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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária- Periodo: 01/01/2018-31/12/2018 TCMICE I.N. 03197- MODELO 08
Demonstrativo- Fundo Municipal de Asistencia Social
Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificaçao dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real}
2. Em Banco R$: 635.423,99 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais o Noventa e Nove Centavos)
Org.: 5 Fundo Municipal de Asistencia Socla.r U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
36 8.8 6 .. 461-0 FMDCA O, 00
41 8.8 11.. 710-2 B.A.S.E O, 00
40 8.8 11 .. 719-6 B.I.N.F 0,00
42 8.8 12 .. 680-2 C.P.B.F 0,00
" 8.8 13.878-9 FMAS/BAJ 0,00
44 8.8 13 .• 879-7 FMAS/PBT 0,00
43 8.8 '13 .. 883-5 FMAS/PBV o, 00
48 8.8 14 .• 455-X IGD-BOLSA FAMILIA 0,00
49 8.8 15 .. 856-9 STDS.SAS IDOSO 1. 052,09
34 8.8 17.815-2 17815 FMAS 7.522,92
51 8.8 18 .. 786-0 FMAS/BEN.EVENTUAIS o, 00
164 8,8 18 .. 909-X FMASPAIFCRAS 0,00
233 8.8 19.143-4 PMVA/FMAS-PBVII 0,00
241 8.8 19.228-7 PMVA INV CID P. DEFI O, 00
242 8.8 19.229-5 TERC. IDAD. C I DADA O, 00
272 8.8 19.280-5 PVA FMAS PFMC2 O, 00
329 8.8 20.225-8 PMVA/FMASIGD - SUAS O, 00
337 8.8 20.232-0 PMVA/BEN.EVENTUAIS 6.364,23
J20 8.8 20.233-9 PMVA PAIF/CRAS 71.500,50
356 8.8 20.859-0 PMVA/PAIF/CREAS 173.382,88
384 8.8 21.816-2 PMVA FMAS IGD-BF O, 00
383 8.8 21.817-0 PMVA FMAS IGD SUAS 0,00
382 8.8 21.818-9 PMVA FMAS P8F o,oo 381 8,8 21.819-7 PMVA FMAS PBVII 0,00
378 8.8 21.820-0 PMVA - FMAS - PFMC O, 00
380 8.8 21.821-9 PMVA FMAS PJOV O, 00
379 8.8 21.822-7 PMVA FMAS PTMC O, 00
392 B.B 21.932-0 PVAELEGRE FMASSCFV 0,00
Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentária Página.:1/4
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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária·- Periodo: 01/01/2018-31/12/2018 TCM/CE I.N. 03197- MODELO 08
Demonstrativo- Fundo Municipal de Asistencia Social
428 B.B 22.366-2 I FMAS S C PES IDOSA 65,07
4 65 B.B 22.487-1 I PMVA FMAS ACEPETI O, 00 461 B.B 22. 623-8 PMVA-FMAS BPC 0,00
100000003 B.B 23.256-4 V ALEGRE BPC ESCOLA 181,28 100000004 B.B 23.258-0 V ALEGRE AEPETI 2.752,09
100000005 B.B 23.259-9 V ALEGRE BL GBF FNAS 129.577,85 100000006 B.B 23.261-0 V ALEG BL GSUAS FNAS 55.938,81
100000007 B.B 23.263-7 V ALEG BL PSEAC FNAS 0,00
100000008 B.B 23.264-5 V ALEG BL PSEMC FNAS 0,00 1CQ000009 B.B 23.265-3 V ALEGRE BL PSB FNAS 51.602,87
16 B.B 23.855-4 VARZ AL CRIANÇA FE 759,56
100000032 B,B 24.281-0 VARZ ALE 81 MAC FNAS 30.734,98
100000053 B.B 24.474-0 VARZ ALE ACESSUASTRA 100.796,56
100000011 CEF 4-9 PROG. MCIDADES/URBAN 0,00
Total da Und. Orçamentária: 632.231,69
U.O.: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
290 B.B 12.941-0 ( FMAS/FMDDCA 3.192,30
Total da Und. Orçamentária: 3.192,30
Total da Unidade Gestora: 635.423,99
3. Total Geral (1 + 2) R$: 635.423,99 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U.G.: 5 FMAS U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE A 34 B.B 17.815-2 ( 17815 FMAS
Saldo Inicial: 7.522,92 (O)
c. In f. 210 BANCO DO BRASIL 02012018 Out 02012018- 15,70 (C 7.507,22 lO
c. In f. 1863 BRISANET SERVIÇOS 160218 Out 160218- 663,31 (C 6.843,91 (O
c. In f. 37 TELEMAR NORTE LESTE 130318 Out 130318- 326,90 (C 6.517,01 lO
Oesp. Ext. 510 PREFEITURA 28120128 Out 28120128- 2.042,50 ID 8.559,51 ID
Desp. Ext. 510 PREFEITURA 28120129 Out 28120129- 571,50 (O 9.131,01 ID
U.G.: 5 FMAS U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE A 45 8.8 13.878-9 ( FMAS/BAJ
Saldo Inicial: 0,00 (O)
c. Inf. 516 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 02012018 Out 02012018" 53,30 (C 53,30 (C
Sistema GESTOR- Módulo: Execuç!io Orçamentária Páglna.:2 I 4
r , . ..:
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária- Período: 01/01/2018-31/12/2018 TCM/CE I.N. 03/97- MODELO 08
Demonstrativo· Fundo Municipal de Asistencla Social
ITALO COSTA DE FREITAS
Tesoureiro ~L
Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentãria Página.:4 /4
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2018
Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL Unid. Orç: 1101
Código Nomenclatura
49 8.8 15 .. 856-9 ( STDS.SAS IDOSO
34
337
320
356
428
10000
10000
10000
10000
10000
16
10000
10000
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
17.815-2 ( 17815 FMAS
20.232-0 ( PMVA/BEN.EVENTUAIS
20.233-9 { PMVA PAIF/CRAS
20.859-0 ( PMVA/PAIF/CREAS
22.366-2 { FMAS S C PES IDOSA
23.256-4 { V ALEGRE BPC ESCOLA
23.258-0 ( V ALEGRE AEPETI
23.259-9 { V ALEGRE BL GBF FNAS
23.261-0 { V ALEG BL GSUAS FNAS
23.265-3 { V ALEGRE BL PSB FNAS
23.855-4 VARZ AL CRIANÇA FE
24.281-0 VARZ ALE BL MAC FNAS
24.474-0 VARZ ALE ACESSUASTRA
Total da Unidade Orçamentária:
Saldo Inicial R$
1.052,07
83,48
2.080,07
62.223162
174.046,77
5.921,47
400,39
53.577,14
211.109,32
120.766,75
388.629,03
38.799,93
0,00
0,00
1.058.690,04
Unid. Orç: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Código Nomenclatura Saldo Inicial R$
290 8.8 12.941-0 FMAS / FMDDCA 3.169, 55
Total da Unidade Orçamentária: 3.169,55
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Entradas R$
0,02
1.904.126,06
12.634,56
39.152,82
45.512,85
31,31
2.417,18
42.202,61
200.592,82
1. 951,58
456.543,32
110.782,28
113.442,93
100.796,56
3.030.186,90
Entradas R$
22,75
22,75
Página: 1/2 Data: 30/01/2019
Saldas R$
0,00
1.896.686,62
8.350,40
29.875,94
46.176,74
5.887,71
2.636,29
93,027166
282.124,29
66.779,52
793.569,48
148.822, 65
82,707195
0,00
3.456.645,25
Saldas R$
0,00
0,00
Saldo Atual R$
1~0~09
7. 522,.92
6. 364",,;23
71.500,50
173.382,88
65,07
181,28
2.752,09
129.577,85
55.938,81
51.602,87
759,56
30.734,98
100.796,56
632.231,69
Saldo Atual R$
3.192,30
3.192,30
www.ssinformatica.net- (85) 3252-1454
'
'
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2018
Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL
Total da Unidade Gestora:
.l de todas as Unidades Gestoras:
1.061.859,59
1.061.859,59
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
@fk.b' !TALO COSTA DE FREITAS
Tesoureiro
3.030.209,65
3.030.209,65
Pãgina: Data:
3.456.645,25
3.456.645,25
~AL
2/2 30/01/2019
635.423,99
635.423,99
www.ssinfonnatica.net- (85) 3252-1454
'
"
Dota Dt. Bal.
Agência: 1169-X
30/11!2018
31/12/2018
31/12!2018
Usuário: admin
Per!odo: De 01/1212018 a 31/1212018
/ Lançamentos Sem Transferência Automãtica
Emissão: 02/01/2019
Hlstórh;o Documento Lote Débltoll Créditos Saldo
Conta: 15.856·9 Titular. PMVA STDS SAS IDOSO
Saldo anterior 0,00 C Sa!d!l anterior Conta tnveatlmentc 0,00 C
Aplicações {principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PER[ODO
Saldo
0,92C
0,00 c
Consultas -lnvestlmrmtos Fundos- Mensal
IDOSO
S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBUCO SUPRJ:MO o ...
30(11/2018
31/1212018
Hls!Qr\Ço
IOF(·)
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAl
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO AnJAI...,
RentabUidade Nomh No ano Úttlmoa1Zm61>65
0,1756 2.2723
"'"'
valor Valcr!RPreJ, oarnp. 0,02
""
Tmnsaçíla &f9tuada oom r;UceüD por. JB514300JOSE H M OAR>Jí:ffiõ.
Serviço de Atandlnumto ao Conaum!dor • BAO 0000 729 0722.
····r-··· -r~-·--···--···· ....•. .,.
0210112019 10:44:14
Valor IOF Quantidade cotu 0,253718
0,253716
OUVldOria BB 0600 729 5678
Vãlor c:ota
Pana deflclentes audltlvoa 0800 72S 0066
Salda c:ota
0,263718
y.uárto: admin rlodo: De 01/1212018 a 31/1212018
Lançamentos Sem Transferência Automática ( trl. la
Emissão: 02/01/2019 Dato Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo
Agência: 1169~X Conta: 17.816-2 Titular: PMVA SMTOS FMAS
30/11/2018 Saldo antérlor 0,00 c Saldo anterior Conta Investimento o,ooc
03/1212018 0345-88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 2.94,14 03/1212018 0393- TED 00000000000120301 13105 63.749,86~
I. 03/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00660099000010656 99026 3.036,00
' 03/12f201 a 0470- TRANSF E!'MADA 00660433000050077 99026 9.920,00 ./ I 03/1212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000002957 99026 77.000,00 I 03/12/2018 Movimento do dia 77.000,00 77.000,00
Saldo 0)00 c &Ido Conta lnVOGiimflnltl o,ooc
04!12!2018 031 O- TAR DOC/TED-E 00843371300084221 13113 10,15 v' 04!1212018 0855-88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 10,15 0411212018 Movimento do dia 10,15 10,15
Saldo o,ooc Sal® C<lnta lnvest!mamo o,ooc
05/1212018 0310- TAR oocrreo..e 00853391200196631 13113 10,15.1 05/1212018 0310- TAR DOC/TED-E 00853391200196632 13113 10,15/ 0511212016 0310- TAR DOCITED-E 00853391200195633 13113 10,15 .I
0511212018 0310- TAR DOCrrED-E 00853391200196634 13113 10,15"' 05/1212018 0310- TAR DOC/TED-E 00653391200196635 13113 10,15 .I
05/1212016 08~5- 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 748,34 0511212018 0393- TED 00000000000120501 13105 395,09J 0511212018 0393- TEO 00000000000120502 13105 150,00./ 05/12!2018 0393 • TED 00000000000120503 13105 120,00./ 0511212018 0393 • TED OOOOOOOU000120504 13105 902,50J 05/1212018 0393- TED 00000000000120505 1-3105 750,00.1 05/1712018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000021790 99026 12o,ooJ 05/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000012416 99026 120,oo/ 05112/2018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000023926 99026 72o,oo../ 05/1212018 0470- TRANSF E/IMADA 00661169000016366 99026 300,00/ 05/1212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000013993 99026 3.000,00 0511212018 0120 ~ TRANSF POUPANCA 00661169510021526 99026 120,00,/ 0&!12/2018 Movimento do dia 3,748,34 3.748,34
Saldo o,oo c Saldo ~nta lnvestlmt~~ o,ooc
07/1212018 0345- BB CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 ~65,84 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120701 13105 67,63( 07/1212018 0363 ~TELEFONE 00000000000120702 13105 6,05/ 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120703 13105. \354,33/
07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120704 13105 \137,66~ 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120705 13105 '1118,66
07/1212018 0976w TED-CRED CONTA 00000000004055626 14175 5.500,00
07/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000002957 99026 4.529,63 07/1212018 Movimento do dia 5.600,00 6.500",00
Saldo o,ooc Saldo Conta lnvK11mar\tll 0,00 c
10/12/2018 034-5 - 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 29.653,12
10/1212018 0361 • PGTO CONTA AGUA 00000000000121001 13105 346,88
1011212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000007218 99026 30.000,00
10112/2018 Movimento do dia 30.000,00 30.000,00 Saldo o,oo c Sll.!do Conta lnvastlmtr\tll o,ooc
1111212018 0310- TAR DOCfTED-E 00873451200030995 13113 10,15
1111212018 0855- 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 26.010,67
1111212018 0393- TED 00000000000121101 13105 29.500,52 ,,,.,.....,n4n ,.,o..,n TCI4t..Jc:u: l'ó'l=r.l=•=unA nn~R~i~nnn~nn~~·~
Usuãrlo: admln Pertodo: De 01/1212018 a 31/12/2018
Lançamentos Sem Transferência Automática f. f17Jl
Emlssao: 02/01/2019 Dota Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos C<édltos Saldo
11/1212018 Movimento do dla 29.610,67 29.610,67 Saldo 0,00 c Sald~;~ Cw;ta lrwe&llmento o,ooc
1211212018 0310- TAR DOCTTED-E 00863461200343741 13113 10,15 1211212018 0345- 88 CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 410,50 1211212018 0393-TED 00000000000121201 13105 359,35 1211212018 0470- TRANSF ENVIADA 00660433000050077 99026 9.920,00 1211212018 0470- TRANSF EtMADA 00663515000107840 99026 5.800,00 1211212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000014735 99026 16.500,00 1211212018 Movimento do dia 16.500,00 16.500,00
Saldo o,oo c SEildcl Conta lnvMI!mento oooc
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. ' . '
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30111/2018 SAI..OO ANTERIOR
o:Y1212018 APUCAÇÃO
04/1212018 RESGATE
ApiTC8'tãl127{11!2018
05'1212018 RESGATE
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1011212018 APUCAÇÂO
11!12r.2018 RESGATE
Apllcaçllo 0311212018
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ApDcaçAo 1011212016
1211212018 APLICAÇÃO
1311212018 APUCAÇÃO
1711212016 RESGATE
Apllcaçllo 10112a016
11111212016 RESGATE
Aplleaçlo 1011212016
2G'1212016 APUCAÇÁO
21/12/2016 RESGATE
Apll~~açllo 1011212018
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ApHcao;llo 1311212018
Ajlncaçllo 2QI1212018
26'1212018 RESGATE
Apnc:eçãc 20/1212018
27/1212016 APLICAÇÃO
2!Y1212016 AFUCN;h;>
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$45,31
410,7e
'-"'"' 1.422,69
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Q.131,01
8,17 0,00 0,00 8,17 Q.131,01
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Ollllklorla BEl 0800729 6678 Para daHelo.>n!ee audlllvos 0800 729 0088
Banco do Brasil
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ononte- Conta atual AllOiiõil ·-115-X''-- --· - ... ·-·-··--·-·- --·- ---· --· ·-····-··-· ··-···-·----~ ·-··--··--Conta COITtmle 20232-0 PMVA FB EVENTUAIS Perlodo do -· 12/2016
-- or··-- ot- -·-· ---.. --~-----··-·····-- ···- ---·------·----- --- ------·--· balancot• movlmlllltc
Ag,ortgam t.o• H1Btórlco cocumentc VllorR$ Saldo
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211121169 2231-4JAlRO D!NiZ E 21f121Z018 0000 00000 855 BB Ci" AdmlrJSupremo 70 2.350,400 0,000
31/1212018 """ 00000 999SALDO o,ooc
Transação Gl'otuada ÇQffi ~c por. JB514300 JOSE H M CARVALHO.
' ' -· '' ' . '~.
·.~-
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cnento ~ênc!a. 11es.X Con!t 2~ PMVA FB EVENTUAIS M!&'olno reflllênciB DEZE114BFIOJ2018
S PUB!..ICO SUPREMO. CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlatórlco Valor ValoriR?teJ. Oomp.
30/11/2018 SAI..OOANTERIOR 2.402,C&
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112t11/2011111:11:o7
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1,7re,~ 1.7t!6,6B2570
31/121201~:,"""--;~~~~-----------------------------
'tl:entãbutdade No mê& 0,1756 No 11110 2,2723 Últlmoe 12 moeu 2,2723
Transaçao eMtuRda com sueoa&Q IXll': JB514SOOJOSE H M CARVALHO.
Serviço da AWndlmanlo "" Conaumldor- SAC oaoo ns 0722 OUV!dorta BB 0800 719 5e:78 Pata ll'e~~htft 11\!dl!lvob 0000 729'0088
, __ .... 1 ~-~ ., ' r.;-·
Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal / 02101/201910:56:5!5
Cliente -Co11ta etual ~rn;~---11eã=X' -····-·-·--.. -·----···- ------- ----··- -· --·-·-·--------·- -~ .. ·-· -·-Conta correnla 20233-9 PMVA PAI F CRAS Perlodo do
~ .. - 12/2018
Larv;amantos --ot.-- ··-· ---- -------- - - ·-· ---·-
_________ .. ______ --- --··· Valor R$ Saldo -or·-
bolanoete movimento Ag. ortgam ... Histórico Documento
28111/2018 0000 00000 000 Saldo Ante~or o,ooc
2111212018 1169 """"' 470 Tr.ansfe~ncla $fl\/lada 661.169,000.008.276 1.500,00 D
211121169 a275-9 MIGUEl. VALDERI
21N212018 "" """' 470 'l"l'llll,f9rênc1a envlad1 661.159.000.019.078 10.001,50 D
21112116919078-0 MARIA SILVOLAN
211i212018 0000 00000 Sõ5 66 CP Admln supremo 70 11.501,60 c O,OOC
31/1212018 0000 00000 ll99SALDO 0,000
----------------------------------------------------------------------------------------------
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cnente Agência 11SS.X Conta 202334 PMVA PAIF CRAS Mês/ano re!ei'Oncla DEZEMBRot.!OfS
S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Of:ta H!atórlco Valor ValoriRPrej.Comp,
3011112018 SALDOANTERJOR 82.651.~
2111212018 RESGATE 11.501,50
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Tl':lnsaçb efetuada com llr,ieeHO por: JB51'4SOO JOSE H M'CARVALHO.
Serviço de Atondlmonto ao Conawnldor • sAC 0800 729 0722
021011201911:10:05
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"'""""' 951,822090
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19.734,762318 19.734,7e2318
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f Bi!I!CO d<YJli'asii I ~- •
~
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Ci!enllt- Conte 11tulll Ai•nc~a ·-·--:rfes:x-··- -·- -- -··· -··-·- ·-·-··-·-- ---····conta corrente 20859-0 PMVA PAI F CREAS Perlodo do
""'" 12/2016
Lançamentos ·-·õc-·-··& --··----·---·--·- ·-- -·- ·--balancete movimento Ag. oflgam lote Hlatór!co
2411012018 0000 oo:JOO 000 Saldo Antertor
1211212018 0000 14175 978 TEIJ.Cr&:!lto em Conta
-··r:·
23706431441117S000107 FUNDO ESTADUAl.
12112f201S
31N212018
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OOOOJ :345" BB Cl' Admln Supremo
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~&:
Documento
7.174.S21l
0210112019 10:57:05
Valor R$ Saldo
e.7oo,ooc
9,700,00 D
/,ooc
o,ooc O,OOC
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S PUBUCO SUPREMO. CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Hlllórk:o valor ValoriRPreJ. Comp.
301111"2018 SALOOANTER!OR 163.'335,49
12/12/201!1 APUCAÇÃO 9.700,00
3111212016 BALOOATUAI.
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173,382,l!B
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"'' '"' ,.,,. 113'"'-"
TlllnAyAo efetuada wm 11UC8H0 por. J8514300 JOSE H M CARVALHO.
Serviço de A!andlman!o ao eon.um!dot • SAC 0800 729 0722
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021011201911:G4:50
Vlllor!OF QLIIUltldldG cota• 4!5. 161 ,225134
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Cllt:nt.! - Conta atua!
Ã>~inola ·-·~x- ·-·-···--· · · ----Cotrti: eorrente 2236'3-2 SERV CONV PESSOA IDOSA Per[odo do - 12!2016
L..mnçamento11
----., .
·-~---ot:-·-------... -·-------·- ··-·---- .. -----------balancete movlmGilto Ag.or!eam Lota Hlatórlo;:o
1410912016 Dt'OO 00000 000 Salde Ant6rlor
31/1212016 00000 e9SSALDO
Traf\Miçêo efe\!Jada eom 6UCe!S60 por: J55143CO.OSE H M CARVALHO,
~U!Tli!Oto Valor R$ '""' o,ooc O,OOC
-··r-···-ç~~-·.
--···- --.---
02f01/201SI10:57:SS
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/ Ollenla ·Conta atual Aiênda-··-116§.:X--.. ~- -- - ·-------·-··" --- ----· ·- ·- ·-· ....... - -- --· -- ----~---
eon~a oorrante. 23258-0 VARZEA ALEGREAEf'ETl Perlododo
''""' 12/2018
L.ançam811tol -··or·--ot.. ---·-···---------·-"··-··-··--~- ·-·----- --···-·--------- -·-~-Ag. origem ..... Histórico eocurnento Valor R$ ......
balaneata movimento 1411112018
11112/2018
1111212016
31/1212018
0000
'"' 0000
0000
00000 000 Se!do Ante!lor
"""' 470TransrerêMia envlad~ 56(1.940.000.016.810
11/12 0940 16610-6SOLUCAO COMERC
00000 855 66 CP Adfl'ln Suprorno 70
00000 ll996ALDO
-------~---------------------------------------OBsmt'JAQÕU 1 ------------------------------------------------
Trarwaçê.o efetuada com tucem por. JB514300 JOSE H M CARVAD'iõ.
o,ooc 6.274,89 o
6.274,89 c o.ooc o,ooc
..
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~ VARZ!õAALEGREAE?ETI DEZEMBROJ20f8
S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Hlt!órlco Valor Valor IRPrej. Comp.
&Y111201B SALOOANTERIOR 9.016,37
11/1212018 RESGATE 6.274,89
Apllca9io 1410912016
Ap!loaçio 14ti11201B
31/121'1.016 SAlOOATlJAl.
Rentabilidade Nomêa J;lo ano U~1mo•12 tn888ll
0,1756
""' ,,
610,75
5.6134,14
2.75Z,09
Tr1ollll3.rêo eretl!8da oom suooaso por: JB5t4300JOSE: H M CARVALHO.
SetVI90 d'a Atendlmooto 110 Consumidor· SAC 0800 729 0722
.... ,r-·•·····r~········ .... ''"'.CJ
021011201911:03:38
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1.6el5, 156113
759,0009B4 759,600984
Cl\Bntl= ·Conta ..t.u•l ).iiOõii·- ---,r;o;x--·--·-- ---- ------- --------- -···------·- ···--·-·-·----- --·--·-· --- ----·-·--·-·-·
Conta oofT'!Inle '2365'S-4 VARZV- ALCRlANCAFEUZ
P11r!odo do
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Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal
12/2011!
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balilnçe.le movimento Ag.or111em '-""
Hlttórlco ""'""'""" VilloT fl$ saldo
14111/2018 """ """" 000 SaldO AnlerlaT
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9.9'36,00C
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0000 """ 15:32 ordem eaneãrta
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2011212018 0000 00000
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27f1?Jl018 "" '"" 470 Ttansf"lrêncla enviada
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27112 004016610-6 SOLUCAO COMERC
27[12/l016 0000 """"
855 as CP Admln Sup~mo "' 9.6J0,50C o,ooc
31/121201!1 """ - 999SALD0
o,aoc
-----------------------------------------------
tco do. rasil
•
Consultas -Investimentos Fundos· Mensal
Cliente AQênela 1159-X Con!« 23855-4. VAPZ.V. Al.CRIANCAFEUZ. Mêo/ano refalfncla DEZEMBR0/2016
S PUBUCO SUPREMO- CNPJS PUBUCOSUPREMO Da. ta Hlatórlco Vulor ValoriRPreJ. Comp.
30111!Z01B SA1.00 ANTERIOR B2i1,1o
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,o.pllcllpêo 07/12'2018 761.,49
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31/1212018 3,62S073127
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Servl'fO de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722
021011201911:01:57
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200,~15 209,e4!$515
co ao~ ui :1:
02/01f201910:59:crT
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ÃiifrlctB-···neã-X"·----····· .•.... ·-··----·-- ..
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Conta o;Otl'8rP 24474--0 VARZEA p.LEACESIJASTAAB
PDrfodC do extraio
Lançamento•
1212018
DI. DL batancett. mov\m!U'IIo
17/C1812016
31/1'212019
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va~orRt saldo o,OOC
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0000 ()I.)COO 999 9 A L D O
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• . . . Cliente
consultas ·lnvll$\lmentos Fundos- Mensal
1169-X 24474-0 VARZfAALEACESUAS"l"RAB PEZEMBROJ2018
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100.796~
Valor da Cota 1112018
31/12/2018
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'"'' ,,,, .,, T!ll.nteçlo e!otua<la oom t~,~oeSGO por: JB514300 JOSE H M êARVA!..HO.
Serv!90 de Atendlmonlo ao Con•umldor • SAC 0&10 729 0722
27.820,7:30899
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Ouvldorla a e oeoo m 5616
02101/201910:69:33
27.B20,73JS99
Plllll dllfk;lattes eudllJvQt oeoo n:s ooaa
Dota ot.Bal.
Agência: 11G9·X:
30M112018
31/121:2.018
31!1212018
Usuàrlo: admln I Portado: Da 01/1212018 a 31/1212018
Lançamentos Sem Transferência Automâtica
Documento Lote
Histórico
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Saldo
DébitOS
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o,ooc o,ooc
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0,00 c
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... Consultas -Investimentos Fundos· Mansa! I 021011201910;57:29
Cliente· Conta atual Agêriõiã"' ·-· 116fi.X_ .. ,_.- -· -·· - -· ·--·-·- ·-· -·· .. -·- ,_ .. _, .. _. ---· ·-· -· .. ---···- .
Conta cormnto 23256-4 VARZEAALEG!!PC ESCOLA. Perlodo do
"""" 12/2016
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balancete movimento 1510112016
111'1212018
11!12!.2016
11f1212016
31/1212018
AG.orlgem
0000
0000
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Documento Loto Hl•tórlco
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VU.IorR$ Saldo
o,ooc 2.3219,54 o
309,650
2.636,2SC ,ao c o,ooc
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C11ente AQinola
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Comoultas -Investimentos Fundos -Mensal
11600<
M&/ano raferOncll 2325&-4 VARZEAAL!:GBPC EBCOI.A PEZEMBR0J2018
3QI11!2018 SALOO ANTERIOR 2.815,66
1111212018 RESGATE ""'""' Apllcaçlo 0Sf0512016 ""·" Apllcllçio 15'0112018 .,,,.., 31/1212018 5AL.OO ATUAL 161,28
Transt~çlo etetuadQ com IIUC98SO por: JS514300JOSE H M CARVALHO,
Sarvlço de Aklndlmanto ao Conaumldor- SAC0600 729 0722
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02101/201& 11:o4:00
778,fl132e3
728,4m03 ~M1S902530 50,035525
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:.- .... - I 02101!201910'.57:68
Consultas -\nvest\montos Fundos- Mansa\
cnentG -Conta atual ÃãfriCià·-· -·1169-x--·· --·· --··--- ··------··---- ·----- . --- ··-------------- ---------··
cootacotfllrh 23261-0 VARZfAASLGSUAS FNAS P=tlododc
"''" 12/2018
----- -·-·· ------- --- -- ---------··------Ag.orlgOI!ll Loto H!atórl~
-ot.-· '15i. --· ---- -- -- --------- DocUmento
balancete movimento 2611112!l18
21112fl018
2111212018
2611212018
2611212016
2611212016
:2611212018
3111212018
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""'' 470Tmnsforênela arwlada 001.189.0CJO.o24.B13
26!12116924615-ll KEMPES M CALDA
13105 ~ TED Tranef.Ek>tr.Dl~poniY 122.801
'237 0770 026899083:28 VINICIUS DE SOIJS-'
13113 310TarOOCITED Eletrtink:o- ll53.801.200.600.433
'Tl!.r!r.t. reforen!ei112SI121'2018
00000 855 as cP Admln suprM~D 70
"""" 009S-'L00
-----------------------------------------------OEis:BroiJIQÔ!UII -----------------------------------------------
TnineaçAo aretuada com auceoao por. J8514mJOSE H M CARVALHO.
Valor R$ '""' o,ooc 1.661,00 D
1.661,000 O,OOC
800,00 D
360,000
10,15 o
1.100,15C o,ooc 0,000
--consultas -Investimentos Fundos· Mensal
Cliente Agência 11SS.X Col\!8 23261..(1 VARZEA ABL GSUAS FNAS Mêalano 111lalincla DEZEMBR0J201B
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311121'.2018 SAI.OO ATUAL 5S.B38,S1
TransaÇio efetuada oom evçe&liQ por:J6514300 JOSE H M CARVAUiO,
Servlyo dl Atendimento ao Consurridor -SAC OSOO 72S 0722
02101a01911:03:03
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"'""'"' M21457S67 15.766,171176
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"'·"""' 3,622120052 15.439,500973
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15.4:39,SSSS73 15.43S,59S973
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nupll,,, 4<l!'J ........... , ___ _
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cnente • Conta atual
12/201S
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104 4413 007~15S MUNICr~ro DE
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1111212018 """' 13113 31DTIIrOQCfTE.O E.lelrt\n(cQ S73.451..200.030.W7 10,150 Te~ tellrerrt4e11112J20115
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Consultas -Investimentos Fundtls ·Mensal
Cliente Agência " ,,,. 242111..0 \0\ru:EA AI.Eal MAC FNAS MWi!.nO f<lfllrênchr DEZEMBROtlOttl
S PUBUCO SUPREMO ·CNi'JS PUBUCO SUPR!:MO
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031121201í1 RESGATE 7,78$.00
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No rnêa 0.1156 No~ ~3 0\llmoG 12 ~5 2.2723
Trt;r~6ólç!o efatll~da com ~ p.m Ja514SOO JOSE H M CARVALHO.
ServlçQ d• A~mllmanto ao Confllrn!dor • SAC 0000 729 0722
OZIOM!01911:tl1:3e
Ve!ortol'l Quantll:latlll coto• Valorcct!l Sakloco\d 1aS44,337tm
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8.4S3,1:z2d71J 8.483,122518
Consultas ·lnvestimantos Fundos· Mensal
Cliente
1 "' 12941.0 F MOA CRIANCA E AOOI.ESC DEZEMBR01201ll
30/1112018 SAI.DOAN"l"ERIOR
31112!2018 SALDO ATUAL
Resumo do mês SAlDO ANTeRIOR APLICAÇOE:a (+) RESGATE&{-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO L!QIJIOO SALDO ATIJAL = Valor da Cota
3011112018 3111212018
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.. . . ~
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021011201910:58:15
Consultas -Investimentos Fundos -Mensal
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