Receita Orçamentária - votorantim.sp.gov.br€¦ · Balancete da Receita - Geral Município de Votorantim 2017 Exercício Mês de: Outubro Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura

Balancete da Receita - Geral

Município de Votorantim 2017Exercício

Mês de: OutubroUnidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA

Receita OrçamentáriaCódigo Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês Arrecadado até omês Diferença p/ (+ / -)Receita Atualizada(Programada) Arrecadação até omês Anterior

1.0.0.0.00.00.00.00 258.037.944,03 21.822.920,24 912,93 219.884.288,8721.822.007,31 -38.153.655,16RECEITAS CORRENTES 258.037.944,03 198.062.281,561.1.0.0.00.00.00.00 75.681.500,00 6.659.030,84 0,00 66.521.944,086.659.030,84 -9.159.555,92RECEITA TRIBUTÁRIA 75.681.500,00 59.862.913,241.1.1.0.00.00.00.00 67.279.500,00 6.257.646,42 0,00 60.649.092,016.257.646,42 -6.630.407,99IMPOSTOS 67.279.500,00 54.391.445,591.1.1.2.00.00.00.00 46.645.500,00 4.778.259,04 0,00 45.004.808,714.778.259,04 -1.640.691,29IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 46.645.500,00 40.226.549,671.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 2.720.248,92 0,00 30.180.306,642.720.248,92 -3.002.693,36IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 27.460.057,721.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 2.720.248,92 0,00 30.180.306,642.720.248,92 -3.002.693,36IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 27.460.057,721.1.1.2.04.00.00.00 7.219.000,00 1.554.355,06 0,00 10.157.920,131.554.355,06 2.938.920,13IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 7.219.000,00 8.603.565,071.1.1.2.04.34.00.00 7.219.000,00 1.554.355,06 0,00 10.157.920,131.554.355,06 2.938.920,13RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 7.219.000,00 8.603.565,071.1.1.3.00.00.00.00 20.634.000,00 1.479.387,38 0,00 15.644.283,301.479.387,38 -4.989.716,70IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 20.634.000,00 14.164.895,921.1.2.0.00.00.00.00 7.402.000,00 401.321,02 0,00 5.872.039,75401.321,02 -1.529.960,25TAXAS 7.402.000,00 5.470.718,731.1.2.1.00.00.00.00 1.723.500,00 72.574,96 0,00 1.212.442,4772.574,96 -511.057,53TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.723.500,00 1.139.867,511.1.2.1.99.00.00.00 19.500,00 1.593,66 0,00 15.440,281.593,66 -4.059,72OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 19.500,00 13.846,621.1.2.2.00.00.00.00 5.678.500,00 328.746,06 0,00 4.659.597,28328.746,06 -1.018.902,72TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.678.500,00 4.330.851,221.1.2.2.90.00.00.00 5.035.500,00 295.620,61 0,00 4.206.800,07295.620,61 -828.699,93TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 5.035.500,00 3.911.179,461.1.2.2.90.01.00.00 5.035.000,00 295.617,44 0,00 4.202.744,50295.617,44 -832.255,50TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - SAAE 5.035.000,00 3.907.127,061.1.2.2.99.00.00.00 620.500,00 30.343,40 0,00 436.467,9530.343,40 -184.032,05OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 620.500,00 406.124,551.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 812,3263,40 -999.187,68CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 748,921.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 812,3263,40 -999.187,68CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 748,921.1.3.0.04.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 812,3263,40 -999.187,68CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000.000,00 748,921.2.0.0.00.00.00.00 3.722.000,00 213.184,77 0,00 2.401.825,01213.184,77 -1.320.174,99RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.722.000,00 2.188.640,241.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 213.184,77 0,00 2.401.825,01213.184,77 -1.320.174,99CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 2.188.640,241.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 213.184,77 0,00 2.401.825,01213.184,77 -1.320.174,99CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 2.188.640,241.3.0.0.00.00.00.00 2.257.600,00 137.155,64 912,93 1.254.635,47136.242,71 -1.002.964,53RECEITA PATRIMONIAL 2.257.600,00 1.118.392,761.3.1.0.00.00.00.00 18.000,00 9.926,09 0,00 15.315,749.926,09 -2.684,26RECEITAS IMOBILIÁRIAS 18.000,00 5.389,651.3.1.1.00.00.00.00 18.000,00 9.926,09 0,00 15.315,749.926,09 -2.684,26ALUGUÉIS 18.000,00 5.389,651.3.1.1.99.00.00.00 18.000,00 9.926,09 0,00 15.315,749.926,09 -2.684,26OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 18.000,00 5.389,651.3.2.0.00.00.00.00 2.239.600,00 125.677,68 912,93 1.228.195,29124.764,75 -1.011.404,71RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.239.600,00 1.103.430,541.3.2.5.00.00.00.00 2.239.600,00 125.677,68 912,93 1.228.195,29124.764,75 -1.011.404,71REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.239.600,00 1.103.430,541.3.2.5.01.00.00.00 1.215.600,00 38.431,63 912,93 641.931,1437.518,70 -573.668,86REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.215.600,00 604.412,441.3.2.5.01.05.00.00 234.000,00 0,00 0,00 47.882,810,00 -186.117,19RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 234.000,00 47.882,811.3.2.5.01.09.00.00 12.500,00 995,04 0,00 13.894,34995,04 1.394,34RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.500,00 12.899,301.3.2.5.01.13.00.00 12.500,00 934,37 0,00 10.799,59934,37 -1.700,41REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - UNIÃO 12.500,00 9.865,221.3.2.5.01.13.06.00 2.500,00 0,00 0,00 758,080,00 -1.741,92REMUN. BANCARIA CONVENIO PNATE 2.500,00 758,081.3.2.5.01.99.00.00 461.600,00 31.524,13 0,00 325.155,9731.524,13 -136.444,03RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 461.600,00 293.631,841.3.2.5.01.99.99.00 100,00 3.311,28 0,00 82.235,443.311,28 82.135,44REM.DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTROS 100,00 78.924,161.3.2.5.02.00.00.00 1.024.000,00 87.246,05 0,00 586.264,1587.246,05 -437.735,85REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 1.024.000,00 499.018,101.3.2.5.02.99.00.00 1.024.000,00 87.246,05 0,00 586.264,1587.246,05 -437.735,85REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 1.024.000,00 499.018,101.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.551,87 0,00 11.124,441.551,87 11.124,44RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 9.572,571.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.551,87 0,00 11.124,441.551,87 11.124,44RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 9.572,571.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 37,48 0,00 334,8137,48 -665,19RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 297,331.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 37,48 0,00 334,8137,48 -665,19RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 297,33

Página 1 de 39Grupo Assessor Público®





1.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 37,48 0,00 334,8137,48 -665,19RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 297,331.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 37,48 0,00 334,8137,48 -665,19OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 297,331.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 37,48 0,00 334,8137,48 -665,19OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 297,331.7.0.0.00.00.00.00 161.976.844,03 13.399.689,45 0,00 132.434.751,0713.399.689,45 -29.542.092,96TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 161.976.844,03 119.035.061,621.7.2.0.00.00.00.00 156.696.350,00 12.867.478,85 0,00 128.836.837,5112.867.478,85 -27.859.512,49TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 156.696.350,00 115.969.358,661.7.2.1.00.00.00.00 41.589.350,00 3.185.026,19 0,00 35.516.577,213.185.026,19 -6.072.772,79TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41.589.350,00 32.331.551,021.7.2.1.01.00.00.00 32.125.000,00 2.558.505,05 0,00 26.965.888,922.558.505,05 -5.159.111,08PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 32.125.000,00 24.407.383,871.7.2.1.01.03.00.00 1.810.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.810.000,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1.810.000,00 0,001.7.2.1.22.00.00.00 61.000,00 3.619,81 0,00 41.148,483.619,81 -19.851,52TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 61.000,00 37.528,671.7.2.1.35.00.00.00 7.564.000,00 604.987,92 0,00 6.433.916,31604.987,92 -1.130.083,69TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 7.564.000,00 5.828.928,391.7.2.1.99.00.00.00 1.615.350,00 0,00 0,00 1.896.489,400,00 281.139,40OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.615.350,00 1.896.489,401.7.2.2.00.00.00.00 62.672.000,00 5.154.202,56 0,00 50.978.962,495.154.202,56 -11.693.037,51TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 62.672.000,00 45.824.759,931.7.2.2.01.00.00.00 62.040.000,00 5.039.681,24 0,00 50.067.162,205.039.681,24 -11.972.837,80PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 62.040.000,00 45.027.480,961.7.2.2.01.04.00.00 305.000,00 31.713,62 0,00 262.471,9131.713,62 -42.528,09COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 305.000,00 230.758,291.7.2.2.22.00.00.00 1.000,00 557,55 0,00 557,55557,55 -442,45TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 1.000,00 0,001.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 113.963,77 0,00 911.242,74113.963,77 280.242,74OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 797.278,971.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 113.963,77 0,00 911.242,74113.963,77 280.242,74OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 797.278,971.7.2.4.00.00.00.00 52.435.000,00 4.528.250,10 0,00 42.341.297,814.528.250,10 -10.093.702,19TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.435.000,00 37.813.047,711.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 4.528.250,10 0,00 42.341.297,814.528.250,10 -10.093.702,19TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 52.435.000,00 37.813.047,711.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 4.528.250,10 0,00 42.341.297,814.528.250,10 -10.093.702,19TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE 52.435.000,00 37.813.047,711.7.6.0.00.00.00.00 5.280.494,03 532.210,60 0,00 3.597.913,56532.210,60 -1.682.580,47TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.280.494,03 3.065.702,961.7.6.1.00.00.00.00 3.402.994,03 230.881,20 0,00 1.894.279,28230.881,20 -1.508.714,75TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 3.402.994,03 1.663.398,081.7.6.1.02.00.00.00 2.496.000,00 230.881,20 0,00 1.894.279,28230.881,20 -601.720,72TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.496.000,00 1.663.398,081.7.6.1.02.00.00.00 2.471.000,00 230.881,20 0,00 1.884.577,60230.881,20 -586.422,40TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.471.000,00 1.653.696,401.7.6.1.02.05.00.00 25.000,00 0,00 0,00 9.701,680,00 -15.298,32CONVÊNIO FEDERAL PNATE 25.000,00 9.701,681.7.6.1.99.00.00.00 906.994,03 0,00 0,00 0,000,00 -906.994,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 906.994,03 0,001.7.6.2.00.00.00.00 1.877.500,00 301.329,40 0,00 1.703.634,28301.329,40 -173.865,72TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 1.877.500,00 1.402.304,881.7.6.2.99.00.00.00 1.877.500,00 301.329,40 0,00 1.703.634,28301.329,40 -173.865,72OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.877.500,00 1.402.304,881.7.6.2.99.04.00.00 353.500,00 9.424,00 0,00 9.424,009.424,00 -344.076,00OUTROS CONVENIOS GERAIS 353.500,00 0,001.9.0.0.00.00.00.00 14.399.000,00 1.413.822,06 0,00 17.270.798,431.413.822,06 2.871.798,43OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.399.000,00 15.856.976,371.9.1.0.00.00.00.00 5.646.500,00 619.711,15 0,00 6.391.082,31619.711,15 744.582,31MULTAS E JUROS DE MORA 5.646.500,00 5.771.371,161.9.1.1.00.00.00.00 699.000,00 75.385,72 0,00 749.646,2775.385,72 50.646,27MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 699.000,00 674.260,551.9.1.1.98.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 -500,00MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 500,00 0,001.9.1.1.99.00.00.00 29.000,00 1.214,20 0,00 15.123,721.214,20 -13.876,28MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 29.000,00 13.909,521.9.1.3.00.00.00.00 3.778.000,00 449.906,52 0,00 4.761.540,19449.906,52 983.540,19MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 3.778.000,00 4.311.633,671.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 333.247,85 0,00 3.530.317,06333.247,85 767.317,06MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 3.197.069,211.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 333.247,85 0,00 3.530.317,06333.247,85 767.317,06MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 3.197.069,211.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 102.596,83 0,00 1.082.696,31102.596,83 216.196,31MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 980.099,481.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 102.596,83 0,00 1.082.696,31102.596,83 216.196,31MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 980.099,481.9.1.3.35.00.00.00 29.000,00 4.795,80 0,00 33.415,204.795,80 4.415,20MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 29.000,00 28.619,401.9.1.3.98.00.00.00 46.000,00 4.138,45 0,00 52.985,414.138,45 6.985,41MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS 46.000,00 48.846,96






1.9.1.3.99.00.00.00 73.500,00 5.127,59 0,00 62.126,215.127,59 -11.373,79MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 73.500,00 56.998,621.9.1.8.00.00.00.00 6.000,00 0,00 0,00 4.754,490,00 -1.245,51MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 6.000,00 4.754,491.9.1.9.00.00.00.00 1.163.500,00 94.418,91 0,00 875.141,3694.418,91 -288.358,64MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.163.500,00 780.722,451.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 43.133,14 0,00 536.527,6443.133,14 -384.472,36MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 493.394,501.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 43.133,14 0,00 536.527,6443.133,14 -384.472,36MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 493.394,501.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 43.133,14 0,00 536.527,6443.133,14 -384.472,36MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 493.394,501.9.2.0.00.00.00.00 1.728.000,00 138.600,79 0,00 1.383.536,68138.600,79 -344.463,32INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.728.000,00 1.244.935,891.9.2.1.00.00.00.00 1.607.500,00 136.442,16 0,00 1.195.884,98136.442,16 -411.615,02INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 1.059.442,821.9.2.1.99.00.00.00 1.607.500,00 136.442,16 0,00 1.195.884,98136.442,16 -411.615,02OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 1.059.442,821.9.2.2.00.00.00.00 120.500,00 2.158,63 0,00 187.651,702.158,63 67.151,70RESTITUIÇÕES 120.500,00 185.493,071.9.2.2.99.00.00.00 120.500,00 2.158,63 0,00 187.651,702.158,63 67.151,70OUTRAS RESTITUIÇÕES 120.500,00 185.493,071.9.2.2.99.01.00.00 120.500,00 2.158,63 0,00 187.651,702.158,63 67.151,70RESTITUIÇÕES DIVERSAS 120.500,00 185.493,071.9.3.0.00.00.00.00 5.402.000,00 557.721,04 0,00 7.078.896,78557.721,04 1.676.896,78RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.402.000,00 6.521.175,741.9.3.1.00.00.00.00 4.991.500,00 522.280,11 0,00 6.666.384,48522.280,11 1.674.884,48RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.991.500,00 6.144.104,371.9.3.1.98.00.00.00 68.500,00 4.362,57 0,00 59.085,814.362,57 -9.414,19RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 68.500,00 54.723,241.9.3.1.99.00.00.00 584.500,00 64.111,57 0,00 693.713,0564.111,57 109.213,05RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 584.500,00 629.601,481.9.3.1.99.01.00.00 584.500,00 64.111,57 0,00 693.713,0564.111,57 109.213,05RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - 584.500,00 629.601,481.9.3.1.99.01.02.00 2.000,00 515,99 0,00 5.010,62515,99 3.010,62RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAAE 2.000,00 4.494,631.9.3.1.99.01.04.00 365.500,00 43.735,11 0,00 476.606,5443.735,11 111.106,54RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 365.500,00 432.871,431.9.3.2.00.00.00.00 410.500,00 35.440,93 0,00 412.512,3035.440,93 2.012,30RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 410.500,00 377.071,371.9.3.2.99.00.00.00 410.500,00 35.440,93 0,00 412.512,3035.440,93 2.012,30RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 377.071,371.9.3.2.99.01.00.00 410.500,00 35.440,93 0,00 412.512,3035.440,93 2.012,30RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 377.071,371.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 97.789,08 0,00 2.417.282,6697.789,08 794.782,66RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 2.319.493,581.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 97.789,08 0,00 2.417.282,6697.789,08 794.782,66RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 2.319.493,581.9.9.0.99.00.00.00 1.622.500,00 97.789,08 0,00 2.417.282,6697.789,08 794.782,66OUTRAS RECEITAS 1.622.500,00 2.319.493,581.9.9.0.99.00.00.00 1.559.500,00 97.260,97 0,00 2.411.971,1897.260,97 852.471,18OUTRAS RECEITAS 1.559.500,00 2.314.710,211.9.9.0.99.00.34.00 978.500,00 19.442,56 0,00 2.005.569,5419.442,56 1.027.069,54OUTROS RECEITAS 978.500,00 1.986.126,981.9.9.0.99.00.38.00 580.500,00 75.802,78 0,00 404.162,2675.802,78 -176.337,74OUTRAS RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO 580.500,00 328.359,482.0.0.0.00.00.00.00 22.146.132,94 646.610,70 0,00 4.987.787,54646.610,70 -17.158.345,40RECEITAS DE CAPITAL 22.146.132,94 4.341.176,842.1.0.0.00.00.00.00 2.972.100,00 470.684,44 0,00 2.676.260,77470.684,44 -295.839,23OPERAÇÕES DE CREDITO 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.0.00.00.00.00 2.972.100,00 470.684,44 0,00 2.676.260,77470.684,44 -295.839,23OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.00.00.00.00 2.972.100,00 470.684,44 0,00 2.676.260,77470.684,44 -295.839,23OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 470.684,44 0,00 2.676.260,77470.684,44 -295.839,23OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 470.684,44 0,00 2.676.260,77470.684,44 -295.839,23OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 2.972.100,00 2.205.576,332.2.0.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 1.386.000,00 0,002.2.2.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.386.000,00 0,002.4.0.0.00.00.00.00 17.788.032,94 175.926,26 0,00 2.311.526,77175.926,26 -15.476.506,17TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.788.032,94 2.135.600,512.4.2.0.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 281.926,720,00 281.926,72TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 281.926,722.4.2.1.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 281.926,720,00 281.926,72TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 281.926,722.4.2.1.09.00.00.00 0,00 0,00 0,00 281.926,720,00 281.926,72OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 281.926,722.4.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,002.4.7.0.00.00.00.00 17.788.032,94 175.926,26 0,00 2.029.600,05175.926,26 -15.758.432,89TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 17.788.032,94 1.853.673,792.4.7.1.00.00.00.00 12.028.864,35 175.926,26 0,00 1.676.544,31175.926,26 -10.352.320,04TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 12.028.864,35 1.500.618,052.4.7.1.05.00.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 0,00 48.697,732.4.7.1.05.01.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 0,00 48.697,732.4.7.1.99.00.00.00 12.028.864,35 175.926,26 0,00 1.627.846,58175.926,26 -10.401.017,77OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.028.864,35 1.451.920,322.4.7.2.00.00.00.00 5.759.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -5.406.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 5.759.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,002.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,007.0.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,47







