JULHO/2011JULHO/2011

RELATÓRIOCONTÁBIL EFINANCEIRO

RELATÓRIOCONTÁBIL EFINANCEIRO

02

1. RECEITAS TOTAIS

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2011

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 EM 2011 % 11/10

JANEIRO 905.451,28R$ 1.055.643,13R$ 1.027.401,77R$ 1.175.178,36R$ 14,4%

FEVEREIRO 1.017.412,19R$ 1.009.442,46R$ 1.021.376,23R$ 1.313.467,89R$ 28,6%

MARÇO 1.120.800,67R$ 1.259.202,74R$ 1.456.998,62R$ 1.407.342,39R$ -3,4%

ABRIL 1.222.105,68R$ 1.159.657,40R$ 1.267.086,76R$ 1.288.130,26R$ 1,7%

MAIO 1.267.779,53R$ 1.282.478,01R$ 1.553.864,93R$ 1.755.279,45R$ 13,0%

JUNHO 1.304.825,63R$ 1.358.764,46R$ 2.209.710,67R$ 2.403.059,41R$ 8,7%

JULHO 1.478.769,82R$ 1.472.007,34R$ 1.892.625,60R$ 1.928.208,19R$ 1,9%

AGOSTO 1.307.474,43R$ 1.364.898,85R$ 1.671.314,71R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 1.303.585,92R$ 1.338.548,26R$ 1.443.738,24R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 1.259.269,65R$ 1.307.533,85R$ 1.321.580,59R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 1.150.878,08R$ 1.207.545,02R$ 1.364.437,28R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 1.076.199,68R$ 1.189.377,68R$ 1.270.027,60R$ -R$ 0,0%

TOTAL 14.414.552,56R$ 15.005.099,20R$ 17.500.163,00R$ 11.270.665,95R$

R$ -

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RECEITAS TOTAIS - 2008 A 2011

Em 2008Em 2009Em 2010EM 2011

1.1. RECEITAS PATRIMONIAIS (Aplicações Financeiras)

1.2. RECEITAS DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO

1.3. OUTRAS RECEITAS (eventuais)

03

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2011

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 177.414,73R$ 216.893,81R$ 138.947,68R$ 170.614,99R$ 22,8%

FEVEREIRO 153.900,66R$ 177.381,85R$ 125.899,58R$ 168.890,30R$ 34,1%

MARÇO 164.415,17R$ 203.913,15R$ 161.905,13R$ 188.848,38R$ 16,6%

ABRIL 177.433,18R$ 177.493,46R$ 142.348,47R$ 179.069,57R$ 25,8%

MAIO 174.515,55R$ 163.456,09R$ 160.258,64R$ 212.721,87R$ 32,7%

JUNHO 176.729,72R$ 162.366,34R$ 129.881,69R$ 213.625,95R$ 64,5%

JULHO 199.010,42R$ 177.839,74R$ 146.996,40R$ 218.674,84R$ 48,8%

AGOSTO 193.440,93R$ 137.259,08R$ 161.787,41R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 211.716,71R$ 138.357,54R$ 160.393,03R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 228.126,23R$ 139.234,58R$ 154.163,69R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 222.189,70R$ 133.692,87R$ 155.373,14R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 215.456,50R$ 154.920,19R$ 185.824,00R$ -R$ 0,0%

TOTAL 2.294.349,50R$ 1.982.808,70R$ 1.823.778,86R$ 1.352.445,90R$ 0,0%

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 727.969,55R$ 838.564,52R$ 888.454,09R$ 1.002.486,53R$ 12,8%

FEVEREIRO 863.496,32R$ 830.144,67R$ 895.476,65R$ 1.144.495,59R$ 27,8%

MARÇO 956.365,50R$ 1.055.289,59R$ 1.295.093,49R$ 1.218.494,01R$ -5,9%

ABRIL 1.044.519,77R$ 982.163,94R$ 1.122.265,09R$ 1.109.060,69R$ -1,2%

MAIO 1.081.405,42R$ 1.119.021,92R$ 1.393.606,29R$ 1.542.557,58R$ 10,7%

JUNHO 1.128.078,83R$ 1.195.482,12R$ 2.073.578,99R$ 2.189.433,46R$ 5,6%

JULHO 1.279.722,40R$ 1.294.167,60R$ 1.745.629,20R$ 1.708.564,33R$ -2,1%

AGOSTO 1.114.033,50R$ 1.227.639,77R$ 1.472.587,31R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 1.091.762,01R$ 1.200.078,72R$ 1.283.345,21R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 1.030.621,42R$ 1.168.299,27R$ 1.166.156,90R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 928.688,38R$ 1.073.852,15R$ 1.207.356,85R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 846.028,08R$ 1.021.368,33R$ 1.066.427,63R$ -R$ 0,0%

TOTAL 12.092.691,18R$ 13.006.072,60R$ 15.609.977,70R$ 9.915.092,19R$

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 67,00R$ 184,80R$ -R$ 2.076,84R$ 100,0%

FEVEREIRO 15,21R$ 1.915,94R$ -R$ 82,00R$ 100,0%

MARÇO 20,00R$ -R$ -R$ -R$ 100,0%

ABRIL 152,73R$ -R$ 2.473,20R$ -R$ 100,0%

MAIO 11.858,56R$ -R$ -R$ -R$ 100,0%

JUNHO 17,08R$ 916,00R$ 6.249,99R$ -R$ 100,0%

JULHO 37,00R$ -R$ -R$ 969,02R$ 100,0%

AGOSTO -R$ -R$ 36.939,99R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 107,20R$ 112,00R$ -R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 522,00R$ -R$ 1.260,00R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO -R$ -R$ 1.707,29R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 14.715,10R$ 13.089,16R$ 17.775,97R$ -R$ 0,0%

TOTAL 27.511,88R$ 16.217,90R$ 66.406,44R$ 3.127,86R$

04

2. DESPESAS TOTAIS

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2011

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 660.926,75R$ 530.484,32R$ 668.102,98R$ 367.980,60R$ -44,9%

FEVEREIRO 705.028,86R$ 821.017,90R$ 753.971,51R$ 543.360,30R$ -27,9%

MARÇO 602.738,85R$ 1.087.320,20R$ 773.221,30R$ 1.039.435,50R$ 34,4%

ABRIL 676.926,52R$ 807.024,23R$ 733.483,09R$ 1.072.232,70R$ 46,2%

MAIO 756.775,58R$ 667.062,23R$ 1.143.848,28R$ 1.110.160,42R$ -2,9%

JUNHO 677.655,82R$ 606.379,40R$ 913.589,70R$ 1.037.704,81R$ 13,6%

JULHO 1.010.393,82R$ 1.099.486,58R$ 1.042.332,55R$ 1.252.939,68R$ 20,2%

AGOSTO 876.773,02R$ 1.096.938,24R$ 1.019.673,33R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 835.772,27R$ 988.396,25R$ 987.273,17R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 812.746,31R$ 1.019.341,67R$ 989.240,40R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 751.931,73R$ 796.665,99R$ 1.001.781,59R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 1.468.913,73R$ 1.560.617,94R$ 1.477.685,82R$ -R$ 0,0%

TOTAL 9.836.583,26R$ 11.080.734,95R$ 11.504.203,72R$ 6.423.814,01R$ 0,0%

R$ -

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS - 2008 a 2011

Em 2008Em 2009Em 2010Em 2011

05

2.1. DESPESAS DE PESSOAL (Exceto Terceirizados e Estagiários)

2.2. DESPESAS CORRENTES

2.3. INVESTIMENTOS (Aquisição de Bens de Natureza Permanente)

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2011

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 181.825,92R$ 234.042,20R$ 256.734,50R$ 219.306,92R$ -14,6%

FEVEREIRO 222.875,36R$ 295.314,49R$ 252.873,68R$ 325.034,90R$ 28,5%

MARÇO 203.204,72R$ 260.213,24R$ 258.390,04R$ 289.366,79R$ 12,0%

ABRIL 210.736,03R$ 249.782,62R$ 243.217,57R$ 296.282,65R$ 21,8%

MAIO 217.621,43R$ 245.153,08R$ 253.887,15R$ 311.564,68R$ 22,7%

JUNHO 222.879,19R$ 260.310,26R$ 270.889,31R$ 308.856,14R$ 14,0%

JULHO 226.185,62R$ 277.106,48R$ 278.470,48R$ 312.551,91R$ 12,2%

AGOSTO 229.859,11R$ 275.298,66R$ 267.350,32R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 235.813,26R$ 267.371,03R$ 276.787,81R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 238.309,87R$ 268.708,96R$ 269.409,01R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 236.363,23R$ 268.757,55R$ 275.653,23R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 419.191,50R$ 533.012,80R$ 561.514,56R$ -R$ 0,0%

TOTAL 2.844.865,24R$ 3.435.071,37R$ 3.465.177,66R$ 2.062.963,99R$ 0,0%

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO 479.100,83R$ 283.276,84R$ 411.368,48R$ 148.673,68R$ -63,9%

FEVEREIRO 482.153,50R$ 522.859,09R$ 501.097,83R$ 218.325,40R$ -56,4%

MARÇO 399.534,13R$ 797.142,41R$ 512.661,26R$ 750.068,71R$ 46,3%

ABRIL 466.010,49R$ 521.024,81R$ 488.695,52R$ 775.950,05R$ 58,8%

MAIO 539.154,15R$ 421.909,15R$ 731.993,12R$ 797.914,25R$ 9,0%

JUNHO 454.659,63R$ 346.069,14R$ 639.215,39R$ 709.002,67R$ 10,9%

JULHO 736.990,20R$ 679.231,10R$ 761.314,67R$ 940.387,77R$ 23,5%

AGOSTO 646.543,91R$ 815.126,58R$ 752.323,01R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 569.509,01R$ 578.519,62R$ 698.574,36R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 570.966,44R$ 726.530,23R$ 719.831,39R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 514.518,50R$ 527.862,65R$ 726.128,36R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 1.010.892,23R$ 947.406,14R$ 886.172,36R$ -R$ 0,0%

TOTAL 6.870.033,02R$ 7.166.957,76R$ 7.829.375,75R$ 4.340.322,53R$

MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10

JANEIRO -R$ 13.165,28R$ -R$ -R$ 0,0%

FEVEREIRO -R$ 2.844,32R$ -R$ -R$ 0,0%

MARÇO -R$ 29.964,55R$ 2.170,00R$ -R$ 0,0%

ABRIL 180,00R$ 36.216,80R$ 1.570,00R$ -R$ 0,0%

MAIO -R$ -R$ 157.968,01R$ 681,49R$ 100,0%

JUNHO 117,00R$ -R$ 3.485,00R$ 19.846,00R$ 100,0%

JULHO 47.218,00R$ 143.149,00R$ 2.547,40R$ -R$ 0,0%

AGOSTO 370,00R$ 6.513,00R$ -R$ -R$ 0,0%

SETEMBRO 30.450,00R$ 142.505,60R$ 11.911,00R$ -R$ 0,0%

OUTUBRO 3.470,00R$ 24.102,48R$ -R$ -R$ 0,0%

NOVEMBRO 1.050,00R$ 45,79R$ -R$ -R$ 0,0%

DEZEMBRO 38.830,00R$ 80.199,00R$ 29.998,90R$ -R$ 0,0%

TOTAL 121.685,00R$ 478.705,82R$ 209.650,31R$ 20.527,49R$ 0,0%

06

3. SUPERÁVIT’S DO EXERCÍCIO (Ou Déficit’s)

Divisão de Contabilidade e Finanças, em 05 de agosto de 2011.

IDERVAN CAETANOContador ResponsávelCRC/PR 042.483/O-4

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2011

MÊS 2008 2009 2010 2011

JANEIRO 244.524,53R$ 525.158,81R$ 359.298,79R$ 807.197,76R$

FEVEREIRO 312.383,33R$ 188.424,56R$ 267.404,72R$ 770.107,59R$

MARÇO 518.061,82R$ 171.882,54R$ 683.777,32R$ 367.906,89R$

ABRIL 545.179,16R$ 352.633,17R$ 533.603,67R$ 215.897,56R$

MAIO 511.003,95R$ 615.415,78R$ 410.016,65R$ 645.119,03R$

JUNHO 627.169,81R$ 752.385,06R$ 1.296.120,97R$ 1.365.354,60R$

JULHO 468.376,00R$ 372.520,76R$ 850.293,05R$ 675.268,51R$

AGOSTO 430.701,41R$ 267.960,61R$ 651.641,38R$ -R$

SETEMBRO 467.813,65R$ 350.152,01R$ 456.465,07R$ -R$

OUTUBRO 446.523,34R$ 288.192,18R$ 332.340,19R$ -R$

NOVEMBRO 398.946,35R$ 410.879,03R$ 362.655,69R$ -R$

DEZEMBRO (392.714,05)R$ 427.492,20R$ (207.658,22)R$ -R$

TOTAL 4.577.969,30R$ 4.723.096,71R$ 5.995.959,28R$ 4.846.851,94R$