PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Novembro/2019

Demonstrativo das Receitas

NOVEMBRO

2019

9.505.584,51

4.138.564,10

2.826.858,93

1.311.705,17

-

RECEITA PATRIMONIAL 5.238.167,61

2.463.314,45

231.330,48

2.543.522,68

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.852,80

128.768,07

84,73 Outras Restituições

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil

Outras Restituições

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Patronal para o RPPS

Demonstrativo das Receitas

1º QUAD. 2º QUAD. SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 12.999.854,46 11.248.568,64 2.790.060,42 2.876.072,23 2.826.858,93 32.741.414,68

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 12.624.338,38 10.906.260,67 2.693.232,92 2.728.793,75 2.726.374,19 31.678.999,91

Câmara de Vereadores 165.675,38 138.039,19 44.101,21 93.254,90 47.436,99 488.507,67

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 168.375,16 168.445,69 44.795,16 47.040,82 45.389,75 474.046,58

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 41.465,54 35.823,09 7.931,13 6.982,76 7.658,00 99.860,52

Contrib. dos Serv. Ativos 5.973.486,04 5.072.720,92 1.265.964,59 1.304.805,20 1.278.836,08 14.895.812,83

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.784.853,74 4.903.477,77 1.216.270,48 1.229.296,35 1.227.572,44 14.361.470,78

Câmara de Vereadores 85.120,52 70.921,59 22.658,26 47.912,38 24.224,24 250.836,99

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 84.657,79 84.018,65 22.961,01 24.008,88 23.104,88 238.751,21

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 18.853,99 14.302,91 4.074,84 3.587,59 3.934,52 44.753,85

Outros - Licenciados - - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 184.513,40 130.955,32 34.657,01 35.704,06 32.869,09 418.698,88

Aposentados e Pensionistas 10.728,34 11.505,09 3.763,09 3.933,85 3.981,93 33.912,30

Benefícios Temporários 140.815,47 119.450,23 30.893,92 31.770,21 28.887,16 351.816,99

32.969,59

TOTAL 19.157.853,90 16.452.244,88 4.090.682,02 4.216.581,49 4.138.564,10 48.055.926,39

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019

Demonstrativo das Receitas

Acordo de Parcelamento nº 058/2017

Acordo de Parcelamento nº 060/2017

Demonstrativo das Despesas

1.931.342,25

1.190.152,69

Aposentadorias 725.524,13

175.311,09

496,38

-

242.376,40

46.444,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

NOVEMBRO

2019

8.532.059,65

1.175.042,07

Aposentadorias 744.410,16

167.487,46

533,54

-

242.351,39

20.259,52

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

DESPESAS PAGAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Evolução dos Pagamentos de Benefícios

462.209489.017

505.739531.435

607.190 610.550

922.535

656.510

702.633725.524

744.410

142.008 140.783 145.846 162.607 161.931 162.667 230.314 161.646 156.967 175.311 167.487

201212

218224

239245

259 261

274 276285

53 52 53 54 55 57 58 57 57 60 61

0

50

100

150

200

250

300

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Valores Pagos - Aposentadorias e Pensões 2019

APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM

Evolução dos Pagamentos de Benefícios

180.329

189.489

238.145

269.484264.322

234.727

255.537

206.080

245.382 242.376 242.351

49.789

74.17362.245 56.048

51.509

27.09434.378 28.983

37.60046.445

20.260

96 96

102

119115

104

121

100

106 106

115

1924 26 26

23

1613 11

16 1714

0

20

40

60

80

100

120

140

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Valores Pagos - Benefícios Temporários 2019

AUXILIO DOENÇA SALÁRIO MATERNIDADE QTD AD QTD SM

Demonstrativo das Despesas

178.888,95

79.294,28

8.238,84

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 7.658,00

95.191,12

Material de Consumo 2.078,17

1.096,00

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.426,32

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.479,21

Auxílio Alimentação 4.963,19

Obrigações Tributárias e Contributivas 19.022,81

Equipamentos e Material Permanente -

83.697,83

4.516.447,23

Movimentação de Fundos 2.661.681,40

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

NOVEMBRO

2019DESPESAS PAGAS

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ 40.479,21

Locação de Imóveis 10.500,00

Locação de Máquinas e Equipamentos 1.099,00

Manut e conservação de maq e equip 580,00

Manut e conservação de veículos 80,00

Exposições, congressos e conferências 3.420,00

Encargos financeiros 35,05

Serviços de Energia Elétrica 1.517,60

Serviços de água e esgoto 349,90

Serviços de Perícias Médicas 1.829,00

Serviços de Telecomunicações 1.260,26

Serviços gráficos 5.233,20

Vale-transporte 245,25

Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00

Limpeza e Conservação 1.863,70

Hospedagens 2.117,25

Serviços Bancários - Tarifas 488,56

Outros Serviços de Terceiros - PJ 9.764,44

Despesas – Outros Serv. Terc. PJ

Demonstrativo das Despesas

NOVEMBRO

2019

1.175.042,07

83.697,83

95.191,12

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 7.178.128,63

8.532.059,65

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Resumo

Balancete Financeiro

Novembro / 2019

NOVEMBRO

2019

9.505.584,51

4.138.564,10

2.694.644,93

128.852,80

2.543.522,68

108.036,44

402.064.725,70

3.030.810,80

399.033.914,90

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

NOVEMBRO

2019

8.532.059,65

1.175.042,07

178.888,95

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 7.178.128,63

109.933,28

403.036.353,72

28.660,98

403.007.692,74 Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

Evolução do Patrimônio / 2019

2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19

Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192 18.988.192 18.988.192 18.988.192 18.988.192 18.988.192 18.988.192

Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332 366.430.103 374.955.555 380.470.315 390.340.386 402.064.726 403.016.684

326.653.118

345.307.711 356.198.485

385.418.295

399.458.507

421.052.918

422.004.876

225.000.000

275.000.000

325.000.000

375.000.000

425.000.000

475.000.000

Distribuição por Fundos de Reserva

Saldos – Taxa de Administração / Novembro - 2019

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 9.429.820,77

JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33

FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76

MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67

ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81

MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65

JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46

JULHO 305.123,30 175.718,43 212.759,34 49.442,52- 70% 12.093.233,37

AGOSTO 305.123,30 97.161,15- 177.070,70 60.806,18 58% 12.063.318,64

SETEMBRO 305.123,30 448.046,97 204.441,26 43.255,88- 67% 12.655.303,53

OUTUBRO 305.123,30 589.704,50 166.029,71 27.150,76 54% 13.356.950,86

NOVEMBRO 305.123,30 545.890,89- 178.888,95 12.135,21- 59% 12.949.429,53

TOTAL 3.356.356,31 2.232.663,48 2.031.947,43 61%

39%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 1.324.408,88

Evolução do PL da Taxa de Administração

37,0%

Resultadodos

Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado

11,58

13,63

16,16 15,6

6,757,21

7,83

8,91

4,184,66

5,165,56

15,07

19,18

22,00

23,15

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

ago/19 set/19 out/19 nov/19

Carteira Meta Atuarial

CDI Ibovespa

Rendimento das Aplicações Financeiras

9.284.891,27

39.730,15 983.140,37

4.039.171,64

6.585.491,25

9.099.314,92

6.724.454,46

1.640.262,57

6.996.504,15

8.705.711,30

-1.972.924,55

52.125.747,53

(10.000.000,00)

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

Fim