Road Show - EXPOMINAS II [Somente leitura] · 3 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados. TRADIÇÃO AGRO O Parque de Exposições Multiuso Agropecuárias receberá os tradicionais

EXPOMINAS II

2 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.

Encargos da Concessão

Agenda

Plano de Negócios

Contatos Úteis

Estrutura do Edital

Objetivos e Contexto

Principais Características

3 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.TR

AD

IÇÃ

O A

GR

OTR

AD

IÇÃ

O A

GR

O O Parque de Exposições Multiuso Agropecuárias receberá os tradicionais eventos do calendário agropecuário.

EQ. F

AC

ULT

ATIV

OS

EQ. F

AC

ULT

ATIV

OS Possibilidade de

construir e operar equipamentos facultativos:- Torre comercial, hotel, shopping center ou outros

Finalidade: melhorar a rentabilidade do empreendimento.

EQ. O

BR

IGAT

ÓR

IOS Obrigação de

Construir e operar:

- Parque de Exposições Multiuso Agropecuárias

- Centro de Convenções

• Gerar benefícios ao setor de turismo e negócios, consolidando o Estado como um dos principais destinos no turismo de negócios;

• Ampliar e qualificar a capacidade de realização de eventos de Belo Horizonte;• Fortalecer o calendário de eventos agropecuários de Minas Gerais.

Objetivos


Evolução do Projeto

2012PMI

2013ModelagemLei municipal10.703/13

12/02/14Lançamento da consulta pública

31/03/14 Encerramento da consulta pública

Maio/14Lançamento de edital de licitação


Centro de BH

Centro Empresarial Gameleira

Aeroporto da Pampulha

200 m

Centro de BH CE Gameleira

6,3 km

Aeroporto daPampulha

CE Gameleira

14,2 km

CE GameleiraEstação de Metrô

Localização Urbana Estratégica e Diferenciada




Agenda

Plano de Negócios

Contatos Úteis

Estrutura do Edital




Tipo de concessão PPP - modalidade Concessão Administrativa

Escopo Exploração da operação e manutenção, precedida de obras deimplantação dos equipamentos obrigatórios e facultativos doCentro de Eventos da Gameleira

Prazo de Concessão 30 anos, com transferência dos ativos ao Estado ao final

Capex(estimativa eq. obrigatórios)

R$ 129,5 milhões

Opex(estimativa eq. obrigatórios)

R$ 2 milhões por ano

Remuneração Contraprestação anual de até R$ 16,5 milhões

Receita de equipamentos obrigatórios e facultativos

Verificação de desempenho Sistema de mensuração que pode acumular até R$12MM/ano dedescontos ao privado

Informações Gerais


Componentes do projetoEquipamentos obrigatórios

PRIN

CIP

AIS

Centro de Convenções – 19 mil m2

Parque de Exposições – 34 mil m2

APO

IO

Estacionamento2 – 72,7mil m2

Área de alimentação e serviços

financeiros, posto médico e policial,

heliponto.

Equipamentos facultativos

Equipamento comercial de acordo

com plano de negócios da

concessionária – até 92 mil m2

CAPEX R$129,5 MM (1)

CAPEX R$75,5 MM

CAPEX R$201 MM,

estimado segundo modelo referencial

(1) - Inclui os equipamentos de apoio, exceto o estacionamento;

(2) - Estacionamento compartilhado para todos os equipamentos

CAPEX TOTAL ~R$406 MM


Periodicidade do pagamento de Contraprestação

Anual

Garantia de execução do contrato 5% do valor estimado do contrato durante obras

2% do valor estimado do contrato após ao 7º mês da entrega da

totalidade dos investimentos.

Reequilíbrio Fluxo de caixa marginal.

Taxa de desconto com base em TIR real do projeto indicado no

Plano de Negócios da Concessionária + TJLP

Procedimento licitatório e julgamento

Concorrência com inversão de fases.

Menor contraprestação anual.

Parâmetros do Modelo Jurídico


Critérios de participação Pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, autorizadas a funcionar noPaís, inclusive as instituições financeiras, as entidades de previdênciacomplementar e os fundos de investimento, todos esses isoladamente ouem Consórcio, desde que satisfaçam, plenamente, todos os termos econdições constantes no edital.

Habilitação econômica Garantia de proposta – 1% do valor do contrato

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 0 (zero)

Habilitação técnica Experiência mínima de 2 anos na operação e gestão comercial de Centro de Exposições e/ou Convenções;

- Área mínima de 7mil m2 locáveis;- Operação em um mesmo ano de 6 eventos:3 acima de 500 e 3 acima de 4 mil participantes;

Investimento de pelo menos R$ 100 MM

Parâmetros do Modelo Jurídico



Agenda

Plano de Negócios

Contatos Úteis

Estrutura do Edital




• Minuta de Edital

• Anexo III - Modelos do Edital

• Anexo II – Definições da Concessão Administrativa

• Anexo V – Planilha do Modelo de Plano de Negócios da Proposta

Apresenta as regras para a seleção do parceiro privado a executar o objeto

Conceitua os principais verbetes utilizados nos demais documentos

• Anexo IV – Modelo de Plano de Negócios da Proposta

Documentos jurídicos

• Anexo I - Minuta de Contrato de Concessão AdministrativaEstabelece as regras da relação contratual a ser exercida durante a concessão

ANEXOS REFERENTES A MODELOS


• Anexo VI – Plano de Negócios Referencial

• Anexo IX – Sistema de Mensuração do Desempenho

• Anexo VIII – Caderno de Encargos

• Anexo XII – Mecanismo de Pagamento

Demonstra as premissas do estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto. Éreferencial, sendo dever de cada participante, a elaboração de Plano de Negócios próprio.

Descreve as obrigações contratuais da Concessionária e do Poder Concedente.

Especifica modelos, critérios, pesos e parâmetros para avaliação dos serviços a seremexecutados.

Detalha o Mecanismo de Pagamento da Contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente.

• Anexo XI – Termo de Governança

Fornece diretrizes para formação da Governança da Concessão, composta por partesinteressadas na Concessão, bem como delimita os temas a serem discutidos pela Governança.

Documentos descritivos da concessão e do modelo de negócios


• Anexo VII – Características do Imóvel

Detalha as principais características do imóvel objeto da Concessão e inclui documentos dearquitetura e engenharia referentes à obra.

• Anexo X – Diretrizes para Licenciamento

Contempla informações meramente indicativas acerca dos estudos ambientais/urbanísticos, bemcomo das regras para obtenção das licenças que facilitem a aprovação e execução do objeto.

Documentos de Arquitetura e Engenharia



Agenda

Plano de Negócios

Contatos Úteis

Estrutura do Edital




Ocupação mínima de 20.000 m2 do terreno, deverá abrigar eventos culturais, esportivos e de negócios diversos, além de eventos agropecuários como exposições de animais, provas e desfiles em pista de areia e

grama.

Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (I)

Pista de provas e desfiles

Clínica veterináriaSustentabilidade

TatersaisÁrea de exposição

Demais aspectos


Ocupação mínima de 20.000 m² de terreno, deverá abrigar eventos culturais, esportivos e de negócios diversos, além de eventos agropecuários como exposições de animais, provas e desfiles em pista de areia e

grama.

Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (I)

Pista de provas e desfiles

Clínica veterináriaSustentabilidade

TatersaisÁrea de exposição

Demais aspectos

Área de exposições multiuso com área construída mín. de 14130m²; Capacidade mínima para exposição de 600 equídeos e 800 bovinos simultaneamente.

1 pista de desfile gramada com 4.500 m2, para o mín. de 330 pessoas;2 pistas de aquecimento de areia com 1.200 m2 cada e mín. de 480 e 210 pessoas;Área de aproximadamente 170 m2 para locação de currais móveis de espera para provas.

2 tatersais para leilão de animais com 1.345m² cada;Palco de 15 m de comprimento por 5m de largura em cada tatersal.

Construção deverá evitar garantir que odores de animais não se propaguem aos demais equipamentos;Itens complementares como arruamento, depósito de pré-moldados e banheiros públicos.

Área construída mín. de 280m²;2 salas para atendimento dos animais;4 baias 3x4 metros para internação dos animais;2 quartos para descanso dos veterinários.

Tratamento de efluentes;Aproveitamento de energia solar;Redução do consumo de energia elétrica e de água;Agua de chuva e reuso de água.


Equipamentos construídos pela Concessionária dentro do Parque de Exposições para usufruto e gestão do Poder Concedente e outros encargos

Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (II)

Restaurante de peões Auditório Serviço de alojamento

Salas para uso do Poder concedente

Laboratório de sementes

Reserva de datas para eventos


Equipamentos construídos pela Concessionária dentro do Parque de Exposições para usufruto e gestão do Poder Concedente e outros encargos

Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (II)

Laboratório de sementes

Restaurante de peões Auditório Serviço de alojamento

Salas para uso do Poder Concedente

Reserva de datas para eventos

1 sala para sede do IMA com 400 m² (30 servidores);Salas para 20 associações com o mín. total de 3 mil m².

Laboratório com área mínima de 300 m².

Reserva de 51 dias ao ano em datas pré-definidas para uso do Poder Concedente.

Nas datas reservadas aos eventos, a concessionária deverá fornecer sem nenhum custo o serviço de alojamento para 430 peões.

Auditório com mín. de 150m² e capacidade para 150 pessoas;Sala de treinamento de 80m² modulável em 2 salas para 20 pessoas cada.

Cozinha para atendimento simultâneo de 200 pessoas;Área mín. de 280m² construídos.


Equipamento sinérgico ao Expominas e ao Parque de Exposições Multiuso, irá abrigar congressos, conferências, workshops, eventos culturais entre outros que promovam, mas não se limitem, ao turismo de

negócios.

Centro de Convenções

Mínimo de 200 m² para atividades administrativas, comerciais e outras necessárias à operação do centro.

Área de administração Business center

25 estações de trabalho com computadores, serviços xerográficos e gráfica para os usuários

3 salas com área locável de 450 m2 cada moduláveis em 3 salas menores;Construção adicional de 4,8 mil m2 de área locável de salas multiuso caso ocupação permaneça acima de 65% por 1 ano

Salas multiusoAuditório

Salas de apoio

6 salas de apoio operacional com 30 m2 cada;2 salas de imprensa com 120 m2

casa;2 salas de limpeza com 30 m2

cada;2 salas de armazenamento com 50 m2 cada

Foyer

Área de foyer dedicada para o auditório e salas multiusoÁrea mínima de 70% da área do auditório / sala multiuso


Centro de Convenções

Área de administração Business center

Salas multiuso

Salas de apoio

Foyer

Capacidade mín. para 4.000 lugares sentados e 4.000m²;Palco móvel de madeira;Paredes modulares para divisão em no mínimo 2 auditórios menores;Tratamento acústico.

3 salas com área locável de 450 m² cada moduláveis em 3 salas menores;

Construção adicional de 4,8 mil m² de área locável de salas multiuso caso ocupação permaneça acima de 65% por 1 ano.

Área de foyer dedicada para o auditório e salas multiuso;

Área mín. de 70% da área do auditório / sala multiuso.

25 estações de trabalho com computadores, serviços xerográficos e gráfica para os usuários.

Mín. de 200 m² para atividades administrativas, comerciais e outras necessárias à operação do centro.

6 salas de apoio operacional com 30 m² cada;2 salas de imprensa com 120 m² casa;2 salas de limpeza com 30m² cada;2 salas de armazenamento com 50 m² cada.

Auditório

Equipamento sinérgico ao Expominas e Parque de Exposições Multiuso, irá abrigar congressos, conferências, workshops, eventos culturais entre outros que promovam, mas não se limitem, ao turismo de

negócios.


Equipamentos de Apoio

Heliponto Posto médico e policial

EstacionamentoÁrea de alimentação

Equipamentos de apoio aos usuários do Centro de Convenções e Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias


Equipamentos de Apoio

Equipamentos de apoio aos usuários do Centro de Convenções e Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias

Heliponto Posto médico e policial

EstacionamentoÁrea de alimentação

Quantidade de vagas determinadas pela PBH;60 vagas reservadas para uso e gestão do Governo.

Área de alimentação e serviços financeiros; Atendimento mínimo de 300 pessoas simultaneamente.

Atender e permitir acesso a todos os equipamentos do complexo.

Salas para atendimento médico e policial;Acesso fácil de todos os equipamentos da Concessão.



Agenda

Plano de Negócios

Contatos Úteis

Estrutura do Edital




1 As premissas apresentadas são referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio.

2 Inclui Contraprestação anual.

* Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos

Resumo do Plano de NegóciosReferencial1

ITEM Eq. Obrigatórios Eq. Facultativos* e

Estacionamento

TOTAL (Valores em R$ MM)

Investimentos (total) 129,5 276,5 406

Receitas (ano 10) 22,4² 55,3 77,7

Custos (ano 10) 1,99 2,25 4,24


Plano de Negócios Referencial 1

1) Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio2) Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos4,0%

5,0%

3,0%²

1,3%²

Parque de Exposições

Centro de Covenções

Torre Comercial

Estacionamento

CUSTOS OPERACIONAIS (taxa sobre receita bruta)

INVESTIMENTO Área Útil (m²)

R$/m² Total (R$milhões)

