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CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
BALANCETE MAIO DE 2012
Diretoria de Gestão Financeira
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
1. RECEITA Maio Acumulado orçado
1.1 Receita de anuidade Pessoa Física 273.396,78
4.730.190,74
8.851.968,00
1.2 Receita de anuidade Pessoa Jurídica 46.619,11
345.355,01
983.552,00
1.3 Registro de Responsabilidade Técnica -‐ RRT
923.335,48
3.471.595,21
3.600.000,00
1.4 Multas s/Anuidades 359,94
5.141,31
-‐
1.5 Aplicações Financeiras 87.020,27
210.736,15
1.008.347,19
1.6 Repasse CAU/BR -‐
4.536.525,19
11.773.159,82
Total 1.330.731,58
13.299.543,61
26.217.027,01
COMPARATIVO DA RECEITA MÊS DE MAIO 2012
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
Receita de anuidade Pessoa
Física, 273.396,78 ,
20,54%
Receita de anuidade Pessoa
Jurídica, 46.619,11 , 3,50%
Registro de Responsabilidade Técnica -‐ RRT, 923.335,48 ,
69,39%
Multas s/Anuidades;
359,94 ; 0,03%
Aplicações Financeiras,
87.020,27 , 6,54%
Repasse CAU/BR, -‐ , 0,00%
RECEITA NO MÊS DE MAIO R$ 1.330.731,58
Receita de anuidade Pessoa Física Receita de anuidade Pessoa Jurídica
Registro de Responsabilidade Técnica -‐ RRT Multas s/Anuidades
Aplicações Financeiras Repasse CAU/BR
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
R$ 0,00 R$ 2.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 14.000.000,00
mês 1
mês 1
mês 2
meses 1 e 2
mês 3
meses 1, 2 e 3
mês 4
meses 1, 2, 3 e 4
mês 5
meses 1, 2, 3, 4 e 5
RECEITA MENSAL E ACUMULADO ATÉ MAIO
Arrecadação Mensal
Arrecadação Acumulada
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
COMPARATIVO DAS DESPESAS MÊS DE MAIO 2012 2. DESPESAS MAIO ACUMULADO ORÇADO
2.1 Salários( 17 funcionários) 107.543,10
107.543,10
4.000.000,00
2.2 Encargos Patronais 36.944,25
36.944,25
1.464.600,00
2.3 Diárias Conselheiros 171.268,97
346.189,97
1.400.000,00
2.4 Deslocamentos Conselheiros 67.433,89
183.548,19
1.200.000,00
2.5 Deslocamentos Colaboradores(SICCAU/BR)
4.290,73
4.290,73
150.000,00
2.6 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -‐
1.000,00
80.000,00
2.7 Despesas Bancárias 36.251,19
179.443,29
403.000,00
2.8 Equipamentos de Informáeca 7.970,00
7.970,00
200.000,00
Total 431.702,13
866.929,53
8.897.600,00
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
Salários 17 funcionários, 107.543,10 ,
24,91%
Encargos Patronais;
36.944,25 ; 8,56% Diárias
Conselheiros, 171.268,97 ,
39,67%
Deslocamentos Conselheiros, 67.433,89 , 15,62%
Deslocamentos Colaboradores (SICCAU/BR)
0,99%
Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento, -‐ , 0,00%
Despesas Bancárias,
36.251,19 , 8,40% Equipamentos de
Informáeca, 7.970,00 , 1,85%
Salários 17 funcionários Encargos Patronais Diárias Conselheiros Deslocamentos Conselheiros Deslocamentos Colaboradores(SICCAU/BR) Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
DESPESAS NO MÊS DE MAIO R$ 431.702,13
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
R$ -‐ R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 300.000,00 R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 700.000,00 R$ 800.000,00 R$ 900.000,00
DESPESAS DE JANEIRO À MAIO Equipamentos de Informáeca Deslocamento Funcionários SICCAU/BR Encargos
Salários
Suprimento de fundos
Deslocamentos
Diárias
Taxas Bancárias
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
R$ -‐ R$ 2.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 8.000.000,00
R$ 10.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 14.000.000,00
Receitas no mês Despesas no mês
Receita menos despesa Saldo Acumulado
RECEITAS -‐ DESPESAS E SALDO ACUMULADO ATÉ MAIO
CAU/SP Prestação de contas CAU-SP
Diretoria de Gestão Financeira
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO R$ 13.299.543,61
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO R$ 866.929,53
RESULTADO SUPERÁVIT NO PERÍODO R$ 12.432.614,08
CONCLUSÃO
