RTC VIS Processo de Contas a Receber

Módulo Financeiro RTC Consultoria – Desenho dos Processos Financeiros

Processo: Recebimento de Convênios

Cheques Cartões

Funcionários

Fechamento de Caixa

TesoureiraConvênio

Recarga

Empresas

C.ReceberDiariamente ter o controle das contas a receber dos Convênios

Baixa na COnta

Quando recebido do Cliente deve ser dado baixa no convênio de clientes, liberando o saldo e destinando a conta em que recebeu

Quando recebido em cheque ou outra forma de pagamento deve ser alterado o grupo/subgrupo para a forma utiizada, entrando no processo normal conforme a forma de pagamento recebida

RH

O RH deve tirar o relatório de contas a Receber por convenio, identificando assim os valores a serem descontado da folha

Quando baixado o valor da folha de pagamento deve ser passado para o contas a receber a planilha com o desconto da folha, comprovando o valor, esta mesma planilha deve ser encaminhada para o contas a pagar para efetuar o lançamento do convênio para entrar como despesa da loja

Contas a Pagar

Lança o valor do convênio dos funcionários e baixa na mesma conta do contas a receber zerando assim as entradas e saídas do saldo da conta, deve ser encaminhado para a conciliação o relatório para localizar o lançamento na conta

RTC Consultoria: 011-4198 -2204: Rua Campos Salles 603 Sala 1 Barueri SP

Site: http://www.rtcconsultoria.com.br Twitter:rtcconsultoria Dúvidas: [email protected]


Processo: Recebimento de Vendas a Vista Cofre tesouraria

Cheques

Cartões

Quebra de Caixa

Sobra de Caixa

Baixa no Cofre

Tesouraria da Loja

Fechamento de Caixa

TesoureiraDINHEIRO

Recarga

Contas a Receber

Quebra de CaixaDeve ser feito um lançamento no

Contas a pagar no grupo de: despesa de pessoal/quebra de caixa com o Nome da operadora (Para valores maiores que R$1,50): Deve ser encaminhado para o RH para ser descontado no dia do pagamento

Existe uma tolerância no Valor de R$ 1,50 por dia onde este custo deve ser lançado em um único lançamento com o fornecedor (Nome do cliente).

Sobra de CaixaDeve ser feito um lançamento no contas a receber: Receitas/Sobra de Caixa com o

nome da operadora

Devoluções de Venda/Vale trocas

Quando ocorre devolução de vendas e é emitido um contra vale para o cliente no sistema, já é gerado um contas a pagar que deve ser baixado no cofre da tesouraria junto com o Dinheiro.

Responsável do Financeiro:Deverá receber os relatórios

RH Processa a Folha com os devidos

descontos

RelatórioRelatório de Contas Recebidas Sobra de

Caixa do Período da folha

relatórioDeve ser emitido um

relatório de contas pagas do Grupo quebra de

caixa no período da folha para o RH, cruzando as informações que serão descontadas em folha.

Analisar:Operadores com excesso de

caixaOperadores com Falta de

caixa



Cartões Dinheiro

Fechamento de Caixa

TesoureiraCHEQUES

Recarga


Processo: Recebimento de Cheques

À Vista Ã Prazo

Baixa na Conta de Crédito NA DATA da compensação

Devolvido

Quando ocorre a devolução do Cheque, este deve ser baixado para a conta e posteriormente a isso deve ser pressionado o Botão Cheque devolvido no contas a receber Apresentado

2nd Vez

Envio para Advogado

Quando enviado para o Advogado deve ser alterado o Plano de contas dos cheques que estão devolvidos para Negociação com terceiros e alterada a data de vencimento para a data do dia do envio para o advogado, criando assim lotes de envio.

