RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO 2016

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [1]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Arnaldo Calil Pereira Jardim - Presidente

Airton Sandoval Santana

Fernando Nascimento Barbosa

Gualberto Luiz Nunes Gouveia

Rubens Naman Rizek Júnior

Sérgio Murilo Hermogenes Da Cruz

Tirso De Salles Meirelles

CONSELHO FISCAL (Membros Efetivos)

Eliana Guarnieri

Neiva Aparecida Doretto

Omar Cassim Neto

Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira

Rafael HamzeIssa

DIRETORIA

Alexandre Penteado Pires – Diretor-Presidente em Exercício

GERÊNCIA

Aida Teresa Ferrucci – Gerente Financeira

Mário Aparecido Bastasini – Gerente Administrativo

Henrique Carlos M. Fraga – Gerente Regional Noroeste

Rodrigo Alexandre Baesso – Gerente Regional Sudeste

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2017

CONTROLADORIA [2]

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 5

2. PERFIL ......................................................................................................................... 5

2.1. MISSÃO, VISÃO E NOSSO NEGÓCIO............................................................ 5 2.2. PÚBLICO ALVO ............................................................................................... 6

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 6

3.1. ORGANOGRAMA ............................................................................................ 7 3.2. ESTRUTURA DE CAPITALIZAÇÃO ................................................................ 8

4. PRODUTOS E SERVIÇOS .......................................................................................... 8

4.1. PROGRAMA MELHOR CAMINHO/PONTOS CRÍTICOS ................................ 8 4.2. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS ........................................................................ 9 4.3. CONSERVAÇÃO DE SOLO ............................................................................ 10 4.4. TERRAPLENAGEM ......................................................................................... 10 4.5. CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA .......................................... 10 4.6. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .................................................. 10 4.7. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ............................................. 11

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .............................................................................. 11

5.1. PLANO DE AÇÕES .......................................................................................... 12

6. PROGRAMA PRÓ-ESTRADA ...................................................................................... 12

6.1. INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................................ 13 6.2. EXTINÇÃO DO PROGRAMA ........................................................................... 14

7. OUVIDORIA E SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC) .... 14

8. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2016 ............................................................. 15

8.1 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ...................................................... 15 8.1.1. CAPACIDADE INSTALADA ................................................................... 15 8.1.2. REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL ................................. 16 8.1.3. ESTRUTURA FÍSICA ............................................................................. 17

8.2. REDUÇÃO DE CUSTOS ................................................................................. 18 8.3. ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO ....................................................... 19 8.4. REGIMENTO INTERNO .................................................................................. 20

9. CRÉDITO ESPECIAL ................................................................................................... 22

10. PRINCIPAIS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ........................................................... 22

10.1. FINANCEIROS ............................................................................................... 23 10.2. OPERACIONAIS ............................................................................................ 25

10.2.1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS ................................. 26

11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................................. 30

12. ANÁLISE CONTÁBIL ................................................................................................. 31

12.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ......................................................................... 31 12.2. ENDIVIDAMENTO GERAL ............................................................................ 31

13. PANORAMA TÉCNICO .............................................................................................. 32

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CONTROLADORIA [3]

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A CODASP encerra o ano de 2016 da forma mais desejada por todos os funcionários, fornecedores, colaboradores e Conselheiros, ou seja, equalizando suas contas.

Vale relembrarmos que, no início do ano, alcançávamos uma dívida de aproximadamente R$ 19 milhões, sem perspectivas de novos contratos, cenário econômico em crise nacional e retraído ao máximo. Mediante todo esse ambiente, havia a grande possiblidade de encerrarmos nossas atividades.

Obviamente que com papel importantíssimo da agricultura na economia do país, uma empresa que desenvolve serviços de reflorestamento, conservação de solo, água e controle de erosão há 88 anos, não poderia simplesmente sair do cenário.

Contamos com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, do Secretário de Agricultura e do SINDBAST para conquistarmos o crédito especial no valor de R$ 23,5 milhões, visando honrar nossos compromissos financeiros imprescindíveis e, ainda em 2017.

Passamos a ser dependentes, obtendo subvenção do Tesouro do Estado com Folha de Pagamento e algumas despesas administrativas, fato esse indispensável para o reequilíbrio da Companhia e manutenção das atividades em prol da agricultura paulista. Essa é uma grande conquista na história da Companhia e proverá embasamento para nos reestabelecermos no mercado e mostrarmos o potencial e a importância social dos serviços ofertados.

Cabe mencionarmos que foi inserido no Projeto de Lei 750/2016 – Orçamento 2017, o valor de R$ 7,5 milhões para a execução da reestruturação organizacional, mediante a implantação do Plano de Demissão Voluntária (PDV). Reforçamos que essa ação é vital para o ajuste financeiro da empresa, que hoje possui estrutura superior à demanda operacional.

Observamos que a readequação do quadro de pessoal não causará prejuízos à atual capacidade de produção.

Ressaltamos a importante rede de contatos estabelecida com nossos clientes, que culminou na prospecção de contratos, os quais proporcionaram novas fontes de receitas, também essenciais para o desenvolvimento das atividades. Citamos como referência os contratos de reflorestamento celebrados com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a

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CONTROLADORIA [4]

execução dos serviços de conservação de solo, estradas e reflorestamento para Agência Nacional das Águas (ANA) e a Fundação Banco do Brasil.

Salientamos os avanços na gestão empresarial, com a elaboração do Planejamento Estratégico e o feito inédito do Plano de Negócios para o exercício de 2017, com o envolvimento do corpo funcional, ambos aprovados pelo Conselho de Administração.

Outra relevante ação foi a formulação da proposta de reestruturação organizacional que visa intensificar o resultado da empresa racionalizando os recursos humanos e materiais de acordo com a demanda de mercado.

Acentuamos o aprimoramento do programa de redução de custos com a criação e detalhamento das metas para diminuição dos diversos custos operacionais e acompanhamento sistemático para sua efetivação.

Por fim, destacamos a dedicação e comprometimento de todos os envolvidos para a finalização positiva e memorável deste ano repleto de tantos desafios.

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CONTROLADORIA [5]

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Companhia

de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo – CODASP,

apresentamos-lhes a seguir o Relatório da Administração e as Demonstrações

Financeiras Consolidadas referentes ao exercício de 2016.

Este relatório contém informações sobre a Companhia como um todo,

bem como um breve resumo sobre ações e realizações desta Gestão.

2. PERFIL

A CODASP é uma empresa de economia mista, integrante da

administração indireta e criada através do Decreto de Transformação n°

27.507, de 29 de outubro de 1987, com o objetivo de prestar apoio técnico à

atividade agrícola.

Como intuito de contribuirmos para o desenvolvimento como um todo,

constitui o objeto social da CODASP a operação em atividades de

motomecanização, obras e edificações, oferecendo serviços de infraestrutura

voltados ao agronegócio, à irrigação, agricultura, silvicultura, agropecuária,

desenvolvimento sustentado e conservação do meio ambiente e dos recursos

naturais renováveis, principalmente do solo e da água.

2.1. MISSÃO, VISÃO E NOSSO NEGÓCIO

MIS

SÃ

O Prestar serviços de infraestrutura voltados ao

agronegócio e desenvolvimento

sustentado que contribuam para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado de São Paulo,

com a aplicação de tecnologias que

preservem o meio ambiente e os recursos

naturais renováveis, com ênfase à conservação de

solo e água.

VIS

ÃO Ser reconhecida pelos

órgãos da Administração Pública,

pelos gestores municipais, pelo mercado e pela

sociedade paulista como uma empresa

parceira, criativa, eficiente e acessível, que disponibiliza um

amplo conjunto de soluções e serviços de qualidade, com foco no

agronegócio e na preservação ambiental.

NO

SS

O N

EG

ÓC

IO Venda de produtos e

serviços voltados à preservação do meio ambiente, com ações

destinadas à conservação do solo, da

água e dos recursos naturais renováveis.

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2017

CONTROLADORIA [6]

2.2. PÚBLICO ALVO

Com ampla atuação no ramo de motomecanização, a CODASP atua em

todo o Estado de São Paulo e entre seus principais clientes estão

Prefeituras, Cooperativas, produtores rurais e órgãos públicos federais,

estaduais e municipais.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A CODASP possui como acionista majoritário o Governo do Estado de São

Paulo e é administrada pelo Conselho de Administração, formado por 7 (sete)

conselheiros, órgão de decisão superior e pelo Conselho Fiscal, integrado por 5

(cinco) conselheiros, responsável por acompanhar a atuação da empresa em

consonância com a legislação.

A gestão da Companhia cabe à diretoria colegiada, que exerce a

administração geral da instituição, garantindo o alcance dos objetivos.

Contamos com 396 (trezentos e noventa e seis) funcionários no quadro de

pessoal, sendo oitenta e quatro funcionários na área administrativa e trezentos

e doze na área técnico/operacional, além de mais 8 (oito) assessores e 12

(doze) estagiarios.

Sendo assim, encerramos nosso ano com 428 (quatrocentos e vinte e oito)

colaboradores para o desenvolvimento das atividades, abaixo expomos duas

características de nossa força de trabalho:

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2017

CONTROLADORIA [7]

Para nossa operacionalização da Companhia contamos com a seguinte

estrutura física:

3.1. ORGANOGRAMA

ESCRITÓRIO CENTRAL - SÃO PAULO

REGIONAL SUDESTE

• CENTRO DE NEGÓCIOS - BAURU

• UNIDADE DE APOIO - CAMPINAS

REGIONAL NOROESTE

• CENTRO DE NEGÓCIOS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

• UNIDADE DE APOIO - PRESIDENTE PRUDENTE

ASSEMBLEIA

GERAL

CONSELHO CONSELHO

ADMINISTRAÇÃO FISCAL

DIRETORIA DIRETORIA

PRESIDÊNCIA OPERAÇÕES

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

CONTROLADORIA ASSESSORIA JURÍDICA ASSESSORIA

SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA

OUVIDORIA

SIC

REGIONAL REGIONAL

SUDESTE NOROESTE

GERÊNCIA GERÊNCIA

OFICINA DE

MANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

COORD. REC. HUMANOS CONTABILIDADE

COORD. SUPRIMENTOS TESOURARIA

COORD. INFORMÁTICA

SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE DE

APOIO

(CAMPINAS)

UNIDADE DE

APOIO

(PRESIDENTE

PRUDENTE)

AUDITORIA INTERNA

CENTRO DE

NEGÓCIOS S.

J. RIO PRETO

CENTRO DE

NEGÓCIOS

BAURU

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2017

CONTROLADORIA [8]

3.2. ESTRUTURA DE CAPITALIZAÇÃO

O capital social da Companhia é de R$ 107.183.520,02 (cento e sete

milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos),

totalmente integralizado, sendo ações ordinárias de classe única, nominativas,

sem valor nominal, na quantidade de 18.780.945.481.834 ações, conforme

composição abaixo:

ACIONISTAS QUANTIDADE DE AÇÕES

VALOR %

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 18.780.932.804.843 107.183.447,67 99,9999

UNIÃO 5.709.811 32,58609329 0,00003

CEAGESP 2.047.174 11,68329441 0,00001

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 1.582.606 9,031988408 0,000008

CESP 1.218.201 6,952316187 0,000006

PARTICULARES 2.119.199 12,09430394 0,000011

4. PRODUTOS E SERVIÇOS 4.1. PROGRAMA MELHOR CAMINHO/PONTOS CRÍTICOS

O Programa "Melhor Caminho", principal produto da CODASP, foi instituído

pelo Decreto no 41.721 de 17 de abril de 1997, para a elaboração de convênios

entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as

Prefeituras Municipais para a execução de obras de recuperação de estradas

rurais de terra do município.

A proposta do Programa "Melhor Caminho" é de interesse social. Ela está

respaldada pela Lei no 6171 de 04 de julho de 1988 e regulamentada pelo

Decreto no 41.719, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre o uso,

conservação e preservação do solo agrícola.

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CONTROLADORIA [9]

Tem como objetivos:

• Readequação das plataformas das estradas rurais de terra, com ou sem

a elevação do "greideestradal", para a implantação de sistema de

drenagem superficial eficiente;

• Dotar os pontos de sangra da estrada (deságue) de estruturas que

evitem a ocorrência de processos erosivos nas propriedades lindeiras,

como terraços ou bacias de captação, favorecendo a infiltração das

águas pluviais e a recarga do lençol freático;

• Melhorar as condições de suporte e rolamento das pistas das estradas

rurais, com a execução de revestimento primário;

E como benefícios:

• Estradas rurais de terra com boas condições operacionais e de conforto,

segurança e trafegabilidade aos usuários;

• Preservação dos recursos naturais, especialmente a água e o solo,

reduzindo os efeitos dos processos erosivos e o assoreamento dos

cursos d' água;

• Redução dos custos dos transportes dos insumos e da produção

agrícola;

• Redução do custo de conservação e prolongamento da vida útil da

estrada;

• Promoção da melhoria da qualidade de vida da população da região

beneficiada;

• Transferência de tecnologias de conservação de estradas rurais de terra

às administrações municipais por meio de treinamentos;

• Auxílio na composição da legislação municipal sobre estradas rurais de

terra;

• Estímulo à adoção das práticas conservacionistas.

4.2. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Ao longo dos anos, a CODASP desenvolveu e aperfeiçoou a tecnologia de

adequação de estradas rurais, com ênfase na conservação de solo e da água.

Assim, desde 2002, a Companhia é certificada pela Fundação Carlos Alberto

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CONTROLADORIA [10]

Vanzolini em projeto, planejamento, execução e controle de obras de

adequação de estradas rurais de terra, com ênfase na conservação do solo e

da água, pelo cumprimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008.

Ao ser implantada, essa tecnologia resulta em melhorias de aspectos

sociais, econômicos e ambientais das regiões beneficiadas.

4.3. CONSERVAÇÃO DE SOLO

Os serviços de conservação de solo possuem como base o terraceamento

agrícola e a adequação de erosões. Estes serviços executados pela CODASP,

empregando as melhores técnicas hoje existentes, proporcionam a

preservação, conservação e recuperação do solo, em especial nas áreas de

explorações agropecuárias.

4.4. TERRAPLENAGEM

Atuação em menor escala na área de infraestrutura da construção civil,

promovendo serviços de terraplenagem em áreas destinadas às obras de

edificações.

4.5. CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA

A CODASP detém tecnologia para construção de viveiros (tanques)

escavados em solo, para o desenvolvimento da atividade de piscicultura em

propriedades rurais.

4.6. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Execução de obras visando à construção das estações de tratamento de

esgotos, através do Programa do Governo do Estado, Água Limpa,

desenvolvidos nos municípios paulistas. O benefício com esse programa não

se restringe ao município onde o projeto é implantado, mas abrange a bacia

hidrográfica em que está localizado, com impacto direto na redução da

mortalidade infantil e da disseminação de doenças, além de proporcionar

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2017

CONTROLADORIA [11]

melhoria dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do

tratamento da água destinada ao abastecimento público.

4.7. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL

Execução e supervisão de serviços voltados para a recomposição ambiental

de áreas rurais degradadas. Dentre as atividades desenvolvidas, estão a

conservação e recuperação do solo, reflorestamento e isolamento através de

aceiros, entre outros.

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em atendimento a Lei Federal n° 13.303/2016 o Conselho de Administração

aprovou na última reunião do exericio de 2016 o Planejamento Estratégico com

determinação de plano de ações de curto a longo prazo.

As macroações propostas para os próximos anos:

� Racionalizar o processo de compras e contratações da Companhia.

� Expandir portfólio de serviços.

� Promover a sustentabilidade econômico-financeira da empresa.

� Ampliar a captação de serviço.

� Diminuir a dependência exclusiva do Programa Melhor

Caminho/Pontos Críticos, executado para a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento.

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2017

CONTROLADORIA [12]

5.1. PLANO DE AÇÕES

PLANO DE NEGÓCIOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Aumentar a rentabilidade da companhia (Foco: redução do nível da sua dependência

com relação ao Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos e captação de

nossos serviços).

Criar área comercial

Manter cadastro de clientes em potencial no governo, no mercado e na sociedade.

Manter cadastro de parceiros em potencial no governo, no mercado e na sociedade.

Aperfeiçoar o portfólio de serviços (carta de serviços).

Desenvolver e implantar projeto de novo sítio na Internet para a companhia.

Desenvolver material informativo impresso para divulgação da companhia para seus clientes.

Adequar o modelo de governança e a estrutura organizacional da companhia considerando as determinações e recomendações dos órgãos

de controle e órgãos reguladores. (Foco: observância ao disposto na Lei nº

13.303, de 30/06/2016.)

Adequar a estrutura do Conselho de Administração

Adequar a estrutura do Conselho Fiscal.

Adequar a estrutura da Diretoria Executiva.

Implantar regras de Integridade e de Gestão de Riscos.

Implantar Comitê de Auditoria Estatutário.

Adequar a estrutura organizacional da empresa em função da revisão do portfólio de serviços e dos processos

finalísticos/produtivos.

Adequar o Estatuto Social e Regimento Interno.

Racionalizar os processos produtivos/finalísticos da companhia

(Foco: aumento da eficiência operacional; alinhamento ao novo portfólio de serviços;

melhoria na qualidade dos serviços; controle/auditoria da operação e gestão do

conhecimento).

Estabelecer objetivos e mecanismos de controle para os processos finalísticos/produtivos.

Manualizar os processos finalísticos com foco na gestão do conhecimento de negócios.

Desenvolver e implantar pesquisa de satisfação dos clientes com relação aos serviços prestados pela companhia.

Racionalizar a força de trabalho da companhia (Foco: redução imediata de custos com

pessoal). Implementar Plano de Demissão Incentivada (PDV).

Aperfeiçoar o macroprocesso de gestão de pessoas da companhia.

(Foco: tratamento das questões apontadas no diagnóstico).

Desenvolver Plano de Cargos e Salários

Dimensionar força de trabalho

Desenvolver e implementar plano anual de capacitação.

Elaborar e divulgar código de ética entre os funcionários da companhia.

Estruturar a área de compras e contratações da companhia.

(Foco na redução de custos, preserva a qualidade na prestação de serviços).

Racionalizar o processo de compras e contratações da companhia com foco na redução de custos.

Construir modelos referenciais de projetos básicos e editais para a compra de bens e contratação de serviços

corriqueiramente adquiridos pela companhia.

Manter cadastro nacional de fornecedores.

Manter cadastro nacional de prestadores de serviço.

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CONTROLADORIA [13]

6. PROGRAMA PRÓ-ESTRADA

6.1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Programa de Melhoria das Estradas Municipais – PRÓ-ESTRADA

instituído pelo Decreto 44.868 de 4 de maio de 2000, com a finalidade de

promover ações articuladas entre órgãos e entidades do Governo do Estado,

consórcios de Municípios, criados para este fim específico, tendo como

objetivo:

I- Perenizar as vias de escoamento da produção agropastoril e otimizar

a malha viária nos municípios do Estado de São Paulo;

II- Recuperar, manter e ampliar a estrutura viária, assim como a

drenagem e/ou o escoamento de águas pluviais nas periferias

urbanas;

III- Conter processos de erosão e de assoreamento dos recursos

hídricos em áreas rurais e urbanas;

IV- Fortalecer a política de agronegócios baseada no desenvolvimento

urbano-rural sustentável.

Cada consórcio formado por municípios, recebeu quatro equipamentos, que

formaram um kit padrão composto por: Pá Carregadeira, Retroescavadeira,

Trator de Esteira e Motoniveladora.

Em posse das Prefeituras que compõe o Programa PRÓ-ESTRADA,

somam-se 146 equipamentos que atualmente apresentam aproximadamente

17 (dezessete) anos de utilização, ano de fabricação 2000.

É necessário, ainda, considerarmos a depreciação fiscal/contábil dos

equipamentos, que atingem 17 anos, e de acordo com a Secretaria da Receita

Federal do Brasil, encontram-se em estado avançado de depreciação.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [14]

6.2. EXTINÇÃO DO PROGRAMA

Em 21 de dezembro de 2016 vigorou o Decreto 62.328, o qual versa sobre

a extinção do Pró-Estrada e outras providências como a deliberação pela

restituição dos equipamentos à Companhia, autorização para dispor dos

mesmos preservando a legislação e nosso estatuto social, acrescenta ainda,

que os recursos advindos da venda dos equipamentos serão integrados ao

patrimônio da Companhia a titulo de receita de capital.

Para o ano de 2017 será dado continuidade à operacionalização para o

cumprimento do referido decreto.

7. OUVIDORIA E SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

(SIC)

A Ouvidoria e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SIC) visam atender ao

direito de acesso as informações da administração, sugestões, e recebimento

de manifestações advindas de nossos colaboradores, clientes e usuários.

A premissa das áreas é atender com imparcialidade, sigilo e transparência

por meio de requisições, inclusive, para a prestação de contas de nossos

serviços e ações para a sociedade.

Com o objetivo de aperfeiçoar os padrões da Companhia, a partir de maio

de 2016 iniciamos nossa inserção no sítio oficial da Ouvidoria do Estado de

São Paulo (www.ouvioria.sp.gov.br). Pra o SIC permanecemos com a utilização

do sítio oficial do Estado (www.sic.sp.gov.br).

No canal SIC recebemos 11 (onze) manifestações durante o ano de 2016,

sendo 10 (dez) solicitações de informação e 1 (uma) reclamação. Na Ouvidoria

recebemos 6 (seis) manifestações, sendo 2 (duas) reclamações e 4 (quatro)

solicitações de informação.

Observamos que a maior parte das solicitações de informação refere-se a

dúvidas sobre concurso público, interesse em trabalhar na Companhia, e

informações para inclusão no Programa “Melhor Caminho”. Já as reclamações

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [15]

Em 1987 a

CODASP era

formada por

25 Bases

Operacionais

devem-se ao momento financeiro crítico que a Companhia passou atingindo 12

(doze) meses de atraso com os compromissos de fornecedores.

8. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2016

8.1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

A estrutura da Companhia sofreu sua última reorganização no ano de

1997, sendo formada por 1 (um) escritório central, 4 (quatro) centros de

negócios e 1 (uma) gerência de manutenção.

Ao longo dos anos, ocorreram transformações na demanda das

atividades desenvolvidas e nos produtos oferecidos pela Companhia. Contudo,

este processo não foi acompanhado de uma reestruturação organizacional que,

na atual conjuntura econômica, se torna imprescindível para que a empresa

passe a trabalhar a partir de uma estrutura física e de pessoal adequada à

realidade.

Dessa forma, em maio de 2016 começaram os estudos que formaram a

proposta de reestruturação organizacional da Companhia, aprovada pelo

Conselho de Administração, com o objetivo de atingirmos o equilíbrio

econômico-financeiro com ênfase na produtividade e eficiência mediante nossa

capacidade instalada.

8.1.1. CAPACIDADE INSTALADA

A área operacional analisou a capacidade instalada considerando nossa

frota e metas de produção. A CODASP possui uma frota produtiva de 191

(cento e noventa e um) equipamentos, visando um melhor aproveitamento e

desfrute da mesma, passamos a trabalhar através da constituição de patrulhas

de equipamentos em cada uma das suas unidades operacionais. Baseado em

experiências recentes, conclui-se que as obras de adequação de estradas

rurais devam ser executadas a partir de patrulhas com grande capacidade de

produção, reduzindo seu cronograma físico de execução. Tão importante

quanto o número de equipamentos, são os tipos dos mesmos, devendo estes

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [16]

estar em conformidade com os trabalhos específicos a serem desenvolvidos

em cada etapa das obras. Com a reestruturação, a frota será composta por 178

equipamentos dos diversos tipos, porém com a efetiva utilização, limitada pelo

número de operadores e motoristas hoje disponíveis na empresa, além de

considerar a demanda do mercado.

A meta de produção de 125 horas de média mensal por equipamento

resulta em uma capacidade instalada para a execução de 500 km/ano de

estradas adequadas e atenderá a atual demanda de serviços.

8.1.2. REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

O quadro de funcionários encontra-se superestimado e em desacordo

com a real necessidade, considerando o nível de demanda de serviços. A

CODASP hoje possui capacidade instalada para obter anualmente receitas de

aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Desta forma, a

estrutura possui um alto custo fixo, inclusive de pessoal, sem a devida

contrapartida de receitas para fazer frente à despesa gerada. Assim, com base

na capacidade instalada supracitada de 500 km/ano, torna-se necessária a

redução do quadro de funcionários, sem que haja alteração da capacidade

operacional. A redução proposta resultará em uma economia mensal

aproximada de R$ 600.000,00 nas nossas despesas referentes à folha de

pagamento, considerando além do valor dos salários os demais custos

vinculados aos funcionários como vale refeição e alimentação, impostos,

assistência médica e odontológica, seguro de vida, férias e décimo terceiro

salário.

O desligamento dos funcionários demandará o investimento de

aproximadamente R$ 7.500.000,00, ou seja, em menos de um ano

recuperaríamos o valor investido levando em conta o impacto da economia

mensal. Informamos que esse valor já está contido no Orçamento do Governo

do Estado para o exercício de 2017.

Acentuamos que esta medida é essencial e trata-se da principal ação

para o atual equilíbrio financeiro da CODASP. Para sua efetivação elaboramos

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [17]

Programa de Demissão Voluntária – PDV remetido à Secretaria da Fazenda

em 05/12/2016, com a perspectiva de concretizarmos a ação até Abril de 2017.

8.1.3. ESTRUTURA FÍSICA

Considerando as características das atividades desenvolvidas, ou seja,

serviços de motomecanização em todo o Estado de São Paulo, e a proposta de

diversificação de produtos em atividades similares, a partir de julho de 2016

iniciamos a adequação para criação de 02 regionais: Sudeste e Noroeste com

02 (duas) unidades de apoio

Nesta nova estrutura e a atuação com gestão compartilhada, a Gerência de

Manutenção foi desativada e a estrutura também servirá de apoio às regionais,

sendo incorporada fisicamente à Regional Sudeste, no Centro de Negócios de

Bauru.

Com a reorganização acima descrita será possível manter a capacidade de

atendimento às demandas, potencializando e racionalizando os recursos entre

os seguintes setores de cada unidade:

• Engenharia;

• Administrativos;

• Técnicos (operacionais);

• Manutenção (mecânicos);

• Planejamento e suporte de operação;

• Transportes de equipamentos.

A nova estrutura contribuirá para o alcance do equilíbrio financeiro da

empresa e agregará os seguintes benefícios e consequências em caráter

imediato:

• Redução de custos operacionais com aumento do rendimento da frota

CODASP;

• Redução de despesas com pessoal (redução quadro de pessoal sem

comprometer a capacidade operacional);

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [18]

• Aumento da capacidade de faturamento.

8.2. REDUÇÃO DE CUSTOS

Inicialmente relembramos que, como primeira medida dessa gestão, no

exercício de 2015, reduzimos drasticamente os custos com a cessão de

contratação de complementação de frota e reavaliando contratos

administrativos e operacionais.

A fim de intensificarmos a redução de custos/despesas, no início de

2016, implantamos um programa com metas preestabelecidas, sem alteração

da capacidade produtiva própria, o que resultou em uma redução de mais R$

613.000,00, ou seja, R$ 7.356.810,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e

seis mil e oitocentos e dez reais) em relação ao mesmo período de 2015.

Dentre outras medidas que contribuíram para a redução de custos,

destacamos a renegociação de contratos, sistematização de execução de obra

sem a contratação de complementação de frota, racionalização de consumos

(telefonia, água, energia, combustível), aprimoramento do procedimento de

aquisição de insumos, peças e serviços, instituição do plano de Banco de

Horas e renúncia da correção salarial pelos empregados, referente ao dissídio

coletivo em Maio de 2016.

Relacionamos abaixo detalhamento de redução realizado nos contratos

administrativos.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [19]

SERVIÇO QUANTIDADE CONTRATADA

QUANTIDADE ATUAL REDUÇÃO

TELEFONE MÓVEL • REDUÇÃO DAS LINHAS • REDUÇÃO DA FRANQUIA

(MENSAL)

151 R$ 750,00

110 R$ 450,00

32% 37%

SERVIÇOS MOTOFRETE R$ 28.799,64 R$ 0,00 100%

SERVIÇOS DE PORTARIA 16 12 25%

RASTREADORES 192 71 37%

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 145 109 25%

8.3. ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Os Gerentes Operacionais foram incumbidos de formular ações para

aprimoramento e melhoramento das condições da área de segurança do

trabalho, com o objetivo de presar pela saúde e segurança dos empregados e,

conjuntamente, atender a legislação vigente.

Em novembro de 2016, durante a realização de reunião de diretoria, foram

apresentados os resultados deste trabalho que seguem descritos:

i. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – NR-06 - Fortificada a

disponibilização de EPIs, com principais ações para aquisição,

fornecimento, treinamento, práticas de conscientização dos benefícios

de sua utilização, rigorosidade na fiscalização e abordagem coercitiva

quando do não cumprimento das normas que regem este tema;

ii. Área de Vivência – NR 18 – Para a promoção de bem estar ao

empregado durante a execução e suas atividades em campo,

disponibilização de trailer para a área de vivência, com banheiro, banco,

mesa e torneira, além de ombrelone ou tenda/gazebo, banheiros

químicos, garrafas térmicas individuais e lixeira;

iii. Sinalização de Obras – NR 18 – A fim de evitar acidentes de trânsito e

na obra, foram implantadas placas para identificação de acesso, de

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [20]

circulação de veículos e equipamentos na obra e de área e locais

contendo substâncias tóxicas, corrosivas e inflamáveis;

iv. Líquidos Combustíveis e Inflamáveis – NR-20 – Sobre este título,

diversas ações foram desenvolvidas, sendo elas: adequação de veículos

de transporte (sinalização, cones, extintores), treinamento de motoristas

de transporte; adequação dos tanques de armazenamento; adequação

das bombas, do sistema elétrico e do sistema de aterramento; instalação

de sinalização e de extintores nas áreas de abastecimento; treinamento,

identificação e entrega de EPIs para os trabalhadores autorizados a

realizar o abastecimento; implantação de procedimento de

abastecimento, sinalização e inspeção; aprimoramento do “Controle do

Abastecimento” e; pagamento de adicional de periculosidade;

v. Alojamento – NR-24 – Elaborados procedimento e cartilha para

instrução quanto a limpeza e higiene do local regularmente,

fornecimento de água potável, lavanderia, área mínima para

acomodação dos funcionários, banheiros e chuveiros, camas/colchões

(densidade e altura mínimas), armários para guardar pertences e traje

de trabalho e fornecimento de jogo de cama visando instruir os casos

em que este item entra como contrapartida por terceiro na execução dos

serviços em campo.

Os avanços alcançados são de real significância. A Companhia reconhece

a importância de empreender no aprimoramento das técnicas de segurança do

trabalho e a necessidade constante de promover a manutenção e estudos

nesta área.

8.4. REGIMENTO INTERNO

Em setembro de 2016, a fim de atender as manifestações dos órgãos

fiscalizadores, em especial os vinculados ao Governo do Estado de São Paulo,

sobre os controles internos existentes e normativos que regem as atividades da

Administração e considerando a emergente necessidade de consolidar em um

único documento regras a serem estabelecidas para as atividades dos

empregados para o adequado desenvolvimento das rotinas administrativas, a

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [21]

Diretoria, por meio no Ato n° 09/2016, instituiu a formação de Comissão Interna

com a responsabilidade de realizar estudos objetivando a elaboração de

Regimento Interno que contemple as regras sobre a atividade dos empregados

e a rotina de trabalho, normas de segurança e higiene do trabalho,

assiduidade, cumprimento de obrigações e das rotinas, procedimento

administrativo disciplinar, aplicação de sanções e matérias essenciais para

transparência e efetividade coorporativa da Companhia.

Os estudos em referência deverão abranger:

I. Uso de equipamentos de proteção individual – Regras de utilização e

sanções para descumprimento de tais normativos;

II. Observância às normas de segurança do trabalho no manejo de

máquinas e equipamentos;

III. Princípios, valores e missão da empresa, bem como orientações sobre a

prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e

fraude;

IV. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código

de Conduta e Integridade;

V. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas

e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e

Integridade e das demais normas internas de ética e obrigações;

VI. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a

pessoa que utilize o canal de denúncias;

VII. Sanções aplicáveis em caso de violação das regras do Código de

Conduta e Integridade;

VIII. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de

Conduta e integridade, a empregados e administradores, e sobre a

política de gestão de riscos, a administradores;

IX. Uso correto das ferramentas de trabalho, em especial, do computador, e

a prudência na condução dos veículos da empresa;

X. Procedimento para admissão de empregados efetivos e comissionados;

XI. Instrumentalização das condições de indenizações nos prejuízos

causados ao empregador (dolo, culpa, negligência, imprudência e

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [22]

imperícia nos atos praticados pelo empregado, que possa causar danos

a terceiros;

XII. Respeito aos superiores hierárquicos e aos colegas de trabalho;

XIII. Regras sobre faltas de trabalho (condições de abono);

XIV. Instrução documental para concessão de licenças, férias, transferências

de local de trabalho;

XV. Respeito e cordialidade na representação da empresa perante a

sociedade;

XVI. Vestimenta apropriada para o ambiente de trabalho e de acordo com

formalidades exigidas;

XVII. Comportamento ético no exercício das funções no ambiente interno e

externo;

XVIII. Princípios e fundamentos para elaboração de código de ética e;

XIX. Gestão de informações internas, principalmente informações sigilosas.

O prazo para conclusão do documento supramencionado encerrar-se-á em

31/12/2017 e o mesmo está sendo supervisionado pelo Presidente da

Comissão, Coordenador Jurídico, Dr. Diógenes Madeu.

9. CRÉDITO ESPECIAL

A Diretoria, com o auxilio do Conselho de Administração, do Sindicato

(SINDBAST) e da Secretaria de Agricultura intensificou em 2016 a gestão em

prol da obtenção de aporte do Governo do Estado para quitação das dívidas

com fornecedores e a retomada das atividades em seu curso normal.

Cabe citar que nos últimos anos, a Companhia enfrentou sérios problemas

no seu fluxo de caixa, acarretando dívidas com fornecedores, impostos federais

e municipais inadministráveis não quitáveis através de receitas próprias. Estes

problemas são justificados por vários motivos, dentre eles o corte da verba

orçamentária destinada ao Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos,

principal produto da Companhia e responsável por significativa parcela de sua

receita.

Houve também uma redução na contratação de outros clientes como a

APTA, ITESP e SAP e o atraso de 24 meses no recebimento dos serviços

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [23]

prestados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no

valor total de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil Reais).

Em 15 de dezembro vigorou a Lei n° 16.335, que autoriza um crédito

especial para a empresa no valor de R$ 23,5 milhões, o qual foi utilizado da

seguinte forma:

SUBVENÇÃO PARA PESSOAL E ENCARGOS R$ 5.200.000,00

APLICAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO R$ 4.364.198,18

2ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 584.000,00

PAGAMENTO INSS DA FOLHA NOV/16 E 13º SALÁRIO R$ 638.646,00

PAGAMENTO IRRF DA FOLHA NOV/16 R$ 120.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/16 R$ 1.307.525,16

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JAN/17 R$ 819.027,02

FGTS - JAN/17 R$ 203.980,80

IRRF - JAN/17 R$ 280.612,17

INSS - JAN/17 R$ 410.407,03

SUBVENÇÃO DE CUSTEIO - LIQUIDAÇÃO DE ATRASADOS R$ 18.300.000,00

APLICAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO R$ 18.300.000,00

PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS (AGO/15 A NOV/16) R$ 1.528.030,00

PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGO/15 A NOV/16) R$ 1.742.101,00

PAGAMENTO DE CONTRATOS DE HS MÁQUINAS, TUBOS, ASSENTAMENTOS, MATERIAL GRANULAR (AGO/15 A DEZ/16) R$ 11.499.609,00

PAGAMENTO DE CONTRATOS DE MÃO DE OBRA INTENSIVA (JUL/16 A DEZ/16) R$ 2.954.613,07

PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MÉDICA (DEZ/16) R$ 287.645,68

PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA (DEZ/16) R$ 73.681,23

PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO (DEZ/16) R$ 214.319,80

10. PRINCIPAIS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

10.1. FINANCEIROS

Em 2016 praticamente equalizamos as receitas e os custos, conforme

demostra o fluxo de caixa realizado no periodo:

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [24]

RECEITAS

RESTOS A RECEBER PMC 2015 10.707.125 PROGRAMA MELHOR CAMINHO 2016 26.804.731 SAP 1.581.967 APTA - INSTITUTO DE PESCA 1.217.019 FUNDAÇÃO CASA 246.529 DIVERSOS 455.853 INCRA 5.490.905 D.A.E.E. - PLANTIO DE MUDAS - SALESÓPOLIS 1.321.550 FUNDAÇÃO ITESP 237.968 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 101.290 ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 1.890.408 PRECATÓRIOS 449.830 PRÓ-ESTRADAS - CONSÓRCIOS 2.619.909 RECEITAS FINANCEIRAS 432.778 ALUGUEIS DE IMÓVEIS 561.919 ALIENAÇÃO PATRIMONIAL 1.854.130 SUBVENÇÃO ECONÔMICA - CRÉDITO ESPECIAL TESOURO DO ESTADO 21.747.323 TOTAL DAS RECEITAS 77.721.234

DESPESAS

DESPESAS SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS. 35.328.539 MATERIAL DE CONSUMO 12.692.466 COMBUSTÍVEIS 7.218.634 SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.622.603 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.143.173 TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS (PASEP/COFINS/ISS) 1.507.779 AÇÕES TRABALHISTAS 1.495.521 NOVAÇÕES DE DÍVIDAS 3.071.661 DESPESAS FINANCEIRAS 605.760 CONTAS ATRASADAS - TOTAL DAS DESPESAS 78.686.135

INVESTIMENTOS

AUMENTO DE FROTA COM RECURSOS DO TESOURO - AUMENTO DE FROTA COM RECURSOS PRÓPRIOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE 122.218 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 122.218

RESULTADO -1.087.120

SALDO BANCARIO INICIAL 2016 7.118.944

SALDO BANCARIO FINAL 2016 6.031.824

Importante relatar que a partir de Abril de 2016, em atendimento ao

pleito da Diretoria, passamos a receber as receitas provenientes do Programa

Melhor Caminho de forma parcelada, acompanhando a execução da Obra,

diferentemente da antiga situação, em que se recebia o valor total da obra

somente após sua conclusão total, ou seja, acabávamos suportando o custo

total da obra, fato esse que dificultava o reequilíbrio financeiro.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [25]

10.2. OPERACIONAIS

Em 2016 executamos diversos serviços de recomposição de estradas

degradadas e consequentes corredores erosivos com ênfase na conservação

do solo e da água e preservação do meio ambiente, acumulando receita anual

de R$ 44.633.257,00, distribuídos da seguinte forma:

CLIENTES SERVIÇOS VALORES %

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SAA PROGRAMA MELHOR CAMINHO R$ 37.386.276,00 84

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SAA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ESTRADAS E REFLORESTAMENTO R$ 2.114.864,00 5

(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA

CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA R$ 1.954.580,00 4

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE REFLORESTAMENTO R$ 1.548.869,00 3

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP TERRAPLENAGEM R$ 1.147.554,00 3

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ITESP RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS R$ 251.883,00 0,5

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ PROJETOS TÉCNICOS DE PROPRIEDADE (PIPS) R$ 175.664,00 0,4

OUTROS CLIENTES RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA R$ 53.567,00 0,1

R$ 44.633.257,00 100

Nota-se que a maior fonte de receita foi o Programa Melhor Caminho /

Pontos Críticos, onde tornamos trafegáveis 336,63 quilômetros de estrada de

terra em 48 (quarenta e oito) municípios.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [26]

10.2.1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS

PROGRAMA MELHOR CAMINHO / PONTOS CRÍTICOS

OBRA EXECUTADA NO

MUNICÍPIO DE POMPEIA

KM RECUPERADOS: 5,66

TÉRMINO:

Novembro/2016

VALOR INVESTIDO:

R$ 873.842,18

ANTES

DEPOIS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [27]

PROGRAMA MELHOR CAMINHO / PONTOS CRÍTICOS

OBRA EXECUTADA NO

MUNICÍPIO DE

MURUTINGA DO SUL

KM RECUPERADOS: 5

TÉRMINO:

Outubro/2016

VALOR INVESTIDO:

R$ 656.409,12

DEPOIS

ANTES

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [28]

CONSERVAÇÃO DE SOLO (SERVIÇOS DE TERRACEAMENTO)

REFLORESTAMENTO (PLANTIO DE MUDAS)

HOLAMBRA/SP

SALESÓPOLIS/SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [29]

CONSTRUÇÃO DOS TANQUES DE PSICULTURA

OBRA EXECUTADA NO

MUNICÍPIO DE SÃO

JOSÉ DO RIO PRETO

(APTA)

� CONSTRUÇÃO

DE 27

TANQUES

VALOR INVESTIDO:

R$ 4.713.530,94

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [30]

11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Na área de Tecnologia da Informação as seguintes ações ocorreram,

resultando em melhorias significativas na experiência do usuário e no uso de

tecnologias mais avançadas:

IMPLANTAÇÃO DE NUVEM PRIVADA (PRIVATE CLOUD)

Virtualizando todo o ambiente de servidores, esta mudança permitiu um

melhor aproveitamento dos servidores físicos, inclusive os mais antigos,

alocando-os como recurso da nuvem para serem utilizados e dimensionados

conforme a necessidade da CODASP. Além disso, este projeto, quando foi

desenhado, custaria no mercado aproximadamente R$ 120.000,00 para ser

realizado, conforme cotações realizadas com empresas especializadas. Porém,

tudo foi executado utilizando licenças open source e com o aproveitamento do

contrato de Outsourcing de TI sem gerar nenhum custo adicional.

REFORMULAÇÃO DO SITE DA CODASP

O site foi todo remodelado e o conteúdo reformulado. Em parte para

atender à demanda de equalizar a identidade visual dos sites relacionados ao

Governo Estadual, em especial, dos ligados à Secretaria de Agricultura e, por

outro lado, para aprimorar os requisitos de segurança e estabilidade do site.

Tecnicamente, o site foi migrado da linguagem Joomla, que já estava um tanto

desatualizada, para a linguagem Wordpress, bastante utilizada e difundida no

ambiente da internet. Além disso, a forma como as notícias e informações são

apresentadas no novo modelo ficou mais atrativa e cativante, o que, com

certeza, ajuda a fidelizar os usuários, fazendo com que retornem mais vezes.

IMPLANTAÇÃO DE ROTINA DE BACKUP COM REDUNDÂNCIA

Foi implementada política de backup que prevê o armazenamento de uma

cópia em localização física distinta de onde estão originalmente os dados. Este

é um requisito de segurança muito importante em situações onde ocorrem

eventos físicos que podem danificar todo o ambiente original.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [31]

12. ANÁLISE CONTÁBIL

12.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

Este quociente representa o quanto a empresa possui a realizar no curto

prazo, sem considerar a venda dos estoques, para cada real registrado a

pagar.

2016 2015

Ativo Circulante - Estoque 10.596.567 14.145.592

Passivo Circulante 11.321.803 27.798.952

ILC 0,93 0,51

Como Prestadora de Serviço, não podemos considerar o estoque como

revenda, sendo assim, este índice mostra a real capacidade que a empresa

tem de liquidar suas obrigações de curto prazo.

Assim, temos R$ 0,93 para quitar dívidas, proporcionalmente, de R$

1,00 no Passivo Circulante, esse índice evoluiu 82% em relação ao ano de

2015.

12.2. ENDIVIDAMENTO GERAL

É a segurança máxima que a empresa pode oferecer a seus credores,

caso tenha que vender todo o seu ativo para liquidar seu passivo.

Os índices mostram que o Passivo representa 86% do ativo, isso

significa que a atividade da empresa é financiada por 14% de Capital Próprio e

86% por Capital de Terceiros, evolução de 10% em relação a 2015.

2016 2015

Ativo Total 56.684.135 67.309.934

Passivo Total 48.646.900 64.887.102

ILC 0,86 0,96

ILS = Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante

EG = Passivo Total Ativo Total

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2017

CONTROLADORIA [32]

13. PANORAMA TÉCNICO

DATA DE FUNDAÇÃO DATA DE CRIAÇÃO DA CODASP

1928 29/10/1987

PATRIMÔNIO LÍQUIDO COLABORADORES

R$ 8.037.235,00 428

CAPITAL SOCIAL CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

INSTALADA

R$ 107.183.520,02 500 km/ano

MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

VALOR INVESTIDO NO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

625 R$ 772.789.463,02

KM RECUPERADOS NO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

12.586,40 2.321

PRIMEIRA OBRA EXECUTADA DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

EQUIPAMENTOS DA FROTA PRODUTIVA

LIMEIRA 191

� Dados do Programa Melhor Caminho de 1997-2016.