Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2004

Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2004

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração Conselho de Administração

Orçamento 2004

Fonte: COP/QDD2004

(Valores em R$1,00)

1. TESOURO

1.1.Pessoal e encargos sociais

1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)

1.3.Bolsa indígena

1.4.Água + Luz

1.5..Pasep

1.7.Equipamentos

2. PRÓPRIA

2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização)

2.2.Juros e encargos da dívida

2.3.Outras Despesas Correntes (custeio)

2.4.Investimentos ( recursos próprios )

2.5.Investimentos ( operação de crédito)

3.CONVÊNIOS

3.1.Pessoal e encargos sociais

3.2.Outras Despesas Correntes (custeio)

3.3.Investimentos

TOTAL PESSOAL (estado+própria)

TOTAL JUROS (op.crédito)

TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)

TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)

TOTAL ( 1 + 2 + 3 )

AUTORIZADO REVISADO

270.000

18.920.020

25.335.500

88.879.179

-

4.555.500

7.250.000

44.353.659

2.050.000

15.650.000

11.805.500

28.865.000

-

270.000

10.895.000

917.084

682.680

385.500

48.208.679

44.353.659

1.850.856

18.900

28.635.000

ESPECIFICAÇÃO

962.680

980.000

53.784.840

49.820.000

1.151.000

842.000

-

29.160

270.000

10.895.000

1.820.000

15.650.000

12.035.500

-

18.435.340

25.930.000

94.455.340

4.555.500

7.480.000

49.820.000

270.000

Orçamento 2004

48.208.67928.865.000

11.805.500

1. TESOURO 2. PRÓPRIA 3.CONVÊNIOS

Fonte: DIFI/QDD2004

BNDESR$ 15.650.000

Cancelamentos: Pessoal R$ 5.576.161,00

Equipamentos R$ 109.820,00

Fonte: DIFI2004

44.245.119,00

3.469.520,00 105.500,00

Despesa empenhada 2004(Tesouro)

Pessoal Custeio Investimentos

Fonte: DIFI2004

5.052.215,00

1.317.776,00

-

Despesa empenhada 2004 (Próprios)

Custeio Investimentos

Fonte: DIFI2004

714.648,001.297.777,00

1

Despesa empenhada 2004(Convênios)

Custeio Investimentos

Custeio

Fonte: DIFI2004

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Ressarcimento - 0,00 135.842,00 89,07 16.668,00 10,93 152.510,00 1,65

Material Consumo 1.205.680,00 53,69 995.295,00 44,32 44.546,00 1,98 2.245.521,00 24,31

Passagens - 0,00 168.662,00 85,17 29.359,00 14,83 198.021,00 2,14

Pessoa física 120.000,00 6,42 1.524.317,00 81,50 226.005,00 12,08 1.870.322,00 20,25

Pessoa jurídica 525.176,00 18,98 1.878.974,00 67,89 363.367,00 13,13 2.767.517,00 29,96

Auxílio Alimentação - 0,00 86.600,00 100,00 - 0,00 86.600,00 0,94

Terceirização - 0,00 172.250,00 100,00 - 0,00 172.250,00 1,86

Produtos revenda - 0,00 60.635,00 100,00 - 0,00 60.635,00 0,66

Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

1.618.664,00 96,18 29.640,00 1,76 34.703,00 2,06 1.683.007,00 18,22

Total 3.469.520,00 37,56 5.052.215,00 54,70 714.648,00 7,74 9.236.383,00 100,00

Média mensal 289.126,67 421.017,92 59.554,00 769.698,58

Fonte: DIFI2004

3.469.520,00

5.052.215,00

714.648,00

Custeio por fonte 2004

Tesouro Próprios Convênios

Custeio (Material de consumo)

Fonte: DIFI2004

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Alimentação 70.691,00 16,66 353.627,00 83,34 - 0,00 424.318,00 18,90

Material expediente 338.097,00 90,87 19.047,00 5,12 14.911,00 4,01 372.055,00 16,57

Material laboratorial 152.234,00 45,56 162.001,00 48,49 19.878,00 5,95 334.113,00 14,88

Outros (animais, manutenção,

reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)

