Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2004
Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2004
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração Conselho de Administração
Orçamento 2004
Fonte: COP/QDD2004
(Valores em R$1,00)
1. TESOURO
1.1.Pessoal e encargos sociais
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
1.3.Bolsa indígena
1.4.Água + Luz
1.5..Pasep
1.7.Equipamentos
2. PRÓPRIA
2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização)
2.2.Juros e encargos da dívida
2.3.Outras Despesas Correntes (custeio)
2.4.Investimentos ( recursos próprios )
2.5.Investimentos ( operação de crédito)
3.CONVÊNIOS
3.1.Pessoal e encargos sociais
3.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
3.3.Investimentos
TOTAL PESSOAL (estado+própria)
TOTAL JUROS (op.crédito)
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
AUTORIZADO REVISADO
270.000
18.920.020
25.335.500
88.879.179
-
4.555.500
7.250.000
44.353.659
2.050.000
15.650.000
11.805.500
28.865.000
-
270.000
10.895.000
917.084
682.680
385.500
48.208.679
44.353.659
1.850.856
18.900
28.635.000
ESPECIFICAÇÃO
962.680
980.000
53.784.840
49.820.000
1.151.000
842.000
-
29.160
270.000
10.895.000
1.820.000
15.650.000
12.035.500
-
18.435.340
25.930.000
94.455.340
4.555.500
7.480.000
49.820.000
270.000
Orçamento 2004
48.208.67928.865.000
11.805.500
1. TESOURO 2. PRÓPRIA 3.CONVÊNIOS
Fonte: DIFI/QDD2004
BNDESR$ 15.650.000
Cancelamentos: Pessoal R$ 5.576.161,00
Equipamentos R$ 109.820,00
Fonte: DIFI2004
44.245.119,00
3.469.520,00 105.500,00
Despesa empenhada 2004(Tesouro)
Pessoal Custeio Investimentos
Fonte: DIFI2004
5.052.215,00
1.317.776,00
-
Despesa empenhada 2004 (Próprios)
Custeio Investimentos
Fonte: DIFI2004
714.648,001.297.777,00
1
Despesa empenhada 2004(Convênios)
Custeio Investimentos
Custeio
Fonte: DIFI2004
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Ressarcimento - 0,00 135.842,00 89,07 16.668,00 10,93 152.510,00 1,65
Material Consumo 1.205.680,00 53,69 995.295,00 44,32 44.546,00 1,98 2.245.521,00 24,31
Passagens - 0,00 168.662,00 85,17 29.359,00 14,83 198.021,00 2,14
Pessoa física 120.000,00 6,42 1.524.317,00 81,50 226.005,00 12,08 1.870.322,00 20,25
Pessoa jurídica 525.176,00 18,98 1.878.974,00 67,89 363.367,00 13,13 2.767.517,00 29,96
Auxílio Alimentação - 0,00 86.600,00 100,00 - 0,00 86.600,00 0,94
Terceirização - 0,00 172.250,00 100,00 - 0,00 172.250,00 1,86
Produtos revenda - 0,00 60.635,00 100,00 - 0,00 60.635,00 0,66
Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
1.618.664,00 96,18 29.640,00 1,76 34.703,00 2,06 1.683.007,00 18,22
Total 3.469.520,00 37,56 5.052.215,00 54,70 714.648,00 7,74 9.236.383,00 100,00
Média mensal 289.126,67 421.017,92 59.554,00 769.698,58
Fonte: DIFI2004
3.469.520,00
5.052.215,00
714.648,00
Custeio por fonte 2004
Tesouro Próprios Convênios
Custeio (Material de consumo)
Fonte: DIFI2004
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Alimentação 70.691,00 16,66 353.627,00 83,34 - 0,00 424.318,00 18,90
Material expediente 338.097,00 90,87 19.047,00 5,12 14.911,00 4,01 372.055,00 16,57
Material laboratorial 152.234,00 45,56 162.001,00 48,49 19.878,00 5,95 334.113,00 14,88
Outros (animais, manutenção,
reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)
246.384,00 73,86 80.426,00 24,11 6.782,00 2,03 333.592,00 14,86
Combustíveis 110,00 0,04 268.600,00 99,89 175,00 0,07 268.885,00 11,97
Manutenção imóveis 103.165,00 93,13 6.305,00 5,69 1.300,00 1,17 110.770,00 4,93
Material odontológico 104.400,00 100,00 - 0,00 - 0,00 104.400,00 4,65
Alimentação animal 15.192,00 15,47 81.641,00 83,13 1.378,00 1,40 98.211,00 4,37
Material gráfica 85.152,00 91,81 7.475,00 8,06 121,00 0,13 92.748,00 4,13
Sementes e insumos 83.278,00 97,41 2.215,00 2,59 - 0,00 85.493,00 3,81
Material de limpeza 6.977,00 33,33 13.953,00 66,67 - 0,00 20.930,00 0,93
Total 1.205.680,00 53,69 995.290,00 44,32 44.545,00 1,98 2.245.515,00 100,00
Média mensal 100.473,33 82.940,83 3.712,08 187.126,25
Custeio (Passagens)
Fonte: DIFI2004
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas - 0,00 83.200,00 77,27 24.475,00 22,73 107.675,00 54,38
Terrestres - 0,00 9.881,00 66,92 4.884,00 33,08 14.765,00 7,46
Vale-transporte (estagiários+GM)
- 0,00 66.706,00 100,00 - 0,00 66.706,00 33,69
Adiantamento - 0,00 8.875,00 100,00 - 0,00 8.875,00 4,48
Total - 0,00 168.662,00 85,17 29.359,00 14,83 198.021,00 100,00
Custeio (Pessoa física)
Fonte: DIFI2004
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Folha (11500, vestibular e pss, pós e concursos)
70.871,00 8,64 649.527,00 79,17 99.980,00 12,19 820.378,00 43,86
Docentes externos (pós, extensão, iasp, cefortec etc)
28.384,00 5,18 407.683,00 74,40 111.861,00 20,42 547.928,00 29,30
Estagiários 18.480,00 6,68 246.310,48 89,03 11.864,00 4,29 276.654,48 14,79
Bolsa PIBC - 0,00 101.436,00 100,00 - 0,00 101.436,00 5,42
Monitores 2.265,00 11,66 17.161,00 88,34 - 0,00 19.426,00 1,04
Outros (aluguéis, INSS,premiação FUC)
- 0,00 102.199,52 97,80 2.300,00 2,20 104.499,52 5,59
Total 120.000,00 6,42 1.524.317,00 81,50 226.005,00 12,08 1.870.322,00 100,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Fonte: DIFI2004
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (manutenção, treinamento, seguros, fretes, hospedagens, bancos etc.)
755.404,00 45,29 574.868,00 34,47 337.545,00 20,24 1.667.817,00 47,59
Vale transporte 298.000,00 66,56 149.723,00 33,44 - 0,00 447.723,00 12,78
Serviços técnicos profissionais
10.521,00 2,89 340.496,00 93,48 13.236,00 3,63 364.253,00 10,39
Telefone 126.555,00 42,95 168.126,00 57,05 - 0,00 294.681,00 8,41
Periódicos 16.331,00 9,53 154.970,00 90,47 - 0,00 171.301,00 4,89
Publicidade - 0,00 137.455,00 99,82 248,00 0,18 137.703,00 3,93
Guarda-mirins 55.349,00 57,43 41.030,00 42,57 - 0,00 96.379,00 2,75
Editais - 0,00 91.931,00 100,00 - 0,00 91.931,00 2,62
Correio - 0,00 90.526,00 100,00 - 0,00 90.526,00 2,58
Serviços gráficos 100,00 0,13 66.002,00 85,90 10.733,00 13,97 76.835,00 2,19
Fornecimento de alimentação
- 0,00 63.847,00 97,55 1.605,00 2,45 65.452,00 1,87
Total 1.262.260,00 36,02 1.878.974,00 53,61 363.367,00 10,37 3.504.601,00 100,00
Média mensal 105.188,33 156.581,17 30.280,58 292.050,08
Custeio – Ranking das despesas
Fonte: DIFI2004
Despesa Valor R$
Folha 820.378,00
Docentes externos 547.928,00
Serviços técnicos profissionais 447.723,00
Gêneros de alimentação 424.318,00
Material laboratórios 372.055,00
Vale-transporte 364.253,00
Combustíveis 334.113,00
Material de expediente 333.592,00
Telefone 294.681,00
Estagiários 276.654,48
Fonte: DIFI2004
105.500,00
1.317.776,00 1.297.777,00
Investimentos por fonte 2004(obras e equipamentos)
Tesouro Próprios Convênios
Resumo da receita
Fonte: DIFI2004
Média mensal próprios = R$ 499.309,58
Fonte Valor R$
Tesouro 47.534.639,00
Próprios 5.991.715,00
Convênios 2.645.750,00
Total 56.172.104,00
Receita - Tesouro
Fonte: DIFI2004
Elemento Total
Pessoal 44.245.119,00
Custeio 1.850.856,00
Bolsa indígena 18.900,00
Pasep 682.680,00
Água e luz 737.084,00
Equipamentos 105.500,00
Restos a pagar de obras 311.186,00
Restos a pagar (água e luz) 491.589,00
Restos a pagar custeio 230.342,00
Restos a pagar Pasep 79.891,00
Total 47.534.639,00
2003
Receita - Convênios
Fonte: DIFI2004
Principais emendas e convênios:Equipamentos 700.000,00Obras 400.000,00Equipamentos FP 395.000,00CEFORTEC 500.000,00
Fonte Valor R$
Federal 1.728.716,00
Outros convênios 917.034,00
Total 2.645.750,00
Transferências por MCO
Fonte: DIFI2004
MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Previsto para dezembro de 2004
Projeto Valor R$
Pró-egresso (SEJU) 22.600,00
Produção de Fitoterápicos (SETI) 65.000,00
Análise de água (SESA) 47.281,00
Educação fiscal I e II (SETI) 6.000,00
Clínicas odontológicas (SETI) 695.676,00
Acervo Bibliográfico (SETI) 62.348,00
LIMED (SETI) 1.000.000,00
Laboratórios de Jornalismo 200.000,00
Receita - Próprios
Fonte: DIFI2004
Média mensal próprios = R$ 499.309,58
Discriminação
Diversas 3.529.867,00
Serviços 1.223.343,00
Agropecuária 540.082,00
Rendimentos 345.930,00
Multas 31.031,00
Alugueres 24.866,00
Industrial 4.491,00
Tranferências de instituições privadas 273.109,00
Tranferências de municípios 15.000,00
Restituições 3.996,00
Total 5.991.715,00
Receita - Diversas
Fonte: DIFI2004
Média mensal = R$ 294.155,58
Discriminação Total R$
Vestibular 1.404.486,00
Pós-graduação 513.932,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 288.796,00
Taxas acadêmicas 189.314,00
Hospedagem e alimentação CAAR 77.314,00
Cursos sequenciais 121.049,00
Outras 934.976,00
Total 3.529.867,00
Receita - Serviços
Fonte: DIFI2004
Média mensal = R$ 101.945,25
Discriminação Total R$
Campi 469.999,00
Laudos tecnológicos 178.266,00
Análises clínicas 91.297,00
Odontologia 115.427,00
Produção de medicamentos 193.184,00
Análise de água 33.310,00
Outras 141.860,00
Total 1.223.343,00
Ranking da Receita
Fonte: DIFI2004
Receita Valor R$
Vestibular 1.404.486,00
Agropecuária 540.082,00
Pós-graduação 513.932,00
Campi 469.999,00
Rendimentos 345.930,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 288.796,00
Produção de medicamentos 193.184,00
Taxas acadêmicas 189.314,00
Laudos tecnológicos 178.266,00
Cursos seqüenciais 121.049,00
Receita – Exatas e Naturais
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
EventosPós-graduação Total
Matemática 2.471,00 2.471,00
Física -
Geociências 39.395,00 1.840,00 41.235,00
Química 201,00 201,00
Total 42.067,00 1.840,00 43.907,00
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Civil 7.310,00 140.478,00 147.788,00
Materiais 725,00 725,00
Informática 83.554,00 57.586,00 141.140,00
Alimentos 23.482,00 1.400,00 24.882,00
Zootecnia 483,00 483,00
Solos 4.170,00 4.170,00
Fitotecnia 154.545,00 154.545,00
Total 274.269,00 199.464,00 473.733,00
Receita – Biológicas e da Saúde
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Odontologia 104.318,00 104.318,00
Biologia Geral 28.915,00 14.284,00 43.199,00
Educação Física 280,00 33.636,00 33.916,00
Análises Clínicas 86.297,00 235,00 86.532,00
Biologia Molecular -
Farmácia 339.568,00 3.635,00 343.203,00
Total 559.378,00 51.790,00 611.168,00
Receita – Sociais Aplicadas
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Administração 48.741,00 48.741,00
Economia 21.033,00 15.236,00 36.269,00
Serviço Social 561,00 561,00
Contabilidade 8.866,00 8.866,00
Comunicação -
Total 79.201,00 15.236,00 94.437,00
Receita – Humanas, Letras e Artes
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Turismo -
História 4.008,00 4.008,00
Educação 20.847,00 69.542,00 90.389,00
Métodos 103.515,00 103.515,00
Línguas 46.520,00 35.364,00 81.884,00
Letras 7.646,00 7.646,00
Total 75.013,00 212.429,00 287.442,00
Receita - Jurídicas
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Estado 58,00 58,00
Processual -
Relações Sociais 13.354,00 13.354,00
Total 58,00 13.354,00 13.412,00
Receita – Resumo por Setor
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Dados até 16 de dezembro/2004
UnidadeServiços e
eventosPós-graduação Total
Exatas e Naturais 42.067,00 1.840,00 43.907,00
Agrárias e de Tecnologia 274.269,00 199.464,00 473.733,00
Biológicas e da Saúde 559.378,00 51.790,00 611.168,00
Sociais Aplicadas 79.201,00 15.236,00 94.437,00
Humanas, Letras e Artes 75.013,00 212.429,00 287.442,00
Jurídicas 58,00 13.354,00 13.412,00
Total 1.029.986,00 494.113,00 1.524.099,00
Medidas administrativas adotadas
•Redução na contratação de serviços terceirizados com economia de R$ 277.659,87:
•Previsto R$ 449.909,64
•Realizado R$ 172.249,77
•Redução dos depósitos por caixa em torno de 5% do total da receita (95% via banco);
•Padronização dos blocos de recibos;
•Implantação do pregão (outubro de 2004);
•Editais de licitação via Internet;
•Prestação de contas semestrais (RU’s, Fazenda-escola e PROAD).
Recursos orçamentários descentralizados
Fonte: COPI2004
Ascom - Publicidade
Bicen - Livros e periódicos
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
180.000,00
210.000,00
65.000,00
230.000,00
69.000,00
100.000,00
20.000,00
137.455,00
182.000,00
68.952,00
247.668,00
54.627,00
101.436,00
17.161,00
Previsto Realizado
Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas
16º FUC
Encontro de Corais
32º FENATA
49º JEP’s
Jogos dos Servidores
44.291,00
1.495,00
48.244,00
30.326,00
4.336,00
19.021,00
59.219,00
7.222,00
Receita Despesa
Ranking dos Investimentos
Fonte: DIMAPA2004
Obr
asE
quip
amen
tos
Destino Valor
Aditivos na área da Saúde 124.001,91
Laboratório de Fito (FESCON) 45.398,85
Evaporador de efluentes tóxicos - FESCON 7.627,20
Pequenas reformas 3.479,36
Restos a pagar da área da Saúde 808.188,00
CPD 77.040,87
Microônibus 58.434,00
Setor de Exatas 53.055,25
Setor de Saúde 35.402,31
Setor Agrárias e Tecnologia 34.652,50
Veículo 34.081,00
Contrapartidas de convênios 20.783,00
Dimapa 20.315,70
PROEX 18.275,06
IASP 16.204,00
Centro de Estudos e Pesquisas RMV 12.094,50
Setor de Humanas 10.673,00
Reitoria 9.126,00
Divisão Financeira 8.429,00
Precam, Nucleam, Propesp, RU e outros 26.014,88
180.507,32
1.242.769,07
Receita X Despesa 2004 - próprios
Fonte: DIFI2004
Previsto em agosto
941.178,00
Otimista
417.327,00
Pessimista
Mês Receita Despesa
empenhada
Janeiro 120.522,00 1.347.006,00
Fevereiro 380.549,00 251.846,00
Março 435.251,00 1.277.798,00
Abril 486.301,00 481.360,00
Maio 1.115.055,00 11.109,00
Junho 431.114,00 657.424,00
Julho 397.718,00 566.490,00
Agosto 313.976,00 223.106,00
Setembro 598.692,00 183.869,00
Outubro 848.791,00 792.321,00
Novembro 476.107,00 132.116,00
Dezembro 387.639,00 445.546,00
Subtotal 5.991.715,00 6.369.991,00
Superávit 2003 1.036.000,00
Total Geral 7.027.715,00
Superávit Previsto 2004 657.724,00
http://www.sefanet.pr.gov.br/gestao/
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços
Bortolo MoroChefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação
Neida SchwabSecretária
Eliane Maria FidélisAssessor
Antonio Alberto Krause
www.uepg.br/proad
Feliz ano novo,
repleto de
realizações.
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