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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO-MG

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: 6627803

Rua São José, 461 | Centro | CEP: 36.350-000 | São Tiago-MG. | E-mail institucional: [email protected]

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS E

COMPARATIVO DE DESPESAS E RECEITAS COM O ANO

ANTERIOR | 2017-2016 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS E COMPARATIVO

DE DESPESAS E RECEITAS COM O ANO ANTERIOR | 2017-2016

PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO ESTADO DE MINAS GERAIS

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FONTE DE DADOS: [a] Extratos Bancários Banco do Brasil Agência: 2666-2 São Tiago-MG [b] SIAP - Sistema Integrado de Administração Pública Sistema de Tesouraria e Contabilidade (SH3) Prefeitura Municipal de São Tiago Livro de Lançamentos Acesso em 22/01/2018.

ÍNDICE:

❶ CONSOLIDADO GERAL DE CRÉDITOS E DÉBITOS EM TODAS AS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE.

Página 04

❷ CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS POR CONTA CORRENTE.

Página 10

❸ CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DOS RECURSOS RECEBIDOS NAS CONTAS FIXAS/ROTINEIRAS.

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SIGNIFICADO DAS SIGLAS UTILIZADAS:

[ANVISA] Agência Nacional de Vigilância Sanitária [AP] Atenção Primária [C/C] Conta Corrente [CBAF] Componente Básico da Assistência Farmacêutica [CDC] Crédito Direto ao Consumidor [CEMIG] Companhia Energética de Minas Gerais [CISRU] Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência [CISVER] Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes [COPASA] Companhia de Saneamento de Minas Gerais [COREN] Conselho Regional de Enfermagem [CREA] Conselho Regional de Engenharia e Agricultura [FESEMPRE] Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais [FGTS] Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FNS] Fundo Nacional de Saúde [FPM] Fundo de Participação dos Municípios [HSVP] Hospital São Vicente de Paulo [ICMS] Imposto Sobre Operação e Circulação de Mercadorias [INSS] Instituto Nacional do Seguro Social [IPI] Imposto Sobre Produtos Industrializados [IPTU] Imposto Territorial de Predial Urbano [IPVA] Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores [ISS] Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza [ITR] Imposto Territorial Rural [MS] Ministério da Saúde [NASF] Núcleo de Apoio à Saúde da Família [PAB] Piso de Atenção Básica [PACS] Programa de Agentes Comunitários de Saúde [PQAVS] Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde [PFVPS] Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde [PMAQ] Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica [PROGESUS] Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão, do Trabalho e Educação no SUS [PSE] Programa Saúde na Escola [PSF] Programa de Saúde da Família [RT] Responsabilidade Técnica [SAMU] Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [SES-MG] Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais [SINDSEST] Sindicato dos Servidores Municipais de São Tiago [SISVAN] Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional [SUS] Sistema Único de Saúde [TCM] Totalmente Centralizado no Município [UBS] Unidade Básica de Saúde [UFJF] Universidade Federal de Juiz de Fora [UTI] Unidade de Terapia Intensiva [VISA] Vigilância Sanitária




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São Tiago-MG, 22 de Janeiro de 2018.

CONSOLIDADO DE CRÉDITOS DE TODAS AS CONTAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUAS: 10.106-0, 10.108-7, 10.902-9, 9.276-2, 12.418-4, 12.879-1, 12.858-9, 13.072-9 e 6.932-9.

CONVÊNIOS/REPASSES: 9.802-7, 10.901-0, 10.865-0, 11.241-0, 12.131-2, 12.327-7, 12.451-6, 12.717-5, 13.306-X e 13.307-8.

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

CRÉDITOS RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/ GOVERNO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CRÉDITOS RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/ GOVERNO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Saldo Anterior (Agosto de 2017) R$593.647,11 Saldo Anterior (Agosto de 2016) R$476.240,42

Assistência Financeira Complementar ao ACE (95%) R$24.082,50 Assistência Financeira Complementar ao ACE (95%) R$22.155,90

Assistência Financeira Complementar ao ACS (95%) R$92.476,80 Assistência Financeira Complementar ao ACS (95%) R$106.926,30

Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Estado R$5.103,99 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Estado R$5.688,42

Componente de Assistência Farmacêutica – Parte União R$20.545,56 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte União R$22.620,65

Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$1.267,50 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Município R$20.149,42

Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$4.867,20 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$13.960,74

FPM R$479.128,61 Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$1.166,10

ICMS R$244.915,76 Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$5.627,70

ICMS Desoneração R$1.150,56 FPM R$706.537,73

Incentivo Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG* R$240.000,00 ICMS R$187.384,81

IPI R$3.879,49 ICMS Desoneração R$1.154,16

IPTU R$101.500,00 Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG (*) R$160.000,00

IPVA R$4.000,00 Incentivo Programa “Saúde em Casa” (Co-Financiamento AP) R$69.462,40

ITR R$4.342,34 IPI R$2.540,42

NASF R$48.000,00 IPTU R$132.900,00

PAB R$99.017,32 IPVA R$7.800,00

PACS R$4.056,00 ITR R$2.042,25

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$8.920,00 NASF R$60.000,00

PFVPS R$8.847,20 PAB R$99.017,32

Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$1.320,66 PACS R$5.070,00

Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$4.679,34 Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$11.150,00

PMAQ R$46.600,00 PFVPS R$10.998,40

PSE R$5.676,00 Piso Variável de Vigilância Sanitária (Parte ANVISA) R$3.000,00

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PSF R$56.000,00 Piso Variável de Vigilância Sanitária (Parte FNS) R$1.559,78

Recurso FNS Conforme Emenda Parlamentar nº 28890006* R$200.000,00 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde R$7.909,92

Recurso FNS Conforme Emenda Parlamentar nº 81000173* R$100.000,00 PMAQ R$58.767,02

Rendimentos R$8.793,77 PSF R$75.130,00

Restituição de Multas de Trânsito R$951,24 Rendimentos R$14.981,07

Simples Nacional R$4.800,00 Restituição de Multas de Veículos R$297,95

Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$3.346,66 Simples Nacional R$9.850,00

Transferência C/C 10.106-0 para 13.306-X conforme Indicação Parlamentar nº 28890006 PAB

R$200.000,00

Taxa de Fiscalização Sanitária R$2.063,41

Transferência C/C 10.106-0 para 13.307-8, conforme Indicação Parlamentar nº 81000173 PAB

R$100.000,00

Transferência C/C 6.276-2 (Diárias) R$5.000,00

Transferência C/C 6932-9 para 9276-2 (Reembolsos) R$30.000,00 Transferência Municipal R$151.960,00

Transferência Municipal R$615.323,42 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016): R$2.461.112,29

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017): R$3.367.239,03 * Foram incluídos neste consolidado os recursos dos CONVÊNIOS/REPASSES (*): (a) Recurso para Fortalecimento do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). SES-MG. C/C: 9.802-7. (b) Incentivo para Pagamento de Farmacêutico/ Farmácia de Minas - Farmácia Municipal. SES-MG. C/C: 10.901-0. (c) Recurso da Rede de Urgência e Emergência Macro Centro Sul. C/C: 10.865-0. (d) Incentivo para Ações Estruturante em Vigilância em Saúde – SES-MG. C/C 11.241-0 (e) Recurso para Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional/ FMS. C/C 12.131-2 (f) Recurso para Implementação de Ações de Combate à Dengue – Resolução SES-MG nº 4.138. C/C 12.327-7 (g) Recurso para o Conselho Municipal de Saúde de São Tiago (CMS-ST) – Resolução SES-MG nº 4.360. C/C 12.451-6 (h) Recurso para o Combate à Dengue – Resolução SES-MG nº 4.969. C/C 12.717-5 (i) Recurso Complementar ao PAB (Custeio) – Indicação Parlamentar Conforme Emenda nº 28890006. C/C 13.306-X (j) Recurso Complementar ao PAB (Custeio) – Indicação Parlamentar Conforme Emenda nº 81000173. C/C 13.307-8

LEONARDO SILVEIRA MARTINS Secretário Municipal de Saúde

CPF: 447.475.356-91

PABLO JACKSON DA MATA RIBEIRO Assessor de Gestão em Saúde

CPF: 048.276.446-59




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CONSOLIDADO DE DÉBITOS DE TODAS AS CONTAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUAS: 10.106-0, 10.108-7, 10.902-9, 9.276-2, 12.418-4, 12.879-1, 12.858-9, 13.072-9 e 6.932-9.

CONVÊNIOS/REPASSES: 9.802-7, 10.901-0, 10.865-0, 11.241-0, 12.131-2, 12.327-7, 12.451-6, 12.717-5, 13.306-X e 13.307-8.

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

DÉBITOS DÉBITOS

Aluguel da Base do SAMU Municipal R$3.500,00 Aluguel da Base do SAMU Municipal R$600,00

Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$2.950,00 Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$2.750,00

Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$14.000,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$13.000,00

Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$2.950,00 Aluguel da Unidade Programa Bem Viver R$2.750,00

Aluguel de Concentradores de Oxigênio R$48.605,00 Aluguel de Concentradores de Oxigênio R$56.782,00

Aluguel de Copiadoras R$3.135,36 Aluguel de Copiadoras R$3.814,30

Aluguel de Softwares R$5.600,00 Aluguel de Softwares R$1.900,00

Aquisição de Oxigênio R$1.184,00 Aquisição de Eletrodoméstico R$449,50

Aquisição de Suplemento Nutricional Específicos para Pacientes Portadores de DRC (Doença Renal Crônica)

R$878,00

Aquisição de Material de Construção para Reparos Diversos R$421,12

Aquisição de Suplemento Nutricional para Crianças de 0 a 1 Ano com Risco Nutricional e/ou Hipersensibilidade à Lactose e Idosos em Tratamento de Saúde Específico Indicado

R$4.240,00

Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal R$2.851,50

Auxílio Financeiro para o Profissional do Programa Mais Médicos para o Brasil – Lei Municipal nº 2.678/2014

R$20.000,00

Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática R$1.446,00

Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em Visitas nas Comunidades Rurais

R$9.600,00

Aquisição de Portão de Metal para Base do SAMU Municipal R$1.350,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$28.655,72 Aquisição de Suplemento Nutricional para Crianças de 0 a 1 Ano

com Risco Nutricional e/ou Hipersensibilidade à Lactose e Idosos em Tratamento de Saúde Específico Indicado

R$1.060,00

Cemig R$7.677,22 Aquisição de Veículo Camioneta Marca: Fiat, Modelo: Strada

Working 0 Km, exclusivo para o Setor de Vigilância em Saúde R$55.100,00

Combustível R$99.911,70 Auxílio Financeiro para o Profissional do Programa Mais Médicos

para o Brasil – Lei Municipal nº 2.678/2014 R$20.000,00




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Complemento Referente Aquisição de Veículo Mercedes-Benz 21 Lugares para a Secretaria de Saúde, no Transporte de Pacientes

R$75.098,87


R$8.400,00

Copasa R$2.722,60 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$38.005,21

Equipamento Médico Hospitalar R$30.344,00 Cemig R$5.146,04

FGTS R$47.835,47 Certificado RT COREN-MG (Unidade Básica de Saúde) R$25,00

Folha de Pagamento R$575.986,04 Combustível R$75.833,65

INSS R$209.817,97 Confecção de Placas Informativas das Unidades Básicas de

Saúde R$864,00

Internet R$3.656,14 Copasa R$2.053,07

Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar R$3.000,00 Diárias R$2.530,00

Manutenção em Equipamento Odontológico R$1.183,00 FGTS R$99.988,03

Manutenção/ Peças Veículos R$9.561,31 Folha de Pagamento R$564.017,17

Material de Construção para Reparos Diversos R$2.830,54 INSS R$258.041,14

Material de Consumo e Limpeza R$14.207,53 Internet R$2.892,70

Material de Escritório R$1.799,72 Manutenção em Equipamento Odontológico R$438,00

Material Gráfico R$3.093,40 Manutenção em Equipamentos R$1.648,00

Material Médico Hospitalar R$64.284,40 Manutenção/ Peças Veículos R$28.533,64

Material Odontológico R$490,00 Material de Consumo e Limpeza R$5.510,38

Medicamentos (Decisão Judicial) R$268,00 Material de Escritório R$11.903,48

Medicamentos (Recursos Próprios) R$89.548,99 Material Gráfico R$560,30

Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$31.333,84

Material Médico Hospitalar R$32.858,34

Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Federal (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$27.896,24

Medicamentos (Recursos Próprios) R$11.313,42

Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$10.352,37 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-

CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015) R$24.508,30

Multas Veículos R$2.474,77 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Federal (TCM-CBAF

– Resolução SES-MG nº 2.164/2015) R$19.574,00

Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência

R$240.000,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-


Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$1.662,34 Multas Veículos R$306,46

Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais na CLINEST – Laboratório São Tiago)

R$826,19 Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente de

Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência R$160.000,00

Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais no Hospital São Vicente de Paulo)

R$20.860,14

Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$1.530,46




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Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratório Ricardo Andrade)

R$865,68 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais no

Hospital São Vicente de Paulo) R$16.302,08

Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia - Corpus Academia e Fisioterapia Ltda.

R$9.900,00 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais

Ricardo Andrade) R$7.199,56

Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia – Leão e Sá Serviços de Fisioterapia Ltda.

R$7.070,00 Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia -

Corpus Academia e Fisioterapia Ltda. R$10.000,00

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$3.366,42 Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$1.506,03

Reembolso de Alimentação R$35.751,29 Reembolso de Alimentação R$23.865,25

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$2.561,00 Reembolso de Consultas, Exames e/ou Cirurgias R$720,00

Reembolso de Passagens R$80,10 Reembolso de Passagens R$102,18

Refeições/Lanches R$10.986,20 Refeições/ Lanches R$6.560,33

Rescisão Contratual R$10.689,04 Rescisão Contratual R$58.346,38

Seguro dos Veículos R$13.716,43 Seguro Veículos R$9.698,89

Serviço de Instalação e Manutenção de Filtros e Bebedouros R$1.330,00 Serviço de Dedetização e Limpeza de Esgoto em Unidade Básica

de Saúde R$450,00

SINDSEST R$1.995,10 Serviço de Hospedagem do Portal da Secretaria de Saúde R$9,90

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$4.000,00 Serviço de Revelação de Fotos R$121,90

Subvenção ao CISVER R$99.280,00 Serviço de Sonorização em Comunicado à População R$190,0

Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$11.017,00 SINDSEST R$2.732,40

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$313.200,00 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$4.000,00

Tarifa Bancária R$883,60 Subvenção ao CISVER R$93.308,28

Telefone R$11.812,15 Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$10.986,00

Transferência C/C 13.306-X (Emenda Parlamentar nº 28890006) R$200.381,46 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$210.000,00

Transferência C/C 13.307-8 (Emenda Parlamentar nº 81000173) R$100.000,00 Tarifa Bancária R$705,20

Transferência C/C 6.932-9 para 9.276-2 (Reembolso de Alimentação)

R$30.000,00

Telefone R$13.684,41

Transporte Alternativo Emergencial R$35.765,85 Transferência C/C 13.072-9 (Componente Básico da Assistência

Farmacêutica – Parte Municipal/ Recursos Próprios – CBAF-TCM) R$20.000,00

Transporte em UTI Móvel R$1.951,10 Transferência C/C 6.276-2 (Diárias) R$5.000,00

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017): R$2.630.623,29 Transferência para C/C 13.072-9 (Componente Básico de

Assistência Farmacêutica – Parte Município/ Recursos Próprios)

R$149,42

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017): R$3.367.239,03 Transporte Alternativo R$11.066,04

*SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$736.615,74 Transporte Alternativo Emergencial R$3.116,10

Transporte em UTI Móvel R$10.520,00

Uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde R$1.228,50




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TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016): R$2.053.820,56

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016): R$2.461.112,29

*SALDO (PARA JANEIRO DE 2017): R$407.291,73 * Foram incluídos neste consolidado os recursos dos CONVÊNIOS/REPASSES (*): (a) Recurso para Fortalecimento do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). SES-MG. C/C: 9.802-7. (b) Incentivo para Pagamento de Farmacêutico/ Farmácia de Minas - Farmácia Municipal. SES-MG. C/C: 10.901-0. (c) Recurso da Rede de Urgência e Emergência Macro Centro Sul. C/C: 10.865-0. (d) Incentivo para Ações Estruturante em Vigilância em Saúde – SES-MG. C/C 11.241-0 (e) Recurso para Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional/ FMS. C/C 12.131-2 (f) Recurso para Implementação de Ações de Combate à Dengue – Resolução SES-MG nº 4.138. C/C 12.327-7 (g) Recurso para o Conselho Municipal de Saúde de São Tiago (CMS-ST) – Resolução SES-MG nº 4.360. C/C 12.451-6 (h) Recurso para o Combate à Dengue – Resolução SES-MG nº 4.969. C/C 12.717-5 (i) Recurso Complementar ao PAB (Custeio) – Indicação Parlamentar Conforme Emenda nº 28890006. C/C 13.306-X (j) Recurso Complementar ao PAB (Custeio) – Indicação Parlamentar Conforme Emenda nº 81000173. C/C 13.307-8

(*) OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Quanto ao SALDO FINANCEIRO para Janeiro de 2018:

RECURSOS DE CONVÊNIOS (CONSOLIDADO):

R$302.944,99 (Trezentos e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

RECURSOS DE CONTAS DE ROTINA/CONTÍNUAS (CONSOLIDADO):

R$433.670,75 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos).

TOTAL:

R$736.615,74 (Setecentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos).


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONVÊNIO: CONTA CORRENTE 9.802-7

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: SETEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: SETEMBRO DE 2016

CRÉDITO C/C: 9.802-7 RECURSO PARA FORTALECIMENTO DO SISVAN



Rendimentos R$19,26 Rendimentos R$42,72

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2017): R$5.998,78 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$5.596,30

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: OUTUBRO DE 2017 Período de Avaliação: OUTUBRO DE 2016



Saldo Anterior (Setembro de 2017) R$5.998,78 Saldo Anterior (Setembro de 2016) R$5.596,30


TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$6.017,46 TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2016): R$5.636,97

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: NOVEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: NOVEMBRO DE 2016



Saldo Anterior (Outubro de 2017) R$6.017,46 Saldo Anterior (Outubro de 2016) R$5.636,97


TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$6.030,06 TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2016): R$5.677,38


DÉBITO C/C: 9.802-7 RECURSO PARA FORTALECIMENTO DO SISVAN


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R$2.840,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. Refeições/ Lanches R$280,15

TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$3.120,15

TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$6.030,06

SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2017): R$2.909,91

ANO DE 2017 ANO DE 2016 Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2016



Saldo Anterior (Novembro de 2017) R$2.909,91 Saldo Anterior (Novembro de 2016) R$5.677,38


TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$2.916,33 TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2016): R$5.720,95




Refeições/ Lanches R$20,34

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$20,34

TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$2.916,33

SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$2.895,99


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 10.901-0 INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO






DÉBITO C/C: 10.901-0 INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO

DÉBITO C/C: 10.901-0 INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.

Folha de Pagamento R$3.357,10

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$3.357,10

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$7.425,99

SALDO (PARA OUTUBRO DE 2016): R$4.068,89








DÉBITO C/C: 10.901-0 DÉBITO C/C: 10.901-0




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INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO


CDC - Funcionários (Folha de Pagamento) R$133,88

FGTS R$327,03

INSS R$1.308,11

SINDSEST R$13,20

Tarifa Bancária R$8,60

TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$1.790,82

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2016): R$4.092,50

SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2016): R$2.301,68














CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 10.865-0 RECURSO PARA REDE HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS



Saldo Anterior (Agosto de 2017) R$0,00 Saldo Anterior (Agosto de 2016) R$0,00

Incentivo Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG R$80.000,00 Incentivo Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG R$40.000,00



DÉBITO C/C: 10.865-0 RECURSO PARA REDE HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA





R$80.000,00 Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente

de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência R$40.000,00

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$80.000,00 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$40.000,00


SALDO (PARA OUTUBRO DE 2017): R$0,00 SALDO (PARA OUTUBRO DE 2016): R$0,00






Saldo Anterior (Setembro de 2017) R$0,00 Saldo Anterior (Setembro de 2016) R$0,00



ANO DE 2017 ANO DE 2016




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Período de Avaliação: OUTUBRO DE 2017 Período de Avaliação: OUTUBRO DE 2016








TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$40.000,00 TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$40.000,00


SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2017): R$0,00 SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2016): R$0,00






NÃO HOUVE CRÉDITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.

Saldo Anterior (Outubro de 2016) R$0,00

Incentivo Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG R$40.000,00









R$40.000,00



SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2016): R$0,00







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SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS

Saldo Anterior (Novembro de 2017) R$0,00 Saldo Anterior (Novembro de 2016) R$0,00











TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$120.000,00 TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$40.000,00


SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$0,00 SALDO (PARA JANEIRO DE 2017): R$0,00


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 11.241-0 PROGRAMA DE INCENTIVO E AÇÕES ESTRUTURANTES

EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SES-MG


























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DÉBITO C/C: 11.241-0 PROGRAMA DE INCENTIVO E AÇÕES ESTRUTURANTES




NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NO PERÍODO.

Material de Escritório R$2.033,93


















NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NO PERÍODO.

Material de Escritório R$444,71

TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$444,71




CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.131-2 SISVAN – SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE







DÉBITO C/C: 12.131-2 SISVAN – SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA





R$1.400,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NO PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$1.400,00














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Refeições/ Lanches R$1.230,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NO PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$1.230,00
















NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. Refeições/Lanches R$385,75




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CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.327-7 RECURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À DENGUE

RESOLUÇÃO SES-MG Nº 4.138


























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CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.451-6 RECURSO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO (CMS-ST)
















DÉBITO C/C: 12.451-6 RECURSO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO (CMS-ST)




Refeições/ Lanches R$63,35



TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$72,75


SALDO (NOVEMBRO DE 2017): R$2.172,89




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Refeições/Lanches R$71,80







CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.717-5 RECURSO COMPLEMENTAR PARA AÇÕES DE COMBATE À DENGUE



























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DÉBITO C/C: 12.717-5 RECURSO COMPLEMENTAR PARA AÇÕES DE COMBATE À DENGUE


DÉBITO C/C: 12.717-5 RECURSO COMPLEMENTAR PARA AÇÕES DE COMBATE À DENGUE



Aquisição de Veículo Camioneta Marca: Fiat, Modelo: Strada Working 0 Km, exclusivo para o Setor de Vigilância em Saúde (61,7% do Valor Total do Veículo)

R$34.000,00

TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$34.000,00


SALDO (PARA JANEIRO DE 2017): R$969,24


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONVÊNIO: CONTA CORRENTE 13.306-X


CRÉDITO C/C: 13.306-X RECURSO COMPLEMENTAR AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - CUSTEIO

EMENDA PARLAMENTAR NÚMERO: 28890006



Saldo Anterior (Agosto de 2017) R$0,00

CONTA CORRENTE INEXISTENTE NO PERÍODO.

Transferência Fundo Nacional de Saúde, conforme Indicação Parlamentar nº 28890006 PAB

R$200.000,00

Rendimentos R$381,46







Saldo Anterior (Setembro de 2017) R$200.381,46 CONTA CORRENTE INEXISTENTE NO PERÍODO.







Saldo Anterior (Outubro de 2017) R$200.381,46

CONTA CORRENTE INEXISTENTE NO PERÍODO. Rendimentos R$409,86






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DÉBITO C/C: 13.306-X RECURSO COMPLEMENTAR AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - CUSTEIO




Material Médico Hospitalar R$24.484,60












Saldo Anterior (Novembro de 2017) R$149.183,49








Material Médico Hospitalar R$220,00







CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONVÊNIO: CONTA CORRENTE 13.306-X


CRÉDITO C/C: 13.307-8 RECURSO COMPLEMENTAR AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - CUSTEIO




Saldo Anterior (Agosto de 2017) R$0,00

CONTA CORRENTE INEXISTENTE NO PERÍODO. Transferência Fundo Nacional de Saúde, conforme Indicação Parlamentar nº 81000173 PAB

R$50.000,00







Saldo Anterior (Setembro de 2017) R$50.000,00 CONTA CORRENTE INEXISTENTE NO PERÍODO.







Saldo Anterior (Outubro de 2017) R$50.000,00



Transferência Fundo Nacional de Saúde, conforme Indicação Parlamentar nº 81000173 PAB

R$50.000,00






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Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2016





Saldo Anterior (Novembro de 2017) R$100.173,34




CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONTÍNUA: CONTA CORRENTE 10.106-0


CRÉDITO C/C: 10.106-0 PSF/ PACS (103)

MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL





Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$1.064,70 Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$557,70

PAB R$24.754,33 PAB R$24.754,33

PACS R$1.014,00 PACS R$5.070,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00 PMAQ R$10.467,02

PMAQ R$14.200,00 Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00

PSF R$16.000,00 PSF R$12.000,00

NASF R$12.000,00 NASF R$12.000,00

Rendimento R$1.135,98 Rendimento R$450,31

Transferência FNS Emenda Parlamentar nº 81000173 R$50.000,00 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$90.056,37

Transferência FNS Emenda Parlamentar nº 28890006 R$200.000,00



DÉBITO C/C: 10.106-0 PSF/ PACS (103)





R$5.000,00 Auxílio Financeiro para o Profissional do Programa Mais Médicos para o Brasil – Lei Municipal nº 2.678/2014

R$5.000,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.817,74 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$2.343,51

FGTS R$4.721,51 FGTS R$7.591,19

Folha de Pagamento R$53.755,41 Folha de Pagamento R$25.684,73

INSS R$16.117,55 INSS R$19.721,49

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SINDSEST R$252,90 Rescisão Contratual R$11.749,29

Transferência C/C 13.306-X (Emenda Parlamentar nº 28890006) R$200.381,46 SINDSEST R$290,40

Transferência C/C 13.307-8 (Emenda Parlamentar nº 81000173) R$50.000,00 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$72.380,61

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$332.046,57 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$90.056,37

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2017): R$518.824,05 SALDO (PARA OUTUBRO DE 2016): R$17.675,76









Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$1.064,70 Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$1.875,90

PAB R$24.754,33 PAB R$24.754,33

PACS R$1.014,00 Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$4.460,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00 PSF R$31.130,00

PMAQ R$14.200,00 NASF R$24.000,00

PSF R$16.000,00 Rendimento R$438,00

NASF R$12.000,00 TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2016): R$139.976,09

Rendimento R$714,71

Transferência FNS Emenda Parlamentar nº 81000173 R$50.000,00









R$5.000,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.817,74 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$792,11

FGTS R$4.799,18 FGTS R$14.808,04





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INSS R$16.116,35 INSS R$11.643,42

Material Odontológico R$490,00 Rescisão Contratual R$2.986,95

SINDSEST R$252,90 SINDSEST R$39,60



SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2017): R$240.982,00 SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2016): R$82.454,20

R$ 409.808,11









NASF R$12.000,00 NASF R$12.000,00

PAB R$24.754,33 PAB R$24.754,33



PMAQ R$14.200,00 PSF R$16.000,00

PSE R$5.676,00 Rendimentos R$752,53

PSF R$16.000,00 TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2016): R$179.385,06










R$5.000,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.817,74 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$792,11

Equipamento Médico Hospitalar R$22.830,00 FGTS R$3.765,98

FGTS R$5.409,98 Folha de Pagamento R$12.262,10




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Folha de Pagamento R$51.152,20 INSS R$8.045,75

INSS R$18.377,89 Rescisão Contratual R$28.780,86

Material Médico Hospital R$1.032,00 SINDSEST R$26,40

Rescisão Contratual R$8.811,58 TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2016): R$58.673,20

SINDSEST R$252,90 TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2016): R$179.385,06

Transferência C/C 13.307-8 (Emenda Parlamentar nº 81000173) R$50.000,00 SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2016): R$120.711,86












NASF R$12.000,00 NASF R$12.000,00

PAB R$24.754,33 PAB R$24.754,33



PMAQ R$4.000,00 PSF R$16.000,00

PSF R$8.000,00 Rendimentos R$944,78

Rendimentos R$407,24 TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2016): R$247.628,97









R$5.000,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.563,85 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.805,29




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FGTS R$5.092,65 FGTS R$22.545,36


INSS R$32.928,74 INSS R$40.513,32




SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$139.886,32 SALDO (PARA JANEIRO DE 2017): R$102.395,67


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 10.108-7 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS (102)

MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL





Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$253,50 Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$152,10

Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$220,11 Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$2.197,20

Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$779,89 Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$779,89

Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$2.203,40 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde R$7.909,92




DÉBITO C/C: 10.108-7 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS (102)




FGTS R$287,50 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$329,01

Folha de Pagamento R$3.306,30 FGTS R$642,27

INSS R$1.042,44 Folha de Pagamento R$7.849,06

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$4.636,24 INSS R$2.328,24

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2017): R$78.754,70 SINDSEST R$13,20

SALDO (PARA OUTUBRO DE 2017): R$74.118,46 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$11.161,78






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Rendimentos R$228,81 Assistência Financeira Complementar ao ACE (95%) R$4.816,50

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$74.347,27 Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$253,50

Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$2.197,20

Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$220,11

Rendimentos R$90,02









INSS R$1.042,44 FGTS R$674,01

Refeições/ Lanches R$111,10 INSS R$2.459,14

TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$4.998,55 SINDSEST R$13,20

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$74.347,27 TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$11.172,42

SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2017): R$69.348,72 TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2016): R$14.951,34










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Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$507,00 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$8.764,59

Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$4.429,20 Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$253,50

Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$779,89 Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$2.197,20

Rendimentos R$192,80 Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$440,22

TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$84.890,61 Rendimentos R$94,04








Folha de Pagamento R$3.469,51 FGTS R$674,01


TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$4.886,00 INSS R$2.417,02

TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$84.890,61 Refeições/Lanches R$265,90

SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2017): R$80.004,61 SINDSEST R$13,20











Fortalecimento da Política de Atuação do ACE (05%) R$507,00 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$5.196,15

Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$2.214,60 Fortalecimento da Política de Atuação do ACS (05%) R$507,00




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Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$1.100,55 Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde – PFVPS R$4.406,80

Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$3.119,56 Piso Variável em Vigilância Sanitária (ANVISA) R$2.339,67

Rendimentos R$182,83 Piso Variável em Vigilância Sanitária (FNS) R$779,89

TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$96.762,15 Rendimentos R$80,69








Folha de Pagamento R$5.108,89 FGTS R$1.328,01


Refeições/Lanches R$54,36 INSS R$5.932,11

TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$7.503,49 SINDSEST R$13,20

TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$96.762,15 TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$21.907,61

SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$89.258,66 TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2016): R$32.545,04



CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




41





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CRÉDITO C/C: 10.902-9 PROGRAMA SAÚDE EM CASA (141)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | GOVERNO ESTADUAL







DÉBITO C/C: 10.902-9 PROGRAMA SAÚDE EM CASA (141)




Material Médico Hospitalar R$3.485,00 Material Médico Hospitalar R$9.215,14


R$6.121,86 Medicamentos (Recursos Próprios) R$1.100,00

Tarifa Bancária R$18,80 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$10.315,14

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$9.625,66 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$92.636,02

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2017): R$86.480,12 SALDO (PARA OUTUBRO DE 2016): R$82.320,88








Rendimentos R$222,54 Incentivo Programa Saúde em Casa (Co-financiamento AP) R$34.731,20

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$77.077,00 Rendimentos R$587,00




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TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$12.472,83 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$5.495,22

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$77.077,00 Tarifa Bancária R$8,60

SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2017): R$64.604,17 TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$12.196,42









Rendimentos R$153,36 Incentivo Programa Saúde em Casa (Co-financiamento AP) R$34.731,20








Equipamento Médico Hospitalar R$7.514,00 Material Médico Hospitalar R$15.140,70

Material Médico Hospitalar R$2.842,50 Medicamentos (Recursos Próprios/Repasses) R$1.236,00




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R$273,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$6.840,49

Tarifa Bancária R$28,20 Transferência C/C 13.072-9 (Componente Básico da Assistência Farmacêutica – Parte Municipal/ Recursos Próprios – CBAF-TCM)

R$20.000,00

TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$10.657,70 TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2016): R$43.217,19


SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2017): R$54.099,83 SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2016): R$97.594,39

















Tarifa Bancária R$9,40 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$6.953,91

TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$11.560,06 Uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde R$1.228,50

TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$54.214,36 TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$15.676,13

SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$42.654,30 TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2016): R$98.296,76





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CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




45





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CRÉDITO C/C: 9.276-2 DIÁRIAS E REEBOLSOS DE ALIMENTAÇÃO (71) RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL



Transferência C/C 6932-9 para 9276-2 (Reembolsos) R$20.000,00 Rendimentos R$23,71

Rendimentos R$52,26 TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2016): R$2.969,21



DÉBITOS C/C: 9.276-2 DIÁRIAS E REEBOLSOS DE ALIMENTAÇÃO (71) RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL


Reembolso de Alimentação R$9.276,66 Diárias R$660,00

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$9.276,66 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$660,00


SALDO (PARA OUTUBRO DE 2017): R$17.058,48 SALDO (PARA OUTUBRO DE 2016): R$2.309,21





Rendimento R$47,24 Rendimento R$18,34





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Reembolsos de Alimentação R$4.010,42 Diárias R$730,00

TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$4.010,42 TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$730,00













TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$6.428,98 TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2016): R$430,00









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Transferência C/C 6932-9 para 9276-2 (Reembolsos) R$10.000,00 Transferência C/C 6.932-9 (Recursos Próprios) R$5.000,00

TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$16.709,32 TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2016): R$6.198,87





TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$14.839,43 TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2016): R$710,00




CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.418-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ALVARÁS E MULTAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA (181)

RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL





Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$725,47 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$278,85



DÉBITO C/C: 12.418-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ALVARÁS E MULTAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA (181)
















Taxa de Fiscalização Sanitária R$223,08 Taxa de Fiscalização Sanitária R$1.505,71





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CDC Funcionários (Folha de Pagamento) R$193,01

FGTS R$132,94


INSS R$498,55

SINDSEST R$13,20












Taxa de Fiscalização Sanitária R$669,24 TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2016): R$2.880,19









FGTS R$132,94


INSS R$490,24




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SINDSEST R$13,20



SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2016): R$736,11






Saldo Anterior (Novembro de 2017) R$5.026,56 Saldo Anterior (Novembro de 2016) R$736,11


Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$1.728,87 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$278,85









FGTS R$132,94

INSS R$490,24

SINDSEST R$13,20



SALDO (PARA JANEIRO DE 2017): R$179,78


CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.879-1 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE UNIÃO (195)

TCM – DELIBERAÇÃO CIB-SUS-MG Nº 2.164 DE 19/08/2015 – GOVERNO FEDERAL




Rendimentos R$109,49 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte União R$4.524,13

TOTAL DO CRÉDITO (SETEMBRO DE 2017): R$34.099,84 Rendimentos R$70,55



DÉBITO C/C: 12.879-1 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE UNIÃO (195)






R$1.969,19















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R$14.705,43 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Federal (TCM-











Rendimentos R$69,40 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte União R$4.524,13










CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015) R$535,64

TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$6.782,57 TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2016): R$535,64






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LEONARDO SILVEIRA MARTINS

Secretário Municipal de Saúde CPF: 447.475.356-91

PABLO JACKSON DA MATA RIBEIRO

Assessor de Gestão em Saúde CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 12.858-9 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE ESTADO (196)

TCM – DELIBERAÇÃO CIB-SUS-MG Nº 2.164 DE 19/08/2015 – GOVERNO ESTADUAL







DÉBITO C/C: 12.858-9 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE ESTADO (196)





R$350,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-

CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015) R$963,74

Tarifa Bancária R$9,40 Tarifa Bancária R$8,60

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$359,40 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$972,34









Rendimentos R$70,86 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Estado R$5.688,42

TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2017): R$23.723,00 Rendimentos R$4,11




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R$2.317,88 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Estadual (TCM-



















R$64,14

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$64,14







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Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2017 Período de Avaliação: DEZEMBRO DE 2016






Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Estado R$5.103,99 Rendimentos R$48,21









R$9.153,37

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. Tarifa Bancária R$9,40





CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 13.072-9 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE MUNICÍPIO (200) TCM – DELIBERAÇÃO CIB-SUS-MG Nº 2.164 DE 19/08/2015 – GOVERNO MUNICIPAL


Saldo Anterior (Agosto de 2017) R$17.756,28

CONTA INEXISTENTE NO PERÍODO. Rendimentos R$57,20





Saldo Anterior (Setembro de 2017) R$17.813,48

CONTA INEXISTENTE NO PERÍODO. Rendimentos R$55,33



DÉBITO C/C: 13.072-9 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PARTE MUNICÍPIO (200) TCM – DELIBERAÇÃO CIB-SUS-MG Nº 2.164 DE 19/08/2015 – GOVERNO MUNICIPAL



R$1.173,42

CONTA INEXISTENTE NO PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2017): R$1.173,42






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Saldo Anterior (Outubro de 2017) R$16.695,39 Saldo Anterior (Outubro de 2016) R$0,00

Rendimentos R$41,34 Componente de Assistência Farmacêutica – Parte Município R$20.149,42






R$120,73

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$120,73















59





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R$970,20

NÃO HOUVE DÉBITOS NESTA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$970,20




CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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CRÉDITO C/C: 6.932-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20)





FPM R$98.626,55 FPM R$89.784,83

ICMS R$66.080,64 ICMS R$48.950,10

ICMS Desoneração R$287,64 ICMS Desoneração R$288,54

IPI R$654,15 IPI R$775,89

IPTU R$43.600,00 IPTU R$35.900,00

IPVA R$1.150,00 IPVA R$2.800,00

ITR R$417,92 ITR R$368,50

Rendimentos R$266,19 Rendimentos R$1.969,77

Restituição de Multa de Trânsito R$283,57 Restituição de Multas de Trânsito R$144,72

Simples Nacional R$800,00 Simples Nacional R$6.900,00

Transferência Municipal R$164.800,00 Transferência Municipal R$35.150,00



DÉBITO C/C: 6.932-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20)




Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$590,00 Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$550,00

Aluguel da Base do SAMU Municipal R$700,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$2.600,00

Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$2.800,00 Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$550,00

Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$590,00 Aluguel de Concentradores de Oxigênio R$13.680,00




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Aluguel de Concentradores de Oxigênio R$7.547,50 Aluguel de Copiadoras R$852,19

Aluguel de Softwares R$1.600,00 Aluguel de Softwares R$380,00


R$2.400,00 Aquisição de Eletrodoméstico R$449,50

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$5.799,42 Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal R$846,50

Cemig R$1.581,30 Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática R$1.446,00

Combustível R$23.150,85 Aquisição de Portão de Metal para Base do SAMU Municipal R$1.350,00

Complemento Referente Aquisição de Veículo Mercedes-Benz 21 Lugares para a Secretaria de Saúde, no Transporte de Pacientes

R$75.098,87 Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em Visitas nas Comunidades Rurais

R$2.400,00

Copasa R$392,77 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$5.921,57

FGTS R$6.490,94 Cemig R$505,44


INSS R$23.457,44 Copasa R$631,85

Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar R$3.000,00 FGTS R$7.865,50

Manutenção/ Peças Veículos R$418,00 Folha de Pagamento R$90.262,40

Material de Construção para Reparos Diversos R$680,20 INSS R$21.721,36

Material de Consumo e Limpeza R$334,00 Internet R$514,90

Material de Escritório R$1.799,72 Manutenção/ Peças Veículos R$6.071,53

Material Gráfico R$1.970,50 Medicamentos (Recursos Próprios) R$579,00

Material Médico Hospitalar R$14.000,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$8.425,59

Medicamentos (Recursos Próprios) R$18.899,71 Multas Veículos R$306,46

Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$374,94 Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$342,08

Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratório Ricardo Andrade)

R$865,68 Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$1.151,67


R$2.000,00 Reembolso de Alimentação R$3.419,82

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$708,72 Refeições/ Lanches R$958,30

Reembolso de Alimentação R$623,00 Rescisão Contratual R$6.161,09

Refeições/Lanches R$1.209,45 Seguro Veículos R$9.698,89

Seguro dos Veículos R$8.275,43 Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia - Corpus Academia e Fisioterapia Ltda.

