PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO I.N. TCE · PORTARIA N° 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. O PREFEITO DO MtJNIC±PIO DE JAGUARI8E, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes

EI PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO I.N. TCE 03/2013

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARI B E

Ofício n.° 13312019 Jaguaribe - CE, em 08 de Maio de 2019.

Do: Governo Municipal de JAGUARIBE Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Assunto: Encaminha a Prestação de Contas de Gestão - Exercício de 2018 Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de Jaguaribe/CE., de acordo com a I.N. TCE n.° 03 de 1997, modificada pela I.N. TCE n.° 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;

II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da prestação de contas;

11 III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII da lei n° 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;

V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;

VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;

VII. Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;


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JAGUARIBE

VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão ou Declaração da não existência;

X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora ou Declaração da não existência;

XI. Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio;

XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Conforme Art. 9°. da I.N N° 03/2013, Incisos;

II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Atenciosamente,

MARIA ZULE A ORIM MUNIZ SECRETÁRIA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Sua Excelência Exmo. Sr. Presidente Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima Presidente do TCE — Tribunal de Contas dos Municípios


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

II

PORTARIA N ° 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MtJNIC±PIO DE JAGUARI8E, Estado do Ceará, José

Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições

legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica

do Município e demais Legislações em vigor;

RESOLVE:

Nomear, de acordo com o artigo 12, Inciso II, da lei n° 543 de 27 de Novembro de 1993, combinado com a Lei Municipal n..° 849/06, de 17 de março de 2006, MARIA ZtJLEIDE »ORIM MUNIZ, para ocupar o carga em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, da quadra desta Prefeitura, outorgando-lhe competência para gerir a Secretaria em sua plenitude administrativa e financeira.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUARIBE-CEARÁ, aos

02 de janeiro de 2017.

José Abnef Nogueira Diógenes Pinheiro

Prefeito Municipal

Praça Senador Fernandes Távora SJN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

4 PREFEITURA MUNICIPAL 1W

JAGUARIB E

P1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO


H II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.° 01 E 02) I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018

111 Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - 3AGUARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66


JAGUARI B E

IN. N°03/13 MODELO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE: JAGUARIBE EXERCICIO: 2018

CÓDIGO UNIDADE GESTORA: 0801

NOME UNIDADE GESTORA: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(ORDENADORJGESTOR): MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA CPF: 011.075.683-58

MATRÍCULA: PERÍODO DE GESTÃO:

131578-1 01/01/2018a31/12/2018

NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO: DATA DO ATO: DATADA PUBLICAÇÃO: PORTARIA: 004 02/01/2017 02/01/2017

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA 07 DE SETEMBRO, 130

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: JAGUARIBE

UF: CEARA CEP: 63.475-000

TELEFONES

FIXO: CEL: (88) 99712-4999

PREENCHIDO POR: CARGO: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ SECRETÁRIA

MATRÍCULA: DATA: ASSINATURA:

131578-1 31 DE DEZEMBRO DE 2018 271uY13 ri

RESPONSÁVEL PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTER) CONTADR / SAUDE __________

ASS. ASS. / ii ASS. _JJ k

NOME: /JOSÉ GOME E / M{NDA NOME: YiÁs DE ( NOME:

MARIA ZULEIDE AQUINO NETO AMOM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: \ / í MAT. 131578-1


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

,;~x


JAGUARIB E

LN.N°03/13 MODELO 02 MUNICÍPIO: JAGUARIBE — CE. 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ÓRGÃO: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

EMPRESA: PUBLICONT ASSES. PLAN. CONT. MUN. S/C LTDA

EMPRESA: PUBLICONT ASSES. PLAN. CONT. MUN. S/C LTDA

C.N.P. J: 03.336.30410001-12 C.N.P. J: 03.336.30410001-12

ENDEREÇO COMERCIAL: ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE, 289. RUA. JOSÉ BARRETO PARENTE,

BAIRRO/DISTRITO: LUCIANO CAVALCANTE

BAIRRO/DISTRITO: LUCIANO CAVALCANTE

MUNICÍPIO: FORTALEZA MUNICÍPIO: FORTALEZA

UF.: CE CEP.: 60.811-160 UF.: CE CEP.: 60.811-160

TELEFONE: (085) 3261-4461 TELEFONE: (085) 3261-4461

2.0 RESPONSÁVL PELO PERÍODO: DE: 0110112018 a 3111 2/k018

CONTADOR ,---- / / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NME: MA 1OEL TOMÁSt94QUINO NETO MARIA C.R.C.: 13.434 MORIM MIJNIZ


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

11 REFEITU}1A MUNICIPAL I)E

JAGUARIB E


FMS — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

III, BALANÇOS E ANEXO

ORÇAMENTÁRIO; v' FINANCEIRO;

PATRIMONIAL; DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO

DO FLUXOS DE CAIXA; DAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS; v' ANEXOS I. II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII.


EXERCÍCIO DE 2018

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

III .

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EW Balanço Orçamentário

4 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 31/1212018

DCASP (Art. l, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Previsão Previsão Receitas Saldo Receitas Orçamentarias

Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)

Receitas Correntes 10.350.000,00 10.350.000,00 10.072.323,33 -277.676,67

Receita Patrimonial 100.000,00 100.000,00 41.396,30 -58.603,70

Valores Mobiliários 100.000,00 100.000,00 41.396,30 -58.603,70

Transferências Correntes 10.250.000,00 10.250.000,00 10.022.507,41 -227.492,59

Transferências da União e de suas Entidades 8.750.000,00 8.750.000,00 8.747.374,67 -2.625,33

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.500.000,00 1.500.000,00 1.275.132,74 -224.867,26

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 8.419,62 8.419,62

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 8.419,62 8.419,62

Receitas de Capital 2.251.000,00 2.251.000,00 500.000,00 -1.751.000,00

Transferências de Capital 2.251.000,00 2.251.000,00 500.000,00 -1.751.000,00

Transferências da União e de sues Entidades 1.251.000,00 1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00

Subtotal das Receitas (1) 12.601.000,00 12.601.000,00 10.572.323,33 -2.028.676,67

Refinanciamento (II)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

Subtotal com Refinanciamento (lll)=(l + II) 12.601.000,00 12.601.000,00 10.572.323,33 -2.028.676,67

Déficit (IV) 10.764.771,36

Total (V)= (III + IV) 12.601.000,00 12.601.000,00 21.337.094,69 8.736.094,69

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

- Dotação

- Dotação

Despesas Despesas

- Despesas

Saldo da Despesas Orçamentarias

Inicial (d) Atualizada (e) Empenhadas

Liquidadas (g) Pagas (h) Dotação

DESPESAS CORRENTES 19.377.000,00 22.077.429,71 20.816.816,27 20.656.287,57 19.639.141,42 1.260.613,44

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.498.500,00 13.140.273,42 12.555.984,87 12.555.984,87 12.555.764,07 584.288,55

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.878.500,00 8.937.156,29 8.260.831.40 8.100.302,70 7.083.377,35 676.324,89

DESPESAS DE CAPITAL 2.689.500,00 543.611,57 520.278,42 520.278,42 496.678,04 23.333,15

INVESTIMENTOS 2.689.500,00 543.611,57 520.278,42 520.278,42 496.678,04 23.333,15

Subtotal das Despesas (VI) 22.066.500,00 22.621.041,28 21.337.094,69 21.176.565,99 20.135.819,46 1.283.946,59

Amortização da Dívida/Refinanciarrento (VII)

Amortização da Divida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1


Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 3111212018


DCASP (Art. 1, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Dotação Dotação Despesas Saldo da Despesas Despesas Despesas Orçamentárias Inicial (d) Atualizada (e) Empenhadas Liquidadas (g) Pagas (h) Dotação

(f) (i)=(e-f) Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dividas

Subtotal com Refinanciamento (VIII)(VI+VII) 1.283.946,59 22.066.500,00 22.621.041,28 21.337.094,69 21.176.565,99 20.135.819,46

Superávit (IX) 0,00 ____________ ____________ 0,00 ____________ ____________

Total (X) = (VIII + IX) 1.283.946,59 22.066.500,00 22.621.041,28 21.337.094,69 21.176.565,99 20.135.819,46

Restos a Pagar Não Processados Exercíci do o - Em Exercicios Em 31112 Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) (e) (1) = (a+b-d-e)

DESPESAS CORRENTES 0,00 132.657,94 125.588,60 125.588,60 0,00 7.069,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 132.657,94 125.588,60 125.588,60 0,00 7.069,34

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 168.887,96 168.887,96 168.887,96 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,001 168.887,96 1 168.887,96 168.88796 0,00 0,00

Total 0,00 1 301.545,90 1 294.476,56 1 294.47 00 7.069,34

Em Exercícios Em3lIl2do Pagos Cancelados Saldo _______ Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Anteriores (a) Exercício Anterior

(b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 10.389,20 614.823,48 612.828,07 0,00 12.384,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,09 5.588,23 5.588,23 0,00 0,09 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.389,11 609.235,25 607.239,84 0,00 12.384,52

DESPESAS DE CAPITAL 43.622,58 66.161,54 8.586,54 0,00 101.197,58 INVESTIMENTOS 43.622,58 66.161,54 8.586,54 0,00 101.197,58

Total 54.011,78 680.985,02 1 621.414,61 0,o01 113.582,19

-49"y,w;~ MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2

tr, GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. l', III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1-Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas

arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da

arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a

autorização legislativa que orientou os gastos e também a aço da gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre

as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas -são apresentadas conforme a

classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente á classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal,

as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduçes, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar No Processados: são informados os restos a pagar no processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases

de execuço. Os restos a pagar inscritos na condição de no processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar No Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o

exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC n2 1.13312008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integraç3o entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o


sj' GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/12/2018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1 ° , III da Podaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 62 EDÇÂO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 10572323,33 (DEZ MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE ETRES REAIS E TRINTA ETRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 83,90% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduçôes do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.32011964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual esto compartilhando os Municípios, brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n2 4.320164, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n24.320164) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas esto listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial., atualizada e o respectivo saldo.

As dotaç5es orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 94,32% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial Dotação Atualizada Total Empenhado Total iquidado Total Pago Saldo Orçamentário do 1

Exercício 2206.500,00 22621.041,28 21.337094,69 J 21.176.565,99 J 20135819,46 1283.94,59



Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/1212018


DCASP (Art. iD, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas ExDlicativas

/0 MARIA D2ORIM MUNIZ

SECRETÁRIO


. GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018 4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos Dispêndios

- Especificação Exercício Exercício Anterior Especificação Exercício Exercício

Atual Atual Anterior Receita Orçamentária (1) 10.572.323,33 10.652.545,85 Despesa Orçamentária (VI) 21.337.094,69 20.998.088,87

Vinculada 10.572.323,33 10.652545,85 Vinculada 21.337.094,69 20.998.088,87 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 103.298,43 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14.771.273,60 9.781.848,68 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 49.815,92 10.116,20 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 6.484.32109 10.290.903,79 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 9.247.374,67 9.094.528,83 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 81.500,00 771.124,27 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 1.275.132,74 1.444.602,39 Transferências de Convênios - União/Saúde 0,00 154.212,13

Transferências Financeiras Recebidas (II) 10.169.079,51 9.474.613,69 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0.00 6.174,48 Fundo Municipal de Saúde 10.169.079,51 9.474.613,69 Fundo Municipal de Saúde 0,00 6.174,48

Recebimentos Extraorçamentários (III) 4.334.007,72 4.016.669,30 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 3.962.690,96 3.701.519,78 CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS 0,00 16.416,83 CONTRIBUICAO ANUAL 1130 DIAS 0,00 16.416,83 Contribuir-ao Providenciaria - INSS 959.583,74 933.377,09 Contribuicao Previdenciaria - INSS 919.688,92 981.622,11 DESCONTO SEGURO DE VIDA 15.305,71 20.182,65 DESCONTO SEGURO DE VIDA 16.070,85 18.912,38 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. 166.925.94 125.893,71 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. 166.925,94 125.893,71 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 111.490,84 46.421,69 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 87.671,74 44.613,79 EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F. 615.113,57 653.983,44 EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F. 632.013,34 653.460,45 Empenhado a Pagar Nao Processado 160.528,70 301.545,90 FALTAS 6.405,15 3.017,11 Empenhado a Pagar Processado 1.040.746,53 680.985,02 IRRF 1.085.804,23 978.226,21 FALTAS 7.303,20 3.071,07 ISS 41.514,14 47.549,93 IRRF 1.120.324,07 1.049.906,25 ODONTOFISIO 360,00 360,00 ISS 48.389,74 47.549,93 REMUNERACAO INDEVIDA 396,46 4.241,87 ODONTOFISIO 360,00 360,00 Restos a Pagar 2014 0,00 22.106,51 REMUNERACAO INDEVIDA 396,46 3.996,09 Restos a Pagar 2015 1.327,50 19930,50 SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST C 12.807,45 13.279,14 Restos a Pagar 2016 0,00 645.601,05 SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUAR 20.252,79 21.121,11 Restos a Pagar 2017 914.563,67 0,00 Salario Familia 20.550,93 18.348,13 SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST 12.811,52 13.301,82 Salario Maternidade 23.185,19 69.603,85 SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PU8LICOS MUNICIPAIS DE JAGUA 20.245,90 21.078,41 TAXA DE EMISSAO 10.742,86 10.627,40 Salario Familia 23.966,04 19.142,68

Salario Maternidade 23.122,50 75.417,02 TAXA DE EMISSAO 9.803,06 10.627,40

Saldo do Exercício Anterior (IV) Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 1.747.598,59 2.309.552,88 Caixa e Equivalente de Caixa 1.523.223,50 1.747.598,59



Balanço Financeiro


4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos Dispêndios

Especificação Exercício Exercício Especificação Exercício Exercício

Atual Anterior Atual Anterior 13,13 13.404-X ( PROQUALI SESA ) 11.74884 22.777,05 B.B 13.404-X ( PROQUALI SESA ) 23.206,72 11.748,84 13.13 14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA ) 366.562,21 226.157,37 13.13 14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA ) 65.318,34 366.562,21 B.B 14.880-6 ( INCEN FIN PLANEJASUS ) 12.504,03 156,46 13.13 14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS ) 12.788,17 12.504,03 B.B 14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE ) 100.468,07 64.423,52 B.B 14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE ) 6,15 100.468,07 B.B 14882-2 (BLOCO VIG)L EM SAUDE ) 27.396,35 43.521,48 B.B 14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE ) 96,98 27.396,35 13.13 15.632-9( INVEST ASSIS FARMACE ) 28.420,57 26.893,76 13.13 15.632-9( INVEST ASSIS FARMACE ) 39.458,29 28.420,57 133 15.646-9 ( FNS BLOCO INVESTIMEN ) 12.595,64 11.918,98 B.B 15.646-9 ( FNS BLOCO INVESTIMEN ) 12.881,86 12.595,64 13.13 15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE ) 2.942,22 2.784,16 13.121 15.726-0(CONSTRUCAOUBSAIJDE ) 3.009,08 2.942,22 B.B 15.727-9 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 455,70 431,22 B.B 15.727-9 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 466,05 455,70 13.121 16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15% ) 1.962,92 228.098,68 13,13 16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15% ) 100.127,27 1.962.92 13.13 17.634-6 ( CONST POLOS A SAUDE ) 3.461,33 3.275,38 B.B 17.634-6 ( CONST POLOS A SAUDE ) 3.539,99 3.461,33 B.B 17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE ) 7.863,14 7.440,72 13.13 17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE ) 8.041,83 7.863,14 13.13 18.072-6 ( REF HOSPIT MUNICIPAL ) 9,45 9.268,95 B.B 18.072-6 ( REF HOSPIT MUNICIPAL ) 9,67 9,45 13.13 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES ) 1.721,08 1.628,62 13.13 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES ) 1.760,19 1.721,08 B.B 18.080-7(AMPUB5EDMARBARREI ) 18.739,35 17.732,64 B.B 18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI ) 19.165,19 18.739,35 13.13 18.240-0 ( MANUT QUALIFAR - SUS ) 59.655,52 52.482,54 B.B 18.240-0 ( MANUT QUALIFAR - SUS ) 3.836,14 59.655,52 B.B 19.431-X ( PROG. AMPLIACAO UBS ) 5.171,23 4.893,42 13.13 19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS ) 5.288,74 5.171,23 B.B 19.466-2 (PROG, CONSTRUCAO UBS ) 12.384,82 11.719,48 B.B 19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS ) 12.666,25 12.384,82 13.13 19.487-5 ( UNID PRONTO ATENDIME ) 267.959,58 375.475,94 8.6 19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME ) 183.466,96 267.959,58 13.13 19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55113 ) 0,42 0,41 B.B 19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55113 ) 0,43 0,42 13.13 19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54113 ) 374.12 354,02 13.13 19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13 ) 382,62 374,12 13.13 20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO ) 66.497,02 8.153,21 13.13 20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO ) 5.507,75 66.497,02 B.B 20.151-0 ( INVES EQUIPAME - UBS ) 100.456,91 96.051,33 B.B 20.151-0 ( INVES EQUIPAME - UBS ) 93.288,77 100.456,91 13.13 20.646-6 ( INVES QUALIFAR - SUS ) 9.388,61 8.884,23 13.13 20.646-6 ( INVES OUALIFAR - SUS ) 9.601,95 9.388,61 13.2 21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO ) 152.598,16 430.000,00 B.B 21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO ) 82.072,63 152.598,16 13.13 21.701-8 ( ESTRUTURACAO ATENC ) 275.257,43 500.000,00 B.B 21.701-8 ( ESTRUTURACAO ATENC ) 129.071,75 275.257,43 CEF 380-0 (CONVENIO 069/2016 ) 146.266,01 141.791,35 13.13 22.850-8 (CUSTEIO SUS ) 334.984,64 0,00 CEF 381-8 ( CONVENIO 06812016 ) 30,00 13.237,96 13.13 22.880-X ( FMS INVEST SUS ) 219.357,89 0,00 CEF 71.004-2 (convenio 107117 ) 54.707,86 0,00 CEF 380-0 (CONVENIO 06912016 ) 149.097,06 146.266,01

CEF 381-8 ( CONVENIO 06812016 ) 30,00 30,00

CEF 71.004-2 (convenio 107117 ) 4.363,53 54.707,86 CEF 71.041-7(71041-7 COMPRA DE AM ) 330,61 0,00

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

Total (V) = (1 + li + III + IV) 26.823.009,15 26.453.381,72 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 26.823.009,15 26.453.381,72



Balanço Financeiro




Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Atual Anterior Especificação Atual Anterior

OQ" MARIA ZULEIDE MUNIZ

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço contábil Página.:3


Balanço Financeiro Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31112/2018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1- Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)l evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa

do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor público, 6Ê EDIÇÂO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nÇ 1.13312008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orça mentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e

Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a incluso do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o

exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em

espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas,

respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.2 4.32011964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informaç8es são apresentadas por fonte/destinaço de recursos, segregando em destinaçes ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculaç6es é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 69 EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC n2 1.13312008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada par destinaço de recurso (destinaço vinculada e/ou destinaço ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinaço de recurso (destinaço vinculada e/ou destinaço ordinária);

(c) os recebimentos e os pagamentos extracrçamentários;

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e

(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Balanço Financeiro



DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Exolicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias esto elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 10372.323,33 (DEZ MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E

VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n

4.320164, de forma que as despesas empenhadas e no pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos Ingressos", conforme parágrafo único

do art. 103 da Lei Federal n24.320164. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentãrios

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320164 compõem esse grupo para

fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e no pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentãrios

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo

são evidenciados os pagamentos que no precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens,

consignações.

Nota 5— Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei n2 4.320164, e a Portaria SOF n2 8, de 04102185. os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes 1 10.072.323,33 1 Saúde 1 21.337.094,69



Balanço Financeiro

Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018

- 4 - Fundo Municipal de Saúde

DCASP (Art. 1 ° , III da Portaria n ° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial 41.396,30 0,00

Transferê ncias Correntes 10.022.507,41 0,00

Outras Receitas Correntes 8.419,62 0,00

Receitas de Capital 500.000,00 0,00

Transferências de Capital 500.000,00 1 0,00

Dedução Fundeb 0,00 1 Receita Total 10.572.323,33 1 Despesa Total 21.337.094,69

MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

SECRETÁRIO



Balanço Patrimonial Exercício: 2018

Período: 0110112018 a 3111212018


DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo Passivo

Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação

Atual Anterior Especificação Atual Anterior

ATIVO CIRCULANTE 3.361.655,34 2.599.603,78 PASSIVO CIRCULANTE 1.438.320,38 922.264,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.523.223,50 1.747.598,59 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 7.182.02 12.549,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.523.22350 1.747.598,59 PESSOAL A PAGAR 7.182,02 12.549,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA' 1.523.223,50 1.747.598,59 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.182,02 12.549,45

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.523.223,50 1.747.598,59 PESSOAL A PAGAR 7.182,02 12.549,45

Banco do Brasil 1.369.402,30 1.546.594.72 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 7.182,02 12.549,45

Caixa Econômica Federal 153.821,20 201.003,87 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.147.146,70 722.447.35

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 48.862,47 38.071,38 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.147.146,70 722.447.35

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 48.862,47 38.071,38 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C 1.147.146,70 722.447,35

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI 48.862,47 38.071,38 FORNECEDORES NACIONAIS 1.147.146,70 722.447,35

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 7.491.04 4.075,93 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1.147.146,70 722.447.35

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN 33.932,76 33.995,45 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 283.991,66 187.267,87

DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL 7.438,67 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 283.991,66 187.267,87

ESTOQUES 1.789.569,37 813.933,81 VALORES RESTITUÍVEIS -CONSOLIDAÇÃO 283.991,66 187.267,87

ALMOXARIFADO 1.789.569,37 813.933,81 CONSIGNAÇÕES 283.991,66 187.267,87

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.789.569,37 813.933,81 INSS 77.689.13 37.794,31

ALMOXARIFADO GERAL 1.789.569,37 813.933,81 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 116.611,05 82.091,21

ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.219.032,38 10.529.866,00 ISS 12.932,17 6.056,57

IMOBILIZADO 11.219.032,38 10.529.866,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 30,00 30,00

BENS MOVEIS 5.428.899,75 4.739.733,37 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.821,75 2.818,93

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 5.428.899,75 4.739.733,37 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 863.18 1.628,32

DEMAIS BENS MÓVEIS 5.428.899,75 4.739.733,37 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 65.669,88 51.311,88

OUTROS BENS MÓVEIS 5.428.899,75 4.739.733,37 OUTROS CONSIGNATARIOS 7.374,50 5.536,65

Total do Passivo 1.438,320,38 922.264,67 BENS IMÓVEIS 5.790.132,63 5.790.132,63

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 5.790.132,63 5.790.132,63

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 2.113.054,45 2.113.054,45 Patrimônio Líquido OBRAS EM ANDAMENTO 2.113.054,45 2.113.054,45

.

Especificação Exercício Exercício Exercício

Anterior DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.677.078,18 3.677.078,18

OUTROS BENS IMÓVEIS 3.677.078,18 3.677.078,18

RESULTADOS ACUMULADOS 13.142.367,34 12.207.205,11

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 13.142.367,34 12.207.205,11

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 13.142.367,34 12.207.205,11

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 935.162,23 12,207.205,11

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.207.205,11 0,00

Total do Patrimônio Líquido - 13.142.367,34 12.207.205,11

Total 14.580.687,72 13.129.469,78 ITotal . 14.580.687,7213.129,469,78

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.1


Balanço Patrimonial




Ativo Passivo

Especificação Exercício

Atual Exercício Anterior

Exercício Exercício Especificação

Atual Anterior

Ativo Financeiro 3361.65534 2.599.60378 1 Passivo Financeiro 1.438.320,38 922.264,67

Ativo Permanente 11.219.032,38 1 0. 529 . 866 , 00 1 Passivo Permanente 0,00 0,00

Saldo Patrimonial 13.142.367,34 12.207.205,11

ComDensacões Especificação

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Exercício Atual

Exercício Anterior

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Exercício Atual

Exercício Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00

Direitos conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 000 0,00

Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

MARIA ZULEIDEfRIM MUNIZ

SECRETÁRIO


os


Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 31/1212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Exølicativas

Nota 1- Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situaço patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nk circulante, por outro lado, firmou-

se que os passivos segregam-se também em circulante e no circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para

venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realizaç3o até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo No Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes á data de publicaço das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidaç8o se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados

dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociaço; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das

demonstrações contábeis.

Passivo No Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que no atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Património Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

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Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/1212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1 ° , III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Exolicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar,

ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2ç do artigo 43 da Lei n 0 432011964

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuraço dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como no circulantes.

O ativo no circulante da entidade está represetado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 11.219032,38 ONZE,,' -HOES DUZENTOS E DEZENOVE MIL TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros

custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos

futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória

para os fatos ocorridos a partir de i de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabi Íciade - NBC T 169.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro


j' GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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4-Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1°, III da Podaria n ° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaflaço de Ativos no item 19.6.5.1, ainda no concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuraçào dos Passivos

Os passivos esto segregados em "circulante" e "no circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstraçôes contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar No Processados no fazem parte do Passivo, porém continuam sendo

uma obrigaço inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 7.182,02 (SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.147.14570 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA. CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 281991.66 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

No existem contas no passivo no circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restes a Pagar No Processados no fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 13.142.367,34 (TREZE MILHOES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

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Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018

4- Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Wfn MARIA ZUERIM MUNIZ

SECRETÁRIO



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4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. l, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 24.018.343,73 22.787.94130 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 23.083.181,50 22.012.65774

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 41.396,30 103.333,47 PESSOAL E ENCARGOS 12.555.984,87 12.016.088,47

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCIE 41.396,30 103.333,47 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 12.297.460,51 11.724.712,31

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 41.396,30 103.333,47 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 12.297.460,51 11.724.712,31

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 41.396,30 103.333,47 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP 12.297.460,51 11.724.712,31

RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 41.396,30 103.333,47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 12.297.460,51 11.724,712,31

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 20.700.006,54 20.013.744,91 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.297.460,51 11.724.712,31

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.169.079,51 9.474.613,69 ENCARGOS PATRONAIS 235.085,11 291.376,16

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.169.079,51 9.474.613,69 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 235.085,11 291.376,16

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.169.079,51 9.474.613,69 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 235.085,11 291.376,16

REPASSE RECEBIDO 10.169.079,51 9.474.613,69 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 235.085,11 291.376,16

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 9.247.374,67 10.095.115,98 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA 23.439,25 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 9.247.374,67 9.015.115,98 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 23.439,25 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE 9.247.374,67 9.015.115,98 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 23.439,25 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 9.247.374,67 8.874.528,83 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOd 23.439,25 0,00

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 140.587,15 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 8.802.769,24 8.440.167,05

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.080.000,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5057.967,80 5.015.128,74

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 1.080.000,00 CONSUMO DE MATERIAL 5.057.967,80 5.015.128,74

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.080.000,00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 5057.96,80 5.015.128,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.283.552,36 444.015,24 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.057.967,80 5.015.128,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 1.275.132,74 444.015,24 SERVIÇOS 3.744.821,44 3.425.038,31

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -1 0,00 220.000,00 DIÁRIAS 250.112,00 231.156,00

DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 0,00 220.000.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 250.112,00 231.156,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -1 1.275.132,74 224.015,24 DIARIAS PESSOAL CIVIL 250.112,00 231.156,00

DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 1.275.132,74 224.015,24 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.238.961,99 1.193.597,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS 8.419,62 0,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.238.961,99 1.193.597,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI 8.419,62 0,00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 1.238.961,99 1.193.597,15

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.419,62 0,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.255.747,45 2.000.285,16

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS 3.276.940,89 2.660.781,76 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.255.747,45 2.000.285,16



Variações Patrimoniais Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 31112/2018


Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.276.940,89 2.651.248,21 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.255.747,45 2.000.285,16

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.276940,89 2.651.248,21 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1003.48797 860.036,71

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 3.276.940,89 2.651 .248,21 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 6.174,48

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.276.940,89 2.651.248,21 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR 0,00 6174,48

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 9.533,55 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI 0,00 6.174,48

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC 0,00 9.53355 REPASSE CONCEDIDO 0,00 6.174,48

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 9.533,55 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 84.677,65

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 10.081,16 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 84.677,65

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 10.081,16 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 84.677,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 10.081,16 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO 0,00 84.677,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.081,16 TRANSFERÊNCIAS ACONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.003.487,97 769.184,58

OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 10.081,16 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 1.003.487,97 769.184,58

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.003.487,97 769.184,58

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 720.919,42 696.365,51

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 720.919,42 696.365,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 720.919,42 696.365,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOt 720.919,42 696.365,51

DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 720.919,42 696.365,51

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit 935.162,23 775.283,56

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício Atual Anterior

Incorporação de Ativo 689.166,38 1.152.857,03

Desincorporação de Passivo 0,00 0,00

Incorporação de Passivo 0,00 0,00

Desincorporaçâo de Ativo 0,00 0,00


ffl GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/1212018


DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MARIA ZULEI RIUNIZ

SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018


Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução

orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são

decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas,

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes

da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nç 4.320164, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas

em Variações Patrímoniais Aumentativas e Díminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como

incorporação e desin corporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrirnoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 24.018.343,73(Vi!'ITE E QUATRO \':L0ES DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E

TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas

orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou intervenlências passivas), além das deduções ao FUNDEEI.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página:4


Variações Patrimoniais Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/12/2018


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 23083181.50(VNTE E TRES MILHOES OFTENTA E TRES MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

wM CONT ASSORIA E

MARIA DEAORIM MUNIZ Contador 480

SECRETÁRIO


Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos

Receitas Derivadas e Originárias

Transferências Correntes Recebidas Outros Ingressos Operacionais

23.374.135,33 22.717.282,68

49.815,92 113.414,63

10.022.507,41 10.095.115,98 13.301.812,00 12.508.752,07


Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Desembolsos 23.601.832,38 22.668.187,96 Pessoal e Demais Despesas 19.639.141,42 18.876.516,05 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 83.977,65 Outros Desembolsos Operacionais 3.962.690,96 3.707.694,26

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1) -227.697,05 49.094,72

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 496.678,04 1.055.064,25 Aquisição de Ativo Não Circulante 496.67804 1.055.064,25 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) -496.678,04 -1.055.064,25

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 31/12/2018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1°, III da Podaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Ingressos 500.00000 444.015,24 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 500.000,00 444.015,24 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00

Desembolsos 0,00 0,00 Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) 500.000,00 444.015,24

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (1 + II + III) -224.375,09 -561.954,29 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 1.747.598,59 2.309.552,88 Caixa e Equivalente de Caixa Final 1.523.223,50 1.747.598,59

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 41.396,30 103.333,47 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 508.419,62 454.096,40

Total das Receitas Derivadas e Oriqinárias

549.815,92 557.429,87



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 31/1212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)


Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas

Intergovernamentais 0,00 10.095.115,98 da União 0,00 8.874.528,83 de Estados e Distrito Federal 0,00 1.220.587,15 de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 10.022.507,41 0,00

Total das Transferências Recebidas 10.022.507,41 10.095.115,98

Transferências Concedidas

Intergovernamentais 0,00 83.977,65 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 83.977,65 de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00

Total das Transferências Concedidas 0,00 83.977,65

Quadro de Desembolsas de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde 19.639.141,42 18.876.516,05

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 19.639.141,42 18.876.516,05



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 31/1212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)


Quadro de Desembolsos de Juros e Encaraos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

0,00 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00 0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00

MARIA ZULEIDE AMORIM1MUNIZ

SECRETÁRIO



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018


Notas ExDlicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais • Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais liquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. • Desembolsas das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sabre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. • Desembolsas de Investimento

Compreendem as despesas referentes á aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento o Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas.

Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Período: 01101/2018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais ..... : RS -227.697,05 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: R5 -49067E,0 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: R, 5 soo. oo:,00 - TOTAL.: - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial ...................: R$ .747.59.E,59 - Caixa e Equivalente de Caixa Final .................... : RS 1.525.223,50

M,~/- MAMA Z AMAM MUNIZ

SECRETÁRIO


Estado do Ceará Exercício de 2018

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: 0110112018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOE No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1. da Lei No. 4.320164

Receitas Despesas

Receitas Correntes 10.072.323,33 Despesas Correntes 20.816.816,27

Receita Patrimonial 41.396,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.555.984,87

Transferências Correntes 10.022.507,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.260.831,40

Outras Receitas Correntes 8.419,62 Despesas de Capital 520.278,42

DEFICIT Corrente 10.744.492,94 INVESTIMENTOS 520.278,42

Deduções da Receita Corrente 0,00

Deduções do FUNDEB 0,00

Deduções da Receita Patrimonial 0,00

Receitas de Capital 500.000,00

Transferências de Capital 500.000,00

DEFICIT Capital 20.278,42

R E S U M O

Receitas Correntes 10.072.323,33 Despesas 20.816.816,27

Receitas de Capital 500.000,00 Despesas de Capital 520.278,42

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00

Déficit 10.764.771,36

Total Geral do Anexo 01: 21.337.094,69 21.337.094,69

PUBLIONT ASSESSPNEJAMENTO MARIA ZÚLEíDÉ IM MUNIZ

1 480 SECRETÁRIO


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: 0110112018 a 3111212018 4 - Fundo Municipal de Saúde Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n°8, de 04/02185) (em R$ 1,00)

Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 10.072.323,33

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 41.396,30

1320.00.00.00.00 Valores Mobiliários 41.396,30

1321.00.10.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 4,82

1321.00.11.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,82

1321.00.11.05.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e 4,82 Serviços Públicos de Saúde

1321 .00.20.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais 41.391,48

1321.00.21.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 41.391,48

1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 10.022.507,41

1710.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.747.374,67

1718.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 8.747.374,67

1718.03.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 8.747.374,67 - Repasses Fundo a Fundo

1718.03.10.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 8.747.374,67 - Repasses Fundo a Fundo

1718.03.11.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 8.747.374,67 - Repasses Fundo a Fundo - Principal

1720.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 1.275.132,74 Entidades

1728.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.275.132,74

1728.10.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal 1.275.132,74 e de Suas Entidades

1728.10.10.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único 1.275.132,74 de Saúde - SUS

1728.10.11.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único 1.275.132,74 de Saúde - SUS - Principal

1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 8.419,62

1920.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 8.419,62

1922.00.00.00.00 Restituições 8.419,62

1922.99.10.00.00 Outras Restituições 8.419,62

1922.99.11.00.00 Outras Restituições - Principal 8.419,62

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 500.000,00

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 500.000,00

2420.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 500.000,00 Entidades

2428.00.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 500.000,00 Entidades

2428.03.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 500.000,00 SUS

2428.03.10.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 500.000,00 SUS

2428.03.11.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 500.000,00 SUS - Principal


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: 0110112018 a 31112/2018 4 - Fundo Municipal de Saúde Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n o 4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185) (em R$ 1,00)

Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica

Total Geral: 10.572.323,33

7/ À _________

PUBLICONT - ASES. E PLAJJbJDNTABIL SIC LTDA MARIA ZULEIDE AI1OFIM MUNIZ

CONTADOR PJ 480 SECRETÁRIA



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.816.816,27

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.555.984,87

3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 12.555.984,87

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.907.72296

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 8.389.737,55

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 235.085,11

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 23.439,25

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.260.831,40

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 480.813,03

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 480.813,03

3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 1.003.487,97

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 1.003.487,97



3.3.90.14.00 Diárias - Civil 250.112,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.785.023,17

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.238.961,99

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.293.143,45

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 36.400,00

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores 28.628,86

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 520.278,42

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 520.278,42

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 520.278,42

4.4.90.51 .00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 520.278,42

Total da Unidade Orçamentária: 21.337.094,69 21.337.094,69 21.337.094,69

PUBLICONT - ASSS. E PLANJ. ONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

Ct?DNTADOR PJ 480 SECRETÁRIA

Estado do Ceará

Exercício de 2018

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: 0110112018 a 3111212018 4 - Fundo Municipal de Saúde PáQina.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Total Geral: 21.337.094,69

<L PUBLICO'4T - ASSES. E

FWkJ. CONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ




Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03164 (Portaria SOE n°8, de 04/02185)

Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.816.816,27

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.555.984,87

3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.907.722,96

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 8.389.737,55


3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 23.439,25

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.260.831,40

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 480.813,03

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 480.813,03

3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 1.003.487,97

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 1.003.487,97



3.3.90.14.00 Diárias - Civil 250.112,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.785.023,17

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.238.961,99

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.293.143,45

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 36.400,00

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores 28.628,86

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 520.278,42

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 520.278,42

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 520.278,42

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 520.278,42

Total Geral: 21.337.094,69

__ i4;7y? PUBLICONT - ASSES. (E PLANCQJTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMO I4IM MUNIZ

CONi'ADOR PJ 480 SECRETÁRIA



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas




Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total

10.000.0000 Saúde 0,00 163.000,00 21.174.094,69 21.337.094,69

10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 2.696.225,67 2.696.225,67

10.122.0039 Supervisão e Coordenação 0,00 0,00 1.692.737,70 1.692.737,70

10.122.0040 Consorcio Publico em Saude 0,00 0,00 1.003.487,97 1.003.487,97

10.301.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.301.0013 Fortalecimento da Atencao Basica 0,00 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 163.000,00 9.567.049,99 9.730.049,99

10.302.0014 Atendimento Hospitalar e 0,00 163.000,00 9.567.049,99 9.730.049,99

10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

10.304.0017 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 163.000,00 21.174.094,69 21.337.094,69

Total Geral: 0,00 163.000,00 21.174.094,69 21.337.094,69

(.

PUBLICONT - SSES. E PLAEJ. CONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total

10.000.0000 Saúde 0,00 163.000,00 21.174.094,69 21.337.094,69

10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 2.696.225,67 2.696.225,67

10.122.0039 Supervisão e Coordenação 0,00 0,00 1.692.737,70 1.692.737,70

10.122.0040 Consorcio Publico em Saude 0,00 0,00 1.003.487,97 1.003.487,97

10.301 .0000 Atenção Básica 0,00 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.301 .0013 Fortalecimento da Atencao Basica 0,00 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 163.000,00 9.567.049,99 9.730.049,99

10.302.0014 Atendimento Hospitalar e 0,00 163.000,00 9.567.049,99 9.730.049,99

10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

10.304.0017 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

Total Geral: 0,00 163.000,00 21.174.094,69 21.337.094,69

II PUBLICONT ASSS E PLA / ONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORI MUNIZ

ONTADOR PJ 480 SECRETÁRIA



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

10.000.0000 Saúde 0,00 21.337.094,69 21.337.094,69

10.122.0000 Administração Geral 0,00 2.696.225,67 2.696.225,67

10.122.0039 Supervisão e Coordenação Superior 0,00 1.692.737,70 1.692.737,70

10.122.0040 Consorcio Publico em Saude 0,00 1.003.487,97 1.003.487,97

10.301.0000 Atenção Básica 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.301 .0013 Fortalecimento da Atencao Basica em Saude 0,00 7.683.127,16 7.683.127,16

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 9.730.049,99 9.730.049,99

10.302.00 14 Atendimento Hospitalar e Ambulatorial 0,00 9.730.049,99 9.730.049,99

10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

10.304.0017 Vigilancia em Saude 0,00 1.227.691,87 1.227.691,87

Total Geral: 0,00 21.337.094,69 21.337.094,69

MARIA ZULEIDE AMO 141M MUNIZ

SECRETÁRIA



Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei n'4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Unidade Orçamentária Legislativa Judiciária Essencial a Administração Justiça

Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00 -- 0,00 0,00

PUBLICON- ASSES. EPN TABIL S/C LTDA MARIA DEAM RIM MUNIZ





Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)

Defesa Segurança Relações Assistência Unidade Orçamentária Nacional Pública Exteriores Social


Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICONT - ASE: E P TABIL S/C LTDA MARIA ZUAM RIM MUNIZ

(CONTADOR PJ 480 SECRETÁRIA





Unidade Orçamentária Previdência Saúde Trabalho Educação Social

Fundo Municipal de Saúde 0,00 21.337.094,69 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 21.337.094,69 0,00 0,00

MARIA ZU? AO IM MUNIZ

SECRETÁRIA




Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n°8, de 04102/85)

Unidade Orçamentária Cultura Direito da Urbanismo Habitação Cidadania


Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

/

PUBLICONT - A9ES. E PLANEYCONTABIL S/C LTDA

ONTADOR PJ 480

YW MARIA ZU OM MUNIZ

SECRETÁRIA




Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)

Unidade Orçamentária Saneamento Ambiental Tecnologia

Agricultura


Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICONT - ASSES. E. ONTABIL S/C LTDA MARIA ZULElISÉ MUNIZ

CON ADOR Pi 4d SECRETÁRIA




Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n°8, de 04/02185)

Unidade Orçamentária Organização Indústria Comércio e

Comunicações Agrária Serviços


Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

r,*~ MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

SECRETÁRIA




Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

Unidade Orçamentária Energia Transporte Desporto e Encargos Total

Lazer Especiais

Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 21.337.094,69

Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00 21.337.094,69

PUBLICONT - ASES. E PL(A9ONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMRIM MUNIZ

1 CONTADÔ PJ 480 SECRETÁRIA


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: 0110112018 a 31/1212018 4 - Fundo Municipal de Saúde Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n°8, de (em R$ 1,00)

Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 10.350.000,00 10.072.323,33 277.676,67 (-)

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 100.000,00 41.396,30 58.603,70 (-)

1320.00.00.00.00 Valores Mobiliários 100.000,00 41.396,30 58.603,70 (-)

1321.00.10.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 4,82 4,82(+)

1321.00.11.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 4,82 4,82(+)

1321.00.11.05.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - 0,00 4,82 4,82(+) Ações e Serviços Públicos de Saúde

1321 .00.20.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais 100.000,00 41.391,48 58.608,52 (-) 1321.00.21.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 100.000,00 41.391,48 58.608,52 (-) 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 10.250.000,00 10.022.507,41 227.492,59 (-)

1710.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.750.000,00 8.747.374,67 2.625,33 (-) 1718.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 8.750.000,00 8.747.374,67 2.625,33 (-) 1718.03.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 8.500.000,00 8.747.374,67 247.374,67 (+)

SUS - Repasses Fundo a Fundo

1718.03.10.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 8.500.000,00 8.747.374,67 247.374,67 (+) SUS - Repasses Fundo a Fundo

1718.03.11.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 8.500.000,00 8.747.374,67 247.374,67 (+) SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal

1718.10.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas 250.000,00 0,00 250.000,00 (-)

Entidades

1718.10.10.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema 250.000,00 0,00 250.000,00 (-)

Único de Saúde - SUS

1720.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 1.500.000,00 1.275.132,74 224.867,26 (-)

suas Entidades

1728.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.500.000,00 1.275.132,74 224.867,26 (-)

1728.10.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 1.500.000,00 1.275.132,74 224.867,26 (-)

Federal e de Suas Entidades

1728.10.10.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema 1.500.000,00 1.275.132,74 224.867,26 (-)

único de Saúde - SUS

1728.10.11.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema 1.500.000,00 1.275.132,74 224.867,26 (-)

Único de Saúde - SUS - Principal

1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 8.419,62 8.419,62 (+)

1920.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 8.419,62 8.419,62 (+)

1922.00.00.00.00 Restituições 0,00 8.419,62 8.419,62 (+)

1922.99.10.00.00 Outras Restituições 0,00 8.419,62 8.419,62 (+)

1922.99.11.00.00 Outras Restituições - Principal 0,00 8.419,62 8.419,62 (+)

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 2.251.000,00 500.000,00 1.751.000,00 (-)

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 2.251.000,00 500.000,00 1.751.000,00 (-) 2410.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 (-)

2418.00.00.00.00 Transferências da União - Específica de Estados, DF e 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 (-)

Municípios

2418.10.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 (-)

2418.10.10.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 (-) único de Saúde - SUS

2420.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (-) suas Entidades

2428.00.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (-) Entidades

2428.03.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (-) SUS



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)

Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-

2428.03.10.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (-) SUS

2428.03.11.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (-) SUS - Principal

Total Geral: 12.601.000,00 10.572.323,33 2.028.676,67 (-)

PUBLICONT - ASES. E J3 CONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

fONTAD

PL

O' PJ 480 SECRETÁRIA



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)



Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença

Suplementares Extraordinários

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.655.229,71 422.200,00 22.077.429,71 20.816.816,27 1.260.613,44

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 13.140.273,42 0,00 13.140.273,42 12.555.984,87 584.288,55

3.1.70.00.00 190.981,74 0,00 190.981,74 0,00 190.981,74

3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em 190.981,74 0,00 190.981,74 0,00 190.981,74

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 12.949.291,68 0,00 12.949.291,68 12.555.984,87 393.306,81

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 3.910.722,96 0,00 3.910.722,96 3.907.722,96 3.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 8.560.673,19 0,00 8.560.673,19 8.389.737,55 170.935,64

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 446.456,28 0,00 446.456,28 235.085,11 211.371,17

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis- 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 26.439,25 0,00 26.439,25 23.439,25 3.000,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 8.514.956,29 422.200,00 8.937.156,29 8.260.831,40 676.324,89

3.3.50.00.00 Transferências Instituições 293.254,02 422.200,00 715.454,02 480.813,03 234.640,99

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 293.254,02 422.200,00 715.454,02 480.813,03 234.640,99

3.3.70.00.00 Transferências Instituições 1.003.584,09 0,00 1.003.584,09 1.003.487,97 96,12

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em 1.003.584,09 0,00 1.003.584,09 1.003.487,97 96,12

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.218.118,18 0,00 7.218.118,18 6.776.530,40 441.587,78

3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 144.260,93 0,00 144.260,93 144.260,93 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 274.180,00 0,00 274.180,00 250.112,00 24.068,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.877.275,26 0,00 2.877.275,26 2.785.023,17 92.252,09

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 500000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.238.961,99 111.038,01

3.3.90.39.00 OutrosServiçosdeTerceiros - 2.491.409,90 0,00 2.491.409,90 2.293.143,45 198.266,45

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 42.000,00 0,00 42.000,00 36.400,00 5.600,00

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios 29.992,09 0,00 29.992,09 28.628,86 1.363,23

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 539.611,57 4.000,00 543.611,57 520.278,42 23.333,15

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 539.611,57 4.000,00 543.611,57 520.278,42 23.333,15

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 539.611,57 4.000,00 543.611,57 520.278,42 23.33315

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 79,85 0,00 79,85 0,00 79,85

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 539.531,72 0,00 539.531,72 520.278,42 19.253,30

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 22.194.841,28 426.200,00 22.621.041,28 21 .337.094,69 1 .283.946,59

Estado do Ceará

Exercício de 2018


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Total Geral: 22.194.841,28 426.200,00 22.621.041,28 21.337.094,69 1.283.946,59

~ f -8M -- PUBLICONT - 4SSES . E P ONTABIL S/C LTDA MARIA ZULEIDE AMORI1J1 MUNIZ

CONTADOR PJ 4'80 SECRETÁRIA


Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Exercício: 2018 Período: 01/0112018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde Anexo 16, da Lei no 4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

Conta Saldo Anterior ao Movimento no Período Saldo para o Período

Período Inscrição Baixa Seguinte

Nada a Registrar

MARIA ZULEIDE MUNIZ

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil -- Página.: 1


Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Exercício: 2018 Período: 01/0112018 a 31112/2018

4 - Fundo Municipal de Saúde Anexo 16, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA ZULEIDE MUNIZ

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil - - Página.:2


Demonstrativo da Dívida Flutuante



Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n°8, de 04/02/85)

Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo para o Período Seguinte Conta

Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Credito

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 4.075,93 20.550,93 24.409,11 7.491,04 0,00

Salario Famitia 0,00 4.075,93 20.550,93 24.409,11 7.491,04 0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 33.995,45 23.185,19 23.122,50 33.932,76 0,00

Salario Maternidade 0,00 33.995,45 23.185,19 23.122,50 33.932,76 0,00

INSS 86.039,33 48.245,02 959.583,74 1.119.688,92 0,00 77.689,13

Contribuicao Previdenciaria - INSS 0,00 48.24502 959.583,74 1.111.338,72 0,00 0,00

1 N S S 86.039,33 0,00 0,00 8.350,20 0,00 77.689,13

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 82.091,21 0,00 1.120.324,07 1.085.804,23 0,00 116.611,05

IRRF 82.091,21 0,00 1.120.324,07 1.085.804,23 0,00 116.611,05

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 0,00 0,00 396,46 396,46 0,00 0,00

REMUNERACAO INDEVIDA 0,00 0,00 396,46 396,46 0,00 0,00

ISS 0,00 0,00 48.389,74 73.961,84 0,00 6.875,60

ISS 0,00 0,00 48.389,74 73.961,84 0,00 6.875,60

PLANOS DE PREVIDENJCIA E ASSISTENCIA MEDICA 30,00 0,00 360,00 360,00 0,00 30,00

ODONTOFISIO 30,00 0,00 360,00 360,00 0,00 30,00

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.818,93 0,00 33.060,24 33.057,42 0,00 2.821,75

SINDSAUDE- SIND EMPREGADOS ESTAB DESERVICOS 1.077,32 0,00 12.807,45 12.811,52 0,00 1.073,25

SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.741,61 0,00 20.252,79 20.245,90 0,00 1.748,50

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.628,32 0,00 15.305,71 16.428,90 0,00 863,18

DESCONTO SEGURO DE VIDA 1.628,32 0,00 15.305,71 16.428,90 0,00 863,18

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 58.750,55 7.438,67 843.530,35 900.656,87 0,00 65.669,88

EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. 0,00 7.438,67 116.925,94 180.971,79 0,00 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 4.874,07 0,00 111.490,84 87.671,74 0,00 28.693,17

EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F. 53.876,48 0,00 615.113,57 632.013,34 0,00 36.976,71

OUTROS CONSIGNATARIOS 5.536,65 0,00 18.046,06 16.208,21 0,00 7.374,50

FALTAS 4.370,95 0,00 7.303,20 6.405,15 0,00 5.269,00

TAXA DE EMISSAO 1.165,70 0,00 10.742,86 9.803,06 0,00 2.105,50

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.036.542,70 0,00 1.201.275,23 915.891,17 0,00 1.321.926,76

EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 301.545,90 0,00 160.528,70 294.476,56 0,00 167.598,04

EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 734.996,80 0,00 1.040.746,53 621.414,61 0,00 1.154.328,72

Total Geral: 1.273.437,69 93.755,07 1 4.334.007,72 4.209.985,63 41.423,801 1.599.861,85



Demonstrativo da Dívida Flutuante


4 - Fundo Municipal de Saúde Anexo 17, da Lei no 4320, de 17/03164 (Portaria SOF n°8, de 04102/85)

k;Â"0 MARIA ZULEIDE AMORÍM MUNIZ

SECRETÁRIO



Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2018 Período: 0110112018 a 3111212018

4 - Fundo Municipal de Saúde Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Notas Explicativas Não há notas explicativas para esse anexo.

áá - MARIA ZULEIDE

SECRETÁRIO


P!FFE1T11iA MUNICIPAl. l)E

JAGUARIBE



IV, DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.° 03) I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPN): 07.443.70810001-66

i Estado do Ceará Governo Municipal de JAGUARIBE

LN.N°03/13 MODELO 03

Município: JAGUARIBE - Ceará. órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício: 2018. Período: 0110112018 a 3111212018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS).

(*1•I.JiI-1Pl Data Limite _ aplicação

__________________ Observações W. e à M.,

cem- Matricula

IIV 1 JIU liii! II ItT 1 Matricula_________________________ rww 1 UI• BII__________________________

&I flL 'iri U ai III lei III L!LI' •ru;r ~1 IIUiiiIiL!L

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

OIÃITJL 1

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: ASS. :_ ASS.:

NOM ' J 'SÉ OMES DE MIRANDA NOME:

EL TOMÁS DE AQUINO NETO

NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

MATRICULA: 132325-3

C.R.C.: 13434

MATRICULA: 131578-1

Praca Senador Fernandes Távora S!N - CENTRO - JAGUARIBE - C


JAGUARIBE

PRESTACÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018, período de: (0110112018 a 3111212018), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, do município de .]aguaribe:

o Não realizou adiantamentos concedidos (modelo n° 03, em anexo).

Jaguaribe - CE, 31 de Dezembro de 2018.

7(MARIA ZUL4flORIM MUNIZ SECRETÁRIA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Senador Fernandes Távora SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1 770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

1j3RKGUAnãffi l.



V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,

AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.o 04) I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66


ASS.:

NOME1JOSÉ G ES DE MIRANDA

MATRÍCULA: 132325-3

AQUINO NETO NOME: M NOEL TOMA,S,

C. R.0

ASS.:

Estado do Ceará Governo Municipal de JAGUARIBE

I.N. N° 03 / 13 MODELO 04

Município: JAGUARIBE - Ceará. Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018. Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES REALIZADAS.

LAN(AgENTO DO PERÍODO ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ


Praca Senador Fernandes Távora - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

Governo Municipal de Jaguaribe Demonstrativo das Auxílios realizadas IN TCE/CE 0312013 - MODELO 04 Período: 0110112018 a 3111212018

Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Laxz NL Data TP Ces Cfl&3I COXT1P Vakr fllçr, RS!

ic 02 01 31 1CI1,•2o18 C' - ' • - )utr:_ U OS Fivznceios 3 Fessoa. Fi: Gj:Tj jJLj GLLC DBPEGOÍ 1 7O 19 :: ; 02.0 1 0015 19 3 2O13 C F 12 C7.- 90 4 H Outr -uxi1os

Financeiros Pessoas Fis:as FPJCSCO DIOGEES 1 7C0.CC

19 0 001 1 02.C'1.01- 1 LII 201w ct 1L i.: fJ7.J -j :o cc Outrc uihos Finnce:s a Fes oas Fi;ios MLLE tIÇZ 1 CO CC

1 O G32 02.01 O31 1 1 12018 C -2 CC Qutrc: uxilias Finc. Pesoa Fisi:3s R.1O LE 'JÃGULES 1 700.00. 19 G 02.01.0012 1 O 1 2018 CF 1-1 075-33 C.48 : Or u•xi,os Finriceros a Pessoas Fi..i:s LEONOR VEG PCRGUEZ 1 700 CC

CE 02 OC9 0201 U1, 12 0502. 1120 18 CE CC C1- 2 07.- 2 Outras Aui1io5 Finance - cs a Pessoas Físicas LEDrl0VE( T2R1GUEZ 1 700.Cr O 5 020040 02.01 Lii 051J2/2018 0F e,2 01-2 075.-li -d 00 Outros Auxibos Fmance :s a Pessoas Eís: 5EGI0 JULL) O.L.LC 0REG0U 1 70:0 CC 05. 020041 02.01 L 14 0502/2018 OR 10 1-2075-2.3.90.4800 Outrc: -uxiNos Financeíos a Pessoas Fis i: VttiE'r MuLET! RAI 700 CC

C' 034.3 0201.0-315 060212018 CF. 00 01-2 075-33.904.800 Outrc .-udlpos Financeiros a Pessoas Físicas FRANCiSCO UIATSM 3 JGEIIE.S 1 00 320034 02.01 0012 0502/2018 CF :3 1-2 075-33 9i -- -- CO C)utrc uíhos Financeiros a Pessoas Fisicas JU PAMION LE V -3ULERa 1

330055 02.01 0015 0€dO 3 12018 GR L 01-2 075-33 904OCÜ 0L4í03 uxilios Financeiros aPesoas Fí' FRANCISCO UIA7AM 3 3ENES / 700 CO 33.0002 02.01.0012 06ú2 2018 OR 05.01.2 075-33.9048.00 Outro: '.uxí1os Financeiros a Pessoas Fís a: LEONOR VEO-A. ROc0 3JEZ 1 700 0— 00 0CZ 7 0201.0013 06032012 CF CO 1-2 075-23 9048 11 Outro: -uflios Financeiros a Pessoas Fiscas JUA; RMON LEVA AGLILERA 1 700.00 lO OJ 0201 0016 0603/2018 CE C- 075-02 90 00 OU1IO: uilos Financeiros a Pessoas Fisi:ao SERGIO JULIO GALL' OBREG0?4 É 7M 0C 0O.L3E 02.01 0014 06103'2018 Cf 0 ci oi - o ais-:.. 20 02 :iircs `U.Aios Financeiros a Pessoas Eis i :oy VIAilJE: M1JLEI PA.1! 15Z 1 00)00

05.04.0011 0201.0015 05012018 OR 05 01-2.C7E33 90.4800 Outros Auxilias Financeiros a Pcoas Físicas FRANCISCO ULAT-M CiOGE'ES 1 70000 C 5 OZ IY 2 0201 0012 05212013 CF 00:1-2 075-30.90.48 O Outros .Auílas Financeros a Pessoas Físicas LEONOR VEG RODRIGUEZ 1 00 CC CO01001 O 02.01.0013 0504i2018 CF 0. 1-2 075_30 9445. Cc Outros AUxilos Financeos a Pessoas Fisi-:as JL!.N RAMOFI LO ÏVA AGULERA / 01 01 00 4 0201 0015 050412018 CF O.. .1-2 075-3.390 68.00 Outros Auxilias Finance cs a Pessoas Fís :-o, SERG L JULi3 GALLC 0REGOtI 1 3:00 CO 04.0015 02.01.0014 050412015. 0 os 01-207S-1020 /.00 OutrosAuxíl.os Fiaances:s aPessoas Fís - VIANUE 'JLET RA I. EZ É 703.00

0042 02.01.00120410512018 CF 27 11-2.07E-2 2 504200 Outros Au:&iiios Finance:cs a Pessoas Fis os: LE0N3- 0E3A RODR3UEZ É 70000 01 3Ç C04 0 2 02.01 0013 04105(2018 CF CO 11-2 075-li 20. 4200 Outros Awílios Financeocs aPessoas Fiso:: JUt R1'0I L.EYVA .A. 1 703.00 04 05.0044 0201 0016 0405/2018 OR 02 01-2 075-33 90 8 CO Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Físicas SERGi JL 3 GALLO OBREGOII 1 70) CO 0.. 15.0045 02.01 0014 0405/2018 CE. CO 11.2.075.0.. 20.48.00 Outros -uxílios Financero: a Pessoas Eis :a.. \'lAME -, MoLES P 1. 7EZ 1 703.00

000020 0201.O-315 0'052o13 CF. 20 01-2 075-33.9048.00 Outrc. 5 uÁÍlioS Finance aFessoas. Fi :s: FP4NC.200 UVT.LM 2OGEE2 É 713.00 O 0 000 0201 0014 0'062018 Ok CO 1-2 075-33 908.00 Cutrc: -uiIios Finance a Pessoas Eis :dO 'JLET RAM5EZ 1 713.00

1LE3 02.01.0016 0606/2018 Ok. 2011-2 075-339048 CO Outroo -uxilios Financei - os a Pessoas Eis os -- SERGI3 JULiO GALLO OeREGOII 1 703.00 0202 L54 02.01 0013 0&0612018 CR CO 01-2 075-03 5C t5. Cl Outros uxil•os Finance cs a Pessoas FÍSJ:3: JUAN RAMOIJ LE' VA ÁGULERA 1 700.00

0201.0-312 860612018 CR 000i-0 07S-.3 204.203 Outro: r.uílios Finance - cs aPessoas Fis i:so LE01J0 VEGA ROCR3UEZ 1 05 O000Y 02010-3120507/2018 OR 05.01-2 075-35.9025. 00 Outros -uOIos Fina nce:cs a Pessoas Fis :ss LEONOR VEGA RODR1GiJEZ É 703,00 05070022 0201 0-313 05O7/2Oi3 3R 05.01-2075-33921.200 Outro: -uxíhos Financers a Pessoas Físicas JUAri RAMON LE A ;lULERA 1 73 00 05.07.0025 0201.0016 0507/2018 CE CO 01-2075-0190.4300 Outro: -'u.KíIioS Financeiros a Pessoas Eisca - SERGIO JULIO GLLO OaREG014 1 200.03 05 070033 0201.0014 0607/2018 C 0201-2 075-.21 5048 0 0 Outros uxí1ios Financeiros a Pessoas Fis:s: VIANNEY MULET PAtOEZ É '00000 07000018 0201 0-314 07i0812018 OR 0301-2 075-02 0400 Outro: AN ui 05 Financeiros a Pessoas Fis:sr VIA NJiE MULET PMLRE2 1 70020 07 0' 02.01 0016 07ci 2018 Cf - 1-2 075-3390 O.00 Outre -uxihos Financeiros a Pessoas F ís ios: OEk'3I3 JULiO GALLC OBRECON 1 702,00 - 0201 0:1,. 07 u 13 or 075 _3 _ - O Ojiro -u 1 n Fjjni P' u r 1P-1 J0 1 L E TI 1IV. 4- 3ULER- 1

02010012 07/0812018 CF 07533.9020000 Outro: ,-axíi.os Financer:c a Pe:.:oas Fis :d: LEONOR VEGA RCCRKSUEZ É Ci O oS 0012 02(11 001 : 060912018 0k O-O í-0 071-33 904800 Outros. wiios Finance a Pessoas Fisicas JUAt RAMON LLVA É 20 00 02 9057 02.01 0210 000912018 CO', ' 1-2 075- "' NO 1 O Ourç: ..-u'nitas Financeo a Pessoas Fís SERC1O JULiO GAOL.O OBRE 21 1 22:20054 02.01 0314 O5092O13 CF. 3231-2 075-3230 1000 3utt -'wiiOO Finance s aPesoas •Fis.:o Vi.NE ' MoET EZ / 700,00

(.L0i (1 0iU9 i13 OR C .' 2 C 5 - anci s LE"N -1 CM 7 c 05.10.008 02.01 0012 051012018 CP CO 012 075-3.3.9040 00 Outros /uxíNos Financeiros Pessos: Eis -..o LE00R VEGA RODROUEZ 1 700.00

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 63.475-000 - Fone 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

Çw- Governo Municipal de Jaguaribe Demonstrativo das Auxílios realizadas IN TCE/CE 03/2013 - MODELO 04

Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01101/2018 a 3111212018

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data TpC1asscaçaG Cspesa Credor Comp. Voior Pago R

0L3 20013 0E10201 OR 2.i0 1 Outros .Au:ho Finariu Ir:s Pessuas Fsa PA1.i0N LO - LE - 1 7C0J1 10. . 0201 0014 01 7 1C QP 2 3 O jtrr: ui1io Finin , i Pçü5 Fisia - E J.ET RIE

0$ 1007 072V 0016 010,.2018 OR os. ci-: 01-33 .0 Outros -uihos Firrirero7 Pescas Fiscas SERio JULD GALLO O6REcOON / 27 1 1.C- 02.01 0013 001 -i.:o 13, CR os ci.: - Ojiros wiiio.s Financeiro: Pes. as F: ris JuAi Ri0 LE V. .5.ObLEft 1 7232

1 C5 0201.0012 071 1 ., 2ú 12 CR 060 11 07O3? $0.4 _. 7 JtlOS UliQS Fia3neir a Pessoas F`; 2- i VEG.4 RODRIO1JEZ 1 700 2V 1 1 7 0701 0011 07F1 112018 OR 0801-2 070-2.7.6-045 CO ?utros Au.ílios Financor:: Pessoas Fist:as 8RG10 JULKJ GLi8 OBREG0, 1'Í / 700.11

27.112067 02.01 0011 07 112018 OR 0801 - 2 Ú7 - 7 6-0.4800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas FÍSFCaS .1:1IE MULET RM 1 7002V 14.12.02 1 0312 00 2 1 1.V12 2012 OR 08 O1.07 - -37 2242 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fiscas _LAti4 DIOGEUES GOS / 700.:..

14 12 2 03.12002 112201$ OR 05 01-2 070-23 4722 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí:as .L.L410 1,10UPAO LEANDRO / 700.00 17 V 77C4 03.12 0026 17/12/2013 OR 0201- 2 0T7? 902V Eí Outna .Auxílio.s Financers a Pessoas Fi::ss J00 PJJL0 9011GOSOUSA í 700.00

Total Pago por Unidade Geslora: 36Â0000

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADbR / FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASS. ASS. \3 ( ASS.

NOME: NOME: MAOEL TOM DAQUINONETO NOME: MARIAZÜLEIDEAMORIMMUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: 13434 MAT. 131578-1

;i "qv,~


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

Governo Municipal de Jaguaribe Demonstrativo das Subvenções realizadas IN TCEICE 0312013 - MODELO 04 Período: 0110112018 a 31112/2018

Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE U&dde Orçanierrid. Fundo Munkipai de S*úde

D oc.Caixo NE, r,1 1 a Tp, Gs1fica» Vakr P;ip_PSJ

• 02C25? €201 0272 0&02 . 14 CR :: 01-2077-2501200 2u2.içõesSociis •5C;CIACAO ESNE CEIiT t10SS 1 3500€ 02'€34 1.2.01 0439 2302 1

02.01 0272 0203 - 1:

O: 01-2 077-2: 50 3 00 Sua-ncà€s Sociais CiACAQ AGEt5$ DE 54 03.1.023 OR 221-2 1177.22 Su 42.00 Su: .49ÇÕOS Sociais CC3AC0 b:1JE L21TE IIOSS- / 1 52. 020051 01.02 ti54 2&0-- 21 1€ OR 21.012 877? 50.12 CO Su5,flÇ5eS Sociais _'5 S OC- 1 AC AO DE AGE1TES DE SAI, / 22 43825

02.01.0272 0-1/05 2:18 C, P, 32 01-2 077-3.3 50 42.00 Su: ancões Sociais A28CcACAO BENEFICENTE rlassL / .04.0'21 1904 0001 30104 218 Ok 02 01-2 077-32 5043 0(1 Su: .-nçós SOCIaIS SCCIACAO DE AGENTES DE SAL 1 :3

.2.01.1.321 02.04 0233 3€ 04 .2218 OR 21.01.2.077.23 50 1.CJ Sus.nções Sociais .AOCIAC.A0 DE. I-GE1iTES DE SAI / 3&929? Cl 050025 02.01 €272 OAÜS 2118 Ok 21 01-2 077-32.50 :3.00 Su nç5os Sodais AS3OCIAC.0 BENEFICENTE NOSSA / 202.03 €fl 050205 02.0 t.0272 2211: 2018 OR 02.81-2 077-33.5043 CO Su2ncães Sociais AOCIACAO 135IIEFICEIITE N0SS 1 213 lI 2105.0214 0205.0015 3305 2318 Ok 2101-2.077-21.5043 CO Sunç21z sociais C 1.4C4O DE AGENES DE 54 / 27254,21

06.1.252 11.06.0007 2'21 2118 F. 21.01-2.077-32 50.: 21 :.ncõc- locriis -321 C.40 DE AGENTES DE SAL 1 27.251.72 7.C33 €2010272 04ÜL3318 k CO 01-2 077-7 5043.21 Luz c os Sociais - SE 2OACAO BENEFICENTE riossi 1 1 350.2.2

70 07.0124 23.07 0001 3'07/2018 OR 21 81-2 07- 5042 00 SuE.ições Sociais ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAL / 30 510.45. 20 07.1.12.3 12.07 0002 30107/20-18 53k 2201-2 077-23 5C2 00 SU17.OÇÔOS Sociais À 55CCI4C40 DE AGENTES DE SAI. / 27254.72 03 0E.C:3 €201 0272 0'/08'2018 Ok 2:01.2.077.23 50.13.00 SuLaç5es Sociais ASSOCIACAO BENEFICENTE I1OSSI / 1.350 02 70 210147 15.08 0J21 32.33 2118 OR 22.01-2 077-32.5013 CC Sub'nç5es Sociais ASSOCIADÂO C 4GE'217S DE SAL 1 27.212 21 71 2122:3 02.01 0272 31 03 2013 OR 21 01-2 077-3350 42.00 SCnçes Sociais A27'" ACAO B%IJEFICEIITE NOSSÁ / 1 €21 21 2305 2215 1800 00€ 1 211L 21413 OR 211.01..2.077.33.50.43 00 Sur.riç.ôes Soa AS C1A€4C4 DE AGENTES DE SA. 21 100015 02.01 0272 81'íJ .a)19 OR 01-2.077-32 5042.00 Su2.nç5es S cia a .ASSOCIACAD BENEFICENTE rioss / 1.850.02 oJ 100021 20.100081 3312 3318 C, F, 01 -2.021 7:50 13.00 5.21 -ncÕesS.. 234: ASSCCIACAO :z AGENTES DE SAL :224:04 21 10 €021 19.10 0005 32-10.21218 Ok .. 81-2 070-:? 5043 W Su: 'nções Sociais .ASSOCIACAO 21 AGENTES DE SAL / 05 214,53 13 11.1.221 02.01 0272 191111201$ CR 2101-2 077.33 5042.00 i .içõos Sociais A 5 'S 1ACA0 BENEFiCENTE UOSS' / 1 350,00

ii C, C-- - 13.11 0001 2€ 11 21 , 13 0 47.01-2.075.33 50 43.00 Suonç5e5 Sociais ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAI.) 021 5: 21 11.1.225 02.01.0272 2€ 11,2515 OR CO 01-2 Q77-33 5043 CO Su17.iiç5es Sociais A5SOCACA0 BENEFICENTE N0SS 5573.37 21 12.0257 02.01.0272 22/121218 OR 2181-2 077-33 5042.00 SU a-uiçes Sociais 452 OACAO BENEFICENTE UOSS.' / 1.350,00 21 12.0321 (3' 12,,C431 2412.32118 OR 12101.2075-3321 3 CO Su[.au1çõ52 O:liaF:- .%OSOCiACAQ DE AGENTES DE SAi. / 26 070.00 21121.321 os 21 5:02 2s1o2118 OR ::.o1-2 075-2302 3CíJ St S.ciai. -'-ESCCIACAO DE AGENTES DE S.A / 52344,37

Total Pago por Unidade Gestora: 454.54599

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTAD R FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASS. ASS. ASS.

)- NOME:

/

),ÓSÉGOr/SIEMIRAjDA NOME: MANOE TOM D QUINONETO NOME:

MAT. 132325-3 C.R.C: 13434 MAT. 131578-1


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPN): 07.443.70810001-66

i'REFFIJNA MUNICIPAL DE

JAGUARIB E



VI, DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS. (MODELO N.° 05)

I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

Estado do Ceará Governo Municipal de JAGUARIBE

LN. N°03/13 MODELO 05

Município: JAGUARIBE - Ceará. Exercício: 2018. Período: 01/0112018 a 31/12/2018 órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL NATUREZA DA

RESPONSABILIDADE Processo n° n11, p3000

Observação

Nome: TODO Matrícula n°: Nome: L Á. Ç Matrícula no: EM Nome:

Matrícula n°: LEGENDA: 1 impugnações de despesas teitas por adiantamento

2. L)estalque ou aesvio de bens 3. Outras Irregularidades


ASS.: £ /J ASS.:

/ NOME/JOSÉ

1 GOME

/7 E MIRANDA NOMI

MATRÍCULA: 132325-3 C.R.0


AS S.: ~~ã NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ


Praça Senador Fernandes Távora SIN - CENTRO - JAGUARIBE -


JAGUARI B E

PRESTAÇAO DE CONTAS DE GEST

DECLARAÇÃO. DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação

de Contas de Gestão do exercício de 2018, período de (0110112018 a 3111212018), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, do município de Jaguaribe:

• Não houve responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n° 05, em anexo).


MARIA ZUL ID AMRIM MUNIZ SECRETÁRIA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

l'ia\Ã -ffir



VII. RESTOS A PAGAR (MODELO N.o 06)

I.N. TCE 03/13

.7 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS);

.7 RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS;

.7 RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS.


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 03/2013 - MODELO 06 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



LAN(AgENTO DO PERÍODO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTAD R ....----.,


ASS.

A. --------

ASS.

(

ASS.

