ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL

Mês: maio/2018

Serviço:

Serviço de guarda subsidiada em famílias extensas (Núcleo especializado em atendimento

famílias extensas);

Responsável Técnico: Kelly Lima

Meta de atendimento mensal:

80 crianças de O à 18 anos residentes do município de Diadema

Atendimentos Fevereiro:

80 crianças em 60 famílias (Núcleo especializado em atendimento a famílias extensas);

Atividades realizadas:

Em maio realizamos a inserção de três novas famílias com situações de vulnerabilidade social

bastante acentuadas, embora os cuidados em termos de afeto e vínculos com as crianças e

adolescentes estejam preservados, as necessidades de melhoras nos quesitos moradia e

renda precisam de uma maior atenção de equipamentos de rede. Famílias estão sem emprego,

com pouca renda e com crianças para cuidar o que impacta diretamente na oferta de alimentos

e saúde e situações estressantes.

As atividades nos centros culturais Promissão e Taboão voltaram a acontecer desde o mês de

abril, mas percebe-se que as famílias ainda não retomaram, o que nos diz do aspecto negativo

de ficar sem realizar as atividades que estavam previamente estabelecidas. Estamos

preparando ações de sensibilização das mesmas.

Telefones: (011) 4049 1888 — 4049 6684 e-mail: familiaguardia@acerbrasil.org.br Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 Insuição Municipal: 23994-7 Utilidade Pública Municipal Lei N1,691 de 09/09/98 Utilidade Pública Federal Portaria Ng 1.394 de 26/08/15

ACER BRASIL

ANO E COMUNITÁRIO

Mês: Abril Visitas 278 Acompanhamento familiar: 147 Acompanhamento individualizado:

132

Judiciário 01 Educação 02

Saúde 03 Convivência Familiar e Comunitária

05

Encaminhamentos para rede 07

Encaminhamentos para inserção 02

Desligamentos 02 Grupos socioeducativos 01

Supervisões 07

Capacitações: 02

Relatório elaborado por Kelly Lima

Marinisa arminet Baptista Se rataria Geral

Telefones: (011) 4049 3520 — 4049 1888 e-mail: info@familiaguardia.org.br Endereço: Rua João António de Araújo, 431,09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0002-25

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 Inscrição Municipal: 33944-0 - Utilidade Pública Municipal Lei N°1.691 de 09/09/98 Utilidade Pública Estadual Lei N°11.952 de 07/06/05 - Utilidade Pública Federal Portaria NP 1.394 de 26/08/15

ACER BRASIL

PREFEITURA DO MUNICiP10 DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DL5LrNOLVJMENO 1 IUMANO t COMUNITÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

02- Número do CNPJ

88.912.088/0001-44

03- Periodo de Execução

ABRIL

04 - Exercício

2018

05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427

06 - Município DIADEMA

07 - UF

SP

2 -PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.

Ei-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor

(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.

1 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0717-06 TARIFA DA CONTA 1 Extrato mal-IS 07/05/2018 Da Conta 180.453 07/05/2018 73,40

2 Mary da Silva Bezerra 710.518.785-15 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 107.405 18/05/2018 70,00

3 Renata 1-lipdlito Pereira Rosa 388.908.488-86 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 107.408 18/05/2018 140,00

4 Maria LucIlda Laureano Ferreira 751.439.253-04 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 107.444 18/05/2018 70,00

- 5 Gilvania Santos Japlassu 131.302.828-23 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18h35/2018 Transferência 107.449 18/05/2018 140.00

6 Maria Edite Almeida Nogueira 119.695.118-77 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 107.489 18/05/2018 70,00

7 Creusa Leite da Silva 285.782.728-90 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 110.642 18/05/2018 21090

8 Yolanda da Silva Oliveira 390.838.328-85 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 110.643 18/05/2018 140,00

9 Mete Jurema de Oliveira 259.445,248-39 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 91.513 18/05/2018 140,00

10 Maria Sandra da Silva 045,489394-613 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 103.317 18/05/2018 210,00

11 Jêssica do Espirito Santo de Arai& 388,450.688-08 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 108.004 18/05/2018 140,00

12 Maria Isabel Silva Tavares 054.477.858-80 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 107.518 18/05/2018 280,00

13 Carmen Lucia de Souza 073.535.638-69 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 107.554 18/05/2018 70,00

14 Maria Claudete Cristovão de Souza 161.303.898-41 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05f2018 Transferência 108.287 18/05/2018 70,00

15 Manoel dos Santos Morarão 039.918.448-18 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 21.647 18/05/2018 14900

16 Andrea Aparecida Soares 287.080.008-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 43.488 18/05/2018 210,00

17 Sandra Regina Roddgues dos Santos 283.083.2413-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 49024 18/05/2018 70.00

18 Gilberto Aparecido Raulino Rodrigues 357.552.478-54 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 45.144 18/05/2018 70.00

19 Vaimira da Cruz do Nascimento 476.213.383-34 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-113 18/05/2018 Transferência 45.077 18/05/2018 210,00

20 Jeane Santos dos Reis 011.237.845-58 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18105/2018 Transferência 28.808 18/05/2018 70,00

21 Maria Isidora Felipe 124.348.698-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 24.782 18/05f2018 70,00

22 Cada Maria Soares Couto 443.659.158-19 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 7.735 18/05/2018 210,00

- 23 Luisa Alves Bezerra 192.614.758-84 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 11.403 18/05/2018 140,00

24 Rosangela de Souza Severino Freitas 072.549.408-50 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 51.801 18/05/2018 210,00

25 Angela Aparecida de Souza 012.627.768-05 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.802 18/05/2018 140,00

28 Elenilda Ramos 273.920.61960 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 51.803 18/05/2018 70,00

27 Nilsa Dantas Batista 086.038.898-08 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.804 18/05/2018 70,00

28 Célia Regina da Silva 258.971.078-46 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.805 18/05/2018 210,00

29 Veranica Maria da Silva 192.858.878-50 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 51.806 18/05/2018 140,00

30 Maria de Lourdes Rodriguez da Silva 270.878,998-00 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.807 18/05/2018 70.00

31 Nilta Santos da Silva 119.514.28897 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 51.808 18/05/2018 280,00

32 Isaura de Oliveira 940.287.108-04 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 51.809 18/05/2018 140,00

33 Maria Raimunda Coutinho de Souza 610.493.445-53 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.810 18/05/2018 n 140,00

ACER BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DLSC O N-IZI HUMANO COMUNITÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1- IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - AC ER 02- Número do CNPJ

86.912.086/0001-44

03- Pegado de Execução

ABRIL

04 - Exercício

2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427

06 - Município DIADEMA

07 - UF SP

2- PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatkio na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.

8-item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor

(R$1,00) Tipo Nenen) Data Emissão Tipo Número Data Pasto. 34 Jacira Elogiara Chagas 003.755.448-44 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.812 18/05/2018 280,00

35 Rosemeire Batista de Carvalho Alves 178.519.318-00 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 52.201 22/05/2018 70,00

36 Veronice da Silva Lido 186.809.188-71 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 52.202 22/05/2018 140.00 37 Solange Bispo Oliveira Gonçalves 112.571.428-01 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 52.203 22/05/2018 70,00

38 Jorge Tadeu Bento 063.847.388-37 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 52.204 22/05/2018 70.00 39 Santa Helena Assistência Médica S/A 43.293.804/0001-86 ASSISTÊNCIA MÉDICA Nota Fiscal 5058042 03/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 247,57 40 Guia de Recolhimento do FGTS - GRF 86.912.088/0001-44 FGTS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 889,22

41 Documento de Arrecadação de Receitas - DARF 88.912.086/0001-44 PIS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 108,83

42 Documento de Arrecadação de Receitas - DARF 86.912.088/0001-44 IRRF Gula mai-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 107,97 43 Michael Willem de Silva Santos 426.483.448-10 ADMINISTRATIVOS Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência 107.473 30/05/2018 514,37 44 Kelly Pimentel de Uma 288.538.958-84 COORDENADOR TÉCNICO 1-latente ma1-18 30/05/2018 Transferência 107.475 30/05/2018 2.0.92,00

45 Andressa da Silva 326.095.768-54 ASSISTENTE SOCIAL Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência 52.272 30/05/2018 2.319.93 46 Fernando Rodrigues de Morais Alves 371.585.348-58 PSICOLOGO Holerite mai-18 30/05/2018 Transferência 31.032 30/05/2018 2.165,56 47 Elisabete da Silva Moreira 192.183.828-02 ASSISTENTE SOCIAL Holedte ma-18 30/05/2018 Transferência 43.003 30/05/2018 2.156,99 48 Maria Inês Antunes Conceição 131.254.688-90 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Cheque 850.101 À COMPENSAR 280,00 49 Adenaura Marta dos Santos 012.575.885.59 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Cheque 850.102 À COMPENSAR 70,00 50 Julia da Silve Santos 337.640,888-26 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Cheque 850.103 À COMPENSAR 70.00

15- TOTAL 16.515,64

3- 5/1/TESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1 00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)

(R$ 2.035 34)

17-Valor Recebido no mês (t)

RE 16.840 00

18-Provisão (Aplic.Financeira) no més(-)

R$ 730,52

19-Reversão Apito Fin mo mês(*)

R$ 000

20- Despesa Realizada no mês (-)

R$ 16.516,64

21- Saldo a devolvera PMD

(R$ 2.641,50)

4- AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) p a entidade supra-ep rafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos re e idos para os fins indicados.

Diadema, 11/06/2018.

il 1 C Hfre SMVW s . -

411b. a rà MICHAEL WILLRM DA SILVA SANTOS MARINI A CARMINETTI B TISTA

Assistente de Coordenação Secretária Gersf

ACER BRASIL

PREFEITURA DO MUNIC1P10 DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA orsrN'oLviMENm I ILIMANO r COVUNITÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 02- Número do CNPJ

88.912.088/0001-44

03- Período de Execução

MAIO

04- Exercido

2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427

08 - MunIciplo DIADEMA

07 - UF

SP ! 2- PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abado detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.

8-tem 9- Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor

(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 - TOTAL

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)

RS 2.519,60

17-Valor Recebido no més (+)

R$ 0,00

18-Provisão (Aplic,Financeira) no mès(-)

R$ 0,00

9-Reversão Aplic.Firtno més(+)

R$ 0,00

20- Despesa Realizada no mês (-)

RI 0,00

21- Saldo a devolver a PMD

R$ 2.519,60

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis)

Diadema, 11/06/2018.

pel entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima

‘CRI)k \ 51Cri\Fre

relacionada comprova a exata aplicação dos recursosi; -bidos para os fins indicados

•••

i .' . 'lig' c „,• C2-

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação

MARINI A CARMINETTI aj6ISTA Secretária Ger

ACER BRASIL umeno 5 comuimAaro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1- IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO . ACER

I 02 - Número do CNPJ

86912.086/0001-44

03 - Perlado de Execução

MAIO

04 - Exercido

2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427

06 - Municiai° DIADEMA

07 - UF SP

2- PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no penado supra mencionado.

8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor

(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pago.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 - TOTAL

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)

R$ 0,00

17-Valor Recebido no mês (+)

R$ 10.000,00

18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)

R$ 0,00

19-Reversão Aplic.Fin.no mésen

R$ 0,00

20- Despesa Realizada no mis (-)

R$ 0,00

21- Saldo a devolver a PMD

R$ 10.00 O

4- AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de respansável(eis)

Diadema, 11/06/2018.

pela entidade supra-epl rafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada

l CV-t Ikt Sk-vvr0 comprova a exata aplicação dos recursos receb . o para os fins indicados.

...-48.s,,, . MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação MARINI ARMINETTI BA TA

.ecretaria Geral

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CONCILIAÇÃO BANCARIA

DESENVOlVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data Histórico Valor 01/05/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (154,85)

Total (R$ 154,85)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento n° Data Histórico Valor 51.811 18/05/2018 Lucas Laurance dos Santos França de Souza 210,00

Total R$ 210,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento n° Data Histórico Valor 851.380.900.027.050 18/05/2018 DOWTED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.051 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.052 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.053 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.054 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.055 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.056 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.057 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.058 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.059 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.060 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.426 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.427 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.428 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.429 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 831.500.900.036.447 30/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70

Total R$ 155,20

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento n° Data Histórico Valor 700.018 18/05/2018 TED Devolvida 210,00

Total R$ 210,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento n° Data Histórico Valor

850.101 29/05/2018 Maria Inês Antunes Conceição 280,00 850.102 29/05/2018 Adenaura Marta dos Santos 70,00 850.103 29/05/2018 Julio da Silva Santos 70,00

Total R$ 420,00

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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

SINTÉTICA

(1) Executor

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Convênio n°15.795(2017 Período de:

01/05/2018 à 31/05/2018 Parcela n° 05

(5)Fonte Recurso

MUNICIPAL

(6) Agente Financeiro

Banco - BANCO DO BRASIL

(7) Agência

0717-X

(8) Conta Bancária

110.075-0

(9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 9.988,05

- (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (154,85)

+ (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas 210,00

+ (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 155,20

- (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio 210,00

- (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas 420,00

= (103) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas RE 9.878,10 . R$ 9.878,10

Responsável pela Elaboração

IV 1 C 14 A-e STA/1-GS

Responsável pela Entidade

.. . --)

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação MARINISA ARMINETTI PTISTA

ecretâria Gera

ACER BRASIL

OLSENVOLVIMEN 10 HUMANO E COMUNI PARK)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2018

Executor: N° do Convênio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.795/2017

Período 01 à 31/05/2018

RECEITA DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros Pagamentos realizados

Transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 26.640,00 .Com Recursos do Concedente R$ 16.095,64

Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mas Anterior) R$ 484,26 .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 210,00

.Recursos Próprios (10.2) (R$ 154,85) .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 155,20

.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 210,00 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ 27.179,41 Total dos Pagamentos R$ 16.460,84

Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 - Aplicação Financeira R$ 730,52

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ 9.988,05

Total = R$ 27.179,41 Total = R$ 27.179,41

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ 9.988,05

. Chegues a compensar R$ 420,00

. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (R$ 310,05)

. Saldo Prestação de Contas (Munidpal/Estadual/Federal) R$ 9.878,10

Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

- MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARINISA C MINETTI BAP STA

Assistente de Coordenação $ tária Geral

MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS

Responsável pela Elaboração

Assistente de Coordenação

ResponsávÀ pela Entidade

inku) MAR SA C RMINETTI BAPT A

Se etária Geral

ACER BRASIL

DEMONSTRATIVO DE

RENDIMENTOS DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA POUPANÇA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1. Entidade Convenente 2. Convênio n° 3. Penado de

01/05/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.795/2017 a

31105/2018

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - BANCO DO BRASIL 5. Agência - 0717-X

6. Conta Corrente n° 110.075-0 7. Tipo de Aplicação - POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00)

8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D)

13. Transporte do período anterior

31/01/18 -

28/02/18 -

31/03/18 2.922,08 - 2.922,08

30/04/18 8,74 2.930,82

31/05/18 730,52 8,45 3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

3.669,79

14. TOTAIS 3.652,60 17,19 3.669,79

15. A transportar para o periodo seguinte 3.669,79