENÇÃO BÁSICA DOMUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020.

Histórico:

16.959.275/0001-97 151,5010.100,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1349151,50

Página: 44 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 111002/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 60,004.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 134360,00





2070.3339.14 12.411,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1407/05/2020 570/5 MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME Estimativo 111102/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODABELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 189,0012.600,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 89185533 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.411,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1347189,00





2061.3339.14 6.737,4002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 255/2 IAP NEUMANN LTDA - EPP Estimativo 111202/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMADE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/05/2020. REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.919.558/0001-45 102,606.840,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 45 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1356102,60






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

16.959.275/0001-97 339,9022.660,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1355339,90






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 120,008.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 89212195 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.880,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1346120,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 111502/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 37,502.500,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 134437,50





2061.3339.14 16.449,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 234/4 L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME Estimativo 111602/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES CARDIOLOGICOS, NO ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS BA). CONFORMECONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

23.916.701/0001-70 250,5016.700,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1352250,50





2061.3339.14 46.408,2702.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 178/2 ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI Estimativo 111702/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANGIOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOSSERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.276.982/0001-65 706,7347.115,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1351706,73


Página: 47 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2061.3339.14 52.051,3402.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 298/3 HOSPITAL COTEFI LTDA Estimativo 111802/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTARAOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMOADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

02.984.340/0001-20 792,6652.844,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1350792,66






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,LOCALIZADA NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 416,0013.866,66




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1336416,00





2061.3339.14 985,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 147/5 LAR SAUDE S/S Estimativo 112002/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL ECOMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 15,001.000,00

Vl de Pessoal: 731,37

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 124599 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 985,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 133015,00

Página: 48 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2061.3339.14 2.041,8502.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 312/4 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME Estimativo 112102/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NO ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EMBARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

16.848.813/0001-76 63,152.105,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 132963,15





2061.3339.14 2.837,2502.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 312/2 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME Estimativo 112202/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020.

Histórico:

16.848.813/0001-76 87,752.925,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 132887,75





2061.3339.14 3.940,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1407/05/2020 185/3 SER VIDA S/S Estimativo 112302/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE NIOSSASENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020.

Histórico:

22.553.453/0001-88 60,004.000,00



Página: 49 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 132760,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DE BARROS -LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 232,0015.466,66




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1331232,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 216,0014.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1332216,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA DAROCHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00


Página: 50 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1333240,00





2056.3111.14 26.250,0002.07.001 2.056 3.1.90.11.00 1407/05/2020 14/3 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 112702/01/2020 07/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE A ABONO SALARIAL.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0026.250,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 220262 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.250,00Fonte Pagto: 14


Data Competência: Valor Lançamento:07/05/2020Folha 26.250,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE A ABONO SALARIAL.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0032.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS.REFERENTE A ABONO SALARIAL.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,005.750,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 2027 Valor:71019-0 FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.750,00Fonte Pagto: 14




2057.3111.14 250,0002.07.001 2.057 3.1.90.11.00 1407/05/2020 15/3 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 113002/01/2020 07/05/2020


Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00250,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 2069 Valor:71019-0 FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 250,00Fonte Pagto: 14

Página: 51 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Data Competência: Valor Lançamento:07/05/2020Folha 250,00


2057.3111.14 250,0002.07.001 2.057 3.1.90.11.00 1407/05/2020 15/5 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 113102/01/2020 07/05/2020


Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Data Competência: Valor Lançamento:07/05/2019Folha 250,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, REUMATOLOGISTA E AUTORIZADOR REGULADOR DE PACIENTES, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI, EM RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATOCOM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 408,0027.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1357408,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5141, 765, 1177, 434, 55 E 1774.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.425,652.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 52 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0008/05/2020 74/4 GENIVAL GONÇALVES DA SILVA Global 33010/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA APOLINARIO DIAS GUIMARAES, Nº 551, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO -BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MIDIAN DE SOUSA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

014.187.845-24 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00






2034.3336.1 3.736,1302.06.002 2.034 3.3.90.36.00 108/05/2020 111/3 CERENITA FAGUNDES PAVANELO Global 61431/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JK, S/N - BAIRRO: CENTRO , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (MESES) ATE 31/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

664.886.805-87 263,874.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 855263,87





2034.3339.1 8.798,4002.06.002 2.034 3.3.90.39.00 108/05/2020 167/1 RODRIGUES & BARBOSA LTDA Estimativo 61513/03/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DESTINADOS A REALIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E SETORES ADMINISTRATIVOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICO Nº0224/2020.

Histórico:

00.571.934/0001-83 0,008.798,40

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA QUITAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO DE CERENITA FAGUNDES PAVANELO.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00263,872.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 53 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 399 E 400.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.521,392.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 50801 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.624,48Fonte Pagto: 19



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 399 E 400.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,0022.606,942.1.8.8.1.01.08.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº400.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0017.869,262.1.8.8.3.01.02.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0031.866,012.1.8.8.3.01.02.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



1041.4452.00 28.090,5002.09.000 1.041 4.4.90.52.00 0008/05/2020 382/1 M.F. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Estimativo 98122/01/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA COMPOR A MOBÍLIA DA BIBLIOTECA MUNICIPALDOM RICARDO WEBERBERGER DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2020.

Histórico:

10.849.069/0001-48 0,0028.090,50

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 6.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0008/05/2020 143/4 WILLIAN SILVA PEREIRA - ME Global 98202/01/2020 08/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS PARA ORGANIZAÇAO DA GESTAO E LEGISLAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 01/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

20.302.342/0001-73 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3335.00 19.583,3302.02.000 2.008 3.3.90.35.00 0008/05/2020 124/3 QUATROEME CONSULTORES LTDA Estimativo 98302/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AAPURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

02.720.430/0001-03 0,0019.583,33

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 13° COTA DO FPM DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0010.282,01

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 11° COTA DO ITR DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00415,88

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 415,88Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 08/05/2020 415,88



1011.4451.24 413.871,7702.03.000 1.011 4.4.90.51.00 2408/05/2020 65/3 MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI Estimativo 98602/01/2020 08/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTACAO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM EURBANIZACAO DAS RUAS PAU BRASIL-TRECHOS 2 E 3, OITI, TAMBURIL, MACAUBA, MARFIM, JAMBO, AVENIDA JATOBA E LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020. REFERENTE A 2ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001. DURANTE O PERÍODO DE 28/12/2019 A28/01/2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 23.948,79437.820,56

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 6118694 Valor:647006-0 SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 413.871,77Fonte Pagto: 24


2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC 28785.253,85

2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC 287715.323,72

2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC 28793.371,22





Página: 55 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTACAO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM EURBANIZACAO DAS RUAS PAU BRASIL-TRECHOS 2 E 3, OITI, TAMBURIL, MACAUBA, MARFIM, JAMBO, AVENIDA JATOBA E LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002. DURANTE O PERÍODO DE 02/02/2020 A 01/03/2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 6.414,89117.274,08

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC 2882903,01






2002.3339.00 1.200,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0008/05/2020 101/5 UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA Estimativo 98802/01/2020 08/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. NESTA DATA.Histórico:

07.781.522/0001-17 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 34912 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.200,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UMOB 52020 08/05/2020 1.200,00


2015.3339.00 3.500,0002.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0008/05/2020 494/2 CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICOINTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA

Global 98902/04/2020 08/05/2020

PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL,DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC.

Histórico:

18.954.809/0001-18 0,003.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO CONSID 52020 08/05/2020 3.500,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUÍNO, NESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1358240,00






2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0011/05/2020 108/2 EDIGAR BARBOSA DE SOUSA Global 33120/02/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 960, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES 20/08/2020. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

325.196.305-82 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DEIMOVEL 42020 30/04/2020 350,00


53,0611/05/2020 75 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

33211/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0053,062.1.8.8.1.01.13.00.05.08

Vl de Pessoal: 0,00




33311/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0089,722.1.8.8.1.01.13.00.05.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 18376 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 89,72Fonte Pagto: 29


2034.3330.1 10.494,8802.06.002 2.034 3.3.90.30.00 111/05/2020 151 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Ordinário/Normal 62119/03/2020 24/03/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS - JQE 5005 E OZH 7292, SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0010.494,88

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 57 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00633,682.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 051101 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 633,68Fonte Pagto: 19

1.400,0011/05/2020 214 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

62311/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.400,002.1.8.8.1.01.13.00.05.05

Vl de Pessoal: 0,00


227,1011/05/2020 215 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

62411/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00227,102.1.8.8.1.01.13.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00




62511/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00117,852.1.8.8.1.01.13.00.05.03

Vl de Pessoal: 0,00


62,2711/05/2020 221 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

62611/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO25%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0062,272.1.8.8.1.01.13.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



156.759,8511/05/2020 222 BANCO DO BRASIL SA 62711/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB60%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00156.759,852.1.8.8.1.01.15.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 051101 Valor:25169-0 FUNDEB 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 156.759,85Fonte Pagto: 18


62811/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00259,952.1.8.8.1.01.13.00.05.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 18376 Valor:25169-0 FUNDEB 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 259,95Fonte Pagto: 18

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


8.209,6211/05/2020 227 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

62911/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,008.209,622.1.8.8.1.01.13.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00



2012.4671.00 129.322,6902.02.000 2.012 4.6.90.71.00 0011/05/2020 97/5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 99002/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00129.322,69

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 407 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129.322,69Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO 52020 11/05/2020 129.322,69


2008.3339.00 20.833,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0011/05/2020 120/4 JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME Estimativo 99102/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DETODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 27 DEOUTUBRO DE 2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

18.155.647/0001-58 0,0020.833,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 960,0002.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0011/05/2020 432 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Ordinário/Normal 99219/03/2020 24/03/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SEREM DESTINADOS AO VEICULOS ECOSPORT, PLACA - NYU 0233. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. . CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00960,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 4.420,0002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0011/05/2020 183/1 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Estimativo 99302/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, KIT DE CINTAS PARA AMRRAÇAO DE GARGAS E OUTROS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA GARAGEMMUNICIAPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO 128-2018, TERMOS ADITIVOS COMVIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 161/2020.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,004.420,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 59 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2030.3330.00 13.038,5002.05.000 2.030 3.3.90.30.00 0011/05/2020 487/1 SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Estimativo 99401/04/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS L200 E NISSAN FRONTIER, PLACAS: OUM 0969 E OUM 2330 A SERVIÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,0013.038,50

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 051101 Valor:13421-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.038,50Fonte Pagto: 00







99511/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.539,012.1.8.8.1.01.13.00.05.01

Vl de Pessoal: 0,00



2061.3330.14 20.631,9802.07.001 2.061 3.3.90.30.00 1411/05/2020 485/25 DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP

Estimativo 113502/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DEODONTOLOGIA NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0020.631,98

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 113602/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,009.167,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 60 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 113702/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0013.931,40

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 113802/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA SEDE DESTEMUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018-2 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/08/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0021.791,15

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 113902/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0017.017,50

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3330.14 23.243,3002.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1411/05/2020 481/21 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA - EPP

Estimativo 114002/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/08/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0023.243,30

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 61 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 114102/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0020.085,60

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 114202/01/2020 11/05/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0016.250,30

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 114302/01/2020 11/05/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0014.343,40

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 114402/01/2020 11/05/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0022.251,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 62 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 114502/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0011.175,64

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 114602/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,009.885,38

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00159184 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.885,38Fonte Pagto: 14





Estimativo 114702/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0024.159,15

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 114802/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0010.796,70

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 63 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 114902/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0023.816,70

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115002/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0012.536,65

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115102/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,007.469,70

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115202/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0010.258,09

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 64 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 115302/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR (AGULHAS, BOLSA COLETORA, CATETER, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADESDE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COMVIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0018.059,60

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115402/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0026.262,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115502/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0023.200,85

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 115602/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0024.035,60

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 65 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 115702/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018 E TERMOS ADITIVOS COMVIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0020.402,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

33.834.956/0001-48 282,1013.000,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1359282,10





2070.3339.14 41.468,5002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1411/05/2020 293/4 GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DEBARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES

Estimativo 115902/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

08.079.141/0001-53 631,5042.100,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1360631,50





Página: 66 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



116011/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00158,052.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00



116111/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (TFVS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0084,632.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00


490,0011/05/2020 201 SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DAREGIÃO OESTE DA BAHIA

116211/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (TFVS). REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,00490,002.1.8.8.1.01.13.00.03.02

Vl de Pessoal: 0,00



116311/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0037,982.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 112770 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37,98Fonte Pagto: 14

1.127,0011/05/2020 206 SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DAREGIÃO OESTE DA BAHIA

116411/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (ACS). REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,001.127,002.1.8.8.1.01.13.00.03.02

Vl de Pessoal: 0,00




116511/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,003.481,862.1.8.8.1.01.13.00.05.06

Vl de Pessoal: 0,00


220,8511/05/2020 212 SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORESPUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DEBARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA

116611/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINTISAUDE, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

17.127.216/0001-15 0,00220,852.1.8.8.1.01.13.00.06.01

Vl de Pessoal: 0,00


24,5011/05/2020 213 SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DAREGIÃO OESTE DA BAHIA

116711/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS_02_15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SIND-ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,0024,502.1.8.8.1.01.13.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 67 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2083.3330.28 26,7802.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2812/05/2020 57/2 DOMINGAS NOGUEIRA DOS ANJOS BARROS Estimativo 33402/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ08/10/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

036.023.055-54 0,0026,78

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 051201 Valor:24979-3 FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 26,78Fonte Pagto: 28




2083.3330.28 90,0002.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2812/05/2020 59/3 IVONETE RITA DOS SANTOS OLIVEIRA Estimativo 33502/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

005.210.555-55 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 008256 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 90,00Fonte Pagto: 28






Histórico:

036.023.055-54 0,00196,47

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 051201 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 196,47Fonte Pagto: 28






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,001.922,182.1.8.8.1.01.15.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


978,3912/05/2020 73 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 33812/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00978,392.1.8.8.1.01.15.00.02.08

Vl de Pessoal: 0,00


3.560,6712/05/2020 74 BANCO BRADESCO SA 33912/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,003.560,672.1.8.8.1.01.15.00.03.08

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 68 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



533,8912/05/2020 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 34012/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_29_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00533,892.1.8.8.1.01.04.00.01.15

Vl de Pessoal: 0,00


569,7712/05/2020 77 BANCO DO BRASIL SA 34112/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00569,772.1.8.8.1.01.15.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00



2034.3339.1 813,3602.06.002 2.034 3.3.90.39.00 112/05/2020 18/8 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 63002/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00813,36

Vl de Pessoal: 0,00





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 52020 05/05/2020 143,58




1064.4452.01 198.642,4902.06.002 1.064 4.4.90.52.00 112/05/2020 125/3 AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOSLTDA

Estimativo 63122/01/2020 25/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER ASDEMANDAS DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 159/2020.

Histórico:

27.783.909/0001-10 0,00198.642,49

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0041,80

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 69 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO DESIDERIO, FONTE FUNDEB40%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0031.431,782.1.8.8.1.01.15.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 40%. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,001.668,132.1.8.8.1.01.15.00.03.05

Vl de Pessoal: 0,00


20.743,4012/05/2020 213 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 63512/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB40%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0020.743,402.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25% MDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,002.865,072.1.8.8.1.01.15.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


705,9212/05/2020 218 BANCO BRADESCO SA 63712/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO 25%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00705,922.1.8.8.1.01.15.00.03.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇAO 25%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.783,482.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB60%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00136.643,682.1.8.8.1.01.15.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0011.867,012.1.8.8.1.01.15.00.03.04

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB60%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0034.685,802.1.8.8.1.01.15.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 70 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2008.3339.00 125,5302.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0012/05/2020 50/4 CLARO S/A Estimativo 99602/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

40.432.544/0001-47 0,00125,53

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE 42020 02/04/2020 125,53


2012.3391.00 857,0602.02.000 2.012 3.3.90.91.00 0012/05/2020 517 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ordinário/Normal 99712/05/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL, DEMANDANDO POR GERALDO FERREIRA CHAVES.Histórico:

21.154.554/0001-13 0,00857,06

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 870101 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 857,06Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos BLOQUEIO JUDICIAL 52020 12/05/2020 857,06



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA ME, REFERENTE A NF Nº 226.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.430,002.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 281 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.430,00Fonte Pagto: 00


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA ME, REFERENTE A NF Nº 226.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.144,002.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2974.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.407,292.1.8.8.1.01.04.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2973.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,005.253,852.1.8.8.1.01.04.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2974.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.104,592.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2973.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0015.323,722.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 71 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2974.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00903,012.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 303 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 903,01Fonte Pagto: 00


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 2973.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.371,222.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0035.006,092.1.8.8.1.01.15.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0026.711,662.1.8.8.1.01.15.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0014.731,562.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



2053.3339.2 30,8502.07.001 2.053 3.3.90.39.00 212/05/2020 21/16 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 116802/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0030,85

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 42020 18/03/2020 30,85



Estimativo 116902/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS I).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00183,28

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 72 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 117002/01/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIAATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 411,0027.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1362411,00






Estimativo 117103/02/2020 06/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSCIADO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

08.079.141/0001-53 304,5020.300,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1361304,50







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,001.630,812.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 447 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87,75Fonte Pagto: 14




Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 322 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282,10Fonte Pagto: 14

Página: 73 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020Histórico:

11.206.254/0001-87 0,007.571,282.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00























Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 318 Valor:71026-3 FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 421,21Fonte Pagto: 14







Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 446 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75,00Fonte Pagto: 14



908,9912/05/2020 193 BANCO DO BRASIL SA 117412/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00908,992.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00650,022.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 74 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,002.068,702.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 12807970 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.068,70Fonte Pagto: 14


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (TFVS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,001.658,722.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (TFVS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,001.509,642.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (TFVS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,007.768,702.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0010.927,802.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00531,732.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,009.120,422.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0039.391,982.1.8.8.1.01.15.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0023.428,462.1.8.8.1.01.15.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,007.471,462.1.8.8.1.01.15.00.03.06

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 75 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2069.3339.00 1.917,0702.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0013/05/2020 11/10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 34202/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (GALPAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EMPREGO E RENDA E INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.917,07

Vl de Pessoal: 0,00







Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 42020 18/03/2020 1.736,83




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 76 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

15.913.475/0001-46 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA 52020 13/05/2020 1.200,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,006.800,00

Vl de Pessoal: 0,00







Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRMA RENDA MINIMA PANDEMIA 52020 13/05/2020 6.800,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,006.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA PANDEMIA 52020 13/05/2020 6.800,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 77 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA 52020 13/05/2020 3.200,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,008.800,00

Vl de Pessoal: 0,00


















Histórico:

15.913.475/0001-46 0,004.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 78 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0013.200,00

Vl de Pessoal: 0,00











1026.3339.01 5.800,0002.06.002 1.026 3.3.90.39.00 113/05/2020 84/2 JURACY BATISTA DA COSTA Estimativo 64215/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTOFARIA, PARA REFORMA DOS BANCOS DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES E OFICIO Nº 116-2020.

Histórico:

11.779.198/0001-70 0,005.800,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 64302/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ESCOLAS MUNICIPAIS PEQUENO PRINCIPE, SILVA JARDIM, G R CARVALHO, C BRANCO, O P SANTOS, POV ANGICO; GALPAOMUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, CRECHE M ANA M SANTA E CRECHE MUNICIPAL). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,008.368,30

Vl de Pessoal: 0,00














Página: 79 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação














2008.3335.00 19.289,5802.02.000 2.008 3.3.90.35.00 0013/05/2020 124/2 QUATROEME CONSULTORES LTDA Estimativo 100902/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AAPURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

02.720.430/0001-03 293,7519.583,33

Vl de Pessoal: 0,00









Estimativo 101002/01/2020 27/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (DEPOSITO MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, DEPOSITO DA INFRA, APOIO DE PASSAGEIRO, TERMINALRODOVIARIO, GARAGEM MUNICIPAL, PRAÇA JUAREZ DE SOUZA E PRAÇA SANTA LUZIA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.435,44

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 80 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação













Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA, 42020 04/03/2020 86,80



Estimativo 101102/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.966,98

Vl de Pessoal: 0,00












Estimativo 101202/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. (RESFRIADOR MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA JUAREZ DE SOUZA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,004.245,23

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 81 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 101302/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. (PRAÇA DA IGREJA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU R. DE CARVALHO, CENTRO CULTURAL, MUSEU, GINASIODE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.585,06

Vl de Pessoal: 0,00



















2008.3339.00 3.540,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0013/05/2020 149/1 REGIS E ARAUJO LTDA - ME Estimativo 101402/01/2020 25/03/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇAO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO,PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,003.540,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 82 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 3.540,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0013/05/2020 149/2 REGIS E ARAUJO LTDA - ME Estimativo 101502/01/2020 25/03/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇAO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO,PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,003.540,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3330.00 90,0002.05.000 2.029 3.3.90.30.00 0013/05/2020 287/1 REMMO PITERSON CESAR SANTOS Estimativo 101602/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA REUNIÃOANUAL DE PLANEJAMENTO DE 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 09/11/2020 E OFICIO Nº 15/2020.

Histórico:

26.928.490/0001-84 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2019.3330.00 32.114,5002.03.000 2.019 3.3.90.30.00 0013/05/2020 458 IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS, MANGUEIRAS CONEXÕES E MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS PARA IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DEABASTECIMENTOS DE AGUA DOS POVOADOS DE GALHO DOS VEADOS, MORRAO DE CIMA E ADUTORA DAS PERDIZES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR.TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 006-2018, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 190-2020.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,0032.114,50

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 2.739,0002.03.000 1.013 4.4.90.51.00 0013/05/2020 258/4 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Estimativo 101817/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA TIPO LINHA), DESTINADOS A CONSTRUÇOES DA PONTE, NO POVOADO DEANGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COMVIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 139/2020.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,002.739,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 691,8402.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0013/05/2020 260/4 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Estimativo 101917/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (MADEIRA TIPO LINHA E PREGOS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEMATA-BURROS, NOS POVOADOS DE CURRAL NOVO, ZONA RURAL DE SÃO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOSPUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 140/2020.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,00691,84

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 83 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





1016.4452.00 3.270,6302.03.000 1.016 4.4.90.52.00 0013/05/2020 406/1 DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Estimativo 102003/02/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, DESTINADOS AOS POVOADOS DE VEREDA GRANDE E LAGOA DA ROSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DESÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIAATE 30/06/2020 E OFICIO Nº 104/2020.

Histórico:

73.512.030/0001-50 0,003.270,63

Vl de Pessoal: 0,00





2019.3330.00 2.834,9402.03.000 2.019 3.3.90.30.00 0013/05/2020 188/1 DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Estimativo 102102/01/2020 26/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DE ELETROBOMBAS SUBMERSA E QUADROS DE COMANDOS , AS PEÇAS SERÃO DESTINADAS AOALOMXARIFADO , PARA REPAROS DE QUADROS DE COMANDO MONOFASICO E TRIFASICO IN LOCO PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020.

Histórico:

73.512.030/0001-50 0,002.834,94

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 13.300,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0013/05/2020 127/4 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA Global 102202/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB,PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORMECONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.003.823/0001-82 0,0013.300,00

Vl de Pessoal: 0,00





2019.3330.00 6.339,3102.03.000 2.019 3.3.90.30.00 0013/05/2020 186/4 NILSON FERREIRA GOMES Estimativo 102302/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS, BOMBEADORES DE 4'' E 6'', GERADORES, NOSPOVOADOS DE: CONTAGEM, ORLA SITIO GRANDE, CONCEIÇAO, SALONGUIM, MORRAO, PORTO ALEGRE, BELEZA DE CIMA, CURRAIS E BREJO DA FURQUILHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 257-2019 COM VIGENCIA ATE 30/06/2020E OFICIO Nº 165/2020.

Histórico:

00.077.961/0001-02 0,006.339,31

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 84 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). CFM, NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0029,03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:6304-5 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 29,03Fonte Pagto: 00





2070.3339.02 19.289,5802.07.001 2.070 3.3.90.39.00 213/05/2020 567/2 D.A.S LEÃO IMAGENS - ME Estimativo 118603/01/2020 20/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR E IMPRESSAO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, COM INSTALAÇAO, PARA EFETUAREXAMES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APAREIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 03/09/2020.

