PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E

PLANO DE ATIVIDADES

Documento a ser deliberado pela Assembleia Geral do SISEPE-TOem 02 de Outubro de 2014

Exercício de 2014

CLEITON LIMA PINHEIROPresidente

MILTON GOMES ROCHAVice-presidente

CLAYRTON CLEIBER DA SILVA CARNEIRO XAVIERDiretor geral

RORILÂNDIO NUNES DOS SANTOSVice-diretor geral

AGUINALDO OLINTO ALMEIDA FILHODiretor administrativo e financeiro

IVAN JÚNIOR PEREIRA DA SILVAVice-diretor administrativo e financeiro

MANOEL RODRIGUES CUNHA JÚNIORDiretor de assuntos jurídicos

IRONALDO MARTINS LISBOAVice-diretor de assuntos jurídicos

ANA MARIA CÔRTES FRANCODiretora de Comunicação e Relações Públicas

LILIANE MORAIS SANTOS DE ALENCAR ALVESVice-diretor de comunicação e Relações Públicas

LUIZ CARLOS BENEDITODiretor de Assuntos Técnicos e de Qualificação Profissional

PAULO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVAVice-diretor de Assuntos Técnicos e de Qualificação Profissional

GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2014-2018

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DIRETORIA EXECUTIVA

DELEGACIAS SINDICAIS REGIONAISSEDE EM PALMAS

MILTON GOMES DA ROCHAVice-presidente do SISEPE-TO respondendo

cumulativamente com a função de Delegado Regional

RORILÂNDIO NUNES DOS SANTOSVice-Diretor Geral do SISEPE-TO respondendo

cumulativamente com a função de Primeiro Suplente de Delegado Regional

JULIO CESAR BEZERRA DOS SANTOSSegundo Suplente de Delegado Regional

DELEGACIA SINDICAL REGIONAL SUL

SEDE EM GURUPIJOÃO GUALBERTO LOPES LIMA

Delegado Regional

VALDEMIR NUNESPrimeiro Suplente de Delegado Regional

ROSIVALDO CONCEIÇÃOSegundo Suplente de Delegado Regional

DELEGACIA SINDICAL REGIONAL NORTE

SEDE EM ARAGUAÍNAWELTON FREITASDelegado Regional

RONALDO SÉRGIOPrimeiro Suplente de Delegado Regional

OSAMAR MARTINSSegundo Suplente de Delegado Regional

DELEGACIA SINDICAL REGIONAL CENTRO-SUL

SEDE EM PORTO NACIONALSILVANO PEREIRADelegado Regional

CRISTÓVÃO PALMEIRAPrimeiro Suplente de Delegado Regional

DEUSIMAR RODRIGUESSegundo Suplente de Delegado Regional

DELEGACIA SINDICAL REGIONAL SUDESTE

SEDE EM TAGUATINGADIMAR CRISÓSTOMO

Delegado Regional

ROMILSON PEREIRAPrimeiro Suplente de Delegado Regional

EVALDO RIBEIROSegundo Suplente de Delegado Regional

Ana Mariana Assunção AraújoJornalista responsável e Assessora

de Comunicação DRT/TO 496

Antonio da Luz Jornalista DRT/ 656

Rogério Adriano Ferreira da SilvaDiagramação e Arte

Tiragem: 1000 exemplares

Textos: Diretoria ExecutivaRevisão: Assessoria de Comunicação

RENATO BUZOLINDiretor Sindical de Base no RURALTINS

MARLOS AFONSO CAVALCANTE PEREIRASuplente de Diretor Sindical de Base no RURALTINS

JUSLEY CAETANO DA SILVASuplente de Diretor Sindical de Base no

NATURATINSZANONY ARAUJO SOUZA

Diretor Sindical de Base na Secretaria da Defesa Social

VANUSA SANTOS NERIS ROCHASuplente de Diretor Sindical de Base na Secretaria

da Defesa Social

DIRETORIAS DE BASEMÁRCIA MARIA ALVES VIANA

PresidenteDOMINGOS DE SOUZA SANTOS

Vice-presidenteGUILHERME SIÉ DA SILVA

1º Conselheiro FiscalCLEIDSON PEREIRA LIMA

2º Conselheiro FiscalCLEUTO GONÇALVES LINO

3º Conselheiro Fiscal

CONSELHO FISCAL EXPEDIENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

3

Cleiton PinheiroPresidente do SISEPE-TO

Caro filiado,

A Assembleia Geral de Previsão Orçamentária é uma assembleia ordinária prevista no artigo 20, do Estatuto do SISEPE-TO e deve acontecer sempre no mês de dezembro de cada ano. Em dezembro do ano passado, convocamos a Assembleia responsável por deliberar a previsão orçamentária para o ano de 2014 e os filiados presentes decidiram rejeitar a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva.

Naquele momento, solicitamos consulta jurídica especializada e o parecer técnico jurídico apontou que o SISEPE-TO deveria executar o mesmo orçamento aprovado em 2013. Assim, o SISEPE-TO iniciou o ano de 2014 sem orçamento aprovado.

Esclareço que o orçamento é um importante instrumento gerencial, dando apoio à tomada de decisões pelas instâncias diretivas do Sindicato. Por isso, convocamos esta Assembleia e nela, submetemos a você a proposta orçamentária para 2014.

Participe, manifeste suas sugestões e suas ideias para construirmos um Sindicato cada dia mais forte e atuante na defesa dos servidores públicos.

SUMÁRIOAPRESENTAÇÃO ........................................................................................................ PG 04PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 .................................................. .............................PG 05PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 X REALIZADO 2013................................................... PG 05PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014................................................................................ PG 06RECEITAS PARA 2014 .................................................................................................. PG 07DESPESAS PARA 2014 ................................................................................................. PG 07PREVISÃO DO RESULTADO OPERACIONAL 2014 ........................................................... PG 07EVOLUÇÃO SISEPE-TO ................................................................................................ PG 09PLANO DE ATIVIDADES – METAS PARA 2014 ................................................................. PG 11

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APRESENTAÇÃO O Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins –

SISEPE-TO determina que a Assembléia Geral se reúna, anualmente, em

dezembro para proceder ao “Exame, discussão e votação do Orçamento para o

exercício seguinte”. No entanto, na assembleia geral ocorrida em dezembro de

2013, a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva foi rejeitada.

Assim, o sindicato iniciou o ano de 2014 sem orçamento aprovado, executando o

mesmo orçamento aprovado para 2013, conforme parecer técnico jurídico. Tendo em vista, ser um ano eleitoral para a entidade e a Diretoria Executiva

estava dividida entre duas chapas (situação e oposição), não houve entendimento

para aprovação do orçamento e nem para a aprovação das contas do exercício de

2013. Por determinação da Justiça do Trabalho, a Assembleia Geral de aprovação

das contas de 2013 foi marcada para 02 de outubro de 2014. Oportunamente, a atual diretoria apresenta a esta Assembleia Geral

previsão orçamentária 2014 para apreciação e deliberação. Neste momento, há

três meses para o término do exercício de 2014, apresentamos devidamente

atualizada, praticamente a mesma proposta orçamentária elaborada para o ano

de 2013. Os balancetes conciliados disponíveis até a data de elaboração deste

documento são os valores apurados em 2013. A receita proveniente das mensalidades é a principal e mais regular fonte

de financiamento para a manutenção do SISEPE-TO, como pode ser comprovado

na exposição dos dados a seguir. A busca por novas filiações tanto municipais

como estaduais é de fundamental importância, trazendo novos filiados para o

quadro de associados e garantindo, junto com nossa Diretoria e equipe de

colaboradores, a permanência e satisfação dos atuais filiados.

5

Apresentaremos a seguir, nesta ordem, demonstrativos entre a realização do Orçamento 2013 e a Previsão Orçamentária 2014, com suas respectivas justificativas e explicações.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 Apresentamos a seguir os dados disponíveis em relação a receitas e despesas realizadas. As premissas

consideradas para elaboração da previsão de receitas para 2013 foram:

Mensalidade dos filiados: servidores públicos estaduais; Mensalidade dos filiados: servidores públicos municipais; Contribuições Sindicais Estaduais;

Contribuições Sindicais Municipais; Hospedagens, Cursos e outras receitas.

Em relação às despesas, as premissas foram:

Despesas com pessoal – utilização de critério de regime de competência para as despesas, incluindo encargos sociais, obrigações trabalhistas e benefícios. A previsão considerou a manutenção da equipe que compunha a folha de pagamento de dezembro de 2012. Além das despesas com a folha de pagamento também foi previsto um valor para rescisões e contingências trabalhistas.

Despesas operacionais – neste grupo foram incluídas todas as demais despesas necessárias ao custeio do SISEPE-TO: manutenção da sede central, sedes regionais, materiais de consumo, realização de atividades (reuniões, seminários, cursos), contratações de serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), pagamento a fornecedores, tarifas públicas e despesas financeiras, dentre outras. O valor foi baseado na série histórica das despesas contabilizadas no balancete de 2013 pelas unidades organizacionais permanentes do SISEPE-TO, despesas previstas nos orçamentos dos projetos e obras.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 X REALIZADO 2013

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2013, PRINCIPAIS ITENS DE RECEITA

ITENS DE RECEITA E DESPESA Total Previsto Total Realizado Diferença

Receita total R$ 4.665.610,34 R$ 4.648.097,28 R$ 17.513,06

Receitas com mensalidades de curso R$ 2.648,42 R$ 8.250,04 R$ 5.601,62

Receita Aplicação Financeira R$ 161.913,96 R$ 84.785,74 R$ 77.128,22

Receita com Aluguel do Clube R$ 6.500,00 R$ 7.000,90 R$ 500,90

Outras Receitas R$ 3.896,46 R$ 25.672,59 R$ 21.776,13

Mensalidade de Filiados do Estado R$ 1.735.804,20 R$ 1.760.690,90 R$ 24.886,70 Mensalidade de Filiados do IGEPREV-Aposentados R$ 4.803,34 R$ 19.754,96 R$ 14.951,62

6

Mensalidade de Filiados Boleto R$ 3.009,72 R$ 2.426,00 R$ 583,72

Contribuição Sindical Anual do Estado R$ 1.171.937,26 R$ 1.140.183,38 R$ 31.753,88 Contribuição Sindical Anual das Prefeituras Municipais R$ 203.254,58 R$ 214.679,12 R$ 11.424,54

Contribuição Sindical Anual da Unitins R$ 17.893,88 R$ 19.668,69 R$ 1.774,81

Recuperação de Crédito do Exercício Anterior R$ 98.404,08 R$ 45.133,84 R$ 53.270,24 Transposição do Saldo Orçamentário e Financeiro R$ 1.150.000,00 R$ 1.127.433,82 R$ 22.566,18

Despesa Total R$ 4.665.610,34 R$

4.313.368,90 R$ 352.241,44

Pessoal R$ 430.448,39 R$ 539.281,62 R$ 108.833,23

Encargos Sociais com folha de pagamento R$ 128.925,55 R$ 148.875,73 R$ 19.950,18

Despesas de Custeio R$ 2.045.763,66 R$ 2.202.645,41 R$ 156.881,75

Fundo de Mobilização da Categoria R$ 208.962,86 R$ 617.831,82 R$ 408.868,96 Fundo de Qualificação Profissional dos Associados R$ 139.308,59 R$ 96.629,79 R$ 42.678,80 Construção da Nova Sede Social do Sindicato Palmas R$ 951.354,67 R$ 94.581,69 R$ 856.772,98 Construção da Nova Sede Social do Sindicato Araguaína R$ 242.424,82 R$ 329.806,49 R$ 87.381,67 Construção da Nova Sede Social do Sindicato Gurupi R$ 70.000,00 R$ - R$ 70.000,00

Outros Investimentos R$ 448.421,80 R$ 283.716,35 R$ 164.705,45

Resultado Operacional (déficit/superávit) R$ 334.728,38

Mensalidade de Filiados da Unitins R$ 7.251,27 R$ 12.066,99 R$ 4.815,72 Mensalidade de Filiados das Prefeituras Municipais R$ 87.648,09 R$ 172.456,56 R$ 84.808,47

Mensalidade de Filiados Débito em Conta R$ 10.645,08 R$ 7.893,75 R$ 2.751,33

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014A proposta de orçamento para o exercício 2014 apresenta uma estimativa de receitas e fixação das despesas

considerando que, neste ano, o SISEPE-TO pretende continuar ampliando o atendimento sindical, prestando serviços de assessoria jurídica, além da execução dos itens constantes no Plano de Atividades (Metas) para 2014.

As premissas para a construção desta proposta consideram que para manter as despesas nos níveis atuais acrescido de novos projetos e investimentos essenciais ao aperfeiçoamento da entidade para melhor atender a categoria é necessário receita na ordem de R$ 4.359.369,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais).

Para 2014, além de manter o empenho na busca de novos filiados e ampliação de serviços prestados, também buscaremos atuar em novos municípios gerando novos filiados, especialmente municípios que já vêm contribuindo com a contribuição sindical e que tenham demandas como criação e implantação de PCCR's e Estatutos.

A previsão de arrecadação proveniente da contribuição sindical e mensalidades representam 86,64% do orçamento, incluindo os municipais.

A seguir, serão apresentadas a previsão orçamentária das receitas e despesas para o exercício financeira de 2014.

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RECEITAS PARA 2014A previsão de receitas para 2014 apresenta uma estimativa de arrecadação de R$ 4.359.369,00 (quatro

milhões trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais). Resultantes da contribuição sindical, mensalidades municipais e estaduais e outras receitas.

Como a receita é contabilizada por critério de regime de caixa, normalmente arrecadação inclui também o recebimento de mensalidades em atraso e negociações de débitos, junto a prefeituras inadimplentes. Importante ressaltar, que a arrecadação pode aumentar pelo acréscimo no número de associados e não só pela correção nos valores da mensalidade.

Ainda no item de receitas sindicais, previmos o recebimento de receitas referentes a aplicações financeiras, receita com hospedagens nas regionais, mensalidades de cursos para não filiados, saldo orçamentário de 2013 e recuperação de créditos.

DESPESAS PARA 2014As despesas foram fixadas em R$ 4.359.369,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil

trezentos e sessenta e nove reais). Sendo 13,90% com pessoal e encargos, 62,02% com custeio operacional (incluídos os 15% da contribuição sindical para o Fundo de mobilização da categoria e 10% da contribuição sindical para o Fundo de qualificação) e 24,08% com investimentos.

Em relação à folha de pagamento, o valor previsto de R$ 605.700,00 (seiscentos e cinco mil e setecentos reais) representa o pagamento de salários, encargos, provisões para férias e 13º salário, benefícios e outras despesas com a equipe permanente do SISEPE-TO.

Para previsão de despesas com o custeio operacional para 2014 foi estimado um valor médio mensal realizado no ano de 2013, com as unidades organizacionais do SISEPE-TO. São considerados itens de despesa operacional todos os custos com as sedes do SISEPE-TO, contratações de serviços de consultoria e outros prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica), fornecimento de serviços de eventos (passagens áreas, hospedagem, diárias, jetons), gráfica e editoração, enfim todas as despesas operacionais da estrutura.

Destaca-se aqui a destinação de despesas para reforma e ampliação nas estruturas físicas das sedes regionais do SISEPE-TO em Parto Nacional e Taguatinga.

PREVISÃO DO RESULTADO OPERACIONAL 2014

Está previsto um equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada no ano de 2014. Realizando receitas líquidas (sem impacto direto nas despesas) em valores superiores a estes há possibilidade de auferir um resultado superavitário.

O resultado operacional impacta diretamente no saldo patrimonial da entidade que representa o patrimônio inicial, acrescido dos superávits e diminuído dos déficits apurados desde a data de sua fundação.

8

3. FONTE DAS RECEITAS 2014

3.01.02.03.0001 Receitas com Mensalidades de Cursos R$ 8.600,00

3.01.02.01.0001

Receitas com Hospedagem nas Regionais

R$

13.800,00

3.01.03.04.0001

Receitas de Aplicações

Financeiras

R$ 53.000,00

3.01.02.01.0002

Outras Receitas

R$

2.000,00

3.01.01.02.0001

Mensalidade de Filiados do Estado

R$

2.061.000,00

3.01.01.02.0002

Mensalidade de Filiados do IGEPREV-Aposentados

R$

27.240,00

3.01.01.02.0003

Mensalidade de Filiados da UNITINS

R$

11.750,00

3.01.01.02.0004 Mensalidade de Filiados das Prefeituras Municipais R$ 305.000,00

3.01.01.02.0007 Mensalidade de Filiados das Câmaras Municipais R$ 6.600,00

3.01.01.02.0009

Mensalidade de Filiados Municipais da UNIRG

R$

2.990,00

3.01.01.02.0005

Mensalidade de Filiados -

Débito Automático em Conta

R$

4.900,00

3.01.01.02.0006

Mensalidade de Filiados –

Boleto

R$

4.000,00

3.01.01.01.0001

Contribuição Sindical Anual do Estado

R$

1.075.142,00

3.01.01.01.0003

Contribuição Sindical Anual das Prefeituras Municipais

R$

258.775,00

3.01.01.01.0002

Contribuição Sindical Anual da UNITINS

R$

19.279,00

3.01.02.05.0003

Recuperação de Crédito do Exercício Anterior

R$

500,00

Transposição do Saldo Orçamentário e Financeiro R$ 504.793,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 4.359.369,00

4.

