Edge Value FIA Lâmina – Janeiro 2014

FUNDO

o

DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE

Rentabilidade Edge Value FIA FGV-100 Ibovespa

Janeiro 2014 -3,56% -7,51%-6,28%

12 meses -3,33% -14,71% -20,29%

2014 -3,56% -6,28% -7,51%

2012 27,84% 21,77% 7,40%

2011 -1,90% -10,58% -18,11%

2010 18,99% 10,22% 1,05%

2009 85,79% 87,65% 82,66%

2008 -27,18% -34,09% -41,22%

2007 40,30% 40,06% 43,68%

2006 33,13% 31,55% 33,73%

Desde o Início (15/04/2004) 538,10% 252,10% 118,84%

Retorno Anualizado 23,14% 17,11% 12,60%

Patrimônio Líquido (1) R$ 60.646.914,96

R$ 65.173.63531/01/2014

EDGE VALUE FIA

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Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.

CLU

BE

2005 29,24% 15,15% 27,06%

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2013 0,25% -8,58% -15,50%

Clube de Investimento Edge Value Fia

Edge Value FIA Lâmina – Janeiro 2014

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

-

de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,

capital aberto.

-

de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A

-

OBJETIVO

-

tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-

rior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO

-

tos em ações.

CATEGORIA ANBID

Fundo de Ações Outros

REMUNERAÇÃO DO GESTOR

Taxa de Administração(1): 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água

TRIBUTAÇÃO

IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate

Balanços Saudáveis;

Pricing Power;Concorrência Saudável;

FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.

Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação

Alterações na Legislação/Regulação.

dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.

Competência na operação do negócio;

Bom histórico na Alocação de Capital;

Transparência;Direitos como minoritários.

e Governan

ça

Análise de Ges

tão

Análise do Negócio

Mon

itoram

ento

da p

erfo

rm

ance, riscos

e o

portu

nidades

invesmento

e decisão dePrecificação

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

R$ 10 Mil

Movimentação Mínima R$ 1 Mil

Prazo para Resgate 30 dias corridos

Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate

Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas

Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta

Horário Limite para Movimentações 13h

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor

Av. das Américas 8.445 | Sala 606

Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262

Administrador/Distribuidor

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Av. Presidente Wilson 231 / 11o andar

Centro – 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ

Tel/Fax: +55 (21) 3974-4600

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditoria

KPMG

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