Histórico:

27.043.153/0001-72 293,7519.583,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1363293,75






Estimativo 118702/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE OEXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO DE SAUDE OTACILIO JESUINO, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA,SAMU E ANEXO HOSPITALAR).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0013.999,65

Vl de Pessoal: 0,00












Página: 85 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.2 6.666,6602.07.001 2.053 3.3.90.39.00 213/05/2020 60/4 I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME Global 118802/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃODOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA A INFORMAÇÃO DA SAÚDE E VISTORIAS NOS TRABALHOS REFERENTE AOS SISTEMAS IMPLATADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.129.142/0001-35 0,006.666,66

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3330.02 26.300,9602.07.001 2.070 3.3.90.30.00 213/05/2020 52/3 MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EMANUTENÇÃO LTDA

Estimativo 118902/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

73.746.943/0001-31 0,0026.300,96

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 21.870,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 213/05/2020 48/3 CASA DE DORMIR LTDA Estimativo 119002/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO ÀHOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.

Histórico:

24.441.464/0001-00 0,0021.870,00

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3339.02 7.500,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 213/05/2020 468/4 JOÂO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME Estimativo 119102/01/2020 11/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USOODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO COM PRORROGACAO DEPRAZO, VALOR COM VIGENCIA ATÉ 21/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.294.402/0001-98 0,007.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 19.280,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 213/05/2020 701/1 PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO Estimativo 119206/03/2020 28/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDEEM OUTRO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

03.726.651/0001-51 0,0019.280,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 86 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Estimativo 119302/01/2020 11/05/2020


Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0019.730,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 29, 52 E5536.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.009,252.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3339.00 488,1102.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0014/05/2020 13/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 35402/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00488,11

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 87 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE- 3623-2010 42020 20/04/2020 88,39








Estimativo 64402/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.(TELECENTRO E ALMOXARIFADO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0084,07

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 64502/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (TELECENTRO E SEC. DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0060,47

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 88 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1011.4451.00 227.496,8602.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0014/05/2020 68/1 CHM SERVICOS EIRELI - ME Estimativo 102502/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOSINTERTRAVADOS, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA NAS RUAS 6 E 11, RUA A E RUA DO AÇOUGUE DO DISTRITO DE RODA VELHA I, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

23.966.461/0001-19 6.975,55234.472,41

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 29993.692,94







Estimativo 102602/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CASA DOS ESTUDANTES).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0024,86

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 102702/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CONSELHO TUTELAR).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,002,14

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 102802/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (ARQUIVO MORTO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0064,82

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 89 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 102902/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. (CASA DOS ESTUDANTES).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0061,46

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 103002/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020. (ARQUIVO MORTO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0030,58

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTESE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00131,07

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00124,90

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,0088,69

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 90 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DAAVENIDA PIQUIZEIRO, RUA MANGABEIRA, E RUA PAU BRASIL - TRECHO 1 - LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO ETERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2020. REFERENTE PARTE 02/02 DO BM Nº 002, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/02/2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 858,4615.694,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC 3000188,33

2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC 3001549,29







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DAAVENIDA PIQUIZEIRO, RUA MANGABEIRA, E RUA PAU BRASIL - TRECHO 1 - LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO ETERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2020. REFERENTE AO BM Nº 003, DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2020 A 04/05/2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 1.791,4732.750,95

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC 3004393,01







Página: 91 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CHM SERVIÇOS EIRELI -ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.692,942.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




Estimativo 119502/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2020. (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS I).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00967,97

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 119602/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL- CAPS I).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00194,96

Vl de Pessoal: 0,00








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFALUCIA DA SILVA E SEU ACOMPAMHANTES O SRº ANTONIO MARCOS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 14/05/2020 A 16/05/2020. SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 92 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00800,17

Vl de Pessoal: 0,00


















Estimativo 119902/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE ABRI E MAIO DE 2020. (CENTRAL DE REGULAÇÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00282,17

Vl de Pessoal: 0,00








Estimativo 120002/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CENTRAL DE REGULAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0026,96

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 93 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00109,32

Vl de Pessoal: 0,00






2008.3336.00 1.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0015/05/2020 111/5 CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS Estimativo 103702/01/2020 15/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS,S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃODESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

706.750.745-68 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEA PARTE 01/05 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,00188.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEA PARTE 02/05 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,00188.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 94 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3314.2 260,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 215/05/2020 769 CLAUDIO BENTO LIMA Ordinário/Normal 120215/05/2020 15/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO BENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A GOIANIA - GO, PARA LEVAR A PACIENTE SRªMARLY CARDOSO XAVIER LEAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NOS DIAS 17/05 E 18/05/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

928.319.235-49 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRªCARMINDA BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIA RITA DOS SANTOS DE ANDRADE E A PACIENTE SRª NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDEESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 19/05/2020 A 21/05/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00






2008.3339.00 12.260,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/05/2020 330/2 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DEBARREIRAS EIRELI - ME

Estimativo 104002/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

23.186.572/0001-02 0,0012.260,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 5.475,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/05/2020 330/3 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DEBARREIRAS EIRELI - ME

Estimativo 104102/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

23.186.572/0001-02 0,005.475,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3336.00 1.992,8002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0018/05/2020 251/4 SEBASTIANA MARIA MENDONÇA Global 104210/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESESATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

205.126.605-06 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 95 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










2002.3339.00 819,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0019/05/2020 100/9 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 104301/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00819,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 45133 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 819,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 52020 19/05/2020 819,00


2012.3221.00 1.593,1902.02.000 2.012 3.2.90.21.00 0019/05/2020 99/5 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 104402/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,001.593,19

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos JUROS DA DÍVIDA DESENBAHIA 52020 19/05/2020 1.593,19


2012.4671.00 18.370,5302.02.000 2.012 4.6.90.71.00 0019/05/2020 98/5 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 104502/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,0018.370,53

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO DESBAHIA 52020 19/05/2020 18.370,53



Página: 96 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NFS NºS 2977 E 2978.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00373,022.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 219 Valor:71035-2 SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,84Fonte Pagto: 24



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NFS NºS 2977 E 2978.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.695,572.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NFS NºS 2977 E 2978.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00581,342.1.8.8.1.01.04.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00




1035.4452.2 13.197,6002.07.001 1.035 4.4.90.52.00 219/05/2020 475/2 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA Estimativo 120417/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE (UBS) DAS LOCALIDADES DE PALMEIRAL, BELEZA DE BAIXO E MUTAMBA,DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

08.191.380/0001-09 0,0013.197,60

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA 52020 13/05/2020 400,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 97 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2069.3113.00 22.188,5502.08.001 2.069 3.1.90.13.00 0020/05/2020 1/6 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 35702/01/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 1.713,3623.901,91

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 256145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.08.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 2571.567,50



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 42020 30/04/2020 23.901,91



Estimativo 35802/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0084,28

Vl de Pessoal: 0,00








Estimativo 35902/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. (ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0094,39

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 52020 18/04/2020 94,39


Página: 98 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 36002/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00118,11

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.994,96

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 052001 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.994,96Fonte Pagto: 29






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 392.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,009.420,892.1.8.8.3.01.02.00.02.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NF Nº 392.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.282,222.1.8.8.1.01.08.00.01.11

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE A QUITAÇÃO DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 392.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00856,442.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0010.432,202.1.8.8.3.01.02.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00970,002.1.8.8.3.01.02.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 99 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 64602/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00110,67

Vl de Pessoal: 0,00







Estimativo 64702/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. (CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00107,08

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 64802/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0030,59

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 4.533,3819.664,27

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 866243,10

1.1.3.8.1.09.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% 8674.290,28


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOFUNDEB 60%. RFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 10.387,03414.364,17

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% 868145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.04.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% 86910.241,17







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.107,00

Vl de Pessoal: 0,00








00.394.528/0001-92 0,0025.406,742.1.8.8.3.01.02.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - EPP. REFERENTE A NF Nº 401.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,0011.548,522.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 101 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO_MDE_25%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,008.180,652.1.8.8.3.01.02.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NF Nº 401.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.309,702.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00200.638,052.1.8.8.3.01.02.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00713,092.1.8.8.3.01.02.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0027.045,79

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.144,01

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 243,105.571,06

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 3087243,10

Página: 102 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 1.806,9746.103,47

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 30891.515,25






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTES ESERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0034.956,57

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 291,7218.612,63

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 103 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 48,6215.448,20

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 437,5813.188,35

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.207,61

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 104 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 105802/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2020. (CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00179,04

Vl de Pessoal: 0,00








Estimativo 105902/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (ALMOXARIFADO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0032,01

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 106002/01/2020 15/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (SUB PREFEITURA DE RODA VELHA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00390,50

Vl de Pessoal: 0,00













2008.3339.00 1.040,4202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0020/05/2020 40/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 106102/01/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,001.040,42

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 105 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






















2003.3335.00 14.775,0002.01.003 2.003 3.3.90.35.00 0020/05/2020 129/4 RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 106202/01/2020 05/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER ASDEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

07.332.990/0001-04 225,0015.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










00.394.460/0058-87 0,002.172,87

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 106 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








00.394.460/0058-87 0,003,92

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 106502/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0029,90

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.528/0001-92 0,004.341,892.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




00.394.528/0001-92 0,006.090,532.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




00.394.528/0001-92 0,005.543,212.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




00.394.528/0001-92 0,0029.225,452.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




00.394.528/0001-92 0,0078.755,582.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 107 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




00.394.528/0001-92 0,002.958,462.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0064.954,862.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00












CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 8.891,44229.241,67

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 1364145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 13658.745,58






Estimativo 120602/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2020. (CASA DA GESTANTE).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00110,01

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 108 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 120702/01/2020 19/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00211,33

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.889,76

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 862381 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.889,76Fonte Pagto: 14





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.343,67

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 121002/01/2020 14/05/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0023.925,80

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 121102/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR (ALCOOL, ALGODÃO, ALMOTOLIA, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES DESAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COMVIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0015.456,30

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 109 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 121202/01/2020 14/05/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0028.934,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 121302/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR (ABAIXADOR, FRALDAS DESCARTÁVEIS, LAMINAS PARA BISTURI, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOSNOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0022.327,25

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 403, 404, 406, 407 E 408.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0085.743,202.1.8.8.3.01.02.00.02.09

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 403, 404, 406, 407 E 408.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0038.974,182.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 110 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 403, 404, 406, 407 E 408.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,007.794,832.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0096.705,712.1.8.8.3.01.02.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS VINCULADOS - SAMU, CAPS E TFVS).REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0010.276,092.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

036.023.055-54 0,00100,70

Vl de Pessoal: 0,00





2083.3330.28 72,5602.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2821/05/2020 63/5 SUELY MARIA DE BARROS DOS SANTOS Estimativo 36802/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

017.761.555-99 0,0072,56

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 111 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

017.761.555-99 0,0063,46

Vl de Pessoal: 0,00





2083.3330.28 42,0202.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2821/05/2020 61/3 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS Estimativo 37002/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO - CCI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

639.468.745-68 0,0042,02

Vl de Pessoal: 0,00





2083.3330.28 2.258,9002.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2821/05/2020 113/1 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME Estimativo 37103/02/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, IOGURTES, ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES ASEREM SERVIDAS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2020 E OFICIO Nº 138-2020.

Histórico:

21.487.309/0001-28 0,002.258,90

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 17331 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.258,90Fonte Pagto: 28





2069.3339.00 14.378,2502.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0021/05/2020 118/4 CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Estimativo 37203/02/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 ETERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 756,7515.135,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 258756,75



Página: 112 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




4.644,3521/05/2020 71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 37321/05/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

15.913.475/0001-46 0,004.644,352.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTO EIRELI. REFERENTE A NF Nº 277.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00756,752.1.8.8.1.01.08.00.01.11

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2020. BM Nº 007.

Histórico:

03.526.424/0001-82 1.895,4737.909,30

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 8731.895,47






REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0078.048,932.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.629,542.1.8.8.1.01.04.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.629,542.1.8.8.1.01.04.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 113 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.124,122.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTO EIRELI - ME. REFERENTE A NF Nº 281.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,001.895,472.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, PARAATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORMETERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. BM Nº 08.

Histórico:

03.526.424/0001-82 858,2517.164,90

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. BM Nº 05.

Histórico:

03.526.424/0001-82 244,954.899,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 114 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 ETERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. BM Nº 007.

Histórico:

03.526.424/0001-82 1.117,8122.356,20

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. BM Nº 004.

Histórico:

03.526.424/0001-82 668,5513.370,90

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA A FRENTE DAS OBRAS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 ETERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. BM Nº 004.

Histórico:

03.526.424/0001-82 976,1519.523,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 115 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00209,04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 209,04Fonte Pagto: 42






Estimativo 121902/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018,TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0024.055,60

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 122002/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018,TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0018.620,00

Vl de Pessoal: 0,00





2054.3330.14 1.116,0002.07.001 2.054 3.3.90.30.00 1421/05/2020 495/5 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Estimativo 122102/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMO ADITIVO COMVIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,001.116,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 116 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2070.3330.14 6.250,0002.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1421/05/2020 725/3 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Estimativo 122201/04/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,006.250,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 207,0013.800,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1366207,00





2070.3330.14 46.080,3702.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1421/05/2020 762 COMERCIAL UTIL LTDA - EPP Ordinário/Normal 122412/05/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMOADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

11.433.585/0001-50 0,0046.080,37

Vl de Pessoal: 0,00





2057.3339.14 3.625,2902.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1421/05/2020 744/1 ADAILTON DA SILVA SANTOS Estimativo 122507/04/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DAS MEDIDAS DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AOCOVID-19. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

11.926.933/0001-20 0,003.625,29

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 158096 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.625,29Fonte Pagto: 14



Página: 117 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2057.3339.14 3.887,6602.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1421/05/2020 764/1 DERALDO GOMES GONCALVES SEGUNDO Estimativo 122607/04/2020 18/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTOAO COVID-19. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

04.927.409/0001-09 79,343.967,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 136779,34







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 4.082,8281.656,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 13694.082,82






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADURANTE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO/ENFRENTAMENTO A COVID-19, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIALNº 057-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 923,1218.462,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1370923,12

Página: 118 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 191,903.838,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1368191,90






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0067.150,752.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0061.613,982.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 264, 265 E 276.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,005.197,842.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00





2083.3330.28 945,3202.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2822/05/2020 127/4 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DASAMAMBAIA

Estimativo 37501/04/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO - CCI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,00945,32

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 119 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2083.3330.28 486,5002.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2822/05/2020 127/1 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DASAMAMBAIA

Estimativo 37601/04/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO - CCI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,00486,50

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

036.023.055-54 0,00129,38

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,004,65

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4,65Fonte Pagto: 42





2061.3339.02 8.128,6902.07.001 2.061 3.3.90.39.00 222/05/2020 773/1 PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICOLTDA - ME

Estimativo 123301/04/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MÓVEL EM LOCALIDADES DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

27.063.870/0001-66 165,898.294,58




Página: 120 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1376165,89





2053.3339.2 3.600,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 222/05/2020 695/4 A. MOSCARDINI Global 123404/02/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO CREDENCIAMENTO DE CLINICA TERAPEUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIAS QUIMICAS, PARA ATENDER PACIENTES DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

11.252.281/0001-96 0,003.600,00

Vl de Pessoal: 0,00







2053.3339.2 6.000,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 222/05/2020 695/5 A. MOSCARDINI Global 123504/02/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO CREDENCIAMENTO DE CLINICA TERAPEUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIAS QUIMICAS, PARA ATENDER PACIENTES DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

11.252.281/0001-96 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






2070.3339.14 11.426,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1422/05/2020 279/4 RR SERVICOS MEDICOS EIRELI Estimativo 123602/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.271.654/0001-31 174,0011.600,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1371174,00


Página: 121 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2062.3339.14 8.127,8602.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 122/2 VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA Estimativo 123702/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSPOSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

34.652.384/0001-49 166,728.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1378166,72





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 98/2 COSTA & ROSSAFA LTDA - ME Estimativo 123802/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DECAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

27.154.493/0001-70 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1377165,89





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 118/3 TIAGO SANTOS BATISTA - ME Estimativo 123902/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI,LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

27.053.521/0001-63 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1372165,89

Página: 122 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2063.3339.14 4.064,3402.07.001 2.063 3.3.90.39.00 1422/05/2020 126/4 IÃÇAMA OLIVEIRA DOURADO Estimativo 124002/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA/ENDODONTISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

31.382.577/0001-39 82,954.147,29




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 137382,95





2062.3339.14 24.386,0702.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 110/2 SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME Estimativo 124102/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA,POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

23.876.389/0001-39 497,6724.883,74




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1374497,67





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 72/3 ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME Estimativo 124202/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DEBARROS, LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

26.939.495/0001-02 165,898.294,58



Página: 123 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1375165,89





2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 77/3 NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI Estimativo 124302/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DEGUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.197.933/0001-00 0,008.294,58






2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 94/3 THAIS GEMELLI DAGA DIAS Estimativo 124401/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOSDE PONTE DE MATEUS E PUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

26.879.409/0001-13 0,008.294,58






2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1422/05/2020 106/3 LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME Estimativo 124502/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

20.772.899/0001-78 0,008.294,58







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA ESAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0015.897,05

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 124 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME.REFERENTE A NF Nº 55Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00165,892.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



2069.3339.00 320,5202.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0025/05/2020 14/7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 37802/01/2020 25/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00320,52

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 303293 Valor:71007-7 FMAS_REC. PROPRIOS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 320,52Fonte Pagto: 00





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00142.520,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PASEP 42020 30/04/2020 142.520,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0084,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 052020 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00Fonte Pagto: 00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 052020 Valor:71005-0 MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00Fonte Pagto: 00






Estimativo 37902/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0064,78

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 125 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Estimativo 66402/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. ( ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00103,13

Vl de Pessoal: 0,00






2002.3339.00 819,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0026/05/2020 100/10 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 108201/01/2020 26/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00819,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 45133 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 819,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 52020 26/05/2020 819,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA - SEDE E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 0,0012.200,00







Página: 126 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2070.3339.14 9.000,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/05/2020 135/3 LEOLINO SANTOS NETO - ME Estimativo 124902/01/2020 26/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA ATE 05/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.217.233/0001-02 0,009.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 125002/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 105,007.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1396105,00






Estimativo 125102/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA NA SEDE E PSF MARCOS KONISHI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 225,0015.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1398225,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E EVOLUCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA NENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 165,0011.000,00


Página: 127 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1383165,00





2070.3339.14 29.550,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/05/2020 248/5 EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME Estimativo 125302/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.112.845/0001-95 450,0030.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1401450,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 168,0011.200,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1391168,00





Página: 128 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 258,0017.200,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1390258,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 111,007.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1385111,00





2061.3339.14 2.709,6702.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1426/05/2020 348/5 CDI BARREIRAS LTDA Estimativo 125702/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTARAOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ30/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.482.466/0001-97 41,262.750,93




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 139441,26



Página: 129 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2061.3339.14 17.336,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1426/05/2020 178/4 ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI Estimativo 125802/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANGIOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOSSERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.276.982/0001-65 264,0017.600,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1397264,00





2070.3339.14 11.820,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/05/2020 793/1 RW SERVICOS MEDICOS S/S Estimativo 125901/04/2020 26/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

32.671.024/0001-69 180,0012.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1409180,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

16.959.275/0001-97 23,251.550,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 140723,25

Página: 130 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 126102/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICACONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS-BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.079.141/0001-53 121,508.100,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1408121,50





2061.3339.14 3.546,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1426/05/2020 255/4 IAP NEUMANN LTDA - EPP Estimativo 126202/01/2020 26/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMADE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/05/2020. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.919.558/0001-45 54,003.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 141054,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DE BARROS -LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 232,0015.466,66



Página: 131 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1387232,00





2062.3339.14 8.067,3102.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1426/05/2020 102/2 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 126402/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE PAULINO ANTONIO DO CARMO -RODA VELHA I E II, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

22.004.652/0001-37 227,278.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1399227,27





2070.3339.14 14.381,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/05/2020 307/5 CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ EGANDARILLAS LTDA - ME

Estimativo 126502/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.248.122/0001-18 219,0014.600,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1395219,00





Página: 132 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINOAUGUSTO DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 216,0014.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1388216,00





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1426/05/2020 394/3 CAMILLA DO VALE RODRIGUES Estimativo 126702/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOSDE ILHA DO VITOR E TIMBÓS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

30.657.999/0001-07 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1384165,89






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,LOCALIZADA NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 400,0013.333,33




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1400400,00




Página: 133 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2063.3339.14 4.002,1302.07.001 2.063 3.3.90.39.00 1426/05/2020 131/4 BJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Estimativo 126902/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO BUCOMAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.417.309/0001-23 145,164.147,29




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 140562,21

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 140682,95





2060.3339.14 15.760,0002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1426/05/2020 152/6 HEMOPED S/S Estimativo 127002/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GALDINO PEREIRA DESOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

10.926.065/0001-16 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1393240,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO POVOADODE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.834.956/0001-48 347,2016.000,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1392347,20


Página: 134 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA DAROCHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1386240,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2020. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 138,009.200,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1381138,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA FAMÍLIA,, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 195,0013.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1402195,00

Página: 135 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 267,0017.800,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1404267,00





2061.3339.14 16.698,7002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1426/05/2020 298/5 HOSPITAL COTEFI LTDA Estimativo 127602/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTARAOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMOADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

02.984.340/0001-20 254,3016.953,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1382254,30





2070.3339.14 4.137,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/05/2020 269/5 J & M SERVICOS MEDICOS LTDA Estimativo 127702/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

30.436.608/0001-24 63,004.200,00



Página: 136 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 140363,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA E POSTO DE SAUDE MARCOS KONISHI EM RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.834.956/0001-48 221,3410.200,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1389221,34






2078.3370.02 33.418,6102.07.001 2.078 3.3.71.70.00 226/05/2020 809 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDEDA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA


CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO CONSOLIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RS BARREIRAS E IBOTIRAMA 2020.Histórico:

33.177.475/0001-07 0,0033.418,61

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO 52020 26/05/2020 33.418,61





Histórico:

017.761.555-99 0,00115,14

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 137 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2015.3330.00 4.620,0002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0027/05/2020 171/6 CLEVIO ALVES DA NEVES-ME Estimativo 108302/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA, QUANDO SE DESLOCAM PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 13/12/2020 E OFICIO Nº 214-2020.

Histórico:

12.805.418/0001-55 0,004.620,00

Vl de Pessoal: 0,00






2053.3314.2 345,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 227/05/2020 794 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 128022/05/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA , PARA LEVAR OPACIENTE M.A.S. DA S. E SUA ACOMPANHANTE ROSÂNIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 27/05/2020 A 29/05/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00







Estimativo 128101/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,0010.565,43

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ08/10/2020 E OFICIO Nº 042-2020.

Histórico:

036.023.055-54 0,00315,54

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 138 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ08/10/2020 E OFICIO Nº 043-2020.

Histórico:

017.761.555-99 0,00368,35

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 128401/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIAATÉ 03/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 120,008.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1412120,00





2057.3330.14 3.450,0002.07.001 2.057 3.3.90.30.00 1427/05/2020 745 ROB TEX UNIFORMES LTDA Ordinário/Normal 128504/05/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO (CAPOTE, PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATEAO COVID 19,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

03.540.806/0001-60 0,003.450,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 560755,3 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.450,00Fonte Pagto: 14





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0017.000,00


Página: 139 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2057.3339.14 3.995,9802.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1427/05/2020 779/1 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME Estimativo 128701/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (FAIXAS E QUADROS EM LONA), PARA SER UTILIZADO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19,NAS ENTRADAS E SAIDAS DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 023-2018 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2020.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,003.995,98

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 128802/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

08.079.141/0001-53 465,0031.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1413465,00






2069.3330.00 639,2002.08.001 2.069 3.3.90.30.00 0028/05/2020 29/9 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 38102/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GAS P13), A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00639,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 140 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00334,40

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCRIAS 52020 28/05/2020 334,40



2034.3330.1 688,5602.06.002 2.034 3.3.90.30.00 128/05/2020 34/8 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 66502/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (GAS P13 E AGUA MINERAL), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00688,56

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00114,95

Vl de Pessoal: 0,00






2008.3339.00 35.673,7502.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0028/05/2020 326/4 INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DEBARREIRAS - IAESB

Estimativo 108402/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 003-2017, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

42.752.675/0001-37 0,0035.673,75

Vl de Pessoal: 0,00






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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2070.3330.14 248,1802.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1428/05/2020 628/6 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS Estimativo 128903/02/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ08/10/2020 E OFICIO Nº 045-2020.

