Relatório de Atividades de Dezembro de 2016³rio... · 2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28 ... recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados para os fundos Santander IMA B5 TP e BB

Relatório de Atividades de Dezembro de 2016

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2016 3

2.1 AÇÕES PERMANENTES 3

2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 3

2.1.2 SGQ 20

APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS 20

PENSÃO EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS 22

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS 25

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 26

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES 27

RECADASTRAMENTO 27

2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28

2.3 AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 29

2.4 AÇÕES DE LONGO PRAZO 30

3. MAPA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 34

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38


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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar as etapas dos 37 objetivos previstos para

desenvolvimento/aperfeiçoamento no Planejamento Estratégico 2016, segregados em ações

permanentes, de curto, médio e longo prazos.

Dentre os 37 objetivos, foram 16 concluídos e 21 transferidas para 2017. As informações

das fases iniciadas em dezembro estão destacadas: curto prazo na cor laranja, médio prazo na cor

verde e longo prazo cor azul. As ações serão apresentadas na ordem dos prazos de execução: ações

permanentes, ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo.

Utilizado como instrumento de gestão, este relatório destina-se ao Ente Patrocinador, o

Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante

definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada n° 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se

vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLANCT, como órgão gerenciador do

orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade

em geral.

Manaus, 18 de janeiro de 2017.

Marcio Rys Meirelles de Miranda Diretor Presidente


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AÇÕES PERMANENTES:

INVESTIMENTOS: DP 0306 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o

exercício. INICIATIVA: Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de

investimentos do RPPS estabelecida no PAI. FASE 2: Submeter, mensalmente, relatórios de

acompanhamento à Diretoria.

Nota: FASE: 1, 3, 4 e 5 encontram-se na página 18 e 19.

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV –

EXECUTIVO

Demonstrativo 1

Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor

das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações

financeiras no período;

Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2043/16, de 14/07/16, tomando

como base a ATA nº. 116ª da Reunião do COMIV, de 17/06/2016, foi definido que: 1. Os novos

recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados para os fundos Santander IMA B5 TP e BB

Prev. IRF M1, pois possibilita manter o equilíbrio da distribuição da carteira nas instituições

financeiras e diminui a exposição em fundos com maior volatilidade.

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2016


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Demonstrativo 2 Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO


Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas

de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do

RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de

apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor

real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores

informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA;


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CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/10/2016

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA



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TÍTULOS CVS E IMÓVEIS

SALDOS CVS - FPREV

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

CVS – Repasse Financeiro

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa

de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada

mês.

VALOR DOS IMÓVEIS – FPREV 2016

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV


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Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os

imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram analisados em virtude da falta de recursos da SEINFRA

para seu deslocamento.

IMÓVEIS ALUGADOS


Nota 1: Encaminhado o ofício nº. 4645/2016, em 12/09/16 para UEA reiterando solicitação para atualização

dos pagamentos.


Nota 1: Encaminhado ofício n°5765 e 5766/2016 referente ao aluguel do mês de março/2016.

Nota 2: Encaminhado ofício n° 5767/2016 referente ao aluguel do mês de abril/2016.

Nota 3: Encaminhado ofício n° 5768/2016 referente ao aluguel do mês de maio/2016.

Nota 4: Encaminhado ofício n° 5769/2016 referente ao aluguel do mês de junho/2016.


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Nota 1: Encaminhado ofício nº. 5841/2016, de 30/11/2016 para atualização e celebração de novo termo de

confissão de dívida com a SEAS, em resposta ao ofício SEAS 1549/2016 de 25/10/2016 que encaminha

Despacho Jurídico para análise e manifestação desta Fundação.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS: Foram devolvidos no mês de

março a Amazonprev, os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação dos

imóveis foi declarada deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado

memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas

desertas. Encaminhado memorando nº 345/2016 com histórico da locação dos imóveis. Deliberação

da Diretoria, do dia 31/08/2016, que a GEJUR analise a possibilidade de contratação de corretor de

imóveis, através de procedimento licitatório, para locação dos imóveis. Em resposta através de

parecer no processo 2014.A.04879, a GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor

de imóveis, com a ressalva que o percentual referente pagamento dos honorários seja pago

diretamente pelo locatário. A COMAP está elaborando proposta para elaboração de projeto

básico para contratação. Fonte: Geraf/Comap.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022

que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e


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posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para

reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela

GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas até o mês de novembro de 2015 não

retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da

necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização

de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 em apreciação

pela Diretoria que será encaminhada a Casa Civil. Até o mês de dezembro, não temos informação

de alteração da situação. Fonte: Geraf/Comap.

IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a

ampliação de penhora de bens para

pagamento da Amazonprev, deferida pelo

juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho -

Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da

contestação de posse, mas até o momento

não há notícias de novo trâmite processual.

Demonstrativo 12 Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da

Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os

autos da Amazonprev. Fonte: GEJUR.

RESUMO DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO – 2016



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Demonstrativo 14 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO


Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Demonstrativo 16 Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2015; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário

DESCRIÇÃO DEZEMBRO/16ACUMULADO

2016

ÚLTIMOS 12

MESES

ACUMULADO

2005 - 2016

RENTABILIDADE DO FPREV 1,60705% 18,48359% 18,483590% 332,312342%

META ATUARIAL 0,78822% 12,66534% 12,66534% 300,50238%

RESULTADO ATUARIAL 0,81243% 5,16419% 5,164189% 7,942515%


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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Recursos FFIN - Executivo


Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de

contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO


Nota: Do valor acima, R$ 15 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as

ações do PPA/2016, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter

(colocation); Agendamento eletrônico/call center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional;

Digitalização do acervo e virtualização dos processos.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

-


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SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV


SALDOS E PERFOMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV


Recursos – ALE / FPREV – 2016


RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV


Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de

investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.


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SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FFIN

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

Nota: Os valores das contribuições previdenciárias são repassados após o pagamento da folha de inativos e são

utilizados parcialmente para o pagamento da folha de pensionistas do órgão, ficando o restante aplicado no

fundo Maxi Poder Público para complementar o pagamento de inativos do mês subsequente.

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA


COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o

pagamento dos pensionistas desses órgãos estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém

são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.


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SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE


COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento

dos pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém

são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA


ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13


Nota: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos

III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do Regime Próprio de

Previdência Social. Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira

ao total das aplicações em fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14


Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social

em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do

patrimônio líquido (PL) do fundo.


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PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO


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Demonstrativo 32 Fonte: PPA 2016-2019.

Nota: O PPA 2016 previa encerrar este exercício com recursos totais na ordem de R$ 2.803 bilhões. Essa meta

foi superada no mês de agosto/16 quando os recursos atingiram R$ 2.866 bilhões. Até o mês de dezembro/16,

o recurso total superou a meta em R$ 310 milhões.

DP0306 - Objetivo: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. Iniciativa: Executar

de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS estabelecida

no PAI.

Fase 1: Efetuar pesquisa entre os RPPS sobre suas estratégias de investimentos, visando maximizar a

capitalização. Reunir com RPPS municipal para troca de experiências.

A meta atuarial do mês de DEZEMBRO/16 ficou em 0,5671%. Apurada a Rentabilidade da

Amazonprev para esse mês, registra-se variação positiva de 1,17626% para o FPREV Executivo e

1,00% para o FPREV ALE. Compara-se esses resultados com o Relatório de Desempenho dos RPPS,

emitido pela empresa Risk Office, cujo registro de variação foi de 0,97% em SETEMBRO/2016. A

amostra utilizada no estudo da Risk Office é composta por planos de benefícios, da modalidade

benefício definido, que somados possuem um patrimônio superior à R$ 18 bilhões. Quanto à reunião

com o RPPS municipal, devido ao conflito de agendas, não foi possível de se realizar até o momento.

Entretanto, como os relatórios de investimentos da Manaus Previdência estão disponíveis em seu site

institucional, a consulta periódica é considerada suficiente como experiência observada, e que serão

apresentadas conforme a sua atualização. O relatório de investimentos da Manaus Previdência de

Outubro/16 ainda não está disponível.


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Fase 2 e 3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria. Observar as condições

de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.

Concluído Relatório no dia 11/01/2017, referente ao mês de dezembro/2016. Entregue no dia

11/01/2017.

Fase 4: Disponibilizar à GETEC as informações sobre investimento para publicação no Portal da

Transparência da Instituição.

Disponibilizado Relatório de Investimentos de dezembro/16 em 11/01/2017.

Fase 5: Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Com base em análise do cenário econômico atual, o Comitê entende que os próximos meses serão de

menor volatilidade dos títulos públicos, que possibilitará aumentar o percentual de recursos nesses

ativos financeiros. Registrado em ATA na 121ª reunião do COMIV.

AÇÕES PERMANENTES: SGQ: DP 0303 - OBJETIVO: Monitorar o desempenho dos processos

de aposentadorias, pensão, revisão e recadastramento por meio de indicadores. INICIATIVA:

acompanhar os processos de aposentadoria, pensão e recadastramento demonstrando-se a eficiência.

APOSENTADORIA META: Analisar 80% dos processos ingressados no mês em até 35 dias

úteis

Demonstrativo 33 Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram 163 processos de aposentadorias analisados, nenhum processo fora do prazo.


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HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS PUBLICADAS

Demonstrativo 35

Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a dezembro/16 – total de 2.080 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de

dezembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link

TRANSPARÊNCIA).

http://www.amazonprev.am.gov.br/


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Demonstrativo 36 Fonte: GETEC/Info

Nota: De dezembro/13 a dezembro/16 houve uma variação de 0,14% na massa de aposentadorias.

PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso


Nota: Em dezembro/16, 42 processos de pensões concedidas, sendo 02 processos concluídos fora do

prazo, devido à tramitação e demora na análise nos setores GPREV e GEJUR.


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Nota: Foram 02 pensões fora do prazo, devido a tramitação e demora na análise nos setores GPREV e

GEJUR.

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

Demonstrativo 39

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De Janeiro a Dezembro/16 – total de 515 pensões. As pensões publicadas no DOE de dezembro

estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

http://www.amazonprev.am.gov.br/


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Nota 1: De dezembro/13 a dezembro/16 houve uma variação de 0,08% na massa de pensionistas.

Nota 2: De 21 a 24 anos, existem 33 pensionistas.

Demonstrativo 41 Fonte: GETEC/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de dezembro/16 através do CFPP/RPPS.


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BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,

LEGISLATIVO E DEFENSORIA

Demonstrativo 42 Fonte: GERAF/COPAG

Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/16.

Nota 2: Refere-se ao Poder Executivo, Legislativo e Defensoria Pública do Estado.

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos

ingressados no mês em até 50 dias úteis


Nota 1: Foram 106 processos de revisões concedidos, todos concluídos dentro do prazo.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 95.030

ATIVOS - EXECUTIVO: 62.503 ALE: 642 DPE: 270

INATIVOS - EXECUTIVO: 24.596 ALE: 220 DPE: 39

PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.639 ALE: 110 DPE: 11

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e

seus dependentes beneficiários

Responsabilidade da

AMAZONPREV

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 33.956

ALE: 136

DPE: 97

TOTAL: 34.189

FUNDO FINANCEIRO

FFIN

Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41)

e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADO

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 59.782

ALE: 836

DPE: 223

TOTAL: 60.841


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Demonstrativo 44 Fonte: GPREV/COPREV

Demonstrativo 45 Fonte: GPREV/COPREV

Nota 1: Os concluídos incluem os indeferidos, dentro do prazo.

Nota 2: De janeiro a dezembro/16 – 876 Revisões.


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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta mensal 85% de satisfação (soma do Bom

e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão

da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de DEZEMBRO/16 foi de 88%.

©


Nota 1: Em dezembro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral

97%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 262 pessoas, com média de 84,6%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 870 pessoas, com média

de 81%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações


Nota 1: Em dezembro foram tratadas 10 reclamações de clientes e respondidos 256 e-mails através do fale

conosco.


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RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando como

base o controle anual.


Nota 1: A massa previdenciária em dezembro foi de 26.822 segurados, tendo se recadastrados 22.334 segurados

entre os aniversariantes de 01 a 12/16 e recadastramento pendentes de 2015. Deixaram de atualizar o cadastro

4.488 segurados (Informação retirada através do Relatório da Massa Previdenciária no SISPREV, dados gerados

no dia 02/01/2017). Ainda há registros de inconsistências na integração de dados entre os sistemas da Prodam

e Sisprev, mas as medidas estão sendo tomadas pela GPREV e GETEC. Em 10 de janeiro/2017, as terceirizadas

PRODAM e AGENDA passarão a executar a revisão das rotinas, de forma conjunta, a fim de solucionar as

inconsistências.

Em dezembro/16, a equipe de 82 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores disposicionados a

outros órgãos, presta serviço para 31.615 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/382

colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período Servidores

Inativos e

Pensionistas Relação

2005 85 18.996 1/223

2006 98 19.063 1/194

2007 92 22.001 1/239

2008 90 22.373 1/248

2009 90 23.248 1/258

2010 87 23.589 1/271

2011 85 25.065 1/295

2012 89 26.337 1/299

2013 86 27.541 1/320

2014 86 27.924 1/325

2015 82 30.115 1/367

2016 82 31.615 1/385


Nota 1: Excluindo estagiários e os 3 servidores que estão disposicionados a outros órgãos.


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Nota 2: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 3: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de

transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessário à execução dos serviços da

instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de

benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD

cedidos a AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários,

até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV realizou a contratação de pessoal para o Quadro

Permanente, por meio de Concurso Público.

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de dezembro/16.

Demonstrativo 50 Fonte: COGEP

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver novas rotinas para aplicação do teto constitucional nas

folhas dos Poderes Executivo e Legislativo. DP0101–Otimizar o sistema de folha de pagamento para

cruzamento dos benefícios para aplicação do teto, em cumprimento ao Despacho PGE – janeiro a

abril/16.

Fase 1: Analisar as rotinas de aplicação do teto das folhas de Aposentadoria, Pensão, Pensão Especial.

CONCLUÍDA

Fase 2: Definir as novas rotinas de operacionalização do teto nas folhas conforme Despacho do

Procurador da PGE. Fase 3: Gerar relatório com os segurados nessa situação. Fase 4: Comunicar aos

segurados e pensionistas constantes da relação. Fase: 5: Implantar a rotina mensal nas folhas de

pagamentos.

Fases 2 a 5 dependem da análise e manifestação jurídica sobre o parecer da PGE.

AÇÕES DE CURTO PRAZO


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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adotar as ações técnicas e operacionais decorrentes das alterações da

LC nº30 (benefício de pensão, recadastramento e contribuição dos cedidos). DP0205 – Analisar os

procedimentos e sistemas em função da proposta de alteração da LC n°30 (LEI 13.135/15) – fevereiro

a julho/16.

Fase 1: Realizar levantamento na LC nº 30 dos artigos alterados pela LEI 13.135/15.

Fase 2: Alterar os procedimentos de pensão, recadastramento e contribuição de cedidos com a

criação dos formulários necessários.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Otimizar os sistemas de folhas de pagamentos e gestão previdenciária (concessão e

cancelamento de pensão, suspensão/ reativação de benefício).

Aguardando a publicação das alterações da L.C nº 30/2001. Ação será acompanhada em 2017 através

do Plano DP0423 (PPA 2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudo para otimizar o serviço de atendimento telefônico,

incluindo o acompanhamento estatístico. DP0206 – Melhorar o serviço de atendimento telefônico aos

segurados – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Elaborar questionário (definição das perguntas) para realização de pesquisa nos RPPS e RGPS

quanto à forma de atendimento ao público-alvo, via telefone.

Fase 2: Efetuar pesquisa no INSS e RPPS quanto à forma de atendimento ao público-alvo via telefone.

Fase 3: Avaliar a atual estrutura da Central telefônica quanto: Pessoal, estrutura física e equipamentos.

Fase 4: Efetuar reunião com os membros da DP 0202 - quanto às providências para subsidiar o

relatório final.

Fase 5: Elaboração do Relatório para apreciação da Diretoria quanto as seguintes sugestões:

Adquirir equipamento e/ou melhoria nos sistemas internos, melhoria do ambiente, definição de

procedimentos e Treinamento de Pessoal.

Ação transferida para 2017 para licitar. Projeto Básico já elaborado e posteriormente será encaminhado

a Diretoria para apreciação, plano DP 0307 (PPA 2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar e atualizar a estrutura organizacional definida em 2007.

DG0202 – Manter atualizado o projeto de estrutura organizacional – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Identificar necessidade de contratação de empresa especializada para a realização do novo

projeto de reestruturação.

Fase 2: Redesenhar o processo e o organograma adequando-o à nova filosofia do setor público,

levando em conta as mudanças em cada unidade.

CONCLUÍDAS

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO


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Fase 4: Elaborar projeto básico visando dotar as unidades de recursos humanos, caso o estudo

identifique essa necessidade, selecionando a melhor modalidade para se eleger a Banca

Executora do Concurso.

Após ajustes, o processo retornou a CGL para análise e publicação do Edital. Ação transferida para

2017, plano DP 0308 (PPA 2017-2020)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Acompanhar o indicador de Clima Organizacional. DG 0203 –

Realizar Ações do clima Organizacional – maio a novembro/16.

Fase 1: Elaborar Projeto Básico para contratação de Empresa para realização da pesquisa do clima

organizacional.

CONCLUÍDA

Fase 2: Acompanhar o processo de licitação até o resultado final.

Após ajustes, o processo retornou à CGL para análise. O acompanhamento será através da DG 0425

(PPA 2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar no fluxo de processos administrativos e previdenciários a

metodologia de gestão de Risco na Amazonprev. DI 0201 – Adotar ações técnicas e operacionais para

gestão de Risco de acordo com a ISO 31.000 – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Realizar estudo da norma 31.000, a partir da capacitação das unidades envolvidas.

CONCLUÍDA

Fase 2: Elaborar o manual de procedimento de gestão de risco, com a participação dos gestores

capacitados na matéria.

Fase 3: Submeter as alterações do manual à apreciação da Diretoria.

Aguardando a contratação pela COGEP de empresa especializada para a realização da capacitação dos

gestores da Amazonprev. Processo já aprovado pelo Governador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Regulamentar o procedimento de consignação de aposentados e

pensionista do Executivo e Legislativo. DI0202 – Elaborar proposta de regulamentação para

apreciação SEAD e CASA CIVIL – fevereiro a novembro/16.

Fase 1: Fazer contatos com os RH da SEAD e da ALE para verificar os procedimentos adotados

referente à consignação.

Fase 2: Estudar a Legislação referente as consignações.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar Parecer para apreciação do CODIR com proposta de regulamentação para

análise pela SEAD/ CASA CIVIL, centralizando a consignação dos inativos (aposentados e

pensionista) do Executivo e da ALE.


31

Aguardando resposta dos Ofícios 5942/16 encaminhado à SEAD para alteração do Decreto n. 32.835;

e 5943 à ALE para alteração do Ato da Mesa Diretora n. 005, de 29 de março de 2006. Aguardando

posicionamento das Casas sobre as propostas. Será mantido o acompanhamento da Ação em 2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados Previdenciários. DI0203 – Efetivar parcerias

com MPS, RPPS e Poderes, visando ao compartilhamento de dados Previdenciários – fevereiro a

julho/16.

Fase 1: Efetuar pesquisa junto aos RPPS e órgãos Municipal, Estadual e Federal, com objetivo de

identificar as parcerias existentes voltadas para gestão Previdenciária.

Fase 2: Adotar as Providências para adesão ao sistema Previdenciário, SIPREV gestão do MPS, nos

termos da portaria n°372/2014 (processo 2014.A.000705).

CONCLUÍDAS

Fase 3: Com base na pesquisa realizar reuniões com as unidades envolvidas, visando discutir

providências para firmar parcerias.

Efetuado a adequação do plano de trabalho e cronograma para envio em conjunto com a Minuta de

Decreto à Casa Civil. Ação transferida para 2017, plano DI 0312 (PPA 2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar o sistema de segurança de pessoas e equipamentos ao

ambiente interno da Instituição. DI0204 – Ampliar o estudo quanto à viabilidade de instalar

equipamentos e de criar novos procedimentos de acesso aos ambientes Internos – fevereiro a

dezembro/16.

Fase 1: Retomar os estudos do Parecer nº2867/2015 - GERAF/COMAP (PPA 2015-2018), tendo em

vista o despacho da Diretoria para reanálise.

Fase 2: Analisar os aspectos de logística, equipamentos, legislação e procedimentos pertinentes ao

assunto para inserir proposições, visando o ajustamento aos termos do Parecer 2867/2015, verificando

o sistema implantados na SEFAZ ou outros Órgãos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Encaminhar Parecer à apreciação da Diretoria.

Parecer 4015/16 em fase de conclusão para submeter à apreciação e deliberação superior.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adequar o Sistema AFI às exigências do MPS. DI0205 – Realizar

estudo, em conjunto com a SEFAZ quanto à otimização do sistema AFI de forma a atender às

exigências do MPS– abril a dezembro/16.

Fase 1: Consolidar as exigências do MPS frente as funcionalidades do AFI para identificar possíveis

otimizações, inclusive para atender aos Conselhos e TCE

Fase 2: Reunir com SEFAZ/DECON de modo a apresentar um plano de adequação AFI com foco nas

exigências do MPS, TCE e Conselhos.


32

CONCLUÍDAS

Fase 3: Testar as alterações no módulo contábil, observando razão, balancetes e outros.

Iniciada a parametrização do AFI por Fundo. Efetuado o fechamento dos balancetes de verificação de

2015 por Fundo por conta dos saldos de encerramento. Teste nos dados de 2016 previstos para

Janeiro/17, dependendo somente da SEFAZ. Ação será continuada através do plano DI 0204 (PPA

2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atualizar os Manuais Institucionais e da Qualidade. DI0207 – Dar

continuidade à revisão dos Manuais – janeiro a junho/16. Prorrogado para o mês de novembro de

2016, conforme aprovação do CONAD de 28/06.

Fase 1: Dar continuidade à revisão e atualização de procedimentos (DP 0602 do PPA 2015-2018):

Previdenciário, Financeiro e Contábil (contemplando a execução das atividades, inclusive atualização

de inconsistência cadastral) (Parecer n° 4553/15, Processo n° 2015.A.06412).

Fase 2: Analisar a necessidade de manutenção dos volumes do Manual Organizacional - MO e Manual

de Políticas - MP, submetendo o assunto à Diretoria.

Fase 3: Efetuar a revisão do Regimento Interno, considerando possíveis alterações nas legislações

pertinentes, encaminhando parecer para apreciação dos Conselhos.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Revisar e atualizar os Manuais da Qualidade, conforme as determinações da ISO 2015,

encaminhando parecer para apreciação da Diretoria.

Concluídas as revisões dos Manuais de Organização, Regimento Interno e Financeiro e Contábil. Em

relação ao Manual Previdenciário, não houve conclusão em função do aguardo da publicação da LC

n° 30/01. Da mesma forma, a adequação dos Manuais da Qualidade à ISO 2015. Diante da meta de

70% estabelecida no Plano de Trabalho, considera-se o atendimento de 50% em 2016, sendo

transferidos os não concluídos para o PPA 2017-2020, DI 0313 observando-se ainda os critérios

estabelecidos no PRÓ-GESTÃO.


33


OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar projeto de redução de custo com a impressão de

contracheques e outros documentos. DI0208 – Reduzir custos com a impressão de documentos–

janeiro a maio/16.

Fase 1: Levantar quais documentos poderão ter impressão descontinuada deixando a opção virtual.

Fase 2: Identificar os documentos internos que poderão ter a impressão descontinuada, definindo os

procedimentos a serem adotados pelas respectivas unidades, submetendo parecer à Diretoria.

Fase 3: Realizar campanha institucional para divulgação das novas formas de obtenção de

contracheques (Caixa Eletrônico - somente para correntistas BRADESCO /Portal do segurado,

atendimento (COREP) - documentos já no novo layout.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Eliminar de forma gradual o envio dos contracheques pelos Correios aos novos beneficiários

(aposentados e pensionistas)

Fase 5: Eliminar a entrega de contracheques dos antigos segurados que optarem pela não entrega do

contracheque.

Fase 6: Mensurar os resultados obtidos em termos de otimização bem como avaliação dos

impactos referentes à implantação das novas formas de obtenção de contracheques.

O acesso ao Portal do segurado por aposentados e pensionistas para impressão de contracheques e

Cédula C, conforme cronograma da PRODAM, será disponibilizado através do WEBSERVER, em

fevereiro e abril, respectivamente.

Posteriormente, será implementada rotina para descontinuidade mensal da impressão de contracheques

a partir das atualizações cadastrais realizadas pelos segurados no recadastramento.


34

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Descentralizar o Recadastramento. DP0301 – Proceder estudo para

o recadastramento, via instituição bancária e a reativação do benefício – janeiro a dezembro/2016.

Fase 1: Reavaliar as alternativas para efetuar o processo bancário a partir dos aspectos tecnológicos,

operacionais e financeiros.

Fase 2: Identificar otimizações a serem implementadas nos sistemas PRODAM RH e SISPREV para

implementação da solução mais apropriada.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Verificar o procedimento para formalização jurídica junto à Instituição bancária

definida.

Realizada reunião na sede da Amazonprev com a participação do Sr. Sergio, representante do

Bradesco, em 20/12/16, para discutir a respeito do fluxo e procedimentos a serem adotados pelo

Bradesco, Prodam e Amazonprev para a reativação de benefícios e devolução do crédito. Quanto à

modalidade de pagamento bancário o Sr. Sérgio ficou de verificar junto ao Bradesco a opção mais

adequada, retornando a informação a Amazonprev para efetuar abertura de chamado à Prodam. Ação

transferida para 2017, plano DP 0419 (2017-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Verificar a manutenção da condição de incapacidade de

aposentadorias por invalidez (aposentadoria e pensão). DP0302 – Reformular e aplicar, em 2016, os

procedimentos de acompanhamento e controle das aposentadorias por invalidez – fevereiro a

dezembro/2016.

Fase 1: Solicitar à PRODAM a emissão do relatório dos benefícios por fundo (FPREV e FFIN)

concedidos até dezembro/2014 com idade até 59 anos das aposentadorias por invalidez e pensão de

inválido/incapaz.

Fase 2: Elaborar cronograma com demanda de segurados do FPREV a serem submetidos à avaliação

Médica na Junta do Estado.

Fase 3: Efetuar reunião com a Junta Médica quanto à logística da demanda de segurados que são

submetidos à avaliação médica.

Fase 4: Otimizar o procedimento relativo ao acompanhamento de aposentadoria por Invalidez e pensão

na condição de Inválido e Incapaz do MPR- 01, encaminhando à Diretoria para aprovação.

Fase 5: Solicitar no sistema de Gestão Previdenciária a criação de relatório com as devidas

parametrizações para acompanhamento dos benefícios durante o exercício de 2017.

CONCLUÍDAS

Fase 6: Encaminhar os segurados para avaliação Médica e efetuar o acompanhamento mensal com

estatística da situação.

AÇÕES DE LONGO PRAZO


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A ação foi concluída, através do Parecer 4047/2016, de 29/12/2016. O parecer conclusivo se encontra

em forma de minuta com a gerente de previdência. Os fluxos de atividades viraram rotinas

administrado pela Gerência de Previdência.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar o Censo Previdenciário até 2017. DP0304 – Estudar as

alternativas no âmbito Federal e Estadual para execução do censo previdenciário dos segurados da

Amazonprev – janeiro a dezembro/2016.

Fase 1: Pesquisar as formas possíveis para realização do Censo Previdenciário dos Segurados da

Fundação junto ao MPS Governo do Estado dentre outras possíveis.

Fase 2: Avaliar os aspectos operacionais, tecnológicos, de logística e de custo das alternativas

pesquisadas, identificando os pontos positivos e negativos que envolvem a realização de cada uma,

incluindo a possibilidade de realizar o censo por Fundo, priorizando os Segurados FPREV.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar parecer à Diretoria, indicando a alternativa mais adequada e o cronograma

com as providências para formalização Junto ao Órgão ou Empresa Executora do Censo.

Em função da complexidade da matéria foi identificada a necessidade de ampliação do estudo

incorporando as orientações MPS para realização do censo por meio do Manual do Censo Cadastral

Previdenciário para posterior definição do projeto básico.

Fase 4: Acompanhar a execução de cada uma das etapas definidas no cronograma com a devida

prestação de informação à Diretoria sobre o estágio de cada uma. Dependendo da Alternativa

aprovada pela Diretoria.

Em 07/12/16 houve definição dos procedimentos a serem adotados com formação do grupo de trabalho

que irá conduzir o projeto de realização do Censo (e-Social e Previdenciário). Necessidade de

adequação do sistema Prodam RH para atender as exigências do e-Social e Censo previdenciário no

prazo estabelecido pelo Governo Federal. Participantes: Sr. Roberto Chagas, Sandra Gusmão,

Amaury, Delzinda e César de Souza - SEAD; William, Claudemir, Adeildo – Prodam e Mary

(Amazonprev).

Ação transferida para 2017 (DP 0418)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Combater as fraudes na Previdência Estadual. DP0305 –

Desenvolver programa de combate à fraude contra a Previdência do Estado (valores pagos após o

óbito) – fevereiro a agosto/2016.

Fase 1: Efetuar pesquisa nos RPPS para verificar a existência de procedimentos e parcerias quanto às

providências referentes ao recebimento de valores após o óbito do beneficiário.

Fase 2: Efetuar reunião na Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas para verificação da parceria

firmada entre os Cartórios e Policia Civil, com o objetivo de agilizar a troca de informações entre as

duas instituições, principalmente no que se refere a certidões de óbito.

Fase 3: Efetuar análise da necessidade de melhorias nos procedimentos de rotinas do SISOBI, sistema

de óbito da FVS e relatórios de óbitos oriundos dos Cartórios.


36

CONCLUÍDAS

Fase 4: Elaborar procedimentos e firmar as parcerias quanto a existência de recebimento de

valores após o óbito do beneficiário, bem como otimizações no sistema (assinatura digitalizada).

AÇÃO CONCLUIDA Aguardando reunião na Corregedoria Geral do Estado, ação foi

migrada para o PPA-2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar os procedimentos relativos ao controle de repasse das

contribuições previdenciárias, estabelecendo interface da GRP, Mapa de contribuição, DIPR e Balanço

Orçamentário. DP0307 – Aperfeiçoar o processo de informações previdenciárias (Portaria 21/13) junto

ao MPS – janeiro a agosto/2016.

Ação concluída Feitas as análises entre os registros contábeis e as informações do DIPR,

identificando que as patronais dos militares aposentados e pensionistas não constam do rol de

informações do DIPR, motivo pelo qual as informações contábeis não "fecham" com os dados do

DIPR. Em 01/09/2016, foi encaminhado email à coordenação responsável no Ministério da

Previdência Social - MPS comunicando a necessidade de ajustes no DIPR. O ofício n° 756/2016

encaminhado ao TCE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Acompanhar as ações para adesão junto aos poderes, promovendo

visitas e orientações. DP0308 – Dar continuidade as tratativas para adesão de todos poderes. – janeiro

a dezembro/2016.

Fase 1: Encaminhar Oficio aos Poderes que ainda não aderiram ao RPPS, alertando para a importância

e obrigatoriedade da adesão.

CONCLUIDA

Fase 2: Atualizar mensalmente o direito a receber da contribuição patronal do FPREV dos Poderes TJ

e TCE.

Efetuada a atualização das contribuições a receber do TCE e TJA para o mês de Novembro/16.

Fase 3: Atualizar o saldo de investimento de cada Poder bem como o valor que seria utilizado para

amortização de déficit.

Saldo atualizado

Fase 4: Atualizar o Cálculo Atuarial, quando demandado, para os Poderes que ainda não aderiram.

Fase 5: Promover visitas, orientação e reunião aos Poderes que ainda não aderiram.

Em resposta ao ofício Amazonprev n° 288/2016 e o ofício circular n° 3/2016, o MPE encaminhou em

0/11/2016, ofício n° 174/2016 solicitando os contatos para tratar da adesão. Respondido pelo ofício n°

5546/2016 de 11/11/2016 indicando coordenador da Comissão, Sr. Leonardo Cavalcanti.

Ação será acompanhada através da DP 0421 em 2017.


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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudos para digitalização do fluxo de processos. DI0301 –

Digitalizar o acervo e fluxo de processos da Amazonprev (PPA 2015). – janeiro a dezembro/16.

Fase 1: Resgatar estudos realizados na Amazonprev em 2013 (2013.A.02291) para atualização do

contexto.

Fase 2: Realizar levantamento técnico das especificações dos equipamentos utilizados no processo de

digitalização.

Fase 3: Levantar dados orçamentários para compor projeto básico.

Fase 4: Instruir processo de projeto básico.

Fase 5: Elaborar parecer e submeter projeto à apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 6: Acompanhar execução do Processo Licitatório junto à CGL

Foi encaminhado à GEJUR o Memorando n° 573 pela GETEC em 29/12/2016, solicitando parecer

referente a adesão da ATA de Registro de Preço da FAPESP-MT, uma vez que tanto o órgão quanto a

empresa detentora dos serviços registrado em Ata se manifestaram positivamente quando a Adesão

desta Amazonprev.

Ação será acompanhada através da DI 0427 de 2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar gestão ambiental (Processo nº 2015.A.03586). DI0302 –

Implementar as ações dos planos do projeto ambiental. – fevereiro a dezembro/16.

Ação será acompanhada através da DI 0316 de 2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adequar os equipamentos e softwares às novas soluções de

informática e comunicação de dados visando atender as condições/ requisitos da ISO. DI0303 –

Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. – janeiro a outubro/16.

Fase 1: Levantar as tecnologias em uso (hardware e software).

Fase 2: Realizar diagnóstico, analisando as tecnologias em uso.

Fase3: Avaliar as tecnologias de mercado com a existente na Amazonprev.

Fase 4: Consolidar os dados obtidos e avaliar a aplicabilidade das novas tecnologias.

Fase 5: Elaborar parecer para apreciação da Diretoria.

Fase 6: Instruir processo licitatório.

AÇÕES CONCLUIDAS

Fase 7: Implantar as novas tecnologias.

Foi Encaminhado a GERAF/COMAP o MEM 574 GETEC em 29/12/2016 solicitando o aditamento

do Contrato 001/2015 Amazonprev firmando com a Prestadora de Serviços Ozônio Telecomunicações,

contemplando parcialmente as necessidades técnicas da DI0303. Em 2017, ficará pendente: o


38

levantamento das necessidades de definição do objeto; pesquisa de orçamento para aquisição de

software e hardware e elaboração do processo licitatório.

Demonstrativo 51 Fonte: GETEC

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2016

DP0101 TRANSFERIDA 2017 DP0201 CONCLUÍDA


DP0204 TRANSFERIDA 2017 DP0205 TRANSFERIDA 2017





DP0307 CONCLUÍDA DP0310 CONCLUÍDA

DP0309 TRANSFERIDA 2017 DG0102 CONCLUÍDA

DG0101 CONCLUÍDA DG0201 CONCLUÍDA

DG0103 CONCLUÍDA DG0203 CONCLUÍDA

DG0202 TRANSFERIDA 2017 DI0101 CONCLUÍDA

DG0301 TRANSFERIDA 2017 DI0201 TRANSFERIDA 2017

DI0102 TRANSFERÊNCIA 2017 DI0203 TRANSFERIDA 2017

DI0202 CONCLUÍDA DI0205 CONCLUÍDA

DI0204 CONCLUÍDA DI0207 TRANSFERIDA 2017


39



DI0302 TRANSFERIDA 2017

Demonstrativo 52 Fonte: GETEC

AÇÕES TRANSFERIDAS DE 2015 PARA 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Identificar a massa de segurados com demanda judicial.DP0103 –

Criar ferramenta de controle no sistema previdenciário que possibilite a visualização sistemática da

situação dos processos judiciais. – Janeiro/2016.

Concluído em dezembro/2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir e/ou eliminar custos na publicação dos atos administrativos.

DI0604 – Elaborar estudo para implantação de Diário Eletrônico Amazonprev – janeiro/2016.

Fase: Emitir relatório de visita contemplando os aspectos observados, indicando a viabilidade ou não

de implantação do DOE Eletrônico, submetendo-o à apreciação da Diretoria.

Encerrado com Parecer nº.4022/2016, e submetido para a Diretoria.


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41

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE

DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R$ 68.623.883

realizado R$ 89.723.765, variação de 31% a maior. As rubricas a seguir explicam essa

variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto R$ 16.392.687

realizado, R$ 41.647.185, variação de 154% a maior. O valor foi orçado a partir da

aplicação da projeção de meta atuarial (IPCA + 6%) sobre a média dos rendimentos

ocorridos no período de janeiro/2015 a junho/2015. A marcação a mercado destes papeis

oscilam, principalmente os que tem vencimento a longo prazo, e são influenciados pelo

cenário político e econômico do país.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – DEZEMBRO/2016

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E

ALE 2016 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R$ 1.086.589, sendo

realizado R$ 1.515.968, variação de 40% a maior. As rubricas analíticas das despesas

deste fundo tiveram variação, explicado a baixa.

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R$ 546.069,

realizado R$ 873.084, variação de 60% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do

previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2016

com base a média realizada no período outubro/2014 a setembro/2015, não levando em

consideração novos ingressos de aposentados na folha de pagamento, bem como os

reajustes anuais dos proventos destes. Há que destacar que a variação não impactará nas

competências posteriores nas quais serão suportadas, caso necessário, pelos recursos da

reserva do RPPS.


42

PENSÕES – orçado R$ 535.270, realizado R$ 637.126, variação de 19% a maior.

Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído

nos meses do exercício de 2016 com base a média realizada no período outubro/2014 a

setembro/2015, não levando em consideração novos ingressos de pensionistas na folha

de pagamento, bem como os reajustes anuais dos benefícios destes. Há que destacar que

a variação não impactará nas competências posteriores nas quais serão suportadas, caso

necessário, pelos recursos da reserva do RPPS.

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Relatório de Atividades de Dezembro de 2016³rio... · 2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28 ... recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados para os fundos Santander IMA B5 TP e BB