SigaEIC - Importação Por Conta e Ordem _1º Cenário - Cliente Easy é o Importador Com ERP Totvs_ - P10

Mdulo: Easy Import Control

Documentao: Importao por Conta e Ordem

Verso: Protheus 10

Documentao Importao por Conta e Ordem Pag. 1

Average Tecnologia - Educao Corporativa

Viso Geral da Documentao

Este documento contempla a instalao para a Importadora com integrao dos mdulos Totvs.



Sumrio

Captulo 1 Parte Tcnica ................................................................................................................. 3

APLICAO DE UPDATE ........................................................................................................................ 4

PROGRAMAS ENVOLVIDOS .................................................................................................................... 8

PARMETROS ...................................................................................................................................... 8

TABELAS .................................................................................................. Erro! Indicador no definido.

CAMPOS ............................................................................................................................................. 9

GATILHOS ......................................................................................................................................... 10

NDICES ........................................................................................................................................... 10

MENU ............................................................................................................................................... 11

Captulo 2 Introduo .................................................................................................................. 12

INTRODUO .................................................................................................................................... 13

Captulo 3 Parte Funcional ........................................................................................................... 15

PURCHASE ORDER ............................................................................................................................. 16

DESEMBARAO .................................................................................................................................. 18

PR- NOTA/ GERAO DO PEDIDO DE VENDA ....................................................................................... 19

RELATRIO DOS VALORES DA NFT ...................................................................................................... 25

RELATRIO ITENS DE IMPORTAO POR CONTA E ORDEM ..................................................................... 25



Captulo 1 Parte Tcnica Aplicao de Update Programas Envolvidos Parmetros Tabelas Campos Gatilhos ndices Menu



APLICAO DE UPDATE

1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UAVNFS.

2. Clique no boto OK para continuar.

Ao confirmar, ser apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo:

3. Clique em Sim para iniciar o processamento.

O primeiro passo da execuo ser a preparao dos arquivos.

Ser apresentada uma mensagem explicativa ao usurio, selecione se voc o Importador (quem est comprando) = Sim ou Adquirente (Quem solicitou a compra) = No.

Neste caso, vamos clicar na opo No.



Em seguida, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, ser exibido somente o campo atualizado pelo programa.



4. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

5. Clique no boto OK para finalizar.

Ser apresentada a janela de finalizao:



6. Clique no boto Finalizar para encerrar o processamento.

PROGRAMAS ENVOLVIDOS

Devero estar atualizados os seguintes fontes: Descrio Fonte Manuteno dos valores da NFTs EICImpPCO_RDM.PRW Servios dos programas padro EICPOCO_rdm.prw Relatrio de Status de Itens Importados Por Conta e Ordem

EICSTATPROD_rdm.prw

Abaixo alguns programas padro alterados: Fonte AVINT101.prw EIC.prw EICDI154.prw EICDI500.prw EICIN100.prw

PARMETROS

Parmetro Descrio Tipo MV_PCOIMPO Se for .T. Importador se no Adquirente Lgico MV_EIC_PCO Se for .T. o cliente tem importao por conta e

ordem Lgico



TABELAS

Tabela Descrio EIW Itens da NFT EIY Despesa dos Itens da NFT EIZ Taxas dos Itens da NFT

CAMPOS

Campos da tabela EIW: Campo Tamanho Tipo Descrio EIW_FILIAL 02 C Filial EIW_HAWB 17 C Processo EIW_PO_NUM 15 C Pedido EIW_POSICA 04 C Posicao EIW_PGI_NU 10 C PGI EIW_INVOIC 15 C Invoice EIW_LOTECT 15 C Lote EIW_COD_I 15 C Cd. Item EIW_QTDE 13 N Quantidade EIW_FOB_R 15 N FOB R$ EIW_FRETE 15 N Frete R$ EIW_SEGURO 15 N Seguro R$ EIW_VALOR 15 N Desp/Impost EIW_OPERAC 05 C Operacao EIW_IPIBAS 15 N Base IPI EIW_IPITX 06 N Aliq IPI EIW_IPIVAL 15 N Valor IPI EIW_BASEIC 15 N Base ICMS EIW_ICMS_A 06 N Aliq ICMS EIW_VL_ICM 15 N Valor ICMS EIW_IIVAL 15 N Vlr II NF EIW_IPI_VL 15 N Vlr IPI NF EIW_VALICM 15 N Vlr ICMS NF EIW_VLRPIS 15 N Vlr Pis NF EIW_VLRCOF 15 N Vlr Cof NF EIW_NOTA 09 C Nota EIW_SERIE 03 C Srie EIW_NFTGER 01 C NFT Gerada

Campos da tabela EYI:

Campo Tamanho Tipo Descrio EIY_FILIAL 02 C Filial EIY_HAWB 17 C Processo EIY_PO_NUM 15 C Pedido



EIY_POSICA 04 C Posicao EIY_PGI_NU 10 C PGI EIY_INVOIC 15 C Invoice EIY_LOTECT 15 C Lote EIY_DESPES 33 C Despesa EIY_ORIGEM 30 C Origem EIY_VALOR 15 N Valor EIY_MARCA 02 C Marca

Campos na tabela EIZ: Campo Tamanho Tipo Descrio EIZ_FILIAL 02 C Filial EIZ_HAWB 17 C Processo EIZ_DOCUME 15 C Documento EIZ_MOEDA 03 C Moeda EIZ_TX_DI 15 N Taxa Atual EIZ_TX_NEW 15 N Taxa Nova

GATILHOS

Instalar no sistema os seguintes gatilhos: Campo Sequncia Cnt. Domnio YT_FORN 002 YT_FORN==SA2->A2_COD YT_FORN 001 IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD YT_LOJA 001 SA2->A2_NOME

NDICES Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIW:

Chave Ordem EIW_FILIAL+EIW_HAWB+EIW_PO_NUM+EIW_POSICA+EIW_PGI_NU+EIW_LOTECT+EIW_INVOIC

1

Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIY:

Chave Ordem EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_DESPES 1 Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIZ:

Chave Ordem EIZ_FILIAL+EIZ_HAWB 1



MENU necessrio incluir este menu no sigaeic.xnu, que se encontra na pasta System do seu ambiente. Pr-nota/Geracao PV Pr-nota/Geracao PV Pr-nota/Geracao PV U_EICIMPPCO 1 xxxxxxxxxx 17 Rel. Itens Imp. p/ C.O. Rel. Itens Imp. p/ C.O.



Captulo 2 Introduo Introduo



INTRODUO O Pacote em questo para resoluo da importao por conta e ordem, no contemplando soluo para importao por encomenda. Importador a empresa que efetivamente responde pela importao da mercadoria, com desembarao, e responsabilidade sobre a carga. A empresa que solicitou os servios da importadora chamada de Adquirente. A soluo desenvolvida contemplar o cenrio da Importadora nossa cliente com integrao dos mdulos Totvs. Pontos a serem considerados:

Leis (Algumas Leis consideradas) Lei nmero 10.865, de 30 de abril de 2004 Medida Provisria nmero 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 Lei nmero 10.637 de 30 de novembro de 1966 Instruo Normativa SRF nmero 650, de 12 de maio de 2006 Instruo Normativa SRF nmero 225, de 18 de outubro de 2002

Dados no processo Legal Deve ser indicado nos documentos legais, bem como no Siscomex que se trata de uma importao por conta e ordem, devendo onde couber, a informao de qual empresa a Adquirente, e qual a Importadora. Pagamentos de Impostos: Por conta do Importador, porm, o adquirente responsvel solidrio. Trecho da Instruo Normativa 225, de 18 de Outubro de 2002: Art. 3 O importador, pessoa jurdica contratada, devidamente identificado na DI, dever indicar, em campo prprio desse documento, o nmero de inscrio do adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ).

1 O conhecimento de carga correspondente dever estar consignado ou endossado ao importador, configurando o direito realizao do despacho aduaneiro e retirada das mercadorias do recinto alfandegado.

2 A fatura comercial dever identificar o adquirente da mercadoria, refletindo a transao efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das mercadorias.



Cmbio

A empresa responsvel por pagar o cmbio a Adquirente. Por conta de interpretaes fiscais, ocorrem pagamentos efetuados pelo Importador, com reembolso quase que imediato do Adquirente (parecer de clientes nossos consultados). Mas legalmente a empresa responsvel sempre a Adquirente e dessa forma que entendemos correta.

Nota Fiscal de Transferncia de Posse

Essa nota emitida pela Importadora, para enviar a mercadoria a Adquirente.



Captulo 3 Parte Funcional Purchase Order Desembarao Pr-Nota Recebimento de Importao



PURCHASE ORDER Purchase Order (PO) formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.

A manuteno de um Purchase Order segue as mesmas orientaes de incluso, alterao, cancelamento e estorno, determinadas para um pedido no integrado.

Rotinas Abordadas:

Purchase Order; Pr Requisitos:

Ter efetuado a Solicitao de Importao.

MANUTENO do PURCHASE ORDER Exemplo Como incluir uma Ordem de Compra:

1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Manuteno.

2. Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados: No campo Import C.O.?, coloque como SIM, caso seja utilizado a Importao por Conta e Ordem, caso contrrio digite No.

Exemplo - Import C.O.? = SIM

Purchase Order - Figura 1



necessrio preencher o campo Cod. Cliente, para depois de gerar as Notas Fiscais realizar a Pr-Nota.

Ao gravar o P.O., automaticamente gerado um nmero no Pedido de Compra no mdulo de compras.

Purchase Order - Figura 2

No mdulo de compras, acesse:

1. Selecione o menu: Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Compra 2. Posicione no pedido 000009 e clique em Visualizar

Integrao com Compras - Figura 1



DESEMBARAO O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a realizao de Controles Gerenciais como Custos.

Nesta fase pode-se tambm receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante.

Rotinas Abordadas:

Manuteno do Desembarao; Pr-Nota / Gerao de Pedido de Venda;

MANUTENO do DESEMBARAO Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Manuteno.

2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Manuteno do Desembarao - Figura 1

Caso seja informado um Pedido Base, e esse processo for uma Importao por Conta e Ordem,os dados sero preenchidos automaticamente, caso queria alterar o Pedido Base



para um processo que no seja uma Importao por Conta e Ordem, aparecer a mensagem abaixo:

Manuteno do Desembarao - Figura 2

Essa mensagem aparece, pois primeiramente voc escolheu um processo que uma Importao por Conta e Ordem, para depois selecionar outro processo.

PR- NOTA/ GERAO DO PEDIDO DE VENDA

Esta rotina mostra os valores que sero usados para gerao do pedido de venda na TOTVs (SigaFAT). Essa transao procede de duas formas, para apurar os seus valores: caso j exista nota fiscal de entrada, a transao ler dessa nota os valores de impostos e despesas, caso no exista ainda a nota fiscal de entrada, a transao far os clculos dos impostos, seguindo a mesma lgica de uma nota fiscal de entrada, e utilizar as despesas cadastradas no processo.

Nessa transao possvel, alterar as taxas para reclculo do CIF, marcar e desmarcar despesas para comporem a base do pedido de venda. Pode-se gravar os valores e tambm gerar o pedido de venda para o mdulo de faturamento. Exemplo Como verificar a Pr-Nota:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Pr-nota/Geracao PV. Aparecer tela com o Browser, os processos apresentados nesta rotina, so os processos que possuem o campo Import C.O? = SIM na rotina de P.O.



Pr-Nota - Figura 1

2. Posicione no processo desejado e clique na opo Legenda

Pr-Nota - Figura 2

Verifique que o processo selecionado est com a opo Valores no Gravados - .

3. Selecione a opo Pr-Nota, ser exibida a tela abaixo:



Pr-Nota Figura 3

Verifique que so apresentadas todas as despesas e impostos do processo selecionado, os impostos esto marcados com . Note que a coluna origem indica que os valores de impostos foram calculados e as despesas so as que foram lanadas na fase de desembarao. Veja como fica a coluna origem, quando a primeira nota j est gerada:

B - Esta parte mostra as opes das Despesas do Processo selecionado.



Pr-Nota - Figura 4

Veja que os impostos que estavam com a descrio Valores de despesa, aps a gerao da Nota Primeira a descrio foi alterada para Valores NF Primeira. E veja como fica a coluna origem, com a nota complementar j gerada:

Pr-Nota - Figura 5

Veja que os impostos que estavam com a descrio Valores de despesa, aps a gerao da Nota Primeira a descrio foi alterada para Valores NF Complementar. Caso a nota fiscal gerada seja a nica, a mensagem seria Valores NF nica. O prximo passo Gerar o Pedido de Venda no Faturamento, ainda na rotina Gerao de Pedido de Venda.



4. Clique na opo Des/Marca Todas Despesas.

Pr-Nota - Figura 6

5. Em seguida clique na opo Gera P.V e informe a condio de pagamento no

SIGAFAT. No se esquea de preencher o campo Cod. Cliente no Purchase Order, conforme mencionado.

Pr-Nota - Figura 7

6. Clique no boto OK para confirmar.

Pr-Nota - Figura 8

7. Clique na opo Sim. Ser gerado um numero de Pedido de Venda no mdulo

Faturamento.



Pr-Nota - Figura 9

8. Clique no boto OK.

Verifique que seu Pedido est com o status: No mdulo Faturamento, acesse:

1. Selecione o menu: Atualizaes + Pedidos + Liberao Pedidos 2. Posicione no processo 000052 e clique na opo Visualizar

Liberao de Pedidos - Figura 1

3. Clique na opo OK para sair.



RELATRIO DOS VALORES DA NFT Exemplo Como emitir o relatrio:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Pr-nota/Geracao PV. Posicione o processo desejado e clique na opo Impresso Val, informe as configuraes para impresso e clique em OK, aparecer a tela abaixo:

Pr-Nota - Figura 1

2. Clique na opo Preview.

RELATRIO ITENS DE IMPORTAO POR CONTA E ORDEM Este relatrio mostra todos os Pedidos utilizados, o fornecedor, a quantidade embarcada e etc. Exemplo Como emitir o relatrio:

1. Selecione o menu Relatrios + Relatrios + Rel. Itens Imp. p/ C.O. 2. Aparecer tela abaixo, informe os dados a seguir:



Rel. Itens Imp. p/ C.O. - Figura 1

3. Clique no boto OK para continuar. Ser apresentada a tela de parmetros para

a impresso do Relatrio.

Rel. Itens Imp. p/ C.O. - Figura 2

4. Clique na opo OK ser exibido o relatrio:

Documents

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