PROCESSO ADMINISTRATIVO PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº … · ARES-PCJ nº 01, de 21/11/2011 e suas alterações, instituiu seu Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2017 - DFB 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO ARES-PCJ Nº 181/2017

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2017 - DFB

ASSUNTO: REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO E DOS DEMAIS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

INTERESSADO: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA CAMPINAS

1 - INTRODUÇÃO

1.1 – AGÊNCIA REGULADORA PCJ A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ é um consórcio público de direito público, na forma de associação pública, criado nos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) para atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 (Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico) e de seu Decreto regulamentador nº 7.017/2010. Conforme a Cláusula 8ª do seu Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consórcio Público, a ARES-PCJ tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, aos municípios associados. Dentre suas competências, cabe a ARES-PCJ a definição, fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios consorciados e conveniados, que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do prestador e a modicidade tarifária.

1.2 – OBJETIVO O objetivo deste Parecer Consolidado é apresentar os resultados da análise da solicitação de reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais Serviços, encaminhada pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas, doravante denominada PRESTADORA, à ARES-PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, visando a recomposição tarifária para o reequilíbrio econômico e financeiro do prestador, bem como subsidiar a tomada de decisão da Diretoria Executiva da ARES-PCJ, quanto à fixação de novo índice do Reajuste Tarifário.


2 - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – FUNDAMENTO LEGAL 2.1.1 - MUNICÍPIO DE CAMPINAS O Município de Campinas é subscritor do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ e o ratificou através da Lei Municipal nº 14.241, de 10/04/2012. Dessa forma, delegou e transferiu à Agência Reguladora PCJ o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, prestados pela SANASA Campinas. 2.1.2 - SANASA Em 1974, o Departamento de Água e Esgoto de Campinas, autarquia municipal, se transformou em Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas, sociedade de economia mista por ações, constituída nos termos da Lei Municipal n° 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto n° 4.437, de 14 de março de 1974, e alterações introduzidas pelas Leis Municipais nº 11.941, de 07 de abril de 2004 e 13.007, de 18 de julho de 2007. Em 29 de abril de 1997, a SANASA Campinas tornou-se uma sociedade de capital aberto, conforme registro obtido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob o código nº 1624-1. A empresa é responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Município de Campinas. A Prefeitura do Município de Campinas é a acionista majoritária da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas. 2.1.3 - CONSELHO DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL O Município de Campinas, em atendimento à Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, e à Resolução ARES-PCJ nº 01, de 21/11/2011 e suas alterações, instituiu seu Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS através do Decreto nº 17.775, de 22/11/2012. Os atuais membros do Conselho de Regulação e Controle Social de Campinas foram nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através da Portaria nº 87.329/2016, atendendo assim os requisitos do Controle Social.


2.2 - SOLICITAÇÃO DO REAJUSTE Através do Ofício P nº 093/2017, de 31/10/2017, a PRESTADORA encaminhou documentos à Agência Reguladora PCJ solicitando reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais Serviços praticados pela empresa. A partir dessa solicitação da PRESTADORA foi aberto o Processo Administrativo ARES-PCJ nº 181/2017, para fins de elaboração de estudos técnicos, econômicos e financeiros relativos ao pleito de reajuste tarifário. 2.2.1 - ÚLTIMO REAJUSTE O último reajuste tarifário entrou em vigor em fevereiro/2017, quando as Tarifas de Água e Esgoto praticadas pela PRESTADORA foram majoradas em 10,67% (dez inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) e os Preços Públicos dos Demais Serviços em 7,87% (sete inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), conforme a Resolução ARES-PCJ nº 168, de 28/12/2016.

2.3 – ADIMPLÊNCIA COM A ARES-PCJ Conforme informações do Setor Financeiro da ARES-PCJ, a PRESTADORA, durante o Exercício de 2017, realizou o pagamento de todas as parcelas referentes à Taxa de Regulação da ARES-PCJ, estando, portanto, adimplente.

2.4 – OUVIDORIA A Ouvidoria da ARES-PCJ recebeu, nos últimos doze meses 136 reclamações referentes à prestação dos serviços de água e esgoto de Campinas, das quais 110 (81%) foram atendidas dentro do prazo, 22 (16%) foram atendidas após o prazo de 10 dias, e 4 (3%) estão em andamento, dentro do prazo de atendimento. A Ouvidoria Itinerante foi realizada no município de Campinas em 17 de outubro de 2017, das 10h às 16h, na Praça Rui Barbosa, com participação conjunta da Ouvidoria da SANASA. Essa atividade visa a ampliação da relação da população com a entidade reguladora, a fim de colaborar no atendimento dos usuários junto ao prestador de serviço de saneamento.


3 - ANÁLISE TÉCNICA-OPERACIONAL

3.1 - ESTRUTURA OPERACIONAL 3.1.1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA O Município de Campinas apresenta cobertura de 99,56% de abastecimento de água, por meio da operação de 05 Estações de Tratamento de Água (ETAs), com capacidade de produção de até 4.530 L/s, além de 4.675,27 km de redes de distribuição, 64 reservatórios e 342.046 ligações de água, conforme declaração prestada na Macroavaliação da Prestação dos Serviços em 2017 e Plano de Metas 300% de Universalização do Saneamento para Campinas. 3.1.2 - COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO O Município de Campinas atende atualmente 93,21% de sua população urbana com coleta e afastamento de esgoto, por meio da operação de 95 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), 316.134 ligações e 4.381,90 km de redes coletoras, emissários e interceptores, segundo o diagnóstico do Plano de Metas 300% de Universalização do Saneamento para Campinas. 3.1.3 - TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO O Município de Campinas possui 26 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) e 1 Estação de Produção de Água de Reuso (EPAR) em operação, responsáveis pelo tratamento de mais de 80% dos esgotos coletados. As ETEs apresentam eficiência média de 89%. Hoje a capacidade instalada de tratamento de esgoto é de 95% e atingirá 100% com o início da operação da ETE Boa Vista.

3.2 - PLANEJAMENTO 3.2.1 – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)

A revisão do PMSB de Campinas, elaborado em 2013, está prevista para 2018, concomitantemente com a revisão do Plano Diretor. Suas metas contínuas para o horizonte de 20 anos foram classificadas como imediatas (até 2014), de curto prazo (até 2018), de médio prazo (até 2022) e de longo prazo (até 2033). As previsões orçamentárias para o período de 2018 a 2025 são de R$ 758.105.767,89, para as ações no Sistema de Abastecimento de Água, e de R$ 516.212.105,38, para as ações no Sistema de Esgotamento Sanitário. O Plano de Metas 300% de Universalização do Saneamento Básico prevê o atendimento da totalidade da população urbana de Campinas com os sistemas de abastecimento de água, de coleta e afastamento e de tratamento de esgoto.


3.2.2. PLANO DE COMBATE ÀS PERDAS O Município de Campinas possui Plano Diretor e Programa de Combate às Perdas ativo, com investimentos em projetos e ações que consagraram a PRESTADORA como uma das referências nacionais sobre o tema. 3.2.3 - PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA A PRESTADORA instituiu seu Plano de Segurança da Água por meio da Resolução de Diretoria – RD/24, de 1º de março de 2012. Em dezembro de 2013 foi inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Campinas, em cumprimento à Lei Federal nº 11.445/2007. O último relatório foi publicado em maio de 2017, referente à situação do Município em dezembro de 2016, apresentando diagnóstico dos sistemas e a indicação de todos os 232 pontos de monitoramento, as rotinas de inspeção e os resultados das análises.

3.3 - CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.3.1 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA A Agência Reguladora PCJ, através de seu Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída, realiza em cada município associado 01 (uma) coleta mensal de água tratada, para realização de análises básicas (com 10 parâmetros: coliformes totais, Escherichia coli, cor aparente, turbidez, pH, cloro residual livre, fluoreto, ferro total, manganês e alumínio) e 01 (uma) coleta anual de água tratada, para realização de análises completas (com 87 parâmetros), totalizando 197 (cento e noventa e sete) parâmetros analisados anualmente. As coletas das amostras de água tratada são feitas nos cavaletes em locais escolhidos aleatoriamente pelos técnicos da Agência Reguladora e as análises realizadas em conformidade com o Art. 18 da Resolução ARES PCJ nº 50, a Resolução SS-65 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, por laboratório acreditado pelo Inmetro. Durante o ano de 2017 foram realizadas 9 análises de água da rede de distribuição do município de Campinas. Dentre essas análises, 8 foram básicas e 1 completa. De todos os parâmetros analisados, nenhum foi identificado fora da legislação vigente. 3.3.2 – MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO

A Agência Reguladora PCJ possui Programa de Monitoramento da Eficiência do Tratamento de

Esgoto Sanitário. São coletadas amostras de esgoto bruto, antes do tratamento preliminar

(gradeamento/caixa de areia), e após o tratamento, no emissário final da ETE.


Durante o ano de 2017 foram realizadas 6 análises para verificação da eficiência do tratamento de esgotos no Município de Campinas, com análises de DBO e DQO do esgoto bruto e do esgoto tratado e a verificação da eficiência de remoção. Os resultados estão na tabela abaixo.

MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO

DATA LOCAL TIPO DE

AMOSTRA

VALOR DE

REFERÊNCIA*

(DBO)

DBO

(mg/L)

DQO

(mg/L)

20/02/2017 ETE Barão

Geraldo

Efluente Bruto - 201,0 389,0

Efluente Tratado Até 60 mg/L 17 37

Eficiência (%) 80% 92% -

20/03/2017 ETE Anhumas




05/05/2017 ETE Piçarrão




06/07/2017 ETE Samambaia




15/09/2017 Rod. Lix da

Cunha


Efluente Tratado Até 60 mg/L 40,0 79,0


01/11/2017 Próximo da Rua

Treze de Maio


Efluente Tratado Até 60 mg/L 23,0 45,0

Eficiência (%) 80% 93% - *Decreto Estadual nº 8.468/76

3.3.2 - MONITORAMENTO DE PRESSÃO O Programa de Monitoramento da Pressão, da Agência Reguladora PCJ, visa acompanhar as pressões nas redes de distribuição de água e consiste na instalação de coletores de dados de pressão, com transmissão on-line para a PRESTADORA e para a Agência Reguladora. De acordo com a Resolução ARES PCJ nº 50/2014, o fornecimento de água deve ser realizado com a pressão mínima de 10 e máxima de 50 metros de coluna d’água (mca) em, no mínimo, 80% do tempo. Caso não ocorra e havendo reincidência, a PRESTADORA é notificada pela Não Conformidade apresentada. No Município de Campinas, durante o ano de 2017, foram instalados 12 pontos de monitoramento para a realização de 8 coletas e 4 recoletas de dados para o monitoramento em cada um dos pontos. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela abaixo.


MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE

PONTO DE MONITORAMENTO

(ENDEREÇO)

TEMPO TOTAL

(h)

PERCENTUAL DE PERMANÊNCIA NAS

FAIXAS DE PRESSÃO (%)

PRESSÕES REGISTRADAS

(mca)

ICP Índice de

Conformidade da Pressão

(A – B) < 0 (B)

0 a 10 10 a 50 (A)

> 50 Mín Méd Máx

Av. Dr. Francisco Mais, 660 724 0 1 0,79 98,2 2,2 71,6 84,3 0,79

Rua Cândido Gomide, 595 737 0 13,87 65,58 20,55 0,1 39,9 53,6 65,50

Rua Aldo Belomini Francheo, 90

747 0 0 100 0 18,6 22,2 23,3 0,00

Rua Dr. Antônio Pompeo de Camargo, 481

726 2,21 1,48 89,83 6,48 -2 31,2 57,8 87,62

Rua Dr. Lafaiete Camargo, 37 742 0 0 100 0 18,1 22,4 25,5 100,00

Rua Francisco Joao Carlos Eberl, 88

738 0 0,07 99,93 0 3,2 30,5 32,8 99,93

Rua Hemes Braga, 532 761 0 0,30 99,70 0 5,2 20,8 23,9 99,70

Rua Joaquim Cury Filho, 94 738 0,1 1,15 98,27 0,47 -0,2 22,4 91,6 98,26

Rua José Lins do Rego, 1073 764 0 0 100 0 12,7 36,3 38,6 100,00

Rua Josepha Sigristi, 57 767 0 0 100 0 17,9 21,1 22,1 100,00

Rua Manoel Ferreira de Souza, 113

767 0 0 100 0 12,9 26,6 32,7 100,00

Rua Redenção da Serra, 445 740 0 8,08 91,92 0 0,1 25,3 41,9 91,92

A pressão aceitável na rede, de acordo com as normas brasileiras e a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, deve estar no intervalo de 10 a 50 metros de coluna d’água (mca). Se as pressões monitoradas não estiverem entre 10 e 50 mca em pelo menos 80% do tempo de monitoramento e houver reincidência, o município é notificado. Em 2017 todos os pontos monitorados estavam em conformidade, exceto a recoleta realizada na Av. Dr. Francisco Mais, que apresentou 98,2% do tempo de análise pressões acima de 50 mca, e a coleta na Rua Cândido Gomide, que apresentou 65,58% do tempo de análise com pressões entre 10 e 50 mca. A recoleta na Av. Dr. Francisco Mais caracterizou-se como Não Conformidade e a PRESTADORA foi notificada para corrigir, com data limite para adequação até 08/01/2018 e para a coleta da Rua Cândido Gomide haverá uma recoleta para verificar a pressão no local.


3.4 - INDICADORES DE DESEMPENHO 3.4.1 - PERDAS FÍSICAS E ECONÔMICAS Os três principais indicadores de perdas estabelecidos pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) referentes ao ano de 2015 para o Município de Campinas e apresentados na tabela abaixo, apontam valores abaixo da média em relação aos municípios associados à ARES-PCJ.

PERDAS FÍSICAS E ECONÔMICAS

INDICADOR UNIDADE ÍNDICE

MUNICIPAL MÉDIA

ARES-PCJ

Índice de Perdas na Distribuição % 20,79 35,34

Índice de Perdas Lineares (m³/dia.km) 11,77 23,69

Índice de Perdas por Ligação (L/lig.dia) 164,45 321,92

3.4.2 - AUTONOMIA DE RESERVAÇÃO O sistema de abastecimento de água de Campinas é composto por 64 reservatórios de água em operação, sendo 25 reservatórios elevados (volume total de 5.048 m³) e 39 reservatórios apoiados ou semienterrados (volume total de 118.394 m³), totalizando 123.442 m³ de volume. Esses reservatórios estão distribuídos em 38 Centros de Reservação e Distribuição (CRD), dos quais 30 possuem estações elevatórias de água tratada. Com a construção de 4 novos reservatórios metálicos (San Conrado, Nova Europa, João Erbolato e São Vicente/Georgina) e 1 reservatório de concreto (São Bernardo – DIC), a capacidade de reservação de água tratada aumentará em 11.600 m3. 3.4.3 - INDICADORES DO SNIS Na tabela abaixo é apresentada a evolução da qualidade da prestação dos serviços de saneamento do Município de Campinas, através dos principais indicadores do SNIS disponibilizados nos últimos 5 (cinco) anos.


EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DO SNIS

2011 2012 2013 2014 2015

16,30

85,00

65,82

73,40

0,80

7,66

19,88

248,40

118.180,09

0,27

2,29

99,96

100,00

2,75

2,97

80,61

1,54

12,60

13,32

16,10

2,67

99,96

100,00

2,86

3,10

89,94

1,52

12,20

12,72

88,26

64,71

78,71

1,40

7,19

19,32

234,80

132.154,40

0,28

14,41

88,24

64,67

78,88

1,25

6,67

19,18

222,38

133.953,59

0,26

2,88

99,96

100,00

3,02

3,24

92,17

1,50

11,70

12,19

15,90

89,19

65,29

81,08

1,70

5,42

21,59

223,95

143.585,70

0,31

153.329,69

0,48

3,93

99,96

100,00

3,42

4,32

102,49

1,47

U04 - Índice de Tratamento de Esgoto (%)

Q01 - Íncidência das Análises de

Coliformes Totais Fora do Padrão (%)

Q02 - Extravasamentos de Esgotos por

Extensão de Rede (Extravasamento/Km)

E01 - Índice de Perdas na Distribuição (%)

E02 - Índice de Produtividade de Pessoal

Total (Ligação/empregado)

E03 - Despesa Média Anual por

Empregado (R$/Empregado)

CAMPINASINDICADORES

SNIS

U01 - Índice de Atendimento Urbano de

Água (%)

U02 - Índice de Atendimento Urbano de

Esgoto (%)

U03 - Índice de Coleta de Esgoto (%)

98,00 99,50 99,53 99,53 99,53

92,46

74,47

86,31

1,59

5,61

20,79

236,85

F03 - Margem da Despesa de Exploração

(%)

C01 - Densidade de Economias de Água

por Ligação (Economia/Ligação)

C02 - Extensão da Rede Água por Ligação

(m/Ligação)

C03 - Extensão da Rede Esgoto por

Ligação (m/Ligação)

C04 - Consumo Médio de Água por

Economia (m³/mês/Economia)

Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento

E04 - Consumo de Energia Elétrica nos

Sistemas de Água e Esgotos (R$/kWh)

E05 - Despesa de Exploração por m3

Faturado (R$/m³)

E06 - Índice de Hidrometração (%)

E07 - Índice de Macromedição (%)

F01 - Tarifa Média de Água (R$/m³)

F02 - Tarifa Média de Esgoto (R$/m³)

12,95

13,39

12,98

3,50

99,95

100,00

3,12

3,78

102,37

1,48

12,29

12,79


3.5 – INSPEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 3.5.1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) Em 2017 foram realizadas fiscalizações e inspeções de campo nos seguintes componentes do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Município de Campinas:

Estação Elevatória de Água – Cruzeiro;

Estação Elevatória de Água – Cruzeiro (Reservatório Elevado);

Reservatório Elevado – CRD Cruzeiro;

Reservatório Enterrado – CRD Cruzeiro;

Reservatório Elevado – CRD Georgina;

Estação Elevatória de Água – Jambeiro;

Reservatório Elevado – CRD Jambeiro;

Reservatório semienterrado – CRD Jambeiro;

Reservatório semienterrado – CRD Ponte Preta;

Estação Elevatória de Água – São Vicente;

Reservatório Elevado – CRD São Vicente;

Reservatório semienterrado – CRD São Vicente;

Estação Elevatória de Água – CRD Chapadão;

Reservatório Enterrado A – CRD Chapadão;

Reservatório Enterrado B – CRD Chapadão;

Estação Elevatória de Água – CRD Padre Anchieta;

Reservatório Elevado – CRD Padre Anchieta;

Reservatório semienterrado – CRD Padre Anchieta;

Reservatório Elevado – CRD Nova Aparecida;

Estação Elevatória de Água CRD Alphaville Santa Terezinha;

Reservatório Elevado Village;

Estação Elevatória de Água Village;

Estação Elevatória de Água CRD Village Campinas;

Estação Elevatória de Água Booster Campo Belo e Descampado;

Estação Elevatória de Água Booster CRD Monte Belo;

Estação Elevatória de Água Booster São Domingos;

Estação Elevatória de Água Booster Vila Industrial;

Reservatório apoiado 2 Alphaville;

Reservatório semienterrado CRD Monte Belo.


3.5.2 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Em 2017 foram finalizadas as inspeções de campo nos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Campinas:

Estação Elevatória de Esgoto Alecrins;

Estação Elevatória de Esgoto Alphaville 1;

Estação Elevatória de Esgoto Alphaville 2;

Estação Elevatória de Esgoto Alto Taquaral;

Estação Elevatória de Esgoto Anhumas;

Estação Elevatória de Esgoto Jatibela;

Estação Elevatória de Esgoto Miriam 1;

Estação Elevatória de Esgoto Miriam 2;

Estação Elevatória de Esgoto Moscou;

Estação Elevatória de Esgoto Novo Cambuí;

Estação Elevatória de Esgoto Parque das Universidades 1;

Estação Elevatória de Esgoto Parque das Universidades 2;

Estação Elevatória de Esgoto Plátanos;

Estação Elevatória de Esgoto Resedás;

Estação Elevatória de Esgoto Santa Cândida;

Estação Elevatória de Esgoto Santa Genebra;

Estação Elevatória de Esgoto Santana;

Estação Elevatória de Esgoto Tarcília;

Estação de Tratamento de Esgoto Abaeté;

Estação de Tratamento de Esgoto Eldorado;

Estação de Tratamento de Esgoto Icaraí;

Estação de Tratamento de Esgoto Móvel Taubaté;

Estação de Tratamento de Esgoto Novo Bandeirante;

Estação Elevatória de Esgoto Andorinhas;

Estação Elevatória de Esgoto Azurra;

Estação Elevatória de Esgoto Beira Rio;

Estação Elevatória de Esgoto Cerejeiras 2;

Estação Elevatória de Esgoto Figueira 1;

Estação Elevatória de Esgoto Figueira 2;

Estação Elevatória de Esgoto Gramado;

Estação Elevatória de Esgoto Independência;

Estação Elevatória de Esgoto Jambeiro 1;

Estação Elevatória de Esgoto Jambeiro 2;


Estação Elevatória de Esgoto Jardim do Lago;

Estação Elevatória de Esgoto Jatibaia 1;

Estação Elevatória de Esgoto Jatibaia 5;

Estação Elevatória de Esgoto Oziel;

Estação Elevatória de Esgoto Parque Prado;

Estação Elevatória de Esgoto Páteo Santa Fé;

Estação Elevatória de Esgoto Santa Ana do Atibaia;

Estação Elevatória de Esgoto Santa Isabel;

Estação Elevatória de Esgoto Santos Dumont;

Estação Elevatória de Esgoto Swiss Park Geneve;

Estação Elevatória de Esgoto Swiss Park Moinho;

Estação Elevatória de Esgoto Via Norte;

Estação Elevatória de Esgoto Vila Ipê;

Estação Elevatória de Esgoto Von Zuben;

Posto de Recebimento de Esgoto Anhanguera;

Estação Elevatória de Esgoto Campina Grande I;

Estação Elevatória de Esgoto Campina Grande II;

Estação Elevatória de Esgoto Camélias;

Estação Elevatória de Esgoto Colina das Nascentes 1;

Estação Elevatória de Esgoto Colina das Nascentes 2;

Estação Elevatória de Esgoto Esplanada;

Estação Elevatória de Esgoto Indústrias;

Estação Elevatória de Esgoto Itajaí;

Estação Elevatória de Esgoto Parque dos Pomares;

Estação Elevatória de Esgoto Recanto do Sol;

Estação Elevatória de Esgoto Solar de Campinas;

Estação Elevatória de Esgoto Universitário;

Estação Elevatória de Esgoto Uruguai;

Estação Elevatória de Esgoto Vila Vitória;

Estação de Tratamento de Esgoto Bosque das Palmeiras;

Estação de Tratamento de Esgoto São Luiz;

Estação Elevatória de Esgoto Arboreto da Fazenda;

Estação Elevatória de Esgoto CDHU H;

Estação Elevatória de Esgoto Chapadão Cadetes;

Estação Elevatória de Esgoto Chapadão Pedreira;

Estação Elevatória de Esgoto Nova Esperança;

Estação Elevatória de Esgoto Novo Mundo;


Estação Elevatória de Esgoto Pirelli;

Estação Elevatória de Esgoto PUCC (CIPASA);

Estação Elevatória de Esgoto Satélite Iris (Nave Mãe);

Estação Elevatória de Esgoto Valença I;

Estação Elevatória de Esgoto Valença II;

Estação de Tratamento de Esgoto Alphaville;

Estação de Tratamento de Esgoto Móvel Santa Luzia;

Estação de Tratamento de Esgoto Parque das Constelações.

3.5.4 – SISTEMA COMERCIAL Em 2017 foram fiscalizadas as componentes do Sistema Comercial da PRESTADORA, formado pelo Atendimento aos Usuários dos Serviços de Água e Esgoto, Procedimentos Administrativos, Operacionais e de Cadastro dos Usuários, de acordo com as normas da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014. Na oportunidade não foi constatada nenhuma Não Conformidade. 3.5.5 – NÃO CONFORMIDADES A tabela abaixo apresenta um resumo das Não Conformidades apontadas nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Campinas, em relação aos prazos, conforme estabelecido na Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS

NÃO CONFORMIDADES QUANTIDADE %

Dentro do Prazo 01 9,09

Vencidas 00 0,00

Resolvidas 10 90,90

TOTAL 11 100,00

Ressalta-se que as Não Conformidades vencidas estão sujeitas às sanções previstas na Resolução ARES-PCJ nº 71/2014 e até o presente momento a PRESTADORA tem resolvido praticamente todas as Não Conformidades apontadas dentro dos prazos estabelecidos.


3.6 – INVESTIMENTOS A PRESTADORA informou que entre fevereiro de 2018 a janeiro de 2019 serão investidos R$ 151.262.303, , sendo R$ 84.694.527, com recursos extra orçamentários e R$ 66.567.776 com recursos próprios. Os investimentos para o período compreendem:

Implantação de 10.800,00 metros de subadutora (São Bernardo – DIC);

Implantação de 04 (quatro) novos reservatórios metálicos (San Conrado, Nova Europa, João

Erbolato e São Vicente/Georgina) e 01 (um) reservatório de concreto (São Bernardo – DIC)

(somatório da capacidade de reservação dos 05 (cinco) novos reservatórios: 11.600 m3);

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) para o Parque dos Pomares: 10.917

metros de rede, 560 ligações e 273,0 metros de linha de recalque e 01 (uma) elevatória de

esgoto;

Reversão Bairro Alphaville: 2.276 metros de linha de recalque, 502,7 metros de rede de

gravidade e reforma de 02 (duas) elevatórias;

Implantação dos SES para os bairros Solar de Campinas e Satélite Iris II e III: 2.793 metros de

rede, 797 metros de linha de recalque e 01 (uma) elevatória;

Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Boa Vista, por processo de

ultrafiltração por membrana de fibra oca, com capacidade de 180 L/s e 516 metros de redes

para interligações e remanejamentos necessários;

Rede de esgoto e urbanização da margem do córrego Taubaté;

Substituição de redes e ligações de água: Vila Prost Souza (10.561 metros de rede e 1.016

ligações de água); Jardim Aurélia (11.505 metros de rede e 948 ligações de água);

Melhoria e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em diversos bairros (Carta

Consulta 441.917);

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em diversos bairros (Carta Consulta 441.921);

Substituição de Redes de Ligação de Água: Vila Itapura – REÁGUA (Contrato SANASA

2017/6458);

Outros bens: máquinas, equipamentos, veículos, softwares;

Outras obras: projetos, obras, reequilíbrio, reajustes.


SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 2018 (Fev/2018 a Jan/2019)

OBRA/SERVIÇOS INICIADA PREVISÃO

EXECUÇÃO (%)

RECURSOS 2018 TOTAL DE INVESTIMENTO

NO PERÍODO INÍCIO FINAL EXTRA

ORÇAMENTÁRIOS PRÓPRIOS

Saneamento Para Todos - ÁGUA (saldo) Não - - 2.386.723,00 265.191,00 2.651.914,00

RDC 03/2014 – Lote 3 – São Bernardo - DIC Sim fev/18 91% 3.638.682,00 317.458,00 3.956.140,00

RDC 06/2014 – lote 4 – Reservatórios metálicos Sim fev/18 90% 1.150.048,00 137.745,00 1.287.793,00

Esgotamento - Contrato 423.127 - Saldo Contratual Não - - 6.732.976,00 354.367,00 7.087.343,00

SES Pq. Dos Pomares/Alphaville Sim fev/18 83% 417.233,00 54.095,00 471.328,00

SES Satélite Iris II e III/Solar Campinas Sim fev/18 63% 2.147.651,00 257.029,00 2.404.680,00

Sistema de Esgotamento ETE Boa Vista Sim dez/18 16% 36.585.165,00 13.571.467,00 50.156.632,00

SES Taubaté Sim abr/13 fev/18 99% 125.629,00 107.983,00 233.612,00

Subst. de Redes e Ligações de Água - Vila Prost Souza Sim set/17 jul/18 10% 1.401.493,00 683.458,00 2.084.951,00

Subst. de Redes e Ligações de Água - Jd. Aurélia Sim set/17 jul/18 20% 1.294.406,00 624.025,00 1.918.431,00

Abastecimento de Água - Carta Consulta 441.917 Não fev/18 ago/21 0,0% 1.487.491,00 165.277,00 1.652.768,00

Esgotamento Sanitário - Carta Consulta 441.921 Não fev/18 ago/21 0,0% 23.812.333,00 1.253.281,00 25.065.614,00

Subst. de Redes e Ligação de Água - Vl Itapura - REÁGUA

Sim out/17 jul/18 5,0% 2.143.601,00 0,00 2.143.601,00

ETE Nova América 924.208,00 0,00 924.208,00

ETE Sousas/ANA 446.888,00 0,00 446.888,00

Outros Bens 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00

Outras Obras 0,00 44.576.400,00 44.576.400,00

TOTAL DOS RECURSOS PROJETADOS DE INVESTIMENTOS - Período 2018 (Fev/2018 a Jan/2019) 84.694.527,00 66.567.776,00 151.262.303,00


4 - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1– INFORMAÇÕES INICIAIS 4.1.1 – SOLICITAÇÃO DO REAJUSTE Em 01 de novembro de 2017 foi protocolado pedido de reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais Serviços praticados pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas (PRESTADORA), conforme Ofício P nº 093/2017. A PRESTADORA encaminhou à Agência Reguladora PCJ uma série de documentos, referentes aos exercícios de 2016 e 2017, com informações contábeis, econômicas, financeiras, dentre outras. 4.1.2 – ÚLTIMO REAJUSTE O último reajuste tarifário do Município de Campinas foi autorizado pela Resolução ARES-PCJ nº 168, de 28 de dezembro de 2016, que autorizou reajuste de 10,67% (dez inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) nos valores das Tarifas de Água e Esgoto e de 7,87% (sete inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) nos Preços Públicos dos demais serviços. 4.1.3 – INFLAÇÃO ATUAL (ACUMULADA) A inflação acumulada nos últimos 12 (doze) meses, período compreendido entre dezembro/2016 a novembro/2017, medida pelos principais índices, são:

ÍNDICE VARIAÇÃO

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE) 2,80% INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE) 1,95%

IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado (FGV) -0,86%

ICV - Índice do Custo de Vida (DIEESE) 2,29%

IPC - Índice de Preços ao Consumidor (FIPE) 2,44% 4.1.4 – INFLAÇÃO FUTURA (PROJETADA) Para o ano de 2018 o Banco Central do Brasil projeta uma inflação de 4,5%, medida pela variação do IPCA/IBGE.


4.2 – ANÁLISE DO FATURAMENTO O faturamento da PRESTADORA está diretamente relacionado aos valores de Volume Faturado (m³). Abaixo serão demonstrados os dados referentes ao Volume Faturado (m³) e, na sequência, os valores do Faturamento com as Tarifas de Água e Esgoto. 4.2.1 – VOLUME FATURADO (m³) Segue demonstrativo das variações dos Volumes Faturados (m³), referentes ao Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017:

VOLUME DE ÁGUA FATURADO (m³)

PERÍODO

2016 2017 VARIAÇÃO

2016 x 2017 VALOR VARIAÇÃO

MENSAL VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

JANEIRO 12.149.413 - 12.774.196 -4,14% 5,14%

FEVEREIRO 12.818.095 5,50% 13.693.414 7,20% 6,83%

MARÇO 12.598.549 -1,71% 12.783.964 -6,64% 1,47%

ABRIL 13.139.591 4,29% 13.095.667 2,44% -0,33%

MAIO 12.174.912 -7,34% 12.008.360 -8,30% -1,37%

JUNHO 11.980.656 -1,60% 12.430.531 3,52% 3,76%

JULHO 12.091.427 0,92% 12.326.174 -0,84% 1,94%

AGOSTO 12.089.695 -0,01% 12.429.727 0,84% 2,81%

SETEMBRO 12.467.513 3,13% 13.594.318 9,37% 9,04%

TOTAL (1) 111.509.851 - 115.136.351 - 3,25%

OUTUBRO 13.155.656 5,52%

NOVEMBRO 13.602.128 3,39%

DEZEMBRO 13.326.065 -2,03%

TOTAL (2) 40.083.849 - 0 - -

TOTAL (1+2) 151.593.700 - 115.136.351 - -

Verifica-se que no período de janeiro a setembro/2017 houve uma variação positiva de 3,25% no Volume Faturado (m³), com relação ao mesmo período do Exercício anterior.


4.2.2 – FATURAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO Segue demonstrativo das variações dos Faturamentos Tarifários de Água e Esgoto (líquidos), referentes ao Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017:

FATURAMENTO ÁGUA E ESGOTO

PERÍODO



MENSAL VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

JANEIRO 50.326.861 - 54.557.669 -22,70% 8,41%

FEVEREIRO 56.871.026 13,00% 70.134.359 28,55% 23,32%

MARÇO 58.693.712 3,20% 69.477.437 -0,94% 18,37%

ABRIL 64.299.881 9,55% 70.623.040 1,65% 9,83%

MAIO 65.014.888 1,11% 63.291.680 -10,38% -2,65%

JUNHO 55.531.655 -14,59% 61.289.823 -3,16% 10,37%

JULHO 57.673.080 3,86% 65.853.403 7,45% 14,18%

AGOSTO 61.988.553 7,48% 64.032.617 -2,76% 3,30%

SETEMBRO 60.220.789 -2,85% 66.976.232 4,60% 11,22%

TOTAL (1) 530.620.445 - 586.236.260 - 10,48%

OUTUBRO 59.146.253 -1,78%

NOVEMBRO 66.723.243 12,81%

DEZEMBRO 70.575.792 5,77%

TOTAL (2) 196.445.288 - 0 - -

TOTAL (1+2) 727.065.733 - 586.236.260 - -

Como pode ser observado a variação do Faturamento Tarifário entre os meses de janeiro a setembro/2017 é de 10,48%, se comparado ao mesmo período de 2016. 4.2.3 – INADIMPLÊNCIA TARIFÁRIA Os índices de inadimplência informados pela PRESTADORA são:

PERÍODO INADIMPLÊNCIA

30 Dias 21,70%

60 Dias 8,57%

90 Dias 2,83%

Fonte: SANASA - Campinas


4.3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 4.3.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS Com base nos demonstrativos de resultados apresentados pela PRESTADORA, seguem demonstradas as situações gerais das Receitas Operacionais Líquidas e dos Custos/Despesas Operacionais, bem como sua evolução no Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017:

COMPARATIVO DAS RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2016

PERÍODO RECEITAS DESPESAS SALDO

JANEIRO 53.348.720 49.141.752 4.206.968

FEVEREIRO 58.572.013 52.128.598 6.443.415

MARÇO 60.752.414 52.433.756 8.318.658

ABRIL 66.910.569 51.895.116 15.015.453

MAIO 69.401.382 57.225.936 12.175.446

JUNHO 58.601.754 54.396.138 4.205.616

JULHO 61.210.238 54.584.285 6.625.953

AGOSTO 67.361.889 56.357.158 11.004.731

SETEMBRO 63.543.454 58.383.289 5.160.165

TOTAL (1) 559.702.433 486.546.028 73.156.405

OUTUBRO 62.227.051 62.204.267 22.784

NOVEMBRO 72.284.892 58.964.187 13.320.705

DEZEMBRO 72.564.141 57.516.362 15.047.779

TOTAL (2) 207.076.084 178.684.816 28.391.268

TOTAL (1+2) 766.778.517 665.230.844 101.547.673


COMPARATIVO DAS RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO RECEITA VARIAÇÃO

2016 x 2017 DESPESAS

VARIAÇÃO 2016 x 2017

SALDO

JANEIRO 57.194.154 7,21% 53.733.160 9,34% 3.460.994

FEVEREIRO 71.487.621 22,05% 69.029.522 32,42% 2.458.099

MARÇO 73.727.759 21,36% 56.543.592 7,84% 17.184.167

ABRIL 72.655.774 8,59% 56.142.919 8,19% 16.512.855

MAIO 65.372.825 -5,80% 60.234.688 5,26% 5.138.136

JUNHO 63.868.816 8,99% 56.757.539 4,34% 7.111.277

JULHO 69.089.815 12,87% 58.460.847 7,10% 10.628.968

AGOSTO 66.788.372 -0,85% 62.155.481 10,29% 4.632.891

SETEMBRO 70.047.061 10,23% 54.103.198 -7,33% 15.943.863

TOTAL 610.232.196 9,03% 527.160.947 8,35% 83.071.249

O saldo apurado entre as Receitas e Custos/Despesas em 2016 foi de R$ 101.547.673, já no período de janeiro a setembro de 2017 o saldo foi de R$ 83.071.249. Comparando os resultados entre os exercícios, verifica-se um aumento nas Receitas de 9,03% e nos gastos de 8,35%. 4.3.2 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Com base nos documentos examinados, verifica-se que conforme Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, ao final do Exercício de 2016 o saldo de Disponibilidade Financeira era de R$ 30.595.000, e em 30/09/2017, o saldo apurado foi de R$ 43.642.000.


4.4 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS Foram detalhados os valores mensais dos custos/despesas com pessoal, energia elétrica, serviços de terceiros e materiais, que são representativas no contexto desta análise. 4.4.1 – CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL As Despesas com Pessoal abrangem todos os valores gastos com funcionários próprios e comissionados e correspondem aos salários, encargos, gratificações, benefícios, dentre outros, relativos à folha de pagamento. Segue o comparativo das Despesas com Pessoal, referentes ao Exercício de 2016 e de janeiro a outubro/2017:

CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL

PERÍODO



MENSAL VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

JANEIRO 27.468.121 - 28.645.662 -11,18% 4,29%

FEVEREIRO 28.856.451 5,05% 30.947.704 8,04% 7,25%

MARÇO 29.207.794 1,22% 31.325.838 1,22% 7,25%

ABRIL 30.035.848 2,84% 31.489.061 0,52% 4,84%

MAIO 34.589.209 15,16% 34.012.360 8,01% -1,67%

JUNHO 31.957.676 -7,61% 32.768.746 -3,66% 2,54%

JULHO 30.803.150 -3,61% 31.067.993 -5,19% 0,86%

AGOSTO 32.430.780 5,28% 34.058.583 9,63% 5,02%

SETEMBRO 31.830.107 -1,85% 31.972.869 -6,12% 0,45%

TOTAL (1) 277.179.136 - 286.288.816 - 3,29%

OUTUBRO 32.081.586 0,79%

NOVEMBRO 32.398.418 0,99%

DEZEMBRO 32.250.961 -0,46%

TOTAL (2) 96.730.966 - 0 - -

TOTAL (1+2) 373.910.102 - 286.288.816 - -

Nota-se um aumento nas Despesas com Pessoal de 3,29% no período de janeiro a setembro/2017, se comparado com o mesmo período do Exercício de 2016.


4.4.2 – CUSTOS/DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA Consideram-se como Despesas com Energia Elétrica todos os dispêndios relativos desse item, incluindo as instalações administrativas e operacionais, tais como: estações de tratamento de água, estações elevatórias, bombeamentos, dentre outras. Trata-se de gastos que, de forma geral, impactam nos resultados dos prestadores de serviço de saneamento básico. Sendo assim, os comparativos abaixo demonstram a evolução desses valores, bem como dos consumos (kW) relativos ao Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017. 4.4.2.1 – CUSTOS/DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - LIQUIDADAS Segue demonstrativo das Despesas com Energia Elétrica no Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017.

CUSTOS/DESPESAS LIQUIDADAS COM ENERGIA ELÉTRICA

PERÍODO 2016 2017

VARIAÇÃO 2016 x 2017 VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

VALOR VARIAÇÃO

MENSAL

JANEIRO 3.630.609 - 3.257.654 -15,72% -10,27%

FEVEREIRO 3.784.613 4,24% 3.476.079 6,70% -8,15%

MARÇO 3.366.010 -11,06% 3.084.557 -11,26% -8,36%

ABRIL 3.819.531 13,47% 4.475.828 45,10% 17,18%

MAIO 3.113.353 -18,49% 2.157.916 -51,79% -30,69%

JUNHO 3.145.238 1,02% 3.925.032 81,89% 24,79%

JULHO 3.739.342 18,89% 3.335.308 -15,02% -10,80%

AGOSTO 3.082.570 -17,56% 3.222.582 -3,38% 4,54%

SETEMBRO 3.638.825 18,05% 3.934.065 22,08% 8,11%

TOTAL (1) 31.320.091 - 30.869.021 - -1,44%

OUTUBRO 3.958.231 8,78%

NOVEMBRO 3.423.508 -13,51%

DEZEMBRO 3.865.290 12,90%

TOTAL (2) 11.247.029 - 0 - -

TOTAL (1+2) 42.567.121 - 30.869.021 - -

Nota-se uma variação negativa de 1,44% nas despesas liquidadas de energia elétrica de janeiro e setembro de 2017 se comparado com mesmo período do Exercício Anterior.


4.4.2.2 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (kW) Trata-se de estudo comparativo referente ao consumo total de Energia Elétrica, em quilowatt (kW), relativos ao Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (kW)

PERÍODO


2016 x 2017 KW VARIAÇÃO

MENSAL KW

VARIAÇÃO MENSAL

JANEIRO 7.536.682 - 7.781.080 -5,50% 3,24%

FEVEREIRO 7.889.519 4,68% 7.794.362 0,17% -1,21%

MARÇO 7.647.782 -3,06% 7.427.680 -4,70% -2,88%

ABRIL 8.347.931 9,15% 8.470.939 14,05% 1,47%

MAIO 8.044.279 -3,64% 7.718.433 -8,88% -4,05%

JUNHO 7.384.229 -8,21% 8.207.547 6,34% 11,15%

JULHO 7.954.570 7,72% 8.133.514 -0,90% 2,25%

AGOSTO 7.498.017 -5,74% 7.842.690 -3,58% 4,60%

SETEMBRO 7.869.876 4,96% 8.870.198 13,10% 12,71%

TOTAL (1) 70.172.885 - 72.246.443 - 2,95%

OUTUBRO 8.512.632 8,17%

NOVEMBRO 8.117.335 -4,64%

DEZEMBRO 8.234.048 1,44%

TOTAL (2) 24.864.015 - 0 - -

TOTAL (1+2) 95.036.900 - 72.246.443 - -

Ao comparar o consumo de Energia Elétrica (em quilowatt), de janeiro a setembro/2017 com relação ao mesmo período de 2016 verifica-se que houve uma variação positiva de 2,95%. Nota-se que mesmo com aumento no consumo de energia elétrica em 2,95% no período analisado, o valor da energia elétrica apresentou uma queda de 1,44%.


4.4.3 – CUSTOS/DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Os gastos demonstrados abaixo são referentes a serviços de terceiros do Exercício de 2016 e de janeiro a setembro/2017.

CUSTOS/DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

PERÍODO



MENSAL VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

JANEIRO 5.349.093 - 7.606.462 -4,36% 42,20%

FEVEREIRO 6.279.601 17,40% 7.416.087 -2,50% 18,10%

MARÇO 4.781.704 -23,85% 6.912.543 -6,79% 44,56%

ABRIL 6.501.081 35,96% 6.719.191 -2,80% 3,35%

MAIO 5.373.721 -17,34% 6.696.632 -0,34% 24,62%

JUNHO 5.805.656 8,04% 7.393.573 10,41% 27,35%

JULHO 6.523.593 12,37% 8.277.343 11,95% 26,88%

AGOSTO 6.244.249 -4,28% 6.873.876 -16,96% 10,08%

SETEMBRO 5.572.413 -10,76% 8.856.351 28,84% 58,93%

TOTAL (1) 52.431.111 - 66.752.058 - 27,31%

OUTUBRO 6.741.979 20,99%

NOVEMBRO 7.361.653 9,19%

DEZEMBRO 7.952.948 8,03%

TOTAL (2) 22.056.580 - 0 - -

TOTAL (1+2) 74.487.691 - 66.752.058 - -

Comparando os valores do período de janeiro a setembro de 2017 com o mesmo período do Exercício de 2016, nota-se uma variação de 27,31% nas Despesas com Serviços de Terceiros. Conforme informações da PRESTADORA, o aumento se dá pela retomada das manutenções que estavam paralisadas no exercício de 2016 somada às inaugurações de novas instalações (reservatórios de água, estação de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto) que necessitaram de serviços de infraestrutura.


4.4.4 – CUSTOS/DESPESAS COM MATERIAIS Os gastos demonstrados abaixo são referentes a Materiais dos Exercício de 2016 e de janeiro a outubro/2017, que são compostos por Produtos Químicos, Materiais de Consumo, Combustíveis, dentre outros.

CUSTOS/DESPESAS COM MATERIAIS

PERÍODO 2016 2017

VARIAÇÃO 2016 x 2017 VALOR

VARIAÇÃO MENSAL

VALOR VARIAÇÃO

MENSAL

JANEIRO 3.682.645 - 4.456.078 17,73% 21,00%

FEVEREIRO 4.166.377 13,14% 4.172.686 -6,36% 0,15%

MARÇO 4.611.384 10,68% 4.333.277 3,85% -6,03%

ABRIL 3.381.923 -26,66% 3.804.625 -12,20% 12,50%

MAIO 4.261.111 26,00% 5.099.345 34,03% 19,67%

JUNHO 4.059.775 -4,72% 4.439.575 -12,94% 9,36%

JULHO 4.037.291 -0,55% 4.519.317 1,80% 11,94%

AGOSTO 4.391.638 8,78% 4.866.524 7,68% 10,81%

SETEMBRO 4.574.275 4,16% 4.773.978 -1,90% 4,37%

TOTAL (1) 37.166.419 - 40.465.405 - 8,88%

OUTUBRO 3.948.892 -13,67%

NOVEMBRO 4.112.779 4,15%

DEZEMBRO 3.785.068 -7,97%

TOTAL (2) 11.846.739 - 0 - -

TOTAL (1+2) 49.013.158 - 40.465.405 - -

Como pode ser observado, houve uma variação de 8,88% nas Despesas com Materiais no período de janeiro a setembro/2017 com relação ao mesmo período do Exercício de 2016.


4.5 – CÁLCULO DA DEFASAGEM TARIFÁRIA Por meio do cálculo da Defasagem Tarifária é possível identificar se a Tarifa Média Praticada (TMP) pela PRESTADORA está, ou não, condizente com os custos praticados. Para fins de cálculo da Defasagem Tarifária são utilizados os valores apurados do Custo Médio Atual (CMA) e da Tarifa Média Praticada (TMP) pela PRESTADORA. Na realização do cálculo do Custo Médio Atual e da Tarifa Média Praticada consideram-se, como período de estudos 12 (doze) meses. Nesse caso, o período considerado é de fevereiro/2017 a janeiro/2018. Dessa forma, de fevereiro a setembro/2017 tem-se valores realizados e de outubro/2017 a janeiro/2018 são utilizados valores projetados, para os componentes abaixo detalhados. 4.5.1 – COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO E TARIFA MÉDIA PRATICADA (VALORES REALIZADOS E PROJETADOS) Seguem os valores referentes às despesas, investimentos, faturamento, recursos para investimentos (externos), outras receitas e volume realizados entre os meses de fevereiro/2017 a setembro/2017, e projetados para os meses de outubro a janeiro/2018.

COMPONENTES DO CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO E TARIFA MÉDIA PRATICADA REALIZADOS E PROJETADOS

DESCRIÇÃO VALOR REALIZADO

Fev/17 a Set/17 VALOR PROJETADO

Out/17 a Jan/18 VALOR TOTAL (R$)

1. Despesas de Exploração 436.067.169 226.222.327 662.289.496

1.1 Pessoal 257.643.156 133.560.642 391.203.798

1.2 Materiais 36.009.327 17.539.931 53.549.258

1.3 Serviços de Terceiros 59.145.595 30.767.670 89.913.265

1.4 Energia Elétrica 27.611.367 14.736.822 42.348.189

1.5 Outras 55.657.724 29.617.262 85.274.986

2. DAP 183.146.972 74.431.038 257.578.010

2.1 Depreciação e Amortização 0 0 0

2.2 Amortização de Dívidas 159.420.067 68.936.287 228.356.354

2.3 Provisões 23.726.905 5.494.751 29.221.656

3. Investimentos Realizados 35.914.664 19.102.801 55.017.465

4. Receita Tarifária (Faturamento) 531.678.591 288.448.125 820.126.716

5. Outras Receitas 67.619.162 25.663.187 93.282.349

6. Recursos para Invest. (Externos) 63.018.413 10.530.856 73.549.269

7. Volume Faturado (m³) 102.362.155 52.858.045 155.220.200


4.5.2 – CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO ATUAL (CMA) Para se se apurar o Custo Médio Atual (CMA) a ARES-PCJ utiliza a seguinte Fórmula:

CMA = (DEX + DAP + INR) x (RPS) – OR – RPI

VF

Onde: CMA = Custo Médio Atual a ser coberto com as tarifas DEX = Despesas de Exploração / Correntes DAP = Despesas com Depreciação, Amortizações e Provisões INR = Investimento Realizado no período RPS = Remuneração do Prestador dos Serviços OR = Outras Receitas RPI = Recursos para Investimentos (externos) VF = Volume Faturado

CMA = (662.289.496 + 257.578.010 + 55.017.465) x (1,00) - 93.282.349 - 73.549.269

155.220.200

CMA = 808.053.353

155.220.200

CMA = 5,2059

4.5.3 – CÁLCULO DA TARIFA MÉDIA PRATICADA (TMP) Para se apurar a Tarifa Média Praticada (TMP) a ARES-PCJ utiliza a seguinte Fórmula:

TMP = RTF

VF Onde: TMP = Tarifa Média Praticada RTF = Receita Tarifária (Faturamento) VR = Volume Faturado

TMP = 820.126.716

155.220.200

TMP = 5,2836


4.5.4 – DEFASAGEM TARIFÁRIA (DT) Com todos os dados demonstrados é possível apurar a Defasagem Tarifária, que é calculada por meio da divisão do Custo Médio Atual (CMA) pela Tarifa Média Praticada (TMP), sendo:

DT = (CMA - 1) x 100 TMP

Onde: DT = Defasagem Tarifária CMA = Custo Médio Atual TMP = Tarifa Média Praticada

DT = (5,2059 - 1) x 100

5,2836

DT = -1,47%

Analisando os dados acima, verifica-se que NÃO houve Defasagem Tarifária no período analisado.


4.6 - CÁLCULO DAS TARIFAS MÉDIAS 4.6.1 – TARIFA MÉDIA NECESSÁRIA (TMN) A PRESTADORA apresentou informações para as projeções das Receitas e dos Custos/Despesas para o período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, as quais foram analisadas e esclarecidas durante o processo de cálculo mediante apresentação de declarações. Os valores dos Investimentos para os próximos 12 meses considerados para o cálculo constam do Parecer Técnico e totalizam R$ 151.262.303, sendo R$ 84.694.527 com recursos externos e R$ 66.567.776 com recursos próprios. Para o cálculo da Tarifa Média Necessária (TMN) foram analisados os componentes abaixo relacionados:

COMPARATIVO DOS VALORES REALIZADOS E PROJETADOS

DESCRIÇÃO

VALORES

REALIZADO/PROJETADO Fev/17 a Jan/18

PROJETADO Fev/18 a Jan/19

1. Despesas de Exploração 662.289.496 701.356.985

1.1 Pessoal 391.203.798 424.361.317

1.2 Materiais 53.549.258 56.381.797

1.3 Serviços de Terceiros 89.913.265 96.201.139

1.4 Energia Elétrica 42.348.189 43.010.836

1.5 Outras 85.274.986 81.401.896

2. DAP 257.578.010 187.331.362

2.1 Depreciação e Amortização 0 0

2.2 Amortização de Dívidas 228.356.354 149.345.750

2.3 Provisões 29.221.656 37.985.612

3. Investimentos Realizados/a Realizar 55.017.465 151.262.303

TOTAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS 974.884.971 1.039.950.650

4. Outras Receitas 93.282.349 72.175.659

5. Recursos para Investimentos (Externos) 73.549.269 84.694.527

6. Volume Faturado (m³) 155.220.200 156.772.402


Com base nessa composição de valores, para o cálculo da Tarifa Média Necessária (TMN) a ARES-PCJ utiliza a seguinte Fórmula Paramétrica:

TMN = (t1,4) [(DEXt + DAPt + IRt) . RPSt – ORt – RPIt + VTCt] / (1+i)t

(t1,4) VFt / (1+i)t Onde: TMN = Tarifa Média Necessária DEXt = Despesas de Exploração projetadas para os períodos “t” DAPt = Depreciação, Amortizações e Provisões para os períodos “t” IRt = Investimentos a serem realizados nos períodos “t” RPSt = Taxa de Remuneração do Prestador do Serviço para os períodos “t” ORt = Outras Receitas previstas para os períodos “t” RPIt = Recursos Externos Previstos para Investimentos para os períodos “t” VTCt = Variação Tarifária a Compensar (Superávit/Déficit), para os períodos “t” VFt = Volume Faturado nos períodos “t” t = Período até próxima revisão tarifária, variando de 1 a 4 i = Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa

TMN = [((701.356.985 + 187.331.362 + 151.262.303) x 1) - 72.175.659 - 84.694.527 - 0]/ (1+0)¹

156.772.402/(1+0)¹

TMN = 883.080.464

156.772.402

TMN = 5,6329

4.6.2 - TARIFA MÉDIA PRATICADA (TMP) Para fins de cálculo do Reajuste Necessário (RN) será utilizada a Tarifa Média Praticada (TMP), apurada no período de fevereiro/2017 a janeiro/2018, no valor de R$ 5,2836, conforme cálculo demonstrado no item 4.5.3.


4.6.3 - COMPARATIVO DAS TARIFAS (CT) Após a apuração da Tarifa Média Necessária (TMN) e da Tarifa Média Praticada (TMP), é possível fazer um comparativo entre elas, por meio da seguinte fórmula:

CT = (TMN - 1) x 100

TMP

Onde: TMN = Tarifa Média Necessária TMP = Tarifa Média Praticada

CT = (5,6329 - 1) x 100

5,2836

CT = 6,61%

Como pode ser verificado nos cálculos acima, demonstrados no Comparativo das Tarifas (Tarifa Média Necessária (TMN) e a Tarifa Média Praticada (TMP)), o percentual de Reajuste Necessário (RN) apurado pela ARES-PCJ é de 6,61% (seis inteiros e sessenta e um centésimos por cento).