NOME: JOSÉ G ES DE MI ANDA NOME: MANOEL ,

TO E AQUINO NETO NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: MAT. 131578-1


CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

overno Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 01101/2018 a 31112/2018 Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade O mentri- 0.201 - FUND IJ. tJICI?L DE SAUDE

72 .0i7 1:7 1 7 Es1m3tr flSÍTUTC C)i 00 SEGURO O 13 122 07392 077-0022 17 0oi 7 7-3i 0: AUCOR. COT.IER710 E SERVIÇOS 99 lO; 12200392 073-oco 7 2 2 9013 CO 13 32,42 OCO 12 32 42

o : 22 :223 o C01:1PT..DORFO E ELETP 10 122003920730722

339:20£0 3 592,20 1 529,73 COO 1 939.& 12s42:12 O :rj1 SUPRlM. ' 0OM9RCj LTD: EPP 22 122 00292 0730000

3390 2200 3 2 90 30 Cc

47000 22.07 r 22 2000 27780222 22 222 C22l FATIMA PENOTO DE CR';ALHO 139 22 122 00392 0 .72.-COCO 3 372 20 CO

1 5E CC - 70 OCO 70902 02222122 0211:7: 22 Gbbal M.FR.At22 C.' STRO 2221M LT4-. lO 122O039.2O7322 3392207'

4 221 30 217 CO 0.00 231002 02122022 23:122019

111 KURA COMERCIO E SERVIÇOS EIR Gbbal 10 12202792 073-0027 04914 12401-, coe 1 os

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33923007 7 203,10 9292 10 DOO E 221' 10 221277 77 22/1 2201: 30731 LIARIA ;S-4OEDE P. DE LEMOS-ME 10122.03392 073-0077

3902007 2 911,27 7 127 000 2 5"211 22122221 12-2717 0022 RICELE ARES VICTOR - ME 10 2200392 073-0022

22970000 553,03 55203 300 1220 21 22 122717 02211 J 3 L OMERC3 09 DERWÂDQS DE P

239022 CO 222,00 22223 0,00 332.00 1 222"2012 Gkt31 F7I' ALMEC2 PítfflEI

10 1 2200392 073-0076 10 1220339.2 072-8000

2397?: 00 302042 0.00 3 603 2 2 72' 43 02277037 07222018 Glbai L14Q DAS CAI2222AS 9EZERRA,DIc( 10 122.70372 073-07:

O 3 91 2707 10 493,64 1 743,94 O 00 1 7 4 792 2 22220:: 03'01i77 22 E t» t TELEMAR NORTE LESTE 8/4

23922307 19424,16 4 895,04 0,00 495604 270101.22 OZ'01'2C3 Et - t SERVCQ $UTOoc'o DE AO LIA E 7227

10122 02272073-0777

10122 72252073-0077 : 3 2207 6 934,79 2 51:7 COO 451 32

00713379 027 1 2313 O : 221 SESCOUTERVIj IScjS LTDA- ME 10122 U2022O73C227 7 39239 72

22933900 27,9 22033 000 22

220107 1 : 027 12018 G1 VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOI 10 122.02292 073-0022 2 3 92 2022 21 1.22.00 9 277 . : [200 2279 o:

2:10410 02.'01;:7 1 C Gata O H. SILVEIRA COSTAXE 10 1M 0292 073-0000 33 97:9 22503 CO 9.332,70 000 E 332.22

02C 221' 0 2/310 2217 SERA?- SERVICOS 07 .LSSESSC,22. o 10 12200392 073-0227 722

739C 1 4 52£0 E 922 22 000 E 900.00

C27 107 03/OtOOl: G :221 Pi A' F 7 GUECES PRJ c1008ES - 71€ 10 12 02.702 073-002: 2907

7: 22407,00 3222 22) 000 320007

22017012 22JOl3;22 ~M VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO1 ID 12 07292073-0070 Os 77

33 7.195,00 996,25 O 00 57329

22227:79 29022 012 O :22' ACCORD COIITAELDADE PUBLICA : 1712200392 073-00O3 50.39 70 1 570 70 193,00 000 19000

023017 01322222: O':tal PL1BLICOrJT ASSE5Sc'A E P14.rEJ4r. 10 122 00392 2 9WAC

3 22239.. 32022 CC 3 500,00 000 3502 00

79..Q16 01222:22 GOLa DIOGEUES COELHO AOSESSORIA E O' 10 12202302 113 202 CO 10 250,00 000 10357 Cc

22137713 222:2 22 O :221 J. J JE SOUZ4 S'2222-ME 073-0720 3 3 02.39 76290,77 7529.00 022 762500 74220022 C 4 042212 GOLE O COSTA - ME

1C.122.033520730227 !i 573.9 3769,00 1525,00 COO 112500 c 1 Às 240 G12222722 G.122 ACOSTE - ASSESSOPIn, PROJETÇ, 5 E

16 1220:222223-0000 22 91M1 2745000 305720 200 3 0EO.0 27722722 O223727:2 ~81 KARLA M. N. BARRETO 04691057390

1 01220:22207222222 22023702 52201.9: 79726 007 7437: 72222022 01/23:222 G1Lal \'EX TELECOM SERV1COS DE TELECOI

101 220:372872.0220 ID 12207352

33902027 2292200 7.00 3771 00 3 O 07122197 03/1222': Et''ti.'0 COELCE - COMPANHIA EUERGET

073-0000 3 390 3920 12922,70 12502,00 - 22 12508.02 24122002 24í1220 22 GLa

22 O RIELE AIRES V1CTOR ME

10 122 00392 073-0000 33103900 1 224,22 1 324,35 1 0' 1 32436 23120022 25'12'27 22 Eat,miitr'o

- ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE

10 122 07:92073_coco lO 301 0713 2 079-0000

3 O GO 39 00 CO 045 CO . O. 64.6.00 2222'7:: 2 2)712225 GIlcal PAULO 0120:710)5 DE OLIVEIRA 005. 10.301

12 22 43 00 20 267 04 2€ 297 01 OCO :7267.01 2272201: 22/0122 - G'22 '-22II2STAR C01.IPOTADORES E ELET

02132075-0022 lO I 22"?

33702030 22391,00 5822 20 0.00 983607 02/C2222 0:221 À 025=COMP222cQED E EF7.

2077-0030 301 0017207220000

2 3002:70 37' 22

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77 17'

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301 003 2077-2703 3310.2000 94018.4 9 -11 22 0,00 5 401,8$ 1. 0210227i.s (27-ia

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000 709759

Praça Senador Fernandes Távora SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CFP R47..flflfl - Fnnp A-XX..RR..529..177fl - ('MD 1 (17 AA

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


0t.i .kULL5P:0 100 2290?02;

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202013 ci ta: MECCCrrO COMERCIO DE PROCUO i' ' 00122 075-0000 : o::: 19260 i::cc o ao MED-cOrro COMERCIO :o PROCIOTG 10 ' oci 2 os -co: :e n

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:4•'l'::21 O i.iI MELD2 1210 COMERCIO 21 PRODUTO '.1 11' 001.32 07E-Y21 23903000 4.001.40 4 10 Cl 1 40 1124110/2.. 13 Doca) MED2' COMERCIO 21 PRODUTO .1. 0013 2:0721'2116 390 30.00 1.07260 1 v/2.CC 13 1 072.00

011 10..'5211/1122lS Gocal 71ED-00t210 COMERCIO DE PRODUTO 10.21' 0013.2.075.2120 2.3.90.30.00 5.532.50 8.53.2,50 CCI 2.526.90 0111021' 11 2215 (3 .iia MED-031211i 2OMERCIO DE PRODUTO 1121212132 07S-021: 2.390 30.00 1.1 12,42 1.1 12.42 O 21 1112 . 1 21110015 :-i 1/2210 211 NUVEX 001.121010 21 7R0D1J70S fJ E 1 021' 001220702121 : 923300 o 114,42 s 2% 43 212 o 0°4 4? 3110017 [2/1 121312 G , 13 NUVEX COM5R2IO CO. ORODUTOS MEi 1211 0012.2.075.0321 2.3.91 21 CO 121,23 135,22 2 312002': 22/1212113 Global & L COMERC0 DE DERIVADOS DE P 10 00132.075.0000 3,2.91 2100 11.521,07 11.521.07 0.00 11.521.07

03120011 031:2311 /211,i L1ED-13iIJTD COMERCIO C:E PRODUTO 112116013.2075-0211 2 39211.00 1.414,00 1 414.00 0.00 1414,03 031224' 8321122215 O 21.3 nUVEO. CO3PO1O DO PRODUTOS MEl 10231 2232 C2-0C21 3 21 2100 21212.75 2021075 000 2021072 0312114 03/l2'2CiE Gota nUVEX 030322 3 25 PRODUT OS MEl 10211 2213.2 000 2102 21 312100 5 03:94 € 2:254 0.00 6 0 22 U 0312010'. 03/12121 1 2 3 oca IJUVE,\ COMERCIO DE PRODUTOS MEl lC.31 0013.2.075.0006 3.2532100 11,97 :7 0.00 21 37

0311212015 GLr NUVO' COMERCIO DE PRODUTOS MEl 10.111 0013.2 070-3111 23.90 30.00 21.. 31 000

02/l2"2?iS G,Ota, NEO-DONTO COMERCIO DE PRODo 10 321 001321321-2121 3.393 '3 '0 50 526,21' 0.00 021 72 63120. 02/1212016 Global MEC-DONTO COO ERCIO DE PRO DUO - 10201 0013.31370 1.2. 2.390 1111.' 211 S261 0.00 03120124 02/1221212 Gota 'o :51< COMERC 2 DE PRODUTOS MEl 10211 0013.2.075.2121 2.3.92 31121 271 271 121 0.00 3 71 70 0212012€ 03/1221112 G ri NUVEX COMERC O DE PRODUTOS MEl 1021' 0012.2.07E-021f 11392:1100 122 51 123.21 CCI 12333 03120137 0731212213. Gl;.a; FRANCISCO MAL 94RR21O - ME 10.231 2313 2.075-0231 2.395 21 "1' 1121.63 1 121.32 13 Cl 1.121 02 03120132 62 /1213112. Global SAIJCrIOS COMERCIO DE GENEROS A 10301 0013.2.075-0011 3.39022 12 2.525.10 2 10 006 2.52910 231212121 0211212313 G ota H. FRANKLN CASTRO GONO LDA l0.301.0013..2.075-0000 3.392 2020 19.439,20 19.439 ,20 O Cl 19.43920

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Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ (D. A7 AfiA ti VY 00 ') 47711 É-Lín 1. 117 AAI 7fl0IAflA4

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 31112/2018


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Praça Senador Fernandes Távora S!N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ ('D. ')A7 AlIA A VV 00 '))') 47'7A ('PID E. A7 AA') 7A01AAfl4 e

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018

Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE La C EM C3t3 L•::3 c xa W- 0 i: :• r:::.'

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- Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


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Período: 0110112018 a 3111212018


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Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 01101/2018 a 3111212018

Unidade Gestora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E m-E m :.:::

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Totais P5 6.486.4190 1.040.746,63 160526.70 1.201275.23

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ ('CD. AAA s..... A VV 00 47711 fkID 1. A7 AA) 7fl0IAAA4 ácie

rM Governo Municipal de Jaguaribe

13L~. Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 31/1212018


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTAD/R FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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NOME: JOSÉ 9IV1pSDEMIR DA NOME 1 M NOELTO DEAQUINONETO NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: 13434 MAT. 131578-1

Praça Senador Fernandes Távora S!N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

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Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LAN(AgENTO DO PERÍODO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTAD R ....----.,


ASS.

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NOME: JOSÉ G ES DE MI ANDA NOME: MANOEL ,

TO E AQUINO NETO NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: MAT. 131578-1


CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCEICE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


Ano Doe. Caixa N. E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2017 0 4010N1 01110Ü2 ü4iO12L1 iC i:ici )i1 10304 0017 20480000 MARIA PARECID rcuER 36400 36400 003

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2017 04010040 02010070 O01 '2L1 2 2331430' 080110 303.0017 2013 0000 F4B1O CE FERFJPJJDE .FOREIR.Â 364.00 36&00 000

2017 01310047 01120019 0 4I 0 V2ú 16 2301130 08.01 10.3040017.20430ú00 FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE 700,00 700.00 000

2017 01310048 01110026 04i01t 20i8 3330 1430 03.01.10.304.0017.2048.0000 FRANCISCO ENEZAI'GELO FRERE 70000 700,00 0,03

2017 04010049 02010072 0401/2018 32901400 0801 10:304 0017 20480000 FRANCISCO ERIV.ANDO DE 700.00 700.00 0,00

2017 04010050 03100003 042112013: 2.1301420 0301 10304 0017.2048.0000 FRANCISCO EVERASMO AlOJES 700,00 700.00 000

2017 040 10051 02010075 04)01É2313 3292 1130 0801 20134,0017.2048.0000 FR.AJJCISCO HELIO PIUHERO LA 700,00 700.00 000

2017 04010052 08120015 0401/2018 32991400 08.01.10.304.0017 20100:300 FRANCISCO JORGIMAR AL ES DE 532M0 15 32.00 053

2017 04010053 01120321 041012.420 73931133' 0801 13334 oU17 20480300 FR1341 131SCO MATIAS DA SL.V4 700.00 700.00

2017 04010054 02010080 0L'3112016 33901100 080110334 0017.2048.0000 FRANCISCO SALES CANDIDO .364.00 354.00 0,0)

2017 04010055 01110027 0131'2D 13 33Q0140A 08.01 10304.0017.2048.0000 FR.3JCISCO VELLINGT0ri FREIRE 672,00 67 2,00 000

2017 04010056 01123322 040112018 33901100 08.01.10.001 0017 2048.0000 JOLANILDO SOBREIR.A PEREIRA 700,00 700.00 008

2017 04010057 01120023 040112310 23921400 08.01 10303.0017 20480000 JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO 616.00 616.00 0,00

2017 04010058 11120033 0410112010 O 2231430 0301'10 334,0017,2043.0000 JOVELINO JOSE DE AQUII 36300 364.00 0.03

2017 04010059 01110033 0401t2015 2.3901400 0801.10.304.0017.20421.0000 MOACIR PEIXOTO VIEIRA 532.00 532.00 0.00

2017 01010060 01110031 010112018 321301430 08.01 10.304 0017.20480300 PEDRO HErJRO3IJE RODRIGUES 47600 476,00 0,00

2017 04010061 01110032 o - Q 1 11 -9 0 1 101 23001430' 08.01 13.304.0017.20430000 VALDELIRODE QUEIROZ CASTRO 448,03 448.00 0,0')

2017 04010062 01110019 010 022'13 303.01430 08.01 10,304,0017.2048.0000 EVANISCE DE LIMA LOPES GO ES 336,00 336.00 033

2017 04010053 01110021 04011201$ 31301430 0$.01.10.304.0017.2048.0000 MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA 364.00 304.00 0.00

2017 04010034 011 10 ,323 04310013 3230'1430 0301 10304 0017 2045 O'I!00 FA,BIA11A PEREIRA OLIVEIRA 364,00 30400 0,00

2017 04010055 (j 11 040112018 32901430 0801 10.304.0017 2048.0000 FRANCISCO f'.14-,CKCEDONE DA SILVA 703,00 700,00 0.00

2017 04010006 04100034 04)01/2018 239311.20 08..0i.10.301,0017.2048.0000 FRANCISCO SERSIO DA. SILVA 70000 700.00 000

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2017 01010000 OSCil000S 0420 1120 10. 33004300 0801 10,122 0032 2042.0000 ASSOCIAdO BENEFICENTE NOSSA 1 300,00 1 35000 0,00

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2017 224100211 20360524 3301(2318 22033213 080110301 0u13 2045 SUOU DECELY 1'J0C1-1 EIRA DE CARIA.LH0 299433 2 99403

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201? 08010027 300500r26 000113 '4, 13407033 0801 10 301,0013 2045.0000 FRANCISCO VENIOIO DE UMA 1.210.30 1.210,30 0,00


Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


Ano Doc,iCaixa N.E.

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2017 080100?? :c3o24

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2017 3C010...2 :i1 CIO- E

20 :0310:22 21110007

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201 7 11010202

2017 11010006 0:0:1C2 - Iti

. )1L

Fiemenin Fnncionai Programática Credor

.31 11' ?22:22 33 1 10.3 1 3013 2045.0 JOSEF:AERL_J..JE DE QUEIROZ E3ESSA

2` -Mi- LIU o 2118.3:2 3014 2Ü45.O..J KES DE LUlA' iRQuES

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ii1)i2. o22JJ2 36l 10311 3013 2045.8000 MARCIANA MARQUES ALVES

1 12'5 23203600 03.01,103i1 0013 2045.0000 MARIA LIJIZA SALDAIIHA DE OLIVEIRA

26. 1 2013 33933600 0801.10301.0013 2045.0000 f,:1RF.JILZAPUjHEIRO NETA

0V2010 23?035. CC2 01.10381 0013.20450080 M4.RIAJULIAN41 MOR.AES &R:AúJO

301!2018 '739: ;512 co.oi.ic 201 0:13 2045.0000 SAUL CCRREIADE C.AR2ALHO

260 1iOj 13 3380300: J3 ,_ i.i0.304.0017.2048.0000 GILMARI.A FREIRE PORFIEI!' ME

06.9112:1: 339030» 331 10.122.00392042.0000 GILMARIAFREIRE PORFI RIO ME

0810 1 J12 1116 2 ??:0 : o Cl 18122 C- 2) 20420000 GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME

1 Oli,11'5' 1 44836200 333110301 0013 2o45oo: SANCHOS COMERCIO DE GEFIEROS

1Ci'0112012 33903600 26:10110.3:: 3014.2845.0000 MARIA JORCELIADA SIL flAFJIIIS

1C'31O0 1 3303600 rj 11183 1 10.301.0013.20450000 A?jAFJDAI.1AR.ASAMPMJOD.,S)LVA

12 ii ».1. 62303600 08.81 10302 0014 2046.0000 REMATO CESAR MUNES OURTE

iao 12Ü i6 22203600 08.01.i0,301.0013.2045.0000 KARLA LOUISE CANDIDO DE OLIVEIRA

1001'2018 339036:': 3001 10.302.00142045.002) FRANCIOO.) CARLOS PEIXOTO

1' :1 J1 ?6:"20 0121 101220)3920420000 KA.RL4,11 ri BARRETO 01591O57Y0

Ir ':1 2í16 233)3100 08.8110.302.0014 20450000 FR.ATJCISCOROBERIO EARROS

iL 31:213 33903600 03.01.10301 001320450000 ANTONIO MARIA DA COI.ICEICAO

1i13113t110 22303600 08.01.10.301.001320-15.0000 REMATA COSTA SILVA GRANJA

lIi :1 júlO 02)036' 6.331100329014 2046.0"30 M.ARI D'11- AS DE MATOS

1001/2:1: 33003600 33 , 1 1 10 .:o: 3014 2036.0000 r3ARIro r:IXOTO RUFINO MOURO

1001/02 13 33903600 0921 10.302.0011.2046.0000 ISME1 , 11 DA SILVA DE ARAUJO

1001.1021 Ck ,31 C1 10307 1420460000 FRANCISCA G.ARDENIA PEREIRA

10101/2816 23283000 0801 10382 0014 20460000 KARLAM N BARRETO 04591057390

1V31'2010 33383002 2901 0?01 0013 20450000 MARCIACR!STINALiEDEROS SABINO

1 1:01ç.1i 73roo 3'4 20460000 MAR(: CRISIINALIEDEIROO. 023INO

1i'31O,L1. 2003000'J 0201 10.302 0'. 14.2046 0000 1M4R02-'. CRISTINA MEDEIR,02 L!J)JC

''6.21 101220 32 20420.020 M6:RCkCRTINAF.1EDE)ROS SABUJO

Pagamento Processado No Processado

o :'.46:o 3954.0 0.00

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739200 738200) 000'

2 80000 2 803.00 O 00


Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 31112/2018


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2017 1 1033 18120003 11:01,2013 32 tiO 01 10.302.O014.2035... RICELE .RES vCTOR - ME 103400 1 034.00 0,00




Ano Doc, Caixa NF, Data

331 11010039 1312; 1 i.'0i,:cr8

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2017 15)1033" 020131") 15/0113015

2017 15010007 02010103 15/01/2013

2017 150103» 10 152 15:1!2017

2017 1'31U ? ,, 131f.% 111 11

2017 1 19u1 01120fl11 15/01 1.U1

2017 15210011 0113 1 15.3113-319

Elemento Funcional Proqrarnáticzi Credor Pagamento Procidu Não Processado

-31-3901 - 11 ; ,̀ '101 10.2 ' 0014.2046 3. RICELE 4 1RES 'ACTOR - ElE 790.50 /JÜ Su 0,00

?13033'L 03.01 10 302.0014 2030' :.') R11-`ELE IRE S viCTOR ElE 4b5 00 45608 800

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32303000 03.0 1. 10.302.00111 2046: ;.. RICELE JRES •/ - ME 169.80 16920 0,80

313903900 080110:382 0014 204€ .' 13 RICELE LIRES VICTOR ElE 00 6600 0,00

33903900 0301 18.302 0014 2046 "3' 3 RICELE JRES - ME 133.03 186.00 0,00

323030:3 08.81.10302.00142045 3331 RICELEAIRESVICTOR - ME 185,00 136.00 0.00

32303000 0801.18 122 003? 20325 , :o RICELE AiRES VICTOf8 - ME 537,90 637.9Ú 0.00

339032:3 C131 10302 0014.2046.0800 RICELE AIRES VICTOR- ME 417,20 417,20 0,00

33322:13 G3,01,10.301:0013.2045:0000 M. FR.1•IKLIN CASTRO GOFIDIM LTDA 10.E3 33 18532.75 0.00

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333'3000 0801 10 122 0033 20420000 M FRA.r.IKLIFJ CASTRO SONDIM LTDA 1 044,68 1 04.68 0,00

?2303(-"C 1331 10302.3114 2045:0000 M FRANKLJN CASTRO CONE 31 LTDA 124/ 1' 12 41332 0,00

33903000 08.01 10.302.0014.204013103 M. FRAÍJKLIN CASTRO GOUDIM LTDA 5. 624 5.7 5.62457 0,00

33303333 33.01.10:301 0013.2045.010 M FRANKLIFI CASTRO GONDUI LTOA 13 12,148,62 0,00

3390300: 0301.10.1220030204223,0 FATIM.AALMEIDAFERN 4NDES 874.47 573,47 000

339030:: 03.01.10.122.0039.2032.313 3 MARI A DAS CNOEIAS BEZERRA 2.433.35 -9,4 39.36 0,00

33303510 0801 10.122:00392042.013: 1 JR VICTOR PINHEIRO ME 160.00 10000 0,00

33903000 0801 10302 0014 20460000 PAULO CIOGIANNE DE 0, L1V51RA 9 7' '33 97513.50 0.00

3390333:., 333113333 1313.20463 13(i TELEMAR NORTE LESTE S/ 11333 36866 0.08

33903900 101.1O.302.00142036013J TELEMARIIORTE LESTE 5/A 159,33 169,83 0,00

339030)3 3301 10122.003? 2042: '3,l ACCORD CONTABILIDADE E 150)00 3.500,00 0,00

3333395.. "3.01 10301 0813 2035.0800 TELEMAR NORTE LESTE S1A 13a37 133,37 000

33903000 13.01.10 122 002a2o42.:J:Ú FRANCISCO .ALDIR CHAVES EPP 42%: 00 4.280.00 0,00

33333000 03.0 1. 10.122.0039.2042.0000 C R CAVALC.ANTE 13AR8OSA 60.00 50.00 0,00

33933933 3301 10.301.00132 04 50000 TELEMARNOP,TE LESTE 9/A 474.98 473.98 0,00

33903313 1301.103010013 20460000 TELEMAR NORTE LESTE 5/A 150:44 156,44 0,00

239033:3 33.01.10.201 0313 20.150000 TELErIAR NORTE LESTE 5/A 7'1 7 : 41

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2390332240110.301.0013 2U4 SERvICO UT13JO%:.: 25 OU E 31.01 32.01 0 "1

3.30030'" 1301 10301 0013 205 0000 SERVIÇO $UTOHOMC. [ .13.UA E 5508. 5508 0.00


Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 01101/2018 a 3111212018


Ano Doc. Caixi NE, Data Elemento Funcional Programática Credor

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2017 15010014 0?0.1C223 i5101 12 33203€:: 0201.18 301.03 13.201€ 00108 JOSE EDSON NOGUEJR DE FRMCA

2017 15010015 0L3000% 121. 3203€I 32 01.1O.301.0313.204€.0000 JOSE EDSCN NOGUEIR. DE FRArICA

2017 15010016 01060040 1501 3?903€ 08 01.10.301.0 13 204€ 0 ,000 JOSE EDSON rJOGUEIR 2 DE FRANCA

2017 15010017 O22,360003 1E01i2010 233o3€1 0001 13301 001320450001 3J[ £DODN NOGUEIRA DE FRAnCA

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2017 15010TO 41.1 C 15 1 2Ü1: 33203900 08.0110.304.0017 204 RICELE AIRES VICTOR tE

2017 15,0 10 14120007 151011201$ 33903000 08! : 230 F R !C ELE AiRES VICTOR ME

2017 15010022 161 10032 1510112018 33912200 08.01 10.34 C3 'J 17 21 13 3000 FJ FRAflKLIFJ CASTRO GOtIDIM LTDA.

2017 153 10 ,"; 1110057 1501/1 33003000 08.01.10 304 0'.? 17 2C- ,i 13 FRJiKLIr1 CASTRO GOtJCi$ LTDA,

2017 15010024 10050013 1501/2013 302O 03.01.10301.0013 2ü4€.0000 RflED PRODUTOS E SEP11CuS

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2017 15i10026 13070011 15101/2018 23903900 5801.1O.122.ÚT'?2042.0000 V::TELECQfl SER'IICC)S DE

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201 7 15010003 01120008 15101L11 372o30: 38.01.10 302.001$ 2012 543( FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP

2017 15010034 01120010 15j1 2010 3:7030.1 3801 10301:001320450000.i FRANCISCO VALDIR OHA3ES EPP

2017 15.010035 4J50003 15101/201 2 2;03C2 08.01.10.301.0013 20450000 O & VOOMERC IO DE F$* TERIAL

2017 15010036 4050014 1501/2018 33903000 0801 10.301.00132045.0000 D&VCOUERCIODE? TER IAL

2017 15010037 10€0012 1501)2810 239030C 00.01 10.301.0011`2941 ;5.0000 O & V COMERCIO DE MATERIAL

2017 15010038 -C 0024 1501/2012 32203032 C01.10.301.00F2 2345.0000 O & "COMERCIO DE M-TERiAL

2017 i10fl?9 'C)40029 15101/2018 33903831 330110.3010313. 20 .15.0000 O 000MERCODE !3.TERIAL

2017 1 : J1, ' 1501:201 :3o0302T 20 "1 103 1 13 201513 3 L. ''OMERCIO DE MATERIAL

2017 15010041 0310 332 1501/2012' 3'303000 3001 10301 0013 2045.0' 1 3 '01.11 C .3 DE MAILRIAL

2017 154310042 03100010 1E3 2018 03C.3 1001 10301 001320150008 11 & VOOMERCIODE 1. 'TERIAL

Pagamento Processado No Processado

1-. 2.ÜÜ 0.02

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83520 835.20 O

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83594 835.94 0,00

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E' 82 80.00 000

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5910 0,00

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Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 31/1212018


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201 T33 3283 lr0i/2Ü 18 33 338)0 0801 10 122.0 2042 0000 3 H L.EIk COSTME

2017 10004 82313285 1&01/20 18 23333900 0801.10301.0013 0fl00 a H. SILVEIRA COST1E

201 3.10005 1eoi/2o1g. 33903000 03.C , 1 - - :1 3013 2045 0000 C H SIL'EIRA cosr-ME

201 310006 13 031i2018 ri 0801 li 20420000 -- O. H. SIL'./EFR.A S T ME CO

2Ü1 E.3 10003 ú304005 1:01/1Ü18 23ü363CF 08.01.1'. 1 22 0. ?.2042.0000 M4RIA DAS CÂUDES BEZERRA

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201' 16010000 1042033 1031/2013 :3333600 08 01.10 122 0 20420000 FATIMAAL11EID41 FERNANOES

201 131001O 0102D2' 101/2018 --- ?33300 08.01.11) 2 1133 2042.0000 O H. SILVEIRA COST.AME

2017 15010011 5018154 1&Oi/2018 33903000 08.01.10.122.0039 2042.0000 TELEMARFIORTE LEOTE SLA

201v lO3iOCuO 5Ü10239 1€0i/2013 22033930 08.01 13 ?:2 0014 2045.0000 LABO . -ABORATORIO DE

2O1 1oiocr 1112:337 1WO1/2013 3:303030 0801 u - - :014 20.03 EOU1E'LJ3 MEDI005 COMÉRCIO E

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20117 19010037 23323002 19 ,01112018 31901300 08.01.10.122.033? 2042.0000 INSTITUTO 1C33L DO SEGURO

201 7 19310050 3:113353 19!0112018 3190130: 0801.10302,033420460000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

2017 19010053 33310362 1V01/2017 31901300 03.01.10.301.0013.20100800 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

201' 22810002 02010017 221)1/2017 33901400 08.01 10302.o"1t 28.0. 0000 LU 914. TII4OTEO CARNEIRO

2017 33i10002 02'115017 33301/2333' 33901400 08.01 13 332.0 142040.0000 MAR LUBIA. Tu$O7EO CARNEIRO

2033 33310004 0310 :014 :2 - 31/21)1: 33901400 08 0 1. 10 302 O 14 20460000 ROBEFT33 BARROS PE .1T RIBEIRO

201; :3310000 -:310:014 22/01/2315 3333 1400 . 040 08.01.10.3028114.20000 ROBERTA BARROS PE1OTO RIBEIRO

201722010006 01110034 22101/2315 33901400 0801.10302.0014204033-03 JLES .ALVES MARajEs

2017 22010007 81110044 2231t21113 233:11a0 08 01 10 302.0011 2046.0000 JALEE ..VES MAROUEO

201 :2:110038 33020004 21731/2315 233)1430 08.01.10.302.0014 2046.0000 MARIA LU CIA DA SILVA I33ROUES

201 33)10009 04100005 22/01/2013 33901400 08.01.10.302,0014.20400000 FRANCISCO RICARLOS LIMADA 33033

2033 33)10010 04100006 22/01/2018 33331400 08.01 333)2.0014.2046.0000 FRANCISCO RICRLOS LIMADA

201 3331(1011 02010010 22/0 1/2018 33331400 0801 - - )2 0014 33-160333 jJRGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA

2017 22010012 54 1 35909 2201/2018 33901430 0801.18.702.0014.2045.0000 FRIA! CISCO RICARDO PINHEIRO

201';' 33310013 o13jv 7331/2018 141)0 33 - 1 ": 332 04 7(Lt 3377 5r331'lfl"íTO RICARDO PINHEIRO

201? 33-.j10014 410Ü.0 L01/2Ú18 333014L1 U 13 .. 110 ou2 0044 2046.03'Cu FRAi CO RICARDO PINHEIRO

201/ 33U1u'1- 41UULi'i .0i12u13 23001400 1. 5.302.00142045.0: OSCu R;C.,RDC FINHEIRO

Paqameno Processado Não Processado

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240:: 240.00 0,00

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1.5c,3) 1.500.00 0,00

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2035 209.00 0,00

90,69 90.60 0,08

1 224.00 1 224.00 0,00

7 631.70 7 57130 0.00

2 091.82 2091.82 0,08

12.642.87 12.0'42,87 0,00

165.42 185,42 0.00

4 48' 33 4457 0,Ou

014.05 91405 0.30

150,00 150,00 0.00

40000 40000 0.00

360.08 36000 0,00

60,00 60.00 0.00

5.01000 500.00 0.00

5000 5000 0.00

100010 10000 0,00

50.00 50,08 0,00

50,00 60.00 0.00

150.00 160.00 0.00

1333-3 150.00 0.00

51111. 45000

5090 50.00

6000 50.30 080


Governo Municipal de Jaguaribe

- Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


Ano Doe. Caixa N. F. Data Elemento íunconai Programática Credor Pagamento Processado No Prrcesado

2(117 2201001õ 04100009 2ZO12ü1 33.814D0 08 ul 1 3 3 DC 14 204 C;OÚ FRAfJCISCD RCAROO P!r.HEtRO CCU 50CU

2017 22010ü17 01120027 22J01(20 1C O)1 4O 02 01 10 :3 j014 204üúú M.ROC'S CES.kR BARBOS 300.00 300 00 OO)

2017 22t10018 01120027 22101f20 33ü14O os.:i 1 : :14.204€.0)0Ü MARCOS CESAR 8RB.OSA E0.00 000

2017 22010019 01120027 2Z0112018 339014 01) 0801 io.7o2 (; 14 213 4 0000 M.k.RCOS CESAR B.AREOSA 10000

2017 22010020 011200 27 2Z'01/2012 33 901190 08 01 lo oi 0014 2010 0000 IiARCOS CEGAR BARBOSA 200.0: 20000 0.00

201 22310021 02010207; 20012u13 33.001400 0801 10 202001$ 2Ü45.ÍJ000 411TONR0 3F700/.AN LIMA DUIIZ 450.00 450:00 0,00

2017 22010022 01120026. 22.0112018 33901400 08.01 103020014.203662.00 YELUNOTON AUGUSTO VIEIRA 550.00 550.00 0,00

21 01 22010023 01120026 22J0112018 281400 0801 10302 0014.2045 0000 VJEL[oNGTOr:JAUGUS1O VIEIRA 100.00 100:08 3.00

2017 22010 04 O 1120025 22012018 33001 100 88.01 10.30:: 001$ 2046 0000 2.ELLINGTON AUGUSTO VIEIRA 100.00 100,00 0.00

2017 22010025 02000005 2210112018 33901130 08.01 10 20'2,0011 2240.0000 2.3000 PAULO \»DAL PEQUENO 100.00 150.00 0.03

2017 22010026 02000700. 221 01.-20 1 3 33901100 08.01.10.302.0014 2046.0000 DA000 PAULO \'lDAL PEQUENO 50,00 50.00

2017 22010027 01120020 2201/2318 33081400 0001 10302 0814 20450000 JOSE EMEUDO DE OLIVEE20, 30703 350.00

2017 200100.22 01120000 22.0112018 270013301 08.01.10302 0014 20 46.0800 JOSE EMEU000E CLDER0 E0,03 50.00 0,00

2017 22710020 01120025 220112018 33001400 08.01.10.302.0013 2046.0000 JOSE EMEUDO DE DLI',:EIR.A 650.00 650.00 000

2017 22010030 01120025 22.0112:18 37001300 08.01 10 302.0014 2045.0000 JOSE EMEUDO DE 0LI'E-. 100.00 100.00 0,013

2017 22010031 01110043 22.01/2017.... 001400 0801 122020014.20460000 FREUD JANSEN DE LJOAFERREIRA 150,00 150,00

2017 22010232 01110042 2201/2012: 23981400 0801.12.202.0013.2046.0000 FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA 10000 100.00 0,00

2017 22010033 01110043 2210112018 33901400 08.01.10.702 0014 2046.0000 FREUD JANSEN DE LIMAFERREIRA 50.00 50.00 0,0.3

2017 22018034 01118042 2201/2313 23001400 0801 10.302.0014 20450000 FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA 1500 150.00 3.00

200' 25010035 0311000? 22.0112018 32001400 88.01.10 302.0014 2040.0000 CLEDSOFJ DA SILVA PEREIRA 200.00 200.00 0.0.)

2017 22010035 03110003 22101/2018 33901400 08.01.10 302.0014.2046.0000 CLEDSON DA SILVA PEREIRA 45.0,00 450.00 0.03

2017 22010027 03110003 22.01/2018 23001400 0801.10 302 2014.2046.0000 CLEDSOII D32,1LVA PEREIRA 100,00 100.00 0,00

201 7 22010038 04100233 223112016 330'01401 002110302.0014 2045 0000 PAU LO RODERTO DE DLI','EIR.A SILVA 100,00 100.00 0.00

2.17 22010030 031002:3 22.01/2018 33901400 08.01.10.302.0014 2045.0000 PAU LO ROBERTO DE OLIVEIRA 0. L.': 5'3,00 50. 0 : o 0.03

2017 22010040 04100223 22101/2013 3390140:0 0801. 10.302.0014.2046.0000 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 600,00 600,00 0.03

2017 22010041 01120:21 22.01/2013 22201400 08.01 107820014 20360000 VIL AUCIR FFITOOA FRANCO 500.00 500.00 0.00

201v 22010012 O 1120324 22'Ol (20:18 23001400' 0801 10 302 0014 '20150000 O,AUCIR FEírO'70 FRANCO 150.00 150.00 0,00

201 7 22010043 01i20)24 22001/2012 ?.fl14Cfl 080112 322 0014 2045 0000 VILL!JCIR FEITO C;_2 . FRANCO 50.00 5000 0.00'

u1 .' 22010244 u2010320 2001/20 IA 33201400 0200 12' 3L'2.7014 2045.0000 F70JCISCO EUDES CAP2ALHO soco 0000 cio.:

2'.'' ' 270 iO3'5 010 22.01/2010 7020390;í 0831 10 122 C. 20420000 HRISAIJET .SER,'I00:2. DE 1 000,07 1 COO 00 O 00

20i 37010036 02010206 22101/2018 33903900 0801.1070200132046.0000 E'RI34.I.JETSER'./100S DE 8fl200 80000 0.00




Ano Doc. Caixa N, E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2017 2601002 02010223 26101/2018 33903900 0801.10302.0014.2046.0000 JRVLCTOR PINHEIRO ME 1.936,00 1.936,00 0,00 2017 26010003 02010222 2&0112018 33903900 08.01.10.301.0013.2035.0000 JRVICTOR PINHEIRO ME 400.00 400,00 0,00 2017 26010004 01090032 2610112018 33903900 0301.10122.00392042.0000 PUBLICONT ASSESSORIA E 5.000.00 0,00 5.000.00

2017 30310016 09020008 3(V0112018 33903000 0801 10.202.001420450000 M. O OLIVEIRA LIMA ME 1122800 1122800 0.00 2017 07020044 02010169 07102)2018 33903900 08.01.103302.0014.2046,0000 LOCMED HOSPITALAR LTDA 3.360,00 3.36000 0,00 2017 07020045 14090021 0710212018 33903000 08.01.10.301.0013.2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 75.00 75,00 0.00 2017 07020046 16100014 0710212018 33903000 08,01,10.301,00132045 0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 180.45 180.45 0.80 2017 07020047 03100020 0710212018 33903000 08.01.10.301.0013.2045.0000 SUPERFIO COt.1 DE PROD MÉDICOS E 762,73 76273 0.00 2017 07020048 11080015 07102/2018 33903000 08.01.10.301.0013.2045.0000 SUPERFIO COM DEPRODMÉDICOSE 421,40 421.40 0.00 2017 07020049 27090009 07102/2018 339030)0 08.01.10.301.0013.2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 270,00 270,00 0,00 2017 07020000 14090023 07102/2018 33903000 08.0110 301,0013 2015.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 1 141.41 1.141,41 0,00 2017 07020001 14090020 0710212018 33903000 08.01.10.301.0013 2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 107,84 107,84 0,00 2017 07020052 14090022 0710212018 33903000 08.01-10301.0013.2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 26,40 26,40 0,00 2017 07020053 11080008 07102/2018 33903000 08,01,10201.0013 20-1 5.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 96.00 96,00 0,00 2017 07020054 13070019 07102/2018 33903000 08,01,10 301,0013 20.4 5 .0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 84455 844.55 0,00 2017 07020055 10070027 0710212018 33903000 08.01.10301.00112045.0000 SUPERFIO COM DEPRODMÈDICOSE 113,25 113,25 0,00 2017 07020056 10070018 0710212018 33903000 08.01.10301.0013.2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 496,40 496,40 0,00 2017 07020 ,0í57 10070019 07/02/2018 33903000 08,01,10301.0013,2045.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 391,30 391,30 0,00 2017 07020353 10070020 07102/2018 33903000 08.01.10.301.00132045'.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 387,60 387,60 0.00 2017 07020059 14060038 07102/2018 33903000 03.01.10.301,0013,2045,0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 609,00 609,00 0,00 2017 07020060 14060016 07102t2018 33903000 08.0110301.0013,2045.8000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 869.99 869,99 0,00 2017 07020061 14060002 0710212018 33903000 08 0110 301,0013 204;5.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 219.80 219,80 0,00 2017 07020062 15030028 0710212018 33903000 08.01.10.201.0013 2045.0000 SUPERFIOCOM DE PROD MÉDICOS E 2.087,80 2.887,80 0.00 2017 07020063 16110011 07102)2018 33903000 08.01.10302.00142046.0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 1.450,60 1,450,60 0,00 2017 07020064 16110012 0710212018 33903000 08.01.10202.0014.2046.0000 SUPERFIOCOMDEPRODMÉDICOSE 621,72 621.72 0,00 2017 07020065 11120008 07/02/2018 33903000 08.01.10302,0014.20458000 SUPERFIOCOMDEPRODMÉDICOS E 1.732,67 173267 0,00 2017 07020033 11120028 07/0212018 33903030 08.01.10302,0014.2040 0000 SUPERFIO COM DE PR ØD MÉDICOS E 2.511,43 2.511,43 0,00 2017 07020057 11120032 0710212019 33903000 08.01.10302.0014.2046 0000 SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E 1691,40 3.691,40 0,00 2017 07020063 28120019 07/0212018 33903000 08011030200142046.0000 M FRAUKLIN CASTRO GOtIDIM LTDA, 11190,58 11190,56 0,00 2017 07020309 28120020 07/0212012 33203000 08.01.10.302.0014.2045.0000 M. FR.1IK1IN CASTRO COIIDIM LTDA 3.260,72 3.260,72 000 2017 07020070 01.110066 07/0212018 44005200 08.01.10.3020014.2045fj000 FORTALMEO ..EQUIPÀMENTOS 10.519,71 0.00 10.619,71

Praça Senador Fernandes Távora SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA ^=n. A e anti r---- ti 'F'.F na ""^^ ti,i a -,a ^•I" 1. A A fl .sn meia a e á.

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCEICE 0312013 — MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018

Unidade Gestora: FMS — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ano Doe. Caixa N. E. Data Elemento Funcional Prograrnática Credor Pagamento Processado Não Processado 2017 07020071 01110066 07102/2018 44905200 08O110202.0014.2046,0000 FORTALMED -EQUIPAMENTOS 26.624,65 0,00 2668465 2017 08020051 11120037 08/02/201E 33903000 08.01.1030100132045000a NWEX COMERCIO DE PRODUTOS 16500 165,00 000 2017 08020052 11120026 08/0212018 33903000 08.0110.30t0013.2040 0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 12.48500 12.405,00 0,08 2017 08020053 16110019 08/0212018 33903000 080110.301.0013.2045.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 148,00 148,00 0.00 2017 08020054 16110018 08/02/2018 33903008 08,01.10-301.0013,204 5- 0000 tJUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 13.10 13.10 0,00 2017 08020055 16110017 08'02/2018 33903000 08.01.10,301.00112045.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 126.84 126,84 0.08 2017 08020061 26090007 0810212018 33903000 08.01.10301.0013,2045.0000 KJLIMPA COMERCIO E IND, DE PROD 1,671,77 1 671.77 0.00 2017 08020062 24030022 08/02/2018 33903000 08.0110301.0013.2045.0000 KIUMPA COMERCIO EIND DEPROD. 2041,96 2041.96 0,00 2017 09020002 02030032 09/02)2018 33903900 0801.10122.0039.2042.0000 PUBLICONT.ASSESSORIÀ E 10.330,00 0,00 10.330,00 2017 09020028 02010283 09/02/2018 33903900 08.01.101210039.2042,8000 C. H. SILVEIRA COSTA-1-11E 810,00 810,80 0,08 2017 09020021 02010283 0910212018 33903900 0801.10122.8039 2042,0000 C. H. SILVEIRA COSTA-ME 1.775.00 1775,00 0,00 2017 09020028 03070008 09/02/2018 33983900 08.0110302.0014.2046.0000 COELCE COMP.NHIAENERGÉTICA 119,47 119,47 0,00 2017 09020047 09110015 09/02/2018 33903000 08.01.10304.0017.2048.0008 RICELE AIRES VICTOR- ME 3.109,70 3109,70 0,00 2017 09020049 20100011 09/0212018 33903900 08.01.10.122.80392042.0000 CÜELCE COMPANHIA ENERGÉTICA 1.425.83 1.425,83 0,00 2017 09020052 03040033 09102/2018 33903600 08.01.10.122.00392042.8000 FATIMAÂLMEIDAFERF.JANDES 87447 87447 0.00 2017 09020053 03040025 09/0212018 33903600 08.O1.10.122.0039.2042.0000 MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA 2,409,36 7409,36 0,00 2017 09020054 25090013 09/0212018 33903000 08.01.10304,0017.20480000 NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME 181.82 181,82 0,00 2017 09020055 03030017 09/02/2018 33903000 0801,10,304,0017,20$8 0000 NELSON SOARES DA SILVA EIRELIME 1,383.81 1383,81 0,00 2017 09020056 25090011 09102)2018 33903000 08.01.10.122.0039.2042.0000 NELSONSOARESDASILVAEIRELJ- ME 2.627,17 2.627,17 0,00 2017 09020057 03030014 09/02/2018 33903000 08.01.10.122.0039.2042.8000 NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME 1395.04 1795,04 0.00 2017 09020058 12120007 09/02/2018 33903900 08.0110.301.0013.20450000 COELCE — COMPANHIA ENE RGÉTICA 10305,01 10.705.01 0,00 2017 09020059 03030015 09/02/2018 33903000 08,01,10,301,0013.2045 0000 NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME 1.142,40 1,142,40 0,00 2017 09020060 25090010 09/02/2318 33903000 08.01.10,301,0013.2045.0000 NELSON SOARES DA SILVA ElRELIME 157.00 157,00 0.00 2017 09020065 03040023 09/02/2018 33903600 08.01.10301.0013.2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DEFR/.JCA 1.763,76 1,763,76 0.80 2017 09020066 02060008 09/02/2018 33903600 08.01.10.301.0013.20$5.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DEFRANCA 490,30 490,30 0,00 2017 09020067 01060040 09102/2018 33903600 08.0110.301.0013.20450000 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA 477.27 47727 0,00 2017 09020068 02060006 09/02)2018 33903630 08.01.10301.0013.2045.0000 JOSEEDSONt• JOGUEI RA, DEFRANCA 825.58 826.58 0.00 2017 09020069 26120002 09102/2018 33903900 08.0110.302.0014,2046,8000 COELCE -COMPANHIA ENERGÉTICA 12540.26 12.540.26 0,00 2017 09020872 82010303 09182)2018 33903908 0881.10.122.0039,20410000 SESCONTI SERVICOSLTDA - ME 17E,00 1765,00 0.00 2017 09020073 01110035 09/0212018 33903000 08.01.10.303.8017.2048.0000 FRANCISCO VALDIR CHA'/ES EPP 4.052.00 4.052,00 0,00 2017 09020075 10070021 09/022018 33903000 08.01.10201.0013..2045.0000 hIED-OONTO CO?iÉRCODE 979,13 97913 0.00

Praça Senador Fernandes Távora S!N — CENTRO - JAGUARIBE - CEARA ^=. fl O A e na a r---- ti '.tt ^^ 'irei ei a ..fl n fli ri . - a a a .i -,an,aaaana



Ano Doc. Caixa N. E. Dita Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado No Processado

2017 09020076 10070044 0932!2Ü18 33903000 08.01.10301.0013.2 04 5 .0000 MED-DONTO COMÉRCIO DE 2.77555 2.775,55 0,00 2017 09020077 22120012 09'0 2 2018 33903000 08.01.10.304,0017.2048.0000 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA, 1.836,19 1.836.19 0,00

2017 09020078 28120022 0910212018 33903000 08 01 10,304 0017.2048.0000 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LiDA 1.803,31 1.803.31 0,00

2017 09020080 11120031 09)212018 33903000 08.01.10.301.0013.2045.0000 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO 235,55 235,55 0,08

2017 09020081 11120030 090212018 33903000 08.O1.10301.0013.2045.0000 FERDIN.ANDO MATOS DA SILVA FILHO 7145,67 7.145.67 0,00

2017 09020082 13070011 09102)2018 33903900 08.01 10.122.0039.2042.0008 VEXTELECOM SERV1COS DE 2.333,00 2333,00 0,00 2017 09020003 13070011 090212018 33903900 080110122.0039.20420000 VEXTELECOMSERVICOS DE 2.333,00 2.333,00 0,00

2017 09020084 13070011 0910212018 33903900 08.01.10.122.0039.2042.0000 VEX TELECOM SERVICOS DE 2.333,00 2.333,00 0,08

2017 09020085 12070011 093212018 33903900 08.01.10.122.0039,2042.0000 VEXTELECOMSERVICOS DE 2.333,00 2.333,00 0,00 2017 09020086 13370011 09o22018 33903900 0801.10.122.003920420000 VEX TEL E COM SE RVICOS DE 233300 2.33300 000

2017 19020035 02010284 1910212018 33903900 0801.103020014 2045.0000 C. H. SILVEIRA COSTA-ME 969,00 969,00 0,00

2017 19020036 02010284 1910212018 33903900 08.01.10202.0014.2046.0000 C. H. SILVEIRA COSTA-ME 440,00 440.00 0,00

2017 19020037 02010238 1910212018 33903900 08.01.10302,0014,2046,0000 LBTECNICA PRODUTOS PARA 4.200,00 4.200,00 0,00

2017 19020042 11120027 191212018 33903000 08.01.10302.0014 20460000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 5.23459 5234.59 000

2017 19020043 11120022 190212018 33903000 08.01.10302,.0014,2045.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 4.698,28 4.698,28 0,00 2017 19020044 11120024 1910212018 33903000 08.01.10302.0014.2046.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 22.190,10 22.190,10 0,00 2017 19020045 11120036 19/02)2018 33903000 08.O1.10.302.0014.2046.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 455,31 455,31 0,00

2017 19020046 11120025 1932/2018 33903000 08.01.10302.0014.2045.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 17.936,34 17.936,34 0,80 2017 19020047 11120035 1 1 33303000 08.01.10302..0014.2046.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 425,52 425,52 0,00

2017 19020067 18090016 19302018 33903000 08.01.10.301.0013.2045.0000 SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS 276,00 276,00 0,00

2017 19020068 24030014 191'02i2018 33903000 08.01.10301.0013.2045.0000 SANCHO'S COMERCIO DE CENEROS 305,20 305,20 0,00

2017 19028069 07120013 190212018 33903900 08.01.10302.0014 2045.0000 N O. CASTRO ALVES-ME 2.975,00 2.975.00 0,00

2017 19020070 18090015 1910212018 33903000 08.01.10202.00142046.0000 SAI CHO'SCOMERCIODE GENEROS 57200 57200 0,00

2017 19020071 24030013 190212018 33903000 08.01.10.302.0014.20$6.0000 SANCHO'SCOMERCIOOE GENEROS 36,00 36,00 0,00

2017 19020072 07120010 1910212018 33903000 08.01.10302.0014.2046.0000 COSTA E FERNANDES LTDA EPP. 7.375,38 7.375,30 0,00

2017 2202001.3 03040023 2210212018 33)03600 08.01.10301,0013.2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DEFRANCA 1.763,76 1.763.76 0,00 2017 22020014 02050006 22)02/018 33033000 08.01.10.301.0013.2u4.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRAr.CA 826,58 826,58 0,00

2017 22020015 01060040 220212018 33003600 08.81.10 301.0013 2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA 477,27 477,27 0,00

2017 22020016 02060008 22)0212018 33903600 08.01.10.301.0013.2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA 49030 490.30 0,00

2017 23020008 16100028 23022018 33903000 08.01.18.301.0013,2045.0000 NUVEXCOMERCIODEPRODUTOS 3.946,69 3.946,69 0,00

2017 23020009 i30024 230212013 $3903900 03,01.i0,301,0013 204910000 NU'1'EX COMERCIO DE PRODUTO3 659,8 66988 0,00

Praça Senador Fernandes Távora S!N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA ^=. .1 7 r^^^ r---- , FF ^^ - r ' ' l .4 ~M E. - ..^ _~—A ,n n, Á a -


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Ano Doc. Caixa N. E. Da13 flniento Funcional Progrtnática Credor Pagamento Processad iu Processado

2017 23)310 14230033 2013 2003E00 :3: 1103011013 20451000 NUVE2 COMERCIO DE PRODUTOS 185.,00 18500 0,30

2017 23020011 4:o0o27 2302/2018 3393300 03.0 L 1030 110 13 20450 2 DO NWiEX. COMERCIO DEPFSOUTOS 699.88 0.00

2017 2:322012 153o2: 2102 2015 2202CO 0 3311 10291 501320450300 rU'E> COMERCIO DE 1 , ,' 705 1 931,55 0:00

2017 22322013 13073C4• 2302..201 302?3uú ~1 10301 0113 2045 :: 0 NU'E.. COMFOIO DE PRO=Ce 88660 ACb 50 0,00

2017 23320014 1E80023 2392C013 33032300 03.01.103:1 o: 132045.0200 1iU'iEX COIERCIODEFR2DUTC3 6.554.91 615191 090

2017 22020015 10078040 23:02.12012 20J4090 08.01.10.2414.132043.0000 NU•/E;:< COMERCIO DE PRODUTOS 31.97 31,97 0:00

2017 20013 13130011 23022012 22v330H 08 0 1 A 00 1 3'i3 20452302 NUiE< COMERCIO DE PRODUTOS 797.20 79120 0,00

2017 23020017 10070041 23022018 33903000 0301.10301 321320451000 NUVEX COMERCIO LEPRODLJTOS 800- 30,04 0,00

2017 23020:13 1E80034 231X015 232333C0 3301 10301.00112045.4302 NU'EX COMERCIO DE PRODUTOS 30,01 80.04 0.08

2017 2? :;20019 15050010 01 0201 E 23903C0 33 0110.301.0013 2045 1220 D Ex COMERCIO PE PRODUTOS 7972C 79120 0,00

2017 23023::: 160530.3 23021201: 3 33030 O :30110301.0013 2043.2020 1:u EX COMERCIO DL PRODUTOS 192 70 19876 0.00

2017 23020021 10200042 21j2:20 15 3333330. . i 1030110112046.oJ:: NWEX COMERCIO DE PRODUTOS 333.,00 33500 0,08

2017 2231022 1403)00. 23122018 339:;3000 - 1,10301 0013 20430000 11 12X COMERCIO DE PRODUTOS 1 68130 1.0320. 000

2017 23023:::: = :o. 1 :332 2013 20.30.09 02D110 301 . i' 20450000 Nw»Ex COMERCIO DE PRODUTOS 273.02 27602 0,00

2017 23020024 140.0043 110. 2013 20303000 20.01 10301 Si 13 20462300 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 1256,80 175630 0,00

2017 32020026 10250041 0.0212018 33302000 330110301 0013.20462030 NUVEX COMERCIO DE F P0041705 211,32 21132 000

2017 2202 3023 1430010 .0.020018 33933000 03.01 10 10100112045 jOGO NUVEX C.:1,1ERCIO DE PF20'OIJTOS 308147 000147 0.00

2017 22022327 16104020 20322018 33033333 2001.1u.341.0013.2045.0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 408,46 40843 0,00

2017 20.20026 1 43 20018 20322013 23303410. 08.01.i0.301.0013.2045.4320 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 1.061,13 1361,18 0,00

2017 0.323029 140911.0 2:20:2018 33030.' 2 1 08.ol.10201.03132045:30 ILUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 530703 5.307.45 0,00

2017 0.0.0.0. 13200029 230212018 3302308 0801.1020100132045:30: IJUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 31234 31234 000

201' 23020031 6Çl50024 2032201 32003C00 03211 10201 0013.20452221: UU'iEX COMERCIO [E PRODUTOS 4491.28 4.49123 0,00

2017 23020032 10040002 220.22018 3390302 03.01.133410.13.2045.002) UJ.'EX COMERCIO DE PRODUTOS 25500 25100 0,00

2017 23320033 0206300 23202012 203033.: 0311 1030= 51320450000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 9224 9223 000

2017 23020034 14050310 2332 2018 339030.0 032110 j01 001320453000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 2 55f5 235154 0,00

2017 23020035 16050023 2302/2018 339030.3 20.01,10.301 0013.2045.000) 11/EX COMERCIO DE PRODUTOS 36€,60 366.60 0.00

2017 2220047 220212 230.2013 2330330.0 08.01.10301 00112045.0.02 NELSON SOARES 04, SILVA EIRELI-ME 654.95 66195 0,00

2017 2:200043: O .1 UÜ'i5 23022012 33303020 0001 1' 301 0013 2043 0.2'; UELE'N SOARES DA SIL'0. EIRE. 1-ME 5 5j2 92 5 5.42,98 008

2017 20320053 1 20'0020 2V022012 330251 O 2001 13 201 0113 2045 ,;20u 11U'.b COMFR'1C DE PROUUTD$ 1700 12058 0,00

2017 23320015 22302832 2 &3 Z'20 1 E 200340.2 33.31. i20 1341320451000 SSOCC.-i [E AGENTES DE 33 816.60 000 30.81680

20171000010 02J0310T 12125010 2 31 1 i m o .u'1 1031 o 13 201% : ,, R03 . . :, :A E, C, T 40 742.00' 74200 000


nvÂ Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Pagos - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018


Ano Doc. Caixa N. E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2017 14030047 02010241 1410312018 33903900 08,01,10.302,001 44 ,2046,0000 CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA 3.215,00 0.00 3.215,00 2017 14030048 02010241 14103/2018 33903900 08.01.10.302,0014 2046.0000 CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA 514400 0,00 5.144,00 2017 15030074 03030027 150312018 33903080 08.01.10.30i.0013.2045.0800 M. 5, NOGUEIRA DE FREIT4,S-ME 494,50 494,50 000 2017 15030077 02060006 1503/2018 33903600 0801.10.301.0013.2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRADEFR,4NCA 826,58 826.58 0.08 2017 15030080 03040023 15'0312018 33903600 080110201.0013 20450000 JOSE EDSON NOGUEIRADE FRANCA 1,763,76 1763,76 0.00 2017 15030882 02060003 1503/2018 33903600 0801.103010013 2845.0000 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRA14C.A 490,30 490,30 0,00 2017 15030083 01060040 15'03/2018 33903600 08.0 1. 10201.0013.2045.0000 JOSE EDSON NOGUEIRADE FRANCA 477,27 477,27 0,00 2017 15030090 02010285 15'03/2018 33903900 0801.10.301,0013.2045.0000 C. H. SILVEIRA COSTA-ME 60Q00 600.00 0,00 2017 20030055 27010002 28"03/2018 30003000 08.01.10301.0013 2045.0000 CHURRÂSCA.RL. E POUSADA 90,00 9000 000 2017 04040045 02010241 04104/2018 33903900 08.01.10302.0014.2046.0000 CLINICA DEOLHOS JAGUARIBE LTDA 19.290.00 0,00 19.290,00 2015 23040015 30030040 2310412018 33903000 08,01,10.302,0014 2046.0000 SUPERMERCADO SUPER BARATO 1.07500 1.075,00 0,80 2015 23040016 30030028 23104/2018 33903000 08,01,10,302,00 14 20460000 SUPERMERCADO SUPER BARATO 252,50 252.50 0,00 2017 26060020 23100011 2&06/2018 44905200 08,0 1 -10201,0013 2045,000 0 PROHOSPITA1—-COMÉRCIO Z4 33.5,54 2.435.54 0,00 2817 26060021 01110066 250612018 44905200 08.01.10302.0014.2046.0080 FORTALI'iED - EQUIPAMENTOS 5.320.00 0,00 5.320,00 2017 26060022 23100010 2'06/2018 44905200 08.01.10301.0013 2045,0000 M4XXJ DISTRIBUIDORA DE 3 453.00 0,00 3.456,00 2017 06070030 01110066 0t'07/2018 44905200 08.0110202,0014.20460000 FORTALMED EQUIPAMENTOS 30 213,80 0,00 30,248,80 2017 12890814 19100001 120912018 44905200 08.01.10302.0014.2046,0000 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS 90 000,00 0,00 90.000,00 2017 21090022 23100010 21'09/2018 44905200 08,01.10301,.0013.2045.0000 MAXXI DISTRIBUIDORA DE 2 5000 0,08 2.559,60 2017 10100051 02010241 1010/2018 33903900 08.01.10202.0014.2046.0000 CUNICADE OLHOS JAGUARIBE LTDA 18875,00 0.00 16.075,80 2017 20110862 02010241 2011 1r2018 33903900 08,01.10.302.0014.2046,0000 CL1NICADE OLHOS JAGUARIBE LTDA 13041,66 0,00 13.041,68 2017 13120016 02010241 13112/2018 33903900 0801.18.302.0014.2046.0000 CLINICADE OLHOS JAGUARIBE LTDA 10.10'I.3$ 0,00 10.106,34

915.801,17 621.414,61 294,476,58

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADOR FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASS. . ASS. ASS.

NOME: / JOSÉ G9?DE.'MIRANDA NOME: MANOEL TOMÁS DE AQUINO NETO NOME:

MAT. 132325-3 C.R.C: 13434 MAT. 131578-1

Praça Senador Fernandes Távora SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Cancelados - Processados e Não Processados IN TCE/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112018 a 3111212018

r


SEMLA ÇAMENTO DO PERÍODO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADR / FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASS. ASS.

( ASS.

NOME:

/ /JOSÉ G ESDEM/'ANDA NOME: r11ANOELTO MEAQUINONETO NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: MAT. 131578-1

ME


CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

II, r


JAGUARIBE



VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL


PERÍODO.' 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66


JAGUARIBE

I.N. N°03/13 MODELO 07

MUNICÍPIO: JAGUARIBE EXERCICIO: 2018

ORGÃO: FMS - FUNDOMICIPALDESAÚDE UNIDADE

1 FMSO8OI 1 ORÇAMENTÁRIA:

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

EXAMINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018.

A) A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

COMPROVANTES QUE DERAM ORIGEM AOS REGISTROS CONTÁBEIS

B) A PROPRIEDADE E REGULARIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS

C) A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

D) A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

E) A EXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADES, BEM COMO FALHAS QUE TENHAM CAUSADO OU POSSAM CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO.

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL CARGO: CONTADOR PUBLICO NT ASSE PLAN CONT MUN S/C LTDA

MATRÍCULA DATA ASSINATURA

31/12/208 ii RESPONSÁVEL PELO CONT.OLE

iR CONTA lilo / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INTENO //

ASS. ASS. ) ASS

NOME: OSGOMESY

/ M1IANDA 1 NOME:

ML MÁS DE NOME:

MARIA ZULEIDE AQUETO AMORIM MUNIZ

MAT. 132325-3 C.R.C: (T34 MAT. 131578-1

í,)2)0


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

EI PREFETIJRA UN1CLPAL DE

JAGUARIBE



IX, TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

•1

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Jaquaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 0110112018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo o seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.747.598,59 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 4 U.O.: 0801

Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

236 B.B 13.404—X ( PROQUALI SESA ) 11.748,8

282 B.B 14.879-2 ( BLOCO ATENCAO BASICA ) 366.562,2:

283 B.B 14.880-6 ( INCEN FIN PLANEJASUS ) 12.504,0:

284 B.B 14.881-4 ( BLOCO MED ALT COMPLE ) 100.468,0

285 B.B 14.882-2 ( BLOCO VIGIL EM SAUDE ) 27.396,3

422 B.B 15.632-9 ( INVEST ASSIS FARMACE ) 28.420,5

319 B.B 15.646-9 ( FNS BLOCO INVESTIMEN ) 12.595,6

355 B.B 15.726-0 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 2.942,2

356 B.B 15.727-9 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 455,7(

335 B.B 16.738—X ( FUNDO MUN SAUDE 15% ) 1.962,9

364 B.B 17.634-6 ( CONST POLOS A SAUDE ) 3.461,3:

365 B.B 17.635-4 ( CONST ACADEMIA SAUDE ) 7.863,1

392 B.B 18.072-6 ( REF HOSPIT MUNICIPAL ) 9,4

382 B.B 18.079-3 ( AMP UBS ANTONI GOMES ) 1.721,0€

383 B.B 18.080-7 ( AMP UBS EDMAR BARREI ) 18.739,3

457 B.B 18.240-0 ( MANUT QUALIFAR - SUS ) 59.655,52

418 B.B 19.431—X ( PROG. AMPLIACAO UBS ) 5.171,2:

419 B.B 19.466-2 ( PROG. CONSTRUCAO UBS ) 12.384,82

420 B.B 19.487-5 ( UNID PRONTO ATENDIME ) 267.959,5€

417 B.B 19.612-6 ( AQUIS AMBU TA 55/13 ) 0,42

416 B.B 19.613-4 ( AQUISDE AMB TA 54/13 ) 374,12

433 B.B 20.019-0 ( HOSPITAL ESTRATEGICO ) 66.497,02

469 B.B 20.151-0 ( INVES EQUIPAME - UBS ) 100.456,91

456 B.B 20.646-6 ( INVES QUALIFAR - SUS ) 9.388,61

493 B.B 21.503-1 ( ESTRUTURACAO ATENCAO ) 152.598,1€

494 B.B 21.701-8 ( ESTRUTURACAO ATENC ) 275.257,4

485 CEF 380-0 ( CONVENIO 069/2016 ) 146.266,01

484 CEF 381-8 ( CONVENIO 068/2016 ) 30,OC

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 / 2

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 0110112018 TCM/CE l.N. 03197 - MODELO 08


498 CEF 71.004-2 ( convenio 107/17 - ) 54.707,8

Total da Und. Orçamentária: 1.747.598,5

Total da Unidade Gestora: 1.747.598,5

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.747.598,59 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 E M 5 282 13.13 14.879-2 ( BLOCO ATENCAO BASICA

C. Inf. 233 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO-

Saldo Inicial: 366.562,21 (D)

85,00 (D 366.647,21 (E

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 335 B.B 16.738-X ( FUNDO MUN SAUDE 15%

C. Inf. 10038 FOPAG - FOLHA DE DEBITO C Cqe 850530-6

Saldo Inicial: 1 .962,92 (D)

10.764,58 (D 12.727,50 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 498 CEF 71.004-2 ( convenio 107117


C. Inf.

C. Inf.

367 CAIXA ECONOMICA CREDITO Out CREDITO- 42,00 (C 54.665,86 (D

367 CAIXA ECONOMICA CREDITO Out CREDITO- 42,00 (C 54.623,86 (D

37 JAIXA ECONOMICA CREDITO Out CREDITO- 42,00 (C 54.581,86 (D

MARIA ZULEIDE AM RIM MUNIZ

Tesoureiro Gestor

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária - Página.:2 12


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.523.223,50 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Org.: 4 U.O.: 0801

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

236 B.B 13.404—X ( PROQUALI SESA ) 23.206,72

282 B.B 14.879-2 ( BLOCO ATENCAO BASICA ) 65.318,34

283 B.B 14.880-6 ( INCEN FIN PLANEJASUS ) 12.788,17

284 B.B 14.881-4 ( BLOCO MED ALT COMPLE ) 6,15

285 B.B 14.882-2 ( BLOCO VIGIL EM SAUDE ) 96,98

422 B.B 15.632-9 ( INVEST ASSIS FARMACE ) 39.458,29

319 B.B 15.646-9 ( FNS BLOCO INVESTIMEN ) 12.881,86

355 B.B 15.726-0 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 3.009,08

356 B.B 15.727-9 ( CONSTRUCAO UB SAUDE ) 466,05

335 B.B 16.738—X ( FUNDO MUN SAUDE 15% ) 100.127,27

364 B.B 17.634-6 ( CONST POLOS A SAUDE ) 3.539,99

365 B.B 17.635-4 ( CONST ACADEMIA SAUDE ) 8.041,83

392 B.B 18.072-6 ( REF HOSPIT MUNICIPAL ) 9,67

382 B.B 18.079-3 ( AMP UBS ANTONI GOMES ) 1.760,19

383 B.B 18.080-7 ( AMP UBS EDMAR BARREI ) 19.165,19

457 B.B 18.240-0 ( MANUT QUALIFAR - SUS ) 3.836,14

418 B.B 19.431—X ( PROG. AMPLIACAO UBS ) 5.288,74

419 B.B 19.466-2 ( PROG. CONSTRUCAO UBS ) 12.666,25

420 B.B 19.487-5 ( UNID PRONTO ATENDIME ) 183.466,96

417 B.B 19.612-6 ( AQUIS AMBU TA 55/13 ) 0,43

416 B.B 19.613-4 ( AQUISDE AMB TA 54/13 ) 382,62

433 B.B 20.019-0 ( HOSPITAL ESTRATEGICO ) 5.507,75

469 B.B 20.151-0 ( INVES EQUIPAME - UBS ) 93.288,77

456 B.B 20.646-6 ( INVES QUALIFAR - SUS ) 9.601,95

493 B.B 21.503-1 ( ESTRUTURACAO ATENCAO ) 82.072,63

494 B.B 21.701-8 ( ESTRUTURACAO ATENC ) 129.071,75

501 B.B 22.850-8 ( CUSTEIO SUS ) 334.984,64

502 B.B 22.880—X ( FMS INVEST SUS ) 219.357,89

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 116

TML Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


485 CEF 380-0 ( CONVENIO 069/2016 ) 149.097,06 484 CEF 381-8 ( CONVENTO 068/2016 ) 30,00 498 CEF 71.004-2 ( convenio 107/17 ) 4.363,53 509 CEF 71.041-7 ( 71041-7 COMPRA DE AM ) 330,61

Total da Und. 1.523.223,50

Total da Unidade Gestora: 1.523.223,50

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.523.223,50 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 236 13.13 13.404-X ( PROQUALI SESA


C. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ - 23.206,72 (C 0,00 (D

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M 5 282 13.13 14.879-2 ( BLOCO ATENCAO BASICA


C. Inf. 233 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO - 85,00 (D 65.403,34 (D C. Int. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ - 65.403,34 (C 0,00 (0

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 283 13.13 14.880-6 ( INCEN FIN PLANEJASUS


C. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ - 12.788,17 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 284 13.13 14.881-4 (BLOCO MEDALTCOMPLE

Saldo Inicial: 6,15 (D)

C. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ - 6,15 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 285 13.13 14.882-2 ( BLOCO VIGIL EM SAUDE


C. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ - 96,98 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 319 13.13 15.646-9 ( FNS BLOCO INVESTIMEN


Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 /6

,


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde C. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇÃ - 12.881,86 (C 0 1 00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 335 13.13 16.738-X ( FUNDO MUN SAUDE 15%

C. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ -


100.127,27 (O 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 355 13.13 15.726-0 ( CONSTRUCAO UB SAUDE

O. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇÃ -


3.009,08 (O 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 356 132 15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE

O. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ -


466,05 (O 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M 5 364 13.13 17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE

C. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇÃ -


3.539,99 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 365 13.121 17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE



8.041,83 (O 0,00 (D

11. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 382 13.13 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES



1.760, 19 (O 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 383 13.13 18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI



19.165,19 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 392 133 18.072-6 ( REF HOSPIT MUNICIPAL



9,67 (C 0,00 (D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 16


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 416 13.13 19.613-4(AQUISDEAMBTA54113

O. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇ.8 -


382,62 (O 0,00 (D

LI. G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 417 13.13 19.612-6(AQUISAMBUTA55113



0,43 (O 0,00 (D

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 418 13.13 19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS

O. Inf. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇA -

Saldo Inicial: 5.288,74 (0)

5.288,74 (O 0,00 (5

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 419 13.13 19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS



12.666,25 (O 0,00 (5

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 420 13.13 19.487-5 ( UNID PRONTO ATENDIME



183.466, 96 (O 0,00 (D

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 422 13.13 15.632-9 ( INVEST ASSIS FARMACE



39.458,29 (C 0,00 (D

LI. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M 5 433 133 20.019-0 ( HOSPITAL ESTRATEGICO



5.507,75 (O 0,00 (D

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 456 13.13 20.646-6 ( INVES QUALIFAR - SUS

O. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇÃ -


9.601,95 (C 0,00 (D

U. G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 457 13.13 18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS



JIL Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018

TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08


C. Inf. Aplicacao F MENSAL Out APLICAÇÃ - 3.836,14 (C 0,00 (1)

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 469 B.B 20.151-0 ( INVES EQUIPAME - UBS


Saldo inicial: 93.288,77

93.288,77 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 485 CEF 380-0 ( CONVENIO 06912016


Saldo Inicial: 149.097,06

149.097,06 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 493 13.13 21.503-1 ( ESTRUTURACAO ATENCAO



82.072,63 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 494 B.B 21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC



129.071,75 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 498 CEF 71.004-2 (convenio 107117



4.363,53 (C 0,00

(0)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 501 13.13 22.850-8 ( CUSTEIO SUS

C. Inf.

C. Inf.

11328 MARCIANA MARQUES DEBITO C Out

Aplicacao E MENSAL Out

DEBITO -

APLICAÇA -


0,20 (D 334.984,84

334.984,84 (C 0,00

(D)

(D

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 F M S 502 13.13 22.880-X ( FMS INVEST SUS



219.357,89 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 FMS U.O.: 0801 FMS 509 CEF 71.041-7 (71041-7 COMPRA DE AM

C. Int. Aplicacao E MENSAL Out APLICAÇÃ -

Saldo Inicial: 330,61

330,61 (C 0,00

(D)

(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 / 6

I.


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE LN. 03197 - MODELO 08


Y 1 7LLfY LANE GL E BEZERRA COMES PINHEIRO

Tesoureira

MARIA ZULEIDE AMORI MUNIZ

Gestora


PREFEITURA 'UNLC1PAL DE

JAGUARIBE



X. COPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS


EXERCÍCIO DE 2018


CEP 63.475-000 - Fone 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ 07.443.70810001-66

É 1 1ht.I

JANEIRO DE 2015

Extrato conta corrente

AgMncia 2199-7 Conta corrente 13404-X PMJ PROQUALI SESA PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 3110112018

t. . HitArc 28I12,2017 Saldo Anterior

30:01/2018 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

30i01 2018 BB CP Admin Supremo

31;01t2018 SALDO

06/02/2018 09:50:08

Duentç

0.00 O

3.158.149 677.69C

70 67769 D 0.00 O

0.00 O

OBSERVA7ÂES:

TransaÃÂo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• 0610212018 11:40:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GOVERNO

AgMncia 2199-7 Conta 13404-X PMJ PROQUALI SESA MÃas/ano referMncia JANEIRO/2018

:3:....i CPJS PUBLICO SUPREMO ...

HisA Vaiar Veor til Pre. Comp. Valor IOF Quantidade cotes Valor cata 3i 29i 12,2017 SALDO ANTERIOR 11.748.84 3.316.470503

30/01/2018 APLICAÃÃO 677,69 190,881043 3.550326349 3.507,351546

31:01/2018 SALDO ATUAL 12.453.61 3.507.351546 3.507.351546

SALDO ANTERIOR 11.748,84 APLICAÃÃES (+) 677,69 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 27,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 27,08 SALDO ATUAL = 12.453,61

29/12/2017 3,542572639 31/0112018 3,550715518

No mÃes 0,2298

No ano 0,2298

Áltimos 12 meses 5,1537

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


Extrato conta corrente GOVERNO

oflta atuai

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 14879-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLATB PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ© 31/0112018

rçfmflto Dt. balancete HístÃríco . Documento 29/1212017 Saldo Anterior 02101/2018 + Ordem Bancária 7.127.221.000.001

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 0201/2018 + Ordem Bancária 7.127.409.000.001

005304930001 -7 1 DIRETORIA EXECUTIVA DO 02/01/2018 Estorno Acerto-Crédito C2;0112018 Estorno Acerto-Crédito 08,1'0112018 ± Transferência enviada

08/01 2199 19451-4 ALINE PINHEIRO 08/01/2018 + Transferido para Poupança

08/01 2199 510014567-2 JOSEFA ERLANE 08101/2018 + Transferido para Poupança

08101 2199 510019821-0 ANA JESSYCA BI

08/0 1 ,'2018 + TED Transf.Eletr. Disponiv

104 0749 01777032377 DECELY NOGUEIRA D 081;01/2018 + TED Transf. Eletr. Dispo niv

104 0749 54635713334 FRANCISCA LUCIANA 08i01/2018 + TED Transf.Eletr. Dispo niv

104 0749 60898337380 FRANCISCO VENICIO 08:0112018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

104 1955 01752900324 KESIA DE LIMA MAR 08/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 04080633351 LARA RAYZA QUEIRO 08/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 74136038372 LORENA DOCARMO Si 08i012018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

1040749 06125911314 MARCIANA MARQUES

08101/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 01908348380 MARIA LUIZA SALDA

081;0 1 ,;2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

104 117703568256398 MARIA NILZA PINHE

08/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv

237 5394 02704931313 MARIA JULIANA MOR

08/01/2018 + TED Transf.Eletr. Dispo niv

104 0749 02125329360 SAUL CORREIA DE C

08/01/2018 BB CP Admin Supremo

11/01/2018 + Transferência enviada

111'01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11í01/2018 + Transferência enviada

11 101 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11101/2018 + Transferência enviada 11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11/01/2018 + Transferência enviada 11101 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11/01/2018 + Transferência enviada 11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


7.127.221.000.001

7.127.409.000.001

662.199.000.019.451

662.199.510.014.567

662.199.510.019.821

10.801

10.802

10.803

10.804

10.805

10.806

10.807

10.808

10.809

10.810

10.811

70

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.011228

06/0212018 10:00:37

Vafor flS SiCO

0.00 O

11.154.00 C

2.230,00C

11.15400 D

2.230.00 O 0.00 O

3.198,03 D

3.198.03 D

2.358.44 D

2.481.00 D

939,05 D

1.00381 D

3.198.03 D

939.05 D

3.198.030

1.003.81 D

1.623.61 D

939.05 D

1.108,680

2.358.44 O

27.547.06C 0.00 O

63.21 O

341.700

325.62 O

302,63 O

37280 O

158,980

630.30 O

658.20 0

4.011.600

11101 2199 13228-4 FATIMA PEIXOTO 11:01:2018 + Transferência enviada

11101 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M 11/01:2018 + Transferência enviada

11/01 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M 11/01/2018 + Transferência enviada

11/01 8076 23880-5 MARCIA CRISTIN 11;011;2018 BB CP Admin Supremo

15:01/2018 + Transferência enviada 15101 2199 1387-0 FCO VALOIR CHA

151;01:2018 BB CP Admn Supremo 31/01/2018 SALDO

662.199.000.023.735 12.148.62 D

662.199.000.023.735

10.64275 D

668.076.000.023.880

8.400,00 D

70

38,056.41 C 0.00 C

662199.000.001.387

1.624.00 D

70

1.624.00 C 0.00 o; 0.00 O

OHSERVAÃÂES:

TransaAAo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

ServiÂo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2018 11:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal CÜvERo

AgÂncia 2199-7 Conta 14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB MÃs/ano referMncia JANEIRO/2018

Valor Vak, [ ,,Ri iaiz); ta 2911212017 SALDO ANTERIOR 366.647.21 103.497.444234 08012018 RESGATE 27.547,06 7.771,987169 3,544403690 95.725,457065

AplicaÃÂ2o 1412/2017 27.54706 7.771 987169 11/01/2018 RESGATE 38.05641 10.733,628088 3545530895 84.991 .828977

ApIicaÃEo 14/12/2017 38.056,41 10.733,628088 5.01/2018 RESGATE 1.624.00 457,948421 3,546250901 84.533.880556

AplicaÂÂEo 1411 2.í201 7 1.624,00 457,948421 31/.01/2018 SALDO ATUAL 300.155.76 84.533,880556 84.533,880556

,., .•) ..:1

SALDO ANTERIOR 366.647,21 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 67.227,47 RENDIMENTO BRUTO (-+-) 736,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 736,02 SALDO ATUAL = 300.155,76

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÃes 0,2298 No ano 0,2298 átimos 12 meses 5,1537

TransaÂÃo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


3 Extrato conta corrente

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES PerÂodo do extrato 01/01/2018 atÁ© 3110112018

• 1ento Dt. bIanceto HistÃZríco Documento 151;05,2017 Saldo Anterior

31/0112018 SALDO

06/02/2018 10:04:56

Valor R$ Saldo 0.00 O

000 O

OBSERVAÃÃES:



06/02/2018 11:43:49

Consultas - Investimentos Fundos- Mensal

AgMncia 2199-7 Conta 14880-6 FMS/JAGUARIBE -FINS BLGES MÃOs/ano referÃncia JANEIRO/201 8

vo:r Vaftrr iR Comp, 122017 SALDO ANTERIOR 12.50403

3101/2018 SALDO ATUAL 12.532,77

SALDO ANTERIOR 12.504,03 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 28,74 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 28,74 SALDO ATUAL = 12.532,77

Vaior IOF Quantdaoo cosas Vaior cola Sa1 3.529,646745 3.529.646745 3.529,646745

29112/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÃs 0,2298 No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537

TransaÃÃEo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


0610212018 10:05:39

Extrato conta corrente GavE1a

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 14881-4 FMS-JAGIJARIBE -FNS BLMAC PerÃodo do extrato 01/0112018 atÃ© 31101/2018

DI. baiancete HistÂrico Occurnerto Vaor R$ 2812/2017 Saldo Anterior 0.00 I01;01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.001 8.553,51 O

237 5394 014499752000153 KARLA M. N. 3 100 1 I2018 BB CP Admin Supremo 70 8.55351 O 000 I- 1 1/01/2018 + Transferência enviada 660.121.000.030.543 11.922.12 O

11/01 0121 30543-X J L C D PETROL

11;0 1 /2018 + Transferência enviada 862.199.000.009.007 324.50 O 11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

1 1;0112018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 283.48 D 11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 178,13 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 591,85 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 1 1!01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 123,80 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 63.21 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 63.21 O

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 1101/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 306,46 D

11101 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.215,50 O

11101 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 790,50 O 11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

1 1;0i/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 178.13 O

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 445.33 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 411.81 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 507,58 O

11101 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11 ;oi /2018 -*- Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.034,00 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 1101/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 169.80 O

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V 11/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.457.70 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V

11 Í.,, 201 8 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 417.20 D

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 13228-4 FATIMA PEIXOTO

1 101/2Oi8 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 12.460,02 D

11/01 2199 23735-3 P PITOMPEIPA-M 1101/2018 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 5.624,57 D

11101 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M

1 101/2018 + Transferência enviada 668.076.000.023.880 7.392,00 D

11/01 8076 23880-5 MARCIA CRISTIN

11/01/2018 + Transferência enviada 668.076.000.023.880 9.240.00 O

11/01 8076 23880-5 MARCIA CRISTIN

11/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 55.517.700 0000

15i0ii20i8

15/01/2018

15/01/2018 16/01/2018

16/01/2018

19/01/2018

1901/2018

1901/2018

26:01/2018

261;01 /2018

31, 01 ,;2018

• Transferência enviada

15/01 2199 1387-OFCO VALDIR CHA


15/01 2199 9188-X C R CAVALCANTE

GB CP Admin Supremo • Transferência enviada

16/01 1294 11772-2 LLAB ANA CLIN

BB CP Admin Supremo


19/01 2591 ITMS DO 800000000000000000


19101 8076 800038-7 EQUIPOS M O R

138 CP Admin Supremo

• TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 017117678000151 J 8 VICTOR P1

88 CP Admin Supremo

SALDO

662.199.000.001.387

662.199.000.009.188

70

661.294.000.011.772

70

662.591.000.005.583

668.076.000.800.038

70

12.601

70

2.756,00 D

4.002.60 O

6,758.60C 0.00 O 1, 199,52 O

1.199.520 0.000

2.091,82 D

7.57170 D

9.663.52C 0,00 O

1.897.28 D

1.397,280 0.000

3.300

OBSERVAÃÃES:



0610212018 11:46:56


AgÃncia 2199-7 Conta 14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC MÃs/ano referÂncia JANEIRO/201 8

7,. j, COiTp. Va5 IOF Ouantid&fe COt Vk 29.12/2017 SALDO ANTERIOR 100.468.07 28.360.200073 10:01/2018 RESGATE 8.553,51 2.412,726430 3545163634 25947.473643

AplicaÃÃ2o 12/122017 8553.51 2.412 7 726430 11/01/2018 RESGATE 55.517,70 15.658.501264 3,545530895 10288.972379

ApfcaÃÃEo 12/12/2017 55.517.70 15.658,501264 1501/2018 RESGATE 6.758.60 1.905.843717 3,546250901 8.383.128662

AplicaÃÃEo 121;12/2017 6.758,60 1.905.843717 16/01/2018 RESGATE 1.199.52 338,214937 3,546620416 8.044.913725

AplicaÂÃEo 12/12/2017 1.199,52 338,214937 1 9'0 1 ,2018 RESGATE 9.663 252 2.723,872248 3,547714107 5.321.041477

AplicaÃÃEo 1212/2017 9.663.52 2.723.872248 261101/2018 RESGATE 1.897,28 534,510971 3,549562314 4.786.530506

ApIicaÃÃEo 121 12/2017 1.897.28 534.510971 3V001,2018 SALDO ATUAL 16.995,61 4.786,530506 4.786,530506

SALDO ANTERIOR 100.468,07 APLJCAÂÂES (+) 0,00 RESGATES(-) 83.590,13 RENDIMENTO BRUTO (+) 117,67 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 117,67 SALDO ATUAL = 16.995,61

29112/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mMs 0,2298 No ano 0,2298 Áltimos 12 meses 5,1537



06/0212018 10:06:20

Extrato conta corrente GovEsu

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ031/0112018

1.:. 'mvnto Ot. cte HistÂrico Documento Valor R$ SaiCo 28/12/2017 Saldo Anterior 000 O

041;01/2018 i-TED Devolvida 500003 364.00 O

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 04/0112018 + TED Devolvida 700.005 33600 O

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 04/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.013.451 700,00 D

04/01 2199 13451-1 FRANCISCO M Si 04012018 + Transferido para Poupança 662.199.510.018.555 700,00 D

04/01 2199 510018555-0 FRANCISCO SERG 04/0112018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 700,00 D

104 0749 54632463353 CARLOS ANTONIO SA

04/0112018 + TED TransLEletr.Disponiv 10402 364.00 D

104 0749 33063249300 FABIO CESAR FERNA 04;01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.403 700,00 D

104 0749 90301013349 FRANCISCO ELDEFAB 0401/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10404 700,00 D

104 0749 91295734320 FRANCISCO ENEZANG 04/01/2018 +TED Transf.Eletr.Dísponiv 10,405 700,00 D

104 0749 33011001391 FRANCISCO ERIVAND 041,'01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.406 700.00 D

104 0749 72959746368 FRANCISCO EVERASM 04/01/2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.487 708.00 D

104 0749 74396099304 FRANCISCO HELIO P 04/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.408 532,00 D

104 0749 29347734349 FRANCISCO JORGIMA 041011;2018 - TED Transf.Eletr.Disponiv 10.409 700,00 O

104 0749 22356134387 FRANCISCO MATIAS 041;01)2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.410 364,00 D

104 0749 19613806334 FRANCISCO SALES C 04/0112018 + TED TransLEletr.Disponiv 10.411 672,000

104 0749 84311681372 FRANCISCO WELLENG 04/011, 2018 + TEO Transf.Eletr.Disponiv 10.412 700.00 D

104 0749 43859937320 JOLANILDO SOBREIR

04/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.413 616.00 O

104 0749 46509917300 JOSE CARLOS DA SI

04101/2018 +TED Transf.Eletr. Dispo niv 10414 364.000

104 0749 00526731389 JOVELINO JOSE DE

04/0112018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.415 532,00 D

104 0749 73434710310 MOACIR PEIXOTO VI

04/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.416 47600 O

104 0749 01171455305 PEDRO HENRIQUE RO

0401/201 8 + TED Transf. Eletr. Dispo niv 10.417 448,00 O

104 0749 40359727387 VALDELIRO DE QUEI 040112018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.418 336.000

104 0749 46508260391 EVANISCE DE LIMA

04/01/2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.419 364.00 D

104 0749 46870555320 MARIA APARECIDA N

04'01/2018 +TED Transf.Eletr. Dispo niv 10.420 364.000

104 0749 85598224372 MARIA IR.ACEMA COS

04/01í2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.421 336,000

104 0749 09952925824 WELSON PAULINO BE

0410112018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 10.422 364,00 D

104 0749 26301395816 FABIANA PEREIRA 0

04/01/2018

04/01/2018

08/01 /2018

08/01/2018

09.01/2018

09/01/2018

09/01/2018

3001/2018

30,0i2018

3101/2018


104 0749 92831176387 FRANCISCO CHAGAS

BB CP Admin Supremo


08/01 2199 17317-7 GILMARIA FREIR

BB CP Admin Supremo


104 0749 46870555320 MARIA APARECIDA N


104 0749 09952925824 WELSON PAULINO BE

BB CP Admin Supremo


104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE

BB CP Admin Supremo

SALDO

10.423

70

662.199.000.017.317

70

10.901

10.902

70

13.001

70

700.00 D

13.132.00C 0,000

2.10000 O

2,10 ,0), 0 0 O 0,00 O

364,00 D

336,00 O

700,000 0,000

11.400.00 O

11 40000 O 0.00 O

0.00 O.

OBSERVAÃÃES:

TransaAAo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


06/02/2018 11:49:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal C0vEN0

AgÂncia 2199-7 Conta 14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS MMs/ano referÃncia JANEIRO/2018

Valor IR Proi, Comp. Valor IOF Quantidade co Va:

29.12/2017 SALDO ANTERIOR 27.396,35 7.733,462303 0001 12018 RESGATE 13.132.00 3.705,767087 3.543665776 4.027.695216

ApiicaÃÁEo 1912/2017 1.756,82 495.764813

ApcaÃÃo 2012/2017 10.933.28 3.085,302612

Ap3caÃo 2112/2017 441.90 124.699662

08;0V2018 RESGATE 2.100,00 592483302 3,544403690 3.435.211914

AptcaÃÃEo 21/12/2017 167.05 47,13 1092

ApUcaÃEo 2612/2017 1.932,95 545.352210

09:01/2018 RESGATE 700.00 197,473079 3.544786985 1237738835

ApIicaÂÃo 2612/2017 700,00 197,473079

30•01'2018 RESGATE 11.400.00 3.210.972423 3.550326349 26.766412

AptcaÃÃEo 26/12/2017 9.762.84 2.749,841781

AptcaÃÃEo 271212017 1.637,16 461.130642

31/01/2018 SALDO ATUAL 9504 26,766412 26,786412

SALDO ANTERIOR 27.396,35 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 27.332,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 30,69 SALDO ATUAL = 95,04

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÃs 0,2298 No ano 0,2298 átimos 12 meses 5,1537



Extrato conta corrente GCVERNU

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 15632-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ©31101f2018

DL Lilancete HktÂrco 261;021;2016 Saldo Antenor

3101í2018 SALDO

06/02/2018 10:07:24

Documento Valor R$ 003 (3

000

OBSERVAÃÃES:

TransaÃMo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


06/0212018 11:50:34

Consultas Investimentos Fundos - Mensal Govs

AgÃncia 2199-7 Conta 15632-9 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE MÃas/ano referÀncia JANEIRO/2018

. •.

Valoi Valor r. Comp. 29:;2.2017 SALDO ANTERIOR 28.42057 31 :o 12018 SALDO ATUAL 28.485.90

SALDO ANTERIOR 28.420,57 APLICAÃÂES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 65,33 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÂs 0,2298 No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537

Vaor IOF QuoUdade cotas Vaiar cota ::3:Cuiás 8.022,579 198 8,022579198 8.022.579198



-

Extrato conta corrente CovEaI

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 15646-9 FMS-JAGUARBE -FNS BLINV PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ© 31/01/2018

31,03i2016 Saldo Anterior 311:012018 SALDO

06/0212018 10:08:54

Documento Valor R$ 000 O 0.00 O

OBSERVAÃÀES:

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA COMES PINHEIRO.


06/02/2018 11:54:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal COVEI?4ÃJ

AgÃncia 2199-7 Conta 15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV MMs/ano referÃncia JANEIRO/2018

.............-

Vao Valor IR Pri, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Said .

2.•i2I2017 SALDO ANTERIOR 12.595.64 3.555,506593 31;01'2018 SALDO ATUAL 12.624,59 3.555.506593 3555.506593

SALDO ANTERIOR 12.595,64 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 28,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 28,95 SALDO ATUAL = 12.624,59

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÂ?s 0,2298 No ano 0,2298 Âltimos 12 meses 5,1537



Documento

06/02/2018 10:11:00

0.00 O 0.00 O

Extrato conta corrente GovER

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BL!NV PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ©31/01/2018

i±flQ

2610212016 Saldo Anterior 3101I2018 SALDO

0BSERVAÀÏES:



06/02/2018 11:54:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GovER

AgÀncia 2199-7 Conta 15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

- IP U.::O SU3fl)

lor V ator lH Prej. Comp. V&orlQFQuantklede cotas Vaior cote Saldo 291 22017 SALDO ANTERIOR 2.942,22 830.532831 31 íOi /2018 SALDO ATUAL 2.948,99 830,532831 830,532831

SALDO ANTERIOR 2.942,22 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÃ¼ 0,2298 No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537

TransaÃÃfo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.



AgÃancia 2199-7 Conta corrente 15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ© 31/0112018

L. 1ncoe HstA3rco 11/02/2015 Saldo Anterior 31101/2018 SALDO

06/0212018 10:19:54

Documento Valor R$ do 0.00 C 0.00 O

OBSERVAÃES:



06/02/2018 11:58:48


AgÃncia 2199-7 Conta 15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV MÃs/ano referÃncia JANEIRO/201 8

or

Vaor iOF Quantidade cotas cola Sac. 2912/2017 SALDO ANTERIOR 45570

128,635236

31101!2018 SALDO ATUAL 456,75

128.635236 128.635236

SALDO ANTERIOR 455,70 APLICAÂÂES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 1,05 SALDO ATUAL 456,75

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518




06/0212018 10:25.21

Extrato conta corrente G0VRNO

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS PerAodo do extrato 01/01/2018 atÃ© 31/01/2018

01. aiancotc stÃriçc Documenta Valor R$ 291;12/2017 Saldo Anterior 0.00 C 02/01/2018 Cheque 850.530 10.76458 O 021;01/2018 BB CP Admin Supremo 70 10.764.58 C 000 C 04/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 1.850,000

104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE 0401/2018 +TarDOCJTED Eletrônico 840.041.300.004.315 9.400

Tarifa referente a 04101/2018 04101/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.859.40C 0,00 C 081;012018 + Transferência recebida 662.199.000.004.768 2-847,00C

08/01 2199 4768-6 PM JAGUARIBE O 08/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.317 2.846.00 O

08/01 2199 17317-7GILMARIA FREIR 08.01/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.00 D 0.00C 10.01/2018 + Transferência recebida 662.199.000.004.778 71.680,04C

10/01 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA 101;01/2018 + Transferência recebida 662.199.000.004.778 26.000.00 C

10/01 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA 10ç01/2018 COTADAF - CREDITO 350 6.00C 10,01!20i8 FPE/FPM 350 117.378,100 10101/2018 IPL'EXPORTACAO 350 336.40 O 10/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 71.680.040

10/01 2199 4768-6 PM JAGUARIBE O 10/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 53.96 0

10101 2199 4768-6 PM JAGUARIBE O 10/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.019.386 2.019.07 O

10101 2199 19386-0 RENATO CESAR N 10/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.021.282 2.326,85 O

10/01 2199 21282-2 MARIA J SILVA 1 0101 /2018 + Transferência enviada 662.199.000.021.284 3.198,03 O

10101 2199 21284-9 AMANDA MARA SA

10/01/2018 + Transferido para Poupança 662.199.510.021281 1.003,81 O

10101 2199 510021281-7 KARLA L CAND1D

10/01/2018 + Transferência enviada 663.296.000.037.141 1.628.32 D

10/01 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO

10.01/2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 11.001 1.077.320

104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD

101;01/2018 1- TED Transf.Eletr.Oisponiv 11.002 30.00 D

004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI

1001/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.003 4.874,07 O

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

10/01/2018 +TED Transt.EIefr.Disponiv 11.004 53.876,480

104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE

10/01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.005 946.79 D

104 0749 02398921352 FRANCISCA GARDENI

10/01/2018 + TED Transf.EIetr. Disponiv 11.006 2.326.85 O

104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA

10.01/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.007 946.79 D

104 0749 04989669339 MARINA PEIXOTO RU

l0;01;2018 + TEO Transf.Eletr.Oisponiv 11.008 2.049,21 O

104 1960 96113472353 MARIO DANTAS DE M


104 0749 02603040340 RENATA COSTA SILV

10.011;2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.010 533,11 D

104 0749 04323342381 ANTONIO MARIA DA


104 0749 007304651000114 SINDICATO DOS


237 5394 00412174383 FRANCISCO ROBERtO • TED Transf.Eletr.Disponiv

237 5394 014499752000153 KARLAM. N. 8 • TED Transf.Eletr.Disponiv

237 0452 71607587300 FRANCISCO CARLOS

• Tar DOCITED Eletrônico

Tarifa referente a 10/01/2018

• Tar DOC'TED Eletrônico


• Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 10/0112018



• Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018

• Tar DOC!TED Eletrônico

Tarifa referente a 10/01/20 18



• Tal - DOCtTED Eletrônico



Tarifa referente a 10/01/2018 • Tar DOC,TED Eletrônico


• Tar DOC!TED Eletrônico

Tarifa referente a 10/01/2018 • Tar DOC/TED Eietrônico

Tarifa referente a 101 101/2018



• Tar DOCÍTED Eletrônico


Déb autorizada em Canta

Déb autorizado em Conta

88 CP Admin Supremo

• Transferência recebida

11/01 2199 4778-3 PREFMUNJAGUA


11101 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS • Transferência enviada

11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11101 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


11/01 2199 13077-X A A PROJ SERV

• Transferência enviada 11/01 2199 16792-4 FATIMA ALMEIDA


11101 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &


11101 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M • Transferência enviada

11/01 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M


11/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT


11/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT


10/01/2018

10i01i2018

10/01/2018

10/01/2018

l0,D1j2018

10/01,2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

1001/20i8

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10í01í2018

1001/2018

10/01/2018

10/01/2018

1001/2018

10,01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11,01/2018

1 101/2O18

1101/2018

11/01/2018

11/01/2018

1101/2018

11/01,2018

11.011 1.741,61 O

11.012

2.444.25 D

11.013

3.665.79 D

11.014

2.019.07 D

820.101.300.294.186

940 D

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9,40 O

820.101.300.294.188

9,40 O

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9.40 O

820.101.300.294.190

9,40 D

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9,40 D

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9,40 D

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9,40 D

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9.40 D

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9.40 O

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9.40 D

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9.40 D

820.101.300.294.198

9,40 D

820.101.300.294.199

9,48 O

38.592

6.082.17 D

38.592

7.17696 D

70

41.209.95 O 0,00 C

662.199.000.004.778

47.000,00 O

662.199.000.005.080

2.409.36 O

662.199.000.009.007

249.00 D

662.199.000.009.007

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662.199.000.009.007

637.98 D

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5.998,77 O

662.199.000.016.792

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5.78200 D

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10.175,05 D

663.515.000.011.214

10.175,050

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2.800,00 D

11.101

11.102

11.103

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70

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662.199.000.009.007

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662.199.000.019.032

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662.199.000.025.528

662.199.000.025.528

662.199.000.025.528

662.937.000.119.888

663.515.000.005.538

663.515.000.005.538

663.515.000.005.538

663.515.000.005.538

6.320,75 D

3.200.00 D

573,79 D

9,40 D

9,40 D

9.40 D

4.437.58 C 000 O

169,83 D

368,66 D

156,80 D

9.40 D

704.69C 0,000

8,930.00C

80.00 D

4.280 .00 D

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60,00 D

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2.333.00 D

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477,27 D

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382,04 O

206,87 D

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58,84 O

11/01 8076 23880-5 MARCIA CRISTIN

• TED TransLEletr.Disponiv

104 0749 010995446000157 DIOGENES COEL • TED Transf.Eletr. Dispo niv

104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI • TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G




Tarifa referente a 11/01/2018 • Tar DOCiTED Eletrônico

Tarifa referente a 11/01/2018 BB CP Admin Supremo

• Pagto conta telefone

TELEMAR RJ (01 FIXO

• Pagto conta telefone

TELEMAR RJ (01 FIXO)

• TED Transf.Elotr. Dispo niv

104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI

• Tar DOCITED Eletrônico


BE CP Admin Supremo


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15/01 0151 38728-2 MARIA ZULEIDE • Transferência enviada

15/01 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA


15.101 2199 9007-7 RICELE AIRES V + Transferência enviada

15/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


15/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V


15/01 2199 9007-7 RICELE AIRES V




15/01 2199 19032-2 SESCONTI SERVI


15/01 2199 20582-6 VEX TELECOM SI


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15/01 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M


15/01 2199 25528-9 JOSE E N DE FR


15/01 2199 25528-9 JOSE E N DE FR


15/01 2199 25528-9 JOSE E N DE FR


15/01 2199 25528-9 JOSE E N DE FR


15101 2937 119888-2 ACCORD CONT E

• Transferência enviada 151;01 3515 5538-7 D & V COM MATE

• Transferência enviada 15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

• Transferência enviada 15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

+ Transferência enviada

15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

IliOi/20i8

11/01/2018

11/01/2018

11:01i2018

12/01/2018

12r01;2018

12í01;20i8

12/01/2018

1201/2018

15/01/2018

15.01/2018

15,01j2018

15/01/2018

15/01/2018

15,01/2018

15/01/2018

IStO 1/2018

15/01/2018

15,01/2018

15,01/2018

15/01/2018

15/01:2018

15/01/2018

15t01/2018

1511'0i,"2018

15/01/2018

1501/2018

15/0 1/2018

15,01í2018

15101;2018

15/01/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 2728.03 O 15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

15/01/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 18375 D 15101 3515 5538-7 D & V COM MATE

15/01/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 618880 15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

15/01/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 22050 O 15/01 3515 5538-7 D & V COM MATE

15101/2018 + Transferência enviada 668.076.000.014.888 2.147.12 D 15/01 8076 14888-1 CRMED PRODUTOS

1510112018 + Transferência enviada 668.076.000.014.888 2.798.50 D 15/01 8076 14888-1 CRMED PRODUTOS

15/01/2018 +TED Transf. Eletr. Dispo niv 11.501 231 2 28 D 104 0749 017117678000151 J R VICTOR P1

15/01/2018 + Pagto conta telefone 11.502 567,03 D TELEMAR RJ (01 FIXO)

15/011; 12018 + TED Transt.Eletr. Dispo niv 11.503 59,10 O

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104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON 1 5'01i201 8 + TED Transf.Eletr.Disponiv 11.506 6508 O

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104 0749 005722202000160 SER VICO AUTON 150112018 + Pagto conta telefone 11.508 30,00 O

TELEMAR RJ (01 FIXO) 15/01/2018 + Pagto conta telefone 11.509 77,41 D


15/01/2018 + Pagto conta telefone 11.510 156,44 O

TELEMAR RJ (01 FIXO) 15:0112018 + Pagto conta telefone 11.511 474.98 D

TELEMAR RJ (01 FIXO) 15/01/2018 + Pagto conta telefone 11.512 13337 O

TELEMAR RJ (01 FIXO) 510112018 + Tar DQC1TED Eletrônico 830.151.100.071.380 940 D

Tarifa referente a 1510112018 151VI/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 830.151.100.071.381 9,40 D

Tarifa referente a 15101 /2018 15/01/2018 + Tar DOC!TED Eletrônico 830.151100.071.382 9,40 D


15:01:2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 830.151.100.071.383 9,40 D


151;01/2018 +Tar 000ITED Eletrônico 830.151.100.071.384 9.400

Tarifa referente a 15í01 12018

15/01/2018 +Tar DOC/TED Eletrônico 830.151.100.071.385 9.40 D


15/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 24.126.91 0 0.000

1610112018 + Transferência enviada 662.199.000.005.080 2.409.36 D

16/01 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS


16101 2199 16792-4 FATIMA ALMEIDA

16/0112018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 204,82 D

16/01 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU

16/01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 823,20 O

16/01 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU

16101/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017,409 304,78 D

16/01 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU

16./0112018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 235.20 D

16/01 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU

16:01/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 137.20 O

161'01 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU

16i01/2018 + Transferência enviada 663.469.000.022.761 1.500.00 O

16/01 3469 22761-7 MARDENIO HELEN

663.515.000.005.538

11.601

70

11.801

860.180.900.032.279

70

662199.000.004.778

350

350

350

661 .003.000.050.841

661 003 .000 .052 .973

661.003.000.053.055

661.003.000.057.186

662.812.000.065.108

11.901

2.055,64 D

90,69 D

8.635,36C 0.00 C 100.00 D

9,40 O

109400 0.00 O

40.000 .00 O

091 O

52.857,10C

114,340

700.00 D

700,00 D

700,00 D

700,00 D

700,00 D

4.203.53 D

11.902 4.686.17D

11.903

11.904

11,905

70

661.140.000.009.806

661.140.000.009.806

70

662.199.000.004.778

663.515.000.011.214

12.601

870.261.200.093.592

70

662.199.000.004.778

350

350

350

662.199.000.009.000

662.199.000.009.000

662.199.031.027.023

13.001

13.002

29.565.41 D

32.467,62 D

19105,33 O

555.71 O 0000 764.00 D

955,00 D

1.719,OOC 0000

5.000,00 C

4.925,00 D

392,00 D

9.40 O

326.40C 0,00 O

196.000,00 O

1,84C

118.846540 52.21 O

28.894 5 84 D

81,600

15.009.59 D

255.54248 D

523.38 D


16/01 3515 5538-7 O & V COM MATE

• Pagto conta telefone TELEMAR RJ (01 FIXO)

88 CP Admin Supremo

• TED Transf.E)etr.Dispcniv

104 0749 01651568308 KAMILA PINHEIRO A


Tarifa referente a 18f0112018

88 CP Admin Supremo • Transferência recebida

19/01 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA

COTA DAF - CREDITO

FPEJFPM

IPI'EXPORTACAO


19/01 1003 50841-1 VIANNEY MULET


19/01 1003 52973-7 LEONOR VEGA RO

• Transferência enviada 19101 1003 53055-7JUAN RAMON LEY


19/01 1003 57186-5 SERGIO JULIO G '4- Transferência enviada

19/01 2812 65108-7 FRANCISCO UIAT

• INSS Arrecadação

GPS- Ident.: 7443708000166 - 1212017


GPS- Ident.: 7443708000166 - 1212017


GPS- Ident.: 7443708000166- 12/2017 • INSS Arrecadação

GPS- Ident.: 7443708000166- 12/2017


GPS- Ident.: 7443708000166 - 12i2017

88 CP Admin Supremo


23/01 1140 9806-X B SERV DE TELE


23101 1140 9806-X B SERV DE TELE

88 CP Admin Supremo


26/01 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA


26101 3515 11214-3 P A PLAN CONT

• TED Transf. Eletr. Dispo niv

104 0749 017117678000151 J RVICTOR P1



BB CP Admin Supremo


30/01 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA

COTA DAF - CREDITO

FPE1FPM

IPI!EXPORTACAO


30 101 2199 9000-X P M J SERVIDOR

• Transferência enviada 30/01 2199 9000-X P M J SERVIDOR


30/01 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-


104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE

• TED Transf.Eletr.Dísponiv

104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE

16/01/2018

16/01/2018

16/01/2018 18/01/2018

18/01/2018

lSiOi/2018

1901/2018

19/01,2018

19:01/2018

1901/2018

19/0112018

19/01,2018

19/01/2018

19/01/2018

19i01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19;0 1,201 8

19/01/2018

190 1/2018

19/01/2018

23/01/2018

23M112018

23/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

30/01/2018

30/012018

30'0112018

30/01/2018

30/01 12018

30.'012018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

301!0112018 31i0112018

31101/2018

3101/2018



• Tar DOCÍTED Eletrônico


88 CP Admin Supremo ICMS-DESONEIR.EXPORTACO

BB CP Admin Supremo

SALDO

870.301.200.048,562

870.301.200.048.563

70

350 70

9.70 D

970 D

14.829,30 D 0.00 C 262.24C

262.24 D

0.00 O

0BSERVAÃES:



06/02/2018 12:00:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AgÃncia 2199-7 Conta 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS MMs/ano referÃncia JANEIRO/2018

V , t.om 0.or OF Quantídadecoui.5 V&or cot 29.12.2017 SALDO ANTERIOR 12.727.50 3.592,728537 021;0112018 RESGATE 10764,58 3.038,336600 3.542918846 554,391937

AplicaÃÃ2o 20/12/2017 10.764.58 3.038,336600 04:01 !29 18 RESGATE 1.859.40 524,710883 3,543665776 29.681054

ApiicaÃÃ0o 20/12/2017 1.859,40 524.710883 08/012018 APLICAÃÃO 1.00 0,282134 3,544403690 29.963188

0.01/2018 APLICAÃÃO 41.209.95 11.624 1 273025 3.545163634 11.654.236213 11/01/2018 RESGATE 4.437.58 1.251 .598176 3,545530895 10.402.638037

ApIicaÃÂ2o 20/12/2017 105,24 29,681054 ApIicaÃÃEo 08/01/2018 1,00 0,282134 ApIicaÃÃ2o 10/01/2018 4.331,34 1.221,634988

12012018 RESGATE 704,69 198,735178 3,545874498 10.203,902859 ApUcaÃÃ6o 1010112018 704.69 198,735178

1501/2018 RESGATE 24.126,91 6.803,497743 3.546250901 3.400,405116 ApIicaÃÀ8o 1010112018 24.126.91 6.803,497743

1 ,5 O 1 2018 RESGATE 8.635,36 2.434,813706 3546620416 965.591410 ApIicaÁÃ8o 10101/2018 8.635,36 2.434,813705

1801/2018 RESGATE 109.40 30,839923 3,547349985 934.751487

ApIicaÃÂ2o 10/0112018 109,40 30,839923

19.01/2018 RESGATE 555,71 156,638890 3,547714107 778.112597

ApIicaÃÃEo 10/01/2018 555,71 156,638890

2101/2018 RESGATE 1.719,00 484.437643 3,548444316 293.674954

ApIicaÃÃLo 10/01/2018 1.719,00 484,437643

26101/2018 RESGATE 326,40 91,954999 3,549562314 201,719955

AplicaÂÃ0o 10101/2018 326.40 91954999

3001 2018 APLICAÂÃO 14.829,30 4.176,883627 3.550326349 4.378.603582

31012018 APLICAAÃO 262.24 73.855536 3,550715518 4.452.459118

31 ,012018 SALDO ATUAL 15.809,42 4.452,459118 4.452.459118

SALDO ANTERIOR 12.727,50 APLICAÃÃES (+) 56.302,49 RESGATES(-) 53.239,03 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,46

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 18,46

SALDO ATUAL = 15.809,42

29/12/2017 3,542572639

31101/2018 3,550715518

No mÃs 0,2298 No ano 0,2298

Ã!timos 12 meses 5,1537

TrarisaÃÃo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.



AgÃncia 21 99-7 Conta corrente 17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ©31/01/2018

.rntO Dt. jlzmcote HtÃríco 07,12/2016 Saldo Anterior

3110í;2018 SALDO

06102/2018 10:27:08

Documento valor R$ o: O

0.00 O

OBSERV?AÀES:

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA COMES PINHEIRO.


06/02/2018 12:03:14


AgMncia 2199-7 Conta 17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MMs/ano referÃancia JANEIRO/2018

. .. .;.. ....,:

V-'rIF'::/.Comp 29 1 21;2017 SALDO ANTERIOR 3.461.33

31101i2018 SALDO ATUAL 3.46929

VaIcr IOF Cuantidade cotas Valor cota Saldc;tu 977.066859

977.066859 977066859



29/12/2017 3,542572639

31101/2018 3,550715518




06/0212018 10:29:12

Extrato conta corrente GOVEt1Nt

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÂ© 31/01/2018

., to fl. :ete HistÂrico 07:121;2016 Saldo Anterior 310112018 SALDO

Documento Valor R$ 1

OBSERVAÃÃES:



0 0610212018 12:03:43

E Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Guvuuo

J.

AgÃncia 2199-7 Conta 17635-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MÃ¼/ano referÃncia JANEIRO/2018

iUBLíCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data HistÃrico Valor Valor IR Prej. Comp. VatorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

291212017 SALDO ANTERIOR 7.863,14 2.219,614319

31/01/2018 SALDO ATUAL 7.831,22 2.219,614319 2.219614319

;:oc/o mAs

SALDO ANTERIOR 7.863,14 APLICAÃÂES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


29/12/2017 3,542572639 31101/2018 3,550715518

No mÃ¼ 0,2298 No ano 0,2298 átimos 12 meses 5,1537



Extrato conta corrente COERN0

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 18072-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J PerÃodo do extrato 01101/2018 atÃ©31/01/2018

HistÃrico Documento 241101f2017 Saldo Anterior

31012018 SALDO

06/02/2018 10:33:45

Valor RO 0G0 0

0000

OBSERVPÃAES:



06/02/2018 12:05:14

: Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GRNa

AgÃncia 2199-7 Conta 18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL MÂs/ano referÃncia JANEIRO/2018

5 PUBLcO /U1E

t'co Valor Valer IR Prej, Comp. Valor IOF. Quantidade cotas Valor cota 29/1212017 SALDO ANTERIOR 9.45

2,667722

31.01/2018 SALDO ATUAL 9,47

2,667722 2,667722

SALDO ANTERIOR 9,45 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 0,02 SALDO ATUAL = 9,47

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mMs 0,2298 No ano 0,2298 átimos 12 meses 5,1537

TransaÃÃÇo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.



AgÃancia 2199-7 Conta corrente 18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 01/0112018 atÃ©31/01/2018

Jmc Dl. balancete HlstÃrico 24:092014 Saldo Antenor

31/0112018 SALDO

06/02/2018 10:34:41

Documento Valor R 000 O

001) O

OBSERVAÃÃES:



1 06/02/2018 12:06:00

Consultas - Investimentos Fundos- Mensal GOVEItNO

AgÂncia 2199-7 Conta 18079-3 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MÃs/ano referMncia JANEIRO/2018

rico \lor Vcor IS Pre. Comp. 29112/2017 SALDO ANTERIOR 1.721.08

3101:2018 SALDO ATUAL 1.72503

SALDO ANTERIOR 1.721,08 APLICAÂÂES 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


29112/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

Valor IQE Quantidade cotas Valor cc.ts 485.826530

485,826530 485826530

No mÂs 0,2298

No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537

TransaÂÃEo efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


Extrato conta corrente Govii

AgÃncia 21 99-7 Conta corrente 18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 3110112018

'vrr.ont o t. roiacete HistÂríco Documento 0409í2014 Saldo Anterior

3101/2018 SALDO

06102/2018 10:35:49

Valor AS 3de c00 C 300 O

OBSERVAAES:



06/02/2018 12:06:40


AgÃncia 2199-7 Conta 18080-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MMs/ano referÃncia JANEIRO/2018

i bL;i

Vafor Valor lF Frei. Conip, Vaor IOF Quantidade cotas Vaiar cota

29:122017 SALDO ANTERIOR 18.739.35 5.289,758800

1.2018 SALDO ATUAL 1878243 5.289.758800

SALDO ANTERIOR 18.739,35

APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 43,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


29112/2017 3,542572639 31101/2018 3,550715518

No mMs 0,2298

No ano 0,2298 Ãlsmos 12 meses 5,1537

Saico

5.289.758800



Extrato conta corrente JVEiNO

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 18240-0 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ©31/O1/2018

Histrico 2011212017 Saldo Anterior

3(j,;,')!,;2018 + Transferência enviada

30101 2199 9000-X P M J SERVIDOR

30/0112018 BB CP Admin Supremo

2101/2018 SALDO

06102/2018 10:47:33

662.199.000.009000

70

Valor R$ 0,00 O

4.269.57 D

4.269570 0.00 O

OHSERVAÃÃES:

TransaÃÃ2o efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


06/02/201812:07:21

A Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GOVERNO

AgÃncia 2199-7 Conta 18240-0 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB MÂs/ano referMncia JANEIRO/2018

• •Hf•:.,: bIs: .r:, Vaior Valor Prej. Comp. Vaiar IOF Quantidade cotas Valor cota Saido actas

29/12/2017 SALDO ANTERIOR 59.655.52 16.839,604476 30/01/2018 RESGATE 4.269,57 1.202,585222 3.550326349 15.637,019254

AplicaÃÃo 26/02/2016 3148.14 886,718082

AplicaÃÃo 09/03/2016 1.121,43 315,867140

31/01/2018 SALDO ATUAL 55.522.61 15.637.019254 15.637.019254



29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518




Extrato conta corrente Covcwo

AgÃncia 21 99-7 Conta corrente 19431-X FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 0110112018 atÂ© 31/0112018

flíO

507:2015 Saldo Anterior

311;01:2018 SALDO

06102/2018 10:50:33

Documenta Valor AS 000 C

000 C

OBSERVAÃÃES:



0610212018 12:08:17


AgAncia 2199-7 Conta 19431-X FMS/JAGUARI-FNS BLINV MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

-CNPJSPUBLCO.//:/

Vaiar Vaiar raj. Comp. Vaiar 10 Quantidade cotas Valor cota ta 29;12/2017 SALDO ANTERIOR 517123 1.459,737408

11 '01/2018 SALDO ATUAL 5.183,11 1.459,737408 1.459,737408



29112/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

.1

No mÂs 0,2298 No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537



4


- a;

AgÃncia 21 99-7 Conta corrente 19466-2 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃedo do extrato 01/01/2018 atÃ© 31/0112018

., Ht . DOCUmefltO

C7/ 01;2016 Saldo Anterior

31101:2018 SALDO

06102/2018 11:0151

OBSERVAÃES:

TransaÃÃ2o efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


0610212018 12:08:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal UVE0

AgÃncia 2199-7 Conta 19466-2 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MÃ¼/ano referMncia JANEIRO/201 8

• .

Valor Valor rei Comp. 29:12/2017 SALDO ANTERIOR 12.384.82

012018 SALDO ATUAL 12.413,29



Valor IOF Ou c as Valor cota Saldo cotas 3.495.996998 3,495.996998

3495.996998

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÀs 0,2298 No ano 0,2298 Âltimos 12 meses 5,1537




AgÃncia 2199-7 Conta corrente 19487-5 FMS-JAGUARI-FNS BLINV PerÃodo do extrato 01101/2018 atÃ©31/01/2018

:;n:ntç Dt. bzncet His1Ãrico 23; 11/2017 Saldo Anterior 3101/2018 SALDO

06102/2018 11:08:12

Documento

Va!or RS Saido 000 O 000 O

OBSERVAÀÃES:



F

06/02/2018 12:10:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GovL1Na

AgÃncia 2199-7 Conta 19487-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV MÃs/ano referÂncia JANEIRO/2018

VIOr Valor IR Prej. Cornp. Valoï IOF Quantidade cotas Valor cota SaIdo ccs 2912/2017 SALDO ANTERIOR 267.959.58 75.639,827122 31.012018 SALDO ATUAL 268.575,51 75.639,827122 75.639,827122

SALDO ANTERIOR 267.959,58 APLICAÃÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 615,93 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 615,93 SALDO ATUAL = 268.575,51

29/1212017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518





í

AgÃancia 2199-7 Conta corrente 19612-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J PerÂodo do extrato 01101/2018 atÃ©31/O1/2018

•c;vimento Dt. balancete HistÂrco 0910512017 Saldo Anterior 3101:2018 SALDO

06/02/2018 11:12:12

Documento Valor RS

S&Uc O 00 O OOO O

OBSERVAÃÃES:



06102/2018 12:11:25

t Consultas - Investimentos Fundos - Mensal C3VEro

AgMncia 2199-7 Conta 1961 2-6 PMJ AQUIS AMBULANC MÃas/ano referÃncia JANEIRO/2018

::...•: ...... ..

. Ccnip. 2912!2017 SALDO ANTERIOR 0.42

31 01/2018 SALDO ATUAL 0.42

VaIar IOF Ouartidade cotas Valor cata Sai: 0.119123

0.119123 0119123

SALDO ANTERIOR

0,42 APLICAÃÃES (+)

0,00 RESGATES(-)

0,00 RENDIMENTO BRUTO (-)

0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00 IOF (-)

0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO

0,00

SALDO ATUAL = 0,42

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518

No mÃs 02298

No ano 0,2298 ÂItmos 12 meses 5,1537



06/02/2018 11:20:48

Extrato conta corrente GovutNu

AgÃncia 2199-7

Conta corrente 19613-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 3110112018

ete HisÂrico Documento V3IQF AS

26;02;2016 Saldo Anterior O C

31101i2018 SALDO OCOC

OBSERVAÃÃES:


ServiÂo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/0212018 1212:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Govuu'W

AgÃncia 2199-7 Conta 19613-4 PMJ AQUIS AMBULANC MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

Valor VaIcIRPre. Cornp. 291212017 SALDO ANTERIOR 374.12 310112018 SALDO ATUAL 374.98

Vakr IOF Quantidade cotas Valo cota Saldo co(s 105,607079 105,607079 105,607079

SALDO ANTERIOR 374,12 APLICAÃÀES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,86 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 0,86 SALDO ATUAL = 374,98

dn C1a

29/12/2017 3,542572639 31101/2018 3,550715518

No mÃas 0,2298 No ano 0,2298 Áltimos 12 meses 5,1537



Extrato conta corrente GovEIw

AgÂncia 2199-7 Conta corrente 20019-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 31101/2018

te 0stÂrtco Documento 28;12`2017 Saldo Anterior 11/01/2018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029

11101 3515 28029-1 SUPERFIO C P M 1!,0 1 ,2018 Resgate Poupança 148 1 20112018 + Transferência enviada 661.074.000.015.330

12/01 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN 12/01/2018 Resgate Poupança 148 30.0112018 + Transferência enviada 662.199.000.050.222

30101 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L 300 1 i201 8 + TED Transf.Eletr.Disponiv 13.001

237 5394 001635750000100 M. G. OLIVEIR 3001/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.301.200.048.565

Tarifa referente a 30/01/2018 30:01/2018 Resgate Poupança 148 311;01/2018 SALDO

06102/2018 11:22:11

Vaior R6.. 0.00 O

16.127,26 D

16.127,26C 0000 9.758.60 O

9,758,60C 0.00 O 29.462,51 O

11.228,00 D

9.70 O

40.700.21 O 0.00C 0,210C

OBSERVAÃÂES:



06/02/2018 12:14:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal (tWEJtU

AgÃncia 2199-7 Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC MÃs/ano reIerÃncia JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


06/0212018 12:28:16 -

Consultas - PoupanAa GúVLRNO

AgÃancia 2199-7 Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC PerÃ-odo 0112018

VariaÂÂEo 51 Outras condiÃÃpesCTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

. LIL HtÃrco 123. Crigern Doumnt :1

31/12 Saldo ant. 66.497.32 C

02101 011 JUROS 2199-7 21.1 C

11/01 01/ RESG.AUTOM. 2199-7 9219.911 16.127.26 D

11201 011 RESG. AUTOM. 2199-7 9.219.912 9.75360 E>

30/01 011 RESG. AUTOM. 2199-7 9.219.930 40,70121 D

SALDO 195.09C



Extrato conta corrente GovEfu

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 20151-0 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ©31/01/2018

HsÂrco Documento 07;02201 7 Saldo Anterior 3101;2018 SALDO

06/02/2018 11:24:28

Valor R$ o

0.00 O

OBSERVAÃAES:



06/02/2018 12:16:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GUVRNu

AgÃncia 2199-7 Conta 20151-0 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

1 1

aior V&or IR Pref. Comp. VaorIOF GuatiJde cot3s V&or colo 29122017 SALDO ANTERIOR 100.456.91 28.357,051089

,1 012018 SALDO ATUAL 100.687.82 28.357,051089



29/12/2017 - 3,542572639

3110112018 3,550715518




28.357.051039


AgÂncia 21 99-7 Conta corrente 20646-6 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR PerÂodo do extrato 0110112018 atÂ©31/01/2018

Ot. bancete HistÃrco 0:09i2016 Saldo Anterior 3101í2018 SALDO

06102/2018 11:26:13

Documenta

Valor R$

( O

OBSERVAÀÃES:



06102/2018 12:19:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GGVERNO

AgMncia 2199-7 Conta 20646-6 FMS/JAGUARI-FNS OLFAR MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

...

Vior Valor IR Frel Comp. 29.1212017 SALDO ANTERIOR 9.38861 3101/2018 SALDO ATUAL 9.410,19

SALDO ANTERIOR 9.388,61 APLICAÂÂES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQUIDO 21,58 SALDO ATUAL = 9.410,19

29/12/2017 3.542572639 31/01/2018 3,550715518

Valor IOF .Quantidade cotas Valor cota Saldo . 2.650.223337

2.650,223337 2.650,223337

No mMs 0,2298 No ano 0,2298 Ãltimos 12 meses 5,1537



Extrato conta corrente GovEnru

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 21503-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE PerÃodo do extrato 01/01/2018 atÃ© 3110112018

Di barce HistÂro Doumcnto 29i2/2017 Saldo Anterior

3101/2018 SALDO

06102/2018 11:28:13

Valor R$ 000 O

(11,001 O

OBSERVAÃÃES:



06/02/2018 12:21:01


AgMncia 2199-7 Conta 21503-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE MÂ¼/ano referMncia JANEIROI2018

• - Z, cm

2 207 SALDO ANTERIOR 152598.16

31;31r2018 SALDO ATUAL 152.948,92

SALDO ANTERIOR 152.598,16 APLICAÂÃES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 350,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


iO Gu 43.075,520069

43.075,520069

43.075.520069

29/12/2017 3,542572639 31101/2018 3,550715518




SP Extrato conta corrente GDVEU

AgÃncia 21 99-7

Conta corrente 21701-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 3110112018

.::.. . Dt. mceto HstÂrico 29:12/2017 Saldo Anterior

1 0 01/2018 + TED Transf. Eletr. Dispo niv

237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER

001y2018 BB CP Admn Supremo

21.012018 SALDO

06/02/2018 11:29:08

Documento •..

( c

11001 6.150.00D

70 6.150.000 0000

2.00 O

OBSERVAÂÃES:



06/02/2018 11:39:30

i Consultas - Investimentos Fundos - Mensal CovLRo

AgÂncia 2199-7 Conta 21701-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE MÃs/ano referÂncia JANEIRO/2018

Vr V!ur iR Pr. Comp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saido notas 2912/2017 SALDO ANTERIOR 275.257.43 77.699.869595

1 C0 1 ;2018 RESGATE 6.15000 1.734,757725 3.545163634 75.965,111870

ApI caÃÃ.o 10/02/2017 6.1 50.00 1.734,757725

31.01:2016 SALDO ATUAL 269.730,50 75.965.111870 75.965.111870



29/1212017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518





AgMncia 2199-7

Conta corrente 22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS

PerÃodo do extrato 0110112018 atÃ© 31/0112018

•'nic 05 ba1un. 0i

05:01.2018 Saldo Anterior O CIO

12,01:2018 - Ordem Ba1r43 9t'.5094 83.5u: .30 O

005304930001 -71 DIRETOR! EXECUTIVA 00

12:0112018 88 CP Admn Supremo 70 OY)07 00 E) 0.50

18.012018 + Ordem Bac)rr 137:31í .eoo '205304930001-71 DIRETOPSA EXECUTIVA CO

18,01.2018 88 CP Adm. Supremo 70 21 1 O

22.0 1 C. I. TED Transf.Eletr.Dlsponlv 12, 201

104 0749 14126389334 FRANCISCO ELIDES O 22:01/2018 + TED TransLEletrDisponiv 12.202 (120)0 0)

104 1086 84938277387 VILAUCIR FEITOSA

22'01/2018 + TED Transt.Eletr.Dispor5v 12.202 750.03 O

104 0749 37013580449 PAULO ROBERTO DE

22:01/2018 + TED Transf.Eletr. Dispo ni'i 12204 ':Eo.00 O

104 0749 99190877349 CLEDSON DA SILVA

220112018 ± TED Transf.Eietr.Disponiv 12.205 1150.001)

104 0749 43309905315 FREuD JANSEN DE L 221f01 1 2018 + TED Transf.EIetrDisponv 12.226 1.15(1/7 E)

104 0749 33064610325 JOSE EMEUDO DE 03

22/0:2018 + TED Transt.EletrDsponiv 12.207 220.3 O

104 9749 43686443368 DAMLAO PAULO VIDA

22/011'2018 +TED Transf.E!etr.Disponv 12.208 70 10/1

104 0749 85392855334 WELLINGTON AUGUST

22 ,,01i2018 + TED íranst.Eletr.Dpot'v 1 2.209 1011(0 E)

104 0749 82554870349 ANTONIO ARISVAN L

2201í2018 +TED Transf.EletrDsponri 12.210 60030 E)

104 0749 50705289320 MARCOS CESAR BARB

22:01/2018 + TED Tranf.Eletr.Disponiv 12,211 750.00 (1)

104 0749 71327401304 FRANCISCO RICARDO

22;01-20 1 8 + TED Trans0EIetr.Dispon 12,212 S- G 00 E)

104 049 0358532371 JORSE L'J2 PINHEI

22.01,2018 + 'TEO Trans(.EIeIr.OIsOonlv 12.1:15 20.00 LI

104 0749 24629219315 FRANCISCO RICAPLO 22:01:25 1 8 + TED Transf.EletrDisponiv 12.2 14 100.0(1 E)

104 0749 11131730330 MARIA LUCIA DA Si

22/01,2018 + TED Traflsf,Eletr.Djsponj\'

104 0749 06125938352 JALES ALVES MARQJ

22,01,2018 + TED Transi.Eatr.Dponiv 12.413 '1

104 0749 02829025385 ROBEP.TA BARROS PC-

2201i21318 + TED Tran0. Ele irDisani 1? 217 255:101)

103 0749 43051397353 MARIA LUBIA TEMOT

22:0112018 BB CP Admiri Supremo 70 T3(.(1

29:01.2018 + Ordem Bar.ria 210.735000 024 CiO O 0.30 O

005304930001-71 DIPE2OEiA EXECUTIVA DO

29.01/2018 98 CP Admin Supremo 30:0' '9'17 .. Tansfcrdnc0 d'lada 862.199Ci3.0'9 :00 ' 776.0 fl

30/01 2199 9000-X P M J SERVIDOR 30, 0'5.!29 18 + Tranferrl-a enviada 662.9:1,030.060 000 09 47.31

3001 2199 9000-X 8 M 2 SERVIDOR

3G:()! ' 1013 + TEE) '0'ans'.EO1..0:spci;v

104 0749 307443703500166 MUNIC1P10 DE

30 01.2018 + TEU TiaIlsi E':ir Dspcnv 12.002 104 049 007443708000166 P ,! 0)NICIP10 DE

3G012316 + TED Tra sf.Ek1r Díscnív 104 I749 tii002)539iO00180 ASSOCIACAC; flE

30/01,2018 38 CP Adn/n Supremo 3101I2018 SAL 8 Ci

TransaÃÃÇo efetuada com sucesso por: JA615261 MARIA Z A MUMZ.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidora 33 -38U1 729 5678 Para deficiertas &ditivos 0600 729 018

15, 02/2015 1207.29

Consultas - Investimentos Fundos Mensai Govau

AgMncia 21 99-7 Conta 22850-8 CE 230690 FIAS CUSTEIO SUS MÃ?s/ano referÃncia JANEIRO/2018

291 220i 7 SALDO ANTERIOR 0.00

12 01!2018 APLICAAAO 80.507,03 :3268 3.54537420 22.704.11

18011;2018 APLICAÃÃO 206066,27 53.090,199972 3.547349985 S0.796.3IO22

22i01,2018 RESGATE 8.500,00 2 39.666543 3,5 1W73153 78.398,946637

AplicaÂÃEo 120112018 8.500.00 2.2/3 966543

29.01.2018 APLICAÃÃO 21C.50.00 69.29q.53E'39.:'s 03,2

301012018 RESGATE 11.997,89 1 0.026 625792 3 5C32342 21.'.

AotcaÃÃEo 12/01/2018 72.102,68 20.3C8,74325

ApIicaÂÃo. 18/01/2018 206.239,17 58 090.199972

ApHcaÃÃEo 29101/2018 133.62604 37.937 879002

31:01:2018 SALDO ATUAL 76.915.28 21.99 92070 2L56 .9:9770

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÃÃES (+) 497.083,27 RESGATES(-) 420.467,89 RENDIMENTO BRUTO (+) 299,90 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÂQIJIDO 299,90 SALDO ATUAL = 76.91528

29/12/2017 3,542572639 31/01/2018 3,550715518


TransaAAo efetuada com sucesso por: JA615261 MARIA Z A MUNIZ.

ServiÃo da Atandimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvar1 a 89 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0803 729 C083

Extrato conta corrente GUVEÍZNU

AgÃncia 2199-7 Conta corrente 22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS PerÃodo do extrato 01/2018

0101.2018 Saldo Anterior

3101,2018 SALDO

15;0212018 12.06.

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA61 5261 MARIA Z A MUNIZ.


nternetbankngCAiXA

fi le:J//C:/UsersílaneíDesktop!20 18/Extratos/O 1 .JÃ N EIR() 380 'an. him i

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE )AGUARLBE PREFEITUR

Conta: 0749 1006 100000380-0

Mês: )aneiro/2018

Perdo: 1 -31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc, Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 HeIp Desk CAIXA: 0800 726 0104

07l02/2018 SIDMF-EXTRATO

CAI É &A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

tJome da Agência Código Operação IEmissão

llsftiAiatRí (.F: 0749 1 0055 0710212018

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo

CAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 2911212017 Cota em: 3110112018

0,1445 JI 0,1445 jI 4,1264 5,842934 ii 5851376

Administradora

Endereço CNPJ da Administradora

.0 a,xa Econômica Federal BS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasilia/DF 00.360 30510001-04

Cliente

"a PF/CNPJ IConta Corrente IM4S/Ano IFoIha

'JN IC

ICIPIO DE JAGUARI8E PREFEITUR 1 07.443.708/0001-66 006.00000380-0 01/2018 01101

L4r'a!se do Perfil do Investidor bata da Avaliação

Resumo da Movimentação

HistÓnCo Valor em R$ Qtde de Colas

Saldo Anterior 146.266.011C 25.032,973412 Aplicações 0,00 0,000000

Resgates 0,00 0,000000

Rendimento Bruto no Mês 211,33C RRF 0,00

IOF 0.00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 146.477,34C 25.032,973412 Resgate Bruto em Trânsito 0,00

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0.00

Informações ao Cotista

exrjte de fundos exclusivamente pelo Internet Bankinq CAIXA, de forma ' '.'•'j;i,, r OriI ir'ie-se de f.oçja.s as vantagens que os serviços on-line lhe

com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu Correjr,. AJni de reduzjr suas despesas com impressão e postagem

dos extrotr..';, vocé 'ror,tr)t,uJ para prCrv.3ç10 do meio-ambiente!

1ezadc(,,) Ccjtj,'rra, cornpari,'ça à suá aq4ncia de relacicinjmento e cadastre ou atualize reu eioere;rj de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

1SAC: )Endereço para Correspondência: 0800 7260101 Icaixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria., Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 jhttQs://wwwl, cai xaaovbr/ntenctjmp.ntnftplpfnnpç tia r,aiva ae.n

\til Cillei Wa 11UNg C AIXa

flIc:fI/C:/(JcríIane/í)csktop/2OI /Lxtrato/O 1 iA NIII?f)3X 1 janhlmI

CAIXA Extrato por período

t t'nt' MUNI( I1110 1)1 JAGUARIM PREI 1 fl (JR

(1 74') 1 OIU' / (mÍlÍ)() is 1 8

wmf/OI8

Extrato

Data Mov, Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 30,00 C

SAC. CAIXA: 0800 726 0101 PN,ÇÜ,j' com defjcência auditiva: 0800 726 2492 3,jviç,riji. 0800 1)5 1414 H1'lp Desk CAIXA: 0800 726 0104

)

07,02/2018 1 Nt-em_et__Ba.nking__Ca-IXA

CAI ZA Extrato

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 1006 100071004-2

Data: 07/02/2018 - 11:36

Extrato

Data Mov. Nr. Dcc, Histórico Valor Saldo


670 - Não há lançamentos do dia.


SIDMF-EXTRATO 0710212018

Extrato Fundo de Investimento CAl Para simples verificação

Código rmlssão lNome da Agência 0749 1Operaçâo

0055 07/02/2018 JAGUARIBE, CE

)CNPJ do Fundo das Atividades cio Fundo IFurido

AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

1lnicio 00.834.074/0001-23 0211011995


No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 2911212017 Cota em: 3110112018

0,1445 ii 01445 j 4,1264 5842934 jI 5,851376 _J

Administradora ndereço }CNP.J da Administradora j

Nome Económica Federal . N,BS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

LMUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR A do Perfil do Investidor

ICPFJCNPJ i 07.443.708/0001-66

IConta Corrente LMésfAno 0112018

1Folha 011

ata da Avaliação Data


Histórico Valor em R$ Otde de Cotas

Saldo Anterior 54.581,86C 9.341,516537

Aplicações 0,00 0,000000

Resgates 0,00 0,000000

Rendimento Bruto no Mês 78,87C IRRF 0,00 I OF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 54.660,73C 9.341,516537

Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor



nta

cmi

te a E

nU

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ur.


0,00 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente)

Prezado S(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


SAL Endereço para Correspondência. 0800 7260101 Caixa Postal 72624 SAn Pauk/SP CEP: 01405001

0800 725 7474 htt s:I/w'w1.jxa ov.br/atendjmentoftelefonesdaca

Acesse o site da CAIXA: www.caixa,qov.br

11 P...............

1] fr4 kT1 1 :] I3j]j i

02101/2019 16:09:04

Extrato conta corrente G0VNO

ta atual Agência 2199-7 Conta corrente 13404-X PMJ PROQUALI SESA Período do extrato 01112/2018 até 31/12/2018

DL Dibalancete Histórico Documento Valor 8$ Saldo 23/11/2018 Saldo Anterior 000 C

0312l2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.317 4.199.24 O

03/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR

03/12/2018 88 CP Admin Supremo 70 4.199.240 000 O

05/1212818 + TED-Crédto em Conta 4.458,357 908.65C

104 0919 7954514000125 SEOUC 0511212018 +TED-Crédito em Conta 4.459.889 726.040

104 0919 7954514000125 SEDUC

05/1212018 + TED-Crédito em Conta 4.462.575 490.590

104 0919 7954514000125 SEDUC 85/12/2018 + TED-Crédita em Conta 4.464.570 412.600 -

104 0919 7954514000125 SEDUC

051212018 + TED-Crédito em Conta 4.470.323 251,850

104 0919 7954514000125 SEDUC

05/12/2018 + TED-Crédito em Conta 4.475.217 123,52C

104 0919 7954514000125 SEDUC

05 ; 122018 + TEO-Crédito em Conta 4475.737 116,10C

104 0919 7954514000125 SEDUC

05/1212018 + TED-Crédito em Conta 4.887.924 726.040

104 0919 7954514000125 SEDUC

0512; 2018 ~ TED-Crédito em Conta 4.928.532 116.10C

104 0919 7954514000125 SEDUC

05/1212018 BB CP Admin Supremo 70 3871.49 D 0,300

12/12/2018 + TED-Crédito em Conta 7.215.787 735,66C

104 0919 7954514000125 SEDUC

1211212018 +TED-Crédito em Conta 7.215.966 701.330

104 0919 7954514000125 SEDUC

1 212 12018 + TED-Crédito em Conta 7.216.591 515.88C

104 0919 7954514000125 SEDUC

2/122018 + TED-Crédito em Conta 7.217.324 367.83 O

104 0919 7954514000125 SEDUC 1212;2018 +TED-Crédto em Conta 7.217.743 264650

104 0919 7954514000125 SEDUC

12/12/2018 + TEO-Crédito em Conta 7.218.331 186,58 0

104 0919 7954514000125 SEDUC

12/12/2018 +TED-Crédito em Conta 7.218.643 137.750

104 0919 7954514000125 SEDUC

12122018 + TEO-Crédito em Conta 7.218.941 123,52C

104 0919 7954514000125 SEDUC

12112:2018 + TED-Crédito em Conta 33.296.405 367,83C

104 0919 7954514000125 SEDUC

121; 12 1;2018 88 CP Admiti Supremo .. 70 3.400,93 O 0,0 10C

19 1 12i2018 f- TED-Crédito em Conta 8.068.202 965.67 O

104 09197954514000125 SEDUC .. -

1912/2018 + TED-Créd i to em Conta 868.5O2 008.650

104 0919 7954514000125 SEDUC 19í122018 + TED-Crédito em Conta 8.070.594 551,330

104 0919 7954514000125 SEDUC 19112/2018 + TED-Crédito em Conta 8.071.295 482,840

104 0919 7954514000125 SEDUC 19(12/2018 + TED -Crédito em Conta 8.073.094 362,13C

104 0919 795451 4000125 SEOUC

1912/2018 + TED-Crédito em Conta - 8.073.697 264550

104 0919 7954514000125 SEDUC 191 2.'201 8 BB CP Admiti Supremo 70 3.535,17 O 0,00 C 27/12/2018 Depósito Online 40.417.100.200.065 117,74 O 271212018 Depósito Onflne 40.417.100.200.067 167.42 C 2711212018 68 CP Admin Supremo 70 285.16 O 0.00 O 281212018 + Transferência enviada 682.199.000.017.317 7.46100 O

28112 2199 17317-7 GILMARIA FREIR 28/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 746100 O 0,00 O 3112-2018 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/201917:18:19

Consultas - Investimentos Fundos- Mensal GOVERNi

Agência 2199-7 Conta 13404-X PMJ PROQUALI SESA Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

,.:...siO-ÇpjSpU8LCOSWO

i.c"a Hitrico Valor Valor 1R Prej, Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota c. -

30111/2018 SALDO ANTERIOR 23.728.56 6.560.795034 03112/2018 RESGATE 4.199,24 1.160,955018 3.617056593 5399840016

Aplicação 08/08/2018 104,22 28,814331 Aplicação 1010812018 855,01 236.383613 Aplicação 21108/2018 370.08 102,315268 Aplicação 22/08/2018 2.195.82 607.072471

Aplicação 23/082018 674,11 186,369335 05112/2018 APLICAÇÃO 3.871.49 1.070,154293 3,617693283 6.469,994309

12/12/2018 APLICAÇÃO 3.400,93 939,690440 3,619202509 7.409.684749

1911212018 APLICAÇÃO 3.535.17 976,345620 3,620818208 8.386,030369 2711212018 APLICAÇÃO 285,16 78.720865 3,622419507 8.464.751234 281212018 RESGATE 7.461,00 2.059,494326 3,622733942 6.405.256908

Aplicação 23/0812018 754,75 208,337514

Aplicação 28/08/2018 496,24 136,978388 Aplicação 29/0812018 940.50 259,611371

Aplicação 04/09/2018 128,09 35.356294 Aplicação 0510912018 826,92 228,258415 Aplicação 11/09/2018 1.234,01 340,629513 Aplicação 13/09/2018 124,30 34.310096

Aplicação 19/09/2018 1.775,96 490,226562 Aplicação 24 109/2018 369,92 102.110121

Aplicação 26/09/2018 810,31 223,676052 31112/2018 SALDO ATUAL 23.206.72 6.405.256908 6.405.256908

SALDO ANTERIOR 23.728,56 APLICAÇÕES (+) 11.092,75 RESGATES(-) 11.660,24 RENDIMENTO BRUTO (+) 45,65 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 45,65 SALDO ATUAL = 23.206,72

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1756 No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723




Agência 2199-7 Conta corrente 14879-2 FMS-JAGIJARIBE -FNS BLATB Período do extrato 01/1212018 até 31/12/2018

.irnerta Ot. balancete Histórico 23/08/2018 Saldo Anterior 31/1212018 SALDO

0210112019 16:10:53

Documento Valor R$ Sai-do 0o0 o 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:19:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ERMO

Agência 2199-7 Conta 14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

....

Vaiar Valor 1P Frej. Comp. Valor ICE 3Lrdadecat$ Vizr cola Saiao cal as 301 1.2018 SALDO ANTERIOR 65.28863 18.051.893015 31/1212018 SALDO ATUAL 65.403,34 18.051893015 18.051 .893815

SALDO ANTERIOR 65.288,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 114,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 114,71 SALDO ATUAL = 65.403,34

30/1112018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727




02/01/2019 16:11:51


- C. a atual Agência 21 99-7 Conta corrente 14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES Período do extrato 01/12/2018 até 31/1212018

DL balancete Histórico Docurneto Vac.r S Saldo 15/05/2017 Saldo Anterior 0,00 O

311212018 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/201917:20:19


Agência 2199-7 Conta 14880-6 FMS/JAGUARIBE -FNS BLGES Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

;pJ5 PUBUCU S E/1O

Vetor V&orIRPr4 Comp. VatrJOF Quantidade cotas Valor õata Saldo cotas 30/1112018 SALDO ANTERIOR 12.765,74 3.529,646745 3112í2018 SALDO ATUAL 12.788,17 3.529.646745 3.529,645745

SALDO ANTERIOR 12.765,74 APLICAÇÕES (±) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 22,43 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


30/11/2018 3,61 6719503 31/12/2018 3,623073727




02/01/2019 16:12:42

Extrato conta corrente CavE

Coita atual

Agência 2199-7 Conta corrente 14881-4 FMS-JAGUARIBE -FNS BLMAC Período do extrato 01112/2018 até 31/1212018

Dt. 3mo Dt. halancete Histórico Documento

Saldo 20i0612018 Saldo Anterior

0,00C

31;1212018 SALDO

0,00 O

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:23:28


Agência 2199-7 Conta 14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

P:./3jCO SL•:'.

1 tctc Vaio Valor IR Pcj Comp. Valor iOF Quanjídadectitas Valor cota Saldo cota. 301112018 SALDO ANTERIOR 6,14 1,696600 3112/2018 SALDO ATUAL 6,15 1,696600 1696600

SALDO ANTERIOR 6,14 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 SALDO ATUAL= 6,15

/a/

30/11/2018 3,61 671 9503 31/1212018 3,623073727





Agência 21 99-7 Conta corrente 14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

u. v0nent Dt. baanceto Histórico 3001/2018 Saído Anterior 31/122018 SALDO

02/01/2019 16:13:48

Documento Valor R$ Saido 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



i 02/0112019 17:24:07


Agência 2199-7 Conta 14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

UCOS.O

Histórico . Valor Valor IR ?w, Comp. Valor IOF Quantidade cotas . Vaiar cota S&do cotas 301112018 SALDO ANTERIOR 96.81 26,766412

3112/2018 SALDO ATUAL 96,98 26,766412 26,766412

SALDO ANTERIOR 96,81 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,17 SALDO ATUAL = 96,98

30/11/2018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1756

No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723




Agência 2199-7 Conta corrente 15632-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2018 até 3111212018

U. QVmntO Dt. balancete, Histórico - Documento 221;0312018 Saldo Anterior 31/1212018 SALDO

02/01/2019 16:15:11

- Valor R$ Sal-do 0,00 O 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:25:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal CovEnso

Agência 2199-7 Conta 15632-9 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

- OSdE O

Vr Valcrlf/ Prej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas Vaiar cota Saldo cotas 30/1 1/2018 SALDO ANTERIOR 39.38909 10.890,833381 3 /i 2í201 8 SALDO ATUAL 39.458.29 10.890,833381 10.890,833381

:o

SALDO ANTERIOR 39.389,09 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 69,20 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


Cota 30/11/2018 3,616719503 31112/2018 3,623073727




02/01/2019 16:17:34


Agência 2199-7 Conta corrente 15646-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BIJNV Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Dz, 4,aUncete Htstoctco Documento Valor SwIclo

31,0312016 Saldo Anterior 000c

31;12/2018 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:26:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G7vøNo

Agência 2199-7 Conta 15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLJNV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

CNPJS PU/3LO

La His:&ico Vor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas. Valor cota 30/11/2018 SALDO ANTERIOR 12.859.27 3.555506593 31/12/2018 SALDO ATUAL 12.881.86 3.555.506593



3.555.506593

30/11/2018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727




02101/2019 16:19:25


:offla atuai

Agência 2199-7 Conta corrente 15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV Período do extrato 01/1212018 até 3111212018

Dt. rovimento Dt baancete Hstõdco

Documento Vaio R$ Satdo 26/02/2016 Saldo Anterior

0,00C

31!12'2018 SALDO

0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:27:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GOVERMO

Agência 2199-7 Conta 15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

1,,., W Históri VCIOT Valor lrí F'rej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Soldo cotas 30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.003.80 830,532831 31/12i2018 SALDO ATUAL 3.009,08 830,532831 830,532831


30/11/2018 3,61671 9503 31/12/2018 3,623073727




Extrato conta corrente GOVERPW

onto Utual Agência 2199-7 Conta corrente 15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV Período do extrato 01112/2018 até 31/12/2018

iG Hst6ric0 Documento 11/02/2015 Saldo Anterior 31.;122018 SALDO

02/0112019 16:20:12

Valor R$ Saldo 00O C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/0112019 17:28:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Gavato

Agência 2199-7 Conta 15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

.ionco CNPJS PUBtJCO

SI-

i'R _EM Ü

&or Valor iR Praj Comp. Valor IOF Quanúciade cotas Valor cota Saldo catas 301 1/2018 SALDO ANTERIOR 46524 128,635236 31/1212018 SALDO ATUAL 466,05 128,635236 128,635236

SALDO ANTERIOR 465,24 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81 SALDO ATUAL 466,05

30/1112018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727




02/01/20191621:17


Agência 2199-7 Conta corrente 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS Período do extrato 01/12/2018 até 3111212018

mc. rn- c.nto Dt balancete Histórico foc.c.rrcnto Vaiei 3-,;Ido 30/11/2018 Saldo Anterior 0,00C 06:1212018 + Transferência recebida 552.199.000.004168 3.050,800

06/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D 06i1 2/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 2.931.97 O

237 5394 015258586000166 C. A. S. COST 06,12/2018 + Tar DOC!TED Eletrônico 863.401.200.240.729 10.15 D

Tarifa referente a 06/1212018 06/122018 BB CP Admin Supremo 70 107.88 O 0,00 C 07/12/2018 + Transferência recebida 552.199.000.004.768 3.200,00 C

07/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D 07/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.701 3.200.00 D

104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI 07/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 813.411.300.295.557 10,15 O

Tarifa referente a 07112/2018 07/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 10,150 0,00(', 101212018 + Transferência recebida 552.199.000.004.778 234.925.00 C

10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA 10/12/2018 + Transferência recebida 552.199.000.004.778 12819527 O

10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA 10/12/2018 COTA DAF - CREDITO 350 7,600 10/1212018 FPE/FPM 350 153.220.770 10/12/2018 IPI/EXPORTACAO 350 330,71 O 10/12:2018 + Transferência enviada 660.151.000.038.728 80,00 D

10/12 0151 38728-2 MARIA ZULEIDE 10/12/2018 + Transferência enviada 668.151.000.038.728 600,00 O

10/12 0151 38728-2 MARIA ZULEIDE

10/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 77.170.590

10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE O

10/1212018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 11.446,23 O

10112 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D

10/12í2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 37.038,45 O

10/12 2199 4768-6 PM JAGUARI8E O

1011212018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 2.540,00 O

10/12 2199 4768-6 PMJAGUARIBE O

10; 12,2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 54.46 O

10112 2199 4768-6 PM JAGUARIBE O


10/12 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS

10/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000,009,007 1.067,34 O

10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

101212018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 242,000

10112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

1012/20 -18 + Transferência enviada 662.199.000.011077 6.972.63 D

10112 2199 13077-X A A PROJ SERV


10/12 2199 16792-4 FATIMA ALMEIDA

10;12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.019.386 2.018.02 O

10112 2199 19386-0 RENATO CESAR N

1012/2018 + Transferência enviada 662,199.000.020.019 50.75 D

10/12 2199 20019-0 FUNDO MUNICIPA

10/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.021.284 3.196,98 O

10/12 2199 21284-9 AMANDA MARA SA

1011212018 + Transferência enviada 662199.000.022.918 30,00 O

10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD 101122018 + Transferido para Poupança 662.199.510.021.281 1.002,76 O

10112 2199 510021281-7 KARLA L CANDID 10112/2018 + Transferência enviada 663.296.000.037.141 996,75 O

10/12 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO 10/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 259.92589 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE 101212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002 2.85945 D

104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA 10/12/2018 + TED TransL Ele tr. Disponiv 121.003 2.357390

104 0749 02603040340 RENATA COSTA SILV 10/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.004 883,82 D

237 0452 71607587300 FRANCISCO CARLOS 10112/2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 121.005 1.021 .42 D

104 0749 02398921352 FRANCISCA GARDENI 1011212018 + TEO Transf.Eíotr.Disponiv 121.006 4.061.32 D

104 1960 96113472353 MARIO DANTAS DE M 10/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.007 1.748.50 O

104 0749 007304651000114 SINDICATO DOS 10/12/2018 + TED Transf.Elelr.Disponiv 121.008 1.073,25 O

104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD 10/1212018 +TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.009 24.165,11 O

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE 10112i2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 121.010 30,000

004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI

10/1 212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.011 38.438.63 0

104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE

10/1212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.012 188,160

104 0749 017117678000151 J RVICTOR P1

10112/2018 + TED Transf.Eletr. Dispo niv 121.013 3.672,20 D

237 5394 014499752000153 KARLA M. N. B

10/12,12018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.014 22,58 O

104 0749 005722202000160 SER VICO AUTON

10/1212018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 121.015 78,86 D

104 0749 005722202000160 SER VICO AUTON

10/1212018 + Pagto conta telefone 121.016 154,09 O


101;12;2018 +Irnpostos 121.017 137,600

DAE ESTADO CEARA

10/12/2018 + Pagto via Auto-Atend.BB 121.018 47.660

DPVAT SEGURADORA LIDER

10/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.019 141,12 D

104 0749 017117678000151 J R VICTOR P1

10,1Z`2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.020 1.575.26 D

237 5394 00412174383 FRANCISCO ROBERIO

10/1212018 + Tar DOCTED Eletrônico 823.441.300.005.417 10,15 O


10/1212018 + Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.418 10,15 D

Tarifa referente a 101122018

10/12/2018 + Tar D0CTED Eletrônico 823.441.300.005.419 10.15 0


10/12/2018 + Tar DOCíTEO Eletrônico 823.441.300.005.420 10,15 O


10/12/2018 +TarDOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.421 10.15 D


10,12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.422 10,15 D


1012/2018 + Tar DOCJTEO Eletrônico 823.441.300.005.423 18,15 O

Tarifa referente a 10/12 12018

10;122018 + Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.424 10,15 D


10122018 +TarDOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.425 10.150


10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.005.426 10,15 O


10/12;2018

lO/12'2018

10/12/2018

lO)i22O18

10/12/2018

10;12'2D18

10/12/2018

10/12/2018

10/12j2018

10'12i2018

1 1;122O18

11/12/2018

11/1 2'2018

12/1212018

12,112.2018

13/12/2018

13/1212018

13112/2018

14/1212018

14/12/2018

14/12/2018

14/1212018

1412/2018

14 22018

14/122018

14/122018

14/1212018

14/1212018

14/12/2018

14/12/2018

17/12/2018

17/1212018

18/12/2018

18/12/2018 19/12/2018

19/12'2018

19Z2018

19/122018

• Tar 000!TED Eletrônico

Tarifa referente a 10112/201 8



• Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/1212018

+ Tar DOCiTED Eletrônico

Tarifa referente a 10/1212018 + Tar DOC/TED Eletrônico


+ Tar 000/TEO Eletrônico


+ Tar OOC/TED Eletrônico


Pagamento Farmácia

Pagamento Farmácia

88 CP Admin Supremo

Depósito em Dinheiro


11/122199 17240-5 SOLUTIONTEC &

BB CP Admin Supremo


12 1 12 2199 9188-X C R CAVALCANTE 88 CP Admiri Supremo

+ Transferência recebida

13/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA


13/12 2199 17383-5 CLINICA MEDICA

88 CP Admirt Supremo


1412 0122 50986-8 ALANO MOURAO L


1012 2199 9007-7 RICELE AIRES V


14112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

+ Transferência enviada 14112 2199 13228-4 FATIMA PEIXOTO


14/12 2199 2291 8-0 ANCORA C S LTD


14112 2199 2291 8-0 ANCORA C 5 LTD


14/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD


1412 2199 22918-0 ANCORA C S LTD


14/12 3646 461 34-2 ALANA O1OGENES

+ TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 40359905315 FREUD JANSEN DE L

+ Tar DOCITED Eletrônico

Tarifa referente a 14/1 2/2018

B8 CP Admin Supremo


1712 1024 27468-2 JOAO PAULO BON

BB CP Admin Supremo


18/12 2199 13228-4 FATIMA PEtXOTO 88 CP Admin Supremo

+ Transferência recebida

19/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA

+ TED Transf.Eletr.Disponiv

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

+ Tar 000rTED Eletrônico

Tarifa referente a 1911 2f2018

B8 CP Admin Supremo

823.441 .300.005.427

823.441.300.005.428

823.441300.005.429

823.441.300.005.430

823.441 .300.005.431

823.441.300005.432

823.441.300.005.433

38.592

38.592

70

21.991.457.400.072

662.199.000.017.240

70

662.199.000.009.188

70

552.199.000.004.778

662.199.000.017.383

70

660.122.000.050.986

662.199.000.009.007

662.199.000.009.007

662.199.000.013.228

662.199.000.022.918

662.199.000.022.918

662.199.000.022.918

662.199.000.022.918

663.646.000.046 .134

121.401

863.481.200.436.349

70

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70

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70

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121.901

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70

10.150

10,15 D

10,15 O

10.15 O

10.15 O

10.15 O

10,15 O

9.123,25 O

6.082.170

10.909,62 O 0.00 O

0.10 C

5.782.00 O

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64,780 0.000

11.148.00 C

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133,40 D

700,00 O

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10.150

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700,00 O

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189.839,70 D

10,150

10,150 0,000

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21112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21112 2199 9007-7 RICELE AIRES V


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2112 2199 9007-7 RICELE AIRES V


2112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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2112 2199 9007-7 RICELE AIRES V


21/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V


21/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

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21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

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21 12/2018 + TED Transf.Elefr.Disponiv 122.104 581,22 O

104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G

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Tarifa referente a 21112, 12018

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Tarifa referente a 21/1212018 2112'2018 + Tar 000ITED Eletrônico 873.551.200.082.320 10,15 O

Tarifa referente a 21/1212018 21/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.082.321 10,15 O

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26/12/2018 + TEO Transf.Eletr.Disponiv 122.609 80,00 D

104 0749 90686900359 JOSE ELINALDO DA

261 2j2018 + Pagto conta telefone 122.610 2,90 O

EMBRATEL

26/12/2018 + Pagamento conta luz 122.611 1.540.85 O

COELCE CIA ENERGETICA CE

26/12/2018 + Pagamento de Título 122.612 9577 D

COELCE

26r'1 2/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.613 498.15 D

237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER

26; 12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.614 196,00 D

104 0749 11131551320 UBIRAJARA FREIRE

26/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 853.601200.679253 10,15 O


2612:2018 +Tar DOC/TEO Eletrônico 853.601.200679.254 18,150

Tarifa referente a 26/12/2018 26/2/2018 + Tar DOC!TED Eletrônico 853.601.200.679.255 10,15 O

Tarifa referente a 26/12/2018 26/1212018 + Tar DOC/TED Eletrônico 853601.200.679256 10.15 D

Tarifa referente a 26/12/2018 26/12/2018 88 CP Admin Supremo 70 30.972,60 C 0,00 C 2812,2018 + Transferência recebida 552.199.000.004.778 24.469.95C

28/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA 28/12/2018 FPE'FPM 350 123.942.79C 28/12/2018 IPJ/EXPORTACAO 350 97,23C 28/12/2018 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 262.24C 28/1212018 COTA DAF . CREDITO 350 14,73C 281'12/2018 + TEO-Crédito em Conta 4.560.282 216.000,00 C

104 0749 7443708000166 E M JAGUARIBE 28í 212018 + TED-Crédito em Conta 5.728.144 122.000 5 00 C

104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE 28,'2/2018 + Transferência enviada 662.199.000.001.387 2.436,00 D

28/12 2199 1387-0 ECO VALDIR CHA 28112/2018 + Transferência enviada 662.199.000.001.387 4.060,00 D

28/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA 28112/2018 + Transferência enviada 662.199.000.004.768 24.469,95 D

28/12 2199 4768-6 EM JAGUARIBE D 28;12;2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 695,70 D

2812 2199 9007-7 RICELE AIRES V 28/1212018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 285,70 D

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.150,70 O

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28112/2018 + Transferência enviada 66Z 199.000.009.007 197,02 D

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V


28112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

2812/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 386.500

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

2812/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 438.60 0

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V


28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28['2/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 140,40 O

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V


28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28i12,12018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 474,370

28112 2199 9007-7 RICELE AIRES V


28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V


28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28.12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.535 5 98 D

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

2811 2/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 1.278,400

28/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28/1212018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 526,020

28112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 30.10 O

28112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28;12;2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 809,11 O

28112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

28/12;2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.188 64.78 D

28112 2199 9188-X C R CAVALCANTE



28,11 2/2018 + Transferência enviada 662.199.000.010.615 2.357,00 D

28 1 12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN


28/12 2199 10615-1 COSTA &FERNAN 2812;2018 + Transferência enviada 662.199.00001 7317 4.16900 O

28/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 72877 O

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28112/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 975.96 O

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 534 743 D

28112 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 666,17 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28/1212018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 1.037,78 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIOU 281, 1212018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 757.46 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 2812/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 378.73 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 281;!21;20 1,8 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 719,06 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 281;12/2018 ± Transferència enviada 662.199.000.017.409 417,83 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 310,94 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 2812'2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 632,58 O

28112 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 2812.'2018 + Transferência enviada 662.199.000.020.582 2.000.00 O

28112 2199 20582-6 VEX TELECOM Si 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.020.582 2.000,00 D

28/12 2199 20582-6 VEX TELECOM Si


28/12 2199 20582-6 VEX TELECOM Si

28/12,2018 + Transferência enviada 662.199.000.020.582 2.000,00 D

28/12 2199 20582-6 VEX TELECOM Si


28/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

28,1 2201 8 + Transferência enviada 662.199.000.022.918 3.020,80 O

2812 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

28.12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.022.918 7.152.40 D

28/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

28i12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.022.918 1.513.70 D

28,1 12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD


28112 2199 22918-0 ANCORA C S LTD


28/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD


28/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M


28/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M

2812/2018 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 7.099.10 O

28/12 2199 23735-3 P PITOMSEIRA-M


28/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-


28/12 3515 5538-7 O & V COM MATE


28/1235155538-70 & V COM MATE

28/1 212018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 1.284,28 O

28112 3515 5538-7 D & V COM MATE

28/122018 + Transferência enviada 663515.000.005.538 922.51 O

28112 3515 5538-7 D & V COM MATE

28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 19.564.91 O

28112 3515 5538-7 O & V COM MATE


28/12 3515 5538-7 O & V COM MATE

28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000005.538 15540 O 28112 3515 5538-7 O & V COM MATE

28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 7.243,21 O 28/12 3515 5538-7 D & V COM MATE

28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 2.262,61 O 28112 3515 5538-7 O & V COM MATE

281212018 + Transferência enviada 663.515.000.005.538 2.559,23 O 28/12 3515 5538-7 D & V COM MATE

28/1212018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 1.073.160 28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

28/12;'2018 + Transferência enviada 663.515.000.026.029 852.170 28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 3840 O 28112 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

28/1212018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 211,10 O 28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

28»(2/2018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 314,60 O 28/12 3515 28029-1 SUPERFIO O P M

281212018 + Transferência enviada 663.515,000.028.029 857,38 0

28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M 28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 240,00 O

28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M 28/12/2018 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 2.669,70 O

28112 3515 28029-1 SUPERFIO O P M


28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M


28/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

28/1 201 8 + Transferência enviada 663.515.000.028.029 131,64 D

28/12 3515 28029-1 SUPERFIO O P M

28/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 323.381,44 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

28112/2018 + TED Transf,Betr.Disponiv 122.802 1.850.00 D

104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE

28/12/2018 +Tar OOC/TEO Eletrônico 823.621.100.089.175 10,150


28/12/2018 +Tar DOC!TED Eletrônico 823.621.100.089.176 10,150

Tarifa referente a 28112(2018

28112/2018 88 CP Admin Supremo 70 14.885,02 C 0.00 C

311;12i2018 SALDO 0,000

OBSERVAÇÕES:



SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES ( -)

RENDIMENTO BRUTO (~ )

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30111/2018 3,61671 9503 31112/2018 3,623073727


0210112019 17:29:53

Govuuu Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência

2199-7 Conta

16738-X FMS JAGUARIBE - FUS Mês/ano referência

DEZEMBRO/2018

Fiístarico Valor valei, iR Prej. Comp. ValoriOF . Quantidada cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2018 SALDO ANTERIOR 100.445.53 27.772,550873 061 2/2018 APLICAÇÃO 107,88 29.817614 3.617995720 27.802,368487 07/12/2018 RESGATE 10.15 2,805182 3,618303284 27.799,563305

Aplicação 09111/2018 10,15 2,805182 10122018 APLICAÇÃO 10.909.62 3.014.854627 3,618622238 30.814,417932 11/12/2018 RESGATE 5.781,90 1.5972 694315 3,618902530 29.216,723617

Aplicação 09111/2018 4.286,89 1.184.582199 Aplicação 141 1/2018 1.495.01 413,112116

1211212018 RESGATE 64,78 17.898971 3,619202509 29.198.824646 Aplicação 1411/2018 64,78 17.898971

1 3í1 2/2018 APLICAÇÃO 1.041,66 287,790151 3 2 619512321 29.486.614797 1412,2018 RESGATE 3.678,05 1.016.082298 3,519834738 28.470,532499

Aplicação 14/11/2018 3.678,05 1.016,082298 1712/2018 RESGATE 700,00 193.361394 3,620164219 28.277,171105

Aplicação 14/1112018 700.00 193,361394 1811212018 RESGATE 495,00 136 7 721768 3,620491504 28.140.449337

Aplicação 14/1112018 495,00 136,721768

19/12/2018 RESGATE 10,15 2,803234 3,620818208 28.137.646103

Aplicação 14 1 11/2018 10,15 2.803234

2012/2018 APLICAÇÃO 154.12 42,561342 3,621126412 28.180,207445

21112/2018 APLICAÇÃO 43.875,89 12.115.532366 3.621457867 40.295.739811

26/12/2018 RESGATE 30.972,60 8.550,956859 3,622120952 31.744,782952

Aplicação 14/112018 30.972,60 8.550,956859

28Í 112/2018 RESGATE 14.885,02 4.108,780893 3,622733942 27.636,002059

Aplicação 14/11/2018 14.885,02 4.108,780893

311 212018 SALDO ATUAL 100.127,27 27.636,002059 27.636,002059




1onL ual Agência 2199-7 Conta corrente 17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

EL:vimentc UÍ.baancet- Uistãrico Documento 07/1212016 Saldo Anterior 31/1212018 SALDO

02/0112019 16:23:00

Vator R$ Salio 0,00C 0.00C

OBSERVAÇÕES:



SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (~ ) RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727


02/0112019 17:30:48


Agência 2199-7 Conta 17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

. I1stÓnco . . .. 'aicr Vslcr IR Prj..Comp. . V&arIOF. . Quantidade cotas Va lor cota Saldo cotas 30111/2018 SALDO ANTERIOR 3533,78 977.066859 31j1212018 SALDO ATUAL 3.539,99 977,066859 977,066859



02/01/2019 16:2611

Extrato conta corrente GGvEto

Agência 2199-7 Conta corrente 17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BL!NV Período do extrato 01/12/20 18 até 31112/2018

0. ovm.ento DL balancete Histórico Documento :. Valor ES 07/12/2016

Saldo Anterior 0,000 3112í2018

SALDO 0000

OBSERVAÇÕES:



02/01/2019 17:32:06

GOVERNO Consultas - Investimentos Fundos - Mensal


Histo rico Vnicr Vacr IR Prej. Comp. 30/111, 2018 SALDO ANTERIOR 8.027,72 31y12!2018 SALDO ATUAL 8.041,83

SALDO ANTERIOR 8.027,72 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,11 SALDO ATUAL = 8.041,83

• ..

3011112018 3,61671 9503 31/1212018 3,623073727


ía ~ or IOF Outidde cotas Vcor ccia Saldo cotas

2.219.614319

2.219,614319 2219,614319



Extrato conta corrente CevEo

Oa uai Agência 2199-7 Conta corrente 18072-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

.iojruo Dt. balancete Histórico Documento 2410/2017 Saído Anterior 31 112,2018 SALDO

02/01/2019 16:28:16

Valor RS Saldo 0,00C 0.000

OBSERVAÇÕES:



02/01/2019 17:33:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal CDYtR1c

Agência 2199-7 Conta 18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 LICO SUPREMO CPJS PUBLfCO SUPREMO

Histérico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF 30í 1112018 SALDO ANTERIOR 9.65 3112/2018 SALDO ATUAL 9,67

...

SALDO ANTERIOR 9,65 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02 SALDO ATUAL = 9,67

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727


Quantidade cotas Valor coza Saldo cotas 2,667722 2,667722 2,667722

Transação efetuada com SUCeSSO por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.


Extrato conta corrente Góv^

Agência 2199-7 Conta corrente 18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

DL ovhnento DL balancete Hist&ico 2411 0912014 Saldo Anterior 31122018 SALDO

0210112019 1629:19

• •Documento Vatcr R$ Saldo 0,00C 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:33:57



li .or Valor Valor IR Prej. Comp Valor IOF Quantidade colas Vator cota Saldo cotas 30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.757,10 485,826530 3111212018 SALDO ATUAL 1.760,19 485,826530 485,826530

SALDO ANTERIOR 1.757,10 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,09 SALDO ATUAL = 1.760,19

30/11/2018 3,61671 9503 31/1212018 3,623073727




ffiÃO, Extrato conta corrente GovERNo

Agência 2199-7 Conta corrente 18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV Período do extrato 01112/2018 até 3111212018

0210112019 16:30:06

DL laiancte Histórico Qacwnnto /4Io R$ Saldo 04/0912014 Saldo Anterior 008 O

31i1212018 SALDO 0,000

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:35:24

Consultas Investimentos Fundos - Mensal CN)


JSPU8LC0SUPR O C. Hisic Voto, Valor. IR 1ej. Comp, VaorIOF Quantidade cotas Valor coto Soldo Cotas

3011/2018 SALDO ANTERIOR 19.131.57 5.289,758800 31112/2018 SALDO ATUAL 19.165,19 5.289,758800 5.289,758800

.. ... . . ,.

SALDO ANTERIOR 19.131,57 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 33,62 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


Cota

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727




Extrato conta corrente COVLRNU

lu1í

Agência 2199-7 Conta corrente 18240-0 FMS-JAGUAR!-FNS BLAFB Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

L banCtO Histórico 30;1 112018 Saldo Anterior 31;1212015 SALDO

OBSERVAÇÕES:

0210112019 16:31:33

Documente

Valor R$ Saldo 0.00C 0,00 C



02/01/2019 17:36:15 0; Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GtWERPÔO

Agência 2199-7 Conta 18240-0 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

C 0 vaio., /alúr IR ç Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotz 3011/2018 SALDO ANTERIOR 3.829,42 1.058.809372 31/12/2018 SALDO ATUAL 3.836,14 1.058,809372 1 .058,809372


IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,72 SALDO ATUAL 3.836,14

30/11/2018 3,616719503 31/1212018 3,623073727




4, Extrato conta corrente 02/01/2019 16:32:44

atual Agência 21 99-7 Conta corrente 19431 -X FMS-JAGUARI-FNS BLINV Período do extrato 01112/2018 até 31/12/2018

Dt.baianee Hístêríco . .. Documento Va iar PS . tdo 15/07/2015 Saldo Anterior 000 C 31i12i2018 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02101/201917:36:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GovuNo

Agência 2199-7 Conta 19431-X FMS/JAGUARI-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

UE CN PJ3 PUEG SUPREMO 'a Hswrtco Uior \. ilor IR Prej Comp Valor IOF Quantdde co as Valor cota Saldo cotas

30/1 1,2018 SALDO ANTERIOR 5279,46 1.459.737408 31/12/2018 SALDO ATUAL 5.288,74 1.459,737408 1.459,737408

SALDO ANTERIOR 5.279,46 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


30/11/2018 3,61671 9503 31/12/2018 3,623073727

. ....




~10

1

'eW f Extrato conta corrente GOVERNO

atuai Agência 2199-7 Conta corrente 19466-2 FMS-JAGUARJ-FNS BLINV Período do extrato 01112/2018 até 31/12/2018

/)L .ç/inento DL balancete Histórico 0710/2016 Saldo Anterior 3111212018 SALDO

02/01/2019 16:33:43

Documento Vaio I6 Saldo 0,00C 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02/0112019 17:38:35



T NPJS PUSLCO SL

Valor Valor lRPrej.Comp. 30;11 /2018 SALDO ANTERIOR 12.644.04 31/121;2018 SALDO ATUAL 12.666,25


30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727


Valor 10F Quantiddé cotas Vaiar cot* Saldo catas 3.495,996998 3.495.996998 3.495,996998



o Extrato conta corrente 02/01/2019 16:35:03

CwEgo

ual Agência 2199-7 Conta corrente 19487-5 FMS-JAGUARJ-FNS BUNV Período do extrato 01/1212018 até 31/1212018

..:LftçUO [ILbaiancete Histórico Documento Vaio 4$ Saido 12/092018 Saldo Anterior 0,000

311a'2018 SALDO 0.000

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:39:26



CNPJSPUBLU ;UPREMO

Valor Valor IR Prej. Comp. ValoriOF. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/1 12018 SALDO ANTERIOR 183.145.20 50.638,484835 31/12/2018 SALDO ATUAL 183.466,96 50.638,484835 50.638,484835

SALDO ANTERIOR 18 3.145,20 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 321,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00


30/11/2018 3,61 671 9503 31112/2018 3,623073727




02/0112019 16:36:15

Extrato conta corrente COVEwËO

• Agência 2199-7 Conta corrente 19612-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J Período do extrato 01/12/2018 até 31112/2018

O. Iaet. Hl1órïo . ... . .

Occumento . . " R$ . Saldo 09105i2017 Saldo Anterior 0,00C 3112/2018 SALDO 0000

OBSERVAÇÕES:



02/01/2019 17:40:03

GovERM Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2199-7 Conta 19612-6 PMJ AQUIS AMBULANC Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

.......

Vak Vocr IR 7ei. Comp, Valor IOF

Quantidade catas Valor cota Saldo catas 3011/2018 SALDO ANTERIOR 0.43

0.119123

3112/2018 SALDO ATUAL 0,43

0.119123 0,119123

SALDO ANTERIOR 0,43 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL= 0,43

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1756

No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723



02/01/2019 16:37:53

Extrato conta corrente GovRD

awa Agência 21 99-7 Conta corrente 19613-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Documento, 26/02/2016 Saldo Antenor 000 O 31122018 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:



02/01/2019 17:44:19


Agência 2199-7 Conta 19613-4 PMJ AQUIS AMBULANC Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Históro V&cr VaIar iR PreCcmp. 30111/2018 SALDO ANTERIOR 38195 311212018 SALDO ATUAL 38262

SALDO ANTERIOR 381,95 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 067 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,67 SALDO ATUAL = 382,62

30/11/2018 3,61671 9503 31/12/2018 3,623073727


valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 105,607079 105,607079 105,607079



02101/2019 16:38:59

Extrato conta corrente G0VENB

L/J

Agência 2199-7 Conta corrente 20019-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

t.Ji.ru Dt.balancete Histórico Documento Valor P, Saldo 30/11/2018 Saldo Anterior 0,00C 10/12/2018 + Transferência recebida 662199.000.016738 50.75C

10112 2199 16738-X FMS JAGUARIBE 1012!2018 Aplicação Poupança 148 50,75 D 0,00 O 12/122018 + TED-Crédito em Conta 7.173.950 90000.00 O

237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 12122018 Aplicação Poupança 148 9000000 D 0.00 O 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.050.222 31.300,38 D

28/12 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L 28/12/2018 +TED Transf.Elotr,Disponiv 122.801 55.125.00 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

28/1212018 +TarDOCTED Eletrônico 823.621.100.089.179 10,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018 2812.'2018 Resgate Poupança 148 86.435,530 0,00 O

3112/2018 SALDO 0.000

OBSERVAÇÕES:



02101/2019 17:45:01


Agência 2199-7 Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



02/0112019 17:49:50

Consultas - Poupança CovERróo

Agência 21 99-7 Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC Período 12/2018

Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Dt. b5O Histórico Ao. origem 3011 Saldo ant. 0612 06/ JUROS 2199-7 1012 10/ APL1C. POUP. 2199-7 12112 12/ APLIC. POUP, 2199-7

14/12 14/ JUROS 2199-7

2812 12/ RESG.AUTOM. 2199-7

2812 14/ RESG, AUTOM. 2199-7

Documento Vator 188552 C

3.45 O

9.219.910 50150 9.219.912 90000.00 O

356 C

9.219.928 85.474.04 D

9.219.928 961,49 D

SALDO

5.507,75 O

rJremia oi:ent.es 3f3.

em bh. com .br/poo erceorem] coe



02/0112019 16:40:41

Extrato conta corrente 8VERM0

Agência 2199-7 Conta corrente 20151-0 FMS-JAGLJARI-FNSCONVENENTE Período do extrato 01112/2018 até 31112/2018

tianíu DL batancete Histórico Documento Valor í$ Saído 241;051;2018 Saldo Anterior 0 ' 00C 311122018 SALDO 0.000

OBSERVAÇÕES:



0210112019 17:45:34


Agência 2199-7 Conta 20151-0 FMS/JAGUARI-FNSCQNVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Hístoric .

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 1 O Oucntidade cos V&or Sakocotas 3011 1/2018 SALDO ANTERIOR 93.125,16 25.748,516489 31/12 12018 SALDO ATUAL 93.288,77 25.748,516489 25.748,516489

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

93.125,16 0,00 0,00 163,61 0,00 0,00 163,61 93.288,77

30/11/2018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727




Extrato conta corrente Cavuèo

fl

Agência 2199-7 Conta corrente 20646-6 FMS-JAGUARI-FNS OLFAR Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

DL balancete Histórico 01/09/2016 Saldo Anterior 31í12'2018 SALDO

02/0112019 16:41:55

Eccument Vaio R$ 3ucio 0,00C 0,00C

OBSERVAÇÕES:



02/0112019 17:46:17


Agência 21 99-7 Conta 20646-6 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

.: .. ......

Voc V&cr iR Pj. Comp., Valor JOF Quantidaw cotas Valor cza Saldo cotas 30711:2018 SALDO ANTERIOR 9.585,11 2.650.223337 31.12.2018 SALDO ATUAL 9.601,95 2.650,223337 2.650223337



Co1a

30/11/2018 31/12/2018

No mês No ano Últimos 12 meses

3616719503 3,623073727

0,1756 2,2723 2,2723



Extrato conta corrente CovuNQ

d

Agência 2199-7 Conta corrente 21503-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

O nentoDt. balancete Histõrco Documente 06/0712018 Saldo Anterior

31/1212018 SALDO

02/01/2019 16:49:44

'akr AS, Saldo 0,00C 0.00C

OBSERVAÇÕES:



Agência 2199-7 Conta 21503-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

CC ..;3-CNPJS PUBLICO SUPREMO htó:a

Valor Valor lRPrej. Comp 30/11 12018 SALDO ANTERIOR 81.928,69 31/12.2018 SALDO ATUAL 82.072,63


30/11/2018 3,61671 9503 31/12/2018 3,623073727


Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Saldo cata 22.652,763333 22.652,763333

22.652,763333

02101/2019 17:46:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal (io'iERUO



02/01/2019 16:52:20

Extrato conta corrente ,JJ

Conta atual Agência 2199-7 Conta corrente 21701-8 FMS-JAGUARI-FNSCONJvENENTE Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Dl movimento Dt balancete Histórico Documento Valor Fl$ Caldo 28/11/2015 Saldo Anterior 0,00C 07/1212018 + Transferência enviada 660.094.000.026.928 1.798.00 O

07 112 0094 26928-X JOSE NERGINO 5 07112/2018 + Transferência enviada 661.218.000.054.793 8.000000

07/12 1218 54793-X NELSON S SILVA 071122018 + Transferência enviada 661.369.000.209.838 24.498,09 D

07112 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO 071-12/2018 + Transferência enviada 661.369.000.209.838 6.177,09 O

07/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO 07/12/2018 + Transferência enviada 661.369.000.209.838 12.718,24 D

07112 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO 07/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 53,191.42C 0.00 O 27/12/2018 + Transferência enviada 660.094.000.026.928 6.350,00 0

27/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S 27/12/2018 + Transferência enviada 661.218.000.054.793 1.800.00 O

27112 1218 54793-X NELSON S SILVA 27112/2018 + Transferência enviada 661.218.000.054.793 3.600,00 O

27112 1218 54793-X NELSON S SILVA 2711212018 + Transferência enviada 661.218.000.054.793 3.36000 D

27/12 1218 54793-X NELSON S SILVA 27/122018 + Transferência enviada 661.218.000.054.793 3.500,00 D

27112 1218 54793-X NELSON S SILVA 27i1212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 23.492,00 D

237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE 27/12/2018 +TED Transf. Eletr. Dispo niv 122.702 3.490,00 D

237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE

271;121;2018 88 CP Admin Supremo 70 45.592,00C 0.00 O

31/122018 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:



• .,

02/01/2019 17:47:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal • GOVERNO

Agência 2199-7 Conta 21701-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENEF'jTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

• 5 ,LCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórica Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011/2018 SALDO ANTERIOR 227.533,78 62911,647274 07 1 12,2018 RESGATE 53.191,42 14.700,652716 3.618303284 48.210,994558

Aplicação 10/0212017 53.191.42 14.700,652716 27,12/2018 RESGATE 45.592,00 12.586,062965 3 1 622419507 35.624.931593

Aplicação 10/0212017 45.592,00 12.586.062965 31112/2018 SALDO ATUAL 129.071,75 35.624,931593 35.624,931593

1'StJO (10 rnés SALDO ANTERIOR 227.533,78 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 98.763,42 RENDIMENTO BRUTO (+) 321,39 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 321,39 SALDO ATUAL = 129.071,75

Vior 'a Cota

30/11/2018 3,61 671 9503 31/12/2018 3,623073727

Re i: -ade




Extrato conta corrente £.Uvtuo

1'S Ja aua/ Agência 2199-7 Conta corrente 22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS Período do extrato 01/1212018 até 31/12/2018

DL balancete Histórico Documento 3011/2018 Saldo Anterior 05;12'2018 + Ordem Bancária 6.639.078.000.001

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05/1212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.508

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104 0749 43059937320 JOLANILDO SOBREIR

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104 0749 40359727387 VALDELIRO DE QUEI

02/01/2019 16:53:39

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364,00 D

364,00 D

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05/12/2018 +TED Transf.EIetr.Disponiv 120.523 224,00 D 237 5394 91295734320 FRANCISCO ENEZANG

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06112 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

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06/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

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06/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD

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06112 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M

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06/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

06.1212018 + Transferência enviada 663.515.000,028.029 515,70 D

06112 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

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06112 3515 28029-1 SUPERRO C P M

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06/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M

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06/1212018 + TEO Transf.Eletr.Disponiv 120.604 7.690,40 D 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST

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0612/2018 +TED Transf.Eletr.Disponiv 120.611 3.196.980 237 5394 74136038372 LORENA DOCARMO Si

06/12/2018 +TED Transf.EIetr.Disponiv 120.612 938.00 D 104 0749 04080633351 LARA RAYZA QUEIRO

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06/121;2018 i-TED Transf.Eletr.Dlsponiv 120.614 938,000 104 0749 03568255398 MARIA NILZA PINHE

06121, 2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.615 1. 107,63 O 237 5394 02704931313 MARIA JULIANA MOR

06/12/2018 + TEO Transf.Eletr.Disponiv 120.616 2.357,390

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07112 2199 9007-7 RICELE AIRES V

07,1 2i2018 f Transferência enviada 662.199.000.009.007 1 .038,65 D

07/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

07/12/2018 + Transferência enviada 662,199.000.009.007 876,06 O

07/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

07/'-2i20"8 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 916.20 D

07/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

07 1 121;2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 123,80 D

07/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V

07121;2018 + Transferência enviada 662.199.000.009.007 63,12 O

07112 2199 9007-7 RICELE AIRES V


07/12 2591 ITMS DO 8 00000000000000000

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104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON

07/1212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.703 33,000

104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON

071212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.704 446,88 O

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104 0749 017117678000151 J RVICTOR P1


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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

10;12i2018 + Ordem Bancária 6.753.780.000.029 7.667,890


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10/12/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 5.625,20 D

70

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70

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50,00 O

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500,00 D

50,00 D

50,00 D

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70

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70

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400,00 D

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450,00 D

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450.00 D

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50,00 D

1.001.00 D

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916,38 D

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237 5394 027178969000103 N. O. CASTRO

88 CP Admin Supremo

• Ordem Bancária

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237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA

• TED Transf.Elelr.Disponiv

237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA 88 CP Admin Supremo

• TED Devolvida

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

• Transleréncia enviada

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• TED Transt.Eletr.Disponiv

104 0749 06125938352 JALES ALVES MARQU


104 0749 84938277387 VILAUCIR FEITOSA

• TED Transf.E!etr.Disponiv

104 0749 28451473334 BENEDITO LOPES DE


104 0749 02829025385 ROBERTA BARROS PE


104 0749 82554870349 ANTON1O ARISVAN L

• TED Transf.Eletr. Dispo niv

104 0749 85392855334 WELLINGTON AUGUST


104 0749 90705289320 MARCOS CESAR BARB


104 0749 14126389334 FRANCISCO EUDES C


104 0749 43686443368 DAMIAO PAULO VIDA


104 0749 99190877349 CLEDSON DA SILVA


104 0749 04240892384 GRAZIELA DA SILVA

• TED Transf. Eletr. Dispo niv

104 0749 37013580449 PAULO ROBERTO DE • TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 03578532371 JORGE LUIS PINHEI


104 0749 24629219315 FRANCISCO RICARLO

• TED Transf.Eletr.Dísponiv

104 0749 71327401304 FRANCISCO RICARDO


104 0749 43061397353 MARIA LUBIA TEMOT


104 1960 22234268320 GLEISTON CANDIDO


104 0749 06125938352 JALES ALVES MARQU

88 CP Admin Supremo • TED Transf.Elelr.Disponiv

104 0749 28451473334 BENEDITO LOPES DE • TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0749 023169119000198 LUIS CARLOS F

BB CP Admin Supremo

• Transferência enviada 18)12 2199 13228-4 FATIMA PEIXOTO

• TED Transf.EloIr.Disponiv

104 0749 40993647391 ARISTIDES GUEDES

BB CP Admin Supremo

10/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018 14/12/2018

14/12/2018

1412/2018

14112/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14:12/2018

14:12/2018

14/12/2018

14/12:2018

14i12/2018

14/12,2018

14:12/2018

14/1212018

14122018

14/1 212018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14: 12/2018

14/12/2018

17/122018

17'122018

17:12/2018 18/12/2018

1812/20 18

18:1212018

24112/2018 + Ordem Bancária 7.208.695.000022 6.000,00 O

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 24/1212018 BB CP Admin Supremo 70 6.000,00 D 0.00 C 2812/2018 + Ordem Bancária 7.395.974.000.007 6.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.017.409 974,62 D

28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU 28112/2018 + Transferência enviada 662.199.000.020.582 120,00 O

28/12 2199 20582-6 VEX TELECOM Si 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.020.582 120,00 D

28/12 2199 20582-6 VEX TELECOM Si 28/12/2018 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 1.370,42 D

28/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M 28112/2018 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 7.716.77 D

28/12 2199 23735-3 P PITOM8EIRA-M 2812/2018 + Transferência enviada 662.199.000.023.735 2.479,36 D

28/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M 281212018 + TED Transf. Ele Ir. Disponiv 122.801 299.616,26 O

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

2812/2018 + TED Transf.EIeIr.Disponiv 122.802 88.369,29 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE 28/12/2018 +TED Transf.Elotr.Disponiv 122.803 11000,00 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE

28/1212018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.804 15.000,00 D

237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE 28112/2018 + TED Transf.Eletr. Dispo niv 122.805 52.344,87 D

104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE

28.121/2018 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.806 26.070,00 D

104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE

281, 12/2018 BE CP Admin Supremo 70 499.181,59 O 0.00 C

31/122018 + Ordem Bancária 7.415.840.000.029 139.650.00 C


31/12/2018 + Ordem Bancária 7.416.221.000.029 84.162,00 O


31í12i2018 + Ordem Bancária 7.417198.000.029 7.667,89C


31/12/2018 + Ordem Bancária 7.417.502.000.029 11.559,60C


31'12/2018 + Ordem Bancária 7.428.520.000.029 608,400

00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO

3112/2018 69 CP Admin Supremo 70 243.64789 D

31/12/2018 SALDO 0,000

OBSERVAÇÕES:



0210112019 17:48:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G0VERrO

Agência 2199-7 Conta 22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PlLi/») SU ) Histórica Valor Valor 1h Prej Conip Valor IOF Quntda& cotc alo cota Saldo cotas

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 23.93624 6.618,219529 05/12/2018 APLICAÇÃO 286.993.49 79.330.520182 3,617693283 85.948,739711 06/12/2018 APLICAÇÃO 294907,03 81.511,160549 3,617995720 167.459.900260 0712/2018 RESGATE 15.078.60 4167,312360 3,618303284 163.292.587900

Aplicação 06:11/2018 5.753.77 1.590.183928 Aplicação 09/11/2018 6.619,29 1.829,390268 Aplicação 19/11/2018 2.705.54 747,7381 64

1012/2018 APLICAÇÃO 18.850,69 2.998,569424 3,618622238 166.291.157324 11.112/2018 APLICAÇÃO 6.000,00 1.657,961205 3,618902530 167.949,118529 12/12/2018 RESGATE 7.317,64 2.021.892940 3,619202509 165.927,225589

Aplicação 19/11/2018 7.317.64 2.021,892940 14/12/2018 RESGATE 10.117.60 2.795,044728 3,619834738 163.132,180861

Aplicação 19/11/2018 1.552,96 429,014229

Aplicação 05/12/2018 8.564,64 2.366,030499 1711212018 RESGATE 1.051,00 290,318322 3,620164219 162.841,862539

Aplicação 05112/2018 1.051 2 00 290 2 318322 18/1212018 RESGATE 5.420,98 1.497,304991 3.620491504 161.344.557548

Aplicação 0511212018 5.420,98 1.497,304991

24/12/2018 APLICAÇÂO 6.000.00 1.656.640095 3,621788473 163.001,197643

2812/2018 RESGATE 499.181,59 137.791,402292 3,622733942 25.209,795351

Aplicação 0511212018 272.345.79 75.176,866370

Aplicação 06112 12018 226.835,80 62.614,535922

31/12/2018 APLICAÇÃO 243.647,89 67248,946159 3,623073727 92.458.741518

31/12/2018 SALDO ATUAL 334.984.84 92.458.741510 92.458,741510

SALDO ANTERIOR 23.936,24

APLICAÇÕES (+) 848.399,10 RESGATES(-) 538.167,41

RENDIMENTO BRUTO (+) 816,91

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 816,91

SALDO ATUAL = 334.984,84

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723



Extrato conta corrente VERâO

E C •..

Agência 2199-7 Conta corrente 22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS Período do extrato 01112/2018 até 31/12/2018

. £Jt. b cete 'Histórico 14/1 1i2018 Saldo Anterior 07:12/2018 + Transferência enviada

07/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM 07122018 + Transferência enviada

07112 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO 07:112018 + Transferência enviada

07/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO 07/121;2018 -f Transferência enviada

07112 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO

071212018 + Transferência enviada

07/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI

07/12/2018 98 CP Admin Supremo

10/1 212018 + Transferência enviada

10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO

101121;2018 88 CP Admin Supremo


27/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM

27/12/2018 88 CP Admin Supremo

3112/2018 SALDO

0210112019 17:13:01

• Documento - Vacr 9$

0,00 O

661.369.000105156 3.400000

661.369000.209.838 2.500.00 D

661.369.000.209.838 45.206.00 D

661.369.000.209.838 120000 D

663.515.000.020.686 170,00 D

70 52.476,00 O 0.00 O

661 369.000.209.838 7.000,00 O

70 7.000,00 O 0,00 C

661.369.000.105.156 3.600.000

70 3.600.00C 0,00 O

0.00C

OBSERVAÇÕES:



.1 02/01/2019 17:49:00


Agência 21 99-7 Conta 22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

HórIco Vior VaorIR Prej. Comp. Valor JOF :Qu COtas Valor cola Saldo cotas 30/1 1/2018 SALDO ANTERIOR 282.016,86 77.975,872412

0711212018 RESGATE 52.476,00 14.502.930208 3.618303284 63.472,942204

Aplicação 15/05/2018 29.601.07 8.180,924474 Aplicação 11i06/2018 22.874,93 6322.005734

10/122018 RESGATE 7.003.00 1.934,437899 3,618622238 61.538,504305 Aplicação 11/06/2018 7.000,00 1.934,437899

271212018 RESGATE 3.600,00 993.810903 3.622419507 60.544,693402

Aplicação 11/0612018 3.600,00 993,81 0903

31/12/2018 SALDO ATUAL 219.357,89 60.544,693402 60.544,693402

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

282.016,86 0,00 63.076,00 417,03 0,00 0,00 417,03 219.357,89

30111/2018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727




ntemet --- BanK ing .... CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SII BC/imprime_ext_periodo...


Cliente: MUNICIPJO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 100000380-0

Data: 02/01/2019 - 12:25

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Do c. Histórico Valor Saldo


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1 -f 1 02/01/2019 122.

TY1Y1 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

frvome da Âgéuca ICódiga Operação são AGUARIBE, CE 0749

mis 0055 0410112019

undo CNPJ do Fundo frnicio das Atividades do Fundo ÇjXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 31112/2018 L_9941 1.2616 Il. 1,2616 II 5,911084 j 5,916647

Administradora

Nome IEndereço CNPJ da Administradora Ça Económica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

fr'Jome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano rolha ÇIPIODEJAGUARIBEPREFEITUR

U 07.44370810001-66 006.00000380-0 1 1212018 011 01

e do Perfil do !nvestidor pata da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Antenor 148.956,86C 25.199585672 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 140,20C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0.00 Saldo Bruto 149.097,06C 25.199,585672 Resgate Bruto em Trãnsito 0,00 (i Valor suJeto a tributação. conforme legislação em vigor




0,00 0,00

Informações ao Cotista arst. de fi2ndcs ex usvasene pe.io Ir'erfec Ber.king cAIXA, de forma

e be.efcie-se daccdas as vartsgens que os serviços n-Iine 1le Ea ;os seu Gerente para so1iftar a nibiÇàC do envio mensal do Seu

rre.ics. -.kléz, de reduzir 3dp OS iSP005SO C portagem

.s r.:Z:S. Itru

para cieserva;ãc do

o -rnparaça à sua açncia de reiaconarneflco e cadast re ou ,atualize

se.. de:e;T je


Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 _Caixa Fsta 72624. São Paulo/SP C

1Á15-Ü01

Endereço Eletrônico: 3800 721 ttjpsJiwww 1 .caixa.govbriatendimenl

r ite ria CAIXA: hr

r:emet .... Ban.kl ngCAiXA


Cliente: MUNJCIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 1006 / 000003818

Data: 02/0112019 - 12:26

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doo. Histórico Valor

000000 SALDO ANTERIOR 0,00


Saldo

30,00 C

ri 02/01/2019 12:26

fRAVO

íèx(ral(,/((J ,

Extrato

Erro executando a operação: NAO HÁ LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2017

n Ternet::::BaNking::::CAI:xA

https:Hintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo...

CAIXA Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 1006 / 00071004-2

Data: 02/0112019 - 12:26

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ç 02/01/2019 12:26

l

________ Fundo do 'nvosti,nj CA 'j Pari, Ortiplo , 'aç4.,

IA(;AilI. C- 0749 005

CNPJ do Fundo íCin da Alivtd,)des do IcAIxA FIC PRAIICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 021101199511


No Ms(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em. 3111212018 0 .0941 i51J[ 12616 IL.. .. 1 5,9166.47

Administradora

atxa Económica Federal Endereço CNPJ d Adrnvntri,dori,

-BrasiiiaiDF 00,360.30510001 -04 Cliente

JNosne CPF/CNPJ Conta Corrente l4/Ano Folha IÇIPIO

. ............ J. 07.443.70810001-66 006.00071004-2 12/2018 01/01

j 'a"°


Historico Valor em R$ Qtde de Co1e' Saldo Anterior 4.359,43C 737,501837 Aplicações 0.00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 4,I0C IRRF 0,00 IDE 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 4.363,53C 737.501837 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (1 Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Coras

Rendimento Base IRRF

Dados de Tributação 0.00 0.00

Informações ao Cotista -eu ecrato de 1 uroJo oxcluai vaeent'j peiu iiiOt Llítki1t.j .'MAA, .i 0flIi

e beI,ef 1 cie -se de todas vatit .uJoie3 que e aos ViÇOS 011 it lhe

p °P"' 'ii1 lo) e' com SOU (JieriLO pasa ai 1 ci as a i 01 bi çao d' envio mOOSa 1 do SOU

A241a do reduzir ari,2,'; deaj.'se' ....mi impi ato e poSLSakSlfl

para preserva ço do tecia ambiente!

;} sua aqmfleia lo ra1ac1oftJtaOflt . cadastre OU af UJIi U

.Serviço do Atendimento ao Cotista

Enderçü para Correspo,.dëfic/a: 0800 716 0101 II/d jIl 71614 8tlo PauIo/St (EP 01405 001

ffldnre(,(1 Eletrônico:

da caixa.asp .........,.. ..-------'

iter_net --- B:an:king ---- cAIXA

https:/íintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime —ext_periodo

por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARISE PREFEITUR

Conta: 0749 1006 100071041-7

Data: 02/0112019 - 12:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor

Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00

0,00C


,.,c 1

(Y)/ffl/')fllQ 17')7

IMPRIMIR Fundo de ínvestimeJjj

Para simples verilicaç&

da Agência

9

Fndo CNPJ do Fundo nicio das Atividades do Fundo ÇAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995


No Mês(%) No Ano(91o) Nos Úttimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,918647

Administradora

iome Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente

frvome CPF/CNPJ iConta Corrente frt4êslAno lFolha IV1UNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR 07.443.70810001-66 1 006.00071041.7 1 12/2018 1 01101 4nálise do Perfil do Investidor IData da Avaliação


Histonco Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 330,30C 55,878771 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 0,31C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 330,61C 55.878771 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 1l Valer sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

Informações ao Cotista Ccnsulte seu extrato de fundos exc lusi vamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe pro,ocrciÓ.'.am. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos CcrreiÕs. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem ds extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frezad"(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.


SA C 1Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP:

Guvxlona Endereço Eletrônico: 0800725 747

Acesse o site da

PREFEITURA UvIUJN1CIPAI, DE

JAGUARIBE

ii ti



XI. ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

II • PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE Portaria N.° 003/ 2018, de 02 de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre Nomeação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Jaguaribe, estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

.I.Imta

Art. 1°. Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a Presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ao subsequente na ordem que se apresenta:

1 - Rafael Peixoto Amorim, portador de RG N° 99099194782-SSP/CE e de CPF de N.° 924.032.203-53. Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

II - Leilane Rércia Barreto Soares, brasileira, servidora pública efetiva matrícula funcional de N.° 100557-0, portadora de RG de N.° 2002019095284-SSP/CE e de CPF de N.° 014.814.213-36. Membro da Comissão Permanente de Licitação;

III - Wagner Barros Serrano, brasileiro, servidor público efetivo matrícula funcional de N.° 100490-5, portador de RG de N.° 20050759-SSP/SP e de CPF de N.° 149.677.378-03. Membro da Comissão Permanente de Licitação;

Art. 20 - Nomear como suplente: 1) Uiara Costa Silveira, portadora do CPF de N.° 916.115.123-87 e Matrícula Funcional de N° 10563-5, para integrar a Comissão Permanente de Licitação em caso de ausências.

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 63475.000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.70810001-66 ç

Li PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUAR113 E Art. 30 - Nomear como Assessora Jurídica da Comissão

Permanente de Licitação a advogada Roberson Diógenes Coelho, inscrito na OAB/CE sob o N° 15.391.

Art. 40 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

Art. 50 - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuará sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 60 - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mas não limitada a:

a) Coordenar os processos de Licitação;

b) Confeccionar minutas de Editais e Contratos, submetendo-as à apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;

c) Definir e solicitar ao Departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;

d) Esclarecer as dúvidas sobre o Edital;

e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a habilitação ou inabilitação;

í) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas;

g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;

h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;

i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 11 instância;

j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.70810001-66


j A G UA KT"% 1 B E PORTARIA No 00412018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 30 inciso IV, § 1° da Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração pública Municipal, a saber:

PREGOEIRO:

Leilane Kércia Barreto Soares, brasileira, servidora pública efetiva matrícula funcional de N.° 100557-0, portadora de RG de N.° 2002019095284-SSP/CE e de CPF de N.° 014.814.213-36;

EQUIPE DE APOIO:

Wagner Barros Serrano, brasileiro, servidor público efetivo matrícula funcional de N.° 100490-5, portador de RG de N.° 20050759-SSP/SP e de CPF de N.° 149.677.378-03;

José Vanderley Rosa da Silva, brasileiro, portador de RG de N.° 2005099 143447-SSP/CE e de CPF de N.° 019.790.313-47. Membro da Comissão Permanente de Licitação;

Art. 21 - Nomear como suplente: 1) Uiara Costa Silveira, portadora do CPF de N. ° 916.115.123-87 e Matrícula Funcional de N° 10563-5, para integrar a Equipe de Pregão em caso de ausências.

Art. 30 - A investidura dos membros acima designados - pregoeira e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano, a contar da data de sua publicação, vedada à recondução dos membros em sua totalidade para o período subsequentç.

Art. 40 - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, em 02 de Janeiro de 2018.

José Abne\Nogueira Diógens Piiaheiro Prefeito'1unic1paI de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.70810001-66

PREF'EITURA MUNICIPAL DE

JALGUAR` I TI-51 E k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias.

Parágrafo Único - As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através de Regimento.

Art. 70 - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado à deliberação do ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo das contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

Art. 80 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3 1, artigo 51 da Lei no 8.666/93.

Art. 90 - O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação, aqui. nomeados, será de 01 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria, vedada a recondução de sua totalidade no período subsequente.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará, 02 de Janeiro de 2018.

\ j,•

... José Abner\ogueira Diógene Pinheiro

Prefeito $unicipal de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, SJN - CENTRO - JAGLJARIBE - CEARÁ CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.70810001-66

ri PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIB E



XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.° 11) I. N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

IN


JAGUARIBE

I.N. N° 03113 MODELO 11

Município: Jaguaribe-Ceará. Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

lluI7]1;[Ui 1T ?K iiYi

___ 141111 I1IIIIIM - — ,iti 1 I1I 1111111 t!L

'II1'1u1Vi1'L TOTALGERAL

Responsável pelo preenchimento Cargo:

MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ SECRETÁRIA

Matrícula: Assinatura:

131578-1


AS

J:JS dS4

NO ODEMIRANDA

ASS.:

NOM AQU

C.R.(


ASS. : 1 NOME: MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ


Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - 3AGUARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

n


JAG1LAREBE

íodo da Gestão: 0110112018 a 314 PRESTACÃO DE CONTAS DE GEST

DECLARACÃO ,

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018, período de: (0110112018 a 3111212018), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, do município de Jaguaribe:

. Não realizou convênios com outras entidades (modelo no ii, em anexo).

ii


MARIA ZUZ ' IORIM MUNIZ SECRETÁRIA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1


CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1 770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

w PREFLITIRA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

i 11 VÁWtSI •J ] íVÁ$iWÀtá1

-

I.N. TCE 03/13

EXERCÍCIO DE 2318


CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPN]: 07.443.70810001-66

e ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CEP 63475-000 - Jaguaribe - Ceará

IEI N 9 493. DE 07 DE DEZIiMBRO DE 1,991.

Institui o Fundo uuicipal de Sa&ie

e ch outras providnc ias.

O PREFSITO MUNICIPAL DE JAOUA1111BE,

Faço saber ciae a CÂMAPJ. NtItTICIPAL aprovou o eu sanciono

seguinte Lei:

CAPITULO 1

sEçÀo i

DOS OBJETIVOS

Art l - Fica instituído o Fundo Municipal de Saude que

tem por objetivo criar ooixliçes financeiras e de gerncia dos reursoe

destinados ao desenvolvimento das aç6es de saúde, executadas ou coordena

das pela Secretaria de Saúde do Município que compreendem;

I O atendimento à saúde universalizado, intogral regio

nalizado e hierarquizado;

II A vii1ãncia sanitõria;

III A vigilância epidomiolgioa e açes de satde de iuto

rosse inrlív nal e coletivo correspondentes;

1V O controle e a fiscalisaço das ao meio am

biente nele compreendido o ambiente de trabalho, em conm com as organi

zaç&s oo:npetentes das esferas federal e estadual;

CAPITULO n:

DA ADNINISTRAÇAO DO FUNDO

SEÇXO i

DA SW3O0INAÇÃ0 DO FUNDO

Art. 2 O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado

diretamente ao Secretario de Saúde do Município.

SEÇ ri. O II

DAS ÂTRIBUIÇES DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICtPIO

ESTADO DO CEARA


CEP 63475-000 - Jaguaribe - Ceará (Fl.02)

Arte 39 São atribuiçes do Secretario de Saiide cio Munictpio

1 - gerir o 'undo Municipal cio Saúde e estabelecer políticas de

aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - acompanhar, avaliar e decidir nobre a reaiizaçao das ações

previstas, no Plano Municipal de Saúde;

III submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplica

ção a cargo do Fundo, em consonância como o Plano Mgiicipal de Saúde e com

Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV submeter ao Conselho Municipal de Saúde as dmonntraçes

mensais de receita e despesa do Fo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstra

ços mencionadas no inciso anterior;

VI subdelegar competência ao renpriziveis pelos ostaboieciinen

tos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VII assinar choques coxa o responsável pela Tesouraria, quando '

for o caso;

VIII ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar OOflV&niOC e contratos, inclusive de emprstirnos, jun

tamente, com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo

SEÇÃO III

fl4. COORDEIAÇO DO FUIDO

Art. 49 - São atribuiçes do Coordenador do Fundo;

1 - preparar as demonstraçes mensais da receita e despesa a

serem encaminhadas ao Secretário de Saúde do Municipio;

II -. manter os controles necessários à execução oramentiria do

Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos roce

bimeitos das receitas do fundo;

III manter, em coordenação com o setor de patrirn&nio da Prefei

tura Municipal, os controles necensÉÇriõs sobre os bens patrimoniais cora car

ga ao Fundo;

IV encaminhar a contabilidade geral do Município: ç

a) mensalmente, as domonstraçes de receitas e desposas;

ESTADO DO CEARÁ


CEP 63475-000 - Jaguaribe - Ceará (F1O3)

b) trimestralmente, os inventários de estoques de nedicautontos o

de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens mÔVOIS e i.rn&reiS e o balar-

ço geral cio Fundo;

V .- firmar, com o responsável pelos controles da execuçio orça

mentiria, as demoristraçes mencionadas anteriormente;

VI- preparar os relatórios de acompanhamento da realização cias a

ç'ces de saúde para serem submetidos ao Zecretrio cio Saúde do Munlcpio;

VII - providenciar, junto 0% . contabilidmie geral cio 1v1un105p10, as ci

monstraçies que indiquem a situação econmicofinance1ra geral do Fundo Mutd-

cipal de Saiide;

VIII - apresentar, ao Secretário de Sacie do Município, a analise e

a cwaliaço da eituaço econ6mico-financeira cio Fundo Municipal de Ja.úde dote

otada nas d.omonstraçes mencionadas;

IX manter os controles necessários sobre conv&lioS ou, contratos

de prestação de serviços pelo setor privado e doe empréstimos feito para a ca

X - encaminhar mensalmente ao Socretrio de saúde dounic:Lpio

relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pe

lo setor privado na forma iuenciona1a no inciso anterior 3

XI manter controle e avalia(- da produção das unidades int

grantes cia rede municipal de saúde;

XII encaminhar mensalmente, ao Secretrio do Saiíde do iunic:tpic

rolaiórios cIo acompanhamento e avaliaço tia produçao de serviços prenl;ados pe

Ia rede municipal de

SEÇO 1V

DOS RECURSOS DO F[JNDO

3.nsrO 1 DOS RECURSOS FRTANCDIROS

Art, 5° - São Receitas do Funcio

Ais-

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE (Fl04)


1 as transferncias enuncias do orçarneno da Seunidvie Social

como deeorrricia do que dispo o Arte 30, VII, da Constituiço da RepC.blica;

II os rendimentos o os juros oroven.ientes da apiicaçto finanoci

ra;

III o produto de oonv&ios firmados com outras enides finan —

ceiras;

IV o produto da arrecadação da taxa cio fiscalizaço sanitt'ia e

do higiene,, multas e juros de mora por infraçes ao CõdJigo Sanitrio Munici

pai, bem corno parcelas de arrecadação do outras taxas já instituidas e daque-

las que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas pró

prias anuncias das atividades econômicas, de prostaçao cio serviços e do ou -

tras transferôncias que o Muniopio tenha direito a receber por força de Lei'

o cio oonv&-iios no setor;

VI doaçes em ospócie feitas diretamente para CSiC Fundo;

§ l i.s receitas descritas neste Arte serão depositadas obriga

toniamonte em conta especial a ser aberta e mantida em ag&lcia de estabeleci-

nto oficial de crdito

§ 2 A apiicaçao dos recursos do natureza, financeira dependo - e

:ra:

1 — da exiôncia de disponibilidade era função do cumprimente do

programaço;

Ii - de previa aprovaço do Secretário Municipal de Sado

SUDSEÇ0

DOS ATIVOS DO FUIJIO

Arte 6 Constituem ativos do Fundo Municipal de Sa&e

1 - disponibilidades mono tniaz em bancos ou em caixa especial o

niundas das receitas especificadas;

II direitos que por ventura vier a constituir;

III — bens mveis e imóveis que forem dotinado ao sistema do sa

me

— _,

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUÁRIBE (F105)


Me do Município,

Parágrafo tnico Anualrneni;e se proccssar o inventrio do bacis

e direitos vinculados ao Ftmd.o

SID3SEÇO

DOS PÁSSJOS DO FUNDO

Arte 72 — Constituem passivos do Fundo Municipal de SaMe as o

brigaçes de qualquer natureza que porv-errtura o Municpio venha a a51j para

manutençao e o funcionomento cio sistema municipal de saúdes

SEÇtO V

DO ORÇ ENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇO 1

DO ORÇAMENTO

Ar 8 O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciara as

política---, e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Piuxia

nual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias* e os ,princpios da univenalic1ae o

cio equilíbrio

§ i — O orçamento do Fundo Municipal de SaMe integrara o orça

monto cio Municp1o, em obediancia ao prinopio da Dhiciade

§ 2 - O orçamento cio Fundo Mtnicipal de Saúde observar, na sua

elaboração e na sua execuço, os padree e normas estabelecidos na iegieiaçaol

pertinente

SUBSEÇO Ii

DA CONTABILIDADE

Art e' 9 A contabilidade do Fundo Municipal CIO Saide tem 'por ob

jetivo evidenciar a oituaço financeira, patrimonial e orçament&ria da sistema

municipal de saúde, observados os padroo e normas estabelecidos na Iegielaçio

pertinentef.

Arte 10 — A contabilidade OOré organizada cio forma a permiU:r o

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE (FL1OG)


exercido, das suas i'unçes cio controle próvio, concomitante e subsequente e

rio informar r inclusive de apropriar e purar custos dos serviços, o, consequèn

temente, do concretizar o seu objetivo, bem corno interpretar o analizar os re-

sultados obtidos

Art, li A escrituração contábil ser. feita pelo metade das pa

tidas dobradas.

§ l -. A contabilidade ernitirá relatórios mensais de gestio, in -

clusive dos custos dos serviços.

§ 29 Entende se por rolatôri.o do gestão os balancetes mensais

de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstraç6es erigi-

das pela AdministraçFio e pela legislação pertinente0

§ 3 As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a i.r,

tegrar a contabilidade geral do Nunicio

sEço vi

DA EXECUÇJO ORÇMIIDITkRIA

SUBSEÇXO 1

DA DESPESA

Art., 12 Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento u a

Socret.rio de Saúde do Município aprovara o quadro cio cotas trimestrais, que

serão distribuidas entre as unidades executadas do sistema municipal de eaiide

Paríigrafo único . As cotas trimestrais poderão ser alteradas da -

rante o exercício s observados o limite fixado no orçamento e o comportamento t

da sua execução,

Arte 13 -. Nenhuma despesa ser realizada sem a necossiria autori-

zaço orçamentária,

Parágrafo Ünico - Para os casos de insuficiência o orniss6es orea-

mexitriaz podoro ser utilizados os cr&li -bos adicionais suplementaros e espo -

dais, autorizados por lei e abertos por decretos do Erecutjv

Arte 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se ccmstitui de

1 - rinanoianento total ou parcial cio programas integrados de

ESTADO DO CEARA



.c1e desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II pagamento de vencimentos, sa.i.rioa, gratificaçes uu, pessoal

cios Srios ou entidades de adininisz'açao direta ou indireta oue participem da

execução, das aç6es p vistas no arte 1 0 da presente Lei;

III pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito

privado para execução da programas ou projetos eapeoificos do setor aa(de, eb-

sorvado o disposto no § 1, Arte 199, da Cocmt.ituiço Federal;

IV aquisição de material permanente e de consumo o de outrcs in-

sumos neeessrios ao desenvolvimento doe programas;

V oonatruço, reforma, aznpiiaço ou locaço de irnveis para tale

quaçao da rede física d.o preetaçio do serviços de aad.e;

VI -. desenvolvimento de programas de capacitaçao e aperfeiçoamento

de recursos humanos em eaCclo;

VII - dosenvolvimer.to o aperfeiçoamento dos instrmetos de gesto,

planejamento, administração e controlo das aços de saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, do carter urgente o inadi

vel, nocezerias ?. exscuçao das aç6es e serviços do saúde, mencionados fl)

i, da. presente LOje

SIJ]3EÇXO II

DÁS pJr;CEITAS

Arté 15 Á execução orçamnent(i.ria das receitas se prcar atrav&3

da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Loi.

CiU'i7LULO III

DIE3POSI0XES FINAIS

Art. 1 O Fundo Municipal de Saúde -terá vigncia ilim:il;ada

Art. 17 Esta Lei entrar(t em vigor na data de sua publicaçto revo-

gadas as disposiç6e em contr.rio 1

Paço da PflLFEITURt NIJIUCIPAL DE JMi 1kJAJ1iBE em 07 dt c4 m

0 jQ7/ •,f"

1/

1,

- ali

1 IS - - RELATÓRIO 'T' CONSEE—LHO DO FUNDO ESPECIAL, 1 44u1

I.N. TCE 03/13

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGLJARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPN): 07.443.70810001-66

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO 1 01

MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício em analise: 2018

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribe, através de seus membros, em obediência a legislação vigente e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados a Saúde, com base nas avaliações procedidas em suas reuniões da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018, vem emitir parecer referente às despesas executadas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Relatório

No exercício financeiro de 2018 os trabalhos realizados pelo conselho municipal foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial, observando as competências legais deste conselho.

Os Conselheiros ao analisarem os relatórios e documentos dos recursos vinculados a Saúde constataram a regular aplicação dos recursos exigidos em leis, verificando que Município atingiu os objetivos almejados.

Analisado ainda foram os documento solicitados por este conselho para sanar dúvidas que surgiram no período de analise.

Parecer

Em conclusão, tendo em vista o trabalho realizado no município em 2018, os relatórios apresentados, os resultados obtidos quanto aos indicadores pactuados, é possível emitir opinião atestando a regular aplicação dos recursos destinados à Saúde, bem como a regular aplicação dos recursos advindos de convênios e demais transferências realizadas.

JAGUARIBE/CE., 2O de c_CtO de 2019

DENIAR CRYSL NE DE SOUSA AIRES PRESIDENTE DO CONSELHO

EMAIS MEMBROS

L o. ÁiPL ja

7ZÇI/L4 c~Q y/z'JLAc.

Cw1t4 GQwLcL& CLi. co - jt'VYL4Q-

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inalrêl.



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

flaaciTÀ



XIV. CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO.

I.N. TCE 03/13


EXERCÍCIO DE 2018


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66


JA1 GUARI B E

Lei N° 1.342/2016, de 29 de novembro de 2016.

FIXA O VALOR DO SUBSÍDIO DO PREEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA A LEGISLATURA 2017 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribe, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas únicas mensalmente no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), tendo por base o disposto nos artigos 29, V, 37, XI e 39, § 30 e 40 da Constituição Federal.

Art. 2 ° . O subsídio do Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribe, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas únicas mensalmente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo por base o disposto nos artigos 29, V, 37, XI e 39, § 3° e 40 da Constituição Federal.

Art. 3°. O Prefeito e Vice-Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Lei de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e Agentes Políticos Municipais.

Art. C. Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na forma do Parágrafo Único do artigo 2 0 da instrução normativa n° 02/2000, de 31 de agosto de 2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Art. 5 0 . O pagamento por parte desta Lei correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARB - CEARÁ CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CNPJ: 07.443.70810001-66

RfiM


JAGUARIBE

Art. 6 0 . Esta Lei entra era vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorará a partir de 1 1 de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUPRIBE/CE em 29 de novembro de 2016.

José Aber Nogueira Dienes Pinheiro

Prefeito Municipal

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JAGUARIB E

Período da Gestão: 0110112018 a 3111212018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018, período de: (0110112018 a 31/1212018), da UNIDADE ORÇAMENTARIA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.° 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO Oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente,

1 acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido; Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e

II contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n°s 01 e 02, em anexo); Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas

III respectivas notas explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n° 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

iV Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03, em anexo); Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n° 04, em anexo); Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a

VI indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n° 05, em anexo); Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e

VII não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n° 06 anexo);

VIII Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n° 07, em anexo);

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n PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARI 13 E

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n° 08, em anexo); Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do

X último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo n° 11, em anexo);

XIV Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Art. 90.Os processos de Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas de Fundos serão formalizados separadamente do processo de Prestação de Contas do

órgão ou Entidade a que estiverem vinculados, integrados dos seguintes elementos:

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO

Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

III Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Jaguaribe- CE, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ SECRETÁRIA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO I.N. TCE · PORTARIA N° 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. O PREFEITO DO MtJNIC±PIO DE JAGUARI8E, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes