RELATÓRIO BALANÇO CONTAS€¦ · balanÇo sintÉtico em 31 de dezembro de 2007 plano oficial de contabilidade das instituiÇÕes do sistema de solidariedade e seguranÇa social

2007

RELATÓRIO

BALANÇO & CONTAS

BALANÇO

&

CONTAS

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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – BALANÇO & CONTAS – EXERCÍCIO DE 2007

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE S OLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

EXERCÍCIOS

2007 2006 CÓDIGO DAS CONTAS NO

POCISSSS ACTIVO

ACTIVO BRUTO AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ACTIVO LÍQUIDO

ACTIVO LÍQUIDO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:

422 Edifícios e outras construções 1.403.790,00 € 0,00 € 1.403.790,00 € 1.370.500,00 €

423 Equipamento Básico 579.644,39 € 425.940,97 € 153.703,42 € 183.068,60 €

425 Ferramentas e Utensílios 18.946,98 € 18.383,06 € 563,92 € 0,00 €

426 Equipamento Administrativo 763.655,07 € 706.048,25 € 57.606,82 € 61.011,02 €

2.766.036,44 € 1.150.372,28 € 1.615.664,16 € 1.614.579,62 €

INVESTIMENTOS FINANCEIROS:

411 Partes de capital 11.567.240,92 € 1.551.233,48 € 10.016.007,44 € 2.998.540,25 €

412 Obrigações e títulos de participação 119.607.973,50 € 1.697.426,81 € 117.910.546,69 € 114.241.982,17 €

415 Outras aplicações financeiras 110.286.183,48 € 1.029.632,61 € 109.256.550,87 € 100.238.289,23 €

414 Investimentos em Imóveis 56.718.085,00 € 0,00 € 56.718.085,00 € 51.198.293,00 €

44 Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.951,57 €

298.179.482,90 € 4.278.292,90 € 293.901.190,00 € 268.697.056,22 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO:

265+267 Devedores Diversos 182.263,04 € 182.263,04 € 166.537,87 €

182.263,04 € 182.263,04 € 166.537,87 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:

21 Contribuintes, conta corrente 50.650.784,90 € 39.515.371,15 € 11.135.413,75 € 10.179.141,92 €

221 Adiantamentos a fornecedores 469,82 € 469,82 € 3,62 €

20303+20305+20310+20501 Prestações sociais a repor 4.237,76 € 4.237,76 € 5.381,28 €

262+264 Pessoal 39.268,02 € 39.268,02 € 38.502,86 €

267 Consultores, assessores e intermediários 0,00 € 0,00 € 1.825,00 €

268 Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação 3.013.366,19 € 3.013.366,19 € 2.481.163,47 €

265+268 Devedores Diversos 732.862,83 € 732.862,83 € 302.869,43 €

54.440.989,52 € 39.515.371,15 € 14.925.618,37 € 13.008.887,58 €

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:

159 Outros Títulos – Papel Comercial 318.276,86 € 318.276,86 € 842.123,72 €

318.276,86 € 318.276,86 € 842.123,72 €

DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:

121 Depósitos à Ordem 9.746.857,01 € 9.746.857,01 € 9.559.007,51 €

122 Depósitos a Prazo 68.207.567,87 € 68.207.567,87 € 57.674.251,42 €

111 Caixa Principal 720,92 € 720,92 € 1.186,21 €

112 Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar) 110.045,41 € 110.045,41 € 109.683,81 €

78.065.191,21 € 78.065.191,21 € 67.344.128,95 €

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

271 Acréscimos de proveitos 2.440.129,32 € 2.440.129,32 € 1.433.694,66 €

272 Custos diferidos 31.911,72 € 31.911,72 € 26.995,99 €

2.472.041,04 € 2.472.041,04 € 1.460.690,65 €

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.150.372,28 €

TOTAL DE PROVISÕES 43.793.664,05 €

TOTAL DO ACTIVO 436.424.281,01 € 44.944.036.33 € 391.480.244,68 € 353.134.004,61 €

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BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007


CÓDIGO DAS CONTAS NO

POCISSSS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2007 2006

FUNDOS PRÓPRIOS:

5721 Reservas estatutárias -Fundo de reserva 244.382,79 € 244.382,79 €5722 Fundo de Assistência 9.240.197,96 € 9.240.197,96 €5723 Fundo de Administração 1.267.465,93 € 1.267.465,93 €5724 Fundo de Sobrevivência 384.074,38 € 384.074,38 €576 Fundo Especial Doação Dr. José Lourenço Júnior 1.253.919,62 € 1.204.481,52 €56 Reservas de reavaliação 27.579.536,40 € 22.026.454,40 €

39.969.577,08 € 34.367.056,98 €

59 RESULTADOS TRANSITADOS -17.855.438,37 € -11.816.068,98 €88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -4.691.743,49 € -6.680.197,78 € -22.547.181,86 € -18.496.266,76 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 17.422.395,22 € € 15.870.790,22 €

PASSIVO: Provisões para riscos e encargos:

292 Reserva Matemática 370.401.537,00 € 328.514.130,00 € 370.401.537,00 € 328.514.130,00 € Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:

20399 Prestações sociais 4.607,49 € 4.607,49 €267 Consultores, assessores e intermediários 605,55 € 605,55 €268 Outros credores 192.466,44 € 206.580,75 €

197.679,48 € 211.793,79 € Dívidas a terceiros - Curto prazo: 121 Dívidas Instituições Financeiras 7.763,14 € 68.983,32 €221 Fornecedores conta corrente 212.814,57 € 139.917,17 €

20401 Prestações Sociais 147,69 € 0,00 €24 Estado e outros entes públicos 2.419.004,92 € 1.734.534,04 €

2611 Fornecedores de imobilizado conta corrente 5.693,55 € 590,95 €262 Pessoal 12.799,15 € 8.649,30 €267 Consultores, assessores e intermediários 2.643,91 € 1.628,00 €268 Outros Credores 537.711,35 € 6.447.810,67 €

3.198.578,28 € 8.402.113,45 € Acréscimos e diferimentos:

273 Acréscimos de custos 260.054,70 € 135.177,15 € 260.054,70 € 135.177,15 €

TOTAL DO PASSIVO 374.057.849,46 € 337.263.214,39 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 391.480.244,,68 € 353.134.004,61 €

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007


CÓDIGO DAS CONTAS NO

POCISSSS RUBRICAS 2007 2006

CUSTOS E PERDAS

62 Fornecimentos e serviços externos 1.630.734,48 € 1.601.325,95 € 64 Custos com o pessoal: 642 Remunerações 674.072,40 € 531.166,99 €

645+646+648 Encargos sociais: 137.683,61 € 102.868,17 €

63 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 27.742.385,01 € 24.578.193,82 € 65 Outros Custos e Perdas Operacionais 1.947.391,26 € 0,00 €

66 Amortizações do exercício 77.736,61 € 76.305,94 € 67 Provisões do exercício 48.200.764,89 € 47.673.831,73 €

[A] 80.410.768,26 € 74.563.692,60 € 68 Custos e perdas financeiras 10.195.706,82 € 5.978.206,16 € [C] 90.606.475,08 € 80.541.898,76 €

69 Custos e perdas extraordinários 2.973.064,79 € 2.977.402,75 € [E] 93.579.539,87 € 83.519.301,51 €

88 Resultado líquido do exercício -4.691.743,49 € -6.680.197,78 €

TOTAL 88.887.796,38 € 76.839.103,73 €

PROVEITOS E GANHOS

71 Contribuições Regulamentares 54.320.936,70 € 49.129.744,64 € 74 Transferências e subsídios correntes obtidos: 741 Transferências - Procuradoria 3.747.771,70 € 4.506.748,92 € 741 Transferências – Taxas de Justiça Cível 1.362.132,65 € 3.106.303,22 € 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 1.694,00 € 1.400,50 € [B] 59.432.535,05 € 56.744.197,28 €

78 Proveitos e ganhos financeiros 18.253.745,76 € 12.671.634,88 € [D] 77.686.280,81 € 69.415.832,16 €

79 Proveitos e ganhos extraordinários 11.201.515,57 € 7.423.271,57 € [F] 88.887.796,38 € 76.839.103,73 € TOTAL 88.887.796,38 € 76.839.103,73 €

RESULTADOS OPERACIONAIS [B]-[A] -20.978.233,21 €-17.819.495,32 € RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A) 8.058.038,94 € 6.693.428,72 € RESULTADOS CORRENTES [D]-[C] -12.920.194,27 €-11.126.066,60 € RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO [F]-[E] -4.691.743,4 9 € -6.680.197,78 €

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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 500 745 439

SEDE: Largo de São Domingos N.º 14 – 2º andar 1169-060 Lisboa

ÂMBITO: Nacional

QUADRO LEGAL DE REFERÊNCIA

1 - ORIGEM HISTÓRICA

• DECRETO N.º 12.334, DE 18 DE SETEMBRO DE 1926

• A actual CPAS teve origem no Fundo Permanente de Assistência Profissional da Ordem dos Advogados, criado pelo Decreto n.º 12.334, de 18 de Setembro de 1926 [ARTIGO 77.º].

2 – LEI HABILITANTE

• LEI N.º 1.884, DE 16 DE MARÇO DE 1935

• Reconheceu como instituições de previdência social as Caixas de Reforma ou de Previdência [ARTIGO 1.º, 2.º Categoria, § 2.º].

3 – CONSTITUIÇÃO

• DECRETO-LEI N.º 36.550, DE 22 DE OUTUBRO DE 1947

• Sob a primitiva denominação de Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, a actual CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES foi criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947.

4 – EVOLUÇÃO NORMATIVA

1) DECRETO-LEI N.º 43.274, DE 28 DE OUTUBRO DE 1960

• Alargou o âmbito pessoal da Caixa de Previdência, criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, aos SOLICITADORES, encartados e provisionários, observadas as restrições constantes do diploma [ARTIGO 1.º].

• Inscrição Obrigatória [ARTIGO 2.º].

• Os valores, ao tempo, do património da previdência da Câmara dos Solicitadores seriam integrados no património da Caixa de Previdência [ARTIGO 5.º].

2) LEI N.º 2.115, DE 18 DE JUNHO DE 1962

• Aprovou a Lei de Bases das Instituições de Previdência Social [BASE I].

• Reconheceu 4 categorias de instituições de Previdência Social [BASE III N.º1]

• A Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados ficou a pertencer à 2.ª Categoria: Caixa de Reforma ou de Previdência

3) DECRETO-LEI N.º 402/78, DE 15 DE DEZEMBRO

• Determinou que a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, passava a denominar-se CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES [ARTIGO 1.º]

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5 – REGIME REGULAMENTAR

1) O actual Regulamento da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES (RCPAS), em vigor, foi aprovado pela PORTARIA N.º 487/83, de 27 de Abril, com as subsequentes alterações introduzidas pela PORTARIA N.º 623/88, de 8 de Setembro e pela PORTARIA N.º 884/94, de 1 de Outubro.

2) DECRETO-LEI N.º 163/83, DE 27 DE ABRIL

• Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, que republicou em anexo.

• Determinou que “o regime de segurança social dos advogados e solicitadores será gerido pela Caixa de Previdência dos Advogados

e Solicitadores, cujo Regulamento será aprovado por Portaria dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Sociais” [ARTIGO 26.º N.º3 do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro – nova redação].

3) DECRETO-LEI N.º 221/84, DE 4 DE JULHO

• Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/83, de 27 de Abril.

• Consagrou o principio de que: “O regime de segurança social dos advogados e solicitadores é gerido pela Caixa de Previdência dos

Advogados e Solicitadores, nos termos do regulamento aprovado por Portaria dos Ministros da Justiça e do Trabalho e Segurança Social” [ARTIGO 26.º N.º5 – Nova Redacção]

4) LEI N.º 28/84, DE 14 DE AGOSTO

• Definiu as Bases Gerais do Sistema de Segurança Social Português e a acção social prosseguida pelas Instituições de Segurança Social [ARTIGO 1.º].

• Determinou no ARTIGO 79.º que, até à sua integração no Sistema de Segurança Social, as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º549/77, de 31 de Dezembro, como é o caso da CPAS, ficavam sujeitas, com as adaptações necessárias, às disposições da Lei n.º 28/84 e à legislação dela decorrente.

5) DECRETO-LEI N.º 141/91, DE 10 DE ABRIL

• Conceptualizou expressamente o regime dos advogados e solicitadores como regime especial do sistema de segurança social português de enquadramento obrigatório [ARTIGO 2.º alínea b)].

6) DECRETO-LEI N.º 328/93, DE 25 DE SETEMBRO

• Aprovou o novo Regime Geral de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes [ARTIGO 1.º].

• Excluiu expressamente do regime os advogados e solicitadores [ARTIGO 13.º].

• Estatuiu expressamente no seu ARTIGO 13.º que: “Os advogados e solicitadores que, em função do exercício de actividade

profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva caixa de previdência, mesmo quando a actividade

em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros das sociedades referidas na alínea b) do artigo 6.º, são excluídos do regime dos trabalhadores independentes.”.

7) LEI N.º 4/2007, DE 16 DE JANEIRO

• Dispôs no Artigo 106.º que: Mantêm-se autónomas as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do

Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regimes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando subsidiariamente

sujeitas às disposições da presente lei e à legislação dela decorrente, com as necessárias adaptações .

6 – NATUREZA

É qualificada como pessoa colectiva de direito público com a natureza de Instituição de Segurança Social e Previdência.

7 – ORGANOGRAMA

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8 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

1) A CPAS tem por fim conceder pensões de reforma por velhice aos beneficiários e subsídios por morte às respectivas famílias, sem prejuízo de outros benefícios que venham a ser estabelecidos nos termos legais [ARTIGO 3.º do RCPAS].

2) A CPAS poderá conceder ainda subsídios por invalidez aos beneficiários, subsídios de sobrevivência aos respectivos familiares,

subsídios de doença aos beneficiários e antigos advogados e solicitadores, de harmonia com as disponibilidades anuais do Fundo de Assistência [ARTIGO 3.º do RCPAS].

3) E ainda promover com instituições de seguro contratos de grupo, com vista à cobertura de riscos dos seus beneficiários, nomeadamente os de vida e acidentes pessoais, assistência médica e medicamentosa e incapacidade temporária para o trabalho. [ARTIGO 3.º do RCPAS].

9 – RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIOS CARREIRA CATEGORIA NÚCLEO

Ana Oliveira Técnica de Informática Técnica de Informática Adjunta Nível 1 N. de Informática

Ana Vilaça Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção

Anabela Amaral Administrativa Assistente Administrativa N. de Gestão de Beneficiários

Andreia Cruz Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção

António Simões Técnica Contabilidade Técnico Especialista N. de Contabilidade

Aurora Belo Administrativa Assistente Administrativa Especialista N. de Digitalização e Arquivo

Célia Maria Carvalho Aux. Limpeza Auxiliar de Limpeza N. de Património

Célia Pereira Técnica Superior Técnica Superior de 2ª N. de Gestão de Activos

Clara Costa Administrativa Assistente Administrativa Gabinete Médico

Deodete Neves Técnica de Informática Técnica de Informática de Grau 1 Nível 3 N. de Informática

Dora Barata Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Contribuições e Cobranças

Fernanda Marques Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Pensões

Gabriel Valentim Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Digitalização e Arquivo

Gabriela Miragaia Técnica Técnica de 1ª N. de Pensões

José Artur do Vale Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Informática

Júlio Moura Chefe de Secção Chefe de Secção N. de Património

Luisa Marques Chefe de Secção Chefe de Secção Gabinete Médico

Lurdes Alves Administrativa Assistente Administrativa Especialista N. de Benefícios e Comparticipações

Manuel Faria Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Tesouraria

Maria Aline Henriques Administrativa Assistente Administrativa Principal Gabinete Médico

Marta Freire Técnica Superior Técnica Superior de 2ª N. de Recepção e Expedição

Patrícia Reis Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção

Paula Canas Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Gestão de Beneficiários

Pedro Pimentel Técnica Superior Técnico Superior de 2ª N. de Tesouraria

Rosa Lopes Chefe de Secção Chefe de Secção N. de Atendimento e Informação

Rute Pascoal Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Atendimento e Informação

Sandra Paixão Administrativa Assistente Administrativa N. de Recepção e Expedição

Teresa Canta Técnica de Informática Técnica Informática de Grau 1 Nível 3 N. de Gestão de Beneficiários

Teresa Freitas Técnica Técnica de 1ª N. de Contabilidade

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ASSESSORES E CONSULTORES TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Alberto Pinho Lopes Assessoria Financeira

Arnaldo Augusto Consultoria Técnica – Edifício E Obras

Carla Elias Assessoria Informática

Fernando Rosa Assessoria Financeira

Luís Torgal Ferreira Consultadoria Jurídica - Contencioso

Delfina Santos Assessoria Informática

MÉDICOS – PRESTADORES DE SERVIÇOS

Dr. Francisco Botas – Lisboa

Dr. Fernando Neto – Lisboa

Dr. Cláudio Seabra – Porto

Dr.ª Rosa Pires – Porto

Dr. Alberto Beirão - Coimbra

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Helena Cardoso Assistente Social

Rita Monteiro Serviço de Limpeza

PORTEIROS

Manuel Mitreiro

Manuel Sousa Lopes

Maria Amélia Pinto Costa

Maria Augusta Fernandes

DIRECÇÃO

Dr. António Soares de Oliveira

Dr.ª Maria de Lourdes da Silva [Cessou funções em 8 de Outubro de 2007]

Dr.ª Maria Veiga Xavier [Cessou funções em 13 de Agosto de 2007]

Dr. José Vilar

Sol. Rui Frota

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2 NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

• As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de

Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS).

• As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à CPAS.

2.1. – DISPOSIÇÕES DO POCISSSS - CASOS DE NÃO APLICAÇÃO DIRECTA DO POCISSSS – JUSTIFICAÇÕES

• Derrogação do princípio do custo histórico; • Os edifícios não são amortizados.

2.2. – COMPARABILIDADE

• Desde o EXERCÍCIO DE 2005 que as Contas são apresentadas seguindo o modelo do POCISSS. • Nos MAPAS de Balanço & Demonstração de Resultados, os valores do EXERCÍCIO DE 2007 são comparáveis com os do

EXERCÍCIO anterior.

• Foi efectuada reavaliação dos imóveis à data de 31-12-2007 com base na avaliação independente de Dezembro de 2007 no valor de

58.121.875,00 €, o que representou um incremento de 5. 553.082,00 €.

• Os rendimentos obtidos sujeitos a retenção na fonte foram contabilizados, em 2006, pelo valor liquido, tendo sido alterado o critério em 2007, com a contabilização do imposto em Custos Operacionais e os rendimentos pelo valor bruto obtido em proveitos Financeiros e extraordinários

2.3. – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZADOS

�� Edifícios �� Reavaliados em função do Decreto Lei n.º 49/91, de 25 de Janeiro; �� Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004; �� Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2007, com base na avaliação independente de Dezembro de 2007; �� Não foram efectuadas amortizações dos edifícios.

�� Imobilizado Corpóreo: �� As Imobilizações Corpóreas estão contabilizadas pelo custo de aquisição. �� As reintegrações são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas de acordo com o

Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 Janeiro. �� O processo de depreciação inicia-se no principio do exercício em que o bem entra em funcionamento.

�� Activos Financeiros: �� Valorizados ao custo de aquisição; �� Nas vendas, o valor correspondente ao custo de aquisição das existências a liquidar é calculado através do custo médio ; �� As provisões são efectuadas pela diferença negativa entre o valor de mercado à data de 31/12/2007 e o custo de aquisição.

�� Provisão para Cobranças Duvidosas �� A provisão para Cobranças Duvidosas foi efectuada de acordo com os critérios fiscais. �� O montante da provisão do exercício de 2007 foi de 6.313.357,89 €.

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2.4. – COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE MOEDA

�� Activos Financeiros �� Nas diversas transacções (compra, venda, cupão, etc.) de produtos financeiros envolvendo moeda estrangeira, para se proceder à

contabilização em moeda Euro, recorreu-se a duas fontes de informação:

� Cotação assumida pelo Banco para a realização da transacção, e constante do extracto ou borderaux bancário;

� Quando não existia informação bancária, utilizou-se a taxa de câmbio da data da realização da operação, recorrendo, para tal, à informação do Banco de Portugal.

� Nos mapas de final de ano, foi utilizada a taxa de câmbio para o Euro do dia 29/12/2007;

MOEDA DESCRIÇÃO TAXA DE CÂMBIO

USD Dólar USA 1,4721

Libra Libra Esterlina 0,73335

DEM Marco Alemão 1,95583

2.7. – MOVIMENTOS INCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZAD O CONSTANTES DO BALANÇO E NAS RESPECTIVAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES:

ACTIVO BRUTO Rubricas Saldo inicial Reavaliações Aumentos Alienações Transferências e

Abates Saldo Final

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Edifícios e outras construções (Sede) 1.370.500,00 € 33.290,00€ 1.403.790,00 €

Equipamento Básico 536.964,34 € 43.664,98 € -984,93€ 579.644,39 €

Ferramentas e Outros Utensílios 16.950,14 € 1.996,84 € 18.946,98 €

Equipamento administrativo 762.800.81 € 854,26 € 763.655,07 €

Sub-Total 2.687.215,29€ € 33.290,00€ 46.516,08 € -984,93€ 2.766.036,44 €

DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Partes de capital 3.023.734,55 € 62.451.911,17 € -53.908.404,80 € 11.567.240,92 €

Obrigações e títulos de participação 115.479.781,20 € 188.578.437,18 € - 184.450.244,88 € 119.607.973,50 €

Investimentos em imóveis 51.198.293,00 € 5.519.792,00€ 56.718.085,00 €

Outras aplicações financeiras 100.579.074,60 € 279.351.264,61 € - 269.644.155,73 € 110.286.183,48 €

Imobilizações em curso 19.951,57 € 58.028,98 € -77.980,55 € 0,00 €

Sub-Total 270.300.834,92 € 5.519.792,00€ 530.439.641,94 € - 508.002.805,41 € -77.980,55 € 298.179.482,90 €

TOTAL 272.988.050,21 € 5.553.082,00€ 530.486.158,02 € - 508.002.805,41 € -78.965,48 € 300.945.519,34 €

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AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Rubricas Saldo inicial Reforço Regularizações Saldo Final


Equipamento Básico 353.895,74 € 72.045,23 € 425.940,97 €

Ferramentas e Outros Utensílios 16.950,14 € 1.432,92 € 18.383,06 €

Equipamento administrativo 701.789,79 € 4.258,46 € 706.048,25 €

Sub-Total 1.072.635,67 € 77.736,61 € 1.150.372,28 €


Partes de Capital 25.194,30 € 1.536.269,54 € - 10.230,36 € 1.551.233,48 €

Obrigações e títulos de participação 1.237.799,03 € 1.105.201,59 € - 645.573,81 € 1.697.426,81 €

Outras aplicações financeiras

Fundos 340.785,37 € 914.833,76 € - 225.986,52 € 1.029.632,61 €

Sub-Total 1.603.778,70 € 3.556.304,89 € -881.790,69 € 4.278.292,90 €

TOTAL 2.676.414,37 € 3.634.041,50 € -881.790,69 € 5.428.665,18 €

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2.8. – DESCRIÇÃO DO ACTIVO IMOBILIZADO :

�� Edifícios

Rubricas Data de Aquisição

Valor de Aquisição

Data última Reavaliação

Valor .Contabilistico

Reavaliado

Amortização do Exercício

Amortização Acumulada

Taxa de Amortiz.

IMOBILIZADO CORPÓREO

Lisboa (Sede CPAS)

Lg. S. Domingos, n.º. 14 Jan 1960 25.439,39 € Dez 2005 1.403.790,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sub-Total 25.439,39 € 1.403.790,00 € 0,00 € 0,00 €

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS

Lisboa

R. Fialho de Almeida n.º. 5 Ago 1952 20.043.51 € Dez 2005 1.809.350,00 € 0,00 € 0,00 € -

R.Forno do Tijolo n.º 9 Set 1952 10.554,01 € Dez 2005 652.030,00 € 0,00 € 0,00 € -

R Duque de Palmela n.º. 27 Nov 1952 49.045,46 € Dez 2005 3.349.500,00 € 0,00 € 0,00 € -

Al. Afonso Henriques Fev 1954 26.360,60 € Dez 2005 2.050.540,00 € 0,00 € 0,00 € -

R.Dona Estefânia n.º. 17 Jul 1956 40.031,20 € Dez 2005 2.165.248,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Eduardo Coelho n.º. 67 Mar 1956 1.455,94 € Dez 2005 173.883,00 € 0,00 € 0,00 € -

R Francisco Holanda n.º 30 Mar 1956 305,27 € Dez 2005 87.119,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Duque de Ávila, n.º 169 Jun 1956 46.696,90 € Dez 2005 3.361.700,00 € 0,00 € 0,00 € -

Lg. S. Domingos, n.º. 14 Jan 1960 32.944,05 € Dez 2005 1.817.910,00 € 0,00 € 0,00 € -

R dos Anjos/Sta Barbara Ago 1966 119.733,94 € Dez 2005 3.451.800,00 € 0,00 € 0,00 € -

Esc. Marques P. Lima n.º 10 Jul 1972 2.170,88 € Dez 2005 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B Dez 1998 5.287.257,71 € Dez 2005 7.589.800,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Artilharia Um n.º 63 Mar 1999 4.863.279,50 € Dez 2005 6.897.800,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Mouzinho da Silveira n.º 34 Mai 2000 7.731.477,09 € Dez 2005 7.725.384,00 € 0,00 € 0,00 € -

R. Mouzinho da Silveira nº 26 Dez 2002 9.227.990,10 € Dez 2005 9.957.600,00 € 0,00 € 0,00 € -

Porto

R.Campo Alegre n.º 606 Out 1963 83.034,89 € Dez 2005 3.493.471,00 € 0,00 € 0,00 € -

Coimbra

R. Fernão Magalhães n.º 163 Abr 1965 32.044,70 € Dez 2005 1.352.250,00 € 0,00 € 0,00 € -

Funchal

R. da Carreira n.º 191/197 Abr 2000 573.850,43 € Dez 2005 722.700,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sub-Total 28.148.276,18 € 56.718.085,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 28.173.715,57 € 58.121.875,00 € 0,00 € 0,00 €

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2.10. – INDICAÇÃO DOS DIPLOMAS LEGAIS, NOS TERMOS DOS QUAIS SE BASEOU A REAVALIAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADO :

�� Edifícios �� 31-12-1991 – Decreto Lei N º 49/91, de 25 de Janeiro, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização monetária, já que não existia

outro processo que permitisse tal objectivo; �� 31-12-2005 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004; �� 31-12-2007 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2007, com base na avaliação independente de Dezembro de 2007;

2.11. – QUADRO DISCRIMINATIVO DAS REAVALIAÇÕES, CONFORME MAPA ANEXO:

REAVALIAÇÕES

Rubricas Custos Históricos Reavaliações Valores Contabilisticos Reavaliados


Edifícios e outras construções 25.439,39 € 1.378.350,61 € 1.403.790,00 €

Sub-Total 25.439,39 € 1.378.350,61 € 1.403.790,00 €


Investimento em Imóveis 28.148.276,18 € 28.569.808,82 € 56.718.085,00 €

Sub-Total 28.148.276,18 € 28.569.808,82 € 56.718.085,00 €

TOTAL 28.173.715,57 € 29.948.159,43 € 58.121.875,00 €

2.18. – DISCRIMINAÇÃO DA CONTA «OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS», COM INDICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DA NATUREZA, ENTIDADES, QUANTIDADES, VALORES NOMINAIS E VALORES D E BALANÇO:

�� Outras Aplicações Financeiras- vide Mapas 4 e 4-A;

2.23. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA INCLUÍDAS EM CADA UMA DAS RUBRICAS DE DÍVIDAS DE TERCEIROS CONSTANTES DO BALANÇO:

�� Valor das contribuições não pagas até Junho de 2007 (inclusivé).

VALOR DA DÍVIDA

Até 2003 23.464.297,46 €

2004 4.936.320,78 €

2005 5.724.413,66 €

2006 6.978.774,93 €

1º Semestre 2007 4.215.211,31 €

45.319.018,14 €

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2.24. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEITANTES AO PESSOAL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E DE SEGURANÇA SOCIAL:

RUBRICAS DÍVIDAS ACTIVAS DÍVIDAS PASSIVAS

Remunerações a Pagar 1.713,00 € 8.026,22 €

Adiantamento a Funcionários 37.555,00 € 4.773,00 €

TOTAL 39.268,00 € 12.799,00 €

2.26. – DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS INCLUÍDAS NA CONTA «ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS» EM SÍTUAÇÃO DE MORA:

�� Rendimentos pagos por entidades não residentes, sobre os quais as entidades registadoras/depositárias dos valores mobiliários e pagadoras dos rendimentos suscitaram dúvidas quanto ao modo de efectuar o pagamento do IRC por retenção na fonte, à taxa liberatória com carácter definitivo face à incompletude do regime legal e divergências de interpretação do mesmo, no valor total de 2.254.362,75 € �� Foi solicitado parecer vinculativo à Direcção Geral das Contribuições e Impostos (DGCI) sobre qual seria a forma de regularizar a situação visto que a CPAS, segundo o ARTIGO 109.º n.º 6 alínea b) do Código do IRC, está dispensada da obrigação de apresentação da declaração de rendimentos, vulgo designada por MODELO 22. �� A exposição foi apresentada à DGCI em 12 de Julho de 2007, aguardando ainda pronuncia e despacho final. �� O referido valor está reconhecido nas contas como dívida a regularizar pendente da decisão da consulta feita à DGCI em 12 de Junho de 2007.

2.31. – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS DE ACORDO COM UM QUADRO DO SEGUINTE TIPO:

PROVISÕES

Código de Contas Designação Saldo inicial

01-01-2007 Aumento Redução Saldo final 31-12-2007

19 Provisões para aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

291 Provisões para cobranças duvidosas 34.147.787,67 € 6.313.357,89 € 945.774,41 € 39.515.371,15 €

292 Provisões para riscos e encargos 328.514.130,00 € 41.887.407,00 € 0,00 € 370.401.537,00 €

39 Provisões para depreciação de existências 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €

49 Provisões para investimentos financeiros 1.603.778,70 € 3.556.304,89 € 881.790,69 € 4.278.292,90 €

TOTAL 364.265.696,37 € 51.757.069,78 € 1.827.565,10 € 414.195.201,05 €

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2.32. – EXPLICITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS EM CA DA UMA DAS CONTAS DA CLASSE 5 – FUNDO PATRIMONIAL, CONSTANTES DO BALANÇO:

FUNDOS PATRIMONIAIS

Códigos Contas Designação Valor Inicial Aumentos Diminuições Transferência. Valor Final

56 Reserva de Reavaliação 22.026.454,40 € 5.553.082,00 € 0,00 € 0,00 € 27.579.536,40 €

5721 Reserva Estatutária - Fundo Reserva 244.382,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 244.382,79 €

5722 Fundo de Assistência 9.240.197,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.240.197,96 €

5723 Fundo de Administração 1.267.465,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.267.465,93 €

5724 Fundo de Sobrevivência 384.074,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 384.074,38 €

576 Doações F. Dr. Lourenço Júnior 1.204.481,52€ 49.438,10 € 0,00 € 0,00 € 1.253.919,62 €

59 Resultados Transitados - 11.816.068,98 € 640.828,39 € 0,00 € -6.680.197,78 € -17.855.438,37 €

88 Resultado Líquido - 6.680.197,78 € € 0,00€ -4.691.743,49 € 6.680.197,78 € -4.691.743,49 €

TOTAL 15.870.790,22 € 6.243.348,49 € -4.691.743,49 € 0,00 € 17.422.395,22€ €

- O aumento registado na Conta 56 – Reservas de Reavaliação, refere-se à reavaliação dos Imóveis com base em avaliação independente de Dezembro de 2007 - O aumento registado na conta 59-Resultados Transitados , refere-se à anulação de provisão para cobranças duvidosas, constituída e contabilizada em Resultados Transitados no exercício de 2005.

.

2.37. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS, COMO SEGUE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Código de contas Custos e Perdas 2007 2006 Código de

contas Proveitos e ganhos 2007 2006

681 Juros suportados 2.024,18 € 5.900,27 € 781 Juros obtidos 7.011.424,81 € 6.090.538,22 €

684 Provisões para aplicações financeiras

3.556.304,89 € 1.142.067,04 € 782 Rend Titulos Participação 1.323.428,91 € 0,00 €

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis

95.154,04 € 129.037,70 € 783 Rendimentos de Imóveis 2.383.711,87 € 2.312.075,36 €

688 Outros custos e perdas financeiras

6.542.223,71 € 4.701.201,15 € 784 Rendimentos de participações sociais

170.609,65 € 32.494,82 €

Resultados financeiros 8.058.038,94 € 6.693.428,72 € 785 Diferenças de câmbio favoráveis

581.148,12 € 457.920,94 €

788 Outros proveitos e ganhos financeiros

6.783.422,40 € 3.778.605,54 €

TOTAL 18.253.745,76 € 12.671.634,88 € TOTAL 18.253.745,76 € 12.671.634,88 €

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2.38. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO SEGUE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Código de contas Custos e Perdas 2007 2006 Código de

contas Proveitos e ganhos 2007 2006

694 Perdas em Imobilizações 2.306.064,74 € 1.278.950,31 € 791 Restituição de impostos 860,99 € 23.229,14 €

697 Correcções relativas a exercícios anteriores

133.347,78 € 1.157.035,23 € 794 Ganhos em Imobilizações

8.604.257,82 €

5.879.464,31 €

698 Outros custos e perdas extraordinárias

43.145,19 € 38.607,68 € 795 Benefícios de penalidades contratuais

832.648,49 € 654.462,23 €

699 Resgate de contribuições 490.507,08 € 502.809,53 € 796 Redução e Amortização de Provisões

1.186.736,71 €

742.349,69 €

797 Correcções relativas a exercícios anteriores

497.047,86 € 36.618,34 €

Resultados extraordinários 8.228.450,78 € 4.445.868,82 € 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários

79.963,70 € 87.147,86 €

TOTAL 11.201.515,57 € 7.423.271,57 € TOTAL 11.201.515,57 € 7.423.271,57 €

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2.39. – OUTRAS INFORMAÇÕES:

DETALHE DE DEVEDORES DIVERSOS 2651 Diferença de Contribuições em dívida (Contabilidade/Informática) 111.135,63 €

2672 Consultores 1.825,00 €

268901 Outros Devedores e Credores 35.981,93 €

268919 Procuradoria a Distribuir 92,35 €

268923 Contribuições Entregues por Conta 12.289,53 €

268924 Contribuições não Identificadas 3.268,78 €

268926 Valores a Identificar 113,63 €

268927 Amortização Pensões de Reforma Antecipada 6.325,07 €

268928 Cobrança Coerciva Realizada 9.477,90 €

268932 Diferença de Conversão de Valores - Contribuições 102,58 €

268933 Juros Cobrados 213,20 €

268999 Diversos 1.437,44 €

MÉDIO LONGO PRAZO -TOTAL 182.263,04 €

268918 Rendas a Receber 47.799,93 €

268920 Postos Médicos 13.096,37 €

268929 Regularização c/c Cobranças 294.134,85 €

268931 Juros Decorridos Aquisição de Títulos 377.831,68 €

CURTO PRAZO- TOTAL 732.862,83 €

DETALHE DE OUTROS CREDORES m 268901 Outros Devedores e Credores C/C 182,21 €

268919 Procuradoria a Distribuir 420,40 €

268921 Retirar c/c Falecidos 490,62 €

268922 Retirar c/c Reformados 2.366,64 €

268923 Quotas Entregues por Conta 164.590,61 €

268926 Valores a Identificar 662,48 €

268928 Cobrança Coerciva Realizada 18.183,11 €

268933 Juros Cobrados 151,05 €

268999 Diversos 5.419,32 €

MÉDIO LONGO PRAZO -TOTAL 192..466,44 €

268918 Rendas a Receber 416,44 €

268920 Postos Médicos 12.588,50 €

268924 Contribuições n./Identificadas 204,69 €

268929 Regularização c/c Cobranças 353.070,47 €

268930 Adiantamentos p./conta de Investimentos Financeiros 171.431,25 €

CURTO PRAZO- TOTAL 537.711,35 €

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Lisboa, 28 de Março de 2008

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE

António Alberto Mendes Simões

(Técnico Especialista)

A DIRECÇÃO

António Soares de Oliveira

(Presidente)

José Ferreira de Almeida

(Vice Presidente)

Rui Frota

(Vogal Secretário)

José Vilar

(Vogal Tesoureiro)

Américo Silva Dias

(Vogal)

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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

MAPA N.º 1

2007 2006 ACTIVO

ACTIVO

BRUTO

AMORTIZAÇÕES

E PROVISÕES

ACTIVO

LÍQUIDO

ACTIVO

LÍQUIDO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS: Edifícios e outras construções 1.403.790,00 € 0,00 € 1.403.790,00 € 1.370.500,00 € Equipamento Básico 579.644,39 € 425.940,97 € 153.703,42 € 183.068,60 € Ferramentas e Utensílios 18.946,98 € 18.383,06 € 563,92 € 0,00 € Equipamento Administrativo 763.655,07 € 706.048,25 € 57.606,82 € 61.011,02 € 2.766.036,44 € 1.150.372,28 € 1.615.664,16 € 1.614.579,62 €

INVESTIMENTOS FINANCEIROS: Partes de capital 11.567,240,92 € 1.551.233,48 € 10.016.007,44 € 2.998.540,25 € Obrigações e títulos de participação 119.607.973,50 € 1.697.426,81 € 117.910.546,69 € 114.241.982,17 € Investimentos em imóveis 56.718.085,00 € 0,001 € 56.718.085,00 € 51.198.293,00 € Outras aplicações financeiras 110.286.183,48 € 1.029.632,61 € 109.256.550,87€ € 100.238.289,23 € Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 € 0,00€ 19.951,57 € 298.179.482,90 € 4.278.292,90 € 293.901.190 € 268.697.056,22 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO: Devedores Diversos 182.263,04 € 182.263,04 € 166.537,87 € 182.263,04 € 182.263,04 € 166.537,87 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO: Contribuintes, c/c 50.650.784,90 € 39.515.371,15 € 11.135.413,75 € 10.179.141,92 € Adiantamentos a fornecedores 469,82 € 469,82 € 3,62 € Prestações sociais a repor 4.237,76 € 4.237,76 € 5.381,28 € Pessoal 39.268,02 € 39.268,02 € 38.502,86 € Consultores, assessores e intermediários 1.825,00 € 1.825,00 € 1.825,00 € Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação 3.013.366,19 € 3.013.366,19 € 2.481.163,47 € Outros devedores 732.862,83 € 732.862,83 € 302.869,43 € 54.440.989,52 € 39.515.371,15 € 14.925.618,37 € 13.008.887,58 €

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS: Outros Títulos – Papel Comercial 318.276,86 € 318.276.86 € 842.123,72 € 318.276,86 € 318.276,86 € 842.123,72 €

DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA: Depósitos á ordem 9.746.857,01 € 9.746.857,01 € 9.559.007,51 € Depósitos a Prazo 68.207.567,87 € 68.207.567,87 € 57.674.251,42 € Caixa Principal 720,92 € 720,92 € 1.186,21 € Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar) 110.045,41 € 110.045,41 € 109.683,81 €

78.065.191,21 € 78.065.191,21 € 67.344.128,95 €

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: Acréscimos de proveitos 2.440.129,32 € 2.440.129,32 € 1.433.694,66 € Custos diferidos 31.911,72 € 31.911,72 € 26.995,99 € 2.472.041,04 € 2.472.041,04 € 1.460.690,65 €

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.150.372,28 €

TOTAL DE PROVISÕES 43.793.664,05 €

TOTAL DO ACTIVO 436.424.281,01 € 44.944.036,33 € 391.480.244,68 € 353.134.004,61 €

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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

MAPA N.º 1

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2007 2006

FUNDOS PRÓPRIOS :

FUNDO DE RESERVA 244.382,79 € 244.382,79 €

FUNDO DE ASSISTÊNCIA 9.240.197,96 € 9.240.197,96 €

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO 1.267.465,93 € 1.267.465,93 €

FUNDO DE SOBREVIVÊNCIA 384.074,38 € 384.074,38 €

FUNDO ESPECIAL – DOAÇÃO DR. JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR 1.253.919,62 € 1.204.481,52 €

RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 27.579.536,40 € 22.026.454,40 €

39.969.577,08 € 34.367.056,98 €€

RESULTADOS TRANSITADOS -17.855.438,37 € -11.816.068,98 € RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -4.691.743,49 € - 6.680.197,78 € -22.547.181,86 € -18.496.266,76 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 17.422.395,22 € 15.870.790,22 €

PASSIVO :

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

Fundo de Reservas Matemáticas 370.401.537,00 € 328.514.130,00 € 370.401.537,00 € 328.514.130,00 € DÍVIDAS A TERCEIROS MÉDIO E LONGO PRAZO : Prestações sociais 4.607,49 € 4.607,49 € Consultores, assessores intermediários 605,55 € 605,55 € Outros Credores 192.466,44 € 206.580,75 € 197.679,48 € 211.793,79 € DÍVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO

Dívidas Instituições Financeiras 7.763,14 € 68.983,32 €

Fornecedores, c/c 212.814,57 € 139.917,17 €

Prestações Sociais 147,69 € 0,00 €

Estado e Outros Entes Públicos 2.419.004,92 € 1.734.534,04 €

Fornecedores de Imobilizado, c/c 5.693,55 € 590,95 €

Pessoal 12.799,15 € 8.649,30 €

Consultores, assessores intermediários 2.643,91 € 1.628,00 €

Outros Credores 537.711,35 € 6.447.810,67 €

3.198.578,28 € 8.402.113,45 € ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimo de Custos 260.054,70 € 135.177,15 € 260.054,70 € 135.177,15 € TOTAL DO PASSIVO 374.057.849,46 € 337.263.214,39 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 391.480.244,68 € 353.134.004,61 €

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MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS 2007 2006

1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

1. 1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA

Pensões de Reforma 19.707.611,85 € 17.000.492,06 € Pensões de Invalidez 1.026.176,23 € 769.039,14 € Pensões de Sobrevivência 2.959.955,11 € 23.693.743,19 € 2.825.441,35 € 20.594.972,55 €

1. 2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos das Pensões de Reforma 1.510.309,86 € 1.570.177,27 € Suplementos das Pensões de Invalidez 29.724,03 € 33.193,85 € Subsídio de Nascimento 370.774,30 € 340.543,10 € Subsídio de Maternidade 728.306,50 € 680.956,60 € Subsídio de Recuperação 292.330,95 € 315.063,65 € Comparticipação Internam. Hospitalar - Maternidade 123.742,73 € 149.893,47 € Comparticipação Internam. Hospitalar - Doença 270.545,51 € 292.598,47 € Acção Médica e Medicamentosa 43.440,53 € 31.995,33 € Subsídios Extraordinários 216,67 € 0,00 € Subsídios por Morte 237.228,58 € 202.786,11 € Subsídios de Funeral 32.550,98 € 33.979,07 € Subsídios de Assistência 127.305,00 € 133.722,00 € Bolsas de Estudo 7.943,39 € 8.729,00 € Assistência Médica – Protocolo UNIMED 75.047,52 € 70.767,35 € Seguro de Grupo – Acidentes Pessoais 133.592,00 € 3.983.058,55 € 118.816,00 € 3.983.221,27 €

1. 3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA 41.887.407,00 € 41.648.031,00 €

1. 4. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES 490.507,08 € 502.809,53 €

1. 5. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO Administração Corrente 1.995.013,33 € 1.893.054,37 € Administração Social (Despesas com Postos Médicos) 86.777,14 € 2.081.790,47 € 104.153,21 € 1.997.207,58 €

1. 6. CUSTO COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA 6.313.357,89 € 6.025.800,73 €

1.7 . OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 1.947.391,26 € 0,00 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 80.397.255,44 € 74.752.042,66 €

2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2. 1. JUROS SUPORTADOS 2.024,18 € 5.900,27 €

2. 2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 95.154,04 € 129.037,70 €

2. 3. ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.131.973,71 € 853.529,65 €

2. 4. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS 5.410.250,00 € 3.847.660,00 €

2. 5. CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS 525.767,45 € 521.312,59 €

2. 6. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 2.306.064,74 € 1.103.950,31 € Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos 3.556.304,89 € 5.862.369,63 € 1.142.067,04 € 2.246.017,35 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 13.027.539,01 € 7.603.457,56 €

3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 133.347,78 € 1.143.005,10 € Outros Custos e Perdas Extraordinárias 21.397,64 € 154.745,42 € 20.796,19 € 1.163.801,29 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 154.745,42 € 1.163.801,29 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 93.579.539,87 € 83.519.301,51 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -4.691.743,49 € - 6.680.197,78 €

TOTAL 88.887.796,38 € 76.839.103,73 €

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MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS 2007 2006

4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 54.320.936,70 € 49.129.744,64 €

4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA 3.747.771,70 € 4.506.748,92 €

4.3. RECEITAS DE TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL 1.362.132,65 € 3.106.303,22 €

4.4. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA 1.694,00 € 1.400,50 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 59.432.535,05 € 56.744.197,28 €

5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 2.760.928,57 € 1.312.278,95 € Títulos Negociáveis 16.772,03 € 20.323,61 € Obrigações 4.233.724,21 € 3.559.475,23 € Fundos de Investimento Mobiliário 46.072,23 € 6.392,56 € Fundos de Investimento Imobiliário 1.277.356,68 € 1.192.067,87 € Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 170.609,65 € 8.505.463,37 € 32.494,82 € 6.123.033,04 €

5.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS 581.148,12 € 457.920,94 €

5.3. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS 6.783.422,40 € 3.778.605,54 €

5.4. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 2.383.711,87 € 2.312.075,36 €

5.5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 8.604.257,82 € 5.879.464,31 € Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos 1.186.736,71 € 9.790.994,53 € 742.349,69 € 6.621.814,00 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 28.044.740,29 € 19.293.448,88 €

6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

6.1. JUROS DE MORA 799.527,51 € 618.307,23 €

6.2. MULTAS 33.120,98 € 36.155,00 €

6.3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 860,99 € 23.229,14 €

6.4. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 497.047,86 € 36.618,34 €

6.5. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 79.963,70 € 87.147,86 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 1.410.521,04 € 801.457,57 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 88.887.796,38 € 76.839.103,73 €

APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2007

RESULTADO OPERACIONAL PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS – CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

59.432.535,05 € - 80.397.255,44 € - 20.964.720,39 €

RESULTADO FINANCEIRO PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS – CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

28.044.740,29 € - 13.027.539,01 € + 15.017.201,28 €

RESULTADO CORRENTE RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO

- 20.964.720,39 € + 15.017.201,28 € - 5.947.519,11 €

RESULTADO EXTRAORDINÁRIO PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS – CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

1.410.521,04 € - 154.745,42 € + 1.255.775,62 €

RESULTADO LÍQUIDO TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS – TOTAL DE CUSTOS E PERDAS

88.887.796,38 € - 93.579.539,87 € - 4.691.743,49 €

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EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2007

MAPA N.º 3

LOCALIZAÇÃO VALOR

DE BALANÇO DATA DE

AQUISIÇÃO RENDAS

PROCESSADAS ENCARGOS RENDIMENTO

LÍQUIDO TAXA DE

RENDIMENTO.

LISBOA

R.Fialho de Almeida nº. 5 1.809.350,00 € Ago/52 23.279,90 € 39,895,21 € -16.615,31 € -0,92%

LISBOA R.Forno do Tijolo nº 9 652.030,00 € Set/52 17.570,39 € 2.424,66 € 15.145,73 € 2,32€

LISBOA R Duque de Palmela nº. 27 3.349.500,00 € Nov/52 45.736,94 € 68.374,73 € -22.637,79 € -0,68€

LISBOA Al. Afonso Henriques 2.050.540,00 € Fev/54 40.048,50 € 36.777,86 € 3.270,64 € 0,16%

LISBOA R.Dona Estefânia nº. 17 2.165.248,00 € Jul-56 81.435,78 € 61.149,60 € 20.286,18 € 0,94%

LISBOA R. Eduardo Coelho nº. 67 173.883,00 € Mar/56 2.163,84 € 805,07 € 1.358,77 € 0,78%

LISBOA R Francisco da Holanda nº. 30 87.119,00 € Mar/56 254,28 € 246,38 € 7,90 € 0,01%

LISBOA R. Duque de Ávila, nº 169 3.361.700,00 € Jun/56 8.071,77 € 18.292,10 € -10.220,33 € -0,30%

LISBOA Lg. S. Domingos, nº. 14 3.221.700,00 € Jan/60 46.622,04 € 52.573,82 € -5.951,78 € -0,18%

PORTO R.Campo Alegre 3.493.471,00 € Out/63 82.969,06 € 39.465,43 € 43.503,63 € 1,25%

COIMBRA R. Fernão de Magalhães 1.352.250,00 € Abr/65 42.720,52 € 35.910,35 € 6.810,17 € 0,50%

LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara 3.451.800,00 € Ago/66 198.861,12 € 18.264,76 € 180.596,36 € 523%

LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº. 10 60.000,00 € Jul/72 688,68 € 45.216,32 € -44.527,64 € -74,21%

LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B 7.589.800,00 € Dez./98 605.190,30 € 69.925,37 € 535.264,93 € 7,05%

LISBOA R. Artilharia Um nº 63 6.897.800,00 € Mar./99 552.274,96 € 24.212,47 € 528.062,49 € 7,66%

FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/197 772.700,00 € Abr./00 13.472,22 € 1.393,81 € 12.078,41 € 1,67%

LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº 3 7.725.284,00 € Mai./00 622.351,57 € 19.585,20 € 602.766,37 € 7,80%

LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº26 9.957.600,00 € Dez./02 0,00 € 17.883,66 € -17.883,66 € -0,18%

TOTAL 58.121.875,00 € 2.383.711,87 € 552.396,80 € 1.831.315,07 € 3,15%

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DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO VALOR

AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

ACÇÕES 11.567.240,92 € 3,73% 10.042.172,45 €

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO 16.386.205,33 € 5,29% 16.290.147,02 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS 103.221.767,43 € 33,30% 101.886.872,24 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 0,75 € 0,00% 0,68 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE OBRIGAÇÕES 1.492.743,48 € 0,48% 1.449.723,90 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES 16.491.854,24 € 5,32% 15.953.003,85 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS MISTOS 7.915.626,09 € 2,55% 7.881.055,64 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA 3.317.318,17 € 1,07% 3.319.253,70 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS 24.400.269,15 € 7,87% 24.646.467,46 €

OUTROS PRODUTOS 551.000,00 € 0,18% 551.000,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 56.117.372,35 € 18,10% 56.670.341,51 €

PAPEL COMERCIAL 318.276,86 € 0,10% 318.276,86 €

DEPÓSITOS A PRAZO 68.207.567,87 € 22,00% 68.207.567,87 €

TOTAL 309.987.242,63 € 100,00% 307.215.883,17 €

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VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE AQUISIÇÃO

UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA ACÇÕES

BCP-NO 450.000,00 1.638.556,31 € 2,92 € 1.314.000,00 € - 324.556,31 €

LLOYDS BK 130.024,00 1.006.827,36 € 4,72 GBP 836.862,73 € - 169.964,63 €

PT MULTIMEDIA, SGPS 12.746,00 118.198,13 € 9,55 € 121.724,30 € 3.526,17 €

BRISA-PRIV 25.033,00 252.147,71 € 10,05 € 251.581,65 € - 566,06 €

DB EONIA 1.805,00 238.975,08 € 132,33 € 238.855,65 € - 119,43 €

DJ EST50 MSE 14.974,00 666.005,26 € 44,06 € 659.754,44 € - 6.250,82 €

EDP 94.420,00 402.220,40 € 4,47 € 422.057,40 € 19.837,00 €

ENAGAS 7.522,00 156.536,67 € 19,99 € 150.364,78 € - 6.171,89 €

ENDESA 3.655,00 137.852,94 € 36,35 € 132.859,25 € - 4.993,69 €

FINANCIAL 6.359,00 125.962,19 € 19,74 € 125.505,68 € - 456,51 €

POWERSHARES 5.603,00 196.811,77 € 34,94 € 195.787,87 € - 1.023,90 €

REPSOL 3.116,00 76.186,48 € 24,38 € 75.968,08 € - 218,40 €

SOLARIA 1.838,00 39.047,40 € 21,48 € 39.480,24 € 432,84 €

TECNICAS REUNIDAS 865,00 37.949,23 € 43,78 € 37.869,70 € - 79,53 €

ALTANA AG 6.000,00 116.882,07 € 16,65 € 99.900,00 € - 16.982,07 €

ALTRI 30.000,00 193.836,30 € 5,33 € 159.900,00 € - 33.936,30 €

BANCO POP ESPANOL 14.500,00 202.685,71 € 11,70 € 169.650,00 € - 33.035,71 €

BCO BILBAO VIZCAYA 4.000,00 72.272,58 € 16,76 € 67.040,00 € - 5.232,58 €

BCO POP VERONANOVARA 5.000,00 112.114,64 € 15,16 € 75.800,00 € - 36.314,64 €

CIMPOR 106.500,00 681.885,55 € 6,00 € 639.000,00 € - 42.885,55 €

COMMERZBANK 5.500,00 187.627,25 € 26,26 € 144.430,00 € - 43.197,25 €

CREDIT AGRICOLE 4.500,00 131.541,10 € 23,07 € 103.815,00 € - 27.726,10 €

MOTA ENGIL 30.000,00 176.557,02 € 5,12 € 153.600,00 € - 22.957,02 €

PORTUCEL INDUST 50.000,00 138.002,33 € 2,23 € 111.500,00 € - 26.502,33 €

PORTUGAL TELECOM 20.000,00 186.413,67 € 8,93 € 178.600,00 € - 7.813,67 €

SEMAPA 23.939,00 269.844,25 € 8,77 € 209.945,03 € - 59.899,22 €

SONAE IND SGPS 61.000,00 527.046,10 € 6,65 € 405.650,00 € - 121.396,10 €

SONAE SGPS 125.000,00 255.430,91 € 1,98 € 247.500,00 € - 7.930,91 €

SONAE.COM 20.000,00 80.849,74 € 3,30 € 66.000,00 € - 14.849,74 €

UNICREDITO ITAL. 19.000,00 125.490,47 € 5,68 € 107.920,00 € - 17.570,47 €

ACCOR 1.800,00 128.142,01 € 54,70 € 98.460,00 € - 29.682,01 €

AEGON-NV 2.209,00 33.699,67 € 12,09 € 26.706,81 € - 6.992,86 €

ASTRAZENECA (LSE) 2.400,00 108.092,91 € 21,64 GBP 70.820,21 € - 37.272,70 €

BBVA EUR 0.49 3.493,00 63.896,59 € 16,76 € 58.542,68 € - 5.353,91 €

CITIGROUP 6.500,00 130.712,11 € 29,44 USD 129.991,17 € - 720,94 €

ETAM DEVELOPMENT 3.919,00 185.003,46 € 30,83 € 120.822,77 € - 64.180,69 €

HOME DEPOT 3.350,00 100.554,54 € 26,94 USD 61.306,30 € - 39.248,24 €

HUARTE LÍAN 4.102,00 135.221,53 € 23,03 € 94.469,06 € - 40.752,47 €

LA SEDA BARC. E07 49.448,00 103.945,67 € 1,72 € 85.050,56 € - 18.895,11 €

MECALUX 3.960,00 144.699,41 € 24,59 € 97.376,40 € - 47.323,01 €

NEXANS SA 1.000,00 128.253,72 € 85,50 € 85.500,00 € - 42.753,72 €

RENAULT 1.200,00 136.625,48 € 97,01 € 116.412,00 € - 20.213,48 €

- 26 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA SACYR VALLEHERM 2.694,00 101.065,64 € 26,60 € 71.660,40 € - 29.405,24 €

SBM OFFSHORE NV 4.500,00 128.766,48 € 21,60 € 97.200,00 € - 31.566,48 €

SOC GEN-09/16-C 860,00 914.153,53 € 1.015,60 € 873.416,00 € - 40.737,53 €

TELEPERFORMAN 3.000,00 102.262,88 € 26,63 € 79.890,00 € - 22.372,88 €

THYSSENKRUPP AG 1.500,00 64.504,95 € 38,36 € 57.540,00 € - 6.964,95 €

GAMESA CORP. S.A. 1.500,00 47.615,09 € 31,98 € 47.970,00 € 354,91 €

IBERDROLA RENOVABLES 8.274,00 44.734,01 € 5,65 € 46.748,10 € 2.014,09 €

LM ERICSSON 40.000,00 79.494,38 € 1,60 € 64.000,00 € - 15.494,38 €

MARTIFER, SGPS SA 5.500,00 47.899,20 € 8,15 € 44.825,00 € - 3.074,20 €

NOKIA A FOREIGN FIMD 2.660,00 71.177,11 € 26,52 € 70.543,20 € - 633,91 €

COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUG 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € - 14.963,94 €

SUB-TOTAL 11.567.240,92 € 10.042.172,45 € - 1.551.233,48 € 26.165,01 €

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO

CONSOL.- 42 0,73 0,60 € 68,81% 0,50 € - 0,10 €

CONSOL.- 43 0,65 0,62 € 64,23% 0,42 € - 0,20 €

DBR 3.25 05-07/2015 2.972.000,00 2.792.045,40 € 93,71% 2.785.061,20 € - 6.984,20 €

DEXIA MUNIC.AGNCY/10 1.000.000,00 997.609,60 € 96,92% 969.200,00 € - 28.409,60 €

EBRD 0.5 03-01/15 1.650.000,00 1.235.445,00 € 75,66% 1.248.390,00 € 12.945,00 €

EIB VAR 03-03/2011 900.000,00 875.970,00 € 98,70% 888.300,00 € 12.330,00 €

EIB FLOAT 11/08 1.073.000,00 1.064.502,05 € 99,08% 1.063.128,40 € - 1.373,65 €

EIB VAR 01/10/2010 1.425.000,00 1.410.759,23 € 96,25% 1.371.562,50 € - 39.196,73 €

EIB VAR 03-02/2011 1.840.000,00 1.789.142,00 € 96,56% 1.776.704,00 € - 12.438,00 €

IBRD VAR 03-03/2010 1.375.000,00 1.371.571,73 € 97,04% 1.334.300,00 € - 37.271,73 €

PORTB C0 07-09/2008 5.000.000,00 4.849.159,10 € 97,07% 4.853.500,00 € 4.340,90 €

SUB-TOTAL 16.386.205,33 € 16.290.147,02 € - 125.674,21 € 29.615,90 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS

ANGIRI CO 05-11/2008 1.700.000,00 1.624.180,00 € 95,53 % 1.624.010,00 € - 170,00 €

BANCO FINANTIA/15 1.248.000,00 1.242.023,63 € 100,25% 1.251.120,00 € 9.096,37 €

BANIF FINANCE 12/14 2.086.000,00 2.091.497,43 € 99,75% 2.080.785,00 € - 10.712,43 €

BCP FINANCE BK 10/13 1.900.000,00 1.902.280,00 € 99,65% 1.893.350,00 € - 8.930,00 €

BESNN FLOAT 06/14 2.000.000,00 1.930.000,00 € 96,73% 1.934.600,00 € 4.600,00 €

BNP 07-05/2010 1.553.000,00 1.416.491,30 € 93,57% 1.453.142,10 € 36.650,80 €

BNP ALPHA 06-04/16 1.000.000,00 1.003.300,00 € 100,81% 1.008.100,00 € 4.800,00 €

BPDN FL 06-09/2009 1.000.000,00 999.439,23 € 99,50% 995.000,00 € - 4.439,23 €

CIMPOR 4.5 04-05/11 1.575.000,00 1.534.050,00 € 96,69% 1.522.867,50 € - 11.182,50 €

CITI VAR 03-04/2011 1.450.000,00 1.371.700,00 € 94,13% 1.364.885,00 € - 6.815,00 €

CORSKY FL 05-09/10 1.000.000,00 1.000.109,60 € 87,71% 877.100,00 € - 123.009,60 €

CRED SUISSE 07-11/10 1.500.000,00 1.500.000,00 € 97,88% 1.468.200,00 € - 31.800,00 €

CXGD 05-05/2020 1.040.000,00 1.041.204,00 € 97,50% 1.014.000,00 € - 27.204,00 €

DB CO 04-12/2009 1.675.000,00 1.598.957,60 € 90,55% 1.516.712,50 € - 82.245,10 €

- 27 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA DB ELN 06-02/2008 1.000,00 1.001.009,23 € 1.000,00 € 1.000.000,00 € - 1.009,23 €

EIRLES FL 05-04/24 941.000,00 941.009,04 € 96,39% 907.029,90 € - 33.979,14 €

ELESM FL 07-07/12 2.000.000,00 1.955.000,00 € 97,24% 1.944.800,00 € - 10.200,00 €

ES INV 06-03/2012 1.036.000,00 1.015.318,80 € 97,82% 1.013.415,20 € - 1.903,60 €

ES INV 07-05/11 1.561.000,00 1.475.158,93 € 94,80% 1.479.828,00 € 4.669,07 €

ESPIRITO SANTO 12/15 1.109.000,00 1.109.061,73 € 99,40% 1.102.346,00 € - 6.715,73 €

ESP INV 07-10/2008 1.500.000,00 1.500.000,00 € 100,00% 1.500.000,00 €

EURHYP C0 04-06/10 1.500.000,00 1.317.900,00 € 88,72% 1.330.800,00 € 12.900,00 €

FIBRA 6.5 06-02/2009 1.450.000,00 1.118.960,13 € 99,07% USD 975.827,05 € - 143.133,08 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

GE 1.75 02-09/2010 1.500.000,00 1.384.350,00 € 92,60% 1.389.000,00 € 4.650,00 €

HVB FLOAT 06/11 1.000.000,00 996.100,00 € 99,03% 990.300,00 € - 5.800,00 €

JPM FL 07-06/2012 2.000.000,00 2.000.007,75 € 98,10% 1.962.000,00 € - 38.007,75 €

LEHMAN BROS /98 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,06% 1.000.600,00 € 490,40 €

MER STEP CPN03-06/09 2.000.000,00 1.894.000,00 € 94,59% 1.891.800,00 € - 2.200,00 €

MODELO CONTINENTE 08/12 500.000,00 501.102,03 € 100,01% 500.050,00 € - 1.052,03 €

MOD.CONT 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,60% 1.006.000,00 € 5.996,84 €

MOD.CONT. FL 07-04/12 1.500.000,00 1.501.350,00 € 100,00% 1.500.000,00 € - 1.350,00 €

MONTPI FLOAT 04/16 1.200.000,00 1.197.489,23 € 99,67% 1.196.040,00 € - 1.449,23 €

MONTPI FLOAT 13 1.430.000,00 1.446.439,23 € 100,12% 1.431.716,00 € - 14.723,23 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.414.000,00 1.401.963,23 € 96,26% 1.361.116,40 € - 40.846,83 €

MORGAN STANLEY 07-10/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,50% 1.005.000,00 € 5.000,00 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.030.000,00 1.022.407,60 € 98,98% 1.019.494,00 € - 2.913,60 €

P.TELC 4.625 99-04/09 2.000.000,00 1.990.399,99 € 99,01% 1.980.200,00 € - 10.199,99 €

PAR PUB 2.75 12/14 1.500.000,00 1.485.000,00 € 99,00% 1.485.000,00 €

PORTUCEL FLOAT 10/12 1.541.000,00 1.542.204,91 € 100,26% 1.545.006,60 € 2.801,69 €

PORTUCEL 2005/2010 2.415.000,00 2.416.565,63 € 100,71% 2.432.146,50 € 15.580,87 €

RABOBANK 10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 97,78% 977.800,00 € - 19.309,60 €

REFER 4.25 06-12/21 2.000.000,00 1.876.938,01 € 94,00% 1.880.000,00 € 3.061,99 €

ROYAL BK SCOTLAND 10 1.800.000,00 1.772.229,23 € 99,36% 1.788.480,00 € 16.250,77 €

SAGPL 8.375 06-10/09 1.550.000,00 1.069.216,83 € 100,50% USD 1.058.182,19 € - 11.034,64 €

SCTNLN C0 07-01/08 1.500.000,00 1.466.400,00 € 99,46% 1.491.900,00 € 25.500,00 €

SEMAPA TV 2016 1.650.000,00 1.651.720,74 € 100,93% 1.665.345,00 € 13.624,26 €

SONAE INVEST. 05/11 1.050.000,00 1.050.525,00 € 100,00% 1.050.000,00 € - 525,00 €

SONAE INDUSTRIA/08 1.920.000,00 1.919.782,66 € 100,15% 1.922.880,00 € 3.097,34 €

SONAPL FL 07-04/14 1.500.000,00 1.503.750,00 € 100,20% 1.503.000,00 € - 750,00 €

TECRPL FL 07-05/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,00% 1.000.000,00 €

TRIPLAS 1 A 500.000,00 499.797,60 € 98,20% 491.000,00 € - 8.797,60 €

VIVFP FL 06-10/2011 1.000.000,00 1.004.109,23 € 98,91% 989.100,00 € - 15.009,23 €

WESTLB VAR 02/12 1.402.000,00 1.339.611,00 € 95,35% 1.336.807,00 € - 2.804,00 €

TRANQUILIDADE VIDA PERP 500.000,00 500.241,82 € 100,00% 500.000,00 € - 241,82 €

ARGON 43 20/03/2010 400.000,00 399.323,45 € 99,00% 396.000,00 € - 3.323,45 €

BCP FN BK 10/13 100.000,00 100.660,00 € 99,36% 99.360,00 € - 1.300,00 €

- 28 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BPI CAP FIN FLOAT 49 500.000,00 525.500,00 € 99,25% 496.250,00 € - 29.250,00 €

CARS II 20/09/2015 500.000,00 485.350,00 € 99,56% 497.800,00 € 12.450,00 €

CRDIT 5.75 09/17 700.000,00 704.095,00 € 100,82% 705.740,00 € 1.645,00 €

CX EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

DEPFA 4.75% 07/08 850.000,00 851.861,50 € 100,07% 850.595,00 € - 1.266,50 €

EIRLES 3/2010 400.000,00 399.266,39 € 98,00% 392.000,00 € - 7.266,39 €

ESFG OVERSEAS/98 1.012.000,00 515.875,10 € 99,75% DEM 516.133,82 € 258,72 €

EURHYP 5.75 07/10 675.000,00 699.232,50 € 103,02% 695.385,00 € - 3.847,50 €

FORTIS 11/09 350.000,00 350.000,00 € 100,54% 351.890,00 € 1.890,00 €

HVB 5% 04/02/08 800.000,00 802.080,00 € 100,10% 800.800,00 € - 1.280,00 €

HYPESS 5.25% 01/08 800.000,00 801.608,00 € 100,05% 800.400,00 € - 1.208,00 €

LLE S 140 25/08/10 600.000,00 600.000,00 € 95,50% 573.000,00 € - 27.000,00 €

MOD. CONTINENTE 08-2012 400.000,00 399.234,35 € 100,31% 401.240,00 € 2.005,65 €

MONET 1 B 500.000,00 510.050,00 € 92,60% 463.000,00 € - 47.050,00 €

MUNHYP 5% 06/02/08 830.000,00 832.697,50 € 100,15% 831.245,00 € - 1.452,50 €

OMEGA FRN 22/03/2010 400.000,00 398.016,42 € 96,68% 386.720,00 € - 11.296,42 €

P. INVESTMENT 11/13 300.000,00 300.000,00 € 111,20% 333.600,00 € 33.600,00 €

SAPHIR CDO 04/04/10 400.000,00 399.291,44 € 95,40% 381.600,00 € - 17.691,44 €

SOMA EURO STOXX 50 205.000,00 205.000,00 € 100,00% 205.000,00 €

ALFA DIV-TV-2012 212.500,00 212.501,06 € 94,25% 200.281,25 € - 12.219,81 €

ALLIA. F. II 6,125 100.000,00 109.654,80 € 101,43% 101.430,00 € - 8.224,80 €

B. DEUT - 4.25% 14 15.000,00 15.276,50 € 100,17% 15.025,50 € - 251,00 €

B. DEUTSC. 4% 2016 140.000,00 137.072,50 € 97,87% 137.018,00 € - 54,50 €

B. ITAU EUR TV 10 100.000,00 100.220,09 € 100,02% 100.020,00 € - 200,09 €

BANCO IT. EURO-15 300.000,00 300.210,03 € 99,15% 297.450,00 € - 2.760,03 €

BANIF F-TV 2010 100.000,00 99.989,97 € 98,10% 98.100,00 € - 1.889,97 €

BANIF FIN.TV-PER 100.000,00 101.800,88 € 92,02% 92.020,00 € - 9.780,88 €

BANIF FIN TV 12 15.000,00 14.960,60 € 99,73% 14.959,50 € - 1,10 €

B. BPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 98,00% 98.000,00 € - 1.738,83 €

BBPI REND MAIS 2007 2.000.000,00 2.001.000,00 € 100,00% 2.000.000,00 € - 1.000,00 €

BBVA S.C.U. 2016 400.000,00 400.001,25 € 96,23% 384.920,00 € - 15.081,25 €

BC ITAU TV 2011 150.000,00 149.885,91 € 99,60% 149.400,00 € - 485,91 €

BCP F. BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 99,82% 79.856,00 € - 343,98 €

BCP FIN TV 2015 80.000,00 80.045,30 € 97,55% 78.040,00 € - 2.005,30 €

BPI CP F. TV-PERP. 100.000,00 105.202,58 € 93,35% 93.350,00 € - 11.852,58 €

BSCH ISS - 5,125 % 100.000,00 103.274,61 € 100,07% 100.070,00 € - 3.204,61 €

C. GALICIA - 09/16 250.000,00 250.001,25 € 95,92% 239.800,00 € - 10.201,25 €

CEMG (CAY) 09-2011 250.000,00 249.423,75 € 99,91% 249.775,00 € 351,25 €

CEMG CAYMAN 2013 100.000,00 101.300,63 € 100,14 % 100.140,00 € - 1.160,63 €

CGD FIN PERP 120.000,00 126.857,94 € 97,50% 117.000,00 € - 9.857,94 €

CRED.AG.TV.PERP 200.000,00 197.815,32 € 65,88% 131.760,00 € - 66.055,32 €

EDP FIN 5% 2008 65.000,00 68.966,97 € 99,99% 64.993,50 € - 3.973,47 €

FORD MOT 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 89,14% 44.570,00 € - 5.200,80 €

- 29 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA FORD MOTOR 5,25 % 100.000,00 51.144,52 € 97,78% DEM 49.994,12 € - 1.150,40 €

GENERALI F 5,0625% 100.000,00 102.714,33 € 99,94% 99.940,00 € - 2.774,33 €

GMAC 6% 3.7.08 60.000,00 60.330,15 € 96,98% 58.188,00 € - 2.142,15 €

HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 88,50% 35.400,00 € - 4.493,60 €

HVB LT 2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 99,51% 20.351,47 € - 322,95 €

HVB TIERI TV 2008 57.516,76 60.171,00 € 100.38% 57.735,32 € - 2.435,68 €

IBOND SECS-SR. 4B 150.000,00 149.822,86 € 100,50% 150.750,00 € 927,14 €

ING VERZ. 6/2021 180.000,00 193.128,52 € 102,73% 184.914,00 € - 8.214,52 €

INTESA BCI PERP 100.000,00 101.346,20 € 99,00% 99.000,00 - 2.346,20 €

KAUP BK TV 2010 32.000,00 31.947,20 € 92,94% 29.740,80 € -2.206,40 €

LVMH 5% 2010 150.000,00 153.017,97 € 99,82% 149.730,00 € - 3.287,97 €

MDM-S07-1X-CA-12 200.000,00 141.326,99 € 97,00% USD 131.784,53 € - 9.542,46 €

METRO AG 5.125% 110.000,00 111.125,84 € 99.89% 109.879,00 € - 1.246,84 €

MONT. GE (CAY) TV 10 198.000,00 197.623,56 € 98,70% 195.426,00 € - 2.197,56 €

OLIVETTI F 5.875 150.000,00 152.576,75 € 99,98% 149.970,00 € - 2.606,75 €

POP CAP TV PERP 77.000,00 76.708,17 € 65,15% 50.165,50 € - 26.542,67 €

PUB.POW.CORP - 4.5 110.000,00 110.439,09 € 99,40% 109.340,00 € - 1.099,09 €

REV CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 99,91% 55.664,14 € - 50,14 €

SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 99,21% 49.605,00 € - 347,50 €

SOC G ACC-CZ-1 600.000,00 817.848,72 € 131,15% 786.900,00 € - 30.948,72 €

SOC GEN-TV-2015 170.000,00 234.802,34 € 130,30% 221.510,00 € - 13.292,34 €

ST ISSUANCES-17 100.000,00 99.955,25 € 95,00% 95.000,00 € - 4.955,25 €

THE GOLD 3.75% 130.000,00 129.737,62 € 92,85% 120.705,00 € - 9.032,62 €

UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 100,85% USD 66.452,35 € - 13.719,74 €

XENON C 55 2009 40.000,00 40.000,00 € 99,47% 39.788,00 € - 212,00 €

BNP CALLABLE RATCHET 3.500,00 3.500.000,00 € 1.000,00 € 3.500.000,00 €

CX BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 50,00 € 4.500.000,00 €

PORTUGAL TEL 4.625 105.000,00 106.413,58 € 99,48% 104.454,00 € - 1.959,58 €

6M REVERSE CONVERTIB CRUDE 275.000,00 276.385,90 € 105,17% USD 196.465,93 € - 79.919,97 €

BANCA MONTE DEI PASCHI SPA 400.000,00 403.349,28 € 97,72% 390.880,00 € - 12.469,28 €

LANDSBANKI ISLANDS FRN 400.000,00 399.756,38 € 97,39% 389.560,00 € - 10.196,38 €

LLOYDS TSB PLC FRN EMTN 2.000.000,00 2.000.000,00 € 83,96% 1.679.200,00 € - 320.800,00 €

SUB-TOTAL 103.221.767,43 € 101.886.872,24 € - 1.571.752,54 € 236.857,35 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 0,68 0,75 € 100,00% 0,68 € - 0,07 €

SUB-TOTAL 0,75 € 0,68 € - 0,07 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

DE OBRIGAÇÕES

CAAM STRATEGIE INTNL 299,001 400.462,10 € 1.252,12 € 374.385,13 € - 26.076,97 €

DWS EMERG YIELD PLUS 2.089,51 204.814,58 € 92,89 € 194.094,58 € - 10.720,00 €

- 30 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA F INVESCO CAP SHLD/A 28.145,25 337.461,55 € 11,76 € 330.988,14 € - 6.473,41 €

SISF STRATEGIC HG/B 5.115,33 550.005,25 € 107,57 € 550.256,05 € 250,80 €

SUB-TOTAL 1.492.743,48 € 1.449.723,90 € - 43.270,38 € 250,80 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES

NOVA ENERGIA SICAV 37,00 1.853.550,06 € 51.200,54 € 1.894.419,98 € 40.869,92 €

BBVA G. D. FLEXIVEL 248.846,14 1.239.028,85 € 4,39 € 1.092.434,55 € - 146.594,30 €

BBVA GTT 233.501,47 1.300.344,85 € 5,38 € 1.256.237,91 € - 44.106,94 €

EUROPEAN GROWTH FUND 71.838,74 1.256.723,72 € 16,51 € 1.186.057,60 € - 70.666,12 €

MELLON GLASIAN EQ EUR A 46.271,05 100.001,00 € 2,03 € 94.064,42 € - 5.936,58 €

MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL 8.217,26 200.000,00 € 22,67 € 186.247,58 € - 13.752,42 €

MLIIF WORLD GOLD FUND EUR 3.020,23 90.202,95 € 32,82 € 99.123,95 € 8.921,00 €

PB SCHRODERS ISF BRIC EUR 835,88 149.998,67 € 175,55 € 146.738,73 € - 3.259,94 €

UBS (LUX) STRATEGY FUND 23.533,78 316.999,99 € 13,09 € 308.057,15 € - 8.942,84 €

PICTET F.EMERGING MRK USD 125,055 61.538,45 € 710,94 USD 60.394,40 € - 1.144,05 €

PICTET FUNDS WATER EUR 968,492 149.999,99 € 149,73 € 145.012,31 € - 4.987,68 €

SCHRODERS ISF GREATER CHIN 3.522,01 103.179,94 € 39,99 USD 95.676,37 € - 7.503,57 €

ACÇÕES GLOBAL 42.642,53 228.508,53 € 5,07 € 216.368,20 € - 12.140,33 €

DJ EURO STOXX 50 EX 4.331,00 194.166,53 € 44,53 € 192.859,43 € - 1.307,10 €

DWS INVEST. EQT 'FC' 3.876,00 669.420,86 € 172,71 € 669.423,96 € 3,10 €

E.SANTO FINANC. GROUP 2.500,00 63.583,52 € 24,00 € 60.000,00 € - 3.583,52 €

JANUS CORE EQ-A EUR 10.058,00 158.011,18 € 15,03 € 151.171,74 € - 6.839,44 €

MLIIF US EQ HED 'A' 49.343,00 745.079,30 € 14,96 € 738.171,28 € - 6.908,02 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 39.562,65 229.641,40 € 5,66 € 223.924,60 € - 5.716,80 €

SELECÇÃO ACÇÕES 111.170,92 555.000,00 € 4,99 € 554.742,89 € - 257,11 €

SOGELUX EQT US AH 10.191,00 355.181,56 € 32,24 € 328.557,84 € - 26.623,72 €

UBAM JAPAN EQT. I 24.870,00 303.686,70 € 10,91 € 271.331,70 € - 32.355,00 €

BPI EUROPA CRESCIMENTO 18.305,91 286.312,24 € 15,47 € 283.141,03 € - 3.171,21 €

BPI EUROPA VALOR 4.165,92 118.045,60 € 25,98 € 108.227,60 € - 9.818,00 €

UOB-KINETICS PARA 1.500,00 343.755,00 € 219,35 € 329.025,00 € - 14.730,00 €

PARVEST E. FINANC/L 1.981,75 262.005,37 € 118,69 € 235.214,03 € - 26.791,34 €

SISF. EUR DYN GRWTH/B 126.191,56 581.743,09 € 4,03 € 508.551,99 € - 73.191,10 €

3Y CALL BRIC/USD-BARCLAYS 200.000,00 201.008,00 € 103,04% 206.080,00 € 5.072,00 €

6M CALL EURO USD-BARCLAYS 414.000,00 416.078,00 € 99,73% 412.882,20 € - 3.195,80 €

6M CALL EURO USD-HSBC BANK 405.000,00 407.033,00 € 98,96% 400.788,00 € - 6.245,00 €

BNP PARIBAS BSKT IND 5Y CL 940.000,00 966.414,00 € 103,75% 975.250,00 € 8.836,00 €

BNPP VANILLA SKY 400.000,00 400.000,00 € 88,36% 353.440,00 € - 46.560,00 €

MERRIL LYNCH BASKET EMTN 490.000,00 494.908,00 € 99,21% 486.129,00 € - 8.779,00 €

SGA NV DJ EUROSTOX50 745.000,00 905.920,00 € 122,35% 911.507,50 € 5.587,50 €

SGA NV EMTN LKD S&P 500 IN 965.000,00 784.783,90 € 117,73% USD 771.750,90 € - 13.033,00 €

SUB-TOTAL 16.491.854,24 € 15.953.003,85 € - 608.139,92 € 69.289,53 €

- 31 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

MISTOS

ERCF - EUROP RESP CONS 80.000,00 1.175.600,20 € 14,02 € 1.121.600,00 € - 54.000,20 €

BPI GLOBAL GTAA CL 70.000,00 357.850,00 € 5,12 € 358.470,00 € 620,00 €

PRIFUND MONEY MARKET EURO 6.130,00 3.800.511,52 € 622,56 € 3.816.292,80 € 15.781,28 €

PRIFUND GLADAGIO - A 14.426,54 1.781.533,80 € 123,51 € 1.781.822,33 € 288,53 €

PRIFUND GLOBAL MODERATO-A 6.682,79 800.130,57 € 120,14 € 802.870,51 € 2.739,94 €

SUB-TOTAL 7.915.626,09 € 7.881.055,64 € - 54.000,20 € 19.429,75 €


DE TESOURARIA

ES MONETARIO 509.870,00 3.317.318,17 € 6,51 € 3.319.253,70 € 1.935,53 €

SUB-TOTAL 3.317.318,17 € 3.319.253,70 € 0,00 € 1.935,53 €


ALTERNATIVOS

CARAVELA BALANCED FD 10.623,00 1.499.967,80 € 143,42 € 1.523.550,66 € 23.582,86 €

ALTAM MS EURO 7.535,15 883.195,28 € 117,21 € 883.194,93 € - 0,35 €

CA-AM DYNARB. VAR 8 2,12 366.894,21 € 167.803,60 € 355.743,63 € - 11.150,58 €

CA-AM STRATEGIE MT 7.502,26 867.232,92 € 115,71 € 868.086,50 € 853,58 €

FAIRFIELD SIGMA 6.966,20 1.289.547,88 € 185,12 € 1.289.582,94 € 35,06 €

PRODIS THEMA FUND 502,65 83.343,62 € 166,05 € 83.465,03 € 121,41 €

LUX INVEST PLUS B 649,98 727.000,00 € 1.206,50 € 784.200,87 € 57.200,87 €

OP STRAT US EQUITY 2.595,47 363.677,68 € 152,44 € 395.653,45 € 31.975,77 €

OPTIMAL ARBITRAGE 3.019,84 369.988,74 € 135,03 € 407.769,00 € 37.780,26 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 238,20 298.375,12 € 1.547,44 € 368.600,21 € 70.225,09 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 135.159,51 739.587,02 € 5,93 € 801.495,89 € 61.908,87 €

SANTANDER GLOBAL 311.808,935 1.600.000,00 € 5,20 € 1.621.406,46 € 21.406,46 €

SUMMA ARBITRAGE 4.863,285 486.328,53 € 100,81 € 490.267,76 € 3.939,23 €

M.ST FX ALPH P 400/B 40.167,39 1.031.713,71 € 25,74 € 1.033.908,62 € 2.194,91 €

5Y CALL TURQUOISE FUND 1.400.000,00 1.443.400,00 € 103,10% 1.443.400,00 €

ASIAN CAPITAL HOLDINGS 4.435,00 435.481,22 € 143,46 USD 432.202,36 € - 3.278,86 €

BLACKPOINT PCC-NEMROD 1.487,412 2.818.467,25 € 1.894,88 € 2.818.467,25 €

EUROPEAN CAPITAL HOLDING 1.835,00 428.986,30 € 237,98 € 436.693,30 € 7.707,00 €

EUROPANEL MLT STRAT FD 6.864,00 1.616.472,00 € 235,50 € 1.616.472,00 €

GOTTEX VA MKT NEUT (EUR) 6.107,19 908.505,58 € 148,76 € 908.505,58 €

LEVERAGED CAP HOLDINGS 2.300,00 436.648,12 € 281,30 USD 439.501,39 € 2.853,27 €

LUXEMBOURG INV FUND US EQU 860,732 1.036.398,79 € 1.206,98 € 1.038.886,31 € 2.487,52 €

PRIFUND ALPHA UNCOR 23.444,975 4.123.736,66 € 173,45 € 4.066.530,92 € - 57.205,75 €

SELECTINVEST ARV II 4.226,86 545.320,72 € 127,49 € 538.882,38 € - 6.438,34 €

SUB-TOTAL 24.400.269,15 € 24.646.467,46 € - 78.073,87 € 324.272,16 €

- 32 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA FUNDOS DE INVESTIMENT O MOBILIÁRIO

OUTROS PRODUTOS

DEPO GLOBAL STABILIT 200.000,00 200.000,00 € 100,00% 200.000,00 €

DEPO SANT S&P 500 51.000,00 51.000,00 € 100,00% 51.000,00 €

EUROPA 100% 2008 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

INVEST. GLOBAL 8% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

SANT TOTTA BEST INDX 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

SUB-TOTAL 551.000,00 € 551.000,00 € 0,00 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

ESPIRITO SANTO LOGISTICA 50.000,00 250.000,00 € 5,00 € 250.000,00 €

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 1.037.879,00 6.349.650,54 € 5,88 € 6.104.389,13 € - 245.261,41 €

FUNDIMO 3.064.874,00 23.696.905,25 € 7,87 € 24.119.638,92 € 422.733,67 €

IMOVEST 156.813,00 1.419.933,20 € 9,61 € 1.506.972,93 € 87.039,73 €

LUSIMOVEST 54.169,00 3.567.808,68 € 66,25 € 3.588.696,25 € 20.887,57 €

NOVOIMOVEST 209.423,00 1.322.087,40 € 6,58 € 1.378.003,34 € 55.915,94 €

PREFF REAL ESTATE C 2.000,00 200.000,00 115,61 € 231.220,00 € 31.220,00 €

VIP 413.120,00 3.670.908,92 € 9,30 € 3.843.461,92 € 172.553,00 €

F DB IMGLOBAL 9.989,16 521.072,79 € 52,26 € 522.033,50 € 960,71 €

IMOPREDIAL BANIF 857.643,00 5.845.265,87 € 6,82 € 5.851.183,60 € 5.917,73 €

BANIF IMOGEST 101.062,00 3.481.424,20 € 34,45 € 3.481.585,90 € 161,70 €

IMOSOCIAL FECHADO 82.212,00 540.856,31 € 6,58 € 540.954,96 € 98,65 €

PRIVATE IMOOBILIARIO FD 417.613,00 2.362.060,89 € 5,66 € 2.363.689,58 € 1.628,69 €

VISION ESCRITÓRIOS 422.297,00 2.889.398,30 € 6,84 € 2.888.511,48 € - 886,82 €

SUB-TOTAL 56.117.372,35 € 56.670.341,51 € - 246.148,23 € 799.117,39 €

PAPEL COMERCIAL

JOSÉ MELLO-2ªEMISSÃO 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

RUSSIAN 1ª EMI 1,00 68.276,86 € 68.276,86 € 68.276,86 €

SUB-TOTAL 318.276,86 € 318.276,86 € 0,00 € 0,00 €

- 33 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA DEPÓSITOS A PRAZO

BES 06/08/07 A 05/08/08 1,00 508.493,34 € 508.493,34 € 508.493,34 €

BES 08/08/07 A 07/08/08 1,00 813.514,66 € 813.514,66 € 813.514,66 €

BES 09/08/07 A 08/08/08 1,00 1.830.408,00 € 1.830.408,00 € 1.830.408,00 €

BES 09/10/07 A 06/02//08 1,00 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 €

BES 09/11/07 A 07/02/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BES 10/12/07 A 09/06/08 1,00 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00 €

BES 15/11/07 A 13/02/08 1,00 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €

BES 01/08/07 A 31/07/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BES 13/03/07 A 12/03/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BES 14/03/07 A 13/03/08 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

BES 19/03/07 A 18/03/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 18/07/07 A 17/07/08 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

BES 07/08/07 A 06/08/08 1,00 333.032,57 € 333.032,57 € 333.032,57 €

BES 09/07/07 A 08/01/08 1,00 333.802,05 € 333.802,05 € 333.802,05 €

BES 10/09/07 A 09/09/08 1,00 237.000,00 € 237.000,00 € 237.000,00 €

BES 31/08/07 A 01/09/08 1,00 423.630,00 € 423.630,00 € 423.630,00 €

MILLENNIUMBCP 13/2/07 A 15/1/08 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

MILLENNIUMBCP 02/02/07 A 03/02/08 1,00 1.100.000,00 € 1.100,000,00 € 1.100,000,00 €

MILLENNIUMBCP 11/12/07 A 10/01/08 1,00 1.094.000,00 € 1.094.000,00 € 1.094.000,00 €

SANTANDER 01/10/2007 A 29/01/2008 1,00 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 €

SANTANDER 01/10/2007 A 30/03/08 1,00 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

SANTANDER 11/12/2007 A 10/03/2008 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SANTANDER 13/07/2007 A 10/01/2008 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SANTANDER 17/10/2007 A 15/01/08 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

SANTANDER 17/10/2007 A 15/01/08A 1,00 390.000,00 € 390.000,00 € 390.000,00 €

SANTANDER 29/08/2007 A 26/02/2008 1,00 1.900.000,00 € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 €

BPI 31/12/07 A 14/01/08 1,00 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €

BPI 17/10/07 A 14/4/08 1,00 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 €

BPI 18/10/07 A 15/4/08 1,00 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €

BPI 2/10/07 A 30/3/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

MG 052-15.047740-5 1,00 504.200,00 € 504.200,00 € 504.200,00 €

MG 052-15.047746-2 1,00 504.200,00 € 504.200,00 € 504.200,00 €

MG 052-15.048009-4 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.048010-2 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.048202-5 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047680-3 1,00 2.071.192,52 € 2.071.192,52 € 2.071.192,52 €

MG 052-15.047723-1 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

MG 052-15.047793-4 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.047796-7 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047797-5 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.047816-3 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

- 34 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA MG 052-15.047840-3 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047845-2 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

MG 052-15.047863-5 1,00 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

MG 052-15.047975.7 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

MG 052-15.045935-3 1,00 150.208,48 € 150.208,48 € 150.208,48 €

MG 052-15.047235-6 1,00 80.398,97 € 80.398,97 € 80.398,97 €

MG 052-15.047887-4 1,00 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

MG 052-15.047913-8 1,00 224.059,56 € 224.059,56 € 224.059,56 €

POPULAR P517624 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

POPULAR P517866 1,00 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

POPULAR P519063 1,00 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

POPULAR P528100 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

POPULAR P529950 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

BANIF 12/09/07 A 12/09/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BANIF 14/08/07 A 14/03/08 1,00 1.574.427,72 € 1.574.427,72 € 1.574.427,72 €

BANIF 19/3/07 19/3/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BANIF 20/09/07 A 17/09/08 1,00 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

BANIF 20/09/07 A 19/03/08 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

BANIF 22/1/07 22/1/8 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BANIF 28/12/07 A 29/12/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BANIF 05/09/07 A 05/09/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BANIF 07/11/07 A 07/02/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

SUB-TOTAL 68.207.567,87 € 68.207.567,87 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL

309.987.242,63 €

307.215.883,17 €

- 4.278.292,90 €

1.506.933,44 €

- 35 -


DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO VALOR

AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

BANCO ESPÍRITO SANTO 126.499.747,15 € 40,81% 125.285.832,54 €

ROTHSCHILD 40.164.268,69 € 12,96% 39.530.002,59 €

SANTANDER 33.852.933,53 € 10,92% 34.131.155,74 €

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 23.696.905,25 € 7,64% 24.119.638,92 €

MONTEPIO GERAL 19.575.168,45 € 6,31% 19.747.721,45 €

BANCO BPI 16.555.545,37 € 5,34% 15.696.580,22 €

BARCLAYS 12.498.870,96 € 4,03% 12.316.622,34 €

BANIF 12.469.693,59 € 4,02% 12.475.611,32 €

BANCO POPULAR 8.750.000,00 € 2,82% 8.750.000,00 €

MILLENNIUM BCP 8.622.834,37 € 2,78% 8.147.914,93 €

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 7.286.311,33 € 2,35% 7.014.803,11 €

BANCO TOTTA 14.963,94 € 0,00% 0,00 €

TOTAL NOS BANCOS 309.987.242,63 € 100,00% 307.215.883,17 €

- 36 -


CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12 /2007

MAPA N.º 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

- 37 -




MAPA N.º 4-A

VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN

VALOR DE AQUISIÇÃO

UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

BANCO ESPÍRITO SANTO

(GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER. 5.0.02260.3000

CONTA 38244/003

ACÇÕES

BCP-NO 450.000,00 1.638.556,31 € 2,92 € 1.314.000,00 € - 324.556,31 €

LLOYDS BK 130.024,00 1.006.827,36 € 4,72 GBP 836.862,73 € - 169.964,63 €

PT MULTIMEDIA, SGPS 12.746,00 118.198,13 € 9,55 € 121.724,30 € 3.526,17 €

SUB-TOTAL 2.763.581,80 € 2.272.587,03 € - 494.520,94 € 3.526,17 €

OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO

CONSOL.- 42 0,73 0,60 € 68,81% 0,50 € - 0,10 €

CONSOL.- 43 0,65 0,62 € 64,23% 0,42 € - 0,20 €

DBR 3.25 05-07/2015 2.972.000,00 2.792.045,40 € 93,71% 2.785.061,20 € - 6.984,20 €

DEXIA MUNIC.AGNCY/10 1.000.000,00 997.609,60 € 96,92% 969.200,00 € - 28.409,60 €

EBRD 0.5 03-01/15 1.650.000,00 1.235.445,00 € 75,66% 1.248.390,00 € 12.945,00 €

EIB VAR 03-03/2011 900.000,00 875.970,00 € 98,70% 888.300,00 € 12.330,00 €

EIB FLOAT 11/08 1.073.000,00 1.064.502,05 € 99,08% 1.063.128,40 € - 1.373,65 €

EIB VAR 01/10/2010 1.425.000,00 1.410.759,23 € 96,25% 1.371.562,50 € - 39.196,73 €

EIB VAR 03-02/2011 1.840.000,00 1.789.142,00 € 96,56% 1.776.704,00 € - 12.438,00 €

IBRD VAR 03-03/2010 1.375.000,00 1.371.571,73 € 97,04% 1.334.300,00 € - 37.271,73 €

PORTB C0 07-09/2008 5.000.000,00 4.849.159,10 € 97,07% 4.853.500,00 € 4.340,90 €

SUB-TOTAL 16.386.205,33 € 16.290.147,02 € - 125.674,21 € 29.615,90 €


ANGIRI CO 05-11/2008 1.700.000,00 1.624.180,00 € 95,53% 1.624.010,00 € - 170,00 €

BANCO FINANTIA/15 1.248.000,00 1.242.023,63 € 100,25% 1.251.120,00 € 9.096,37 €

BANIF FINANCE 12/14 2.086.000,00 2.091.497,43 € 99,75% 2.080.785,00 € - 10.712,43 €

BCP FINANCE BK 10/13 1.900.000,00 1.902.280,00 € 99,65% 1.893.350,00 € - 8.930,00 €

- 38 -




UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BESNN FLOAT 06/14 2.000.000,00 1.930.000,00 € 96,73% 1.934.600,00 € 4.600,00 €

BNP 07-05/2010 1.553.000,00 1.416.491,30 € 93,57% 1.453.142,10 € 36.650,80 €

BNP ALPHA 06-04/16 1.000.000,00 1.003.300,00 € 100,81% 1.008.100,00 € 4.800,00 €

BPDN FL 06-09/2009 1.000.000,00 999.439,23 € 99,50% 995.000,00 € - 4.439,23 €

CIMPOR 4.5 04-05/11 1.575.000,00 1.534.050,00 € 96,69% 1.522.867,50 € - 11.182,50 €

CITI VAR 03-04/2011 1.450.000,00 1.371.700,00 € 94,13% 1.364.885,00 € - 6.815,00 €

CORSKY FL 05-09/10 1.000.000,00 1.000.109,60 € 87,71% 877.100,00 € - 123.009,60 €

CRED SUISSE 07-11/10 1.500.000,00 1.500.000,00 € 97,88% 1.468.200,00 € - 31.800,00 €

CXGD 05-05/2020 1.040.000,00 1.041.204,00 € 97,50% 1.014.000,00 € - 27.204,00 €

DB CO 04-12/2009 1.675.000,00 1.598.957,60 € 90,55% 1.516.712,50 € - 82.245,10 €

DB ELN 06-02/2008 1.000,00 1.001.009,23 € 1.000,00 € 1.000.000,00 € - 1.009,23 €

EIRLES FL 05-04/24 941.000,00 941.009,04 € 96,39% 907.029,90 € - 33.979,14 €

ELESM FL 07-07/12 2.000.000,00 1.955.000,00 € 97,24% 1.944.800,00 € - 10.200,00 €

ES INV 06-03/2012 1.036.000,00 1.015.318,80 € 97,82% 1.013.415,20 € - 1.903,60 €

ES INV 07-05/11 1.561.000,00 1.475.158,93 € 94,80% 1.479.828,00 € 4.669,07 €

ESPIRITO SANTO 12/15 1.109.000,00 1.109.061,73 € 99,40% 1.102.346,00 € - 6.715,73 €

ESP INV 07-10/2008 1.500.000,00 1.500.000,00 € 100,00% 1.500.000,00 €

EURHYP C0 04-06/10 1.500.000,00 1.317.900,00 € 88,72% 1.330.800,00 € 12.900,00 €

FIBRA 6.5 06-02/2009 1.450.000,00 1.118.960,13 € 99,07% USD 975.827,05 € - 143.133,08 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

GE 1.75 02-09/2010 1.500.000,00 1.384.350,00 € 92,60% 1.389.000,00 € 4.650,00 €

HVB FLOAT 06/11 1.000.000,00 996.100,00 € 99,03% 990.300,00 € - 5.800,00 €

JPM FL 07-06/2012 2.000.000,00 2.000.007,75 € 98,10% 1.962.000,00 € - 38.007,75 €

LEHMAN BROS /98 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,06% 1.000.600,00 € 490,40 €

MER STEP CPN03-06/09 2.000.000,00 1.894.000,00 € 94,59% 1.891.800,00 € - 2.200,00 €

MODELO CONTINENTE 08/12 500.000,00 501.102,03 € 100,01% 500.050,00 € - 1.052,03 €

MOD.CONT 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,60% 1.006.000,00 € 5.996,84 €

MOD.CONT. FL 07-04/12 1.500.000,00 1.501.350,00 € 100,00% 1.500.000,00 € - 1.350,00 €

MONTPI FLOAT 04/16 1.200.000,00 1.197.489,23 € 99,67% 1.196.040,00 € - 1.449,23 €

MONTPI FLOAT 13 1.430.000,00 1.446.439,23 € 100,12% 1.431.716,00 € - 14.723,23 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.414.000,00 1.401.963,23 € 96,26% 1.361.116,40 € - 40.846,83 €

MORGAN STANLEY 07-10/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,50% 1.005.000,00 € 5.000,00 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.030.000,00 1.022.407,60 € 98,98% 1.019.494,00 € - 2.913,60 €

P.TELC 4.625 99-04/09 2.000.000,00 1.990.399,99 € 99,01% 1.980.200,00 € - 10.199,99 €

PAR PUB 2.75 12/14 1.500.000,00 1.485.000,00 € 99,00% 1.485.000,00 €

PORTUCEL FLOAT 10/12 1.181.000,00 1.181.453,17 € 100,26% 1.184.070,60 € 2.617,43 €

PORTUCEL 2005/2010 2.015.000,00 2.016.672,90 € 100,71% 2.029.306,50 € 12.633,60 €

RABOBANK 10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 97,78% 977.800,00 € - 19.309,60 €

- 39 -




UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA REFER 4.25 06-12/21 2.000.000,00 1.876.938,01 € 94,00% 1.880.000,00 € 3.061,99 €

ROYAL BK SCOTLAND 10 1.800.000,00 1.772.229,23 € 99,36% 1.788.480,00 € 16.250,77 €

SAGPL 8.375 06-10/09 1.550.000,00 1.069.216,83 € 100,50% USD 1.058.182,19 € - 11.034,64 €

SCTNLN C0 07-01/08 1.500.000,00 1.466.400,00 € 99,46% 1.491.900,00 € 25.500,00 €

SEMAPA TV 2016 1.450.000,00 1.451.718,24 € 100,93% 1.463.485,00 € 11.766,76 €

SONAE INVEST. 05/11 1.050.000,00 1.050.525,00 € 100,00% 1.050.000,00 € - 525,00 €

SONAE INDUSTRIA/08 1.300.000,00 1.300.000,00 € 100,15% 1.301.950,00 € 1.950,00 €

SONAPL FL 07-04/14 1.500.000,00 1.503.750,00 € 100,20% 1.503.000,00 € - 750,00 €

TECRPL FL 07-05/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,00% 1.000.000,00 €

TRIPLAS 1 A 500.000,00 499.797,60 € 98,20% 491.000,00 € - 8.797,60 €

VIVFP FL 06-10/2011 1.000.000,00 1.004.109,23 € 98,91% 989.100,00 € - 15.009,23 €

WESTLB VAR 02/12 1.402.000,00 1.339.611,00 € 95,35% 1.336.807,00 € - 2.804,00 €

SUB-TOTAL 71.123.703,67 € 70.621.075,52 € - 680.221,37 € 177.593,22 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 0,68 0,75 € 100,00% 0,68 € - 0,07 €

SUB-TOTAL 0,75 € 0,68 € - 0,07 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA

ES MONETARIO 509.870,00 3.317.318,17 € 6,51 € 3.319.253,70 € 1.935,53 €

SUB-TOTAL 3.317.318,17 € 3.319.253,70 € 0,00 € 1.935,53 €


DE ACÇÕES

NOVA ENERGIA SICAV 37,00 1.853.550,06 € 51.200,54 € 1.894.419,98 € 40.869,92 €

SUB-TOTAL 1.853.550,06 € 1.894.419,98 € 0,00 € 40.869,92 €


ALTERNATIVOS

CARAVELA BALANCED FD 10.623,00 1.499.967,80 € 143,42 € 1.523.550,66 € 23.582,86 €

SUB-TOTAL 1.499.967,80 € 1.523.550,66 € 0,00 € 23.582,86 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS

ERCF - EUROP RESP CONS 80.000,00 1.175.600,20 € 14,02 € 1.121.600,00 € - 54.000,20 €

SUB-TOTAL 1.175.600,20 € 1.121.600,00 € - 54.000,20 € 0,00 €

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(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8


OBRIG. TRANQUILIDADE VIDA PERP 500.000,00 500.241,82 € 100,00% 500.000,00 € - 241,82 € 0,00 €

SUB-TOTAL 500.241,82 € 500.000,00 € - 241,82 € 0,00 €


LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 500.000,00 3.059.300,00 € 5,88 € 2.940.800,00 € - 118.500,00 €

ESPIRITO SANTO LOGISTICA 50.000,00 250.000,00 € 5,00 € 250.000,00 €

SUB-TOTAL 3.309.300,00 € 3.190.800,00 € - 118.500,00 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BES 06/08/07 A 05/08/08 1,00 508.493,34 € 508.493,34 € 508.493,34 €

BES 08/08/07 A 07/08/08 1,00 813.514,66 € 813.514,66 € 813.514,66 €

BES 09/08/07 A 08/08/08 1,00 1.830.408,00 € 1.830.408,00 € 1.830.408,00 €

BES 09/10/07 A 06/02//08 1,00 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 €

BES 09/11/07 A 07/02/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BES 10/12/07 A 09/06/08 1,00 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00 €

BES 15/11/07 A 13/02/08 1,00 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €

BES 01/08/07 A 31/07/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BES 13/03/07 A 12/03/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BES 14/03/07 A 13/03/08 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

BES 19/03/07 A 18/03/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 18/07/07 A 17/07/08 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

SUB-TOTAL 21.017.416,00 € 21.017.416,00 € 0,00 € 0,00 €

DOADOR CONTA - 015/44193/000.8

DEPÓSITOS A PRAZO

BES 07/08/07 A 06/08/08 1,00 333.032,57 € 333.032,57 € 333.032,57 €

BES 09/07/07 A 08/01/08 1,00 333.802,05 € 333.802,05 € 333.802,05 €

BES 10/09/07 A 09/09/08 1,00 237.000,00 € 237.000,00 € 237.000,00 €

BES 31/08/07 A 01/09/08 4,91% 1,00 423.630,00 € 423.630,00 € 423.630,00 €

SUB-TOTAL 1.327.464,62 € 1.327.464,62 € 0,00 € 0,00 €

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BES INVESTMENT CONTA – 500 482

ACÇÕES

BRISA-PRIV 25.033,00 252.147,71 € 10,05 € 251.581,65 € - 566,06 €

DB EONIA 1.805,00 238.975,08 € 132,33 € 238.855,65 € - 119,43 €

DJ EST50 MSE 14.974,00 666.005,26 € 44,06 € 659.754,44 € - 6.250,82 €

EDP 67.000,00 297.922,21 € 4,47 € 299.490,00 € 1.567,79 €

ENAGAS 7.522,00 156.536,67 € 19,99 € 150.364,78 € - 6.171,89 €

ENDESA 3.655,00 137.852,94 € 36,35 € 132.859,25 € - 4.993,69 €

FINANCIAL 6.359,00 125.962,19 € 19,74 € 125.505,68 € - 456,51 €

POWERSHARES 5.603,00 196.811,77 € 34,94 € 195.787,87 € - 1.023,90 €

REPSOL 3.116,00 76.186,48 € 24,38 € 75.968,08 € - 218,40 €

SOLARIA 1.838,00 39.047,40 € 21,48 € 39.480,24 € 432,84 €

TECNICAS REUNIDAS 865,00 37.949,23 € 43,78 € 37.869,70 € - 79,53 €

SUB-TOTAL 2.225.396,94 € 2.207.517,34 € - 19.880,23 € 2.000,63 €

TOTAL BES 126.499.747,15 € 125.285.832,54 €-1.493.038,84 € 279.124,23 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD


- 43 -




MAPA N.º 4-A

VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANT.

M.NOMIN VALOR DE AQUISIÇÃO


BANCO ROTHSCHILD

CONTA 700010


6M REVERSE CONVERTIB CRUDE 275.000,00 276.385,90 € 105,17% USD 196.465,93 € - 79.919,97 €

BANCA MONTE DEI PASCHI SPA 400.000,00 403.349,28 € 97,72% 390.880,00 € - 12.469,28 €

LANDSBANKI ISLANDS FRN 400.000,00 399.756,38 € 97,39% 389.560,00 € - 10.196,38 €

SUB-TOTAL 1.079.491,56 € 976.905,93 € - 102.585,63 € 0,00 €


3Y CALL BRIC/USD-BARCLAYS 200.000,00 201.008,00 € 103,04% 206.080,00 € 5.072,00 €

6M CALL EURO USD-BARCLAYS 414.000,00 416.078,00 € 99,73% 412.882,20 € - 3.195,80 €

6M CALL EURO USD-HSBC BANK 405.000,00 407.033,00 € 98,96% 400.788,00 € - 6.245,00 €

BNP PARIBAS BSKT IND 5Y CL 940.000,00 966.414,00 € 103,75% 975.250,00 € 8.836,00 €

BNPP VANILLA SKY 400.000,00 400.000,00 € 88,36% 353.440,00 € - 46.560,00 €

MERRIL LYNCH BASKET EMTN 490.000,00 494.908,00 € 99,21% 486.129,00 € - 8.779,00 €

SGA NV DJ EUROSTOX50 745.000,00 905.920,00 € 122,35% 911.507,50 € 5.587,50 €

SGA NV EMTN LKD S&P 500 IN 965.000,00 784.783,90 € 117,73% USD 771.750,90 € - 13.033,00 €

SUB-TOTAL 4.576.144,90 € 4.517.827,60 € - 77.812,80 € 19.495,50 €


ALTERNATIVOS

5Y CALL TURQUOISE FUND 1.400.000,00 1.443.400,00 € 103,10% 1.443.400,00 €

ASIAN CAPITAL HOLDINGS 4.435,00 435.481,22 € 143,46 USD 432.202,36 € - 3.278,86 €

BLACKPOINT PCC-NEMROD 916,421 1.736.507,82 € 1.894,88 € 1.736.507,82 €

EUROPEAN CAPITAL HOLDING 1.835,00 428.986,30 € 237,98 € 436.693,30 € 7.707,00 €

EUROPANEL MLT STRAT FD 6.864,00 1.616.472,00 € 235,50 € 1.616.472,00 €

GOTTEX VA MKT NEUT (EUR) 6.107,19 908.505,58 € 148,76 € 908.505,58 €

LEVERAGED CAP HOLDINGS 2.300,00 436.648,12 € 281,30 USD 439.501,39 € 2.853,27 €

LUXEMBOURG INV FUND US EQU 860,732 1.036.398,79 € 1.206,98 € 1.038.886,31 € 2.487,52 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA PRIFUND ALPHA UNCOR 10.211,855 1.796.161,42 € 173,45 € 1.771.244,52 € - 24.916,90 €

SELECTINVEST ARV II 4.226,86 545.320,72 € 127,49 € 538.882,38 € - 6.438,34 €

SUB-TOTAL 10.383.881,97 € 10.362.295,67 € - 34.634,10 € 13.047,79 €


PRIFUND MONEY MARKET EURO 6.130,00 3.800.511,52 € 622,56 € 3.816.292,80 € 15.781,28 €

SUB-TOTAL 3.800.511,52 € 3.816.292,80 € 0,00 € 15.781,28 €

CONTA 700012


LLOYDS TSB PLC FRN EMTN 2.000.000,00 2.000.000,00 € 83,96% 1.679.200,00 € - 320.800,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL 2.000.000,00 € 1.679.200,00 € - 320.800,00 € 0,00 €


PRIFUND GLOB ADAGIO - A 14.426,54 1.781.533,80 € 123,51 € 1.781.822,33 € 288,53 €

PRIFUND GLOBAL MODERATO-A 6.682,79 800.130,57 € 120,14 € 802.870,51 € 2.739,94 €

SUB-TOTAL 2.581.664,37 € 2.584.692,84 € 0,00 € 3.028,47 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS

BLACKPOINT PCC-NEMROD 570,991 1.081.959,43 € 1.894,88 € 1.081.959,43 €

PRIFUND ALPHA UNCOR 13.233,13 2.327.575,24 € 173,45 € 2.295.286,40 € - 32.288,84 €

SUB-TOTAL 3.409.534,67 € 3.377.245,83 € - 32.288,84 € 0,00 €


BANIF IMOGEST 101.062,00 3.481.424,20 € 34,45 € 3.481.585,90 € 161,70 €

IMOSOCIAL FECHADO 82.212,00 540.856,31 € 6,58 € 540.954,96 € 98,65 €

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 500.000,00 3.059.300,00 € 5,88 € 2.940.800,00 € - 118.500,00 €

PRIVATE IMOOBILIARIO FD 417.613,00 2.362.060,89 € 5,66 € 2.363.689,58 € 1.628,69 €

VISION ESCRITÓRIOS 422.297,00 2.889.398,30 € 6,84 € 2.888.511,48 € - 886,82 €

SUB-TOTAL 12.333.039,70 € 12.215.541,92 € - 119.386,82 € 1.889,04 €

TOTAL ROTHSCHILD 40.164.268,69 € 39.530.002,59 € - 687.508,19 € 53.242,09 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER


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MAPA N.º 4-A




BANCO SANTANDER

DOSSIER 03.030.00200041551.0 (PRIVATE)


ARGON 43 20/03/2010 400.000,00 399.323,45 € 99,00% 396.000,00 € - 3.323,45 €

BCP FN BK 10/13 100.000,00 100.660,00 € 99,36% 99.360,00 € - 1.300,00 €

BPI CAP FIN FLOAT 49 500.000,00 525.500,00 € 99,25% 496.250,00 € - 29.250,00 €

CARS II 20/09/2015 500.000,00 485.350,00 € 99,56% 497.800,00 € 12.450,00 €

CRDIT 5.75 09/17 700.000,00 704.095,00 € 100,82% 705.740,00 € 1.645,00 €

CX EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

DEPFA 4.75% 07/08 850.000,00 851.861,50 € 100,07% 850.595,00 € - 1.266,50 €

EIRLES 3/2010 400.000,00 399.266,39 € 98,00% 392.000,00 € - 7.266,39 €

ESFG OVERSEAS/98 1.012.000,00 515.875,10 € 99,75% DEM 516.133,82 € 258,72 €

EURHYP 5.75 07/10 675.000,00 699.232,50 € 103,02% 695.385,00 € - 3.847,50 €

FORTIS 11/09 350.000,00 350.000,00 € 100,54% 351.890,00 € 1.890,00 €

HVB 5% 04/02/08 800.000,00 802.080,00 € 100,10% 800.800,00 € - 1.280,00 €

HYPESS 5.25% 01/08 800.000,00 801.608,00 € 100,05% 800.400,00 € - 1.208,00 €

LLE S 140 25/08/10 600.000,00 600.000,00 € 95,50% 573.000,00 € - 27.000,00 €

MODELO CONTINENTE 08/12 400.000,00 399.234,35 € 100,31 % 401.240,00 € 2.005,65 €

MONET 1 B 500.000,00 510.050,00 € 92,60% 463.000,00 € - 47.050,00 €

MUNHYP 5% 06/02/08 830.000,00 832.697,50 € 100,15% 831.245,00 € - 1.452,50 €

OMEGA FRN 22/03/2010 400.000,00 398.016,42 € 96,68% 386.720,00 € - 11.296,42 €

P. INVESTMENT 11/13 300.000,00 300.000,00 € 111,20% 333.600,00 € 33.600,00 €

PORTUCEL 2005/2010 400.000,00 399.892,73 € 100,71 % 402.840,00 € 2.947,27 €

SAPHIR CDO 04/04/10 400.000,00 399.291,44 € 95,40% 381.600,00 € - 17.691,44 €

SOMA EURO STOXX 50 205.000,00 205.000,00 € 100,00% 205.000,00 €

SONAE INDUSTRIA/08 620.000,00 619.782,66 € 100,15% 620.930,00 € 1.147,34 €

SUB-TOTAL 11.433.817,04 € 11.336.528,82 €- 153.232,20 € 55.943,98 €


ACÇÕES GLOBAL 42.642,53 228.508,53 € 5.07 € 216.368,20 € - 12.140,33 €

DJ EURO STOXX 50 EX 4.331,00 194.166,53 € 44,53 € 192.859,43 € - 1.307,10 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA DWS INVEST. EQT 'FC' 3.876,00 669.420,86 € 172,71 € 669.423,96 € 3,10 €

E.SANTO FINANC. GROUP 2.500,00 63.583,52 € 24,00 € 60.000,00 € - 3.583,52 €

JANUS CORE EQ-A EUR 10.058,00 158.011,18 € 15,03 € 151.171,74 € - 6.839,44 €

MLIIF US EQ HED 'A' 49.343,00 745.079,30 € 14,96 € 738.171,28 € - 6.908,02 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 39.562,65 229.641,40 € 5,66 € 223.924,60 € - 5.716,80 €

SELECÇÃO ACÇÕES 111.170,92 555.000,00 € 4,99 € 554.742,89 € - 257,11 €

SOGELUX EQT US AH 10.191,00 355.181,56 € 32,24 € 328.557,84 € - 26.623,72 €

UBAM JAPAN EQT. I 24.870,00 303.686,70 € 10,91 € 271.331,70 € - 32.355,00 €

SUB-TOTAL 3.502.279,58 € 3.406.551,64 €- 95.731,04 € 3,10 €


ALTERNATIVOS

LUX INVEST PLUS B 649,98 727.000,00 € 1.206,50 € 784.200,87 € 57.200,87 €

OP STRAT US EQUITY 2.595,47 363.677,68 € 152,44 € 395.653,45 € 31.975,77 €

OPTIMAL ARBITRAGE 3.019,84 369.988,74 € 135,03 € 407.769,00 € 37.780,26 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 238,20 298.375,12 € 1.547,44 € 368.600,21 € 70.225,09 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 135.159,51 739.587,02 € 5,93 € 801.495,89 € 61.908,87 €

SANTANDER GLOBAL 311.808,935 1.600.000,00 € 5,20 € 1.621.406,46 € 21.406,46 €

SUMMA ARBITRAGE 4.863,285 486.328,53 € 100,81 € 490.267,76 € 3.939,23 €

SUB-TOTAL 4.584.957,09 € 4.869.393,64 € 0,00 € 284.436,55 €


IMOVEST 156.813,00 1.419.933,20 € 9,61 € 1.506.972,93 € 87.039,73 €

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 37.879,00 231.050,54 € 5,88 € 222.789,13 € - 8.261,41 €

LUSIMOVEST 54.169,00 3.567.808,68 € 66,25 € 3.588.696,25 € 20.887,57 €

NOVOIMOVEST 209.423,00 1.322.087,40 € 6,58 € 1.378.003,34 € 55.915,94 €

PREFF REAL ESTATE C 2.000,00 200.000,00 € 115,61 € 231.220,00 € 31.220,00 €

SUB-TOTAL 6.740.879,82 € 6.927.681,65 € - 8.261,41 € 195.063,24 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OUTROS PRODUTOS

DEPO GLOBAL STABILIT 200.000,00 200.000,00 € 100,00% 200.000,00 €

DEPO SANT S&P 500 51.000,00 51.000,00 € 100,00% 51.000,00 €

EUROPA 100% 2008 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

INVEST. GLOBAL 8% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

SANT TOTTA BEST INDX 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

SUB-TOTAL 551.000,00 € 551.000,00 € 0,00 € 0,00 €

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DEPÓSITOS A PRAZO

SANTANDER 01/10/2007 A 29/01/2008 1,00 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 €

SANTANDER 01/10/2007 A 30/03/08 1,00 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

SANTANDER 11/12/2007 A 10/03/2008 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SANTANDER 13/07/2007 A 10/01/2008 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SANTANDER 17/10/2007 A 15/01/08 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

SANTANDER 17/10/2007 A 15/01/08A 1,00 390.000,00 € 390.000,00 € 390.000,00 €

SANTANDER 29/08/2007 A 26/02/2008 1,00 1.900.000,00 € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 €

SUB-TOTAL 7.040.000,00 € 7.040.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL SANTANDER 33.852.933,53 € 34.131.155,74 €- 257.224,65 € 535.446,86 €

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MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS


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DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/1 2/2006

MAPA N.º 4-A




CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CONTA 605 411


FUNDIMO 3.064.874,00 23.696.905,25 € 7,87 € 24.119.638,92 € 422.733,67 €

SUB-TOTAL 23.696.905,25 € 24.119.638,92 € 0,00 € 422.733,67 €

TOTAL C.G.D. 23.696.905,25 € 24.119.638,92 € 0,00 € 422.733,67 €

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MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL


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MAPA N.º 4-A




MONTEPIO GERAL

CONTA 052/10.025150-4


FUNDO INV IMOB VIP 413.120,00 3.670.908,92 € 9,30 € 3.843.461,92 € 172.553,00 €

SUB-TOTAL 3.670.908,92 € 3.843.461,92 € 0,00 € 172.553,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO MG 052-15.047740-5 1,00 504.200,00 € 504.200,00 € 504.200,00 €

MG 052-15.047746-2 1,00 504.200,00 € 504.200,00 € 504.200,00 €

MG 052-15.048009-4 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.048010-2 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.048202-5 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047680-3 1,00 2.071.192,52 € 2.071.192,52 € 2.071.192,52 €

MG 052-15.047723-1 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

MG 052-15.047793-4 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.047796-7 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047797-5 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.047816-3 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

MG 052-15.047840-3 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

MG 052-15.047845-2 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

MG 052-15.047863-5 1,00 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

MG 052-15.047975.7 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

SUB-TOTAL 15.379.592,52 € 15.379.592,52 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 052/10.028492-7-REDE IMPÉRIO

DEPÓSITOS A PRAZO MG 052-15.045935-3 1,00 150.208,48 € 150.208,48 € 150.208,48 €

MG 052-15.047235-6 1,00 80.398,97 € 80.398,97 € 80.398,97 €

MG 052-15.047887-4 1,00 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

MG 052-15.047913-8 1,00 224.059,56 € 224.059,56 € 224.059,56 €

SUB-TOTAL 524.667,01 € 524.667,01 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL MONTEPIO GERAL 19.575.168,45 € 19.747.721,45 € 0,00 € 172.553,00 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO B.P.I.


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MAPA N.º 4-A




BANCO B.P.I.

CONTA 1428.7

ACÇÕES

ACCOR 1.800,00 128.142,01 € 54,70 € 98.460,00 € - 29.682,01 €

AEGON-NV 2.209,00 33.699,67 € 12,09 € 26.706,81 € - 6.992,86 €

ASTRAZENECA (LSE) 2.400,00 108.092,91 € 21,64 GBP 70.820,21 € - 37.272,70 €

BBVA EUR 0.49 3.493,00 63.896,59 € 16,76 € 58.542,68 € - 5.353,91 €

CIMPOR 50.000,00 320.055,84 € 6,00 € 300.000,00 € - 20.055,84 €

CITIGROUP 6.500,00 130.712,11 € 29,44 USD 129.991,17 € - 720,94 €

ETAM DEVELOPMENT 3.919,00 185.003,46 € 30,83 € 120.822,77 € - 64.180,69 €

HOME DEPOT 3.350,00 100.554,54 € 26,94 USD 61.306,30 € - 39.248,24 €

HUARTE LAIN 4.102,00 135.221,53 € 23,03 € 94.469,06 € - 40.752,47 €

LA SEDA BARC. E07 49.448,00 103.945,67 € 1,72 € 85.050,56 € - 18.895,11 €

MECALUX 3.960,00 144.699,41 € 24,59 € 97.376,40 € - 47.323,01 €

NEXANS SA 1.000,00 128.253,72 € 85,50 € 85.500,00 € - 42.753,72 €

RENAULT 1.200,00 136.625,48 € 97,01 € 116.412,00 € - 20.213,48 €

SACYR VALLEHERM 2.694,00 101.065,64 € 26,60 € 71.660,40 € - 29.405,24 €

SBM OFFSHORE NV 4.500,00 128.766,48 € 21,60 € 97.200,00 € - 31.566,48 €

SOC GEN-09/16-C 860,00 914.153,53 € 1.015,60 € 873.416,00 € - 40.737,53 €

SONAE IND SGPS 20.000,00 169.251,30 € 6,65 € 133.000,00 € - 36.251,30 €

TELEPERFORMAN 3.000,00 102.262,88 € 26,63 € 79.890,00 € - 22.372,88 €

THYSSENKRUPP AG 1.500,00 64.504,95 € 38,36 € 57.540,00 € - 6.964,95 €

SUB-TOTAL 3.198.907,72 € 2.658.164,35 € - 540.743,36 € 0,00 €


ALFA DIV-TV-2012 212.500,00 212.501,06 € 94,25% 200.281,25 € - 12.219,81 €

ALLIA. F. II 6,125 100.000,00 109.654,80 € 101,43% 101.430,00 € - 8.224,80 €

B. DEUT - 4.25% 14 15.000,00 15.276,50 € 100,17% 15.025,50 € - 251,00 €

B. DEUTSC. 4% 2016 140.000,00 137.072,50 € 97,87% 137.018,00 € - 54,50 €

B. ITAU EUR TV 10 100.000,00 100.220,09 € 100,02% 100.020,00 € - 200,09 €

BANCO IT. EURO-15 300.000,00 300.210,03 € 99,15% 297.450,00 € - 2.760,03 €

BANIF F-TV 2010 100.000,00 99.989,97 € 98,10% 98.100,00 € - 1.889,97 €

BANIF FIN.TV-PER 100.000,00 101.800,88 € 92,02% 92.020,00 € - 9.780,88 €

BANIF FIN TV 12 15.000,00 14.960,60 € 99,73% 14.959,50 € - 1,10 €

B. BPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 98,00% 98.000,00 € - 1.738,83 €

BBPI REND MAIS 2007 2.000.000,00 2.001.000,00 € 100,00% 2.000.000,00 € - 1.000,00 €

BBVA S.C.U. 2016 400.000,00 400.001,25 € 96,23% 384.920,00 € - 15.081,25 €

BC ITAU TV 2011 150.000,00 149.885,91 € 99,60% 149.400,00 € - 485,91 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BCP F. BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 99,82% 79.856,00 € - 343,98 €

BCP FIN TV 2015 80.000,00 80.045,30 € 97,55% 78.040,00 € - 2.005,30 €

BPI CP F. TV-PERP. 100.000,00 105.202,58 € 93,35% 93.350,00 € - 11.852,58 €

BSCH ISS - 5,125 % 100.000,00 103.274,61 € 100,07% 100.070,00 € - 3.204,61 €

C. GALICIA - 09/16 250.000,00 250.001,25 € 95,92% 239.800,00 € - 10.201,25 €

CEMG (CAY) 09-2011 250.000,00 249.423,75 € 99,91% 249.775,00 € 351,25 €

CEMG CAYMAN 2013 100.000,00 101.300,63 € 100,14 % 100.140,00 € - 1.160,63 €

CGD FIN PERP 120.000,00 126.857,94 € 97,50% 117.000,00 € - 9.857,94 €

CRED.AG.TV.PERP 200.000,00 197.815,32 € 65,88% 131.760,00 € - 66.055,32 €

EDP FIN 5% 2008 65.000,00 68.966,97 € 99,99% 64.993,50 € - 3.973,47 €

FORD MOT 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 89,14% 44.570,00 € - 5.200,80 €

FORD MOTOR 5,25 % 100.000,00 51.144,52 € 97,78% DEM 49.994,12 € - 1.150,40 €

GENERALI F 5,0625% 100.000,00 102.714,33 € 99,94% 99.940,00 € - 2.774,33 €

GMAC 6% 3.7.08 60.000,00 60.330,15 € 96,98% 58.188,00 € - 2.142,15 €

HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 88,50% 35.400,00 € - 4.493,60 €

HVB LT 2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 99,51% 20.351,47 € - 322,95 €

HVB TIERI TV 2008 57.516,76 60.171,00 € 100.38% 57.735,32 € - 2.435,68 €

IBOND SECS-SR. 4B 150.000,00 149.822,86 € 100,50% 150.750,00 € 927,14 €

ING VERZ. 6/2021 180.000,00 193.128,52 € 102,73% 184.914,00 € - 8.214,52 €

INTESA BCI PERP 100.000,00 101.346,20 € 99,00% 99.000,00 - 2.346,20 €

KAUP BK TV 2010 32.000,00 31.947,20 € 92,94% 29.740,80 € -2.206,40 €

LVMH 5% 2010 150.000,00 153.017,97 € 99,82% 149.730,00 € - 3.287,97 €

MDM-S07-1X-CA-12 200.000,00 141.326,99 € 97,00% USD 131.784,53 € - 9.542,46 €

METRO AG 5.125% 110.000,00 111.125,84 € 99.89% 109.879,00 € - 1.246,84 €

MONT. GE (CAY) TV 10 198.000,00 197.623,56 € 98,70% 195.426,00 € - 2.197,56 €

OLIVETTI F 5.875 150.000,00 152.576,75 € 99,98% 149.970,00 € - 2.606,75 €

POP CAP TV PERP 77.000,00 76.708,17 € 65,15% 50.165,50 € - 26.542,67 €

PORTUCEL FLOAT 10/12 360.000,00 360.751,74 € 100,26% 360.936,00 € 184,26 €

PUB.POW.CORP - 4.5 110.000,00 110.439,09 € 99,40% 109.340,00 € - 1.099,09 €

REV CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 99,91% 55.664,14 € - 50,14 €

SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 99,21% 49.605,00 € - 347,50 €

SEMAPA TV 2016 200.000,00 200.002,50 € 100,93 % 201.860,00 € 1.857,50 €

SOC G ACC-CZ-1 600.000,00 817.848,72 € 131,15% 786.900,00 € - 30.948,72 €

SOC GEN-TV-2015 170.000,00 234.802,34 € 130,30% 221.510,00 € - 13.292,34 €

ST ISSUANCES-17 100.000,00 99.955,25 € 95,00% 95.000,00 € - 4.955,25 €

THE GOLD 3.75% 130.000,00 129.737,62 € 92,85% 120.705,00 € - 9.032,62 €

UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 100,85% USD 66.452,35 € - 13.719,74 €

XENON C 55 2009 40.000,00 40.000,00 € 99,47% 39.788,00 € - 212,00 €

SUB-TOTAL 8.978.099,76 € 8.668.707,97 € - 312.711,94 € 3.320,15 €


BPI EUROPA CRESCIMENTO 18.305,91 286.312,24 € 15,47 € 283.141,03 € - 3.171,21 €

BPI EUROPA VALOR 4.165,92 118.045,60 € 25,98 € 108.227,60 € - 9.818,00 €

UOB-KINETICS PARA 1.500,00 343.755,00 € 219,35 € 329.025,00 € - 14.730,00 €

SUB-TOTAL 748.112,84 € 720.393,64 € - 27.719,20 € 0,00 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

DE MISTO

BPI GLOBAL GTAA CL 70.000,00 357.850,00 € 5,12 € 358.470,00 € 620,00 €

SUB-TOTAL 357.850,00 € 358.470,00 € 0,00 € 620,00 €

PAPEL COMERCIAL

JOSÉ MELLO-2ªEMISSÃO 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

RUSSIAN 1ª EMI 1,00 68.276,86 € 68.276,86 € 68.276,86 €

SUB-TOTAL 318.276,86 € 318.276,86 € 0,00 € 0,00 €

DEPÓSITO A PRAZO

BPI 31/12/07 A 14/01/08-4,15% 1,00 350.000,00 € 350.000,00 €

SUB-TOTAL 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 1315.1

ACÇÕES

EDP 27.420,00 104.298,19 € 4,47 € 122.567,40 € 18.269,21 €

SUB-TOTAL 104.298,19 € 122.567,40 € 0,00 € 18.269,21 €

CONTA 1983098.000.001

DEPÓSITO A PRAZO

BPI 17/10/07 A 14/4/08 1,00 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 €

BPI 18/10/07 A 15/4/08 1,00 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €

BPI 2/10/07 A 30/3/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

SUB-TOTAL 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL B.P.I. 16.555.545,37 € 15.696.580,22 € - 881.174,51 € 22.209,36 €

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MAPA N.º 4-A

BARCLAYS BANK


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MAPA N.º 4-A




BARCLAYS BANK

CONTA 150.452


BNP CALLABLE RATCHET 3.500,00 3.500.000,00 € 100,00% 3.500.000,00 €

CX BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 100,00% 4.500.000,00 €

SUB-TOTAL 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 065.648

ACÇÕES

CIMPOR 11.000,00 70.331,19 € 6,00 € 66.000,00 € - 4.331,19 €

GAMESA CORP. S.A. 1.500,00 47.615,09 € 31,98 € 47.970,00 € 354,91 €

IBERDROLA RENOVABLES 8.274,00 44.734,01 € 5,65 € 46.748,10 € 2.014,09 €

LM ERICSSON 40.000,00 79.494,38 € 1,60 € 64.000,00 € - 15.494,38 €

MARTIFER, SGPS SA 5.500,00 47.899,20 € 8,15 € 44.825,00 € - 3.074,20 €

NOKIA A FOREIGN FIMD 2.660,00 71.177,11 € 26,52 € 70.543,20 € - 633,91 €

SONAE IND SGPS 11.000,00 90.520,11 € 6,65 € 73.150,00 € - 17.370,11 €

SONAE SGPS 25.000,00 51.407,85 € 1,98 € 49.500,00 € - 1.907,85 €

SUB-TOTAL 503.178,94 € 462.736,30 € - 42.811,64 € 2.369,00 €


PORTUGAL TEL 4.625 105.000,00 106.413,58 € 99,48 % 104.454,00 € - 1.959,58 €

SUB-TOTAL 106.413,58 € 104.454,00 € - 1.959,58 € 0,00 €


F DB IMGLOBAL 9.989,16 521.072,79 € 52,26 € 522.033,50 € 960,71 €

SUB-TOTAL 521.072,79 € 522.033,50 € 0,00 € 960,71 €


PARVEST E. FINANC/L 1.981,75 262.005,37 € 118,69 € 235.214,03 € - 26.791,34 €

SISF. EUR DYN GRWTH/B 126.191,56 581.743,09 € 4,03 € 508.551,99 € - 73.191,10 €

SUB-TOTAL 843.748,46 € 743.766,01 € - 99.982,45 € 0,00 €

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BARCLAYS BANK

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS

M.ST FX ALPH P 400/B 40.167,39 € 1.031.713,71 € 25,74 € 1.033.908,62 € 2.194,91 €

SUB-TOTAL 1.031.713,71 € 1.033.908,62 € 0,00 € 2.194,91 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE OBRIGAÇÕES

CAAM STRATEGIE INTNL 299,001 400.462,10 € 1.252,12 € 374.385,13 € - 26.076,97 €

DWS EMERG YIELD PLUS 2.089,51 204.814,58 € 92,89 € 194.094,58 € - 10.720,00 €

F INVESCO CAP SHLD/A 28.145,25 337.461,55 € 11,76 € 330.988,14 € - 6.473,41 €

SISF STRATEGIC HG/B 5.115,33 550.005,25 € 107,57 € 550.256,05 € 250,80 €

SUB-TOTAL 1.492.743,48 € 1.449.723,90 €- 43.270,38 € 250,80 €

TOTAL BARCLAYS BANK 12.498.870,96 € 12.316.622,34 €- 188.024,04 € 5.775,42 €

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MAPA N.º 4-A

BANIF


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MAPA N.º 4-A




BANIF

CONTA 001.000.978


IMOPREDIAL BANIF 857.643,00 5.845.265,87 € 6,82 5.851.183,60 € 5.917,73 €

SUB-TOTAL 5.845.265,87 € 5.851.183,60 € 0,00 € 5.917,73 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BANIF 12/09/07 A 12/09/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € BANIF 14/08/07 A 14/03/08 1,00 1.574.427,72 € 1.574.427,72 € 1.574.427,72 € BANIF 19/3/07 19/3/08 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BANIF 20/09/07 A 17/09/08 1,00 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € BANIF 20/09/07 A 19/03/08 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € BANIF 22/1/07 22/1/8 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € BANIF 28/12/07 A 29/12/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € BANIF 05/09/07 A 05/09/08 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € BANIF 07/11/07 A 07/02/08 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

SUB-TOTAL 6.624.427,72 € 6.624.427,72 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BANIF 12.469.693,59 € 12.475.611,32 € 0,00 € 5.917, 73 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO POPULAR


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MAPA N.º 4-A




BANCO POPULAR

CONTA 19618.001.69

DEPÓSITOS A PRAZO

POPULAR P517624 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

POPULAR P517866 1,00 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

POPULAR P519063 1,00 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

POPULAR P528100 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

POPULAR P529950 1,00 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

SUB-TOTAL 8.750.000,00 € 8.750.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BANCO POPULAR 8.750.000,00 € 8.750.000,00 € 0,00 € 0,00 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO MILLENNIUM BCP


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DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/1 2/2007

MAPA N.º 4-A




BANCO MILLENNIUM BCP

CONTA 117180463

DEPÓSITOS A PRAZO

MILLENNIUMBCP 13/2/07 A 15/1/08 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € MILLENNIUMBCP 02/02/07 A 03/02/08 1,00 1.100.000,00 € 1.100,000,00 € 1.100,000,00 €

SUB-TOTAL 3.600.000,00 € 3.600.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 4531017411 (Private Bankers)


MELLON GLASIAN EQ EUR A 46.271,05 100.001,00 € 2,03 € 94.064,42 € - 5.936,58 €

MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL 8.217,26 200.000,00 € 22,67 € 186.247,58 € - 13.752,42 €

MLIIF WORLD GOLD FUND EUR 3.020,23 90.202,95 € 32,82 € 99.123,95 € 8.921,00 €

PB SCHRODERS ISF BRIC EUR 835,88 149.998,67 € 175,55 € 146.738,73 € - 3.259,94 €

UBS (LUX) STRATEGY FUND 23.533,78 316.999,99 € 13,09 € 308.057,15 € - 8.942,84 €

PICTET F.EMERGING MRK USD 125,055 61.538,45 € 710,94 USD 60.394,40 € - 1.144,05 €

PICTET FUNDS WATER EUR 968,492 149.999,99 € 149,73 € 145.012,31 € - 4.987,68 €

SCHRODERS ISF GREATER CHIN 3.522,01 103.179,94 € 39,99 USD 95.676,37 € - 7.503,57 €

SUB-TOTAL 1.171.920,98 € 1.135.314,91 € - 45.527,07 € 8.921,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO

MILLENNIUMBCP 11/12/07 A 10/01/08 1,00 1.094.000,00 € 1.094.000,00 € 1.094.000,00 €

SUB-TOTAL 1.094.000,00 € 1.094.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 102726 (Advising)

ACÇÕES

ALTANA AG 6.000,00 116.882,07 € 16,65 € 99.900,00 € - 16.982,07 € ALTRI 30.000,00 193.836,30 € 5,33 € 159.900,00 € - 33.936,30 € BANCO POP ESPANOL 14.500,00 202.685,71 € 11,70 € 169.650,00 € - 33.035,71 € BCO BILBAO VIZCAYA 4.000,00 72.272,58 € 16,76 € 67.040,00 € - 5.232,58 € BCO POP VERONANOVARA 5.000,00 112.114,64 € 15,16 € 75.800,00 € - 36.314,64 € CIMPOR 45.500,00 291.498,52 € 6,00 € 273.000,00 € - 18.498,52 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA COMMERZBANK 5.500,00 187.627,25 € 26,26 € 144.430,00 € - 43.197,25 € CREDIT AGRICOLE 4.500,00 131.541,10 € 23,07 € 103.815,00 € - 27.726,10 € MOTA ENGIL 30.000,00 176.557,02 € 5,12 € 153.600,00 € - 22.957,02 € PORTUCEL INDUST 50.000,00 138.002,33 € 2,23 € 111.500,00 € - 26.502,33 € PORTUGAL TELECOM 20.000,00 186.413,67 € 8,93 € 178.600,00 € - 7.813,67 € SEMAPA 23.939,00 269.844,25 € 8,77 € 209.945,03 € - 59.899,22 € SONAE IND SGPS 30.000,00 267.274,69 € 6,65 € 199.500,00 € - 67.774,69 € SONAE SGPS 100.000,00 204.023,06 € 1,98 € 198.000,00 € - 6.023,06 € SONAE.COM 20.000,00 80.849,74 € 3,30 € 66.000,00 € - 14.849,74 € UNICREDITO ITAL. 19.000,00 125.490,47 € 5,68 € 107.920,00 € - 17.570,47 €

SUB-TOTAL 2.756.913,39 € 2.318.600,02 €- 438.313,37 € 0,00 €

TOTAL BANCO MILLENNIUM BCP 8.622.834,37 € 8.147.914,93 €- 483.840,44 € 8.921,00 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA


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MAPA N.º 4-A




B.B.V.A.

CONTA 20007024

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ACÇÕES

BBVA G. D. FLEXIVEL 248.846,14 1.239.028,85 € 4,39 € 1.092.434,55 € - 146.594,30 €

BBVA GTT 233.501,47 1.300.344,85 € 5,38 € 1.256.237,91 € - 44.106,94 €

EUROPEAN GROWTH FUND 71.838,74 1.256.723,72 € 16,51 € 1.186.057,60 € - 70.666,12 €

SUB-TOTAL 3.796.097,42 € 3.534.730,06 €- 261.367,36 € 0,00 €


ALTERNATIVO

ALTAM MS EURO 7.535,15 883.195,28 € 117,21 € 883.194,93 € - 0,35 €

CA-AM DYNARB. VAR 8 2,12 366.894,21 € 167.803,60 € 355.743,63 € - 11.150,58 €

CA-AM STRATEGIE MT 7.502,26 867.232,92 € 115,71 € 868.086,50 € 853,58 €

FAIRFIELD SIGMA 6.966,20 1.289.547,88 € 185,12 € 1.289.582,94 € 35,06 €

PRODIS THEMA FUND 502,65 83.343,62 € 166,05 € 83.465,03 € 121,41 €

SUB-TOTAL 3.490.213,91 € 3.480.073,04 €- 11.150,93 € 1.010,05 €

TOTAL B.B.V.A. 7.286.311,33 € 7.014.803,11 €- 272.518,29 € 1.010,05 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES


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MAPA N.º 4-A




BANCO TOTTA

ACÇÕES

ACÇÕES COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € - 14.963,94 €

SUB-TOTAL 14.963,94 € 0,00 € - 14.963,94 € 0,00 €

TOTAL BANCO TOTTA 14.963,94 € 0,00 € - 14.963,94 € 0,00 €

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PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - ANO DE 2007

MAPA N.º 5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Depósito à Ordem e Depósito a Prazo 2.760.928,57 €

Títulos Negociáveis 16.772,03 €

Obrigações 4.233.724,21 €

Fundo de Investimento Mobiliário 46.072,23 €

Fundo de Investimento Imobiliário 1.277.356,68 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 170.609,65 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 581.148,12 €

Ajustes em operações com Futuros 6.783.422,40 € 15.870.033,89 €

DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS 2.383.711,87 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS

Mais - Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação 8.604.257,82 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 1.186.736,71 € 9.790.994,53 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 28.044.740,29 €

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MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO DE 2007

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIOS

ANTERIORES A 2007 EXERCÍCIO

DE 2007 TOTAL

CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA

EM 01/01/2007 44.326.929,59 € 44.326.929,59 €

CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS + 80.822,45 € 54.843.021,73 € 54.923.844,18 €

CONTRIBUIÇÕES ANULADAS - 257.891,12 € 345.016,36 € 602.907,48 €

CONTRIBUIÇÕES COBRADAS - 3.061.913,21 € 44.978.705,34 € 48.040.618,55 €

CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS + 15.859,12 € 27.678,04 € 43.537,16 €

CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA

EM 31/12/2007 41.103.806,83 € 9.546.978,07 € 50.650.784,90 €

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FUNDO DE ASSISTÊNCIA – ANO 2007

MAPA N.º 7

RECEITAS

Contribuições Regulamentares (artº 92 – 15 %) 8.148.140,51 €

Rendimento do Fundo de Assistência (artº 100 – 3,35 %) 309.398,79 €

Rendimento do Fundo de Reserva (artº 100 – 3,35 %) 8.182,91 €

Procuradoria (artº 10 n.º 2 alínea h) 564.853,30 €

Receitas de Assistência 1.694,00 € 9.032.269,51 €

DESPESAS Suplementos das Pensões de Reforma 1.510.309,86 €

Suplemento à Pensão de Invalidez 29.724,03 €

Subsídios de Nascimento 370.774,30 €

Subsídios de Maternidade 728.306,50 €

Subsídios Recuperação Internamento Hospitalar Doença 292.330,95 €

Comparticipações Internamento Hospitalar Maternidade 123.742,73 €

Comparticipações Internamento Hospitalar Doença 270.545,51 €

Acção Médica e Medicamentosa Diagnóstico 43.440,53 €

Subsídios Morte 237.228,58 €

Subsidio de Funeral 32.550,98 €

Subsídios de Assistência 127.305,00 €

Subsídios Extraordinários 216,67 €

Bolsas de Estudo 7.943,39 €

Assistência Médica - Protocolo Unimed 75.047,52 €

Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 133.592,00 € 3.983.058,55 €

Diferencial entre a disponibilidade e a despesa representado no saldo bruto do exercício 5.049.210,96 €

Disponibilidade utilizada no reforço de Reservas Matemáticas 5.049.210,96 €

SALDO PARA 2008 0,00 €

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FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2007

MAPA N.º 8

CABIMENTO REGULAMENTAR (ART.º 94º ) 17,44 %

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

Contribuições Regulamentares 9.328.150,05 €

Receitas de Procuradoria 643.578,60 €

Receitas de Taxas de Justiça Cível 233.909,51 €

Receitas de Assistência 290,90 € 10.205.929,06 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 474.114,94 €

Títulos Negociáveis 2.880,14 €

Obrigações 727.027,82 €

Fundos de Investimento Mobiliário 7.911,66 €

Fundos de Investimento Imobiliário 219.351,52 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 29.297,60 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 99.796,50 €

Ajustes em Operações com Futuros 1.164.869,64 € 2.725.249,83 €

Rendimentos de Imóveis 409.338,15 €

Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários

Mais-Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação 1.477.548,97 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 203.789,99 € 1.681.338,95 €

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Juros de Mora 137.297,26 €

Multas 5.687,63 €

Restituição de Impostos 147,85 €

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 85.354,55 €

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 13.731,61 € 242.218,90 €

15.264.074,90 €

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração Corrente – ( Sede ) 1.995.013,33 €

Administração Social - ( Postos Médicos ) 86.777,14 €

Administração Financeira – ( Imóveis e Títulos ) 13.027.539,01 € Extraordinários 154.745,42 € 15.264.074,90 €

SALDO PARA 2008 0,00 €

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DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2007

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE – ( Sede )

Remunerações Certas Pessoal 419.666,89 € Subsidio de Férias e de Natal 144.925,67 € Trabalho Extraordinário 43.553,14 € Abonos Para Falhas 1.015,56 € Subsidio de Alimentação 22.823,78 € Passe Social 649,20 € Comparticipações – Refeições 517,18 € Complemento de Doença 963,40 € Complemento de Reforma 868,92 € Segurança Social- Regime Geral 127.273,08 € Outros Custos Com o Pessoal 2.992,88 € Electricidade 14.972,44 € Água 1.907,54 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 76,20 € Livros e Documentação Técnica 2.278,34 € Material de Escritório 60.848,44 € Artigos para Ofertas 3.764,00 €

Rendas e Alugueres 217,80 €

Representação 2.000,00 €

Comunicação 202.216,86 €

Seguros 33.408,32 €

Seguros - Acidentes de Trabalho 1.983,31 €

Transportes de Pessoal 3.025,46 €

Honorários 141.329,78 €

Contencioso e Notariado 634,42 €

Conservação e Reparação 9.614,27 €

Publicidade e Propaganda 8.440,36 €

Limpeza Higiene e Conforto 13.535,09 €

Vigilância e Segurança 75.095,11 €

Trabalhos Especializados 238.695,47 €

Encargos com Cobrança 117.240,25 €

Outros Fornecimentos e Serviços 10.583,35 €

Deslocações /Representação 20.415,79 €

Senhas de Presença 197.239,51 €

Outros Encargos 3.534,77 €

Amortizações e Reintegrações do Exercício 66.706,75 € 1.995.013,33 €

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DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2007

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL – ( Postos médicos) Remunerações Base do Pessoal 9.959,40 € Subsidio de Férias e Natal 1.659,90 € Subsidio de Alimentação 955,11 € Segurança Social - Regime Geral 2.393,58 € Electricidade 908,88 € Agua 323,24 € Livros e Documentação Técnica 135,30 € Material de Escritório 321,88 € Comunicação 1.419,53 € Transportes de Pessoal 633,40 € Limpeza Higiene e Conforto 1.973,93 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 455,82 € Custos e Perdas Extraordinárias 53,90 € Juntas Médicas 2.058,27 € Honorários Médicos 63.525,00 € 86.777,14 €

DESPESAS FINANCEIRAS – ( Imóveis e Títulos ) Remunerações Certas Porteiros 19.344,00 € Subsidio de Férias e Natal 3.470,41 € Comparticipações - Refeições 496,51 € Complemento de Reforma 3.203,33 € Segurança Social - Regime Geral 4.649,12 € Electricidade 12.857,00 € Água 4.043,26 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 13,00 € Material de Escritório 34,87 € Outros Fornecimentos e Serviços 84,22 € Comunicação 357,11 € Seguros 89.714,15 € Transportes de Pessoal 302,00 € Honorários 2.724,65 € Notariado e Contencioso 263,14 € Conservação e Reparação 345.013,24 € Publicidade e Propaganda 1.881,94 € Limpeza Higiene e Conforto 4.499,56 € Trabalhos Especializados 173,30 € Outros Custos C./ o Pessoal 374,95 € Amortizações do Exercício 10.574,04 € Custos e Perdas Extraordinárias 21.693,65 € 525.767,45 € Custos e Perdas Financeiras 10.194.583,70 € Custos e Perdas Extraordinárias 2.307.187,86 € 12.501.771,56 € 13.027.539,01 € DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 133.347,78 €

Custos e Perdas Extraordinárias 21.397,64 € 154.745,42 €

TOTAL DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO 15.264.074,90 €

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ORÇAMENTO PARA 2008 - CUSTOS E PERDAS

DESIGNAÇÃO REALIZADO

2006 ORÇAMENTADO

2007 REALIZADO

2007 ORÇAMENTADO

2008 CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

CUSTOS DE PREVIDÊNCIA Pensões de Reforma 17.000.492,06 € 19.550.565,87 € 19.707.611,85 € 23.649.134,22 € Pensões de Invalidez 769.039,14 € 884.395,01 € 1.026.176,23 € 1.231.411,48 € Pensões de Sobrevivência 2.825.441,35 € 3.249.257,55 € 2.959.955,11 € 3.551.946,13 € 20.594.972,55 € 23.684.218,43 € 23.693.743,19 € 28.432.491,83 € CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos das Pensões de Reforma 1.570.177,27 € 1.727.195,00 € 1.510.309,86 € 1.661.340,85 € Suplementos das Pensões de Invalidez 33.193,85 € 36.513,24 € 29.724,03 € 32.696,43 € Subsídio de Nascimento 340.543,10 € 374.597,41 € 370.774,30 € 407.851,73 € Subsídios de Maternidade 680.956,60 € 749.052,26 € 728.306,50 € 801.137,15 € Subsidio de Recuperação Intern.Hospitalar por Doença 315.063,65 € 346.570,02 € 292.330,95 € 321.564,05 € Comparticipação Internamento Hospitalar-Maternidade 149.893,47 € 164.882,82 € 123.742,73 € 136.117,00 € Comparticipação Internamento Hospitalar - Doença 292.598,47 € 321.858,32 € 270.545,51 € 297.600,06 € Acção Médica e Medicamentosa 31.995,33 € 35.194,86 € 43.440,53 € 47.784,58 € Subsídios Extraordinários 0,00 € 0,00 € 216,67 € 238,34 € Subsídios por Morte 202.786,11 € 223.064,72 € 237.228,58 € 260.951,44 € Subsídios Funeral 33.979,07 € 37.376,98 € 32.550,98 € 35.806,08 € Subsídios de Assistência 133.722,00 € 147.094,20 € 127.305,00 € 140.035,50 € Bolsas de Estudo 8.729,00 € 9.601,90 € 7.943,39 € 8.737,73 € Assistência Médica - Protocolo Unimed 70.767,35 € 77.844,09 € 75.047,52 € 82.552,27 € Seguro Grupo de Acidentes Pessoais 118.816,00 € 130.697,60 € 133.592,00 € 146.951,20 € 3.983.221,27 € 4.381.543,40 € 3.983.058,55 € 4.381.364,41 € CUSTOS C./REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA 41.648.031,00 € 47.895.235,65 € 41.887.407,00 € 46.076.147,70 € CUSTOS C./RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES 502.809,53 € 553.090,48 € 490.507,08 € 539.557,79 € CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO Corrente (Sede) Remunerações Base do Pessoal 369.154,41 € 406.069,85 € 419.666,89 € 461.633,58 € Subsidio de Férias e de Natal 62.761,48 € 69.037,63 € 144.925,67 € 159.418,24 € Trabalho Extraordinário 33.814,00 € 37.195,40 € 43.553,14 € 47.908,45 € Abonos para Falhas 1.000,56 € 1.100,62 € 1.015,56 € 1.117,12 € Subsidio de Alimentação 21.926,38 € 24.119,02 € 22.823,78 € 25.106,16 € Passe Social 625,40 € 687,94 € 649,20 € 714,12 € Comparticipações - Refeições 429,33 € 472,26 € 517,18 € 568,90 € Complemento de Doença 2.551,24 € 2.806,36 € 963,40 € 1.059,74 € Complemento de Reforma 1.799,68 € 1.979,65 € 868,92 € 955,81 € Segurança Social - Regime Geral 96.150,83 € 105.765,91 € 127.273,08 € 140.000,39 € Outros 0,00 € 0,00 € 2.992,88 € 3.292,17 € Electricidade 13.968,00 € 15.364,80 € 14.972,44 € 16.469,68 € Água 1.526,89 € 1.679,58 € 1.907,54 € 2.098,29 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 28,20 € 31,02 € 76,20 € 83,82 € Livros e Documentação Técnica 766,36 € 843,00 € 2.278,34 € 2.506,17 € Material de Escritório 41.812,42 € 45.993,66 € 60.848,44 € 66.933,28 €

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2006 ORÇAMENTADO

2007 REALIZADO

2007 ORÇAMENTADO

2008 Artigos para Ofertas 3.778,64 € 4.156,50 € 3.764,00 € 4.140,40 € Rendas e Alugueres 871,20 € 958,32 € 217,80 € 239,58 € Despesas de Representação 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € Comunicação 195.735,40 € 215.308,94 € 202.216,86 € 222.438,55 € Seguros 8.619,60 € 9.481,56 € 33.408,32 € 36.749,15 € Seguros de Acidentes de Trabalho 3.966,62 € 4.363,28 € 1.983,31 € 2.181,64 € Transportes de Pessoal 1.932,67 € 2.125,94 € 3.025,46 € 3.328,01 € Comissões de Cobrança 29.563,93 € 32.520,32 € 0,00 € 0,00 € Honorários 189.203,91 € 208.124,30 € 141.329,78 € 155.462,76 € Contencioso e Notariado 320,26 € 352,29 € 634,42 € 697,86 € Conservação e Reparação 10.661,71 € 11.727,88 € 9.614,27 € 10.575,70 € Publicidade e Propaganda 0,00 € 0,00 € 8.440,36 € 9.284,40 € Limpeza Higiene e Conforto 12.344,14 € 13.578,55 € 13.535,09 € 14.888,60 € Vigilância e Segurança 89.645,62 € 98.610,18 € 75.095,11 € 82.604,62 € Trabalhos Especializados 259.411,27 € 285.352,40 € 238.695,47 € 262.565,02 € Encargos com Cobranças 115.603,95 € 127.164,35 € 117.240,25 € 128.964,28 € Outros Fornecimentos Serviços 7.724,90 € 8.497,39 € 10.583,35 € 11.641,69 € Encargos c./ Corpos Gerentes 251.598,62 € 276.758,48 € 221.190,07 € 243.309,08 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 63.756,75 € 70.132,43 € 66.706,75 € 73.377,43 €

1.893.054,37 € 2.082.359,81 € 1.995.013,33 € 2.194.514,66 € Social - (Postos Médicos) Remunerações Base do Pessoal 9.425,76 € 9.897,05 € 9.959,40 € 10.457,37 € Subsidio de Férias e de Natal 1.570,96 € 1.649,51 € 1.659,90 € 1.742,90 € Comparticipações - Refeições 987,50 € 1.036,88 € 955,11 € 1.002,87 € Segurança Social - Regime Geral 2.265,34 € 2.378,61 € 2.393,58 € 2.513,26 € Electricidade 638,35 € 670,27 € 908,88 € 954,32 € Água 198,58 € 208,51 € 323,24 € 339,40 € Livros e Documentação Técnica 83,00 € 87,15 € 135,30 € 142,07 € Material de Escritório 307,88 € 323,27 € 321,88 € 337,97 € Comunicação 1.457,17 € 1.530,03 € 1.419,53 € 1.490,51 € Transportes de Pessoal 806,15 € 846,46 € 633,40 € 665,07 € Conservação e Reparação 155,37 € 163,14 € 0,00 € 0,00 € Limpeza Higiene e Conforto 2.146,81 € 2.254,15 € 1.973,93 € 2.072,63 € Outros Fornecimentos e Serviços 11,80 € 12,39 € 0,00 € 0,00 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 328,27 € 344,68 € 455,82 € 478,61 € Custos e Perdas Extraordinárias 53,06 € 55,71 € 53,90 € 56,60 € Juntas Médicas 1.364,53 € 1.432,76 € 2.058,27 € 2.161,18 € Honorários - Médicos 82.352,68 € 86.470,31 € 63.525,00 € 66.701,25 €

104.153,21 € 109.360,87 € 86.777,14 € 91.116,00 €

REFORÇO DA PROV. P./ CONTRIB. EM DIVIDA 6.025.800,73 € 7.532.250,91 € 6.313.357,89 € 7.576.029,47 € OUTROS CUSTOS E OERDAS OPERACIONAIS 0,00 € 0,00 € 1.947.391,26 € 2.142.130,39 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 74.752.042,66 € 86.238.059,55 € 80.397.255,44 € 91.433.352,24 €

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS - (Imóveis e Titulos) Remunerações Base dos Porteiros 18.523,20 € 25.006,32 € 19.344,00 € 26.114,40 € Subsidio de Férias e de Natal 3.333,61 € 4.500,37 € 3.470,41 € 4.685,05 € Comparticipações - Refeições 60,15 € 81,20 € 496,51 € 670,29 € Complemento de Reforma 3.203,33 € 4.324,50 € 3.203,33 € 4.324,50 € Segurança Social - Regime Geral 4.452,00 € 6.010,20 € 4.649,12 € 6.276,31 €

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2006 ORÇAMENTADO

2007 REALIZADO

2007 ORÇAMENTADO

2008 Electricidade 13.893,65 € 18.756,43 € 12.857,00 € 17.356,95 € Água 4.231,82 € 5.712,96 € 4.043,26 € 5.458,40 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 0,00 € 0,00 € 13,00 € 17,55 € Material de Escritório 4,24 € 5,72 € 34,87 € 47,07 € Comunicação 228,19 € 308,06 € 357,11 € 482,10 € Seguros 89.979,91 € 121.472,88 € 89.714,15 € 121.114,10 € Transportes de Pessoal 21,90 € 29,57 € 302,00 € 407,70 € Honorários 1.920,27 € 2.592,36 € 2.724,65 € 3.678,28 € Contencioso e Notariado 7,12 € 9,61 € 263,14 € 355,24 € Conservação e Reparação 157.757,56 € 212.972,71 € 345.013,24 € 465.767,87 € Publicidade e Propaganda 129,32 € 174,58 € 1.881,94 € 2.540,62 € Limpeza Higiene e Conforto 4.517,79 € 6.099,02 € 4.499,56 € 6.074,41 € Trabalhos Especializados 27,55 € 37,19 € 173,30 € 233,96 € Outros Fornecimentos e Serviços 0,00 € 0,00 € 84,22 € 113,70 € Outros Custos C./ Pessoal 0,00 € 0,00 € 374,95 € 506,18 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 12.220,92 € 16.498,24 € 10.574,04 € 14.274,95 € Custos e Perdas Financeiras 5.978.206,16 € 8.070.578,32 € 10.195.706,82 € 13.764.204,21 € Custos e Perdas Extraordinárias 1.310.738,87 € 1.769.497,47 € 2.327.758,39 € 3.142.473,83 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 7.603.457,56 € 10.264.667,71 € 13.027.539,01 € 17.587.177,66 € CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 1.143.005,10 € 1.257.305,61 € 133.347,78 € 146.682,56 € Outros Custos e Perdas Extraordinárias 20.796,19 € 22.875,81 € 21.397,64 € 23.537,40 € TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 1.163.801,29 € 1.280.181,42 € 154.745,42 € 170.219,96 €

TOTAL DE CUSTOS E PERDAS 83.519.301,51 € 97.782.908,68 € 93.579.539,87 € 109.190.749,86 €

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ORÇAMENTO PARA 2008 - PROVEITOS E GANHOS

DESIGNAÇÃO

REALIZADO 2006

ORÇAMENTADO 2007

REALIZADO 2007

ORÇAMENTADO 2008

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS Contribuições Regulamentares 49.129.744,64 € 55.516.611,44 € 54.320.936,70 € 61.382.658,47 € Receitas de Procuradoria 4.506.748,92 € 5.092.626,28 € 3.747.771,70 € 4.234.982,02 € Taxa de Justiça Cível 3.106.303,22 € 3.510.122,64 € 1.362.132,65 € 1.539.209,89 € Receitas de Assistência 1.400,50 € 1.540,55 € 1.694,00 € 1.863,40 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 56.744.197,28 € 64.120.900,91 € 59.432.535,05 € 67.158.713,79 € PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS Rendimentos de Aplicações Financeiras Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 1.312.278,95 € 1.824.067,74 € 2.760.928,57 € 3.837.690,71 € Títulos Negociáveis 20.323,61 € 28.249,82 € 16.772,03 € 23.313,12 € Obrigações 3.559.475,23 € 4.947.670,57 € 4.233.724,21 € 5.884.876,65 € Fundo de Investimento Mobiliário 6.392,56 € 8.885,66 € 46.072,23 € 64.040,40 € Fundo de Investimento Imobiliário 1.192.067,87 € 1.656.974,34 € 1.277.356,68 € 1.775.525,79 € Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 32.494,82 € 45.167,80 € 170.609,65 € 237.147,41 € Diferenças de Câmbio Favoráveis 457.920,94 € 636.510,11 € 581.148,12 € 807.795,89 € Operações com Futuros 3.778.605,54 € 5.252.261,70 € 6.783.422,40 € 9.428.957,14 € Rendimentos de Imóveis 2.312.075,36 € 3.213.784,75 € 2.383.711,87 € 3.313.359,50 € Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unid. Particip. 5.879.464,31 € 8.172.455,39 € 8.604.257,82 € 11.959.918,37 € Anulação e Redução de Provisões Financeiras 742.349,69 € 1.031.866,07 € 1.186.736,71 € 1.649.564,03 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 19.293.448,88 € 26.817.893,94 € 28.044.740,29 € 38.982.189,00 € PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS Juros de Mora 618.307,23 € 859.447,05 € 799.527,51 € 1.111.343,24 € Multas 36.155,00 € 50.255,45 € 33.120,98 € 46.038,16 € Restituição de Impostos 23.229,14 € 32.288,50 € 860,99 € 1.196,78 € Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 36.618,34 € 50.899,49 € 497.047,86 € 690.896,53 € Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 87.147,86 € 121.135,53 € 79.963,70 € 111.149,54 € TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 801.457,57 € 1.114.026,02 € 1.410.521,04 € 1.960.624,25 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 76.839.103,73 € 92.052.820,88 € 88.887.796,38 € 108.101.527,04 €

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Lisboa, 28 de Março de 2008

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE

António Alberto Mendes Simões

(Técnico Especialista)

A DIRECÇÃO

António Soares de Oliveira

(Presidente)

José Ferreira de Almeida

(Vice Presidente)

Rui Frota

(Vogal Secretário)

José Vilar

(Vogal Tesoureiro)

Américo Silva Dias

(Vogal)

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RELATÓRIO BALANÇO CONTAS€¦ · balanÇo sintÉtico em 31 de dezembro de 2007 plano oficial de contabilidade das instituiÇÕes do sistema de solidariedade e seguranÇa social