Parque de Exposições 34.000 1.880 64,3

Centro de Convenções 19.000 4.245 65,2

Torre Comercial Até 92.00075,5 mil m2 ABL

2.187² 201,1

Estacionamento 72.000 1.038 75,4

TOTAL 121.700 - 406

RECEITA Total (R$ milhões ao ano)

Contraprestação 10,8

Equipamentos Obrigatórios 11,6

Torre Comercial 45

Estacionamento 10,3

TOTAL 77,7


Premissas1

1 Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio

EQUIPAMENTOS FACULTATIVOS

Área de exposição e multiuso R$ 1,55 / m² / dia 40% (14% uso Poder Concedente)

Tartesal R$ 5.500 / dia 12%

Pista de areia R$ 2.500 / dia 12%

Pista de grama R$ 12.500 / dia 12%

Aluguel Auditório R$ 6,62 / m² / dia 40%

Aluguel Salas Multiuso R$ 13,11 / m² / dia 40%

Foyer R$ 6,62 / m² / dia 20%

Salas R$ 56 / m² / mês 90%

Diaristas – 40% das vagas R$ 20,00 / vaga / dia 65%

Mensalistas – 60% das vagas R$ 270,00 / vaga / mês 65%

CENTRO DE CONVENÇÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

TARIFA OCUPAÇÃO (steady-state)

TORRES COMERCIAIS

ESTACIONAMENTO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS


Desconto de até R$ 12 milhões / ano na Contraprestação por baixa performance

O sistema de mensuração de desempenho tem comoobjetivo avaliar a prestação de serviços do concessionário

• Ponderação dos indicadores de desempenho;

• Impacto do Sistema de Mensuração de Desempenho no pagamento da Contraprestação.

MECANISMO DE PAGAMENTO

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DESEMPENHO

• Estabelecimento dos indicadores que controlarão o desempenho do Concessionário;

• Definição da periodicidade e processo de medição dos indicadores.

CADERNO DE ENCARGOS

• Definição dos encargos do Concessionário.

• Detalhamento dos níveis de serviços que serão exigidos do Concessionário.


Indicadores de Disponibilidade e Desempenho

ACESSIBILIDADE ÁGUA CORRENTEAPARÊNCIA E

FUNCIONAMENTO DA

INFRAESTRUTURAAR CONDICIONADO

ELEVADOR (SE HOUVER)

CONFORTOACÚSTICO ELETRICIDADE ATENDIMENTO

COMERCIAL

ESCADA ROLANTE (SE HOUVER) SOM

INTERNET BANDALARGA COM

SERVIÇO DE WI-FIEM TODO O CENTRO

DE EVENTOS

MÓVEIS

PAREDE MODULAR

SEGURANÇA –CAPTAÇÃO DE

IMAGENS

SEGURANÇA –EQUIPE DE

SEGURANÇA

SERVIÇOS INTEGRADOS DE

TELEFONIA E VÍDEOCONFERÊNCIA

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO TI – EQUIPAMENTO

ITENS DE DISPONIBILIDADE


Indicadores de Disponibilidade e Desempenho

LIMPEZA DIÁRIA DE ESPAÇOS

INTERNOS

LIMPEZA DIÁRIA DE ESPAÇOS EXTERNOS

CERTIFICADOS DE CONTROLE DE

PRAGAS

LIMPEZA – ÁREAS ESPECÍFICAS

CONTROLE DE ODORES

MANEJO APROPRIADO DE

RESÍDUOS

CONTROLE DERUÍDOS

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

REGISTRO DE ATIVIDADES

RELATÓRIOSFINANCEIROS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO

USUÁRIO

ITENS DE DESEMPENHO


CPA = CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL;

X = Fator da PROPOSTA COMERCIAL;

Vteto = Valor teto para a composição da CONTRAPRESTAÇÃO, no valor de R$ 16.543.311,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarente e três mil e trezentos e onze reais) na DATA-BASE;

ROBobrig = Receita bruta anual auferida nos equipamentos OBRIGATÓRIOS;

ROBtot = Receita bruta anual total da CONCESSIONÁRIA;

ROBest = Receita bruta anual estimada da CONCESSIONÁRIA, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na DATA-BASE;

PI = Total de pontos dos indicadores do SMD incorridos pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do ano, conforme ANEXO IX –SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;

VUpi = Valor monetário do PI, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na DATA-BASE.

• Contraprestação anual máxima de R$ 16,5 milhões• Compartilhamento mínimo de 5% de receita bruta que exceda R$ 200 milhões a.a.• Compartilhamento do risco de receitas obrigatórias abaixo de R$ 11,6 milhões a.a.

Mecanismo de Pagamento



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