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Prestação de Contas Março/2018

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Prestação de Contas

Março/2018

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Índice

Atendimento

P.A. – Adulto & Pediatria

Internações

Internações & Cirurgias

Partos Realizados

Tipos de Partos

Atendimentos G.O.

Maternidade

Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho

Atendimentos Fisioterapia

Exames de Imagem Realizados

Raio-X

Ultrassonografia

Tomografia Computadorizada

Prestação de Contas

Financeiro

Recebimentos

Despesas

Faturamento SUS x Convênios

Pendências Financeiras

Parcelamento de Impostos

Relação de Funcionários

Ações Implementadas

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Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria

* Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.

Acumulado 2018 = 20.156

Atendimentos

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Atendimentos – P.A. Março/2018

Adultos

Média de 95 atendimentos no período Diurno

Média de 44 atendimentos no período Noturno

Pediátricos

Média de 43 atendimentos no período Diurno

Média de 28 atendimentos no período Noturno

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Atendimentos – P.A.

Adultos – Março 2018 Adultos

Média de 95 atendimentos no período Diurno

Média de 44 atendimentos no período Noturno

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Atendimentos – P.A.

Pediátricos - Março/2018 Pediátricos

Média de 43 atendimentos no período Diurno

Média de 28 atendimentos no período Noturno

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Internações PMV & Convênios – Março 2018

Média de Pacientes Dia

PMV – 49

Convênios - 10

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Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria

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Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria

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Internações & Cirurgias SUS & Convênios – Março/2018

Total de Internações Total de Cirurgias

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Partos Realizados Março/2018

Total de 50 partos realizados no período de 01 a 31/03/2018

Tipos de Partos Total de Partos

9; 18%

1; 2%

40; 80%

Convênios Particular PMV

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Partos Realizados Março/2018

Total de 50 partos realizados no período de 01 a 31/03/2018

Parto Normal Parto Cesárea

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Partos Realizados Total Acumulado: 1.037

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Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho

Pezinho Orelhinha

Coraçãozinho Olhinho

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Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = 1.320

Convênios/Particular - 304

PMV – 1.016

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Atendimentos Ginecologia Março/2018

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Atendimentos Ginecologia

Total Acumulado: 9.985

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Atendimentos Fisioterapia

Total Acumulado = 4.652

UTI – 2.436

Enfermaria – 2.216

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Fisioterapia SUS & Convênios – Março/2018

Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria

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Exames de Imagem

Março/2018

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Exames de Imagem

Março/2018

254 US

Eletivos

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Prestação de Contas

Março/2018 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO

SALDO INICIAL – Março R$ 27.838,02

TRANSFERÊNCIA - REF. DIF. JANEIRO * R$ 277.842,10

TRANSFERENCIA PRODUÇÃO FEVEREIRO R$ 1.744.372,42

TOTAL DE SALDO R$ 2.050.052,54

Folha de Pagamento R$ 672.747,58 R$ 1.377.304,96

Férias - ref.março/18 R$ 47.726,92 R$ 1.329.578,04

Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$ 350.770,85 R$ 978.807,19

Médicos internações e plantões R$ 801.068,56 R$ 177.738,63

Cesta Básica R$ 27.621,00 R$ 150.117,63

Sindicatos R$ 32.798,40 R$ 117.319,23

VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 17.881,63 R$ 99.437,60

Rescisões e Multas R$ 99.437,60 R$ -

SALDO FINAL MARÇO/18 R$0,00

* Transferência realizada em março devido aos bloqueios nas contas em fevereiro.

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Informações Financeiras Recebimentos

RECEBIMENTOS

Crédito %

Saldo Anterior R$ 4.042,55 0,7

Convênios R$ 538.211,76 92,84

Zona Azul R$ 37.450,00 6,46

TOTAL R$ 579.704,31

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Informações Financeiras Despesas

DESPESAS

DÉBITO %

Fornecedores R$ 376.328,63 65,75

Acordos Judiciais R$ 157.671,25 27,55 Impostos R$ 4.418,60 0,77

Despesas de Peq. Mont. R$ 1.421,08 0,25

Tarifas R$ 3.462,55 0,6 Bloqueio Judicial R$ 29.025,47 5,08

Total R$ 572.327,58

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO F INAL R$ 579.704,31 R$ 572.327,58 R$7.376,73

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Faturamento PMV x

Convênios

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agostosetembr

ooutubro

novembro

dezembro

CONVÊNIOS R$603.4 R$577.9 R$538.2 R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-

PMV R$1.495 R$1.744 R$1.812 R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-

R$-

R$200.000,00

R$400.000,00

R$600.000,00

R$800.000,00

R$1.000.000,00

R$1.200.000,00

R$1.400.000,00

R$1.600.000,00

R$1.800.000,00

R$2.000.000,00

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CPFL R$ 336.655,48

Sindicatos R$ 122.495,62

Impostos R$ 981.826,84

TOTAL R$ 1.440.977,94

Sindicatos R$ 46.015,64

Impostos R$ 539.602,01

TOTAL R$ 585.617,65

2016 2017

TOTAL GERAL: R$ 2.026.595,59

Pendências Financeiras

Valor liquidado em fevereiro com o término da requisição.

Fornecedores e Prestadores de Serviços: R$ 423.353,61

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TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL

IRRF S/ Folha de

Pagamento

Ago e Out á Dez/16 e Jan e

Fev/17

R$ 103.766,69

IRRF S/ Médicos

Autônomos

Jun, Ago à Dez/16 e Jan e

Mar/17

R$ 57.842,69

IRRF S/ Fornecedores (PJ) Jun à Dez/16 e Jan á

Mar/17

R$ 181.439,98

PIS S/ Folha de Pagamento Ago e Out á Dez/16 e Jan e

Fev/17

R$ 55.609,45

PIS/COFINS/CSLL S/

Fornec. PJ

Jun à Dez/16 e Jan á

Mar/17

R$ 505.055,77

INSS S/ Folha de

Pagamento

Agosto à Dez/16 e Jan e

Fev/17

R$ 622.532,39

TOTAL R$ 1.526.237,97

Parcelamento de Impostos

Pagas as parcelas de maio, junho e julho pelo sistema PRT. A partir de agosto foi instituído o sistema PERT em substituição ao PRT, sendo que neste novo sistema o período de competência até março/2017. Valores corrigidos até 31/08/17.

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Débitos Anteriores á

Requisição

VALORES INCLUÍDOS NO PROSUS:

Débitos Não Previdenciários: R$ 21.851.096,52

Débitos Previdenciários: R$ 91.654.520,90

Débitos de FGTS: R$ 4.919.498,22

Total: R$ 118.425.111,64

PROCESSOS CÍVEIS + TRABALHISTAS:

Total: R$ 15.250.385,03

Acordos: R$ 4.317.959,77

Saldo: R$ 10.932.425,26

TOTAL PROSSUS + PROCESSOS: R$ 129.357.536,90

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Relação de Funcionários

Março 2018 - 326

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Ações Implementadas

Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis.

Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período de

intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento.

Negociação com os fornecedores com em atraso.

PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em

Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação da CND. Prazo

estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de infração indevidamente por

se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi apresentado recurso no mês de

Outubro/2016. Aguardando análise do Banco do Brasil.