SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO

EXERCÍCIO

FINANCEIRO

DE 2012


Procedimentos de Liberação de Cota Financeira

Liberação de cota para contratos e contas públicas

O órgão deverá fazer as solicitações de cota no sistema AFI, dos

contratos e contas públicas, com data de 02/01/2012, de acordo com

as informações inseridas no AFI na opção DETACONTRATO;

As solicitações de cota serão atendidas após a análise pela CPF e

disponibilidade orçamentária;

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Liberação de cota para folha de pagamento

A liberação de cota financeira para folha de pagamento é

automática, de acordo com a execução da folha.

A Execução da Folha de Pagamento do mês de Janeiro foi gerada

automaticamente com data do dia 02/01/2012.





Liberação de cota para custeio

As liberação de cota com recurso do tesouro serão atendidas após

o empenhamento dos contratos, das contas públicas e bloqueio

para reserva dos contratos, sendo o saldo dividido por 12.

O não empenhamento do valor liberado pelo duodécimo no mês,

será cancelado e recomposto o saldo para o novo cálculo..

Liberação de cota para Investimento

As liberações estão contingenciadas, conforme decreto nº 32.067

de 11/01/2012. Havendo necessidade solicitar formalmente ao

Secretário de Estado da Fazenda para análise.




Liberação de cota para contrapartida de convênio e de operações de crédito

O órgão deverá primeiro fazer o detalhamento da fonte da

contrapartida e depois solicitar a cota na fonte

detalhada. Nos casos de destaques, o órgão concedente

deve primeiro fazer o DETAFONTE e após efetuar o

destaque.


Considerações de cota financeira

No fechamento de cada mês as solicitações de cotas

não atendidas serão canceladas automaticamente,

devendo ser solicitadas novamente no mês seguinte.

Os órgãos que ainda não enviaram o

DETACONTRATO (AFI), referente aos saldos de

Contratos e Contas Públicas deverão fazê-lo com

urgência.




Procedimentos para repasse financeiro

Solicitação de recurso de contrapartida de convênio

• O Órgão deve encaminhar ofício à Secretaria Executiva do

Tesouro, anexando o formulário de solicitação de contrapartida;

• Antes da solicitação o órgão deve analisar:

◘ Validação do convênio

◘ Conta Bancária

◘ Vigência

◘ Detalhamento da fonte de contrapartida



Eventos de Repasse Financeiro

700709 Devolução Financeira de Demais Repasses Recebido

EVENTO 2010 Dependente da Execução Orçamentária

Repasse Concedido

700703 Repasse Concedido de Destaque

700707 Repasse Legal Concedido aos Poderes

700706 Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio

700702 Repasse Concedido de Destaque de Convênio

700708 Demais Repasses Concedido

Devoluções de Repasse Recebido

700704 Devolução Financeira de Destaque Recebido

700705 Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido

700711 Devolução Financeira de Destaque Recebido de Convênio

700709 Devolução Financeira de Demais Repasses Concedido



Eventos de Repasse Financeiro

EVENTO 2010

Independente da Execução Orçamentária

Repasse Concedido - RAP

700723 Repasse Concedido de Destaque - RAP

700724 Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio - RAP

700729 Repasse Concedido de Destaque de Convênio - RAP

700725 Demais Repasses Concedido - RAP

Devoluções de Repasse Recebido - RAP/ Exercícios Anteriores

700726 Devolução Financeira de Destaque Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

700727 Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

700730 Devolução Financeira de Destaque Recebido de Convênio - RAP/Exercícios Anteriores

700728 Devolução Financeira de Demais Repasses Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

Transferência entre Contas -

700701 Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido



Considerações

Destaque orçamentário

O FES deverá efetuar o Destaque Orçamentário com data de

02/01/2012;

Despesas de Exercícios Anteriores

Os órgãos reconhecerão dívidas das despesas que tenham

sido faturadas até 31 de dezembro de 2011.


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Modalidade de Aplicação 91

• Criada com objetivo de evidenciar duplicidade das operações de receita e despesa entre órgãos da mesma esfera de governo.



Alterações Orçamentárias para modalidade 91 – Folha de Pagamento

• Empenho das obrigações patronais do AMAZONPREV de servidores efetivos ativos;

• As contribuições previdenciárias AMAZONPREV que em exercícios anteriores era empenhado na natureza 31901305, a partir deste exercício passará a ser empenhada na natureza 31911305;

• As alterações orçamentárias foram efetuadas com base nos valores empenhado no ano anterior;



Alterações Orçamentárias para modalidade 91 – Outras Despesas

• As despesas empenhadas para Imprensa Oficial, referente a assinatura e publicação deverão ser feitas na modalidade 91;

• As despesas realizadas para Imprensa Oficial nas naturezas 33903901 e 33903929 de exercícios anteriores , a partir deste exercício deverão ser empenhadas nas naturezas 33913901 e 33913929.

Considerações

Restos a Pagar

O RAP/2012 está liberado para execução no AFI após a abertura do sistema.

Receita

Os órgãos que possuem arrecadação própria deverão encaminhar os DAR’s à Gerencia de Contabilidade / SEFAZ até 31/01/12.





REGRAS PARA EXECUÇÃO

O Financeiro - SEFAZ repassará recurso do tesouro para área da saúde após o encaminhamento da NL e PD, assinada pelo responsável do órgão e Inspetor, ao Departamento Financeiro da SEFAZ.

Bloqueio de cota de custeio para os órgãos com pendências em conciliação bancária por mais de 60 dias.


NOVOS PROCESSOS

Convênio de Saída Foi criada a transação ATUCONVSAIDA no AFI para registro de convênio de saída com a finalidade de fazer gestão dos convênios. As orientações de preenchimento serão passadas pelo DECON/GINS.

Conciliação bancária no AFI Foi criado o módulo de conciliação Bancária no AFI para preparação e envio das conciliações e seus respectivos extratos. Atendimento eletrônicoSistematização de atendimento aos órgãos com objetivo de criar procedimento padrão e melhorar o atendimento às Unidades Gestoras.

DAR eletrônico Projeto para criação no AFI do DAR para digitação e envio pelo usuário do órgão.

Estoques - Registro de entradas e saídas Os órgãos deverão informar a SEFAZ o valor total do inventário do almoxarifado de material de consumo para registro do estoque na contabilidade.










QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO:

DECON: 2121-1708 e 2121-1843

GCON: 2121-1703

GINS: 2121 - 1724

CPF: 2121- 1604

DEFIN: 2121-1623


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