1.0.0.0.00.00.00.00 14.279.847,00 1.199.824,94 0,00 13.043.070,491.199.824,94 -1.236.776,51RECEITAS CORRENTES 14.279.847,00 11.843.245,551.3.0.0.00.00.00.00 569.603,00 26.180,71 0,00 381.832,2326.180,71 -187.770,77RECEITA PATRIMONIAL 569.603,00 355.651,521.3.2.0.00.00.00.00 569.603,00 26.180,71 0,00 381.832,2326.180,71 -187.770,77RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 569.603,00 355.651,521.3.2.5.00.00.00.00 569.603,00 26.180,71 0,00 381.832,2326.180,71 -187.770,77REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 355.651,521.3.2.5.01.00.00.00 569.603,00 26.180,71 0,00 381.832,2326.180,71 -187.770,77REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 569.603,00 355.651,521.3.2.5.01.03.00.00 569.603,00 24.528,05 0,00 367.063,7224.528,05 -202.539,28RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 342.535,671.3.2.5.01.13.00.00 0,00 1.652,66 0,00 14.768,511.652,66 14.768,51REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO UNIÃO 0,00 13.115,851.3.2.5.01.13.01.00 0,00 1.652,66 0,00 14.768,511.652,66 14.768,51REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO RECURSO 0,00 13.115,851.7.0.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.171.629,23 0,00 12.646.834,201.171.629,23 -1.063.409,80TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.710.244,00 11.475.204,971.7.2.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.171.629,23 0,00 12.646.834,201.171.629,23 -1.063.409,80TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.710.244,00 11.475.204,971.7.2.1.00.00.00.00 12.509.647,00 1.171.629,23 0,00 12.054.144,061.171.629,23 -455.502,94TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 12.509.647,00 10.882.514,831.7.2.1.33.00.00.00 12.509.647,00 1.171.629,23 0,00 12.054.144,061.171.629,23 -455.502,94TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 12.509.647,00 10.882.514,831.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.055,700,00 16.055,70CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.055,701.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.055,700,00 16.055,70CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.055,701.7.2.1.33.10.00.00 0,00 0,00 0,00 1.629.060,000,00 1.629.060,00OUTROS PROGRAMAS 0,00 1.629.060,001.7.2.1.33.10.10.00 0,00 0,00 0,00 1.629.060,000,00 1.629.060,00PAB 0,00 1.629.060,001.7.2.1.33.12.00.00 8.222.232,00 725.150,89 0,00 7.075.298,23725.150,89 -1.146.933,77ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOS 8.222.232,00 6.350.147,341.7.2.1.33.12.10.00 8.222.232,00 725.150,89 0,00 7.075.298,23725.150,89 -1.146.933,77LIMITE FINANC DE MAC AMBULATORIAL E HOSP 8.222.232,00 6.350.147,341.7.2.1.33.13.00.00 391.997,00 13.743,90 0,00 391.820,4913.743,90 -176,51VIGILANCIA EM SAUDE 391.997,00 378.076,591.7.2.1.33.13.09.00 200.022,00 0,00 0,00 163.994,320,00 -36.027,68APERFEIÇOAMENTO SO SISTEMA - SUS PARTE ANVISA 200.022,00 163.994,321.7.2.1.33.13.10.00 191.975,00 13.743,90 0,00 227.826,1713.743,90 35.851,17VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAUD 191.975,00 214.082,271.7.2.1.33.14.00.00 559.970,00 110.537,94 0,00 483.851,14110.537,94 -76.118,86ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 373.313,201.7.2.1.33.14.10.00 559.970,00 110.537,94 0,00 483.851,14110.537,94 -76.118,86BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 373.313,201.7.2.2.00.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.9.0.0.00.00.00.00 0,00 2.015,00 0,00 14.404,062.015,00 14.404,06OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 12.389,061.9.2.0.00.00.00.00 0,00 2.015,00 0,00 14.404,062.015,00 14.404,06INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.389,061.9.2.2.00.00.00.00 0,00 2.015,00 0,00 14.404,062.015,00 14.404,06RESTITUIÇÕES 0,00 12.389,061.9.2.2.99.00.00.00 0,00 2.015,00 0,00 14.404,062.015,00 14.404,06OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 12.389,061.9.2.2.99.01.00.00 0,00 2.015,00 0,00 14.404,062.015,00 14.404,06OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 0,00 12.389,062.0.0.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00RECEITAS DE CAPITAL 746.909,00 1.293.460,002.4.0.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.909,00 1.293.460,002.4.2.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 746.909,00 1.293.460,002.4.2.1.00.00.00.00 744.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 548.551,00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 1.293.460,002.4.2.1.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 1.293.460,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 1.293.460,002.4.2.1.01.14.00.00 0,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 1.293.460,00TRANSFERENCIA FEDERAL RECURSO PARLAMENTAR 0,00 1.293.460,002.4.2.1.99.00.00.00 744.909,00 0,00 0,00 0,000,00 -744.909,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 0,002.4.2.2.00.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -2.000,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.000,00 0,002.4.2.2.01.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.000,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00 0,00







1.0.0.0.00.00.00.00 1.553.118,00 51.374,63 0,00 701.997,1251.374,63 -851.120,88RECEITAS CORRENTES 1.553.118,00 650.622,491.3.0.0.00.00.00.00 22.000,00 3.784,03 0,00 145.458,573.784,03 123.458,57RECEITA PATRIMONIAL 22.000,00 141.674,541.3.2.0.00.00.00.00 22.000,00 3.784,03 0,00 145.458,573.784,03 123.458,57RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 22.000,00 141.674,541.3.2.5.00.00.00.00 22.000,00 3.784,03 0,00 145.458,573.784,03 123.458,57REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 22.000,00 141.674,541.3.2.5.01.00.00.00 0,00 1.537,06 0,00 114.175,401.537,06 114.175,40REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 112.638,341.3.2.5.01.10.00.00 0,00 339,72 0,00 81.697,27339,72 81.697,27RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 81.357,551.3.2.5.01.10.12.00 0,00 339,72 0,00 81.697,27339,72 81.697,27REMUN. BANCARIA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 81.357,551.3.2.5.01.13.00.00 0,00 1.197,34 0,00 32.478,131.197,34 32.478,13REMUN. DEPOSITO BANCARIOS DA UNIÃO 0,00 31.280,791.3.2.5.01.13.01.00 0,00 833,52 0,00 24.016,84833,52 24.016,84REMUN. DEPOS. BANCARIO RECURSOS UNIÃO - MDS 0,00 23.183,321.3.2.5.01.13.02.00 0,00 363,82 0,00 8.461,29363,82 8.461,29REMUNERAÇÃO BANCARIA RECURSOS VINCULADOS - 0,00 8.097,471.3.2.5.02.00.00.00 22.000,00 2.246,97 0,00 31.283,172.246,97 9.283,17REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 22.000,00 29.036,201.3.2.5.02.99.00.00 22.000,00 2.246,97 0,00 31.283,172.246,97 9.283,17REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 22.000,00 29.036,201.7.0.0.00.00.00.00 1.429.118,00 47.590,58 0,00 556.170,4647.590,58 -872.947,54TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.429.118,00 508.579,881.7.2.0.00.00.00.00 790.600,00 7.789,09 0,00 234.432,327.789,09 -556.167,68TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 790.600,00 226.643,231.7.2.1.00.00.00.00 790.600,00 7.789,09 0,00 234.432,327.789,09 -556.167,68TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 790.600,00 226.643,231.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 7.789,09 0,00 234.432,327.789,09 -556.167,68TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 226.643,231.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 0,00 0,00 161.925,000,00 -628.675,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 161.925,001.7.2.1.34.01.00.00 0,00 7.789,09 0,00 72.507,327.789,09 72.507,32TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO 0,00 64.718,231.7.6.0.00.00.00.00 632.718,00 39.801,49 0,00 318.411,9739.801,49 -314.306,03TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 632.718,00 278.610,481.7.6.1.00.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 155.100,00 0,001.7.6.1.03.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 155.100,00 0,001.7.6.2.00.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 318.411,9739.801,49 -159.206,03TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 477.618,00 278.610,481.7.6.2.99.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 318.411,9739.801,49 -159.206,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 477.618,00 278.610,481.7.6.2.99.03.00.00 477.618,00 0,00 0,00 39.801,540,00 -437.816,46CONVENIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 477.618,00 39.801,541.7.6.2.99.04.00.00 0,00 39.801,49 0,00 278.610,4339.801,49 278.610,43OUTROS CONVENIOS GERAIS 0,00 238.808,941.7.6.2.99.04.10.00 0,00 39.801,49 0,00 278.610,4339.801,49 278.610,43RENDA CIDADÃ - CREAS 0,00 238.808,941.9.0.0.00.00.00.00 102.000,00 0,02 0,00 368,090,02 -101.631,91OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 368,071.9.2.0.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.01.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,001.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,02 0,00 368,090,02 -101.631,91RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,071.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,02 0,00 368,090,02 -101.631,91RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,071.9.9.0.99.00.00.00 102.000,00 0,02 0,00 368,090,02 -101.631,91OUTRAS RECEITAS 102.000,00 368,071.9.9.0.99.00.00.00 0,00 0,02 0,00 0,060,02 0,06OUTRAS RECEITAS 0,00 0,04

Totais 296.942.950,97 23.720.730,51 912,93 239.993.783,4923.719.817,58 -56.949.167,48296.942.950,97 216.273.965,91





Receita Extra-OrçamentáriaConta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrecadado no Mês (a - b)Sld Arrecadado Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

210.383,90 24.477,441.0.0.0.0.00.00.00.00.00 24.477,440001- ATIVO 0,00210.383,90 24.477,441.1.0.0.0.00.00.00.00.00 24.477,440002- ATIVO CIRCULANTE 0,00210.383,90 24.477,441.1.3.0.0.00.00.00.00.00 24.477,445701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00210.383,90 24.477,441.1.3.8.0.00.00.00.00.00 24.477,440500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00210.383,90 24.477,441.1.3.8.1.00.00.00.00.00 24.477,445719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00

5.646,24 628,881.1.3.8.1.08.00.00.00.00 628,880508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00238,00 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.01 0,006636- SALARIO FAMILIA - INSS 0,00

5.408,24 628,881.1.3.8.1.08.00.00.00.02 628,886637- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00204.737,66 23.848,561.1.3.8.1.09.00.00.00.00 23.848,560154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00

57.342,67 3.413,431.1.3.8.1.09.00.00.00.01 3.413,436638- SALARIO MATERNIDADE - INSS 0,00147.394,99 20.435,131.1.3.8.1.09.00.00.00.02 20.435,136639- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