FIXAÇÃO DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS

2014

4.01.01.01

Pessoal

R$ 415.000,00

4.01.01.01.01

Encargos Sociais com folha de pagamento

R$ 190.700,00

4.01.01.02

Despesas de Custeio

R$ 2.365.371,00

4.01.01.10

Fundo de Qualificação Profissional dos associados

R$ 135.319,00

4.01.01.11

Fundo de Mobilização da Categoria

R$ 202.979,00

1.02.03.02.0001

Construção da Nova Sede Social em

Palmas

R$ 600.000,00

1.02.03.02.0006 Reforma da Sede Administrativa de Porto Nacional R$ 200.000,00

1.02.03.02.0007 Ampliação da Sede Administrativa em Taguatinga R$ 100.000,00

1.02.03.02.0005 Outros Investimentos R$ 150.000,00

TOTAL GERAL D AS DESPESAS E INVESTIMENTOS R$ 4.359.369,00

9

EVOLUÇÃO SISEPE-TO

EVOLUÇÃO DAS RECEITASR$ 5.000.000,00R$ 4.500.000,00R$ 4.000.000,00R$ 3.500.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.000.000,00R$ 1.500.000,00R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00R$ 0,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VALOR

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIALR$ 3.500.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VALOR

R$ 3.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 00,00

10

EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R$ 3.500.000,00VALOR

R$ 3.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 0,00

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2008 2009 2010 2011 2012 2013

R$ 5.000.000,00VALOR

R$ 4.500.000,00R$ 4.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 3.500.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00R$ 500.000,00

R$ 0,00

11

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

QUANTIDADE

0 1000 2000 40003000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE ATIVIDADES – METAS PARA 20141. Aumentar o número de filiados estaduais e municipais do SISEPE-TO para 10.000;

2. Reduzir a inadimplência, da arrecadação das mensalidades dos filiados estaduais e municipais para 10% da efetiva arrecadação;

3. Conscientizar os servidores dos acidentes de trabalho graves e fatais;

4. Agilizar a atualização cadastral dos filiados;

5. Agilizar a resolução de conflitos coletivos e individuais da categoria;

6. Realizar ações educativas e campanhas de conscientização e valorização do servidor público;

7. Ampliar o acesso aos cursos de qualificação aos filiados, disponibilizando gratuitamente;

12

8. Divulgar, ampliar e aperfeiçoar os cursos do Portal de qualificação;

9. Aumentar o numero de líderes do SISEPE-TO, junto aos servidores estaduais e municipais;

10. Dar continuidade ao processo de ampliação, modernização e informatização do SISEPE-TO;

11. Padronizar o atendimento ao público;

12. Dar continuidade ao processo de valorização dos colaboradores do SISEPE-TO;

13. Manter e controlar a frota de veículos do SISEPE-TO;

14. Agilizar o processo de organização do arquivo geral;

15. Melhorar o fluxo de comunicação interna e externa do SISEPE-TO;

16. Manter e aperfeiçoar o sistema de Informatização do financeiro, controle de bens patrimoniais, contabilidade, portal da transparência, dentre outros;

17. Melhorar as condições físicas, tecnológicas e adquirir equipamentos para a sede administrativa em Palmas e Delegacias Regionais;

18. Melhorar a relação da Diretoria Executiva, Delegados Sindicais Regionais e Diretores de Base com os filiados;

19. Colaborar com a realização do I Seminário Estadual do Sindicalismo e Serviço Público;

20. Iniciar a construção da sede administrativa em Palmas;

21. Criar o Fundo de Assistência Social ao filiado do SISEPE-TO;

22. Criar a Regional de Palmas, que será definida de acordo com sua posição geográfica;

23. Ampliar a Sede Administrativa em Taguatinga;

24. Reformar a Sede Administrativa de Porto Nacional.