8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Dezembro 2014
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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Dezembro de 2014 1
Conta CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S
CONDOMINIOConf. saque Ch. Bradesco nº 138 n/m: 2.277,34COTA
CONDOMINIAL: 15.391,89ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 1.109,05ACORDO
EXTRA-JUDICIAL: 5.081,21OUTROS CREDITOS: 10.197,43OUTROS CREDITOS:
130,00TRANSF. CAIXA P/ C.c : 1.500,00
MULTAS: 205,23LUZ: 2.305,45AGUA: 5.738,6613º SALÁRIO:
4.360,00VAGA GARAGEM: 1.136,00COTA EXTRA: 30,00
SUBTOTAL--> 49.462,26INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO: 108,61SUBTOTAL--> 108,61
FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 885,00
SUBTOTAL--> 885,00 TOTAL DE RECEBIMENTOS-->
50.455,87
P A G A M E N T O S
CONDOMINIOPedro Luiz de Sá: 488,97Jonathan Silva Reis:
510,26Wallace Severino de Souza: 510,26Paulo Roberto de Souza:
445,34Reinaldo Pereira da Silva: 555,24Jorge Ney Adriano Filho:
481,84Conf. saque Ch. Bradesco nº 138 n/m: 2.277,34Transferencia do
caixa para c/c Banco: 1.500,00Bradesco:Vlr.transferido do caixa
para c/c banco: 3.988,35
Bradesco:Vlr.Transferido do caixa para c/c do: 163,00Banco
Bradesco:Vlr.Transferido do caixa para c/c Banco:
163,00Bradesco:Vlr.Transferido do caixa para c/c banco:
186,16Itaú:
SUBTOTAL--> 11.269,76OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 1.293,60SUBTOTAL--> 1.293,60
DESPESAS PESSOAL
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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Dezembro de 2014 2
SALARIO FUNCIONARIO: 7.074,05ADIANTAMENTO SALARIAL:
2.300,00DESPESAS C/TRANSPORTE: 130,00VALE TRANSPORTE: 888,00FGTS:
821,67INSS: 6.401,15CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 126,55PIS:
71,62SEGURO: 676,27
SUBTOTAL--> 18.489,31
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃOMANUTENCAO INTERFONE: 170,00RECARGA
EXTINTORES: 200,00MATERIAL DE LIMPEZA: 378,90MATERIAL ELÉTRICO:
1.559,07
SUBTOTAL--> 2.307,97CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS
LUZ: 1.338,60AGUA: 3.887,52TELEFONE: 121,75
SUBTOTAL--> 5.347,87DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA: 926,61HONORARIOS ADVOCATICIOS: 603,20
CUSTAS JUDICIAIS: 335,73MATERIAL DE EXPEDIENTE: 15,00TAXA
ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.935,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,00
SUBTOTAL--> 5.263,54DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS: 7.757,36MATERIAL DE LIMPEZA: 253,50DESPESAS
DIVERSAS: 2.975,15
SUBTOTAL--> 10.986,01 TOTAL DE PAGAMENTOS-->
54.958,06
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 28.134,09TOTAL DE
RECEBIMENTOS.............. 50.455,87
TOTAL DE PAGAMENTOS................ 54.958,06SALDO FINAL
(CREDOR)............... 23.631,90
S A L D O S C O N S O L I D A D O S
CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL
CONDOMINIO 28.134,09 C 50.455,87 54.958,06 23.631,90 C----------
---------- ---------- ----------
28.134,09 C 50.455,87 54.958,06 23.631,90 C
D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos
