SIAFSIAFSUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTEAvaneth Almeida das Neves

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002

Equipe Equipe • JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRAJOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA

ASPF – Assessoria do Planejamento Financeiro

• ALBINA MARIA A GOMESALBINA MARIA A GOMESASEX – Assessoria Executiva

• LUIZ MARCOS DE LIMALUIZ MARCOS DE LIMASAGEC – Sup. Adj. Gestão da Contabilidade

• MAURO NAKAMURA FILHOMAURO NAKAMURA FILHOSAGEF – Sup. Adj. Gestão do Planejamento

Financeiro

• INÊS MARIA STRINGHETAINÊS MARIA STRINGHETASAGEP – Sup. Adj. Gestão do Endividamento

Público

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002

SIAF

3.1 – Garantir despesa de pessoal em 54,43% da receita corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.

META

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan a Out ).............R$ 927.611.840,00.....(54,43 % da RCL)REALIZADO (acumulado – Jan a Out )...........R$ 888.820.890,00.....(52,15 % da RCL)META SUPERADA EM . . . 2,28 % . . . . . . . . (Abaixo do limite e dentro do previsto )

SIAF

4.1 – Atingir superávit primário no valor de 22,5% da receita corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.

META

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) . . . . . . R$ 383.451.530,00.....(22,50 % da RCL)

REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) . . . . . R$ 387.190.070,00.....(22,72 % da RCL)

META SUPERADA EM . . . . . 0,22 %

SIAF

5.1 – Limitar o estoque da dívida pública a 2,57 vezes a receita corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.

META

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 2,570 x a RCL )REALIZADO ( estoque em Out.) . . . . . . ( 2,538 x a RCL ) META ATINGIDA EM . . . 0,032 % . . . ( Abaixo do limite )

SIAF

6.1 – Garantir superávit operacional a 3,3% da receita corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.

META

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan à Out . . . . . . . R$ 56.239.560,00 ( 3,30 % da RCL )REALIZADO (acumulado – Jan à Out ) . . . . R$ 124.252.840,00 ( 7,29 % da RCL ) META SUPERADA EM . . . . 3,99 %

METAS PREVISTAS METAS PREVISTAS PARAPARA20022002

SIAFMETAS 2002

VALTER ALBANO DA SILVA3 – Garantir superávit

operacional de 1,3 % da receita corrente líquida (LC. 101/2000, até dezembro de

2002.

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

3.2 – Atingir superávit primário no

valor de 20,06% da receita corrente

líquida (LC.101/2000), até dezembro de

2002.

3.3 - Limitar o estoque da dívida

pública a 2,65 vezes a receita corrente

líquida (LC. 101/2000), até

dezembro de 2002.

3.1 -Garantir a apuração dos

resultados primário e operacional de acordo com a LC. 101/2000, até o dia 18 do mês subseqüente ao da

apuração, durante o ano de 2002.

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

FIM

SIAFMETAS 2002

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

LUIZ MARCOS DE LIMA SAGEC3.1.1 – Garantir

disponibilidade de informações contábeis

para leitura dos resultados primários,

nominal e operacional, até o dia 18 do mês subseqüente ao da

apuração, durante o exercício de 2002.

3.1 – Garantir a apuração dos resultados primário, nominal e operacional de acordo com a LC. 101/2000, até o dia 18 do mês subseqüente ao da apuração, durante o ano de

2002.

LUIZ MARCOS DE LIMA SAGEC

3.1.2 – Garantir a disponibilização do

SIAF- Sistema Integrado de Adm.Financeira a

todas as entidades do orçamento, durante o

exercício de 2002.

PROJETO:IMPLANTAR NOVO SISTEMA CONTÁBIL

SIAFMETAS 2002

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF

3.2.1 – Limitar a despesa de pessoal em

56,09% da receita corrente líquida (LC.

101/2000), até dezembro de 2002.

3.2 – Atingir superávit primário no valor de 20,06% da receita corrente líquida

(LC.101/2000), até dezembro de 2002.

MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF

3.2.2 – Limitar recursos financeiros para custeio

de até 27,94% da receita corrente líquida (LC. 101/2000), durante

o exercício de 2002

MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF

3.2.3 – Garantir recursos financeiros para

despesa de investimento num limite mínimo de 12,68% da

receita corrente líquida (LC. 101/2000) da LOA, durante o exercício de

2002

PROJETOS:PAGAMENTO DE PESSOAL – ANÁLISE DE GASTOS PÚBLICOS

PLANEJAMENTO FINANCEIRO - CAIXA ÚNICO – PREVISÃO FINANCEIRA DA RECEITA

SIAFMETAS 2002

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES

INÊS MARIA STRINGHETA SAGEP

3.3.1 -Limitar o valor da Divida Flutuante

a 0,08 vezes a Receita Corrente

Liquida, até dezembro de 2002.

3.3 – Limitar o estoque da dívida pública a 2,65 vezes a receita corrente líquida (LC. 101/2000), até dezembro de

2002

3.3.3 – Garantir 100% da

contrapartida dos convênios, previstos

para o exercício, dentro do programa fiscal, até Dez. 2002.

MAURO NAKAMURA FILHO

INÊS MARIA STRINGHETA SAGEP

3.3.2 -Limitar o valor da Divida Fundada a 2,57 vezes a Receita Corrente Liquida, até

dezembro de 2002

PROJETOS:• Implantar Sistema de Gerenciamento da Dívida;

•Implantar processo de Gerenciamento do Endividamento Público.

ANEXOS

SIAFMETAS 2002

MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF

3.2.1 – Limitar a despesa de pessoal em 56,09% da receita

corrente líquida (LC. 101/2000), até dezembro de

2002.

LUCIANA ROSA GACD

3.2.1.1 – Limitar a despesa de

pessoal do Poder

Legislativo em 3,00% da receita corrente líquida (LC.101/2000),

durante o exercício de

2002.

3.2.1.4 – Limitar a despesa de pessoal do

Poder Executivo em 45,09% da

receita corrente líquida

(LC.101/2000), durante o

exercício de 2002.

3.2.1.2 – Limitar a despesa de pessoal do

Poder Judiciário em 6,00% da

receita corrente líquida

(LC.101/2000), durante o

exercício de 2002.

LUCIANA ROSA GACD

LUCIANA ROSA GACD

3.2.1.3 – Limitar a despesa de pessoal do Ministério

Público em 2,0% da receita

corrente líquida (LC.101/2000),

durante o exercício de

2002.

LUCIANA ROSA GACD