PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Junho/2019

Demonstrativo das Receitas

JUNHO

2019

14.735.578,24

4.086.414,31

2.795.085,88

1.291.328,43

-

RECEITA PATRIMONIAL 10.534.463,95

-

1.238.042,07

9.296.421,88

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 114.699,98

111.874,64

2.825,34

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Patronal para o RPPS

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil

Outras Restituições

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Outras Restituições

Demonstrativo das Receitas

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 4.918.076,79 2.676.384,93 2.698.002,07 2.707.390,67 2.770.229,75 2.795.085,88 18.565.170,09

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 4.790.169,36 2.591.333,02 2.658.364,11 2.584.471,89 2.675.045,68 2.699.660,07 17.999.044,13

Câmara de Vereadores 40.687,68 41.437,15 - 83.550,55 46.246,26 45.610,92 257.532,56

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 65.911,41 36.157,54 33.452,57 32.853,64 34.234,07 42.686,28 245.295,51

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 21.308,34 7.457,22 6.185,39 6.514,59 14.703,74 7.128,61 63.297,89

Contrib. dos Serv. Ativos 2.336.814,38 1.204.537,51 1.212.581,39 1.219.552,76 1.240.896,79 1.258.490,05 8.472.872,88

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.274.750,59 1.161.212,58 1.195.644,80 1.153.245,77 1.196.735,00 1.210.389,67 8.191.978,41

Câmara de Vereadores 20.904,47 21.289,54 - 42.926,51 23.760,36 23.433,91 132.314,79

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 33.440,11 18.349,89 16.713,73 16.154,06 16.949,19 21.003,94 122.610,92

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 7.719,21 3.685,50 222,86 7.226,42 3.452,24 3.662,53 25.968,76

Outros - Licenciados - - - - - - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 43.575,93 60.806,25 1.771,22 78.360,00 32.745,64 32.838,38 250.097,42

Aposentados e Pensionistas 3.121,15 2.523,70 - 5.083,49 1.022,83 3.092,36 14.843,53

Benefícios Temporários 40.454,78 25.312,96 1.771,22 73.276,51 31.722,81 29.746,02 202.284,30

32.969,59 - - - - 32.969,59

TOTAL 7.298.467,10 3.941.728,69 3.912.354,68 4.005.303,43 4.043.872,18 4.086.414,31 27.288.140,39

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019

Demonstrativo das Receitas

Demonstrativo das Despesas

2.559.710,29

1.035.484,21

Aposentadorias 610.550,03

162.666,80

446,09

-

234.727,34

27.093,95

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO

2019DESPESAS PAGAS

Demonstrativo das Despesas

JUNHO

2019DESPESAS PAGAS

168.483,35

77.661,12

9.296,10

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 7.128,61

94.085,83

Material de Consumo 301,11

-

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.597,47

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.593,70

Auxílio Alimentação 4.892,78

Obrigações Tributárias e Contributivas 17.380,33

Equipamentos e Material Permanente -

74.397,52

197.106,97

Movimentação de Fundos 1.158.635,76

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ 33.593,70

Locação de Imóveis 8.500,00

Locação de Máquinas e Equipamentos 395,00

Manut e conservação de maq e equip 680,00

Manut e conservação de veículos 60,00

Exposições, Congressos e Conferências 7.980,00

Encargos financeiros 12,54

Serviços de Energia Elétrica 1.078,58

Serviços de água e esgoto 262,80

Serviços de Perícias Médicas 3.120,00

Serviços de Telecomunicações 675,65

Serviços gráficos 228,00

Vale-transporte 180,00

Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00

Limpeza e Conservação 1.783,45

Hospedagens 346,50

Serviços Bancários - Tarifas 167,48

Serviços de Publicidade Legal 182,00

Outros Serviços de Terceiros - PJ 7.845,70

Demonstrativo das Despesas

JUNHO

2019

1.035.484,21

74.397,52

94.085,83

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 1.355.742,73

2.559.710,29

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Resumo

Balancete Financeiro

Junho / 2019

JUNHO

2019

14.735.578,24

4.086.414,31

1.238.042,07

114.699,98

9.296.421,88

84.625,78

354.263.332,49

64.353,89

354.198.978,60

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

JUNHO

2019

2.559.710,29

1.035.484,21

168.483,35

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 1.355.742,73

93.723,36

366.430.102,86

1.773,41

366.428.329,45

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192 18.988.192

Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332 366.430.103

326.653.118

342.407.471 345.307.711 349.242.170

356.198.485

373.251.524

385.418.295

225.000.000

245.000.000

265.000.000

285.000.000

305.000.000

325.000.000

345.000.000

365.000.000

385.000.000

405.000.000

Evolução do Patrimônio / 2019

Resultadodos

Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado

2,89 2,9 3,20

4,42

6,40

9,11

0,87

1,89

3,12

4,254,94

5,41

0,71 1,041,51

2,042,59 3,07

10,82

8,76 8,56

9,6310,40

14,88

-5,00

-3,00

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

Carteira Meta Atuarial

CDI Ibovespa

Rendimento das Aplicações Financeiras

9.284.891,27

39.730,15 983.140,37

4.039.171,64

6.585.491,25

9.099.314,92

30.031.739,60

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Acumulado

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

Distribuição por Fundos de Reserva

Saldos – Taxa de Administração / Junho - 2019

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 9.429.820,77

JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33

FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76

MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67

ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81

MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65

JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46

TOTAL 1.830.739,81 1.662.245,62 1.092.757,47 60%

40%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 737.982,34

9.429.8219.924.916

10.049.348 10.197.126 10.476.261

11.092.356

11.775.708

(1.000.000,00)

1.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

13.000.000,00

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Evolução do PL da Taxa de Administração

Fim