RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA DE …foreigners.textovirtual.com/s-lazaro/138/188259/sjosedeslazaroes... · Relatório de gestão Resumo diário de tesouraria Síntese

União das Freguesias

Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)

Concelho de Braga

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

E CONTAS DE GERÊNCIA

DE 2014

E-mail: [email protected] URL: http://www.saolazaro-braga.com.pt Software:www.modulac.ptAvenida da Liberdade, nº 490 - S José S Lázaro e S João Souto - 4710-249 BRAGA * Tel.: 253 217 234 * Fax.: 253 268 957

União das Freguesias deBraga (São José de São Lázaro e São João

do Souto)Concelho de BragaNIF: 510.835.171

GUIA DE REMESSA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Designação daentidade

União das Freguesias deBraga (São José de São Lázaro e São João do Souto)

Gerência 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

Controlo orçamental - Despesa

Controlo orçamental - Receita

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Fluxos de caixa

Contas de ordem

Operações de tesouraria

Modificações ao orçamento - Receita

Modificações ao orçamento - Despesa

Modificação ao plano plurianual de investimentos

Transferências e subsídios

Caraterização da entidade

Relatório de gestão

Resumo diário de tesouraria

Síntese das conciliaçoes bancárias

Apreciação do mapa resumo de inventário de património

O dirigente responsável pela área admistrativa e/ou financeira

Assinatura __________________________________________________


União das Freguesias deBraga (São José de São Lázaro e São João

do Souto)Concelho de BragaNIF: 510.835.171

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8.1

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro eSão João do Souto)

1 8.1.1

ENDEREÇO POSTAL: Avenida da Liberdade, nº 490 - S José S Lázaro e S João Souto - 4710-249 BRAGA

TELEFONE: 253 217 234 FAXE: 253 268 957N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 510.835.171REGIME FINANCEIRO: POCAL Simplificado-----------------------------------------------------------------------------

1.1

NÚMERO DE ELEITORES1.2Até 10 000...............................................................................................................................................Mais de 10 000 e menos de 40 000.......................................................................................................... XIgual ou superior a 40 000.......................................................................................................................

FONTE: SIGRE

LEGISLAÇÃO2 8.1.2Data de constituição: 30/09/2013. Publicada no D.R. de 28/01/2013.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL3 8.1.3SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS3.1A Freguesia tem Serviços Municipalizados?........................................................................................... Não

EMPRESAS MUNICIPAIS3.2Não aplicável a Freguesias.

ÓRGÃOS3.3

Tem órgãos de natureza consultiva?........................................................................................................ NãoTem órgãos de fiscalização?.................................................................................................................... Não

ORGANOGRAMA3.4

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES4 8.1.4- Gerais: as decorrentes da aplicação da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro----------------------------------------------- Sociais: Serviços Sociais, Apoio Domiciliário, 3ª Idade-------------------------------------------------------------------- Económicas: Alugueres e/ou rendimentos------------------------------------------------------------------------------------- Outras: Apoio às Escolas, Associações de Pais e Instituições-------------------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS5 8.1.5IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO EM 31/12/20145.1João José da Costa Pires -- PresidentePaulo Afonso Machado -- TesoureiroJosé Ferreira -- SecretárioMaria Amélia Veloso Rodrigues -- VogalRui Manuel Gomes Ferreira -- Vogal

Em anexo

Organograma

União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) Concelho de Braga

Presidente

Coordenação geral

Administração Rede Social Cultura e Informação

VOGAL

Tesoureiro VOGAL

Secretário

Gestão Informática

Associativismo

Recursos Humanos

1º VOGAL

2º VOGAL

Animação

Sociocultural

Cultura Atividades

lúdicas

Ambiente

Área Técnica Administrativa

Tesouraria Contabilidade Secretaria Recursos Humanos

Jardins de

Infância

Informática

Ação Social

Atividades Económicas

Relatório de Atividades

União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro

e São João do Souto)

Avenida da Liberdade, nº 490 – S. José S. Lázaro e S. João Souto - 4710-249 BRAGA * Tel.:

253 217 234 * Fax.: 253 268 957 E-mail: [email protected]

1 - Introdução

Na apresentação das opções do plano desta Junta de Freguesia para o ano de

2014, era dito que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime

jurídico das autarquias locais, fixa, no seu art.º 132.º, sob o título “Delegação Legal”, as

competências a delegar nas juntas de freguesia pelas câmaras municipais, sendo que

tais competências deverão constar de acordos de execução a celebrar no prazo de 180

dias após a instalação dos respetivos órgãos (art.º 133.º). Tais acordos de execução

deverão prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros

necessários e suficientes ao exercício de todas ou algumas das competências previstas

no art.º 132.º.

Pois, após negociação com a CMB e a aprovação da Assembleia de Freguesia

(sessão de 5 de maio de 2014), foi assinado, em sessão pública realizada em 5 de junho

de 2014, o acordo de execução com a CMB para a realização de pequenas obras de

reparação nas escolas do 1.º ciclo e do pré-escolar, com uma dotação financeira anual

de € 7 350,00, não tendo sido afetos recursos humanos ou patrimoniais. A par desta

competência, a Junta de Freguesia continua com a gestão da componente social de

apoio às famílias dos alunos do ensino pré-escolar (jardins de infância), agora

formalizado por um contrato interadministrativo com a CMB, entretanto homologado

pela Assembleia de Freguesia em sua sessão de 29 de dezembro de 2014.

O resultado destas competências delegadas encontra-se espelhado no relatório

de gestão que agora também se apresenta.

2 - Resumo das atividades de 2014:

2. 1. – Instalações/sede da União de Freguesias

No âmbito da visita que o Executivo da Câmara Municipal de Braga efetuou a

esta União de Freguesias, em 30 de maio de 2014, ficou demonstrada a falta de

espaços com que a Junta de Freguesia se debate para desenvolver e alargar as suas

atividades, tendo ficado, pela parte do Presidente, Dr. Ricardo Rio, a promessa de tudo

fazer para que os autarcas de S. Lázaro e S. João do Souto possam dispor de outras

instalações que, além de servirem as necessidades da autarquia e seus fregueses,

possam também servir de sede a outras associações que dela estão carecidas.

Perseguindo esse objetivo, foi apresentada à CMB a proposta de aquisição ou

arrendamento do edifício “Pé Alado”, no Largo Carlos Amarante, onde outrora





funcionou a Escola de Enfermagem e a Escola Profissional de Braga e atualmente

devoluto. Aguarda-se o resultado das negociações entre a CMB e a entidade

proprietária do imóvel.

Das atividades desenvolvidas no ano de 2014, elaborámos o seguinte relatório

de execução.

2. 2. - Ação Social

No âmbito da ação social, além de uma profícua e frequente assistência aos

casos de emergência social que aportam na Junta, conjuntamente com as Conferências

Vicentinas sediadas na área da freguesia, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Atuação do Grupo de Cavaquinhos de S. Lázaro nos infantários e centro de dia do

Centro Social de S. Lázaro para convívio com crianças e idosos;

- Intervenção na problemática dos sem-abrigo com a colaboração da Equipa de Ação

Social Direta do Centro de Acolhimento Temporário da CVP;

- Parceria nos eventos de solidariedade com a Associação “Dá – Doação Amiga”;

- Passeios/convívios com Idosos a Fátima e Oleiros, Ponte da Barca, Ponte de Lima e

Barcelos;

- Realização de oito sessões do ciclo “Leituras com Vida dão alma às Freguesias de

Braga”, numa parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva;

- Colónia de férias no Centro Social João Paulo II, em Apúlia, com 32 Idosos; animação

numa das noites a cargo do Grupo de Cavaquinhos de S. Lázaro;

- Colónia de férias aberta, ida e volta diária, com 50 Idosos; parceria com o Centro

Cultural e Social de Santo Adrião;

- Participação no programa “Termas para Todos”, com a presença de 26 seniores nas

Termas de S. Pedro do Sul durante oito dias;

- Disponibilização das instalações de S. João do Souto para atendimento dos

beneficiários de RSI (Segurança Social) e desempregados acompanhados pelo GIP do

Centro de Emprego;





- Ajuda no preenchimento e envio via on-line de 134 declarações eletrónicas de IRS;

- Comemoração do Dia dos Avós (26 de julho e convívio em Alheira, Barcelos) e do

Idoso (1 de outubro e convívio na sede da Junta);

- Participação e colaboração no convívio com Idosos do Concelho e no Magusto de S.

Martinho, iniciativas da CMB;

- Apoio logístico ao Grupo Passo Certo dos Alcoólicos Anónimos;

- Apoio e participação nos convívios de aniversário e de Natal das Associações de

Reformados;

- Convívio de Natal com as famílias carenciadas, apoiadas pela Junta de Freguesia ao

longo do ano;

- Apoio financeiro às instituições de solidariedade social da União de Freguesias;

- Promoção de ações de rastreio em conjunto com o Núcleo de Estudantes de

Medicina da Universidade do Minho;

- Apoio logístico à Associação de Dadores de Sangue de Braga.

2. 3. – Dinamização Comercial

No âmbito da dinamização comercial, foram desenvolvidas as seguintes

iniciativas, particularmente impulsionadas pela Associação Comercial de Braga:

- Promoção de feiras mensais de artesanato (Rua do Castelo, Largo Carlos Amarante –

Feira de S. Marcos, Cruzeiro da Senhora-a-Branca);

- Parceria com a Associação Comercial de Braga e a Associação de Festas de S. João

para a atribuição do 2.º prémio no lº concurso de ilustração “Braga à Janela”;

- Participação no programa “O Comércio está no Centro”, em parceria com a ACB e a

Rádio Antena Minho;

- Apoio aos comerciantes e moradores da Rua de S. Marcos nas suas reivindicações

junto da CMB;





- Concertação de estratégias com as restantes autarquias do centro histórico no

sentido de regulamentar o funcionamento dos bares com atividade noturnal;

2. 4. – Espaço Urbano, Ambiente e Higiene Urbana

No âmbito do espaço urbano, ambiente e higiene urbana, a Junta de Freguesia

desenvolveu várias diligências junto da Câmara Municipal de Braga no sentido da

resolução de diversas situações delatadas pelos cidadãos. Além destas, foram

desenvolvidas as seguintes:

- Ações junto da CMB (Vereador do Ambiente) para reforço da iluminação, limpeza,

segurança, colocação de bancos com encosto nos espaços verdes mais frequentados:

Parque da Ponte, Monte do Picoto, Parque de Campismo, Parque das Camélias;

- Ação conjunta dos quatro presidentes de Junta da cidade junto da PSP, Associação

Comercial e CMB com vista a uma maior disciplina no funcionamento dos bares

noturnos e esplanadas do centro histórico: ruido, ocupação da via pública,

uniformização do mobiliário, etc.;

- Solicitação aos TUB para colocação de paragem com abrigo junto do Parque de

Campismo, para utilização de moradores e alunos da EPB;

- Parceria com a CMB no programa “Braga Florida”, com oferta de floreiras a

residentes e comerciantes do centro histórico: Ruas do Souto, Capelistas, S. Marcos e

edifício da Arcado (junho de 2014);

- Programa de animação no Parque da Ponte denominado “Verão no Parque”:

concertos, cinema, rastreios cardiovasculares, visita guiada, etc.;

- Receção e acompanhamento de um grupo de estudantes da Universidade de

Wageningen, Holanda, para elaboração de trabalho sobre as atuais condições do Rio

Este e apresentação de possíveis soluções (iniciativa da QUERCUS);

- Apresentação de sugestões ao Vereador do Ambiente da CMB e acompanhamento

dos trabalhos para a requalificação da Praça dos Arsenalistas e Alameda do Fujacal;

- Adesão à campanha “Ambiente Solidário” da CMB: oferta de pinheiros de Natal à

população em troca de bens alimentares para o Banco Alimentar contra a Fome;





2. 5. – Segurança

No âmbito da intervenção pela segurança de pessoas e bens, a Junta de

Freguesia desenvolveu as seguintes ações:

- Contactos frequentes e pedidos de apoio ao agente da PSP adstrito ao programa de

Policiamento de Proximidade junto de locais propícios a ajuntamentos suspeitos:

Parque da Ponte, Tanque da Regueira, parque infantil da Rua de Diu, entre outros;

- Ação conjunta das quatro Juntas de Freguesia da cidade com a PSP, a Santa Casa da

Misericórdia e o Banco de Portugal para sensibilização e esclarecimento da população

sobre as novas notas de € 10,00;

- Diligências junto da CMB com vista ao aumento da segurança na utilização do túnel

de acesso às garagens dos prédios da Alameda do Fujacal e Praça dos Arsenalistas,

bem como para a correção da passadeira de peões junto ao nicho da Rua do Fujacal,

de modo e evitar os excessos de velocidade;

- Colaboração com os Serviços de Proteção Civil no acompanhamento das famílias

atingidas por incêndio ocorrido no Bairro Imaculada Conceição;

- Reuniões de trabalho com o Comando da PSP para identificação de situações de

potencial insegurança, quer rodoviária, quer de pessoas e bens;

2. 6. – Educação, Cultura e Património

Como áreas de intervenção prioritárias, a Educação, Cultura e Património

mereceram particular atenção da parte da autarquia, particularmente:

- Acompanhamento do processo de requalificação da Escola Básica de S. Lázaro; a

atual cobertura em fibrocimento e as más condições de conforto e de funcionamento

da Escola preocupam famílias e professores, pelo que, segundo a CMB, será esta a

próxima intervenção a ser incluída no plano de requalificações;

- Reuniões de trabalho no início do ano escolar com coordenadoras, educadoras,

funcionárias e encarregados de educação nos Jardins de Infância com vista ao bom

funcionamento da componente de apoio à família (refeições, prolongamento de

horário, atividades de tempos livres, etc.);





- Participação nas comemorações do 130.º aniversário da Escola Básica de S. João do

Souto, com a oferta de um plasma LCD e um leitor de vídeo para uso dos alunos;

- Apoio aos alunos dos 9.º e 12.º anos de escolaridade, filhos de famílias carenciadas

residentes na União de Freguesias (escalão A) no aprofundamento ou

aperfeiçoamento das suas aprendizagens nas duas disciplinas estruturantes do seu

currículo escolar – Português e Matemática. A iniciativa não pretende substituir a

escola, mas sim colaborar com as famílias no sentido de proporcionar aos respetivos

educandos mais uma possibilidade de atingir os níveis de desempenho almejados em

situação de exame que, por limitações de ordem vária, têm dificuldade de atingir

sozinhos. Este acompanhamento é feito, de forma voluntária e gratuita, por dois

professores do ensino secundário (mãe e filho) durante as semanas que antecedem os

exames e a quem a Assembleia de Freguesia aprovou um voto de louvor e de

reconhecimento;

- Transferência de verbas para material de limpeza e expediente das escolas do 1.º

ciclo e do pré-escolar da União de Freguesias;

- Execução de pequenas obras de reparação e conservação nas escolas do 1.º ciclo e do

pré-escolar;

- Acordo de parceria com a Companhia da Música, da Fundação Bonfim, para a

realização de várias atividades culturais, como palestras para o público sénior sobre

temas relacionados com a Música intituladas “Perguntas com Resposta” (6 sessões),

concertos da Primavera, em homenagem ao patrono da Freguesia de S. Lázaro,

“Música no Coreto”, nos coretos da Avenida e do Parque da Ponte, integrados nas

Festas de S. João;

- Parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva para a realização de sessões de

biblioterapia para seniores, na sede da Junta, intituladas “Leituras com Vida”;

- Comemoração dos patronos das Freguesias de S. Lázaro (oferta dos bolos tradicionais

de S. José e concerto na Igreja de S. Lázaro) e S. João do Souto (concerto em honra de

S. João Batista pela Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé”);

- Comemoração do Dia de S. Marcos (patrono da Igreja do antigo Hospital), em

parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Braga; realização (recriação) da Feira de

S. Marcos no Largo Carlos Amarante e a atuação do Grupo de Cavaquinhos de S.

Lázaro;





- Apoio ao I Festival de Órgão de Braga, iniciativa da CMB, Arquidiocese de Braga e

SCMB; concertos nas Igrejas de Santa Cruz e de S. Marcos;

- Apoio ao Festival de Coros integrado nas Festas de S. João/2014;

- Apoio à participação da Associação Juvenil “JovemCoop” no concurso de cascatas de

S. João; viria a obter o 2.º prémio do concurso;

- Atuação do Grupo de Cavaquinhos de S. Lázaro no âmbito das Festas de S. João/2014;

- Acordo de parceria com o Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio para o

desenvolvimento e difusão cultural;

- Realização do programa “Verão no Parque”: noite de Fados no anfiteatro do Parque

da Ponte; comemoração do 267.º aniversário da Freguesia de S. Lázaro com a atuação

do Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio; exibição do filme “A Gaiola Dourada” (que

viria a ser transferida para o auditório da Casa do Professor por ameaça de chuva);

- Participação no Cortejo Etnográfico das Freguesias do Município de Braga, iniciativa

do Pelouro do Ambiente e Desenvolvimento Rural da CMB e integrada na Semana do

Mundo Rural. A União de Freguesias apresentou um carro alegórico com motivos das

Festas de S. João e da capela de S. João da Ponte e teve a colaboração do Grupo

Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio e do Centro Cultural e Social de Santo Adrião;

2. 7. – Coletividades, Juventude e Desporto

No âmbito das coletividades, juventude e desporto, a Junta de Freguesia tem

sido parceiro primordial do movimento associativo, apoiando logística e

financeiramente, mas também reivindicando junto da Câmara Municipal de Braga os

anseios e necessidades mais prementes. Destacamos algumas das iniciativas levadas a

efeito:

- Diligências para conclusão das obras do piso sintético do polidesportivo da Praça dos

Arsenalistas;

- Colaboração no programa “Férias Desportivas” da CMB;

- Comemoração do Dia Mundial da Criança, com oferta de lembranças aos cerca de mil

alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar;





- Realização da XII edição do Dia Jovem S. Lázaro e S. João do Souto, com a

participação de cerca de 1.200 alunos das escolas e instituições da União de

Freguesias; A Avenida Central transforma-se num verdadeiro parque de diversões:

insufláveis, parede de escalada, slide, danças rítmicas e hip hop, pinturas faciais, oferta

de lembranças e lanche. Como acontece desde o seu início, o Dia Jovem tem a

colaboração do Centro Jovem Synergia.

- Representação da Junta de Freguesia em atos comemorativos e convívios das

instituições e coletividades da União de Freguesias, como:

Synergia – Centro Jovem de Santo Adrião (Espaço TOCA)

Associação dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Braga

Associação de Reformados do Interior do Parque da Ponte

Arsenal Clube da Devesa

Associação Unidos do Parque da Ponte

Associação Juvenil “JovemCoop”

Patrimonense Futebol Clube

Grupo Desportivo André Soares

Centro Cultural e Social de Santo Adrião

Centro Social da Paróquia de S. Lázaro

Oficina de S. José

Santa Casa da Misericórdia de Braga

Lar de Santa Cruz

APPACDM de Braga

Creche de Braga e Instituto Novais e Sousa

Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Agrupamentos de Escolas

Escola Profissional de Braga

InvestBraga

Associação Comercial de Braga

Associação Industrial do Minho





Junta de Freguesia de S. Victor

Junta de Freguesia de S. Vicente

União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade

3 – Conclusão

É com a satisfação do dever cumprido que apresentamos o Relatório de

Atividades do ano de 2014.

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade, foi com imenso

trabalho, dedicação, empenhamento, competência, rigor, isenção, imparcialidade, e

dando continuidade a uma gestão transparente, dialogada, participada, colocando

sempre a fasquia bem mais alta, que demos cumprimento às competências próprias e

delegadas que nos foram atribuídas, tendo sempre como base o plano eleitoral

apresentado à população.

Queremos expressar o nosso apreço a todos aqueles que connosco

colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao

serviço da população da União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São

João do Souto), com especial destaque para a Câmara Municipal de Braga, Assembleia

de Freguesia da União de Freguesias, instituições e coletividades locais e a todos os

que reconhecidamente têm pautado a sua ação pelo melhoramento e

engrandecimento da nossa Freguesia.

2014

RELATÓRIO DE GESTÃO



Avenida da Liberdade, nº 490 – S. José S. Lázaro e S. João Souto - 4710-249 BRAGA * Tel.: 253 217 234 * Fax.: 253 268 957

E-mail: [email protected]

1 - Introdução A boa prestação de contas corresponde a um dever social e cívico que implica, presentemente, o recurso a meios tecnológicos importantes que ajudam as autarquias a respeitar mais o que é de todos, obrigando-as a acatar a verdade contabilística. Os documentos de prestação de contas são, necessariamente, um espelho dos documentos previsionais no que toca à sua realização, pois refletem toda a atividade financeira verificada, entre o início e o termo do ano económico. O acompanhamento das operações contabilísticas ao longo do exercício efetua-se através de balancetes, extraídos em qualquer momento, embora a sua conferência geral seja feita mensalmente, onde constam todos os movimentos de índole orçamental e financeira, já que todos os recebimentos e pagamentos são, obrigatoriamente, registados diariamente. Para além do que está referido no POCAL é de todo o interesse manter os elementos constitutivos de um processo de despesa organizados em termos processuais de modo a permitir para cada caso a identificação de todas as fases e respetiva sequencialidade. A relação dos documentos que sustentam a realização da despesa, a identificação dos diferentes despachos que a autorizam e a denominação dos responsáveis pela execução de cada ato e cada fase (segregação de funções) têm que estar numerados sequencialmente e agregados num processo próprio. Só assim é possível cumprir o ponto 2.8.2.9 do POCAL que diz textualmente “O cabimento e o compromisso de verbas relativas aos pagamentos regista-se nos respetivos documentos por ordem cronológica. Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente em folhas de caixa e resumos diários de tesouraria que evidenciam as disponibilidades existentes”. De acordo com o que a legislação em vigor determina, em matéria de prestação de contas, mormente o regime financeiro acometido às Autarquias Locais - O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei nº. 73/2013 de 3 de setembro), o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), Resolução n.º 4/2001, 2.ª Secção do Tribunal de Contas (TdC), e a alínea b) do n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submete-se o Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2014, de forma a ser exercido o competente julgamento da atividade da Freguesia pela Assembleia de Freguesia (Controlo Político), pela DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, pelo TdC (Controlo Jurisdicional) e pela CCDR – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional.





O Órgão Executivo elabora os documentos de prestação de contas que remete à Assembleia de Freguesia, para que esta os aprecie e aprove na sessão ordinária do mês de abril do ano seguinte a que respeitam. Os documentos são remetidos ao TdC, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de Abril. O envio dos documentos à CCDR e ao INE, é realizado até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo. No que diz respeito à DGAL, o envio é feito até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo, no SIIAL.

O Relatório de Gestão é um documento de prestação de contas que visa dar cumprimento às disposições do POCAL. Foi elaborado, de modo a facultar uma leitura sobre os diferentes indicadores, designadamente no que se refere à disponibilização de elementos relativos à atividade financeira da autarquia, evidenciando os aspetos mais importantes, com particular ênfase na análise, sob o ponto de vista da execução orçamental, das receitas e despesas. A metodologia utilizada passou pela elaboração de rácios, quadros e gráficos a partir dos mapas de prestação de contas, através dos quais se pretende evidenciar o comportamento das variáveis mais relevantes da gestão da Freguesia no ano de 2014.

2 – Análise da Execução Orçamental Neste capítulo pretende-se evidenciar a execução orçamental da União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) durante o exercício de 2014. São analisadas as componentes orçamentais da receita e da despesa da autarquia, numa ótica de fluxos de caixa ou de tesouraria, ou seja, de receita cobrada e despesa paga. Os montantes são apreciados, de forma agregada e global, por classificação económica, com especial atenção na variação do peso de cada um na despesa ou na receita total.

2.1 Receita

A inscrição contabilística da receita autárquica obedece ao disposto no classificador

económico previsto no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, sendo agrupada de

acordo com a sua natureza económica, em: receitas correntes, receitas de capital e outras

receitas. Em cada um destes grupos económicos a receita é ainda classificada em

capítulos.





2.1.1. Estrutura e Execução Orçamental da Receita:

A receita total arrecadada no exercício de 2014 ascendeu a 343 342,79€, que dizem respeito a receitas correntes.

A estrutura da receita evidencia que, face ao valor das transferências correntes, esta é a

receita mais representativa na estrutura da receita da União de Freguesias, representando

89,9% das receitas totais.

A independência financeira é aferida através do rácio que relaciona as receitas próprias

com as receitas totais e, por isso, considera-se que existirá independência financeira se as

receitas próprias1 representarem, pelo menos, 50% das receitas totais e tal como se

verifica a União de Freguesias não é independente financeiramente.

2.1.2. Desvios entre a Receita Prevista e Realizada

O grau de execução da receita traduz a razão entre a receita cobrada e a prevista em sede

do orçamento corrigido e é determinante para o grau de execução da despesa, uma vez

que o equilíbrio orçamental se faz pela aferição entre a despesa autorizada e a receita

prevista em orçamento.

_____________________________________

1 Receita própria igual a Impostos diretos + Impostos indiretos, + Taxas, multas e outras penalidades + Rendimentos

da propriedade + Venda de bens e serviços correntes + Outras receitas correntes + Venda de bens de investimento

+ Ativos financeiros + Outras receitas de capital





Descritivo Previsão Execução Diferenças - Valor Diferenças - %Impostos Directos 26 500,00 € 16 547,75 € 9 952,25 €- -37,5

Taxas, Multas e outras Penalidades 5 700,00 € 4 736,60 € 963,40 €- -16,9

Rendimentos da Propriedade 11 000,00 € 10 474,99 € 525,01 €- -4,8

Transferências Correntes 322 827,32 € 308 705,84 € 14 121,48 €- -4,4

Venda de Bens e Serviços Correntes 2 700,00 € 2 680,50 € 19,50 €- -0,72

Outras Receitas Correntes 500,00 € 197,11 € 302,89 €- -60,6

Total das Receitas Correntes 369 227,32 € 343 342,79 € 25 884,53 €- -7

Total das Receitas 369 227,32 € 343 342,79 € 25 884,53 €- -7

€-

€50 000,00

€100 000,00

€150 000,00

€200 000,00

€250 000,00

€300 000,00

€350 000,00

Previsão

Execução

Quadro 1 – Desvios Entre a Receita Prevista e Realizada

A partir da análise do quadro 1, verifica-se um desvio entre a receita cobrada e a receita prevista de 7% (- 25 884,53€) de receita corrente.

2.1.3. Receita Corrente

A receita corrente, no exercício de 2014, ascendeu a 343 342,79€.

Figura 1 – Previsão e Execução 2014 na Receita Corrente





Em 2014 os “Impostos Diretos” totalizam 26 500 €. Registou-se uma execução de 37,5%

inferior à previsão.

Quanto às “Taxas, Multas e Outras Penalidades” verificou-se uma execução com um bom

valor, 83,1%, sendo que a rubrica que registou um menor valor face à previsão foi “Atestados e

semelhantes”:

Quadro 2 – Taxas, Multas e outras Penalidades

Descritivo Previsão Execução

Atestados e Documentos Semelhantes 5 000€ 4 175,60€

Os “Rendimentos da Propriedade” totalizaram 10 474,99€, sendo um valor muito semelhante

à previsão.

As “Transferências Correntes” constituem a principal componente das receitas correntes da

Freguesia, contribuindo com um peso relativo de 89,9% para o total das receitas arrecadadas

no ano de 2014. O valor deste capítulo da receita, que atingiu o montante de 308 705,84€,

teve um grau de execução de 95,6%, sendo um valor praticamente igual à previsão.

A “Venda de Bens e Serviços Correntes”, que abrange as receitas provenientes da venda de

bens e serviços correntes prestados pela Freguesia a terceiros, ascendem a 2 680,50€ e

registam um grau de execução de 99,3%, sendo que toda a receita provém da rubrica

“Passeios/ convívios/ colónias de férias com idosos”.

Nas, “Outras Receitas Correntes” registou-se uma execução de menos 60,6% face à previsão

pois durante o ano de 2014 tentamos melhorar a classificação económica da receita, que

resultou num valor reduzido neste capítulo de Diversas/ Outras.

2.2. Despesa

A taxonomia das despesas públicas para todo o setor da Administração está

definida no classificador económico das despesas (Decreto – Lei n.º 26/2002, de 14 de

fevereiro). As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas

correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de

capítulos de agregados económicos.





2.2.1. Estrutura e Execução Orçamental da Despesa

Neste ponto, são analisadas as despesas da Freguesia no ano de 2014, procedendo-se à

sua caracterização e apreciação, quanto à respetiva estrutura e ao nível de execução,

atendendo, por um lado, à execução orçamental comparativamente com as previsões

constantes no orçamento final.

2.2.2.Desvios Entre a Despesa Prevista e Realizada

O quadro que se irá apresentar de seguida, quadro 3 - “Desvios entre as Despesas

Previstas e Realizadas”, reflete o orçamento final – após a introdução das modificações ao

orçamento inicial (alterações e revisões), por capítulo, para o ano de 2014 – a sua

execução e os desvios entre os valores previstos e os efetivamente pagos.

Este quadro, permite verificar que as despesas realizadas e pagas ficaram aquém das

previstas em 247 222,84€, dos quais 34 431,01€ se referem ao diferencial de despesas

correntes orçamentadas face ao realizado e 212 791,83€ ao diferencial de previsões de

despesas de capital.

No orçamento final das despesas, para o ano de 2014, foi previsto o montante de

584 275,15€, contribuindo para esse montante as despesas correntes com 369 227,32€ e

as despesas de capital com 215 047,83€.

Analisando o quadro 3, verifica-se que a realização da despesa total atingiu os

337 052,31€, contribuindo as despesas correntes com 334 796,31€ e as despesas de

capital com 2 256€.





Descritivo Previsão Execução Diferenças - Valor Diferenças - %Despesas com Pessoal 174 407,32 € 166 585,65 € 7 821,67 €- -4,5

Aquisição de Bens e Serviços Correntes 122 800,00 € 102 056,85 € 20 743,15 €- -16,9

Transferências Correntes 37 905,00 € 35 584,07 € 2 320,93 €- -6,1

Outras Despesas Correntes 34 115,00 € 30 569,74 € 3 545,26 €- -10,4

Total das Despesas Correntes 369 227,32 € 334 796,31 € 34 431,01 €- -9,3

Aquisição de Bens de Capital 215 047,83 € 2 256,00 € 212 791,83 €- -98,9

Total das Despesas de Capital 215 047,83 € 2 256,00 € 212 791,83 €- -98,9

Total das Despesas 584 275,15 € 337 052,31 € 247 222,84 €- -42,3

€- €20 000,00 €40 000,00 €60 000,00 €80 000,00

€100 000,00 €120 000,00 €140 000,00 €160 000,00 €180 000,00 €200 000,00

Previsão

Execução

Quadro 3 – Desvios Entre a Despesa Prevista e Realizada

2.2.3. Despesa Corrente

A despesa corrente, no exercício de 2014, ascendeu a 334 796,31€, registando um valor

menor, face à previsão em menos 34 431,01€.

Figura 2 – Previsão e Execução 2014 na Despesa Corrente





€330 000,00

€332 000,00

€334 000,00

€336 000,00

€338 000,00

€340 000,00

€342 000,00

€344 000,00

Receitas Correntes Despesas Correntes

Execução

Execução

O capítulo das Despesas com Pessoal teve uma execução de 95,5%, sendo o valor previsto

semelhante ao executado.

As despesas com a aquisição de bens e serviços, que representam 30,5% do total das

despesas correntes, apresentaram uma execução de menos 20 743,15€, que se justifica

essencialmente pela poupança na rubrica “Aquisição de serviços”:

Quadro 4 - Aquisição de bens e serviços


Aquisição de serviços 117 950€ 98 479,12€

As Transferências Correntes e Outras Despesas Correntes apresentaram valores com

execuções de 93,9% e 89,6% respetivamente, sendo valores ótimos na relação

previsão/execução.

Saliente-se que as despesas correntes perfazem cerca de 97,5% das receitas correntes

arrecadadas, que correspondem a menos 8 546,48€, em termos absolutos, estando

salvaguardado o Princípio do Equilíbrio Orçamental Corrente, previsto na alínea e) do

ponto 3.1.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL).

Figura 3 – Princípio do Equilíbrio Orçamental Corrente





Indicador %

Receitas Correntes 343 342,79

Despesas Correntes 334 796,31

Princípio do

Equilíbrio

Corrente

102,5

2014

2.2.4. Despesa de Capital

Pelo quadro 5, é possível constatar que a despesa de capital registou uma execução

inferior em 98,9% face à previsão, essencialmente verificável na rubrica “Instalações de

serviços”. Este capítulo apresenta este grau de execução, pois existe a intenção de mudar

de instalações para uma nova sede e aplicar o Saldo de Gerência nesse projeto, mas ainda

não se realizou.

Quadro 5 - Aquisição de bens de capital


Instalações de serviços 202 547,83€ 2 256€

3. Indicadores Orçamentais

Neste capítulo, serão analisados vários indicadores, de forma a possibilitar uma visão

objetiva da atividade financeira da União de Freguesias e da execução do orçamento,

durante o exercício de 2014.

3.1. Equilíbrio Corrente

Quadro 6 – Equilíbrio Corrente

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado na alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL,

estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as

despesas e que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A execução da União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)

cumpre este princípio orçamental, com a formação de poupança corrente a financiar as

despesas de capital.





%

Receitas Próprias 34 636,95

Despesas total 337 052,31

Pessoal 166 585,65


Despesas Correntes 334 796,31


97,5

2014

10,3

48,5

Este rácio mantém-se em conformidade com aquele princípio, isto é, as receitas correntes

são superiores às despesas correntes em 2,5% (+ 8 546,48€).

3.2. Rácios de Estrutura da Receita e da Despesa

Estes rácios têm como finalidade evidenciar o peso de certas componentes da receita e da

despesa no total das receitas e das despesas.

Quadro 7 – Grau de Cobertura das Despesas

Pela análise dos indicadores relativos à receita e à despesa, apresentados no quadro 7,

pode concluir-se:

O contributo das receitas próprias no total da despesa paga permite verificar que

representam, em 2014, 10,3% de toda a despesa paga.

As despesas com o pessoal representam 48,5% das receitas correntes.

As despesas correntes representam 97,5% da receita corrente, cumprindo como já

referido o princípio do equilíbrio.


União das Freguesias deBraga (São José de São Lázaro e São

João do Souto)Concelho de BragaNIF: 510.835.171

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 (Unidade: Euros)

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior .... 216 138,70 Despesas orçamentais .......... 337 051,81 Execução orçamental ....... 214 238,63 Correntes ................. 334 795,81 Operações de tesouraria ... 1 900,07 Capital ................... 2 256,00 Receitas orçamentais .......... 344 151,99 Operações de tesouraria ....... 32 931,82 Correntes ................. 343 342,79 Capital ................... 0,00 Saldo para a gerência seguinte 223 070,73 Outras exceto Saldo G.A. .. 809,20 Execução orçamental ....... 221 338,81 Operações de tesouraria ... 1 731,92 Operações de tesouraria ....... 32 763,67 Total ............ 593 054,36 Total ............. 593 054,36

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Saldo da gerência anterior .... 0,00 Garantias e cauções acionadas . 0,00 Garantias e cauções ....... 0,00 Garantias e cauções devolvidas 0,00 Recibos para cobrança ..... Receita virtual cobrada ....... Receita virtual anulada ....... Garantias e cauções prestadas . 0,00 Saldo para a gerência seguinte 0,00 Receita virtual liquidada ..... Garantias e cauções ....... 0,00 Recibos para cobrança ..... Total ............. 0,00 Total ............. 0,00

Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de

Pág. n.º 1




FLUXOS DE CAIXA - RECEBIMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014

RUBRICAS IMPORTÂNCIAS

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros)

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ..................................... 16547,7501.02 Outros: ............................................... 16547,75 01.02.99 Impostos directos diversos ............................ 16547,75 01.02.99.01 Imposto municipal sobre imóveis ....................... 16547,75 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ................... 4736,6004.01 Taxas: ................................................ 4736,60 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: .............. 4736,60 04.01.23.04 Canídeos .............................................. 561,00 04.01.23.99 Outras ................................................ 4175,60 04.01.23.99.01 Atestados e Documentos Semelhantes .................... 4175,60 04.01.99 Taxas diversas ........................................ 0,00 04.01.99.01 Emissão de pareceres .................................. 0,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ........................... 10474,9905.02 Juros-Sociedades financeiras: ......................... 3491,79 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras .............. 3491,79 05.10 Rendas: ............................................... 6983,20 05.10.04 Edifícios ............................................. 6983,20 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ............................. 308705,8406.03 Administração central: ................................ 148095,06 06.03.01 Estado ................................................ 148095,06 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias ................. 128591,42 06.03.01.99 Outras ................................................ 19503,64 06.03.01.99.01 DGAL - Estatuto remuneratório ......................... 19503,64 06.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - UNIVA .. 0,00 06.03.01.99.05 Instituto do E.e F.Profissional - Contratos Inserção + 0,00 06.05 Administração local: .................................. 107654,03 06.05.01 Continente ............................................ 107654,03 06.05.01.01 Componente Sócio-Educativa do Ensino Pré-Escolar ...... 93054,48 06.05.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 19636,60 06.05.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 45023,71 06.05.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 28394,17 06.05.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva ........... 0,00 06.05.01.02 Obras de conservação e reparação nas escolas .......... 7350,00 06.05.01.03 Serviços de recenseamento, eleições e outros .......... 7249,55 06.08 Famílias: ............................................. 52956,75 06.08.01 Famílias .............................................. 52956,75 06.08.01.01 Comparticipação na Compon. Sócio-Educativa Pré-Escolar 52956,75 06.08.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 11844,25 06.08.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 30821,00 06.08.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 10291,50 06.08.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva ........... 0,00

Pág. n.º 2




FLUXOS DE CAIXA - RECEBIMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014



07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ................... 2680,5007.02 Serviços: ............................................. 2680,50 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto ... 2680,50 07.02.08.01 Serviços sociais ...................................... 2680,00 07.02.08.01.01 Passeios/convívios/colónias de férias com Idosos ...... 2680,00 07.02.08.03 Serviços culturais .................................... 0,00 07.02.08.03.01 Cursos de Arraiolos ................................... 0,00 07.02.08.03.02 Cursos de Pintura e Escultura ......................... 0,00 07.02.08.03.03 Cursos de Cerâmica .................................... 0,00 07.02.08.99 Outros ................................................ 0,50 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ............................ 197,1108.01 Outras: ............................................... 197,11 08.01.99 Outras ................................................ 197,11 08.01.99.99 Diversas .............................................. 197,11 08.01.99.99.05 Outras receitas correntes ............................. 197,11

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .......................... 343342,79

RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ............................ 0,0010.03 Administração central: ................................ 0,00 10.03.01 Estado ................................................ 0,00 10.03.01.99 Outras ................................................ 0,00 10.03.01.99.01 DGAL - Aquisição/remodelação da Sede .................. 0,00 10.03.01.99.02 DGAL - Protocolos de Modernização Administrativa ...... 0,00 10.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - UNIVA .. 0,00

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: ............... 809,2015.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: ............... 809,20 15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos ................ 809,20 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: ........................... 214238,6316.01 Saldo orçamental: ..................................... 214238,63 16.01.01 Na posse do serviço ................................... 214238,63

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ............................. 215047,83

TOTAL DAS RECEITAS .................................... 558390,62

Pág. n.º 1




FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014



01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .............................. 337051,81

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ............................... 166585,65 01.01 Remunerações certas e permanentes: .................... 131085,00 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 19835,46 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho 82149,39 01.01.04.01 Administrativo e Técnico .............................. 38843,40 01.01.04.02 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 17559,17 01.01.04.03 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 11513,32 01.01.04.04 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 14233,50 01.01.13 Subsídio de refeição .................................. 11477,76 01.01.13.02 Pessoal administrativo e técnico ...................... 3864,35 01.01.13.03 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 2873,71 01.01.13.04 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 2472,33 01.01.13.05 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 2267,37 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal ........................ 17622,39 01.01.14.01 Membros de órgãos autárquicos ......................... 3331,68 01.01.14.02 Pessoal administrativo e técnico ...................... 6526,69 01.01.14.03 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 2925,06 01.01.14.04 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 2112,91 01.01.14.05 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 2726,05 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: ........................ 8770,23 01.02.05 Abono para falhas ..................................... 1338,93 01.02.05.01 Pessoal administrativo ................................ 355,85 01.02.05.02 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 330,00 01.02.05.03 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 330,00 01.02.05.04 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 323,08 01.02.13 Outros suplementos e prémios .......................... 7431,30 01.02.13.01 Senhas de presença Assembleia de Freguesia ............ 198,51 01.02.13.02 Senhas de presença e comp. encargos Junta de Freguesia 7232,79 01.03 Segurança social: ..................................... 26730,42 01.03.05 Contribuições para a segurança social ................. 24591,69 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos ....... 1538,52 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos ............ 2532,26 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral ....................... 20520,91 01.03.05.03.02 Pessoal administrativo e técnico ...................... 8527,18 01.03.05.03.03 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 4864,11 01.03.05.03.04 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 2974,14 01.03.05.03.05 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 4155,48 01.03.09 Seguros ............................................... 2138,73 01.03.09.01 Seguros de acid. de trabalho e doenças profissionais .. 2138,73 01.03.09.01.01 Membros dos órgãos autárquicos ........................ 61,20 01.03.09.01.02 Pessoal administrativo e técnico ...................... 1271,79 01.03.09.01.03 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 313,66

Pág. n.º 2







01.03.09.01.04 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 291,70 01.03.09.01.05 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 200,38 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ......................... 102056,85 02.01 Aquisição de bens: .................................... 3577,73 02.01.04 Limpeza e higiene ..................................... 412,73 02.01.08 Material de escritório ................................ 1754,08 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas ...................... 483,16 02.01.18 Livros e documentação técnica ......................... 459,76 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração .................... 31,50 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio ............... 191,24 02.01.21 Outros bens ........................................... 245,26 02.02 Aquisição de serviços: ................................ 98479,12 02.02.01 Encargos das instalações .............................. 2587,26 02.02.02 Limpeza e higiene ..................................... 2389,50 02.02.03 Conservação de bens ................................... 1945,24 02.02.03.01 Edifício e instalações ................................ 198,83 02.02.03.02 Equipamento administrativo e mobiliário ............... 118,92 02.02.03.03 Escolas 1º. ciclo e Jardins de Infância ............... 1552,08 02.02.03.29 Outros ................................................ 75,41 02.02.05 Locação de material de informática .................... 1362,90 02.02.09 Comunicações .......................................... 3368,32 02.02.10 Transportes ........................................... 50,44 02.02.11 Representação dos serviços ............................ 1958,99 02.02.11.09 Outras despesas de representação ...................... 1958,99 02.02.12 Seguros ............................................... 285,27 02.02.13 Deslocações e estadas ................................. 223,89 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ......... 11092,98 02.02.15 Formação .............................................. 100,00 02.02.17 Publicidade ........................................... 832,25 02.02.18 Vigilância e segurança ................................ 314,88 02.02.19 Assistência técnica ................................... 587,33 02.02.25 Outros serviços ....................................... 71379,87 02.02.25.01 Componente sócio-educativa ensino pré-escolar ......... 68982,41 02.02.25.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta .................... 13725,74 02.02.25.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro ....................... 36364,41 02.02.25.01.03 Jardim de Infância do Fujacal ......................... 18875,59 02.02.25.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva ........... 16,67 02.02.25.03 Solidariedade ......................................... 2397,46 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ............................. 35584,07 04.03 Administração central: ................................ 5960,00 04.03.05 Serviços e fundos autónomos ........................... 5960,00 04.03.05.01 Expediente e limpeza estab.1º.ciclo e pré-escolar ..... 5960,00 04.05 Administração local: .................................. 814,07 04.05.01 Continente ............................................ 814,07

Pág. n.º 3







04.05.01.05 Associações de Freguesias ............................. 814,07 04.05.01.05.01 ANAFRE ................................................ 814,07 04.07 Instituições sem fins lucrativos: ..................... 28810,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos ...................... 28810,00 04.07.01.01 Colectividades desportivas ............................ 8675,00 04.07.01.02 Instituições de carácter social e assistencial ........ 12850,00 04.07.01.03 Escolas e Jardins de Infância ......................... 985,00 04.07.01.04 Instituições de carácter cultural e associativo ....... 6300,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ............................ 30569,24 06.02 Diversas: ............................................. 30569,24 06.02.03 Outras ................................................ 30569,24 06.02.03.04 Serviços bancários .................................... 20,00 06.02.03.05 Outras ................................................ 30549,24 06.02.03.05.01 Festas e convívios com crianças ....................... 1871,90 06.02.03.05.02 Actividades com jovens ................................ 3820,00 06.02.03.05.03 Passeios, convívios e actividades com idosos .......... 9173,63 06.02.03.05.04 Actividades de carácter cultural ...................... 6084,56 06.02.03.05.05 Festas e comemorações ................................. 2352,35 06.02.03.05.09 Actos eleitorais ...................................... 7246,80

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .............. 334795,81

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ......................... 2256,00 07.01 Investimentos: ........................................ 2256,00 07.01.07 Equipamento de informática ............................ 249,00 07.01.08 Software informático .................................. 1599,00 07.01.09 Equipamento administrativo ............................ 408,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ............. 2256,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS .............................. 337051,81

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ........................ 221338,81

Pág. n.º 1



Concelho de BragaNIF: 510.835.171

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 (Unidade: Euros)

RUBRICAS Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

17 COBRANÇAS PARA TERCEIROS .............................. 0,00 1 900,07 32 931,82 32 763,67 0,00 1 731,9217.01 Para o Estado ......................................... 0,00 1 900,07 20 064,82 19 896,67 0,00 1 731,9217.01.01 IRS - Trabalho Dependente ............................. 0,00 623,00 6 948,00 6 910,00 0,00 585,0017.01.02 IRS - Trabalho Independente ........................... 0,00 125,00 1 432,98 1 557,98 0,00 250,0017.01.03 A.D.S.E. .............................................. 0,00 44,40 317,80 299,30 0,00 25,9017.01.04 Caixa Geral de Aposentações ........................... 0,00 264,31 1 230,05 1 047,14 0,00 81,4017.01.05 Caixa de Previdência / Segurança Social ............... 0,00 797,36 9 504,79 9 461,05 0,00 753,6217.01.07 Sobretaxa Extraordinária .............................. 0,00 46,00 505,00 495,00 0,00 36,0017.01.08 Autoridade Tributária - Penhoras ...................... 0,00 0,00 126,20 126,20 0,00 0,0017.02 Para Outras Entidades ................................. 0,00 0,00 12 867,00 12 867,00 0,00 0,0017.02.01 Termas de S. Pedro do Sul (Hotel do Parque)/2014 ...... 0,00 0,00 8 975,00 8 975,00 0,00 0,0017.02.02 Colónia de Férias Seniores Apúlia/2014 ................ 0,00 0,00 3 892,00 3 892,00 0,00 0,00

Total ........................ 0,00 1 900,07 32 931,82 32 763,67 0,00 1 731,92




RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2014 ___/___/______, O PRESIDENTE,

(Valores em Euros) _______________________________

SALDO DO DIA ENTRADA SOMA SAÍDA SALDO PARA O ANTERIOR DO DIA DO DIA DIA SEGUINTE em dinheiro em cheques

DISPONIBILIDADES CAIXA ............................. 317,13 707,74 1 024,87 897,74 127,13 127,13 0,00 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0171063812432 ....................... 24 692,63 0,00 24 692,63 583,52 24 109,11 BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. CONTA Nº 00600127551 ......................... 72 374,75 0,00 72 374,75 0,00 72 374,75 BANCO BPI, S.A. CONTA Nº 7-5043970-001-001 ................... 6 459,74 0,00 6 459,74 0,00 6 459,74 BANCO BPI, S.A. CONTA Nº 5043970-161-001 ..................... 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 TOTAL BANCOS ................................... 223 527,12 0,00 223 527,12 583,52 222 943,60

O TESOUREIRO, TOTAL DISPONIBILIDADES ......................... 223 844,25 707,74 224 551,99 1 481,26 223 070,73

DOCUMENTOS ..................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________

TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA ............. 223 844,25 707,74 224 551,99 1 481,26 223 070,73

CONFERI, OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................... 222 050,22 62,11 222 112,33 773,52 221 338,81

RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS ............ 0,00 _______________________________ OPERAÇÕES DE TESOURARIA ........................ 1 794,03 0,00 1 794,03 62,11 1 731,92




SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)

Instituição bancária Saldo em 31/12/2014

Saldocontabilístico

Observações

Banco N.º de conta

BANCO BPI, S.A. 5043970-161-001 120 000,00 120 000,00

BANCO BPI, S.A. 7-5043970-001-001 6 459,74 6 459,74

BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. ... 00600127551 72 374,75 72 374,75

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ... 0171063812432 24 109,11 24 109,11

Totais 222 943,60 222 943,60

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura __________________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura __________________________________________________

Pág. n.º 1




RESUMO FLUXOS ORÇAMENTAIS - RECEITA APROVAÇÕES: Executivo __/__/__ RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/14 A 31/12/14 Deliberativo __/__/__

(Valores em Euros)

RECEITAS

RUBRICAS VALOR %

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ............................ 16 547,75 3,004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .......... 4 736,60 0,805 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .................. 10 474,99 1,906 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .................... 308 705,84 55,307 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .......... 2 680,50 0,508 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ................... 197,11 0,0

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 343 342,79 61,5

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: ...... 809,20 0,116 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .................. 214 238,63 38,4

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 215 047,83 38,5

TOTAL DAS RECEITAS 558 390,62 100,0




RESUMO FLUXOS ORÇAMENTAIS - DESPESA APROVAÇÕES: Executivo __/__/__ RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/14 A 31/12/14 Deliberativo __/__/__

(Valores em Euros)

DESPESAS

RUBRICAS VALOR %

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ...................... 166 585,65 49,402 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ................ 102 056,85 30,304 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .................... 35 584,07 10,606 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ................... 30 569,24 9,1

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 334 795,81 99,3

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ................ 2 256,00 0,7

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 2 256,00 0,7

TOTAL DAS DESPESAS 337 051,81 100,0

Pág. n.º 1

Pág. n.º 1




Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2014 até 31/12/2014 Unidade: Euros

Classificação económica Receitas Reembolsos e Receitas Receitas por Grau de Previsões por cobrar Receitas Liquidações Receitas restituições cobradas cobrar no execução

corrigidas no início liquidadas anuladas cobradas líquidas final do ano orçamental Código Descrição do ano brutas Emitidos Pagos (11)=(4)+(5) (12)=(10)/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) -(6)-(7) (3)*100

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 26 500,00 0,00 16 547,75 0,00 16 547,75 0,00 0,00 16 547,75 0,00 62,4% 01.02 Outros: 26 500,00 0,00 16 547,75 0,00 16 547,75 0,00 0,00 16 547,75 0,00 62,4% 01.02.99 Impostos directos diversos 26 500,00 0,00 16 547,75 0,00 16 547,75 0,00 0,00 16 547,75 0,00 62,4% 01.02.99.01 Imposto municipal sobre imóveis 26 500,00 0,00 16 547,75 0,00 16 547,75 0,00 0,00 16 547,75 0,00 62,4% 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5 700,00 0,00 4 736,60 0,00 4 736,60 0,00 0,00 4 736,60 0,00 83,1% 04.01 Taxas: 5 700,00 0,00 4 736,60 0,00 4 736,60 0,00 0,00 4 736,60 0,00 83,1% 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: 5 600,00 0,00 4 736,60 0,00 4 736,60 0,00 0,00 4 736,60 0,00 84,6% 04.01.23.04 Canídeos 600,00 0,00 561,00 0,00 561,00 0,00 0,00 561,00 0,00 93,5% 04.01.23.99 Outras 5 000,00 0,00 4 175,60 0,00 4 175,60 0,00 0,00 4 175,60 0,00 83,5% 04.01.23.99.01 Atestados e Documentos Semelhantes 5 000,00 0,00 4 175,60 0,00 4 175,60 0,00 0,00 4 175,60 0,00 83,5% 04.01.99 Taxas diversas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 04.01.99.01 Emissão de pareceres 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: 11 000,00 0,00 10 474,99 0,00 10 474,99 0,00 0,00 10 474,99 0,00 95,2% 05.02 Juros-Sociedades financeiras: 5 000,00 0,00 3 491,79 0,00 3 491,79 0,00 0,00 3 491,79 0,00 69,8% 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 5 000,00 0,00 3 491,79 0,00 3 491,79 0,00 0,00 3 491,79 0,00 69,8% 05.10 Rendas: 6 000,00 0,00 6 983,20 0,00 6 983,20 0,00 0,00 6 983,20 0,00 116,4% 05.10.04 Edifícios 6 000,00 0,00 6 983,20 0,00 6 983,20 0,00 0,00 6 983,20 0,00 116,4% 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 322 827,32 0,00 308 705,84 0,00 308 705,84 0,00 0,00 308 705,84 0,00 95,6% 06.03 Administração central: 160 602,32 0,00 148 095,06 0,00 148 095,06 0,00 0,00 148 095,06 0,00 92,2% 06.03.01 Estado 160 602,32 0,00 148 095,06 0,00 148 095,06 0,00 0,00 148 095,06 0,00 92,2% 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 129 217,00 0,00 128 591,42 0,00 128 591,42 0,00 0,00 128 591,42 0,00 99,5%

Pág. n.º 2







06.03.01.99 Outras 31 385,32 0,00 19 503,64 0,00 19 503,64 0,00 0,00 19 503,64 0,00 62,1% 06.03.01.99.01 DGAL - Estatuto remuneratório 31 285,32 0,00 19 503,64 0,00 19 503,64 0,00 0,00 19 503,64 0,00 62,3% 06.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.03.01.99.05 Instituto do E.e F.Profissional - Contratos I 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.05 Administração local: 121 195,00 0,00 107 654,03 0,00 107 654,03 0,00 0,00 107 654,03 0,00 88,8% 06.05.01 Continente 121 195,00 0,00 107 654,03 0,00 107 654,03 0,00 0,00 107 654,03 0,00 88,8% 06.05.01.01 Componente Sócio-Educativa do Ensino Pré-Escol 107 030,00 0,00 93 054,48 0,00 93 054,48 0,00 0,00 93 054,48 0,00 86,9% 06.05.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 21 000,00 0,00 19 636,60 0,00 19 636,60 0,00 0,00 19 636,60 0,00 93,5% 06.05.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 50 000,00 0,00 45 023,71 0,00 45 023,71 0,00 0,00 45 023,71 0,00 90,0% 06.05.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 36 000,00 0,00 28 394,17 0,00 28 394,17 0,00 0,00 28 394,17 0,00 78,9% 06.05.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.05.01.02 Obras de conservação e reparação nas escolas 7 350,00 0,00 7 350,00 0,00 7 350,00 0,00 0,00 7 350,00 0,00 100,0% 06.05.01.03 Serviços de recenseamento, eleições e outros 6 815,00 0,00 7 249,55 0,00 7 249,55 0,00 0,00 7 249,55 0,00 106,4% 06.08 Famílias: 41 030,00 0,00 52 956,75 0,00 52 956,75 0,00 0,00 52 956,75 0,00 129,1% 06.08.01 Famílias 41 030,00 0,00 52 956,75 0,00 52 956,75 0,00 0,00 52 956,75 0,00 129,1% 06.08.01.01 Comparticipação na Compon. Sócio-Educativa Pré 41 030,00 0,00 52 956,75 0,00 52 956,75 0,00 0,00 52 956,75 0,00 129,1% 06.08.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 8 000,00 0,00 11 844,25 0,00 11 844,25 0,00 0,00 11 844,25 0,00 148,1% 06.08.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 25 000,00 0,00 30 821,00 0,00 30 821,00 0,00 0,00 30 821,00 0,00 123,3% 06.08.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 8 000,00 0,00 10 291,50 0,00 10 291,50 0,00 0,00 10 291,50 0,00 128,6% 06.08.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: 2 700,00 0,00 2 730,50 50,00 2 680,50 0,00 0,00 2 680,50 0,00 99,3% 07.02 Serviços: 2 700,00 0,00 2 730,50 50,00 2 680,50 0,00 0,00 2 680,50 0,00 99,3% 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e des 2 700,00 0,00 2 730,50 50,00 2 680,50 0,00 0,00 2 680,50 0,00 99,3% 07.02.08.01 Serviços sociais 2 500,00 0,00 2 730,00 50,00 2 680,00 0,00 0,00 2 680,00 0,00 107,2% 07.02.08.01.01 Passeios/convívios/colónias de férias com Idos 2 500,00 0,00 2 730,00 50,00 2 680,00 0,00 0,00 2 680,00 0,00 107,2%

Pág. n.º 3







07.02.08.03 Serviços culturais 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.08.03.01 Cursos de Arraiolos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.08.03.02 Cursos de Pintura e Escultura 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.08.03.03 Cursos de Cerâmica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.08.99 Outros 50,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 1,0% 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 500,00 0,00 197,11 0,00 197,11 0,00 0,00 197,11 0,00 39,4% 08.01 Outras: 500,00 0,00 197,11 0,00 197,11 0,00 0,00 197,11 0,00 39,4% 08.01.99 Outras 500,00 0,00 197,11 0,00 197,11 0,00 0,00 197,11 0,00 39,4% 08.01.99.99 Diversas 500,00 0,00 197,11 0,00 197,11 0,00 0,00 197,11 0,00 39,4% 08.01.99.99.05 Outras receitas correntes 500,00 0,00 197,11 0,00 197,11 0,00 0,00 197,11 0,00 39,4%

TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES ................ 369 227,32 0,00 343 392,79 50,00 343 342,79 0,00 0,00 343 342,79 0,00 93,0%

RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03 Administração central: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03.01 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03.01.99 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03.01.99.01 DGAL - Aquisição/remodelação da Sede 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03.01.99.02 DGAL - Protocolos de Modernização Administrati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

Pág. n.º 4







15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 809,20 0,00 809,20 0,00 809,20 0,00 0,00 809,20 0,00 100,0% 15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: 809,20 0,00 809,20 0,00 809,20 0,00 0,00 809,20 0,00 100,0% 15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 809,20 0,00 809,20 0,00 809,20 0,00 0,00 809,20 0,00 100,0% 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 0,00 214 238,63 0,00 100,0% 16.01 Saldo orçamental: 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 0,00 214 238,63 0,00 100,0% 16.01.01 Na posse do serviço 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 214 238,63 0,00 0,00 214 238,63 0,00 100,0%

TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS ................... 215 047,83 0,00 215 047,83 0,00 215 047,83 0,00 0,00 215 047,83 0,00 100,0% Total .................... 584 275,15 0,00 558 440,62 50,00 558 390,62 0,00 0,00 558 390,62 0,00 95,6%


Pág. n.º 1




Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2014 até 31/12/2014 Unidade: Euros

Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de Dotações Despesas execução

corrigidas Exercícios pagas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição Exercício futuros Total comprometida Saldo por pagar (11)=(7)/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (3)*100

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 584 275,15 337 051,81 0,00 337 051,81 337 051,81 247 223,34 247 223,34 0,00 57,7%

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: 174 407,32 166 585,65 0,00 166 585,65 166 585,65 7 821,67 7 821,67 0,00 95,5% 01.01 Remunerações certas e permanentes: 133 173,96 131 085,00 0,00 131 085,00 131 085,00 2 088,96 2 088,96 0,00 98,4% 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autár 20 144,04 19 835,46 0,00 19 835,46 19 835,46 308,58 308,58 0,00 98,5% 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr 82 869,96 82 149,39 0,00 82 149,39 82 149,39 720,57 720,57 0,00 99,1% 01.01.04.01 Administrativo e Técnico 39 422,40 38 843,40 0,00 38 843,40 38 843,40 579,00 579,00 0,00 98,5% 01.01.04.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 17 560,00 17 559,17 0,00 17 559,17 17 559,17 0,83 0,83 0,00 100,0% 01.01.04.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 11 617,56 11 513,32 0,00 11 513,32 11 513,32 104,24 104,24 0,00 99,1% 01.01.04.04 Jardim de Infância do Fujacal 14 260,00 14 233,50 0,00 14 233,50 14 233,50 26,50 26,50 0,00 99,8% 01.01.04.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.06 Pessoal contratado a termo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,0% 01.01.06.01 Administrativo e Técnico 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.06.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.06.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.06.04 Jardim de Infância do Fujacal 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.06.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.01.11 Representação 215,96 0,00 0,00 0,00 0,00 215,96 215,96 0,00 0,0% 01.01.13 Subsídio de refeição 12 140,00 11 477,76 0,00 11 477,76 11 477,76 662,24 662,24 0,00 94,5% 01.01.13.01 Titulares de órgãos autárquicos 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,0% 01.01.13.02 Pessoal administrativo e técnico 3 870,00 3 864,35 0,00 3 864,35 3 864,35 5,65 5,65 0,00 99,9% 01.01.13.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 2 880,00 2 873,71 0,00 2 873,71 2 873,71 6,29 6,29 0,00 99,8%

Pág. n.º 2







01.01.13.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 2 720,00 2 472,33 0,00 2 472,33 2 472,33 247,67 247,67 0,00 90,9% 01.01.13.05 Jardim de Infância do Fujacal 2 630,00 2 267,37 0,00 2 267,37 2 267,37 362,63 362,63 0,00 86,2% 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 17 734,00 17 622,39 0,00 17 622,39 17 622,39 111,61 111,61 0,00 99,4% 01.01.14.01 Membros de órgãos autárquicos 3 357,34 3 331,68 0,00 3 331,68 3 331,68 25,66 25,66 0,00 99,2% 01.01.14.02 Pessoal administrativo e técnico 6 570,40 6 526,69 0,00 6 526,69 6 526,69 43,71 43,71 0,00 99,3% 01.01.14.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 2 930,00 2 925,06 0,00 2 925,06 2 925,06 4,94 4,94 0,00 99,8% 01.01.14.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 2 136,26 2 112,91 0,00 2 112,91 2 112,91 23,35 23,35 0,00 98,9% 01.01.14.05 Jardim de Infância do Fujacal 2 730,00 2 726,05 0,00 2 726,05 2 726,05 3,95 3,95 0,00 99,9% 01.01.14.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: 9 740,00 8 770,23 0,00 8 770,23 8 770,23 969,77 969,77 0,00 90,0% 01.02.02 Horas extraordinárias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,0% 01.02.02.01 Pessoal administrativo e técnico 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.02.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.02.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.02.04 Jardim de Infância do Fujacal 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.02.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.04 Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 01.02.05 Abono para falhas 1 360,00 1 338,93 0,00 1 338,93 1 338,93 21,07 21,07 0,00 98,5% 01.02.05.01 Pessoal administrativo 360,00 355,85 0,00 355,85 355,85 4,15 4,15 0,00 98,8% 01.02.05.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 01.02.05.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 01.02.05.04 Jardim de Infância do Fujacal 330,00 323,08 0,00 323,08 323,08 6,92 6,92 0,00 97,9% 01.02.05.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.02.13 Outros suplementos e prémios 8 130,00 7 431,30 0,00 7 431,30 7 431,30 698,70 698,70 0,00 91,4% 01.02.13.01 Senhas de presença Assembleia de Freguesia 890,00 198,51 0,00 198,51 198,51 691,49 691,49 0,00 22,3% 01.02.13.02 Senhas de presença e comp. encargos Junta de Fre 7 240,00 7 232,79 0,00 7 232,79 7 232,79 7,21 7,21 0,00 99,9%

Pág. n.º 3







01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 01.03 Segurança social: 31 493,36 26 730,42 0,00 26 730,42 26 730,42 4 762,94 4 762,94 0,00 84,9% 01.03.05 Contribuições para a segurança social 28 933,36 24 591,69 0,00 24 591,69 24 591,69 4 341,67 4 341,67 0,00 85,0% 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos 4 374,78 1 538,52 0,00 1 538,52 1 538,52 2 836,26 2 836,26 0,00 35,2% 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos 3 205,00 2 532,26 0,00 2 532,26 2 532,26 672,74 672,74 0,00 79,0% 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral 21 353,58 20 520,91 0,00 20 520,91 20 520,91 832,67 832,67 0,00 96,1% 01.03.05.03.01 Membros de órgãos autárquicos 381,58 0,00 0,00 0,00 0,00 381,58 381,58 0,00 0,0% 01.03.05.03.02 Pessoal administrativo e técnico 8 652,00 8 527,18 0,00 8 527,18 8 527,18 124,82 124,82 0,00 98,6% 01.03.05.03.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 4 888,00 4 864,11 0,00 4 864,11 4 864,11 23,89 23,89 0,00 99,5% 01.03.05.03.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 2 984,00 2 974,14 0,00 2 974,14 2 974,14 9,86 9,86 0,00 99,7% 01.03.05.03.05 Jardim de Infância do Fujacal 4 438,00 4 155,48 0,00 4 155,48 4 155,48 282,52 282,52 0,00 93,6% 01.03.05.03.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 01.03.09 Seguros 2 560,00 2 138,73 0,00 2 138,73 2 138,73 421,27 421,27 0,00 83,5% 01.03.09.01 Seguros de acid. de trabalho e doenças profissio 2 560,00 2 138,73 0,00 2 138,73 2 138,73 421,27 421,27 0,00 83,5% 01.03.09.01.01 Membros dos órgãos autárquicos 100,00 61,20 0,00 61,20 61,20 38,80 38,80 0,00 61,2% 01.03.09.01.02 Pessoal administrativo e técnico 1 300,00 1 271,79 0,00 1 271,79 1 271,79 28,21 28,21 0,00 97,8% 01.03.09.01.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 350,00 313,66 0,00 313,66 313,66 36,34 36,34 0,00 89,6% 01.03.09.01.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 450,00 291,70 0,00 291,70 291,70 158,30 158,30 0,00 64,8% 01.03.09.01.05 Jardim de Infância do Fujacal 350,00 200,38 0,00 200,38 200,38 149,62 149,62 0,00 57,3% 01.03.09.01.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,0% 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 122 800,00 102 056,85 0,00 102 056,85 102 056,85 20 743,15 20 743,15 0,00 83,1% 02.01 Aquisição de bens: 4 850,00 3 577,73 0,00 3 577,73 3 577,73 1 272,27 1 272,27 0,00 73,8% 02.01.04 Limpeza e higiene 500,00 412,73 0,00 412,73 412,73 87,27 87,27 0,00 82,5% 02.01.08 Material de escritório 2 500,00 1 754,08 0,00 1 754,08 1 754,08 745,92 745,92 0,00 70,2% 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 483,16 0,00 483,16 483,16 16,84 16,84 0,00 96,6%

Pág. n.º 4







02.01.17 Ferramentas e utensílios 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 02.01.18 Livros e documentação técnica 500,00 459,76 0,00 459,76 459,76 40,24 40,24 0,00 92,0% 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 250,00 31,50 0,00 31,50 31,50 218,50 218,50 0,00 12,6% 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 250,00 191,24 0,00 191,24 191,24 58,76 58,76 0,00 76,5% 02.01.21 Outros bens 250,00 245,26 0,00 245,26 245,26 4,74 4,74 0,00 98,1% 02.02 Aquisição de serviços: 117 950,00 98 479,12 0,00 98 479,12 98 479,12 19 470,88 19 470,88 0,00 83,5% 02.02.01 Encargos das instalações 3 300,00 2 587,26 0,00 2 587,26 2 587,26 712,74 712,74 0,00 78,4% 02.02.02 Limpeza e higiene 2 600,00 2 389,50 0,00 2 389,50 2 389,50 210,50 210,50 0,00 91,9% 02.02.03 Conservação de bens 11 950,00 1 945,24 0,00 1 945,24 1 945,24 10 004,76 10 004,76 0,00 16,3% 02.02.03.01 Edifício e instalações 4 000,00 198,83 0,00 198,83 198,83 3 801,17 3 801,17 0,00 5,0% 02.02.03.02 Equipamento administrativo e mobiliário 500,00 118,92 0,00 118,92 118,92 381,08 381,08 0,00 23,8% 02.02.03.03 Escolas 1º. ciclo e Jardins de Infância 7 350,00 1 552,08 0,00 1 552,08 1 552,08 5 797,92 5 797,92 0,00 21,1% 02.02.03.29 Outros 100,00 75,41 0,00 75,41 75,41 24,59 24,59 0,00 75,4% 02.02.04 Locação de edifícios 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,0% 02.02.05 Locação de material de informática 1 400,00 1 362,90 0,00 1 362,90 1 362,90 37,10 37,10 0,00 97,4% 02.02.09 Comunicações 4 400,00 3 368,32 0,00 3 368,32 3 368,32 1 031,68 1 031,68 0,00 76,6% 02.02.10 Transportes 500,00 50,44 0,00 50,44 50,44 449,56 449,56 0,00 10,1% 02.02.11 Representação dos serviços 3 000,00 1 958,99 0,00 1 958,99 1 958,99 1 041,01 1 041,01 0,00 65,3% 02.02.11.09 Outras despesas de representação 3 000,00 1 958,99 0,00 1 958,99 1 958,99 1 041,01 1 041,01 0,00 65,3% 02.02.12 Seguros 300,00 285,27 0,00 285,27 285,27 14,73 14,73 0,00 95,1% 02.02.13 Deslocações e estadas 1 000,00 223,89 0,00 223,89 223,89 776,11 776,11 0,00 22,4% 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 12 000,00 11 092,98 0,00 11 092,98 11 092,98 907,02 907,02 0,00 92,4% 02.02.15 Formação 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 400,00 400,00 0,00 20,0% 02.02.16 Seminários, exposições e similares 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,0% 02.02.17 Publicidade 1 200,00 832,25 0,00 832,25 832,25 367,75 367,75 0,00 69,4% 02.02.18 Vigilância e segurança 320,00 314,88 0,00 314,88 314,88 5,12 5,12 0,00 98,4%

Pág. n.º 5







02.02.19 Assistência técnica 2 500,00 587,33 0,00 587,33 587,33 1 912,67 1 912,67 0,00 23,5% 02.02.20 Outros trabalhos especializados 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,0% 02.02.25 Outros serviços 72 600,00 71 379,87 0,00 71 379,87 71 379,87 1 220,13 1 220,13 0,00 98,3% 02.02.25.01 Componente sócio-educativa ensino pré-escolar 69 500,00 68 982,41 0,00 68 982,41 68 982,41 517,59 517,59 0,00 99,3% 02.02.25.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 14 150,00 13 725,74 0,00 13 725,74 13 725,74 424,26 424,26 0,00 97,0% 02.02.25.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 36 400,00 36 364,41 0,00 36 364,41 36 364,41 35,59 35,59 0,00 99,9% 02.02.25.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 18 900,00 18 875,59 0,00 18 875,59 18 875,59 24,41 24,41 0,00 99,9% 02.02.25.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 50,00 16,67 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 0,00 33,3% 02.02.25.02 Gabinete de Apoio Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 02.02.25.03 Solidariedade 3 000,00 2 397,46 0,00 2 397,46 2 397,46 602,54 602,54 0,00 79,9% 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 37 905,00 35 584,07 0,00 35 584,07 35 584,07 2 320,93 2 320,93 0,00 93,9% 04.03 Administração central: 6 000,00 5 960,00 0,00 5 960,00 5 960,00 40,00 40,00 0,00 99,3% 04.03.05 Serviços e fundos autónomos 6 000,00 5 960,00 0,00 5 960,00 5 960,00 40,00 40,00 0,00 99,3% 04.03.05.01 Expediente e limpeza estab.1º.ciclo e pré-escola 6 000,00 5 960,00 0,00 5 960,00 5 960,00 40,00 40,00 0,00 99,3% 04.05 Administração local: 905,00 814,07 0,00 814,07 814,07 90,93 90,93 0,00 90,0% 04.05.01 Continente 905,00 814,07 0,00 814,07 814,07 90,93 90,93 0,00 90,0% 04.05.01.05 Associações de Freguesias 905,00 814,07 0,00 814,07 814,07 90,93 90,93 0,00 90,0% 04.05.01.05.01 ANAFRE 905,00 814,07 0,00 814,07 814,07 90,93 90,93 0,00 90,0% 04.07 Instituições sem fins lucrativos: 30 500,00 28 810,00 0,00 28 810,00 28 810,00 1 690,00 1 690,00 0,00 94,5% 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 30 500,00 28 810,00 0,00 28 810,00 28 810,00 1 690,00 1 690,00 0,00 94,5% 04.07.01.01 Colectividades desportivas 8 800,00 8 675,00 0,00 8 675,00 8 675,00 125,00 125,00 0,00 98,6% 04.07.01.02 Instituições de carácter social e assistencial 13 200,00 12 850,00 0,00 12 850,00 12 850,00 350,00 350,00 0,00 97,3% 04.07.01.03 Escolas e Jardins de Infância 1 000,00 985,00 0,00 985,00 985,00 15,00 15,00 0,00 98,5% 04.07.01.04 Instituições de carácter cultural e associativo 7 500,00 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00 1 200,00 1 200,00 0,00 84,0% 04.08 Famílias: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0%

Pág. n.º 6







04.08.02 Outras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0% 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 34 115,00 30 569,24 0,00 30 569,24 30 569,24 3 545,76 3 545,76 0,00 89,6% 06.02 Diversas: 34 115,00 30 569,24 0,00 30 569,24 30 569,24 3 545,76 3 545,76 0,00 89,6% 06.02.01 Impostos e taxas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,0% 06.02.03 Outras 34 065,00 30 569,24 0,00 30 569,24 30 569,24 3 495,76 3 495,76 0,00 89,7% 06.02.03.04 Serviços bancários 200,00 20,00 0,00 20,00 20,00 180,00 180,00 0,00 10,0% 06.02.03.05 Outras 33 865,00 30 549,24 0,00 30 549,24 30 549,24 3 315,76 3 315,76 0,00 90,2% 06.02.03.05.01 Festas e convívios com crianças 4 500,00 1 871,90 0,00 1 871,90 1 871,90 2 628,10 2 628,10 0,00 41,6% 06.02.03.05.02 Actividades com jovens 4 100,00 3 820,00 0,00 3 820,00 3 820,00 280,00 280,00 0,00 93,2% 06.02.03.05.03 Passeios, convívios e actividades com idosos 9 500,00 9 173,63 0,00 9 173,63 9 173,63 326,37 326,37 0,00 96,6% 06.02.03.05.04 Actividades de carácter cultural 6 100,00 6 084,56 0,00 6 084,56 6 084,56 15,44 15,44 0,00 99,7% 06.02.03.05.05 Festas e comemorações 2 400,00 2 352,35 0,00 2 352,35 2 352,35 47,65 47,65 0,00 98,0% 06.02.03.05.09 Actos eleitorais 7 265,00 7 246,80 0,00 7 246,80 7 246,80 18,20 18,20 0,00 99,7%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 ....... 369 227,32 334 795,81 0,00 334 795,81 334 795,81 34 431,51 34 431,51 0,00 90,7%

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 215 047,83 2 256,00 0,00 2 256,00 2 256,00 212 791,83 212 791,83 0,00 1,0% 07.01 Investimentos: 215 047,83 2 256,00 0,00 2 256,00 2 256,00 212 791,83 212 791,83 0,00 1,0% 07.01.03 Edifícios 202 547,83 0,00 0,00 0,00 0,00 202 547,83 202 547,83 0,00 0,0% 07.01.03.01 Instalações de serviços 202 547,83 0,00 0,00 0,00 0,00 202 547,83 202 547,83 0,00 0,0% 07.01.07 Equipamento de informática 5 000,00 249,00 0,00 249,00 249,00 4 751,00 4 751,00 0,00 5,0% 07.01.08 Software informático 2 500,00 1 599,00 0,00 1 599,00 1 599,00 901,00 901,00 0,00 64,0% 07.01.09 Equipamento administrativo 5 000,00 408,00 0,00 408,00 408,00 4 592,00 4 592,00 0,00 8,2%

Pág. n.º 7







TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ...... 215 047,83 2 256,00 0,00 2 256,00 2 256,00 212 791,83 212 791,83 0,00 1,0% Total ..................... 584 275,15 337 051,81 0,00 337 051,81 337 051,81 247 223,34 247 223,34 0,00 57,7%


Pág. n.º 1




Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2014 Unidade: Euros

F Fonte de Montante previsto Montante executado Nível de Nível de Código da N.º o financia- Datas execução execução Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Anos Anos finan- finan- Económica ou m Iní- Ano seguin- Total anterio- Ano Total ciamento ciamento ação a AC AA FC cio Fim tes res anual, % global %

01 FUNÇÕES GERAIS 01.01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.01.01 Administração geral 215 048 400 215 448 0 2 256 2 256 1,0% 1,0% 01.01.01.01 01/07.01.03.01 01/14 Obras de Remodelação da Sede da Junta A 01/01 31/12 202 548 100 202 648 0 0 0 0,0% 0,0% 01.01.01.02 01/07.01.07 02/14 Aquisição de Equipamento Informático A 01/01 31/12 5 000 100 5 100 0 249 249 5,0% 4,9% 01.01.01.03 01/07.01.08 03/14 Aquisição de Software Informático A 01/01 31/12 2 500 100 2 600 0 1 599 1 599 64,0% 61,5% 01.01.01.04 01/07.01.09 04/14 Aquisição de Equipamento Administrativo A 01/01 31/12 5 000 100 5 100 0 408 408 8,2% 8,0%

TOTAL DO PROGRAMA 01.01 215 048 400 215 448 0 2 256 2 256 1,0% 1,0%

TOTAL DO OBJECTIVO 01 215 048 400 215 448 0 2 256 2 256 1,0% 1,0%

T O T A L G E R A L 215 048 400 215 448 0 2 256 2 256 1,0% 1,0%

«Montante previsto, Total» = «Montante executado, Anos anteriores» + «Montante previsto, Ano» + «Montante previsto, Anos seguintes»


Pág. n.º 1




Modificações do orçamento - Receita - 2014 - 1 Revisão Unidade: Euros

Classificação económica Receita

Modificações orçamentais Previsões Observações Código Descrição Previsões corrigidas iniciais Inscrições/ Diminuições/ reforços anulações (6)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) -(5) (7)

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 50,00 26 450,00 0,00 26 500,0001.02 Outros: 50,00 26 450,00 0,00 26 500,0001.02.99 Impostos directos diversos 50,00 26 450,00 0,00 26 500,0001.02.99.01 Imposto municipal sobre imóveis 50,00 26 450,00 0,00 26 500,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5 700,00 0,00 0,00 5 700,0004.01 Taxas: 5 700,00 0,00 0,00 5 700,0004.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: 5 600,00 0,00 0,00 5 600,0004.01.23.04 Canídeos 600,00 0,00 0,00 600,0004.01.23.99 Outras 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0004.01.23.99.01 Atestados e Documentos Semelhantes 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0004.01.99 Taxas diversas 100,00 0,00 0,00 100,0004.01.99.01 Emissão de pareceres 100,00 0,00 0,00 100,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: 11 000,00 0,00 0,00 11 000,0005.02 Juros-Sociedades financeiras: 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0005.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0005.10 Rendas: 6 000,00 0,00 0,00 6 000,0005.10.04 Edifícios 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 312 577,32 10 250,00 0,00 322 827,32

Pág. n.º 2







06.03 Administração central: 160 602,32 0,00 0,00 160 602,3206.03.01 Estado 160 602,32 0,00 0,00 160 602,3206.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 129 217,00 0,00 0,00 129 217,0006.03.01.99 Outras 31 385,32 0,00 0,00 31 385,3206.03.01.99.01 DGAL - Estatuto remuneratório 31 285,32 0,00 0,00 31 285,3206.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - UNIVA 0,00 0,00 0,00 0,0006.03.01.99.05 Instituto do E.e F.Profissional - Contratos Inserção + 100,00 0,00 0,00 100,0006.05 Administração local: 110 945,00 10 250,00 0,00 121 195,0006.05.01 Continente 110 945,00 10 250,00 0,00 121 195,0006.05.01.01 Componente Sócio-Educativa do Ensino Pré-Escolar 107 030,00 0,00 0,00 107 030,0006.05.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 21 000,00 0,00 0,00 21 000,0006.05.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 50 000,00 0,00 0,00 50 000,0006.05.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 36 000,00 0,00 0,00 36 000,0006.05.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 30,00 0,00 0,00 30,0006.05.01.02 Obras de conservação e reparação nas escolas 100,00 7 250,00 0,00 7 350,0006.05.01.03 Serviços de recenseamento, eleições e outros 3 815,00 3 000,00 0,00 6 815,0006.08 Famílias: 41 030,00 0,00 0,00 41 030,0006.08.01 Famílias 41 030,00 0,00 0,00 41 030,0006.08.01.01 Comparticipação na Compon. Sócio-Educativa Pré-Escolar 41 030,00 0,00 0,00 41 030,0006.08.01.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 8 000,00 0,00 0,00 8 000,0006.08.01.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 25 000,00 0,00 0,00 25 000,0006.08.01.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 8 000,00 0,00 0,00 8 000,0006.08.01.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 30,00 0,00 0,00 30,00

Pág. n.º 3







07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: 2 700,00 0,00 0,00 2 700,0007.02 Serviços: 2 700,00 0,00 0,00 2 700,0007.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 2 700,00 0,00 0,00 2 700,0007.02.08.01 Serviços sociais 2 500,00 0,00 0,00 2 500,0007.02.08.01.01 Passeios/convívios/colónias de férias com Idosos 2 500,00 0,00 0,00 2 500,0007.02.08.03 Serviços culturais 150,00 0,00 0,00 150,0007.02.08.03.01 Cursos de Arraiolos 50,00 0,00 0,00 50,0007.02.08.03.02 Cursos de Pintura e Escultura 50,00 0,00 0,00 50,0007.02.08.03.03 Cursos de Cerâmica 50,00 0,00 0,00 50,0007.02.08.99 Outros 50,00 0,00 0,00 50,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 500,00 0,00 0,00 500,0008.01 Outras: 500,00 0,00 0,00 500,0008.01.99 Outras 500,00 0,00 0,00 500,0008.01.99.99 Diversas 500,00 0,00 0,00 500,0008.01.99.99.05 Outras receitas correntes 500,00 0,00 0,00 500,00

TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES ......................... 332 527,32 36 700,00 0,00 369 227,32

RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 0,00 0,00 0,00 0,0010.03 Administração central: 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. n.º 4







10.03.01 Estado 0,00 0,00 0,00 0,0010.03.01.99 Outras 0,00 0,00 0,00 0,0010.03.01.99.01 DGAL - Aquisição/remodelação da Sede 0,00 0,00 0,00 0,0010.03.01.99.02 DGAL - Protocolos de Modernização Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,0010.03.01.99.04 Instituto do Emprego e Formação Profissional - UNIVA 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 0,00 809,20 0,00 809,2015.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,00 809,20 0,00 809,2015.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 809,20 0,00 809,20 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 0,00 214 238,63 0,00 214 238,6316.01 Saldo orçamental: 0,00 214 238,63 0,00 214 238,6316.01.01 Na posse do serviço 0,00 214 238,63 0,00 214 238,63

TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS ............................ 0,00 215 047,83 0,00 215 047,83 Total ........................ 332 527,32 251 747,83 0,00 584 275,15

Pág. n.º 5




Modificações do orçamento - Receita - 2014 - 1 Revisão


Pág. n.º 1




Modificações do orçamento - Despesa - 2014 - 5 Alterações - 1 Revisão Unidade: Euros

Classificação económica Despesa

Modificações orçamentais Reposições Dotações Observações Código Descrição Dotações abatidas corrigidas iniciais Inscrições/ Diminuições/ aos reforços anulações pagamentos (7)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -(5)+(6) (8)

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 332 527,32 273 947,83 22 200,00 584 275,15

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: 180 907,32 12 830,00 19 330,00 174 407,32 01.01 Remunerações certas e permanentes: 144 763,96 1 130,00 12 720,00 133 173,96 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 20 144,04 0,00 0,00 20 144,04 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho 88 369,96 100,00 5 600,00 82 869,96 01.01.04.01 Administrativo e Técnico 39 422,40 0,00 0,00 39 422,40 01.01.04.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 17 460,00 100,00 0,00 17 560,00 01.01.04.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 14 017,56 0,00 2 400,00 11 617,56 01.01.04.04 Jardim de Infância do Fujacal 17 460,00 0,00 3 200,00 14 260,00 01.01.04.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 50,00 0,00 0,00 50,00 01.01.06.01 Administrativo e Técnico 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.06.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.06.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.06.04 Jardim de Infância do Fujacal 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.06.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 10,00 0,00 0,00 10,00 01.01.11 Representação 5 865,96 0,00 5 650,00 215,96 01.01.13 Subsídio de refeição 12 220,00 1 010,00 1 090,00 12 140,00

Pág. n.º 2







01.01.13.01 Titulares de órgãos autárquicos 940,00 0,00 900,00 40,00 01.01.13.02 Pessoal administrativo e técnico 3 760,00 110,00 0,00 3 870,00 01.01.13.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 2 820,00 60,00 0,00 2 880,00 01.01.13.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 1 880,00 840,00 0,00 2 720,00 01.01.13.05 Jardim de Infância do Fujacal 2 820,00 0,00 190,00 2 630,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 18 094,00 20,00 380,00 17 734,00 01.01.14.01 Membros de órgãos autárquicos 3 357,34 0,00 0,00 3 357,34 01.01.14.02 Pessoal administrativo e técnico 6 570,40 0,00 0,00 6 570,40 01.01.14.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 2 910,00 20,00 0,00 2 930,00 01.01.14.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 2 336,26 0,00 200,00 2 136,26 01.01.14.05 Jardim de Infância do Fujacal 2 910,00 0,00 180,00 2 730,00 01.01.14.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: 3 580,00 6 270,00 110,00 9 740,00 01.02.02 Horas extraordinárias 50,00 0,00 0,00 50,00 01.02.02.01 Pessoal administrativo e técnico 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.02.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.02.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.02.04 Jardim de Infância do Fujacal 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.02.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.04 Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 100,00 01.02.05 Abono para falhas 1 330,00 30,00 0,00 1 360,00 01.02.05.01 Pessoal administrativo 330,00 30,00 0,00 360,00 01.02.05.02 Jardim de Infância Bracara Augusta 330,00 0,00 0,00 330,00

Pág. n.º 3







01.02.05.03 Jardim de Infância de S. Lázaro 330,00 0,00 0,00 330,00 01.02.05.04 Jardim de Infância do Fujacal 330,00 0,00 0,00 330,00 01.02.05.05 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 2 000,00 6 240,00 110,00 8 130,00 01.02.13.01 Senhas de presença Assembleia de Freguesia 1 000,00 0,00 110,00 890,00 01.02.13.02 Senhas de presença e comp. encargos Junta de Freguesia 1 000,00 6 240,00 0,00 7 240,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 0,00 0,00 100,00 01.03 Segurança social: 32 563,36 5 430,00 6 500,00 31 493,36 01.03.05 Contribuições para a segurança social 30 203,36 5 230,00 6 500,00 28 933,36 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos 484,78 3 890,00 0,00 4 374,78 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos 1 915,00 1 290,00 0,00 3 205,00 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral 27 803,58 50,00 6 500,00 21 353,58 01.03.05.03.01 Membros de órgãos autárquicos 5 581,58 0,00 5 200,00 381,58 01.03.05.03.02 Pessoal administrativo e técnico 8 652,00 0,00 0,00 8 652,00 01.03.05.03.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 4 838,00 50,00 0,00 4 888,00 01.03.05.03.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 3 884,00 0,00 900,00 2 984,00 01.03.05.03.05 Jardim de Infância do Fujacal 4 838,00 0,00 400,00 4 438,00 01.03.05.03.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 01.03.09 Seguros 2 360,00 200,00 0,00 2 560,00 01.03.09.01 Seguros de acid. de trabalho e doenças profissionais 2 360,00 200,00 0,00 2 560,00 01.03.09.01.01 Membros dos órgãos autárquicos 100,00 0,00 0,00 100,00 01.03.09.01.02 Pessoal administrativo e técnico 1 100,00 200,00 0,00 1 300,00 01.03.09.01.03 Jardim de Infância Bracara Augusta 350,00 0,00 0,00 350,00

Pág. n.º 4







01.03.09.01.04 Jardim de Infância de S. Lázaro 450,00 0,00 0,00 450,00 01.03.09.01.05 Jardim de Infância do Fujacal 350,00 0,00 0,00 350,00 01.03.09.01.06 Jardim de Infância Bº. Nogueira da Silva 10,00 0,00 0,00 10,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 98 900,00 25 270,00 1 370,00 122 800,00 02.01 Aquisição de bens: 3 850,00 1 000,00 0,00 4 850,00 02.01.04 Limpeza e higiene 250,00 250,00 0,00 500,00 02.01.08 Material de escritório 2 000,00 500,00 0,00 2 500,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 0,00 0,00 500,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 100,00 0,00 0,00 100,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 250,00 250,00 0,00 500,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 250,00 0,00 0,00 250,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 250,00 0,00 0,00 250,00 02.01.21 Outros bens 250,00 0,00 0,00 250,00 02.02 Aquisição de serviços: 95 050,00 24 270,00 1 370,00 117 950,00 02.02.01 Encargos das instalações 2 800,00 500,00 0,00 3 300,00 02.02.02 Limpeza e higiene 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 02.02.03 Conservação de bens 5 650,00 7 300,00 1 000,00 11 950,00 02.02.03.01 Edifício e instalações 5 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 02.02.03.02 Equipamento administrativo e mobiliário 500,00 0,00 0,00 500,00 02.02.03.03 Escolas 1º. ciclo e Jardins de Infância 50,00 7 300,00 0,00 7 350,00 02.02.03.29 Outros 100,00 0,00 0,00 100,00 02.02.04 Locação de edifícios 50,00 0,00 0,00 50,00

Pág. n.º 5







02.02.05 Locação de material de informática 1 000,00 400,00 0,00 1 400,00 02.02.09 Comunicações 2 000,00 2 400,00 0,00 4 400,00 02.02.10 Transportes 100,00 400,00 0,00 500,00 02.02.11 Representação dos serviços 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 02.02.11.06 XIII Congresso da ANAFRE 0,00 0,00 0,00 0,00 02.02.11.09 Outras despesas de representação 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 02.02.12 Seguros 300,00 0,00 0,00 300,00 02.02.13 Deslocações e estadas 250,00 750,00 0,00 1 000,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 02.02.15 Formação 500,00 0,00 0,00 500,00 02.02.16 Seminários, exposições e similares 250,00 0,00 120,00 130,00 02.02.17 Publicidade 250,00 950,00 0,00 1 200,00 02.02.18 Vigilância e segurança 200,00 120,00 0,00 320,00 02.02.19 Assistência técnica 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 250,00 0,00 50,00 200,00 02.02.25 Outros serviços 63 350,00 9 450,00 200,00 72 600,00 02.02.25.01 Componente sócio-educativa ensino pré-escolar 60 750,00 8 950,00 200,00 69 500,00 02.02.25.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 12 000,00 2 150,00 0,00 14 150,00 02.02.25.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 30 000,00 6 400,00 0,00 36 400,00 02.02.25.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 18 500,00 400,00 0,00 18 900,00 02.02.25.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 250,00 0,00 200,00 50,00 02.02.25.02 Gabinete de Apoio Social 100,00 0,00 0,00 100,00 02.02.25.03 Solidariedade 2 500,00 500,00 0,00 3 000,00

Pág. n.º 6







04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 28 405,00 9 500,00 0,00 37 905,00 04.03 Administração central: 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 04.03.05 Serviços e fundos autónomos 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 04.03.05.01 Expediente e limpeza estab.1º.ciclo e pré-escolar 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 04.05 Administração local: 905,00 0,00 0,00 905,00 04.05.01 Continente 905,00 0,00 0,00 905,00 04.05.01.05 Associações de Freguesias 905,00 0,00 0,00 905,00 04.05.01.05.01 ANAFRE 905,00 0,00 0,00 905,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos: 21 000,00 9 500,00 0,00 30 500,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 21 000,00 9 500,00 0,00 30 500,00 04.07.01.01 Colectividades desportivas 5 000,00 3 800,00 0,00 8 800,00 04.07.01.02 Instituições de carácter social e assistencial 10 000,00 3 200,00 0,00 13 200,00 04.07.01.03 Escolas e Jardins de Infância 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 04.07.01.04 Instituições de carácter cultural e associativo 5 000,00 2 500,00 0,00 7 500,00 04.08 Famílias: 500,00 0,00 0,00 500,00 04.08.02 Outras 500,00 0,00 0,00 500,00 04.08.04 Subsistema de protecção social cidadania-Acção social 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08.04.01 Componente sócio-educativa ensino pré-escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08.04.01.01 Jardim de Infância Bracara Augusta 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08.04.01.02 Jardim de Infância de S. Lázaro 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08.04.01.03 Jardim de Infância do Fujacal 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08.04.01.04 Jardim de Infância Bairro Nogueira da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. n.º 7







06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 23 915,00 11 700,00 1 500,00 34 115,00 06.02 Diversas: 23 915,00 11 700,00 1 500,00 34 115,00 06.02.01 Impostos e taxas 50,00 0,00 0,00 50,00 06.02.03 Outras 23 865,00 11 700,00 1 500,00 34 065,00 06.02.03.04 Serviços bancários 50,00 150,00 0,00 200,00 06.02.03.05 Outras 23 815,00 11 550,00 1 500,00 33 865,00 06.02.03.05.01 Festas e convívios com crianças 5 000,00 0,00 500,00 4 500,00 06.02.03.05.02 Actividades com jovens 5 000,00 0,00 900,00 4 100,00 06.02.03.05.03 Passeios, convívios e actividades com idosos 5 000,00 4 500,00 0,00 9 500,00 06.02.03.05.04 Actividades de carácter cultural 2 500,00 3 600,00 0,00 6 100,00 06.02.03.05.05 Festas e comemorações 2 500,00 0,00 100,00 2 400,00 06.02.03.05.09 Actos eleitorais 3 815,00 3 450,00 0,00 7 265,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .............. 332 127,32 59 300,00 22 200,00 369 227,32

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 400,00 214 647,83 0,00 215 047,83 07.01 Investimentos: 400,00 214 647,83 0,00 215 047,83 07.01.03 Edifícios 100,00 202 447,83 0,00 202 547,83 07.01.03.01 Instalações de serviços 100,00 202 447,83 0,00 202 547,83 07.01.07 Equipamento de informática 100,00 4 900,00 0,00 5 000,00 07.01.08 Software informático 100,00 2 400,00 0,00 2 500,00

Pág. n.º 8







07.01.09 Equipamento administrativo 100,00 4 900,00 0,00 5 000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ............. 400,00 214 647,83 0,00 215 047,83 Total ........................ 332 527,32 273 947,83 22 200,00 584 275,15


Pág. n.º 1




Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2014 - 1 Revisão Unidade: Euros

Despesas Datas 2014 Código da N.º Designação Anos seguintes Objetivo classificação proj. do programa e Respon- Total Financiamento Financiamento Modifi- económica ou projeto/ação sável definido não definido cação ação Iní- (+/-) cio Fim Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- inicial rigida inicial rigida inicial rigida 2015 2016 2017 Outros (a=c+e) (b=d+f) (c) (d) (e) (f) (g=d-c)

01 FUNÇÕES GERAIS 01.01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.01.01 Administração geral 400 215 048 400 215 048 0 0 400 0 0 0 214 64801.01.01.01 01/07.01.03.01 01/14 Obras de Remodelação da Sede Junta Freg 01/01 31/12 100 202 548 100 202 548 0 0 100 0 0 0 202 448 da Junta 01.01.01.02 01/07.01.07 02/14 Aquisição de Equipamento Junta Freg 01/01 31/12 100 5 000 100 5 000 0 0 100 0 0 0 4 900 Informático 01.01.01.03 01/07.01.08 03/14 Aquisição de Software Junta Freg 01/01 31/12 100 2 500 100 2 500 0 0 100 0 0 0 2 400 Informático 01.01.01.04 01/07.01.09 04/14 Aquisição de Equipamento Junta Freg 01/01 31/12 100 5 000 100 5 000 0 0 100 0 0 0 4 900 Administrativo

TOTAL DO PROGRAMA 01.01 400 215 048 400 215 048 0 0 400 0 0 0 214 648

TOTAL DO OBJECTIVO 01 400 215 048 400 215 048 0 0 400 0 0 0 214 648

T O T A L G E R A L 400 215 048 400 215 048 0 0 400 0 0 0 214 648

Pág. n.º 2




Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2014 - 1 Revisão


[ Mapa de Transferências Correntes - Receita ] [ 20/04/2015 23:00 ][ Pág.1 ]

G.Rec. Data Código Ilíquido Retenção Líquido Entidade/Residente

7 08/01/2014 06.05.01.01.02. 4 134,00 0,00 4 134,00 Município de Braga 7 08/01/2014 06.05.01.01.03. 2 532,07 0,00 2 532,07 Município de Braga 7 08/01/2014 06.05.01.01.01. 1 921,83 0,00 1 921,83 Município de Braga 17 15/01/2014 06.03.01.04. . 31 678,42 0,00 31 678,42 Direccção-Geral das Autarquias Locais 29 28/01/2014 06.08.01.01.02. 3 357,50 0,00 3 357,50 Diversos 29 28/01/2014 06.08.01.01.01. 959,50 0,00 959,50 Diversos 29 28/01/2014 06.08.01.01.03. 1 054,00 0,00 1 054,00 Diversos 32 29/01/2014 06.05.01.03. . 4 197,60 0,00 4 197,60 Município de Braga 41 07/02/2014 06.05.01.01.02. 4 325,94 0,00 4 325,94 Município de Braga 41 07/02/2014 06.05.01.01.03. 2 660,03 0,00 2 660,03 Município de Braga 41 07/02/2014 06.05.01.01.01. 1 857,85 0,00 1 857,85 Município de Braga 57 24/02/2014 06.08.01.01.02. 3 133,50 0,00 3 133,50 Diversos 61 27/02/2014 06.08.01.01.03. 1 229,00 0,00 1 229,00 Diversos 62 27/02/2014 06.08.01.01.01. 926,25 0,00 926,25 Diversos 76 11/03/2014 06.05.01.01.02. 4 197,98 0,00 4 197,98 Município de Braga 76 11/03/2014 06.05.01.01.03. 2 564,06 0,00 2 564,06 Município de Braga 76 11/03/2014 06.05.01.01.01. 1 825,86 0,00 1 825,86 Município de Braga 84 14/03/2014 06.08.01.01.02. 3 137,00 0,00 3 137,00 Diversos 101 27/03/2014 06.08.01.01.01. 935,00 0,00 935,00 Diversos 103 28/03/2014 06.08.01.01.03. 1 076,50 0,00 1 076,50 Diversos 107 03/04/2014 06.05.01.01.01. 1 825,86 0,00 1 825,86 Município de Braga 107 03/04/2014 06.05.01.01.02. 4 229,97 0,00 4 229,97 Município de Braga 107 03/04/2014 06.05.01.01.03. 2 564,06 0,00 2 564,06 Município de Braga 117 15/04/2014 06.03.01.04. . 32 304,00 0,00 32 304,00 Direccção-Geral das Autarquias Locais 119 16/04/2014 06.03.01.99.01. 4 339,20 0,00 4 339,20 Direccção-Geral das Autarquias Locais 128 23/04/2014 06.08.01.01.03. 961,50 0,00 961,50 Diversos 138 29/04/2014 06.08.01.01.02. 3 329,50 0,00 3 329,50 Diversos 139 29/04/2014 06.08.01.01.01. 840,50 0,00 840,50 Diversos 150 07/05/2014 06.05.01.01.01. 1 825,86 0,00 1 825,86 Município de Braga 150 07/05/2014 06.05.01.01.02. 4 229,97 0,00 4 229,97 Município de Braga 150 07/05/2014 06.05.01.01.03. 2 564,06 0,00 2 564,06 Município de Braga 163 20/05/2014 06.03.01.99.01. 2 892,80 0,00 2 892,80 Direccção-Geral das Autarquias Locais 165 21/05/2014 06.08.01.01.02. 3 074,00 0,00 3 074,00 Diversos 170 26/05/2014 06.05.01.01.02. 4 197,98 0,00 4 197,98 Município de Braga 170 26/05/2014 06.05.01.01.03. 2 756,00 0,00 2 756,00 Município de Braga 170 26/05/2014 06.05.01.01.01. 1 793,87 0,00 1 793,87 Município de Braga 175 28/05/2014 06.08.01.01.01. 914,00 0,00 914,00 Diversos 179 29/05/2014 06.08.01.01.03. 1 502,00 0,00 1 502,00 Diversos 200 17/06/2014 06.03.01.99.01. 3 125,08 0,00 3 125,08 Direccção-Geral das Autarquias Locais 205 20/06/2014 06.08.01.01.02. 3 310,25 0,00 3 310,25 Diversos 208 23/06/2014 06.05.01.02. . 7 350,00 0,00 7 350,00 Município de Braga 220 30/06/2014 06.08.01.01.01. 873,75 0,00 873,75 Diversos 221 30/06/2014 06.08.01.01.03. 1 153,75 0,00 1 153,75 Diversos 230 02/07/2014 06.08.01.01.03. 25,00 0,00 25,00 Mariana Sofia Ramos Campos de Almeida 233 04/07/2014 06.05.01.01.02. 4 006,04 0,00 4 006,04 Município de Braga 233 04/07/2014 06.05.01.01.03. 2 756,00 0,00 2 756,00 Município de Braga 233 04/07/2014 06.05.01.01.01. 1 793,87 0,00 1 793,87 Município de Braga 241 14/07/2014 06.03.01.99.01. 1 580,16 0,00 1 580,16 Direccção-Geral das Autarquias Locais 244 15/07/2014 06.03.01.04. . 32 304,00 0,00 32 304,00 Direccção-Geral das Autarquias Locais 253 23/07/2014 06.05.01.01.02. 4 261,96 0,00 4 261,96 Município de Braga 253 23/07/2014 06.05.01.01.03. 2 819,98 0,00 2 819,98 Município de Braga 253 23/07/2014 06.05.01.01.01. 1 857,85 0,00 1 857,85 Município de Braga 261 30/07/2014 06.08.01.01.03. 126,00 0,00 126,00 Diversos 262 30/07/2014 06.08.01.01.01. 31,50 0,00 31,50 Diversos 265 31/07/2014 06.08.01.01.02. 63,00 0,00 63,00 Diversos 294 27/08/2014 06.03.01.99.01. 1 513,28 0,00 1 513,28 Direccção-Geral das Autarquias Locais

A transportar: 222 800,49 0,00 222 800,49

[ Licenciado para Freg. de Braga(S.José de S.Lázaro/S.João do Souto) ] [ Contab 8.67 (c) Módula C ]

[ Mapa de Transferências Correntes - Receita ] [ 20/04/2015 23:00 ][ Pág.2 ]

G.Rec. Data Código Ilíquido Retenção Líquido Entidade/Residente

Transporte: 222 800,49 0,00 222 800,49

297 29/08/2014 06.05.01.01.01. 1 825,86 0,00 1 825,86 Município de Braga 297 29/08/2014 06.05.01.01.02. 4 229,97 0,00 4 229,97 Município de Braga 297 29/08/2014 06.05.01.01.03. 2 756,00 0,00 2 756,00 Município de Braga 322 19/09/2014 06.03.01.99.01. 1 513,28 0,00 1 513,28 Direccção-Geral das Autarquias Locais 352 14/10/2014 06.03.01.04. . 32 305,00 0,00 32 305,00 Direccção-Geral das Autarquias Locais 355 16/10/2014 06.05.01.03. . 2 750,00 0,00 2 750,00 Município de Braga 358 17/10/2014 06.05.01.03. . 301,95 0,00 301,95 Município de Braga 359 17/10/2014 06.05.01.01.01. 1 346,01 0,00 1 346,01 Município de Braga 359 17/10/2014 06.05.01.01.02. 3 107,89 0,00 3 107,89 Município de Braga 359 17/10/2014 06.05.01.01.03. 1 697,90 0,00 1 697,90 Município de Braga 362 20/10/2014 06.08.01.01.01. 652,00 0,00 652,00 Diversos 363 20/10/2014 06.08.01.01.01. 1 169,00 0,00 1 169,00 Diversos 377 29/10/2014 06.03.01.99.01. 1 513,28 0,00 1 513,28 Direccção-Geral das Autarquias Locais 381 31/10/2014 06.08.01.01.01. 1 325,00 0,00 1 325,00 Diversos 382 31/10/2014 06.08.01.01.01. 1 558,00 0,00 1 558,00 Diversos 388 06/11/2014 06.08.01.01.02. 5 637,00 0,00 5 637,00 Diversos 407 26/11/2014 06.08.01.01.01. 1 118,25 0,00 1 118,25 Diversos 408 26/11/2014 06.05.01.01.01. 1 761,88 0,00 1 761,88 Município de Braga 408 26/11/2014 06.05.01.01.02. 4 102,01 0,00 4 102,01 Município de Braga 408 26/11/2014 06.05.01.01.03. 2 724,01 0,00 2 724,01 Município de Braga 411 28/11/2014 06.08.01.01.02. 3 194,50 0,00 3 194,50 Diversos 412 28/11/2014 06.03.01.99.01. 1 513,28 0,00 1 513,28 Direccção-Geral das Autarquias Locais 415 02/12/2014 06.08.01.01.03. 1 635,25 0,00 1 635,25 Diversos 440 23/12/2014 06.08.01.01.02. 2 584,75 0,00 2 584,75 Diversos 443 29/12/2014 06.03.01.99.01. 1 513,28 0,00 1 513,28 Direccção-Geral das Autarquias Locais 446 30/12/2014 06.08.01.01.01. 541,50 0,00 541,50 Diversos 447 30/12/2014 06.08.01.01.03. 1 528,50 0,00 1 528,50 Diversos

Totais: 308 705,84 0,00 308 705,84 83 regs.[ Licenciado para Freg. de Braga(S.José de S.Lázaro/S.João do Souto) ] [ Contab 8.67 (c) Módula C ]

[ Mapa de Transferências Correntes - Despesa ] [ 20/04/2015 23:00 ][ Pág.1 ]

Ord.Pag Data Rubrica Dsp. Ilíquido Retenção Líquido Entidade/Residente

22 23/01/2014 01. /04.07.01.02. 500,00 0,00 500,00 Centro de Solidariedade de Braga - Projecto H...24 23/01/2014 01. /04.07.01.02. 500,00 0,00 500,00 C.A.F.J.E.C. - Centro Acolhimento e Formação ...97 10/02/2014 01. /04.07.01.04. 250,00 0,00 250,00 Centro Académico de Braga 102 12/02/2014 01. /04.07.01.01. 250,00 0,00 250,00 O Patrimonense Futebol Clube 104 13/02/2014 01. /04.07.01.01. 500,00 0,00 500,00 ARSENAL CLUBE DA DEVEZA 161 10/03/2014 01. /04.07.01.02. 500,00 0,00 500,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião 162 10/03/2014 01. /04.07.01.01. 500,00 0,00 500,00 Grupo Desportivo André Soares 235 11/04/2014 01. /04.07.01.03. 125,00 0,00 125,00 Agrupamento de Escolas André Soares 238 14/04/2014 01. /04.07.01.02. 200,00 0,00 200,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião 239 14/04/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 CARITAS Arquidiocesana de Braga 251 21/04/2014 01. /04.07.01.03. 250,00 0,00 250,00 Agrupamento de Escolas André Soares 252 21/04/2014 01. /04.07.01.04. 200,00 0,00 200,00 Associação de Moradores Bairro Nogueira da Silva303 05/05/2014 01. /04.07.01.04. 200,00 0,00 200,00 Associação Famílias 304 05/05/2014 01. /04.07.01.03. 250,00 0,00 250,00 Agrupamento de Escolas D. Maria II 305 05/05/2014 01. /04.07.01.03. 150,00 0,00 150,00 Agrupamento de Escolas André Soares 323 19/05/2014 01. /04.05.01.05.01 814,07 0,00 814,07 Associação Nacional de Freguesias 486 22/07/2014 01. /04.07.01.03. 210,00 0,00 210,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião 489 22/07/2014 01. /04.03.05.01. 980,00 0,00 980,00 Agrupamento de Escolas D. Maria II 490 22/07/2014 01. /04.03.05.01. 440,00 0,00 440,00 Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio 491 22/07/2014 01. /04.03.05.01. 4 540,00 0,00 4 540,00 Agrupamento de Escolas André Soares 679 10/10/2014 01. /04.07.01.01. 3 000,00 0,00 3 000,00 ARSENAL CLUBE DA DEVEZA 680 10/10/2014 01. /04.07.01.01. 1 500,00 0,00 1 500,00 O Patrimonense Futebol Clube 681 10/10/2014 01. /04.07.01.01. 1 500,00 0,00 1 500,00 Grupo Desportivo André Soares 682 10/10/2014 01. /04.07.01.01. 500,00 0,00 500,00 Plames Futebol Clube 683 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 A.P.P.A.C.D.M. DE BRAGA 684 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 Oficina de S. José 685 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 C.A.F.J.E.C. - Centro Acolhimento e Formação ...686 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 750,00 0,00 1 750,00 Centro Social da Paróquia de S.Lázaro 687 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 750,00 0,00 1 750,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião 688 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 PÁROCO DE SANTO ADRIÃO 689 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 1 000,00 0,00 1 000,00 Conferência Vicentina Paróquia de S.Lázaro-Se...690 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 500,00 0,00 500,00 Irmandade de Nª. Srª. das Dores e Santa Ana 691 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 500,00 0,00 500,00 PÁROCO DE SANTO ADRIÃO 692 10/10/2014 01. /04.07.01.02. 250,00 0,00 250,00 Paróquia de S. João do Souto 693 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 1 000,00 0,00 1 000,00 Associação Reformados do Interior Parque da P...694 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 1 000,00 0,00 1 000,00 Associação dos Unidos do Parque da Ponte 695 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 1 000,00 0,00 1 000,00 Associação dos Antigos Alunos da Escola Com.B...696 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 400,00 0,00 400,00 Corpo Nacional de Escutas - Agrup.de S. Lázaro 697 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 400,00 0,00 400,00 Corpo Nacional de Escutas - Agrup. de Santo A...698 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 500,00 0,00 500,00 Centro Jovem Stº. Adrião - SYNERGIA 699 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 500,00 0,00 500,00 Associação de Moradores Bairro Nogueira da Silva700 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 250,00 0,00 250,00 Associação de Aposentados do Minho - PT 701 10/10/2014 01. /04.07.01.04. 500,00 0,00 500,00 Jovem Cooperante Natureza/Cultura-JovemCoop 710 17/10/2014 01. /04.07.01.01. 300,00 0,00 300,00 O Patrimonense Futebol Clube 711 17/10/2014 01. /04.07.01.02. 200,00 0,00 200,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião 820 25/11/2014 01. /04.07.01.01. 250,00 0,00 250,00 ARSENAL CLUBE DA DEVEZA 832 28/11/2014 01. /04.07.01.01. 225,00 0,00 225,00 ARSENAL CLUBE DA DEVEZA 845 04/12/2014 01. /04.07.01.01. 150,00 0,00 150,00 O Patrimonense Futebol Clube 923 30/12/2014 01. /04.07.01.04. 100,00 0,00 100,00 Associação de Pais dos Alunos da EB1/JI do Fu...931 31/12/2014 01. /04.07.01.02. 200,00 0,00 200,00 Centro Cultural e Social de Santo Adrião

Totais: 35 584,07 0,00 35 584,07 50 regs.[ Licenciado para Freg. de Braga(S.José de S.Lázaro/S.João do Souto) ] [ Contab 8.67 (c) Módula C ]

Pág. n.º 1


Freguesia de S. José de S: LázaroConcelho de BragaNIF: 510.835.171

Resumo de Inventário em 31/12/2014 Valores em Euros

Classe Tipo Bem Quantidade Valor Líquido

101 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO:

00 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO:

101 00 00 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO: ................................................ 2 168,00

01 HARDWARE:

101 01 02 Computadores ............................................................ 15 0,00 101 01 04 Equipamento de switching ................................................ 2 0,00 101 01 07 Impressoras ............................................................. 4 0,00 101 01 13 Monitores ............................................................... 6 0,00 101 01 15 Outros periféricos ...................................................... 5 0,00 101 01 16 PC portáteis ............................................................ 1 0,00 101 01 18 Projectores de imagem de ecrã (data display) ............................ 2 511,24 101 01 19 Router .................................................................. 2 0,00 101 01 20 Scanners (digitalizador de imagem) ...................................... 1 0,00 101 01 21 Teclados ................................................................ 1 0,00 101 01 27 Unidades de disco ....................................................... 1 0,00 101 01 28 SERVIDOR SUPERMICRO Xeon E5630 .......................................... 1 2 760,00 101 01 99 Outro equipamento informático ........................................... 11 0,00

02 SOFTWARE:

101 02 00 SOFTWARE: ............................................................... 2 175,50 101 02 02 Sistemas operativos ..................................................... 7 0,00 101 02 03 Software de aplicação ................................................... 31 0,00 101 02 04 Software de base ........................................................ 1 0,00 101 02 99 Outros softwares ........................................................ 12 0,00

102 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES:

00 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES:

102 00 00 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES: ........................................ 1 1 217,82

01 EQUIP. TELECOM. E SIST. INTERCOMUNIC. E DIF.SONORA

102 01 04 Equipamento de imagem e radares ......................................... 1 133,85 102 01 13 Telefones ............................................................... 3 0,00

103 EQUIP. E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA:

01 MOBILIÁRIO:

103 01 00 MOBILIÁRIO: ............................................................. 1 2 983,86 103 01 01 Armários ................................................................ 10 1 833,82 103 01 04 Blocos de gavetas ....................................................... 2 249,00

Pág. n.º 2





103 01 05 Cadeiras ................................................................ 84 2 279,33 103 01 06 Cofres .................................................................. 1 0,00 103 01 07 Divisórias amovíveis .................................................... 3 331,41 103 01 09 Ficheiros ............................................................... 8 0,00 103 01 10 Mesas ................................................................... 13 1 169,16 103 01 12 Secretárias ............................................................. 4 516,60 103 01 13 Sofás ................................................................... 2 0,00 103 01 99 Outro mobiliário ........................................................ 2 0,00

02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO:

103 02 01 Agrafadores ............................................................. 1 0,00 103 02 04 De calcular ............................................................. 1 0,00 103 02 06 De escrever ............................................................. 1 0,00 103 02 08 Furadores ............................................................... 1 0,00 103 02 10 Selos brancos e sinetas ................................................. 2 0,00 103 02 99 Outro equipamento e material de escritório .............................. 3 0,00

104 EQUIP. INVESTIGAÇÃO, MEDIDA E UTIL. TÉCN. ESPECIAL

06 INSTRUM.ÓPTICOS EQUIP.FOTOGRÁFICO/CINEMATOGRÁFICO:

104 06 19 Máquinas fotográficas ................................................... 1 0,00

106 EQUIP.E MAT. RECREATIVO,DESPORT.,EDUCAÇÃO,CULTURA:

05 LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS:

106 05 01 Cartas fotográficas ..................................................... 1 116,64

107 EQUIP. DE CONFORTO, DE HIGIENE E UTILIZAÇÃO COMUM:

01 MOBILIÁRIO E EQUIP. COMUM (EXCL. MOBIL. ESCRITÓR.)

107 01 02 Armários ................................................................ 1 0,00 107 01 06 Bengaleiros ............................................................. 1 0,00 107 01 16 Estantes ................................................................ 2 0,00 107 01 20 Mesas ................................................................... 2 0,00 107 01 23 Secretárias ............................................................. 1 0,00 107 01 99 Outro mobiliário e equipamento .......................................... 2 0,00

02 ARTIGOS E UTENSILÍOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO:

107 02 15 Quadros e molduras ...................................................... 8 30,00 107 02 20 Vasos ................................................................... 1 0,00 107 02 99 Outros artigos e utensílios ............................................. 1 0,00

05 EQUIP. AQUECIM. AMBIENTE E AQ. DE ÁGUA DOMÉSTICOS:

Pág. n.º 3





107 05 02 Aquecedores ............................................................. 1 0,00

06 EQUIPAMENTO DE COZINHA:

107 06 02 Equipamento frigorífico e de refrigeração ............................... 1 76,76

08 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA:

107 08 01 Aspiradores ............................................................. 1 0,00

111 EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS:

01 MOBILIÁRIO DE OFICINA:

111 01 04 Painéis ................................................................. 1 142,77

112 EQUIP.SINALIZAÇÃO, ALARME, COMBATE A INCÊNDIOS...:

01 EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS:

112 01 03 Extintores .............................................................. 2 0,00

03 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME:

112 03 00 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME: ....................................... 1 1 710,00

118 OUTROS BENS:

04 HERÁLDICA E HONORÍFICA:

118 04 01 Hastes, mastros e lanças ................................................ 8 0,00 118 04 02 Bandeiras, guiões, galhardetes, flâmulas e ... .......................... 7 0,00 118 04 03 Taças e medalhas(exc. que se int. código 06.06.00) ...................... 3 0,00 118 04 99 Outros .................................................................. 1 0,00

05 EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO:

118 05 04 Placas de identificação ................................................. 1 0,00

301 IMÓVEIS URBANOS, COM FINALIDADE OPERATIVA:

02 EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS:

301 02 04 Instalação de serviços de natureza escolar .............................. 1 0,00

Total 16 405,76

Documents

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA DE …foreigners.textovirtual.com/s-lazaro/138/188259/sjosedeslazaroes... · Relatório de gestão Resumo diário de tesouraria Síntese