246.384,00 73,86 80.426,00 24,11 6.782,00 2,03 333.592,00 14,86

Combustíveis 110,00 0,04 268.600,00 99,89 175,00 0,07 268.885,00 11,97

Manutenção imóveis 103.165,00 93,13 6.305,00 5,69 1.300,00 1,17 110.770,00 4,93

Material odontológico 104.400,00 100,00 - 0,00 - 0,00 104.400,00 4,65

Alimentação animal 15.192,00 15,47 81.641,00 83,13 1.378,00 1,40 98.211,00 4,37

Material gráfica 85.152,00 91,81 7.475,00 8,06 121,00 0,13 92.748,00 4,13

Sementes e insumos 83.278,00 97,41 2.215,00 2,59 - 0,00 85.493,00 3,81

Material de limpeza 6.977,00 33,33 13.953,00 66,67 - 0,00 20.930,00 0,93

Total 1.205.680,00 53,69 995.290,00 44,32 44.545,00 1,98 2.245.515,00 100,00

Média mensal 100.473,33 82.940,83 3.712,08 187.126,25

Custeio (Passagens)

Fonte: DIFI2004

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Aéreas - 0,00 83.200,00 77,27 24.475,00 22,73 107.675,00 54,38

Terrestres - 0,00 9.881,00 66,92 4.884,00 33,08 14.765,00 7,46

Vale-transporte (estagiários+GM)

- 0,00 66.706,00 100,00 - 0,00 66.706,00 33,69

Adiantamento - 0,00 8.875,00 100,00 - 0,00 8.875,00 4,48

Total - 0,00 168.662,00 85,17 29.359,00 14,83 198.021,00 100,00

Custeio (Pessoa física)

Fonte: DIFI2004

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Folha (11500, vestibular e pss, pós e concursos)

70.871,00 8,64 649.527,00 79,17 99.980,00 12,19 820.378,00 43,86

Docentes externos (pós, extensão, iasp, cefortec etc)

28.384,00 5,18 407.683,00 74,40 111.861,00 20,42 547.928,00 29,30

Estagiários 18.480,00 6,68 246.310,48 89,03 11.864,00 4,29 276.654,48 14,79

Bolsa PIBC - 0,00 101.436,00 100,00 - 0,00 101.436,00 5,42

Monitores 2.265,00 11,66 17.161,00 88,34 - 0,00 19.426,00 1,04

Outros (aluguéis, INSS,premiação FUC)

- 0,00 102.199,52 97,80 2.300,00 2,20 104.499,52 5,59

Total 120.000,00 6,42 1.524.317,00 81,50 226.005,00 12,08 1.870.322,00 100,00

Custeio (Pessoa jurídica)

Fonte: DIFI2004

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (manutenção, treinamento, seguros, fretes, hospedagens, bancos etc.)

755.404,00 45,29 574.868,00 34,47 337.545,00 20,24 1.667.817,00 47,59

Vale transporte 298.000,00 66,56 149.723,00 33,44 - 0,00 447.723,00 12,78

Serviços técnicos profissionais

10.521,00 2,89 340.496,00 93,48 13.236,00 3,63 364.253,00 10,39

Telefone 126.555,00 42,95 168.126,00 57,05 - 0,00 294.681,00 8,41

Periódicos 16.331,00 9,53 154.970,00 90,47 - 0,00 171.301,00 4,89

Publicidade - 0,00 137.455,00 99,82 248,00 0,18 137.703,00 3,93

Guarda-mirins 55.349,00 57,43 41.030,00 42,57 - 0,00 96.379,00 2,75

Editais - 0,00 91.931,00 100,00 - 0,00 91.931,00 2,62

Correio - 0,00 90.526,00 100,00 - 0,00 90.526,00 2,58

Serviços gráficos 100,00 0,13 66.002,00 85,90 10.733,00 13,97 76.835,00 2,19

Fornecimento de alimentação

- 0,00 63.847,00 97,55 1.605,00 2,45 65.452,00 1,87

Total 1.262.260,00 36,02 1.878.974,00 53,61 363.367,00 10,37 3.504.601,00 100,00

Média mensal 105.188,33 156.581,17 30.280,58 292.050,08

Custeio – Ranking das despesas

Fonte: DIFI2004

Despesa Valor R$

Folha 820.378,00

Docentes externos 547.928,00

Serviços técnicos profissionais 447.723,00

Gêneros de alimentação 424.318,00

Material laboratórios 372.055,00

Vale-transporte 364.253,00

Combustíveis 334.113,00

Material de expediente 333.592,00

Telefone 294.681,00

Estagiários 276.654,48

Fonte: DIFI2004

105.500,00

1.317.776,00 1.297.777,00

Investimentos por fonte 2004(obras e equipamentos)

Tesouro Próprios Convênios

Resumo da receita

Fonte: DIFI2004

Média mensal próprios = R$ 499.309,58

Fonte Valor R$

Tesouro 47.534.639,00

Próprios 5.991.715,00

Convênios 2.645.750,00

Total 56.172.104,00

Receita - Tesouro

Fonte: DIFI2004

Elemento Total

Pessoal 44.245.119,00

Custeio 1.850.856,00

Bolsa indígena 18.900,00

Pasep 682.680,00

Água e luz 737.084,00

Equipamentos 105.500,00

Restos a pagar de obras 311.186,00

Restos a pagar (água e luz) 491.589,00

Restos a pagar custeio 230.342,00

Restos a pagar Pasep 79.891,00

Total 47.534.639,00

2003

Receita - Convênios

Fonte: DIFI2004

Principais emendas e convênios:Equipamentos 700.000,00Obras 400.000,00Equipamentos FP 395.000,00CEFORTEC 500.000,00

Fonte Valor R$

Federal 1.728.716,00

Outros convênios 917.034,00

Total 2.645.750,00

Transferências por MCO

Fonte: DIFI2004

MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário

Previsto para dezembro de 2004

Projeto Valor R$

Pró-egresso (SEJU) 22.600,00

Produção de Fitoterápicos (SETI) 65.000,00

Análise de água (SESA) 47.281,00

Educação fiscal I e II (SETI) 6.000,00

Clínicas odontológicas (SETI) 695.676,00

Acervo Bibliográfico (SETI) 62.348,00

LIMED (SETI) 1.000.000,00

Laboratórios de Jornalismo 200.000,00

Receita - Próprios

Fonte: DIFI2004

Média mensal próprios = R$ 499.309,58

Discriminação

Diversas 3.529.867,00

Serviços 1.223.343,00

Agropecuária 540.082,00

Rendimentos 345.930,00

Multas 31.031,00

Alugueres 24.866,00

Industrial 4.491,00

Tranferências de instituições privadas 273.109,00

Tranferências de municípios 15.000,00

Restituições 3.996,00

Total 5.991.715,00

Receita - Diversas

Fonte: DIFI2004

Média mensal = R$ 294.155,58

Discriminação Total R$

Vestibular 1.404.486,00

Pós-graduação 513.932,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 288.796,00

Taxas acadêmicas 189.314,00

Hospedagem e alimentação CAAR 77.314,00

Cursos sequenciais 121.049,00

Outras 934.976,00

Total 3.529.867,00

Receita - Serviços

Fonte: DIFI2004

Média mensal = R$ 101.945,25

Discriminação Total R$

Campi 469.999,00

Laudos tecnológicos 178.266,00

Análises clínicas 91.297,00

Odontologia 115.427,00

Produção de medicamentos 193.184,00

Análise de água 33.310,00

Outras 141.860,00

Total 1.223.343,00

Ranking da Receita

Fonte: DIFI2004

Receita Valor R$

Vestibular 1.404.486,00

Agropecuária 540.082,00

Pós-graduação 513.932,00

Campi 469.999,00

Rendimentos 345.930,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 288.796,00

Produção de medicamentos 193.184,00

Taxas acadêmicas 189.314,00

Laudos tecnológicos 178.266,00

Cursos seqüenciais 121.049,00

Receita – Exatas e Naturais

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

EventosPós-graduação Total

Matemática 2.471,00 2.471,00

Física -

Geociências 39.395,00 1.840,00 41.235,00

Química 201,00 201,00

Total 42.067,00 1.840,00 43.907,00

Receita – Agrárias e de Tecnologia

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Civil 7.310,00 140.478,00 147.788,00

Materiais 725,00 725,00

Informática 83.554,00 57.586,00 141.140,00

Alimentos 23.482,00 1.400,00 24.882,00

Zootecnia 483,00 483,00

Solos 4.170,00 4.170,00

Fitotecnia 154.545,00 154.545,00

Total 274.269,00 199.464,00 473.733,00

Receita – Biológicas e da Saúde

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Odontologia 104.318,00 104.318,00

Biologia Geral 28.915,00 14.284,00 43.199,00

Educação Física 280,00 33.636,00 33.916,00

Análises Clínicas 86.297,00 235,00 86.532,00

Biologia Molecular -

Farmácia 339.568,00 3.635,00 343.203,00

Total 559.378,00 51.790,00 611.168,00

Receita – Sociais Aplicadas

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Administração 48.741,00 48.741,00

Economia 21.033,00 15.236,00 36.269,00

Serviço Social 561,00 561,00

Contabilidade 8.866,00 8.866,00

Comunicação -

Total 79.201,00 15.236,00 94.437,00

Receita – Humanas, Letras e Artes

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Turismo -

História 4.008,00 4.008,00

Educação 20.847,00 69.542,00 90.389,00

Métodos 103.515,00 103.515,00

Línguas 46.520,00 35.364,00 81.884,00

Letras 7.646,00 7.646,00

Total 75.013,00 212.429,00 287.442,00

Receita - Jurídicas

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Estado 58,00 58,00

Processual -

Relações Sociais 13.354,00 13.354,00

Total 58,00 13.354,00 13.412,00

Receita – Resumo por Setor

Fonte: DIFI/Balancetes 2004

Dados até 16 de dezembro/2004

UnidadeServiços e

eventosPós-graduação Total

Exatas e Naturais 42.067,00 1.840,00 43.907,00

Agrárias e de Tecnologia 274.269,00 199.464,00 473.733,00

Biológicas e da Saúde 559.378,00 51.790,00 611.168,00

Sociais Aplicadas 79.201,00 15.236,00 94.437,00

Humanas, Letras e Artes 75.013,00 212.429,00 287.442,00

Jurídicas 58,00 13.354,00 13.412,00

Total 1.029.986,00 494.113,00 1.524.099,00

Medidas administrativas adotadas

•Redução na contratação de serviços terceirizados com economia de R$ 277.659,87:

•Previsto R$ 449.909,64

•Realizado R$ 172.249,77

•Redução dos depósitos por caixa em torno de 5% do total da receita (95% via banco);

•Padronização dos blocos de recibos;

•Implantação do pregão (outubro de 2004);

•Editais de licitação via Internet;

•Prestação de contas semestrais (RU’s, Fazenda-escola e PROAD).

Recursos orçamentários descentralizados

Fonte: COPI2004

Ascom - Publicidade

Bicen - Livros e periódicos

Editora e Livraria

PRORH - Trein./EPI/Estagiário

Setores - Eventos

PROPESP - Bolsas pesquisa

PROGRAD – Monitoria

180.000,00

210.000,00

65.000,00

230.000,00

69.000,00

100.000,00

20.000,00

137.455,00

182.000,00

68.952,00

247.668,00

54.627,00

101.436,00

17.161,00

Previsto Realizado

Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas

16º FUC

Encontro de Corais

32º FENATA

49º JEP’s

Jogos dos Servidores

44.291,00

1.495,00

48.244,00

30.326,00

4.336,00

19.021,00

59.219,00

7.222,00

Receita Despesa

Ranking dos Investimentos

Fonte: DIMAPA2004

Obr

asE

quip

amen

tos

Destino Valor

Aditivos na área da Saúde 124.001,91

Laboratório de Fito (FESCON) 45.398,85

Evaporador de efluentes tóxicos - FESCON 7.627,20

Pequenas reformas 3.479,36

Restos a pagar da área da Saúde 808.188,00

CPD 77.040,87

Microônibus 58.434,00

Setor de Exatas 53.055,25

Setor de Saúde 35.402,31

Setor Agrárias e Tecnologia 34.652,50

Veículo 34.081,00

Contrapartidas de convênios 20.783,00

Dimapa 20.315,70

PROEX 18.275,06

IASP 16.204,00

Centro de Estudos e Pesquisas RMV 12.094,50

Setor de Humanas 10.673,00

Reitoria 9.126,00

Divisão Financeira 8.429,00

Precam, Nucleam, Propesp, RU e outros 26.014,88

180.507,32

1.242.769,07

Receita X Despesa 2004 - próprios

Fonte: DIFI2004

Previsto em agosto

941.178,00

Otimista

417.327,00

Pessimista

Mês Receita Despesa

empenhada

Janeiro 120.522,00 1.347.006,00

Fevereiro 380.549,00 251.846,00

Março 435.251,00 1.277.798,00

Abril 486.301,00 481.360,00

Maio 1.115.055,00 11.109,00

Junho 431.114,00 657.424,00

Julho 397.718,00 566.490,00

Agosto 313.976,00 223.106,00

Setembro 598.692,00 183.869,00

Outubro 848.791,00 792.321,00

Novembro 476.107,00 132.116,00

Dezembro 387.639,00 445.546,00

Subtotal 5.991.715,00 6.369.991,00

Superávit 2003 1.036.000,00

Total Geral 7.027.715,00

Superávit Previsto 2004 657.724,00

http://www.sefanet.pr.gov.br/gestao/

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pró-Reitor

Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços

Bortolo MoroChefe Divisão Financeira

Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio

José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação

Neida SchwabSecretária

Eliane Maria FidélisAssessor

Antonio Alberto Krause

www.uepg.br/proad

Feliz ano novo,

repleto de

realizações.

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