Histórico:

639.468.745-68 0,00248,18

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 111024 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 248,18Fonte Pagto: 14




2070.3330.14 1.098,6402.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1428/05/2020 775/1 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DASAMAMBAIA

Estimativo 129001/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COMVIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 044-2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,001.098,64

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0015.466,66







2053.3330.2 8.035,1602.07.001 2.053 3.3.90.30.00 228/05/2020 37/11 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 129202/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (GLP P13, AGUA MINERAL DE 20 L E AGUA MINERAL DE 500 ML), A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,008.035,16

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

11.773.318/0001-21 40,652.710,00


Página: 142 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 141640,65





2061.3339.02 4.033,6502.07.001 2.061 3.3.90.39.00 228/05/2020 100/4 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 129402/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOVO E CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

22.004.652/0001-37 113,644.147,29




2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1415113,64







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1414240,00





Página: 143 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, RETIDO DA EMPRESA DA EMPRESA R3 SEVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP. REFERENTE A NF 1778.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0040,652.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA ODONTOSERVICE LTDA.REFERENTE A NF Nº 152.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00113,642.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,002.689,662.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00














CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,005.291,522.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00

















Página: 144 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação
















CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMÍLIA).REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 1.403,624.642,57

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 27666,03

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 278921,57

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 273416,02






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMÍLIA). REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 653,323.030,83

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS 27416,53

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 277395,38


Página: 145 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 773,415.390,88

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 28053,35








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 904,552.498,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 28327,98

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 284655,12






Página: 146 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.071,818.206,34

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 20052437 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 6.134,53Fonte Pagto: 29


2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 287533,89

2.1.8.8.1.01.13.00.05.10 SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS 28589,72

2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIG_BB_29_FNAS 288569,77

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 286878,43







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (SINE) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 303,721.719,28

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 290164,67







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.707,0317.161,12

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 147 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 292868,71

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 2911.838,32





2069.3111.00 7.509,5102.08.001 2.069 3.1.90.11.00 0029/05/2020 2/8 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Estimativo 39002/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

017.645.325-38 2.290,499.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 2941.577,40







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.836,1411.390,87

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 296295,76

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 298667,54

2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 297813,72



Página: 148 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 5.187,3228.184,41

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 300530,04

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 3012.009,34







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 805,932.499,97

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 305204,14








Página: 149 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 4.185,2224.615,48

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 20054387 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20.430,26Fonte Pagto: 29


2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 3071.533,66

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 3062.651,56






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0014,591.1.3.8.1.08.00.00.10.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 20054387 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14,59Fonte Pagto: 29


1.567,5029/05/2020 87 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 39629/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,001.567,501.1.3.8.1.09.00.00.08.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00194,481.1.3.8.1.08.00.00.08.00

Vl de Pessoal: 0,00





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOFUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 8.205,1062.327,09

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 8844.764,76


Página: 150 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2096.3111.00 7.457,3702.06.002 2.096 3.1.90.11.00 0029/05/2020 1/6 ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Estimativo 66802/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

520.802.185-49 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 9331.629,54

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME 932713,09






2051.3111.19 9.435,2602.06.001 2.051 3.1.90.11.00 1929/05/2020 5/13 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO Estimativo 66902/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 3.948,8513.384,11

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 936330,75

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 934106,37

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 9381.692,70

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 937509,47

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 9351.309,56


Página: 151 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 42.035,81156.225,23

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 94215.440,48

2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 939382,33

2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 94035,25

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9459.728,42

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 944330,37

2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% 9431.118,45

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 94115.000,51






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 104.117,55579.388,59

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 94734.267,43

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9505.382,39

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 949208,30



Página: 152 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 14.754,1358.646,98

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 9545.705,65



2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9562.719,73

2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% 955663,41








Histórico:

30.915.046/0001-00 3.525,2931.031,72

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 958222,96




Página: 153 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

30.915.046/0001-00 7.442,6721.588,94

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 9621.462,49


2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9651.293,94

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 9641.554,44









Histórico:

30.915.046/0001-00 293.494,67858.306,14

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 96973.675,42

2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 9665.894,60


2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 97289.440,37

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 97129.217,57



Página: 154 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Histórico:

30.915.046/0001-00 10.862,2844.086,66

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 9771.411,48

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 973627,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9802.865,07

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 9791.783,47







Total do Dia: 1.273.041,86476.232,401.749.274,26Total de Registros: 7


CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO -FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 1.071,374.450,38

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 98254,37

2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% 983451,61

Página: 155 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 981565,39








Histórico:

30.915.046/0001-00 12.072,9727.459,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 9862.402,61


2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 9876.570,25









Histórico:

30.915.046/0001-00 3.543,8813.032,24

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 9911.809,14

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 990603,97


Página: 156 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Histórico:

30.915.046/0001-00 22.908,7592.031,21

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 995162,89

2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% 992136,95


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 9988.518,25

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 9975.805,73









Histórico:

30.915.046/0001-00 22.388,7384.573,48

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 10049.190,01


Página: 157 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 2.068,2112.136,37

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1006489,68









Histórico:

30.915.046/0001-00 14.792,6755.570,38

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 101014,38



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 10124.615,08


Página: 158 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Histórico:

30.915.046/0001-00 6.243,5225.750,22

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 101671,29



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 10191.398,63











Histórico:

30.915.046/0001-00 73.951,09228.137,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 102322.770,92


Página: 159 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 102622.536,67

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 10253.026,12








2096.3336.00 900,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0029/05/2020 165/2 CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA Estimativo 68618/03/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, Nº: 157, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAO DEALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PRECISAM VIR PARA A CIDADE PARA ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

014.979.145-31 0,00900,00

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 52020 28/05/2020 900,00


2096.3336.00 900,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0029/05/2020 165/1 CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA Estimativo 68718/03/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, Nº: 157, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAO DEALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PRECISAM VIR PARA A CIDADE PARA ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

014.979.145-31 0,00900,00

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 42020 28/05/2020 900,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENCAO DO FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0023.311,652.1.8.8.3.01.02.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 160 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



4.576,7629/05/2020 244 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 68929/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.576,761.1.3.8.1.08.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00






2.654,0829/05/2020 245 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 69029/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB40%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.654,081.1.3.8.1.09.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00




388,9629/05/2020 246 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO 69129/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 0,00388,961.1.3.8.1.08.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 0,008.759,291.1.3.8.1.09.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,006.034,71

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,0087,88

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 161 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0021.187,67

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 010266 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 21.187,67Fonte Pagto: 42





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0021.150,88

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 010266 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 21.150,88Fonte Pagto: 42





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,003.736,94

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 052901 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.736,94Fonte Pagto: 42






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00646,80

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 104009 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 646,80Fonte Pagto: 00


Página: 162 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTEAO MES DE MAIO.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0010,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 654128 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 42


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 52020 29/05/2020 10,45



2015.3111.00 25.432,7802.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0029/05/2020 55/7 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 109202/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.334,9830.767,76

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 324728,83

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3251826,00

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 32501.252,12


1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 3249472,55





2015.3111.00 90.733,1602.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0029/05/2020 12/6 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 109302/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 30.345,21121.078,37

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 163 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 3252506,83


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 326011.135,20

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 32584.712,59

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 325653,40


1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 32552.297,30





2015.3111.00 7.509,5102.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0029/05/2020 11/6 JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA Estimativo 109402/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

923.165.815-87 2.290,499.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 3257713,09






2008.3104.00 10.311,3602.02.000 2.008 3.1.90.04.00 0029/05/2020 344/6 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Estimativo 109502/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.612,7411.924,10

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 164 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2008.3111.00 6.585,4002.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0029/05/2020 8/6 JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES Estimativo 109602/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

028.352.955-50 3.214,609.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3266871,97







2003.3111.00 7.457,3702.01.003 2.003 3.1.90.11.00 0029/05/2020 5/6 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO Estimativo 109702/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 165 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2002.3111.00 76.914,8902.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0029/05/2020 3/6 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 109802/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 17.223,4294.138,31

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3273280,10

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3271566,56








2002.3111.00 14.562,3702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0029/05/2020 54/6 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Estimativo 109902/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

687.312.805-87 5.037,6319.600,00

Vl de Pessoal: 0,00









2002.3111.00 1.886,3002.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0029/05/2020 2/6 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 110002/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 862,502.748,80

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 166 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3279546,41







2029.3111.00 7.414,6402.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0029/05/2020 492/2 JOABE PEREIRA DE ALMEIDA Estimativo 110101/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

988.069.205-53 2.385,369.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










2002.3111.00 7.457,3702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0029/05/2020 52/6 ARI MARIO MROVINSKI Estimativo 110202/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

479.234.580-49 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 167 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2090.3104.00 2.001,1302.09.000 2.090 3.1.90.04.00 0029/05/2020 22/6 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER Estimativo 110302/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 192,772.193,90

Vl de Pessoal: 0,00









2090.3111.00 7.457,3702.09.000 2.090 3.1.90.11.00 0029/05/2020 19/6 FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO Estimativo 110402/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

100.096.985-15 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00









2025.3111.00 7.310,3702.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0029/05/2020 13/6 PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA Estimativo 110502/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

004.372.145-16 2.489,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 168 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2025.3111.00 21.900,5302.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0029/05/2020 14/6 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 110602/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 8.700,2330.600,76

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33003.425,15

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3299735,39








2005.3111.00 7.643,1502.02.000 2.005 3.1.90.11.00 0029/05/2020 7/6 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 110702/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.078,7711.721,92

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 169 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2005.3111.00 7.332,8502.02.000 2.005 3.1.90.11.00 0029/05/2020 7/8 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 110802/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.255,518.588,36

Vl de Pessoal: 0,00










2004.3111.00 3.837,4502.01.002 2.004 3.1.90.11.00 0029/05/2020 4/7 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Estimativo 110902/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 6.134,679.972,12

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33073.328,73

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3306415,98







Página: 170 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2029.3111.00 33.619,1802.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0029/05/2020 18/6 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 111002/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 8.017,7041.636,88

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33141.211,56








2002.3111.00 15.077,1602.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0029/05/2020 53/6 SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA Estimativo 111102/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.383,0916.460,25

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS EORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 9.764,2969.153,30

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 171 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3319790,00

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3318443,10









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.075,4920.761,89

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3325759,59

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3324502,43









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 7.587,9728.067,66

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 172 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33451.726,87

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 33442.648,84









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 45.239,85128.309,66

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33358.212,22

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 33333.513,86








2029.3111.00 22.845,8902.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0029/05/2020 17/6 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 111602/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 11.427,9134.273,80

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 173 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 33394.010,02

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3338664,00








2025.3111.00 29.043,8202.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0029/05/2020 15/7 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 111702/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.963,5233.007,34

Vl de Pessoal: 0,00










2008.3339.00 5.963,6902.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0029/05/2020 46/14 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 111802/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,005.963,69

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 980872 Valor:13421-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 32,05Fonte Pagto: 00

Página: 174 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 980871 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 994,60Fonte Pagto: 00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 52020 29/05/2020 5.963,69



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00151,521.1.3.8.1.09.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.264,121.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00










2057.3330.14 1.912,6002.07.001 2.057 3.3.90.30.00 1429/05/2020 784/1 GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME Estimativo 130004/05/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL E REFRIGERANTE DE 2L, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTEREALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, EM OCASIÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017-2 E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2020.

Histórico:

21.358.468/0001-22 0,001.912,60

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRºADEMAR FERREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA BARBOSA DE B. SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 01/06/2020 A 02/06/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 175 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2061.3330.02 896,0702.07.001 2.061 3.3.90.30.00 229/05/2020 720/1 GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME Estimativo 130201/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE REALIZAÇAO DE BARREIRAS SANITARIASNAS ENTRADAS DO MUNICIPIO EM OCASIAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPP-055-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 13/12/2020.

Histórico:

21.358.468/0001-22 0,00896,07

Vl de Pessoal: 0,00






2057.3339.14 2.822,4002.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1429/05/2020 803/1 ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100 Estimativo 130304/05/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA DIVLGAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO EENFRENTAMENTO AO COVID - 19. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.853.750/0001-22 57,602.880,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 174756 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.822,40Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 147057,60





2065.3339.14 1.581,0002.07.001 2.065 3.3.90.39.00 1429/05/2020 24/11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 130402/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.581,00

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 166682 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140,00Fonte Pagto: 14








Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 193552 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86,50Fonte Pagto: 14


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 52020 29/05/2020 1.581,00

Página: 176 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 1.440,428.789,56

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 20050628 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.349,14Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1472492,00

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 1471948,42







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAUDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 1.382,296.307,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1476669,20

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 1474713,09







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 19.876,5673.686,53

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 20052026 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53.809,97Fonte Pagto: 14


Página: 177 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1478854,94

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 1473261,25

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 1475686,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 14815.732,22

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS 14805.129,70

2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1479531,73

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 14776.680,72






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 10.011,0348.826,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 14835.058,11







2053.3111.2 7.457,3702.07.001 2.053 3.1.90.11.00 229/05/2020 28/6 JOSE NEVES BARBOSA Estimativo 130902/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

467.570.665-72 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 14851.629,54

Página: 178 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 1484713,09






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CONTROLE EPIDEMILOGICO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 19.709,4676.521,95

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 14892.080,91

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 1486490,00

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 148784,63

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 14921.167,92

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 14916.895,75

2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 14901.458,28

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 14887.531,97






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (MANUTENCAO ASS. MEDICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 22.607,0263.878,15

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 14957.769,15


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 149611.316,24

Página: 179 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (MANUTENCAO ASS BASICA) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 22.238,0062.898,14

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15007.597,99

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 14973.135,00


2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 SINTISAUDE_02_SAÚDE_15% 1501125,43

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 15034.034,81








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 13.403,9747.148,34

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15062.659,94


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 15084.004,24

Página: 180 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 15072.113,77








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Histórico:

11.206.254/0001-87 5.592,3124.775,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1511130,98

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 1509158,05

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 1514457,40


2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1512650,02








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 12.452,4577.317,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15172.148,60

Página: 181 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1519596,92








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 13.537,4750.839,76

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1523368,14



2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 15254.298,40

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 15243.927,60







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 96.683,86373.350,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 152813.096,36

Página: 182 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 15262.548,21


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 153224.238,12

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 153121.008,91








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 5.669,4124.759,08

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15352.858,82


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1536388,79







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 44.540,65249.517,78

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 153817.959,86

Página: 183 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00480,70

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,003.686,322.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 391 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 492,00Fonte Pagto: 14



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA DERALDO GOMES GONÇALVES SEGUNDO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0079,342.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 393 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 79,34Fonte Pagto: 14



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,008.745,581.1.3.8.1.09.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00145,861.1.3.8.1.08.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 184 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Sub-Total de Registros: 661Sub-Total:

13.681.399,91

13.681.399,91

1.745.817,0415.427.216,95


Total de Registros: 661 Total: 13.681.399,91

13.681.399,91

13.681.399,91

1.745.817,0415.427.216,95

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 13.681.399,91


RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo




1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 1.312,74

1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 243,10

1.1.3.8.1.08.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% 145,86

1.1.3.8.1.08.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 4.764,76

1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 145,86

1.1.3.8.1.08.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 1.515,25

1.1.3.8.1.09.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% 4.290,28



1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 8.745,58

1.1.3.8.1.09.00.00.08.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 1.567,50


2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 1.741,54

2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 163.884,76

2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 5.155,07

2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 69.319,22

2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 19.605,83

2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 4.282,91

2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 2.067,55

Página: 185 de 18822/06/2020 - 17:32:22




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 23.171,59

2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 22.606,94

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 44.451,55

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 4.457,41

2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 5.038,97

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1.481,75

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 627,00

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 3.135,00

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 261,25




2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 686,00

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1.539,01


2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 1.391,94

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 3.660,15

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 158,05


2.1.8.8.1.01.13.00.05.10 SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS 89,72


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 36.577,41

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 140.536,84

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 27.223,81

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 50.045,44

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 6.189,62

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 1.922,18

2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIG_BB_29_FNAS 569,77

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 14.749,16

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 36.120,27

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 33.946,03


2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 978,39



2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% 1.668,13


2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1.181,75

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 3.560,67


2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME 713,09






2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 3.529,99


2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC 4.647,25





2.1.8.8.3.01.02.00.02.12 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 9.420,89

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Total de Registros: 79 Total: 1.745.817,04

JOSÉ CARLOS DE CARVALHOPrefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARESSecretário de Adm., Planej. Finan. e Orçamento

CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOSContadora

Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

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