Antecipação Custódia

Deve ser selecionado os cheques que serão enviados para o Banco, colocando a data do dia da compensação.Deve ser colocado como desconto o valor do desconto da taxa de antecipação, este valor pode ser em um ou vários cheques

Altere o Sub grupo dos cheques para custódia, colocando as datas corretas de vencimento.Os cheques devem ser dado baixa somente quando compensar na conta

Cheque Voltou

Quando ocorre uma devolução de um cheque já baixado pois este já foi antecipado, este não poderá ser devolvido pelo sistema, deverá ser feito um processo manual. Criando um lançamento no contas a receber de Cheque devolvido e um outro no contas a pagar como perdas financeiras, baixando as Perdas na conta em que voltou e deixando o contas a receber em aberto, voltando ao processo normal de cheque devolvido

Protesto

Os Cheques À Vista devem ser enviados diariamente para o Banco pelas Tesoureiras

Quando enviado para protesto deve ser alterado o Sub grupo para Cheques em protestos

Quando recebido do Advogado os cheques, deve ser feito um lançamento no contas a Pagar (Aprovação de Despesa) com o valor cobrado pelos serviços, Dando baixa no contas a receber nos cheques selecionados e em contrapartida o valor do custo.



Cheques Dinheiro

Fechamento de Caixa

TesoureiraCARTÕES

Recarga


Processo: Venda com Cartões

Débito Crédito Ticket

Todas as Vendas Realizadas pelos meios de pagamentos acima deverão estar OBRIGATORIAMENTE lançados no contas a receber com as seguintes características

Plano de contas com a bandeira e pelo meio de pagamento correto (TEF, POS, etc)Data de Vencimento de acordo com a tabela do plásticoDesconto referente ao Plástico

Baixa o Valor na Conta Destino

Pessoa Responsável pelo Contas a Receber deve localizar pela data de vencimento os cartões de acordo com o extrato do banco.

Caso não seja encontrado os valores, este deverá ser passado para as tesoureiras procurarem o erro de lançamento.

Caso os cartões estejam subindo incorretamente é de responsabilidade da Pessoa de contas a receber entrar em contato com a Hipcom para adequar as finalizadoras em seus respectivos planos de contaÉ de responsabilidade do Contas a Receber manter as tesoureiras informadas sobre:

Datas de vencimento/taxas dos cartões.



Contas a Receber

Emite Verba Através do Hipcom

Emite verba através de Acordo

Comercial

Todo fechamento de Mês deve ser em emitido um relatório para o Comercial com os fornecedores que pagaram suas verbas e outro com os fornecedores em aberto

Negociação com o FornecedorBonif. Em Dinheiro


Processo: Bonificação em Dinheiro

Automaticamente o Hipco já lança no contas a receber no plano de contas cadastrado o valor negociado com o fornecedor

Baixa na conta quando constatado o recebimento

C.ReceberLança no Sistema Vencimento valor e

fornecedor




Processo: Nota Fiscal de Vendas

Negociação de Vendas

EMISSÃO DE NF

CPDEmite nota fiscal

do cupom

Processa Nota Fiscal

Guarda Vias da contabilidade

Recebe e arquiva canhoto com a NF

C.ReceberBaixa o título quando

recebido

CPD deve importar os itens do Cupom FiscalDeve sempre gerar contas a Receber para a NF

CPDEmite nota fiscal a Partir de itens


Processo: Nota Devolução de Compras

Devolução de Mercadorias

Departamento Comercial

Recebimento de Mercadoria

Sistema deverá gerar contas a Receber

Deverá ser informada a data de vencimento (na Dúvida pergunte ao comercial)

Deve ser destinado ao plano de contas

Devolução de Compras

Senha do usuário deverá

estar habilitada para a tecla Opções

OBS:Todos os descontos nos boletos de contas a pagar devem estar atrelados a um contas a receber para dar origem no desconto

CPDEmissão NF de

devolução

Trocas

Para emissão das trocas deve ter atenção a origem do estoque, se está lançado na loja, ou se está lançado na loja de trocas

Contas a ReceberIdentifica o recebimento

C.receberBaixa o Recebimento

no dia em que localizou o pagamento

Contas a PagarIdentifica Boleto de pagamento com

desconto(origem Nf Devolução)

C.PagarOpções/Abatimento

Identificado no contas a receber a origem do

desconto

Baixa o Boleto no contas a Pagar automaticamente abaixa no contas a

receber o desconto da NF



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