4.7 – ÍNDICE DE REAJUSTE 4.7.1 – ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO Diante de todas as informações e cálculos, verificou-se que NÃO foi apurada Defasagem Tarifária (DT) no período de fevereiro/2017 a janeiro/2018. E no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, considerando as projeções apresentadas, bem como investimentos, conforme Parecer Técnico, e o resultado do Comparativo das Tarifas (CT), ou seja, a Tarifa Média Necessária (TMN) em comparação à Tarifa Média Praticada (TMP), o resultado foi de 6,61% (seis inteiros e sessenta e um centésimos por cento), sendo este, portanto, o índice de Reajuste Tarifário proposto pela ARES-PCJ ao PRESTADOR, a ser aplicado sobre os valores das Tarifas de Água e Esgoto em todas as Faixas e Categorias da estrutura Tarifária. 4.7.2 – ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS De acordo com o art. 24, da Resolução ARES-PCJ nº 115, de 17/12/2015, os valores dos Preços Públicos dos Demais Serviços praticados pelo PRESTADOR serão reajustados em 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento), referente à inflação acumulada no período de dezembro/2016 a novembro/2017 medida pelo IPCA/IBGE, conforme apresentado no Item 4.1.3 deste Parecer Consolidado.


5 - CONCLUSÃO Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, a regulação tem por objetivo definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços de saneamento como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços. Dessa forma, a Agência Reguladora PCJ se utiliza de Fórmula Paramétrica desenvolvida especificamente para o cálculo da tarifa e a verificação do equilíbrio econômico e financeiro do prestador dos serviços de saneamento. Em análise das contas da PRESTADORA, referentes ao período de dezembro/2016 e novembro/2017, em função dos últimos reajustes tarifários, verificou-se um equilíbrio no Saldo Orçamentário (Item 4.3) e no comparativo entre a Tarifa Média Necessária (TMN) e a Tarifa Média Praticada (TMP) (Item 4.5.4). Dessa forma, visando assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da PRESTADORA, e de acordo com o art. 24, da Resolução ARES-PCJ nº 115, de 17/12/2015, a Agência Reguladora PCJ, para fins de reajuste dos valores das tarifas e preços públicos, propõe os seguintes índices: a) Reajuste de 6,61% (seis inteiros e sessenta e um centésimos por cento) sobre os atuais valores das Tarifas de Água e Esgoto, a ser aplicado em todas as faixas e categorias de consumo, a partir de fevereiro de 2018, conforme disposto no Anexo I, deste Parecer; b) Reajuste de 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento) nos valores dos Preços Públicos dos Demais Serviços prestados, a partir de fevereiro de 2018, conforme disposto no Anexo II, deste Parecer. Dessa forma, com a proposta de Reajuste Tarifário apresentada pela ARES-PCJ, prevê-se que a PRESTADORA mantenha os mecanismos de gestão que assegurem a manutenção do equilíbrio de suas contas e a obtenção dos recursos necessários para os investimentos previstos para o Exercício de 2018, visando a continuidade da boa prestação de seus serviços.


6 - RECOMENDAÇÃO

A ARES-PCJ recomenda que a PRESTADORA: a) Observe os apontamentos e as recomendações dos Relatórios de Fiscalização da ARES-PCJ, principalmente quanto às Não Conformidades, solucionando dentro do prazo máximo estipulado pela ARES-PCJ;

b) Aumente a autonomia de reservação de água tratada para a segurança dos sistemas, em casos de paralização nos sistemas de captação e distribuição para realização de manutenções, falta de energia elétrica, quebras de equipamentos ou rompimentos de redes;

c) Dê continuidade ao programa de redução do índice de perdas, com a implementação de macromedidores, substituição de hidrômetros com mais de 5 (cinco) anos, combatendo as perdas físicas;

d) Dê continuidade ao trabalho de orientação à população do município de Campinas no tocante ao uso consciente da água, através de folhetos explicativos e campanhas educacionais; e) Implante políticas e ações de gestão, visando a ampliação das receitas e redução dos custos operacionais, como por exemplo: adequar o número de funcionários em função do número de ligações de água e esgoto, reduzir as isenções das Tarifas de Água e Esgoto, caso existam, etc.; f) Identifique, nas contas entregues aos usuários, que é fiscalizada e regulada pela Agência Reguladora PCJ, conforme inciso XIII, art. 90, da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, e que esta dispõe de Ouvidoria, através do telefone: 0800-77-11445 e e-mail: [email protected]; g) Capacite funcionários para detecção de vazamentos nas redes de distribuição de água tratada, a fim de reduzir as perdas físicas; h) Atualize, através da composição de custos, os valores dos Preços Públicos dos demais serviços praticados e encaminhe à ARES-PCJ para análise e aplicação no próximo reajuste ordinário; i) Avalie a eficiência energética nos sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário.


7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS O presente Parecer Consolidado deverá ser analisado pelos membros do CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Campinas, conforme a Cláusula 61ª do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público e a Resolução ARES-PCJ nº 01, de 21 de novembro de 2011, a fim de dar ciência e promover análise pelos Conselheiros. Após a reunião do CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social de Campinas, na qual será analisado o conteúdo deste Parecer, incluindo a proposta de reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais Serviços, a ARES-PCJ encaminhará resolução específica à PRESTADORA, para as providências legais e administrativas, visando à aplicação do reajuste tarifário. Para fins de divulgação e publicidade, os novos valores das Tarifas de Água e Esgoto a serem praticados pela PRESTADORA somente entrarão em vigor 30 (trinta) dias após a publicação da resolução específica da ARES-PCJ e, se necessário, de Ato Administrativo específico da autarquia, na imprensa oficial do Município de Campinas, conforme determina o Art. 39, da Lei Federal nº 11.445/2007. A PRESTADORA obedecerá ao prazo de 30 (trinta) dias da publicação da resolução para iniciar as leituras e medições, bem como as emissões das respectivas Contas/Faturas, com os novos valores autorizados pela ARES-PCJ. Este é o parecer.

Americana, 20 de dezembro de 2017.

DALTO FAVERO BROCHI Diretor Geral da ARES-PCJ


ANEXO I – VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO

Categoria Residencial Padrão

Faixas de Consumo (m³)

Água Tratada Coleta e

Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto

Tarifa (R$/m³)

Parcela a Deduzir (R$)

Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 33,91 - 27,12 - 14,58 -

de 11 a 15 6,30 29,09 5,04 23,28 2,70 12,42

de 16 a 20 6,44 31,19 5,15 24,93 2,77 13,47

de 21 a 25 6,59 34,19 5,25 26,93 2,84 14,87

de 26 a 30 8,10 71,94 6,48 57,68 3,48 30,87

de 31 a 50 8,62 87,54 6,90 70,28 3,71 37,77

Acima de 50 13,23 318,04 10,55 252,78 5,68 136,27

Categoria Residencial Social




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 8,03 - 6,43 - 3,44 -

de 11 a 20 1,02 2,17 0,82 1,77 0,44 0,96

de 21 a 30 2,01 21,97 1,61 17,57 0,87 9,56

Observação: Para consumos acima de 30 m³ aplicam-se as tarifas da Categoria Residencial Padrão

Categoria Residencial com Ligação Coletiva




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 8,03 - 6,43 - 3,44 -

de 11 a 20 1,02 2,17 0,82 1,77 0,44 0,96

de 21 a 50 2,01 21,97 1,61 17,57 0,87 9,56

Acima de 50 3,58 100,47 2,87 80,57 1,54 43,06

Categoria Residencial com Pequeno Comércio




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 38,41 - 30,73 - 16,51 -

de 11 a 20 6,44 25,99 5,15 20,77 2,77 11,19

de 21 a 30 10,15 100,19 8,13 80,37 4,38 43,39

de 31 a 40 12,03 156,59 9,62 125,07 5,18 67,39

de 41 a 50 13,97 234,19 11,16 186,67 6,00 100,19

Acima de 50 17,78 424,69 14,23 340,17 7,63 181,69


Categoria Pública




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 41,26 - 33,03 - 17,74 -

de 11 a 20 11,64 75,14 9,32 60,17 5,01 32,36

de 21 a 40 19,39 230,14 15,51 183,97 8,34 98,96

de 41 a 50 23,28 385,74 18,62 308,37 10,02 166,16

Acima de 50 30,34 738,74 24,29 591,87 13,05 317,66

Categoria Comercial




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 69,84 - 55,86 - 30,01 -

de 11 a 20 11,64 46,56 9,32 37,34 5,01 20,09

de 21 a 30 18,55 184,76 14,83 147,54 7,99 79,69

de 31 a 40 21,80 282,26 17,46 226,44 9,40 121,99

de 41 a 50 25,42 427,06 20,31 340,44 10,93 183,19

Acima de 50 30,63 687,56 24,51 550,44 13,17 295,19

Categoria Comercial em Núcleos Urbanizados




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 28,93 - 23,15 - 12,43 -

de 11 a 20 4,82 19,27 3,85 15,35 2,08 8,37

de 21 a 30 7,68 76,47 6,13 60,95 3,30 32,77

de 31 a 40 9,00 116,07 7,20 93,05 3,89 50,47

de 41 a 50 10,51 176,47 8,40 141,05 4,52 75,67

Acima de 50 12,69 285,47 10,15 228,55 5,46 122,67

Categoria Industrial




Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


Tarifa (R$/m³)


De 0 até 10 m³/mês 63,75 - 51,01 - 27,41 -

de 11 a 20 6,90 5,25 5,52 4,19 2,97 2,29

de 21 a 30 13,97 146,65 11,16 116,99 6,00 62,89

de 31 a 40 16,16 212,35 12,93 170,09 6,94 91,09

de 41 a 50 18,75 315,95 15,02 253,69 8,05 135,49

Acima de 50 32,75 1.015,95 26,19 812,19 14,07 436,49


EXEMPLO DE CÁLCULO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 1) Tarifas de Água As Tarifas de Água Tratada da SANASA Campinas são cobradas em forma de cascata, ou seja, cada faixa tem um valor em reais. Para facilitar o cálculo, foi apresentada a Parcela a Deduzir que deve ser utilizada como no exemplo abaixo:

Categoria Residencial Padrão Para consumo de água: 15 m³ 15 m³ x R$ 6,30 = R$ 94,50 R$ 94,50 – R$ 29,09 (parcela a deduzir) = R$ 65,41

2) Tarifas de Esgoto As Tarifas de Coleta e Afastamento de Esgoto e Tarifas de Tratamento de Esgoto da SANASA Campinas são equivalentes a 80% (oitenta por cento) e 43% (quarenta e três por cento), respectivamente, das tarifas dos serviços de abastecimento de água tratada, observadas as mesmas categorias e faixas de consumo. 3) Tarifas de Água Tratada + Coleta e Afastamento de Esgoto + Tratamento de Esgoto: Considerando o exemplo acima (consumo de água = 15 m³), a Tarifa Total (Água + Coleta e Afastamento de Esgoto + Tratamento de Esgoto) para Categoria Residencial Padrão seria:

Coleta e Afastamento de Esgoto Consumo de água: 15 m³ 15 m³ x R$ 5,04 = R$ 75,60 R$ 75,60 – R$ 23,28 (parcela a deduzir) = R$ 52,32

Tratamento de Esgoto Consumo de água: 15 m³ 15 m³ x R$ 2,70 = R$ 40,50 R$ 40,50 – R$ 12,42 (parcela a deduzir) = R$ 28,08

Tarifa Total Tarifa Total = Água Tratada + Coleta e Afastamento de Esgoto + Tratamento de Esgoto Tarifa Total = R$ 65,41 + R$ 52,32 + R$ 28,08 = R$ 145,81

a) Nas ligações que atendam a mais de uma economia/domicílio familiar (Prédios e Condomínios Residenciais) será feita a divisão do consumo total apurado pelo número de economias/domicílios. b) O resultado será aplicado nas faixas da Tarifa Residencial Padrão (observada a Tarifa Mínima de 10 m³) e, após, multiplicado pela quantidade de economias/domicílios que compõem o prédio ou condomínio residencial.


c) As tarifas referentes à Categoria Residencial Social serão aplicadas aos consumidores que atenderem integralmente aos seguintes requisitos:

Residência unifamiliar (três economias / domicílio);

Estar cadastrado no Programa Governamental “Bolsa Família” ou atender às condições exigidas pelo programa.

d) Para recebimento e manutenção do benefício da Tarifa Residencial Social o consumidor deverá observar as seguintes condições:

a) Não possuir débitos em aberto com a SANASA Campinas; b) Assinar termo de declaração e responsabilidade; c) Providenciar a renovação cadastral a cada 12 (doze) meses sob pena de descadastramento automático, passando então para a tarifa Residencial Padrão.

e) O consumidor de Núcleos Não Urbanizados (Residência Unifamiliar) no momento da individualização passará a usufruir automaticamente da Tarifa Residencial Social pelo período de 12 meses. Após esse prazo deverá comprovar os requisitos para o novo cadastro. f) Casos não contemplados nos itens acima deverão ser analisados pelo Serviço Social da SANASA Campinas para possível enquadramento. g) No uso de fontes alternativas de abastecimento de água e desde que haja uso de rede coletora de esgotos da SANASA Campinas, a cobrança dos serviços de coleta e afastamento e tratamento de esgoto terá como base o volume total de água utilizado na respectiva categoria.


ANEXO II – VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$)

I 6231 AFERICAO / TROCA HIDRO ELTRO (LAB SANASA) 799,72

I 6221 AFERICAO HIDRO ELETRONICO (LAB MOVEL) 187,68

I 6131 AFERICAO HIDRO PARTICULAR 1" 196,33

I 6141 AFERICAO HIDRO PARTICULAR 1"1/2 392,69

I 6151 AFERICAO HIDRO PARTICULAR 2"3" 785,39

I 6171 AFERICAO HIDRO PARTICULAR 3/4(C/IDM) 351,24

I 6121 AFERICAO HIDRO PARTICULAR 3/4" 98,18

I 6201 AFERICAO HIDRO VOLUMETRICO (LAB MOVEL) 187,68

I 6152 AFERICAO HIDRO 3/4"(RENEGOCIACAO) 187,68

I 603 AFERICAO/TROCA HIDRO VELOCIMETRICO 3/4" 187,68

I 6211 AFERICAO/TROCA HIDRO VOLUMT (LAB SANASA) 307,59

I 604 AFERICAO/TROCA HIDRO 1" 572,29

I 605 AFERICAO/TROCA HIDRO 1"1/2 CLASSE B 895,98

I 606 AFERICAO/TROCA HIDRO 1"1/2,2" CLASSE C 2.531,23

I 6162 AFERICAO/TROCA HIDRO 3"E 4" 4.615,92

G 201 AGUA DE REUSO (PARA RETIRADA) 2,10

G 222 AGUA DE REUSO 14 M3 (PARA ENTREGA) 344,49




G 131 AGUA POTAVEL (CAMINHAO 14 M) 535,29




G 181 AGUA POTAVEL 17M3 (SOMENTE TRANSPORTE) 443,83

G 171 AGUA POTAVEL 8M3(SOMENTE TRANSPORTE) 327,50


E 1231 ANALISE DO CADASTRO TECNICO - 251 A 500M 1.543,05

E 1241 ANALISE DO CADASTRO TECNICO - 501 A 1000M 3.086,09

E 1221 ANALISE DO CADASTRO TECNICO ATE 250M 771,53

E 1271 ANALISE DO CADASTRO TECNICO-ACIMA 5000M 20.665,82

E 1251 ANALISE DO CADASTRO TECNICO-1001 A 2000M 6.172,19

E 1261 ANALISE DO CADASTRO TECNICO-2001 A 5000M 15.430,49

O 201 ANALISE PREVIA SERV. ADM. CANC. F.V.S 579,19

I 300 ANALISE PROJETO BASICO DE REDE DE AGUA 4.382,16

I 301 ANALISE PROJETO BASICO DE REDE DE ESGOTO 4.382,16

E 202 ANALISE PROJETO HIDRAULICO COMERCIAL 3.745,95


E 204 ANALISE PROJETO HIDRAULICO INDUSTRIAL 5.342,40

E 201 ANALISE PROJETO HIDRAULICO RESIDENCIAL 2.626,41

E 1211 ANALISE PROJETOS CONCESSIONARIAS 7.188,05

J 1011 CAIXA DE PROTECAO PADRAO MURO 1" 552,58

J 1032 CAIXA DE PROTECAO PADRAO MURO 1" 552,58

J 1000 CAIXA DE PROTECAO PADRAO MURO 3/4" 141,94



K 305 CAVALETE 3/4" 273,40

H 100 CERT.DE VIABIL.ATEND.CETESB/GRAPROHAB/CEF 549,74

H 300 CERT.NEGATIVA/POSITIVA DE FAIXA DE VIELA 19,33

H 200 CERT.NEGATIVA/POSITIVA (CONSUMO E REDES) 19,33

O 4 CHAMADA INDEVIDA 18,05

O 10 CHAMADA INDEVIDA 18,05

E 2181 CHAMADA INDEVIDA VIST.CAMINHAO ESG FOSSA 127,74

X 100 COBRANCA DE EMISSAO DE FATURA INDIVIDUAL 4,31

X 8 COBRANCA SEG VIA FAT AUTOMATICA 2,46

O 702 CONSTRUCOES ACIMA DE 150 M2 166,10

O 701 CONSTRUCOES ATE 150 M2 123,16

N 1151 CORTE DE AGUA FASE PLUG (CAVALETE) 37,74

N 1411 CORTE DE AGUA RAMAL CX PASSEIO/MURO (OB) 108,87

N 1161 CORTE/EXTINCAO AGUA RAMAL/FERRULE 178,07

N 1521 CUSTO REGUL IRREG FA CADASTRADA 463,45

N 1522 CUSTO REGULA IRREG FA CADASTRADA 463,45

N 1361 CUSTO REGULARIZACAO IRREGULARIDADE HIDRO 159,18

N 1371 CUSTO REGULARIZACAO IRREGULARIDADE LIG. 463,45

T 109 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 68.357,34

M 1012 ESGOTA FOSSA (VIAGEM ATE 8M3) 426,04

M 101 ESGOTA FOSSA (VIAGEM DE ATE 6M3) 406,02

M 1011 ESGOTA FOSSA (VIAGEM DE 9 A 12M3) 529,05

M 1022 ESGOTA FOSSA (VIAGEM DE 9 A 12M3) 529,05

I 102 ESTUDO DE VIABILIDADE S/ MODIFICACAO 394,37

I 101 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA 1.971,91

I 100 ESTUDO VIABILIDADE TECNICA/C/MODIFICACAO 788,76

I 200 EXAME DE PLANTA LOTEAMENTO 3.506,26

V 131 EXEC.P.V P/MONITORAMENTO ACIMA DE 5,91M 8.131,44

V 101 EXEC.P.V P/MONITORAMENTO ATE 2,60M 4.067,17

V 111 EXEC.P.V P/MONITORAMENTO 2,61 A 4,40M 5.414,36

V 121 EXEC.P.V P/MONITORAMENTO 4,41 A 5,90M 6.948,06

N 721 EXECUCAO CADASTRO TECNICO ATE 100M 1.303,33

N 1111 EXTINCAO DE LIGACAO 360,09


N 1381 EXTINCAO DE LIGACAO PROVISORIA 178,07

G 801 FRETE P/ CADA VIAGEM PERIMETRO URBANO 193,82

G 802 FRETE PARA CADA VIAGEM DISTRITOS 387,63

O 703 GRANDES CONST.N/ SUBDIV.EM ECONOMIA 286,54

L 119 HIDROMETRO 3" X 80MM WS-P 4.615,92

N 105 HIDROMETRO DANIFICADO 187,68

N 1402 HIDROMETRO DANIFICADO 187,68

J 1071 INDIVIDUALIZACAO (HIDRO 1 1/2, QN10M3/H CL C) 1.632,91

J 1061 INDIVIDUALIZACAO HIDRO AGUA QUENTE 3/4 191,16

J 1022 INDIVIDUALIZACAO HIDRO 1" 447,15

J 1012 INDIVIDUALIZACAO HIDRO 3/4 146,52

J 1072 INSTALACAO DE HIDRO MONTE BELO 187,68

K 1072 INSTALACAO DE HIDROMETRO 187,68

J 507 INSTALACAO DE HIDROMETRO "3 E 4" 4.615,92

J 301 INSTALACAO DE HIDROMETRO FA "1" 572,29

J 302 INSTALACAO DE HIDROMETRO FA "1" 572,29

J 602 INSTALACAO DE HIDROMETRO FA "2" 1.190,31

J 401 INSTALACAO DE HIDROMETRO FA 1"1/2" 895,98

J 402 INSTALACAO DE HIDROMETRO FA 1"1/2" 895,98

J 1052 INSTALACAO DE HIDROMETRO SECUNDARIO 1" 628,53

J 1062 INSTALACAO DE HIDROMETRO SECUNDARIO 2" 1.190,31

J 1042 INSTALACAO DE HIDROMETRO SECUNDARIO 3/4" 327,89

J 108 INSTALACAO DE HIDROMETRO 1" 572,29

J 503 INSTALACAO DE HIDROMETRO 1" 572,29

J 113 INSTALACAO DE HIDROMETRO 1"1/2 CL B 895,98

J 504 INSTALACAO DE HIDROMETRO 1"1/2 CL B 895,98

J 115 INSTALACAO DE HIDROMETRO 1"1/2 E 2 CL C 2.531,23

J 101 INSTALACAO DE HIDROMETRO 3/4" 187,68

J 102 INSTALACAO DE HIDROMETRO 3/4" 187,68

J 1081 INSTALACAO HIDRO MONTE BELO 187,68

J 601 INSTALACAO HIDROMETRO FA "2" 1.190,31

J 201 INSTALACAO HIDROMETRO FA 3/4 327,89

J 202 INSTALACAO HIDROMETRO FA 3/4 327,89

J 11 INSTALACAO HIDROMETRO SECUNDARIO 3/4" 327,89

F 211 LAVAGEM/INST DESCARGA NA REDE DE AGUA 38.626,37

L 1361 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. C/REPOSICAO 586,05

L 1362 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. C/REPOSICAO 586,05

L 1381 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. PV C/REPOSICAO 372,22

L 1382 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. PV C/REPOSICAO 372,22

L 1391 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. PV S/REPOSICAO 201,19

L 1371 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. S/REPOSICAO 415,00


L 1392 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S.PV S/REPOSICAO 201,19

L 1241 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO COM REPOSICAO 2.008,48

L 1242 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO COM REPOSICAO 2.008,48

L 1261 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO PV C/REPOSICAO 1.702,77

L 1262 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO PV C/REPOSICAO 1.702,77

L 1271 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO PV S/REPOSICAO 508,43

L 1272 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO PV S/REPOSICAO 508,43

L 1251 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO S/REPOSICAO 882,10

L 1252 LIG ESGOTO COMERCIAL PAS.OPOSTO S/REPOSICAO 882,10

L 1201 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV C/REPOSICAO 1.082,26

L 1202 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV C/REPOSICAO 1.082,26

L 1221 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV PV C/REPOSICAO 470,81

L 1222 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV PV C/REPOSICAO 470,81

L 1231 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV PV S/REPOSICAO 201,19

L 1232 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV PV S/REPOSICAO 201,19

L 1211 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV S/REPOSICAO 508,99

L 1212 LIG ESGOTO COMERCIAL PASSEIO FAV S/REPOSICAO 508,99

L 1281 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV C/REPOSICAO 1.084,26

L 1282 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV C/REPOSICAO 1.084,26

L 1301 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV PV C/REPOSICAO 970,93

L 1302 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV PV C/REPOSICAO 970,93

L 1311 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV PV S/REPOSICAO 356,51

L 1312 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV PV S/REPOSICAO 356,51

L 1291 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV S/REPOSICAO 843,90

L 1292 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO FAV S/REPOSICAO 843,90

L 1321 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO C/REPOSICAO 1.679,56

L 1322 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO C/REPOSICAO 1.679,56

L 1341 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO PV C/REPOSICAO 1.374,63

L 1342 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO PV C/REPOSICAO 1.374,63

L 1351 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO PV S/REPOSICAO 447,59

L 1352 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO PV S/REPOSICAO 447,59

L 1331 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO S/REPOSICAO 753,29

L 1332 LIG ESGOTO COMERCIAL TERCO OPOSTO S/REPOSICAO 753,29

K 1052 LIGACAO AGUA (TRAVESSIA AV C/REPOSICAO) 5.091,34

K 1062 LIGACAO AGUA (TRAVESSIA AV S/REPOSICAO) 1.606,71

K 1032 LIGACAO AGUA (TRAVESSIA RUA C/REPOSICAO) 3.555,48

K 1042 LIGACAO AGUA (TRAVESSIA RUA S/REPOSICAO) 1.334,67

K 1102 LIGACAO DE AGUA COLETIVA NUCLEO 1.334,67

K 1082 LIGACAO DE AGUA S/HIDROMETRO MONTE BELO 237,61

K 310 LIGACAO DE AGUA 1 1/2" 4.861,38

K 309 LIGACAO DE AGUA 1" 4.861,38


K 603 LIGACAO DE AGUA 2" VELOCIMETRICO 7.798,92

K 1011 LIGACAO DE AGUA 3/4" 1.334,67

K 1022 LIGACAO DE AGUA 3/4" 1.334,67

K 311 LIGACAO DE AGUA 3" 13.622,76

L 1422 LIGACAO DE ESGOTO (ENTORNO VIRACOPOS) 188,35

L 1011 LIGACAO DE ESGOTO RESIDENCIAL 1.334,67

L 1022 LIGACAO DE ESGOTO RESIDENCIAL 1.334,67

L 1021 LIGACAO DE ESGOTO 6" 3.947,27

L 1032 LIGACAO DE ESGOTO 6" 3.947,27

L 1412 LIG ESGOTO COMERCIAL F.V.S. S/REPOSICAO 415,00

F 101 LOTES 1.207,48

U 154 MANUAL REGULAMENTACAO DO USO DA F.V.S 14,79

N 204 MULTA DE REMOCAO IRREGULAR 556,88

N 1272 MULTA IRREGULARIDADE 1.227,70

N 205 MULTA IRREGULARIDADE FA SEM CADASTRO 412,59

N 206 MULTA IRREGULARIDADE FA SEM CADASTRO 412,59

N 1331 MULTA IRREGULARIDADE NAO RESID. TP 1 1.380,89



N 1452 MULTA IRREGULARIDADE NUCLEO N RES TP 1 366,20

N 1462 MULTA IRREGULARIDADE NUCLEO N RES TP 2 732,44

N 1472 MULTA IRREGULARIDADE NUCLEO N RES TP 3 1.464,88

N 1422 MULTA IRREGULARIDADE NUCLEO RES TP 1 73,26



N 1301 MULTA IRREGULARIDADE RESIDENCIAL TP 1 276,20

N 1311 MULTA IRREGULARIDADE RESIDENCIAL TP 2 552,35

N 1321 MULTA IRREGULARIDADE RESIDENCIAL TP 3 1.657,07

M 111 MULTA REFERENTE EFLUENTE IRREGULAR 426,04

N 207 MULTA USO IRREGULAR FA CADASTRADA 1.227,70

N 208 MULTA USO IRREGULAR FA CADASTRADA 1.227,70

U 151 NORMAS TECNICAS - BASICO DE AGUA E ESGOTO 597,31

N 1032 REATIVACAO DE LIG.RAMAL RESIDENCIAL 175,37

N 1092 REATIVACAO DE LIGACAO CAIXA PASSEIO 1.334,67

N 1102 REATIVACAO DE LIGACAO CAIXA PASSEIO COM/IN 902,74

N 1101 REATIVACAO DE LIGACAO CAIXA PASSEIO COM/IND 902,74

N 1051 REATIVACAO DE LIGACAO COMERCIAL/INDUSTRIAL 902,74

N 1062 REATIVACAO DE LIGACAO COMERCIAL/INDUSTRIAL 902,74

N 1011 REATIVACAO DE LIGACAO RESIDENCIAL/PUBLICO 1.334,67

N 1022 REATIVACAO DE LIGACAO RESIDENCIAL/PUBLICO 1.334,67

B 5161 REDE COL. DE ESG.E LIGACAO (NAO GERA SSE) 961,92


B 1182 REDE COL.DE ESGOTO E LIGACAO (ENT VIRACOPOS) 982,60

B 1001 REDE COLETORA DE ESGOTO 4.669,33



B 1101 REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGACAO RESIDENCIAL 6.004,01



A 1001 REDE DE AGUA 2.599,94

A 1012 REDE DE AGUA 2.599,94

A 1022 REDE DE AGUA 2.599,94

A 1101 REDE DE AGUA E LIGACAO 3.934,60

A 1112 REDE DE AGUA E LIGACAO 3.934,60

N 1201 RELIGACAO AGUA RAMAL 175,37

N 1191 RELIGACAO AGUA FASE PLUG (CAVALETE) 16,33

N 1421 RELIGACAO AGUA RAMAL CX PASSEIO/MURO (0B) 104,68

N 722 RELIGACAO COM REMOCAO CAIXA MURO (RAMAL) 175,37

N 712 REMOCAO CAV 5,01 A 6 MT C/CAIXA PADRAO 668,28



N 715 REMOCAO CAV 8,01 A 9 MT C/CAIXA PADRAO 1.002,36

N 716 REMOCAO CAV 9,01 A 11 MT C/ CAIXA PADRAO 1.113,70

N 711 REMOCAO CAV.ATE 5 MT DE ALV P/PADRAO CAIXA 141,94

N 742 REMOCAO CAV.ATE 5 MT DE ALV.P/PADRAO CAIXA 141,94

N 706 REMOCAO CAVALETE DE 5,01 A 6MT ALVENARIA 668,28

N 707 REMOCAO CAVALETE DE 6,01 A 7 MT ALVENARIA 779,65

N 708 REMOCAO CAVALETE DE 7,01 A 8 MT ALVENARIA 891,04

N 709 REMOCAO CAVALETE DE 8,01 A 9 MT ALVENARIA 1.002,36

N 710 REMOCAO CAVALETE DE 9,01 A 11 MT ALVENARIA 1.113,70

N 732 REMOCAO DE CAVALETE CAIXA PASSEIO 476,05

N 752 REMOCAO DE CAVALETE 1 E 1 1/2" 1.860,57

N 751 REMOCAO DE CAVALETE 1 E 1 1/2" 1.860,57

N 792 REMOCAO DE CAVALETE 2" 3.793,79

N 782 REMOCAO DE CAVALETE 3" 5.213,43

N 772 REMOCAO DE HIDRO LIG.INDIVIDUALIZADA 28,98

E 211 REVISITA CCO (HABITE-SE) E ALVARA USO 127,74

E 2271 REVISITA DE VISTORIA FA 28,98

E 242 REVISITA PARA ALVARA DE USO/ CCO 127,74

E 2121 REVISITA VISTORIA P/ CAMINHAO ESG. FOSSA 44,08

N 800 SEGUNDA VIA DA FATURA DE AGUA 2,46

O 200 SERV.ADMINISTRATIVOS CANCELAMENTO F.V.S. 579,16

O 400 SERV.ADMINISTRATIVOS INSTITUICAO F.V.S 579,16


E 2251 SERVICO DE REVISITA 28,98

O 522 SERVICOS TECNICOS REGULARIZACAO (F.V.S) 150,09

O 500 SERVICOS TECNICOS REGULARIZACAO (F.V.S.) 150,09

E 2261 SOLICITACAO INDEVIDA-FISCALIZACAO 28,98

I 6101 SUBSTITUICAO DE HIDRO VELOCIMETRICO 187,68

I 6102 SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO VOLUMETRICO 344,42

E 2191 TERMO DE DECLARACAO ALVARA USO E CCO - HABITE-SE 54,56

E 2192 TERMO DE DECLARACAO ALVARA USO 54,56

F 1 UNIF.SUBDIVISAO DE LOTES-GLEBAS 965,90

F 100 UNIFICACAO OU SUBDIVISAO 814,99

G 700 VALE DE AGUA CONSUMO ACIMA DE 80 M3 16,82

G 200 VALE DE AGUA CONSUMO DE 10 A 20 M3 442,90





I 6251 VERIFICACAO DE ERRO SIST MED.ESGOTO 1.030,20

E 252 VISTORIA CERTIFICACAO CONCLUSAO DE OBRA 217,50

E 207 VISTORIA CERTIFICACAO CONCLUSAO OBRA 217,50

E 2141 VISTORIA PARA ALVARA DE USO 217,50

E 2142 VISTORIA PARA ALVARA DE USO 217,50

E 2171 VISTORIA PARA CAMINHAO ESG.FOSSA 88,18

E 2161 VISTORIA PARA INSTALACAO CAIXA PADRAO 28,98

O 600 VISTORIA TECNICA 99,56

O 602 VISTORIA TECNICA DISTRITOS 135,71

O 32 VISTORIA TECNICA PARA INDIVIDUALIZACAO 212,90

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PROCESSO ADMINISTRATIVO PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº … · ARES-PCJ nº 01, de 21/11/2011 e suas alterações, instituiu seu Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS