RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE/2008 · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PORTARIA Nº 180/GABS/SEF/SC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008.1 ... 1 Publicada no

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE/2008

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Sérgio Rodrigues Alves

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL Graziéla Luiza Meincheim

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

Andréa Terezinha Vitali – Contadora da Fazenda Estadual Graziéla Luiza Meincheim – Contadora da Fazenda Estadual

Tatiana Borges – Contadora da Fazenda Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 180/GABS/SEF/SC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008.1

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de setembro e outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao quinto bimestre do exercício financeiro de 2008, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

SÉRGIO RODRIGUES ALVES Secretário de Estado da Fazenda

1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.494, de 21/11/2008.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.344.465 10.344.465 2.143.266 20,72 8.573.780 82,88 1.770.686 RECEITAS CORRENTES 9.899.019 9.899.019 1.958.789 19,79 8.331.797 84,17 1.567.221 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.662.007 5.662.007 1.026.724 18,13 4.805.146 84,87 856.862 Impostos 5.397.102 5.397.102 974.292 18,05 4.564.316 84,57 832.786 Taxas 264.906 264.906 52.432 19,79 240.830 90,91 24.076 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 439.022 439.022 59.872 13,64 298.120 67,91 140.903 Contribuições Sociais 439.022 439.022 59.872 13,64 298.120 67,91 140.903 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 224.025 224.025 270.846 120,90 456.849 203,93 (232.824) Receitas Imobiliárias 3.031 3.031 493 16,26 2.551 84,18 480 Receitas de Valores Mobiliários 167.173 167.173 46.287 27,69 186.297 111,44 (19.124) Receita de Concessões e Permissões 53.700 53.700 7.861 14,64 29.157 54,30 24.543 Outras Receitas Patrimoniais 121 121 216.206 1,00 238.844 197.069,11 (238.723) RECEITA AGROPECUÁRIA 3.095 3.095 575 18,56 1.940 62,68 1.155 Receita da Produção Vegetal 1.057 1.057 336 31,82 914 86,40 144 Receita da Produção Animal e Derivados 1.261 1.261 232 18,41 1.008 79,94 253 Outras Receitas Agropecuárias 777 777 6 0,77 19 2,39 758 RECEITA INDUSTRIAL 14.155 14.155 1.001 7,07 5.217 36,85 8.939 Receita da Indústria de Transformação 8.978 8.978 114 1,27 672 7,49 8.305 Receita da Indústria de Construção 5.178 5.178 887 17,13 4.544 87,76 634 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 139.675 139.675 23.090 16,53 111.843 80,07 27.832 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.121.971 3.121.971 491.786 15,75 2.391.460 76,60 730.511 Transferências Intergovernamentais 2.083.796 2.083.796 337.408 16,19 1.629.503 78,20 454.293 Transferências de Instituições Privadas 494.839 494.839 83.339 16,84 375.920 75,97 118.919 Transferências do Exterior 4.470 4.470 - - - - 4.470 Transferências de Pessoas - - - - 1 - (1) Transferências de Convênios 538.867 538.867 71.039 13,18 386.036 71,64 152.830 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 295.067 295.067 84.896 28,77 261.223 88,53 33.843 Multas e Juros de Mora 132.481 132.481 15.691 11,84 80.364 60,66 52.117 Indenizações e Restituições 16.125 16.125 43.925 272,40 63.741 395,30 (47.616) Receita da Dívida Ativa 28.816 28.816 1.563 5,42 7.460 25,89 21.356 Receitas Diversas 117.645 117.645 23.717 20,16 109.658 93,21 7.987 RECEITAS DE CAPITAL 445.446 445.446 184.477 41,41 241.982 54,32 203.464 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 134.635 134.635 175.284 130,19 193.595 143,79 (58.960) Operações de Crédito Internas 5.400 5.400 169.824 3.144,89 169.824 3.144,89 (164.424) Operações de Crédito Externas 129.235 129.235 5.460 4,22 23.771 18,39 105.464 ALIENAÇÃO DE BENS 16.553 16.553 472 2,85 10.694 64,61 5.858 Alienação de Bens Móveis 5.570 5.570 10 0,19 9.946 178,58 (4.376)

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS


BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Alienação de Bens Imóveis 10.983 10.983 462 4,20 748 6,81 10.235 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 72.680 72.680 5.355 7,37 25.571 35,18 47.110 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 133.171 133.171 3.366 2,53 12.122 9,10 121.049 Transferências Intergovernamentais 1.187 1.187 - - - - 1.187 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 131.984 131.984 3.366 2,55 12.122 9,18 119.861 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 88.407 88.407 - - - - 88.407 Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Restituições - - - - - - - Receitas de Capital Diversas 88.407 88.407 - - - - 88.407 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 343.781 343.781 95.469 27,77 414.129 120,46 (70.348) RECEITAS CORRENTES 343.781 343.781 95.113 27,67 412.271 119,92 (68.490) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 335.959 335.959 92.514 27,54 405.803 120,79 (69.844) Contribuições Sociais 335.959 335.959 92.514 27,54 405.803 120,79 (69.844) RECEITA INDUSTRIAL - - 1.028 - 2.258 - (2.258) Receita da Indústria de Transformação - - 1.028 - 2.258 - (2.258) Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 5.605 5.605 1.414 25,22 3.476 62,01 2.130 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.216 2.216 157 7,07 734 33,11 1.483 Multas e Juros de Mora 1 1 140 14.042,05 666 66.623,60 (665) Receitas Diversas 2.215 2.215 16 0,73 68 3,05 2.148 RECEITAS DE CAPITAL - - 357 - 1.858 - (1.858) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 357 - 1.858 - (1.858) Receitas de Capital Diversas - - 357 - 1.858 - (1.858) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 10.688.246 10.688.246 2.238.736 20,95 8.987.908 84,09 1.700.338 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 10.688.246 10.688.246 2.238.736 20,95 8.987.908 84,09 1.700.338 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 10.688.246 10.688.246 2.238.736 20,95 8.987.908 84,09 1.700.338 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS) - 459.091 - - 230.355 - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 10.344.465 1.299.129 11.643.594 1.581.556 8.572.533 1.924.731 7.859.701 67,50 3.783.893 DESPESAS CORRENTES 8.988.173 296.180 9.284.353 1.250.909 7.232.317 1.512.845 6.794.744 73,18 2.489.609 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.535.753 (67.687) 3.468.065 611.438 2.822.386 611.041 2.813.652 81,13 654.413 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 653.938 (81.000) 572.938 83.862 539.760 83.862 539.760 94,21 33.178 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.798.482 444.867 5.243.350 555.609 3.870.171 817.942 3.441.332 65,63 1.802.018 Transferências a Municípios - - - - - - - - - Demais Despesas Correntes 4.798.482 444.867 5.243.350 555.609 3.870.171 817.942 3.441.332 65,63 1.802.018 DESPESAS DE CAPITAL 1.355.292 1.002.949 2.358.241 330.647 1.340.215 411.886 1.064.957 45,16 1.293.284 INVESTIMENTOS 989.213 657.968 1.647.181 50.471 776.462 127.684 505.122 30,67 1.142.059 INVERSÕES FINANCEIRAS 71.310 253.261 324.572 176.318 189.377 180.345 185.458 57,14 139.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 294.769 91.719 386.488 103.857 374.376 103.857 374.376 96,87 12.112 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 343.781 169.518 513.298 92.806 416.130 94.139 413.231 80,51 100.067 DESPESAS CORRENTES 343.192 169.532 512.724 92.797 416.113 94.131 413.214 80,59 99.509 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.833 162.273 496.106 91.937 404.533 91.937 404.440 81,52 91.666 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.359 7.258 16.617 861 11.580 2.194 8.774 52,80 7.843 DESPESAS DE CAPITAL 589 (14) 575 9 17 8 17 2,89 558 INVESTIMENTOS 589 (14) 575 9 17 8 17 2,89 558 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 10.688.246 1.468.646 12.156.893 1.674.362 8.988.663 2.018.871 8.272.932 68,05 3.883.961 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 10.688.246 1.468.646 12.156.893 1.674.362 8.988.663 2.018.871 8.272.932 68,05 3.883.961 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 714.977 - - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 10.688.246 1.468.646 12.156.893 1.674.362 8.988.663 2.018.871 8.987.908 68,05 3.883.961 FONTES: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005 Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

SÉRGIO RODRIGUES ALVES

Florianópolis, 19 de novembro de 2008

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRI OORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS) (I) 10.344.465 11.643.594 1.581.556 8.572.533 1.924.731 7.859.701 95,01 67,50 3.783.893 LEGISLATIVA 348.410 405.899 51.958 283.976 56.898 258.464 3,12 63,68 147.435 Ação Legislativa 279.829 307.234 37.635 219.578 41.901 203.643 2,46 66,28 103.591 Controle Externo 68.581 98.665 14.323 64.398 14.998 54.821 0,66 55,56 43.844 JUDICIÁRIA 667.459 745.447 114.837 572.461 127.221 530.752 6,42 71,20 214.696 Administração Geral 640.967 714.440 114.462 554.045 124.674 524.129 6,34 73,36 190.311 Ação Judiciária 26.492 31.008 375 18.417 2.548 6.623 0,08 21,36 24.385 ESSENCIAL A J USTIÇA 247.195 269.604 43.310 196.988 43.743 187.782 2,27 69,65 81.821 Ação Judiciária 1.214 5.084 1.915 2.191 923 1.061 0,01 20,87 4.023 Defesa da Ordem Jurídica 125.794 150.586 26.323 114.228 26.033 113.841 1,38 75,60 36.745 Administração Geral 77.095 88.692 15.591 55.414 17.306 47.726 0,58 53,81 40.967 Prev. do Regime Estatutário 43.092 25.242 (519) 25.155 (519) 25.155 0,30 99,66 87 ADMINISTRAÇÃO 2.654.441 2.844.159 550.074 2.173.843 599.519 2.082.812 25,18 73,23 761.347 Planejamento e Orçamento 13.052 22.793 627 10.737 835 9.573 0,12 42,00 13.220 Administração Geral 2.424.162 2.410.872 386.913 1.882.768 429.182 1.807.068 21,84 74,95 603.803 Administração Financeira 83.556 269.363 152.219 216.039 153.991 215.364 2,60 79,95 53.999 Tecnologia da Informação 85.547 93.662 9.931 61.484 14.927 48.762 0,59 52,06 44.900 Ordenamento Territorial 4.140 3.335 2 94 27 56 0,00 1,68 3.280 Formação de Recursos Humanos 2.393 2.194 130 279 177 262 0,00 11,96 1.931 Administração de Receitas 39.500 39.100 - 950 106 244 0,00 0,62 38.856 Fomento ao Trabalho 43 43 - - - - 0,00 0,00 43 Ensino Fundamental 48 48 - - - - 0,00 0,00 48 Ensino Profissional 3 203 - 5 1 1 0,00 0,73 202 Serviços Urbanos 150 - - - - - 0,00 0,00 - Controle Ambiental 150 29 - - - - 0,00 0,00 29 Ação Judiciária 132 267 - 142 - 142 0,00 53,29 125 Lazer 1.365 2.050 251 1.345 273 1.340 0,02 65,35 710 Transferências 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 SEGURANÇA P ÚBLICA 167.120 355.323 12.222 163.729 28.385 113.821 1,38 32,03 241.502 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 24.000 26.049 3.417 15.549 3.417 15.549 0,19 59,69 10.500 Repres. Judicial/ Extrajudicial 161 - - - - - 0,00 0,00 - Administração Geral 28.203 41.556 1.062 30.425 5.328 23.104 0,28 55,60 18.452 Administração Financeira 9.000 12.630 6 12.461 3.389 8.747 0,11 69,26 3.883 Normatização e Fiscalização 1.030 6.156 454 1.070 142 485 0,01 7,88 5.671 Formação de Recursos Humanos 5.545 1.241 (39) 1.059 195 798 0,01 64,29 443 Policiamento 33.759 107.670 3.789 26.849 3.910 21.294 0,26 19,78 86.376 Defesa Civil 13.595 22.685 (99) 14.757 3.061 9.903 0,12 43,66 12.781




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESP ESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL







Assist. Criança/Adolescente 745 434 - 434 - 433 0,01 99,71 1 Assistência Comunitária 84 49 - 42 - 42 0,00 85,23 7 Alimentação e Nutrição 1.000 900 303 897 107 433 0,01 48,08 467 Ensino Fundamental 402 39 - 39 31 39 0,00 100,00 - Custódia e Reintegração Social 31.688 116.151 2.817 42.060 6.463 22.657 0,27 19,51 93.494 Transporte Rodoviário 5.698 6.784 748 6.024 756 3.619 0,04 53,35 3.165 Transportes Especiais 12.210 12.980 (235) 12.062 1.586 6.718 0,08 51,76 6.262 RELAÇÕES EXTERIORES 1.510 1.540 171 1.067 226 997 0,01 64,74 543 Administração Geral 1.065 1.245 169 1.057 224 991 0,01 79,61 254 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 45 45 3 10 2 6 0,00 13,22 39 Comércio Exterior 150 - - - - - 0,00 - - ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.139 34.276 775 12.257 2.029 9.424 0,11 27,50 24.852 Administração Geral 209 9 - - - - 0,00 0,00 9 Administração Financeira 28.090 19.359 757 11.654 2.002 9.130 0,11 47,16 10.228 Atenção Básica 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Custódia e Reintegração Social 50 90 - 58 7 45 0,00 50,47 45 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 233 200 - - - - 0,00 0,00 200 Assist. ao Portador Deficiência 559 409 4 4 4 4 0,00 0,98 405 Assist. Criança/Adolescente 1.978 1.147 - - - - 0,00 0,00 1.147 Assistência Comunitária 8.980 13.022 14 541 17 244 0,00 1,88 12.777 Assistência aos Povos Indígenas 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.507.860 1.693.577 270.509 1.304.381 270.473 1.303.804 15,76 76,99 389.773 Administração Financeira 500 1.000 164 857 164 857 0,01 85,72 143 Prev. do Regime Estatutário 1.507.360 1.692.577 270.345 1.303.524 270.309 1.302.947 15,75 76,98 389.631 SAÚDE 1.042.864 1.076.694 22.950 910.134 171.387 731.764 8,85 67,96 344.930 Administração Geral 2.715 3.590 496 884 256 545 0,01 15,19 3.045 Administração Financeira 2.250 250 63 209 63 209 0,00 83,57 41 Tecnologia da Informação 1.305 6.757 154 3.997 1.030 2.805 0,03 41,51 3.952 Formação de Recursos Humanos 8.666 7.251 27 5.689 955 4.696 0,06 64,77 2.555 Assistência Comunitária 320 - - - - - 0,00 - - Atenção Básica 24.139 38.379 3.032 30.208 2.831 26.863 0,32 69,99 11.516 Assist. Hosp. e Ambulatorial 983.086 997.822 17.472 857.876 164.260 688.855 8,33 69,04 308.967 Vigilância Sanitária 8.698 8.813 653 3.772 1.317 2.809 0,03 31,88 6.004 Vigilância Epidemiológica 7.910 11.712 1.033 7.399 662 4.927 0,06 42,07 6.785 Ensino Profissional 1.250 740 () 2 2 2 0,00 0,29 738 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520 520 - - - - 0,00 0,00 520







Controle Ambiental 300 210 - - - - 0,00 0,00 210 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 150 70 - - - - 0,00 0,00 70 Normalização e Qualidade 145 80 - - - - 0,00 0,00 80 Outros Encargos Especiais 1.410 500 20 98 12 52 0,00 10,37 448 TRABALHO 10.142 19.604 871 5.669 546 4.851 0,06 24,75 14.753 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Formação de Recursos Humanos 470 390 - - - - 0,00 0,00 390 Proteção e Benef. Trabalhador 833 852 20 757 219 544 0,01 63,81 308 Empregabilidade 5.252 14.775 851 4.912 327 4.308 0,05 29,15 10.468 Fomento ao Trabalho 3.337 3.337 - - - - 0,00 0,00 3.337 EDUCAÇÃO 1.634.520 1.792.571 260.988 1.333.263 293.791 1.204.231 14,56 67,18 588.340 Administração Geral 68.277 76.291 10.326 50.851 10.945 49.132 0,59 64,40 27.159 Administração Financeira 35.000 25.151 3.531 21.415 4.082 20.329 0,25 80,83 4.822 Tecnologia da Informação 2.519 1.783 5 372 62 345 0,00 19,36 1.438 Formação de Recursos Humanos 200 200 57 79 22 32 0,00 16,20 168 Assistência ao Portador de Deficiência 1.141 117 - 10 8 8 0,00 6,47 110 Ensino Fundamental 857.049 1.002.550 157.783 806.659 177.130 707.509 8,55 70,57 295.041 Ensino Médio 263.572 260.132 42.651 196.868 44.002 192.768 2,33 74,10 67.364 Ensino Profissional 13.252 16.026 266 3.463 569 2.631 0,03 16,41 13.396 Ensino Superior 244.576 255.415 21.423 147.197 32.222 126.670 1,53 49,59 128.745 Ensino Infantil 31.406 28.785 5.353 23.910 5.432 23.789 0,29 82,64 4.997 Educação de Jovens e Adultos 55.303 52.667 7.554 32.972 7.539 32.298 0,39 61,33 20.369 Educação Especial 62.175 73.401 12.040 49.467 11.778 48.719 0,59 66,37 24.682 Preservação e Conservação Ambiental 14 14 - - - - 0,00 0,00 14 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 36 36 - - - - 0,00 0,00 36 CULTURA 47.309 44.492 5.946 29.100 7.793 24.290 0,29 54,59 20.202 Administração Financeira 5.410 3.169 1.843 3.088 1.843 2.932 0,04 92,53 237 Difusão Cultural 41.899 41.324 4.103 26.012 5.950 21.358 0,26 51,69 19.965 DIREITOS DA CIDADANIA 3.157 2.533 () 183 11 131 0,00 5,16 2.402 Assistência Comunitária 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Custódia e Reintegração Social 180 130 - 80 7 60 0,00 46,15 70 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.975 2.402 () 103 4 71 0,00 2,95 2.331 URBANISMO 50.000 200.224 3.931 124.787 24.370 80.108 0,97 40,01 120.116 Administração Financeira 50.000 200.224 3.931 124.787 24.370 80.108 0,97 40,01 120.116 HABITAÇÃO 8.627 58.243 4.395 26.788 7.553 14.460 0,17 24,83 43.783 Habitação Rural 1.800 23.635 1.589 13.877 3.667 7.910 0,10 33,47 15.724 Habitação Urbana 6.827 34.608 2.806 12.911 3.887 6.550 0,08 18,93 28.059







SANEAMENTO 907 532 - 65 - 65 0,00 12,22 467 Saneamento Básico Rural 400 50 - - - - 0,00 0,00 50 Saneamento Básico Urbano 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Preservação e Conservação Ambiental 457 432 - 65 - 65 0,00 15,05 367 GESTÃO AM BIENTAL 54.217 64.190 346 10.499 1.157 9.049 0,11 14,10 55.141 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Preservação e Conservação Ambiental 23.851 17.010 168 2.385 600 1.952 0,02 11,48 15.058 Controle Ambiental 3.588 3.869 105 349 110 349 0,00 9,02 3.520 Recuperação Áreas Degradadas 14.474 14.050 - 1.264 - 1.249 0,02 8,89 12.801 Recursos Hídricos 12.055 29.010 73 6.501 447 5.499 0,07 18,95 23.512 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 42.854 62.269 4.214 23.998 3.497 18.722 0,23 30,07 43.547 Administração Geral 927 1.656 26 1.519 203 1.194 0,01 72,11 462 Administração Financeira 5.250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 230 230 - - - - 0,00 0,00 230 Desenvolvimento Científico 10.859 35.915 3.548 10.789 607 6.265 0,08 17,44 29.650 Desenv. Tecnol. e Engenharia 18.730 9.593 580 1.388 523 1.304 0,02 13,60 8.289 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 6.852 14.619 60 10.302 2.164 9.958 0,12 68,12 4.661 Propriedade Industrial 6 6 - - - - 0,00 0,00 6 AGRICULTURA 178.960 174.230 17.279 75.447 19.759 70.639 0,85 40,54 103.591 Planejamento e Orçamento 211 538 - - - - 0,00 0,00 538 Administração Financeira 20.000 7.927 156 6.649 212 6.632 0,08 83,66 1.296 Tecnologia da Informação 308 308 - - - - 0,00 0,00 308 Formação de Recursos Humanos 1.197 1.927 209 1.284 337 731 0,01 37,95 1.196 Habitação Rural 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Recursos Hídricos 1.325 17 - 17 - 17 0,00 100,00 - Desenvolvimento Científico 7.604 7.877 749 2.274 714 1.766 0,02 22,42 6.111 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 12.485 14.944 572 5.973 1.124 4.950 0,06 33,13 9.994 Promoção da Produção Vegetal 17.546 20.101 3.776 13.356 3.770 13.344 0,16 66,38 6.757 Promoção da Produção Animal 595 662 43 224 41 220 0,00 33,16 443 Defesa Sanitária Vegetal 968 1.256 95 717 457 685 0,01 54,49 572 Defesa Sanitária Animal 8.338 16.610 691 8.138 2.349 7.306 0,09 43,98 9.304 Extensão Rural 100.457 94.424 10.558 34.348 10.191 32.751 0,40 34,68 61.674 Irrigação 4.450 4.160 49 86 56 67 0,00 1,61 4.093 Promoção Industrial 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Promoção Comercial 3.457 3.457 381 2.381 508 2.171 0,03 62,79 1.287 INDÚSTRIA 501 434 - 5 - 5 0,00 1,15 429 Promoção Industrial 429 362 - 5 - 5 0,00 1,38 357







Comércio Exterior 72 72 - - - - 0,00 0,00 72 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.272 3.042 6 1.448 206 1.120 0,01 36,81 1.922 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Empregabilidade 54 4 - - - - 0,00 0,00 4 Normalização e Qualidade 1.415 1.215 6 1.201 206 873 0,01 71,81 343 Turismo 1.552 1.572 - 247 - 247 0,00 15,70 1.325 COMUNICAÇÕES 45.833 40.633 7.312 35.925 12.807 28.209 0,34 69,42 12.425 Administração Geral 100 254 42 211 40 193 0,00 75,89 61 Administração Financeira 2.000 - - - - - 0,00 0,00 - Tecnologia da Informação 150 150 - - - - 0,00 0,00 150 Comunicação Social 43.583 40.229 7.270 35.714 12.767 28.015 0,34 69,64 12.213 ENERGIA 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 TRANSPORTE 414.854 552.625 4.569 232.529 36.624 157.279 1,90 28,46 395.347 Administração Geral 10.759 10.372 24 3.528 69 3.298 0,04 31,80 7.073 Tecnologia da Informação 3.942 3.972 457 2.900 566 2.022 0,02 50,91 1.950 Transportes Colet. Urbanos 200 - - - - - 0,00 0,00 - Transporte Aéreo 39.458 64.207 1.267 3.077 1.334 2.626 0,03 4,09 61.581 Transporte Rodoviário 303.399 414.306 (1.644) 213.754 32.437 142.737 1,73 34,45 271.569 Transporte Ferroviário 2.175 2.175 - - - - 0,00 0,00 2.175 Transporte Hidroviário 54.920 57.593 4.464 9.270 2.218 6.595 0,08 11,45 50.998 DESPORTO E LAZER 186.682 193.100 13.045 129.054 24.085 101.989 1,23 52,82 91.111 Turismo 87.274 118.806 7.168 75.523 14.578 57.949 0,70 48,78 60.858 Lazer 99.408 74.293 5.877 53.532 9.507 44.041 0,53 59,28 30.253 ENCARGOS ESP ECIAIS 985.381 1.008.101 191.850 924.938 192.649 924.932 11,18 91,75 83.168 Administração Geral 1.000 1.000 - 150 - 150 0,00 15,00 850 Outros Encargos Especiais 984.381 1.007.101 191.850 924.788 192.649 924.782 11,18 91,83 82.318 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 0,00 0,00 - RESERVA DO RP PS - - - - - - 0,00 0,00 - DESPESAS INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS (II) 343.781 513.298 92.806 416.130 94.139 413.231 4,99 80,51 100.067 LEGISLATIVA 10.800 26.759 3.994 17.037 3.994 16.906 0,20 63,18 9.853 Ação Legislativa 7.050 20.050 2.624 11.275 2.623 11.181 0,14 55,76 8.869 Controle Externo 3.750 6.709 1.371 5.762 1.371 5.726 0,07 85,34 984 JUDICIÁRIA 35.694 60.637 11.162 47.550 11.162 47.550 0,57 78,42 13.087 Administração Geral 35.694 60.637 11.162 47.550 11.162 47.550 0,57 78,42 13.087 ESSENCIAL A J USTIÇA 10.660 25.012 4.138 16.268 4.182 16.250 0,20 64,97 8.761 Defesa da Ordem Jurídica 8.730 21.563 3.639 13.851 3.639 13.851 0,17 64,24 7.712







Administração Geral 1.900 3.413 495 2.392 538 2.374 0,03 69,55 1.039 Prev. do Regime Estatutário 30 35 5 25 5 25 0,00 71,38 10 ADMINISTRAÇÃO 181.826 252.423 45.771 207.570 46.402 205.872 2,49 81,56 46.552 Administração Geral 181.631 252.069 45.711 207.370 46.359 205.692 2,49 81,60 46.377 Administração Financeira 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Tecnologia da Informação 140 200 60 200 43 180 0,00 89,78 20 Lazer - 100 - - - - 0,00 100 SEGURANÇA P ÚBLICA 40 70 12 51 45 51 0,00 73,33 19 Policiamento 40 70 12 51 45 51 0,00 73,33 19 RELAÇÕES EXTERIORES 37 36 4 20 4 20 0,00 54,71 16 Administração Geral 37 36 4 20 4 20 0,00 54,71 16 PREVIDÊNCIA SOCIAL 167 167 13 62 13 62 0,00 36,89 106 Prev. do Regime Estatutário 167 167 13 62 13 62 0,00 36,89 106 SAÚDE 195 677 400 94 254 0,00 37,47 424 Assist. Hosp. e Ambulatorial 50 65 - - - - 0,00 0,00 65 Vigilância Sanitária 120 175 55 6 38 0,00 21,67 137 Vigilância Epidemiológica 25 437 - 345 88 216 0,00 49,35 222 EDUCAÇÃO 103.314 145.341 27.726 125.680 28.116 125.278 1,51 86,20 20.062 Administração Geral 22.952 20.629 3.968 18.999 3.969 18.999 0,23 92,09 1.631 Ensino Fundamental 49.321 69.876 13.594 60.004 13.609 59.751 0,72 85,51 10.125 Ensino Médio 13.041 29.556 5.652 24.953 5.652 24.953 0,30 84,43 4.603 Ensino Profissional 29 29 - 0,00 0,63 28 Ensino Superior 10.227 13.252 2.445 12.592 2.820 12.443 0,15 93,90 808 Ensino Infantil 1.905 2.741 492 2.229 492 2.229 0,03 81,31 512 Educação de Jovens e Adultos 2.253 4.072 609 2.741 609 2.741 0,03 67,31 1.331 Educação Especial 3.586 5.186 966 4.162 966 4.162 0,05 80,26 1.024 CULTURA 1 3 1 1 - - 0,00 0,00 3 Difusão Cultural 1 3 1 1 - - 0,00 0,00 3 DIREITOS DA CIDADANIA 900 670 (50) 177 (42) 176 0,00 26,31 494 Custódia e Reintegração Social 900 670 (50) 177 (42) 176 0,00 26,31 494 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 13 103 - 90 4 47 0,00 45,06 57 Administração Geral 13 103 - 90 4 47 0,00 45,06 57 AGRICULTURA - 120 - 66 1 44 0,00 36,35 76 Extensão Rural - 120 - 66 1 44 0,00 36,35 76 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 COMUNICAÇÕES 100 243 35 175 22 133 0,00 54,59 111







Administração Geral - 9 - 8 5 0,00 55,24 4 Comunicação Social 100 235 35 167 22 128 0,00 54,56 107 TRANSPORTE 30 1.033 - 983 142 588 0,01 56,96 444 Administração Geral 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Transporte Rodoviário - 1.003 - 983 142 588 0,01 58,66 414 DESPORTO E LAZER 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Lazer 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 10.688.246 12.156.893 1.674.362 8.988.663 2.018.871 8.272.932 100,00 68,05 3.883.961 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer


SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

CONTADOR CRCSC 15.874/O DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares

TOTAL PREVISÃO

nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 12 MESES) 2008

RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.062.677 1.152.110 1.103.576 1.042.757 1.051.161 1.125.741 1.089.537 1.126.134 1.098.780 1.190.699 1.192.989 1.434.871 13.671.031 13.674.520

Receita Tributária 748.691 766.277 759.061 718.746 711.189 740.438 745.580 782.495 735.371 816.445 799.434 839.249 9.162.977 9.007.030

ICMS 582.824 611.458 641.211 604.958 593.584 621.854 635.029 665.482 609.424 694.858 667.360 698.458 7.626.500 7.680.629

IPVA 37.490 24.353 43.688 60.316 61.032 58.931 52.767 58.323 61.737 58.341 67.788 75.257 660.025 605.850

ITCD 3.183 3.503 2.646 3.497 4.401 4.321 4.658 4.190 4.024 4.552 5.106 4.415 48.496 35.631

Outras Receitas Tributárias 125.194 126.963 71.516 49.975 52.172 55.332 53.127 54.499 60.186 58.694 159.179 61.120 827.956 684.920

Receita de Contribuições 349.316 51.530 27.946 27.168 32.363 29.536 30.111 29.541 30.322 31.262 30.022 29.850 698.966 439.022

Receita Patrimonial 16.107 29.531 18.926 13.510 14.010 43.439 20.867 30.015 20.762 24.474 27.017 243.829 502.487 224.025

Receita Agropecuária 153 278 118 96 189 226 164 119 246 208 313 261 2.370 3.095

Receita Industrial 369 391 605 499 308 487 644 397 570 707 439 562 5.977 14.155

Receita de Serviços 9.758 10.283 8.841 7.725 12.947 13.736 12.103 10.983 11.530 10.887 12.296 10.794 131.884 139.675

Transferências Correntes (84.214) 272.896 266.134 254.490 255.998 272.892 257.711 248.061 271.637 276.541 257.575 285.381 2.835.102 3.504.315

Cota-Parte do FPE 42.211 57.142 51.396 56.488 44.493 51.573 54.263 46.783 42.380 51.766 45.588 43.387 587.472 541.989

Transferências da LC. 87/1996 4.377 4.377 - - 13.131 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 52.523 38.190

Transferências da LC. 61/1989 22.418 25.094 18.045 19.483 19.406 21.371 21.673 20.644 22.789 23.230 22.964 23.485 260.601 275.228

Transferências do FUNDEB 72.003 78.677 88.908 85.030 82.889 91.757 88.717 87.690 86.918 94.504 86.490 95.568 1.039.151 1.055.389

Outras Transferências Correntes (225.223) 107.605 107.785 93.489 96.079 103.813 88.681 88.567 115.174 102.664 98.157 118.563 895.355 1.593.518

Outras Receitas Correntes 22.497 20.924 21.944 20.522 24.157 24.987 22.356 24.525 28.343 30.175 65.893 24.945 331.269 343.202

DEDUÇÕES (II) 283.068 331.898 323.712 316.063 319.300 331.357 327.289 339.056 325.019 360.946 349.509 365.408 3.972.625 4.064.630

Transferências Constitucionais e Legais2 176.263 196.967 193.894 194.182 193.011 205.310 198.729 208.603 201.129 217.452 215.851 229.575 2.430.967 2.509.400

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 3 21.079 43.570 20.417 19.378 24.729 21.768 22.404 21.547 22.447 23.368 22.034 21.803 284.545 279.528

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - 4.098 836 877 - - - - 5.496 1.102 905 13.315 9.600

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 85.726 91.361 105.303 101.667 100.684 104.279 106.156 108.905 101.443 114.629 110.521 113.125 1.243.798 1.266.102

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 779.608 820.211 779.864 726.694 731.860 794.384 762.248 787.079 773.761 829.753 843.481 1.069.464 9.698.407 9.609.891 FONTE: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005

NOTAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita. 2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita. 3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e à Disposição de outros Entes F ederados.

NOVEMBRO/2007 A OUTUBRO/2008

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


SÉRGIO RODRIGUES ALVES GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMWANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/OGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre2008 2007 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 360.189 360.189 47.181 240.572 541.392 RECEITAS CORRENTES 380.296 380.296 52.560 252.834 559.453 Receita de Contribuições 298.387 298.387 48.753 229.048 209.596 Pessoal Civil 247.342 247.342 41.326 192.889 172.753 Contribuição de Servidor Ativo Civil 206.938 206.938 33.236 156.239 138.883 Contribuição de Servidor Inativo Civil 29.211 29.211 6.060 26.696 23.825 Contribuição de Pensionista Civil 11.192 11.192 2.030 9.955 10.045 Pessoal Militar 51.045 51.045 7.427 36.159 36.843 Contribuição de Militar Ativo 44.429 44.429 6.219 30.631 30.567 Contribuição de Militar Inativo 5.200 5.200 979 4.386 4.947 Contribuição de Pensionista Militar 1.416 1.416 229 1.142 1.328 Receita Patrimonial 5.867 5.867 1.057 6.055 9.298 Recei tas Imobiliárias 100 100 7 66 - Recei tas de Valores Mobiliários 5.767 5.767 1.049 5.989 9.298 Outras Receitas Patrimoniais - - - - - Receita de Serviços 1 1 4 Outras Receitas Correntes 76.042 76.042 2.751 17.727 340.559 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.600 9.600 2.007 13.315 17.452 Outras Receitas Correntes2 66.442 66.442 744 4.412 323.107 RECEITAS DE CAPITAL 393 393 4 23 58 Alienação de Bens 300 300 - - - Amortização de Empréstimos 93 93 4 23 58 Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 20.500 20.500 5.383 12.285 18.119 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 251.864 251.864 78.550 338.125 170.110 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) - - - - - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)3 1.166.886 1.166.886 143.468 810.562 862.231 OUTROS APORTES AO RPPS (V) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I+II+III+IV+V) 1.778.939 1.778.939 269.199 1.389.259 1.573.733



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

No Bimestre

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares




PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre

2008 2007 1

RECEITAS CORRENTES 251.864 251.864 78.550 338.151 170.111 Receita de Contribuições 251.863 251.863 78.552 338.151 170.110 Pessoal Civil 205.307 205.307 65.730 281.138 137.877 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 205.307 205.307 65.730 281.138 137.877 Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - - - - - Contribuição Patronal de Pensionista Civil - - - - - Pessoal Militar 44.429 44.429 12.437 55.173 30.567 Contribuição Patronal de Militar Ativo 44.429 44.429 12.437 55.173 30.567 Contribuição Patronal de Militar Inativo - - - - - Contribuição Patronal de Pensionista Militar - - - - - Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.127 2.127 385 1.841 1.666 Receita Patrimonial - - - - - Outras Receitas Correntes 1 1 (2) - 1 RECEITAS DE CAPITAL - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - 26 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 251.864 251.864 78.550 338.125 170.110

No Bimestre


No Bimestre Até o Bimestre 2008 Até o Bimestre 2007 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.776.069 2.011.219 318.677 1.500.920 1.392.464 ADMINISTRAÇÃO 81.860 74.228 5.724 25.136 23.493 Despesas Correntes 79.060 70.780 5.318 24.031 23.484 Despesas de Capital 2.800 3.447 406 1.105 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL4 1.694.209 1.936.991 312.953 1.475.784 1.368.972 Pessoal Civil 1.689.847 1.931.883 263.471 1.232.978 986.098 Aposentadorias 1.310.843 1.548.714 212.640 987.806 760.668 Pensões 378.940 383.106 50.827 245.152 225.420 Outros Benefícios Previdenciários 64 64 4 21 10 Pessoal Militar - - 48.007 238.293 227.866 Reformas - - 35.706 178.000 170.702 Pensões - - 12.301 60.293 57.164 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 4.362 5.108 1.474 4.513 155.008 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 4.362 5.108 1.474 4.513 155.008 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.870 2.870 633 2.146 651 RESERVA DO RPPS (IX) - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII + VIII+ IX) 1.778.939 2.014.089 319.310 1.503.066 1.393.115

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (VI - X) - (235.150) (50.111) (113.807) 180.618

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2007

Caixa - Bancos Conta Movimento 7.508 Investimentos 287.448




3.071 59.331

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

24.619

- 34.982

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

-

DESPESAS LIQUIDADAS

Setembro/20082008

DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL





No Bimestre Até o Bimestre 2008 Até o Bimestre 2007 1

ADMINISTRAÇÃO 2.870 2.870 633 2.146 651 Despesas Correntes 2.870 2.870 633 2.146 651 Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.870 2.870 633 2.146 651 FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Bal ancete do Razão Analítico - Relatório SCE 370 Despesas por Função - Consulta Discoverer







DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS

3Nesta linha foram incluídos os valores dos recursos utilizados para pagamento das despesas com aposentadorias dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. No ano de 2007 também foram incluídos osvalores recebidos por descentralização financeira pela unidade gestora do RPPS.

1Os valores referentes a 2007 foram ajustados conforme a metodologia de cálculo adotada em 2008 para se ter a mesma base comparativa.2Nesta linha foram informadas as Demais Receitas Correntes do RPPS.

NOTAS:

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

4No mês de junho do corrente, representantes dessa Secretaria participaram da Reunião Técnica de Padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, realizada na Secretaria do Tesouro Nacional, e que contou também com aparticipação de representantes do Ministério da Previdência Social. De acordo com as discussões dessa reunião, constatamos que o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias deve englobar todas as despesas previdenciárias doente. Dessa forma, a partir do segundo bimestre a metodologia de cálculo desse Demonstrativo foi alterada para demonstrar as despesas executadas pela unidade gestora do RPPS, bem como as despesas com aposentadorias executadas nosPoderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL 507.065

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)DEDUÇÕES (VII) Ativo Disponível Investimentos

PERÍODO DE REFERÊNCIA

26.793.572

3.071 8.574 67.569

10.277 59.331 72.712


SALDO

Em 31/Dez/2007 Em 31/Ago/2008(a) (b) (c)

Em 31/Out/2008

10.636.438


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOM INALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

11.138.893 12.500.402 2.958.622 3.871.978 4.315.521 1.741.075 2.563.220 2.896.033 1.264.307 1.313.539 1.421.249

46.760 4.782 1.761

917.966

7.677.817 7.266.915 8.184.881 - - - - - -

7.677.817 7.266.915 8.184.881

Em 31/Dez/2007 Em 31/Ago/2008 Em 31/Out/2008(c) (c)

26.793.988 587.516

(c)

613.269 26.789.033

618.210

VALOR

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

294.020

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO


SALDO

Em 31/Dez/2007 Em 31/Ago/2008(a) (b) (c)

Em 31/Out/2008


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOM INALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)FONTE: Demonstrativo Informativo das Contas - Relatório SCE 372 Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza - Relatório SOF 684

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


26.170.823

26.206.471

534.293

- 26.180.303

9.179 26.206.471

- - 26.170.823

26.180.303





12.336 547.557 546.304

9.179

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 10.102.918 2.008.932 8.564.671 7.234.193 Receitas Tributárias 5.662.007 1.026.724 4.805.146 4.201.430 ICMS 4.685.621 841.782 3.935.520 3.477.848 IPVA 260.724 56.448 257.803 234.251 ITCD 30.765 8.195 36.024 27.760 IRRF 419.970 67.866 334.967 264.605 Outras Receitas Tributárias 264.928 52.432 240.833 196.966 Receitas de Contribuições 774.982 152.386 703.923 511.897 Receitas Previdenciárias 595.342 122.131 555.907 359.921 Outras Receitas de Contribuições 179.639 30.255 148.016 151.976 Receita Patrimonial Líquida 84.144 225.876 277.452 51.542 Receita Patrimonial 224.025 270.846 456.849 161.777 (-) Aplicações Financeiras 139.881 44.970 179.397 110.235 Transferências Correntes 3.121.971 491.786 2.391.460 2.188.010 FPE 442.642 72.666 398.646 308.054 Convênios 538.867 71.039 386.036 284.216 Outras Transferências Correntes 2.140.462 348.081 1.606.778 1.595.739 Demais Receitas Correntes 459.814 112.160 386.691 281.315 Dívida Ativa 38.281 2.586 11.975 5.236 Diversas Receitas Correntes 421.534 109.575 374.715 276.079 RECEITAS DE CAPITAL (II) 445.446 184.834 243.840 189.091 Operações de Crédito (III) 134.635 175.284 193.595 55.406 Amortização de Empréstimos (IV) 72.680 5.355 25.571 24.574 Alienação de Bens (V) 16.553 472 10.694 63.001 Transferências de Capital 133.171 3.366 12.122 10.705 Convênios 131.984 3.366 12.122 10.705 Outras Transferências de Capital 1.187 - - - Outras Receitas de Capital 88.407 357 1.858 35.405 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 221.578 3.723 13.980 46.110 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 10.324.497 2.012.655 8.578.651 7.280.303


RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007DESPESAS CORRENTES (VIII) 9.797.077 1.606.976 7.207.958 6.207.368 Pessoal e Encargos Sociais 3.964.172 702.978 3.218.092 2.678.193 Juros e Encargos da Dívida (IX) 572.938 83.862 539.760 498.864 Outras Despesas Correntes 5.259.967 820.136 3.450.106 3.030.311 Transferências Constitucionais e Legais - - - - Demais Despesas Correntes 5.259.967 820.136 3.450.106 3.030.311 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 9.224.139 1.523.114 6.668.198 5.708.504 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.358.816 411.894 1.064.973 674.302 Investimentos 1.647.756 127.692 505.139 366.785 Inversões Financeiras 324.572 180.345 185.458 7.218 Concessão de Empréstimos (XII) 37.464 5.426 7.688 2.808 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 287.108 174.919 177.770 4.409 Amortização da Dívida (XIV) 386.488 103.857 374.376 300.300 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.934.864 302.611 682.909 371.194 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 11.160.003 1.825.725 7.351.107 6.079.698

- RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (835.506) 186.930 1.227.544 1.200.605

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 230.355 -



FONTES: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005 Consulta Discoverer - Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR

712.640

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL




NOTA: 1Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.


RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2007



2007

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI OS) (1) - 52.922 3.229 38.767 10.925 - 198.854 98.342 99.204 1.308

EXECUTIVO - 52.913 3.226 38.762 10.925 - 162.233 92.101 70.118 14

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 7.655 2.199 4.297 1.159 - 74.573 50.378 24.195 -

SECRETARIAS - 7.655 2.199 4.297 1.159 - 74.573 50.378 24.195 - SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 1.964 1.672 54 239 - 1.739 1.206 533 - POLÍCIA MILITAR - 23 - 23 - - 300 50 251 - SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO - 16 - 16 - - 32 2 30 - SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 9 - 9 - - 64 27 37 - SEC. ESP. DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 13 - 13 - - - - - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 17 - 17 - - 202 - 202 - SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 151 - 151 - - 501 252 249 -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 16 - 16 - - 103 28 75 - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 67 - 67 - - 1.443 436 1.008 - PROCURADORIA GERAL ESTADO - 947 - 39 908 - 69 2 67 - GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 10 - 10 - - 57 - 57 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 29 - 29 - - 2 - 2 - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL - 28 - 28 - - 109 29 80 - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - 3.475 433 3.042 - - 56.612 43.412 13.201 - SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 67 - 67 - - 154 17 136 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 184 - 184 - - 2.443 1.002 1.442 - SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 8 - 8 - - 321 291 29 - SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 99 - 99 - - 1.666 695 971 - SDR ITAPIRANGA - 6 - 6 - - 11 1 10 - SDR QUILOMBO - 6 - 6 - - 77 1 75 - SDR SEARA - 5 - 5 - - 17 3 14 - SDR TAIO - 6 - 6 - - 13 12 - SDR TIMBO - 5 - 5 - - 66 17 49 - SDR BRAÇO DO NORTE - 6 - 6 - - 56 13 43 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 6 - 6 - - 75 4 71 - SDR MARAVILHA - 6 - 6 - - 53 1 52 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 86 80 6 - - 68 5 63 - SDR CHAPECÓ - 12 - 12 - - 101 62 38 -


Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Restos a Pagar Processados

Pagos A Pagar


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

Restos a Pagar Não Processados




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SDR XANXERÊ - 23 - 23 - - 177 1 175 - SDR CONCÓRDIA - 6 - 6 - - 69 5 65 - SDR JOAÇABA - 8 - 8 - - 366 69 296 - SDR CAMPOS NOVOS - 6 - 6 - - 22 1 21 - SDR VIDEIRA - 6 - 6 - - 118 118 - - SDR CAÇADOR - 45 - 44 - 106 48 58 - SDR CURITIBANOS - 8 - 8 - - 146 89 57 - SDR RIO DO SUL - 6 - 6 - - 62 10 52 - SDR ITUPORANGA - 5 - 4 - 155 41 114 - SDR IBIRAMA - 4 - 4 - - 60 42 18 - SDR BLUMENAU - 7 - 7 - - 399 248 151 - SDR BRUSQUE - 8 - 8 - - 273 228 45 - SDR ITAJAÍ - 19 - 19 - - 348 285 63 - SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 28 - 28 - - 926 383 543 - SDR LAGUNA - 8 - 8 - - 1.746 18 1.728 - SDR TUBARÃO - 17 17 - - 715 357 358 - SDR CRICIÚMA - 16 - 16 - - 299 240 58 - SDR ARARANGUÁ - 15 - 15 - - 903 39 864 - SDR JOINVILLE - 20 - 9 11 - 458 288 170 - SDR JARAGUÁ DO SUL - 7 7 - - 115 10 105 - SDR MAFRA - 20 14 6 - - 146 76 70 - SDR CANOINHAS - 7 - 7 - - 211 35 176 - SDR LAGES - 16 - 16 - - 272 175 97 - SDR SÃO JOAQUIM - 40 40 - - 51 4 47 - SDR PALMITOS - 36 - 36 - - 33 1 33 - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 6 - 6 - - 43 11 32 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 45.258 1.027 34.465 9.767 - 87.660 41.723 45.923 14 AUTARQUIAS - 14.549 37 4.762 9.750 - 24.230 12.881 11.349 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 57 - 57 - - 261 39 222 - INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - 5 - 5 - - - - - - AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - 7 - 7 - - - - - - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 12.336 - 3.157 9.179 - 693 16 677 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 626 - 626 - - 240 5 235 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 1.493 37 884 571 - 22.558 12.820 9.738 - ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 26 - 26 - - 478 1 477 -

FUNDAÇÕES - 888 - 887 - 3.658 2.033 1.625 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 5 - 5 - - - - - - FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 9 - 9 - - 28 28 - - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 40 - 40 - - 600 566 34 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECNOLÓGICA - 5 - 5 - - 17 7 10 - FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 654 - 654 - - 81 7 74 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO EST. SANTA CATARINA - 174 - 174 - 2.932 1.424 1.507

FUNDOS - 22.919 985 21.918 17 - 58.210 25.694 32.502 14 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 27 16 11 - - 6.258 3.721 2.537 - FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - - - - - 2.134 1.155 979 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 156 - 156 - - 12.013 4.265 7.735 14 FUNDO ROT.PENIT.DE FLORIANÓPOLIS - 1 - 1 - - 3 3 - - FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 11 - 11 - - 3.436 2.573 863 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - 44 42 2 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 16 - 1 15 - 5.569 2.727 2.843 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO - - - - 47 2 46 - FUNDO ESP.DE ESTUDOS JUR. E REAPARELHAMENTO - - - - - - 6 1 5 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 498 60 438 - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 10 - 10 - - - - - - FUNDO EST. DE SANIDADE ANIMAL - 45 - 45 - - - - - - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS - - - - - - 1.667 694 973 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS - - - - - - 15.458 773 14.685 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 22.155 909 21.244 2 - 11.390 9.723 1.666 - FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 183 16 167 -

EMPRESAS - 6.902 5 6.898 - - 1.562 1.115 447 - SANTUR - 61 - 61 - - 210 210 - - COHAB - 175 - 175 - - 12 - 12 - CIDASC - 1.950 - 1.950 - - 247 234 13 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


EPAGRI - 4.716 5 4.711 - - 1.093 670 423 -

LEGISLATIVO - 3 3 - - 4.941 453 4.301 186 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 3 3 - - 3.012 357 2.469 186 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 1.928 96 1.832 -

JUDICIÁRIO - - - - - - 30.584 5.600 23.876 1.108 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 10.422 2.105 7.293 1.024 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 20.162 3.495 16.583 83

MINISTÉRIO PÚBLICO - 6 3 3 - - 1.097 188 909 - MINISTÉRIO PÚBLICO - 5 3 2 - - 547 88 458 - FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MP/SC - - - - - - - - - - FUNDO ESPECIAL MP/SC - - - - - - - - - - FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - 1 - 1 - - 550 99 451 -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRI OS) (II) - 6.174 - 6.174 - - 609 372 237 -

T O T A L (III) = (I + II) - 59.096 3.229 44.941 10.925 - 199.463 98.714 99.441 1.308

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRI OS) - 6.174 - 6.174 - - 609 372 237 -

EXECUTIVO - 6.174 - 6.174 - - 571 340 231 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 5.050 - 5.050 - - 271 136 136 - SECRETARIAS - 5.050 - 5.050 - - 271 136 136 - SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 44 - 44 - - - - - - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 173 - 173 - - - - - - POLÍCIA MILITAR - 1.744 - 1.744 - - - - - - SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO - 5 - 5 - - - - - - SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 1 - 1 - - - - - - SEC. ESP. DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 1 - 1 - - - - - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 2 - 2 - - 6 6 - - SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 23 - 23 - - 3 3 - -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 1 - 1 - - - - - - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 9 - 9 - - 3 3 - - PROCURADORIA GERAL ESTADO - 33 - 33 - - 3 1 2 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 1 - 1 - - - - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 2 - 2 - - - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENV. RURAL - 27 - 27 - - 4 3 1 - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - 2.603 - 2.603 - - 70 70 - - SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 97 - 97 - - - - - - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 199 - 199 - - 125 125 - SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 4 - 4 - - - - SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 2 - 2 - - 35 35 - - SDR ITAPIRANGA - 1 - 1 - - - - SDR QUILOMBO - - - - - - 1 1 - SDR SEARA - - - - 1 - SDR TAIO - 1 - 1 - - 1 - SDR TIMBO - 1 - 1 - - - - - - SDR BRAÇO DO NORTE - - - - 1 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 2 - 2 - - 3 2 1 - SDR MARAVILHA - 2 - 2 - - - - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 2 - 2 - - 1 - SDR CHAPECÓ - 3 - 3 - - - - - - SDR XANXERÊ - 3 - 3 - - - - - - SDR CONCÓRDIA - 2 - 2 - - 1 1 - SDR JOAÇABA - 4 - 4 - - - - - - SDR CAMPOS NOVOS - 1 - 1 - - - - - - SDR VIDEIRA - 2 - 2 - - - - - - SDR CAÇADOR - 2 - 2 - - 1 1 - - SDR CURITIBANOS - 2 - 2 - - - - - - SDR RIO DO SUL - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR ITUPORANGA - 2 - 2 - - 1 1 - SDR IBIRAMA - 2 - 2 - - - - - - SDR BLUMENAU - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR BRUSQUE - 2 - 2 - - 1 1 - - SDR ITAJAI - 4 - 4 - - - - - - SDR GRANDE FPOLIS - 6 - 6 - - - - - - SDR LAGUNA - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR TUBARÃO - 3 - 3 - - - - - -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SDR CRICIUMA - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR ARARANGUA - 2 - 2 - - 2 1 - SDR JOINVILE - 3 - 3 - - - - SDR JARAGUA DO SUL - 3 - 3 - - - - SDR MAFRA - 3 - 3 - - - - - - SDR CANOINHAS - 2 - 2 - - 1 1 - SDR LAGES - 3 - 3 - - 2 2 1 - SDR SÃO JOAQUIM - 2 - 2 - - - - SDR PALMITOS - 1 - 1 - - 1 1 - - SDR DIONISIO CERQUEIRA - 1 - 1 - - 1 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 1.123 - 1.123 - - 299 204 95 - AUTARQUIAS - 301 - 301 - - 161 72 88 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 1 - 1 - - 6 4 2 - INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - - - - - - - - AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - - - - - - - - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 23 19 4 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 121 - 121 - - - - - - DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 122 - 122 - - 132 49 83 -

ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 57 - 57 - - - -

FUNDAÇÕES - 144 - 144 - - 23 18 5 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 3 - 3 - - - - - - FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 11 - 11 - - - - - - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 50 - 50 - - - - - - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECN. - - - - - - - - FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 79 - 79 - - 2 - 2 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC - - - - - - 21 18 4 -

FUNDOS - 677 - 677 - - 116 114 1 - FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - - - - - 1 - 1 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 9 9 - - FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 22 - 22 - - 9 9 - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 655 - 655 - - 96 96 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


EMPRESAS - 3 - 3 - - - - - - SANTUR - - - - - - - - EPAGRI - 2 - 2 - - - - - -

LEGISLATIVO - - - - - - 8 4 4 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 1 - 1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 7 4 3 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 31 28 3 - MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 14 12 3 - FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - - - - - - 17 17 - - T O T A L - 6.174 - 6.174 - - 609 372 237 -

FONTE: Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31/12/2007 - Relatório LEXA 264


CONTADORA CRCSC 25.039/O-2CONTADOR CRCSC 15.874/O




RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milhares

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 8.908.169 8.908.169 1.604.477 7.492.525 84,11 1.1- Receita Resultante do ICMS 7.818.515 7.818.515 1.378.745 6.494.865 83,07 ICMS 7.680.629 7.680.629 1.365.818 6.432.218 83,75 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 89.464 89.464 10.195 49.975 55,86 Dívida Ativa do ICMS 36.171 36.171 1.414 7.119 19,68 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 12.251 12.251 1.318 5.553 45,33 1.2- Receita Resultante do ITCD 36.506 36.506 9.910 43.317 118,66 ITCD 35.631 35.631 9.521 41.810 117,34 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 860 860 343 1.341 156,01 Dívida Ativa do ITCD 11 11 38 127 1.174,15 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 4 4 9 39 886,61 1.3- Receita Resultante do IPVA 633.179 633.179 147.955 619.377 97,82 IPVA 605.850 605.850 143.045 598.182 98,73 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 26.255 26.255 4.648 20.024 76,27 Dívida Ativa do IPVA 655 655 127 580 #DIV/0! Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 419 419 135 590 140,80 1.4- Receita Resultante do IRRF 419.970 419.970 67.866 334.967 79,76 IRRF 419.970 419.970 67.866 334.967 79,76 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - Dívida Ativa do IRRF - - - - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 855.407 855.407 144.178 744.977 87,09 2.1- Cota-Parte FPE 541.989 541.989 88.975 488.118 90,06 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 38.190 38.190 8.754 43.769 114,61 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 275.228 275.228 46.449 213.089 77,42 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 9.763.577 9.763.577 1.748.655 8.237.502 84,37

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1) 1.954.628 1.954.628 339.977 1.619.866 82,87 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 316.590 316.590 78.578 309.701 97,82 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 68.807 68.807 11.612 53.272 77,42 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.340.025 2.340.025 430.167 1.982.839 84,74 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 7.423.552 7.423.552 1.318.488 6.254.663 84,25

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATI VO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS





PREVISÃO PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 91.348 91.348 17.827 92.843 101,64 9.1- Transferências do Salário-Educação 90.916 90.916 17.827 92.843 102,12 9.2- Outras Transferências do FNDE 432 432 - - - 10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.859 29.859 3.199 12.725 42,62 11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO - - - - - 12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO - - - - - 13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12) 121.207 121.207 21.026 105.567 87,10

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10014- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.266.102 1.266.102 223.646 1.066.711 84,25 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)] 1.074.850 1.074.850 187.546 892.860 83,07 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2) 4.866 4.866 1.326 5.786 118,90 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)] 42.201 42.201 10.474 41.275 97,81 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1) 99.347 99.347 16.309 89.472 90,06 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2) 7.000 7.000 1.605 8.023 114,61 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)] 37.837 37.837 6.386 29.294 77,42

15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.060.930 1.060.930 186.052 905.977 85,39 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.055.389 1.055.389 182.058 888.470 84,18 15.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.541 5.541 3.994 17.507 315,97

16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14) (210.712) (210.712) (41.588) (178.240) 84,59

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10017- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 765.424 760.424 161.097 633.590 83,32 17.1- Com Ensino Fundamental 611.423 609.149 117.777 515.331 84,60 17.2- Com Ensino Médio 154.001 151.276 43.320 118.259 78,17 18- OUTRAS DESPESAS 294.591 325.132 53.558 209.517 64,44 18.1- Com Ensino Fundamental 263.659 291.880 47.787 192.416 65,92 18.2- Com Ensino Médio 30.932 33.253 5.771 17.101 51,43 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18) 1.060.015 1.085.557 214.656 843.107 77,67

69,93

DESPESAS LIQUIDADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 (17 / 15) x 100%

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS





PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10021- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)3 1.855.888 1.855.888 316.573 1.563.666 84,25

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10022- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.111 30.326 5.911 25.973 85,65 23- ENSINO FUNDAMENTAL 1.113.620 1.141.992 187.713 854.686 74,84 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 875.082 901.028 165.564 707.747 78,55 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 238.538 240.964 22.148 146.939 60,98 24- ENSINO MÉDIO 270.224 277.897 49.540 215.331 77,49 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 184.933 184.528 49.092 135.360 73,35 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 85.291 93.369 448 79.971 85,65 25- ENSINO SUPERIOR4 186.387 193.150 32.917 144.688 74,91 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 27- OUTRAS4 362.176 354.330 44.850 242.061 68,32 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 1.964.518 1.997.696 320.930 1.482.740 74,22

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10037- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 96.261 150.689 28.791 81.357 53,99 38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 169.398 273.068 24.869 86.089 31,53 40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39) 265.660 423.757 53.660 167.446 41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40) 2.230.178 2.421.453 374.590 1.650.186 68,15

39,51

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - -

32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16) (178.240)

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g) 30.592 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3) 17.507 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 130.141 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2 [(28 – 35) / (8)]x 100% 25,79

DESPESAS LIQUIDADAS





43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 7

FONTE: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005 Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção, e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer Demonstrativo de Restos a Pagar da Função 12 - Relatório LEXA263 Demonstrativo do Conta Corrente - Relatório SCE379

Notas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do FUNDEB - Relatório SCE 350.2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



3 Caput do artigo 212 da CF/1988

5 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

CANCELADO EM 2008

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram deduzidos 10% das despesas liquidadas custeadas com recursos doTesouro do Estado.

(g)SALDO ATÉ O BIMESTRE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO6




OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

30.592

857.394 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

6 Restos a Pagar das fontes 0100 e 0131.

87.061 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 135.645

888.471 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

17.507

7 O valor apresentado nesta linha difere do Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2007, apresentado no Demonstrativo do 6° Bimestre de 2007, pois identificamos que a Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB em 2007,registrada na conta 4.1.3.2.5.01.03, apresentou erroneamente o montante de R$ 24.190,22 relativo a rendimentos de depósitos bancários do Fundo Estadual de Saúde e, portanto, não devem ser considerados no Fluxo Financeiro do FUNDEB.

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial - 10.688.246 Créditos Adicionais - 1.468.646 Dotação Atualizada - 12.156.893 Despesas Empenhadas 1.674.362 8.988.663 Despesas Liquidadas 2.018.871 8.272.932 Supéravit Orçamentário - 714.977

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas 2.018.871 8.272.932

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 294.020 507.065Resultado Primário 712.640 1.227.544

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)

No Bimestre Até o Bimestre

- - - -

8.987.908 -

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIM PLIFICADO DO RELATÓRIO RESUM IDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

No Bimestre Até o Bimestre

10.688.246 10.688.246

- -

2.238.736 -

-

172,46%172,25%

-

(50.111) (113.807)

269.199 1.389.259 319.310 1.503.066

- 230.355

Até o Bimestre9.698.407

1.674.362 8.988.663 No Bimestre Até o Bimestre




Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 59.096 3.229 44.941 10.925 Poder Executivo 59.087 3.226 44.935 10.925 Poder Legislativo 3 3 - Poder Judiciário - - - - Ministério Público 6 3 3 - RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 199.463 98.714 99.441 1.308 Poder Executivo 162.804 92.441 70.349 14 Poder Legislativo 4.948 457 4.305 186 Poder Judiciário 30.584 5.600 23.876 1.108 Ministério Público 1.128 216 912 - TOTAL 258.559 101.943 144.382 12.234

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.612.881 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 633.590 60%Complementação da União ao FUNDEB - 0%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

25,79%69,93%

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

- -

- -

- -

- -




Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12%FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2008



SÉRGIO RODRIGUES ALVES


Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

-

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE/2008 · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PORTARIA Nº 180/GABS/SEF/SC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008.1 ... 1 Publicada no