PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP ...€¦ · JUNHO 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP -

RELAÇÃO DE EMPENHOS

DO CAU/SP - JUNHO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – JUNHO 2015

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo R.

Fonseca

| Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto

Coordenação

Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,

projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.

Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,

Orçamento e Projetos – DGF

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

503 FARIA VEICULOS LTDA 236,00 210,00 26,00

504 AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA 236,00 236,00 0,00

506 AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA 236,00 235,80 0,20

508Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

3.650,00 3.650,00 0,00


1.248,48 1.248,48 0,00

510 Marina Mello Vasconcelos 164,25 164,25 0,00


5.840,00 5.840,00 0,00

Anulado

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago

Pago

210,00

236,00

235,80

3.650,00

1.248,48

164,25

5.840,00

Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos



6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários


Tipo

Tipo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a FARIA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FXT-6566, utilizado pela regional São José do Rio Preto do CAU/SP".Tendo em vista a folha n° 20 do proc. 036/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00.

Valor empenhado a AMAZON VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FQA-8863, utilizado pela sede do CAU/SP".Tendo em vista a folha n° 20 do proc. 037/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00.

Valor empenhado a AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FYM-9688, utilizado pela regional Campinas do CAU/SP”.Tendo em vista a pag. n° 20 do processso 038/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Marina Mello Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias. Treinamento 06 a 10/04 - complemento de valor

Processo

Processo

036/2015

037/2015

038/2015

216

Nº

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

02/06/2015

02/06/2015

02/06/2015

05/06/2015

05/06/2015

05/06/2015

08/06/2015

CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52

Relação de Empenhos

Nº

CAU - SP


1.483,48 1.483,48 0,00


1.149,75 1.149,75 0,00


142,00 142,00 0,00

521 GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP 3.351,18 3.351,18 0,00

522 CAU-BR 745,96 745,96 0,00

523 CAU-BR 1.460,00 1.460,00 0,00

524 CAU-BR 2.287,81 2.287,81 0,00

526Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME

2.890,00 2.890,00 0,00


35.819,00 35.819,00 0,00


19.359,38 19.359,38 0,00


821,25 821,25 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.359,38

821,25

1.483,48

1.149,75

142,00

3.351,18

745,96

1.460,00

2.287,81

2.890,00

35.819,00



6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene




6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas




Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo



Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP, pela aquisição de produtos de cozinha para a sede do cau/sp.

Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente passagem da funcionária Vanessa Oliveira - Ouvidoria CAU/SP

Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente a 2 diárias para a funcionária VANESSA OLIVEIRA

Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 deslocamento para a funcionária VANESSA OLIVEIRA e Passagens do Gerente HENRIQUE MARTINS - Ida ao CAU/SP

Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de maio/2015



12/06/2015

08/06/2015

08/06/2015

02/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

12/06/2015

12/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

08/06/2015


1.475,32 1.475,32 0,00

531 Zurich Minas Brasil Seguros S/A 7.775,00 7.775,00 0,00

532 Claro S/A 4.161,58 4.161,58 0,00

534 Claro S/A 1.558,22 1.558,22 0,00

541Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

559,56 559,56 0,00

542Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

2.918,81 2.918,81 0,00

543 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 197,72 197,72 0,00

544 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 595,35 595,35 0,00


6.205,00 6.205,00 0,00


4.207,03 4.207,03 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475,32

7.775,00

4.161,58

1.558,22

559,56

2.918,81

197,72


6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis

6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações


6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos





Estimativo

Global

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Ribeirão Preto. Período de Apuração: 02/05/2015 a 01/06/2015


Estimativo

Estimativo

6.205,00

4.207,03

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões

051/2015

387

387

Valor empenhado a Zurich Minas Brasil Seguros S/A, pela aquisição ou serviços prestados com referência a "Contratação de seguro total para frota de veículos do CAU/SP".Tendo em vista o processo de compra n° 051/2015 e solicitação do dia 12 de Junho de 2015, o valor empenhado é de R$ 7.775,00.

Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Sede do período de 22/04/2015 a 21/05/2015

Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/04/2015 a 21/05/2015

Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos., pela aquisição ou serviços prestados. relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas Período de Apuração: 02/05/2015 a 01/06/2015

Ordinário

Ordinário

Ordinário 595,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16/06/2015

16/06/2015

12/06/2015

12/06/2015

03/06/2015

03/06/2015

15/06/2015

05/06/2015

02/06/2015

02/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

547 ALGAR TELECOM S.A 999,99 999,99 0,00

548 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

5.100,00 5.100,00 0,00

549Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP

1.692,25 1.692,25 0,00


25,39 25,39 0,00


124,00 124,00 0,00


1,86 1,86 0,00


70.810,00 70.810,00 0,00


34.234,05 34.234,05 0,00

556 Danielle Ruas Mamnerick 438,00 438,00 0,00

557 Danielle Ruas Mamnerick 438,00 438,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,86

70.810,00

34.234,05

438,00

438,00


6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)

6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes






Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário



Valor empenhado a Danielle Ruas Manerick, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para viagem à Brasília 11/06.

Valor empenhado a Danielle Ruas Manerick, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para viagem à Brasília 11/06.




Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 03/05/2015 a 02/06/2015

Valor empenhado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. MAIO/2015

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a comissão do gerenciamento de frota período 01/05/2015 a 31/05/2015.

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a lavagem simples nos carros do CAU/SP

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a comissão da lavagem simples

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

999,99

5.100,00

1.692,25

25,39

124,00

295

359

401

401

401

401

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

03/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

09/06/2015

09/06/2015

18/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

558 Bandeirante Energia S.A. 68,13 68,13 0,00

560 Edvaldo Manoel da Silva 492,75 492,75 0,00

561 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

13.780,00 6.800,00 6.980,00

562 Silvio Antonio Dias 730,00 730,00 0,00

563 Silvio Antonio Dias 1.007,68 1.007,68 0,00

564 Antonio Sergio Augustini 1.314,00 1.314,00 0,00

565 Antonio Sergio Augustini 322,00 322,00 0,00

566INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS

100.000,00 100.000,00 0,00

567USINA - Centro de Trabalho para o ambiente habitado

50.000,00 50.000,00 0,00

568Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana

15.000,00 15.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.314,00

322,00

100.000,00

50.000,00

15.000,00

68,13

492,75

6.800,00

730,00



6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades



Ordinário

Ordinário

Global

Global

Global

Ordinário

Ordinário

Global

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Antonio Sergio Augustini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para Treinamento na sede 09/06 a 11/06

Valor empenhado a Antonio Sergio Augustini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de diárias para Treinamento na sede 09/06 a 11/06

Valor empenhado a INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001, onde foi apresentado o projeto de nome "3º Fórum Internacional sobre Patrimônio Arquitetônico Brasil - Portugal".

Valor empenhado a USINA - Centro de Trabalho para o ambiente habitado, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Documentário Arquitetos e sem-teto: a atuação de arquitetos e urbanistas engajados na luta pela reforma urbana no Brasil".

Valor empenhado a "Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "O uso da energia de maneira sustentável".

Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a pagamento de energia elétrica da regional de Mogi das Cruzes - JUNHO/2015

Valor empenhado a Edvaldo Manoel da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a viagem para levar o presidente 19/06

Valor empenhado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com referência a aquisição de "Software para gestão de chamadas".Tendo em vista o processo de compra 051/2014 e solicitação de indicação orçamentária datada em 18 de Junho de 2015, o valor empenhado é de R$ 13.780,00.

Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para a 6° REUNIÃO PLENÁRIA 18/06

Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para a 6° REUNIÃO PLENÁRIA 18/06

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás


6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)



1.007,68

0,00

0,00

261

006/2015

006/2015

006/2015

051/2014

114

114

261

19/06/2015

23/06/2015

23/06/2015

23/06/2015

03/06/2015

18/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

569Associaçao de Engenheiros,Arquitetos e Agronomos de Indaiatuba

15.000,00 15.000,00 0,00

570 Instituto Pedra 15.000,00 15.000,00 0,00

571 NET Serviços de Comunicação S/A 245,94 245,94 0,00




575Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A

693,40 693,40 0,00

576 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00

577 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00

578 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.093,09 2.093,09 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268,24

261,43

693,40

21.263,43

615,00

2.093,09

15.000,00

15.000,00

245,94

395,93



6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional


6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento






Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Global

Global

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de BAURU - Período 27/04/2015 a 26/05/2015

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de SOROCABA - Período 27/04/2015 a 26/05/2015

Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 86 - Competência: JUNHO/2015.

Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH

Valor empenhado a "Associaçao de Engenheiros,Arquitetos e Agronomos de Indaiatuba", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Palestra de Profissionais de Arquitetos renomados".

Valor empenhado a "Instituto Pedra", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Documentário Vila Itororó: Arquitetura e restauração (1910-2015)".

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de Mogi das Cruzes Período 27/04/2015 a 26/05/2015

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de São José dos Campos - Período 27/04/2015 a 26/05/2015

400

006/2015

006/2015

10/06/2015

12/06/2015

01/06/2015

22/06/2015

01/06/2015

23/06/2015

23/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

579 Ex-Libris Ltda. 10.625,00 10.625,00 0,00

580 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00

581 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00




47.085,00 47.085,00 0,00


23.354,35 23.354,35 0,00


1.587,75 1.587,75 0,00


471,15 471,15 0,00

599MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

53.162,37 53.162,37 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.242,59

2.427,83

47.085,00

23.354,35

1.587,75

471,15

53.162,37

10.625,00

2.498,67

2.242,59







6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação



Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal de nº 2504 de JUNHO/2015.

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal de nº 2503 de JUNHO/2015.



Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Valor empenhado a Ex-Libris Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Assessoria de Imprensa com enfoque na Integração do CAU/SP

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviços em conservação e limpeza para unidade de Ribeirão Preto. Período de 01/05/2015 à 30/05/2015

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2502 de JUNHO/2015.

369

01/06/2015

26/06/2015

26/06/2015

26/06/2015

26/06/2015

23/06/2015

03/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

600MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

11.771,65 11.771,65 0,00

601 Vivo S/A 5.270,33 5.270,33 0,00

602 Vivo S/A 447,44 447,44 0,00

603 Vivo S/A 274,60 274,60 0,00

604 Vivo S/A 442,94 442,94 0,00

605 Vivo S/A 269,46 269,46 0,00

606Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

547,00 547,00 0,00

607 José Antonio da Silva Quaresma 730,00 730,00 0,00

608 José Antonio da Silva Quaresma 181,62 181,62 0,00

610 Carlos Alberto Palladini 730,00 730,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447,44

274,60

442,94

269,46

547,00

730,00

181,62

730,00

11.771,65

5.270,33





6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios




6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios


Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SANTO ANDRÉ - JUNHO/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de PRESIDENTE PRUDENTE - JUNHO/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SANTOS - JUNHO/2015

Valor empenhado a CONDOMÍNIO ED MONDRIAN TOWER , pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.

Valor empenhado a José Antonio da Silva Quaresma, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06

Valor empenhado a José Antonio da Silva Quaresma, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - JUNHO / 2015.

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) - JUNHO/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da SEDE - JUNHO/2015

342

342

24

20/06/2015

29/06/2015

26/06/2015

25/06/2015

25/06/2015

25/06/2015

29/06/2015

23/06/2015

20/06/2015

29/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

611 Carlos Alberto Palladini 798,82 798,82 0,00

613 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00

614 Ministério da Previdência Social 342.413,78 282.433,07 59.980,71

616 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 150,00 0,00


40.000,00 35.462,65 0,00

625Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

20,82 20,82 0,00

634LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

502,93 502,93 0,00


24,00 24,00 0,00


665,57 665,57 0,00


24,00 24,00 0,00

0,00

0,00

850,00

4.537,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

282.433,07

150,00

35.462,65

20,82

502,93

24,00

665,57

24,00

798,82

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte







Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.

Suprimento de fundo de 11/06/2015 até 31/07/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850077, Recibo .

Empenho realizado a empresa TICKET SERVIÇOS S/A para atender a despesa com "Contratação de empresa fornecedora de benefícios alimentação e refeição”, processo 017/2014.Para o ano de 2015 será contemplado o valor de R$ 942.782,40, o valor restante de R$ 471.391,20 será inscrito no ano de 2016, a soma desses valores representa o total exigido pelo processo 017/2014, R$ 1.414.173,60.

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. JUNHO/2015

Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.


Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores


Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06

Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06

24

02/06/2015

11/06/2015

02/06/2015

24/06/2015

15/06/2015

15/06/2015

15/06/2015

15/06/2015

29/06/2015

30/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


3.330,82 3.330,82 0,00


216,00 216,00 0,00


1.230,48 1.230,48 0,00


24,00 24,00 0,00

656 Francisco dos Santos Papelaria ME 110,00 110,00 0,00


4.401,51 4.401,51 0,00


168,00 168,00 0,00


1.102,18 1.102,18 0,00

663 Companhia Piratininga de Força e Luz 100,79 100,79 0,00

665 Claro S/A 2.022,90 2.022,90 0,00

666 Claro S/A 1.491,37 1.491,37 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.022,90

1.491,37

3.330,82

216,00

1.230,48

24,00

110,00

4.401,51

168,00

1.102,18

100,79







6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente




6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário



Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores



Valor empenhado a Francisco dos Santos Papelaria ME, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de Cartuchos e Toners Conforme pedido referente ao pregão 07/2015




Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da regional de Sorocaba. JUNHO2015

24/06/2015

01/06/2015

08/06/2015

08/06/2015

17/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

29/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

01/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

667 Claro S/A 4.196,80 4.196,80 0,00


24,00 24,00 0,00

691Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto

71,94 71,94 0,00

704Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar

322,45 322,45 0,00

964.439,93 66.986,91

521170,94 60006,91233693,99 0

209575 69800

0,00

0,00

0,00

0,00

5.387,35

5387,350

209575

4.196,80

24,00

71,94

322,45

964.439,93

521170,94233693,99



6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

{216.555,00

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

1.036.814,19

7


Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 31 linhas de celulares . Período de uso: 22/05/2015 a 21/06/2015


Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes

Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a junho/2015

1038016

{586.565,20{233.693,99

24/06/2015

29/06/2015

02/06/2015

29/06/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Estimativos:Globais:

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

A Relação de Empenhos do CAU/SP – Junho 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo

sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:

José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF

Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF

Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF

Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF

Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF

Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF

Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP ...€¦ · JUNHO 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP -