Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2005

Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2005

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração Conselho de Administração

Orçamento 2005

Fonte: COP/QDD2005

(Valores em R$1,00)

1. TESOURO1.1.Pessoal e encargos sociais1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)1.3.Bolsa indígena1.4.Água + Luz + telefone1.5..Pasep1.6.Equipamentos

2. PRÓPRIA2.1.Outras Despesas Correntes (custeio)2.2.Investimentos ( recursos próprios )2.3.Investimentos ( operação de crédito)

3.CONVÊNIOS3.1.Outras Despesas Correntes (custeio)3.2.InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 )

23.594.875 28.376.480 98.088.418

6.401.200 9.048.000

46.117.063

3.536.000 15.650.000

15.449.200

AUTORIZADO

37.440

13.624.000 32.810.000

142.480

49.829.218 46.117.063

1.380.319

1.007.916

50.918.371 1.928.479

17.280

1.144.000

23.594.875 28.376.480

102.889.726

6.401.200 9.048.000

50.918.371

15.449.200

32.810.000 13.624.000

REVISADO

3.536.000 15.650.000

ESPECIFICAÇÃO

957.916 666.000 142.480

54.630.526

Suplementação de Pessoal R$ 4.801.308,00

Fonte: COP/QDD2005

Orçamento 2005

54.630.52632.810.000

15.449.200

1. TESOURO 2. PRÓPRIA 3.CONVÊNIOS

Fonte: DIFI2005

50.918.371,00

1.878.479,00 142.480,00

Despesa empenhada(Tesouro)

Pessoal Custeio manutenção Investimentos

Fonte: DIFI2005

5.478.727,00

467.217,00

-

Despesa empenhada (Próprios)

Custeio manutenção Investimentos

Fonte: DIFI2005

1.076.000,00 939.979,00

1

Despesa empenhada(Convênios)

Pessoal Custeio manutenção Investimentos

Custeio

Fonte: DIFI2005

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Ressarcimento - 0,00 177.500,00 84,54 32.467,00 15,46 209.967,00 2,07

Material Consumo 712.586,00 26,98 1.811.847,00 68,60 116.618,00 4,42 2.641.051,00 26,09

Passagens - 0,00 235.416,00 68,90 106.268,00 31,10 341.684,00 3,37

Pessoa física 160.000,00 7,49 1.657.892,00 77,63 317.828,00 14,88 2.135.720,00 21,09

Pessoa jurídica 1.005.893,00 38,90 1.177.924,00 45,55 402.023,00 15,55 2.585.840,00 25,54

Auxílio Alimentação - 0,00 111.548,00 100,00 - 0,00 111.548,00 1,10

Produtos revenda - 0,00 52.255,00 100,00 - 0,00 52.255,00 0,52

Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

1.691.196,00 82,65 254.345,00 12,43 100.794,00 4,93 2.046.335,00 20,21

Total 3.569.675,00 35,26 5.478.727,00 54,11 1.075.998,00 10,63 10.124.400,00 100,00

Média mensal 297.472,92 456.560,58 89.666,50 843.700,00

3.569.675,00

5.478.727,00

1.075.998,00

Custeio por fonte

Tesouro Próprios Convênios

Custeio (Material de consumo)

Fonte: DIFI2005

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (reparos, material

oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)

402.170,00 59,46 225.199,00 33,30 48.972,00 7,24 676.341,00 25,61

Alimentação 52.183,00 10,88 427.368,00 89,08 218,00 0,05 479.769,00 18,17

Combustíveis 30.424,00 9,37 290.955,00 89,64 3.215,00 0,99 324.594,00 12,29

Material laboratorial 34.436,00 12,60 209.803,00 76,78 28.998,00 10,61 273.237,00 10,35

Material expediente 25.534,00 9,49 217.032,00 80,64 26.571,00 9,87 269.137,00 10,19

Manutenção imóveis 46.422,00 31,19 100.835,00 67,75 1.576,00 1,06 148.833,00 5,64

Material odontológico 45.268,00 35,22 80.244,00 62,43 3.031,00 2,36 128.543,00 4,87

Sementes e insumos 3.150,00 2,91 105.106,00 97,01 84,00 0,08 108.340,00 4,10

Material de limpeza 25.884,00 32,05 54.750,00 67,78 138,00 0,17 80.772,00 3,06

Alimentação animal 31.154,00 40,14 45.435,00 58,54 1.030,00 1,33 77.619,00 2,94

Material elétrico 15.961,00 21,61 55.120,00 74,62 2.786,00 3,77 73.867,00 2,80

Total 712.586,00 26,98 1.811.847,00 68,60 116.619,00 4,42 2.641.052,00 100,00

Média mensal 59.382,17 150.987,25 9.718,25 220.087,67

Custeio (Passagens)

Fonte: DIFI2005


Aéreas - 0,00 107.301,00 52,97 95.284,00 47,03 202.585,00 59,29

Terrestres - 0,00 8.061,00 42,33 10.983,00 57,67 19.044,00 5,57

Vale-transporte (estagiários+GM)

- 0,00 113.431,00 100,00 - 0,00 113.431,00 33,20

Adiantamento - 0,00 6.623,00 100,00 - 0,00 6.623,00 1,94

Total - 0,00 235.416,00 68,90 106.267,00 31,10 341.683,00 100,00

Custeio (Pessoa física)

Fonte: DIFI2005


Folha (11500, pós e concursos)

- 0,00 776.507,00 100,00 - 0,00 776.507,00 36,36

Outros (aluguéis, INSS e serviços)

- 0,00 118.600,00 29,23 287.191,00 70,77 405.791,00 19,00

Estagiários 63.000,00 18,93 239.253,00 71,87 30.637,00 9,20 332.890,00 15,59

Externos Vestibular + PSS

97.000,00 43,70 124.983,93 56,30 - 0,00 221.983,93 10,39

Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.

- 0,00 276.780,07 100,00 - 0,00 276.780,07 12,96

Bolsa Pesquisa - 0,00 103.904,00 100,00 - 0,00 103.904,00 4,87

Bolsa Extensão - 0,00 1.800,00 100,00 - 0,00 1.800,00 0,08

Monitores - 0,00 16.064,00 100,00 - 0,00 16.064,00 0,75

Total 160.000,00 7,49 1.657.892,00 77,63 317.828,00 14,88 2.135.720,00 100,00

Custeio (Pessoa jurídica)

Fonte: DIFI2005


Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)

267.944,00 28,39 446.468,00 47,30 229.483,00 24,31 943.895,00 36,50

Vale transporte 513.190,00 93,99 32.800,00 6,01 0,00 545.990,00 21,11

Serviços técnicos profissionais

48.955,00 9,53 323.467,00 62,97 141.241,00 27,50 513.663,00 19,86

Publicidade 90.000,00 42,93 101.277,00 48,31 18.375,00 8,76 209.652,00 8,11

Editais 38.129,00 36,53 66.256,00 63,47 0,00 104.385,00 4,04

Correio 30.598,00 37,53 50.936,00 62,47 0,00 81.534,00 3,15

Hospedagens 6.590,00 11,60 40.681,00 71,60 9.550,00 16,81 56.821,00 2,20

Serviços bancários - 0,00 48.654,00 100,00 0,00 48.654,00 1,88

Alimentação 3.780,00 8,70 36.290,00 83,54 3.372,00 7,76 43.442,00 1,68

Seguros 6.707,00 17,74 31.095,00 82,26 0,00 37.802,00 1,46

Total 1.005.893,00 38,90 1.177.924,00 45,55 402.021,00 15,55 2.585.838,00 100,00

Média mensal 83.824,42 98.160,33 33.501,75 215.486,50

Custeio – Ranking das despesas

Fonte: DIFI2005

Despesa Valor R$

Folha (11500 e concursos) 776.507,00

Vale-transporte 545.990,00

Serviços técnicos profissionais 513.663,00

Gêneros de alimentação 479.769,00

Telefone 386.988,00

Passagens + vale estagiários 341.683,00

Estagiários 332.890,00

Combustíveis 324.594,00

Material laboratórios 273.237,00

Material de expediente 269.137,00

Objeto Valor

Eficientização energética 650.105,59

Carnes diversas 266.000,00

Suprimentos de informática 214.452,50

Gêneros de alimentação 197.743,60

Propaganda e publicidade 180.000,00

Combustíveis 178.500,00

Material bibliográfico 169.994,26

Reagentes 126.500,00

Passagens 120.000,00

Fazenda-Escola 114.084,30

Ranking de licitações

Fonte: DIMAPA/2005

64 Convites - 19 TP - 28PP - 7PE - 51 Disp/inexeg

Fonte: DIFI2005

142.480,00

467.217,00

939.979,00

Investimentos por fonte(obras e equipamentos)

Tesouro Próprios Convênios

Resumo da receita

Fonte: DIFI2005

Fonte Valor R$

Tesouro 54.630.526,00

Próprios 5.099.556,00

Convênios 2.644.015,00

Total 62.374.097,00

Receita - Convênios

Fonte: DIFI2005

Previsão de outros investimentos 2005/2006:Copel 650.105,59

LIMED 888.709,67

Laptops e micros 200.000,00

Recursos hídricos 280.000,00

Fonte Valor R$

Federal 1.763.212,00

Outros convênios 880.803,00

Total 2.644.015,00

Transferências por MCO

Fonte: DIFI2005

MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário

Projeto Valor R$

Engenharia de Computação e Laboratórios de Física

222.496,00

Dispensários odontológicos 177.630,00

Análise de água 63.400,00

Plantas medicinais 62.902,00

Reforma CEO 50.001,00

Material bibliográfico 33.492,00

Curso de mandarim 27.500,00

Controle de doenças infecciosas 19.500,00

Pró-egresso 10.800,00

Educação fiscal 8.146,00

Total 675.867,00

Receita - Próprios

Fonte: DIFI2005

Média mensal próprios = R$ 424.963,00

Discriminação Total R$

Diversas 3.525.093,00

Serviços 641.188,00

Rendimentos 413.512,00

Agropecuária 333.770,00

Transferências de terceiros 138.855,00

Multas 33.098,00

Alugueres 10.943,00

Restituições 2.400,00

Industrial 697,00

Total 5.099.556,00

Receita - Diversas

Fonte: DIFI2005

Média mensal = R$ 293.757,75


Vestibular 1.347.390,00

Outras 671.074,00

Pós-graduação 440.440,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 287.123,00

Recuperações da folha 230.154,00

Cursos sequenciais 229.903,00

Taxas acadêmicas 223.783,00

Hospedagem e alimentação CAAR 95.226,00

Total 3.525.093,00

Receita - Serviços

Fonte: DIFI2005

Média mensal = R$ 53.432,33


Campi 376.673,00

Laudos tecnológicos 168.694,00

Odontologia 62.718,00

Análises clínicas 22.875,00

Outras 10.228,00

Total 641.188,00

Ranking da Receita

Fonte: DIFI2005

Receita Valor R$

Vestibular 1.347.390,00

Pós-graduação 440.440,00

Rendimentos 413.512,00

Campi 376.673,00

Agropecuária 333.770,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 287.123,00

Cursos sequenciais 229.903,00

Taxas acadêmicas 223.783,00

Laudos tecnológicos 168.694,00

Transferências de terceiros 138.855,00

Receita – Exatas e Naturais

Fonte: DIFI/Balancetes 2005

Dados até 30/11/2005

UnidadeEventos e serviços

Pós-graduação e seqüenciais

Total

Matemática 50,00 30.548,00 30.598,00

Física 225,00 225,00

Geociências 1.214,00 1.214,00

Química 549,00 549,00

Total 2.038,00 30.548,00 32.586,00

Receita – Agrárias e de Tecnologia





Total

Civil 2.678,00 85.204,00 87.882,00

Materiais 2.625,00 2.625,00

Informática 267,00 82.699,00 82.966,00

Alimentos 13.264,00 1.150,00 14.414,00

Zootecnia 491,00 491,00

Solos 4.152,00 4.152,00

Fitotecnia 140.665,00 140.665,00

Total 161.517,00 171.678,00 333.195,00

Receita – Biológicas e da Saúde





Total

Odontologia 58.718,00 2.606,00 61.324,00

Biologia Geral 14.066,00 14.066,00

Educação Física 13.324,00 23.762,00 37.086,00

Análises Clínicas 19.875,00 19.875,00

Biologia Molecular -

Farmácia 11.345,00 11.345,00

Total 105.983,00 37.713,00 143.696,00

Receita – Sociais Aplicadas





Total

Administração 5.376,00 144.586,00 149.962,00

Economia 16.950,00 29.115,00 46.065,00

Serviço Social 845,00 32.478,00 33.323,00

Contabilidade 12.660,00 12.660,00

Comunicação 108,00 108,00

Total 35.939,00 206.179,00 242.118,00

Receita – Humanas, Letras e Artes





Total

Turismo -

História 1.608,00 36.969,00 38.577,00

Educação 97.714,00 97.714,00

Métodos 21.528,00 21.528,00

Línguas 53.904,00 13.585,00 67.489,00

Letras 2.280,00 2.280,00

Total 57.792,00 169.796,00 227.588,00

Receita - Jurídicas





Total

Estado -

Processual 519,00 519,00

Relações Sociais -

Total - 519,00 519,00

Receita – Resumo por Setor





Total

Exatas e Naturais 2.038,00 30.548,00 32.586,00

Agrárias e de Tecnologia 161.517,00 171.678,00 333.195,00

Biológicas e da Saúde 105.983,00 37.713,00 143.696,00

Sociais Aplicadas 35.939,00 206.179,00 242.118,00

Humanas, Letras e Artes 57.792,00 169.796,00 227.588,00

Jurídicas - 519,00 519,00

Total 363.269,00 616.433,00 979.702,00

Recursos orçamentários descentralizados

Fonte: COPI2005

Ascom - Publicidade

Bicen - Livros e periódicos

Editora e Livraria

PRORH - Trein./EPI/Estagiário

Setores - Eventos

PROPESP - Bolsas pesquisa

PROGRAD – Monitoria

180.000,00

230.000,00

70.000,00

415.000,00

90.000,00

100.000,00

20.000,00

180.724,00

238.000,00

78.300,00

401.000,00

94.613,65

101.436,00

17.161,00

Previsto Realizado

Gastos com publicidade

Fonte: ASCON/2005

Ação Valor R$

Vestibular + THE + PSS 126.905,00

Ceforterc 16.845,00

Cartazes, banners e Folders 10.453,00

Jogos estudantis 8.634,00

FUC 7.000,00

FENATA 4.067,00

Simpósio 3.300,00

Corais 1.964,00

Campos Gerais 1.556,00

Total 180.724,00

Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas

FUC

Encontro de Corais

FENATA

JEP’s

Jogos dos Servidores

34.314,90

3.641,10

52.943,38

63.846,80

21.500,00

33.353,00

2.802,04

40.416,00

60.124,80

21.500,00

Receita Despesa

Ranking dos InvestimentosObras e reformas(recursos próprios)

Fonte: DIMAPA2005

Reforma bloco B 81.666,01

almoxarifado de inflamáveis 10.328,58

CIPP 9.916,18

Laboratório de Fitotecnia (FESCON) 7.170,27

Observatório 1.831,88

Total em obras = R$ 110.912,92

Ranking dos InvestimentosEquipamentos

(recursos próprios)

Fonte: DIMAPA2005

PROAD - Seção de Transportes 66.579,90

CAAR 55.555,00

PROAD - Dimapa 26.234,47

PRORH - Segurança do Trabalho 24.293,39

SCHILA (vários) 23.452,00

SCATE - Engenharia de Alimentos 21.776,78

CPD 21.018,94

SEBIO - LUAC 14.275,00

SCATE - Engenharia de Computação 14.040,00

ASSEPLAN 13.500,00

Total em equipamentos = R$ 351.426,86

Receita X Despesa - próprios

Fonte: DIFI2005

Mês Receita Despesa empenhada

Janeiro 164.827,00 1.214.998,00 Fevereiro 254.819,00 205.645,00 Março 316.994,00 660.030,00 Abril 249.925,00 280.777,00 Maio 858.572,00 453.059,00 Junho 371.740,00 372.389,00 Julho 258.343,00 209.118,00 Agosto 512.621,00 369.915,00 Setembro 584.692,00 341.021,00 Outubro 387.709,00 756.280,00 Novembro 880.514,00 534.599,00

Dezembro 258.800,00 548.113,00

Subtotal 5.099.556,00 5.945.944,00

Superávit 2004 1.089.420,00

Total Geral 6.188.976,00

Superávit Previsto 2005 243.032,00

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PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pró-Reitor

Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços

Bortolo MoroChefe Divisão Financeira

Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio

José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação

Neida SchwabSecretária

Eliane Maria FidélisAssessor

Antonio Alberto Krause

www.uepg.br/proad

Feliz natal!

e

2006 repleto de realizações

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Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA