RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 - fazenda.gov.br · A partir de 15.08.2005 até a presente data, a vigência é do Decreto 5.510 de 12.08.2005, ... 1171 – Fortalecimento da Administração

MINISTÉRIO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

______________________________________________________________________________________________ Nossa Missão: “Prover soluções administrativas aos órgãos fazendários e aos parceiros/clientes da Administração Pública Federal”. - 1 -

RELATÓRIO DE GESTÃO 2005

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA

FAZENDA NO RIO GRANDE DO SUL

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA: 1.1 – Nome completo e oficial do órgão: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul – GRA/RS; 1.2 – Número do CNPJ: 00.394.460/0021-95; 1.3 – Natureza Jurídica: Órgão da Administração direta do Poder Executivo; 1.4 – Vinculação Ministerial:

Subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda; 1.5 – Endereço completo da sede:

Avenida Loureiro da Silva, n º 445, 8º andar. Bairro: Cidade Baixa; CEP: 90.013-900 Cidade: Porto Alegre/RS Telefone Gabinete/GRA: 51- 32.14.28.28; Fax: 51-32.14.28.24.

1.6 – Endereço da página Institucional da “Intranet”: http://10.206.1.1 ; 1.7 – Código e nome do órgão, das unidades gestoras (UG’s) e gestões utilizados no Sistema de Administração

Financeira - SIAFI:

Na Gestão “Tesouro Nacional”, trabalhamos com a unidade gestora abaixo relacionada: UG 170175 – Gerência Regional de Administração do MF/RS;



1.8 – Norma(s) de criação e finalidade da unidade jurisdicionada;

De acordo com a Portaria n° 92, de 07 de abril de 2001, publicada no DOU de 09.04.2001, a Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda/RS, passou a denominar-se Gerência Regional de Administração no Rio Grande do Sul – GRA/RS. No período de 09.04.2001 a 03.10.2004, teve vigência a portaria acima referida.

De acordo com a Portaria n º 290 de 30.09.2004, novo Regimento Interno da Secretaria Executiva foi publicado

no DOU de 04.10.2004. Tendo no Capítulo III, Artigo 71, definidas as atribuições regimentais, conforme segue: I – prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, de Serviços Gerais – SISG, Nacional de Arquivos – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal; II – realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Gerência Regional de Administração; III – executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração; IV – disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas citados no inciso I, deste artigo; V – assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de âmbito Nacional, cuja contratação tenha sido determinada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; VI – acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; VII – coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração; VIII – assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do intercâmbio de experiências e informações; IX – coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração; X – realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis; XI – promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade; XII – coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis da Gerência Regional de Administração; XIII – prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração; XIV – instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Gerência Regional de Administração; XV – promover as conformidades diária, de suporte documental e contábil no âmbito da Unidade; XVI – dar posse em cargos em comissão; XVII – conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;



XVIII – conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade; XIX – promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões; XX – avaliar, consolidar e propor ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos a programação anual de treinamento da Gerência Regional de Administração, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente – PPAP; XXI – supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição; XXII – reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores; XXIII – acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico; XXIV – prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Procuradoria da União, necessárias à defesa da União; XXV – implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central; XXVI – coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

XXVII – planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de informática, na jurisdição da Gerência; XXVIII – aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações; XXIX – administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade; XXX – acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem como, à distribuição, remanejamento e desativação; XXXI – manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e desabilitando os usuários; XXXII – prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados, no âmbito da Unidade; XXXIII – coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-atendimento ao Cidadão; XXXIV – promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e XXXV – exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida Ativa da União; 1.9 – Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no período de gestão sob exame;

De 08.07.2004 a 14.08.2005, a vigência foi do Decreto 5.136 de 07.07.2004, publicado no DOU de 08.07.2004, com a finalidade de aprovar a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda, e dar outras providências. A partir de 15.08.2005 até a presente data, a vigência é do Decreto 5.510 de 12.08.2005, publicado no DOU de 15.08.2005, com a finalidade de aprovar a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.



1.10 - Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas.

- Portaria n° 92, de 07.04.2001, DOU de 09.04.2001, Seção 1, páginas 14 a 18 (período de 09.04.2001 a

03.10.2004).

- Portaria n° 290, de 30.09.2004, DOU de 04.10.2004, Seção 1, páginas 17 a 26 (período de 04.10.2004 até a presente data).

ORGANOGRAMA DA GRA/RS

GERENTE REGIONAL

GRA/RS

DPC Divisão

de Planejamento e Contabilidade

DRL Divisão

de Recursos Logísticos

DRH Divisão de Recursos Humanos

SISUP Serviço de

Suprimentos

SIATI Serviço

de Ativos

SINPE Serviço de Inativos e

Pensionistas

ASSISTENTE

SIOFI Serviço de

Orçamento e Finanças

ATI



2 – OBJETIVOS E METAS: 2.1 – Identificação do programa governamental e/ou das ações administrativas do plano de ação do período de que

trata as contas;

Plano Plurianual 2004-2007 – Plano Brasil de Todos

Vinculações com o Plano Plurianual – Vinculação Programática

Dentro do enquadramento dos Programas, no PPA 2004-2007, a execução em 2005, de nossa Unidade Gestora, no

âmbito do Ministério da Fazenda, teve sua atuação em consonância com o Programa de Apoio Administrativo, Avaliação da Gestão dos Administradores de Recursos Públicos Federais, de Correição no Poder Executivo Federal, Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados – PNAFE, de Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional, de Administração Tributária e Aduaneira, de Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins, de Previdência de Inativos e Pensionistas da União e de Gestão do Patrimônio Imobiliário da União, nas respectivas ações orçamentárias, na Unidade Gestora 170175, na Gestão Tesouro Nacional, com um montante total executado de R$ 31.549.950,36.

OBS: Mensagem SIAFI 2005/0097165 emitida por 170003, de 18/01/2005, informa exclusão das unidades gestoras dos Órgãos SIAFI número 25001- FUNDAF e 25002 – FUNTRED, com centralização da execução dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros originados do FUNDAF E FUNDRED na UG 170175. UNIDADE GESTORA: 170175 – R$ 31.549.950,36. Programa 0750: Apoio Administrativo R$ 4.224.079,01 Ações Orçamentárias: 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade – CGU/PR/RS – R$ 309.656,96; 04.128.0750.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de Qualificação e Requalificação – Nacional - R$ 30.913,24; 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade – GRA/RS – R$ 3.874.079,47; 04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos servidores, Empregados e seus Dependentes – GRA/RS – R$ 9.429,34. Programa 0089: Previdência de Inativos e Pensionistas da União R$ 22.323.984,23 Ações Orçamentárias: 09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis – R$ 396.910,23;



09.845.0089.0055.0043 - Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VIFER – No Estado do Rio Grande do Sul – Montante transferido no exercício: R$ 21.927.074,00. Programa: 1173 – Avaliação da Gestão dos Administradores de Recursos Públicos Federais R$ 274.035,62 Ações Orçamentárias: 04.122.1173.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa – CGU/PR/RS – R$ 255,00; 04.124.1173.4996.0001 – Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais – CGU/PR/RS – R$ 222.222,11; 04.124.1173.6430.0001 – Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais – CGU/PR/RS – R$ 51.558,51; Programa: 1178 – Correição no Poder Executivo Federal R$ 9.157,12 Ação Orçamentária: 04.122.1178.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa – CGU/PR/RS – R$ 9.157,12; Programa: 1171 – Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE R$ 20.226,00 Ação Orçamentária: 04.123.1171.1149.0001 – Assistência técnica para gestão dos projetos de modernização fiscal dos Estados – R$ 20.226,00. Programa: 0770 – Administração Tributária e Aduaneira R$ 3.337.123,35 Ações Orçamentárias: 04.122.0770.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa – SRF – R$ 2.992.311,76; 04.125.0770.2237.0001 – Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira – SRF – R$ 268.252,82; 04.129.0770.2238.0001 – Arrecadação Tributária e Aduaneira – SRF – R$ 76.558,77; Programa: 0775 – Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional R$ 1.091.072,31 Ações Orçamentárias: 04.092.0775.2245.0001 – Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional – R$ 102.806,64; 04.122.0775.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa – Nacional – R$ 754.966,87; 04.129.0775.2244.0001 – Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União - Nacional – R$ 233.298,80;



Programa: 0777 – Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins R$ 143.790,26 Ações Orçamentárias: 04.122.0777.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional – R$ 15.361,73; 04.128.0777.2250.0001 – Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins – Nacional –R$ 40.741,00; 04.128.0777.6227.0001 – Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins – Nacional – R$ 87.687,53; Programa: 0794 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União R$ 126.482,46 Ação Orçamentária: 04.122.0794.4063.0001 – Administração do Patrimônio Imobiliário da União – Nacional – R$ 126.482,46. 2.2 – Descrição do programa, projeto/atividade ou ação administrativa em termos do objetivo geral, dos objetivos

específicos e dos beneficiários; Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União – 0089 É o programa que visa assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores da União inativos, pensionistas e seus dependentes.

Ações do Orçamento da Seguridade Social (Anexo I – PPA 2004-2007) Operações Especiais:

Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis – 0181

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas, incluídas aposentadoria e pensão mensal, gratificação natalina e eventuais despesas de exercícios anteriores.

Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VIFER – No Estado do Rio Grande do Sul - 0055

Convênio que visa a transferência de recursos financeiros relativos aos créditos alocados subanexo do Orçamento

Geral da União, “73.101” – Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios – Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda – Programa de Trabalho 09.845.0089.0055.0043 – Pagamento de Pessoal Inativos e Pensionistas da Ex-VIFER, destinados ao custeio do Pessoal Inativo e Pensionista da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER, assumido pela União por força da Lei n º 3.887, de 1969.



Programa Apoio Administrativo – 0750

Esse programa foi criado no orçamento de 2000, com a implantação da reforma da estrutura programática, para agrupar as ações cujas despesas são de natureza tipicamente administrativas e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não foram passíveis de apropriação, até o momento, a esses programas. Como regra geral, somente deverá ser admitida ações que gerem um bem ou serviço; no entanto, existem as chamadas “ações operacionais”, que não geram produto mas que, por motivo claramente especificado, podem ser admitidas. É o caso, por exemplo, das “despesas obrigatórias”, que, de acordo com a LDO, devem ser individualizadas em ações específicas. Nos demais casos, deve ser proposta a sua incorporação à ação finalística para a qual contribui. Na programação da unidade orçamentária, quando existir um programa finalístico principal claramente vinculado à atividade-fim da unidade, as despesas administrativas também deverão ser vinculadas ao referido programa finalístico. Ações Orçamentárias: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação – 4572 – CGU/PR A ação de Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, que até 2003 constava do Programa de Valorização do Servidor Público, passou a integrar em 2004 o programa de gestão de políticas pertinente à unidade orçamentária. Quando na unidade orçamentária existir apenas um programa finalístico, a ação deverá ser vinculada ao mesmo. A finalidade da ação é a de promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional, mediante a realização de treinamento dos servidores, tais como: custeio de eventos, pagamento de passagens e diárias quando de viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas. Administração da Unidade – 2000 Essa ação constitui um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. A atividade padronizada Administração da Unidade substitui as antigas atividades 2000 – Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 – Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e 2003 – Ações de Informática.

Nesse sentido, constitui-se na agregação de despesas de natureza administrativa que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas ou em um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas à determinada ação finalística, devem ser registradas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas a um programa finalístico, devem ser registradas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP) deste programa; quando não puderem ser apropriadas a um programa ou a uma ação finalísticos, devem ser lançadas na ação Administração da Unidade.

As despesas da ação Administração da Unidade compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo;

manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades - meio necessárias à gestão e administração da unidade.



Ações de Benefícios ao Servidor Público As ações de benefícios aos servidores públicos que até 2003 constavam do programa Valorização do Servidor Público passaram a integrar em 2004 o programa Apoio Administrativo. Quando a unidade orçamentária tiver apenas um programa finalístico às referidas ações deverão ser nele apropriadas. As despesas com auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica, inclusive das entidades da administração indireta que recebam recursos à conta dos orçamentos fiscais e da seguridade social, de acordo com o art. 12, inciso VII, da LDO, serão discriminadas na lei orçamentária em categorias de programação específicas: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – 2004 Concessão do benefício de assistência médica - hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas de forma a proporcionar condições para manutenção da saúde física e mental. Programa de Avaliação da Gestão dos Administradores de Recursos Públicos Federais – 1173 – CGU/PR Desenvolver as atividades do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e intensificar o combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos.

Ações Orçamentárias:

Gestão e Administração do Programa – CGU/PR – 2272 Quando a unidade orçamentária tiver a responsabilidade de implementação de apenas um programa finalístico,

deverá alocar, diretamente nesse programa, as despesas atualmente constantes da ação padronizada Administração da Unidade (2000), que será, nesse caso, transformada na ação Gestão e Administração do Programa.

O objetivo da ação Gestão e Administração do Programa é constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas, como por exemplo: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços.

Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais – CGU/PR– 4996 Fiscalização de aplicação de recursos públicos em áreas municipais – nacional.

Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais – CGU/PR - 6430 Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais – Nacional.

Programa de Correição no Poder Executivo Federal – 1178

Ação Orçamentária: Gestão e Administração do Programa – 2272 Gestão e Administração do Programa – Nacional



Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados – PNAFE - 1171 Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a

racionalização e transparência na sua atuação. Ação Orçamentária: Assistência técnica para gestão dos projetos de modernização fiscal dos Estados - 1149 Assistência técnica para gestão dos projetos de modernização fiscal dos Estados.

Programa de Administração Tributária e Aduaneira – 0770 Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação aplicável de forma justa. Ações Orçamentárias: Gestão e Administração do Programa – 2272 Gestão e Administração do Programa. Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira – 2237 Auditoria e fiscalização tributária e aduaneira – Nacional. Arrecadação Tributária e Aduaneira – 2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira – Nacional. Programa de Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional – 0775 Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal. Ações Orçamentárias: Representação Judicial e Extrajudicial – Nacional – 2245 Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional. Gestão e Administração do Programa – 2272

Gestão e Administração do Programa - Nacional.

Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União – 2244 Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União – Nacional.



Programa de Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins - 0777 Desenvolver recursos humanos do setor público em finanças públicas e áreas afins, mediante formação de carreiras e educação continuada. Ações Orçamentárias: Gestão e Administração do Programa – 2272 Gestão e Administração do Programa – Nacional. Seleção e Formação de Recursos Humanos – 2250 Seleção e formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins – Nacional.

Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins – 6227 Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins – Nacional. Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário da União – 0794 Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a

função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação.

Ação Orçamentária: Administração do Patrimônio Imobiliário da União – 4063 Administração do Patrimônio Imobiliário da União – Nacional.

2.4 – Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e/ ou pactuadas com o supervisor ministerial para o

período sob exame nas contas. O modelo de administração pública orientada para resultados surgiu como resposta aos desafios colocados ao funcionamento do Estado pelas mudanças no ambiente mundial. Esse modelo pressupõe a implantação da reforma gerencial do Estado, tendo como objetivo aumentar a governança e melhorar a governabilidade democrática do sistema político. A Reforma Gerencial do Estado obedece a um conjunto de princípios, dentre os quais se destacam: a orientação para o cidadão, a transparência, a responsabilização e a participação. Esse novo modelo de administração orientada para resultados pressupõe que as organizações ou unidades administrativas do Estado devem, quando da formulação de suas políticas e programas, definir claramente o propósito de sua atuação, por meio de objetivos que expressam os resultados concretos a serem obtidos pela ação administrativa, e seu detalhamento em metas (quantificação do produto no tempo). Essa definição é fundamental para os processos de avaliação, por meio dos quais os administradores podem verificar a correção e o acerto de suas ações e promover os ajustes necessários à correção de rumo. Em atendimento às novas demandas desse modelo de administração pública, a SPOA, por intermédio da Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL, nos últimos anos, tem envidado esforços no sentido de adequar sua atuação aos novos padrões. Para tanto vem trabalhando junto às suas unidades centrais e gerências regionais, com o objetivo de implantar uma metodologia de planejamento que viabilize a transformação de suas unidades em centros de excelência.



A referida metodologia que foi implantada em 2004, promoveu mudanças na sua metodologia de planejamento, trazendo uma nova proposta que consiste, basicamente, no estabelecimento de metas anuais, para as unidades da SPOA, com base em diretrizes e objetivos pré-estabelecidos por um comitê de planejamento. O diferencial desse trabalho, em relação aos anteriores, foi a existência de um instrumento legal que instituiu a metodologia no âmbito da SPOA, bem como a existência de um comitê na unidade central e sub-comitês nas gerências regionais, também formalizados por instrumento legal (portaria), que será responsável pela aprovação, acompanhamento e avaliação das metas propostas.

PROPOSIÇÃO DE METAS

Nas unidades centrais da SPOA as metas foram propostas pelos Coordenadores, e nas Gerências regionais pelos

gerentes ou responsáveis das áreas (Planejamento, Orçamento, Finanças e Análise Contábil, Recursos Humanos, Recursos Logísticos, Tecnologia da Informação e Comunicação Social) deverão estar alinhadas com os objetivos gerais e setoriais traçados pelo Comitê e pelos Coordenadores, respectivamente.

As metas são classificadas em metas-projeto, quando se tratar de procedimento novo a ser implantando na unidade, ou meta-atividade, quando consistirem no aperfeiçoamento de trabalho já existente, mas que venha a contribuir para a melhoria do desempenho da unidade, com impacto na consecução dos objetivos setoriais e conseqüentemente dos objetivos gerais. O Comitê de Planejamento poderá estabelecer metas institucionais (metas-padrão), que são pré-estabelecidas por esse Colegiado, de acordo com a conveniência da Subsecretaria. Este tipo de meta será estabelecido para todas as unidades. Poderão existir, ainda, metas-conjuntas, que envolverão mais de uma unidade. Neste caso, uma das unidades ficará responsável pela apresentação da meta e a outra subsidiará o trabalho com as informações necessárias.

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO:

A seguir transcreveremos as Diretrizes, os Objetivos Gerais e os Objetivos Setoriais que fundamentaram nossos trabalhos em 2005.

DIRETRIZES

1. Fortalecer a atuação das áreas de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação social;

2. Zelar pela ética e transparência da gestão SPOA; 3. Zelar pela boa aplicação dos recursos destinados ao Ministério da Fazenda e sob sua supervisão; 4. Consolidar a prática de planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades da SPOA; 5. Consolidar o posicionamento estratégico e a nova identidade institucional da SPOA; 6. Fortalecer o relacionamento da SPOA com órgãos parceiros e clientes; 7. Promover a melhoria contínua da qualidade das soluções fornecidas pela SPOA; 8. Estimular a prática de reuniões de forma sistemática com órgãos-clientes/parceiros e com dirigentes federais na

jurisdição; 9. Buscar a formação de parcerias para o desenvolvimento das atividades da SPOA;

10. Fomentar a criação de grupos temáticos, encontros de áreas, seminários e outras soluções tecnológicas acessíveis, como forma de expansão do conhecimento técnico especializado;

11. Zelar pela melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário; 12. Estimular o crescimento pessoal e profissional do servidor da SPOA, por meio da capacitação, desenvolvimento e

reconhecimento.



OBJETIVOS GERAIS

1. Gestão voltada para resultados, mediante fortalecimento da cultura do planejamento; 2. Gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos orçamentários e financeiros; 3. Excelência no atendimento aos clientes e parceiros SPOA; 4. Melhoria da Qualidade dos produtos /serviços oferecidos pela SPOA; 5. Atuação de forma integrada, compartilhando informações e conhecimentos; 6. Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores

resultados; 7. Valorização do servidor da SPOA, enquanto agente atuante no cumprimento da missão institucional; 8. Promoção da qualidade de vida dos servidores fazendários; 9. Melhoria das condições de trabalho (meios e infra-estrutura), objetivando o aprimoramento do desempenho

institucional; 10. Atuação proativa, no âmbito das competências da SPOA, de forma a contribuir para a realização de planos e

programas governamentais. 11. Implementação e aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento e controle.

OBJETIVOS SETORIAIS Planejamento e Projetos Organizacionais

Aperfeiçoar a atuação do planejamento no que se refere à elaboração, acompanhamento e avaliação de ações e programas do Ministério da Fazenda, constante do Plano Plurianual.

Fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.

Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA.

Orçamento, Finanças e Análise Contábil

Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.

Recursos Humanos

Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.

Promover a qualificação profissional do servidor.

Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência,

benefícios e qualidade vida. Informática

Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas que viabilizem o desenvolvimento das atividades

finalísticas.

Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de instrumentos que proporcionem a correta utilização dos recursos de tecnologia da informação.



Recursos Logísticos

Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.

Prover os órgãos clientes de bens e serviços.

Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.

Comunicação Social

Consolidar a imagem institucional da SPOA, a comunicação com seus parceiros e clientes e a adesão de seu público-alvo aos programas e eventos oferecidos pela Subsecretaria por meio da divulgação dos seus produtos e serviços.

QUADRO DE METAS PROPOSTAS PARA O ANO DE 2005

A Portaria n º 52, de 10.02.05, aprovou em consonância com o direcionamento estratégico do Planejamento SPOA, as metas da Subsecretaria – Unidade Central e Gerências Regionais de Administração, publicada no DOU n º 29 – Seção I, páginas 14 a 19, do dia 14.02.05.

A Portaria n º 535, de 06.09.05, alterou o Anexo I e II da Portaria SPOA/SE/MF/n º 52, de 10.02.05, DOU de 14.02.05, publicada no DOU n º 174 – Seção I, página 27.

Foi publicado no DOU de 04/10/05, Seção I, página 7, a retificação da Meta Padrão, incluída pela Portaria n º 535, de 06/09/05, passando a vigorar com a seguinte descrição: “Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU”.

OBJETIVO SETORIAL

DESCRIÇÃO DA META

TIPO

Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA.

Promover a melhoria de pelo menos uma rotina de trabalho de cada área, no âmbito da GRA, até dezembro de 2005.

atividade


Instituir o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF nos órgãos do MF no Rio Grande do Sul, até dezembro de 2005.

atividade


Adotar a modalidade de empenho com garantia de pagamento contra entrega, para 100% das despesas com materiais e serviços, amparadas pelo inciso II do art. 24 da Lei n º 8.666/93, até dezembro de 2005.

atividade


Efetuar o pagamento aos fornecedores, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, dentro do vencimento e/ou até 24hs da entrada do processo de pagamento no SIOFI, até dezembro de 2005.

atividade

Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.

Regularizar 100% das inconsistências e/ou inversões existentes nas contas contábeis da GRA no mês de referência.

padrão

Buscar a exatidão do pagamento de pessoal. Ordenar 70% das pastas funcionais dos servidores aposentados, até dezembro de 2005.

atividade



Buscar a exatidão do pagamento de pessoal. Revisar o cadastro dos servidores beneficiários do ressarcimento à saúde, até dezembro de 2005. OBS: Descritor da meta alterada mediante Portaria SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05.

atividade

Buscar a exatidão do pagamento de pessoal. Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU. OBS: Meta instituída

mediante Portaria SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05,

DOU 09/09/05 e descritor da meta alterada

mediante retificação da Portaria. 535 de 06 de

setembro 2005 (DOU de 04/10/05, Seção 1, página

7).

padrão

Promover a qualificação profissional do servidor. Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP, até dezembro de 2005.

padrão

Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência, benefícios e qualidade de vida.

Implementar ações do Programa Bem Viver, até dezembro de 2005.

padrão/conjunta


Implementar Ações ou Programa de Medicina Preventiva, até dezembro de 2005. OBS:

Descritor da meta alterada mediante Portaria

SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05.

padrão/conjunta


Implementar atendimento odontológico, com a prestação do serviço protético, aos servidores fazendários ativos, até junho de 2005.

projeto

Dotar a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas, que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.

Substituir navegador de Internet por versão em software livre, até dezembro de 2005. OBS: Meta transformada pela Portaria

SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05, DOU 09/09/05.

Padrão

Dotar a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas, que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.

Substituir Correio Eletrônico por versão em software livre, até dezembro de 2005. OBS:

Meta transformada pela Portaria SPOA/SE/MF

535, de 06/09/05, DOU 09/09/05.

Padrão

Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições e segurança e habitabilidade.

Reduzir em 20%, em relação a 2004, as solicitações de manutenção corretiva da manutenção predial, até dezembro de 2005.

atividade

Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.

Arquivar 50.000 processos, transferidos pelos órgãos clientes, no arquivo geral da GRA, até dezembro de 2005.

atividade

3. INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO:

A GRA/RS contribuiu na composição dos indicadores padrões que integram a metodologia de planejamento SPOA. Estes indicadores contribuirão para a aferição dos objetivos setoriais em nível de órgão central.



3.1 – Nome do indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão sob exame nas contas; 3.2 – Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador (de Eficácia, de Eficiência ou de Efetividade); 3.3 – Fórmula de cálculo e método de medição; 3.4 – Responsável pelo cálculo/medição. OBJETIVOS SETORIAIS E RESPECTIVAS ÁREAS:

1. ÁREA: PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS

Objetivo Setorial: Fortalecimento da prática do Planejamento em todas as unidades da SPOA.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO/TIPO DE INDICADOR

FÓRMULA/MÉTODO DE MEDIÇÃO:

Índice de desempenho na execução das metas Periodicidade: Semestral

Avaliar o desempenho das unidades na execução das metas, a fim de verificar a adesão do planejamento nas atividades da SPOA

∑ % atingido na execução das metas = n º de metas

Índice de dificuldade na aplicação da metodologia Periodicidade: Semestral

Avaliar o grau de dificuldade das unidades, na assimilação do processo de planejamento.

n º de unid.com dific. a aplic.da metodol. x 100 =

n º de unidades

Responsável pelo cálculo/medição: Divisão de Planejamento e Contabilidade 2. ÁREA: ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL Objetivo Setorial: Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.




Percentual de Demonstrações Contábeis analisadas Periodicidade: mensal

Aferir o grau de regularização das inconsistências detectadas nas demonstrações contábeis analisadas

Quant. de demonst.contábeis analisados x 100 Quantidade demonst.contábeis existentes

Percentual de Demonstrações Contábeis inconsistentes Periodicidade: mensal

Aferir o grau de confiabilidade das demonstrações contábeis

Quant. demonst. contábeis inconsistentes. x 100 Quantidade de balanços analisados

Percentual de Regularidade dos registros contábeis Periodicidade: mensal

Avaliar o desempenho da área quanto à capacidade de resolver os problemas detectados

Inconsistências regularizadas x 100 Inconsistências detectadas

Responsável pelo cálculo/medição: Setorial de Contabilidade/GRA/RS.



3. ÁREA: RECURSOS HUMANOS Objetivo Setorial: Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: DESCRIÇÃO/TIPO DE INDICADOR


Quantidade de inconsistência na folha – (por inconsistência de lançamentos da GRA). Periodicidade: mensal

Aferir o quantitativo de inconsistências geradas pelas unidades pagadoras COGRH e GRA, buscando a correção da folha de pagamento.

n º de inconsistência x 100 n º total de pagamentos

Responsável pelo cálculo/medição: Serviço de Ativos e Serviço de Inativos e Pensionistas/DRH Objetivo Setorial: Promover a qualificação profissional do servidor.




Índice de atendimento às diretrizes da Política Nacional Capacitação dos servidores. Periodicidade: anual

Aferir o atendimento ao artigo 3º do Decreto 2.794 de 1º/10/98, que determina o acesso dos servidores a pelo menos uma ação anual de capacitação.

nº. Participantes das ações de capacitação x 100 nº. de servidores do órgão

Índice de atendimento às solicitações de treinamento

Periodicidade: trimestral

Aferir o quantitativo de solicitações recebidas e atendidas de treinamentos da Gerência Regional e dos Órgãos Centrais (DF).

n º. de solicit. atendidas x 100 n º. de solicit. de treinamento

Responsável pelo cálculo/medição: Divisão de Recursos Humanos. Objetivo Setorial: Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas Áreas de Saúde, Assistência Social e Qualidade de Vida.




Índice de iniciativas nas áreas de Saúde e Assistência Social Periodicidade: anual

Medir o percentual de iniciativas nas áreas de saúde e de assistência social implantados no âmbito do Ministério da Fazenda.

Iisas = n º de iniciativas na Área de Saúde e Assist. Social implantados x 100 n º de Iniciativas na área de saúde e Assist. social demandados

Índice de implantação de ações de Qualidade de Vida Periodicidade: anual

Medir o percentual de ações de qualidade de vida implantados no âmbito do Ministério da Fazenda, os quais tenham o objetivo de proporcionar o bem estar do servidor fazendário.

Iapqv = n º de ações de qualidade de vida implantados x 100 n º de ações de qualidade de vida demandados

Índice Geral de iniciativas nas áreas de saúde, de Assistência social e Qualidade de Vida. Periodicidade: anual

Medir o percentual de iniciativas nas áreas de saúde, de Assistência social e Qualidade de Vida implantados no âmbito do Ministério da Fazenda, os quais tenham o objetivo de proporcionar bem estar para o servidor fazendário.

Igisasqv = iisas + iiaqv x 100 n ° total de iniciativas demandados

Responsável pelo cálculo/medição: Divisão de Recursos Humanos.



4. ÁREA: RECURSOS LOGÍSTICOS Objetivo Setorial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade. DENOMINAÇÃO DO NDICADOR:



Índice de execução de Projetos Periodicidade: anual

Direcionar as ações de melhoria dos processos de contratação de bens e serviços, para racionalização dos recursos disponíveis.

n º. de projetos executados x 100 n º. de projetos elaborados

Responsável pelo cálculo/medição: Equipe de Engenharia Objetivo Setorial: Prover os órgãos-clientes de bens e serviços DENOMINAÇÃO DO NDICADOR:



Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços

Periodicidade: mensal

Melhorar o atendimento aos clientes.

n º de solicitações aten. com serv. de transporte x 100

n º de solicitações n º de solic. atend. no fornec. de Mat. de Consumo x 100

n º de solicitações Responsável pelo cálculo/medição: Equipe de Engenharia 4. ANÁLISE CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO: 4.1- Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa; Programa: Apoio Administrativo – 0750 Ação: Administração da Unidade – 2000

As metas projeto, padrão, atividade e conjuntas, contribuíram para a melhoria do desempenho da unidade, com impacto na consecução dos objetivos setoriais e conseqüentemente dos objetivos gerais. 4.2- Indicadores ou parâmetros utilizados na análise;

A seguir demonstraremos o percentual de execução por área e por periodicidade.



1 . ÁREA: PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS Objetivo Setorial: Fortalecimento da prática do Planejamento em todas as unidades da SPOA. INDICADOR: 1 º Semestre 2 º Semestre

Índice de desempenho na execução das metas Periodicidade: Semestral

81,08

94,62

Índice de dificuldade na aplicação da metodologia Periodicidade: Semestral

13,33

56,25

2. ÁREA: ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL Objetivo Setorial: Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.

INDICADOR:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Percentual de Demonstrações Contábeis analisadas


80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100%

INDICADOR:


Percentual de Demonstrações Contábeis inconsistentes


25% 100% 100% 25% 25% 75% 25% 25% 25% 25% 20% 0%

INDICADOR:


Percentual de regularidade dos registros contábeis


50% 0% 0% 75% 67% 25% 33% 80% 50% 67% 50% 100%

3.ÁREA: RECURSOS HUMANOS

Objetivo Setorial: Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.

INDICADOR:


Quantidade de inconsistência na folha – (por inconsistência de lançamentos da GRA). Periodicidade: mensal

0,03 0,08 0,08 0,08 0,13 0,25 0,25 3,13 0,08 0,26 0,51 0,81



Objetivo Setorial: Promover a qualificação profissional do servidor.

INDICADOR: Jan - Dez 2005

Índice de atendimento às diretrizes da Política Nacional Capacitação dos servidores. Periodicidade: anual

82,42

Objetivo Setorial: Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas Áreas de Saúde, Assistência Social e Qualidade de Vida.

INDICADOR: Jan - Dez 2005

Índice de iniciativas nas áreas de Saúde e Assistência Social Periodicidade: anual 100%

Índice de implantação de ações de Qualidade de Vida Periodicidade: anual

100%

Índice Geral de iniciativas nas áreas de saúde, de Assistência social e Qualidade de Vida. Periodicidade: anual

100%

4. ÁREA: RECURSOS LOGÍSTICOS Objetivo Setorial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.

INDICADOR 1 º Trimestre 2 º Trimestre 3 º Trimestre 4 º Trimestre Índice de atendimento às solicitações de treinamento Periodicidade: trimestral

100 %

100 %

100 %

100 %

INDICADOR: Jan – Dez 2005

Índice de execução de Projetos Periodicidade: anual

73%



Objetivo Setorial: Prover os órgãos-clientes de bens e serviços.

INDICADOR:


Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços Periodicidade: mensal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.3- Metas físicas e financeiras realizadas (valor alcançado):

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DA META

META %

EXECUÇÃO

1 - Regularizar 100% das inconsistências e/ou inversões nas contas contábeis da GRA, no mês de referência. 100,00%

2 - Instituir o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF nos órgãos do MF no Rio Grande do Sul, até dezembro de 2005. 100,00% 3 - Adotar a modalidade de empenho com garantia de pagamento contra entrega, para 100% das despesas com materiais e serviços amparadas pelo inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, até dezembro de 2005. 100,00% 4 - Efetuar o pagamento aos fornecedores, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, dentro do vencimento e/ou até 24hs da entrada do processo de pagamento no SIOFI, até dezembro de 2005. 87,47%

5 - Reduzir em 20%, em relação a 2004, as solicitações de manutenção corretiva da manutenção predial, até dezembro de 2005. 87,00%

6 - Arquivar 50.000 processos, transferidos pelos órgãos clientes, no arquivo geral da GRA, até dezembro de 2005. 98,61% 7 - Substituir navegador de Internet por versão em software livre, até dezembro de 2005. OBS: Meta transformada pela Portaria SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05, DOU 09/09/05. 100,00% 8 - Substituir Correio Eletrônico por versão em software livre, até dezembro de 2005. OBS: Meta transformada pela Portaria SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05, DOU 09/09/05. 100,00%

9 - Promover a melhoria de pelo menos uma rotina de trabalho de cada área, no âmbito da GRA, até dezembro de 2005. 25,00% 10 - Ordenar 70% das pastas funcionais dos servidores aposentados, até dezembro de 2005. 100,00% 11 - Revisar o cadastro dos servidores beneficiários do ressarcimento à saúde, até dezembro de 2005. OBS: Descritor da meta alterada mediante Portaria SPOA/SE/MF 535,de 06/09/05. 100,00% 12 - Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP, até dezembro de 2005. 100,00% 13 - Implementar Ações do Programa Bem Viver, até dezembro de 2005. 100,00%

14 - Implementar Ações ou Programa de Medicina Preventiva, até dezembro de 2005. OBS: Descritor da meta alterada mediante Portaria SPOA/SE/MF 535,de 06/09/05. 100,00%



15 - Implementar atendimento odontológico, com a prestação de serviço protético, aos servidores fazendários ativos, até junho de 2005. 100,00% 16 - Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU. OBS: Meta instituída mediante Portaria SPOA/SE/MF 535, de 06/09/05, DOU 09/09/05 e descritor da

meta alterada mediante retificação da Portaria. 535 de 06 de setembro 2005 (DOU de 04/10/05, Seção

1, página 7). 0,00%

DESEMPENHO DA UNIDADE (soma dos percentuais/n º metas) 87,38%

4.4- Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso. Abaixo demonstramos quadro de justificativa das metas que não foram atingidas na totalidade.

JUSTIFICATIVA

META MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO Efetuar o pagamento aos fornecedores, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, dentro do vencimento e/ou até 24hs da entrada do processo de pagamento no SIOFI, até dezembro de 2005.

Foi atingido 87,47% da meta. Controle de entrada de documentos, de datas de vencimento e disponibilidade orçamentária e financeira com acompanhamento diário para solução de eventuais problemas. No período de Jan a Dez/05, deram entrada 1.101 processos de pagamentos, sendo que destes 963 foram pagos de acordo com o proposto; a meta deixou de ser atendida em 138 processos, tendo em vista que: Jan a Mar: 62 processos: 15 estavam aguardando recurso financeiro; 25 estavam aguardando crédito orçamentário; 02 aguardavam troca de UG (171175 e 172175 para 170175) ocorrida a partir de 2005; 06 aguardavam processamento do sistema de restos a pagar realizada somente em 06/01/2005; 06 estavam em análise das Notas Fiscais por conterem dados incompletos; 02 estavam com problemas para execução no sistema SIASG; 06 problemas de execução. Esclarecemos ainda que maior parte dos processos, não atendidos pela meta, aguardava crédito e recurso, problema este justificável pelo início do exercício. Abr a Jun: 28 processos: 02 estavam aguardando crédito orçamentário; 01 foi arquivado; 01 estava atrasado, porém no vencimento; 01 por cancelamento após remessa ao Banco do Brasil e pago no dia seguinte; 03 por problema de execução; 03 por feriado no dia seguinte ao previsto pela meta; 17 por paralisação dos servidores Esclarecemos ainda que maior parte dos processos, não atendidos pela meta é do mês de junho quando os servidores encontravam-se em paralisação.



Jul a Set: 16 processos: 02 estavam aguardando crédito orçamentário; 01 por cancelamento após remessa ao Banco do Brasil e pago no dia seguinte; 04 por problema de execução; 01 problema de medição SIASG; 01 problema sistema (SIAFI) 03 aguardando recurso financeiro 01 OB cancelada por falta de autorização pelo Ordenador de Despesa. 03 OB Fatura efetuada no dia seguinte por falta de tempo hábil p/autorização pelo ordenador e gestor financeiro. Out a Dez: 32 processos: 01 estava aguardando crédito orçamentário; 15 entraram no SIOFI com data de vencimento atrasada; 16 problemas com o registro de convênio do GOV. EST. RS.


A meta foi atingida em 87,00%. A meta foi atingida parcialmente, porque novamente tivemos muitas alterações de layout, conseqüentemente, muitas alterações/instalações de pontos elétricos e lógicos, serviços estes impossíveis de serem previstos na manutenção corretiva. Salientamos, entretanto, que o número total de solicitações no ano de 2005, se compararmos com os dados de 2004, diminuíram em 13 %, passando de 1.781 para 1.538 solicitações.


A meta foi atingida em 98,61%. O não cumprimento da meta na sua totalidade, deve-se ao fato que em 2005, todos os processos que foram finalizados nas Unidades, foram recebidos para arquivamento.


A meta foi parcialmente atingida em 25%. As outras etapas do plano de ação não foram realizadas no corrente ano, em virtude da ausência do Senhor Gerente Regional e alguns componentes desta Gerência, que compuseram o Grupo de Trabalho junto a GRA/RR, no período de março a setembro/05.



Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU. OBS: Descritor da meta alterada mediante retificação da

Portaria. 535 de 06 de setembro 2005 (DOU de 04/10/05, Seção 1,

página 7)

Tendo como base a relação encaminhada pela COGRH/MF, foi efetuado levantamento do quantitativo e verificado a real situação dos processos de servidores aposentados e pensionistas residentes em outros Estados. Dos 23 servidores aposentados, 01 está residindo atualmente no RS. Serão transferidos a partir da FOPAG de Jan/2006, 05 processos de aposentadoria, visto que estão julgados e atualizados. Demais situações dos processos de aposentadoria:

• 05 aguardando julgamento, localizados na Controladoria-Geral da União/RS;

• 06 aguardando julgamento TCU; • 06 pendentes de atualização;

Com relação às situações dos processos de pensão, temos a informar que:

• 04 processos de pensão atualizados no 3º trimestre permanecem pendentes dos cálculos de exercícios anteriores;

• 10 aguardando julgamento, localizados na Controladoria-Geral da União/RS;

• 19 pensionistas residentes no RS dividindo pensão com outras beneficiárias que residem em outros Estados (03 localizados no arquivo e 16 no SINPE/RS);

• 07 pensionistas (05 com cota integral e 01 com duas beneficiárias) residentes em outros estados, cujos processos estão localizados no arquivo;

• 24 pensionistas (20 com cota integral e 02 com duas beneficiárias) residentes em outros estados, cujos processos estão localizados no SINPE/RS;

• 02 processos de pensão indenizatória. Dessa forma, tendo em vista que a diversidade de situações a serem atendidas e, ainda, o prazo reduzido para cumprimento da meta, sua realização dar-se-á em 2006, já que instituída como meta-padrão para aquele exercício, com as definições estabelecidas no respectivo plano de ação.

5. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS: 5.1 - Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa; Programa: Apoio Administrativo – 0750

Ação: Administração da Unidade – 2000



Itens 5.2 a 5.4.

META PERCENTUAL DE

EXECUÇÃO

MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS

CAUSAS DE INSUCESSO

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO

Efetuar o pagamento aos fornecedores, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, dentro do vencimento e/ou até 24hs da entrada do processo de pagamento no SIOFI, até dezembro de 2005.

87,47% Estamos implementando planilha eletrônica para aprimorar o controle de entrada e solução de problemas para que o pagamento seja efetuado nas 24 horas propostas pela meta. Os pagamentos que atrasam por aguardarem crédito orçamentário ou recurso financeiro serão controlados junto ao Órgão Central para que possibilite uma descentralização o mais rápido possível, o que foge de nosso controle por dependerem da liberação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Responsável pela Equipe de Execução - SIOFI


87,00% A meta de redução de 20% não pode ser implementada porque durante o ano tivemos muitas alterações de layout, conseqüentemente aumentou também as solicitações por alterações/instalações de pontos lógicos e elétricos. Conseguimos reduzir em 13% os pedidos de manutenção sem deixar cair a qualidade dos serviços prestados.

Responsável pela Equipe de Engenharia - DRL


98,61% O não cumprimento da Meta deve-se ao fato que em 2005, todos os processos que foram finalizados nas Unidades, foram recebidos para arquivamento. Para dar continuidade ao recebimento de processos no arquivo, deve ser aprovada a Tabela de Temporalidade Atividade-Fim.

Arquivista responsável pelo Arquivo da Gerência.


25,00% A meta foi atingida parcialmente. As outras etapas não foram realizadas no corrente ano, em virtude da ausência do Senhor Gerente Regional e alguns componentes desta Gerência, para comporem o Grupo de Trabalho junto a GRA/RR, no período de março a setembro/05. A execução das outras etapas dependerão da reativação do Programa de Gestão pela Qualidade Total , mas não mais como meta e sim como ferramenta de trabalho diário na GRA/RS.

Responsável pela Divisão de planejamento e Contabilidade



Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU. OBS: Descritor da

meta alterada

mediante retificação

da Portaria. 535 de

06 de setembro 2005

(DOU de 04/10/05,

Seção 1, página 7)

0,00% A causa de insucesso deve-se à instituição da meta - padrão para as Divisões de Recursos Humanos das GRA’s no término do 3º trimestre de 2005 (Portaria SPOA/SE/MF n º 535, de 06/09/2005, DOU de 09/09/2005), sendo alterado o descritor da meta para inclusão do termo “cujos processos estejam registrados

pelo TCU” em 04/10/2005, data da publicação da retificação. As orientações finais, em resposta às dúvidas surgidas, foram encaminhadas somente em 25/01/2006, através de mensagem do correio eletrônico. Assim, como a meta - padrão foi novamente instituída para o exercício de 2006, para seu cumprimento serão observadas as definições do plano de ação elaborado pela COGRH/MF, assim como das demais orientações, quais sejam: 1) Levantar o quantitativo de pagamentos a serem transferidos (já efetuado); 2) Fazer a revisão e atualização dos processos de aposentadoria e pensão para transferência. (em andamento, sendo que algumas revisões ensejam o cálculo de despesas de exercícios anteriores); 3) Enviar correspondência ao aposentado e pensionista informando da transferência; 4) Efetivar a transferência para a UPAG de residência no sistema SIAPE; 5) Buscar no arquivo a pasta funcional do aposentado/instituidor; 6) Anexar aos processos os recadastramentos realizados e ainda não remetidos à unidade pagadora; 7) Encaminhar os processos devidamente atualizados, os recadastramentos e as pastas funcionais a GRA recebedora do pagamento.

Serviço de Inativos e Pensionistas da Divisão de Recursos Humanos

6. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS):

Tipo* Código SIAFI/ SIASG

Identificação do termo Inicial ou Aditivos (nº do processo e do termo, data, assinatura,

vigência, etc)

Objetivo Da Avença

Data de Publicação No DOU

Valor Total

Pactuado (R$)

Valor Total Recebido/

Transferido No Exercício

(R$)

Contra- partida

Beneficiário Razão (Social e

CNPJ)

Situação Da

Avenca (alcance De objetivos e Metas,

prestação De contas, Sindicân-cia, TCE

S/N)? Convênio 526.696 Convênio nº

001/2005, Celebrado em 01.03.2005.

Vigência: a partir de 01.03.2005 a

28.02.2010. Processo n°

A transferência de recursos financeiros

relativos aos créditos alocados no subanexo do

Orçamento Geral da União,

Publicado no DOU de 06.05.2005.

21.927.074,00 21.927.074,00 Não há contraparti

da

87934675/0001-96 N



11080.009738/2004-48

“73.101 – Transferências a Estados,Distrito

Federal e Municípios –

Recursos sob a Supervisão do Ministério da

Fazenda – Programa de

Trabalho 09272008900550101- Inativos e Pensionistas –

para o exercício de 2005, bem

como dos créditos a serem

alocados ao Orçamento Geral da União para os

exercícios de 2006,2007,2008

e 2009, destinados ao

custeio do Pessoal Inativo e Pensionista da Extinta Viação Férrea do Rio

Grande do Sul- VIFER,

assumido pela União por força da Lei n º 3.887, de 08.02.61, na

forma e condições

especificadas no presente

instrumento. Convênio GRA-

435663 PFN /

PRFN - 435666

Convênio n º 003/2002,

Celebrado em 10.01.2002.

Termo Aditivo n º 001/2003

celebrado em 23.09.2003.

Realização de Estágios e

Concessão de Bolsa de

Estágios a Estudante de

Nível Superior e Nível Médio que em virtude das justificativas contidas nos

autos do processo n º

11080.011740/2001-34, tiveram

anuência da Concedente.

Alteração da

cláusula sétima do convênio

relativamente e exclusivamente a área referente a GRA/MF/RS, que deixa de considerar as

especificações e detalhamento por

cargos, e

Publicado no DOU

em 05.02.2002.

Publicado no DOU de 30.09.2003.

138.895,14 GRA- R$ 16.275,58

PFN – R$ 86.380,74

PRFN – R$ 36.238,82

87.135.919/0001-70 N




celebrado em 01/06/2004.


celebrado em 16/09/2005.

mantém o quantitativo por Nível Superior e

Médio obedecendo o limite máximo

do total da lotação aprovada

para as categorias, a fim

de propiciar e atender

plenamente e satisfatoriamente suas finalidades.

A inclusão no clausulamento contratual de disposições

relacionadas ao número da Nota

de Empenho, emitida para atender as despesas

correntes do convênio

aditando no exercício

financeiro de 2004.

A inclusão no clausulamento contratual de disposições

relacionadas ao número da Nota

de Empenho, emitida para atender as despesas

correntes do convênio

aditando no exercício

financeiro de 2005.

Publicado no DOU

em 30.06.2004.

Convênio Não tem.

Convênio n º 02/2000 foi celebrado em 09.08.2000. Processo n º 11080.002505/2000-83 Termo Aditivo firmado em 22.08.2001.

A concessão pela CAIXA sob condições especiais, aos servidores da CONVENENTE, ativos e aposentados, dos produtos e serviços cujas características constam nos anexos deste convênio. A modificação da cláusula primeira do Convênio n º 002 celebrado em

Publicado no DOU em 11.08.2000. Publicado no DOU em 10.09.2001.

Sem ônus para a União.

00360305/0001-04 N



09.08.2000, cuja publicação e início da vigência ocorreu no DOU de 11.08.2000, (fls.138), que passa ter a seguinte redação: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – constitui objeto do presente convênio a concessão pela CAIXA, sob condições especiais, aos servidores, da Conveniente, ativos e aposentados, dos produtos e serviços cujas características constam nos anexos deste convênio”.

*Tipo de transferência: convênio, acordo, ajuste, parceria, subvenção, auxílio ou contribuição. 11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO (itens 11.1 a 11.3) A partir de outubro/2004 foi implantada a utilização do cartão corporativo na GRA/RS, que destinou-se a atender despesas com veículos oficiais (guincho veículo pesado) e aquisição de passagens rodoviárias para deslocamento da equipe de recadastramento a cidade de Santana do Livramento/RS. Com a publicação do Decreto n º 5.355 de 25.01.2005, publicado no DOU de 26.01.2005, foi instituída a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para pagamento de despesas realizadas com compra de material, prestação de serviços e diária de viagem a servidor, nos estritos termos da legislação vigente, ficou regulada por este Decreto. Em 2005 foram utilizados: 05 (cinco) cartões para a CGU/RS, 01(um) para a PFN/RS, 01(um) para a PRFN/RS e 05 (cinco) cartões para a GRA/RS. A seguir demonstraremos os valores utilizados nos exercícios de 2004 e 2005.

SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO

EM 2004 EM 2005

Valor Gasto

477,00 Valor Gasto 13.331,31

Valor Sacado

580,00 Valor Sacado 14.620,00 Valor Devolvido

103,00

Valor Devolvido 1.288,69



ITEM 12 – ANEXO II – DECISÃO NORMATIVA TCU n º 71, de 07.12.2005, DOU de

23.12.2005.

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO: 12.1 - GESTÃO OPERACIONAL/FINALÍSTICA 12.1.1 - MISSÃO INSTITUCIONAL

Missão Prover soluções administrativas aos órgãos fazendários e aos parceiros/clientes da Administração Pública Federal.

Visão Ser referencial na Administração Pública Federal como unidade inovadora no provimento de soluções

administrativas.

Negócio Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Administração.

12.1.2 - PÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAIS

Clientela para a qual se destinam os produtos finais dos processos gerenciais da Gerência:

Órgãos do Ministério da Fazenda sediados na área de sua jurisdição, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério, bem como os Órgãos da Presidência da República sediados no Ed. Sede do Ministério da Fazenda em Porto Alegre. São clientes da GRA:

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA e suas Coordenações Gerais, o Núcleo

Regional da Escola de Administração Fazendária – CENTRESAF/RS, Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional – PRFN, Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN e suas Seccionais, Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – DRJ, Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre – DRF, Escritório da Corregedoria-Geral na 10ª Região Fiscal – ESCOR, Escritório de Pesquisa e Investigação na 10ª Região Fiscal – ESPEI, Superintendência Regional da Receita Federal na 10ª Região Fiscal – SRRF, áreas da GRA/RS, servidores ativos, inativos e pensionistas, Órgãos da Presidência da República sediados no Edifício-Sede do MF - Corregedoria Geral da União/RS e Gerência Regional do Patrimônio da União e o contribuinte/cidadão.



12.1.3 - GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES

A Gerência Regional de Administração no RS, passou a partir de agosto/2001 a acompanhar algumas das despesas de custeio, na modalidade de Gestão à Vista, que fazem parte da LOA – Lei de Orçamento Anual, ou seja, do Programa de trabalho, teto autorizado para o exercício que compõem o Programa de Apoio Administrativo (0750).

O objetivo é de mensalmente avaliar o seu desempenho e sinalizar ao Gerente Regional, quais as despesas que merecem análise e ações corretivas, na busca de alternativas para sua redução, pois o teto acima mencionado não poderá ser excedido.

Em 2002, aperfeiçoamos o modo de coletar os dados referente as despesas, em trabalho desenvolvido junto a área

de informática desta GRA/RS. Método este que está sendo utilizado até a presente data. Estas informações são coletadas pelos fiscais de contrato, das notas/faturas emitidas pelos fornecedores.

Procedimentos Atuais

1 – Cada fiscal de contrato ou responsável, após o recebimento, conferência e ateste da Nota Fiscal, digita o valor em planilha de dados disponibilizada em rede, que gera automaticamente o gráfico. 2 – Atualmente a Divisão de Planejamento e Contabilidade acompanha a evolução da despesa e imprime os gráficos, atualizando o painel da gestão à vista que tem formato de espinha de peixe. OBS: Informações disponíveis até o vigésimo dia do mês subseqüente ao da competência da despesa.

As despesas acompanhadas por esta GRA e expostas na gestão à vista em reais (R$) são: 1) Água e Esgoto (desdobra o gráfico gasto por m³);

2) Combustível;

3) Correios;

4) Energia Elétrica (desdobra o gráfico por Kwh);

5) Limpeza e Higienização;

6) Locação de Computadores;

7) Manutenção da Frota de veículos;

8) Manutenção de Elevadores;

9) Manutenção Predial;

10) Total de Material de Consumo (desdobra o gráfico em gasto por órgão, no mês);

11) Total de despesas com Terceirizados (desdobra o gráfico por tipo de despesa no mês: carga e descarga,

coperagem, estagiários, office - boys, secretárias e telefonistas);

12) Táxi;



13) Telefonia;

14) Vigilância e Segurança;

A seguir demonstramos exemplos de valores gastos com despesas de Limpeza e Higienização e Energia Elétrica:

Limpeza e Higienização

Mês

Valor em 2005 Mensal (R$)

Jan 48.897,95 Fev 48.897,95 Mar 48.897,95 Abr 48.897,95 Mai 48.897,95 Jun 48.897,95 Jul 48.897,95 Ago 48.897,95 Set 48.897,95 Out 48.897,95 Nov 48.897,95 Dez 48.897,95

Total 586.775,40 Média/05 48.897,95

Este acompanhamento nos permite ver a evolução da despesa do exercício sob análise.

Segue gráfico demonstrando a evolução da referida despesa.



Vigilância e Segurança

Mês Valor – 2005 Mensal (R$)

Jan 122.433,77 Fev 122.433,77 Mar 122.433,77 Abr 122.433,77 Mai 122.433,77 Jun 122.433,77 Jul 122.433,77 Ago 122.433,77 Set 122.433,77 Out 122.433,77 Nov 122.433,77 Dez 122.433,77

Total 1.469.205,24



12.1.4 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1- Atividades executadas em 2005:

Treinamentos disponibilizados pela ATI para os servidores da GRA/RS

- Treinamento em Formatação de Textos - 06 servidores da GRA/RS. - Conclusão de treinamentos em Open Office (meta 2004) - 06 servidores.

Atualização de equipamentos no parque de informática Foram atualizados 22 (vinte e dois) equipamentos. Trocados equipamentos PI e 586 por:

- PII - 13 equipamentos. - K6-II - 09 equipamentos.

Perfazendo 23% dos equipamentos da GRA/RS entre equipamentos conectados e off-line. - Upgrade em 17 equipamentos aumento de capacidade de memória.

- Manutenção de equipamentos – Patrimônio GRA/RS - efetuado pelo próprio setor, sem custos.

Locação de Impressoras laser

- Implementação de 11(onze) impressoras a laser compartilhadas, que geraram uma economia na compra de cartuchos de jato de tinta e com manutenção. As onze impressoras substituíram 62 impressoras jato de tinta.



Treinamentos Externos dos Servidores da ATI/GRA/RS

- Planejamento e Criação do SITE (SISNEMA) - 2 servidores treinados. - Folha de Estilo e DHTML (SISNEMA) - 1 servidor treinado. - Gerenciamento de Projetos (ENAP-FDRH) - 1 servidor treinado. - Elaboração de Projetos (ENAP – FDRH) – 1 servidor treinado.

2 - Impactos das atividades realizadas

- Capacitação dos usuários no uso de ferramentas de informática, inclusive free. - Possibilidade do uso de alternativas diferenciadas em software para execução das atividades pelos servidores da

GRA/RS. - Menor impacto na troca de equipamentos, devido a um parque mais uniforme. - Redução de Consumo em cartuchos de impressão. - Capacitação dos servidores da ATI para realizar as suas atividades. Suporte de conhecimentos para cumprimento

das metas institucionais.

3 - Contrato de Locação de Equipamentos

O contrato de locação permaneceu sem alteração. Estiveram locadas, 170 estações de trabalho, 12 switches e 10 servidores para a SPOA/ DF, CGU/ DF e GRA’s de MG,SP,RJ, MS, MT . O ATI/RS realizou a fiscalização do contrato. Estiveram locados, para a GRA/RS, 30 microcomputadores, 8 switches e 1 servidor através da Empresa INVESTIPLAN. O contrato de locação será encerrado em fevereiro de 2006. As locações estarão a cargo das Gerências de Minas Gerais e do Ceará e o quantitativo de equipamentos será o mesmo na GRA/RS. Locação de Impressoras laser

Implementação de 11(onze) impressoras a laser compartilhadas nos setores da GRA/RS.

4 - Perspectivas confirmadas

- Cumprimento das metas - padrão relativas à implementação de navegador para INTERNET e ao Correio Eletrônico.

- Locação de Impressoras a laser. - Renovação do parque de informática, dentro dos recursos existentes.

12.1.5 - SETORIAL DE CONTABILIDADE Atividades da Setorial Contábil no Exercício de 2005:

As atividades foram centralizadas no cumprimento da meta - padrão instituída pela CONTA/COGEF/SPOA/MF, que uma vez atendida sinaliza quanto a adequação dos registros contábeis desta Gerência.

No mês de dez/05, obtiveram-se os seguintes resultados: Percentual de Demonstrações Contábeis analisadas - 100% Percentual das demonstrações Contábeis Inconsistentes: zero



Percentual de Regularidade dos Registros Contábeis: 100%

O item de maior dificuldade para cumprimento da meta, foi a baixa de saldo na conta de Bens Intangíveis - 14.230.00.00, cuja realização ocorreu no mês de dezembro/05. 2) Informações relevantes ou controles novos criados, bem como, aprimoramento dos já existentes, visando subsidiar o referido relatório

O Encontro da Área Contábil da COGEF/SPOA, realizado em São Paulo, no período de 18 a 20/10/05, contribuiu para esclarecimentos quanto a análise do Balancete, Demonstrações Contábeis, discussões sobre a Meta Padrão, Eventos SIAFI, CPR e SIASG.

12.1.6 – OUVIDORIA

A OUVIDORIA OBJETIVOS, RESULTADOS, PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS DOS USUÁRIOS

A implantação do Sistema Ouvidor no Ministério da Fazenda ocorrido em 12/06/2002, está disponível na Internet, utilizado como ferramenta de registros de todas as ocorrências dirigidas a Ouvidoria - Geral e distribuídas para as Unidades Singulares pertencentes à estrutura do Ministério da Fazenda. A implementação encaminha-se para o seu quarto ano, com o incremento a partir de 01/07/2005 do Sistema Ouvidor II, que alterou a estrutura, principalmente a forma de classificar e encaminhar as mensagens, mas manteve seus princípios, que assim foram definidos: Missão: Garantir o Direito de manifestação do cidadão-usuário sobre os serviços prestados pelo Ministério da Fazenda. Negócio: Atuar na melhoria dos serviços prestados pelo Ministério da Fazenda ao cidadão-usuário, estabelecendo parcerias internas em prol da qualidade e da efetividade do atendimento. Visão; Ser agente de plena satisfação no atendimento ao cidadão-usuário dos Serviços prestados pelo Ministério da Fazenda.

Sabemos que os dados estatísticos são importantes, porém, mais importante é o papel da ouvidoria como canal de comunicação, fundamental quando se trata de uma ouvidoria de órgão público, tornado um meio de solução dos legítimos pleitos dos cidadãos. Uma forma democrática, disponível a sociedade, para que esta possa avaliar os serviços prestados por uma estrutura pública, representada pelos seus servidores ou prepostos.

Certas coisas mudaram de forma positiva na GRA/RS, conseqüência de manifestações do cidadão que

reclamaram ou sugeriram de forma democrática fazendo valer o legitimo direito que lhes pertence, e assim o resultado na conscientização de servidores, e colaboradores, do seu dever como prestador de serviços com qualidade.

Como a GRA/RS possui sua estrutura de prestação de serviços centrada em duas gerências, Gerência de

Recursos Humanos e Gerência de Recursos Logísticos, sendo que nesta última, partes dos serviços, são prestadas por empresas terceirizadas, entre estas destacamos o serviço de vigilância, limpeza e telefonia. O gráfico I, abaixo, demonstra o quantitativo por gerência e tipo de mensagens registradas durante o ano de 2005.



GRAFICO I SETORES RESPONSÁVEIS PELAS MENSAGENS NO EXERCÍCIO 2005

Tipo de Mensagem GRH/GRA/RS GRL/GRA/RS TOTAL GRA/RS Outros Órgãos Redist.Encam. p/resp. Ouv.

55 Reclamação 3 2 05 Sugestão 2 2 04 Denúncia 0 0 0 Elogio 0 0 0 Total 05 04 09 55

As representações das mensagens acima, demonstram em números, a primeira e a segunda coluna respectivamente Logísticos da GRA/RS, sendo que na terceira coluna encontra-se a totalidade por tipo de mensagens de responsabilidade da GRA/RS. A ultima coluna representa as manifestações redistribuídas, ou seja, assuntos que não eram de responsabilidade da GRA/RS. Salientamos que das manifestações dirigidas a área de Recursos Humanos na sua maioria foi de servidores ativos e inativos, buscando informações ou soluções sobre assuntos encaminhados através de processos pendentes, ou por terem sido negados seus pleitos por força da legislação em vigor. Já na Gerencia de Recursos Logísticos o perfil das manifestações concentrou-se na parte da informação, atendimento e tratamento, envolvendo principalmente vigilância e telefonia. Não ocorreu uma reincidência específica envolvendo o mesmo assunto ou os mesmos servidores.

Fato que mostra que os servidores e colaboradores estão conscientizados da sua responsabilidade diante do órgão público que representam, que falhas são possíveis, porém, a sua reincidência não pode acontecer.

A conscientização, foco principal da ouvidoria, quando trata mensagens, valorizado pelas chefias da GRA/RS, é

um fator que esta apresentando resultados. Se analisarmos os registros do Sistema ouvidor, desde seu início até o presente, concluímos que houve uma redução gradual das reclamações e sugestões ocorridas no período.

Os dados do gráfico II demonstram que no primeiro exercício 2002 o número médio mensal de reclamações e

sugestões foram de 2,5 (dois e cinco) no segundo exercício 2003 foi de 2,3 (dois e três) no terceiro 2004 para 1,6 (um e seis) e em 2005 passou para 0,75 (ponto setenta e cinco).

Com a implantação do Sistema ouvidor II, em julho de 2005, mudou a forma de classificar e distribuir as

mensagens. No início a classificação das mensagens era composta dos tipos: reclamação, sugestão, denúncia e elogio (vejam o gráfico I). Atualmente passou a ser: reclamação, sugestão, denúncia, elogio, informação solicitada e sem classificação, veja o gráfico II. Podemos observar que, foram acrescidos dois tipos de mensagens para melhor definir os assuntos tratados, sendo esta classificação ficando a critério do operador (ouvidor) que passa a tratar da mensagem. Outro ponto importante que mudou com o novo sistema é a forma de distribuir as mensagens. No início o sistema considerava a origem, unidade da federação (estado). Atualmente para evitar as redistribuições foi centralizado na Ouvidoria Geral e esta faz a distribuição para os órgãos competentes. A alteração mencionada centralizou as respostas na Ouvidoria Geral, das mensagens que buscam informações que no caso da nossa ouvidoria estas eram prestadas diretamente, e como o filtro de distribuição ficou na Ouvidoria Geral, praticamente acabou a redistribuição de mensagens por órgãos singulares.



GRAFICO II

QUANTIDADES DE MENSAGENS REGISTRADAS POR EXERCICIO Salientamos que no gráfico, o exercício de 2002, foi considerado com seis meses, pois a ouvidoria passou a

funcionar em meados de junho. Utilizamos como base o mês, para dar uma idéia de média, já que em relação aos números existentes entendemos que é o parâmetro que melhor representa a relação.

Também não estamos convencidos que atingimos o padrão de qualidade dos serviços ideal ao cidadão, até por que

este padrão depende, em parte, da exigência do consumidor. Estamos conscientes que o número de consumidores conscientes de seus direitos e dispostos a exigí-los ainda se mantém em minoria. O importante é que estamos vinculados em um processo democrático disposto a não repetir falhas. 12.1.7 – COMUNICAÇÃO SOCIAL

A equipe de Comunicação Social da GRA, tem sob sua responsabilidade o Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, que visa desburocratizar e racionalizar as informações prestadas pela gerência, possibilitando ao usuário o acesso aos “sites” do Governo através da INTERNET, conforme segue:

• Certidão Negativa de Débitos www.receita.fazenda.gov.br (validade 6 meses)

• Certidão quanto à Dívida Ativa www.pgfn.gov.br (validade 30 dias)

• Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS www.caixa.gov.br (validade 30 dias)

• Certidão Negativa do INSS www.inss.gov.br (validade 2 meses)

• GRH-On line http://10.206.10.18 • SIAPENET informações funcionais ativos, aposentados e pensionistas http://.siapenet.gov.br O SAC conta com duas atendentes para orientar o cidadão no período das 9:00h às 15:h .

Tipo de Mensagem

ANO 2002 ANO 2003 ANO 2004 ANO 2005 TOTAIS %

Reclamação 9 16 12 05 42 60% Sugestão 6 11 07 04 28 40% Denúncia 0 0 0 0 0 0% Elogio 0 0 0 0 0 0% Informação/sol. 0 0 0 0 0 0% Sem classific. 0 0 0 0 0 0% Totais 15 27 19 09 70 100% Media/ mês 2,5 2,3 1,6 0,75 1,79 100%



Quantitativo de documentos emitidos Órgão/mês

Unidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Atendimento 251 300 369 206 248 202 293 151 283 248 144 249 2.944 PGFN 96 66 108 86 70 103 110 70 94 35 36 41 915 SRRF 146 156 228 214 144 125 194 162 160 165 136 130 1.960 INSS 5 3 2 2 4 7 5 6 2 1 4 1 42 FGTS 14 5 9 16 8 8 6 10 6 5 7 3 97 COMPROT 61 157 143 111 176 73 211 175 267 186 189 246 1.995 Servidor 2 0 4 10 2 7 6 1 13 14 5 0 64 Total 575 687 863 645 652 525 825 575 825 654 521 670 8.017

Observando o quadro acima, podemos verificar que o SAC teve um atendimento mensal médio de 668. 12.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – METAS FISCAIS

12.2.1 - Ocorrências na Programação

12.2.1.1 - Plano de Trabalho Programado: Subsidiar a elaboração da Proposta Orçamentária; Efetuar e controlar a programação e execução orçamentária e financeira, bem como o acompanhamento do cumprimento de suas metas; Executar e controlar a apropriação físico-financeira da execução da despesa.

12.2.1.2 - Plano de Trabalho executado:

O orçamento de 2005, aprovado pela Lei de Orçamento Anual – LOA/2005, Lei 11.100 de 25.01.2005, publicada no DOU de 26.01.2005, foi elaborado no exercício de 2004, com base na Lei de Diretrizes Orçamentária/2005 – LDO e no Memorando - Circular n º 024/SPOA/SE/MF, de 30.04.2004, em consonância com as diretrizes definidas no Plano Plurianual 2004 a 2007.

a) CUSTEIO:

Dos créditos orçamentários propostos para atender Outras Despesas de Custeio e Capital – OCC, em 2005, houve corte no montante de R$ 3.104.565,93, que totalizou um corte médio anual de 44,62% do orçamento inicial proposto. As despesas foram reduzidas nos seguintes planos internos: comunicação e documentação ( R$ 130.000,00 – 36%), limpeza e higienização (R$ 317.565,93 – 51%), conservação e manutenção ( R$ 1.324.000,00 – 55%), manutenção de máquinas e equipamentos ( R$ 68.000,00 – 83%), telefonia ( R$ 185.000,00 – 47%), segurança predial (R$ 1.080.000,00 – 64%). Verificamos que a média anual de cortes em 2005 de 44,62% foi superior em 22,02% em relação ao exercício de 2004, que sofreu um corte percentual anual médio de 22,60%. b) INVESTIMENTO: Quando da elaboração do Programa de Trabalho para 2005, o Memo - Circular n º 024/SPOA/SE/MF, no seu item 4, orientou que as propostas para as despesas com investimentos fossem encaminhadas via papel para a COGEF/SPOA/SE/MF, visando análise e posterior inclusão, caso haja disponibilidade de limite após a consolidação das propostas por esta setorial.

No quadro a seguir demonstraremos os percentuais de cortes aplicados nesta Gerência, sobre o Programa de



Trabalho previsto para o exercício em questão, podendo ser confrontado com o orçamento aprovado em 2004.

Orçamento Anual GRA/RS - Programa de Trabalho 2004

Previsto X Aprovado (Variação % de Cortes):

PI ED PROPOSTA APROVADO VARIAÇÃO R$ VARIAÇÃO %

3390-39 392.119,20 259.119,20 133.000,00 34% COMUNIDOC

3390-37 823.801,20 511.801,12 312.000,08 38% HIGIENIZA

3390-30 144.994,20 144.994,20 0,00 0%

3390-39 0,00 0,00 0,00

4490-52 0,00 0,00 0,00 M-INFORMATI

3390-30 103.205,76 103.205,76 0,00 0%

3390-39 1.759.963,31 1.223.363,36 536.599,95 30%

4490-52 0,00 0,00 MANPREDIAL

3390-30 72.000,00 52.000,00 20.000,00 28%

3390-39 120.000,00 68.000,00 52.000,00 43% MAQEQUIPE

3390-39 0,00 0,00 REPADAP

3390-30 95.566,92 83.566,92 12.000,00 13%

3390-39 57.006,96 57.006,96 0,00 0%

4490-52 0,00 0,00 SERVIADMIN

3350-39 21.600,00 21.600,00 0%

3390-39 368.414,28 311.414,28 57.000,00 15% TELEFONIAS

3390-30 59.994,00 59.994,00 0,00 0%

3390-39 55.502,76 55.502,76 0,00 0% VEICULOS

3390-14 38.886,72 38.886,72 0,00 0%

3390-33 52.405,80 52.405,80 0,00 0% VIASERV

0,00



3390-30 3.600,00 3.600,00 0,00 0%

3390-39 9.600,00 9.600,00 0,00 0% MEDICODONTE

4490-52 0,00

LOCAEQUIPAM 3390-39 488.136,96 488.136,96 0%

TERCEIRIZAS 3390-37 168.000,00 168.000,00 0,00 0%

ADMIMOVEIS 3390-39 4.080,00 4.080,00 0,00 0%

INDTRANSP 3390-93 391.001,52 392.601,55 -1.600,03 0%

VIGILÂNCIA 3390-37 1.116.000,00 802.721,41 313.278,59 28%

6.345.879,59 4.911.601,00 1.434.278,59 22,60%

Orçamento Anual GRA/RS - Programa de Trabalho 2005

Previsto X Aprovado (Variação % de Cortes)

PI ED PROPOSTA APROVADO VARIAÇÃO R$ VARIAÇÃO %

3390-39 365.033,76 235.033,76 130.000,00 36% COMUNIDOC

3390-37 623.976,00 306.410,07 317.565,93 51% HIGIENIZA

3390-30 67.000,00 67.000,00 0,00 0%

3390-39 80.500,32 80.500,32 0,00 0%

4490-52 0,00 0%

M-INFORMATI

3390-30 8.602,00 8.602,00 0,00 0%

3390-39 2.425.859,56 1.101.859,56 1.324.000,00 55%

4490-52 0,00 0%

MANPREDIAL

3390-30 81.600,00 13.600,00 68.000,00 83%

3390-39 120.000,00 120.000,00 0,00 0% MAQEQUIPE

3390-39 0,00 0,00% REPADAP

3390-30 71.561,00 71.561,00 0,00 0% SERVIADMIN

3390-39 61.420,01 61.420,01 0,00 0%



4490-52 0,00 0%

3350-39 23.760,00 23.760,00 0%

3390-39 391.200,84 206.200,84 185.000,00 47% TELEFONIAS

3390-30 66.004,20 66.004,20 0,00 0%

3390-39 65.800,00 65.800,00 0,00 0% VEICULOS

3390-33 1.200,00 1.200,00 0,00 0%

3390-14 18.000,00 18.000,00 0,00 0%

3390-33 15.770,00 15.770,00 0,00 0% VIASERV

0,00 0%

3390-30 3.600,00 3.600,00 0,00 0%

3390-39 4.500,00 4.500,00 0,00 0% MEDICODONTE

4490-52 0,00 0%

LOCAEQUIPAM 3390-39 541.966,08 541.966,08 0%

TERCEIRIZAS 3390-37 190.039,32 190.039,32 0,00 0%

ADMIMOVEIS 3390-39 4.560,84 4.560,84 0,00 0%

INDTRANSP 3390-93 35.903,08 35.903,08 0,00 0%

VIGILÂNCIA 3390-37 1.689.585,84 609.585,84 1.080.000,00 64%

6.957.442,85 3.852.876,92 3.104.565,93 44,62%

12.2.2 - Ocorrências na Execução No presente exercício, esta unidade gestora teve sua execução pautada nos programas/ações discriminados no item

2.1, deste relatório. O quadro a seguir, refere-se à execução na gestão “Tesouro Nacional”, na Unidade Gestora 170175. Foi executado 94,22% do orçamento autorizado, evidenciando uma efetiva otimização dos créditos orçamentários

descentralizados no exercício de 2005. Foi publicado o Decreto n º 5.356 de 27.01.2005, no DOU de 27.01.06, Edição Extra, que dispôs sobre a execução

orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até o estabelecimento do cronograma de que trata o caput do art. 8º da Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

Foi publicado o Decreto n º 5.379 de 25.02.2005, no DOU de 25.02.2005 – Edição Extra, que dispôs sobre a

programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder e Executivo para o exercício de 2005, e dá outras providências.

A execução total desta unidade por programa/ação de governo, encontra-se no item 2.1, deste relatório.



DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO APROVADA E EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OCC GRA/RS - 2004

1 – Administração da Unidade - Nacional: 04122075020000001 - PTRES: 847780

PI ED

VALOR

APROVADO

PT/2004

Gasto Anual - 2004

VIASERV 3390-14 38.886,72 23.764,30

VIASERV 3390-33 51.889,58 25.776,26

VIASERV 3390-92 0,00 914,02

COMUNIDOC 3390-39 259.119,20 311.231,64

M-INFORMATI 3390-30 144.994,20 94.504,21

MEDICODONTE 3390-30 3.600,00 3.819,18

MEDICODONTE 3390-39 9.600,00 0,00

LOCAEQUIPAM 3390-39 488.136,96 492.788,57

TELEFONIAS 3390-39 311.414,28 201.375,52

TELEFONIAS 3390-92 0,00 14.093,27

MAQEQUIPE 3390-30 52.000,00 96.337,50

MAQEQUIPE 3390-39 68.000,00 112.506,25

REPADAP 3390-39 0,00 108.500,00

REPADAP 4490-52 0,00 78.995,85

SERVIADMIN 3350-39 21.600,00 24.798,51

SERVIADMIN 3390-30 83.566,92 74.963,25

SERVIADMIN 3390-39 57.006,96 15.341,49

SERVIADMIN 3390-93 0,00 20.185,19

SERVIADMIN 4490-52 0,00 202.589,88

TOTAL 1 (R$) 1.590.331,04 1.902.484,89

VEICULOS 3390-30 59.994,00 101.127,89

VEICULOS 3390-39 55.502,76 59.797,55



VEICULOS 4490-52 0,00 35.473,00

TOTAL 2 (R$) 115.496,76 196.398,44

HIGIENIZA 3390-37 511.801,12 236.585,32

HIGIENIZA 3390-92 0,00 176.248,51

VIGILANCIA 3390-37 802.721,41 697.243,07

VIGILANCIA 3390-47 0,00 1.845,39

VIGILANCIA 3390-92 0,00 86.520,30

ADMIMOVEIS 3390-39 4.080,00 3.774,46

MANPREDIAL 3390-30 103.205,76 52.350,26

MANPREDIAL 3390-39 1.223.363,36 1.233.891,63

MANPREDIAL 3390-47 0,00 1.256,26

MANPREDIAL 3390-92 0,00 47.746,72

INDTRANSP 3390-93 392.601,55 5.389,00

TERCEIRIZAS 3390-37 168.000,00 179.305,49

TERCEIRIZAS 3390-47 0,00 40,41

TOTAL 3 (R$) 3.205.773,20 2.722.196,82

TOTAL GERAL (1+2+3) (R$) 4.911.601,00 4.821.080,15

No quadro a seguir, demonstraremos a execução em 2004na gestão “Tesouro Nacional”, na Unidade Gestora

171175, que se refere ao compartilhamento das despesas.



DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO APROVADA E EXECUÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS COM OCC GRA/RS - 2004

1 – Auditoria e Fiscalização Tributária - Nacional : 04125077022370001 - PTRES : 075540 – Fonte : 0131

PI ED

VALOR

APROVADO

PT/2004

Gasto Anual - 2004

TELEFON-SRF 3390-39 0,00 155.500,00

SERVIAD-SRF 3390-39 0,00 46.804,96

HIGIEN-SRF 3390-37 0,00 255.500,00

SEGURAN-SRF 3390-37 0,00 568.600,00

MANPRED-SRF 3390-39 0,00 850.500,00

VEICULOS-SRF 3390-30 0,00 3.375,00

VEICULOS-SRF 3390-39 0,00 32.000,00

TOTAL 1 (R$) 0,00 1.912.279,96

1 – Auditoria e Fiscalização Tributária – Nacional : 04125077022370001 –

PTRES : 075540 – Fonte : 0158

HIGIEN-SRF 3390-37 0,00 50.929,46

SEGURAN-SRF 3390-37 0,00 112.071,78

COMUNID-SRF 3390-39 Q 34.599,42

MANPRED-SRF 3390-39 0,00 159.377,71

SERVIAD-SRF 3390-39 0,00 15.498,87

TELEFON-SRF 3390-39 0,00 6.812,90

VEICULO-SRF 3390-39 0,00 6.376,52

TOTAL 2 (R$) 0,00 385.666,66

TOTAL GERAL (R$) 0,00 2.297.946,62



No quadro a seguir, demonstraremos a execução em 2005, na Gestão “Tesouro Nacional”, na Unidade Gestora

170175.


1 – Administração da Unidade - Nacional: 04122075020000001 - ptres: 847780

PI ED

VALOR

APROVADO

PT/2005

Gasto Anual - 2005

VIASERV 3390-14 18.000,00 7.557,96

VIASERV 3390-33 15.770,00 6.753,11

COMUNIDOC 3390-39 235.033,76 226.081,51

M-INFORMATI 3390-39 80.500,32 0,00

M-INFORMATI 3390-30 67.000,00 0,00

MEDICODONTE 3390-30 3.600,00 1.363,78

MEDICODONTE 3390-39 4.500,00 0,00

MEDICODONT 4490-52 0,00 0,00

LOCAEQUIPAM 3390-39 541.966,08 490.615,37

TELEFONIAS 3390-39 206.200,84 134.148,62

TELEFONIAS 3390-92 0,00 31.645,92

MAQEQUIPE 3390-30 13.600,00 0,00

MAQEQUIPE 3390-39 120.000,00 141.129,38

REPADAP 4490-52 0,00 2.813,00

SERVIADMIN 3350-39 23.760,00 16.275,58

SERVIADMIN 3390-30 71.561,00 103.481,56

SERVIADMIN 3390-39 61.420,01 27.080,83

TOTAL 1 (R$) 1.462.912,01 1.188.946,62



VEICULOS 3390-30 66.004,20 63.678,20

VEICULOS 3390-39 65.800,00 86.784,17

VEICULOS 3390-33 1.200,00 108,10

VEICULOS 3390-92 0,00 230,58

TOTAL 2 (R$) 133.004,20 150.801,05

HIGIENIZA 3390-37 306.410,07 200.228,63

VIGILANCIA 3390-37 609.585,84 649.439,54

ADMIMOVEIS 3390-92 0,00 336,45

ADMIMOVEIS 3390-39 4.560,84 3.973,70

MANPREDIAL 3390-30 8.602,00 0,00

MANPREDIAL 3390-39 1.101.859,56 1.186.312,94

MANPREDIAL 3390-47 0,00 392,49

INDTRANSP 3390-93 35.903,08 0,00

TERCEIRIZAS 3390-37 190.039,32 249.877,14

TOTAL 3 (R$) 2.256.960,71 2.290.560,89

TOTAL GERAL (1+2+3) (R$) 3.852.876,92 3.630.308,56

AUXÍLIO FUNERAL DESPESA REALIZADA EM 2005

QUANTIDADE 35 R$ 277.630,85 No quadro a seguir, demonstraremos a execução na Gestão “Tesouro Nacional”, na Unidade Gestora 170175, que

se refere ao compartilhamento das despesas.

INATIVOS EX-VIFER 2005 TOTAL TRANSFERIDO R$ 21.927.074,00




1 – Gestão e Administração do Programa - Nacional : 04122077022720001- ptres : 976372 – Fonte : 0131

PI ED

VALOR

APROVADO

PT/2005

Gasto Anual - 2005

DESPADMRF 3390-30 0,00 40.555,70

DESPADMRF 3390-37 0,00 750.634,64

DESPADMRF 3390-39 0,00 1.289.728,29

TOTAL 1 (R$) 0,00 2.080.918,63

1 – Auditoria e Fiscalização Tributária E - Nacional : 04125077022370001- ptres : 75540 – Fonte : 0132

SERVIAD-SRF 3390-92 0,00 140.219,48

TOTAL 2 (R$) 140.219,48

1 – Gestão e Administração do Programa – Nacional : 04122077022720001- ptres : 976372 – Fonte : 0158

DESPADMRF 3390-37 0,00 494.684,76

DESPADMRF 3390-39 0,00 404.254,42

TOTAL 3 (R$) 0,00 898.939,18

TOTAL GERAL(R$) 0,00 3.120.077,29

12.2.2.1 - Restos a Pagar 2005:

Em conformidade com o previsto na Norma de Execução do Encerramento do Exercício, constante da

Macrofunção 02.03.18 e legislação pertinente, esta GRA utilizou-se da inscrição em Restos a Pagar, na gestão Tesouro Nacional na Unidade Gestora 170175, conforme segue:



RESTOS A PAGAR: GESTÃO TESOURO NACIONAL

VALOR TOTAL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR 7.502.979,35

12.2.2.2 - DIÁRIAS CONCEDIDAS GRA/RS

MÊS

FÍSICO

FINANCEIRO

JAN - - FEV - - MAR - - ABR 2,5 776,59 MAI - - JUN - - JUL - - AGO 16,5 1.510,66 SET 22,5 1.998,55 OUT 13,0 1.207,16 NOV 12,5 1.293,06 DEZ 6,0 771,94

TOTAIS 73,00 7.557,96 12.3 - GESTÃO FINANCEIRA Limite de Saque de Empenho com garantia de Contra-Entrega:

Manteve-se em 2005, a utilização do “Limite de Saque de Empenho com garantia de Contra-Entrega”, que por força do parágrafo 2º, do artigo 5º, do Decreto n º 3.746, de 06.02.2001, fixa o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das despesas empenhadas a conta das fontes oriundas do Tesouro Nacional, deve ser utilizada na modalidade de dispensa de licitação, amparada no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/93.

Com a implantação da nova metodologia de planejamento em 2004 e a publicação da Portaria n º 52, de 10.02.05,

DOU de 14.02.05, das metas a serem acompanhadas pelas Gerências Regionais, a meta acima referida passou a ser perseguida pela área de Orçamento e Finanças com percentual de 100% das despesas com materiais e serviços, amparados pelo inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Valor disponibilizado em 2005: R$ 147.513,50 Dispensa, Art. 22, Inciso II, Lei 8666/93: R$ 100.062,80 Utilizado: R$ 100.062,80 META GRA/RS 100% DISP. INC.II, ART. 24.



12.4 - GESTÃO PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIA PARA GRA’s – 2005

12.5 - GESTÃO DE PESSOAS A - FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho da Gerência Regional de Administração/RS é composta de 92 (noventa e dois) servidores, a seguir: Cargos de Nível Superior: 16 (dezesseis) servidores, assim distribuídos:

• 03 Médicos que compõem a Junta Médica Seccional da GRA/RS; • 03 Odontólogos que integram a Unidade Odontológica da GRA/RS;

• 04 Administradores:

01 na Divisão de Recursos Humanos; 01 na Divisão de Planejamento e Contabilidade; 01 na Assessoria de Tecnologia da Informação; 01 na Ouvidoria.

• 01 Engenheiro na Divisão de Recursos Logísticos; • 01 Técnico em Comunicação Social na Assessoria de Tecnologia da Informação.

MATERIAL QUANTIDADE GRA MONITOR DE VÍDEO PARA SEGURANÇA

1

PERNAMBUCO

CAMERA DE CIRCUITO FECHADO

4

PERNAMBUCO

CAMINHONETA D-20 PLACA IIP1983

1

RORAIMA

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA

20

RORAIMA

HOME THEATER STÉREO-COM 7 CAIXAS

1

RORAIMA

CAMERA DE CIRCUITO FECHADO

7

RORAIMA

GRAVADOR DE CD ROOM

1

RORAIMA

RÁDIO AM-FM FRENTE DESTACÁVEL

3

RORAIMA

MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL

1

RORAIMA

CAMINHONETE TOYOTA PLACA IGR 8416

1

SANTA CATARINA

CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA IIC3411

1

CEARÁ



• 02 Arquivistas: 01 na Divisão de Recursos Humanos;

01 na Divisão de Recursos Logísticos.

• 01 Contador com as atribuições na Setorial Contábil desta GRA/RS. • 01 Técnico da Receita Federal em exercício de cargo em comissão de Chefe da Divisão de Recursos Logísticos.

Cargos de Nível Médio: 65 (sessenta e cinco) servidores, assim distribuídos:

• 02 Auxiliares de Enfermagem, localizadas na Unidade Odontológica da GRA/RS; • 33 Agentes Administrativos:

13 na Divisão de Recursos Humanos; 15 na Divisão de Recursos Logísticos; 01 na Divisão de Planejamento e Contabilidade; 02 no Serviço de Orçamento e Finanças; 02 na Assessoria de Comunicação Social.

• 09 Datilógrafos: 03 na Divisão de Recursos Humanos;

04 na Divisão de Recursos Logísticos; 01 no Serviço de Orçamento e Finanças; 01 na Assessoria de Tecnologia da Informação.

• 08 Motoristas Oficiais localizados na Divisão de Recursos Logísticos.

• 01 Agente de Serviços Complementares localizado na Unidade Médica da GRA/RS. • 06 Agentes de Portaria:

05 na Divisão de Recursos Logísticos; 01 no Serviço de Orçamento e Finanças.

• 01 Técnico de Contabilidade localizado no Serviço de Orçamento e Finanças. • 01 Artífice de Carpintaria e Marcenaria localizado na Divisão de Recursos Logísticos. • 03 Telefonistas localizadas na Divisão de Recursos Logísticos. • 01 Artífice de Artes Gráficas localizado na Divisão de Recursos Logísticos.

Cargos de Nível Auxiliar: 09 (nove) servidores, assim distribuídos:

• 06 Auxiliares Operacionais de Serviços Diversos: 05 na Divisão de Recursos Logísticos; 01 no Serviço de Orçamento e Finanças.

• 02 Auxiliares de Artífice localizados na Divisão de Recursos Logísticos. • 01 Auxiliar Operacional de Telecomunicação e Eletricidade localizado na Divisão de Recursos Logísticos.

Acrescente-se à força de trabalho, 02 (dois) servidores do SERPRO exercendo atividade nesta GRA/RS, assim

distribuídos: • 01 servidor no Setor de do Serviço de Suprimentos da Divisão de Recursos Logísticos; • 01 servidor requisitado para a função de Gerente Regional de Administração/RS.

Ainda, há 17 (dezessete) terceirizados, assim distribuídos:

• 05 assistentes administrativas: 02 (duas) na Divisão de Recursos Humanos; 01 (uma) localizada no Gabinete da GRA/RS e as restantes localizadas, respectivamente, na Divisão de Recursos Logísticos, no Serviço de Orçamento e Finanças.



• 03 Office - boys: 01 (um) localizado no Gabinete da GRA/RS e 02 (dois) na Divisão de Recursos Logísticos; • 04 copeiras: localizadas na Divisão de Recursos Logísticos; • 03 telefonistas: localizadas na Divisão de Recursos Logísticos; • 03 carga/descarga: localizados na Divisão de Recursos Logísticos.

Com relação ao convênio celebrado em 10/01/2002 entre a União Federal, por intermédio da Gerência Regional de

Administração do MF/RS e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/RS), para a contratação de até 08 (oito) estudantes para a realização de estágio e concessão de bolsas de estágio a estudantes de nível superior e médio, foram contratados 02 estudantes para a GRA/RS.

Esse quantitativo foi distribuído conforme segue:

• Cursos de educação superior

Tecnólogo em Rede de Computadores - 01 (um) localizado na Assessoria de Tecnologia da Informação. • Cursos de educação profissional de nível médio

Técnico em Informática - 01 (um) localizado na Assessoria de Tecnologia da Informação.

B – ITENS 1. Identidades Funcionais

Foram expedidas 03 (três) identidades funcionais a servidores ativos e aposentados. 2. Averbações de Tempo de Serviço/Contribuição

Foram efetuadas as averbações de tempo de serviço correspondentes a 30 (trinta) processos encaminhados por servidores deste Ministério. 3. Concessões de Licenças-Prêmio por Assiduidade

Foram concedidas 12 (doze) Licenças-Prêmio por Assiduidade a servidores deste Ministério.

4. Certidões por Tempo de Serviço/Contribuição

Foram expedidas 2 (duas) Certidões por Tempo de Serviço/Contribuições à ex-servidores deste Ministério. 5. Concessão de parcelas incorporadas de função (quintos)

Não houve concessão de parcelas incorporadas de função. 6. Plano de Saúde - Ressarcimento

Foram incluídos 110 (cento e dez) ressarcimentos relativos à adesão de Planos de Saúde para servidores ativos e seus dependentes, 08 (oito) para servidores aposentados e seus dependentes, em conformidade com as Portarias SAA/MF n ºs 26/98 e 27/98, publicadas no Boletim de Pessoal n º 05, de 30/01/98.

Ainda, foram excluídos 62 (sessenta e dois) ressarcimentos relativos às exclusões de beneficiários de Planos de Saúde.



7. Concessões de Abono de Permanência – Emenda Constitucionalidade n º 41/03

Foi concedido 01 (um) Abono de Permanência ao servidor que satisfez as condições para obtenção da aposentadoria e que optou por permanecer em atividade, nos termos da Emenda Constitucional n º 41/03. 8. Exercícios Anteriores

No exercício de 2005 foram liberados 55 (cinqüenta e cinco) pagamentos de despesas de exercícios anteriores para servidores ativos e aposentados.

Igualmente, foram calculados 27 (vinte e sete) pagamentos relativos a diversas despesas de exercícios anteriores. A princípio, faltam 20 (vinte) processos para pagamento de exercícios anteriores de despesas diversas a serem calculados

9. Inconsistências SIAPECAD/SIAPE As inconsistências geradas mensalmente quando da alteração de dados de servidores ativos e aposentados no SIAPECAD são sanadas no mês, controladas e encaminhadas, para regularização a COGRH/MF, caso não seja possível a esta UPAG ajustá-las. 10. Passivo dos 28,86% (ocorrências de 2005) Pagas as últimas parcelas relativas aos meses de maio e dezembro/05. • Pagamento do passivo dos 28,86% nos meses de maio e dezembro aos servidores ativos, aposentados e beneficiários de

pensão; • Indeferimento de 05 (cinco) pedidos de retratação do Termo de Acordo ou Transação Judicial, de interesse de servidores

ativos e aposentados, sobre os quais foi dado conhecimento à Procuradoria da União - AGU; • Recebimento de 06 (seis) alvarás para liberação do passivo dos 28,86%, devidos aos herdeiros de servidores aposentados e

pensionistas falecidos;

11. Passivo dos 3,17% (ocorrências de 2005) Pagas as parcelas relativas aos meses de agosto e dezembro/05.

Recebimento de um alvará para liberação do passivo dos 3,17%, devidos aos herdeiros de servidores aposentados e pensionistas falecidos.

12. Atendimento a Ações Judiciais

Foram atendidas 145 (cento e quarenta e cinco) ações judiciais em trâmite na Justiça Federal (mandados de segurança, ações ordinárias e reclamatórias trabalhistas, dentre outros).

O atendimento incluiu a prestação de informações solicitadas pela Justiça Federal, bem como pela Procuradoria da

União/RS (AGU), necessária à defesa da União, formalização de processos administrativos para cumprimento das sentenças proferidas após o pronunciamento da Procuradoria da Fazenda Nacional/RS e Procuradoria da União/RS, inclusões das ações judiciais e/ou beneficiários no Sistema de Cadastramento de Ações Judiciais e seus pagamentos, conforme o caso. 13. Concessões/Atualização de Aposentadorias e Pensões

Foram concedidas 07 (sete) aposentadorias, sendo atualizados 03 (três) processos de aposentadoria. Com relação às pensões, foi concedido o total de 23 (vinte e três), bem como atualizados 24 (vinte e quatro) processos de pensões.



Efetuamos, por solicitação das partes, 02 (duas) alterações de fundamento legal de aposentadoria. 14. Pagamentos de Auxílio-Funeral

Foram efetuados 35 (trinta e cinco) pagamentos de Auxílio-Funeral à família/terceiros de servidores aposentados,

no valor total de R$ 277.630,85.

15. Recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas Recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas

Em cumprimento ao disposto nos artigos. 9º e 10 da Lei n º 9.527/97, regulamentado pelo Decreto n º 2.251/97, a atualização cadastral (recadastramento) dos servidores aposentados e pensionistas foi realizado pelos membros da Comissão Especial de Recadastramento, constituída pela Portaria GAB/GRA/MF/RS n º 31, de 03/03/2005, publicada no Boletim de Serviço n º 09, de 04/03/2005.

O referido recadastramento deu-se através de Aplicativo disponibilizado pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos

deste Ministério no endereço eletrônico http://www.fazendanet/spoa/, desenvolvido com o objetivo de padronizar os procedimentos para a sua realização no âmbito das Gerências Regionais de Administração.

De acordo com Relatório da Comissão Especial de Recadastramento, do quantitativo de servidores aposentados e pensionistas a serem recadastrados estão pendentes 3 recadastramentos de pensionistas e foram apurados 2 óbitos de pensionistas. 16. Apuração de dívidas e reversões de créditos Consultamos mensalmente no SIAPENET os batimentos SIAPE X SCO, sendo constatado 04 pensionistas falecidas, que geraram dívida. Destas, uma conseguiu-se a reversão dos valores pagos indevidamente após o óbito, outra efetuada a atualização do processo de pensão restou saldo positivo, a ser disponibilizado aos herdeiros da mesma. Os demais estão para atualização e cálculo. Obtivemos também 08 reversões de crédito de aposentados falecidos, que geraram dívida somente do mês do óbito e, 05 reversões de crédito de pensionistas na mesma situação. 17. Número de servidores na folha de pagamento Com base nos relatórios de pagamento do mês de dezembro/2005, foram computados 303 (trezentos e três) pagamentos de servidores ativos, 939 (novecentos e trinta e nove) aposentados e 1.116 (hum mil, cento e dezesseis) pensionistas. C - CONTROLE 1) Implementado, a partir do mês de setembro/05, controle dos pagamentos efetuados aos servidores ativos do ressarcimento assistência saúde mediante o cruzamento dos dados financeiros e apresentação de comprovantes de pagamento. 2) Efetuado recadastramento/2005 do Auxílio-Transporte. 3)Transferência da Folha de Pagamento dos servidores ativos da SRRF/10ª RF:



a) Encaminhadas 1.500 (hum mil e quinhentas) pastas funcionais.

b) Encaminhados, via COMPROT, 150 (cento e cinqüenta) processos de diversos assuntos.

c) Consultoria prestada a DIGEP/SRRF/10ª RF durante todo o ano.

d) A chefe do Serviço de Ativos, durante 2 meses em período integral, ensinou os funcionários da DIGEP/SRRF/10ª RF a trabalharem com a folha de pagamento.

12.5.2 - Ações de Valorização do Servidor

Treinamentos realizados em 2005

Foram disponibilizados cursos promovidos pela Escola Nacional de Administração Pública em Cooperação Técnica com a Fundação para o desenvolvimento de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul - FDRH nos termos do Convênio TEM/SSPE n º 011/2001- ENAP. Também houve a participação de servidores em cursos à distância pela ENAP, seminários e treinamentos técnicos. A seguir demonstraremos planilhas com a relação dos mesmos.

Mês Data e Carga horária N º do Participantes Tema do Treinamento Agosto 29/08 à 14/09/05

35h/a 3 Elaboração de Projetos

Setembro 12 à 23/09/05 28h/a

1 Análise e Melhoria de Processos

Outubro 13 à 26/10/05 35h/a

2 Elaboração de Projetos

Outubro 24 e 25/10/05 16h/a

2 Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos

Outubro 31/10 e 01/11/05 16h/a

2 Sistemas Eletrônicos de Compras

Novembro 03 e 04/11/05 16h/a

1 Formação de Pregoeiros: Pregão Eletrônico

Novembro 07 e 08/11/05 16h/a

1 Registro de Preços

Novembro 07 à 11/11/05 e 21à 25/11/05

17h/a

4 Gerenciamento de Projetos

Quantidade de Servidores

LOCAL Tema do Treinamento

2 POA/RS (Ensino a distância/ENAP) Ética e Serviço Público 1 Brasília/DF I Encontro de Dirigentes da SPOA/2005 1 Curitiba/PR Treinamento em plataforma LINUX 1 Rio de Janeiro/RJ I Encontro Institucional de Serv. de Perícia Médica e Saúde Ocupacional 1 Cuiabá/MT V Encontro de Comunicação Social da SPOA 1 Cuiabá/MT Implantação do novo Sistema de Ouvidoria 1 Vitória/ES 5° Encontro de Recursos Logísticos 1 Goiânia/GO Encontro de Médicos 1 São Luiz/MA Encontro Anual da área de Tecnologia 1 Campo Grande/MS Encontro de Odontólogos do MF 1 São Paulo/SP Encontro da COGEF – ( Setor Contábil ) 1 Curitiba/PR XV Congresso Brasileiro de Perícia Médica e Auditoria 1 Brasília/DF III Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos 1 Belém/PA Seminário de Planejamento/COGPL/SPOA 1 Belém/PA Seminário de Planejamento GRA/PA 1 Brasília/DF II Semana de Administração Orçamentária Financeira e de Contratações Públicas

1 Brasília/DF II Encontro de Dirigentes da SPOA/2005



12.6 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

A) Biblioteca Os Diários Oficiais da União, referente ao período de 1990 a 2002, são disponibilizados em formato CD-ROM,

acrescentando ganhos significativos em termos de rapidez e agilidade de respostas fornecidas às demandas apresentadas pelos usuários.

Apresentamos a seguir os dados relativos às atividades desenvolvidas pela Biblioteca desta Gerência:

ÁREA DE BIBLIOTECA

2004 2005

Aquisição de obras por compra 0 0 Cadastro de novos usuários 13 14 Consulta do Acervo Bibliográfico (Livros técnicos ,literatura ,periódicos –DOU,LEX), Empréstimo de Legislação Federal, Empréstimo de livros (técnicos e literatura)

4.012

2.800

DOU em CD-ROOM 161 161 Registro, catalogação e classificação. 96 63 Renovação de assinatura de periódicos 5 5

Obs.: O total do Acervo Bibliográfico até DEZ/2005 é de 6.034 obras (livros técnicos, Literatura,

DOU,...).

B) Arquivo Analisando o quadro abaixo, verificamos:

ÁREA DO ARQUIVO

2004 2005

Consulta a documentação processual e não processual 835 227 Etiquetas caixa - arquivo utilizadas 3.454 2.205 Processos Arquivados 87.338 49.306 Processos Desarquivados 3.475 1.795

• N º de Relação de Arquivamento – RA recebidas: 4.665; • N º de Processos Expedidos: 2.402; • N º de Relação de Movimentação Expedidas: 1.412; • A capacidade de arquivamento em 2005 foi de 2.222 caixas de arquivo.

C) Protocolo

No quadro a seguir demonstramos o volume de trabalho da área do Protocolo:

ITENS 2004 2005 Pedido listagem processos para PF e PJ *Via INTERNET ou

consultas na SAC *Via INTERNET ou

consultas na SAC Processos Extra – Fazendários 1.000 520 Processos cadastrados 10.166 (Comprot web)

4.859 etiquetas 14.422

Cadastramento / Habilitação Sistema COMPROT 227 280



Observações: - *A partir de NOVEMBRO/2002, o serviço passou a ser oferecido pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão -

SAC, através do “site” http://comprot.fazenda.gov.br, possibilitando duas novas modalidades de pesquisa: por interessado ou pelo CNPJ.

- Processos Extra - Fazendários são de outros Órgãos que o sistema COMPROT permite cadastrá-los com seus

números de origem. Exceção: a partir de 2005, os processos da Controladoria - Geral da União – CGU/PR são cadastrados no Sistema COMPROT com números diferentes dos números de sua origem.

- Também é possível desde novembro/2002, através da nova sistemática do Sistema COMPROT, cadastramento on-line e emissão automática do Cartão Senha e numeração das etiquetas, permitindo consulta do andamento dos processos via INTERNET ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, através do “site”, trazendo agilidade ao acesso das informações processuais.

D) Expedição e Recepção de Correspondências - Malote

Mapa Comparativo - Expedição e Recepção de Correspondências

As despesas com tarifas postais foram reajustadas em 2005. A Portaria n º 337 do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 30.09.2005, Seção 1, páginas 19 e 20, autorizou o Ministério das Comunicações, a promover esse reajuste, conforme Portaria n º 434, de 30/09/2005, publicada no DOU de 03/10/2005.

O percentual médio de reajuste é de 5,4%, inferior ao IPCA acumulado de 12 meses. Os serviços de SEDEX, Mala Direta, Impresso Especial estão com seus reajustes previstos para 1º de novembro. De acordo com o estipulado na cláusula contratual de reajuste do contrato de prestação de serviços SERCA

Convencional, a partir de 01/06/2005, a tabela referente ao Transporte Rodoviário (interiorização) do serviço foi reajustada em 6,93%.

Este percentual é resultante da variação do INPC do IBGE correspondente ao período de Junho/2004 a Maio/2005.

Sendo assim, demonstramos mapa comparativo de despesas com tarifas postais realizadas por esta Gerência Regional no período 2004 e 2005:

ITENS 2004 2005 Despesa Postal, Sedex, Serca (R$) 344.661,06 441.220,66 Peso Total Transportado (Kg) 92.769,706 103.253,015

E) Reprografia

Mapa Comparativo - Área de Reprografia

ITENS 2004 2005 Tiragem total 812.933 779.850 Número total de copiadoras 21 20 Custo Total (R$) 113.333,95 110.963,16 Custo médio anual por Cópia (R$) 0,14 0,14

OBS: O Custo Total = custo de manutenção + custo de material.



F) Transporte

Mapas comparativos da Área de Transporte

ATENDIMENTO COM A FROTA / ATENDIMENTO TERCEIRIZADO 2005

ÓRGÃO SOLICITAÇÕES ATEND.C/FROTA GRA TÁXI - ATENDIMENTO

TERCEIRIZADO TOTAL R$

GRA/RS 1463 781 682 12.182,59

IRF 28 4 24 409,26

DPU/GRPU 26 12 14 52,74

GRCI/CGU 26 14 12 168,96

SRRF 434 141 293 6.360,02

PFN 749 632 117 1.318,50

DRF 296 163 133 2.751,78

PRFN 703 631 72 855,96

CENTRESAF 88 51 37 308,76

ALF/ASF 8 8 0 -

TOTAL 3821 2437 1384 24.408,57

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO DA FROTA GRA/RS

VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA ANO 2004/2005

EXERC. 2004 Nº de Veíc. na Frota = 37

EXERC. 2005 Nº de veíc.na Frota

= 33

MÊS ÓRGÃO CONS./LIT. Km

ROD. Km/LIT. GASTO

R$ CONS./LIT. Km ROD. Km/LIT. GASTO

R$

JAN GRA/RS 2.281,39 16.087 7,05 5.008,27 544,63 7.863

14,44

2.220,18

FEV GRA/RS 1.321,50 11.553 8,74 2.845,78 817,10 7.873

9,64

2.042,47

MAR GRA/RS 2.789,57 21.416 7,68 6.193,87 1.703,49 15.485

9,09

4.240,52

ABR GRA/RS 2.208,49 22.466 10,17 4.810,37 2.423,89 20.723

8,55

6.668,70

MAIO GRA/RS 2.846,86 26.437 9,29 6.209,68 2.555,38 24.788

9,70

7.084,05

JUN GRA/RS 2.534,27 23.581 9,30 5.541,62 1.842,81 23.104

12,54

4.935,34

JUL GRA/RS 3.229,50 27.979 8,66 7.045,95 2.211,03 7.518

3,40

5.916,50

AGO GRA/RS 3.398,07 28.867 8,50 7.424,04 3.062,18 23.104

7,54

8.589,42

SET GRA/RS 2.350,79 19.769 8,41 5.162,95 2.709,50 26.136

9,65

7.572,54

OUT GRA/RS 2.586,72 21.778 8,42 5.684,85 2.732,31 23.110

8,46

7.883,98

NOV GRA/RS 1.867,45 18.801 10,07 4.551,18 2.442,55 22.732

9,31

6.974,78

DEZ GRA/RS 2.844,11 21.584 7,59 8.196,21 1.351,85 23.105

17,09

3.561,55

TOTAL 30.258,72 260.318 8,60 68.674,77 24.396,72 225.541

9,24

67.690,03



Gráfico Resumo para Acompanhamento Veículos

GASOLINA Nº Veic=35

Dados do Gráfico

Ano/2005 Gastos

Combusível Gastos

Manutenção Total de Gastos

Total de Km Rodados

Custo Km Rodado

Jan 2.220,18 4.402,96 6.623,14 7.863 0,842

Fev 2.042,47 15.715,65 17.758,12 7.873 2,256

Mar 4.240,52 10.411,60 14.652,12 15.485 0,946

Abr 6.668,70 3.563,39 10.232,09 20.723 0,494

Mai 7.084,05 2.214,71 9.298,76 24.788 0,375

Jun 4.935,34 7.945,98 12.881,32 23.104 0,558

Jul 5.916,50 7.338,49 13.254,99 7.518 1,763

Ago 8.589,42 8.351,80 16.941,22 23.104 0,733

Set 7.572,54 1.017,00 8.589,54 26.136 0,329

Out 7.883,98 2.069,82 9.953,80 23.110 0,431

Nov 6.974,78 186,60 7.161,38 22.732 0,315

Dez 3.561,55 1.210,70 4.772,25 23.105 0,207

TOTAL 67.690,03 64.428,70 132.118,73 225.541 0,586



Gráfico Resumo para Acompanhamento Veículos DIESEL n º Veic = 5

Dados do Gráfico

Ano/2005 Gastos

Combusível Gastos

Manutenção Total de Gastos

Total de Km Rodados

Custo Km Rodado

Jan 192,78 1.227,52 1.420,30 724 1,962

Fev 557,55 - 557,55 1.557 0,358

Mar 338,28 846,36 1.184,64 1.110 1,067

Abr - - - 2.509 -

Mai 3.725,13 - 3.725,13 7.595 0,490

Jun 372,13 629,69 1.001,82 798 1,255

Jul 1.377,08 - 1.377,08 2.734 0,504

Ago 206,96 76,00 282,96 147 1,925

Set 702,73 2.589,44 3.292,17 5.498 0,599

Out 810,30 2.665,44 3.475,74 963 3,609

Nov - 3.556,31 3.556,31 736 4,832

Dez 838,09 - 838,09 2.346 0,357

TOTAL 9.121,03 11.590,76 20.711,79 26.717 0,775

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO DA FROTA DA GRA/RS

VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL ANO 2004/2005

EXERC. 2004 Nº de veíc.na Frota = 07 EXERC.2005 Nº de veíc.na Frota =04

MÊS ÓRGÃO Cons./LIT. Km.Rod. Km./ LIT. Gastos R$ Cons./LIT.. Km Rod. Km/LIT Gastos R$

JAN GRA/RS 0 10 - 0 102 724 7,09 192,78

FEV GRA/RS 730,33 3.717 5,09 1.015,16 295 1.557 5,28 557,55

MAR GRA/RS 315,03 1.557 4,94 437,89 180,00 1.075 5,97 338,22

ABR GRA/RS 1.202,72 8.528 7,09 1.671,78 0,00 34 - 0,00

MAIO GRA/RS 1.277,95 6.908 5,41 1.776,35 939,85 7.595 8,08 3.725,13

JUN GRA/RS 1.611,70 11.205 6,95 2.240,25 187,00 798 4,27 372,13

JUL GRA/RS 1.395,69 7.300 5,23 1.828,81 692,00 2.734 3,95 1.377,08

AGO GRA/RS 513,58 2.839 5,53 713,88 104,00 147 1,41 206,96

SET GRA/RS 283,06 1.790 6,32 393,45 354,72 5.498 15,50 702,73

OUT GRA/RS 984,26 4.954 5,03 1.368,12 395,47 963 2,44 810,30

NOV GRA/RS 761,47 5.005 6,57 1.515,32 0,00 736 - 0,00

DEZ GRA/RS 372,00 1.800 4,84 740,28 401,00 2.346 5,85 838,09

TOTAL 9.447,79 55.613 5,89 13.701,29 3.651,04 24.207 6,63 9.121,03



12.6.1 - CUSTOS/GASTOS COM CONTRATAÇÕES As contratações desta Unidade foram efetivadas em observância aos Princípios Constitucionais da Administração Pública. OBRAS/ENGENHARIA

Foram previstos os seguintes serviços de engenharia no Programa de Reparos e Adaptações – PRA/2005:

Em consideração as restrições orçamentárias apresentadas no transcorrer dos últimos exercícios, a quantidade e valores de reformas e reparos apresentados no PRA/2005 é expressivo, em virtude das necessidades acumuladas, conforme demonstramos no quadro a seguir:



1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FORAM PREVISTOS NO PROGRAMA DE REPAROS E ADAPTAÇÕES - PRA/2005

ND GRA Imóvel Discriminação dos Serviços Valor Estimado

339039 RS SEDE REPAROS SISTEMA ALARME INCENDIO 80.000,00

339039 RS SEDE IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA E SUBESTAÇÃO 75.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO CABOS ALIMENTADORES TORRE 15.000,00

449051 RS SEDE PAVIMENTAÇÃO PATIO SUL 400.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO TERMOSTATOS 60.000,00

339039 RS DEP MIR REPAROS DIVERSOS 80.000,00

449051 RS SEDE PROJETO ANEXO 120.000,00

449051 RS SEDE REFORMA SISTEMA ILUMINAÇÃO 499.950,00

449051 RS SEDE INSTALAÇÃO CIRCUITO FECHADO TV 40.000,00

339039 RS SEDE RECUPERAÇÃO FACHADA 350.000,00

339039 RS DEP POLÔNIA REPAROS DIVERSOS 80.000,00

339039 RS SEDE MODIFICAÇÃO TRAJETO BALANCIN FACHADA SUL 3.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO REDE ESGOTO/VENTILAÇÃO 300.000,00

339039 RS SEDE REATIVAÇÃO MONTA CARGA 15.000,00

339039 RS SEDE INSTALAÇÃO GRADES NO TERRAÇO 8.000,00

449051 RS SEDE MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 1.200.000,00

339039 RS SEDE COLOCAÇÃO PISO CERAMICO NA AREA DA TORRE 20.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÃO GAS 15.000,00

449051 RS SEDE INSTALAÇÃO SISTEMA VENTILAÇÃO NA SUBESTAÇÃO 40.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO - GRAFICA/MOTORISTAS 10.000,00

339039 RS SEDE REPAROS SISTEMA SOM 30.000,00

449051 RS SEDE MODERNIZAÇÃO AUDITÓRIO 40.000,00

449051 RS SEDE SISTEMA AUTOMAÇÃO CENTRIFUGAS 40.000,00

339039 RS SEDE RECOMPOSIÇÃO FORROS METÁLICOS 40.000,00

449051 RS SEDE SUBSTITUIÇÃO CONDICIONADORES 2º E 7º 80.000,00

339039 RS SEDE RECUPERAÇÃO JUNTAS DILATAÇÃO 40.000,00

339039 RS SEDE REVISÃO BARRAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO ISOLADORES 15.000,00

449051 RS SEDE INSTALAÇÃO TELEFONES ELEVADORES 3.000,00

TOTAL R$ 3.698.950,00 2. REFORMAS E REPAROS APROVADOS PARA EXECUÇÃO EM 2005

Serviço Valor Ed. Sede – Reparos nos trilhos do balancim 30.000,00 Ed. Sede – Reparos nas mangueiras de incêndio 18.828,00 Ed. Sede – Reparos em 03 estabilizadores 10.346,20 Ed. Sede – Complementação da pav. asfáltica do estac. 40.000,00 Ed. Sede – Reparos nas tubulações de incêndio 12.650,00 Ed. Sede – Rep. nas redes de água gelada do sist. de ar cond. 22.000,00 Ed. Sede – Modernização do som do auditório 125.569,84 Ed. Sede – Modernização dos 05 elevadores principais 749.650,00 Ed. Sede – Reparos no piso do restaurante 25.520,00 Ed. Sede – Laudo de proteção contra incêndio 4.300,00



Ed. Sede – Análise da qualidade do ar interno 4.532,00 Ed. Sede – Reparos na iluminação do auditório 26.307,60 Ed. Sede – Execução de antiderrapante nas escadarias 7.678,00 PSFN/Novo Hamburgo – Inst. de rede elétrica e lógica 24.430,06 TOTAL (R$) 1.101.811,70

3. REFORMAS E REPAROS EXECUTADOS EM 2005

Serviço Valor Ed. Sede – Laudo de proteção contra incêndio 3.600,00 Ed. Sede – Análise da qualidade do ar interno 4.532,00 TOTAL (R$) 8.132,00

4. SERVIÇOS INICIADOS EM 2004 E CONCLUÍDOS EM 2005

Serviço Valor CGU - Fornecimento de poltronas 12.268,00 GRA - Fornecimento de poltronas 30.240,00 Ed. Sede – Forn. e inst. de persianas 78.995,85 Ed. Sede – Pav. asfáltica do estacionamento 108.500,00 CENTRESAF – Forn. e inst. de ap. de ar condicionado 21.420,00 CGU – Fornecimento de móveis 26.650,00 Ed. Sede – Reparos no elevador de deficientes 6.750,00 TOTAL (R$) 284.823,85

5. REFORMAS E REPAROS LICITADOS E EM EXECUÇÃO EM 2005, COM TÉRMINO PARA 2006

Serviço Valor Ed. Sede – Reparos nos trilhos do balancim 34.500,00 Ed. Sede – Reparos nas mangueiras de incêndio 16.500,00 Ed. Sede – Reparos nas tubulações de incêndio 14.900,00 Ed. Sede – Rep. nas redes de água gelada do sist. de ar cond. 19.333,34 Ed. Sede – Modernização dos 05 elevadores principais 745.030,00 Ed. Sede – Reparos no piso do restaurante 29.200,00 Ed. Sede – Reparos na iluminação do auditório 28.500,00 Ed. Sede – Execução de antiderrapante nas escadarias 8.000,00 PSFN/Novo Hamburgo – Inst. de rede elétrica e lógica 24.430,06 TOTAL (R$) 920.393,40 6. CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Mês Consumo 2000 (kWh)

Meta de Redução (17,50%)

Consumo 2005 (Kwh)

Redução (%)

Jan 423.875 349.697 313.964 25,93 Fev 409.080 337.491 372.368 8,97 Mar 340.936 281.272 320.556 5,97 Abr 294.870 243.268 249.758 15,29 Mai 316.360 260.997 280.343 11,38 Jun 315.580 260.354 206.846 34,45



Jul 279.904 230.921 252.592 9,75 Ago 303.907 250.723 229.488 27,48 Set 282.874 233.371 224.404 20,66 Out 400.649 330.535 261.245 34,79 Nov 401.380 331.139 261.245 34,91 Dez 456.799 376.859 261.245 42,80

TOTAL 4.226.214 3.486.627 3.234.054 23,47

As medições de energia elétrica são realizadas do dia 11 do me ap doa 11 do mês seguinte.

7. ÁREAS DO ED. SEDE

Abaixo demonstramos o percentual de ocupação pelos diversos Órgãos instalados no Ed. Sede do MF em Porto Alegre.

Quadro de ocupação das áreas do Ed. Sede: Órgão Atual (m ²) Ocupação(%)

GRA 2.174,92 16,18 SERPRO 51,56 0,38 BANCO DO BRASIL 182,03 1,36 SRRF 2.183,80 16,25 DRF 3.665,47 27,20 DRJ 886,01 6,59 PFN 1.257,76 9,36 PRFN 507,80 3,78 GRPU 523,27 3,89 CGU 764,02 5,68 CENTRESAF 804,52 5,99 ESCOR/ESPEI 448,43 3,34 TOTAL 13.439,59 100,00

8. CONTROLES DESENVOLVIDOS PELA ENGENHARIA 8.1 ATENDIMENTOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA A área de Engenharia tem sob sua responsabilidade tomar providências quanto ao atendimento de solicitações de serviços de manutenção predial. A seguir demonstraremos quadro com percentual de serviços atendidos em 2005. Em análise ao demonstrativo, verificamos que dos 1.538 serviços solicitados, 1.431 foram atendidos, correspondendo a um índice anual médio de 93,04% atendidos satisfatoriamente.

Mês Solicitados Atendidos Atendidos (%) Jan 107 107 100,00 Fev 62 54 87,09 Mar 106 90 84,90 Abr 187 176 94,11

Maio 171 161 94,15 Jun 150 145 96,66 Jul 111 108 97,29

Ago 148 135 91,21 Set 126 117 92,85 Out 114 95 83,33 Nov 154 144 93,50 Dez 102 99 97,05

TOTAL 1.538 1.431 93,04



8.2 REDUZIR EM 20% O NÚMERO DE CHAMADAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2004.

Em 2005 foram realizados 1.538 atendimentos de manutenção corretiva, o que ocasionou uma redução de 13% em relação a 2004 (1.781 chamados). 12.6.2 - COMPRAS/SERVIÇOS

Serviço de Suprimentos – SISUP

LICITAÇÕES REALIZADAS 2004 R$ % 2005 R$ % Concorrência 02 657.793,57 22,12 0 0,00 0,00 Convite 00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Dispensa de Licitação 136 273.526,56 9,20 161 1.671.588,00 47,25 Inexigibilidade 09 356.550,14 11,99 03 269.168,76 7,60 Pregão 18 982.291,97 33,03 25 1.438.439,61 40,67 Tomada de Preços 03 208.915,85 7,02 01 24.430,06 0,70 DI Emergencial Manupredial 01 494.916,06 16,64 02 133.607,84 3,78 QUANTIDADE /VALOR TOTAL LICITADO

169

2.973.994,15

100%

192

3.537.234,27

100,00

12.6.3 – GASTO COM PUBLICIDADE LEGAL Demonstramos abaixo, o valor gasto com serviços de publicidade legal, na Gestão Tesouro, na Unidade Gestora 170175, conforme determina a Decisão Normativa TCU n º 71 de 07.12.05, DOU de 23.12.05, no seu Anexo II, item 2 – conteúdo específico por unidade jurisdicionada ou grupo de unidades afins, item 4.

Unidade Gestora Valor (R$) 170175 13.576,95



PORTARIA n º 3, DE 05.01.06, PUBLICADA NO DOU DE 09.01.06.

ANEXO I – NORMA DE EXECUÇÃO N º 1 DE 05.01.2006. ITEM – 4.2.3 – letras “a” e “b” a) Cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo TCU e pelos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, detalhando: i) Determinações e recomendações emanadas pelo TCU: número do acórdão, descrição da determinação ou recomendação e providências adotadas pela Unidade. TCA/2004

A TCA/04, da GRA/RS, que no Tribunal de Contas da União assumiu o Processo Público n º 013.137/2005-4 encontra-se sobrestada, em face de denúncia de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Gerência Regional de Administração no RS, cadastrada no SPT - Serviço de Protocolo e Expedição/TCU, em 25/08/2005, cujo número do Processo Público de Identificação é 015/093/2005-7. Os dados supra foram extraído do sítio do Tribunal de Contas da União - (www.tcu.org.br).

Para averiguar a referida denúncia, a SPOA por intermédio da Portaria n º 319, de 20/09/2005, instaurou a Comissão Disciplinar, incumbindo-a de apurar possíveis irregularidades referentes aos fatos que constam no Processo n º 019.603.000638/2005-1." ii) Recomendações oriundas da CGU ou Setoriais do Controle Interno do Poder Executivo Federal: número do relatório, descrição da recomendação e providências adotadas: PLANO DE PROVIDÊNCIAS N º 166242/01/2005 ORDEM DE SERVIÇO N º 166242 PERÍODO EXAMINADO 01/01 A 30/09/2005 DILIGÊNCIAS EMITIDAS: 00722, 00791, 00823, 00890, E 00905/2005/CGURS/CGU/PR

Para atendimento ao presente Plano de Providências, quanto aos itens que se referem os anexos, os mesmos seguiram junto ao Of. N º 640/GAB/GRA/RS, de 05/12/2005. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO SUBÁREA: CONTROLES EXTERNOS ASSUNTO: ATUAÇÃO DO TCU/SECEX ITEM 01 APONTAMENTO: Atrasos na entrega das declarações de bens e rendas Verificou-se atraso na entrega de declarações de bens e rendas à Unidade de Pessoal da GRA/RS – ou seja, após 16/05/2005, conforme demonstrado a seguir, contrariando o preceituado no parágrafo 1º, artigo 2º da IN TCU n º 05/94:



Matrícula SIAPE Data da entrega 1321783 08/06/2005 6143505 17/05/2005 1204870 08/06/2005 1543571 11/07/2005 0537174 17/05/2005 RECOMENDAÇÃO: Recomendamos à GRA/RS que reforce os mecanismos de controle já implementados a fim de minimizar a recepção com atraso das declarações de bens e renda por parte dos ocupantes de cargos, empregos e funções de confiança, alertando-os sobre a aplicabilidade das penalidades previstas, conforme Lei n º 8.730/93 e Parágrafo 1º do artigo 2º da IN/TCU/94. Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: Discordo Providências a serem implementadas ou motivo da discordância: De acordo com informação dada pela Divisão de Recursos Humanos em atendimento ao item 4 da Diligência n º 00905/2005/CGURS/CGU/PR, de 08/11/2005, comprovada pelo documento juntado a mesma com referência “Anexo I”, consta alerta da orientação encaminhada aos dirigentes das Unidades vinculadas a esta UPAG (GRA/RS) e respectivos apoios administrativos, sobre a aplicabilidade de penalidades aos servidores, previstas no parágrafo único, art. 3º, Lei n º 8.730/93, pela não apresentação ou atraso na entrega da Declaração de Bens e Rendas (vide Item 6 do documentos que está sendo reenviado sobre a referência anexo I – item 1 ). A orientação foi encaminhada através de mensagem eletrônica de 31/03/2005, entregue e lida pelos destinatários (vide controle). Porém , considerando que persistem atrasos na entrega das declarações de bens e rendas, ainda de que de 01(um) dia, como no caso dos servidores matrículas SIAPE n º 6143505 e 0537174, nas orientações futuras o alerta será destacado diante das demais informações. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO SUBÁREA: CONTROLES INTERNOS ASSUNTO: SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ITEM 02 APONTAMENTO: Inobservância ao princípio da segregação de funções Em consulta à transação LISTAUSUG do SIAFI, verificamos as seguintes situações de concomitância de habilitações, em desacordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da IN Conjunta STN/SFC n º 04, de 10 de maio de 2000, no Capítulo VII, Seção VIII do Manual de Controle Interno, aprovado pela IN/SFC n º 01/2001, e em orientação jurisprudencial do Tribunal de Contas da União (TCU): CPF do Servidor Transações concomitantes 29261325068 CONFOP CONFUG EXECUTOR 40497089068 CONFOP CONFUG EXECUTOR 08035520253 CONFOP CONFUG EXECUTOR 56510500191 CONFUG EXECUTOR 59907398187 CONFOP CONFUG EXECUTOR



RECOMENDAÇÃO: Haja vista a UG haver reincidido na impropriedade, reiteramos a recomendação emitida pelo Controle Interno por meio dos Relatórios da Auditoria de Gestão dos exercícios 2002 e 2003, a qual transcrevemos a seguir: “Recomendamos que seja observado o princípio da segregação das funções contábeis e de controle interno administrativo, devendo ser revisadas todas as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio (IN/SFC n º 01/2001, Controle Interno Administrativo – Capítulo VII, Seção VIII e Parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa (IN) Conjunta STN/SFC n º 04, de 10 de maio de 2000).” Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: concordo parcialmente Em virtude da carência de pessoal, justificamos a impossibilidade de segregação nos casos que segue: - 40497089068: é responsável pela conformidade diária da UG e responsável pela conformidade de operadores, valse

ressaltar que o mesmo não desempenha atribuições de execução e sim apenas autorizações, consulta e controle das atividades do SIOFI no sistema SIAFI.

- 29261325068: Gestor Financeiro substituto, situação essa que nos impedimentos legais do titular, o mesmo desenvolve as atividades inerentes ao cargo.

Quanto aos CPF’s : 08035520253, 56510500191, 59907398187, são usuários de UG secundária do Órgão, portanto a UG primária (170175) não tem acesso e nem tem como determinar qual perfil será atribuído aos respectivos servidores. Para a implementação da recomendação apontada, teremos ainda a acrescentar os seguintes transtornos: As alterações de perfil junto ao sistema SIAFI se dão através de formulário próprio, sendo o mesmo encaminhado a COGIN/DF, levando em média 24 horas para ser atendido, como os processos de pagamento dão entrada no SIOFI todos os dias e não podemos prever qual processo será feito por meio de autorizações junto ao sistema e quando acontece esse tipo de autorização a mesma é obrigada a ser feita até as 16:45 do dia da emissão da mesma sob pena de cancelamento automático pelo sistema”, dessa forma se o perfil de execução for retirado dos servidores detentores dos cpf´s 40497089068 a 292613250-68, não haverá tempo hábil para se solicitar junto ao Órgão Central à disponibilidade do perfil toda vez que tivermos que emitir esse tipo de ordem bancária. Os quadros que demonstram o fluxo das atividades do SIOFI, foram enviados junto ao Of. N º 640-GAB/GRA/RS, de 05/12/05 AREA: GESTÃO PATRIMONIAL SUBÁREA: MEIOS DE TRANSPORTES ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES ITEM 03 APONTAMENTO: OCIOSIDADE DE VEÍCULOS OFICIAIS A GRA/RS administra em Porto Alegre 21 (vinte e um) veículos leves e 3 (três) caminhões. Os veículos leves percorreram, de 01/01/2005 até 07/11/2005, 50.629 km totais, o que perfaz uma média de 2.410 km por veículo. Desses 21 veículos, 7 percorreram menos de 1.000 km cada um (4.213 km totais) e 4 sequer rodaram em 2005. Os demais veículos têm plenas condições de absorver a quilometragem percorrida por esses 11 veículos. Ademais, a GRA/RS possui apenas 7 motoristas e, em razão do princípio da economicidade que norteia a administração pública, conclui-se que existem 11 veículos (arrolados a seguir) que são desnecessários:



Veículo Placa Hodômetro em 01/01 Hodômetro em 07/11 km percorridos em 2005 Santana ICV4466 48.182 48.269 87 Astra IKL0758 3.272 4.233 961 Kombi IIP4061 20.090 20.852 762 Parati IAS8600 45.532 46.272 740 Gol IMH6736 37 972 935 Gol IFY3451 29.233 29.620 387 D20 HQH4698 137.019 137.360 341 D20 IHW7165 166.291 zero Parati IAS8248 98.737 zero Parati IAS8168 409 zero Toyota IGR8416 54.302 zero RECOMENDAÇÃO Recomendamos que a UG promova a alienação dos automóveis que se apresentam ociosos e, portanto, dispensáveis ao serviço público, conforme disposto no Decreto n º 99.658/90 e IN/MARE n º 09/1994. Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: Concordo Providências a serem implementadas ou motivo da discordância: Os veículos abaixo relacionados estão em processo de alienação ou transferência para outros órgãos ou unidades até 31/12/2005: Veículo Placa Destino Parati IAS8600 Polícia Civil Parati IAS8248 Polícia Civil Gol IEZ7875 Polícia Civil D20 HQH4698 Polícia Civil Toyota IGR8416 GRA/Santa Catarina Gol IAS8168 Polícia Civil M.Bens L-1517 IIC3411 GRA/Ceará Parati ICU6445 Polícia Civil Recomendação implementada, conforme abaixo: Veículo Placa Dest Proc. de Doação ou Termo de Transf. Parati IAS8600 Polícia Civil 11080.010696/2007-79 Parati IAS8248 Polícia Civil Em fase de doação Gol IEZ7875 Polícia Civil 11080.010298/2005-52 D20 HQH4698 Polícia Civil 11080.010298/2005-52 Toyota IGR8416 GRA/Santa Catarina Termo de Transf. N º 29/2005 Gol IAS8168 Polícia Civil Em fase de doação M.Bens L-1517 IIC3411 GRA/Ceará Termo de Transf. N º 31/2005 Parati ICU6445 Polícia Civil 11080.010299/2005-05 Santana ICV4466 Polícia Civil 11080.010696/2005-79



ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL SUBAREA: MEIOS DE TRANSPORTES ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES ITEM 04 APONTAMENTO: Existência de veículos oficiais inservíveis com delonga excessiva na tramitação dos processos administrativos e no pedido de ajuizamento à Advocacia - Geral da União. Questionou-se a existência dos veículos inservíveis a seguir arrolados: Patrimônio Descrição dos veículos 36.633 Automóvel na cor branca a gasolina com três portas para cinco passageiros Gols Placas IIC-3406 36.350 Camioneta 89, na cor branca, a diesel, tração 4x2, tipo Pick-Up, cabine dupla, 90 V, motor

de 4000 Placas CZ-0673 37.68 Caminhão, ano 1975, na cor bege, a diesel, com potência de 79CV, tara de 06,00 T com carroceria aberta. RECOMENDAÇÃO: Inicialmente recomendamos à GRA/RS maior agilidade no desfecho de processos administrativos e no encaminhamento para ajuizamento, a fim de evitar novamente a morosidade ocorrida nos processos citados. Recomendamos ainda à GRA/RS que proceda a alienação de veículos oficiais tão logo constatado serem inservíveis, ou promova sua doação, obedecendo aos requisitos previstos na legislação correlata, quando comprovado que o processo de alienação resultar mais dispendioso que o resultado auferido, considerando os recursos humanos a serem utilizados no processo e os custos dos trâmites administrativos, conforme disposto na IN MARE n º 09/1994 e Decreto n º 99.658/90. Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: Concordo Providências a serem implementadas ou motivos da discordância: Patrimônio 36.350 – Camioneta D 20, Placas CZ 0673, referente ao Processo Administrativo n º 11080.00998/2001-03 encaminhado à AGU em 29/09/2003. Patrimônio 36.633 – GOL, Placas IIC 3406, referente ao Processo Administrativo n º 2005.71.07.001615-Encaminhados à AGU em 29/09/2003 e aguardam o pronunciamento da mesma. Patrimônio 37.068 – veículo será alienado. Recomendação implementada, referente Patrimônio 37.068 - caminhão Ford ZD 5021 ao Serviço de Apoio ao Doente Mental – SADOM, por intermédio de doação conforme Processo n º 11080.011313/2005-80.



ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL SUBÁREA: MEIOS DE TRANSPORTES ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES ITEM 05 APONTAMENTO: Divergências nos registros de controle de veículos oficiais. Contatou-se discrepância entre a quilometragem rodada por veículos oficiais durante o exercício de 2005, registrada nas “Fichas de Controle de Veículos”, e os “Mapas de Controle Anual de Veículos Oficiais”, conforme demonstrado a seguir: Veículo Mês de 2005 Registro na “Ficha de Registro no” Mapa de “Controle de Veículos” “Controle Anual de Veículos” Astra Placa IKL-0758 Março - x - 69 Abril - x - 71 Blazer Placa IKM-5238 Março 187 602 D20 Placas UQH-4698 Janeiro - x - 510 Gol Placa IEZ-7875 Março 1.618 17 Abril 12 444 Maio 12 2.012 Parati IAS-8600 Maio 95 4 RECOMENDAÇÃO: Recomendamos a GRA/RS que se atente ao disposto no Inciso III do Item 14 da IN/MARE n º 09/94, que instrui o preenchimento do “Mapa de Controle Anual de Veículo Oficial”. Recomendamos também que observe o disposto no item 8.4..1 da mesma IN, que prevê, para o deslocamento de servidor no desempenho de atividades externas e desde que comprovadamente em objeto de serviço, rigoroso controle com indicação expressa da natureza da saída, com hora e chagada. Destarte, a Unidade prevenirá a falta de registro da saída dos veículos oficiais – como ocorrido com o veículo UQH-4698, que resultou na discrepância de 510 km apontada neste item. Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: concordo Providências a serem implementadas ou motivo da discordância: Foi encontrada a papeleta de saída do veículo D-20, Placas UQH-4698, portanto foi sanado o referido problema.



AREA: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS SUBÁREA: REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS ASSUNTO: ADICIONAIS ITEM 06 APONTAMENTO Pagamento de adicional por tempo de serviço a servidor demitido através de Programa de Demissão Voluntária. RECOMENDAÇÃO: Recomendamos a GRA/RS que implemente e conclua propostas, promovendo o ressarcimento ao erário do montante pago indevidamente de R$ 3.588,01 (Três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo), e doravante dê cumprimento ao previsto no art. 14 da Medida Provisória n 2.174-28, de 24/08/2001. Prazo para implementação da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: Concordo Providências a serem implementadas ou motivos da discordância: Foi parametrizado o montante de R$ 4.122,62 na folha de pagamento do servidor matrícula SIAPE n º 1063526, referente ao mês de dezembro/05, nas rubricas 013 – Adicional por Tempo de Serviço Lei n º 9.112/90, 145 – Reposição ao Erário Leis n º 8112/90 e 10.486/040 e 220 – Adicional 1/3 Férias, conforme comunicado ao interessado através do Ofício n º 194 DRH/GRA/RS de 31/10/2005 (Vide Ficha Financeira encaminhada sob a referência Anexo II, item 06 ). Prazo para implementação da recomendação: Início do desconto a partir da Folha de Pagamento do mês de dezembro/05. A recomendação não foi implementada uma vez que o servidor obteve, em 09/12/2005, liminar deferida no Mandado de Segurança n º 2005.71.00.044106-7, 6ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, para que a Administração se abstivesse de proceder à reposição ao erário da verba já paga, no período de março/2004 a outubro/2005, a título de adicional por tempo de serviço, calculado com base em tempo de serviço anterior ao PDV – Programa de Demissão Voluntária. Conforme Parecer SDF/PFN/RS n º 611/2005, aprovado pelo Procurador - Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional/RS, a decisão liminar concedida em sede de mandado de segurança, em apreço, possui força executória, devendo, se faticamente possível, ser implementada na folha de pagamento do servidor relativa ao mês de dezembro/05. AREA: GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS SUBÁREA: CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS ASSUNTO: INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO: ITEM 07 APONTAMENTO Execução de pavimentação asfáltica em área menor que a prevista no objeto do contrato.



RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que a GRA/RS exija junto à empresa contratada a execução dos 102,15 m2 não executados nos termos contratuais ou exija a devolução da diferença, que corresponde a R$ 2.853,17 (dois mil oitocentos e cinqüenta e três reais e dezessete centavos). Recomendamos ainda que doravante a Unidade se atente para que a execução do objeto do contrato seja rigorosamente executado dentro das especificações contratadas, conforme disposto no caput do art. 66 da Lei n º 8.666/93. Prazo para implemento da recomendação: 31/12/2005 POSICIONAMENTO DO GESTOR: Concordo Providências a serem implementadas ou motivos da discordância: A empresa foi notificada está providenciando um levantamento topográfico da área para verificação da divergência de valores constatados na execução do objeto contratado. Recomendação implementada, por intermédio de recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme 2005DF900904, de 27/12/2005 – Empresa Petrosul Construções e terraplanagens Ltda. Relatório de Auditoria, de 23/09/05, encaminhado à GRA/RS em 30/11/2005, por intermédio do Ofício n º 34134/2005/CGURS/CGU-PR: Tipo de Auditoria: Acompanhamento da Gestão Relatório n º 163.900 Em atendimento a Ordem de Serviço n º 163.900 foram apresentados os resultados dos exames realizados sobre a execução do Convênio n º 0001 (SIAFI n º 290.675), firmado em 23/12/1999, entre a União, por intermédio da então DAMF/RS e o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a transferência de recursos financeiros para pagamento do pessoal inativo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER. ESCOPO DO TRABALHO - Os trabalhos desenvolvidos decorrem da demanda objeto da Nota Técnica n º 00256/2005/CGURS/CGU-PR, emitida por ocasião da Auditoria de Avaliação de Gestão do exercício de 2004 na GRA/RS, tendo sido realizado na Secretaria da Fazenda do Estado do RS e no escritório da Rede Ferroviária Federal no RS – Ex - RFFSA/RS (em extinção), ambos sediado em Porto Alegre/RS, no período de 25/05/2005 a 02/06/2005 e 03/06/2005 a 10/06/2005, respectivamente, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, objetivando avaliar a execução do convênio no período definido como escopo, qual seja, 01jan2000 a 31dez2004. RECOMENDAÇÃO: Diante do prejuízo em potencial apurado no subitem 4.1.1.1, preliminarmente estimado em R$ 439.973,00 e em razão das demais ressalvas apontadas nos subitens 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.1, 4.1.2.2. e 4.1.2.3, recomendamos à GRA/RS a instauração de Tomada de Contas especial com vistas ao ressarcimento da totalidade dos valores indevidamente pagos pela União a inativos falecidos no âmbito do Convênio n º 001/1999 (SIAFI n º 290675), em atendimento aos art. 31, Parágrafo 5º e 38 da IN/STN n º 01/97.



Adicionalmente, recomendamos que sejam tomadas as seguintes providências:

a) Que seja ampliado o escopo dos exames, por parte da TCE, para períodos anteriores e posteriores à vigência do

Convênio analisado; b) Com o fito de prevenir dispêndios indevidos e/ou incorretos, que a GRA-MF/RS implante mecanismos de controle a

fim de que somente libere repasses ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul mediante a comprovação (através de prestação de contas mensal) de que os valores calculados e ratificados pela Ex - RFFSA sejam aqueles efetivamente solicitados pelo Governo do Estado do RS à GRA-MF/RS;

c) Que seja efetuado, por parte da GRA-MF/RS, o cadastramento dos beneficiários do Convênio da VIFER que possuam

rubricas pagas pela União, e que este cadastro seja mantido atualizado através de informações contidas nas prestações de contas mensais e das prestadas pela Ex - RFFSA;

d) Para fins de continuidade no cumprimento à Lei n º 3.887/61 recomendamos a imediata inclusão no sistema SIAPE

pela GRA-MF/RS dos pagamentos efetuados aos inativos da extinta VIFER, relativamente aos beneficiários que possuam rubricas pagas pela União, pelos seguintes motivos: extinção da RFFSA, falha nos controles internos da SEFAZ/RS e conseqüência indesejada advinda atual metodologia (tais como, o pagamento de beneficiários a inativos falecidos). Cabe ressaltar que a implantação no sistema SIAPE dos servidores públicos federais dos ex-territórios federais, que também eram efetuados por intermédio de convênios, como no caso da extinta VIFER, gerou um percentual de economia relevante nos meses subseqüentes à implantação, sem contar que, a partir da implantação, o controle do montante pago mensalmente fica mais efetivo. Após a conclusão, recomendamos também a estrita observância ao Decreto n º 2.251/97 que trata do recadastramento periódico de inativos e pensionistas, evitando-se, assim, que ocorram pagamentos indevidos em decorrência do falecimento dos beneficiários.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Face a conclusão da equipe de auditoria da CGURS, esta Unidade enviou o relatório CGU n º 163900 a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração por intermédio do Memorando n º 056, de 07/12/2005, na qual informa que não dispõe de servidores disponíveis e capacitados, para que seja procedida a instauração de TCE e, solicita orientações de como proceder quanto ao cadastramento dos beneficiários do Convênio VIFER, no que se refere a imediata inclusão no Sistema SIAPE, para cumprimento à Lei n º 3.887/61.

A resposta da SPOA/MF, veio por intermédio do Memorando n º 1.087, de 22/12/05, onde informa a

indisponibilidade de servidores naquela Subsecretaria para atuarem no processo apuratório. Todavia, solicita que sejam indicados dois servidores da GRA, para receberem treinamento em Brasília, no próximo exercício (2006), em data a ser posteriormente agendada.

Quanto ao cadastramento dos beneficiários do Convênio VIFER no Sistema SIAPE, conforme disposições

contidas na Lei n º 3.887/61 foi enviado à COGRH a cópia do relatório, solicitando que sejam adotadas as ações necessárias objetivando o cumprimento das determinações.

A liberação dos recursos segue ao contido na Cláusula 5ª - Parágrafo Único, do Convênio firmado entre a União e

o Estado do RS, na qual prevê que o repasse seja efetuado ao Governo do Estado do RS, mediante a apresentação do ADMP – Acompanhamento Mensal de Desembolso com Pessoal.

Quanto às prestações de contas parciais, informamos que se encontram no SIOFI/GRA/RS, em fase de

conferência.



PORTARIA n º 3, DE 05.01.06, PUBLICADA NO DOU DE 09.01.06.

NORMA DE EXECUÇÃO N º 1 DE 05.01.2006. ANEXO IV – RELATÓRIO DE CORREIÇÃO



ERIVELTO JORGE CORRÊA LIMA Gerente Regional de Administração Substituto

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RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 - fazenda.gov.br · A partir de 15.08.2005 até a presente data, a vigência é do Decreto 5.510 de 12.08.2005, ... 1171 – Fortalecimento da Administração