Relatório de gestão do exercício 2016 - core-rj.org.br · Relatório de gestão do exercício 2016 Rio de Janeiro-RJ, 2016. ... Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJDepartamento Administrativo

Relatório de gestão doexercício 2016

Rio de Janeiro-RJ, 2016

Relatório de gestão do exercício 2016

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aosórgãos de controle interno e externo como prestação decontas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos doart. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com asdisposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013,da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão decontrole interno

Rio de Janeiro-RJ, 2016

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos CONFERE - Conselho Federal dos Representantes Comerciais CORE-RJ - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro TCU - Tribunal de Contas da União IN - Instrução Normativa SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas

Lista de Anexos e Apêndices

Título Descrição

Organograma Organograma

RESULTADOS RESULTADOS

Desempenho Orçamentário 2016 Desempenho Orçamentário 2016

Análise Crítica - Despesa Análise Crítica - Despesa

Relatório Parecer Independente Relatório Parecer Independente

Não se aplica Não se aplica

Sumário

2 - APRESENTAÇÃO 6

2.1 APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 8

INTRODUÇÃO SEÇÃO 8

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 8

3.2 NORMAS 9

3.3 HISTÓRICO 10

3.4 ORGANOGRAMA 11

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 14


4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 14

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 15

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 17

4.2 RESULTADOS 18

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 19

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 20

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 24

4.3.3 RECEITAS 25

4.3.4 DESPESAS 29

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 31

4.5 INDICADORES 32

5 - GOVERNANÇA 41


5.1 GOVERNANÇA 41

5.2 DIRIGENTES 42

5.3 AUDITORIA 44

5.4 APURAÇÕES 45

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 46

5.6 REMUNERAÇÕES 47

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 48

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 53


6.1 GESTÃO DE PESSOAS 53

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 54

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 57

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 59

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 60

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 61

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 62

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 63


7.1 CANAIS DE ACESSO 63

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 64

7.3 TRANSPARÊNCIA 65

7.4 ACESSIBILIDADE 66

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 67


8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 67

8.2 NCASP 68

8.3 APURAÇÃO CUSTOS 69

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 70

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 100


9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 100

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 101

9.3 DANOS AO ERÁRIO 102

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 103

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 103

11 - ANEXOS E APÊNDICES 104


11.1 ANEXOS E APÊNDICES 104

CONCLUSÃO 104

ASSINATURA(S) 107

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 108

12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 108

2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoCom a finalidade de proceder aos registros das empresas e dos profissionais que

desempenham a atividade de representação comercial no âmbito deste Estado, bem comopela fiscalização do exercício regular da profissão, o Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado do Rio de Janeiro - CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização doexercício profissional vinculada ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais –CONFERE, criado pela Lei nº 4.886/65,

O presente Relatório está estruturado em 12 (doze) seções e itens de informação, asaber:

1) Elementos Pré-textuais – Composto pelo sumário e listas de tabelas, ilustrações eintrodução

2) Apresentação

3) Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas – Informa os dados cadastrais, ascompetências e as normas a que se vincula a entidade e seu organograma funcional

4) Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional –Apresenta o plano de trabalho, as competências, os resultados alcançados e desempenhoorçamentário e financeiro no exercício de 2016

5) Governança, Gestão de riscos e controles internos – Relaciona o corpo diretivo e osprocessos de controle interno

6) Áreas especiais de gestão - Esclarece sobre a forma de condução da gestão depessoas, de riscos e de tecnologia da informação

7) Relacionamento com a Sociedade – Demonstra a forma de procedimento com relaçãoa transparência e acessibilidade para divulgação de matéria de interesse da comunidade,em conformidade com a Lei de Acesso a Informação – LAI

8) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis – Apresenta o orçamento e asdemonstrações contábeis e financeiras de acordo com o MCASP

9) Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle – Não houverecomendação do TCU e, em âmbito interno, a prestação de contas da entidade foiaprovada pelo Plenário do Conselho Federal, sem ressalva.

10) Outras informações relevantes – Sem ocorrências

11) Anexos e Apêndices.

12) Outros intens de informação

Principais realizações da gestão no exercícioDentre as principais ações realizadas no exercício de 2016, destacam-se:1. Incrfemento da fiscalização;2. Intensificação dos procedimentos destinados a cobrança da Dívida Ativa;3. Continuidade na celebração de convênios com órgãos idôneos para realização do

6

programa de educação continuada voltado para o profissional da representação comercial;4 Renovação de contatos com as Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro, comvista ao melhoramento do desempenho das áreas de registro e fiscalização;5. Continuidade no trabalho de mobilização junto ao Congresso Nacional, em parceria com oConselho federal dos Representantes Comerciais, visando a aprovação dos Projetos de Leide interesse do sistema Confere/Cores e, por consequência, da categoria dosRepresentantes Comerciais, além da preservação dos direitos já alcançados;6. Participação em feiras e exposições direcionadas aos segmentos da indústria e docomércio, de forma a divulgar a entidade junto aos representantes comerciaise público emgeral que participam desses eventos;7. Agtualização permanente do sitio virtual da entidade;8. Investimento em bens de capital tais como: mobiliário, máquinas, equipamentos deinformática, softwares.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioMesmo considerando que a arrecadação do exercício de 2016, quando comparada a dosúltimos 4 (quatro) exercícios financeiros tenha sido a maior, não foi o bastante para quepudesse a entidade desenvolver com maior eficácia seus programas e projetos.

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório

7

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

INTRODUÇÃO SEÇÃO

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

DENOMINAÇÃO ABREVIADA Core-RJ CNPJ 34.046.409/0001-60

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (21) 2240-7105

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET http://www.core-rj.org.br

ENDEREÇO POSTAL Avenida Graça Aranha, 416 - 4º andar

CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

BAIRRO Centro CEP 20030001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaA finalidade do CORE-RJ é o registro e a fiscalização do exercício profissional dos

representantes comerciais no Estado da Federação de sua Jurisdição.

Compete ao Conselho Regional:

a. elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal;

b. decidir sobre os pedidos de registro de representantes co Colar como Texto semFormataçãomerciais, pessoas físicas ou jurídicas, na conformidade da Lei nº 4.886/65;

c. manter o cadastro profissi Colar como Texto sem Formataçãoonal;

d. expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;

e. impor as sanções disciplinares previstas na lei, mediante a feitura de processoadequado, de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei nº 4.886/1965;

f. arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelosrepresentantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como títuloexecutivo extrajudicial e certidão relativa aos seus créditos.

Informações adicionais

8

3.2 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasOs Conselhos Federal e Regionais de Representantes Comerciais foram criados pela Lei nº4.886 de 09 de dezembro de 1965, com as alterações posteriores: Lei nº 8.420 de 08 demaio de 1992 e Lei nº 12.246 de 27 de maio de 2010.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadasLei nº 6.839 de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas

entidades fiscalizadoras do exercício profissional.

Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais - Resolução Confere nº277 de 20 de outubro de 2004, referendada pelo Plenário da entidade em reunião realizadaem 30 de março de 2005.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasManual de Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Confere/Cores.


9

3.3 HISTÓRICO

Cumpre esclarecer que o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado doRio de Janeiro - CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização do exercício profissional criadapela Lei nº 4.886/65, com a finalidade de proceder aos registros das empresas e dosprofissionais que desempenham a atividade de representação comercial no âmbito desteEstado, bem como pela fiscalização do exercício regular da profissão.

10

3.4 ORGANOGRAMA

ANEXO - Organograma - Organograma - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção

11

Organograma - Organograma - Anexo dotópico 3.4

DIRETORIA

PROCURADORIAGERAL

DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DIVIDA ATIVA

DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

DEPARTAMENTO REGISTRO E

FISCALIZAÇÃO

A estrutura de pessoal do CORE-RJ é composta por 31 colaboradores, não havendo funções comissionadas.

Áreas principais:DIRETORIA: Diretora Presidente, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário.

PROCURADORIA: Composta por 04 (quatro) advogados que tem a responsabilidade em prestar assistência jurídica nas questões relacionadas às atividades institucionais do CORE-RJ.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Com 14 (quatorze) colaboradores de apoio administrativo, responsáveis pelas áreas contábil financeira, recursos humanos, serviços gerais e secretaria.

DEPARTAMENTO CONTÁBIL: Composto por 02 (dois) contadores que respondem pela área contabil.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA: Com 03 (três) colaboradores, responde pela cobrança do contencioso do CORE-RJ, tanto de dívida ativa administrativa quanto da executiva.

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: Responsável pela cobrança e arrecadação de receitas do CORE-RJ, com 04 (quatro) colaboradores.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO: Responsável pela inscrição, registro e fiscalização profissional em toda a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, possuindo no departamento 04(quatro) colaboradores.

Page 1

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de JaneiroCORE-RJ

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL


4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O CORE-RJ tem por missão o exercício de atividades fim e meio previstas na Lei nº4.886/65 e no Regimento Interno. Anualmente apresenta seu Programa de Trabalho aoPlenário, elaborado de cordo com sua capacidade financeira, estabelecida na PropostaOrçamentária. Suas principais atividades estão ligadas à fiscalização do exercícioprofissional, às diligências e fiscalização no sentido de observação dos preceitos legaisrelativos à atividade dos Representantes Comerciais no Estado, estabelecimento deparcerias com entidades ligadas ao interesse do Representante Comercial, inclusive comencontros de trabalho, troca de informações e de conhecimentos de interesse das partes,atualização do registro cadastral dos Representantes Comerciais.

O Planejamento Organizacional do Core-RJ, foi concebido para o atendimento de suascompetências institucionais, dando origem ao seu Programa de Trabalho para 2016,aprovado pela Diretoria, contemplando ações direcionadas ao exercício da profissão derepresentantes comerciais no Rio de Janeiro, demonstradas no capítulo 4 deste Relatório deGestão, como seja:

* Aumento da fiscalização do exercício profissional;

* Intensificar os procedimentos para inscrição da Dívida Ativa;

* Celebrar convênios com entidades educacionais;

* Realizar contratos com Prefeituras municipais do Estado, sobre a legislação dorepresentante comercial;

* Participação em feiras e exposições direcionadas aos segmentos da indústria e docomércio para divulgação da entidade;

* Aquisição e reforma de espaço físico para adequação de suas instalações a suasnecessidades;

* Manutenção e atualização do site do CORE-RJ para divulgar oportunidades comerciaisaos registrados e atendimento da LAI;

O acompanhamento do cumprimento dos objetivos traçados e feito através da execuçãoorçamentária das despesas de cada rubrica com avaliação das realizações previstas noPrograma de Trabalho. O monitoramento é feito em primeira instancia pelo setorresponsável pela execução da despesa e em âmbito institucional pela CPACG - ComissãoPermanente de Auditoria, Controle e Gestão do CONFERE.

14

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Visão GeralApresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaNão adotado, ainda, pelo Core-RJ

Visão.

Missão.

Valores.

Diagnóstico EstratégicoAnálise de ambiente internoNão adotado, ainda, pelo Core-RJ

Análise de ambiente externo.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico.

Elaboração da EstratégiaIdentificação da estratégia atualNão adotado, ainda, pelo Core-RJ

Identificação da estratégia futura.

15

❍ Macro Objetivo: Nada a acrescentar .

Objetivos e Metas

16

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

IntroduçãoA finalidade do Core-RJ esta determinada no artigo 17º da Lei nº 4.886/64 e regulamentadapor seu Regimento Interno.

Missão/Finalidade institucionalArt. 17 - Compete aos Conselhos Regionais:

a - elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal;

b - decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas oujurídicas, na conformidade desta Lei;

c - manter o cadastro profissional;

d - expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;

e - impor as sanções disciplinares previstas nesta lei, mediante a feitura de processoadequado, de acordo com o disposto no artigo 18;

f - arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelosrepresentantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como títuloexecutivo extrajudicial a certidão relativa aos seus créditos. (Redação dada pela Lei nº12.246, de 2010)..

Competências LegaisLei nº 4.886/64 e regulamentada por seu Regimento Interno

Análise crítica

17

4.2 RESULTADOS

ANEXO - RESULTADOS - RESULTADOS - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção

18

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO - Desempenho Orçamentário 2016 - Desempenho Orçamentário 2016 - Vide anexodo tópico 4.3 no final da seção

19

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 4.349.000,00 4.783.000,00 2.040.000,00 1.406.000,00 0,00 0,00 6.389.000,00 6.189.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 4.349.000,00 4.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.000,00 4.783.000,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 2.989.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989.000,00 3.287.000,00

6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 2.989.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989.000,00 3.287.000,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS 948.000,00 1.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.000,00 1.042.000,00

6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOASJURÍDICAS 2.041.000,00 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.000,00 2.215.000,00

6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.000,00

6.2.1.1.1.04.01 - RECEITASIMOBILIÁRIAS 30.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 354.000,00 389.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00 389.400,00

6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 280.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 308.000,00

6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DECARTEIRAS/CERTIFICADOS

20.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 22.000,00

6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 14.000,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 15.400,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSASDE SERVIÇOS 40.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 44.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 196.000,00 215.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 215.600,00

6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ.MONETÁRIA E JUROS 95.000,00 104.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 104.500,00

20

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA 101.000,00 111.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 111.100,00

6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE MULTAS 53.000,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 58.300,00

6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DEAPLICAÇÕES FINANCEIRAS 48.000,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 52.800,00

6.2.1.1.1.06.05.07.005 -REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

48.000,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 52.800,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITASCORRENTES 780.000,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 858.000,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 750.000,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 825.000,00

6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 30.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.000,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 2.040.000,00 1.406.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 1.406.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DECAPITAL 0,00 0,00 2.040.000,00 1.406.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 1.406.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVITFINANCEIRO 0,00 0,00 430.000,00 406.000,00 0,00 0,00 430.000,00 406.000,00

6.2.1.1.2.05.02 - Operação de Crédito 0,00 0,00 1.610.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 1.000.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DECREDITO 4.349.000,00 4.783.000,00 2.635.259,10 2.067.014,10 595.259,10 661.014,10 6.389.000,00 6.189.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DADESPESA 4.349.000,00 4.783.000,00 2.635.259,10 2.067.014,10 595.259,10 661.014,10 6.389.000,00 6.189.000,00

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA CORRENTE 4.079.000,00 4.406.180,00 1.528.121,24 1.455.514,10 555.259,10 402.394,01 5.051.862,14 5.459.300,09

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 2.401.500,00 3.623.500,00 813.040,95 237.042,91 43.377,11 237.042,91 3.171.163,84 3.623.500,00

6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃOPESSOAL 1.686.000,00 2.552.000,00 490.369,22 152.740,16 38.377,11 229.742,91 2.137.992,11 2.474.997,25

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 430.500,00 740.500,00 294.671,73 77.002,75 5.000,00 0,00 720.171,73 817.502,75

6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS APESSOAL 285.000,00 331.000,00 28.000,00 7.300,00 0,00 7.300,00 313.000,00 331.000,00

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS

21

CORRENTES 786.500,00 410.080,00 365.332,95 585.107,06 250.134,65 165.351,10 901.698,30 829.835,96

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS ESERVIÇOS 69.100,00 59.000,00 6.000,00 8.549,72 3.000,00 13.973,21 72.100,00 53.576,51

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO 42.100,00 45.000,00 6.000,00 4.799,72 0,00 13.402,21 48.100,00 36.397,51

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COMVEÍCULOS 19.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 19.000,00 12.500,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOSTERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 71,00 0,00 2.429,00

6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COMLOCOMOÇÃO 8.000,00 1.000,00 0,00 1.250,00 3.000,00 0,00 5.000,00 2.250,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOSTERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 395.400,00 271.080,00 184.332,95 237.957,34 97.134,65 78.129,52 482.598,30 430.907,82

6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESASDE CUSTEIO 322.000,00 80.000,00 175.000,00 338.600,00 150.000,00 73.248,37 347.000,00 345.351,63

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 31.000,00 34.100,00 43.622,51 21.101,55 7.747,34 0,00 66.875,17 55.201,55

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 31.000,00 34.100,00 43.622,51 21.101,55 7.747,34 0,00 66.875,17 55.201,55

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESASCORRENTES 5.000,00 2.000,00 192,55 0,00 4.000,00 0,00 1.192,55 2.000,00

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOSBANCÁRIOS 3.000,00 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.500,00

6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIASCORRENTES 852.000,00 332.000,00 303.932,28 612.262,58 250.000,00 0,00 905.932,28 944.262,58

6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕESSOCIAIS 852.000,00 332.000,00 303.932,28 612.262,58 250.000,00 0,00 905.932,28 944.262,58

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA DE CAPITAL 270.000,00 376.820,00 1.107.137,86 611.500,00 40.000,00 258.620,09 1.337.137,86 729.699,91

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 115.000,00 73.000,00 0,00 2.000,00 20.000,00 21.120,09 95.000,00 53.879,91

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,INSTALAÇÕES E REFORMAS 2.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 19.120,09 2.000,00 30.879,91

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES 113.000,00 23.000,00 0,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 93.000,00 23.000,00

6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 155.000,00 303.820,00 447.137,86 609.500,00 20.000,00 237.500,00 582.137,86 675.820,00

22

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕESDE EMPRÉSTIMOS 155.000,00 303.820,00 447.137,86 609.500,00 20.000,00 237.500,00 582.137,86 675.820,00

A Proposta Orçamentária para o exercício de 2016 previa receitas e fixava despesas no total de R$ 4.783.000,00 (quatro milhões,setecentos e oitenta e três mil reais). Durante o exercício foram necessários ajustes, através de reformulações orçamentárias, o queelevou o total original para R$ 6.189.000,00 (seis milhões, cento e oitenta e nove mil reais), representando um aumento de 29,39%. Osrecursos destinados às reformulações orçamentárias ocorridas no exercício foram originados em operações de crédito, R$1.000.000,00(hum milhão reais) e aproveitamento de superávit financeiro do exercício anterior, R$406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais). Asdotações orçamentárias de cada ação estão demonstradas no Orçamento Anual. As movimentações ocorridas no exercício de cadarubrica estão detalhadas no demonstrativo.A despesa realizada no exercício de 2016 atingiu o valor de R$5.342.406,21 (cinco milhões trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos eseis reais e vinte e um centavos) correspondente 86,32% do valor fixado.A receita arrecadada no exercício de 2016 atingiu o total de R$5.794.236,07 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos etrinta e seis reais e sete centavos) correspondente 93,62% do total previsto.

23

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Não ocorreram transferências

24

4.3.3 RECEITAS

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 6.189.000,00 5.794.236,07 394.763,93

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 4.783.000,00 4.794.236,07 -11.236,07

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.287.000,00 3.084.368,68 202.631,32

6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOASFÍSICAS 3.287.000,00 3.084.368,68 202.631,32

6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DOEXERCÍCIO 1.042.000,00 1.175.886,04 -133.886,04

6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF -do Exercício 1.042.000,00 1.062.565,23 -20.565,23

6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF -do Exercício Anterior 0,00 113.320,81 -113.320,81

6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DOEXERCÍCIO ANTERIOR 2.215.000,00 1.908.482,64 306.517,36

6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ -do Exercício 2.215.000,00 1.780.110,46 434.889,54

6.2.1.2.1.02.01.02.002 - 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ -do Exercício Anterior 0,00 128.372,18 -128.372,18

6.2.1.2.1.02.01.03 - 6.2.1.2.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA 30.000,00 0,00 30.000,00

6.2.1.2.1.02.01.03.001 - 6.2.1.2.1.02.01.03.001 - ResponsávelTécnico - do Exercício 30.000,00 0,00 30.000,00

6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 33.000,00 28.356,02 4.643,98

6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 33.000,00 28.356,02 4.643,98

6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 33.000,00 28.356,02 4.643,98

6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 389.400,00 323.850,70 65.549,30

25

6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 308.000,00 270.725,07 37.274,93

6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 154.000,00 161.136,16 -7.136,16

6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 143.000,00 109.588,91 33.411,09

6.2.1.2.1.05.01.03 - 6.2.1.2.1.05.01.03 - Responsável Técnico 11.000,00 0,00 11.000,00

6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 22.000,00 0,00 22.000,00

6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 11.000,00 0,00 11.000,00

6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00

6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 15.400,00 15.165,66 234,34

6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 4.400,00 4.538,61 -138,61

6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 11.000,00 10.627,05 372,95

6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 44.000,00 37.959,97 6.040,03

6.2.1.2.1.05.07.01 - 6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação deRegistro 8.800,00 6.203,11 2.596,89

6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências deRegistro 8.800,00 1.668,31 7.131,69

6.2.1.2.1.05.07.03 - 6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 8.800,00 2.234,60 6.565,40

6.2.1.2.1.05.07.04 - 6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 8.800,00 2.960,64 5.839,36

6.2.1.2.1.05.07.05 - 6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas 0,00 7.706,72 -7.706,72

6.2.1.2.1.05.07.06 - 6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro 8.800,00 17.186,59 -8.386,59

6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 215.600,00 739.109,07 -523.509,07

6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBREANUIDADES 104.500,00 367.054,55 -262.554,55

6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF 37.400,00 186.343,93 -148.943,93

6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ 60.500,00 180.710,62 -120.210,62

26

6.2.1.2.1.06.02.03 - 6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico 6.600,00 0,00 6.600,00

6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 111.100,00 372.054,52 -260.954,52

6.2.1.2.1.06.05.03 - 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 58.300,00 306.125,39 -247.825,39

6.2.1.2.1.06.05.03.002 - 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF 24.200,00 107.923,13 -83.723,13

6.2.1.2.1.06.05.03.003 - 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ 33.000,00 99.573,08 -66.573,08

6.2.1.2.1.06.05.03.004 - 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - AnuidadeResponsável Técnico 1.100,00 0,00 1.100,00

6.2.1.2.1.06.05.03.006 - 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobreRegistro 0,00 98.629,18 -98.629,18

6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DEDEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 52.800,00 65.929,13 -13.129,13

6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 -REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 52.800,00 65.929,13 -13.129,13

6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 -Poupança 52.800,00 65.929,13 -13.129,13

6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 858.000,00 618.551,60 239.448,40

6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 825.000,00 541.004,81 283.995,19

6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa 330.000,00 0,00 330.000,00

6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva 495.000,00 541.004,81 -46.004,81

6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 33.000,00 77.546,79 -44.546,79

6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 33.000,00 77.546,79 -44.546,79

6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 1.406.000,00 1.000.000,00 406.000,00

6.2.1.2.2.03 - 6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

6.2.1.2.2.03.02 - 6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOESEMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

6.2.1.2.2.03.02.01 - 6.2.1.2.2.03.02.01 - Emprestimos paraDespesas de Custeio 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

27

6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

6.2.1.2.2.05.02 - 6.2.1.2.2.05.02 - Operação de Crédito 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

6.2.1.2.2.05.02.01 - 6.2.1.2.2.05.02.01 - Operação de Crédito 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

6.2.1.2.2.06 - 6.2.1.2.2.06 - Superávit Financeiro 406.000,00 0,00 406.000,00

28

4.3.4 DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Demais elementos do grupo 0,00 931.798,57 0,00 931.798,57 0,00 0,00 0,00 882.629,30

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.678.070,20 1.574.781,12 1.678.070,20 1.574.781,12 0,00 0,00 1.678.070,20 1.574.781,12

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 502.358,75 420.849,02 502.358,75 420.849,02 0,00 0,00 502.358,75 420.849,02

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 178.021,89 275.089,20 178.021,89 275.089,20 0,00 0,00 178.021,89 275.089,20

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 241.775,61 230.694,02 241.775,61 230.694,02 0,00 0,00 241.775,61 230.694,02

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton) 341.886,40 329.902,40 341.886,40 329.902,40 0,00 0,00 341.886,40 329.902,40

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota ParteCONFERE 905.932,28 931.798,57 866.220,92 931.798,57 39.711,36 0,00 815.425,80 882.629,30

Demais elementos do grupo 1.012.609,28 977.071,07 1.001.071,13 977.071,07 11.538,15 0,00 983.745,08 968.424,33

3. Outras Despesas Correntes

3. Outras Despesas Correntes


DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário emGeral 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos 0,00 4.290,00 0,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00

29


5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00

6. Amortização da Dívida

6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reformae Construção de Sede 582.137,86 354.094,82 575.453,78 354.094,82 6.684,08 0,00 565.207,25 354.094,82


ANEXO - Análise Crítica - Despesa - Análise Crítica - Despesa - Vide anexo do tópico 4.3.4 no final da seção

30

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Como informado no item 4.2, o Core-RJ cumpriu o Programa de Trabalho elaborado pareao exercício de 2016, com observância das normas legais e administrativas. Entretanto, aentidade, deixou, por razões técnicas, de implementar o seu Plano de Ação, que permitiria aaferição do seu desempenho operacional, com avaliação dos resultados para cada projeto eatividade,

31

4.5 INDICADORES

Não foram implementados ainda, instrumentos para avaliação de resultados e aferição deindicadores.

32

RESULTADOS - RESULTADOS - Anexodo tópico 4.2

DOS RESULTADOS

Com base nas funções definidas no Regimento Interno, para atender às suas

atribuições institucionais, como órgão normatizador da Representação Comercial, e

com suporte das metas estabelecidas para o exercício em referência, pode-se afirmar

que o CORE-RJ atingiu aqueles objetivos, conforme se relata:

a. Considerando que a arrecadação no exercício foi a maior, quando comparada aos

5 (cinco) últimos anos, pode-se reconhecer um incremento nas atividades voltadas

à fiscalização, cobrança e registros, sendo esta última atividade, também, a que

melhor resultado apresentou comparativamente aos 5 (quatro) últimos exercícios;

b. Credita-se esse rendimento ao empenho da Diretoria em estreitar laços de

comunicação com as Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro, como

também com a Junta Comercial, via circulares, visando levar-lhes esclarecimentos

sobre a importância do registro do Representante Comercial, na situação de

pessoa física ou jurídica, no seu Conselho representativo jurisdicional, para o

pleno desempenho da atividade;

c. Destaca-se a celebração de atividades em parceria com órgãos idôneos, tais

como o Sebrae-RJ – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

quando são incrementados, além de outros projetos, a realização de eventos

voltados para a área de Educação Continuada, com vista ao aprimoramento do

Representante Comercial;

d. A manutenção permanente do sitio virtual da entidade é uma constante, visto

tratar-se de instrumento cujo alcance é imprescindível na comunicação com a

classe da Representação Comercial;

e. Fundamental, também, tem sido a participação expositiva da entidade em eventos

(Feiras e Exposições) cujo público alvo são a indústria e o comércio, visto que

nesta oportunidade é levado ao conhecimento do público em geral, a existência e

importância da entidade, como órgão regulador da Representação Comercial;

f. Ressalte-se ainda, como de grande importância a participação em parceria com o

Conselho Federal dos Representantes Comerciais, da mobilização junto ao

Congresso Nacional na defesa de temas de interesse da comunidade da

Representação Comercial;

g. Já em desenvolvimento, os estudos para reforma e ampliação da sede da

entidade, cujos novos espaços propiciarão aos seus frequentadores, sejam os

funcionários, os representantes comerciais ou o público em geral, maior conforto e

bem estar.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016

Pedro Gonçalves Campos Russo Contador CRC-RJ nº 45.523/O

CPF 274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos Presidente

CPF 639.260.247-04

Desempenho Orçamentário 2016 -Desempenho Orçamentário 2016 - Anexo

do tópico 4.3

1. Desempenho Orçamentário: 1.1 Receitas Correntes – As Receitas Correntes do exercício de 2016 foi orçada em R$6.189.000,00. A

arrecadação atingiu o valor de R$5.794.236,07, correspondente a 94% do valor orçado. O aumento acima do previsto foi resultante da campanha de combate à inadimplência implementada pelo CORE-RJ no exercício de 2016.

1.2 Receitas de Capital, embora não previstas, atingiram o valor de R$1.000.000,00. 1.3 Despesas Correntes – As Despesas Correntes fixadas para o exercício de 2016 foi de R$5.549.300,09. As

Despesas Correntes Pagas atingiram o patamar de R$4.682.369,39, correspondente a 85% do valor fixado. 1.4 As Transferências Correntes fixadas em R$944.262,58, atingiram a importância de R$882.629,30,

correspondendo a 94% do valor orçado. 1.5 Despesas de Capital – As Despesas de Capital, previstas para o exercício de 2016 foram fixadas em

R$729.699,91, sendo que a realização no exercício atingiu o valor de R$660.036,82, correspondente a 91% do valor orçado.

2. Resultado Orçamentário 2.1 O resultado orçamentário obtido pelo CORE-RJ, no exercício de 2016, foi um déficit no valor de

R$394.013,85, conforme demonstramos abaixo: a. Receita arrecadada no exercício de 2016..................................R$5.794.236,07 b. (-) Despesa Realizada no exercício de 2016..............................R$5.400.222,22 c. = Déficit Orçamentário no exercício de 2016..............................R$ 394.013,85

3. Desempenho Financeiro

3.1 O CORE-RJ apresentou ao final do exercício de 2016, Superávit Financeiro no valor de R$430.799,42 conforme demonstramos: a. Ativo Circulante

a.1 Saldo Bancário Disponível em 31.12.2016 ........................R$1.240.559,04

Sub-total.....................................................R$1.240.559,04 b. (-) Passivo Circulante à Pagar............................R$ 356.686,68 c. = Superávit apurado em 31.12.2016..................R$ 883.872,36

4. Desempenho Financeiro – 2015/2016

4.1 Resultado Financeiro obtido no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015, apresenta um decréscimo de R$332.965,31conforme demonstrado: a. Superávit Financeiro apurado em 31.12.2015 – R$ 561.381,67 b. Superávit Financeiro apurado em 31.12.2016 – R$ 883.872,36 c. Acréscimo do Superávit ....................................R$ 322.490,69

Desta forma, fica evidenciado, a despeito das dificuldades encontradas, o resultado de uma gestão que sempre buscou propiciar ao Core-RJ condições econômicas e financeiras, para a realização de seus projetos e programas, para atender aos anseios da categoria, com responsabilidade e representatividade.

Toda a despesa foi realizada em conformidade com os créditos autorizados, respeitados os limites estabelecidos, conforme orçamento final, ficando resguardadas as determinações da Lei nº 4.320/64 e a Constituição Federal.

Os valores relacionados às receitas orçadas com as arrecadadas, assim como as despesas autorizadas com as realizadas , indicam que o gerenciamento dos recursos obtiveram desempenho com bom grau de regularidade, na aplicação em atividades continuadas e nos projetos/programas, estando a gestão cumprindo com todos os seus compromissos de forma modelar.

Pedro G. Campos Russo Contador CRC-RJ nº 45.523-O

CPF 274.469.487-87

Análise Crítica - Despesa - Análise Crítica- Despesa - Anexo do tópico 4.3.4

Previsão Orçamentária para 2015 R$ 6.389.000,00Previsão Orçamentária para 2016 R$ 6.189.000,00Variação do Orçamento - 2015/2016 R$ 200.000,00% de variação do Orçamento – 2015/2016 3,2%

Execução Orçamentária

Empenhado:

As despesas empenhadas no exercício de 2016 atingiram o valor de R$ 5.794.236,07 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Liquidado:

As despesas liquidadas no exercício de 2016 somaram o montante de R$ 5.342.406,21 (cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos).

Restos a Pagar:

As despesas de Restos a Pagar Processado atingiram no exercício de 2016 o total de R$ 57.816,01(setenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

Despesas Pagas:

No exercício de 2016 foram pagas despesas que atingiram o montante de R$5.342.406,21 (cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos).

5 - GOVERNANÇA INTRODUÇÃO SEÇÃO

5.1 GOVERNANÇA

O CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização profissional, vinculada ao CONFERE, criadopela Lei nº 4.886/1965, com quadro de pessoal composto por 30 (trinta) calaboradores, em31 de dezembro de 2016, distribuidos pelos seus diversos departamentos, em conformidadecom seu organograma.

O CORE-RJ não dispõe de unidade de auditoria interna. Esta atividade encontra-se acargo do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, como órgão central de controle. A CPACG - Comissão Permanente de Assessoria Contábil e de Gestão - que centralizasuas ações na sede do CONFERE e realiza constantes procedimentos de verificações noCORE-RJ, seja pela análise de balancetes mensais enviados, seja pelas contas trimestraisprestadas, e ainda, in loco, quando são feitos os exames necessários e adequados àemissão de Parecer

Em âmbito do CORE-RJ, é realizado o exame trimestral das contas pelo ConselhoFiscal, composto por três conselheiros, conforme programação definida pelo Plenário, osquais analisam e emitem parecers sobre os balancetes .

As contas, após o encerramento do exercício, são apresentadas ao Plenário, comparecer do Conselho Fiscal e, se aprovadas, são encaminhadas ao Conselho Federal paraapreciação e homologação.

A Comissão Permanente de Auditagem do Confere, responsável pelo controle internodas entidades integrantes do Sistema Confere/Cores, emitiu Certificado de Auditoria nº008/2017, REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas do Core-RJ, referente aoexercício de 2016.

41

5.2 DIRIGENTES

Dirigente: Stella Alves Branco Romanos

CPF: 639.260.247-04

Cargo: DIRETOR-PRESIDENTE

Registro Profissional: 98014/1995

Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro

Processo de escolha dedirigentes e exigênciasquanto ao perfil:

Ato de designação: ATA de 03.01.2014, registrada no Registro Civil das Pessoas Juridicas.

Data do Ato dedesignação: 03/01/2014

Data inicial do mandato: 03/01/2014

Data final do mandato: 31/12/2016


Dirigente: Celso Americano do Brasil

CPF: 369.964.917-20

Cargo: DIRETOR-TESOUREIRO









Dirigente: Mauri Bizzo Lima

CPF: 572.565.357-91

Cargo: DIRETOR-SECRETÁRIO






42




43

5.3 AUDITORIA

Como dito anteriormente, vide item 5.1, o Core-RJ não dispõe de uinidade de auditoriainterna.

44

5.4 APURAÇÕES

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e asprovidências adotadas

Não houve ato ilícito cometido por colaboradores do Core-RJ durante o exercício de2016.

O CORE-RJ não dispõe de sistema permanente de correição para tratamento de ilícitos,mesmo porque, desde a sua criação até 2016, não foram constatadas irregularidades nagestão da entidade.

Não existem processos administrativos ou de sindicância instaurados, pois não foramdetectados indícios que justifiquem a adoção dessas medidas corretivas.


45

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Durante o exercício de 2016, o Core-RJ adotou medidas e políticas em prol do equilíbrioentre os riscos e os custos, incluindo planejamento, organização, direção e controle dosrecursos da entidade.

Como protetores de risco, o Core-RJ faz controle diário das contas, incentiva oaperfeiçoamento de seus funcionários, assim como, mantém uma estrutura física adequadaà segurança do trabalho, protegida, inclusive, por sistema de alarme.

Com o objetivo de proteger a segurança de seus arquivos e documentos produzidos, oCore-RJ, procede, diariamente, a um backup, que é monitorado por funcionário capacitadoao seu acompanhamento, cujo servidor se encontra em ambiente protegido e climatizado,em condições técnicas adequadas à sua preservação.

46

5.6 REMUNERAÇÕES

Conforme o § 1º do art. 13 da Lei nº 4.886/65, que criou o sistema CONFERE e osConselhos Regionais, todos os mandatos serão exercídos gratuitamente.

47

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

ANEXO - Relatório Parecer Independente - Relatório Parecer Independente - Vide anexo dotópico 5.7 no final da seção

O Core- RJ teve sua gestão correspondente ao exercício financeiro de 2016, auditada pelaTGB Auditoria Independente S/S, contratada pelo Conselho Federal dos RepresentantesComerciais

48

Relatório Parecer Independente -Relatório Parecer Independente - Anexo

do tópico 5.7

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO INTRODUÇÃO SEÇÃO

6.1 GESTÃO DE PESSOAS

O CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização profissional, vinculada ao CONFERE, criadopela Lei nº 4.886/1965, com quadro de pessoal composto por 30 (trinta) calaboradores, em31 de dezembro de 2016, distribuidos pelos seus diversos departamentos, em conformidadecom seu organograma.

Não há avaliação de riscos na área de gestão de pessoas, porém está em estudos o Planode Cargos e Salários que contempla avaliação de desempenho de seus funcionários.

53

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL

Força de trabalho da UPCIntrodução

O CORE-RJ , possu i quad ro de pessoa l compos to po r 31 ( t r i n t a eum) colaboradores distribuidos em diversos departamentos, conforme organograma anexo.

Analise CríticaO CORE-RJ não possui estrutura para aferição do desempenho de seus recursos

humanos, porém a avaliação dos colaboradores integrantes do quadro de pessoal é feita deacordo com o disposto no Plano de Cargos e Salários, como requisito objetivo para aprogressão funcional. Quanto a quantidade de colaboradorers, o quadro atual mostra-sesuficiente, composto por colaboradores efetivos e contratados, observado o percentualpermitido por lei e as normas constitucionais sobre a matéria.

Informações adicionaisTIPOLOGA DO CARGO

Efetivos ............................ 08

Cargos em Comissão ...00

Contratados .....................23

Tipologia do cargo Lotaçãoautorizada

Lotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 0 0 0

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2.1. Servidores de carreira vinculada aoórgão 0 0 0 0

1.2.2. Servidores de carreira em exercíciodescentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercícioprovisório 0 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outrosórgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a AdministraçãoPública 31 31 4 11

4. Total de Servidores (1+2+3) 31 31 4 11

Distribuição da Lotação EfetivaTipologia do cargo Área Meio Área Fim

54

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 0

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 0

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 0

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 31 31

4. Total de Servidores (1+2+3) 31 31

Detalhamento da estrutura da UPCIntroduçãoO Core finalizou o exercício de 2016 totalizando 31 colaboradores, Entre efetivos econtratados.Analise CríticaO regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.Informações adicionais.

Tipologia do cargo Lotaçãoautorizada

Lotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Cargos em Comissão 0 0 0 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada aoÓrgão 0 0 0 0

1.2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 7 7 1 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 7 7 1 0

2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 7 7 1 0

55

Análise Crítica

56

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Despesas com PessoalAnálise Crítica

❍

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagens Fixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefíciosassist. e previd.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2016 1.574.781,12 0,00 0,00 0,00 147.652,66 1.006.616,81 0,00 0,00 0,00 2.729.050,59

2015 2.025.775,11 0,00 0,00 0,00 32.582,83 994.743,51 0,00 0,00 0,00 3.053.101,45

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57

Servidores com contrato temporário

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS

Não se aplica à entidade.

59

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

Não há contratação de mão de obra temporária.

60

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A gestão de tecnologia é feita pelo sistema GERENTI, de propriedade do Confere, sendoas atualizações realizadas pela equipe técnica do Conselho Federal, que procede aogerenciamento dos sistemas informatizados, com avaliação das informações, segurança ebanco de dados.

61

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃODescrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação é consonante com os siatemas adotadospelo CONFERE abrangendo todo o Sistema CONFERE/COREs.

Atividades do Comitê Gestor de TINão há Comitê Gestor de TI

Processos de gerenciamento de serviços TI implementadosSistema GERENTI de controle de cadastro e cobrança; SISCONT de controle orçamentário,contábil e financeiro; Gestão relacionado a elaboração do relatório de Gestão TCU.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadasO CORE-RJ não arrecada receita suficiente para manter sistemas próprios de Tecnologia daInformação.

SISTEMAS EM PRODUÇÃO

PROJETOS DE TIAnálise crítica sobre os Projetos de TI

Avaliação de Riscos à continuidade do projeto


62

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE INTRODUÇÃO SEÇÃO

7.1 CANAIS DE ACESSO

O CORE-RJ dispõe de sitio na internet (www.core-rj.org.br) para divulgação de matériasde interesse da comunidade de representação comercial no âmbite de sua jurisdição, alémde matérias e informações institucionais em atenção às normas vigentes.

Conta de endereço eletrônico - e-mail ([email protected]) para facilidade decomunicação com o público em geral.

IntroduçãoSite, presencialmente, telefone e endereço eletrônico

Análise Crítica.

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

0 0 0 0 22324

Canais de AcessoTipo de Canal Atendimento presencial e telefônico

Portaria de criação: não há

Endereço / link de acesso: Av. Graça Aranha, 416 - 4º andar - Centro - Rio de Janeiro / tel 22407105 221407120

Horário de funcionamento: 08:30 às 17:00

Descrição: Proporcionar atendimento personalizado ao profissional e à sociedade.

Tipo de Canal Endereço eletrônico


Endereço / link de acesso: [email protected]

Horário de funcionamento: sem limitação

Descrição: disponibilizado aos profissionais e público em geral.

Tipo de Canal site


Endereço / link de acesso: www.core-rj.org.br

Horário de funcionamento: sem limitação

Descrição: informa os principais serviços prestados ao pprofissional e notícias de interesse dacategoria.

63

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

Não há

64

7.3 TRANSPARÊNCIA

IntroduçãoA Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tem como objetivo a regulamentação do

direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, fortalecendo aparticipação popular e o controle social das ações dos órgãos e eentidades.

Neste sentido o CORE-RJ mantém em seuendereço eletrônico (www.core-rr.org.br) oportal Acesso à Informação, denominado TRANSPARÊNCIA, contendo as informaçõesinstitucionais, a fim de atender às exigências da Lei de Acesso à Informação.

Endereço do portal da transparênciahttp://www.core-rj.org.br/transparencia.html

Informações disponíveis ao Cidadão- Legislação

- Estrutura Organizacional (organograma e atos constitutivos)

- Programa de Trabalho 2016

- Licitações

- Contratos

- Ouvidoria

- Relatório de Gestão 2015

- Demonstrações contábeis.

Análise críticaO Core-RJ vem aprimorando o portal da TRANSPARÊNCIA, atendendo ÁSDETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para servir como instrumentode eficiência na gestão administrativa.

65

7.4 ACESSIBILIDADE

Em face de a sede da entidade estar localizada em logradouro central e em edifíciocomercial, Avenida Graça Aranha, 416, Centro, Rio de Janeiro/RJ, onde seencontram instaladas outras empresas (privadas) além de escritórios/consultórios diversos,contando com amplo acesso à portaria do prédio,e com elevadores, não há qualquerrestrição à acessibilidade de idosos, deficientes físicos, gestantes ou pessoas comdificuldade de locomoção, que tratam os instrumentos legais, reguladores da matéria - Lei nº10.098/2000 e Decreto nº 5.296/2004.

Individualmente, apresentamos ao nosso usuário, instalações internas adequadas àsnecessidades de livre circulação e uso com segurança e autonomia dos espaços eequipamentos disponíveis, além de possibilidade de atendimento prioritário às pessoasportadoras de dificiência ou com mobilidade reduzida.

66

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS


8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO

O Core-RJ, resguardadas as dificuldades originadas na crise financeira que se instalousobre o país, por esforço mútuo de sua diretoria, conseguiuatravessar mais um exercício.Espera-se que em futuro próximo, possa a entidade retomar o caminho do crescimento, cominvestimentos em capacitação e infra-estrutura..

O Resultado Financeiro apurado no exercício de 2016, foi o seguinte:

A disponibilidade financeira do Core-RJ em 31 de dezembro de 2015, era deR$616.226,33 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e trêscentavos)..

Ingressos:

Receitas Correntes..............................................................R$ 4.794.236,07

Receitas de Capital..............................................................R$ 1.000.000,00

Recebimentos Extra-Orçamentários...............................R$ 6.275.381,00

Dispêndios:

Despesas Correntes...........................................................R$ 4.682.369,39

Despesas de Capital...........................................................R$ 9.067,00

Amortização da Dívida......................................................R$ 650.969,82

Pagamentos Extra-Orçamentários.................................R$ 6.102.878,15

A disponibilidade financeira apurada em 31 de dezembro de 2016 foi de R$1.240.559,04(hum milhão, duzentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatrocentavos).

67

8.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Não

JustificativaNo Exercício de 2016 foi realizada, conforme previsto, a depreciação do Ativo Imobilizado,Bens Móveis e Bens Imóveis. Sendo utilizado como base os termos da Instrução Normativanº 162/98, da Receita Federal do Brasil. Adotamos as seguintes taxas de depreciação:Mobiliário Geral - 10%; Máquinas Motores e Aparelhos Elétricos - 10%; Equipamentos deInformática - 10%; Sistemas Eletrônicos (software) - 20% e Veículos 20%, Imóveis - 4%.Como valor residual, ficou determinada a taxa de 10%.


68

8.3 APURAÇÃO CUSTOS

Não há centro de custos.

69

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

70

ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final daseçãoANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 nofinal da seçãoANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no finalda seçãoANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Videanexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

71

Balanço Financeiro.pdf - BalançoFinanceiro - Anexo do tópico 8.4

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CORE/RJConselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 34.046.409/0001-60

6.130.331,485.400.222,22Despesa Orçamentária6.032.058,785.794.236,07Receita Orçamentária

57.933,59CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR6.032.058,785.794.236,07RECEITA REALIZADA

6.130.331,4857.816,01CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO4.383.445,784.794.236,07RECEITA CORRENTE

5.342.406,21CREDITO EMPENHADO – PAGO2.903.303,983.084.368,68RECEITAS DE CONTRIBUICOES

4.682.369,39DESPESA CORRENTE2.903.303,983.084.368,68ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

2.332.197,17PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.100.515,361.175.886,04PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

715.183,25ENCARGOS PATRONAIS1.802.788,621.908.482,64PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

705.006,19OUTRAS DESPESAS CORRENTES25.878,4728.356,02RECEITA PATRIMONIAL

43.054,73TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS25.878,4728.356,02RECEITAS IMOBILIÁRIAS

371,29DEMAIS DESPESAS CORRENTES339.734,47323.850,70RECEITA DE SERVICOS

3.927,46SERVIÇOS BANCÁRIOS267.424,07270.725,07EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

882.629,30TRANSFERÊNCIAS CORRENTES35.433,3915.165,66EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES

660.036,82DESPESA DE CAPITAL36.877,0137.959,97RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

9.067,00INVESTIMENTOS516.378,83739.109,07FINANCEIRAS

INVERSÕES FINANCEIRAS254.653,79367.054,55JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

650.969,82AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA261.725,04372.054,52ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.130.331,48CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO235.650,28306.125,39ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DEINFRAÇÕES

4.809.404,90DESPESA CORRENTE26.074,7665.929,13REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

Página:1/3

CORE/RJ



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

3.053.101,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS26.074,7665.929,13REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

821.684,64OUTRAS DESPESAS CORRENTES598.150,03618.551,60OUTRAS RECEITAS CORRENTES

62.802,56TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS597.762,40541.004,81DÍVIDA ATIVA

1.192,55DEMAIS DESPESAS CORRENTES387,6377.546,79INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.402,78SERVIÇOS BANCÁRIOS1.648.613,001.000.000,00RECEITA DE CAPITAL

866.220,92TRANSFERÊNCIAS CORRENTES660.000,00OPERAÇÕES DE CREDITO

1.320.926,58DESPESA DE CAPITAL660.000,00EMPRESTIMOS TOMADOS

85.472,80INVESTIMENTOS38.613,00ALIENACAO DE BENS

660.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS38.613,00ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

575.453,78AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA950.000,001.000.000,00AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

950.000,001.000.000,00OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. AENTIDADES PUBLICAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

11.121.420,296.102.878,15Pagamentos Extraorçamentários11.109.835,706.333.197,01Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

78.367,70Pagamentos de Restos a Pagar Processados57.816,01Inscrição de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores VinculadosDepósitos Restituíveis e Valores Vinculados

6.024.510,45Outros Pagamentos Extraorçamentários6.275.381,00Outros Recebimentos Extraorçamentários

616.226,331.240.559,04Saldo em espécie para o Exercício Seguinte726.083,62616.226,33Saldo em espécie do Exercício Anterior

1.240.559,04Caixa e Equivalente de Caixa616.226,33Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

Página:2/3

CORE/RJ



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

17.867.978,1012.743.659,4117.867.978,1012.743.659,41Total:

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Página:3/3

Balanço Orçamentário.pdf - BalançoOrçamentário - Anexo do tópico 8.4

Balanço Orçamentário


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 34.046.409/0001-60

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11.236,074.794.236,074.783.000,004.783.000,00 RECEITA CORRENTE

-202.631,323.084.368,683.287.000,003.287.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-202.631,323.084.368,683.287.000,003.287.000,00 ANUIDADES

133.886,041.175.886,041.042.000,001.042.000,00 PESSOAS FÍSICAS

-306.517,361.908.482,642.215.000,002.215.000,00 PESSOAS JURÍDICAS

-30.000,000,0030.000,0030.000,00 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-4.643,9828.356,0233.000,0033.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

-4.643,9828.356,0233.000,0033.000,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-73.256,02316.143,98389.400,00389.400,00 RECEITA DE SERVICOS

-37.274,93270.725,07308.000,00308.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-22.000,000,0022.000,0022.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS

-234,3415.165,6615.400,0015.400,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-13.746,7530.253,2544.000,0044.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

523.509,07739.109,07215.600,00215.600,00 FINANCEIRAS

262.554,55367.054,55104.500,00104.500,00 MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS

260.954,52372.054,52111.100,00111.100,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

247.825,39306.125,3958.300,0058.300,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS

13.129,1365.929,1352.800,0052.800,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-231.741,68626.258,32858.000,00858.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-283.995,19541.004,81825.000,00825.000,00 DÍVIDA ATIVA

Página:1/4

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

7.706,727.706,720,000,00 RECEITAS DIVERSAS

44.546,7977.546,7933.000,0033.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-406.000,001.000.000,001.406.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

1.000.000,001.000.000,000,000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

1.000.000,001.000.000,000,000,00 OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS

-1.406.000,000,001.406.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-406.000,000,00406.000,000,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

-1.000.000,000,001.000.000,000,00 Operação de Crédito

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-394.763,935.794.236,076.189.000,004.783.000,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-394.763,935.794.236,076.189.000,004.783.000,00 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

719.114,694.682.369,394.740.185,404.740.185,405.459.300,094.406.180,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

576.119,583.047.380,423.047.380,423.047.380,423.623.500,003.623.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

434.233,642.040.763,612.040.763,612.040.763,612.474.997,252.552.000,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL

102.319,50715.183,25715.183,25715.183,25817.502,75740.500,00 ENCARGOS PATRONAIS

39.566,44291.433,56291.433,56291.433,56331.000,00331.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

116.183,03705.006,19713.652,93713.652,93829.835,96410.080,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.761,1445.815,3745.815,3745.815,3753.576,5159.000,00 USO DE BENS E SERVIÇOS

92.972,66329.288,42337.935,16337.935,16430.907,82271.080,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

15.449,23329.902,40329.902,40329.902,40345.351,6380.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

12.146,8243.054,7343.054,7343.054,7355.201,5534.100,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

12.146,8243.054,7343.054,7343.054,7355.201,5534.100,00 TRIBUTOS

1.628,71371,29371,29371,292.000,002.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

Página:2/4

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

572,543.927,463.927,463.927,464.500,004.500,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

12.464,01882.629,30931.798,57931.798,57944.262,58332.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

12.464,01882.629,30931.798,57931.798,57944.262,58332.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

69.663,09660.036,82660.036,82660.036,82729.699,91376.820,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

44.812,919.067,009.067,009.067,0053.879,9173.000,00 INVESTIMENTOS

30.879,910,000,000,0030.879,9150.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

13.933,009.067,009.067,009.067,0023.000,0023.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

24.850,18650.969,82650.969,82650.969,82675.820,00303.820,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

24.850,18650.969,82650.969,82650.969,82675.820,00303.820,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

788.777,785.342.406,215.400.222,225.400.222,226.189.000,004.783.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00394.013,850,000,00 SUPERÁVIT

394.763,935.342.406,215.400.222,225.794.236,076.189.000,004.783.000,00 TOTAL



274.469.487-87


Presidente

639.260.247-04


Página:3/4

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,0068.121,1768.121,170,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,000,0017.326,0517.326,050,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,0050.795,1250.795,120,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,0010.246,5310.246,530,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,0010.246,5310.246,530,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,0078.367,7078.367,700,00TOTAL:

Página:4/4

Balanço Patrimonial.pdf - BalançoPatrimonial - Anexo do tópico 8.4

Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 34.046.409/0001-60

356.686,68PASSIVO CIRCULANTE2.120.057,32ATIVO CIRCULANTE

0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

1.240.559,04CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO799.143,16CRÉDITOS A CURTO PRAZO

57.816,01FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO80.355,12DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

430,12OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,00ESTOQUES

0,00PROVISÕES A CURTO PRAZO0,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

298.440,55DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO12.233.356,71ATIVO NÃO-CIRCULANTE

3.300.216,08PASSIVO NÃO-CIRCULANTE8.630.829,56ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

8.630.829,56CRÉDITOS A LONGO PRAZO

3.280.732,53EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO3.602.347,15IMOBILIZADO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO375.149,52BENS MÓVEIS

19.483,55PROVISÕES A LONGO PRAZO3.527.363,40BENS IMÓVEIS

0,00RESULTADO DIFERIDO300.165,77C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

0,00180,00INTANGÍVEL

0,00180,00MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS

3.656.902,76 TOTAL DO PASSIVO

Página:1/12

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Compensações

0,00 TOTAL120.143,65C TOTAL

0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo120.143,65C Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00 Execução de Obrigações Contratuais0,00 Execução de Direitos Contratuais

0,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,00 Execução de Direitos Conveniados

0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

14.353.414,03 TOTAL14.353.414,03 TOTAL

10.696.511,27 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.696.511,27 Resultados Acumulados

0,00 Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.696.511,27 SALDO PATRIMONIAL

3.300.216,08 PASSIVO PERMANENTE13.112.854,99 ATIVO PERMANENTE

356.686,68 PASSIVO FINANCEIRO1.240.559,04 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

561.381,67883.872,36 Superávit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual



274.469.487-87


Presidente

639.260.247-04


Página:2/12

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Notas Explicativas

1 - Notas Explicativas - 2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, DO CONSELHO REGIONAL DOSREPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro, criado pelo art.6º da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965,em conjunto com o Conselho Federal e demais Conselhos Regionais, tem como incumbência a fiscalização do exercício da profissão derepresentante comercial, em todo o território sob sua jurisdição e nos limites de sua competência.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2014, a Contabilidade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro foi elaborada de acordocom as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64,que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e doDistrito Federal, incluindo-se suas autarquias e fundações.

A – Depósitos Bancários – R$289.226,08

a.1 correspondem ao saldo disponível dos depósitos em espécie da movimentação financeira, em 31.12.2016, conforme pode ser comprovadoatravés do livro razão, das conciliações bancárias e dos respectivos extratos bancários:

Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta.104245-9 – R$ 249.991,33

Página:3/12

CEF – Ag. 4144 – Cta. 790577-6...........................– R$ 39.234,75

B – Depósitos Vinculados a Aplicações Financeiras – R$ 951.332,96

b.1 correspondem ao saldo das aplicações em caderneta de poupança, de recursos próprios, conforme pode ser comprovado através do livro razão,das conciliações bancárias e dos extratos bancários:

Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta. 96.104245-9 – R$ 339.803,44

Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta. 51.1404245-1 R$ 600.263,54

CEF – Ag. 0625 – Cta. 013.55375-1 ...........................– R$ 11.265,98

C – Créditos Tributários à Receber – R$ 799.143,16

· Valor correspondente ao saldo do montante estimado para arrecadar no exercício com contribuições de anuidades de pessoas jurídicas, doexercício mais exercícios anteriores.

D - Devedores da Entidade – R$ 80.355,12

D.1 – Devedores Diversos – R$ 14.184,30

· R$ 1.952,80 - Valor do pagamento referente taxa de condomínio da sala 204, localizada na rua Dr. Borman, 6 – Centro, Niteroi/RJ, depropriedade do Core-RJ, locada ao Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - dezembro de 2016.

· R$ 1.735,20 – Valor do pagamento referente taxa de condomínio da sala 204, localizada na rua Dr. Borman, 6 – Centro, Niteroi/RJ, depropriedade do Core-RJ, locada ao Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - janeiro de 2017.

· R$ 896,30 – Valor referente pagamento de vaga de garagem junto ao Terminal Garagem Menezes Cortes, para uso do auto, placaLSD8658, de propriedade do Core-RJ, referente janeiro de 2017.

· R$ 9.600,00 – Valor referente pagamento de taxa de condomínio das salas de propriedade e responsabilidade do Core-RJ, localizadas noEdifício Comercial Rio, correspondente ao mês de janeiro de 2017, em favor de Administradora Nacional Ltda.

D.2 – Custas Judiciais – R$ 66.170,82

· Valor originado no recolhimento antecipado de custas judiciais em processos de execução fiscal de Dívida Ativa, à ser ressarcido pelo

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:4/12

· Valor originado no recolhimento antecipado de custas judiciais em processos de execução fiscal de Dívida Ativa, à ser ressarcido peloacionado quando da regularização do processo;

E - Dívida Ativa Tributária – R$ 8.630.829,56

· Valor decorrente de anuidades de exercícios anteriores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, em fase de cobrança administrativa e/oujudicial (execução fiscal de débitos).

F – Imobilizado – R$3.602.347,15

F.1 - Bens Móveis – R$375.149,52· Acervo inventariado em 31 de dezembro de 2016, assim composto:

Mobiliário Geral R$ 83.959,15

Máquinas e Equipamentos R$ 78.490,08

Veículos R$ 74.990,00

Equipamentos de Informática R$ 114.504,58

Sistemas/Licenças de Informática (software) R$ 18.660,00

Biblioteca R$ 246,20

Div.Equipamentos e Instalações R$ 4.299,51

F.2 – Bens Imóveis – R$3.527.363,40· R$ 3.334.134,38 - Conjunto de salas de propriedade da entidade, localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, todas com

escritura, devidamente registradas em Cartório de Registro de Imóveis;· R$ 193.229,02 - Valor correspondente a diversas instalações existentes nas dependências da entidade.

F.3 – Depreciação – R$300.165,77· Conforme previsto e em consonância com instruções emitidas pelo Confere, procedeu-se à depreciação de bens móveis e imóveis no

presente exercício com observância à legislação pertinente e aplicação aos bens adquiridos e inventariados.

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:5/12

presente exercício com observância à legislação pertinente e aplicação aos bens adquiridos e inventariados.Mobiliário Geral............................................ R$ 9.498,34Máquinas e Equipamentos............................ R$ 13.830,65Veículos....................................................... R$ 17.187,71Equipamentos de Informática....................... R$ 15.876,73Sistemas e Licenças (software)....................Imóveis........................................................

R$R$

8.035,70235.736,64

G – Marcas, Direitos e Patentes – R$180,00

· Valor correspondente a título do Touring Club do Brasil;

H – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – R$ 57.816,01

· Restos a Pagar Processados, valor correspondente a despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício de 2016:

Pronto Clinica – dezembro.2016 R$ 368,90Light Serviços de Eletricidade – dezembro.2016 R$ 3.359,86Confere – cota financeira de dezembro.2016 R$ 49.169,27Mundivox Telecomunicações Ltda. – dezembro.2016Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – dezembor.16Elida de Oliveira Silva – MEI – dezembro.2016Locaweb Serviços de Internet - dezembro.2016

R$R$R$R$

417,152.695,851.491,00

313,98

T O T A L R$ 57.816,01

I – Obrigações de Repartição a Outros Entes – R$430,12

I.1 – Consignações – R$430,12

· retenção de INSS sobre pagamento de férias a funcionário no mês de dezembro de 2016;

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:6/12

J – Outras Obrigações a Curto Prazo – R$298.440,55

· valor correspondente a diversos depósitos bancários, não identificados, transferidos à conta de Receitas a Classificar.

K – Empréstimos a Longo Prazo – R$3.280.732,53

· valor representativo do saldo dos empréstimos contratados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, especificamentepara aquisição de imóveis – R$1.746.357,53.

· saldo empréstimos emergenciais contratados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, para suportar as despesas do4º trimestre dos exercícios de 2015 e 2016 – R$1.534.375,00.

L – Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo – R$19.483,55

· valor correspondente a diversos questionamentos com possibilidades de perda em ações cíveis onde o Core-RJ é acionado, de acordocom relatório apresentado pelo Departamento Jurídico da entidade:

Declinck Consultoria de Informática Ltda.- 2014 R$ 571,55AC Abduche Correa ME – 2014 R$ 1.200,00Star One SA. – 2014 R$ 3.312,00Flávia Miranda de Figueiredo – 2014Lilian Francisco de Moura – 2015REP-TEC Representações e Serviços – 2015Almeida e D’Uva Com. e Representações – 2015Marco Aurélio Carvalho de Andrade – 2015Ailso Bernadino – 2015Rosele Brum – 2015AC Abduque - 2015José Carlos Vieira da CostaPolinsul Com. Rep. Prod. Alimentícios Ltda.Viviane Ramalho GoulardJorge Paulo Reche

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$

400,001.000,002.000,001.500,001.500,00

500,00500,00

1.500,001.000,001.500,001.500,001.500,00

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:7/12

M – Resultados Acumulados – R$10.696.511,27

· valor que reflete os resultados acumulados ao longo dos exercícios e que pode sofrer variações em decorrência de Superávits e/ouDéficits apurados anualmente. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, apurou-se, de acordo com os demonstrativos, umSuperávit da ordem de R$686.501,17 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos).

N - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O CORE-RJ apresentou no exercício de 2016 um SuperávitPatrimonial no valor de R$ 686.501,17 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos). A composição do SuperávitPatrimonial em 31/12/16 é a seguinte:

a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) .................... R$ 9.417.498,31

b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ............... (R$ 8.730.997,14)

c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/16 .............. R$ 686.501,17

O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2016 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados nosistema patrimonial.

O – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:8/12

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2016 foi um Superávit de R$ 394.013,85 (trezentos e noventa e quatro mil, treze reais e oitenta ecinco centavos), conforme demonstramos:

a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/16 .................. R$ 5.794.236,07

b) (-) Crédito Empenhado Pago até 31/12/16 ...........................(R$ 5.342.406,21)

c) (-) Crédito Empenhado Liquidado em 31/12/16 .................. (R$ 57.816,01)

d) = Superávit Orçamentário apurado em 31/12/16 ................. R$ 394.013,85

P – RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/16 é um Superávit no valor de R$1.763.370,64 (hum milhão, setecentos e sessenta e três mil, trezentose setenta reais e sessenta e quatro centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016, conforme demonstramos:

a) Saldo Disponível apurado em 31/12/16 ............................ R$ 2.120.057,32

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/16 ...................................(R$ 356.686,68)

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:9/12

c) = Superávit Financeiro em 31/12/16 .................................. R$1.763.370,64

R – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração dofluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dosórgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receitas correntes, de capital e operações de crédito e, ingressos extra-orçamentários; dos desembolsos das despesas corrente, de Restos a Pagar Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dosdesembolsos da Despesa de Capital.

O Fluxo de Caixa de 2016 está assim demonstrado:

SALDO ANTERIOR

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial.......................................................... R$ 616.226,33

INGRESSOS

Receita Orçamentária ........................................... R$ 4.794.236,07

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:10/12

Ingressos Extra-Orçamentários ............................. R$ 6.275.381,00

Ingressos Operações de Crédito............................. R$ 1.000.000,00 R$ 12.069.617,07

DESEMBOLSOS

Despesa Orçamentária..............................................R$ 4.682.369,39

Desembolsos Extra-Orçamentários ......................... R$ 6.102.878,15

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos) R$ 9.067,00

Desembolsos Despesas de Capital (amort. Dívida) R$ 650.969,82 (R$ 11.445.284,36)

SALDO FINAL

Caixa e Equivalentes de Caixa Final.......................................................... R$ 1.240.559,04

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016


Presidente

CPF 639.260.247-04

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página:11/12

CORE/RJ Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


CRC-RJ Ct nº 45.523/O

CPF nº 274.469.487-87

Página:12/12

Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais.pdf - Demonstrativo das

Variações Patrimoniais - Anexo do tópico8.4


CNPJ: 34.046.409/0001-60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

5.438.503,808.730.997,14VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA6.998.764,639.417.498,31VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

3.053.101,453.047.380,42PESSOAL E ENCARGOS3.140.658,303.384.824,87CONTRIBUIÇÕES

2.352.371,932.332.197,17REMUNERAÇÃO DE PESSOAL3.140.658,303.384.824,87CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.352.371,932.332.197,17REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS3.140.658,303.384.824,87CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

700.729,52715.183,25ENCARGOS PATRONAIS364.972,94352.080,19EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

700.729,52715.183,25ENCARGOS PATRONAIS - RPPS364.972,94352.080,19EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

625.928,07530.828,97USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO364.972,94352.080,19VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

40.477,4741.188,02USO DE MATERIAL DE CONSUMO516.378,83739.109,07VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

40.477,4741.188,02CONSUMO DE MATERIAL490.304,07673.179,94JUROS E ENCARGOS DE MORA

439.320,77342.562,51SERVIÇOS490.304,07673.179,94JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

743,154.627,35SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS26.074,7665.929,13OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

438.577,62337.935,16SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS26.074,7665.929,13MULTAS SOBRE ANUIDADES

146.129,83147.078,44DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO2.976.754,564.941.484,18OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

146.129,83147.078,44DEPRECIACAO2.976.754,564.941.484,18DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.402,783.927,46VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS387,6336.499,95INDENIZAÇÕES

4.402,783.927,46JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS1.497,060,00REVERSÃO DE PROVISÕES

4.402,783.927,46OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS2.974.869,874.895.804,19DÍVIDA ATIVA

866.220,92931.798,57TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS0,009.180,04VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

866.220,92931.798,57TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

866.220,92931.798,57TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

64.595,410,00DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

64.595,410,00PERDAS COM ALIENAÇÃO

64.595,410,00PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

62.802,5640.244,10TRIBUTÁRIAS

62.802,5640.244,10IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

62.802,5640.244,10IMPOSTOS

Página:1/2

CORE/RJ

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

761.452,614.176.817,62OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

761.452,614.176.817,62DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

761.452,614.176.817,62VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

5.438.503,808.730.997,14Total das Variações Passivas :6.998.764,639.417.498,31Total das Variações Ativas :

1.560.260,83686.501,17Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

6.998.764,639.417.498,31Total6.998.764,639.417.498,31Total



274.469.487-87


Presidente

639.260.247-04


Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,001.000.000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,00650.969,82DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,009.067,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Página:2/2

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf -Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo

do tópico 8.4

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

CORE/RJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 34.046.409/0001-60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.383.445,784.794.236,07 RECEITA CORRENTE

2.903.303,983.084.368,68 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.903.303,983.084.368,68 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

1.100.515,361.175.886,04 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

1.802.788,621.908.482,64 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

25.878,4728.356,02 RECEITA PATRIMONIAL

25.878,4728.356,02 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

339.734,47323.850,70 RECEITA DE SERVICOS

267.424,07270.725,07 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

35.433,3915.165,66 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

36.877,0137.959,97 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

516.378,83739.109,07 FINANCEIRAS

254.653,79367.054,55 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

261.725,04372.054,52 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

235.650,28306.125,39 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

26.074,7665.929,13 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

26.074,7665.929,13 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

598.150,03618.551,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

597.762,40541.004,81 DÍVIDA ATIVA

387,6377.546,79 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

11.109.835,700,00 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,006.275.381,00 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO

0,004.682.369,39 DESPESA CORRENTE

0,002.332.197,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00715.183,25 ENCARGOS PATRONAIS

0,00705.006,19 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,0043.054,73 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00371,29 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

0,003.927,46 SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00882.629,30 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.809.404,900,00 DESPESA CORRENTE

3.053.101,450,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

821.684,640,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

62.802,560,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.192,550,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

4.402,780,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

866.220,920,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

11.121.420,290,00 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,006.102.878,15 OUTROS DESEMBOLSOS

Página:1/2

CORE/RJPeríodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

-437.543,71284.369,53FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

38.613,000,00 ALIENACAO DE BENS

38.613,000,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

950.000,001.000.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

950.000,001.000.000,00 OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

0,009.067,00 INVESTIMENTOS

0,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

Crédito Empenhado Liquidado

85.472,800,00 INVESTIMENTOS

660.000,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

575.453,780,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-332.313,58990.933,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

660.000,000,00 OPERAÇÕES DE CREDITO

660.000,000,00 EMPRESTIMOS TOMADOS

DESEMBOLSOS

0,00650.969,82 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

660.000,00-650.969,82FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-109.857,29624.332,71GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

726.083,62616.226,33CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

616.226,331.240.559,04CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL



274.469.487-87


Presidente

639.260.247-04


Página:2/2

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE


9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU

A entidade, é uma autarquia de fiscalização do exercício da representação comercial noâmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro, integrante do sistema Confere/Cores, criadapela Lei nº 4.886/65, sujeita a inspeções internas e externas.

Não houve recomendação do TCU para o Core-=RJ no exercício de 2016.

100

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Não houve recomendação do CONFERE para o Core-RJ no exercício de 2016.

101

9.3 DANOS AO ERÁRIO

Não houve qualquer dano ao erário da entidade cometido por colaboradores do CORE-RJ,ou por terceiros, durante o exercício de 2016.

102

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Nada a acrescentar.

103

11 - ANEXOS E APÊNDICES INTRODUÇÃO SEÇÃO

11.1 ANEXOS E APÊNDICES

CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - CORE-RJ, foi criado pela Lei nº 4.886/65, e executou suas ações no exercício de 2016, de acordocom seu planejamento, objetivando a orientação da categoria dos representantes comerciaisquanto ao correto exercício da profissão, promovendo a ética e qualificação da profissãoalém de aumentar sua eficiência no relacionamento com a sociedade.

ANEXO - Não se aplica - Não se aplica - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção

CONCLUSÃO

O Relatório de Gestão do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado doRio de Janeiro, referente ao exercício de 2016, foi concluído com êxito, sendo apresentadoaos órgãos de controle interno e externo, como Prestação de Contas anual, na forma do art.70 da Constituição Federal, tendo sido elaborado de acordo com as instruções da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 146/2015 e Portaria nº 321/2015.No exercício de 2016, foram usados os recursos previstos de forma responsável, cumprindoa missão institucional da entidade de fiscalizar o exercício profissional da representaçãocomercial, sendo priorizada a importância do exercício legal da profissão em estritocumprimento à legislação pertinente.

104

Não se aplica - Não se aplica - Anexo dotópico 11.1

Não se aplica à entidade.

Assinatura(s)

107

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1no final da seçãoANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seçãoANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seçãoANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

108

Parecer de Colegiado - Anexo do tópico12.1

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES

COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE

FEVEREIRO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Às 10:00 (dez) horas do dia 02 (dois) de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e

dezessete), reuniu-se o Plenário do Conselho Regional dos Representantes Comerciais

no Estado do Rio de Janeiro – CORE-RJ, na sede do órgão, sob a Presidência da Sra.

Stella Alves Branco Romanos, Diretora Presidente da entidade, que convidou para

secretariar os trabalhos o Diretor Secretário, Sr. Mauri Bizzo Lima, estando presentes

também o Diretor Tesoureiro, Sr. Celso Americano do Brasil, o Procurador Geral da

entidade Dr. João Paulo Carneiro Saraiva, o Sr. Pedro Gonçalves Campos Russo,

Contador da entidade, e os demais Conselheiros que assinaram o Livro de Presença.

Verificada a existência de quorum, a reunião foi aberta, tendo a Senhora Presidente

informado aos presentes que a reunião visava apreciação dos Balanços Orçamentário,

Financeiro e Patrimonial do 4º trimestre do exercício de 2016. Dando início à reunião,

disse a senhora presidente, que recebera do setor de contabilidade os Balanços

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial relativos ao 4º trimestre do exercício de 2016,

acompanhados das demais peças estabelecidas pela Resolução nº 1.071/2015 do

CONFERE, de 23 de novembro de 2015. Submetidos os mesmos à apreciação dos

presentes e após esclarecimentos do contador responsável, foram aprovados por

unanimidade, tendo a senhora presidente determinado a remessa dos referidos

Balanços ao CONFERE. Em seguida, foram debatidos diversos assuntos de interesse

do órgão e da categoria dos Representantes Comerciais. Após, esgotados os mesmos

e não tendo quem desejasse fazer uso da palavra, a senhora presidente agradeceu a

presença de todos e encerrou a reunião, sendo lavrada esta Ata, que depois de lida e

aprovada, será assinada na forma regimental. Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.-.-

Parecer ou Relatório da Unidade deAuditoria Interna - Anexo do tópico 12.1

Relatório de auditor independente - Anexodo tópico 12.1

Rol de Responsáveis - Anexo do tópico12.1

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 34.046.409/0001-60

ROL DE RESPONSÁVEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016

OBS : – Eleição da Diretoria conforme ATA de 03.01.2014, registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.


Presidente

CPF 639.260.247-04

NOME DO RESPONSÁVEL CARGO/

FUNÇÃO

CPF PERÍODO ENDEREÇO RESIDENCIAL INVESTIDURA

DATA

STELLA ALVES BRANCO ROMANOS

PRESIDENTE

639.260.247-04

02.01.2016 A 31.12.2016 RUA DAS SAUDADES, 9 – PONTINHA, ARARUAMA/RJ 03.01.2014

CELSO AMERICANO DO BRASIL

TESOUREIRO

369.964.917-20

02.01.2016 A 31.12.2016 RUA ALMIRANTE TEFÉ, 632 – APTO 209 – CENTRO - NITEROI RJ

03.01.2014

MAURI BIZZO LIMA

SECRETÁRIO

572.565.357-91

02.01.2016 A 31.12.2016 RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 252/702 – ICARAI ,

NITEROI/RJ

03.01.2014

RODOLFO TAVARES CONS. SUPLENTE

083.565.057-04 02.01.2016 A 31.12.2016 AVENIDA VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 1180/901

LEBLON – RJ

03.01.2014

MANOEL AFFONSO M. FARIAS MELLO

CONS. SUPLENTE

012.099.577-87

02.01.2016 A 31.12.2016 ESTRADA DO BANANAL, 107/702 – FREGUESIA, RIO DE

JANEIRO/RJ.

03.01.2014

GRACIETE B. DE A.L. MCLOUGHLIN

CONS. SUPLENTE

791.020.427-20

02.01.2016 A 31.12.2016 ESTRADA DE ANGOLA, 1015 – ALBUQUERQUE - TERESÓPOLIS 03.01.2014

MICHAEL JOHN MCLOUGHLIN

CONS. FISCAL

055.522.277-27

02.01.2016 A 31.12.2016 ESTRADA DE ANGOLA, 1015 - ALBUQUERQUE – TERESÓPOLIS

-RJ

03.01.2014

FRANCISCO AIELLO

CONS. FISCAL

360.922.237-91

02.01.2016 A 31.12.2016 RUA GODOFREDO VIANA, 524 – APTO 101 – JACAREPAGUA -

RJ

.

03.01.2014

REGINA HELENA P.M. LEITE

CONS. FISCAL

760.987.537-68

02.01.2016 A 14.09.2016 RUA AIMORÉS, 81 – SÃO FRANCISCO – NITEROI – RJ

03.01.2014

Documents

Relatório de gestão do exercício 2016 - core-rj.org.br · Relatório de gestão do exercício 2016 Rio de Janeiro-RJ, 2016. ... Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas