PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL 2011 · UJ – Unidade Jurisdicionada UNEB – Universidade do Estado da Bahia ... Quadro 18. Contratos de Prestação de Serviços com Locação

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Serviço Social da Indústria Departamento Regional da Bahia

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORDINÁRIAS ANUAL

2011

Brasília Fevereiro de 2011

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II – RELATÓRIO DE GESTÃO

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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL BAHIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Fevereiro/2012

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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL BAHIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão do Exercício 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas Ordinária Anual a que esta Unidade está Obrigada nos termos do Artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 108/2010, 117/2011 e da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno nº 2546, de dezembro de 2010.

Salvador, 28/02/2012

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ABGC – Associação Baiana para Gestão Competitiva BA – Bahia CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica CGU – Controladoria Geral da União CIEB – Centro das Indústrias do Estado da Bahia CNI – Confederação Nacional da Indústria COFIC – Comitê de Fomento Industrial de Camaçari CONSESI - Conselho Nacional do SESI CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas CRM – Custumer Relationship Management DN – Decisão Normativa DR BA – Departamento Regional da Bahia EBEP - Ensino Médio Articulado com Educação Profissional (SESI/SENAI) EJA – Educação de Jovens e Adultos FBDC – Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia FNQ – Fundação Nacional da Qualidade IEL – Instituto Euvaldo Lodi IN – Instrução Normativa INSS – Instituto Nacional do Seguro Social ISO – International Organization for Standardization MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome OIT - Organização Internacional do Trabalho PA – Programa de Ação PE – Planejamento Estratégico PNSST IC – Programa Nacional de Segurança e Saúde da Indústria da Construção PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSQT – Prêmio SESI Qualidade no Trabalho RAE – Reunião de Análise Estratégica RG – Relatório de Gestão RH – Recursos Humanos RS – Responsabilidade Social RSE – Responsabilidade Social Empresarial SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SESI – Serviço Social da Indústria SESI DN - Serviço Social da Indústria/ Departamento Nacional SST – Segurança e Saúde no Trabalho TCU – Tribunal de Contas da União TI – Tecnologia da Informação UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz UFBA – Universidade Federal da Bahia UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UJ – Unidade Jurisdicionada UNEB – Universidade do Estado da Bahia UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco SINDVEST – Sindicato das Indústrias de Vestuário SINDRATAR - Sindicato das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar

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SINDUSCON – Sindicato das Indústrias da Construção SINDICER - Sindicato das Indústrias de Cerâmica para Construção e Olaria SIGEB – Sindicato das Indústrias Gráficas SIMAGRAN - Sindicato da Indústria de. Mármores e Granitos

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LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

Título Página

Quadro 1. Identificação da UJ ......................................................................................................... 16 Quadro 2. Identificação do Programa ............................................................................................. 31 Quadro 3. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ ............................................................. 34 Quadro 4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ ................................................. 37 Quadro 5. Despesas por Modalidade de Contratação ..................................................................... 43 Quadro 6. Indicadores Institucionais ............................................................................................... 44 Quadro 7. Recursos Humanos..........................................................................................................46 Quadro 8. Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ ...................................................... 47 Quadro 9. Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da UJ .... 47 Quadro 10. Quantidade de Empregados da UJ por Faixa Etária ..................................................... 48 Quadro 11. Quantidade de Empregados da UJ por Nível de Escolaridade......................................48 Quadro 12. Composição de Estagiários .......................................................................................... 49 Quadro 13. Custos Associados a Manutenção dos Recursos Humanos .......................................... 49 Quadro 14. Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do PCS ................................. 50 Quadro 15. Relação dos Empregados Terceirazados Sustituidos em Decorrência da Realização de Processo Seletivo ............................................................................................................................. 50 Quadro 16. Autorizações para Realização do Processo Seletivo ou Provimento Adicional para Substituição de Terceirizados..........................................................................................................50 Quadro 17. Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva..........................................................................................................................................51 Quadro 18. Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra............... ............. 51 Quadro 19. Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência........................................................................................................................................54 Quadro 20. Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios.........................................................................................................................................55 Quadro 21. Resumo dos Instrumentos de Transferências que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes .........................................................................................................................................55 Quadro 22. Resumo da Prestação de Contas sobre Transferência Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse ..........................................................................................................................................................55 Quadro 23. Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse.............................................................................................................................................56 Quadro 24. Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR................................................................................................................................57 Quadro 25. Estrutura de Controles Internos da UJ..........................................................................57 Quadro 26. Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada...............................................................................................................................60 Quadro 27. Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício ............ Não se aplica Quadro 28. Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício.........................................................................................................................Não se aplica

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Quadro 29. Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI............................Não se aplica Quadro 30. Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimentos no Exercício.........................................................................................................................Não se aplica Quadro 31. Informações sobre Recomendação da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendida no Exercício....................................................................................... Não se aplica Quadro 32. Informações sobre Recomendação de Unidade de Auditoria Interna Pendente de Atendimento no Final do Exercício de Referência........................................................ Não se aplica

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SUMÁRIO

0TUPARTE A – CONTEÚDO GERAL.................................................................................................U0T15

1. Identificação da UJ ...................................................................................................................... 16

2. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira ..................................................................... 19

a) Responsabilidades Institucionais da Unidade ......................................................................... ....20

b) Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais ............................................. 25

c) Focos Estratégicos Priorizados pela Unidade ............................................................................. 31

d) Desempenho Orçamentário e Financeiro .................................................................................... 37

3. Informações sobre o Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos ... 46

4. Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores... 46

5. Informações sobre Recursos Humanos da Unidade.....................................................................46

a) Composição do Quadro de Pessoal. ..................................................................................... .......46

b) Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas. .............................................. 48

c) Composição do Quadro de Estagiários. ...................................................................................... 49

d) Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos. ....................................................... 49

e) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos. ..................................................................... 52

6. Informação sobre as Transferências Mediante Convênio, Contrato de Repasse, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Termo de Compromisso ou Outros Acordos, Ajustes ou Instrumentos Congêneres, Vigentes no Exercício de Referência. .................................................. 54

a) Transferências Efetuadas no Período...........................................................................................54

7. Declaração da Área Responsável Atentando que as Informações Referentes a Contratos e Convênios ou Outros Instrumentos Congêneres estão Disponíveis e atualizados. ......................... 56

8. Informações sobre o Cumprimento das Obrigações Estabelecidas na Lei No 8.730, de 10 de novembro de 1993, Relacionadas à Entrega e ao Tratamento das Declarações de Bens e Rendas. ....................................................................................................................................................... 567

9. Informações sobre o Fncionamento do Sistema de Controle Interno da UJ, contemplando os seguintes aspectos ........................................................................................................................... 57

10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006......................................................................................................................59

11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros............................59

12. Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (ti) da UJ......................................59

13. Informações sobre a Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal, observando-se as Disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008.............................................................. 61

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14. Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social................................................................................................................................................61

15. Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno a que a Unidade Jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento................................................................................................................................... 61

16. Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle Interno, Caso Exista na Estrutura do Órgão, Apresentando as Justificativas para os Casos de Não Acatamento..................................................................................................................................... 61

17. Outras Informações Consideradas Relevantes pela Unidade Para Demonstrar a Conformidade e o Desempenho da Gestão no Exercício.........................................................................................61

0TUPARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO U0T ............................................ ........63

0TUAnexosU0T..............................................................................................................................................68

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PARTE A – CONTEÚDO GERAL

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1-Identificação da UJ Quadro 1 - Identificação da UJ.

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Código SIORG: Não Aplicável

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: SESI – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional da Bahia

Denominação abreviada: SESI/DR/BA

Código SIORG: Não Aplicável Código LOA: Não Aplicável Código SIAFI: 389007

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Serviços Sociais Autônomos

Principal Atividade : Estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas (Art. 1º - Regulamento SESI).

Código CNAE: 85.99-6-99

Telefones/Fax de contato: (071) 3343-1300 (071) 3343-1303 (071) 3343-1315

Endereço Eletrônico: [email protected]; [email protected]

Página na Internet: 0TUhttp://www.fieb.org.br/sesi./U0T; http://www.sesi.fieb.org.br/

Endereço Postal: Rua Edístio Ponde, 342 Conjunto Albano Franco, Stiep – Salvador-Bahia, CEP 41.770-395

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Criado em 1º de julho de 1946, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com base no Decreto Lei 9.403 de 25 de junho de 1946.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

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Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI, publicado no D.O.U. nº 177 Seção nº 03 de 16.09.98, com alterações e consolidações aprovadas pelo ATO de nº 01/06 publicado no D.O.U. de 21.02.2006. Alterado pela Resolução nº 01/2011, publicado no D.O.U. seção III, de 11 de maio de 2011.

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

389007 BAHIA

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

Não Aplicável Não Aplicável

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

Não Aplicável Não Aplicável

FONTE: Regulamento do SESI/DR/BA

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1.1 Introdução

O Relatório de Gestão está estruturado em duas partes: A – Conteúdo Geral e B – Informações Contábeis de Gestão, contendo anexos, como detalhado em sumário.

U- Itens da norma DN TCU nº 108/2010, anexo II, que não se aplicam à natureza da unidade.

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

Item 3 - Informações sobre o Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos – Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 3, do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

Item 4 - Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), conforme Anexo II, Parte B, Quadro A-1, letra E da DN TCU 108/2010.

Item 5 - Quadro 9 - Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ (situação em 31 de dezembro) - de acordo com o atual PCCR do SESI, não possuímos nesta estrutura Cargos em Comissão e nem Funções Gratificadas.

Item 5 - b) Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas – o quadro de pessoal do SESI é regido pela CLT, portanto, não há empregados Inativos e Pensionistas.

Item 5 – Quadro 14 – Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da UJ – O DR/ BA não contrata terceiros para suprir cargos do seu Plano de Cargos.

Item 5 – Quadro 15 – Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em Decorrência da Realização de Processo Seletivo– O DR/ BA não contrata terceiros para suprir cargos do seu Plano de Cargos.

Item 5 – Quadro 16 – Autorizações para Realização do Processo Seletivo ou provimento Adicional para Substituição de Terceirizados – O DR/ BA não contrata terceiros para suprir cargos do seu Plano de Cargos.

Item 5 – Quadro 17. Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – O DR/ BA não contrata terceiros para suprir cargos do seu Plano de Cargos.

Item 7 – Declaração da área responsável atentando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizados - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), conforme Anexo II, Parte B, Quadro A-1, letra E da DN TCU 108/2010.

Item 10 - Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006 - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 10 do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

Item 11 - Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros - Não

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aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 11 do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

Item 13 – Informações sobre a Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal, observando-se as Disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008 - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), conforme Anexo II, Parte B, Quadro A-1, letra E da DN TCU 108/2010.

Item 14 - Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), conforme Anexo II, Parte B, Quadro A-1, letra E da DN TCU 108/2010.

PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Item 01 - Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada Atestando que os Demonstrativos Contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ). De acordo com a DN TCU Nº 108 de 24/11/2010: “Abrangência: Órgãos e entidades da Administração Pública Federal que tenham a sua contabilização regida pela Lei nº 4.320/64 e Uque sejam usuárias do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI”.

Item 03 - Demonstrações Contábeis Previstas na Lei No. 6.404/76, Incluindo as Notas Explicativas - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada na abrangência do item 3, parte B, do Anexo Único da Portaria TCU 123/2011.

Item 04 - Composição Acionária do Capital Social, Indicando os Principais Acionistas e Respectivos Percentuais de Participação, Assim Como a Posição da UJ como Detentora de Investimento Permanente em Outras Sociedades (Investidora) - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada na abrangência do item 4, parte B, do Anexo Único da Portaria TCU 123/2011.

U- Itens da norma DN TCU nº 108/2010, anexo II que, apesar de se aplicarem à natureza da unidade, não houve ocorrências durante o exercício.

Item 15 - Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno a que a Unidade Jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento - no exercício de 2011, a entidade não recebeu recomendação do TCU e CGU.

Item 16 - Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle Interno, Caso Exista na Estrutura do Órgão, Apresentando as Justificativas para os Casos de Não Acatamento - no exercício de 2011, a entidade não recebeu recomendação do TCU e CGU.

U- Principais realizações da Gestão no exercício:

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� Crescimento da escala do atendimento - foram atendidos 2.395 estabelecimentos indústrias que representa um crescimento de 20% em relação ao planejado e de 46% em relação ao exercício 2010.

� Qualificação dos Serviços - Iniciado o projeto para tornar a educação do SESI uma referencia no Estado da Bahia, até 2015.

� Inovação - O DR – BA aprovou oito projetos no edital SENAI/SESI de Inovação, sendo o DR que mais aprovou projetos na edição 2011.

� Uso de recursos em Educação/Gratuidade - O DR/ BA superou os valores estabelecidos pelo protocolo com o MEC e estabelecidos em seu regulamento.

� Reconhecimento Externo - O DR/ BA teve oito trabalhos aprovados e apresentados no Congresso Internacional de SST da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizado em Istambul – Turquia.

� Interiorização - Pela 1ª vez, o número de estabelecimentos indústrias atendidos no interior superou o de atendidos na RMS (Região Metropolitana de Salvador), decorrente do esforço para cumprir o objetivo estratégico de ampliar a interiorização das ações, inclusive na região Oeste do Estado.

� Programa Nacional de SST na Indústria da Construção - O DR/BA, considerado referência em SST pelo SESI DN, está desenvolvendo um projeto de implantação do referido programa que visa reduzir os acidentes e afastamentos no setor de construção, em todos os estados da federação.

U- Principais dificuldades para a realização dos objetivos:

� Ampliação e requalificação das instalações físicas e atualização tecnológica – O grande volume de obras e aquisições a serem feitas, não só pelo SESI, mas por todo Sistema FIEB, afim de atender aos desafios propostos.

� Atração e Retenção de Talentos – Atrair e manter pessoal qualificado, necessário para atingir os objetivos, com o mercado aquecido e demandante de bons profissionais.

U- Planos e projetos para o exercício subseqüente.

A organização, de forma participativa e alinhada com o sistema CNI/ SESI Nacional e FIEB, desenvolveu o novo Planejamento Estratégico para o horizonte 2012-2016.

Extraído deste PE 2012/16 e detalhado para o horizonte de um ano, foi construído e aprovado pelo Conselho Regional o Plano de Ação 2012 que dirigirá o DR/ BA rumo ao alcance dos seus objetivos estratégicos, dos quais destacam-se as seguintes prioridades:

� Ampliar a escala do atendimento a indústrias, trabalhadores e dependentes;

� Prover soluções efetivas para a educação e qualidade de vida do trabalhador da indústria;

� Assegurar solidez econômica e financeira;

� Garantir excelência na educação básica;

� Intensificar a atuação no interior do Estado com foco nas regiões estratégicas.

2-Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira

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a) Responsabilidades Institucionais da Unidade

O Serviço Social da Indústria – SESI é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com atuação em todo território nacional. Conforme regulamento, em cada estado onde for implementada uma federação das indústrias, deve ser criado um Departamento Regional, com autonomia administrativa de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

O SESI DR- Bahia possui um Conselho Regional, órgão normativo e deliberativo de natureza colegiada, incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e estratégias de atuação. O Conselho é composto por representantes da indústria, dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo do Estado e da área de comunicação. Considera-se esse Conselho também como uma importante fonte de identificação das necessidades dos clientes (indústrias e trabalhadores). O seu caráter deliberativo, em instância superior, define e monitora as ações do SESI. Logo, essas necessidades passam a guiar a própria entidade, confirmando o foco no cliente.

O presidente da Federação das Indústrias, regimentalmente, é o Diretor Regional do SESI, que escolhe o Superintendente, os gerentes de negócios e de unidades e os coordenadores, compondo, assim, a Alta Administração da Entidade. A atuação do DR/ BA, em 2011, foi pautada pela aderência ao planejamento estratégico do Sistema FIEB e ao planejamento estratégico nacional do Sistema SESI. As principais realizações na área de gestão e inovação foram:

� A revisão do Modelo de Gestão e da Estrutura Organizacional, que resultou, principalmente, na criação das Gerencias de Qualidade de Vida (SST, Estilo de Vida Saudável e Responsabilidade Social) e de Educação, do Núcleo Estratégico do SESI e do Suporte à Gestão. Assim, esse modelo substitui a estrutura definida geograficamente (por local de atendimento) por uma organização com base nos negócios e que fortalece o foco no cliente e no estratégico – visão de longo prazo.

� Novo Ciclo de Planejamento Estratégico – formulação e aprovação do Plano Estratégico 2012/2016, em alinhamento com o Sistema FIEB e os principais direcionamentos do SESI DN.

� O DR/ BA foi recertificado na NBR ISO 9001:2008, o que confirma a maturidade do seu sistema de gestão de processos.

� No Programa Nacional de SST para a Indústria da Construção (PNSST-IC), programa de inovação tecnológica de abrangência nacional, que está desenvolvendo tecnologias, métodos, soluções e conhecimentos nos seguintes tópicos: Estudo de SST IC; Diagnóstico de Prevenção de Quedas (DPQ); Programa de Sensibilização e Treinamento (PST) e Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT). Em 2011 foram treinados/ capacitados 107 engenheiros e técnicos.

� Para enfrentar a queda de atendimento na EJA – Elevação da Escolaridade, foram concluídos projetos com a criação de duas novas metodologias. A Rede Interorganizacional de Educação do Trabalhador - REIET, uma ação estruturada no entorno do Pólo Industrial de Camaçari que gerou pesquisa de demanda e oferta em EJA, o site REIET e um Programa de Melhoria da Educação do Trabalhador para a região; e o Diagnóstico de Competências da Educação Básica – DCEB, para diagnóstico e monitoramento dos níveis de alfabetismo funcional dos trabalhadores, por meio do indicador de alfabetismo funcional – INAF e foco em competência, no lugar da escolaridade.

� Criação do Núcleo de Pesquisa da Escola Djalma Pessoa, com a finalidade de desenvolver e aplicar a metodologia cientifica na escola, buscando respostas, soluções e a construção de novos conhecimentos. Este projeto foi desenvolvido com linhas de pesquisa relacionadas a Produção de Biodiesel, Microbiologia, Soluções Sustentáveis e Qualidade de Vida.

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� Projeto THEOPRAX - Capacitação de 9 profissionais da escola Djalma Pessoa na metodologia Alemã Theoprax tendo em vista a implantação piloto desta metodologia no Ensino Médio Articulado com Educação Profissional - EBEP em 2012.

I - Competência Institucional

O SESI atende à indústria baiana, seus trabalhadores e dependentes, pela oferta de serviços de educação, saúde, lazer, cultura e responsabilidade social, visando a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a competitividade da indústria. O atendimento à comunidade só se dá mediante parcerias com governos, empresas e organizações não governamentais ou mediante contratos para os programas de responsabilidade social das empresas industriais.

Considerando as áreas de competência, o DR-BA possui, atualmente, os seguintes serviços

Educação

Educação Básica:

� Educação Infantil - Atendimento à alunos na faixa etária de 03 a 05 anos, possibilitando a construção do conhecimento e desenvolvimento das múltiplas capacidades.

� Ensino Fundamental - Atendimento à alunos da 1º ao 9º ano, visando à formação do cidadão crítico, ativo com vista à inserção produtiva na sociedade.

� Atendimento à Inclusão - Atendimento terapêutico ocupacional grupal para alunos com deficiências a partir de 03 anos, e atividades ocupacionais direcionadas para os jovens e adultos, visando instrumentalizá-los para a gradual inclusão no mercado de trabalho.

� Ensino Médio Articulado com Educação Profissional SESI/ SENAI – Atendimento à alunos do 1º ao 3º ano, articulado à educação profissional, por meio de uma parceria entre o SESI-SENAI.

Educação de Jovens e Adultos:

� Elevação da escolaridade (alfabetização ao ensino médio) - A partir de salas de aula formadas na empresa ou em local indicado, com certificação e metodologia contextualizada;

� Educação Continuada - Cursos de curta duração, abordando temas referentes à formação básica do trabalhador. Tem interdisciplinaridade com as demais áreas de atuação.

Qualidade de Vida

USaúde

� Acesso ao conhecimento sobre diversos temas de segurança e saúde no trabalho - Conjunto de soluções que visam levar às empresas industriais e seus trabalhadores, conhecimento sobre as melhores práticas de prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, doenças em geral e, principalmente, promovam a adoção de um estilo de vida mais seguro e saudável. Estes serviços incluem publicações de artigos, estudos e pesquisas; campanhas e materiais educativos; sites informativos e cursos presenciais e a distância.

� Diagnósticos sobre as condições do ambiente de trabalho, saúde e estilo de vida - Os fatores de risco que ameaçam a qualidade de vida dos trabalhadores podem ser controlados e reduzidos, diminuindo a incidência e o agravo de muitas doenças. Os sistemas de saúde necessitam de instrumentos que favoreçam e ampliem a capacidade de intervenções precoces sobre a demanda de várias doenças e seus fatores de risco e de estruturas de serviços que permitam o monitoramento da saúde da população ao longo da vida. Tal

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situação também afeta as indústrias de maneira importante, refletindo nos custos com atenção à saúde do industriário e na sua produtividade. Pensando nisso, o SESI viabilizou um conjunto de soluções que visam auxiliar a indústria a identificar as condições do ambiente de trabalho e a qualidade de vida de seus trabalhadores.

� Ações de consultoria para a solução de problemas identificados - A consultoria em SST tem como objetivo apoiar gestores das indústrias na tomada de decisão sobre a melhor solução, capaz de responder às principais necessidades e problemas identificados pelos diagnósticos ou outros mecanismos.

� Serviços integrados em segurança e saúde no trabalho, saúde e estilo de vida e assistência odontológica - Conjunto de atividades que promovem SST e o desenvolvimento de atitudes de vida mais saudáveis pelos trabalhadores. São programadas atividades a partir das necessidades identificadas por meio de diagnósticos.

Estilo de Vida Saudável

� Esporte - Promove a prática esportiva democrática, autônoma e consciente, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades esportivas e o fortalecimento de valores positivos. É composto pelos seguintes serviços: aluguel de instalação, jogos do SESI, eventos, cursos e oficinas e projetos especiais.

� Cultura - Amplia o acesso do trabalhador da indústria e seus dependentes a espetáculos, shows e outras manifestações culturais diversificadas e de qualidade, promovendo a sua participação como agente transformador e sujeito das ações. É composto pelos seguintes serviços: Arte na Empresa, eventos, cursos e oficinas, projetos especiais, espaços culturais e Teatro Rio Vermelho.

� Atividades Físicas - Incentiva e oferece oportunidades para o trabalhador da indústria incorporar a seu estilo de vida, hábitos mais saudáveis e atividades fisicamente ativas. É composto pelos seguintes serviços: projetos especiais, SESI Corporativo, cursos e oficinas, Ginástica na Empresa e eventos.

� Turismo/ Centro de Lazer e Turismo de Valença - Oferece opções turísticas diferenciadas, atuando com responsabilidade socioambiental e respeito à diversidade, além de representar o processo de integração entre as pessoas e o meio ambiente natural e social. É composto pelos seguintes serviços: projetos em turismo de lazer, eventos e hospedagem.

� Clube - Disponibiliza instalações específicas para o lazer nas unidades, buscando garantir as condições necessárias à vivência do lazer, com autonomia, pelos trabalhadores, dependentes e comunidades. São espaços com múltiplos equipamentos de lazer.

Responsabilidade Social

� Consultoria - Identifica as necessidades do cliente indústria por meio da aplicação de técnicas e ferramentas específicas de gestão da RSE, sempre com o objetivo de auxiliar o processo de melhoria contínua e a tomada de decisões, voltadas a todas as partes interessadas da empresa.

� Gestão Social - Coordenação e execução de programas e/ou projetos sociais, relativos à RSE direcionados aos públicos de interesse, realizado por meio de uma equipe técnica e interdisciplinar, contratada com recursos e processos definidos.

� Eventos - Desenvolve e realiza palestras, seminários e ações sociais.

� Cursos - Promove a capacitação em RSE para a incorporação de práticas socialmente responsáveis.

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II - Objetivos Estratégicos

Direcionadores Estratégicos

O direcionamento de ser provedor de soluções sociais e centro de conhecimento está fundamentado na sua Declaração Estratégica formada por Visão, Missão, Valores e Política da Gestão, apresentados a seguir:

UMissãoU - Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.

UVisãoU - Ser referência na promoção da competitividade da indústria do estado da Bahia.

UValoresU – Ética, Transparência; Meritocracia, Valorização das pessoas, Inovação, Foco no Cliente Responsabilidade Socioambiental.

UPolítica da Gestão: UO Serviço Social da Indústria – Departamento Regional da Bahia, a partir do princípio de melhoria contínua da qualidade, assume com suas principais partes interessadas os seguintes compromissos:

Cliente - prover soluções em educação, saúde, lazer e responsabilidade social visando atender as necessidades da indústria, dos industriários e seus dependentes.

Mantenedor - otimizar os recursos disponíveis, ampliando o atendimento à indústria e contribuindo para o aumento de sua competitividade.

Força de Trabalho - proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, privilegiando o desenvolvimento das pessoas, segundo a legislação vigente e os princípios do Código de Conduta Ética.

Fornecedor - Manter um relacionamento ético, contribuindo com o desenvolvimento dos fornecedores.

Sociedade - Fomentar a cultura de Organização sócio e ambientalmente responsável.

A partir desses referenciais, foram identificados os objetivos e as iniciativas estratégicas para o DR/ Bahia, traduzidos em seu Mapa Estratégico, que comunica os grandes desafios para 2007 - 2011, cujo objetivo maior é ser reconhecido como parceiro indispensável ao desenvolvimento sustentável da indústria do Estado da Bahia cumprindo a sua missão organizacional.

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Fonte: Suporte à Gestão SESI Bahia

Estes direcionadores, ao longo dos quatro anos, sofreram alterações para acompanhar as mudanças no contexto. Notadamente, as maiores mudanças foram a ênfase nos objetivos relacionados ao posicionamento de ser provedor de soluções e centro de conhecimento e a explicitação da necessidade de desenvolver a prática e a gestão da inovação.

Este Plano Estratégico encerrou a sua vigência em 2011, quando foi realizado o novo ciclo do PE 2012/2016. Salienta-se que, além do Plano de Ação da Entidade, elaborado anualmente, cada gerente de unidade de negócio assina com a Superintendência, o Programa de Ação que os comprometem com os principais objetivos e metas da Organização, pertinentes à sua área de atuação.

Prioridades

Visando atingir os objetivos estratégicos (desafios e oportunidades de longo prazo), para o ano de 2011, as prioridades foram as seguintes:

Em Relação à Gestão

� Manter e melhorar o sistema de gestão, baseado nos Critérios de Excelência da FNQ e nas normas ISO (9.001:2008 e 14.001:2004) e OHSAS 18001:2007, visando o alto desempenho institucional.

� Estruturar a gestão da inovação com base no Programa de Inovação do SESI - DN, em alinhamento com o Programa de Inovação do Sistema FIEB.

Em Relação aos Negócios

� Ampliar a cobertura de mercado das empresas industriais, com ênfase no interior.

� Tornar a educação do SESI Bahia uma referência no Estado, até 2015.

� Iniciar estudos para oferta da Educação Básica Articulada com Educação Profissional (EBEP), na modalidade de ensino regular em Feira de Santana.

� Fortalecer a atuação em Qualidade de Vida para os trabalhadores da indústria como provedor de soluções.

� Avançar com a execução do plano de informatização dos serviços.

� Dar continuidade à requalificação das unidades e à modernização de seus equipamentos.

Cabe ao Conselho Regional, ao Diretor Regional e ao Superintendente decidirem sobre os principais assuntos que afetam a Organização, usualmente, as decisões são formuladas a partir de um enfoque participativo em fóruns de diversos níveis, como detalhado na próxima tabela, sendo fundamentadas em estudos, pesquisas e análises das variáveis envolvidas.

Especialmente, em relação à aprovação dos objetivos estratégicos da Organização e do seu modelo de negócio, há um processo gradativo de validação, iniciado pela equipe de desenvolvimento do planejamento e grupos gerenciais, formados por assessores de áreas e gerentes, passando, posteriormente, pelo Superintendente e, finalmente, pela Direção Executiva e pelo Conselho Regional.

As decisões, a depender do conteúdo, assim como da urgência e da abrangência requeridas, podem ser comunicadas por meio de portarias, comunicados internos, reuniões, cartas do Superintendente aos empregados, instruções normativas, intranet, padrões gerenciais e outros. Além disso, entre as atribuições dos líderes está a responsabilidade pela disseminação das informações para toda a força de trabalho, com o objetivo de sua efetiva realização, sendo esta suportada, se preciso, por planos de ação cujo monitoramento é feito, trimestralmente, nas Reuniões de Avaliação

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Estratégica (RAE) ou em eventos específicos envolvendo a alta direção e os responsáveis pela implementação das decisões.

Seguem os principais fóruns de decisão:

Fórum Participantes Temas Freqüência

Reunião do Conselho Regional (instância

deliberativa)

Presidente da FIEB/ Diretor Regional/ Diretor Executivo /

Superintendente / Representantes das Indústrias, trabalhadores e do Governo

Análise de desempenho e deliberação estratégica

Mensal

Diretoria Executiva Diretor Executivo / Superintendente

Acompanhamento dos Programas de Ação

Mensal

Reunião de Avaliação Estratégica

Superintendente / Assessores / Gerentes

Avaliação Crítica do Desempenho Organizacional

com base nas estratégias formuladas

Trimestral

Análise Crítica do Desempenho da UN

Gerentes/ Gerente Operacional Técnicos

Avaliação crítica do desempenho da Unidade

Trimestral

Monitoramento das Atividades e Gestão

A avaliação do desempenho operacional e estratégico do DR/ Bahia conta com a participação efetiva da alta administração, sendo realizada em várias etapas, conforme padrão de análise do desempenho da Organização.

Especialmente, em relação à Reunião de Análise Estratégica (RAE), baseada no Mapa Estratégico, ressalta-se análises e discussões prévias com definição do caminho crítico e dos registros detalhados das relações de causa e efeito para o alcance das estratégias.

Destaca-se, ainda, a elaboração de um relatório mensal para subsidiar as avaliações da Superintendência e do Conselho Regional com informações relativas ao desempenho financeiro, de mercado e de produção e com fatos relevantes referentes à gestão. Este Conselho tem um papel atuante como a mais importante instância de avaliação e decisão do SESI Bahia.

b) Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais

I - Análise do Andamento do Plano Estratégico da Unidade

O ano de 2011 foi marcado por restrições macroeconômicas que provocaram uma desaceleração mais forte do que se previa na economia brasileira, em função das medidas restritivas adotadas pelo Governo Federal no início do ano, e um ambiente econômico internacional adverso.

Analisando a conjuntura econômica com foco no setor industrial, observam-se efeitos diferenciados de acordo com o perfil setorial. Os fabricantes de bens de consumo, a exemplo de calçados, têxteis e alimentos e bebidas, sofreram com o processo de valorização cambial que, juntamente ao problema dos elevados encargos, reduziu significativamente a competitividade das empresas locais em relação aos concorrentes externos.

Os setores industriais de capital-intensivo e produtores de bens tradable ainda se beneficiam dos preços das commodities, que impulsionam as receitas de segmentos como refino, petroquímico, metalurgia e celulose. As empresas que possuem dívidas em dólares ou que possuem elevados

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coeficientes de importação se beneficiaram da trajetória de valorização do real, mas, podem ser bastante afetadas caso o agravamento da crise global provoque repiques do dólar.

No âmbito local, as petroquímicas podem ser afetadas pelo impacto negativo da retração da demanda, pelo processo de reestruturação mundial do setor, com a maior presença de países do Oriente Médio no mercado.

Visando minimizar os reflexos desse cenário na atividade industrial do estado da Bahia, o Sistema Federação das Indústrias do Estado da Bahia, priorizou iniciativas voltadas ao segmento que representa, especialmente às pequenas e médias empresas.

As ações concentram-se em macroestratégias fundamentais à elevação da competitividade da indústria, a exemplo da desconcentração da atividade industrial do Estado, educação e inovação para um indústria forte, estratégias capazes de atrair investimentos e desenvolvimento para o Estado.

Seguem as macroestratégias definidas:

� Educação e Qualificação – garantir excelência na oferta da educação básica, profissional e empresarial.

� Inovação – multiplicar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria e do Sistema.

� Interiorização – consolidar a interiorização do Sistema FIEB com foco em regiões estratégicas.

� Infraestrutura – influenciar as políticas públicas para a melhoria da infraestrutura do estado.

� Desenvolvimento Sustentável – contribuir para a sustentabilidade econômica, social e ambiental da indústria.

� Internacionalização – promover a inserção da indústria nos mercados internacionais.

Quanto ao cenário interno, destaca-se a conclusão do novo modelo de gestão do Sistema FIEB, iniciada em 2010 com a criação da Superintendência de Gestão de Pessoas, centrada na retenção, atração e valorização de pessoas, a Superintendência de Operações, voltada para suprimentos, serviços administrativos, controladoria e área financeira, a Superintendência de Comunicação Institucional, com serviços e produtos de publicidade, jornalismo, mídias digitais (redes sociais, newsletters, websites) e comunicação interna, a incorporação de novas atribuições à Superintendência de Planejamento e Monitoramento de modo a reforçar a visão sistêmica, a criação das Gerências de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, a reestruturação das Superintendências de Relações Institucionais e Desenvolvimento Industrial com nova área para comércio exterior e o reordenamento dos Conselhos Temáticos.

Com impacto mais direto sobre o SESI, destaca-se a reestruturação do modelo de gestão (estrutura organizacional) para melhor atender às expectativas dos clientes e à adaptação ao contexto atual. A ênfase maior passou a ser em resultados, focando-se nas áreas de negócio, buscando-se, com isso, garantir mais qualidade e velocidade aos processos de trabalho e maior capacidade de resposta às demandas dos clientes.

Contudo, sabe-se que há desafios e obstáculos a serem vencidos ainda nos próximos exercícios, tais como:

� Infraestrutura e equipe para ampliação do atendimento com ênfase na interiorização.

� Atualização tecnológica (TI)

� Atração e retenção de talentos.

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� Articulação de parceiros externos (sindicatos, governo, agentes financiadores).

II - Análise do Plano de Ação da Unidade

Acompanhando o crescimento da indústria baiana, o DR/ BA apresenta resultados de ampliação da cobertura de empresas e do volume de atendimentos, em relação ao ano anterior, notadamente no interior do Estado, onde foram consolidados os atendimentos das agências em Jequié e Eunápolis e a estruturação da Unidade do Oeste nos municípios de Luis Eduardo Magalhães e Barreiras, conforme objetivo estratégico de interiorização das ações.

Na Área de Educação, o desenvolvimento das atividades, em 2011, foi marcado, principalmente, pelo Projeto de Excelência da Educação Básica que visa oferecer educação de referência, no estado da Bahia, até 2015. Foi concluída a 1ª etapa com o relatório da Avaliação Diagnóstica das escolas e Unidades de EJA. Em andamento o Plano de Ação com estratégias e projetos para os eixos avaliados: Gestão, Prática Pedagógica, Ambiente Educativo e Resultados de Aprendizagem.

Na área de Qualidade de Vida, o SESI organiza o seu modelo de atuação a partir de estudos setoriais, levantamento das necessidades/ demandas dos clientes, e de diagnósticos, a exemplo do diagnóstico de saúde e estilo de vida, realizado gratuitamente em 2011 para 182 empresas, por meio de entrevistas com 22.094 trabalhadores. O objetivo foi a obtenção de informações relevantes sobre a saúde integral dos trabalhadores e os fatores de risco para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, principais causas de morte, incapacidade e que têm grande impacto sobre a saúde dos trabalhadores, a competitividade das indústrias e dos custos assistenciais.

Em relação às áreas de atuação ressaltam-se os seguintes fatos relevantes:

Educação

� A Escola de Ensino Médio Articulado com Educação Profissional do DR Bahia recebeu a visita do Coordenador Nacional do Programa para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Oficial de Projetos da OIT, com o objetivo de conhecer o Programa de Articulação da Educação Básica a Educação Profissional – EBEP. Os referidos profissionais elogiaram as ações desenvolvidas, especialmente a proposta metodológica de articulação de currículos, manifestando o desejo de incluir o programa na lista de experiências bem sucedidas, divulgada internacionalmente pela OIT.

� O SESI Bahia foi reconhecido pela adoção de práticas exitosas nas áreas de Educação e Saúde, no Prêmio Destaque de Boas Práticas de Gestão, promovido pela Associação Baiana para Gestão Competitiva/ABGC:

� Os estudantes do Ensino Regular do SESI Bahia são os primeiros beneficiados por uma parceria inédita firmada entre o SESI e o Neojibá (Núcleos Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia). Uma das unidades de ensino do DR Bahia foi escolhida para sediar o primeiro núcleo de prática orquestral e coral do Neojibá fora do Teatro Castro Alves. O projeto tem como objetivo fortalecer as ações educativas e promover a integração social por meio da prática coletiva de música. Será desenvolvido em duas etapas: na primeira, 280 alunos terão aula de iniciação musical e canto coral, na segunda fase serão ministradas aulas de prática orquestral, formando a primeira orquestra infanto-juvenil do SESI Bahia, inicialmente, com 110 integrantes.

� Três alunos da Escola Djalma Pessoa foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze na etapa estadual da OBF - Olimpíada Brasileira de Física. A OBF,na Bahia, é um projeto de extensão do Instituto de Física da UFBA, em parceria com as quatro

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universidades Estaduais (UEFS, UESC, UNEB e UESB), CEFET (Conquista), UFRB e UNIVASF.

� Realizado, em parceria com o Departamento Nacional, o I Seminário Estadual de EJA com o tema: O mundo do trabalho e os desafios à Educação de Jovens e Adultos. O seminário, promovido pela Unidade Juazeiro, contou com a participação de empregados do Sistema FIEB, representantes das indústrias locais, Secretarias Municipais de Educação das cidades da região de Juazeiro, representantes de instituições de Petrolina, como SESI, SESC e SENAI. O evento foi realizado no período de 24 a 26 de março, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-Ba.

� Os alunos do SESI Candeias apresentaram os projetos vencedores do 1º Torneio de Robótica, em reunião da Presidência da CNI. O torneio teve como objetivo a prática de conceitos adquiridos nas aulas teóricas em classe, bem como incentivar os alunos a buscar, nos sistemas de robótica, conhecimentos como planejamento, construção, análise e continuidade.

� O modelo de atuação do SESI no PRONATEC esteve sob negociação entre MEC e CNI/SESI Nacional em 2011, com vistas a formatar proposta técnica e financeira do engajamento da instituição nesse programa. Realizado um piloto presencial (prova de conceito) do acompanhamento pedagógico (reforço escolar) no SESI Ceará, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, para balizar a ação em escala prevista para 2012. O SESI Bahia faz parte do Grupo de Trabalho (GT) criado pelo SESI Nacional para definir a proposta nacional do PRONATEC SESI.

Qualidade de Vida

USaúde e Segurança no Trabalho

� O SESI-BA foi à instituição escolhida pela Petrobras e pelo PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Setor de Petróleo e Gás Natural para participar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Engenharia da Petrobras (PDFE), pela experiência adquirida desde 2004 com implantação de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, além de ter participado de Projeto de Cooperação Internacional com o Canadá sobre o tema e de possuir metodologia manualizada. O SESI-BA irá desenvolver e implementar capacitação para aproximadamente 200 empresas potenciais fornecedoras da PETROBRAS em 6 Estados do Brasil: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

� Em andamento o Projeto Projeção do Retorno sobre Investimento (ROI) para Programas de Saúde em Empresas Industriais - Piloto na Unidade de Insumos Básicos da Braskem S.A. O projeto tem como objetivo desenvolver e testar uma metodologia informatizada para calcular o retorno sobre os investimentos previstos nos programas de qualidade de vida e construir o novo módulo para cálculo do ROI de programas de Segurança e Saúde do Trabalhado, visando fortalecer a capacidade do SESI de apoiar empresas industriais no processo de tomada de decisões em relação a formas mais efetivas de investir recursos financeiros na segurança e saúde dos seus trabalhadores.

� O SESI-BA lançou na web (www.fieb.org.br/sv) o serviço gratuito de Consultoria Virtual, com enfoque em SST. O primeiro tema escolhido foi Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário e o Fator Acidentário de Prevenção, assunto que têm trazido muitos questionamentos para profissionais de SST e empresários. A consultoria virtual para a indústria oferece orientações personalizadas sobre temas específicos.

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� Realizados convênios com sindicatos (SINDIVEST, SINDRATAR, SINDUSCON, SINDICER, SIGEB, SIMAGRAN e Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem), com o objetivo de auxiliar as empresas a cumprirem determinações legais em SST e promoverem a qualidade de vida para seus trabalhadores, contribuindo para o aumento da produtividade da indústria, a redução dos custos com acidentes e doenças do trabalho e a associação positiva de imagem junto aos clientes, fornecedores, sociedade, mercado interno e externo. Cerca de 100 empresas e 7.000 trabalhadores foram beneficiados até 2011.

� Participação de profissionais do DR para representar o SESI na reunião da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) do Ministério do Trabalho e Emprego, nos dia 30 e 31 de março, para analisar uma proposta de criação do Anexo II da NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que versará sobre "Diretrizes e Condições Mínimas para Realização e Interpretação de Radiografias de Tórax, visando o uso da Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconioses da OIT".

� Participação de representantes do SESI Bahia, na construção e validação da norma ABNT NBR 18801:2010 que trata de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho, já publicada e a ABNT NBR 18802:2010 que trata das diretrizes de implementação dos sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho, em desenvolvimento.

� No âmbito do Programa Nacional da Indústria da Construção, destacam-se o desenvolvimento, em sua primeira fase, de cinco tecnologias em SST para a Indústria da Construção e outras quatro estão em fase de desenvolvimento. Destas, três já foram transferidas para os 25 estados por meio de treinamentos teóricos e práticos para 107 profissionais dos Departamentos Regionais do SESI. Para sua segunda fase, em 2012, serão desenvolvidas mais oito tecnologias em SST e seis delas serão transferidas para todos Regionais do SESI. Outra importante ação de capacitação do PNSST IC foi a realização do curso de inspeção em segurança no trabalho para profissionais do SESI, SINDUSCON e Fundação Escola Politécnica (UFBA), tendo como instrutor um consultor da OIT, professor da Universidade Tecnológica de Lisboa.

� Em setembro, o SESI Bahia enviou uma delegação de 8 especialistas em SST para apresentação de trabalhos no XIX World Congress on Safety and Heath at Work, Congresso Internacional da OIT, realizado em Istambul-Turquia. O SESI Bahia foi destaque perante os demais Regionais e a CNI, pois apresentou 15 trabalhos técnicos, tendo alcançado o maior número de trabalhos aprovados no referido Congresso.

� Renovação do convênio de cooperação técnica e financeira entre o SESI, a Associação Baiana de Apoio, Prevenção, Terapia, Estudo, Ensino e Pesquisa – Abapeq e o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – CETAD, tendo em vista a integração de esforços para o desenvolvimento de ações e projetos de interesse mútuo na área de prevenção, pesquisa e tratamento do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas, para atendimento as demandas das empresas industriais.

� Inaugurado um novo espaço na Unidade Feira de Santana, situado no centro da cidade. As novas instalações concentram os serviços de saúde, proporcionando mais acessibilidade e melhores condições de atendimento ao trabalhador.

UEstilo de Vida Saudável

� A Bahia sediou a 7ª Edição dos Jogos Nacionais do SESI, marcando a conclusão do projeto de requalificação da Unidade do Simões Filho. Os Jogos Nacionais do SESI aconteceram no período de 25 a 28 de maio, com a participação de 1.100 trabalhadores atletas de 210 empresas industriais brasileiras, classificadas na fase regional, ocorrida no fim de novembro de 2010, após um ano de disputas em suas fases local e estadual. A Bahia participou dos Jogos Nacionais com seis empresas em quatro modalidades esportivas:

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natação, tênis de campo, vôlei de praia masculino e atletismo, com um total de 17 trabalhadores atletas

� Realizada a Pesquisa Qualidade de Vida do Trabalhador da Indústria da Bahia, com a participação de 90 empresas e mais de 6.000 trabalhadores. A pesquisa teve como objetivo o levantamento de dados relativos à qualidade de vida do trabalhador dentro e fora do ambiente de trabalho, estabelecer os principais indicadores de Qualidade de Vida do Trabalhador - QVT e sua relação com a produtividade, bem como verificar o impacto das ações da indústria na qualidade de vida da região em que se insere. Esse trabalho, também, possibilitará estabelecer o Índice de Qualidade de Vida do Trabalhador da Indústria Baiana.

� Realizado convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o SESI e o Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM, objetivando dinamizar as ações sociais do museu por meio de uma programação educativa para os alunos do Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos do SESI. O referido convênio dará continuidade à parceria anteriormente realizada entre o Centro Cultural SESI Rio Vermelho, o MAM e o IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, iniciada com a visita das escolas do SESI na exposição do Prêmio Marcantonio Vilaça e com a exposição da 29ª Bienal de São Paulo – Obras Selecionadas.

� Realizada a 13ª edição do Festival SESI de Música, projeto que tem como objetivo promover a cultura e estimular a criatividade dos trabalhadores. O evento, realizado no Teatro do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), contou com a participação de 71 empresas e 129 trabalhadores. Os três melhores classificados, em cada categoria (composição e interpretação), receberam prêmios em dinheiro, troféus e o registro do evento em DVD.

� O SESI Bahia está desenvolvendo o Projeto Teatro – Fórum e Pedagogia da Intervenção: Dimensões Político Formativas com os Trabalhadores da Indústria, em parceria com a Embasa, que visa desenvolver uma nova tecnologia inovadora para trabalhar teatro nas empresas.

UResponsabilidade Social

� Realizada a solenidade de premiação estadual das empresas vencedoras da 14ª edição do Prêmio SESI Qualidade no Trabalho – PSQT. A premiação foi por categoria (micro e pequena, média e grande empresa) e por tema: Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável, Cultura Organizacional, Desenvolvimento Socioambiental, Educação e Desenvolvimento, Gestão de Pessoas e Inovação.

� Realizada a XVI edição do Ação Global, com o tema “Um Brasil de Cidadania”. O evento, feito em parceria com a Rede Globo (TV Bahia), contou com a participação de, aproximadamente, 2.300 voluntários e 113 instituições parceiras, dentre elas 13 indústrias e as Entidades do Sistema S (SENAI, SENAC, SEBRAE, SEST/SENAT, SESC). O programa tem como objetivo usar a informação e a mobilização social como estratégia de inclusão e resgate da cidadania, além de montar uma rede de solidariedade, unindo instituições públicas, privadas e do terceiro setor para a prestação de serviços gratuitos relevantes para a população. Foram oferecidos 150 serviços e realizados 76.565 atendimentos para cerca de 21.000 pessoas.

� Realizado o Dia Nacional da Construção Social, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (SINDUSCON) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com o SESI. A 5ª edição teve como tema “Cuidado com o Meio Ambiente como Forma de Promover a Qualidade de Vida da Sociedade” e promoveu diversas atividades, apresentações culturais e oficinas de educação ambiental. O evento foi

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realizado na Unidade Retiro, sob a coordenação do Núcleo de Projetos Especiais. Foram realizados 14.757 atendimentos em ações de Saúde, Lazer e Cidadania para os profissionais da construção e seus familiares.

� Realizado o Pólo Cidadania, evento promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) e desenvolvido pelo SESI, que contou com a participação de doze indústrias patrocinadoras. Foram realizados 20 mil atendimentos, com serviços nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde, para cerca de 4 mil pessoas.

� Realizada a formatura da I turma do Projeto Vira Vida, composta por 36 jovens. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional do SESI, em parceria com o Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC e SEBRAE) e Ministério do Trabalho e Emprego. Foi implantado em janeiro de 2010, sob a coordenação do SESI. O objetivo desse trabalho é a inserção de jovens (em situação de risco) na sociedade e no mercado do trabalho. Estiveram presentes ao evento o Presidente do Conselho Nacional do SESI e o Superintendente do SESI Bahia.

c) Focos Estratégicos Priorizados pela Unidade

Os programas e ações do SESI contribuem para a melhoria da produtividade das empresas. Os programas prioritários refletem as principais diretrizes organizacionais, de foco na indústria e em seus trabalhadores e de privilegiar o caráter educativo nas ações de todos os programas.

Quadro 2 – Identificação do Foco Estratégico Identificação do Foco Estratégico

Código no PPA Não se aplica Denominação Educação Tipo Finalístico

Objetivo Geral Garantir a excelência na educação básica e ampliar a escala do atendimento sob a ótica da demanda da indústria.

Objetivos Específicos Elevar o índice de escolaridade básica, ofertar a educação continuada para os trabalhadores da indústria e seus dependentes, ampliar a articulação com o SENAI no EBEP e PRONATEC.

Gerente Cléssia Lobo Público Alvo Indústria, seus trabalhadores e dependentes.

Informações orçamentárias e financeiras do Foco Estratégico Em R$

1,00 Dotação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

Restos a Pagar não

processados

Despesa Realizada Inicial Final

25.139.611,00 18.886.858,00 Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 18.886.858,00 Informações sobre os resultados alcançados

Ordem Indicador (Unidade medida) Referência Índice

previsto no exercício

Índice atingido no exercício

Data Índice inicial

Índice final

01 Matrículas Educação Regular 2011 3.889 4.147 100% 107% Fórmula de Cálculo do Índice Índice de Realização da Meta = UMeta Realizada *100U Meta Prevista Análise do Resultado Alcançado O número de matrículas em Educação Infantil e Fundamental (abrange também, os alunos com deficiências, em processo de inclusão) tem sido mantido no mesmo patamar, devido às adequações dos espaços para qualificar o processo educacional mediante a introdução gradual da escola em tempo integral e para possibilitar a ampliação das matriculas no Ensino Médio Articulado com Educação Profissional (nos níveis básico e técnico), refletindo a estratégia de priorizar a ampliação desse segmento.



Índice atingido no exercício Data

Índice inicial

Índice final

02 Matrículas Educação de 2011 13.707 21.987 100% 160%

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Jovens e Adultos Fórmula de Cálculo do Índice Índice de Realização da Meta = UMeta Realizada *100U Meta Prevista Análise do Resultado Alcançado A elevação da escolaridade, representou 16% do total das matrículas e a educação continuada, com crescimento de 75% em relação ao ano de 2010, representa 86% das matrículas. Percebe-se um aumento da demanda para a qualificação do trabalhador em cursos e ações educativas como: educação ambiental, educação orçamentária, idiomas, gestão e trabalho em equipe. Somando os segmentos elevação da escolaridade e educação continuada constata-se um crescimento de 8.542 matrículas, 63% de aumento em relação ao ano anterior, o que demonstra o esforço do SESI em prover soluções para a indústria baiana, focada na sua competitividade, com significativa melhoria na formação continuada e na educação básica dos seus trabalhadores.

Fonte: Gerência de Educação

Identificação do Foco Estratégico

Código no PPA Não se aplica Denominação Saúde (Qualidade de Vida – SST, Lazer e RS) Tipo Finalístico

Objetivo Geral Prover soluções efetivas de SST para as indústrias e de qualidade de vida para seus trabalhadores e dependentes.

Objetivos Específicos Contribuir para a qualidade de vida do trabalhador da indústria, mediante a proposição de ações que levem à redução dos custos gerados pelo presenteísmo e pelo absenteísmo, com impacto positivo na produtividade do trabalho

Gerente Amélio Miranda Público Alvo Indústria e seus trabalhadores.

Informações orçamentárias e financeiras do Foco Estratégico Em R$ 1,00

Dotação Despesa

Empenhada Despesa

Liquidada

Restos a Pagar não

processados

Despesa Realizada Inicial Final

58.049.368,00 43.799.714,00 Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 43.799.714,00 Informações sobre os resultados alcançados



Índice atingido no exercício

Data Índice inicial

Índice final

01 Empresas atendidas em SST 2011 2.000 2.150 100% 108% Fórmula de Cálculo do Índice Índice de Realização da Meta = UMeta Realizada *100U Meta Prevista Análise do Resultado Alcançado Crescimento de 65% em relação ao realizado no ano passado. Mesmo com uma meta desafiadora, houve superação de 8 % em relação ao previsto para o ano. Em 2011, foram atendidos cerca de 390 mil trabalhadores dessas empresas, um crescimento acima de 100% em relação a 2010. Esse crescimento decorre principalmente dos serviços incentivados por subsídios nacionais, parcerias com os sindicatos e ações de campanhas (baixo custo e alta cobertura).




Índice inicial

Índice final

02 Empresas atendidas em Lazer 2011 650 690 100% 106% Fórmula de Cálculo do Índice Índice de Realização da Meta = UMeta Realizada *100U Meta Prevista Análise do Resultado Alcançado Atendimento acima do previsto em 6%, em relação ao ano anterior apresentou um crescimento de 5%. Quanto aos trabalhadores, foram realizados 648.503 atendimentos, número que, em relação ao ano anterior, apresentou um crescimento de 10,6%.

33




Índice inicial

Índice final

03 Atendimentos às empresas em

Responsabilidade Social 2011 101 149 100% 148% Fórmula de Cálculo do Índice Índice de Realização da Meta = UMeta Realizada *100U Meta Prevista Análise do Resultado Alcançado A área de Responsabilidade Social vem ampliando a oferta de serviços e produtos voltados para a operacionalização de programas e projetos, resultando no crescimento significativo de atendimentos à empresa industrial. Fonte: Gerência de Qualidade de Vida

Eventos negativos e positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução do Foco Estratégico:

� Atrasos nas aquisições de serviços e contratação de pessoas impactaram os cronogramas de projetos e dos investimentos;

� Revisão da estrutura e modelo de gestão do SESI visando melhorar o desempenho e resultados;

� Revisão e fortalecimento de áreas corporativas (Suprimentos, Engenharia, Gestão de Pessoas) começando a resultar em melhorias nas atividades fim;

� Definições das estratégias e linhas de financiamento DN, no final do exercício, vão impactar positivamente 2012.

34

I. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Quadro 3. Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ

Centro de Responsabilidade (Ação)

Tipo da Ação

Prioridade Unidade de Medida

Meta prevista

Meta realizada

Meta a ser realizada em 2012

Orçamento

Previsto

Orçamento

Realizado

3.06.04.01.02 - Educação Infantil

3.06.04.02.01 - Ensino Fundamental I

3.06.04.02.02 - Ensino Fundamental II

3.06.04.03.01 -Ensino Médio

3.06.04.08.01 -Educação Especial

Atividade Ensino Regular matrícula 3.889 4.147 4.150 18.954.422,00 13.517.383,00

3.06.04.04.02 -EJA- Fundamental I

3.06.04.04.03 -EJA -Fundamental II

3.06.04.04.04 - EJA – Ensino Médio

3.06.06.01.99 - EJA – Cursos de Atualização (Educação Continuada)

Atividade Educação de

Jovens e Adultos matrícula 13.707 21.987 31.150 6.185.189,00 5.369.475,00

3.07.02.01.99 – Diagnósticos em Saúde

3.07.04.01.01 - Medicina no Trabalho

3.07.04.01.02 - Engenharia de Segurança

3.07.04.01.03 - Odontologia Ocupacional

3.07.06.99.99 – Educação Continuada em Saúde

Atividade

Segurança e Saúde do Trabalhador

empresa 2.000 2.150 3.000 30.030.647,00 17.694.985,00

35

Centro de Responsabilidade (Ação) Tipo da

Ação Prioridade

Unidade de Medida

Meta prevista

Meta realizada

Meta a ser realizada em 2012

Orçamento

Previsto

Orçamento

Realizado

3.08.04.01.01 – Turismo

3.08.04.01.02 – Eventos Sociais

3.08.04.01.03 – Clube SESI

3.08.04.01.04 – Ativ. Físicas

3.08.04.02.01 – Eventos Esportivos

3.08.04.03.01 – Eventos Culturais

3.08.04.03.02 – Arte na Empresa

Atividade

Lazer (Serviços em Lazer e

Promoção do Estilo de Vida)

Atendimentos às empresas

650

690 800 25.501.381,00 24.095.521,00

3.08.05.01.01 – Ginástica na Empresa

3.08.05.01.02 – Circuito do Bem-estar

3.08.05.01.03 – Gestão de Eventos

3.08.05.01.04 – Teatro Socioeducativo

3.08.05.01.05 – SESI Corporativo

3.08.05.02.01 – Jogos do SESI

Atividade

3.09.04.03.01 - Responsabilidade Social Empresarial

3.09.06.02.01 - RS - Cursos do Cozinha Brasil

Atividade Responsabilidade

Social Atendimentos às empresas

101 149 170 2.517.340,00 2.009.208,00

Fonte: E M S / Crypta

36

Análise Crítica

Educação

O número de matrículas no Ensino Regular tem sido mantido no mesmo patamar devido às adequações dos espaços para qualificar o processo educacional mediante introdução gradual da escola em tempo integral. O pequeno aumento de alunos no Ensino Fundamental, foi reflexo da criação de novas turmas no ensino fundamental II. O mesmo ocorre no Ensino Médio Articulado que tem 500 novos alunos, e vem garantindo a adolescentes e jovens baianos a oportunidade de acesso à educação e à qualificação, de reconhecida qualidade, na condição de aprendizes. O projeto consolida os esforços da integração do Sistema FIEB, a partir da conjugação de ações educativas complementares entre o SESI e o SENAI.

Criada com o objetivo de elevar a escolaridade do trabalhador e diminuir os índices de analfabetismo na indústria baiana, O DR/ BA efetivou, em 2011, o atendimento a 319 empresas, 58% a mais que o realizado em 2010, e 21.987 matrículas incluindo a modalidade Educação Continuada que teve um crescimento bastante significativo por demanda das indústrias, que buscam, com cursos de pequena duração, qualificar suas equipes.

Qualidade de Vida

SST

Abrange um conjunto de serviços capazes de gerar alto valor agregado às empresas e seus trabalhadores. Dentre as ações desenvolvidas, destacaram-se:

� Serviços virtuais disponibilizados gratuitamente para a indústria, com o objetivo de levar informação e conhecimento sobre fatores de risco e melhores práticas de prevenção relacionadas à qualidade de vida dos trabalhadores. Em 2011, foram realizados 3.507 acessos ao portal e 1.206 empresas solicitaram materiais educativos.

� Para auxiliar as indústrias baianas no cumprimento das exigências da NR-5, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da segurança e saúde do trabalhador, o SESI capacitou gratuitamente, em 2011, 3.474 trabalhadores no Curso de CIPA.

� O modelo SESI Segurança e Saúde no Trabalho (SST) foi aplicado em mais de 570 empresas e 33.000 trabalhadores.

� Prestação de assistência odontológica em 363 empresas industriais, atendendo a 40.106 trabalhadores e dependentes, por meio de consultórios e unidades móveis instaladas nas próprias empresas e nas clínicas odontológicas das unidades do SESI Bahia, além disso, realização de atividades educativas, de diagnóstico populacional, relatórios epidemiológicos e de gestão.

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

� Tecnologia SESI Lazer Ativo, metodologia nacional, que implementa intervenções na área da atividade física, alimentação saudável, controle e gerenciamento do estresse, comportamento preventivo e relacionamentos saudáveis. Em 2011, foram atendidas 324 empresas e 82.901 trabalhadores.

� O esporte é uma poderosa ferramenta na formação de crianças, jovens, adolescentes e adultos. Nesta área, o SESI oferta um conjunto de serviços, a exemplo, dos Jogos do SESI, Cursos e Oficinas Esportivas, Eventos, Consultorias e o Atleta do Futuro, que apóia a

37

Indústria em sua responsabilidade social. Em 2011, foram atendidas 1.247 empresas e 155.309 trabalhadores.

� Na área Cultural, as ações visam, principalmente, apoiar o desenvolvimento de competências atitudinais do trabalhador, entre elas a criatividade, contribuindo para a inovação na indústria e consequentemente sua competitividade no mercado. Além disso, a participação em ações culturais contribui para a saúde mental do trabalhador e para a imagem institucional. Em 2011, foram atendidas 399 empresas e realizados 141.383 atendimentos.

� Além destes programas, o SESI Bahia disponibiliza para as indústrias, trabalhadores e dependentes instalações para a prática do esporte, de atividades culturais e de turismo. O SESI Valença, por exemplo, oferece infraestrutura completa de turismo de lazer e de negócios. Hospedou este ano 4.812 pessoas e atendeu em seus diversos serviços 107.623 trabalhadores e dependentes.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A área de atuação em Responsabilidade Social Empresarial ampliou a oferta de soluções sociais por meio de serviços (consultoria, gestão de projetos, cursos e eventos) e produtos específicos, atendendo às crescentes demandas da indústria, com vistas a promover o exercício da gestão empresarial socialmente responsável.

O número de atendimento às empresas teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior e 24% em relação aos projetos realizados na área em 2010.

Cumprimento do Orçamento:

Quadro 4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ

Despesas Correntes

Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada

147.223.966 147.640.190 - 147.640.190 129.661.035

Despesas de Capital


29.207.833 24.633.665 - 24.633.665 9.920.855

Total


176.431.799 172.273.855 - 172.273.855 139.581.890

Fonte: Gerência de Orçamento.

d) Desempenho Orçamentário e Financeiro

I – Programação Orçamentária da Despesa

Demonstrativo do Resultado

38

Notas Explicativas: Orçamento Exercício 2011 – SESI

Receitas

• Arrecadação Compulsória (Direta e Indireta): orçada com base no Plano de Ação 2011 do Sistema SESI, superior em 13 % ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

�� Arrecadação Direta: R$ 44.091 mil, 9 % (R$ 3.750 mil) acima do Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

�� Arrecadação Indireta: R$ 49.882 mil, 17 % (R$ 7.381 mil) acima do Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

• Serviços: R$ 21.744 mil, representando um aumento de 2 % (R$ 423 mil) em relação ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

A composição das Receitas de Serviços é a seguinte:

RECEITAS R$ MIL

Educação 2.572

Saúde 11.591

Lazer 4.898

Responsabilidade Social 2.683

TOTAL 21.744

• Auxílio DN: utilizados, principalmente, para projetos estratégicos; previsão de receita de R$ 30.208 mil, equivalendo a um aumento de 70% (R$ 12.470 mil), em relação ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

• Outras Receitas: 1.304 mil, correspondente a um incremento de R$ 1.205 mil, em relação ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN; esse aumento decorre, principalmente, do convênio firmado com o Conselho Nacional do SESI (CONSESI), para as atividades do Projeto Vira Vida.

A Composição das Outras Receitas é a seguinte:

RECEITAS R$ MIL

CONSESI 1.126

Organismos Internacionais 110

MDS – COZINHA BRASIL 35

SETRAS Idoso 33

TOTAL 1.304

39

• Receitas Não Operacionais - sua composição é a seguinte:

RECEITAS R$ MIL

Operações de Crédito (Projetos SESI DN) 100

Auxílios (Projetos SESI DN) 10.828

Receitas Financeiras 5.188

Receitas Imobiliárias 16

Saldo de Exercícios Anteriores 13.070

TOTAL 29.202

Despesas Correntes

• Pessoal: orçado com base no quadro de pessoal previsto para 2011, totalizando R$ 65.813 mil, com a seguinte distribuição:

DESPESAS R$ MIL

Pessoal e Encargos Sociais 60.771

Bolsas e Estágios 3.637

Mão-de-Obra Temporária 1.405

TOTAL 65.813

• Materiais, Serviços de Terceiros, Transportes e Viagens e Outros: orçados com base nas perspectivas de atingimento das metas definidas em cada área de negócio.

• Contribuições: orçadas as transferências de recursos para FIEB, à razão de 7% da arrecadação compulsória, 1% sobre a arrecadação líquida, em favor do IEL, e 3,5% sobre os repasses feitos pelo INSS, correspondente à arrecadação compulsória indireta.

• Retenção sobre Arrecadação Direta: considerados 3,75% sobre a previsão de arrecadação direta, resultante de convênios firmados com às empresas.

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS: 29.108 mil, com redução de 10% (R$ 3.328 mil), em relação ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

40

DESCRIÇÃO VALOR

UNIDADE RETIRO – REFORMA/RECONSTRUÇÃO 4.060

UNIDADE FEIRA DE SANTANA - CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EBEP

5.786

UNIDADE JUAZEIRO - REFORMAS 1.669

UNIDADE SIMÕES FILHO - CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO 6.166

DEMAIS UNIDADES (OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS) 8.020

INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO (EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS) 1.361

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (HARDWARE E SOFTWARE) 1.151

OUTROS INVESTIMENTOS 895

TOTAL 29.108

• AMORTIZAÇÕES: 100 mil, redução de R$ 203 mil em relação ao Orçamento Retificado 2010, versão SESI DN.

Notas Explicativas: Retificação Orçamentária 2011 - SESI

A retificação orçamentária é um procedimento previsto no artigo 58 do Regulamento do SESI e no artigo 5º, inciso VII, do Regimento Interno e consiste na faculdade de se ajustar o orçamento inicial.

Por outro lado, essa retificação do orçamento SESI DN é necessária para reforçar dotações de atividades que, face à nova projeção, se revelaram insuficientes, inclusões de novos projetos foi feita conforme orientação ministrada pelo SESI DN através do e-mail de 13 de maio de 2011.

Receitas

Foram retificadas em R$ 4.158 mil, sendo aumentadas em R$ 4.137 mil nas receitas correntes e reduzidas em R$ 8.295 mil nas receitas de capital.

Receitas Correntes

As Receitas de Contribuições foram aumentadas em 4% (R$ 3.298 mil), com base em projeções do SESI Departamento Nacional:

• Aumento de 5% (R$ 2.372 mil) na Arrecadação Direta;

• Aumento de 2% (R$ 926 mil) na Arrecadação Indireta.

As Receitas de Serviços foram aumentadas em 2% (R$ 482 mil), sendo R$ 472 mil na área de Lazer em decorrência principalmente, da maior demanda para o programa SESI Ginástica na Empresa e para o serviço de consultoria, e R$ 29 mil em Responsabilidade Social em virtude da maior realização do serviço de consultoria em RSE; reduzidas na área de Saúde R$ (19) mil.

Os Auxílios para Projetos Estratégicos aumentaram em R$ 358 mil sendo:

• R$ 1.343 mil em Saúde (Linhas de Fomento e Projeto Modelo de Atenção em Saúde Bucal);

• R$ 880 mil em Suporte à Gestão (Projeto Campanha de Mobilização EJA);

• R$ 125 mil em Suporte aos Negócios;

• R$ (1.663) mil em Lazer (Projeto Festival Nacional SESI Música 2011);

41

• R$ (288) mil em Educação (Educação Continuada em Educação - fomento);

• R$ (39) mil em Responsabilidade Social (Projeto de Sensibilização e Mobilização em Responsabilidade Social).

Receitas de Capital

As Receitas de Capital foram reduzidas em R$ 8.295 mil em função de:

• Redução de R$ 50 mil (Subvenções e Auxílios – principalmente no Projeto de Requalificação da Unidade Juazeiro e Indústria do Conhecimento);

• Redução de R$ 8.245 mil em Saldo de Exercícios Anteriores, face ao aumento das Receitas de Contribuições.

Despesas

Foram retificadas em R$ 4.158 mil, sendo aumentadas em R$ 416 mil em Despesas Correntes e reduzidas em R$ 4.574 mil em Despesas de Capital, sendo que o aumento das despesas correntes ocorreram principalmente nos projetos, em parceria com o Departamento Nacional:

Pessoal e Encargos �� Redução de R$ 594 mil, em:

• R$ (342) mil em Apoio;

• R$ (297) mil em Educação;

• R$ (168) mil em Lazer;

• R$ 95 mil em Gestão;


• R$ 55 mil em Responsabilidade Social;

• R$ 3 mil em Saúde.

Ocupação e Utilidades �� Aumento de R$ 432 mil, em:


• R$ 102 mil em Saúde;

• R$ 12 mil em Outros.

Materiais �� Redução de R$ 206 mil, em:


• R$ (167) mil em Educação;

• R$ (45) mil em Suporte ao Negócio;

• R$ (13) mil em Responsabilidade Social;

• R$ (4) mil em Apoio;


• R$ 49 mil em Saúde.

Transportes e Viagens �� Redução de R$ 516 mil, em:


• R$ (43) mil em Gestão;

• R$ (13) mil em Outros.

42

Material de Distribuição Gratuita �� Redução de R$ 61 mil, em

• R$ 60 mil em Lazer;

• R$ 1 mil em Educação.

Serviços de Terceiros �� Aumento de R$ 1.017 mil, em:

• R$ 972 mil em Suporte aos Negócios: na gestão das unidades operacionais;

• R$ 930 mil em Saúde: principalmente nos serviços de Medicina do Trabalho e Odontologia;

• R$ 118 mil em Desenvolvimento Corporativo;


• R$ (144) mil em Educação: EJA – Ensino Fundamental I.

• R$ (472) mil em Apoio: principalmente em Gestão de Pessoas e Gestão Administrativa.

• R$ (407) mil em Lazer: principalmente nos Jogos do SESI e Ginástica na Empresa.

• R$ (84) mil em Responsabilidade Social: no serviço de consultoria em RSE para empresas.

Despesas Financeiras �� Aumento de R$ 50 mil em Suporte aos Negócios

Impostos Taxas e Contribuições �� Redução de R$ 24 mil em Gestão

Despesas Diversas �� Aumento de R$ 32 mil, referente ao aumento dos Encargos Institucionais (INSS), face retificação das Receitas de Contribuições.

Contribuições �� Aumento de R$ 262 mil, referente ao aumento dos repasses para FIEB e IEL, decorrente da retificação das Receitas de Contribuições.

Convênios �� Aumento de R$ 24 mil em Gestão.

As Despesas de Capital foram reduzidas em 16% (R$ 4.574 mil):

Investimentos �� Redução de R$ 4.974 mil:

• R$ 2.068 mil em Gestão – Principalmente na Gestão Executiva;

• R$ 1.071 mil em Lazer – Projeto de Requalificação da Unidade Simões Filho;

• R$ (4.126) mil em Educação – Projeto de Construção da Escola do EBEP em Feira de Santana e Projeto de Infra-Estrutura da Escola do Retiro;

• R$ (2.955) mil em Suporte aos Negócios – Obras e instalações das unidades;

• R$ (950) mil em Saúde – Engenharia de Segurança;

• R$ (82) mil em Apoio – Gestão Administrativa.

Amortizações � Aumento de R$ 400 mil, em Suporte aos negócios, face aos empréstimos decorrentes de novos projetos em parceria com o Departamento Nacional, no final de 2010.

Notas Explicativas: Transposição de Dotações Orçamentárias 2011 - SESI

A Transposição de Dotações Orçamentárias é um procedimento previsto da Resolução nº 03/2009 do Conselho Nacional.

Este procedimento permite o remanejamento de saldos de dotações orçamentárias não utilizados, para suplementação de dotações cujas provisões se mostraram insuficientes para o cumprimento da programação orçamentária do exercício em curso, sem modificar o valor global do orçamento.

43

Quando o Tribunal de Contas da União examina a prestação de contas e verifica que foi extrapolado o limite do crédito autorizado, nos gastos ou nos programas de trabalho, faz recomendação no sentido de que sejam mantidas as despesas nos limites dos respectivos créditos autorizados; a transposição de saldos de dotações orçamentárias previne tais recomendações.

II - Execução Orçamentária das Despesas

Vide item anterior.

II.1 – Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro 5. Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de Contratação Despesa Paga (*)

2011 2010

Modalidade de Licitação

Convite 1.038.751,41 303.094,63

Tomada de Preços - -

Concorrência 887.697,50 748.653,63

Pregão 4.140.189,03 3.178.569,48

Concurso - -

Consulta - -

Registro de Preços 750.820,54 1.457.167,56

Contratações Diretas

Dispensa 1.596.712,03 264.335,03

Inexigibilidade 178.864,95 91.403,98

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos 778.551 634.715

Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha (*) 61.520.061,13 48.738.230,14

Diárias - -

Outros

Fonte: Gerência de Suprimentos e Quadro Balanço Orçamentário.

(*) Folha de pessoal CLT e paga regularmente.

III - Indicadores Institucionais

Segue planilha de detalhamento dos indicadores estratégicos utilizados pelo SESI Bahia:

44

Quadro 6. Indicadores Institucionais

Nº Nome do Indicador Fórmula de Cálculo Unidade de Medida

Fonte do indicador

Adequação à CGU/TCU

1 Satisfação de clientes – empresa

Média ponderada da pesquisa de satisfação

% Pesquisa de satisfação

eficácia

2 Satisfação de cliente – trabalhadores e dependentes

Média ponderada da pesquisa de satisfação

% Pesquisa de satisfação

eficácia

3 Imagem do SESI Resultado da pesquisa de Imagem % Pesquisa de

Imagem efetividade

4 Participação no mercado (Número de empresas atendidas/Total de empresas do parque industrial) x 100

% SIME e Guia Industrial da

FIEB eficácia

5 Trabalhador e dependentes atendidos

Somatório do atendimento da unidade de negócio

Valor absoluto

Sistema Crypta

eficácia

6 Fidelização

(Número de estabelecimentos industriais que renovaram contrato/Total de estabelecimentos industriais atendidos no período anterior passíveis de renovação de contrato) x 100

% SIME eficácia

7 Índice de sustentabilidade financeira

[(Rec. correntes – rec. compulsório)/ desp. corrente - transferências regulamentares - repasse IEL - despesas arrecadação INSS - desconto sobre arrecadação direta)] x 100

% Sistema EMS

- Área de Orçamento

eficácia

8 Captação de recursos financeiros

(Total de receitas de fontes externas/Total das receitas) x 100

% Sistema EMS

- Área de Orçamento

eficácia

9 Indústrias atendidas com soluções sociais

(Número de estabelecimentos industriais atendidos com soluções sociais/Total de indústrias atendidas pelo SESI) x 100

% Unidades eficácia

10 Aceitação das devolutivas de soluções sociais

(Número de estabelecimentos industriais atendidos com soluções sociais a partir de diagnósticos/Total de estabelecimentos industriais que receberam devolutivas de diagnósticos) x 100

% Unidades de

negócio eficácia

11

Acessos aos sites que contém conhecimento em assuntos relacionados à qualidade de vida

Número de acessos aos sites Valor

absoluto Relatório do

site eficácia

12 Nº de Cursos e Eventos em Educação Continuada

Número de eventos Valor

absoluto Assessorias eficácia

13 Publicações disponibilizadas

Número de publicações Valor

absoluto Unidades de

negócio eficácia

14

Indústrias atendidas nos municípios mais industrializados no interior do Estado

(Número de indústrias atendidas nos 40 municípios mais industrializados no interior/Total de indústrias nos 40 municípios mais industrializados no

% SIME eficácia

45

interior) x 100

15 % de indústrias do interior atendidas

Número de empresas fora da RMS atendidas pelo SESI/Número total de empresas fora da RMS (base Guia)*100

% SIME e Guia

Industrial Fieb

eficácia

16 Avaliação dos fornecedores externos

Resultado da avaliação dos fornecedores externos

% Unidades de

negócio eficácia

17 Propostas efetivadas (Número de propostas efetivadas/Total de propostas enviadas) x 100

% CRM SESI eficácia

18 Empresas atendidas em mais de um serviço

Nº de empresas industriais atendidas por mais de um serviço/ Nº total de empresas industriais atendidas*100

% CRM/ SIME eficácia

19 Parcerias estratégicas Número de parcerias estratégicas Valor

absoluto Unidades de

negócio eficácia

20 % Sindicatos parceiros Número de sindicatos parceiros/ total de sindicatos filiados a FIEB*100

% Unidades de

negócio eficácia

21 Produtividade

(Receitas de Serviços + captação de recursos)/Despesas de Pessoal (Incluindo Mão de Obra Temporária + Bolsistas e Estagiários) + Serviços de terceiros (Assessoria e Consultoria+ Médicos e Laboratoriais+Odontológicos, Técnicos em Educação Profissional) *100.

% EMS eficiência

22 Receita Compulsória aplicada por Empresa

Receita compulsória utilizada nos serviços que atendem às empresas /Número de indústrias atendidas

R$/empresas

Demonstrativo

Orçamentário e SIME

economicidade

23 Receita Compulsória aplicada por trabalhador e dependente atendido

Receita compulsória utilizada nos serviços /Número de Trabalhadores e dependentes atendidos

R$/trabalhadores e

dependentes

Demonstrativo

Orçamentário e SIME

economicidade

24 Índice de capacitações estratégicas

Horas de capacitações estratégicas/ total de horas de capacitações *100 %

Unidades de negócio

eficácia

25 Clima organizacional Resultado da pesquisa de clima organizacional

% Relatório da pesquisa de

clima eficácia

26 Desligamentos voluntários (Número de desligamentos voluntários/Total de desligamentos) x 100

%

Superintendência de

Gestão de Pessoas

eficácia

27 Curva de maturidade da Inovação

Resultado da curva de maturidade do relatório do Inova SESI

Nota Relatório do INOVASESI

eficácia

28 Nº de projetos inovadores Somatório dos projetos inovadores aprovados no SGI e no Edital SESI SENAI de Inovação.

Valor absoluto

SGI eficácia

29 Pontuação do SESI nos critérios de excelência da FNQ

Resultado do SESI nos critérios de excelência da FNQ

Pontos Relatório da Avaliação

eficácia

46

3-Informações sobre o Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 3, do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

4-Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), conforme Anexo II, Parte B, Quadro A-1, letra E da DN TCU 108/2010.

5-Informações sobre Recursos Humanos da Unidade

a) Composição do Quadro de Pessoal.

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

Quadro 7. Recursos Humanos – 31/12/2011

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos em

2011 Egressos em

2011 Efetiva Aprovada

Celetistas 1092 1090 322 153

Funções de Confiança 36 36 2 4

Terceirizados - - - -

Total 1.128 1.126 324 157

Fonte: Gerência de Relações com Pessoas

Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

30 Proteção do capital intelectual

Número de publicações na biblioteca nacional

Valor absoluto

Unidades de negócio

eficiência

31 Disseminação de conhecimento interno

(Total de participantes em ações para disseminação de conhecimento x Tempo de duração das ações)

HH Unidades de

negócio eficiência

32 Adequação das infraestruturas

Média entre as unidades: (Número de requisitos para considerar a unidade adequada atendidos /Total de requisitos para considerar a unidade adequada) x 100

% Unidades de

negócio eficiência

33

Investimento em sistemas de informação, comunicação e infraestrutura

Total de Investimento realizadas com sistemas de informação, comunicação e infraestrutura(no período)/ Total da Investimento previstos com sistemas de informação, comunicação e infraestrutura*100

% EMS eficiência

Fonte: Suporte à Gestão SESI.

47

Quadro 8. Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2011

Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro de 2011

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) - 1.1. Exercício de Cargo em Comissão - 1.2. Exercício de Função de Confiança - 1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) -

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) - 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo - 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País -

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - 3.1. De oficio, no interesse da Administração - 3.2. A pedido, a critério da Administração - 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro - 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde - 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo -

4. Licença remunerada (4.1+4.2) - 4.1. Doença em pessoa da família - 4.2. Capacitação -

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) - 5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro - 5.2. Serviço militar - 5.3. Atividade política - 5.4. Interesses particulares - 5.5. Mandato classista 01

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - 7. Total de empregados afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) -


Quantificação dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da UJ

Quadro 9. Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ (situação em 31 de dezembro)

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), pois, de acordo com o atual PCCR do SESI, não possuímos nesta estrutura Cargos em Comissão e nem Funções Gratificadas.

48

Quantificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade.

Quadro 10. Quantidade de Empregados da UJ por Faixa Etária – Situação Aprovada em 31/12/2011

Tipologias do Cargo Quantidade de Empregados por Faixa Etária

Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos

1. Celetistas 360 440 199 84 9 2. Funções de Confiança 1 11 16 8 0 3. Terceirizados - - - - - 4. Totais (1+2+3) 361 451 215 92 9


Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ segundo a Escolaridade

Quadro 11. Quantidade de Empregados da UJ por Nível de Escolaridade – Situação Apurada em 31/12/2011

Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Celetistas 0 0 5 13 415 525 123 11 0 2. Funções de Confiança 0 0 0 0 0 10 24 2 0 3. Terceirizados - - - - - - - - - 4. Totais (1+2+3) 0 0 5 13 415 535 147 13 0

ULEGENDA UNível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.


b) Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas.

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), pois, o quadro de pessoal do SESI é regido pela CLT, portanto, não há empregados Inativos e Pensionistas.

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas Lotação Ingressos no

exercício Egressos no

exercício Autorizada Efetiva 1. Cargos em comissão

1.1. Cargo Natureza Especial 1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior

1.2.1. Empregados de carreira UJ 1.2.2. Empregados de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Empregados de outros órgãos e esferas 1.2.4. Sem vínculo 1.2.5. Aposentados

2. Funções gratificadas 2.1. Empregados de carreira vinculado a UJ 2.2. Empregados de carreira em exercício descentralizado 2.3. Empregados de outras UJs e esferas

3. Total de empregados em cargo e em função (1+2)


49

c) Composição do Quadro de Estagiários.

Quadro 12. Composição de Estagiários Nível de

escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício

(Valores em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Nível superior 127 197 265 291 • Área Fim 118 184 251 277 1.778.811 (*) • Área Meio 9 13 14 14 158.723,00

Nível Médio 14 26 31 34 • Área Fim 14 26 31 34 - • Área Meio 0 0 0 0 0


(*) Valor total dos estagiários da área fim (superior + médio).

d) Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos.

Quadro 13. Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e vantagens

fixas

Despesas Variáveis Desp. de

Exerc. Anterio

res

Decisões Judiciais

Total Retri

-buições

Gratifi-cações

Adicio-

nais

Indeniz-ações

Benefícios Assistenciais e previdenciários

Demais despesas variáveis

Membros de poder e agentes políticos

Exerc.

2011 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/

A N/A


A N/A


A N/A

Empregados de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão (Celetista)

Exerc. 2011 27.933.976,12 - - - - 10.123.067,08 - N/A - 38.057.043,20 2010 22.663.617,85 - - - - 9.887.198,81 - N/A - 32.550.816,66 2009 17.142.705,35 - - - - 7.580.855,17 N/A 24.723.560,52

Empregados com Contratos Temporários

Exerc. 2011 2.724.119,21 - - - - - - N/A - 2.724.119,21 2010 1.708.620,97 - - - - - - N/A - 1.708.620,97 2009 - - - - - - - N/A - -

Empregados Cedidos com ônus ou em Licença

Exerc. 2011 - - - - - - - N/A - - 2010 - - - - - - - N/A - - 2009 - - - - - - - N/A - -

Empregados ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exerc. 2011 - - - - - - - N/A - - 2010 - - - - - - - N/A - - 2009 - - - - - - - N/A - -

Empregados ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exerc. 2011 - - - - - - - N/A - - 2010 - - - - - - - N/A - - 2009 - - - - - - - N/A - -

Empregados ocupantes de Funções gratificadas

Exerc. 2011 - - - - - - - N/A - - 2010 - - - - - - - N/A - - 2009 - - - - - - - N/A - -


50

Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos da UJ

Quadro 14. Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da UJ

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ) - O DR/ BA não contrata terceiros para suprir cargos do seu plano de cargos.

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos da UJ em que há ocorrência de

empregados terceirizados

Quantidade no final do exercício Ingressos no

exercício Egressos no

exercício 2011 2010 2009

Análise crítica da situação da terceirização no órgão

Fonte:

Quadro 15. Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em Decorrência da Realização de Processo Seletivo


Nome do Empregado Terceirizado Substituído Cargo que Ocupava na UJ Data da Dispensa

Fonte:

Quadro 16. Autorizações para Realização do Processo Seletivo ou Provimento Adicional para Substituição de Terceirizados


Nome da UJ autorizada a realizar o Processo Seletivo ou provimento adicional

Norma ou expediente autorizador, do exercício e dos dois anteriores Quantidade autorizada de

empregados Número Data

Fonte:

51

Quadro 17. Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva


UJ

Nome: CNPJ:

Informações sobre os contratos

Ano do contrato

Área

Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período contratual de execução das

atividades contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Sit. F M S

Início Fim P C P C P C Observações: ULEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte:

Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos da UJ

Quadro 18. Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra UJ

Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CNPJ: 03.795.086-0001-84

Informações sobre os contratos

Ano do contrato Área Natureza

Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período contratual de execução das

atividades contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores

contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C 2009 1

Ordinária Não se aplica 00.403.982/0

001-62 31/12/2009

30/04/2012 193 96 0 84 0 0 P

2011 2 Ordinária

600111241836

96.823.398/0001-35

7/01/2011

7/01/2016 42 09 0 33 0 0 A

2007 8 Ordinária Não se aplica

00.854.347/0001-00

06/09/2007

06/03/2012 0 0 09 05 0 0 P

2007 14 Ordinária

6000709050000

00.403.982/0001-62

1/09/2007

1/03/2012 08 01 0 07 0 0 P

Observações: ULEGENDA Área:

1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática;

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

52

6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14. Outras - Portaria

Fonte: Gerência Administrativa.

e) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos.

No ano de 2011 a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas deu continuidade a dois grandes projetos iniciados em 2010: o Mapeamento de Competências Pessoais e a Reestruturação e Implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR. Destacam-se em 2011 o início do Programa de Desenvolvimento de Líderes, o desenvolvimento do Programa de Estágio, a implantação do Sistema de Gestão de Desempenho e a estruturação do Banco de Currículos do Sistema FIEB. Os referidos projetos atendem aos objetivos previstos no Mapa Estratégico relacionados à retenção, atração e valorização de pessoas e desenvolvimento de competências estratégicas.

UPrograma de Desenvolvimento de Líderes

Visando o desenvolvimento de competências estratégicas, o Programa de Desenvolvimento de Líderes capacitou 112 líderes em liderança situacional e os preparou para o processo de avaliação e desenvolvimento de pessoas. Além das novas ferramentas de suporte à gestão de pessoas, os líderes fortaleceram as competências de planejamento, orientação para resultados e coaching.

UNovo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR

Foi implantado o novo PCCR, com o intuito de alinhar a estrutura de cargos, carreira e remuneração às necessidades dos negócios do Sistema FIEB e contribuir com o desenvolvimento da cultura da meritocracia.

A nova estrutura compreendeu as etapas de planejamento, entendimento e concepção do modelo de PCCR, concepção da avaliação de desempenho e também, a elaboração da Política de Carreira e Remuneração. A nova estrutura é constituída por 250 cargos com matriz de carreira, gerando possibilidade de 629 movimentações.

USistema de Gestão de Desempenho

Como eixo central da implantação da cultura da meritocracia foi implantado o Sistema de Gestão de Desempenho, tendo como objetivo principal contribuir efetivamente para o reconhecimento, desenvolvimento, recompensa e crescimento dos colaboradores, sendo possível alinhar a sua performance aos objetivos estratégicos da organização. Além disso, o projeto também teve como objetivo favorecer a gestão voltada para pessoas e resultados e estabelecer diretrizes de desenvolvimento de cada colaborador.

O modelo de gestão de desempenho implantado abrange quatro pilares de avaliação: Processos (avaliação de atribuições e responsabilidades), Projetos (avaliação de objetivos individuais), Atitudes (avaliação de talentos) e Gestão (pesquisa de clima), direcionadores de todo o processo, apresentando pontuação específica e formas de mensuração distintas. A estrutura proposta favorece a transparência e a adoção de critérios bem definidos para atribuição dos méritos e movimentação de pessoas.

O Sistema avaliou 1.842 colaboradores em 2011, nos pilares atribuições e talentos.

53

UBanco de Currículos / Trabalhe Conosco

O Projeto “Trabalhe Conosco” teve por objetivo desenvolver um banco de currículos para o Sistema FIEB, com o intuito de tornar mais eficazes os processos seletivos internos e externos. O escopo prevê o desenvolvimento de um subportal de gestão de pessoas, com uma base de dados para cadastro de candidatos a processos de seleção externa. Os principais impactos do projeto estão relacionados à melhoria do processo de atração e retenção de colaboradores, redução do tempo de atendimento e redução dos custos nos processos de seleção.

UPrograma de Estágio Institucional

A importância da formação de profissionais mais qualificados, nos mais diversos níveis e áreas, representa uma tendência de mercado e impulsiona o Sistema FIEB a investir na formação complementar dos estagiários. Com este foco foi estruturado o Programa de Estágio, que visa à formação de futuros profissionais qualificados que poderão atuar dentro do Sistema ou na Indústria baiana, através de capacitação específica e corporativa, participação em projetos e pesquisa, além de acompanhamento constante e feedback dos supervisores de estágio sobre a performance dos estudantes, o que apoiará o desenvolvimento do estagiário.

Seguem os indicadores da área:

INDICADOR SESI DR - BA

2010 2011

Turn over 1,70% 1,8%

Investimento total em capacitação de Rh 386.736,50 529.248,94

Homem hora treinado 56.843 71.589

Horas de treinamento (por colaborador ano) 62 50

Índice de despesas com benefícios (investimento total em beneficio / total pago em salário base)*100)

47,82% 38,8%

Índice de beneficiados com assistência médica 94,39% 97,04

Índice de colaboradores com nível superior (Nº de colaboradores (celetista + Função de confiança) com 3º grau / Nº médio de colaboradores)*100)

63,22% 68,51%

Número médio de empregados 919 1067

Salário médio (média aritmética) 2.107,00 2.334,00

Número de empregados afastados 4 14

Fonte: Gestão de Pessoas

54

6 - Informação sobre as Transferências Mediante Convênio, Contrato de Repasse, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Termo de Compromisso ou Outros Acordos, Ajustes ou Instrumentos Congêneres, Vigentes no Exercício de Referência.

a) Transferências Efetuadas no Período

Quadro 19. Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84 UJ:BAHIA

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência

Sit. Global Contrapartida

No exercício

Acumulado até exercício Início Fim

Não se aplica Art. 53 do Regulamento aprovado pelo decreto

6.637 de 05/11/08 15.171.150/0001-35 7% sobre a Arrecadação Não se aplica 6.758.255,14 6.758.255,14

Não se aplica

Não se aplica

0

Não se aplica RE-2.145/09 de 27.08.09 15.244.144/0001-54 1% sobre a receita líquida da arrecadação do SESI

Não se aplica 928.451,21 928.451,21 Não se aplica

Não se aplica

0

1 s/nº 33.797.629/0001-00 109.928,30 Não se aplica 11.635,85 109.928,30 1/10/06 1/8/11 5

1 s/nº 33.794.629/0001-00 35.000,00 Não se aplica 7.000,00 7.000,00 11/11/11 11/11/12 0 1 s/nº 04.162.471/0001-57 120.000,00 Não se aplica 24.000,00 120.000,00 1/8/07 1/8/12 0 1 s/nº 15.236.656/0001-85 3.395.600,00 Não se aplica 618.230,00 957.790,99 24/11/09 24/11/14 0 1 s/nº 15.236.656/0001-85 687.599,00 Não se aplica 144.628,00 144.628,00 24/11/09 31/06/12 0 1 s/nº 15.205.677/0001-33 48.887,70 Não se aplica 48.887,70 48.887,70 02/05/11 02/05/12 5

ULEGENDA Modalidade:

1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Parceria 4 - Termo de Cooperação 5 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência: 0- Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Cancelado 5 - Concluído

Fonte: Razão contábil/Convênios

55

Quadro 20. Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três Últimos Exercícios Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/BAHIA CNPJ: 03.795.086/0001-84

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício

Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do

instrumento (em R$ 1,00) 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Convênio 6 3 2 854.381,55 378.521,33 41.947,12

Contrato de Repasse

Termo de Cooperação

Termo de Compromisso

Totais 6 3 2 854.381,55 378.521,33 41.947,12


Quadro 21. Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/BAHIA CNPJ: 03.795.086/0001-84 UJ: BAHIA

Modalidade

Qtd. de instrumentos com vigência

em 2012 e seguintes

Valores (R$ 1,00) % do Valor

global repassado até o final do

exercício de 2011 Contratados

Repassados até 2011

Previstos para 2012

Convênio 4 4.238.199,00 1.213.418,99 3.024.780,01 28,63% Contrato de Repasse Termo de Cooperação Termo de Compromisso

Totais 4 4.238.199,00 1.213.418,99 3.024.780,01 28,63%


Quadro 22. Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse

Unidade Concedente Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/BAHIA CNPJ: 03.795.086/0001-84

Exercício prestação das contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Termo de

Cooperação Contratos de

Repasse

2011

Contas prestadas

Quantidade 13 Montante Repassado 72.887,70

Contas NÃO prestadas


2010

Contas prestadas

Quantidade 12 Montante Repassado 24.000



2009

Contas prestadas



Quantidade - Montante Repassado -

Anteriores a 2009


Quantidade - Montante Repassado -


56

Quadro 23. Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/BAHIA CNPJ: 03.795.086/0001-84

Exercício da prestação das

contas Quantitativos e montantes repassados

Instrumentos

Convênios Contratos de

Repasse

2011

Quantidade de contas prestadas 13 Com prazo de

análise ainda não vencido

Quantidade Contas analisadas 13 Contas Não analisadas 2

Montante repassado (R$) 762.858,00

Com prazo de análise vencido

Contas analisadas

Quantidade Aprovada - Quantidade Reprovada - Quantidade de TCE -

Contas NÃO analisadas

Quantidade - Montante repassado (R$) -

2010

Quantidade de contas prestadas 12

Contas analisadas Quantidade Aprovada 12 Quantidade Reprovada - Quantidade de TCE -


Quantidade 1 Montante repassado (R$) 339.560,99

2009

Quantidade de contas prestadas 5

Contas analisadas Quantidade Aprovada 5 Quantidade Reprovada - Quantidade de TCE


Quantidade Montante repassado

Exercícios anteriores a

2009


Quantidade

Montante repassado


b) Análise Crítica.

A situação das transferências realizadas no exercício, em longo prazo, foi acompanhada conforme instrumentos formalizadores, não existindo transferências em situações de inadimplência.

Houve um crescimento nas transferências efetuadas nos últimos exercícios, mantendo-se ao longo prazo o quantitativo destes, geridos através de procedimentos adequados de controle de forma eficiente e eficaz, observando os preceitos contratados em cada instrumento e plano de trabalho definido. Quanto a prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2011, informa-se que não houve inadimplência.

Conclui-se que houve controle no gerenciamento financeiro e no monitoramento dos processos, ficando a fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados por parte dos respectivos gestores.

7- Declaração da Área Responsável Atentando que as Informações Referentes a Contratos e Convênios ou Outros Instrumentos Congêneres estão Disponíveis e atualizados.


57

8 - Informações sobre o Cumprimento das Obrigações Estabelecidas na Lei No 8.730, de 10 de novembro de 1993, Relacionadas à Entrega e ao Tratamento das Declarações de Bens e Rendas.

Vide declaração anexa

Quadro 24. Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a

entregar a DBR Situação

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Posse ou Início do exercício de

Função ou Cargo

Final do exercício da Função ou

Cargo

Final do exercício financeiro

Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Entregaram a DBR Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Não cumpriram a obrigação Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Cargos Eletivos




Funções Comissionadas

(Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)




Fonte:

9. Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ, contemplando os seguintes aspectos:

Quadro 25. Estrutura de Controles Internos da UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os empregados nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos empregados dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

58

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

59

Considerações gerais:

Essa planilha foi respondida pelo Suporte à Gestão e validada pelo Superintendente e Gerência de Controladoria.

ULEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte: Suporte à Gestão SESI

10 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006.

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 10 do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

11 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada pela abrangência do item 11 do Anexo Único da Portaria DN 123/2011.

12 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) da UJ contemplando os seguintes aspectos:

Em continuidade às ações de melhoria de suporte aos diversos negócios que integram o Sistema FIEB, foram realizados investimentos na infraestrutura de tecnologia da informação bem como a implantação de sistemas internos e melhorias de rotinas.

Destacam-se as seguintes ações:

� ampliação da velocidade dos links de voz e dados, viabilizando o melhor uso de dispositivos móveis e o acesso às redes sociais;

� desenvolvimento do novo Portal do Sistema FIEB/ SESI, inaugurando um novo posicionamento do Sistema na internet e no universo das novas mídias;

� implantação do pagamento eletrônico de fornecedores;

� implantação da Rede de Talentos;

60

� implantação da avaliação de desempenho dos funcionários, integração do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração com a Folha de Pagamento;

� implantação do Sistema de Arrecadação (SIGA) e do Sistema de Custos e Resultado (Sollus);

� ampliação do Sistema de Gestão do Relacionamento com Clientes - CRM no SESI e IEL, já em uso no SENAI;

� e atualização tecnológica dos servidores de suporte a serviços e sistema críticos, com ganhos no desempenho dos processos e facilidade na utilização dos sistemas informatizados.

Quadro 26. Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5

Planejamento da área

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos

4. Quantitativo de empregados e de terceirizados atuando na área de TI. Empregados = 6

Terceirizados = 21

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.

Próprio = 33%

Terceirização = 67%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. X

15. Há transferência de conhecimento para empregados do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados X

Considerações Gerais:

61

Os quesitos foram analisados pela Gerência de Tecnologia da Informação da FIEB e pela Assessoria de Tecnologia da Informação do SESI. ULEGENDA UNíveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

Fonte: Gerência de TI.

13-Informações sobre a Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal, observando-se as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.


14-Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social.


15 - Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno a que a Unidade Jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento.

No exercício de 2011, a entidade não recebeu recomendação do TCU e CGU.

16-Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle Interno, Caso Exista na Estrutura do Órgão, Apresentando as Justificativas para os Casos de Não Acatamento.

No exercício de 2011, a entidade não recebeu recomendação do TCU e CGU.

17-Outras Informações Consideradas Relevantes pela Unidade Para Demonstrar a Conformidade e o Desempenho da Gestão no Exercício.

Em conformidade com os resultados apresentados, vimos ressaltar o seguinte:

1 O DR- Bahia no exercício superou as metas estabelecidas da aplicação dos recursos compulsórios em Educação e na Gratuidade cumprindo assim o estabelecido no art. 69 do regulamento do Serviço Social da Indústria e orientação do Acórdão nº 1877/2010 TCU, conforme evidenciado na nota explicativa.

2 A execução orçamentária global foi realizada dentro do limite da despesa autorizada;

62

3 Os balanços e quadros demonstrativos integrantes da prestação de contas espelham o resultado da escrituração dos livros e registros contábeis, de forma a demonstrar o estado das contas e a situação econômica, financeira e patrimonial do Departamento Regional, em 31.12.2011, segundo confirmação do órgão de competência deste Departamento Regional e da Auditoria Externa Independente;

4 Os saldos disponíveis em caixa estão devidamente confirmados pelos termos de conferência e os constantes em banco pelos extratos bancários e conciliações;

5 O inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais, móveis e imóveis é realizado anualmente. Os bens imóveis possuem escritura pública registrada em cartório de registro de imóveis;

6 Os controles sobre a utilização de veículos e fornecimento de combustíveis são considerados adequados;

7 As obras, serviços, compras, alienações, contratos e termos aditivos com terceiros, no âmbito deste Departamento Regional, obedeceram às normas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI;

8 A execução orçamentária e o movimento de fundos, do exercício de 2011, foram examinados pela Comissão de Contas e aprovados pelo Conselho Regional.

Esclarecemos, na oportunidade, que o cargo de Diretor Regional, não é remunerado.

63

PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

64

1. Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada Atestando que os Demonstrativos Contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ). De acordo com a DN TCU Nº 108 de 24/11/2010: “Abrangência: Órgãos e entidades da Administração Pública Federal que tenham a sua contabilização regida pela Lei nº 4.320/64 e Uque sejam usuárias do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI”.

2. Demonstrações Contábeis Previstas na Lei No. 4.320/64, Incluindo as Notas Explicativas, Conforme Disposto na Resolução CFC No. 1.133/2008 (NBC T 16.6).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis previstas na Lei nº. 4.320/64, segundo a padronização e peculiaridades do Plano de Contas do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional, conforme Ato Resolutório nº 12/2009.

As Receitas e Despesas estão registradas pelo Regime de Competência, em observância às normas contábeis em vigor. As estimativas contábeis foram adotadas, em bases confiáveis, de acordo com o julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Desta forma, itens significativos como a estimativa de vida útil dos bens do imobilizado, a provisão para créditos de liquidação duvidosa e a provisão para contingências, estão adequadamente refletidas nas Demonstrações Contábeis sem oferecer riscos na conjuntura econômica e sem influenciar os coeficientes de liquidez da entidade.

A análise do Balanço Orçamentário está contemplada na parte A, item 2, alínea “d” - Desempenho Orçamentário e Financeiro.

Em relação ao Balanço Financeiro, do resultado do confronto entre receitas e despesas, corrente e de capital, acrescido das variações financeiras, ativas e passivas, apurou-se um superávit financeiro de R$ 16.497.219,19

O Balanço Patrimonial com ativo e passivo total, no valor de R$ 191.636.751,36 está representado por 63,53% de ativo circulante e 36,47% de ativo não circulante e por 15,39% de passivo circulante, 0,20% de passivo não circulante e 84,41% de patrimônio social da entidade, reiterado pelos índices de liquidez demonstrados a seguir:

Índices de Liquidez

O resultado patrimonial é um superávit de R$ 22.668.200,37, decorrente do superávit orçamentário

65

de R$ 13.257.284,85 e das variações patrimoniais e financeiras no valor de R$ 9.410.915,52.

O Caixa líquido gerado nas atividades operacionais no exercício de 2011 foi de R$ 21.502.924,67. As atividades de investimentos apresentaram o caixa líquido de R$ 4.613.285,57 negativo e as operações de financiamentos o valor de R$ 392.419,91 negativo. Estes resultados geraram o aumento das disponibilidades, no exercício de 2011, no montante de R$ 16.497.219,19.

Vide Balanços anexos.

Balanço Financeiro da Receita e da Despesa – PC5.

Balanço Patrimonial – PC6.

Demonstrações das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas – PC7.

Balanço Orçamentário.

3. Demonstrações Contábeis Previstas na Lei No. 6.404/76, Incluindo as Notas Explicativas.

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada na abrangência do item 3, parte B, do Anexo Único da Portaria TCU 123/2011.

4. Composição Acionária do Capital Social, Indicando os Principais Acionistas e Respectivos Percentuais de Participação, Assim Como a Posição da UJ como Detentora de Investimento Permanente em Outras Sociedades (Investidora).

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ), por não ser alcançada na abrangência do item 4, parte B, do Anexo Único da Portaria TCU 123/2011.

5. Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, Quando a Legislação Dispuser a Respeito.

Vide Parecer anexo.

66

RESULTADOS E CONCLUSÕES

UPrincipais ações desenvolvidas e os impactos sobre objetivos estratégicos.

Os principais focos estratégicos de 2011 foram:

� - Ampliar a escala de indústria e trabalhadores atendidos;

� - Prover soluções que atendam as necessidades da indústria;

� - Ampliar a interiorização das ações;

� - Tornar a educação no DR/ BA uma referência no Estado.

UPara avançar na consecução desses objetivos destacam-se as seguintes ações:

� - Captação de recursos pelas linhas de fomento e auxílio DN visando, pela via do subsídio aos clientes, ampliar a adesão das empresas e trabalhadores aos Programas e Projetos.

� - Ampliação das ações de relações com o mercado, inclusive incorporando tecnologia (CRM) e revendo a estrutura e modelo de atuação.

� - Estabelecimento de parcerias com Sindicatos visando sensibilizar as empresas associadas à adesão aos programas e projetos.

� - Inovação – Submissão de projetos inovadores no Edital SENAI/SESI de inovação (o DR BA aprovou oito projetos)

� - Requalificações e estruturação de Unidades e Agências no interior (como exemplo: Oeste, Feira, Sul, Norte).

� - Diagnóstico e estruturação de Plano de Ação para tornar a Educação do DR BA referencial até 2015.

� - No âmbito da gestão, muitas foram as iniciativas para melhorar o desempenho – Nova estrutura com base na gestão dos negócios e não apenas na localização das Unidades – Criação das Gerências de Qualidade de Vida e de Educação.

� - PCCR – Novo Plano de Carreira e Remuneração adequado aos novos modelos de atuação e ao mercado.

� - PDL – Programa de Desenvolvimento de Líderes.

� - Engenharia e Suprimentos – Estas duas áreas críticas para o desempenho das atividades fim foram totalmente reestruturadas.

� - SGI – Implantado, corporativamente, o Sistema de Gestão Integrado, visando melhorar e garantir condições de trabalho seguros e saudáveis.

� - Código de Conduta Ética – Referencial de conduta para toda força de trabalho nos seus relacionamentos com os diversos públicos.

� - PE 2012/16 – Novo ciclo participativo de Planejamento Estratégico.

UAs principais dificuldades para a realização dos objetivos foram:

� Atraso nas aquisições e nos investimentos/ projetos.

� Dificuldade de atrair e reter talentos

68

ANEXOS

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

- NOTA EXPLICATIVA – GRATUIDADE.

- ORGANOGRAMA.

- QUADROS ORÇAMENTÁRIOS.

- PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE.

- INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI NO 8.730, 10/11/93.

69

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .

79

ORGANOGRAMA

80

81

NOTA EXPLICATIVA

83

QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

84

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011

RECEITAS CORRENTES 152.434.143

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 93.973.460

RECEITAS PATRIMONIAIS5.204.814

RECEITAS DE SERVIÇOS 21.744.305

CONVÊNIOS1.303.841

AUXÍLIOS FINANCEIROS 30.207.723

RECEITAS DE CAPITAL 23.997.656

OPERAÇÕES DE CRÉDITO100.000

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.827.779

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.069.877

TOTAL 176.431.799

ANEXO - I


ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS (EM R$)

ORÇAMENTO DN

Fonte: Orçamento

85

ANEXO - II

GESTÃO 14.347.100

GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA2.919.975

SUPORTE À GESTÃO 11.427.125

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.612.471

NEGÓCIO 137.866.088

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 29.626.869

DIAGNÓSTICO EM EDUCAÇÃO BÁSICA 31.069

EDUCAÇÃO BÁSICA28.451.845

EDUCAÇÃO INFANTIL404.248

ENSINO FUNDAMENTAL 7.749.425

ENSINO MÉDIO 11.486.400

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS5.538.539

BIBLIOTECA2.234.148

PRÊMIOS EM EDUCAÇÃO 90.491

EDUCAÇÃO ESPECIAL948.594

EDUCAÇÃO CONTINUADA 892.963

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 190.287

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA60.705

SAÚDE 42.499.805

ACESSO AO CONHECIMENTO DA SAÚDE 255.642

DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 1.138.888

CONSULTORIA EM SAÚDE 342.317

SERVIÇOS DE SAÚDE39.000.797

SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO27.887.990

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA6.949.328

SERVIÇOS DE AUXÍLIO E DIAGNÓSTICO4.163.479

PROMOÇÃO DA SAÚDE 914.791

PALESTRAS EM SAÚDE 27.600

OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE887.191

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE275.701

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE571.669

LAZER 25.124.491

ACESSO AO CONHECIMENTO EM LAZER 22.010

DIAGNÓSTICO EM LAZER 27.635

CONSULTORIA EM LAZER 508.156

SERVIÇOS EM LAZER 11.436.831

SERVIÇOS EM LAZER SOCIAL2.662.626

SERVIÇOS EM ESPORTE 4.574.628

SERVIÇOS EM CULTURA 4.199.577

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 8.372.918

LAZER ATIVO 3.480.549

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA 4.892.369

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM LAZER 4.513.841

ATIVIDADES FORMATIVAS EM ESPORTE 4.393.242

ATIVIDADES FORMATIVAS EM CULTURA 120.599

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM LAZER 51.573

GESTÃO DO LAZER 191.527

RESPONSABILIDADE SOCIAL 5.495.518

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 892.630

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.855.850

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 639.891

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 27.258

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 79.889

SUPORTE AOS NEGÓCIOS 35.119.405

GESTÃO DA UNIDADE OPERACIONAL 34.941.942

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM SUPORTE AO NEGÓCIO 177.463

APOIO 12.606.140

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 6.334.559

GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL3.085.439

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO3.114.140

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO APOIO 72.002

TOTAL 176.431.799


ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO DN

DESPESAS (EM R$)

Fonte: Orçamento

86

RECEITAS CORRENTES 152.434.143

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 93.973.460

RECEITAS PATRIMONIAIS 5.204.814

RECEITAS DE SERVIÇOS 21.744.305

CONVÊNIOS 1.303.841

AUXÍLIOS FINANCEIROS 30.207.723

DESPESAS CORRENTES 147.223.966

PESSOAL E ENCARGOS 65.812.525

OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.119.296

MATERIAIS 7.830.824

TRANSPORTES E VIAGENS 2.473.432

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 183.409

SERVIÇOS DE TERCEIROS 55.717.183

DESPESAS FINANCEIRAS 200.220

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 183.879

DESPESAS DIVERSAS 1.754.826

CONTRIBUIÇÕES 7.478.372

AUXÍLIOS A TERCEIROS 470.000

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 5.210.177 RECEITAS DE CAPITAL 23.997.656

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.827.779

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.069.877

DESPESAS DE CAPITAL 29.207.833

INVESTIMENTOS 29.107.833

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.000

DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (5.210.177)

TOTAL DAS RECEITAS 176.431.799

TOTAL DAS DESPESAS 176.431.799

RESULTADO -

ANEXO - III


ESPECIFICAÇÃO

(EM R$)

ORÇAMENTO DN

Fonte: Orçamento

87

dez/11 DEZEMBRO 2011

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS

RECEITAS 4.0.00.00.00.00.00 172.273.855,00 152.839.174,97 9.336.996,90 28.771.676,93

RECEITAS CORRENTES 4.1.00.00.00.00.00 156.571.511,00 150.606.893,94 9.253.796,90 15.218.413,96

RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 4.1.01.00.00.00.00 124.702.322,00 133.921.635,27 9.219.313,27 -

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.1.01.01.00.00.00 97.271.257,00 98.971.639,22 1.700.382,22 ,00

RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.01.02.00.00.00 5.204.814,00 9.445.237,40 4.240.423,40 -

RECEITAS INDUSTRIAIS 4.1.01.03.00.00.00 - 3.126,75 3.126,75 -

RECEITAS DE SERVICOS 4.1.01.04.00.00.00 22.226.251,00 24.802.576,02 2.576.325,02 -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.1.01.05.00.00.00 - 699.055,88 699.055,88 -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.1.02.00.00.00.00 31.869.189,00 16.685.258,67 34.483,63 15.218.413,96

SUBVENÇÕES AUXÍLIOS REGULAM. E REGIMENT 4.1.02.01.00.00.00 - 34.483,63 34.483,63 -

CONVENIOS 4.1.02.02.00.00.00 1.303.841,00 1.287.451,08 - 16.389,92

APOIOS FINANCEIROS 4.1.02.03.00.00.00 30.565.348,00 15.363.323,96 - 15.202.024,04

RECEITAS DE CAPITAL 4.2.00.00.00.00.00 15.702.344,00 2.232.281,03 83.200,00 13.553.262,97

RECEITAS DIRETAS 4.2.01.00.00.00.00 4.924.365,00 83.200,00 83.200,00 4.924.365,00

OPERACOES DE CREDITO 4.2.01.01.00.00.00 100.000,00 - - 100.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 4.2.01.02.00.00.00 - 83.200,00 83.200,00 -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.2.01.04.00.00.00 4.824.365,00 - - 4.824.365,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.2.02.00.00.00.00 10.777.979,00 2.149.081,03 - 8.628.897,97

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.777.979,00 2.149.081,03 - 8.628.897,97

TOTAL 172.273.855,00 152.839.174,97 9.336.996,90 28.771.676,93

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA AUTORIZADA COM A RECEITA REALIZADA

VALORES VARIAÇÃODESCRIÇÃO CÓDIGO

ANGELA AUGUSTA RIBEIROSuperintendente de Planejamento e Monitoramento

CPF 101.781.635-20

JOSÉ WAGNER FERNANDESSuperintendente do SESI

CPF 002.036.468-78

88

40.878,00 DEZEMBRO 2011


DESPESAS 3.0.00.00.00.00.00 172.273.855,00 139.581.890,12 62.427,11 32.754.391,99

DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 147.640.190,00 129.661.035,19 62.427,11 18.041.581,92

APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.01.00.00.00.00 136.375.504,00 120.755.245,08 62.427,11 15.682.686,03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.01.01.00.00.00 66.218.152,00 61.520.061,13 - 4.698.090,87

OCUPACÕES E UTILIDADES 3.1.01.02.00.00.00 6.342.460,00 5.523.048,72 - 819.411,28

MATERIAIS 3.1.01.03.00.00.00 8.755.277,00 6.474.752,23 - 2.280.524,77

TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.01.04.00.00.00 3.656.960,00 2.773.076,25 - 883.883,75

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.1.01.05.00.00.00 294.209,00 165.516,90 - 128.692,10

SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.1.01.06.00.00.00 47.191.117,00 41.873.390,61 - 5.317.726,39

DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.01.08.00.00.00 777.220,00 269.361,27 62.427,11 570.285,84

JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 3.1.01.08.01.00.00 - 27.306,33 27.306,33 -

DESPESAS BANCÁRIAS 3.1.01.08.03.00.00 200.220,00 235.340,78 35.120,78 -

MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 3.1.01.08.04.00.00 50.000,00 5.690,16 - 44.309,84

OUTRAS GASTOS FINANCEIRAS 3.1.01.08.99.00.00 527.000,00 1.024,00 - 525.976,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.1.01.09.00.00.00 587.879,00 197.121,46 - 390.757,54

DESPESAS DIVERSAS 3.1.01.10.00.00.00 2.552.230,00 1.958.916,51 - 593.313,49

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.1.02.00.00.00.00 11.264.686,00 8.905.790,11 - 2.358.895,89

CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 3.1.02.01.00.00.00 8.440.686,00 7.686.706,35 - 753.979,65

CONVÊNIOS 3.1.02.03.00.00.00 2.124.000,00 854.381,52 - 1.269.618,48

AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.1.02.05.00.00.00 670.000,00 361.822,24 - 308.177,76

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 3.1.02.06.00.00.00 30.000,00 2.880,00 - 27.120,00

DESPESAS DE CAPITAL 3.2.00.00.00.00.00 24.633.665,00 9.920.854,93 - 14.712.810,07

APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.01.00.00.00.00 23.733.665,00 9.497.382,23 - 14.236.282,77

INVESTIMENTOS 3.2.01.01.00.00.00 23.733.665,00 9.497.382,23 - 14.236.282,77

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.2.02.00.00.00.00 900.000,00 423.472,70 - 476.527,30

AMORTIZAÇÕES 3.2.02.02.00.00.00 900.000,00 423.472,70 - 476.527,30

TOTAL 172.273.855,00 139.581.890,12 62.427,11 32.754.391,99

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA



CPF 101.781.635-20


CPF 002.036.468-78

89


NATUREZA DE GASTOS GESTÃO DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL NEGÓCIO APOIO TOTAL

DESPESAS 10.276.681,73 11.755.439,73 107.465.190,01 10.084.578,65 139.581.890,12

DESPESAS CORRENTES 9.228.041,04 11.755.439,73 98.766.988,50 9.910.565,92 129.661.035,19

APLICAÇÕES DIRETAS 9.201.161,04 4.068.733,38 97.574.784,74 9.910.565,92 120.755.245,08

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.392.927,17 - 49.394.597,67 5.732.536,29 61.520.061,13

OCUPACÕES E UTILIDADES 62.443,15 - 4.855.874,08 604.731,49 5.523.048,72

MATERIAIS 113.740,75 (,00) 6.122.106,89 238.904,59 6.474.752,23

TRANSPORTES E VIAGENS 276.294,71 ,00 2.459.086,72 37.694,82 2.773.076,25

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.779,41 (,00) 108.720,22 17,27 165.516,90

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.281.068,19 1.958.166,81 34.450.108,09 3.184.047,52 41.873.390,61

DESPESAS FINANCEIRAS 886,26 224.437,66 40.859,49 3.177,86 269.361,27

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 10.542,04 - 113.737,94 72.841,48 197.121,46

DESPESAS DIVERSAS 6.479,36 1.886.128,91 29.693,64 36.614,60 1.958.916,51

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.880,00 7.686.706,35 1.192.203,76 - 8.905.790,11

CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS - 7.686.706,35 - - 7.686.706,35

CONVÊNIOS 24.000,00 - 830.381,52 - 854.381,52

AUXÍLIOS A TERCEIROS - - 361.822,24 - 361.822,24

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 2.880,00 - - - 2.880,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.048.640,69 (0,00) 8.698.201,51 174.012,73 9.920.854,93

APLICAÇÕES DIRETAS 1.048.640,69 (0,00) 8.274.728,81 174.012,73 9.497.382,23

INVESTIMENTOS 1.048.640,69 (0,00) 8.274.728,81 174.012,73 9.497.382,23

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - 423.472,70 - 423.472,70

AMORTIZAÇÕES - - 423.472,70 - 423.472,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.276.681,73 11.755.439,73 107.465.190,01 10.084.578,65 139.581.890,12

PERCENTUAIS 7,36 8,42 76,99 7,22 100,00

PC-4

Fonte: Orçamento

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO POR NATUREZA DE GASTOS


CPF 101.781.635-20


CPF 002.036.468-78

90



GESTÃO 1 13.664.493,00 10.276.681,73 - 3.387.811,27

GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA 1.01 5.106.075,00 3.201.097,62 - 1.904.977,38

GESTÃO EXECUTIVA 1.01.02 5.106.075,00 3.201.097,62 - 1.904.977,38

AÇÕES DE GESTÃO EXECUTIVA 1.01.02.01 5.106.075,00 3.201.097,62 - 1.904.977,38

GESTÃO EXECUTIVA 1.01.02.01.01 5.106.075,00 3.201.097,62 - 1.904.977,38

SUPORTE À GESTÃO 1.90 8.558.418,00 7.075.584,11 - 1.482.833,89

ASSESSORIA À GESTÃO 1.90.01 8.558.418,00 7.075.584,11 - 1.482.833,89

ASSESSORIA À GESTÃO 1.90.01.01 8.558.418,00 7.075.584,11 - 1.482.833,89

JURÍDICO 1.90.01.01.01 926.101,00 796.665,51 - 129.435,49

COMUNICAÇÃO 1.90.01.01.03 1.412.066,00 1.062.171,33 - 349.894,67

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 1.90.01.01.04 2.338.193,00 1.922.567,80 - 415.625,20

ASSESSORIA TÉCNICA 1.90.01.01.05 3.151.987,00 3.003.021,27 - 148.965,73

MARKETING CORPORATIVO 1.90.01.01.06 661.771,00 281.223,49 - 380.547,51

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ASSESSO 1.90.01.01.07 68.300,00 9.934,71 - 58.365,29

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2 13.630.787,00 11.755.439,73 - 1.875.347,27

DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO 2.01 13.630.787,00 11.755.439,73 - 1.875.347,27

DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES 2.01.01 13.630.787,00 11.755.439,73 - 1.875.347,27

ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2.01.01.01 13.630.787,00 11.755.439,73 - 1.875.347,27

TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA 2.01.01.01.01 8.440.686,00 7.686.742,65 - 753.943,35

ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA 2.01.01.01.03 5.190.101,00 4.068.697,08 - 1.121.403,92

NEGÓCIO 3 132.621.701,00 107.465.190,01 65.337,89 25.221.848,88

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 3.06 24.732.741,00 19.654.316,87 - 5.078.424,13

DIAGNÓSTICOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 3.06.02 46.069,00 31.597,53 - 14.471,47

DIAGNÓSTICOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 3.06.02.01 46.069,00 31.597,53 - 14.471,47

DIAGNÓSTICOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA TOTALIZA 3.06.02.01.99 46.069,00 31.597,53 - 14.471,47

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3.06.04 23.163.737,00 18.738.489,22 - 4.425.247,78

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.06.04.01 454.248,00 405.899,87 - 48.348,13

EDUCAÇÃO INFANTIL 3.06.04.01.02 454.248,00 405.899,87 - 48.348,13

SERVIÇOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 3.06.04.02 7.960.861,00 7.114.427,09 - 846.433,91

ENSINO FUNDAMENTAL ( 1A. AO 5A. ANO) 3.06.04.02.01 2.568.662,00 2.124.159,96 - 444.502,04

ENSINO FUNDAMENTAL ( 6A. AO 9A. ANO) 3.06.04.02.02 5.392.199,00 4.990.267,13 - 401.931,87

SERVIÇOS DE ENSINO MÉDIO 3.06.04.03 6.777.631,00 5.280.869,73 - 1.496.761,27

ENSINO MÉDIO 3.06.04.03.01 6.777.631,00 5.280.869,73 - 1.496.761,27

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.06.04.04 5.631.046,00 4.606.827,40 - 1.024.218,60

EJA - FUNDAMENTAL-NÍVEL I (ALFA A 4ª) 3.06.04.04.02 2.396.885,00 1.978.899,55 - 417.985,45

EJA - FUNDAMENTAL - NÍVEL II (5 A 8) 3.06.04.04.03 1.702.321,00 1.511.502,87 - 190.818,13

EJA - ENSINO MÉDIO 3.06.04.04.04 1.531.840,00 1.116.424,98 - 415.415,02

BIBLIOTECA 3.06.04.05 1.472.357,00 614.359,07 - 857.997,93

BIBLIOTECA 3.06.04.05.01 519.805,00 343.280,25 - 176.524,75

INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO 3.06.04.05.02 952.552,00 271.078,82 - 681.473,18

PRÊMIOS EM EDUCAÇÃO 3.06.04.07 10.000,00 (80,35) - 10.080,35

PRÊMIO CONSTRUINDO A NAÇÃO 3.06.04.07.02 10.000,00 (80,35) - 10.080,35

EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.06.04.08 857.594,00 716.186,41 - 141.407,59

EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.06.04.08.01 857.594,00 716.186,41 - 141.407,59

EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.06.06 1.162.923,00 762.648,49 - 400.274,51

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.06.06.01 1.162.923,00 762.648,49 - 400.274,51

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO TOTALIZADO 3.06.06.01.99 1.162.923,00 762.648,49 - 400.274,51

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃ 3.06.07 249.307,00 37.862,45 - 211.444,55

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃ 3.06.07.01 249.307,00 37.862,45 - 211.444,55

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃ 3.06.07.01.01 12.525,00 - - 12.525,00

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM ENSINO 3.06.07.01.02 41.684,00 6.302,07 - 35.381,93

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM ENSINO 3.06.07.01.03 94.000,00 18.863,99 - 75.136,01

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃ 3.06.07.01.04 75.648,00 10.531,23 - 65.116,77

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃ 3.06.07.01.05 25.450,00 2.165,16 - 23.284,84

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 3.06.08 110.705,00 83.719,18 - 26.985,82

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 3.06.08.01 110.705,00 83.719,18 - 26.985,82

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 3.06.08.01.99 110.705,00 83.719,18 - 26.985,82

SAÚDE 3.07 37.358.748,00 30.674.788,69 - 6.683.959,31

ACESSO AO CONHECIMENTO DA SAÚDE 3.07.01 237.642,00 170.711,37 - 66.930,63

SITES INFORMATIVOS DA SAÚDE 3.07.01.02 237.642,00 170.711,37 - 66.930,63

SITES INFORMATIVOS EM SST 3.07.01.02.01 237.642,00 170.711,37 - 66.930,63

DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 3.07.02 1.528.791,00 1.111.712,57 - 417.078,43

DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 3.07.02.01 1.528.791,00 1.111.712,57 - 417.078,43

DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE TOTALIZADO 3.07.02.01.99 1.528.791,00 1.111.712,57 - 417.078,43

CONSULTORIA EM SAÚDE 3.07.03 288.317,00 198.966,79 - 89.350,21

CONSULTORIA EM SAÚDE 3.07.03.99 288.317,00 198.966,79 - 89.350,21

CONSULTORIA EM SAÚDE TOTALIZADO (SGSST) 3.07.03.99.99 288.317,00 198.966,79 - 89.350,21

SERVIÇOS DE SAÚDE 3.07.04 33.394.882,00 27.907.920,70 - 5.486.961,30

SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALH 3.07.04.01 20.261.805,00 16.302.324,10 - 3.959.480,90

MEDICINA NO TRABALHO 3.07.04.01.01 13.792.068,00 10.972.692,85 - 2.819.375,15

ENGENHARIA DE SEGURANÇA 3.07.04.01.02 6.268.007,00 5.202.071,62 - 1.065.935,38

ODONTOLOGIA OCUPACIONAL 3.07.04.01.03 201.730,00 127.559,63 - 74.170,37

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL 3.07.04.02 6.669.514,00 5.983.230,21 - 686.283,79

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 3.07.04.02.02 6.669.514,00 5.983.230,21 - 686.283,79

SERVIÇOS DE AUXILIO E DIAGNÓSTICO 3.07.04.03 6.463.563,00 5.622.366,39 - 841.196,61

SERVIÇOS DE AUXILIO E DIAGNÓSTICO TOTALI 3.07.04.03.99 6.463.563,00 5.622.366,39 - 841.196,61

PROMOCÁO DA SAÚDE 3.07.05 1.012.746,00 698.911,25 - 313.834,75

PALESTRAS EM SAÚDE 3.07.05.02 37.600,00 8.935,84 - 28.664,16

PALESTRAS EM SAÚDE TOTALIZADO 3.07.05.02.99 37.600,00 8.935,84 - 28.664,16

OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 3.07.05.05 975.146,00 689.975,41 - 285.170,59

IMUNIZAÇÃO 3.07.05.05.01 975.146,00 689.975,41 - 285.170,59

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE 3.07.06 408.701,00 280.947,44 - 127.753,56

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE TOTALIZADO 3.07.06.99 408.701,00 280.947,44 - 127.753,56

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE TOTALIZADO 3.07.06.99.99 408.701,00 280.947,44 - 127.753,56

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE 3.07.07 487.669,00 305.618,57 - 182.050,43

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE 3.07.07.99 487.669,00 305.618,57 - 182.050,43

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE T 3.07.07.99.99 487.669,00 305.618,57 - 182.050,43

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO

VALORES VARIAÇÃODESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

91



LAZER 3.08 30.586.180,00 24.095.521,31 - 6.490.658,69

ACESSO AO CONHECIMENTO EM LAZER 3.08.01 32.010,00 3.390,06 - 28.619,94

SITES INFORMATIVOS EM LAZER 3.08.01.02 1.000,00 31,28 - 968,72

SITES INFORMATIVOS EM LAZER TOTALIZADO 3.08.01.02.99 1.000,00 31,28 - 968,72

FÓRUNS EM LAZER 3.08.01.04 31.010,00 3.358,78 - 27.651,22

FÓRUNS EM LAZER TOTALIZADO 3.08.01.04.99 31.010,00 3.358,78 - 27.651,22

DIAGNÓSTICOS EM LAZER 3.08.02 37.635,00 122,50 - 37.512,50

DIAGNÓSTICOS EM LAZER 3.08.02.01 37.635,00 122,50 - 37.512,50

DIAGNÓSTICOS EM LAZER TOTALIZADO 3.08.02.01.99 37.635,00 122,50 - 37.512,50

CONSULTORIA EM LAZER 3.08.03 644.156,00 402.509,41 - 241.646,59

CONSULTORIA EM LAZER 3.08.03.01 644.156,00 402.509,41 - 241.646,59

CONSULTORIA EM LAZER TOTALIZADO 3.08.03.01.99 644.156,00 402.509,41 - 241.646,59

SERVIÇOS EM LAZER 3.08.04 11.875.667,00 9.616.479,43 - 2.259.187,57

SERVIÇOS EM LAZER SOCIAL 3.08.04.01 2.748.266,00 1.914.997,91 - 833.268,09

TURISMO 3.08.04.01.01 664.543,00 460.144,94 - 204.398,06

EVENTOS SOCIAIS 3.08.04.01.02 79.729,00 60.852,22 - 18.876,78

CLUBE SESI 3.08.04.01.03 1.739.794,00 1.279.269,76 - 460.524,24

ATIVIDADES FÍSICAS 3.08.04.01.04 264.200,00 114.730,99 - 149.469,01

SERVIÇOS EM ESPORTE 3.08.04.02 7.016.892,00 6.070.503,69 - 946.388,31

EVENTOS ESPORTIVOS 3.08.04.02.01 7.016.892,00 6.070.503,69 - 946.388,31

SERVIÇOS EM CULTURA 3.08.04.03 2.110.509,00 1.630.977,83 - 479.531,17

EVENTOS CULTURAIS 3.08.04.03.01 1.495.448,00 1.128.967,69 - 366.480,31

ARTE NA EMPRESA 3.08.04.03.02 615.061,00 502.010,14 - 113.050,86

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 3.08.05 12.901.571,00 10.017.452,18 - 2.884.118,82

LAZER ATIVO 3.08.05.01 5.187.702,00 4.360.569,26 - 827.132,74

SESI GINÁSTICA NA EMPRESA 3.08.05.01.01 4.160.945,00 3.736.344,08 - 424.600,92

CIRCUITO DO BEM-ESTAR 3.08.05.01.02 65.372,00 - - 65.372,00

GESTÃO DE EVENTOS 3.08.05.01.03 223.146,00 117.794,83 - 105.351,17

TEATRO SÓCIO EDUCATIVO 3.08.05.01.04 41.500,00 13.599,66 - 27.900,34

SESI CORPORATIVO 3.08.05.01.05 696.739,00 492.830,69 - 203.908,31

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL EM E 3.08.05.02 7.713.869,00 5.656.882,92 - 2.056.986,08

JOGOS DO SESI 3.08.05.02.01 7.713.869,00 5.656.882,92 - 2.056.986,08

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM LAZER 3.08.06 4.777.541,00 3.877.673,22 - 899.867,78

ATIVIDADES FORMATIVAS EM ESPORTE 3.08.06.02 4.678.942,00 3.785.806,22 - 893.135,78

CURSOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA 3.08.06.02.01 1.915.101,00 1.236.696,17 - 678.404,83

CURSOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE INCLUSÃO 3.08.06.02.02 2.763.841,00 2.549.110,05 - 214.730,95

ATIVIDADES FORMATIVAS EM CULTURA 3.08.06.03 98.599,00 91.867,00 - 6.732,00

CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL 3.08.06.03.01 98.599,00 91.867,00 - 6.732,00

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM LAZER 3.08.07 77.573,00 22.014,33 - 55.558,67

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM LAZER 3.08.07.01 77.573,00 22.014,33 - 55.558,67

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM LAZER T 3.08.07.01.99 77.573,00 22.014,33 - 55.558,67

GESTÃO DO LAZER 3.08.08 240.027,00 155.880,18 - 84.146,82

GESTÃO DO LAZER 3.08.08.01 240.027,00 155.880,18 - 84.146,82

GESTÃO DAS AÇÕES DO LAZER 3.08.08.01.99 240.027,00 155.880,18 - 84.146,82

RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09 6.579.394,00 5.027.786,10 65.337,89 1.616.945,79

DIAGNÓSTICOS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.02 2.000,00 204,88 - 1.795,12

DIAGNÓSTICOS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.02.01 2.000,00 204,88 - 1.795,12

DIAGNÓSTICOS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.02.01.99 2.000,00 204,88 - 1.795,12

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL E 3.09.03 1.131.230,00 909.992,73 - 221.237,27

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL E 3.09.03.01 1.131.230,00 909.992,73 - 221.237,27

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL E 3.09.03.01.01 1.131.230,00 909.992,73 - 221.237,27

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.04 4.718.324,00 3.594.139,41 65.337,89 1.189.522,48

AÇÕES GLOBAIS 3.09.04.01 334.981,00 265.288,27 - 69.692,73

AÇÕES GLOBAIS NACIONAL 3.09.04.01.01 334.981,00 265.288,27 - 69.692,73

AÇÕES DE CIDADANIA 3.09.04.02 2.206.380,00 1.701.637,68 65.337,89 570.080,21

AÇÕES COMUNITÁRIAS 3.09.04.02.01 2.082.601,00 1.552.579,29 - 530.021,71

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL 3.09.04.02.02 121.779,00 81.720,50 - 40.058,50

ESPORTE E CIDADANIA 3.09.04.02.03 2.000,00 67.337,89 65.337,89 -

SERVIÇOS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPR 3.09.04.03 2.090.211,00 1.577.738,30 - 512.472,70

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESPONSABILIDAD 3.09.04.03.01 2.090.211,00 1.577.738,30 - 512.472,70

PRÊMIOS E INCENTIVOS EM RESPONSABILIDADE 3.09.04.04 86.752,00 49.475,16 - 37.276,84

PSQT-PRÊMIO SESI QUALIDADE NO TRAB - DN 3.09.04.04.01 86.752,00 49.475,16 - 37.276,84

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM RESPONSABILIDADE 3.09.06 602.893,00 431.470,35 - 171.422,65

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ALIMENTA 3.09.06.02 602.893,00 431.470,35 - 171.422,65

CURSOS DO COZINHA BRASIL 3.09.06.02.01 602.893,00 431.470,35 - 171.422,65

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RESPONS 3.09.07 39.058,00 10.178,74 - 28.879,26

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RESPONS 3.09.07.01 39.058,00 10.178,74 - 28.879,26

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RESPONS 3.09.07.01.01 39.058,00 10.178,74 - 28.879,26

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.08 85.889,00 81.799,99 - 4.089,01

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.08.01 85.889,00 81.799,99 - 4.089,01

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.09.08.01.99 85.889,00 81.799,99 - 4.089,01

SUPORTE AOS NEGÓCIOS 3.90 33.364.638,00 28.012.777,04 - 5.351.860,96

GESTÃO DO SUPORTE AO NEGÓCIO 3.90.04 33.364.638,00 28.012.777,04 - 5.351.860,96

GESTÃO DA UNIDADE OPERACIONAL 3.90.04.01 33.179.375,00 27.913.742,18 - 5.265.632,82

GESTÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS 3.90.04.01.01 33.179.375,00 27.913.742,18 - 5.265.632,82

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SUPORTE 3.90.04.02 185.263,00 99.034,86 - 86.228,14

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SUPORTE 3.90.04.02.01 185.263,00 99.034,86 - 86.228,14

APOIO 4 12.356.874,00 10.084.578,65 - 2.272.295,35

ATIVIDADES DE APOIO 4.01 12.356.874,00 10.084.578,65 - 2.272.295,35

APOIO ORGANIZACIONAL 4.01.01 12.356.874,00 10.084.578,65 - 2.272.295,35

GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DA A 4.01.01.01 6.849.925,00 5.542.802,71 - 1.307.122,29

GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.01.01.01.01 5.287.290,00 4.295.596,68 - 991.693,32

GESTÃO FINANCEIRA 4.01.01.01.02 1.562.635,00 1.247.206,03 - 315.428,97

GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO ORGA 4.01.01.02 2.460.389,00 2.048.029,68 - 412.359,32

GESTÃO DE PESSOAS 4.01.01.02.01 1.676.145,00 1.435.632,00 - 240.513,00

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 4.01.01.02.02 784.244,00 612.397,68 - 171.846,32

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 4.01.01.03 2.955.365,00 2.446.732,54 - 508.632,46

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.01.01.03.01 2.955.365,00 2.446.732,54 - 508.632,46

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO APOIO 4.01.01.04 91.195,00 47.013,72 - 44.181,28

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO APOIO 4.01.01.04.01 91.195,00 47.013,72 - 44.181,28

TOTAL 172.273.855,00 139.581.890,12 65.337,89 32.757.302,77

Fonte: Orçamento

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO

VALORES VARIAÇÃODESCRIÇÃO DESCRIÇÃO


CPF 101.781.635-20


CPF 002.036.468-78

92

Quadro Comparativo da Receita Prevista com a Receita Realizada por Programa de Trabalho

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOSASSISTÊNCIA SOCIAL 08 172.273.855,00 152.839.174,97 5.321.216,99 24.755.897,02

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 08121 280.000,00 103.226,01 - 176.773,99

ASSESSORIA A GESTÃO 0812119001 280.000,00 103.226,01 - 176.773,99

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO 08121190010104 280.000,00 103.226,01 - 176.773,99

ADMINISTRAÇÃO GERAL 08122 5.964.656,00 1.090.150,52 416.720,34 5.291.225,82

GESTÃO EXECUTIVA 0812210102 - 158.896,30 158.896,30 -

GESTÃO EXECUTIVA 08122101020101 - 158.896,30 158.896,30 -

ASSESSORIA A GESTÃO 0812219001 2.286.356,00 470.156,34 39,40 1.816.239,06

JURÍDICO 08122190010101 - 39,39 39,39 -

ASSESSORIA TÉCNICA 08122190010105 2.286.356,00 470.116,94 - 1.816.239,06

MARKETING CORPORATIVO 08122190010106 - ,01 ,01 -

GESTÃO DO SUPORTE AO NEGÓCIO 0812239004 3.103.300,00 187.197,28 - 2.916.102,72

GESTÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS 08122390040101 3.103.300,00 187.197,28 - 2.916.102,72

APOIO ORGANIZACIONAL 0812240101 575.000,00 273.900,60 257.784,64 558.884,04

GESTÃO ADMINISTRATIVA 08122401010101 - 257.782,48 257.782,48 -

GESTÃO FINANCEIRA 08122401010102 - (255,28) - 255,28

GESTÃO DE PESSOAS 08122401010201 - 2,16 2,16 -

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08122401010301 575.000,00 16.371,24 - 558.628,76

ATENÇÃO BÁSICA 08301 30.582.500,00 19.471.865,25 2.250.110,44 13.360.745,19

DIAGNÓSTICO EM SAÚDE 0830130702 728.510,00 647.579,58 - 80.930,42

DIAGNÓSTICO EM SAÚDE TOTALIZADO 08301307020199 728.510,00 647.579,58 - 80.930,42

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE 0830130703 300.000,00 9.680,00 - 290.320,00

CONSULTORIA EM SAÚDE TOTALIZADO 08301307039999 300.000,00 9.680,00 - 290.320,00

SERVIÇOS DE SAÚDE 0830130704 28.411.571,00 18.008.083,64 2.240.570,44 12.644.057,80

MEDICINA NO TABALHO 08301307040101 17.679.364,00 5.666.564,42 - 12.012.799,58

ENGENHARIA DE SEGURANÇA 08301307040102 3.037.494,00 3.966.557,92 929.063,92 -

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 08301307040202 3.975.230,00 3.343.971,78 - 631.258,22

AUXÍLIO DIAGNÓSTICO TOTALIZADO 08301307040399 3.719.483,00 5.030.989,52 1.311.506,52 -

PROMOÇÃO DA SAÚDE 0830130705 912.210,00 578.217,21 - 333.992,79

PALESTRA EM SAÚDE TOTALIZADO 08301307050299 24.000,00 13.740,00 - 10.260,00

IMUNIZAÇÃO 08301307050501 888.210,00 564.477,21 - 323.732,79

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE 0830130706 230.209,00 218.764,82 - 11.444,18

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE TOTALIZADO 08301307069999 230.209,00 218.764,82 - 11.444,18

ETD EM SAÚDE 0830130707 - 9.540,00 9.540,00 -

ETD EM SAÚDE TOTALIZADO 08301307079999 - 9.540,00 9.540,00 -

ENSINO FUNDAMENTAL 08361 2.408.494,00 2.398.266,97 199.995,18 210.222,21

SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 0836130604 2.408.494,00 2.398.266,97 199.995,18 210.222,21

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º A 5º ANO 08361306040201 776.808,00 976.558,68 199.750,68 -

ENSINO FUNDAMENTAL - 6º A 9º ANO 08361306040202 1.631.686,00 1.421.463,79 - 210.222,21

BIBLIOTECA 08361306040501 - 244,50 244,50 -

ENSINO MÉDIO 08362 2.877.225,00 1.633.373,00 - 1.243.852,00

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 0836230604 2.877.225,00 1.633.373,00 - 1.243.852,00

ENSINO MÉDIO 08362306040301 2.325.000,00 1.612.724,00 - 712.276,00

INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO 08362306040502 552.225,00 20.649,00 - 531.576,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 08365 67.044,00 80.010,00 12.966,00 -

SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 0836530604 67.044,00 80.010,00 12.966,00 -

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 08365306040102 67.044,00 80.010,00 12.966,00 -

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 08366 2.839.020,00 2.132.476,90 175.339,40 881.882,50

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 0836630604 2.554.968,00 1.673.085,50 - 881.882,50

EJA - 1º A 4º SÉRIE 08366306040402 1.296.502,00 610.957,77 - 685.544,23

EJA - 5º A 8º SÉRIE 08366306040403 598.352,00 535.369,68 - 62.982,32

EJA - ENSINO MÉDIO 08366306040404 660.114,00 526.758,05 - 133.355,95

EDUCAÇÃO CONTINUADA 0836630606 284.052,00 459.391,40 175.339,40 -

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO TOTALIZADO 08366306060199 284.052,00 459.391,40 175.339,40 -

EDUCAÇÃO ESPECIAL 08367 - 4.206,75 4.206,75 -

SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 0836730604 - 4.206,75 4.206,75 -

EDUCAÇÃO ESPECIAL 08367306040801 - 4.206,75 4.206,75 -

PROMOÇÃO INDÚSTRIAL 08661 3.829.738,00 3.755.448,39 265.585,16 339.874,77

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 0866130903 657.888,00 713.053,04 55.165,04 -

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 08661309030101 657.888,00 713.053,04 55.165,04 -

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 0866130904 2.983.279,00 2.915.782,98 210.420,12 277.916,14

AÇÃO GLOBAL NACIONAL 08661309040101 45.000,00 92.116,30 47.116,30 -

AÇÕES COMUNITÁRIAS 08661309040201 1.216.810,00 1.355.913,82 139.103,82 -

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 08661309040202 20.000,00 20.000,00 - -

ESPORTE CIDADANIA 08661309040203 - 24.200,00 24.200,00 -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RSE 08661309040301 1.701.469,00 1.423.552,86 - 277.916,14

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM RSE 0866130906 188.571,00 126.612,37 - 61.958,63

CURSOS DE COZINHA BRASIL 08661309060201 188.571,00 126.612,37 - 61.958,63

SISTEMA FIEBQUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA AUTORIZADA COM A RECE ITA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO


93

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS LAZER 08813 16.141.092,00 13.670.202,55 780.431,09 3.251.320,54

ACESSO AO CONHECIMENTO EM LAZER 0881330801 2.700,00 - - 2.700,00 FÓRUNS EM LAZER TOTALIZADO 08813308010499 2.700,00 - - 2.700,00

DIAGNÓSTICOS EM LAZER 0881330802 10.000,00 - - 10.000,00

DIAGNÓSTICO EM LAZER TOTALIZADO 08813308020199 10.000,00 - - 10.000,00

CONSULTORIA EM LAZER 0881330803 123.600,00 167.670,04 44.070,04 -

CONSULTORIA EM LAZER TOTALIZADO 08813308030199 123.600,00 167.670,04 44.070,04 -

SERVIÇOS EM LAZER 0881330804 5.506.582,00 4.157.555,04 29.164,34 1.378.191,30

TURISMO 08813308040101 320.362,00 344.388,42 24.026,42 -

EVENTOS SOCIAIS 08813308040102 36.400,00 18.413,00 - 17.987,00

CLUBE 08813308040103 451.435,00 442.752,65 - 8.682,35 ATIVIDADES FÍSICAS 08813308040104 84.000,00 89.137,92 5.137,92 -

EVENTOS ESPORTIVOS 08813308040201 3.655.705,00 2.686.644,63 - 969.060,37

EVENTOS CULTURAIS 08813308040301 499.680,00 256.232,94 - 243.447,06

ARTE NA EMPRESA 08813308040302 459.000,00 319.985,48 - 139.014,52

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 0881330805 6.249.486,00 5.566.756,52 478.560,40 1.161.289,88

SESI GINÁSTICA NA EMPRESA 08813308050101 1.910.272,00 2.195.412,25 285.140,25 -

CIRCUITO DO BEM-ESTAR 08813308050102 41.000,00 740,00 - 40.260,00

GESTÃO DE EVENTOS 08813308050103 186.000,00 174.612,12 - 11.387,88 TEATRO-SÓCIO EDUCATIVO 08813308050104 1.650,00 - - 1.650,00

SESI CORPORATIVO 08813308050105 308.500,00 501.920,15 193.420,15 -

JOGOS DO SESI 08813308050201 3.802.064,00 2.694.072,00 - 1.107.992,00

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM LAZER 0881330806 4.248.724,00 3.778.358,63 228.600,77 698.966,14

FORMAÇÃO ESPORTIVA 08813308060201 1.147.524,00 1.360.574,98 213.050,98 -

FORMAÇÃO ESPORTIVA DE INCLUSÃO 08813308060202 3.019.700,00 2.320.733,86 - 698.966,14

CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL 08813308060301 81.500,00 97.049,79 15.549,79 -

ETD EM LAZER 0881330807 - 35,54 35,54 -

ETD EM LAZER TOTALIZADO 08813308070199 - 35,54 35,54 - GESTÃO DO LAZER 0881330808 - (173,22) - 173,22

GESTÃO DAS AÇÕES DO LAZER 08813308080199 - (173,22) - 173,22

TRANSFERÊNCIAS 08845 107.284.086,00 108.499.948,63 1.215.862,63 -

DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES 0884520101 107.284.086,00 108.499.948,63 1.215.862,63 - ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA 08845201010103 107.284.086,00 108.499.948,63 1.215.862,63 - TOTAL 172.273.855,00 152.839.174,97 5.321.216,99 24.755.897,02

SISTEMA FIEBQUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA AUTORIZADA COM A RECE ITA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO


94

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011

Em R$

RECEITAS CORRENTES 152.434.143 4.137.368 156.571.511

RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS 120.922.579 3.779.743 124.702.322

RECEITAS DE CONTIBUIÇÕES 93.973.460 3.297.797 97.271.257

DIRETA 44.091.182 2.371.965 46.463.147

INDIRETA 49.882.278 925.832 50.808.110

RECEITAS PATRIMONIAIS 5.204.814 - 5.204.814

RECEITAS SERVIÇOS 21.744.305 481.946 22.226.251

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.511.564 357.625 31.869.189

CONVÊNIOS 1.303.841 - 1.303.841

AUXILIOS FINANCEIROS 30.207.723 357.625 30.565.348

RECEITAS DE CAPITAL 23.997.656 (8.295.312) 15.702.344

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000 - 100.000

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.827.779 (49.800) 10.777.979

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.069.877 (8.245.512) 4.824.365

TOTAL GERAL 176.431.799 (4.157.944) 172.273.855

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTO DN 2011

RECEITAS (EM R$)

ORÇAMENTO

DN

ORÇAMENTO

RETIFICADO

ANEXO - I

ESPECIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO

Fonte: Orçamento

95

RECEITAS CORRENTES 152.434.143 4.137.368 156.571.511

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 93.973.460 3.297.797 97.271.257

RECEITAS PATRIMONIAIS 5.204.814 - 5.204.814

RECEITAS DE SERVIÇOS 21.744.305 481.946 22.226.251

CONVÊNIOS 1.303.841 - 1.303.841

AUXÍLIOS FINANCEIROS 30.207.723 357.625 30.565.348

DESPESAS CORRENTES 147.223.966 416.224 147.640.190

PESSOAL E ENCARGOS 65.812.525 (594.373) 65.218.152

OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.119.296 432.164 5.551.460

MATERIAIS 7.830.824 (205.547) 7.625.277

TRANSPORTES E VIAGENS 2.473.432 (516.472) 1.956.960

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 183.409 (61.200) 122.209

SERVIÇOS DE TERCEIROS 55.717.183 1.016.934 56.734.117

DESPESAS FINANCEIRAS 200.220 50.000 250.220

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 183.879 (24.000) 159.879

DESPESAS DIVERSAS 1.754.826 32.404 1.787.230

CONTRIBUIÇÕES 7.478.372 262.314 7.740.686

CONVÊNIOS - 24.000 24.000

AUXÍLIOS A TERCEIROS 470.000 - 470.000

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 5.210.177 3.721.144 8.931.321

RECEITAS DE CAPITAL 23.997.656 (8.295.312) 15.702.344

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000 - 100.000

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.827.779 (49.800) 10.777.979

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.069.877 (8.245.512) 4.824.365

DESPESAS DE CAPITAL 29.207.833 (4.574.168) 24.633.665

INVESTIMENTOS 29.107.833 (4.974.168) 24.133.665

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.000 400.000 500.000

DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (5.210.177) (3.721.144) (8.931.321)

TOTAL DAS RECEITAS176.431.799 (4.157.944) 172.273.855

TOTAL DAS DESPESAS176.431.799 (4.157.944) 172.273.855

RESULTADO - - -

RETIFICAÇÃOORÇAMENTO

RETIFICADO

ANEXO - III

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTO DN 2011

RECEITAS E DESPESAS (EM R$)

ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO DN

Fonte: Orçamento

96

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011

Em R$

PARA MAIS PARA MENOS

DESPESAS CORRENTES 147.640.190 19.466.000 19.466.000 147.640.190

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.218.152 2.390.000 1.390.000 66.218.152

OCUPAÇÃO E UTILIDADES 5.551.460 861.000 70.000 6.342.460

MATERIAS 7.625.277 2.071.000 941.000 8.755.277

TRANSPORTES E VIAGEM 1.956.960 1.877.000 177.000 3.656.960

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 122.209 172.000 294.209

SERVIÇOS DE TERCEIROS 56.734.117 7.345.000 16.888.000 47.191.117

DESPESAS FINANCEIRAS 250.220 527.000 777.220

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 159.879 428.000 587.879

DESPESAS DIVERSAS 1.787.230 765.000 2.552.230

CONTRIBUIÇÕES/ TRANSFERÊNCIAS 7.740.686 700.000 8.440.686

CONVÊNIOS 24.000 2.100.000 2.124.000

AUXÍLIOS A TERCEIROS 470.000 200.000 670.000

CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA E FILIAÇÃO 30.000 30.000

DESPESAS DE CAPITAL 24.633.665 1.160.000 1.160.000 24.633.665

INVESTIMENTOS 24.133.665 760.000 1.160.000 23.733.665

AMORTIZAÇÕES 500.000 400.000 900.000

TOTAL DAS DESPESAS 172.273.855 20.626.000 20.626.000 172.273.855

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SESIDESPESAS POR NATUREZA DE GASTOS - EXERCÍCIO 2011

ANEXO - I

ESPECIFICAÇÃOORÇAMENTO RETIFICADO

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTO TRANSPOSTO

97

ANEXO - II

Em R$


GESTÃO 16.777.493 1.149.000 4.262.000 13.664.493

GESTÃO EXECUTIVA 6.280.075 371.000 1.545.000 5.106.075

SUPORTE À GESTÃO 10.497.418 778.000 2.717.000 8.558.418

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 12.025.787 1.640.000 35.000 13.630.787

NEGÓCIO 131.774.701 16.741.000 15.894.000 132.621.701

EDUCAÇÃO 24.893.741 1.741.000 1.902.000 24.732.741

QUALIDADE DE VIDA (SAÚDE, LAZER) 67.525.928 13.109.000 12.690.000 67.944.928

RESPONSABILIDADE SOCIAL 5.443.394 1.216.000 80.000 6.579.394

SUPORTE AOS NEGÓCIOS 33.911.638 675.000 1.222.000 33.364.638

APOIO 11.695.874 1.096.000 435.000 12.356.874

TOTAL DAS DESPESAS 172.273.855 20.626.000 20.626.000 172.273.855

DESPESAS - EXERCÍCIO 2011TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SESI


ORÇAMENTO TRANSPOSTO

TRANSPOSIÇÃO

ANEXO - III

Em R$


RECEITAS CORRENTES 156.571.511 - - 156.571.511

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 97.271.257 97.271.257

RECEITA PATRIMONIAL 5.204.814 5.204.814

RECEITAS DE SERVIÇOS 22.226.251 22.226.251

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - -

CONVÊNIOS 1.303.841 1.303.841

AUXÍLIOS FINANCEIROS 30.565.348 30.565.348

RECEITAS DE CAPITAL 15.702.344 - - 15.702.344

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000 100.000

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 10.777.979 10.777.979

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.824.365 4.824.365

TOTAL DAS RECEITAS 172.273.855 - - 172.273.855

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SESIRECEITAS - EXERCÍCIO 2011


TRANSPOSIÇÃOORÇAMENTO TRANSPOSTO

98

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUS ER A RESPEITO

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

APROVAÇÃO DAS CONTAS

o PROPOSIÇÃO

o PARECER DO CONSELHO REGIONAL

o RESOLUÇÃO

121

122

123

124

INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI NO 8.730, 10/11/93.

.

125

126

III. RELATÓRIOS E PARECERES DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE JURISDICIONADA, CONSOANTE PREVISÃO EM LEI OU EM SEU S ATOS CONSTITUTIVOS, OBSERVADOS OS FORMATOS E OS CONTEÚDOS DEFINIDOS NA DECISÃO NORMATIVA DE QUE TRATA O ART. 4º DESTE NORMATIVO

127

III. Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade jurisdicionada, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos, observados os formatos e os conteúdos definidos na decisão normativa de que trata o art. 4º deste normativo

Parecer em anexo.

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