12.025.635,86 2.849.095,142.0.0.0.0.00.00.00.00.00 2.849.095,141265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,0012.025.635,86 2.849.095,142.1.0.0.0.00.00.00.00.00 2.849.095,141266- PASSIVO CIRCULANTE 0,0012.025.635,86 2.849.095,142.1.8.0.0.00.00.00.00.00 2.849.095,141978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,0012.025.635,86 2.849.095,142.1.8.8.0.00.00.00.00.00 2.849.095,1441910- VALORES RESTITUÍVEIS 0,0012.025.635,86 2.849.095,142.1.8.8.1.00.00.00.00.00 2.849.095,142009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,006.152.474,73 1.427.171,922.1.8.8.1.01.00.00.00.00 1.427.171,922010- CONSIGNAÇÕES 0,001.782.529,01 320.104,732.1.8.8.1.01.02.00.00.00 320.104,732012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,00

596.984,42 183.908,992.1.8.8.1.01.02.01.00.00 183.908,993708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,001.185.544,59 136.195,742.1.8.8.1.01.02.02.00.00 136.195,743709- INSS 0,003.658.047,95 995.094,002.1.8.8.1.01.03.00.00.00 995.094,002013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,003.658.047,95 995.094,002.1.8.8.1.01.03.01.00.00 995.094,003993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,00

223.637,73 28.601,272.1.8.8.1.01.04.00.00.00 28.601,272014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00162.528,74 25.454,492.1.8.8.1.01.04.01.00.00 25.454,493730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ 0,00

61.108,99 3.146,782.1.8.8.1.01.04.04.00.00 3.146,783747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,00207.339,46 43.645,082.1.8.8.1.01.10.00.00.00 43.645,082020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00207.339,46 43.645,082.1.8.8.1.01.10.01.00.00 43.645,083711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00280.920,58 39.726,842.1.8.8.1.01.13.00.00.00 39.726,842023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00280.920,58 39.726,842.1.8.8.1.01.13.01.00.00 39.726,843712- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00

96.718,36 0,002.1.8.8.1.03.00.00.00.00 0,002030- DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,0096.718,36 0,002.1.8.8.1.03.02.00.00.00 0,002032- DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,0096.718,36 0,002.1.8.8.1.03.02.01.00.00 0,0018506- PMV - DEPÓSITO JUDICIAL LEI MUN 2479/2015 0,00

5.776.442,77 1.421.923,222.1.8.8.1.04.00.00.00.00 1.421.923,222033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,005.776.442,77 1.421.923,222.1.8.8.1.04.99.00.00.00 1.421.923,222039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

56.032,04 4.696,952.1.8.8.1.04.99.02.00.00 4.696,953670- Honorários Advocáticios 0,001.890.768,63 498.448,552.1.8.8.1.04.99.04.00.00 498.448,553672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00






562.801,54 192.116,552.1.8.8.1.04.99.05.00.00 192.116,553673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00895.703,19 189.630,582.1.8.8.1.04.99.06.00.00 189.630,583674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00142.595,94 34.710,032.1.8.8.1.04.99.07.00.00 34.710,033675- Cooperativa de Crédito 0,00

81.375,38 17.759,142.1.8.8.1.04.99.10.00.00 17.759,143678- Emprestimo - Banco BMG 0,00118.158,85 34.931,222.1.8.8.1.04.99.16.00.00 34.931,223684- Farmacia S Jose 0,00164.471,87 36.779,862.1.8.8.1.04.99.17.00.00 36.779,863685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00

59.715,00 0,002.1.8.8.1.04.99.22.00.00 0,003690- COMAS 0,001.309.515,56 367.826,472.1.8.8.1.04.99.31.00.00 367.826,473699- Emprestimo - Banco ALFA 0,00

4.146,12 0,002.1.8.8.1.04.99.32.00.00 0,003700- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,0033.558,49 6.345,832.1.8.8.1.04.99.35.00.00 6.345,833703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,003.339,12 445,722.1.8.8.1.04.99.50.00.00 445,7218497- CAUÇÃO 0,001.505,56 399,692.1.8.8.1.04.99.50.07.00 399,696608- CAUÇÃO - Emphasis Ind. e Com. Vot. Ltda 0,001.703,46 0,002.1.8.8.1.04.99.50.08.00 0,006609- CAUÇÃO - Controlflex Ind de Cabos de Comando Ltda 0,00

130,10 46,032.1.8.8.1.04.99.50.13.00 46,036626- BB CAUÇÃO Vatten Soluções Ltda 0,00980,00 0,002.1.8.8.1.04.99.53.00.00 0,006612- Verocheque 2ª via de cartão 0,00

56.476,90 4.696,952.1.8.8.1.04.99.61.00.00 4.696,956627- Honorários Advocatícios 0,0056.476,92 4.696,952.1.8.8.1.04.99.62.00.00 4.696,956628- Honorários Advocatícios 0,0056.476,92 4.696,952.1.8.8.1.04.99.63.00.00 4.696,956629- Honorários Advocatícios 0,0056.476,92 4.696,952.1.8.8.1.04.99.64.00.00 4.696,956630- Honorários Advocatícios 0,0056.937,46 4.696,952.1.8.8.1.04.99.65.00.00 4.696,956631- Honorários Advocatícios 0,0056.016,39 4.696,952.1.8.8.1.04.99.66.00.00 4.696,956632- Honorários Advocatícios 0,0056.476,92 4.696,952.1.8.8.1.04.99.67.00.00 4.696,956633- Honorários Advocatícios 0,0056.922,09 4.696,822.1.8.8.1.04.99.68.00.00 4.696,826634- Honorários Advocatícios 0,00

4,67 1,432.1.8.8.1.04.99.70.00.00 1,4318511- BB CAUÇÃO CIRCO IRMÃOS MELLO 0,001.015,85 0,002.1.8.8.1.04.99.71.00.00 0,0041911- BB - CAUÇÃO ORION EMPREEND IMOB SPE LTDA 0,00

0,00 655,422.1.8.8.1.04.99.72.00.00 655,4241941- Farmácia Jataí 0,001.000.000,00 0,004.0.0.0.0.00.00.00.00.00 0,004188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,001.000.000,00 0,004.5.0.0.0.00.00.00.00.00 0,006275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,001.000.000,00 0,004.5.1.0.0.00.00.00.00.00 0,0018498- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,001.000.000,00 0,004.5.1.2.0.00.00.00.00.00 0,004573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,001.000.000,00 0,004.5.1.2.2.00.00.00.00.00 0,004574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,001.000.000,00 0,004.5.1.2.2.01.00.00.00.00 0,004575- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,001.000.000,00 0,004.5.1.2.2.01.99.00.00.00 0,004579- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,00

63.984,33 9.707,541.0.0.0.0.00.00.00.00.00 9.707,540001- ATIVO 0,0063.984,33 9.707,541.1.0.0.0.00.00.00.00.00 9.707,540002- ATIVO CIRCULANTE 0,0063.984,33 9.707,541.1.3.0.0.00.00.00.00.00 9.707,545701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00






63.984,33 9.707,541.1.3.8.0.00.00.00.00.00 9.707,540500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,0063.984,33 9.707,541.1.3.8.1.00.00.00.00.00 9.707,545719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00

741,67 44,071.1.3.8.1.08.00.00.00.00 44,070508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00741,67 44,071.1.3.8.1.08.00.00.00.02 44,076590- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00

63.242,66 9.663,471.1.3.8.1.09.00.00.00.00 9.663,470154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,0063.242,66 9.663,471.1.3.8.1.09.00.00.00.02 9.663,476592- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

8.990.304,29 2.160.773,672.0.0.0.0.00.00.00.00.00 2.160.773,671265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,008.990.304,29 2.160.773,672.1.0.0.0.00.00.00.00.00 2.160.773,671266- PASSIVO CIRCULANTE 0,008.990.304,29 2.160.773,672.1.8.0.0.00.00.00.00.00 2.160.773,671978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,008.990.304,29 2.160.773,672.1.8.8.0.00.00.00.00.00 2.160.773,6741934- VALORES RESTITUÍVEIS 0,008.990.304,29 2.160.773,672.1.8.8.1.00.00.00.00.00 2.160.773,672009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,006.646.112,20 1.599.327,072.1.8.8.1.01.00.00.00.00 1.599.327,072010- CONSIGNAÇÕES 0,00

471.982,58 65.126,102.1.8.8.1.01.02.00.00.00 65.126,102012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,0080.237,06 19.532,972.1.8.8.1.01.02.01.00.00 19.532,973708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00

391.745,52 45.593,132.1.8.8.1.01.02.02.00.00 45.593,133709- INSS 0,002.831.829,27 721.342,942.1.8.8.1.01.03.00.00.00 721.342,942013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,002.831.829,27 721.342,942.1.8.8.1.01.03.01.00.00 721.342,943993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,003.026.148,55 762.351,902.1.8.8.1.01.04.00.00.00 762.351,902014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,002.983.098,24 758.004,072.1.8.8.1.01.04.01.00.00 758.004,073730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

43.050,31 4.347,832.1.8.8.1.01.04.04.00.00 4.347,833747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,0073.430,55 8.258,832.1.8.8.1.01.08.00.00.00 8.258,832018- ISS 0,00

141.161,90 33.223,352.1.8.8.1.01.10.00.00.00 33.223,352020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00141.161,90 33.223,352.1.8.8.1.01.10.01.00.00 33.223,353711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00101.559,35 9.023,952.1.8.8.1.01.13.00.00.00 9.023,952023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00101.559,35 9.023,952.1.8.8.1.01.13.01.00.00 9.023,953996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00

2.344.192,09 561.446,602.1.8.8.1.04.00.00.00.00 561.446,602033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,002.344.192,09 561.446,602.1.8.8.1.04.99.00.00.00 561.446,602039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

657.468,93 160.000,772.1.8.8.1.04.99.04.00.00 160.000,773672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00311.706,29 91.466,202.1.8.8.1.04.99.05.00.00 91.466,203673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00818.604,60 173.225,672.1.8.8.1.04.99.06.00.00 173.225,673674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00

60.714,85 14.579,112.1.8.8.1.04.99.07.00.00 14.579,113675- Cooperativa de Crédito 0,0061.486,37 11.126,402.1.8.8.1.04.99.08.00.00 11.126,403676- Vale transporte Funcionários 0,0034.826,57 4.965,042.1.8.8.1.04.99.10.00.00 4.965,043678- Emprestimo - Banco BMG 0,009.744,00 2.552,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 2.552,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00

41.931,24 13.186,522.1.8.8.1.04.99.16.00.00 13.186,523684- Farmacia S Jose 0,0031.194,13 6.448,382.1.8.8.1.04.99.17.00.00 6.448,383685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00






13.815,00 0,002.1.8.8.1.04.99.22.00.00 0,003690- COMAS 0,00252.108,88 71.492,552.1.8.8.1.04.99.31.00.00 71.492,553699- Emprestimo - Banco ALFA 0,00

50.591,23 12.403,962.1.8.8.1.04.99.35.00.00 12.403,963703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,0052.255.315,57 7.573.982,504.0.0.0.0.00.00.00.00.00 7.573.982,514188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.0.0.0.00.00.00.00.00 7.573.982,516275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.0.0.00.00.00.00.00 7.573.982,516276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.2.0.00.00.00.00.00 7.573.982,514573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.2.2.00.00.00.00.00 7.573.982,514574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.2.2.02.00.00.00.00 7.573.982,516282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.2.2.02.99.00.00.00 7.573.982,514587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,0152.255.315,57 7.573.982,504.5.1.2.2.02.99.00.00.01 7.573.982,516587- Transferência Financeira Recebida da Prefeitura 0,01


60,02 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.00 0,000508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,0029,16 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.01 0,0018312- SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 0,0030,86 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.02 0,0018313- SALÁRIO FAMÍLIA - I.P.S.M. 0,00


303.339,87 74.049,642.0.0.0.0.00.00.00.00.00 74.049,641265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00303.339,87 74.049,642.1.0.0.0.00.00.00.00.00 74.049,641266- PASSIVO CIRCULANTE 0,00303.339,87 74.049,642.1.8.0.0.00.00.00.00.00 74.049,641978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00303.339,87 74.049,642.1.8.8.0.00.00.00.00.00 74.049,6441762- VALORES RESTITUÍVEIS 0,00303.339,87 74.049,642.1.8.8.1.00.00.00.00.00 74.049,642009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00175.928,47 39.284,822.1.8.8.1.01.00.00.00.00 39.284,822010- CONSIGNAÇÕES 0,00

32.829,58 3.648,652.1.8.8.1.01.02.00.00.00 3.648,652012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,0032.829,58 3.648,652.1.8.8.1.01.02.01.00.00 3.648,653708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,0081.382,00 23.374,452.1.8.8.1.01.03.00.00.00 23.374,452013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,0081.382,00 23.374,452.1.8.8.1.01.03.01.00.00 23.374,453993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,0049.316,31 10.391,472.1.8.8.1.01.04.00.00.00 10.391,472014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,0049.316,31 10.391,472.1.8.8.1.01.04.01.00.00 10.391,473730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

129,18 0,002.1.8.8.1.01.08.00.00.00 0,002018- ISS 0,006.808,94 1.150,802.1.8.8.1.01.10.00.00.00 1.150,802020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,006.808,94 1.150,802.1.8.8.1.01.10.01.00.00 1.150,803711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00






5.462,46 719,452.1.8.8.1.01.13.00.00.00 719,452023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,005.462,46 719,452.1.8.8.1.01.13.01.00.00 719,453996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00

127.411,40 34.764,822.1.8.8.1.04.00.00.00.00 34.764,822033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,00127.411,40 34.764,822.1.8.8.1.04.99.00.00.00 34.764,822039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

53.095,81 13.612,252.1.8.8.1.04.99.04.00.00 13.612,253672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,0011.424,45 4.521,702.1.8.8.1.04.99.05.00.00 4.521,703673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,0016.951,82 3.732,602.1.8.8.1.04.99.06.00.00 3.732,603674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,006.966,97 1.716,302.1.8.8.1.04.99.07.00.00 1.716,303675- Cooperativa de Crédito 0,003.898,75 799,312.1.8.8.1.04.99.08.00.00 799,313676- Vale transporte Funcionários 0,00

984,00 826,782.1.8.8.1.04.99.10.00.00 826,783678- Emprestimo - Banco BMG 0,00672,53 166,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 166,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00

3.314,96 492,642.1.8.8.1.04.99.16.00.00 492,643684- Farmacia S Jose 0,003.633,98 807,872.1.8.8.1.04.99.17.00.00 807,873685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,001.710,00 0,002.1.8.8.1.04.99.22.00.00 0,003690- COMAS 0,00

24.758,13 7.902,172.1.8.8.1.04.99.31.00.00 7.902,173699- Emprestimo - Banco ALFA 0,000,00 187,202.1.8.8.1.04.99.72.00.00 187,2041941- Farmácia Jataí 0,00

2.605.167,04 400.000,004.0.0.0.0.00.00.00.00.00 400.000,004188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,002.605.167,04 400.000,004.5.0.0.0.00.00.00.00.00 400.000,006275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.0.0.00.00.00.00.00 400.000,006276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.2.0.00.00.00.00.00 400.000,004573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.2.2.00.00.00.00.00 400.000,004574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.2.2.02.00.00.00.00 400.000,006282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.00 400.000,004587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,002.605.167,04 400.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.01 400.000,006587- TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00

13.095.551,1277.467.311,64Total 13.095.551,13 0,01





Movimento FinanceiroCódigo Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00 10.607.953,89 10.607.953,89690,55 690,551.CAIXA D D28.431.991,88 33.473.942,0225.621.823,19 20.579.873,052.MOVIMENTO D D

565.243,98 542.069,171.825.131,34 1.848.306,154.VINCULADA D D0,00 0,000,00 0,00

8.774.327,41 9.716.223,738.703.978,51 7.762.082,192.MOVIMENTO D D0,00 0,000,00 0,00

402.605,85 412.317,65630.665,13 620.953,332.MOVIMENTO D D48.768,78 59.183,40376.019,02 365.604,404.VINCULADA D D

Totais 54.811.689,8648.830.891,7937.158.307,74 31.177.509,67D D




Mês de: OutubroUnidade Gestora : 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









































Totais 296.942.950,97 23.720.730,51 912,93 239.993.783,4923.719.817,58 -56.949.167,48296.942.950,97 216.273.965,91









































































13.095.551,1277.467.311,64Total 13.095.551,13 0,01







565.243,98 542.069,171.825.131,34 1.848.306,154.VINCULADA D D0,00 0,000,00 0,00

8.774.327,41 9.716.223,738.703.978,51 7.762.082,192.MOVIMENTO D D0,00 0,000,00 0,00


Totais 54.811.689,8648.830.891,7937.158.307,74 31.177.509,67D D




Mês de: OutubroUnidade Gestora : 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









































Totais 296.942.950,97 23.720.730,51 912,93 239.993.783,4923.719.817,58 -56.949.167,48296.942.950,97 216.273.965,91









































































13.095.551,1277.467.311,64Total 13.095.551,13 0,01







565.243,98 542.069,171.825.131,34 1.848.306,154.VINCULADA D D0,00 0,000,00 0,00

8.774.327,41 9.716.223,738.703.978,51 7.762.082,192.MOVIMENTO D D0,00 0,000,00 0,00


Totais 54.811.689,8648.830.891,7937.158.307,74 31.177.509,67D D

RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:Receita Orçamentária do Mês:Saldo Financeiro Anterior: D

73.973.676,45Total:

37.158.307,7423.719.817,5813.095.551,13

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


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Receita Orçamentária - votorantim.sp.gov.br€¦ · Balancete da Receita - Geral Município de Votorantim 2017 Exercício Mês de: Outubro Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura