PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Julho de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 15.773,64ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 4.869,72OUTROS CREDITOS: 11.868,94OUTROS CREDITOS: 130,00MULTAS: 219,05JUROS: 50,17LUZ: 2.240,30AGUA: 5.573,6613º SALÁRIO: 20,00VAGA GARAGEM: 1.248,00COTA EXTRA: 30,00

SUBTOTAL--> 42.023,48FUNDO DE OBRAS

FUNDO DE OBRA: 860,00SUBTOTAL--> 860,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 42.883,48

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOVlr.Transferido do caixa para c/c - Itaú: 154,00Vlr.transferido do caixa para c/c Itaú: 850,00Vlr.transferido do caixa para c/c - Itaú: 200,00Vlt.transf. do caixa para c/c - Bradesco: 3.914,00

SUBTOTAL--> 5.118,00DESPESAS PESSOAL

SALARIO FUNCIONARIO: 10.195,45ADIANTAMENTO SALARIAL: 3.300,00DESPESAS C/TRANSPORTE: 276,00RESCISÃO TRABALHISTA: 1.377,49EXAMES MÉDICOS: 60,00FÉRIAS: 1.543,39FGTS: 832,97INSS: 5.278,03CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 153,88SEGURO: 632,94

SUBTOTAL--> 23.650,15MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MANUTENCAO INTERFONE: 170,00MATERIAL DE LIMPEZA: 787,85DESPESAS DIVERSAS: 40,00EQUIPAMENTOS: 406,68MATERIAL HIDRÁULICO: 230,20MATERIAL ELÉTRICO: 67,40SERVIÇOS ELÉTRICOS: 50,00

SUBTOTAL--> 1.752,13CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

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CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Julho de 2014 2

LUZ: 997,33AGUA: 3.962,98TELEFONE: 58,79

SUBTOTAL--> 5.019,10DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCARIA: 885,30HONORARIOS ADVOCATICIOS: 627,20CUSTAS JUDICIAIS: 69,38MATERIAL DE EXPEDIENTE: 25,00TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.310,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,01MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 28,00

SUBTOTAL--> 4.392,89DESPESAS DIVERSAS

SERVICOS PRESTADOS: 6.520,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO: 5,00DESPESAS DIVERSAS: 2.321,59

SUBTOTAL--> 8.846,59 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 48.778,86

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 11.225,74TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 42.883,48

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 48.778,86SALDO FINAL (CREDOR)............... 5.330,36

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINA L

CONDOMINIO 11.225,74 C 42.883,48 48.778,86 5.330,36 C---------- ---------- ---------- ----------

11.225,74 C 42.883,48 48.778,86 5.330,36 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente 1,00

Banco Bradesco - Saldo Aplicação 1.350,22

Banco Itaú - Saldo Aplicação 773,72

Saldo Credor Caixa Sindico 342,62

Banco Itaú Saldo Caderneta de Poupança 2.862,80

Totais... 5.330,36