R$2.000,00


Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00

Subvenção ao CISVER R$24.820,00 Subvenção ao CISVER R$23.327,07




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Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.754,25 Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.746,50

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$68.200,00 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$54.000,00

Tarifa Bancária R$131,60 Tarifa Bancária R$103,20

Telefone R$2.682,94 Telefone R$3.787,46

Transferência C/C 9.276-2 (Reembolsos) R$20.000,00 Transporte Alternativo R$5.347,50

Transporte Alternativo Emergencial R$6.386,25 Transporte Alternativo Emergencial R$2.326,50

TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2017): R$401.403,41 TOTAL DO DÉBITO (SETEMBRO DE 2016): R$292.469,79









FPM R$111.772,04 FPM R$108.989,35

ICMS R$58.812,45 ICMS R$45.566,96


IPTU R$33.400,00 IPTU R$64.000,00

IPVA R$850,00 IPI R$558,95

IPI R$825,77 ITR R$1.572,35

ITR R$38,36 Rendimentos R$1.459,88

Rendimentos R$306,77 Restituição de Multa de Trânsito R$153,23

Restituição de Multas de Trânsito R$482,81 Simples Nacional R$1.150,00








Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$590,00 Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$550,00

Aluguel da Base do SAMU Municipal R$700,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$2.600,00




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Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$2.800,00 Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$550,00

Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$590,00 Aluguel de Copiadoras R$865,36

Aluguel de Concentradores de Oxigênio R$2.840,00 Aluguel de Softwares R$380,00

Aluguel de Softwares R$1.600,00 Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em Visitas nas Comunidades Rurais

R$2.400,00

Aquisição de Oxigênio R$1.184,00 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$5.993,73


R$2.400,00 Cemig R$1.970,44

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$4.997,00 Combustível R$13.511,28

Cemig R$1.564,34 Copasa R$481,51

Combustível R$4.630,65 FGTS R$8.722,20

Copasa R$784,20 Folha de Pagamento R$97.076,00

FGTS R$6.374,66 INSS R$31.576,24

Folha de Pagamento R$68.090,10 Manutenção/ Peças Veículos R$6.438,93

INSS R$23.711,34 Material de Consumo e Limpeza R$2.459,38

Internet R$2.913,14 Medicamentos (Recursos Próprios) R$1.010,75

Manutenção em Equipamento Odontológico R$918,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$563,45

Manutenção/ Peças Veículos R$1.660,07 Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$344,10

Material de Construção para Reparos Diversos R$84,00 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais no Hospital São Vicente de Paulo)

R$3.970,46

Material de Consumo e Limpeza R$2.679,19 Reembolso de Alimentação R$5.193,18

Material Médico Hospitalar R$585,00 Refeições/Lanches R$909,59

Medicamentos (Recursos Próprios) R$18.833,92 Serviço de Dedetização e Limpeza de Esgoto em Unidade Básica de Saúde

R$450,00

Multas Veículos R$2.474,77 Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia - Corpus Academia e Fisioterapia Ltda.

R$2.000,00

Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$345,12 SINDSEST R$488,40


R$4.625,53 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00


R$2.400,00 Subvenção ao CISVER R$23.327,07

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$1.063,08 Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.746,50

Reembolso de Alimentação R$282,40 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$42.000,00

Reembolso de Consultas, Exames e CIrurgias R$1.740,00 Tarifa Bancária R$103,20

Reembolso de Passagens R$80,10 Telefone R$2.417,71




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Refeições/Lanches R$1.352,53 Transporte Alternativo R$613,76

Seguro Veículos R$5.441,00 Transporte em UTI Móvel R$4.800,00

SINDSEST R$238,85 TOTAL DO DÉBITO (OUTUBRO DE 2016): R$267.513,24

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 TOTAL DO CRÉDITO (OUTUBRO DE 2016): R$424.775,95

Subvenção ao CISVER R$24.820,00 SALDO (PARA NOVEMBRO DE 2016): R$157.262,71

Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.754,25

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$65.000,00


Telefone R$3.047,47

Transporte Alternativo Emergencial R$3.861,00










FPM R$114.965,37 FPM R$267.349,60

ICMS R$56.972,65 ICMS R$45.995,50


IPI R$674,19 IPI R$584,15

IPTU R$14.500,00 ITR R$44,19

ITR R$3.542,29 Rendimentos R$1.595,10

Rendimentos R$330,56 Transferência Municipal R$20.600,00

Restituição de Multa de Trânsito R$184,86 TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2016): R$493.719,79

Simples Nacional R$2.500,00

Transferência Municipal R$68.700,00



DÉBITO C/C: 6.932-9 DÉBITO C/C: 6.932-9




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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20) RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20) RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL

Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$590,00 Aluguel da Base do SAMU Municipal R$600,00

Aluguel da Base do SAMU Municipal R$700,00 Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$550,00


Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$590,00 Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$550,00


Aluguel de Copiadoras R$1.204,80 Aluguel de Copiadoras R$783,75

Aluguel de Softwares R$800,00 Aluguel de Softwares R$380,00


R$800,00

Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal R$925,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$5.591,18 Aquisição de Suplemento Nutricional para Crianças de 0 a 1

Ano com Risco Nutricional e/ou Hipersensibilidade à Lactose e Idosos em Tratamento de Saúde Específico Indicado

R$1.060,00

Cemig R$1.360,68 Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em Visitas nas Comunidades Rurais

R$1.800,00

Combustível R$26.206,52 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$6.457,27

Copasa R$973,43 Cemig R$1.584,24

FGTS R$6.525,02 Certificado RT COREN-MG (Unidade Básica de Saúde) R$25,00


INSS R$24.285,47 Copasa R$538,04

Internet R$743,00 FGTS R$10.470,38

Manutenção em Equipamento Odontológico R$265,00 Folha de Pagamento R$97.638,52

Manutenção/ Peças Veículos R$3.614,48 INSS R$33.058,81

Material de Construção para Reparos Diversos R$725,00 Internet R$514,90

Material de Consumo e Limpeza R$4.599,35 Manutenção em Equipamento R$608,00

Material Gráfico R$102,00 Manutenção em Equipamento Odontológico R$438,00


Medicamentos (Decisão Judicial) R$268,00 Material de Construção para Reparos Diversos R$258,28

Medicamentos (Recursos Próprios) R$286,00 Material de Consumo e Limpeza R$1.183,32

Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$377,03 Material de Escritório R$1.840,86


R$4.427,56 Material Gráfico R$560,30


R$2.400,00 Medicamentos (Recursos Próprios) R$662,50




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R$2.000,00 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-CBAF – Resolução SES-MG nº 2.164/2015)

R$597,98

Publicação de Licitação e Imprensa Oficial R$1.151,67 Pensão Alimentícia R$344,40

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$280,00 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais no Hospital São Vicente de Paulo)

R$3.459,66

Refeições/ Lanches R$4.441,34 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais Ricardo Andrade)

R$3.267,97

Rescisão Contratual R$1.877,46 Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia - Corpus Academia e Fisioterapia Ltda.

R$4.000,00

SINDSEST R$238,85 Reembolso de Alimentação R$6.421,94

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 Reembolso de Passagens R$102,18

Subvenção ao CISVER R$24.820,00 Refeições/ Lanches R$1.048,89

Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.754,25 Rescisão Contratual R$6.297,65

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$60.000,00 Serviço de Sonorização em Comunicado à População R$190,00

Tarifa Bancária R$150,40 SINDSEST R$514,80

Telefone R$3.636,88 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00

Transporte Alternativo Emergencial R$3.432,00 Subvenção ao CISVER R$23.327,07

TOTAL DO DÉBITO (NOVEMBRO DE 2017): R$293.570,20 Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.746,50

TOTAL DO CRÉDITO (NOVEMBRO DE 2017): R$374.448,32 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$62.000,00

SALDO (PARA DEZEMBRO DE 2017): R$80.878,12 Tarifa Bancária R$172,00

Telefone R$2.668,02

Transporte Alternativo R$1.172,99

Transporte Alternativo Emergencial R$789,60

Transporte em UTI Móvel R$2.800,00










FPM R$153.764,65 FPM R$240.413,95

ICMS R$63.050,02 ICMS R$46.872,25




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IPI R$1.725,38 IPI R$621,43

IPTU R$10.000,00 IPTU R$33.000,00

IPVA R$2.000,00 IPVA R$5.000,00

ITR R$343,77 ITR R$57,21


Simples Nacional R$1.500,00 Simples Nacional R$1.800,00








Aluguel da Base do SAMU Municipal R$1.400,00 Aquisição de Material de Construção para Reparos Diversos R$162,84

Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$1.180,00 Aluguel da Residência dos Acadêmicos de Medicina R$1.100,00


Aluguel da Unidade do Programa Bem Viver R$1.180,00 Aluguel da Unidade Programa Bem Viver R$1.100,00


Aluguel de Copiadoras R$1.930,56 Aluguel de Copiadoras R$1.313,00

Aluguel de Softwares R$1.600,00 Aluguel de Softwares R$760,00

Aquisição de Suplemento Nutricional Específicos para Pacientes Portadores de DRC (Doença Renal Crônica)

R$878,00 Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal R$1.080,00


R$4.000,00 Aquisição de Veículo Camioneta Marca: Fiat, Modelo: Strada Working 0 Km, exclusivo para o Setor de Vigilância em Saúde (38,3% do Valor Total do Veículo)

R$21.100,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$5.251,05 Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em Visitas nas Comunidades Rurais

R$1.800,00

Cemig R$3.170,90 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$11.853,47

Combustível R$45.923,68 Cemig R$1.085,92

Copasa R$572,20 Combustível R$31.615,00

FGTS R$7.241,55 Confecção de Placas Informativas das Unidades Básicas de Saúde

R$864,00

Folha de Pagamento R$111.986,82 Copasa R$401,67

INSS R$49.586,56 FGTS R$20.175,23




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Manutenção/ Peças Veículos R$3.868,76 Folha de Pagamento R$107.249,42

Material de Construção para Reparos Diversos R$1.341,34 INSS R$75.837,10

Material de Consumo e Limpeza R$6.594,99 Internet R$1.862,90

Material Gráfico R$1.020,90 Manutenção em Equipamentos R$1.040,00


Medicamentos (Recursos Próprios) R$14.334,48 Material de Consumo e Limpeza R$1.867,68


R$8.088,02

Material de Escritório R$7.583,98

Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$565,25 Medicamentos (Recursos Próprios) R$1.041,35

Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais na CLINEST – Laboratório São Tiago)

R$826,19 Medicamentos Básicos, Origem do Recurso: Municipal (TCM-



R$11.807,05 Pensão Alimentícia (Folha de Pagamento) R$499,88


R$3.100,00 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais no Hospital São Vicente de Paulo)

R$8.871,96


R$5.070,00 Prestação de Serviço Credenciado: (Exames Laboratoriais Ricardo Andrade)

R$3.931,59

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$442,95 Prestação de Serviço Credenciado: Serviço de Fisioterapia - Corpus Academia e Fisioterapia Ltda.

R$2.000,00

Reembolso de Alimentação R$290,40 Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$354,36

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$541,00 Reembolso de Alimentação R$8.830,31

Refeições/ Lanches R$2.151,78 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$720,00

Serviço de Instalação e Manutenção de Filtros e Bebedouros R$1.330,00 Refeições/ Lanches R$2.991,90

SINDSEST R$252,90 Rescisão Contratual R$2.370,54

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 Serviço de Hospedagem do Portal da Secretaria de Saúde R$9,90

Subvenção ao CISVER R$24.820,00 Serviço de Revelação de Fotos R$121,90

Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.754,25 SINDSEST R$739,20

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$120.000,00 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00

Tarifa Bancária R$347,80 Subvenção ao CISVER R$23.327,07

Telefone R$2.444,86 Subvenção ao Consórcio CISRU (SAMU) R$2.746,50

Transferência C/C 9.276-2 (Reembolso de Alimentação) R$10.000,00 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$52.000,00

Transporte Alternativo Emergencial R$22.086,60 Tarifa Bancária R$283,80

Transporte em UTI Móvel R$1.951,10 Telefone R$4.811,22

TOTAL DO DÉBITO (DEZEMBRO DE 2017): R$508.839,84 Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$5.000,00

TOTAL DO CRÉDITO (DEZEMBRO DE 2017): R$602.013,69 Transporte Alternativo R$3.931,79

SALDO (PARA JANEIRO DE 2018): R$93.173,85 Transporte em UTI Móvel R$2.920,00




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CPF: 447.475.356-91


CPF: 048.276.446-59




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